Layout Itau

8/4/2019 Layout Itau

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COBRANA BANCRIA

Intercmbio Eletrnico de Arquivos

Layout de Arquivos


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ndice

1. Noes Bsicas..................................................................................................................... 31.1 Apresentao.................................................................................................................................41.2 Cobrana Ita ................................................................................................................................4

2. Informaes Tcnicas........................................................................................................... 52.1 Meios de intercmbio.....................................................................................................................62.2 Explicaes gerais sobre o arquivo...............................................................................................6

2.2.1 Arquivo remessa ...........................................................................................................................62.2.2 Arquivo retorno .............................................................................................................................6

3. Layout do Arquivo................................................................................................................. 83.1 Arquivo Remessa ..........................................................................................................................93.2 Arquivo Retorno...........................................................................................................................15

4. Notas ................................................................................................................................. 215. Condies Personalizadas................................................................................................. 386. Testes e Operaes............................................................................................................. 417. Anexo A ................................................................................................................................ 43

7.1 Explicaes gerais sobre o arquivo.............................................................................................44

7.2 Layout do Arquivo........................................................................................................................458. Anexo B................................................................................................................................ 48

8.1 Introduo....................................................................................................................................498.2 Caractersticas do BOLETO........................................................................................................498.3 Layout do Cdigo de Barras........................................................................................................508.4 Representao Numrica do Cdigo de Barras........................................................................51

Anexo 1 Modelo de Ficha de Compensao / cuidados no preenchimento de algunscampos do BOLETO.............................................................................................. 53

Anexo 2 Clculo do DAC do Cdigo de Barras................................................................. 55Anexo 3 Clculo do DAC da Representao Numrica.................................................... 56Anexo 4 Clculo do DAC do campo Nosso Nmero, em BOLETOs emitidos pelo

prprio cliente........................................................................................................ 57Anexo 5 Carteira 198 - (Nosso Nmero com 15 posies) Cdigo de Barras e

Representao Numrica..................................................................................... 58Anexo 6 Clculo do Fator de Vencimento.......................................................................... 59

AATTEENNOO

Para utilizar as carteiras 102, 103, 107, 140, 141, 172, 173, e 196 (BOLETOs impressos pelo banco,sem que os ttulos fiquem registrados no Banco Ita) utilize arquivo remessa com layout conforme

Anexo A.Para as demais carteiras, utilize arquivo remessa com layout conforme item 3.1. O arquivo retorno,nos dois casos, segue o layout do item 3.2.

Qualquer dvida sobre o contedo deste manual consulteCash Management Suporte Tcnico

Fone: 4004-5890 / 0800 722 5890

Fax: (11) 3708-8875

E-mail: [email protected]


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1. Noes Bsicas


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1.1 Apresentao

O Banco Ita S.A. adota o Intercmbio Eletrnico de Arquivos para fornecer maior comodidade,rapidez e segurana no servio de cobrana de ttulos prestado aos seus clientes; com ele suaempresa encontrar grandes vantagens, tais como: maior confiabilidade, velocidade noprocessamento, eliminao de controles manuais e reduo de custos.Este manual esclarece tecnicamente o Intercmbio Eletrnico de Arquivos de cobrana e estabelece

as condies bsicas para sua utilizao.

1.2 Cobrana Ita

O Banco Ita possui a cobrana adequada necessidade de sua empresa. Existem vriasmodalidades de cobrana, cujas caractersticas so identificadas pelo cdigo e nmero da carteirade cobrana. As principais caractersticas so: os ttulos podem ou no permanecer registrados no Banco Ita; os BOLETOS podem ser emitidos integralmente pelo Banco Ita e encaminhados tanto para o

sacado do ttulo como para o cedente; Banco Ita pode fornecer BOLETOS pr-impressos para sua empresa terminar de preench-los e

enviar ao sacado; em impressora laser ou jato de tinta, sua empresa tambm poder emitir integralmente o

BOLETO de cobrana, desde que respeitadas especificaes definidas pelo Banco Ita; vrios indexadores.Sua empresa pode encaminhar ou receber os arquivos do Banco Ita por teleprocessamento.Converse com seu gerente do Banco Ita para verificar a carteira e o meio de envio de informaesmais adequado.


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2. Informaes Tcnicas


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2.1 Meios de intercmbio

Recomenda-se o teleprocessamento como melhor alternativa para troca de arquivos, por ser ummeio moderno de comunicao com processos automatizados e pela alta confiabilidade, rapidez esegurana.

Para sua implantao, basta sua empresa possuir um microcomputador compatvel com a linha PC eacesso a internet.

O arquivo deve ser do tipo texto, contendo um registro por linha. No deve ser utilizado nenhum tipo

de compactador de arquivos.O Ita tem condies de refazer um arquivo em cinco dias teis, desde que no decorridos mais detrinta dias da data original.

2.2 Explicaes gerais sobre o arquivo

O layout do arquivo segue padronizao estabelecida pelo CNAB (Centro Nacional de AutomaoBancria), rgo tcnico da FEBRABAN (Federao Brasileira de Bancos), com algumas adaptaess necessidades do Ita.

Cada arquivo composto dos seguintes registros: Um registro Header de Arquivo; Registros de Detalhes;

Um registro Trailer de Arquivo.Representando graficamente, o arquivo composto da seguinte maneira:

Registro Header do Arquivo => { Reg. = 0 }

| Registro de Detalhe (Obrigatrio) => { Reg. = 1 }| Registro de Transao (Opcional Cheque Devolvido) => { Reg. = 1 }| Registro de Detalhe (Opcional) => { Reg. = 4 }| Registro de Detalhe (Opcional) => { Reg. = 5 }

Arquivo

Registro Trailer do Arquivo => { Reg. = 9 }

Cada registro formado por campos que so apresentados em dois formatos:

Alfanumrico (picture X): alinhados esquerda com brancos direita. Preferencialmente, todosos caracteres devem ser maisculos. Aconselha-se a no utilizao de caracteres especiais(ex.: , ?,, etc) e acentuao grfica (ex.: , , , etc) e os campos no utilizadosdevero ser preenchidos com brancos.

Numrico (picture 9): alinhado direita com zeros esquerda e os campos no utilizadosdevero ser preenchidos com zeros.- Vrgulaassumida (picture V): indica a posio da vrgula dentro de um campo numrico.Exemplo: num campo com picture 9(5)V9(2), o nmero 876,54 ser representado por0087654.

2.2.1 Arquivo remessa

um arquivo enviado pelo cliente ao Ita para: Dar entrada em ttulos; Comandar instrues sobre os ttulos j em carteira; Comandar a impresso de BOLETOs em carteiras especficas da modalidade sem

registro (neste caso, o layout dos arquivos dever ser conforme o anexo A. Nos demaiscasos, o layout segue padro do item 3.1).

Podem ser enviados vrios arquivos por dia, que todos sero tratados.

2.2.2 Arquivo retorno

2.2.2.1 Dirio um arquivo enviado pelo Ita ao cliente para:

Informar as liquidaes ocorridas; Confirmar o recebimento dos ttulos e das instrues comandadas pelo

cliente;


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Informar a execuo de comandos previamente agendados (por exemplo,informar a baixa de um ttulo quando completa 120 dias em carteira);

Informar alegaes dos sacados; Informar erros cometidos no arquivo remessa, rejeitando entradas ou

instrues.

O arquivo retorno gerado sempre que ocorrer qualquer evento que movimentealgum registro em nosso sistema. Se nenhum evento ocorrer, o retorno no gerado.

O layout do arquivo retorno obedece mesma padronizao independente dacarteira utilizada. Se os ttulos no permanecerem registrados no Ita, apenas asliquidaes e as rejeies de comando para impresso sero informadas noarquivo retorno.

2.2.2.2 Mensal

Adicionalmente, tambm pode ser gerado, mediante cadastro prvio, um arquivomensal contendo a posio de todos os ttulos em carteira no Ita. Basta solicitarprvio cadastramento.

2.2.2.3 Ordenao dos registros no arquivo retorno

Os registros esto listados em ordem crescente de agncia / conta corrente /carteira de cobrana e cdigo de ocorrncia.


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3. Layout do Arquivo


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3.1 Arquivo Remessa

ARQUIVO REMESSA REGISTRO HEADER DE ARQUIVO TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes

NOME DO CAMPO SIGNIFICADO POSIO PICTURE CONTEDO

TIPO DE REGISTRO IDENTIFICAO DO REGISTRO HEADER 001 001 9(01) 0

OPERAO TIPO DE OPERAO - REMESSA 002 002 9(01) 1

LITERAL DE REMESSA IDENTIFICAO POR EXTENSO DO MOVIMENTO 003 009 X(07) REMESSA

CDIGO DO SERVIO IDENTIFICAO DO TIPO DE SERVIO 010 011 9(02) 01

LITERAL DE SERVIO IDENTIFICAO POR EXTENSO DO TIPO DE SERVIO 012 026 X(15) COBRANCA

AGNCIA AGNCIA MANTENEDORA DA CONTA 027 030 9(04)

ZEROS COMPLEMENTO DE REGISTRO 031 032 9(02) 00

CONTA NMERO DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA 033 037 9(05)

DAC DGITO DE AUTO CONFERNCIA AG/CONTA EMPRESA 038 038 9(01)

BRANCOS COMPLEMENTO DO REGISTRO 039 046 X(08)

NOME DA EMPRESA NOME POR EXTENSO DA "EMPRESA ME" 047 076 X(30)

CDIGO DO BANCO N DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO 077 079 9(03) 341

NOME DO BANCO NOME POR EXTENSO DO BANCO COBRADOR 080 094 X(15) BANCO ITAU SA

DATA DE GERAO DATA DE GERAO DO ARQUIVO 095 100 9(06) DDMMAA


NMERO SEQENCIAL NMERO SEQENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO 395 400 9(06) 000001

X = ALFANUMRICO 9 = NUMRICO V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA


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ARQUIVO REMESSA REGISTRO DETALHE (OBRIGATRIO) TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes


TIPO DE REGISTRO IDENTIFICAO DO REGISTRO TRANSAO 001 001 9(01) 1

CDIGO DE INSCRIO TIPO DE INSCRIO DA EMPRESA 002 003 9(02) NOTA 1

NMERO DE INSCRIO N DE INSCRIO DA EMPRESA (CPF/CNPJ) 004 017 9(14) NOTA 1



CONTA NMERO DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA 024 028 9(05)DAC DGITO DE AUTO CONFERNCIA AG/CONTA

EMPRESA029 029 9(01)

BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 030 033 X(04)

INSTRUO/ALEGAO CD.INSTRUO/ALEGAO A SER CANCELADA 034 037 9(04) NOTA 27

USO DA EMPRESA IDENTIFICAO DO TTULO NA EMPRESA 038 062 X(25) NOTA 2

NOSSO NMERO IDENTIFICAO DO TTULO NO BANCO 063 070 9(08) NOTA 3

QTDE DE MOEDA QUANTIDADE DE MOEDA VARIVEL 071 083 9(08)V9(5) NOTA 4

N DA CARTEIRA NMERO DA CARTEIRA NO BANCO 084 086 9(03) NOTA 5

USO DO BANCO IDENTIFICAO DA OPERAO NO BANCO 087 107 X(21)

CARTEIRA CDIGO DA CARTEIRA 108 108 X(01) NOTA 5

CD. DE OCORRNCIA IDENTIFICAO DA OCORRNCIA 109 110 9(02) NOTA 6N DO DOCUMENTO N DO DOCUMENTO DE COBRANA (DUPL.,NP ETC.) 111 120 X(10) NOTA 18

VENCIMENTO DATA DE VENCIMENTO DO TTULO 121 126 9(06) NOTA 7

VALOR DO TTULO VALOR NOMINAL DO TTULO 127 139 9(11)V9(2) NOTA 8

CDIGO DO BANCO N DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO 140 142 9(03) 341

AGNCIA COBRADORA AGNCIA ONDE O TTULO SER COBRADO 143 147 9(05) NOTA 9

ESPCIE ESPCIE DO TTULO 148 149 X(02) NOTA 10

ACEITE IDENTIFICAO DE TTULO ACEITO OU NO ACEITO 150 150 X(01) A=ACEITEN=NO ACEITE

DATA DE EMISSO DATA DA EMISSO DO TTULO 151 156 9(06) NOTA 31

INSTRUO 1 1 INSTRUO DE COBRANA 157 158 X(02) NOTA 11

INSTRUO 2 2 INSTRUO DE COBRANA 159 160 X(02) NOTA 11

JUROS DE 1 DIA VALOR DE MORA POR DIA DE ATRASO 161 173 9(11)V9(2) NOTA 12

DESCONTO AT DATA LIMITE PARA CONCESSO DE DESCONTO 174 179 9(06) DDMMAA

VALOR DO DESCONTO VALOR DO DESCONTO A SER CONCEDIDO 180 192 9(11)V9(2) NOTA 13

VALOR DO I.O.F. VALOR DO I.O.F. RECOLHIDO P/ NOTAS SEGURO 193 205 9(11)V((2) NOTA 14

ABATIMENTO VALOR DO ABATIMENTO A SER CONCEDIDO 206 218 9(11)V9(2) NOTA 13

CDIGO DE INSCRIO IDENTIFICAO DO TIPO DE INSCRIO/SACADO 219 220 9(02) 01=CPF02=CNPJ

NMERO DE INSCRIO N DE INSCRIO DO SACADO (CPF/CNPJ) 221 234 9(14)

NOME NOME DO SACADO 235 264 X(30) NOTA 15

BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 265 274 X(10) NOTA 15

LOGRADOURO RUA, NMERO E COMPLEMENTO DO SACADO 275 314 X(40)

BAIRRO BAIRRO DO SACADO 315 326 X(12)

CEP CEP DO SACADO 327 334 9(08)

CIDADE CIDADE DO SACADO 335 349 X(15)

ESTADO UF DO SACADO 350 351 X(02)

SACADOR/AVALISTA NOME DO SACADOR OU AVALISTA 352 381 X(30) NOTA 16


DATA DE MORA DATA DE MORA 386 391 9(06) DDMMAA

PRAZO QUANTIDADE DE DIAS 392 393 9(02) NOTA 11 (A)


NMERO SEQENCIAL N SEQENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO 395 400 9(06)



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ARQUIVO REMESSA REGISTRO DETALHE (OPCIONAL) TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes






ZEROS COMPLEMENTO DE REGISTRO 022 023 9(02) 00CONTA NMERO DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA 024 028 9(05)

DAC DGITO DE AUTO CONFERNCIA AG/CONTAEMPRESA

029 029 9(01)

N DA CARTEIRA NMERO DA CARTEIRA NO BANCO 030 032 9(03) NOTA 5


DAC NOSSO NMERO DAC DO NOSSO NMERO 041 041 9(01) NOTA 3

SEQNCIA NMERO SEQENCIAL DOS REGISTROS TIPO 4 DOTTULO

042 043 9(02)

AGNCIA (01) NMERO DA AGNCIA DA CONTA DE CRDITO 044 047 9(04)

CONTA (01) NMERO DA CONTA PARA CRDITO 048 054 9(07)

DAC (01) DIGITO DE AUTO-CONFERNCIA AG/CONTACRDITO

055 055 9(01)

VALOR (01) VALOR DE CRDITO 056 068 9(11)V9(2) NOTA 32




080 080 9(01)





105 105 9(01)

VALOR (03) VALOR DE CRDITO 106 118 9(11)V9(2)NOTA 32AGNCIA (04) NMERO DA AGNCIA DA CONTA DE CRDITO 119 122 9(04)



130 130 9(01)





155 155 9(01)





180 180 9(01)





205 205 9(01)




DAC (08) DIGITO DE AUTO-CONFERNCIA AG/CONTACRDITO 230 230 9(01)


Continua...


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...Continuao.ARQUIVO REMESSA REGISTRO DETALHE (OPCIONAL) TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes





255 255 9(01)

VALOR (09) VALOR DE CRDITO 256 268 9(11)V9(2) NOTA 32AGNCIA (10) NMERO DA AGNCIA DA CONTA DE CRDITO 269 272 9(04)



280 280 9(01)





305 305 9(01)


AGNCIA (12)NMERO DA AGNCIA DA CONTA DE CRDITO

319 322 9(04)



330 330 9(01)





355 355 9(01)





380 380 9(01)


TIPO DE VALOR TIPO DE VALOR INFORMADO 394 394 9(01) NOTA 32

NMERO SEQUENCIAL NMERO SEQUENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO 395 400 9(06)


IMPORTANTE: O arquivo pode conter tanto ttulos de cobrana normal como ttulos de cobrana com rateio de

crdito; Para instrues de protesto, os ttulos com rateio de crdito seguem os mesmos procedimentos dos

ttulos sem rateio; O rateio de crdito pode ser por percentual ou em valor (vide Nota 32); Ttulos com rateio de crdito Para cada Registro Detalhe Obrigatrio (Tipo de Registro 1) podem

ser utilizados at 3 (trs) Registros Tipo 4 para indicao dos detalhes do rateio de crdito (mximode 30 contas por ttulo). Caso a Agncia/Conta/Dac do cedente e N da Carteira/Nosso Nmero dottulo, informados nos registros Tipo 4 no coincidam com os dados do respectivo registro Tipo 1, aentrada do ttulo aceita sem rateio de crdito (os registros Tipo 4 so desprezados);

A entrada do ttulo rejeitada nos casos em que a soma dos valores ou percentuais de rateio(informados nos registros Tipo 4) ultrapasse o valor nominal do ttulo do registro Tipo 1;

Caso os registros de rateio (Tipo 4) no apresentem agncias/contas de crdito, os registros Tipo 4so desprezados e o ttulo ser tratado como entrada de cobrana normal, sem rateio;

A agncia/conta do cedente e sua respectiva agncia/conta centralizadora de crdito da cobrana,no podem estar entre as agncias/contas beneficirias do rateio de crdito;

Ttulos com rateio de crdito no aceitam instrues de Desconto ou de Abatimento e no permitemalterao dos valores nominal e de crdito;

No haver incidncia de CPMF quando a raiz do CPNJ da conta do cedente for igual a da conta decrdito do rateio.


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ARQUIVO REMESSA REGISTRO DETALHE (OPCIONAL) TAMANHO DO REGISTRO = 400 BYTES



ENDEREO DE E-MAIL ENDEREO DE E-MAIL DO SACADO 002 121 X(120) NOTA 29

CDIGO DE INSCRIO IDENT. DO TIPO DE INSCRIO DOSACADOR/AVALISTA

122 123 9(002) NOTA 30

NMERO DE INSCRIO NMERO DE INSCRIO DO SACADOR AVALISTA 124 137 9(014) NOTA 30

LOGRADOURO RUA, N E COMPLEMENTO DO SACADOR AVALISTA 138 177 X(040) NOTA 30

BAIRRO BAIRRO DO SACADOR AVALISTA 178 189 X(012) NOTA 30

CEP CEP DO SACADOR AVALISTA 190 197 9(008) NOTA 30

CIDADE CIDADE DO SACADOR AVALISTA 198 212 X(015) NOTA 30

ESTADO UF (ESTADO) DO SACADOR AVALISTA 213 214 X(002) NOTA 30

BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 215 394 X(180) BRANCOS

NMERO SEQUENCIAL NMERO SEQUENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO 395 400 9(006)


IMPORTANTE: Este registro opcional e dever ser enviado apenas quando o Cedente desejar que o BOLETO de

cobrana seja entregue pelo Banco Ita ao Sacado por e-mail e/ou, em substituio ou complementodos dados referentes ao Sacador/Avalista, quando de sua existncia; e

Sempre que for informado, dever ser na seqncia do registro obrigatrio de cobrana (Cdigo deRegistro 1) a que seus dados se referem;

As informaes constantes neste registro no so informadas no arquivo retorno; Quando as informaes referentes ao "Sacador / Avalista" tiverem sido indicadas nos registros 1 e 5,

prevalecer sempre a do registro 5"; Na fase de testes no possvel o envio do BOLETO via e-mail, para tanto, este ser emitido e

consistido fisicamente.


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ARQUIVO REMESSA REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO TAMANHO DO REGISTRO = 400 BYTES


TIPO DE REGISTRO IDENTIFICAO DO REGISTRO TRAILER 001 001 9(01) 9


NMERO SEQENCIAL NMERO SEQENCIAL DO REGISTRO NOARQUIVO

395 400 9(06)



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3.2 Arquivo Retorno

ARQUIVO RETORNO REGISTRO HEADER DE ARQUIVO TAMANHO DO REGISTRO = 400 BYTES


TIPO DE REGISTRO IDENTIFICAO DO REGISTRO HEADER 001 001 9(01) 0

CDIGO DE RETORNO IDENTIFICAO DO ARQUIVO RETORNO 002 002 9(01) 2

LITERAL DE RETORNO IDENTIFICAO. POR EXTENSO DO TIPO DEMOVIMENTO

003 009 X(07) RETORNO

CDIGO DO SERVIO IDENTIFICAO DO TIPO DE SERVIO 010 011 9(02) 01

LITERAL DE SERVIO IDENTIFICAO POR EXTENSO DO TIPO DESERVIO

012 026 X(15) COBRANCA





038 038 9(01)


NOME DA EMPRESA NOME POR EXTENSO DA "EMPRESA ME 047 076 X(30)CDIGO DO BANCO NMERO DO BANCO NA CMARA DE

COMPENSAO077 079 9(03) 341

NOME DO BANCO NOME POR EXTENSO DO BANCO COBRADOR 080 094 X(15) BANCO ITAU SA

DATA DE GERAO DATA DE GERAO DO ARQUIVO 095 100 9(06) DDMMAA

DENSIDADE UNIDADE DA DENSIDADE 101 105 9(05)

UNIDADE DE DENSID. DENSIDADE DE GRAVAO DO ARQUIVO 106 108 X(03) BPI

N SEQ. ARQUIVO RET. NMERO SEQENCIAL DO ARQUIVO RETORNO 109 113 9(05)

DATA DE CRDITO DATA DE CRDITO DOS LANAMENTOS 114 119 9(06) DDMMAA



395 400 9(06) 000001



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ARQUIVO RETORNO REGISTRO TRANSAO TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes

NOME DO CAMPO SIGNIFICADO POSIO PICTURE CONTEDOTIPO DE REGISTRO IDENTIFICAO DO REGISTRO TRANSAO 001 001 9(01) 1

CDIGO DE INSCRIO IDENTIFICAO DO TIPO DE INSCRIO/EMPRESA 002 003 9(02) 01=CPF02=CNPJ

NMERO DE INSCRIO NMERO DE INSCRIO DA EMPRESA (CPF/CNPJ) 004 017 9(14)





029 029 9(01)



NOSSO NMERO IDENTIFICAO DO TTULO NO BANCO 063 070 9(08)


CARTEIRA NUMERO DA CARTEIRA 083 085 9(03) NOTA 5




CARTEIRA CDIGO DA CARTEIRA 108 108 X(01) NOTA 5CD. DE OCORRNCIA IDENTIFICAO DA OCORRNCIA 109 110 9(02) NOTA 17

DATA DE OCORRNCIA DATA DE OCORRNCIA NO BANCO 111 116 9(06) DDMMAA

N DO DOCUMENTO N DO DOCUMENTO DE COBRANA (DUPL, NPETC)

117 126 X(10) NOTA 18

NOSSO NMERO CONFIRMAO DO NMERO DO TTULO NOBANCO

127 134 9(08)


VENCIMENTO DATA DE VENCIMENTO DO TTULO 147 152 9(06) DDMMAA

VALOR DO TTULO VALOR NOMINAL DO TTULO 153 165 9(11)V9(2)

CDIGO DO BANCO NMERO DO BANCO NA CMARA DECOMPENSAO

166 168 9(03)

AGNCIA COBRADORA AG. COBRADORA, AG. DE LIQUIDAO OU BAIXA 169 172 9(04) NOTA 9

DAC AG. COBRADORA DAC DA AGNCIA COBRADORA 173 173 9(01)

ESPCIE ESPCIE DO TTULO 174 175 9(02) NOTA 10

TARIFA DE COBRANA VALOR DA DESPESA DE COBRANA 176 188 9(11)V9(2)


VALOR DO IOF VALOR DO IOF A SER RECOLHIDO (NOTASSEGURO)

215 227 9(11)V9(2)

VALOR ABATIMENTO VALOR DO ABATIMENTO CONCEDIDO 228 240 9(11)V((2) NOTA 19

DESCONTOS VALOR DO DESCONTO CONCEDIDO 241 253 9(11)V9(2) NOTA 19

VALOR PRINCIPAL VALOR LANADO EM CONTA CORRENTE 254 266 9(11)V9(2)

JUROS DE MORA/MULTA VALOR DE MORA E MULTA PAGOS PELO SACADO 267 279 9(11)V9(2)

OUTROS CRDITOS VALOR DE OUTROS CRDITOS 280 292 9(11)V9(2)

BOLETO DDA INDICADOR DE BOLETO DDA 293 293 X(01) NOTA 34BRANCOS COMPLEMENTO DO REGISTRO 294 295 X(02)

DATA CRDITO DATA DE CRDITO DESTA LIQUIDAO 296 301 X(06) DDMMAA

INSTR.CANCELADA CDIGO DA INSTRUO CANCELADA 302 305 9(04) NOTA 20


ZEROS COMPLEMENTO DE REGISTRO 312 324 9(13)

NOME DO SACADO NOME DO SACADO 325 354 X(30)


ERROS REGISTROS REJEITADOS OU ALEGAO DOSACADO

378 385 X(08) NOTA 20


CD. DE LIQUIDAO MEIO PELO QUAL O TTULO FOI LIQUIDADO 393 394 X(02) NOTA 28


395 400 9(06)



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ARQUIVO RETORNO REGISTRO TRANSAO(OPCIONAL CHEQUE DEVOLVIDO)

TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes



CDIGO DE INSCRIO IDENTIFICAO DO TIPO DE INSCRIO/EMPRESA 002 003 9(02) 01=CPF02=CNPJ

NMERO DE INSCRIO NMERO DE INSCRIO DA EMPRESA (CPF/CNPJ) 004 017 9(14)

AGNCIA AGNCIA MANTENEDORA DA CONTA 018 021 9(04)ZEROS COMPLEMENTO DE REGISTRO 022 023 9(02) 00



029 029 9(01)




AGNCIA CONTA DOCHEQUE

AGNCIA CONTA E DAC DE DBITO DO CHEQUE 071 082 X(12) NOTA 33

CARTEIRA NUMERO DA CARTEIRA 083 085 9(03) NOTA 5


DAC NOSSO NMERO DAC DO NOSSO NMERO 094 094 9(01) NOTA 3BRANCOS COMPLEMENTO DO REGISTRO 095 107 X(13)


CD. DE OCORRNCIA IDENTIFICAO DA OCORRNCIA 109 110 9(02) NOTA 17

DATA DE OCORRNCIA DATA DE OCORRNCIA NO BANCO 111 116 9(06) DDMMAA

N DO DOCUMENTO N DO DOCUMENTO DE COBRANA (DUPL, NPETC)

117 126 X(10) NOTA 18

NOSSO NMERO CONFIRMAO DO NMERO DO TTULO NOBANCO

127 134 9(08)


ZEROS COMPLEMENTO DO REGISTRO 147 152 9(06)

VALOR DO TTULO VALOR NOMINAL DO TTULO 153 165 9(11)V9(2)

CDIGO DO BANCO NMERO DO BANCO NA CMARA DECOMPENSAO 166 168 9(03)

AGNCIA COBRADORA AG. COBRADORA, AG. DE LIQUIDAO OU BAIXA 169 172 9(04) NOTA 9

DAC AG. COBRADORA DAC DA AGNCIA COBRADORA 173 173 9(01)



VALOR DO CHEQUE VALOR DO CHEQUE 254 266 9(11)V9(2)




BANDA MAGNTICA BANDA MAGNTICA DO CHEQUE (CMC-7) 325 354 X(30)


MOTIVO MOTIVO DE DEVOLUO DO CHEQUE 378 379 X(02) NOTA 20



395 400 9(06)


Observaes:

Registro opcional que apresenta os dados do cheque devolvido, utilizado para pagamento do ttulo.

Este registro somente constar do arquivo retorno quando contratado o servio junto ao Banco e exclusivo para informao do cheque devolvido (Cdigo de Ocorrncia 69 Nota 17 e Nota 20 - Tabela9).


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ARQUIVO RETORNO REGISTRO DETALHE (OPCIONAL) TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes





AGNCIA AGNCIA MANTENEDORA DA CONTA 018 021 9(04)ZEROS COMPLEMENTO DE REGISTRO 022 023 9(02) 00



029 029 9(01)





N DA CARTEIRA NMERO DA CARTEIRA 083 085 9(03) NOTA 5





CD. DE OCORRNCIA IDENTIFICAO DA OCORRNCIA 109 110 9(02) NOTA 17

SEQNCIA NMERO SEQENCIAL DOS REGISTROS TIPO 4 DOTTULO

111 112 9(02)

VALOR DO TITULO VALOR TOTAL RECEBIDO LQUIDO 113 125 9(11)V9(2)

AGENCIA (01) NMERO DA AGNCIA DA CONTA DE CRDITO 126 129 9(04)

CONTA (01) NMERO DA CONTA DE CRDITO 130 136 9(07)

DAC (01) DAC DA AGENCIA/CONTA DE CRDITO 137 137 9(01)


VALOR ENCARGOS (01) VALOR ENCARGOS DO RATEADO 151 160 9(08)V9(2)

AGENCIA (02) NMERO DA AGNCIA DA CONTA DE CRDITO 161 164 9(04)CONTA (02) NMERO DA CONTA DE CRDITO 165 171 9(07)



















Continua...


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...Continuao.ARQUIVO RETORNO REGISTRO DETALHE (OPCIONAL) TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes





VALOR (06) VALOR DE CRDITO 313 325 9(11)V9(2) NOTA 32VALOR ENCARGOS (06) VALOR ENCARGOS DO RATEADO 326 335 9(08)V9(2)







TIPO DE VALOR TIPO DE VALOR DE RATEIO ENVIADO 394 394 X(01) NOTA 32

NMERO SEQENCIAL NMERO SEQENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO 395 400 9(06)



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ARQUIVO RETORNO REGISTRO TRAILER TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes


TIPO DE REGISTRO IDENTIFICAO DO REGISTRO TRAILER 001 001 9(01) 9

CDIGO DE RETORNO IDENTIFICAO DE ARQUIVO RETORNO 002 002 9(01) 2

CDIGO DE SERVIO IDENTIFICAO DO TIPO DE SERVIO 003 004 9(02) 01

CDIGO DO BANCO IDENTIFICAO DO BANCO NA COMPENSAO 005 007 9(03) 341


QTDE. DE TTULOS QTDE. DE TTULOS EM COBR. SIMPLES 018 025 9(08) NOTA 21

VALOR TOTAL VR TOTAL DOS TTULOS EM COBRANA SIMPLES 026 039 9(12)V9(2) NOTA 21

AVISO BANCRIO REFERNCIA DO AVISO BANCRIO 040 047 X(08) NOTA 22


QTDE. DE TTULOS QTDE DE TTULOS EM COBRANA/VINCULADA 058 065 9(08) NOTA 21

VALOR TOTAL VR TOTAL DOS TTULOS EMCOBRANA/VINCULADA

066 079 9(12)V9(2) NOTA 21



QTDE. DE TTULOS QTDE. DE TTULOS EM COBR.DIRETA./ESCRITURAL

178 185 9(08) NOTA 21

VALOR TOTAL VR TOTAL DOS TTULOS EM COBR.DIRETA/ESCRIT.

186 199 9(12)V9(2) NOTA 21


CONTROLE DO ARQUIVO NMERO SEQENCIAL DO ARQUIVO RETORNO 208 212 9(05)

QTDE DE DETALHES QUANTIDADE DE REGISTROS DE TRANSAO 213 220 9(08)

VLR TOTAL INFORMADO VALOR DOS TTULOS INFORMADOS NO ARQUIVO 221 234 9(12)V9(2)


NMERO SEQENCIAL NMERO SEQENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO 395 400 9(06)



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4. Notas


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(1)TIPO/N DE INSCRIO DA EMPRESA/SACADOR

TIPO INSCRIO NMERO DE INSCRIO

01 N DO CPF DO CEDENTE

02 N DO CNPJ DO CEDENTE

03 CPF DO SACADOR

04 CNPJ DO SACADOR

Normalmente definem o tipo (CPF/CNPJ) e o nmero de inscrio do cedente.Se o ttulo for negociado, devero ser utilizados para indicar o CNPJ/CPF do sacador (cedenteoriginal), uma vez que os cartrios exigem essa informao para efetivao dos protestos. Para estefim, tambm poder ser utilizado o registro tipo 5.

(2) USO DA EMPRESA

Campo no obrigatrio, de livre utilizao pela empresa, cuja informao no consistida peloBanco Ita, e no sai no aviso de cobrana, retornando ao cedente no arquivo retorno em qualquermovimento do ttulo (baixa, liquidao, confirmao de protesto, etc.) com o mesmo contedo daentrada. Para instituies financeiras (ag: 1248/Bancorp), o contedo deste campo tambm serimpresso no rodap do BOLETO.

(3) NOSSO NMERO

Para carteiras com registro:

Escriturais: enviado zerado pela empresa e retornado pelo Banco Ita na confirmao deentrada, com exceo da carteira 115 cuja faixa de Nosso Nmero de livre utilizao pelocedente;

Diretas: de livre utilizao pelo cedente, no podendo ser repetida se o nmero ainda estiverregistrado no Banco Ita ou se transcorridos menos de 45 dias de sua baixa / liquidao noBanco Ita. Dependendo da carteira de cobrana utilizada a faixa de Nosso Nmero pode serdefinida pelo Banco.

Para todas as movimentaes envolvendo o ttulo, o Nosso Nmero deve ser informado.

Para carteiras sem registro: Normalmente a empresa define o Nosso Nmero e responsvel pelo seu controle e pelo

clculo do DAC Dgito de Auto conferncia (Vide Nota 23).

(4) QUANTIDADE DE MOEDA VARIVELEste campo dever ser preenchido com zeros caso a moeda seja o Real.

(5) CARTEIRAS DE COBRANAOBS CD. TIPO(*) CARTEIRAS DESCRIO

I E 112 ESCRITURAL ELETRNICA SIMPLES

I E 115 ESCRITURAL ELETRNICA SIMPLES FAIXA NOSSO NMERO LIVRE

D I E 104 ESCRITURAL ELETRNICA CARN

E E 147 ESCRITURAL ELETRNICA DLAR

F I E 188 ESCRITURAL ELETRNICA - COBRANA INTELIGENTE (B2B)

D,E I D 108 DIRETA ELETRNICA EMISSO INTEGRAL CARN

E I D 109 DIRETA ELETRNICA SEM EMISSO SIMPLES

E U D 150 DIRETA ELETRNICA SEM EMISSO DLARI D 121 DIRETA ELETRNICA EMISSO PARCIAL SIMPLES

E I D 180 DIRETA ELETRNICA EMISSO INTEGRAL SIMPLES

A I S 175 SEM REGISTRO SEM EMISSO

C I S 198 SEM REGISTRO SEM EMISSO 15 DGITOS

C I S 142 SEM REGISTRO SEM EMISSO 15 DGITOS IOF 4%

C I S 143 SEM REGISTRO SEM EMISSO 15 DGITOS COM IOF 7%

A I S 174 SEM REGISTRO EMISSO PARCIAL COM PROTESTO BORDER

A I S 177 SEM REGISTRO EMISSO PARCIAL COM PROTESTO ELETRNICO

A I S 129 SEM REGISTRO EMISSO PARCIAL SEGUROS COM IOF 2%



A, B I S 172 SEM REGISTRO COM EMISSO INTEGRALA,B,D I S 102 SEM REGISTRO COM EMISSO INTEGRAL CARN

B,C,D I S 107 SEM REGISTRO COM EMISSO INTEGRAL 15 POSIES - CARN

A, B I S 173 SEM REGISTRO COM EMISSO E ENTREGA


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A,B,D I S 103 SEM REGISTRO COM EMISSO E ENTREGA CARN

B, C I S 196 SEM REGISTRO COM EMISSO E ENTREGA 15 POSIES

(*) A coluna 'TIPO' define a modalidade das carteiras: E Escritural /D Direta /S Sem Registro.

(A) No arquivo retorno informado somente: agncia, conta corrente, carteira, nosso nmero, datado pagamento, multa, desconto/abatimento, tarifa, valor lquido.

(B) Carteiras sem registro, com emisso do BOLETO pelo Banco Ita. So as nicas que utilizamarquivo remessa conforme anexo A.

(C) No arquivo retorno informado somente: agncia, conta corrente, carteira, nosso nmero, data

do pagamento, multa, desconto/abatimento, tarifa, valor lquido e seu nmero.(D) Para carteiras com impresso e montagem de carns pelo Banco Ita, o arquivo remessadever ser ordenado por sacado e vencimento. A cada alterao no nome do sacado seremitido um carn (limitado a 99 parcelas), obedecendo a ordem do arquivo remessa. Quando aquantidade de parcelas de um carn for superior a 99, necessria a emisso de mais de umcarn.

(E) Somente utilizar nosso nmero dentro de faixa numrica definida pelo Banco Ita.(F) Carteira exclusiva para permitir liquidao parcial do ttulo, conforme negociao previamente

cadastrada pelo cedente no Ita Bankline Empresa Plus. No permite protesto de ttulos quetiveram liquidao parcial e o cliente necessita estar operando com BOLETO digital no site daempresa (B2B) ou contratar o Bankline Solution.

(6) CDIGO DE OCORRNCIA (ARQUIVO REMESSA)

OBS CD. OCORRNCIA CAMPOS NECESSRIOS

01 REMESSA TODOS OS CAMPOS

A 02 PEDIDO DE BAIXA

A,D 04 CONCESSO DE ABATIMENTO (INDICADOR 12.5) VALOR DO ABATIMENTO

A,D 05 CANCELAMENTO DE ABATIMENTO VALOR DO ABATIMENTO

A,D 06 ALTERAO DO VENCIMENTO VENCIMENTO

A,D 07 ALTERAO DO USO DA EMPRESA USO DA EMPRESA

A,D 08 ALTERAO DO SEU NMERO SEU NMERO

A,C 09 PROTESTAR (emite aviso ao sacado aps xx dias do vencimento, e envia aocartrio aps 5 dias teis)

A,D 10 NO PROTESTAR (inibe protesto automtico, quando houver instruopermanente na conta corrente)

A,C 11 PROTESTO PARA FINS FALIMENTARESA,F 18 SUSTAR O PROTESTO

B,D 31 ALTERAO DE OUTROS DADOS CAMPOS A ALTERAR

A 34 BAIXA POR TER SIDO PAGO DIRETAMENTE AO CEDENTE

B,G 35 CANCELAMENTO DE INSTRUO CDIGO DA INSTRUO

A,C 36 PROTESTO URGENTE (envia a cartrio aps XX dias teis do vencimento)

A 37 ALTERAO DO VENCIMENTO E SUSTAR PROTESTO VENCIMENTO

A,E 38 CEDENTE NO CONCORDA COM ALEGAO DO SACADO CDIGO DA ALEGAO

A,D 47 CEDENTE SOLICITA DISPENSA DE JUROS

(A) So obrigatrios os seguintes campos, alm dos indicados na tabela:

Tipo de Registro Nmero da Carteira Agncia/Conta/Dac da Empresa Cdigo da Carteira Nosso Nmero Valor do Ttulo

Os demais campos devem ser preenchidos com zeros ou brancos, obedecendo a sua picture.

(B) So obrigatrios os seguintes campos, alm dos indicados na tabela:

Tipo de Registro Nmero da Carteira Agncia/Conta/Dac da Empresa Cdigo da Carteira Nosso Nmero

Os campos sem alterao devem ser preenchidos com zeros ou brancos, obedecendo a suapicture. A alterao do valor do ttulo dever ser feita isoladamente, sem nenhuma outraalterao no mesmo registro.

(C) Utilizada para agendar um protesto futuro sendo que o prazo de incio de protesto dever ser

indicado nas posies 392 393, a partir do vencimento. Caso seja informado '00' no campoprazo, o processo de protesto ser acionado 02 dias (teis) aps o vencimento. No caso daocorrncia 11, o cedente passa a ter prioridade no recebimento quando o sacado estiver comfalncia decretada.


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(D) Somente so aceitas antes de iniciar o processo de protesto. Se o protesto j estiver emandamento, deve-se primeiro sustar o protesto e em seguida comandar a instruo desejada (asustao e a instruo podem constar no mesmo arquivo).A instruo de baixa susta automaticamente o protesto e o ttulo baixado.

(E) O cdigo da alegao do sacado dever ser informado nas posies 34 a 37 do registro detransao conforme nota 20, tabela 6, campo CD.

(F) Deve ser utilizada tambm quando se deseja cancelar uma instruo de protesto comandadano registro de entrada, mesmo que o ttulo ainda no tenha sido protestado.

(G) O cdigo da instruo a ser cancelada (1156 No Protestar ou 2261 Dispensar juros/comisso de permanncia) dever ser informado nas posies 34 a 37 do registro detransao.

(7) VENCIMENTO

Para ttulos com vencimento vista ou na apresentao, informar no campo "Data deVencimento" o cdigo "999999".Ser impresso no BOLETO a literal "A VISTA".Nesses casos, conforme previsto em lei, o sacado ter 15 dias para pagamento sem juros, a contarda data de processamento indicada no corpo do BOLETO.

(8) VALOR DO TTULO

O ttulo dever ter seu valor expresso em reais na data de entrada, mesmo quando cobrado emmoeda varivel.

(9) AGNCIA COBRADORANo arquivo remessa, preencher com zeros. O Banco Ita define a agncia cobradora pelo CEP dosacado.No arquivo retorno, poder conter:

AGNCIA SIGNIFICADO

7744 PEDIDO DE BAIXA EFETUADO PELO CEDENTE

7788 BAIXA AUTOMTICA DECORRENTE DE: INSTRUO CADASTRADA A NVEL CONTA CORRENTE,INSTRUO COMANDADA NO REGISTRO DE ENTRADA OU PELO PADRO DO BANCO ITA (120DIAS APS O VENCIMENTO DO TTULO)

7777 BAIXA SOLICITADA VIA BANKLINE OU PELA AGNCIA VIA ESTAO ADMINISTRATIVA

9999 O BANCO ITA NO POSSUI AGNCIA PARA O CEP INDICADO

OUTROS N DA AGNCIA / RGO QUE EFETUAR A COBRANA OU QUE EXECUTOU A BAIXA / LIQUIDAO

(10) ESPCIE

COD. ESPCIE COD. ESPCIE

01 DUPLICATA MERCANTIL 08 DUPLICATA DE SERVIO

02 NOTA PROMISSRIA 09 LETRA DE CMBIO

03 NOTA DE SEGURO 13 NOTA DE DBITOS

04 MENSALIDADE ESCOLAR 15 DOCUMENTO DE DVIDA

05 RECIBO 16 ENCARGOS CONDOMINIAIS06 CONTRATO 17 CONTA DE PRESTAO DE SERVIOS

07 COSSEGUROS 99 DIVERSOS

(11) INSTRUES DE COBRANA

OBS CD. INSTRUO

02 DEVOLVER APS 05 DIAS DO VENCIMENTO

03 DEVOLVERAPS 30 DIAS DO VENCIMENTO05 RECEBER CONFORME INSTRUES NO PRPRIO TTULO



08 DEVOLVER APS 20 DIAS DO VENCIMENTOA 09 PROTESTAR (emite aviso ao sacado aps XX dias do vencimento, e envia ao cartrio aps 5 diasteis / no imprime no boleto)

H 10 NO PROTESTAR (inibe protesto, quando houver instruo permanente na conta corrente)


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19 NO RECEBER APS 05 DIAS DO VENCIMENTO











F 30 IMPORTNCIA DE DESCONTO POR DIA31 NO RECEBER APS 60 DIAS DO VENCIMENTO


J 33 CONCEDER ABATIMENTO REF. PIS-PASEP/COFIN/CSLL, MESMO APS VENCIMENTO

A, E 36 PROTESTO URGENTE (envia a cartrio aps XX dias teis do vencimento / no imprime no boleto)

37 RECEBER AT O LTIMO DIA DO MS DE VENCIMENTO

38 CONCEDER DESCONTO MESMO APS VENCIMENTO

39 NO RECEBER APS O VENCIMENTO

40 CONCEDER DESCONTO CONFORME NOTA DE CRDITO

A 42 PROTESTO PARA FINS FALIMENTARES

43 SUJEITO A PROTESTO SE NO FOR PAGO NO VENCIMENTO

G 44 IMPORTNCIA POR DIA DE ATRASO A PARTIR DE DDMMAA

45 TEM DIA DA GRAA46 USO DO BANCO

47 DISPENSAR JUROS/COMISSO DE PERMANNCIA

51 RECEBER SOMENTE COM A PARCELA ANTERIOR QUITADA

52 EFETUAR O PAGAMENTO SOMENTE ATRAVS DESTE BOLETO E NA REDE BANCRIA

53 USO DO BANCO

54 APS VENCIMENTO PAGVEL SOMENTE NA EMPRESA

56 USO DO BANCO

57 SOMAR VALOR DO TTULO AO VALOR DO CAMPO MORA/MULTA CASO EXISTA

58 DEVOLVER APS 365 DIAS DE VENCIDO

59 COBRANA NEGOCIADA. PAGVEL SOMENTE POR ESTE BOLETO NA REDE BANCRIA

61 TTULO ENTREGUE EM PENHOR EM FAVOR DO CEDENTE ACIMA

62 TTULO TRANSFERIDO A FAVOR DO CEDENTE

70 A 75 USO DO BANCO

78 VALOR DA IDA ENGLOBA MULTA DE 10% PRO RATA

79 COBRAR JUROS APS 15 DIAS DA EMISSO (para ttulos com vencimento vista)

80 PAGAMENTO EM CHEQUE: SOMENTE RECEBER COM CHEQUE DE EMISSO DO SACADO

A, E, I 81 PROTESTO URGENTE - PROTESTAR APS XX DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO (imprime noboleto)

A, E, I 82 PROTESTO URGENTE - PROTESTAR APS XX DIAS TEIS DO VENCIMENTO (imprime no boleto)

83 OPERAO REF A VENDOR

84 APS VENCIMENTO CONSULTAR A AGNCIA CEDENTE

86 ANTES DO VENCIMENTO OU APS 15 DIAS, PAGVEL SOMENTE EM NOSSA SEDE

87 USO DO BANCO

88 NO RECEBER ANTES DO VENCIMENTO89 USO DO BANCO

90 NO VENCIMENTO PAGVEL EM QUALQUER AGNCIA BANCRIA


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A 91 NO RECEBER APS XX DIAS DO VENCIMENTO

A 92 DEVOLVER APS XX DIAS DO VENCIMENTO

B 93 MENSAGENS NOS BOLETOS COM 30 POSIES

C 94 MENSAGENS NOS BOLETOS COM 40 POSIES

95 A 97 USO DO BANCO

D 98 DUPLICATA / FATURA N

(A) Informar a quantidade de dias nas posies 392 a 393. No caso da instruo 42, o cedente

passa a ter prioridade no recebimento quando o sacado estiver com falncia decretada.(B) Informar a mensagem nas posies 352 a 381; o contedo da mensagem ser informado naprimeira linha disponvel no campo de instrues do BOLETO. Caso todas as linhas destecampo estejam ocupadas, a mensagem ser impressa acima do campo "Sacador / Avalista".Utilizando-se deste campo para instruo 93, para indicao do nome e dados do sacador /avalista, deve-se utilizar-se do registro tipo 1 ou do registro tipo 5.

(C) Informar a mensagem nas posies 352 a 391; o contedo da mensagem ser informado naprimeira linha disponvel no campo de instrues do BOLETO. Caso todas as linhas destecampo estejam ocupadas, a mensagem ser impressa nos campos "Sacador / Avalista"e datada mora. Utilizando-se deste campo para instruo 94, para indicao do nome e dados dosacador / avalista, deve-se utilizar-se do registro tipo 1 ou do registro tipo 5.

(D) Informar o nmero da Duplicata/Fatura nas posies 087 a 106. Se este campo estiver combrancos ou zeros, a mensagem no ser impressa.

(E) inibida a emisso do ltimo aviso ao sacado. Caso o prazo indicado seja '00', o ttulo serenviado para cartrio no primeiro dia til aps o vencimento.

(F) Informar o valor do desconto por dia nas posies 180 a 192.(G) Informar o valor por dia de atraso nas posies 161 a 173 e a data nas posies 386 a 391.(H) Pode ser cancelada pela agncia, bankline ou atravs de arquivo, Cdigo de Ocorrncia 35,

Nota 6, (utilizando a instruo 2196). Depois de cancelada, comandar a instruo de protestonovamente.

(I) impressa mensagem no BOLETO informando prazo de protesto.(J) Informar o VALOR do abatimento (nunca em percentual) referente a PIS-PASEP/COFIN/CSLL

nas posies 206 a 218. A instruo ser impressa no BOLETO com a literal:ABATIMENTO DE XXXX.XXX,XX REF. PIS-PASEP/COFIN/CSLL, MESMO APOS VCTO.

(12) JUROS DE 1 DIASe o cliente optar pelo padro do Banco Ita ou solicitar o cadastramento permanente na contacorrente, no haver a necessidade de informar esse valor.Caso seja expresso em moeda varivel, dever ser preenchido com cinco casas decimais.

(13) VALOR DO DESCONTO / ABATIMENTO

O sistema limita o desconto concedido a 90% do valor de entrada do ttulo. Para um mesmo ttulopodem ser concedidos mais dois descontos (Nota 16).

(14) VALOR DO IOFIndica o valor do IOF a ser retido pelo Banco Ita e repassado SRF.

Quando o ttulo for expresso em moeda varivel, esse campo tambm dever ser expresso emquantidades dessa moeda, com cinco casas decimais.

(15) NOME DO SACADO/BRANCOSOs dois campos podem ser agrupados para registrar o nome do sacado. Se agrupados, o sistemado Banco Ita tentar abreviar o nome para 30 posies (ex.: Companhia = Cia), truncando orestante.

(16) SACADOR/AVALISTANormalmente deve ser preenchido com o nome do sacador/avalista. Alternativamente este campopoder ter dois outros usos:a) 2 e 3 descontos: para se operar com mais de um desconto (depende de cadastramento

prvio do indicador 19.0 pelo Banco Ita, conforme Item 5), deve-se respeitar a seguinte

disposio: Posio 352 a 353: Brancos Posio 354 a 359: Data do 2 desconto (DDMMAA) Posio 360 a 372: Valor do 2 desconto


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Posio 373 a 378: Data do 3 desconto (DDMMAA) Posio 379 a 391: Valor do 3 desconto Posio 392 a 394: Brancos

b) Mensagens ao sacado: se utilizados as instrues 93 ou 94 (Nota 11), transcrever amensagem desejada.

(17) CDIGO DE OCORRNCIA (ARQUIVO RETORNO)CD. OCORRNCIAS

02 ENTRADA CONFIRMADA03 ENTRADA REJEITADA (NOTA 20 - TABELA 1)

04 ALTERAO DE DADOS - NOVA ENTRADA

05 ALTERAO DE DADOS BAIXA

06 LIQUIDAO NORMAL

07 LIQUIDAO PARCIAL COBRANA INTELIGENTE (B2B)

08 LIQUIDAO EM CARTRIO

09 BAIXA SIMPLES

10 BAIXA POR TER SIDO LIQUIDADO

11 EM SER (S NO RETORNO MENSAL)

12 ABATIMENTO CONCEDIDO

13 ABATIMENTO CANCELADO14 VENCIMENTO ALTERADO

15 BAIXAS REJEITADAS (NOTA 20 - TABELA 4)

16 INSTRUES REJEITADAS (NOTA 20 - TABELA 3)

17 ALTERAO DE DADOS REJEITADOS (NOTA 20 - TABELA 2)

18 COBRANA CONTRATUAL - INSTRUES/ALTERAES REJEITADAS/PENDENTES (NOTA 20 - TABELA5)

19 CONFIRMA RECEBIMENTO DE INSTRUO DE PROTESTO

20 CONFIRMA RECEBIMENTO DE INSTRUO DE SUSTAO DE PROTESTO /TARIFA

21 CONFIRMA RECEBIMENTO DE INSTRUO DE NO PROTESTAR

23 TTULO ENVIADO A CARTRIO/TARIFA

24 INSTRUO DE PROTESTO REJEITADA / SUSTADA / PENDENTE (NOTA 20 - TABELA 7)

25 ALEGAES DO SACADO (NOTA 20 - TABELA 6)26 TARIFA DE AVISO DE COBRANA

27 TARIFA DE EXTRATO POSIO (B40X)

28 TARIFA DE RELAO DAS LIQUIDAES

29 TARIFA DE MANUTENO DE TTULOS VENCIDOS

30 DBITO MENSAL DE TARIFAS (PARA ENTRADAS E BAIXAS)

32 BAIXA POR TER SIDO PROTESTADO

33 CUSTAS DE PROTESTO

34 CUSTAS DE SUSTAO

35 CUSTAS DE CARTRIO DISTRIBUIDOR

36 CUSTAS DE EDITAL

37 TARIFA DE EMISSO DE BOLETO/TARIFA DE ENVIO DE DUPLICATA38 TARIFA DE INSTRUO

39 TARIFA DE OCORRNCIAS

40 TARIFA MENSAL DE EMISSO DE BOLETO/TARIFA MENSAL DE ENVIO DE DUPLICATA

41 DBITO MENSAL DE TARIFAS EXTRATO DE POSIO (B4EP/B4OX)

42 DBITO MENSAL DE TARIFAS OUTRAS INSTRUES

43 DBITO MENSAL DE TARIFAS MANUTENO DE TTULOS VENCIDOS

44 DBITO MENSAL DE TARIFAS OUTRAS OCORRNCIAS

45 DBITO MENSAL DE TARIFAS PROTESTO

46 DBITO MENSAL DE TARIFAS SUSTAO DE PROTESTO

47 BAIXA COM TRANSFERNCIA PARA DESCONTO

48 CUSTAS DE SUSTAO JUDICIAL

51 TARIFA MENSAL REF A ENTRADAS BANCOS CORRESPONDENTES NA CARTEIRA

52 TARIFA MENSAL BAIXAS NA CARTEIRA

53 TARIFA MENSAL BAIXAS EM BANCOS CORRESPONDENTES NA CARTEIRA


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54 TARIFA MENSAL DE LIQUIDAES NA CARTEIRA

55 TARIFA MENSAL DE LIQUIDAES EM BANCOS CORRESPONDENTES NA CARTEIRA

56 CUSTAS DE IRREGULARIDADE

57 INSTRUO CANCELADA (NOTA 20 TABELA 8)

59 BAIXA POR CRDITO EM C/C

60 ENTRADA REJEITADA CARN (NOTA 20 TABELA 1)

61 TARIFA EMISSO AVISO DE MOVIMENTAO DE TTULOS (2154)

62 DBITO MENSAL DE TARIFA - AVISO DE MOVIMENTAO DE TTULOS (2154)

63 TTULO SUSTADO JUDICIALMENTE

64 ENTRADA CONFIRMADA COM RATEIO DE CRDITO

65 PAGAMENTO COM CHEQUE AGUARDANDO COMPENSAO

69 CHEQUE DEVOLVIDO

72 BAIXA POR CRDITO EM C/C SEM TTULO CORRESPONDENTE

73 CONFIRMAO DE ENTRADA NA COBRANA SIMPLES ENTRADA NO ACEITA NA COBRANACONTRATUAL

(18) N DO DOCUMENTONo arquivo remessa, sugerimos o preenchimento com o n do documento que originou a cobrana(n duplicata, Nota fiscal, etc.).

No arquivo retorno, devolveremos o mesmo contedo que for enviado no arquivo remessa.Excepcionalmente, nas carteiras sem registro com 15 dgitos, conter informaes capturadas naliquidao, atravs do cdigo de barras.Para as carteiras 15 dgitos, este campo utilizado para complementar a identificao do ttulo. composto de 8 dgitos ocupando as posies 045 a 052, sendo que o 8 dgito o DAC, calculadopelo critrio do mdulo 10 (descrito abaixo).Para as demais carteiras este campo livre para a utilizao pela da Empresa.Exemplo: considerando-se os seguintes dados N da agncia: 0057 N da conta corrente sem o DAC: 72192 N da subcarteira: 198 Nosso nmero: 98712345 Seu nmero: 1108954

1 - Clculo do DAC do "Nosso Nmero": conforme Nota 23 o DAC 1.

2 - Montagem do campo "Seu Nmero" e multiplicao:

1 1 0 8 9 5 4x 2 1 2 1 2 1 2

----------------------------= 2 1 0 8 18 5 8

3 - Soma dos dgitos dos produtos (cada dgito somado individualmente), como segue:

2+1+0 +8+1+8 +5+8 = 33

4 - Dividir o resultado da conta por 10:

33 103 3 10 (mdulo) 3 (resto da diviso) = 7

Resto da diviso

Portanto: a impresso do campo nosso nmero no BOLETO deve ser "198/98712345-1" a impresso do campo seu nmero no BOLETO deve ser "1108954-7"

(19) DESCONTO/ABATIMENTOSe o desconto ou abatimento concedido na entrada do ttulo estes campos so retornadoszerados (apesar de corretamente registrados no Banco Ita). Se concedidos aps a entrada,

retornam com os valores do desconto ou abatimento.Na liquidao, desconto e abatimento retornam somados no campo desconto; opcionalmente,mediante cadastro prvio em nosso sistema, estes valores podero retornar separados, conformemostra o indicador 36.4 do Item 5 - Condies Personalizadas.


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(20) ERROS / CANCELAMENTO DE INSTRUES / ALEGAES DO SACADO / MOTIVO DEDEVOLUO DO CHEQUE

Para os registros rejeitados(cdigos de ocorrncia 03, 15, 16, 17 e 18) pode-se ler nas posies378 a 385 at quatro cdigos de erro que explicam o motivo da rejeio. O indicador 38.0 (videcaptulo 5 - Condies Personalizadas) define quais desses registros sero gerados pelo BancoIta.

Para cancelamento de instrues(Ocorrncia 57) retornado na posio 302 a 305, o cdigo dainstruo cancelada, conforme tabela 8.Para as alegaes do sacado(Ocorrncia 25) e para ordem de protesto sustada(ocorrncia 24),so retornados os seguintes campos adicionais, conforme tabelas 6 e 7 respectivamente: Posio 302 a 305: cdigo complementar da ocorrncia Posio 306 a 311: data complementar da ocorrncia do sacado Posio 312 a 324: valor complementar da ocorrncia do sacado

TABELA 1 - Entradas Rejeitadas (cdigo da ocorrncia = 03 na Posio 109 a 110)

CD. CAMPO COM ERRO DESCRIO DO ERRO

03 AG. COBRADORA NO FOI POSSVEL ATRIBUIR A AGNCIA PELO CEP OU CEP INVLIDO04 ESTADO SIGLA DO ESTADO INVLIDA

05 DATA VENCIMENTO PRAZO DA OPERAO MENOR QUE PRAZO MNIMO OU MAIOR QUE O MXIMO07 VALOR DO TTULO VALOR DO TTULO MAIOR QUE 10.000.000,0008 NOME DO SACADO NO INFORMADO OU DESLOCADO09 AGENCIA/CONTA AGNCIA ENCERRADA10 LOGRADOURO NO INFORMADO OU DESLOCADO11 CEP CEP NO NUMRICO12 SACADOR / AVALISTA NOME NO INFORMADO OU DESLOCADO (BANCOS CORRESPONDENTES)13 ESTADO/CEP CEP INCOMPATVEL COM A SIGLA DO ESTADO14 NOSSO NMERO NOSSO NMERO J REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA15 NOSSO NMERO NOSSO NMERO EM DUPLICIDADE NO MESMO MOVIMENTO18 DATA DE ENTRADA DATA DE ENTRADA INVLIDA PARA OPERAR COM ESTA CARTEIRA19 OCORRNCIA OCORRNCIA INVLIDA21 AG. COBRADORA CARTEIRA NO ACEITA DEPOSITRIA CORRESPONDENTE

ESTADO DA AGNCIA DIFERENTE DO ESTADO DO SACADO AG. COBRADORA NO CONSTA NO CADASTRO OU ENCERRANDO

22 CARTEIRA CARTEIRA NO PERMITIDA (NECESSRIO CADASTRAR FAIXA LIVRE)27 CNPJ INAPTO CNPJ DO CEDENTE INAPTO29 CDIGO EMPRESA CATEGORIA DA CONTA INVLIDA35 VALOR DO IOF IOF MAIOR QUE 5%36 QTDADE DE MOEDA QUANTIDADE DE MOEDA INCOMPATVEL COM VALOR DO TTULO37 CNPJ/CPF DO

SACADONO NUMRICO OU IGUAL A ZEROS

42 NOSSO NMERO NOSSO NMERO FORA DE FAIXA52 AG. COBRADORA EMPRESA NO ACEITA BANCO CORRESPONDENTE53 AG. COBRADORA EMPRESA NO ACEITA BANCO CORRESPONDENTE - COBRANA MENSAGEM54 DATA DE VENCTO BANCO CORRESPONDENTE - TTULO COM VENCIMENTO INFERIOR A 15 DIAS55 DEP/BCO CORRESP CEP NO PERTENCE DEPOSITRIA INFORMADA56 DT VENCTO/BCO

CORRESPVENCTO SUPERIOR A 180 DIAS DA DATA DE ENTRADA

57 DATA DE VENCTO CEP S DEPOSITRIA BCO DO BRASIL COM VENCTO INFERIOR A 8 DIAS

60 ABATIMENTO VALOR DO ABATIMENTO INVLIDO61 JUROS DE MORA JUROS DE MORA MAIOR QUE O PERMITIDO63 DESCONTO DE

ANTECIPAOVALOR DA IMPORTNCIA POR DIA DE DESCONTO (IDD) NO PERMITIDO

64 DATA DE EMISSO DATA DE EMISSO DO TTULO INVLIDA65 TAXA FINANCTO TAXA INVLIDA (VENDOR)66 DATA DE VENCTO INVALIDA/FORA DE PRAZO DE OPERAO (MNIMO OU MXIMO)67 VALOR/QTIDADE VALOR DO TTULO/QUANTIDADE DE MOEDA INVLIDO68 CARTEIRA CARTEIRA INVLIDA69 CARTEIRA CARTEIRA INVLIDA PARA TTULOS COM RATEIO DE CRDITO70 AGNCIA/CONTA CEDENTE NO CADASTRADO PARA FAZER RATEIO DE CRDITO78 AGNCIA/CONTA DUPLICIDADE DE AGNCIA/CONTA BENEFICIRIA DO RATEIO DE CRDITO80 AGNCIA/CONTA QUANTIDADE DE CONTAS BENEFICIRIAS DO RATEIO MAIOR DO QUE O

PERMITIDO (MXIMO DE 30 CONTAS POR TTULO)81 AGNCIA/CONTA CONTA PARA RATEIO DE CRDITO INVLIDA / NO PERTENCE AO ITA82 DESCONTO/ABATI-

MENTODESCONTO/ABATIMENTO NO PERMITIDO PARA TTULOS COM RATEIO DECRDITO

83 VALOR DO TTULO VALOR DO TTULO MENOR QUE A SOMA DOS VALORES ESTIPULADOS PARARATEIO


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84 AGNCIA/CONTA AGNCIA/CONTA BENEFICIRIA DO RATEIO A CENTRALIZADORA DE CRDITODO CEDENTE

85 AGNCIA/CONTA AGNCIA/CONTA DO CEDENTE CONTRATUAL / RATEIO DE CRDITO NOPERMITIDO

86 TIPO DE VALOR CDIGO DO TIPO DE VALOR INVLIDO / NO PREVISTO PARA TTULOS COMRATEIO DE CRDITO

87 AGNCIA/CONTA REGISTRO TIPO 4 SEM INFORMAO DE AGNCIAS/CONTAS BENEFICIRIAS DORATEIO

90 NRO DA LINHA COBRANA MENSAGEM - NMERO DA LINHA DA MENSAGEM INVLIDO97 SEM MENSAGEM COBRANA MENSAGEM SEM MENSAGEM (S DE CAMPOS FIXOS), POR M COM

REGISTRO DO TIPO 7 OU 898 FLASH INVLIDO REGISTRO MENSAGEM SEM FLASH CADASTRADO OU FLASH INFORMADODIFERENTE DO CADASTRADO

99 FLASH INVLIDO CONTA DE COBRANA COM FLASH CADASTRADO E SEM REGISTRO DEMENSAGEM CORRESPONDENTE

CDIGOS DE ERROS PARA AS SUBCARTEIRAS 102, 103, 107, 172, 173, 195, 196

91 DAC DAC AGNCIA / CONTA CORRENTE INVLIDO

92 DAC DAC AGNCIA/CONTA/CARTEIRA/NOSSO NMERO INVLIDO

93 ESTADO SIGLA ESTADO INVLIDA

94 ESTADO SIGLA ESTADA INCOMPATVEL COM CEP DO SACADO

95 CEP CEP DO SACADO NO NUMRICO OU INVLIDO

96 ENDEREO ENDEREO / NOME / CIDADE SACADO INVLIDO

TABELA 2 Alterao de dados rejeitada (cdigo da ocorrncia = 17 na Posio 109 a 110)

CD OCORRNCIAS

02 AGNCIA COBRADORA INVLIDA OU COM O MESMO CONTEDO

04 SIGLA DO ESTADO INVLIDA

05 DATA DE VENCIMENTO INVLIDA OU COM O MESMO CONTEDO

06 VALOR DO TTULO COM OUTRA ALTERAO SIMULTNEA

08 NOME DO SACADO COM O MESMO CONTEDO

09 AGNCIA/CONTA INCORRETA

11 CEP INVLIDO

13 SEU NMERO COM O MESMO CONTEDO

16 ABATIMENTO/ALTERAO DO VALOR DO TTULO OU SOLICITAO DE BAIXA BLOQUEADA20 ESPCIE INVLIDA

21 AGNCIA COBRADORA NO CONSTA NO CADASTRO DE DEPOSITRIA OU EM ENCERRAMENTO

23 DATA DE EMISSO DO TTULO INVLIDA OU COM MESMO CONTEDO

41 CAMPO ACEITE INVLIDO OU COM MESMO CONTEDO

42 ALTERAO INVLIDA PARA TTULO VENCIDO

43 ALTERAO BLOQUEADA VENCIMENTO J ALTERADO

53 INSTRUO COM O MESMO CONTEDO

54 DATA VENCIMENTO PARA BANCOS CORRESPONDENTES INFERIOR AO ACEITO PELO BANCO

55 ALTERAES IGUAIS PARA O MESMO CONTROLE (AGNCIA/CONTA/CARTEIRA/NOSSO NMERO)

56 CNPJ/CPF INVLIDO NO NUMRICO OU ZERADO

57 PRAZO DE VENCIMENTO INFERIOR A 15 DIAS60 VALOR DE IOF ALTERAO NO PERMITIDA PARA CARTEIRAS DE N.S. MOEDA VARIVEL

61 TTULO J BAIXADO OU LIQUIDADO OU NO EXISTE TTULO CORRESPONDENTE NO SISTEMA

66 ALTERAO NO PERMITIDA PARA CARTEIRAS DE NOTAS DE SEGUROS MOEDA VARIVEL

81 ALTERAO BLOQUEADA TTULO COM PROTESTO

87 ALTERAO BLOQUEADA TTULO COM RATEIO DE CRDITO

TABELA 3 Instrues rejeitadas (cdigo da ocorrncia = 16 na posio 109 a 110)

CD OCORRNCIAS

01 INSTRUO/OCORRNCIA NO EXISTENTE

06 NOSSO NMERO IGUAL A ZEROS

09 CNPJ/CPF DO SACADOR/AVALISTA INVLIDO

10 VALOR DO ABATIMENTO IGUAL OU MAIOR QUE O VALOR DO TTULO

11 SEGUNDA INSTRUO/OCORRNCIA NO EXISTENTE

14 REGISTRO EM DUPLICIDADE


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31

15 CNPJ/CPF INFORMADO SEM NOME DO SACADOR/AVALISTA

19 VALOR DO ABATIMENTO MAIOR QUE 90% DO VALOR DO TTULO

21 TTULO NO REGISTRADO NO SISTEMA

22 TTULO BAIXADO OU LIQUIDADO

23 INSTRUO NO ACEITA POR TER SIDO EMITIDO LTIMO AVISO AO SACADO

24 INSTRUO INCOMPATVEL - EXISTE INSTRUO DE PROTESTO PARA O TTULO

25 INSTRUO INCOMPATVEL NO EXISTE INSTRUO DE PROTESTO PARA O TTULO

26 INSTRUO NO ACEITA POR J TER SIDO EMITIDA A ORDEM DE PROTESTO AO CARTRIO

27 INSTRUO NO ACEITA POR NO TER SIDO EMITIDA A ORDEM DE PROTESTO AO CARTRIO

28 J EXISTE UMA MESMA INSTRUO CADASTRADA ANTERIORMENTE PARA O TTULO

29 VALOR LQUIDO + VALOR DO ABATIMENTO DIFERENTE DO VALOR DO TTULO REGISTRADO

30 EXISTE UMA INSTRUO DE NO PROTESTAR ATIVA PARA O TTULO

31 EXISTE UMA OCORRNCIA DO SACADO QUE BLOQUEIA A INSTRUO

32 DEPOSITRIA DO TTULO = 9999 OU CARTEIRA NO ACEITA PROTESTO

33 ALTERAO DE VENCIMENTO IGUAL REGISTRADA NO SISTEMA OU QUE TORNA O TTULO VENCIDO

34 INSTRUO DE EMISSO DE AVISO DE COBRANA PARA TTULO VENCIDO ANTES DO VENCIMENTO35 SOLICITAO DE CANCELAMENTO DE INSTRUO INEXISTENTE

36 TTULO SOFRENDO ALTERAO DE CONTROLE (AGNCIA/CONTA/CARTEIRA/NOSSO NMERO)

37 INSTRUO NO PERMITIDA PARA A CARTEIRA38 INSTRUO NO PERMITIDA PARA TTULO COM RATEIO DE CRDITO

TABELA 4 - Baixas rejeitadas (cdigo da ocorrncia = 15 na Posio 109 a 110)

CD OCORRNCIAS

01 CARTEIRA/N NMERO NO NUMRICO

04 NOSSO NMERO EM DUPLICIDADE NUM MESMO MOVIMENTO

05 SOLICITAO DE BAIXA PARA TTULO J BAIXADO OU LIQUIDADO

06 SOLICITAO DE BAIXA PARA TTULO NO REGISTRADO NO SISTEMA

07 COBRANA PRAZO CURTO SOLICITAO DE BAIXA P/ TTULO NO REGISTRADO NO SISTEMA

08 SOLICITAO DE BAIXA PARA TTULO EM FLOATING

10 VALOR DO TITULO FAZ PARTE DE GARANTIA DE EMPRESTIMO11 PAGO ATRAVS DE CRDITO EM C/C E NO BAIXADO

TABELA 5 Instruo/Alterao dados cobrana contratual rejeitada/pendente (cdigo da ocorrncia =18 na Posio 109 a 110)

OBS CD OCORRNCIAS

16 ABATIMENTO/ALTERAO DO VALOR DO TTULO OU SOLICITAO DE BAIXA BLOQUEADOS

A 40 NO APROVADA DEVIDO AO IMPACTO NA EXIGIBILIDADE DE GARANTIAS

A 41 AUTOMATICAMENTE REJEITADA

A 42 CONFIRMA RECEBIMENTO DE INSTRUO PENDENTE DE ANLISE

(A) Cdigos opcionais, podem retornar desde que acordado sua utilizao junto ao Banco.

TABELA 6 - Alegaes do sacado (cdigo ocorrncia = 25 na Posio 109 a 110)COMPLEMENTO

CD. DATA VALOR SIGNIFICADO

1313 DATA 0 SOLICITA A PRORROGAO DO VENCIMENTO PARA:

1321 0 0 SOLICITA A DISPENSA DOS JUROS DE MORA

1339 0 0 NO RECEBEU A MERCADORIA

1347 0 0 A MERCADORIA CHEGOU ATRASADA

1354 0 0 A MERCADORIA CHEGOU AVARIADA

1362 0 0 A MERCADORIA CHEGOU INCOMPLETA

1370 0 0 A MERCADORIA NO CONFERE COM O PEDIDO

1388 0 0 A MERCADORIA EST DISPOSIO

1396 0 0 DEVOLVEU A MERCADORIA

1404 0 0 NO RECEBEU A FATURA

1412 0 0 A FATURA EST EM DESACORDO COM A NOTA FISCAL


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1420 0 0 O PEDIDO DE COMPRA FOI CANCELADO

1438 0 0 A DUPLICATA FOI CANCELADA

1446 0 0 QUE NADA DEVE OU COMPROU

1453 0 0 QUE MANTM ENTENDIMENTOS COM O SACADOR

1461 DATA 0 QUE PAGAR O TTULO EM:

1479 DATA 0 QUE PAGOU O TTULO DIRETAMENTE AO CEDENTE EM:

1487 DATA 0 QUE PAGAR O TTULO DIRETAMENTE AO CEDENTE EM:

1495 DATA 0 QUE O VENCIMENTO CORRETO :

1503 0 VALOR QUE TEM DESCONTO OU ABATIMENTO DE:

1719 0 0 SACADO NO FOI LOCALIZADO; CONFIRMAR ENDEREO

1727 0 0 SACADO EST EM REGIME DE CONCORDATA

1735 0 0 SACADO EST EM REGIME DE FALNCIA

1750 0 0 SACADO SE RECUSA A PAGAR JUROS BANCRIOS

1768 0 0 SACADO SE RECUSA A PAGAR COMISSO DE PERMANNCIA

1776 0 0 NO FOI POSSVEL A ENTREGA DO BOLETO AO SACADO

1784 0 0 BOLETO NO ENTREGUE, MUDOU-SE / DESCONHECIDO

1792 0 0 BOLETO NO ENTREGUE, CEP ERRADO / INCOMPLETO

1800 0 0 BOLETO NO ENTREGUE, NMERO NO EXISTE/ENDEREO INCOMPLETO

1818 0 0 BOLETO NO RETIRADO PELO SACADO. REENVIADO PELO CORREIO PARA CARTEIRAS

COM EMISSO PELO BANCO1826 0 0 ENDEREO DE E-MAIL INVLIDO/COBRANA MENSAGEM. BOLETO ENVIADO PELO

CORREIO

1834 0 0 BOLETO DDA, DIVIDA RECONHECIDA PELO SACADO

1842 0 0 BOLETO DDA, DIVIDA NO RECONHECIDA PELO SACADO

TABELA 7 - Ordem de protesto sustada, motivo (cdigo de ocorrncia = 24 na Posio 109 a 110)

COMPLEMENTOCD. DATA VALOR SIGNIFICADO

1610 0 0 DOCUMENTAO SOLICITADA AO CEDENTE

3111 0 0 SUSTAO SOLICITADA AG. CEDENTE

3160 0 0 NOME DO SACADO INCOMPLETO/INCORRETO

3186 0 0 NOME DO SACADOR INCOMPLETO/INCORRETO3228 0 0 ATOS DA CORREGEDORIA ESTADUAL

3244 0 0 PROTESTO SUSTADO / CEDENTE NO ENTREGOU A DOCUMENTAO

3269 0 0 DATA DE EMISSO DO TTULO INVLIDA / IRREGULAR

3285 0 0 CARTRIO COM PROBLEMAS TCNICOS

3301 0 0 CNPJ/CPF DO SACADO INVLIDO / INCORRETO

3319 0 0 SACADOR/AVALISTA E PESSOA FSICA

3327 0 0 CEP DO SACADO INCORRETO

3335 0 0 DEPOSITRIA INCOMPATVEL COM CEP DO SACADO

3343 0 0 CNPJ/CPF SACADOR INVALIDO / INCORRETO

3350 0 0 ENDEREO DO SACADO INSUFICIENTE

3368 0 0 PRAA PAGTO INCOMPATVEL COM ENDEREO3376 0 0 FALTA NMERO/ESPCIE DO TTULO

3384 0 0 TTULO ACEITO S/ ASSINATURA DO SACADOR

3392 0 0 TTULO ACEITO S/ ENDOSSO CEDENTE OU IRREGULAR

3400 0 0 TTULO SEM LOCAL OU DATA DE EMISSO

3418 0 0 TTULO ACEITO COM VALOR EXTENSO DIFERENTE DO NUMRICO

3426 0 0 TTULO ACEITO DEFINIR ESPCIE DA DUPLICATA

3434 0 0 DATA EMISSO POSTERIOR AO VENCIMENTO

3442 0 0 TTULO ACEITO DOCUMENTO NO PROTESTVEL

3459 0 0 TTULO ACEITO EXTENSO VENCIMENTO IRREGULAR

3467 0 0 TTULO ACEITO FALTA NOME FAVORECIDO

3475 0 0 TTULO ACEITO FALTA PRAA DE PAGAMENTO

3483 0 0 TTULO ACEITO FALTA CPF ASSINANTE CHEQUE

3491 0 0 FALTA NMERO DO TTULO (SEU NMERO)

3509 0 0 CARTRIO DA PRAA COM ATIVIDADE SUSPENSA


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3814 0 0 SACADO APRESENTOU QUITAO DO TTULO

3822 0 0 SACADO IR NEGOCIAR COM CEDENTE

3830 0 0 CPF INCOMPATVEL COM A ESPCIE DO TTULO

3848 0 0 TTULO DE OUTRA JURISDIO TERRITORIAL

3855 0 0 TTULO COM EMISSO ANTERIOR A CONCORDATA DO SACADO

3863 0 0 SACADO CONSTA NA LISTA DE FALNCIA

3871 0 0 APRESENTANTE NO ACEITA PUBLICAO DE EDITAL

3889 0 0 CARTRIO COM PROBLEMAS OPERACIONAIS

3913 0 0 CEP DO SACADO UMA CAIXA POSTAL

3921 0 0 ESPCIE NO PROTESTVEL NO ESTADO

3939 0 0 FALTA ENDEREO OU DOCUMENTO DO SACADOR AVALISTA

TABELA 8 Instruo cancelada (cdigo de ocorrncia = 57 na Posio 109 a 110)

CD OCORRNCIAS

1156 NO PROTESTAR

2261 DISPENSAR JUROS/COMISSO DE PERMANNCIA

TABELA 9 Motivo de devoluo do cheque devolvido utilizado para pagamento do ttulo (cdigo de

ocorrncia = 69 na Posio 109 a 110)MOT DESCRIO PASSVEL DE

REAPRESENTAO

11 CHEQUE SEM FUNDOS - PRIMEIRA APRESENTAO. SIM12 CHEQUE SEM FUNDOS - SEGUNDA APRESENTAO. NO13 CONTA ENCERRADA. NO14 PRTICA ESPRIA. NO20 FOLHA DE CHEQUE CANCELADA POR SOLICITAO DO CORRENTISTA. NO21 CONTRA-ORDEM (OU REVOGAO) OU OPOSIO (OU SUSTAO) AO

PAGAMENTO PELO EMITENTE OU PELO PORTADOR.SIM

22 DIVERGNCIA OU INSUFICINCIA DE ASSINATURA. SIM23 CHEQUES EMITIDOS POR ENTIDADES E RGOS DA ADMINISTRAO PBLICA

FEDERAL DIRETA E INDIRETA, EM DESACORDO COM OS REQUISITOSCONSTANTES DO ARTIGO 74, 2, DO DECRETO-LEI N 200, DE 25.02.1967.

SIM

24 BLOQUEIO JUDICIAL OU DETERMINAO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. SIM25 CANCELAMENTO DE TALONRIO PELO BANCO SACADO. NO28 CONTRA-ORDEM (OU REVOGAO) OU OPOSIO (OU SUSTAO) AO

PAGAMENTO OCASIONADA POR FURTO OU ROUBO.NO

29 CHEQUE BLOQUEADO POR FALTA DE CONFIRMAO DO RECEBIMENTO DOTALONRIO PELO CORRENTISTA.

SIM

30 FURTO OU ROUBO DE MALOTES. NO31 ERRO FORMAL (SEM DATA DE EMISSO, COM O MS GRAFADO

NUMERICAMENTE, AUSNCIA DE ASSINATURA, NO-REGISTRO DO VALOR POREXTENSO).

SIM

32 AUSNCIA OU IRREGULARIDADE NA APLICAO DO CARIMBO DECOMPENSAO.

SIM

33 DIVERGNCIA DE ENDOSSO. SIM34 CHEQUE APRESENTADO POR ESTABELECIMENTO BANCRIO QUE NO O

INDICADO NO CRUZAMENTO EM PRETO, SEM O ENDOSSO-MANDATO.

SIM

35 CHEQUE FRAUDADO, EMITIDO SEM PRVIO CONTROLE OURESPONSABILIDADE DO ESTABELECIMENTO BANCRIO ("CHEQUEUNIVERSAL"), OU AINDA COM ADULTERAO DA PRAA SACADA.

NO

36 CHEQUE EMITIDO COM MAIS DE UM ENDOSSO. SIM40 MOEDA INVLIDA. NO41 CHEQUE APRESENTADO A BANCO QUE NO O SACADO. SIM42 CHEQUE NO-COMPENSVEL NA SESSO OU SISTEMA DE COMPENSAO EM

QUE FOI APRESENTADO.SIM

43 CHEQUE, DEVOLVIDO ANTERIORMENTE PELOS MOTIVOS 21, 22, 23, 24, 31 OU34, NO-PASSVEL DE REAPRESENTAO EM VIRTUDE DE PERSISTIR OMOTIVO DA DEVOLUO.

NO

44 CHEQUE PRESCRITO. NO45 CHEQUE EMITIDO POR ENTIDADE OBRIGADA A REALIZAR MOVIMENTAO E

UTILIZAO DE RECURSOS FINANCEIROS DO TESOURO NACIONAL MEDIANTE

ORDEM BANCRIA.

NO

48 CHEQUE DE VALOR SUPERIOR AO ESTABELECIDO, EMITIDO SEM AIDENTIFICAO DO BENEFICIRIO, DEVENDO SER DEVOLVIDO A QUALQUERTEMPO.

SIM


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49 REMESSA NULA, CARACTERIZADA PELA REAPRESENTAO DE CHEQUEDEVOLVIDO PELOS MOTIVOS 12, 13, 14, 20, 25, 28, 30, 35, 43, 44 E 45, PODENDOA SUA DEVOLUO OCORRER A QUALQUER TEMPO.

NO

OBS.: Eventualmente, por determinao do Banco Central do Brasil, os motivos de devoluo de chequespodem sofrer atualizaes. Caso seja apresentado motivo de devoluo no listado nesta tabela, arespectiva descrio pode ser obtida junto ao gerente da sua conta.

(21) QUANTIDADE E VALOR TOTAL DE TTULOS

Esses campos referem-se s quantidades e valores dos ttulos vencer registrados no Banco Ita,nas diversas modalidades de cobrana.

(22) AVISO BANCRIORefere-se ao cdigo do extrato de Movimentao de Ttulos (MT) associado a esse movimento.Quando se tratar de cobrana sem registro estes campos viro zerados.

(23) NMERO DO TTULO/USO DO BANCO ITA (ANEXO A)

Para efetuar corretamente o recebimento de um ttulo, o Banco Ita necessita que o campo "NossoNmero" do BOLETO de cobrana esteja preenchido com o nmero da carteira de cobrana, onmero do ttulo e seu DAC - Dgito de Auto Conferncia (formato: CCC/NNNNNNNN-D).

O prprio Banco se encarrega do clculo do DAC e sua impresso, quando se tratar de cobranacom registro ou fornecer BOLETOs parcialmente preenchidos.

Quando sua empresa imprimir completamente o BOLETO ou quando solicitar sua impresso aoBanco Ita nas carteiras sem registro necessitar calcular o DAC, pelo critrio do mdulo 10.

Para todas as carteiras de cobrana do Banco Ita o DAC do "Nosso Nmero" calculado a partirdos campos : Agncia, Conta do cedente (sem DAC), Nmero da carteira e "Nosso Nmero",exceto as carteiras escriturais e na modalidade direta as carteiras 126, 131, 145, 150 e 168, cujoDAC do "Nosso Nmero" e composto apenas dos campos : Carteira e Nosso Nmero, mas todoscalculados atravs do Mdulo 10, cuja explicao vem a seguir.

Multiplica-se cada algarismo do nmero formado pela composio dos campos acima pelaseqncia de multiplicadores 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 (posicionados da direita para a esquerda). A seguir,somam-se os algarismos dos produtos e o total obtido dividido por 10. O DAC a diferena entreo divisor (10) e o resto da diviso:10 - (RESTO DA DIVISO) = DAC. Se o resto da diviso for zero, o DAC ser zero.

Exemplo, considerando-se os seguintes dados: n da agncia: 0057 n da conta corrente, sem o DAC: 72192 n da subcarteira: 198 nosso nmero: 98712345

1 - Montagem do campo e multiplicao:Agncia C/C Cart. Nosso Nmero

0 0 5 7 / 7 2 1 9 2 / 1 9 8 / 9 8 7 1 2 3 4 5x 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

-------------------------------------------------------------------------------= 0 0 5 14 7 4 1 18 2 2 9 16 9 16 7 2 2 6 4 10

2 - Soma dos dgitos dos produtos (cada dgito somado individualmente), como segue:

0 + 0 + 5 + 1 + 4 + 7 + 4 + 1 + 1 + 8 + 2 + 2 + 9 + 1 + 6 + 9 + 1 + 6 + 7 + 2 + 2 + 6 + 4 + 1 + 0 = 89

3 - Diviso e resultado:89 | 109 8 ===========> 10 - 9 = 1 (DAC)

Portanto a impresso do campo Nosso Nmero no BOLETO deve ser "198/98712345-1"

(24) LITERAL DE MOEDA (ANEXO A)

Literal da moeda a ser impressa no BOLETO identificando a espcie da moeda. Se o valor vierexpresso em Reais, a informao ser ignorada e ser impresso R$ no BOLETO.

(25) AGNCIA COBRADORA / LOCAL DE PAGAMENTO (ANEXO A)

O campo agncia cobradora deve ser preenchido com brancos. O Banco Ita definir o cdigodesta agncia mediante o CEP do sacado.Na rea do BOLETO reservada para indicar o local de pagamento, especificar: Local de pagamento 1:

ATE O VCTO., PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU


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Local de pagamento 2:APOS O VENCIMENTO, PAGUE SOMENTE NO ITAU

(26) INSTRUES (ANEXO A)rea do BOLETO reservada para instrues, formada por nove linhas de 69 caracteres. Essa reaser de livre utilizao pela Empresa, que informar o contedo de cada linha a ser impressaatravs dos registros com cdigos de layout "2 e 3".Caso no haja nenhuma instruo, no so necessrios os registros com cdigos de layout "2 e

3".Caso existam at cinco linhas de instrues, no necessrio o registro com cdigo de layout "3".Por se tratar de Cobrana Sem Registro, as instrues indicadas neste registro devem obedeceraos padres a seguir: "BANCO AUTORIZADO A RECEBER AT DD/MM/AAAA." "APS DD/MM/AAAA, COBRAR MULTA DE R$ (VALOR)." "APS DD/MM/AAAA, COBRAR R$ (VALOR) POR DE DIA DE ATRASO." "AT DD/MM/AAAA, CONCEDER DESCONTO DE R$ (VALOR)."

(27) INSTRUO/ALEGAO CANCELADA

Deve ser preenchido na remessa somente quando utilizados, na posio 109-110, os cdigos deocorrncia 35 Cancelamento de Instruo e 38 Cedente no concorda com alegao dosacado. Para os demais cdigos de ocorrncia este campo dever ser preenchido com zeros.Obs.: No arquivo retorno ser informado o mesmo cdigo da instruo cancelada, e para ocancelamento de alegao de sacado no h retorno da informao.

(28) CDIGO DE LIQUIDAOIndica o canal utilizado pelo sacado para pagamento do BOLETO e, para clientes que possuem ocrdito das liquidaes separado em funo do recurso utilizado no pagamento, indica se o crditodo valor correspondente estar disponvel ou a compensar na data do lanamento em contacorrente.

Cd. Descrio RecursoAA CAIXA ELETRNICO BANCO ITA DISPONVELAC PAGAMENTO EM CARTRIO AUTOMATIZADO A COMPENSARBC BANCOS CORRESPONDENTES DISPONVELBF ITA BANKFONE DISPONVELBL ITA BANKLINE DISPONVELB0 OUTROS BANCOS RECEBIMENTO OFF-LINE A COMPENSARB1 OUTROS BANCOS PELO CDIGO DE BARRAS A COMPENSARB2 OUTROS BANCOS PELA LINHA DIGITVEL A COMPENSARB3 OUTROS BANCOS PELO AUTO ATENDIMENTO A COMPENSARB4 OUTROS BANCOS RECEBIMENTO EM CASA LOTRICA A COMPENSARB5 OUTROS BANCOS CORRESPONDENTE A COMPENSARB6 OUTROS BANCOS TELEFONE A COMPENSARB7 OUTROS BANCOS ARQUIVO ELETRNICO (Pagamento Efetuado por meio de troca de

arquivos)A COMPENSAR

CC AGNCIA ITA COM CHEQUE DE OUTRO BANCO A COMPENSARCK SISPAG SISTEMA DE CONTAS A PAGAR ITA DISPONVELCP AGNCIA ITA POR DBITO EM CONTA CORRENTE, CHEQUE ITA OU DINHEIRO DISPONVELDG AGNCIA ITA CAPTURADO EM OFF-LINE DISPONVELLC PAGAMENTO EM CARTRIO DE PROTESTO COM CHEQUE A COMPENSARQ0 AGENDAMENTO PAGAMENTO AGENDADO VIA BANKLINE OU OUTRO CANAL

ELETRNICO E LIQUIDADO NA DATA INDICADADISPONVEL

(29) ENDEREO DE E-MAILPara as carteiras de cobrana escriturais, onde o Banco Ita mantm o registro da cobrana e seencarrega de imprimir e postar os BOLETOs (carteiras identificadas na nota 5), tendo sidoacertado previamente entre o Cedente e o Sacado, o BOLETO poder ser remetido ao Sacado pore-mail, destinando-o ao endereo especificado neste campo.

Se o endereo de e-mail informado for invlido, o BOLETO ser impresso e enviado pelos meiostradicionais. Neste caso o Cedente ser informado no arquivo retorno pela ocorrncia 25 e motivo1826 (conforme nota 20e tabela 6).

Se o Sacado no acessar o BOLETO at 5 dias teis antes do vencimento, desde que j tenham se

passado 2 dias teis do envio do e-mail, o BOLETO ser impresso e enviado pelos meiostradicionais. Neste caso, o Cedente ser informado no arquivo retorno pela ocorrncia 25 e motivo1818 (conforme nota 20e tabela 6).


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(30) SACADOR/AVALISTAExistindo a figura do Sacador/Avalista, muito importante informar corretamente todos os dados aele relacionados, uma vez que isto facilitar o reconhecimento da dvida pelo Sacado e, caso venhaa ser solicitado o protesto da dvida, facultado aos Cartrios de Protestos de Ttulos exigir taisdados com exatido.

Cdigo de Inscrio Nmero de Inscrio Observao000102

Preencher com zerosNmero do CPFNmero do CNPJ

No h Sacador/Avalista.Informar o CPF do Sacador/Avalista.Informar o CNPJ do Sacador/Avalista.

(31) DATA DE EMISSO (DDMMAA)A data informada neste campo deve ser a mesma data de emisso do ttulo de crdito (Duplicata deServio / Duplicata Mercantil / Nota Fiscal, etc), que deu origem a esta Cobrana. Existindodivergncia, na existncia de protesto, a documentao poder no ser aceita pelo Cartrio.

(32) TIPO DE VALOR

ARQUIVO REMESSA:O campo Tipo de Valor (posio 394 do registro Tipo 4) define se o rateio de crdito deve ser feitopor percentual (%) ou em valor (R$):

Contedo Descrio1 Rateio de crdito por PERCENTUAL (%) Valor Nominal do Ttulo (*)

2 Rateio de crdito em VALOR (R$) Valor Nominal do Ttulo (*)

3 Rateio de crdito por PERCENTUAL (%) Valor Lquido Recebido (**)

4 Rateio de crdito em VALOR (R$) Valor Lquido Recebido, rateadoproporcionalmente aos valores de rateio informados na remessa (**)

(*) Para os Tipos de Valor 1 e 2, o rateio feito sobre o valor nominal do ttulo e eventuaisdiferenas de pagamentos a maior (juros) ou a menor (desconto) so contabilizadas na conta decrdito do cedente.

(**) Para os Tipos de Valor 3 e 4, o rateio feito sobre o valor liquido recebido em

pagamento. O valor lquido recebido corresponde ao: Valor Nominal Desconto + Juros.Portanto, os campos VALOR de cada conta de crdito devem obedecer os seguintes formatos:

- Rateio por PERCENTUAL: formato 9(10)V9(3);

- Rateio em VALOR: formato 9(11)V9(2).

ARQUIVO RETORNO:Nas confirmaes das entradas, os campos VALOR so informados com o mesmo formato(percentual ou valor) definido no arquivo remessa;Na ocorrncia de liquidao, os campos VALOR apresentam o valor efetivamente creditado naconta de crdito.

(33) AGNCIA CONTA DO CHEQUEEste campo ser preenchido da seguinte forma:AAAA00CCCCCDOnde:AAAA - Nmero da agncia de dbito do cheque;00 - Dois zeros;CCCCC - Nmero da conta de dbito do cheque;D - Dac da agncia/conta de dbito do cheque.


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(34) BOLETO DDA

Este servio requer cadastramento prvio junto ao Banco. Para as ocorrncia de confirmao deentrada (cdigo de ocorrncia 02, nas posies 109 e 110 do registro de transao) o arquivoretorno de Cobrana passar a apresentar neste campo a indicao de Boleto DDA, conformesegue:

Cdigo Descrio

0 No Boleto DDA (sacado no aderiu ao DDA at o momento)

1 Boleto DDA (sacado aderiu ao DDA em ao menos um Banco de relacionamento)


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5. Condies Personalizadas


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Para garantir um nvel de operao mais personificado, considerando-se particularidades decada cliente, vrias caractersticas dos arquivos podem ser cadastradas de acordo com suasnecessidades. Essas caractersticas so denominadas Indicadores. O cadastramento dosindicadores feito pelo Ita conforme solicitado pelo cliente.A seguir, relacionamos os indicadores mais utilizados. Aqueles marcados com (*) so o valor default(assumidos pelo Banco) caso no haja nenhum cadastramento.

04.2 - HEADER/TRAILER

(*) 0 - Por Arquivo1 - Por Conta

12.5 - CONCESSO DE ABATIMENTO

Indica se, na concesso de abatimento, o cliente deseja que seja alterado o valor do ttulo ouapenas seja emitido um aviso ao sacado.0 - Altera valor

(*) 1 - Emite aviso

13.3 - BANCOS CORRESPONDENTES

Indica se o cliente aceita ou no, bancos correspondentes como depositrio dos ttulos.(*) 0 - Aceita para Escritural, Sem Registro e Direta.

1 - No aceita para Escritural e aceita para Sem Registro e Direta

3 - No aceita para nenhuma modalidade4 - Aceita para Escritural e no aceita para Sem Registro e Direta

16.6 - MOEDA VARIVEL

Indica se o cliente deseja enviar quantidade de moeda no campo valor do ttulo(*) 0 - No envia

2 - Envia

19.0 - DESCONTO NO ARQUIVO REMESSA

Indica se o cliente envia mais de um desconto no arquivo (o 2 e 3 desconto enviado no campo"Sacador/Avalista").

(*) 0 - Somente um desconto1 - Mais de um desconto

22.4 - RELATRIO DO MOVIMENTO

(*) 0 - No tem1 - Tem

23.2 - INFORMAO DA LIQUIDAO NO ARQUIVO RETORNO

Indica em que momento a liquidao informada na fita retorno.(*) 0 - No crdito (2154)

1 - No processamento (dia seguinte ao pagamento - B4EP)2 - Informa duas vezes, no crdito e no processamento. A identificao se d pela posio 107 do

registro de transao do Arquivo Retorno, que contm os seguintes cdigos:I - Informativo (Processamento)C - Contbil (No crdito)

25.7 - TIPOS DE REGISTROS NA FITA RETORNO

(*) 0 - Todos os registros1 - S os registros de liquidaes2 - Todos os registros; exceto as confirmaes de entrada.

36.4 - SEPARAO DE DESCONTO E ABATIMENTO

Indica se na liquidao do ttulo o valor do desconto dever ser separado do valor do abatimento.(*) 0 - No separa

1 - Separa Descontos/Abatimento2 - Separa Juros/Correo Monetria3 - Separa Desconto/Abatimento e Juros/Correo Monetria

37.2 - RETORNO DE INSTRUES/OCORRNCIASIndica se o cliente deseja receber confirmao das instrues comandadas para os seus ttulos.0 - No retorna1 - Retorna s instruo do cedente


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2 - Retorna s ocorrncias do sacado(*) 3 - Retorna instrues do cedente e ocorrncias do sacado

38.0 - RETORNO DE REGISTROS REJEITADOS

Indica se o cliente deseja receber os registros recusados pelo sistema de cobrana do Banco.0 - No retorna1 - Retorna somente as rejeies de entrada

(*) 2 - Retorna todas as rejeies

40.6 - DATA DE CRDITOIndica se o cliente deseja receber a data do crdito.0 - Data do crdito no registro Header1 - Data do crdito no registro de Transao

(*) 2 - Data do crdito no registro Header e Transao3 - No recebe informao da Data do Crdito

41.4 - BOLETO ELETRNICO DDA

Indica se o cliente deseja receber a informao de Boleto DDA.(*) 0 - No retorna

1 - Retorna

42.2 - ALEGAO DO SACADO - BOLETO ELETRNICO DDA

Indica se o cliente deseja receber a informao de alegao do sacado de Boletos DDA.(*) 0 - No retorna

1 - Retorna

47.1 - RETORNO DE TARIFAS

0 - No retorna(*) 1 - Retorna


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6. Testes e Operaes


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