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COBRANA BANCRIA Intercmbio Eletrnico de Arquivos

Layout de Arquivos

ndice

ATENO Para utilizar as carteiras 102, 103, 107, 172, 173, 195 e 196 (BOLETOs impressos pelo banco, sem que os ttulos fiquem registrados no Ita) utilize arquivo remessa com layout conforme Anexo A. Para as demais carteiras, utilize arquivo remessa com layout conforme item 3.1. O arquivo retorno, nos dois casos, segue o layout do item 3.2. Qualquer dvida sobre o contedo deste manual, consulte a CENTRAL DE SUPORTE A EMPRESAS: Telefone: (11) 3019-4828 ou 0800-161186

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1. Noes Bsicas

1.1 Apresentao O Banco Ita S.A. adota o Intercmbio Eletrnico de Arquivos para fornecer maior comodidade, rapidez e segurana no servio de cobrana de ttulos prestado aos seus clientes; com ele sua empresa encontrar grandes vantagens, tais como: maior confiabilidade, velocidade no processamento, eliminao de controles manuais e reduo de custos.SETEMBRO/2007

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Este manual esclarece tecnicamente o Intercmbio Eletrnico de Arquivos de cobrana e estabelece as condies bsicas para sua utilizao. 1.2 Cobrana Ita O Banco Ita possui a cobrana adequada necessidade de sua empresa. Existem vrias modalidades de cobrana, cujas caractersticas so identificadas pelo cdigo e nmero da carteira de cobrana. As principais caractersticas so: os ttulos podem ou no permanecer registrados no Banco Ita; os BOLETOs podem ser emitidos integralmente pelo Banco Ita e encaminhados tanto para o sacado do ttulo como para o cedente; Banco Ita pode fornecer BOLETOs pr-impressos para sua empresa terminar de preench-los e enviar ao sacado; em impressora laser ou jato de tinta, sua empresa tambm poder emitir integralmente o BOLETO de cobrana, desde que respeitadas especificaes definidas pelo Banco Ita; vrios indexadores. Sua empresa pode encaminhar ou receber os arquivos do Banco Ita por teleprocessamento. Converse com seu gerente do Banco Ita para verificar a carteira e o meio de envio de informaes mais adequado.

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2. Informaes Tcnicas

2.1 Meios de intercmbio Recomenda-se o teleprocessamento como melhor alternativa para troca de arquivos, por ser um meio moderno de comunicao com processos automatizados e pela alta confiabilidade, rapidez e segurana. Para sua implantao, basta sua empresa possuir um microcomputador compatvel com a linha PC (386, 486 ou Pentium), acesso a internet, ou modemSETEMBRO/2007

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em (placa ou mesa) e uma linha telefnica. O software de transmisso poder ser fornecido gratuitamente pelo Ita. O arquivo deve ser do tipo texto, contendo um registro por linha. No deve ser utilizado nenhum tipo de compactador de arquivos. O Ita tem condies de refazer um arquivo em cinco dias teis, desde que no decorridos mais de trinta dias da data original. 2.2 Explicaes gerais sobre o arquivo O layout do arquivo segue padronizao estabelecida pelo CNAB (Centro Nacional de Automao Bancria), rgo tcnico da FEBRABAN (Federao Brasileira de Bancos), com algumas adaptaes s necessidades do Ita. Cada arquivo composto dos seguintes registros: Um registro Header de Arquivo; Registros de Detalhes; Um registro Trailer de Arquivo. Representando graficamente, o arquivo composto da seguinte maneira: Registro Header do Arquivo => { Reg. = 0 } | Registro de Detalhe (Obrigatrio) => { Reg. = 1 } | Registro de Transao (Opcional Cheque Devolvido) => { Reg. = 1 } Arquivo | Registro de Detalhe (Opcional) => { Reg. = 4 } | Registro de Detalhe (Opcional) => { Reg. = 5 } Registro Trailer do Arquivo => { Reg. = 9 } Cada registro formado por campos que so apresentados em dois formatos: Alfanumrico (picture X): alinhados esquerda com brancos direita. Preferencialmente, todos os caracteres devem ser maisculos. Aconselha-se a no utilizao de caracteres especiais (ex.: , ?,, etc) e acentuao grfica (ex.: , , , etc) e os campos no utilizados devero ser preenchidos com brancos. Numrico (picture 9): alinhado direita com zeros esquerda e os campos no utilizados devero ser preenchidos com zeros. Vrgula assumida (picture V): indica a posio da vrgula dentro de um campo numrico. Exemplo: num campo com picture 9(5)V9(2), o nmero 876,54 ser representado por 0087654. 2.2.1 Arquivo remessa um arquivo enviado pelo cliente ao Ita para: Dar entrada em ttulos; Comandar instrues sobre os ttulos j em carteira; Comandar a impresso de BOLETOs em carteiras especficas da modalidade sem registro (neste caso, o layout dos arquivos dever ser conforme o anexo A. Nos demais casos, o layout segue padro do item 3.1). Podem ser enviados vrios arquivos por dia, que todos sero tratados. 2.2.2 Arquivo retorno 2.2.2.1 Dirio um arquivo enviado pelo Ita ao cliente para: Informar as liquidaes ocorridas; Confirmar o recebimento dos ttulos e das instrues comandadas pelo cliente;SETEMBRO/2007

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Informar a execuo de comandos previamente agendados (por exemplo, informar a baixa de um ttulo quando completa 120 dias em carteira); Informar alegaes dos sacados; Informar erros cometidos no arquivo remessa, rejeitando entradas ou instrues. O arquivo retorno gerado sempre que ocorrer qualquer evento que movimente algum registro em nosso sistema. Se nenhum evento ocorrer, o retorno no gerado. O layout do arquivo retorno obedece mesma padronizao independente da carteira utilizada. Se os ttulos no permanecerem registrados no Ita, apenas as liquidaes e as rejeies de comando para impresso sero informadas no arquivo retorno. 2.2.2.2 Mensal Adicionalmente, tambm pode ser gerado, mediante cadastro prvio, um arquivo mensal contendo a posio de todos os ttulos em carteira no Ita. Basta solicitar prvio cadastramento. 2.2.2.3 Ordenao dos registros no arquivo retorno Os registros esto listados em ordem crescente de agncia / conta corrente / carteira de cobrana e cdigo de ocorrncia.

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3. Layout do Arquivo

3.1 Arquivo Remessa ARQUIVO REMESSA Nome do Campo REGISTRO HEADER DE ARQUIVO Significado TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes Posio Picture ContedoSETEMBRO/2007

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tipo de Registro

001 001 OPERAO TIPO DE OPERAO - REMESSA 002 002 Literal de RemessaIdentificao por extenso DO 003 movimento 009 Cdigo do Servio Identificao do tipo de servio 010 011 Literal de servio Identificao por extenso do tipo de 012 servio 026 agncia agncia mantenedora da conta 027 030 zeros complemento de registro 031 032 conta nmero da conta corrente da empresa 033 037 dac dgito de auto conferncia ag/conta 038 empresa 038 Brancos Complemento do registro 039 046 Nome da Empresa Nome por extenso da "empresa me" 047 076 Cdigo do Banco N do banco na cmara de 077 compensao 079 Nome do Banco Nome por extenso do banco cobrador 080 094 Data de Gerao Data de gerao do arquivo 095 100 Brancos Complemento do REGISTRO 101 394 Nmero Nmero seqencial do registro no 395 Seqencial arquivo 400 X = alfanumrico 9 = numrico

Identificao do registro Header

9(01) 9(01) X(07) 9(02) X(15) 9(04) 9(02) 9(05) 9(01) X(08) X(30) 9(03) X(15) 9(06) X(294) 9(06)

0 1 Remessa 01 Cobranca

00

341 banco ItaU sa DDMMAA

000001

V = vrgula decimal assumida

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ARQUIVO REMESSA Nome do Campo Tipo de registro Cdigo de Inscrio Nmero de Inscrio agncia zeros conta dac

REGISTRO DETALHE (OBRIGATRIO) Significado Identificao do registro Transao tipo de inscrio da empresa

TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes Posio Picture Contedo 001 001 9(01) 1 002 003 9(02) nota 1 004 0179(14) 018 022 024 029 0219(04) 0239(02) 0289(05) 0299(01) nota 1 00

N de inscrio da empresa (CPF/CNPJ) agncia mantenedora da conta complemento de registro nmero da conta corrente da empresa dgito de auto conferncia ag/conta empresa Brancos Complemento de registro instruo/alegao cd.instruo/alegao a ser cancelada Uso da Empresa Identificao do Ttulo na empresa Nosso Nmero Identificao do Ttulo no Banco Qtde de Moeda Quantidade de moeda varivel

030 033X(04) 034 0379(04)

NOTA 27

038 062 X(25) Nota 2 063 0709(08) Nota 3 071 0839(08)V9( Nota 4 5) N da Carteira Nmero da Carteira no Banco 084 0869(03) Nota 5 USO DO BANCO IDENTIFICAO DA OPERAO NO 087 107 X(21) BANCO Carteira Cdigo da Carteira 108 108 X(01) Nota 5 Cd. de OcorrnciaIdentificao da Ocorrncia 109 1109(02) Nota 6 n do documento N do documento de cobrana 111 120 X(10) nota 18 (Dupl.,NP etc.) Vencimento Data de vencimento do ttulo 121 126 9(06) NOTA 7 Valor do Ttulo Valor Nominal do TTULO 127 1399(11)V9( Nota 8 2) Cdigo do Banco N do Banco na cmara de 140 142 9(03) 341 compensao AGNCIA AGNCIA ONDE O TTULO SER 143 1479(05) nota 9 COBRADORA COBRADO Espcie Espcie do TTULO 148 149 X(02) Nota 10 Aceite Identificao de ttulo aceito ou no 150 150X(01) A=ACEIT ACEITO E N=No ACEITE Data de Emisso Data da emisso do ttulo 151 1569(06) Nota 31 Instruo 1 1 instruo de cobrana 157 158 X(02) Nota 11 Instruo 2 2 instruo de cobrana 159 160X(02) Nota 11 Juros de 1 dia Valor de Mora por dia de atraso 161 173 9(11)V9( Nota 12 2) Desconto at Data limite para concesso de 174 179 9(06) DDMMAA desconto Valor do desconto Valor do desconto a ser concedido 180 192 9(11)V9( Nota 13 2) Valor do I.O.F. Valor do I.O.F. recolhido p/ Notas 193 205 9(11)V(( Nota 14 Seguro 2) Abatimento Valor do abatimento a ser concedido 206 2189(11)V9( Nota 13 2)SETEMBRO/2007

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Cdigo de Inscrio Nmero de Inscrio Nome Brancos Logradouro Bairro CEP Cidade Estado Sacador/Avalista Brancos Data de Mora Prazo BRANCOS Nmero Seqencial X = alfanumrico

Identificao do tipo de inscrio/sacado N de inscrio do Sacado (CPF/CNPJ) Nome do sacado Complemento de registro Rua, Nmero e complemento do Sacado Bairro do Sacado CEP do sacado Cidade do Sacado UF do Sacado Nome do Sacador ou Avalista Complemento do registro Data de Mora Quantidade de dias COMPLEMENTo DO REGISTRO N seqencial do registro no arquivo 9 = numrico

219 220 9(02) 221 2349(14) 235 264X(30) 265 274 X(10) 275 314X(40) 315 327 335 350 352 382 386 392 326X(12) 3349(08) 349 X(15) 351 X(02) 381X(30) 385X(04) 3919(06) 393 9(02)

01=CPF 02=CNPJ NOTA 15 Nota 15

Nota 16 DDMMAA NOTA 11 (A)

394 394 X(01) 395 4009(06) V = vrgula decimal assumida

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ARQUIVO REMESSA

REGISTRO detalhe (OPCIONAL)

TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes Picture 9(01) 9(02) 9(14) 9(04) 9(02) 9(05) 9(01) 9(03) 9(08) 9(01) 9(02) 9(04) 9(07) 9(01) Contedo 4 nota 1 nota 1 00

Nome do Campo Significado Posio Tipo de registro Identificao do registro Transao 001 001 Cdigo de Inscrio tipo de inscrio da empresa 002 003 Nmero de N de inscrio da empresa 004 017 Inscrio (CPF/CNPJ) agncia agncia mantenedora da conta 018 021 zeros complemento de registro 022 023 conta nmero da conta corrente da empresa 024 028 dac dgito de auto conferncia ag/conta 029 029 empresa n da carteira nmero da carteira no banco 030 032 Nosso Nmero Identificao do Ttulo no Banco 033 040 dac nosso nmero dac do nosso nmero 041 041 SEQNCIA nmero SEQENCIAL dos registros 042 043 tipo 4 do ttulo agncia (01) nmero da agncia da conta de crdito 044 047 conta (01) nmero da conta para crdito 048 054 dac (01) digito de auto-conferncia ag/conta 055 055 crdito VALOR (01) VALOR DE CRDITO 056 068 agncia conta dac VALOR agncia conta dac VALOR agncia conta dac VALOR agncia conta dac VALOR agncia conta (02) (02) (02) (02) (03) (03) (03) (03) (04) (04) (04) (04) (05) (05) (05) (05) (06) (06)

nota 5 Nota 3 nota 3

9(11)V9( NOTA 32 2) nmero da agncia da conta de crdito 069 072 9(04) nmero da conta para crdito 073 079 9(07) digito de auto-conferncia ag/conta 080 080 9(01) crdito VALOR DE CRDITO 081 093 9(11)V9( NOTA 32 2) nmero da agncia da conta de crdito 094 097 9(04) nmero da conta para crdito 098 104 9(07) digito de auto-conferncia ag/conta 105 105 9(01) crdito VALOR DE CRDITO 106 118 9(11)V9( NOTA 32 2) nmero da agncia da conta de crdito 119 122 9(04) nmero da conta para crdito 123 129 9(07) digito de auto-conferncia ag/conta 130 130 9(01) crdito VALOR DE CRDITO 131 143 9(11)V9( NOTA 32 2) nmero da agncia da conta de crdito 144 147 9(04) nmero da conta para crdito 148 154 9(07) digito de auto-conferncia ag/conta 155 155 9(01) crdito VALOR DE CRDITO 156 168 9(11)V9( NOTA 32 2) nmero da agncia da conta de crdito 169 172 9(04) nmero da conta para crdito 173 179 9(07)SETEMBRO/2007

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dac VALOR agncia conta dac VALOR

(06) (06) (07) (07) (07) (07)

digito de auto-conferncia ag/conta crdito VALOR DE CRDITO

180 180 9(01)

181 193 9(11)V9( NOTA 32 2) nmero da agncia da conta de crdito 194 197 9(04) nmero da conta para crdito 198 204 9(07) digito de auto-conferncia ag/conta 205 205 9(01) crdito VALOR DE CRDITO 206 218 9(11)V9( NOTA 32 2)

Continua...

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...Continuao. ARQUIVO REGISTRO detalhe (OPCIONAL) REMESSA Nome do Campo agncia (08) conta (08) dac (08) VALOR (08)

TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes Picture Contedo 9(04) 9(07) 9(01)

9(11)V9( NOTA 32 2) agncia (09) nmero da agncia da conta de crdito 244 247 9(04) conta (09) nmero da conta para crdito 248 254 9(07) dac (09) digito de auto-conferncia ag/conta 255 255 9(01) crdito VALOR (09) VALOR DE CRDITO 256 268 9(11)V9( NOTA 32 2) agncia (10) nmero da agncia da conta de crdito 269 272 9(04) conta (10) nmero da conta para crdito 273 279 9(07) dac (10) digito de auto-conferncia ag/conta 280 280 9(01) crdito VALOR (10) VALOR DE CRDITO 281 293 9(11)V9( NOTA 32 2) agncia (11) nmero da agncia da conta de crdito 294 297 9(04) conta (11) nmero da conta para crdito 298 304 9(07) dac (11) digito de auto-conferncia ag/conta 305 305 9(01) crdito VALOR (11) VALOR DE CRDITO 306 318 9(11)V9( NOTA 32 2) agncia (12) nmero da agncia da conta de crdito 319 322 9(04) conta (12) nmero da conta para crdito 323 329 9(07) dac (12) digito de auto-conferncia ag/conta 330 330 9(01) crdito VALOR (12) VALOR DE CRDITO 331 343 9(11)V9( NOTA 32 2) agncia (13) nmero da agncia da conta de crdito 344 347 9(04) conta (13) nmero da conta para crdito 348 354 9(07) dac (13) digito de auto-conferncia ag/conta 355 355 9(01) crdito VALOR (13) VALOR DE CRDITO 356 368 9(11)V9( NOTA 32 2) agncia (14) nmero da agncia da conta de crdito 369 372 9(04) conta (14) nmero da conta para crdito 373 379 9(07) dac (14) digito de auto-conferncia ag/conta 380 380 9(01) crdito VALOR (14) VALOR DE CRDITO 381 393 9(11)V9( NOTA 32 2) TIPO DE VALOR TIPO DE VALOR INFORMADO 394 394 9(01) NOTA 32 nmero sequencial nmero sequencial do registro no 395 400 9(06) arquivo X = Alfanumrico 9 = Numrico V = Vrgula Decimal AssumidaSETEMBRO/2007

Significado Posio nmero da agncia da conta de crdito 219 222 nmero da conta para crdito 223 229 digito de auto-conferncia ag/conta 230 230 crdito VALOR DE CRDITO 231 243

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IMPORTANTE: O arquivo pode conter tanto ttulos de cobrana normal como ttulos de cobrana com rateio de crdito; Para instrues de protesto, os ttulos com rateio de crdito seguem os mesmos procedimentos dos ttulos sem rateio; O rateio de crdito pode ser por percentual ou em valor (vide Nota 32); Ttulos com rateio de crdito Para cada Registro Detalhe Obrigatrio (Tipo de Registro 1) podem ser utilizados at 3 (trs) Registros Tipo 4 para indicao dos detalhes do rateio de crdito (mximo de 30 contas por ttulo). Caso a Agncia/Conta/Dac do cedente e N da Carteira/Nosso Nmero do ttulo, informados nos registros Tipo 4 no coincidam com os dados do respectivo registro Tipo 1, a entrada do ttulo aceita sem rateio de crdito (os registros Tipo 4 so desprezados); A entrada do ttulo rejeitada nos casos em que a soma dos valores ou percentuais de rateio (informados nos registros Tipo 4) ultrapasse o valor nominal do ttulo do registro Tipo 1; Caso os registros de rateio (Tipo 4) no apresentem agncias/contas de crdito, os registros Tipo 4 so desprezados e o ttulo ser tratado como entrada de cobrana normal, sem rateio; A agncia/conta do cedente e sua respectiva agncia/conta centralizadora de crdito da cobrana, no podem estar entre as agncias/contas beneficirias do rateio de crdito; Ttulos com rateio de crdito no aceitam instrues de Desconto ou de Abatimento e no permitem alterao dos valores nominal e de crdito; No haver incidncia de CPMF quando a raiz do CPNJ da conta do cedente for igual a da conta de crdito do rateio.

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ARQUIVO REMESSA Nome do Campo Tipo de registro

REGISTRO DETALHE (OPCIONAL) Significado Identificao do registro Transao

TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes Posio 001 001 002 121 122 123 124 137 138 177 178 189 190 197 198 212 213 214 215 394 395 400 Picture Contedo 9(001) 5 x(120) nota 29 9(002) nota 30 9(014) nota 30 x(040) nota 30 x(012) nota 30 9(008) nota 30 X(015) nota 30 x(002) nota 30 X(180) brancos 9(006)

endereo de Eendereo de E-MAIL do sacado MAIL cdigo de inscrio ident. do tipo de inscrio do sacador/avalista nmero de nmero de inscrio do sacador inscrio avalista logradouro rua, n e complemento do sacador avalista bairro bairro do sacador avalista cep cidade estado brancos cep do sacador avalista cidade do sacador avalista uf (estado) do sacador avalista complemento de registro

nmero sequencial nmero sequencial do registro no arquivo X = alfanumrico 9 = numrico

V = vrgula decimal assumida

IMPORTANTE: Este registro opcional e dever ser enviado apenas quando o Cedente desejar que o BOLETO de cobrana seja entregue pelo Banco Ita ao Sacado por e-mail e/ou, em substituio ou complemento dos dados referentes ao Sacador/Avalista, quando de sua existncia; e Sempre que for informado, dever ser na seqncia do registro obrigatrio de cobrana (Cdigo de Registro 1) a que seus dados se referem; As informaes constantes neste registro no so informadas no arquivo retorno; Quando as informaes referentes ao "Sacador / Avalista" tiverem sido indicadas nos registros 1 e 5, prevalecer sempre a do registro 5"; Na fase de testes no possvel o envio do BOLETO via e-mail, para tanto, este ser emitido e consistido fisicamente.

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ARQUIVO REMESSA Nome do Campo Tipo de registro BRANCOS NMERO SEQENCIAL X = alfanumrico

REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO Significado Identificao do registro TRAILER COMPLEMENTo DO REGISTRO NMERO SEQENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO 9 = numrico

TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes Posio Picture 001 001 002 394 395 400 9(01) X(393) 9(06) Conted o 9

V = vrgula decimal assumida

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3.2 Arquivo Retorno ARQUIVO RETORNO Nome do Campo Tipo de registro Cdigo de Retorno Literal de Retorno Cdigo do Servio Literal de servio agncia zeros conta dac Brancos Nome da Empresa Cdigo do Banco Nome do Banco Data de GERAO Densidade Unidade de Densid. N Seq. arquivo Ret. DATA DE CRDITO BRANCOS Nmero Seqencial REGISTRO HEADER DE ARQUIVO Significado Identificao do registro Header Identificao do arquivo RETORNO Identificao. por extenso do tipo de movimento Identificao do tipo de servio Identificao por extenso do tipo de servio agncia mantenedora da conta complemento de registro nmero da conta corrente da empresa dgito de auto conferncia ag/conta empresa Complemento do registro Nome por extenso da "empresa me Nmero do banco na cmara de COMPENSAO Nome por extenso do BANCO COBRADOR DATA DE GERAO DO ARQUIVO Unidade da densidade Densidade de gravao do arquivo Nmero seqencial do arquivo retorno DATA DE CRDITO DOS LANAMENTOS COMPLEMENTO DO REGISTRO Nmero seqencial do registro no arquivo 9 = numrico TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes Posio 001 001 002 002 003 009 Picture 9(01) 9(01) X(07) Contedo 0 2 Retorno 01 Cobranca 00

010 011 9(02) 012 026 X(15) 027 030 9(04) 031 032 9(02) 033 037 9(05) 038 038 9(01) 039 046 X(08) 047 076 X(30) 077 079 9(03) 080 094 X(15) 095 101 106 109 100 105 108 113 9(06) 9(05) X(03) 9(05)

341 banco ItaU sa DDMMAA BPI DDMMAA 000001

114 119 9(06) 120 394 X(275) 395 400 9(06)

X = alfanumrico

V = vrgula decimal assumida

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ARQUIVO RETORNO

REGISTRO TRAnSAO

TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes Posio Picture Contedo 001 001 9(01) 1 002 003 9(02) 01=CPF 02=CNPJ 004 017 9(14) 018 021 9(04) 022 023 9(02) 024 028 9(05) 029 029 9(01) 030 038 063 071 083 086 094 095 108 109 111 117 037 062 070 082 085 093 094 107 108 110 116 126 X(08) X(25) 9(08) X(12) 9(03) 9(08) 9(01) X(13) X(01) 9(02) 9(06) x(10) Nota 2 NOTA 5 nota 3 nota 3 Nota 5 Nota 17 DDMMAA NOTA 18 00

Nome do Campo Significado Tipo de registro Identificao do registro Transao Cdigo de Inscrio Identificao do tipo de inscrio/empresa Nmero de Inscrio Nmero de inscrio da empresa (CPF/CNPJ) agncia agncia mantenedora da conta zeros complemento de registro conta nmero da conta corrente da empresa dac dgito de auto conferncia ag/conta empresa Brancos Complemento de registro Uso da Empresa Identificao do Ttulo na EMPRESA Nosso Nmero Identificao do Ttulo no Banco Brancos Complemento do REGISTRO carteira numero da carteira nosso nmero Identificao do Ttulo no Banco DAC nosso nmero dac DO NOSSO NMERO Brancos COMPLEMENTO do registro Carteira Cdigo da Carteira Cd. de Ocorrncia Identificao da Ocorrncia Data de Ocorrncia Data de ocorrncia no Banco n do documento N do documento de cobrana (Dupl, NP etc) Nosso Nmero Confirmao do nmero do ttulo no banco Brancos Complemento do registro Vencimento Data de vencimento do ttulo Valor do Ttulo Valor Nominal do Ttulo Cdigo do Banco Nmero do Banco na cmara de compensao Agncia Cobradora Ag. cobradora, ag. de liquidao ou baixa Dac Ag. Cobradora Dac da agncia cobradora Espcie Espcie do Ttulo Tarifa de Cobrana Valor da despesa de cobrana Brancos Valor do IOF Valor Abatimento Descontos Valor Principal Complemento do REGISTRO Valor do IOF a ser recolhido (Notas Seguro) Valor do abatimento concedido Valor do desconto concedido Valor lanado em conta corrente

127 134 9(08) 135 146 X(12) 147 152 9(06) DDMMAA 153 165 9(11)V9( 2) 166 168 9(03) 169 172 9(04) Nota 9

173 173 9(01) 174 175 9(02) Nota 10 176 188 9(11)V9( 2) 189 214 X(26) 215 227 9(11)V9( 2) 228 240 9(11)V(( NOTA 19 2) 241 253 9(11)V9( NOTA 19 2) 254 266 9(11)V9( 2)SETEMBRO/2007

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Juros de mora/multa Valor de mora e multa pagos pelo sacado OUTROS VALOR DE OUTROS CRDITOS CRDITOS BRANCOS COMPLEMENTO DO REGISTRO DATA CRDITO DATA DE CRDITO DESTA LIQUIDAO instr.cancelada cdigo da instruo cancelada brancos complemento de registro zeros complemento de registro Nome do Sacado Nome do Sacado Brancos COMPLEMENTO do registro Erros registros rejeitados ou alegao do sacado Brancos Complemento do registro CD. DE MEIO PELO QUAL O TTULO FOI LIQUIDAO LIQUIDADO Nmero Seqencial Nmero seqencial do registro no arquivo X = Alfanumrico 9 = Numrico

267 279 9(11)V9( 2) 280 292 9(11)V9( 2) 293 295 X(03) 296 301 X(06) DDMMAA 302 306 312 325 355 378 305 311 324 354 377 385 9(04) x(06) 9(13) X(30) X(23) X(08) nota 20

Nota 20 NOTA 28

386 392 X(07) 393 394 X(02) 395 400 9(06)

V = Vrgula Decimal Assumida

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ARQUIVO RETORNO

REGISTRO TRAnSAO (OPCIONAL CHEQUE DEVOLVIDO)

TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes Posio Picture Contedo 001 001 9(01) 1 002 003 9(02) 01=CPF 02=CNPJ 004 017 9(14) 018 021 9(04) 022 023 9(02) 024 028 9(05) 029 029 9(01) 030 038 063 071 083 086 094 095 108 109 111 117 037 062 070 082 085 093 094 107 108 110 116 126 X(08) X(25) 9(08) X(12) 9(03) 9(08) 9(01) X(13) X(01) 9(02) 9(06) x(10) Nota 2 NOTA 33 NOTA 5 nota 3 nota 3 Nota 5 nota 17 DDMMAA NOTA 18 00

Nome do Campo Significado Tipo de registro Identificao do registro Transao Cdigo de Inscrio Identificao do tipo de inscrio/empresa Nmero de Inscrio Nmero de inscrio da empresa (CPF/CNPJ) agncia agncia mantenedora da conta zeros complemento de registro conta nmero da conta corrente da empresa dac dgito de auto conferncia ag/conta empresa Brancos Complemento de registro Uso da Empresa Identificao do Ttulo na EMPRESA Nosso Nmero Identificao do Ttulo no Banco AGNCIA CONTA AGNCIA CONTA E DAC DE DO CHEQUE DBITO DO CHEQUE carteira numero da carteira nosso nmero Identificao do Ttulo no Banco DAC nosso nmero dac DO NOSSO NMERO Brancos COMPLEMENTO do registro Carteira Cdigo da Carteira Cd. de Ocorrncia Identificao da Ocorrncia Data de Ocorrncia Data de ocorrncia no Banco n do documento N do documento de cobrana (Dupl, NP etc) Nosso Nmero Confirmao do nmero do ttulo no banco Brancos Complemento do registro ZEROS COMPLEMENTO do registro Valor do Ttulo Valor Nominal do Ttulo Cdigo do Banco Nmero do Banco na cmara de compensao Agncia Cobradora Ag. cobradora, ag. de liquidao ou baixa Dac Ag. Cobradora Dac da agncia cobradora BRANCOS COMPLEMENTO do registro ZEROS COMPLEMENTO do registro Valor DO CHEQUE Valor DO CHEQUE ZEROS BRANCOS ZEROS BANDA MAGNTICA Brancos COMPLEMENTO do registro COMPLEMENTO DO REGISTRO COMPLEMENTO do registro BANDA MAGNTICA DO CHEQUE (CMC-7) COMPLEMENTO do registro

127 134 9(08) 135 146 X(12) 147 152 9(06) 153 165 9(11)V9( 2) 166 168 9(03) 169 172 9(04) 173 174 176 254 267 293 302 325 173 175 253 266 292 301 324 354 9(01) X(02) 9(78) 9(11)V9( 2) 9(26) X(09) 9(23) X(30) Nota 9

355 377 X(23)SETEMBRO/2007

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MOTIVO

MOTIVO DE DEVOLUO DO CHEQUE BRANCOS COMPLEMENTO DO REGISTRO Nmero Seqencial Nmero seqencial do registro no arquivo X = Alfanumrico 9 = Numrico

378 379 X(02) 380 394 X(15) 395 400 9(06)

NOTA 20

V = Vrgula Decimal Assumida

Observaes: Registro opcional que apresenta os dados do cheque devolvido, utilizado para pagamento do ttulo. Este registro somente constar do arquivo retorno quando contratado o servio junto ao Banco e exclusivo para informao do cheque devolvido (Cdigo de Ocorrncia 69 Nota 17 e Nota 20 - Tabela 9).

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ARQUIVO RETORNO

REGISTRO DETALHE (OPCIONAL) TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes Picture 9(01) 9(02) 9(14) 9(04) 9(02) 9(05) 9(01) X(08) X(25) 9(08) X(12) 9(03) 9(08) 9(01) X(13) X(01) 9(02) 9(02) Nota 2 NOTA 5 nota 3 nota 3 Nota 5 Nota 17 Contedo 4 NOTA 1 NOTA 1 00

Nome do Campo Significado Posio Tipo de registro Identificao do registro Transao 001 001 Cdigo de Inscrio TIPO DE inscrio DA empresa 002 003 Nmero de Inscrio N de inscrio da empresa 004 017 (CPF/Cnpj) agncia agncia mantenedora da conta 018 021 zeros complemento de registro 022 023 conta nmero da conta corrente da 024 028 empresa dac dgito de auto conferncia ag/conta 029 029 empresa Brancos Complemento de registro 030 037 Uso da Empresa Identificao do Ttulo na empresa 038 062 Nosso Nmero Identificao do Ttulo no Banco 063 070 Brancos Complemento do registro 071 082 N DA carteira nmero da carteira 083 085 nosso nmero Identificao do Ttulo no Banco 086 093 DAC nosso nmero dac DO NOSSO NMERO 094 094 Brancos COMPLEMENTO do registro 095 107 Carteira Cdigo da Carteira 108 108 Cd. de Ocorrncia Identificao da Ocorrncia 109 110 SEQNCIA NMERO SEQENCIAL DOS 111 112 REGISTROS TIPO 4 DO TTULO VALOR DO TITULO VALOR TOTAL RECEBIDO LQUIDO 113 125 AGENCIA (01) CONTA (01) DAC (01) Valor (01) Valor ENCARGOS (01) AGENCIA (02) CONTA (02) DAC (02) Valor (02) Valor ENCARGOS (02) AGENCIA (03) CONTA (03)

9(11)V9( 2) NMERO DA AGNCIA DA CONTA 126 129 9(04) DE CRDITO NMERO DA CONTA DE CRDITO 130 136 9(07) DAC DA AGENCIA/CONTA DE CRDITO Valor DE CRDITO 137 137 9(01)

138 150 9(11)V9( NOTA 32 2) Valor ENCARGOS DO RATEADO 151 160 9(08)V9( 2) NMERO DA AGNCIA DA CONTA 161 164 9(04) DE CRDITO NMERO DA CONTA DE CRDITO 165 171 9(07) DAC DA AGENCIA/CONTA DE CRDITO Valor DE CRDITO 172 172 9(01)

173 185 9(11)V9( NOTA 32 2) Valor ENCARGOS DO RATEADO 186 195 9(08)V9( 2) NMERO DA AGNCIA DA CONTA 196 199 9(04) DE CRDITO NMERO DA CONTA DE CRDITO 200 206 9(07)SETEMBRO/2007

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DAC (03) Valor (03) Valor ENCARGOS (03) AGENCIA (04) CONTA (04) DAC (04) Valor (04) Valor ENCARGOS (04) AGENCIA (05) CONTA (05) DAC (05) Valor (05) Valor ENCARGOS (05) Continua...

DAC DA AGENCIA/CONTA DE CRDITO Valor DE CRDITO

207 207 9(01)

208 220 9(11)V9( NOTA 32 2) Valor ENCARGOS DO RATEADO 221 230 9(08)V9( 2) NMERO DA AGNCIA DA CONTA 231 234 9(04) DE CRDITO NMERO DA CONTA DE CRDITO 235 241 9(07) DAC DA AGENCIA/CONTA DE CRDITO Valor DE CRDITO 242 242 9(01)

243 255 9(11)V9( NOTA 32 2) Valor ENCARGOS DO RATEADO 256 265 9(08)V9( 2) NMERO DA AGNCIA DA CONTA 266 269 9(04) DE CRDITO NMERO DA CONTA DE CRDITO 270 276 9(07) DAC DA AGENCIA/CONTA DE CRDITO Valor DE CRDITO Valor ENCARGOS DO RATEADO 277 277 9(01) 278 290 9(11)V9( NOTA 32 2) 291 300 9(08)V9( 2)

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...Continuao. ARQUIVO REGISTRO DETALHE (OPCIONAL) TAMANHO DO REGISTRO RETORNO = 400 Bytes Nome do Campo AGENCIA (06) CONTA (06) DAC (06) Valor (06) Valor ENCARGOS (06) AGENCIA (07) CONTA (07) DAC (07) Valor (07) Valor ENCARGOS (07) BRANCOS TIPO DE VALOR Significado Posio Picture Contedo NMERO DA AGNCIA DA CONTA 301 304 9(04) DE CRDITO NMERO DA CONTA DE CRDITO 305 311 9(07) DAC DA AGENCIA/CONTA DE CRDITO Valor DE CRDITO 312 312 9(01)

313 325 9(11)V9( NOTA 32 2) Valor ENCARGOS DO RATEADO 326 335 9(08)V9( 2) NMERO DA AGNCIA DA CONTA 336 339 9(04) DE CRDITO NMERO DA CONTA DE CRDITO 340 346 9(07) DAC DA AGENCIA/CONTA DE CRDITO Valor DE CRDITO Valor ENCARGOS DO RATEADO 347 347 9(01) 348 360 9(11)V9( NOTA 32 2) 361 370 9(08)V9( 2) 371 393 X(23) 394 394 X(01) NOTA 32 395 400 9(06) V = Vrgula Decimal Assumida

COMPLEMENTO DE REGISTRO TIPO DE VALOR DE RATEIO ENVIADO Nmero Seqencial Nmero seqencial do registro no arquivo X = Alfanumrico 9 = Numrico

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ARQUIVO RETORNO Nome do Campo Tipo de registro Cdigo de Retorno Cdigo de Servio Cdigo do Banco

REGISTRO TRAILER

TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes Posio 001 001 002 002 003 004 005 007 Picture 9(01) 9(01) 9(02) 9(03) Contedo 9 2 01 341

Significado Identificao do registro TRAILER Identificao de arquivo retorno Identificao do tipo de servio Identificao do Banco na compensao Brancos Complemento de registro Qtde. de Ttulos Qtde. de Ttulos em cobr. Simples Valor Total Vr Total dos Ttulos em cobrana Simples Aviso Bancrio Referncia do aviso bancrio Brancos Complemento do registro Qtde. de Ttulos Qtde de ttulos em cobrana/Vinculada Valor Total Vr total dos ttulos em cobrana/vinculada Aviso Bancrio Referncia do Aviso Bancrio Brancos Complemento do registro Qtde. de Ttulos Qtde. de ttulos em cobr. Direta./Escritural Valor Total Vr Total dos Ttulos em cobr. Direta/Escrit. Aviso Bancrio Referncia do Aviso Bancrio Controle do Arquivo Nmero seqencial do arquivo retorno Qtde de Detalhes Quantidade de registros de Transao Vlr Total Informado Valor dos ttulos informados no ARQUIVO Brancos Complemento do REGISTRO Nmero Seqencial Nmero seqencial do registro no arquivo X = Alfanumrico 9 = Numrico

008 017 X(10) 018 025 9(08) Nota 21 026 039 9(12)V9( Nota 21 2) 040 047 X(08) Nota 22 048 057 X(10) 058 065 9(08) Nota 21 066 079 9(12)V9( Nota 21 2) 080 087 X(08) Nota 22 088 177 X(90) 178 185 9(08) Nota 21 186 199 9(12)V9( Nota 21 2) 200 207 X(08) Nota 22 208 212 9(05) 213 220 9(08) 221 234 9(12)V9( 2) 235 394 X(160) 395 400 9(06) V = Vrgula Decimal Assumida

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4. Notas

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(1) TIPO/N DE INSCRIO DA EMPRESA/SACADOR Tipo inscrio Nmero de inscrio 01 n do CPF do Cedente 02 n do Cnpj do Cedente 03 CPF do Sacador 04 Cnpj do Sacador Normalmente definem o tipo (CPF/CNPJ) e o nmero de inscrio do cedente. Se o ttulo for negociado, devero ser utilizados para indicar o CNPJ/CPF do sacador (cedente original), uma vez que os cartrios exigem essa informao para efetivao dos protestos. Para este fim, tambm poder ser utilizado o registro tipo 5. (2) USO DA EMPRESA Campo no obrigatrio, de livre utilizao pela empresa, cuja informao no consistida pelo Banco Ita, e no sai no aviso de cobrana, retornando ao cedente no arquivo retorno em qualquer movimento do ttulo (baixa, liquidao, confirmao de protesto, etc.) com o mesmo contedo da entrada. Para instituies financeiras (ag: 1248/Bancorp), o contedo deste campo tambm ser impresso no rodap do BOLETO. (3) NOSSO NMERO Para carteiras com registro: Escriturais: enviado zerado pela empresa e retornado pelo Banco Ita na confirmao de entrada, com exceo da carteira 115 cuja faixa de Nosso Nmero de livre utilizao pelo cedente; Diretas: de livre utilizao pelo cedente, no podendo ser repetida se o nmero ainda estiver registrado no Banco Ita ou se transcorridos menos de 45 dias de sua baixa / liquidao no Banco Ita. Dependendo da carteira de cobrana utilizada a faixa de Nosso Nmero pode ser definida pelo Banco. Para todas as movimentaes envolvendo o ttulo, o Nosso Nmero deve ser informado. Para carteiras sem registro: Normalmente a empresa define o Nosso Nmero e responsvel pelo seu controle e pelo clculo do DAC Dgito de Auto conferncia (Vide Nota 23). (4) QUANTIDADE DE MOEDA VARIVEL Este campo dever ser preenchido com zeros caso a moeda seja o Real. (5) CARTEIRAS DE COBRANA OB Cd. Tipo( Carteiras Descrio S *) I e 112 ESCRITURAL ELETRNICA simples I e 115 ESCRITURAL ELETRNICA simples Faixa nosso nmero livre d i e 104 ESCRITURAL ELETRNICA CARN e E 147 Escritural ELETRNICA DLAR F I E 188 ESCRITURAL ELETRNICA - COBRANA INTELIGENTE (B2B) D,E I d 108 DIRETA ELETRNICA EMISSO INTEGRAL CARN E I d 109 DIRETA ELETRNICA SEM EMISSO SIMPLES E U D 150 DIRETA ELETRNICA SEM EMISSO DLAR I D 121 DIRETA ELETRNICA EMISSO PARCIAL SIMPLES E I D 180 DIRETA ELETRNICA EMISSO INTEGRAL SIMPLES A I S 175 SEM REGISTRO SEM EMISSO Com PROTESTO ELETRnico C I S 198 SEM REGISTRO Sem EMISSO 15 DGITOSSETEMBRO/2007

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C C A A A A A

I I I I I I I

S S S S S S S S S S

142 143 174 177 129 139 169 172 102 107

SEM REGISTRO Com EMISSO integral 15 POSIES - CARN S 173 SEM REGISTRO COM Emisso E ENTREGA S 103 SEM REGISTRO COM EMISSO E ENTREGA CARN S 196 SEM REGISTRO Com EMISSO E ENTREGA 15 POSIES (*) A coluna 'TIPO' define a modalidade das carteiras: E Escritural / D Direta / S Sem Registro. (A) No arquivo retorno informado somente: agncia, conta corrente, carteira, nosso nmero, data do pagamento, multa, desconto/abatimento, tarifa, valor lquido. (B) Carteiras sem registro, com emisso do BOLETO pelo Banco Ita. So as nicas que utilizam arquivo remessa conforme anexo A. (C) No arquivo retorno informado somente: agncia, conta corrente, carteira, nosso nmero, data do pagamento, multa, desconto/abatimento, tarifa, valor lquido e seu nmero. (D) Para carteiras com impresso e montagem de carns pelo Banco Ita, o arquivo remessa dever ser ordenado por sacado e vencimento. A cada alterao no nome do sacado ser emitido um carn (limitado a 99 parcelas), obedecendo a ordem do arquivo remessa. Quando a quantidade de parcelas de um carn for superior a 99, necessria a emisso de mais de um carn. (E) Somente utilizar nosso nmero dentro de faixa numrica definida pelo Banco Ita. (F) Carteira exclusiva para permitir liquidao parcial do ttulo, conforme negociao previamente cadastrada pelo cedente no Ita Bankline Empresa Plus. No permite protesto de ttulos que tiveram liquidao parcial e o cliente necessita estar operando com BOLETO digital no site da empresa (B2B). (6) CDIGO DE OCORRNCIA (ARQUIVO REMESSA) obs Cd Ocorrncia Campos . Necessrios 01 Remessa Todos os Campos a 02 Pedido de Baixa a,d 04 Concesso de Abatimento (INDICADOR 12.5) Valor do Abatimento a,d 05 Cancelamento de Abatimento Valor do ABATIMENTOSETEMBRO/2007

A, B I a,b, i d B,C, I D A, B I a,b, i d B, C I

Sem registro sem emisso 15 DGITOS IOF 4% SEM REGISTRO Sem EMISSO 15 DGITOS COM IOF 7% SEM REGISTRO emisso parcial Com PROTESTO BORDER SEM REGISTRO emisso parcial Com PROTESTO ELETRnico SEM REGISTRO EMISSO PARCial SEGUROS com IOF 2% SEM REGISTRO EMISSO PARCial SEGUROS Com IOF 4% SEM REGISTRO EMISSO PARCial SEGUROS Com IOF 7% SEM REGISTRO COM EMisso INTEGRAL SEM REGISTRO COM EMISSO INTEGRAL CARN

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a,d a,d a,d a,C

06 07 08 09

a,d 10 A,C a,F b,d a b,G 11 18 31 34 35

cdigo da instruo a 37 alterao do vencimento e sustar protesto VENCIMENTO A,E 38 CEDENTE NO CONCORDA COM ALEGAO DO CDIGO DA SACADO ALEGAO A,D 47 CEDENTE SOLICITA DISPENSA DE JUROS (A) So obrigatrios os seguintes campos, alm dos indicados na tabela: Tipo de Registro Nmero da Carteira Agncia/Conta/Dac da Empresa Cdigo da Carteira Nosso Nmero Valor do Ttulo Os demais campos devem ser preenchidos com zeros ou brancos, obedecendo a sua picture. (B) So obrigatrios os seguintes campos, alm dos indicados na tabela: Tipo de Registro Nmero da Carteira Agncia/Conta/Dac da Empresa Cdigo da Carteira Nosso Nmero Os campos sem alterao devem ser preenchidos com zeros ou brancos, obedecendo a sua picture. A alterao do valor do ttulo dever ser feita isoladamente, sem nenhuma outra alterao no mesmo registro. (C) Utilizada para agendar um protesto futuro sendo que o prazo de incio de protesto dever ser indicado nas posies 392 393, a partir do vencimento. Caso seja informado '00' no campo prazo, o processo de protesto ser acionado 02 dias (teis) aps o vencimento. No caso da ocorrncia 11, o cedente passa a ter prioridade no recebimento quando o sacado estiver com falncia decretada. (D) Somente so aceitas antes de iniciar o processo de protesto. Se o protesto j estiver em andamento, deve-se primeiro sustar o protesto e em seguida comandar a instruo desejada (a sustao e a instruo podem constar no mesmo arquivo). A instruo de baixa susta automaticamente o protesto e o ttulo baixado. (E) O cdigo da alegao do sacado dever ser informado nas posies 34 a 37 do registro de transao conforme nota 20, tabela 6, campo CD. (F) Deve ser utilizada tambm quando se deseja cancelar uma instruo de protesto comandada no registro de entrada, mesmo que o ttulo ainda no tenha sido protestado. (G) O cdigo da instruo a ser cancelada (1156 No Protestar ou 2261 Dispensar juros/comisso de permanncia) dever ser informado nas posies 34 a 37 do registro de transao. (7) VENCIMENTO Para ttulos com vencimento vista ou na apresentao, informar no campo "Data de Vencimento" o cdigo "999999". Ser impresso no BOLETO a literal "A VISTA".SETEMBRO/2007

Alterao do vencimento Alterao do Uso da Empresa Alterao do Seu Nmero Protestar (emite aviso ao sacado aps xx dias do vencimento, e envia ao cartrio aps 5 dias teis) No protestar (inibe protesto automtico, quando houver instruo permanente na conta corrente) PROTESTO PARA FINS FALIMENTARES Sustar o Protesto Alterao de outros dados Baixa por ter sido pago diretamente ao cedente cancelamento de instruo

VENCIMENTO Uso da Empresa Seu Nmero

campos a alterar

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Nesses casos, conforme previsto em lei, o sacado ter 15 dias para pagamento sem juros, a contar da data de processamento indicada no corpo do BOLETO. (8) VALOR DO TTULO O ttulo dever ter seu valor expresso em reais na data de entrada, mesmo quando cobrado em moeda varivel. (9) AGNCIA COBRADORA No arquivo remessa, preencher com zeros. O Banco Ita define a agncia cobradora pelo CEP do sacado. No arquivo retorno, poder conter: AGNC SIGNIFICADO IA 7744 pedido de baixa efetuado pelo cedente 7788 baixa automtica decorrente de: instruo cadastrada a nvel Conta Corrente, instruo comandada no registro de entrada ou pelo padro do BANCO Ita (120 DIAS aps o vencimento do ttulo) 7777 Baixa solicitada via bankline ou pela agncia via estao administrativa 9999 O BANCO Ita no possui Agncia para o CEP indicado Outros n da agncia / rgo que efetuar a cobrana ou que executou a baixa / liquidao (10) ESPCIE Co Espcie Cod Espcie d. . 01 Duplicata mercantil 08 Duplicata de Servio 02 Nota Promissria 09 Letra de Cmbio 03 Nota de Seguro 13 Nota de Dbitos 04 Mensalidade escolar 15 DOCUMENTO DE DVIDA 05 Recibo 16 ENCARGOS CONDOMINIAIS 06 Contrato 17 CONTA DE PRESTAO DE SERVIOS 07 COSSEGUROS 99 DIVERSOS (11) INSTRUES DE COBRANA Ob Cd Instruo s . 02 Devolver aps 05 dias do Vencimento 03 Devolver aps 30 dias do Vencimento 05 Receber conforme instrues no prprio ttulo 06 Devolver aps 10 dias do Vencimento 07 Devolver aps 15 dias do Vencimento 08 Devolver aps 20 dias do Vencimento A 09 Protestar (emite aviso ao sacado aps XX dias do vencimento, e envia ao cartrio aps 5 dias teis) G 10 No protestar (inibe protesto, quando houver instruo permanente na conta corrente) 11 Devolver aps 25 dias do Vencimento 12 Devolver aps 35 dias do Vencimento 13 Devolver aps 40 dias do Vencimento 14 Devolver aps 45 dias do Vencimento 15 Devolver aps 50 dias do Vencimento 16 Devolver aps 55 dias do Vencimento 17 Devolver aps 60 dias do Vencimento 18 Devolver aps 90 dias do Vencimento 19 No Receber aps 05 dias do vencimento 20 No Receber aps 10 dias do vencimentoSETEMBRO/2007

31

E I

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 51 52 53 54 56 57 58 59 61 62 70 a 75 78 79 80

A F

No Receber aps 15 dias do vencimento No Receber aps 20 dias do vencimento No Receber aps 25 dias do vencimento No Receber aps 30 dias do vencimento No Receber aps 35 dias do vencimento No Receber aps 40 dias do vencimento No Receber aps 45 dias do vencimento No Receber aps 50 dias do vencimento No Receber aps 55 dias do vencimento Importncia de desconto por dia No Receber aps 60 dias do vencimento No Receber aps 90 dias do vencimento CONCEDER ABATIMENTO REF. PIS-PASEP/COFIN/CSSL, MESMO APS VENCIMENTO Receber at o ltimo dia do ms de vencimento Conceder desconto mesmo aps vencimento No Receber aps o vencimento Conceder desconto conforme Nota de Crdito PROTESTO PARA FINS FALIMENTARES Sujeito a protesto se no for pago no vencimento Importncia por dia de atraso a partir de ddmmaa Tem dia da Graa uso do banco DISPENSAR JUROS/COMISSO DE PERMANNCIA RECEBER SOMENTE COM A PARCELA ANTERIOR QUITADA EFETUAR O PAGAMENTO SOMENTE ATRAVS DESTE BOLETO E NA REDE BANCRIA USO DO BANCO aps vencimento pagvel somente na empresa uso do banco somar valor do ttulo ao valor do campo mora/multa caso exista DEVOLVER APS 365 DIAS DE VENCIDO COBRANA NEGOCIADA. PAGVEL SOMENTE POR ESTE BOLETO NA REDE BANCRIA TTULO ENTREGUE EM PENHOR EM FAVOR DO CEDENTE ACIMA TTULO TRANSFERIDO A FAVOR DO CEDENTE uso do banco VALOR DA IDA ENGLOBA MULTA DE 10% PRO RATA Cobrar juros aps 15 dias da emisso (para ttulos com vencimento vista) PAGAMENTO EM CHEQUE: SOMENTE RECEBER COM CHEQUE DE EMISSO DO SACADO protestar aps xx dias corridos do vencimento protestar aps xx DIAS teis do vencimento OPERAO REF A VENDOR Aps vencimento consultar a Agncia cedente Antes do Vencimento ou aps 15 dias, pagvel SOMENTE em nossa sede uso do banco No receber antes do Vencimento uso do bancoSETEMBRO/2007

a, H 81 a, H 82 83 84 86 87 88 89

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a a B C D

90 91 92 93 94 95 a 97 98

No vencimento pagvel em qualquer agncia bancria No receber aps xx dias do vencimento Devolver aps xx dias do vencimento Mensagens nos BOLETOs com 30 posies Mensagens nos BOLETOs com 40 posies uso do banco Duplicata / Fatura N

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(A) Informar a quantidade de dias nas posies 392 a 393. No caso da instruo 42, o cedente passa a ter prioridade no recebimento quando o sacado estiver com falncia decretada. Informar a mensagem nas posies 352 a 381; o contedo da mensagem ser informado na primeira linha disponvel no campo de instrues do BOLETO. Caso todas as linhas deste campo estejam ocupadas, a mensagem ser impressa acima do campo "Sacador / Avalista". Utilizando-se deste campo para instruo 93, para indicao do nome e dados do sacador / avalista, deve-se utilizar-se do registro tipo 1 ou do registro tipo 5. Informar a mensagem nas posies 352 a 391; o contedo da mensagem ser informado na primeira linha disponvel no campo de instrues do BOLETO. Caso todas as linhas deste campo estejam ocupadas, a mensagem ser impressa nos campos "Sacador / Avalista" e data da mora. Utilizando-se deste campo para instruo 94, para indicao do nome e dados do sacador / avalista, deve-se utilizar-se do registro tipo 1 ou do registro tipo 5. Informar o nmero da Duplicata/Fatura nas posies 087 a 106. Se este campo estiver com brancos ou zeros, a mensagem no ser impressa. (E) Informar o valor do desconto por dia nas posies 180 a 192. (F) Informar o valor por dia de atraso nas posies 161 a 173 e a data nas posies 386 a 391. (G) Pode ser cancelada pela agncia, bankline ou atravs de arquivo, Cdigo de Ocorrncia 35, Nota 6, (utilizando a instruo 2196). Depois de cancelada, comandar a instruo de protesto novamente. (H) impressa mensagem no BOLETO informando prazo de protesto. (I) Informar o VALOR do abatimento (nunca em percentual) referente a PISPASEP/COFIN/CSSL nas posies 206 a 218. A instruo ser impressa no BOLETO com a literal: ABATIMENTO DE XXXX.XXX,XX REF. PIS-PASEP/COFIN/CSSL, MESMO APOS VCTO. (12) JUROS DE 1 DIA Se o cliente optar pelo padro do Banco Ita ou solicitar o cadastramento permanente na conta corrente, no haver a necessidade de informar esse valor. Caso seja expresso em moeda varivel, dever ser preenchido com cinco casas decimais. (13) VALOR DO DESCONTO / ABATIMENTO O sistema limita o desconto concedido a 90% do valor de entrada do ttulo. Para um mesmo ttulo podem ser concedidos mais dois descontos (Nota 16). (14) VALOR DO IOF Indica o valor do IOF a ser retido pelo Banco Ita e repassado SRF. Quando o ttulo for expresso em moeda varivel, esse campo tambm dever ser expresso em quantidades dessa moeda, com cinco casas decimais. (15) NOME DO SACADO/BRANCOS Os dois campos podem ser agrupados para registrar o nome do sacado. Se agrupados, o sistema do Banco Ita tentar abreviar o nome para 30 posies (ex.: Companhia = Cia), truncando o restante. (16) SACADOR/AVALISTA Normalmente deve ser preenchido com o nome do sacador/avalista. Alternativamente este campo poder ter dois outros usos: a) 2 e 3 descontos: para se operar com mais de um desconto (depende de cadastramento prvio do indicador 19.0 pelo Banco Ita, conforme Item 5), devese respeitar a seguinte disposio: Posio 352 a 353 : Brancos Posio 354 a 359 : Data do 2 desconto (DDMMAA)SETEMBRO/2007

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Posio 360 a 372 : Valor do 2 desconto Posio 373 a 378 : Data do 3 desconto (DDMMAA) Posio 379 a 391 : Valor do 3 desconto Posio 392 a 394 : Brancos b) Mensagens ao sacado: se utilizados as instrues 93 ou 94 (Nota 11), transcrever a mensagem desejada. (17) CDIGO DE OCORRNCIA (ARQUIVO RETORNO) C Ocorrncias d. 02 Entrada confirmada 03 Entrada rejeitada (NOTA 20 - Tabela 1) 04 Alterao de dados - Nova entrada 05 Alterao de dados Baixa 06 Liquidao normal 07 LIQUIDAO PARCIAL COBRANA INTELIGENTE (B2B) 08 Liquidao em cartrio 09 Baixa simples 10 Baixa por ter sido liquidado 11 Em ser (S no retorno mensal) 12 Abatimento concedido 13 Abatimento cancelado 14 Vencimento alterado 15 Baixas rejeitadas (NOTA 20 - Tabela 4) 16 Instrues rejeitadas (NOTA 20 - Tabela 3) 17 Alterao de dados rejeitados (NOTA 20 - Tabela 2) 18 Cobrana contratual - Abatimento e Baixa bloqueados (NOTA 20 - Tabela 5) 19 Confirma recebimento de instruo de protesto 20 Confirma recebimento de instruo de Sustao de Protesto /TARIFA 21 Confirma recebimento de instruo de no protestar 23 TTULO enviado a cartrio/TARIFA 24 INSTRUO DE protesto REJEITADA / sustada / pendente (NOTA 20 tabela 7) 25 Alegaes do sacado (NOTA 20 - tabela 6) 26 Tarifa de aviso de cobrana 27 Tarifa de extrato posio (B40X) 28 Tarifa de relao das liquidaes 29 Tarifa de Manuteno de Ttulos vencidos 30 Dbito mensal de tarifas (para entradas e baixas) 32 Baixa por ter sido protestado 33 Custas de protesto 34 Custas de sustao 35 Custas de Cartrio Distribuidor 36 Custas de Edital 37 Tarifa de emisso de BOLETO/tarifa de envio de duplicata 38 Tarifa de instruo 39 Tarifa de ocorrncias 40 tarifa mensal de emisso de BOLETO/tarifa mensal de envio de duplicata 41 DBITO MENSAL DE TARIFAS EXTRATO DE POSIO (B4EP/B4OX) 42 DBITO MENSAL DE TARIFAS OUTRAS INSTRUES 43 DBITO MENSAL DE TARIFAS MANUTENO DE TTULOS VENCIDOS 44 DBITO MENSAL DE TARIFAS OUTRAS OCORRNCIASSETEMBRO/2007

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DBITO MENSAL DE TARIFAS PROTESTO DBITO MENSAL DE TARIFAS SUSTAO DE PROTESTO baixa com transferncia para desconto CUSTAS DE SUSTAO JUDICIAL TARIFA MENSAL REF A ENTRADAS BANCOS CORRESPONDENTES NA CARTEIRA 52 TARIFA MENSAL BAIXAS NA CARTEIRA 53 TARIFA MENSAL BAIXAS EM BANCOS CORRESPONDENTES NA CARTEIRA 54 TARIFA MENSAL DE LIQUIDAES NA CARTEIRA 55 TARIFA MENSAL DE LIQUIDAES EM BANCOS CORRESPONDENTES NA CARTEIRA 56 custas de irregularidade 57 instruo cancelada (NOTA 20 TABELA 8) 59 BAIXA POR CRDITO EM C/C ATRAVS DO SISPAG 60 ENTRADA REJEITADA CARN (NOTA 20 TABELA 1) 61 TARIFA EMISSO AVISO DE MOVIMENTAO DE TTULOS (2154) DBITO MENSAL DE TARIFA - AVISO DE MOVIMENTAO DE 62 TTULOS (2154) 63 TTULO SUSTADO JUDICIALMENTE 64 ENTRADA CONFIRMADA COM RATEIO DE CRDITO 69 cheque devolvido 71 ENTRADA REGISTRADA, AGUARDANDO AVALIAO BAIXA POR CRDITO EM C/C ATRAVS DO SISPAG sem ttulo 72 correspondente CONFIRMAO DE ENTRADA NA COBRANA SIMPLES ENTRADA 73 NO ACEITA NA COBRANA CONTRATUAL (18) N DO DOCUMENTO No arquivo remessa, sugerimos o preenchimento com o n do documento que originou a cobrana (n duplicata, Nota fiscal, etc.). No arquivo retorno, devolveremos o mesmo contedo que for enviado no arquivo remessa. Excepcionalmente, nas carteiras sem registro com 15 dgitos, conter informaes capturadas na liquidao, atravs do cdigo de barras. Para as carteiras 15 dgitos, este campo utilizado para complementar a identificao do ttulo. composto de 8 dgitos ocupando as posio 045 a 052, sendo que o 8 dgito o DAC, calculado pelo critrio do mdulo 10 (descrito abaixo). Para as demais carteiras este campo livre para a utilizao pela da Empresa. Exemplo: considerando-se os seguintes dados n da agncia : 0057 n da conta corrente sem o DAC : 72192 n da subcarteira : 198 nosso nmero : 98712345 seu nmero : 1108954 1 - Clculo do DAC do "Nosso Nmero": conforme Nota 23 o DAC 1. 2 - Montagem do campo "Seu Nmero" e multiplicao: 1 1 0 8 9 5 4 x 2 1 2 1 2 1 2 ---------------------------= 2 1 0 8 18 5 8 3 - Soma dos dgitos dos produtos (cada dgito somado individualmente), como segue:SETEMBRO/2007

45 46 47 48 51

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2+1+0 +8+1+8 +5+8 = 33 4 - Dividir o resultado da conta por 10: 33 10 3 3 10 (mdulo) 3 (resto da diviso) = 7 Resto da diviso Portanto: a impresso do campo nosso nmero no BOLETO deve ser "198/98712345-1" a impresso do campo seu nmero no BOLETO deve ser "1108954-7" (19) DESCONTO/ABATIMENTO Se o desconto ou abatimento concedido na entrada do ttulo estes campos so retornados zerados (apesar de corretamente registrados no Banco Ita). Se concedidos aps a entrada, retornam com os valores do desconto ou abatimento. Na liquidao, desconto e abatimento retornam somados no campo desconto; opcionalmente, mediante cadastro prvio em nosso sistema, estes valores podero retornar separados, conforme mostra o indicador 36.4 do Item 5 Condies Personalizadas. (20) ERROS / CANCELAMENTO DE INSTRUES / ALEGAES DO SACADO / MOTIVO DE DEVOLUO DO CHEQUE Para os registros rejeitados (cdigos de ocorrncia 03, 15, 16, 17 e 18) pode-se ler nas posies 378 a 385 at quatro cdigos de erro que explicam o motivo da rejeio. O indicador 38.0 (vide captulo 5 - Condies Personalizadas) define quais desses registros sero gerados pelo Banco Ita. Para cancelamento de instrues (Ocorrncia 57) retornado na posio 302 a 305, o cdigo da instruo cancelada, conforme tabela 8. Para as alegaes do sacado (Ocorrncia 25) e para ordem de protesto sustada (ocorrncia 24), so retornados os seguintes campos adicionais, conforme tabelas 6 e 7 respectivamente: Posio 302 a 305 : cdigo complementar da ocorrncia Posio 306 a 311 : data complementar da ocorrncia do sacado Posio 312 a 324 : valor complementar da ocorrncia do sacado TABELA 1 - Entradas Rejeitadas (cdigo da ocorrncia = 03 na Posio 109 a 110) CD.CAMPO COM Descrio do Erro ERRO 03 Ag. cobradora No foi possvel atribuir a agncia pelo CEP ou CEP invlido 04 Estado Sigla do Estado invlida 05 data vencimento prazo da operao menor que prazo mnimo ou maior que o mximo 07 VALOR DO VALOR DO TTULO MAIOR QUE 10.000.000,00 TTULO 08 Nome do Sacado No informado ou deslocado 09 AGENCIA/CONT Agncia encerrada A 10 Logradouro No informado ou deslocado 11 CEP CEP no NUMRICO 12 Sacador / nome No informado ou deslocado (Bancos Avalista correspondentes) 13 Estado/CEP CEP incompatvel com a sigla do estado 14 Nosso Nmero Nosso Nmero j registrado no cadastro do Banco ou fora da faixa 15 nosso nmero nosso nmero em duplicidade no mesmo movimentoSETEMBRO/2007

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18 19 21 22 26 27 29 30 31 35 36 37 42 52 53 54 55 56 57 60 61 63 64 65 66 67 68 69 70 78 80 81 82 83

data de entrada data de entrada invlida para operar com esta carteira ocorrncia ocorrncia invlida Ag. Cobradora Carteira no aceita depositria correspondente Estado da agncia diferente do Estado Do Sacado Ag. cobradora no consta no cadastro ou encerrando Carteira Carteira no permitida (necessrio cadastrar Faixa Livre) AGNCIA/CONT AGNCIA/CONTA NO LIBERADA PARA OPERAR COM A COBRANA CNPJ inapto CNPJ do cEdente inapto Cdigo Empresa Categoria da conta invlida ENTRADA ENTRADAS BLOQUEADAS, CONTA SUSPENSA EM BLOQUEADA COBRANA agncia/conta conta NO TEM permisso para protestar (CONTATE SEU GERENTE) valor do iof iof maior que 5% qtdade de moeda quantidade de moeda incompatvel com valor do ttulo CNPJ/cpf do no numrico ou igual a zeros sacado nosso nmero nosso nmero fora de faixa Ag. Cobradora Empresa no aceita Banco Correspondente AG. cobradora Empresa no aceita Banco Correspondente - cobrana mensagem Data de Vencto Banco Correspondente - Ttulo com vencimento inferior a 15 dias dep/bco corresp cep no pertence depositria informada dt vencto/bco vencto superior a 180 dias da data de entrada corResp Data de Vencto CEP s depositria Bco do Brasil com vencto inferior a 8 dias abatimento valor do abatimento invlido juros de mora juros de mora maior que o permitido Desconto de valor DA IMPORTNCIA POR DIA DE DESCONTO (IDD) antecipao NO PERMITIDO data de emisso data de emisso do ttulo invlida taxa financto taxa invlida (vendor) data de vencto invalida/fora de prazo de operao (mnimo ou mximo) valor/qtidade valor do ttulo/quantidade de moeda invlido carteira carteira invlida CARTEIRA CARTEIRA INVLIDA PARA TTULOS COM RATEIO DE CRDITO AGNCIA/CONT CEDENTE NO CADASTRADO PARA FAZER RATEIO DE A CRDITO AGNCIA/CONT DUPLICIDADE DE AGNCIA/CONTA BENEFICIRIA DO A RATEIO DE CRDITO AGNCIA/CONT QUANTIDADE DE CONTAS BENEFICIRIAS DO RATEIO A MAIOR DO QUE O PERMITIDO (MXIMO DE 30 CONTAS POR TTULO) AGNCIA/CONT CONTA PARA RATEIO DE CRDITO INVLIDA / NO A PERTENCE AO ITA DESCONTO/ABA DESCONTO/ABATIMENTO NO PERMITIDO PARA TI-MENTO TTULOS COM RATEIO DE CRDITO VALOR DO VALOR DO TTULO MENOR QUE A SOMA DOS TTULO VALORES ESTIPULADOS PARA RATEIOSETEMBRO/2007

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84 85 86 87 90 97 98 99

AGNCIA/CONT A AgNCIA/CONT A TIPO DE VALOR

91 92 93 94 95 96

AGNCIA/CONTA BENEFICIRIA DO RATEIO A CENTRALIZADORA DE CRDITO DO CEDENTE AGNCIA/CONTA DO CEDENTE CONTRATUAL / RATEIO DE CRDITO NO PERMITIDO CDIGO DO TIPO DE VALOR INVLIDO / NO PREVISTO PARA TTULOS COM RATEIO DE CRDITO agncia/conta registro tipo 4 sem informao de agncias/contas beneficirias do rateio NRO DA LINHA COBRANA MENSAGEM - NMERO DA LINHA DA MENSAGEM INVLIDO SEM COBRANA MENSAGEM SEM MENSAGEM (S DE MENSAGEM CAMPOS FIXOS), PORM COM REGISTRO DO TIPO 7 OU 8 FLASH REGISTRO MENSAGEM SEM FLASH CADASTRADO OU INVLIDO FLASH INFORMADO DIFERENTE DO CADASTRADO FLASH conta de cobrana COM FLASH CADASTRADO E SEM INVLIDO REGISTRO DE MENSAGEM CORRESPONDENTE cdigos de erros para as subcarteiras 102, 103, 107, 172, 173, 195, 196 dac dac agncia / conta corrente invlido dac dac agncia/conta/carteira/nosso nmero invlido estado sigla estado invlida estado SIGLA ESTADA INCOMPATVEL COM CEP DO SACADO cep cep DO sacAdo no numrico ou invlido endereo endereo / nome / cidade sacado invlido

Tabela 2 Alterao de dados rejeitada (cdigo da ocorrncia = 17 na Posio 109 a 110) Cd Ocorrncias 02 Agncia Cobradora invlida ou com o mesmo CONTEDO 04 Sigla do Estado invlida 05 Data de vencimento invlida ou com o mesmo contedo 06 Valor do ttulo com outra alterao simultnea 08 Nome do Sacado com o mesmo CONTEDO 09 AGNCIA/CONTA INCORRETA 11 CEP invlido 13 Seu Nmero com o mesmo contedo 16 ABATIMENTO/ALTERAO DO VALOR DO TTULO OU SOLICITAO DE BAIXA BLOQUEADA 20 ESPCIE INVLIDA 21 Agncia cobradora no consta no cadastro de depositria ou em encerramento 23 DATA DE EMISSO DO TTULO INVLIDA OU COM MESMO CONTEDO 41 CAMPO ACEITE INVLIDO OU COM MESMO CONTEDO 42 ALTERAO INVLIDA PARA TTULO VENCIDO 43 ALTERAO BLOQUEADA VENCIMENTO J ALTERADO 53 Instruo com o mesmo contedo 54 data VENCIMENTO para bancos correspondentes inferior ao aceito pelo banco 55 Alteraes iguais para o mesmo controle (Agncia/Conta/Carteira/Nosso Nmero) 56 CNPJ/CPF INVLIDO NO NUMRICO OU ZERADO 57 PRAZO DE VENCIMENTO INFERIOR A 15 DIASSETEMBRO/2007

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60 61 66 81 87

Valor de Iof Alterao no permitida para carteiras de N.S. Moeda VARIVEL Ttulo j baixado ou liquidado ou no existe ttulo correspondente no sistema Alterao no permitida para carteiras de Notas de Seguros Moeda Varivel Alterao bloqueada Ttulo com protesto ALTERAO BLOQUEADA TTULO COM RATEIO DE CRDITO

TABELA 3 instrues rejeitadas (cdigo da ocorrncia = 16 na posio 109 a 110) Cd Ocorrncias 01 Instruo/Ocorrncia no existente 03 conta NO TEM permisso para protestar (CONTATE SEU GERENTE) 06 Nosso Nmero igual a zeros 09 CNPJ/CPF do Sacador/Avalista invlido 10 VALOR DO ABATIMENTO IGUAL OU MAIOR QUE O VALOR DO TTULO 11 SEGUNDA INSTRUO/OCORRNCIA NO EXISTENTE 14 Registro em duplicidade 15 CNPJ/CPF informado sem nome do Sacador/Avalista 19 valor do abatimento maior que 90% do valor do TTULO 21 Ttulo no registrado no sistema 22 Ttulo baixado ou liquidado 23 Instruo no aceita por ter sido emitido ltimo aviso ao sacado 24 Instruo incompatvel - existe instruo de protesto para o ttulo 25 Instruo incompatvel no existe instruo de protesto para o ttulo 26 Instruo no aceita por J ter sido emitidA A ORDEM DE PROTESTO AO CARTRIO 27 Instruo no aceita por no ter sido emitida a ordem de protesto ao CARTRIO 28 J existe uma mesma instruo cadastrada anteriormente para o ttulo 29 Valor lquido + Valor do abatimento diferente do valor do ttulo registrado 30 Existe uma instruo de No Protestar ativa para o ttulo 31 Existe uma ocorrncia do Sacado que bloqueia a INSTRUO 32 Depositria do ttulo = 9999 ou carteira no aceita protesto 33 Alterao de vencimento igual registrada no sistema ou que torna o ttulo vencido 34 Instruo de emisso de aviso de cobrana para ttulo vencido antes do vencimento 35 Solicitao de cancelamento de instruo INEXISTENTE 36 Ttulo sofrendo alterao de controle (Agncia/Conta/Carteira/Nosso Nmero) 37 Instruo no permitida para a carteira 38 INSTRUO NO PERMITIDA PARA TTULO COM RATEIO DE CRDITO Tabela 4 - Baixas rejeitadas (cdigo da ocorrncia = 15 na Posio 109 a 110) C Ocorrncias d 01 CARTEIRA/N NMERO NO NUMRICO 04 Nosso Nmero em duplicidade num mesmo movimento 05 Solicitao de baixa para ttulo j baixado ou liquidado 06 Solicitao de baixa para ttulo no registrado no sistema 07 Cobrana Prazo Curto solicitao de baixa p/ ttulo no registrado no sistemaSETEMBRO/2007

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08 10 11

Solicitao de baixa para ttulo em FLOATING Valor do titulo faz parte de Garantia de emprestimo PAGO ATRAVS DO SISPAG POR CRDITO EM C/C E NO BAIXADO

Tabela 5 - Alterao dados cobrana contratual rejeitada (cdigo da ocorrncia = 18 na Posio 109 a 110) C Ocorrncias d 16 Abatimento/Alterao do valor do ttulo ou solicitao de baixa bloqueados Tabela 6 - Alegaes do sacado (cdigo ocorrncia = 25 na Posio 109 a 110) complemento cd. data valor significado 1313 Data 0 solicita a prorrogao do vencimento para: 1321 0 0 Solicita a dispensa dos juros de mora 1339 0 0 no recebeu a mercadoria 1347 0 0 a mercadoria chegou atrasada 1354 0 0 a mercadoria chegou avariada 1362 0 0 a mercadoria chegou incompleta 1370 0 0 a mercadoria no confere com o pedido 1388 0 0 a mercadoria est disposio 1396 0 0 devolveu a mercadoria 1404 0 0 no recebeu a fatura 1412 0 0 a fatura est em desacordo com a nota FISCAL 1420 0 0 o pedido de compra foi cancelado 1438 0 0 a duplicata foi cancelada 1446 0 0 que nada deve ou comprou 1453 0 0 que mantm entendimentos com o sacador 1461 Data 0 que pagar o ttulo em: 1479 Data 0 que pagou o ttulo diretamente ao cedente em: 1487 Data 0 que pagar o ttulo diretamente ao cedente em: 1495 Data 0 que o vencimento correto : 1503 0 Valor que tem desconto ou abatimento de: 1719 0 0 SACADO no foi localizado; confirmar endereo 1727 0 0 SACADO est em regime de concordata 1735 0 0 SACADO est em regime de falncia 1750 0 0 SACADO se recusa a pagar juros bancrios 1768 0 0 sacado se recusa a pagar comisso de permanncia 1776 0 0 no foi possvel a entrEGa do BOLETO ao sacado 1784 0 0 BOLETO no entregue, mudou-se / desconhecido 1792 0 0 BOLETO no entregue, cep errado / incompleto 1800 0 0 BOLETO no entregue, nmero no existe/endereo incompleto 1818 0 0 BOLETO no retirado pelo sacado. reenviado pelo correio PARA CARTEIRAS COM EMISSO PELO BANCO 1826 0 0 endereo de e-mail invlido/COBRANA MENSAGEM. BOLETO enviado pelo correio Tabela 7 - Ordem de protesto sustada, motivo (cdigo de ocorrncia = 24 na Posio 109 a 110) complemento cd. data valor significado 1610 0 0 documentao solicitada ao cedente 3111 0 0 sustao solicitada ag. cedenteSETEMBRO/2007

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3160 0 3186 0 3228 0 3244 0 3269 0 3285 0 3301 0 3319 0 3327 0 3335 0 3343 0 3350 0 3368 0 3376 0 3384 0 3392 0 3400 0 3418 0 3426 0 3434 0 3442 0 3459 0 3467 0 3475 0 3483 0 3491 0 3509 0 3814 0 3822 0 3830 0 3848 0 3855 0 3863 0 3871 0 3889 0 3921 0 3939 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NOME DO SACADO INCOMPLETO/INCORRETO NOME DO SACADOR INCOMPLETO/INCORRETO ATOS DA CORREGEDORIA ESTADUAL protesto sustado / cedente no entregou a documentao DATA DE EMISSO DO TTULO INVLIDA / IRREGULAR PRAA NO ATENDIDA PELA REDE BANCRIA CNPJ/cpf do sacado invlido / incorreto sacador/avalista e pessoa fsica cep do sacado incorreto depositria incompatvel com cep do sacado cNPJ/cpf sacador invalido / incorreto endereo do sacado insuficiente praa pagto incompatvel com endereo FALTA NMERO/ESPCIE DO TTULO TTULO ACEITO S/ ASSINATURA DO SACADOr TTULO ACEITO S/ ENDOSSO CEDente OU IRREGular TTULO SEM LOCAL OU DATA DE EMISSO TTULO ACEITO COM VALor EXTENSO DIFerente DO NUMrico TTULO ACEITO DEFINIR ESPCIE da DUPLICata data emisso posterior ao vencimento ttulo aceito documento no protestvel ttulo aceito extenso VENCIMENTO irregular ttulo aceito falta nome favorecido ttulo aceito falta praa de pagamento ttulo aceito falta cpf ASSINANTE cheque FALTA NMERO DO TTULO (SEU NMERO) cartrio da praa com atividade suspensa SACADO APRESENTOU QUITAO DO TTULO SACADO IR NEGOCIAR COM CEDENTE CPF INCOMPATVEL COM A ESPCIE DO TTULO TTULO DE OUTRA JURISDIO TERRITORIAL TTULO COM EMISSO ANTERIOR A CONCORDATA DO SACADO SACADO CONSTA NA LISTA DE FALNCIA APRESENTANTE NO ACEITA PUBLICAO DE EDITAL cartrio COM PROBLEMAS OPERACIONAIS ESPCIE NO PROTESTVEL NO ESTADO FALTA ENDEREO OU DOCUMENTO DO SACADOR AVALISTA

Tabela 8 instruo cancelada (cdigo de ocorrncia = 57 na Posio 109 a 110) C Ocorrncias d 1156 no protestar 2261 dispensar juros/comisso de PERMANNCIA Tabela 9 Motivo de devoluo do cheque devolvido utilizado para pagamento do ttulo (cdigo de ocorrncia = 69 na Posio 109 a 110) MO DESCRIO PASSVEL T DE REAPRESE NTAOSETEMBRO/2007

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Cheque sem fundos - primeira apresentao. Sim Cheque sem fundos - segunda apresentao. No Conta encerrada. No Prtica espria. No Folha de cheque cancelada por solicitao do correntista. No Contra-ordem (ou Revogao) ou Oposio (ou Sustao) Sim ao Pagamento pelo Emitente ou pelo Portador. 22 Divergncia ou insuficincia de assinatura. Sim 23 Cheques emitidos por entidades e rgos da Sim administrao pblica federal direta e indireta, em desacordo com os requisitos constantes do artigo 74, 2, do Decreto-lei n 200, de 25.02.1967. 24 Bloqueio judicial ou determinao do Banco Central do Sim Brasil. 25 Cancelamento de talonrio pelo banco sacado. No 28 Contra-ordem (ou Revogao) ou Oposio (ou Sustao) No ao Pagamento Ocasionada por Furto ou Roubo. 29 Cheque bloqueado por falta de confirmao do Sim recebimento do talonrio pelo correntista. 30 Furto ou roubo de malotes. No 31 Erro formal (sem data de emisso, com o ms grafado Sim numericamente, ausncia de assinatura, no-registro do valor por extenso). 32 Ausncia ou irregularidade na aplicao do carimbo de Sim compensao. 33 Divergncia de endosso. Sim 34 Cheque apresentado por estabelecimento bancrio que Sim no o indicado no cruzamento em preto, sem o endossomandato. 35 Cheque fraudado, emitido sem prvio controle ou No responsabilidade do estabelecimento bancrio ("cheque universal"), ou ainda com adulterao da praa sacada. 36 Cheque emitido com mais de um endosso. Sim 40 Moeda invlida. No 41 Cheque apresentado a banco que no o sacado. Sim 42 Cheque no-compensvel na sesso ou sistema de Sim compensao em que foi apresentado. 43 Cheque, devolvido anteriormente pelos motivos 21, 22, No 23, 24, 31 ou 34, no-passvel de reapresentao em virtude de persistir o motivo da devoluo. 44 Cheque prescrito. No 45 Cheque emitido por entidade obrigada a realizar No movimentao e utilizao de recursos financeiros do Tesouro Nacional mediante ordem bancria. 48 Cheque de valor superior ao estabelecido, Emitido sem a Sim identificao do beneficirio, devendo ser devolvido a qualquer tempo. 49 Remessa nula, caracterizada pela reapresentao de No cheque devolvido pelos motivos 12, 13, 14, 20, 25, 28, 30, 35, 43, 44 e 45, podendo a sua devoluo ocorrer a qualquer tempo. OBS.: Eventualmente, por determinao do Banco Central do Brasil, os motivos de devoluo de cheques podem sofrer atualizaes. Caso seja apresentadoSETEMBRO/2007

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motivo de devoluo no listado nesta tabela, a respectiva descrio pode ser obtida junto ao gerente da sua conta. (21) QUANTIDADE E VALOR TOTAL DE TTULOS Esses campos referem-se s quantidades e valores dos ttulos vencer registrados no Banco Ita, nas diversas modalidades de cobrana. (22) AVISO BANCRIO Refere-se ao cdigo do extrato de Movimentao de Ttulos (MT) associado a esse movimento. Quando se tratar de cobrana sem registro estes campos viro zerados. (23) NMERO DO TTULO/USO DO BANCO ITA (ANEXO A) Para efetuar corretamente o recebimento de um ttulo, o Banco Ita necessita que o campo "Nosso Nmero" do BOLETO de cobrana esteja preenchido com o nmero da carteira de cobrana, o nmero do ttulo e seu DAC - Dgito de Auto Conferncia (formato: CCC/NNNNNNNN-D). O prprio Banco se encarrega do clculo do DAC e sua impresso, quando se tratar de cobrana com registro ou fornecer BOLETOs parcialmente preenchidos. Quando sua empresa imprimir completamente o BOLETO ou quando solicitar sua impresso ao Banco Ita nas carteiras sem registro necessitar calcular o DAC, pelo critrio do mdulo 10. Para todas as carteiras de cobrana do Banco Ita o DAC do "Nosso Nmero" calculado a partir dos campos : Agncia, Conta do cedente (sem DAC), Nmero da carteira e "Nosso Nmero", exceto as carteiras escriturais e na modalidade direta as carteiras 126, 131, 145, 150 e 168, cujo DAC do "Nosso Nmero" e composto apenas dos campos : Carteira e Nosso Nmero, mas todos calculados atravs do Mdulo 10, cuja explicao vem a seguir. Multiplica-se cada algarismo do nmero formado pela composio dos campos acima pela seqncia de multiplicadores 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 (posicionados da direita para a esquerda). A seguir, somam-se os algarismos dos produtos e o total obtido dividido por 10. O DAC a diferena entre o divisor (10) e o resto da diviso: 10 - (resto da diviso) = DAC. Se o resto da diviso for zero, o DAC ser zero. Exemplo, considerando-se os seguintes dados: n da agncia: 0057 n da conta corrente, sem o DAC: 72192 n da subcarteira: 198 nosso nmero: 98712345 1 - Montagem do campo e multiplicao: Agncia C/C Cart. Nosso Nmero 0 0 5 7 / 7 2 1 9 2 / 1 9 8 / 9 8 7 1 2 3 4 5 x 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ------------------------------------------------------------------------------= 0 0 5 14 7 4 1 18 2 2 9 16 9 16 7 2 2 6 4 10 2 - Soma dos dgitos dos produtos (cada dgito somado individualmente), como segue: 0+0+5+1+4+7+4+1+1+8+2+2+9+1+6+9+1+6+7+2+2+6 + 4 + 1 + 0 = 89 3 - Diviso e resultado: 89 | 10 9 8 ===========> 10 - 9 = 1 (DAC) Portanto a impresso do campo Nosso Nmero no BOLETO deve ser "198/98712345-1" (24) LITERAL DE MOEDA (ANEXO A)

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Literal da moeda a ser impressa no BOLETO identificando a espcie da moeda. Se o valor vier expresso em Reais, a informao ser ignorada e ser impresso R$ no BOLETO. (25) AGNCIA COBRADORA / LOCAL DE PAGAMENTO (ANEXO A) O campo agncia cobradora deve ser preenchido com brancos. O Banco Ita definir o cdigo desta agncia mediante o CEP do sacado. Na rea do BOLETO reservada para indicar o local de pagamento, especificar: Local de pagamento 1: ATE O VCTO., PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU Local de pagamento 2: APOS O VENCIMENTO, PAGUE SOMENTE NO ITAU (26) INSTRUES (ANEXO A) rea do BOLETO reservada para instrues, formada por nove linhas de 69 caracteres. Essa rea ser de livre utilizao pela Empresa, que informar o contedo de cada linha a ser impressa atravs dos registros com cdigos de layout "2 e 3". Caso no haja nenhuma instruo, no so necessrios os registros com cdigos de layout "2 e 3". Caso existam at cinco linhas de instrues, no necessrio o registro com cdigo de layout "3". Por se tratar de Cobrana Sem Registro, as instrues indicadas neste registro devem obedecer aos padres a seguir: "BANCO AUTORIZADO A RECEBER AT DD/MM/AAAA." "APS DD/MM/AAAA, COBRAR MULTA DE R$ (VALOR)." "APS DD/MM/AAAA, COBRAR R$ (VALOR) POR DE DIA DE ATRASO." "AT DD/MM/AAAA, CONCEDER DESCONTO DE R$ (VALOR)." (27) INSTRUO/ALEGAO CANCELADA Deve ser preenchido na remessa somente quando utilizados, na posio 109110, os cdigos de ocorrncia 35 Cancelamento de Instruo e 38 Cedente no concorda com alegao do sacado. Para os demais cdigos de ocorrncia este campo dever ser preenchido com zeros. Obs.: No arquivo retorno ser informado o mesmo cdigo da instruo cancelada, e para o cancelamento de alegao de sacado no h retorno da informao. (28) CDIGO DE LIQUIDAO Indica o canal utilizado pelo sacado para pagamento do BOLETO e, para clientes que possuem o crdito das liquidaes separado em funo do recurso utilizado no pagamento, indica se o crdito do valor correspondente estar disponvel ou a compensar na data do lanamento em conta corrente. Cd Descrio Recurso . AA CAIXA ELETRNICO BANCO ITA DISPONVE L AC PAGAMENTO EM CARTRIO AUTOMATIZADO A COMPENSA R BC BANCOS CORRESPONDENTES DISPONVE L BF ITA BANKFONE DISPONVE L BL ITA BANKLINE DISPONVE L B0 OUTROS BANCOS RECEBIMENTO OFF-LINE A COMPENSASETEMBRO/2007

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B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 CC CK CP DG LC Q0

R A COMPENSA R OUTROS BANCOS PELA LINHA DIGITVEL A COMPENSA R OUTROS BANCOS PELO AUTO ATENDIMENTO A COMPENSA R OUTROS BANCOS RECEBIMENTO EM CASA LOTRICA A COMPENSA R OUTROS BANCOS CORRESPONDENTE A COMPENSA R OUTROS BANCOS TELEFONE A COMPENSA R OUTROS BANCOS ARQUIVO ELETRNICO (Pagamento A Efetuado por meio de troca de arquivos) COMPENSA R AGNCIA ITA COM CHEQUE DE OUTRO BANCO A COMPENSA R SISPAG SISTEMA DE CONTAS A PAGAR ITA DISPONVE L AGNCIA ITA POR DBITO EM CONTA CORRENTE, DISPONVE CHEQUE ITA OU DINHEIRO L AGNCIA ITA CAPTURADO EM OFF-LINE DISPONVE L PAGAMENTO EM CARTRIO DE PROTESTO COM A CHEQUE COMPENSA R AGENDAMENTO PAGAMENTO AGENDADO VIA DISPONVE BANKLINE OU OUTRO CANAL ELETRNICO E L LIQUIDADO NA DATA INDICADA OUTROS BANCOS PELO CDIGO DE BARRAS

(29) ENDEREO DE E-MAIL Para as carteiras de cobrana escriturais, onde o Banco Ita mantm o registro da cobrana e se encarrega de imprimir e postar os BOLETOs (carteiras identificadas na nota 5), tendo sido acertado previamente entre o Cedente e o Sacado, o BOLETO poder ser remetido ao Sacado por e-mail, destinando-o ao endereo especificado neste campo. Se o endereo de e-mail informado for invlido, o BOLETO ser impresso e enviado pelos meios tradicionais. Neste caso o Cedente ser informado no arquivo retorno pela ocorrncia 25 e motivo 1826 (conforme nota 20 e tabela 6). Se o Sacado no acessar o BOLETO at 5 dias teis antes do vencimento, desde que j tenham se passado 2 dias teis do envio do e-mail, o BOLETO ser impresso e enviado pelos meios tradicionais. Neste caso, o Cedente ser informado no arquivo retorno pela ocorrncia 25 e motivo 1818 (conforme nota 20 e tabela 6).SETEMBRO/2007

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(30) SACADOR/AVALISTA Existindo a figura do Sacador/Avalista, muito importante informar corretamente todos os dados a ele relacionados, uma vez que isto facilitar o reconhecimento da dvida pelo Sacado e, caso venha a ser solicitado o protesto da dvida, facultado aos Cartrios de Protestos de Ttulos exigir tais dados com exatido. Cdigo de Inscrio Nmero de Observao Inscrio 00 Preencher com No h Sacador/Avalista. 01 zeros Informar o CPF do Sacador/Avalista. 02 Nmero do CPF Informar o CNPJ do Sacador/Avalista. Nmero do CNPJ (31) DATA DE EMISSO (DDMMAA) A data informada neste campo deve ser a mesma data de emisso do ttulo de crdito (Duplicata de Servio / Duplicata Mercantil / Nota Fiscal, etc), que deu origem a esta Cobrana. Existindo divergncia, na existncia de protesto, a documentao poder no ser aceita pelo Cartrio. (32) TIPO DE VALOR ARQUIVO REMESSA: O campo Tipo de Valor (posio 394 do registro Tipo 4) define se o rateio de crdito deve ser feito por percentual (%) ou em valor (R$): Conted Descrio o 1 Rateio de crdito por PERCENTUAL (%) Valor Nominal do Ttulo (*) 2 Rateio de crdito em VALOR (R$) Valor Nominal do Ttulo (*) 3 Rateio de crdito por PERCENTUAL (%) Valor Lquido Recebido (**) 4 Rateio de crdito em VALOR (R$) Valor Lquido Recebido, rateado proporcionalmente aos valores de rateio informados na remessa (**) (*) Para os Tipos de Valor 1 e 2, o rateio feito sobre o valor nominal do ttulo e eventuais diferenas de pagamentos a maior (juros) ou a menor (desconto) so contabilizadas na conta de crdito do cedente. (**) Para os Tipos de Valor 3 e 4, o rateio feito sobre o valor liquido recebido em pagamento. O valor lquido recebido corresponde ao: Valor Nominal Desconto + Juros. Portanto, os campos VALOR de cada conta de crdito devem obedecer os seguintes formatos: - Rateio por PERCENTUAL: formato 9(10)V9(3); - Rateio em VALOR: formato 9(11)V9(2). ARQUIVO RETORNO: Nas confirmaes das entradas, os campos VALOR so informados com o mesmo formato (percentual ou valor) definido no arquivo remessa; Na ocorrncia de liquidao, os campos VALOR apresentam o valor efetivamente creditado na conta de crdito. (33) AGNCIA CONTA DO CHEQUE Este campo ser preenchido da seguinte forma: AAAA00CCCCCD Onde: AAAA - Nmero da agncia de dbito do cheque; 00 - Dois zeros; CCCCC - Nmero da conta de dbito do cheque; D - Dac da agncia/conta de dbito do cheque.SETEMBRO/2007

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5. Condies Personalizadas

Para garantir um nvel de operao mais personificado, considerando-se particularidades de cada cliente, vrias caractersticas dos arquivos podem ser cadastradas de acordo com suas necessidades. Essas caractersticas so denominadas Indicadores. O cadastramento dos indicadores feito pelo Ita conforme solicitado pelo cliente.SETEMBRO/2007

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A seguir, relacionamos os indicadores mais utilizados. Aqueles marcados com (*) so o valor default (assumidos pelo Banco) caso no haja nenhum cadastramento. 04.2 - Header/TRAILER (*) 0 - Por Arquivo 1 - Por Conta 12.5 - Concesso de Abatimento Indica se, na concesso de abatimento, o cliente deseja que seja alterado o valor do ttulo ou apenas seja emitido um aviso ao sacado. 0 - Altera valor (*) 1 - Emite aviso 13.3 - Bancos Correspondentes Indica se o cliente aceita ou no, bancos correspondentes como depositrio dos ttulos. (*) 0 - Aceita para Escritural, Sem Registro e Direta. 1 - No aceita para Escritural e aceita para Sem Registro e Direta 3 - No aceita para nenhuma modalidade 4 - Aceita para Escritural e no aceita para Sem Registro e Direta 16.6 - MOEDA VARIVEL Indica se o cliente deseja enviar quantidade de moeda no campo valor do ttulo (*) 0 - No envia 2 - Envia 19.0 - Desconto no arquivo Remessa Indica se o cliente envia mais de um desconto no arquivo (o 2 e 3 desconto enviado no campo "Sacador/Avalista"). (*) 0 - Somente um desconto 1 - Mais de um desconto 22.4 - Relatrio do Movimento (*) 0 - No tem 1 - Tem 23.2 - Informao da Liquidao no arquivo Retorno Indica em que momento a liquidao informada na fita retorno. (*) 0 - No crdito (2154) 1No processamento (dia seguinte ao pagamento - B4EP) 2Informa duas vezes, no crdito e no processamento. A identificao se d pela posio 107 do registro de transao do Arquivo Retorno, que contm os seguintes cdigos: I - Informativo (Processamento) C - Contbil (No crdito) 25.7 - TIPOS DE REGISTROS NA FITA RETORNO (*) 0 - Todos os registros 1 - S os registros de liquidaes 2 - Todos os registros; exceto as confirmaes de entrada. 36.4 - Separao de Desconto e Abatimento Indica se na liquidao do ttulo o valor do desconto dever ser separado do valor do abatimento. (*) 0 - No separa 1 - Separa Descontos/Abatimento 2 - Separa Juros/Correo Monetria 3 - Separa Desconto/Abatimento e Juros/Correo Monetria 37.2 - RETORNO DE INSTRUES/OCORRNCIAS Indica se o cliente deseja receber confirmao das instrues comandadas para os seus ttulos.SETEMBRO/2007

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0 - No retorna 1 - Retorna s instruo do cedente 2 - Retorna s ocorrncias do sacado (*) 3 - Retorna instrues do cedente e ocorrncias do sacado 38.0 - Retorno de Registros Rejeitados Indica se o cliente deseja receber os registros recusados pelo sistema de cobrana do Banco. 0 - No retorna 1 - Retorna somente as rejeies de entrada (*) 2 - Retorna todas as rejeies 40.6 - Data de Crdito Indica se o cliente deseja receber a data do crdito. 0 - Data do crdito no registro Header 1 - Data do crdito no registro de Transao (*) 2 - Data do crdito no registro Header e Transao 3 - No recebe informao da Data do Crdito 47.1 - Retorno de Tarifas 0 - No retorna (*) 1 - Retorna

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6. Testes e Operaes

Para se assegurar o perfeito funcionamento do sistema, devem ser transmitidos ao banco, arquivos de teste com dados simulados nas cobranas que possuam Arquivos Remessa, formatados conforme layout descrito neste manual e contendo no mximo 30 registros. Com base nesse arquivo, o Ita providenciar um Arquivo Retorno contendo a confirmao e /ou rejeio das entradas para que o cliente teste o seu sistema e no caso da cobrana com emisso do BOLETO de cobrana pelo Banco Ita,SETEMBRO/2007

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estes sero impressos e encaminhados ao cliente limitados a 30 BOLETOs por agncia / conta. Caso o arquivo teste apresente erros de formatao, ocasionando rejeio total, ser mantido contato com o cliente para sanar todas as irregularidades que ocorrerem. Consideram-se concluda a fase de teste aps terem sido esclarecidas todas as dvidas e irregularidades, cabendo ao cliente a deciso de passar para a fase de produo, quando dever contatar o gerente de sua conta, solicitando o tombamento para o ambiente de Produo. possvel fazer teste mesmo estando em produo. Para isto, necessrio solicitar previamente ao gerente de sua conta (em caso de dvidas contate os telefones da pgina 3 deste manual).

7. Anexo A Cobrana sem Registro-Emisso Integral

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As carteiras de cobrana sem registro cuja impresso integral seja de responsabilidade do banco (identificadas na nota 5 com a observao B) devem seguir layout abaixo. 7.1 Explicaes gerais sobre o arquivo Cada arquivo composto dos seguintes registros: Um registro Header de Arquivo; Trs Registros de Detalhe, sendo dois destes opcionais; Um registro Trailer de Arquivo. Para cada BOLETO a ser emitido deve existir um registro com cdigo de layout = 1 e outro com cdigo = 2 onde constaro as instrues de recebimento. O registro com cdigo de layout=3 opcional, devendo ser utilizado quando o cedente desejar enviar mais do que cinco instrues de recebimento e / ou mensagens ao sacado. Representado graficamente, o arquivo composto da seguinte maneira: Registro Header do Arquivo => Arquivo obrigatrio} | Registro de Detalhe opcional } => opcional } Registro Trailer do Arquivo => { Reg. = 0 } { Reg. = 6 / layout = 1 => { Reg. = 6 / layout = 2

{ Reg. = 6 / layout = 3 => { Reg. = 9 }

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7.2 Layout do Arquivo ARQUIVO REMESSA Nome do Campo TIPO DE Registro OPERAO Literal de Remessa Cdigo do Servio Literal de servio REGISTRO HEADER TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes Posio Picture 001 002 003 010 012 027 031 033 038 039 047 077 080 0019(01) 0029(01) 009X(07) 0119(02) 026X(15) Conted o 0 1 Remessa 01 Cobranc a

Significado

Identificao do registro Header tIPO DE OPERAO - remessa Identificao por extenso do movimento Identificao do tipo de servio Identificao por extenso do tipo de servio agncia agncia mantenedora da conta zeros complemento de registro conta nmero da conta corrente da empresa dac dgito de auto conferncia ag/conta empresa Brancos COMPLEMENTO do registro Nome da Empresa Nome por extenso da "empresa me" Cdigo do Banco N do banco na cmara de compensao Nome do Banco Nome por extenso do BANCO COBRADOR Data de GERAO Data de gERAO DO ARQUIVO

0309(04) 0329(02) 00 0379(05) 0389(01)

046X(08) 076X(30) 0799(03) 341 094X(15) BANCO ITAu SA 095 1009(06) DDMMA A Brancos COMPLEMENTO do REGISTRO 101 394X(294) Nmero Seqencial Nmero seqencial do registro no arquivo 395 4009(06) 000001 X = alfanumrico 9 = numrico V = vrgula decimal assumida

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ARQUIVO REMESSA Nome do Campo Tipo de registro Cdigo de layout agncia zeros conta dac N DA CARTEIRA NOSSO NMERO DAC Cdigo da moeda Literal de moeda Valor do Ttulo Seu Nmero Vencimento Espcie Aceite Data de emisso Cd. de Inscrio N de Inscrio Nome Brancos Logradouro Bairro CEP Cidade Estado Sacador/Avalista Brancos Local de pgto 1 Local de pgto 2 Cd. de Inscrio. N de Inscrio

REGISTRO EMISSO DE BOLETO TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes Significado Identificao do registro Transao Identificao do layout para o registro agncia mantenedora da conta complemento de registro nmero da conta corrente da empresa dgito de auto conferncia ag/conta empresa N da Carteira NO BANCO Identificao do Ttulo NO BANCO dac DO NOSSO NMERO indica se o valor do ttulo est sendo informado em real ou em moeda varivel Identif. da moeda a ser impressa no BOLETO (para moeda varivel) Valor do Ttulo Nmero do documento na empresa Data de vencimento do TTULO Espcie do ttulo Identificao de ttulo Aceito ou No aceito Data de emisso do ttulO Identificao do tipo de inscrio do sacado Nmero de inscrio do sacado Nome do SACADO COMPLEMENTO do REGISTRO Rua, nmero e complemento do sacado Bairro do sacado Cdigo de endereamento postal do sacado Cidade do SACADO Estado (UF - Unidade da Federao) do sacado Nome do Sacador/Avalista complemento de REGISTRO Local para pagamento do ttulo - linha 1 Local PARA pagamento do ttulo - linha 2 Posio Picture Conted o 001 0019(01) 6 002 002 9(01) 1 003 0069(04) 007 0089(02) 00 009 0139(05) 014 0149(01) 015 018 026 027 0179(03) 0259(08) 026 9(01) nota 23 0279(01) 0 = R$ 1= varivel 028 031X(04) nota 24 032 044 9(11)V (*) 9(2) 045 054 X(10) NOTA 18 055 060 9(06) DDMMA A 061 062X(02) NOTA 10 A=Sim 063 063X(01) N=No 064 0699(06) DDMMA A 01=CPF 070 0719(02) 02=CNP J 072 0869(15) CPF ou CNPJ 087 116X(30) 117 125X(09) 126 165 X(40) 166 177X(12) 178 1859(08) 186 200X(15) 201 202X(02) 203 233 237 292

232X(30) 236X(04) 291X(55) Nota 25 346X(55) Nota 25 01=CPF Identif. tipo de inscrio do 347 348 9(02) 02=CNP Sacador/AVALISTA J Nmero de inscrio do Sacador/Avalista 349 3639(15)SETEMBRO/2007

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Brancos Nm. seqencial X = alfanumrico

COMPLEMENTO do REGISTRO 364 394X(31) Nmero seqencial do registro no arquivo 395 4009(06) 9 = numrico

V = vrgula decimal assumida (*) Para ttulos em moeda varivel o valor dever ser informado na picture 9(08)V9(05).

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ARQUIVO REMESSA Nome do CAMPO

REGISTRO EMISSO DE BOLETO TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes Significado

PosioPicture Conted o TIPO do registro Identificao do registro 001 9(01) 6 001 Cdigo do Layout Identificao do layout para o registro 002 9(01) 2 002 Linha 1 Contedo da 1 linha de impresso da rea 003 X(69) Nota 26 "INSTRUES DO BOLETO 071 Linha 2 Contedo da 2 linha de impresso da rea 072 X(69) Nota 26 "INSTRUES" do BOLETO 140 Linha 3 Contedo da 3 linha de impresso da rea 141 X(69) Nota 26 "INSTRUES" do BOLETO 209 Linha 4 Contedo da 4 linha de impresso da rea 210 X(69) Nota 26 "INSTRUES" do BOLETO 278 Linha 5 Contedo da 5 linha de impresso da rea 279 X(69) Nota 26 "INSTRUES" do BOLETO 347 Brancos COMPLEMENTO do REGISTRO 348 X(47) 394 Nmero seqencial Nmero seqencial do registro no 395 9(06) ARQUIVO 400

ARQUIVO REMESSA Nome do CAMPO TIPO do registro Cdigo do Layout Linha 6 Linha 7 Linha 8 Linha 9 Brancos

REGISTRO EMISSO DE BOLETO TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes SIGNIFICADO Identificao do registro Identificao do layout para o REGISTRO Contedo da 6 linha de impresso da rea "INSTRUES" do BOLETO Contedo da 7 linha de impresso da rea "INSTRUES" do BOLETO Contedo da 8 linha de impresso da rea "INSTRUES" do BOLETO Contedo da 9 linha de impresso da rea "INSTRUES" do BOLETO COMPLEMENTO do registro Posi o 001 001 002 002 003 071 072 140 141 209 210 278 279 394 395 400 Picture Conted o 9(01) 6 9(01) 3

X(69) Nota 26 X(69) Nota 26 X(69) Nota 26 X(69) Nota 26 X(116) 9(06)

Nmero seqencial Nmero seqencial do registro no arquivo

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ARQUIVO REMESSA Nome do Campo Tipo de registro BRANCOS NMERO SEQENCIAL X = alfanumrico

REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO Significado Identificao do registro TRAILER COMPLEMENTo DO REGISTRO NMERO SEQENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO 9 = numrico

TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes Posio Picture 001 001 002 394 395 400 9(01) X(393) 9(06) Conted o 9

V = vrgula decimal assumida

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8. Anexo B Cdigo de Barras

8.1 Introduo O Banco Central do Brasil estabeleceu, atravs das cartas circulares n. 2414 e 2.531 de 07/10/93 e 24/02/95, a troca de informaes de cobrana entre bancos por meio magntico. Para isto, determinou a obrigatoriedade do uso do Cdigo de Barras na Ficha de Compensao dos BOLETOs de cobrana e a sua respectiva decodificao (linha digitvel), visando permitir a digitao dos dados no caso da impossibilidade da leitura do cdigo de barras.SETEMBRO/2007

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Aos clientes que desejarem efetuar integralmente a emisso dos BOLETOs em seu prprio ambiente, descreveremos a seguir neste manual todas as informaes tcnicas necessrias para a correta confeco do BOLETO de cobrana e do cdigo de barras. Caractersticas Para sistemas de grande porte (mainframe) - dever dispor de fontes e programas especficos catalogados nas impressoras, quando o ambiente for Xerox (PDL, FDL e FNT) e catalogados no sistema, quando o ambiente for IBM (AFP), alm da criao de sub-rotinas, conforme linguagem utilizada no ambiente, para converso do registro desejado em cdigo de barras; Sistemas de micro-computador - dever obter no mercado ou desenvolver rotinas para impresso de cdigo de barras e BOLETO. Nota: No permitida a utilizao de impressora matricial, devido ao elevado ndice de rejeio na leitura do cdigo de barras, ocasionado pela m qualidade de impresso. Aps concludo o desenvolvimento de seu sistema, obrigatoriamente, dever ser encaminhada uma amostragem dos BOLETOs ao Banco Ita, para anlise e aprovao. 8.2 Caractersticas do BOLETO 8.2.1 Especificaes Gerais Vias e dimenses Ficha de Compensao 95 a 108 mm de altura por 170 a 216mm de comprimento; Recibo do Sacado - a critrio do Banco/Cedente. Disposio das vias: Formulrio contnuo auto-copiativo - a primeira via dever ser a Ficha de Compensao, ficando a critrio do Banco a disposio das demais vias; Papel A-4 - para se evitar rasuras no cdigo de barras ao ser destacada, a ficha de compensao deve ser impressa no rodap. Recomenda-se a utilizao de microserrilhas entre as vias para evitar danos s informaes quando do destacamento. Gramatura do papel e cor da impresso Gramatura Ideal 75 g/m2, mnima: 50 g/m2; Fundo branco com impresso azul ou preta, no se permitindo campos hachurados. 8.2.2 Especificaes das Vias 8.2.2.1 Ficha de Compensao: Parte superior esquerda: o nome do banco, podendo conter o seu logotipo e, direita do nome do banco, nmero-cdigo/DAC de compensao do banco destinatrio, em negrito; Obs. O nmero/DAC do Ita 341-7 e deve ser impresso com caracter de 5 mm e traos ou fios de 1,2 mm; Parte superior direita: dever haver representao numrica do contedo do Cdigo de Barras, conforme especificao adiante; Quadro de impresso: dever apresentar grade/denominao dos campos conforme modelo constante do anexo 1 deste manual; O tamanho de cada campo (nmero de posies) poder variar, desde que obedecidas a mesma disposio do modelo e as dimenses mnimas do formulrio; Os campos no utilizados podero ficar sem indicao; Na parte inferior, abaixo do quadro de impresso: na extremidade direita dever ser deixado espao para autenticao mecnica; na extremidade esquerda, oSETEMBRO/2007

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campo destinado indicao obrigatria do cdigo de barras, conforme mostra o anexo A deste manual; Na parte inferior, do lado direito da identificao do campo Autenticao Mecnica, identificao da ficha (Ficha de Compensao), com dimenso mxima de 2 mm e traos com fios de 0.3mm. 8.2.2.2 Recibo de Sacado: Na parte superior, acima do quadro de impresso dever ser impressa a identificao Recibo do Sacado; Alteraes na via Recibo do Sacado podem ser admitidas, mas somente com prvia aprovao do Banco Ita S/A 8.3 Layout do Cdigo de Barras 8.3.1 Tipo Deve ser utilizado o tipo 2 de 5 Intercalado, que tem as seguintes caractersticas: Cinco barras definem um caracter, sendo duas delas, barras larg