ITAU Layout 400 Bytes

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COBRANA BANCRIA Intercmbio Eletrnico de Arquivos

Layout de Arquivos

ndice

ATENO Para utilizar as carteiras 102, 103, 107, 172, 173, 195 e 196 (BOLETOs impressos pelo banco, sem que os ttulos fiquem registrados no Ita) utilize arquivo remessa com layout conforme Anexo A. Para as demais carteiras, utilize arquivo remessa com layout conforme item 3.1. O arquivo retorno, nos dois casos, segue o layout do item 3.2. Qualquer dvida sobre o contedo deste manual, consulte a CENTRAL DE SUPORTE A EMPRESAS: Telefone: (11) 3019-4828 ou 0800-161186

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1. Noes Bsicas

1.1 Apresentao O Banco Ita S.A. adota o Intercmbio Eletrnico de Arquivos para fornecer maior comodidade, rapidez e segurana no servio de cobrana de ttulos prestado aos seus clientes; com ele sua empresa encontrar grandes vantagens, tais como: maior confiabilidade, velocidade no processamento, eliminao de controles manuais e reduo de custos.SETEMBRO/2007

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Este manual esclarece tecnicamente o Intercmbio Eletrnico de Arquivos de cobrana e estabelece as condies bsicas para sua utilizao. 1.2 Cobrana Ita O Banco Ita possui a cobrana adequada necessidade de sua empresa. Existem vrias modalidades de cobrana, cujas caractersticas so identificadas pelo cdigo e nmero da carteira de cobrana. As principais caractersticas so: os ttulos podem ou no permanecer registrados no Banco Ita; os BOLETOs podem ser emitidos integralmente pelo Banco Ita e encaminhados tanto para o sacado do ttulo como para o cedente; Banco Ita pode fornecer BOLETOs pr-impressos para sua empresa terminar de preench-los e enviar ao sacado; em impressora laser ou jato de tinta, sua empresa tambm poder emitir integralmente o BOLETO de cobrana, desde que respeitadas especificaes definidas pelo Banco Ita; vrios indexadores. Sua empresa pode encaminhar ou receber os arquivos do Banco Ita por teleprocessamento. Converse com seu gerente do Banco Ita para verificar a carteira e o meio de envio de informaes mais adequado.

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2. Informaes Tcnicas

2.1 Meios de intercmbio Recomenda-se o teleprocessamento como melhor alternativa para troca de arquivos, por ser um meio moderno de comunicao com processos automatizados e pela alta confiabilidade, rapidez e segurana. Para sua implantao, basta sua empresa possuir um microcomputador compatvel com a linha PC (386, 486 ou Pentium), acesso a internet, ou modemSETEMBRO/2007

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em (placa ou mesa) e uma linha telefnica. O software de transmisso poder ser fornecido gratuitamente pelo Ita. O arquivo deve ser do tipo texto, contendo um registro por linha. No deve ser utilizado nenhum tipo de compactador de arquivos. O Ita tem condies de refazer um arquivo em cinco dias teis, desde que no decorridos mais de trinta dias da data original. 2.2 Explicaes gerais sobre o arquivo O layout do arquivo segue padronizao estabelecida pelo CNAB (Centro Nacional de Automao Bancria), rgo tcnico da FEBRABAN (Federao Brasileira de Bancos), com algumas adaptaes s necessidades do Ita. Cada arquivo composto dos seguintes registros: Um registro Header de Arquivo; Registros de Detalhes; Um registro Trailer de Arquivo. Representando graficamente, o arquivo composto da seguinte maneira: Registro Header do Arquivo => { Reg. = 0 } | Registro de Detalhe (Obrigatrio) => { Reg. = 1 } | Registro de Transao (Opcional Cheque Devolvido) => { Reg. = 1 } Arquivo | Registro de Detalhe (Opcional) => { Reg. = 4 } | Registro de Detalhe (Opcional) => { Reg. = 5 } Registro Trailer do Arquivo => { Reg. = 9 } Cada registro formado por campos que so apresentados em dois formatos: Alfanumrico (picture X): alinhados esquerda com brancos direita. Preferencialmente, todos os caracteres devem ser maisculos. Aconselha-se a no utilizao de caracteres especiais (ex.: , ?,, etc) e acentuao grfica (ex.: , , , etc) e os campos no utilizados devero ser preenchidos com brancos. Numrico (picture 9): alinhado direita com zeros esquerda e os campos no utilizados devero ser preenchidos com zeros. Vrgula assumida (picture V): indica a posio da vrgula dentro de um campo numrico. Exemplo: num campo com picture 9(5)V9(2), o nmero 876,54 ser representado por 0087654. 2.2.1 Arquivo remessa um arquivo enviado pelo cliente ao Ita para: Dar entrada em ttulos; Comandar instrues sobre os ttulos j em carteira; Comandar a impresso de BOLETOs em carteiras especficas da modalidade sem registro (neste caso, o layout dos arquivos dever ser conforme o anexo A. Nos demais casos, o layout segue padro do item 3.1). Podem ser enviados vrios arquivos por dia, que todos sero tratados. 2.2.2 Arquivo retorno 2.2.2.1 Dirio um arquivo enviado pelo Ita ao cliente para: Informar as liquidaes ocorridas; Confirmar o recebimento dos ttulos e das instrues comandadas pelo cliente;SETEMBRO/2007

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Informar a execuo de comandos previamente agendados (por exemplo, informar a baixa de um ttulo quando completa 120 dias em carteira); Informar alegaes dos sacados; Informar erros cometidos no arquivo remessa, rejeitando entradas ou instrues. O arquivo retorno gerado sempre que ocorrer qualquer evento que movimente algum registro em nosso sistema. Se nenhum evento ocorrer, o retorno no gerado. O layout do arquivo retorno obedece mesma padronizao independente da carteira utilizada. Se os ttulos no permanecerem registrados no Ita, apenas as liquidaes e as rejeies de comando para impresso sero informadas no arquivo retorno. 2.2.2.2 Mensal Adicionalmente, tambm pode ser gerado, mediante cadastro prvio, um arquivo mensal contendo a posio de todos os ttulos em carteira no Ita. Basta solicitar prvio cadastramento. 2.2.2.3 Ordenao dos registros no arquivo retorno Os registros esto listados em ordem crescente de agncia / conta corrente / carteira de cobrana e cdigo de ocorrncia.

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3. Layout do Arquivo

3.1 Arquivo Remessa ARQUIVO REMESSA Nome do Campo REGISTRO HEADER DE ARQUIVO Significado TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes Posio Picture ContedoSETEMBRO/2007

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tipo de Registro

001 001 OPERAO TIPO DE OPERAO - REMESSA 002 002 Literal de RemessaIdentificao por extenso DO 003 movimento 009 Cdigo do Servio Identificao do tipo de servio 010 011 Literal de servio Identificao por extenso do tipo de 012 servio 026 agncia agncia mantenedora da conta 027 030 zeros complemento de registro 031 032 conta nmero da conta corrente da empresa 033 037 dac dgito de auto conferncia ag/conta 038 empresa 038 Brancos Complemento do registro 039 046 Nome da Empresa Nome por extenso da "empresa me" 047 076 Cdigo do Banco N do banco na cmara de 077 compensao 079 Nome do Banco Nome por extenso do banco cobrador 080 094 Data de Gerao Data de gerao do arquivo 095 100 Brancos Complemento do REGISTRO 101 394 Nmero Nmero seqencial do registro no 395 Seqencial arquivo 400 X = alfanumrico 9 = numrico

Identificao do registro Header

9(01) 9(01) X(07) 9(02) X(15) 9(04) 9(02) 9(05) 9(01) X(08) X(30) 9(03) X(15) 9(06) X(294) 9(06)

0 1 Remessa 01 Cobranca

00

341 banco ItaU sa DDMMAA

000001

V = vrgula decimal assumida

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ARQUIVO REMESSA Nome do Campo Tipo de registro Cdigo de Inscrio Nmero de Inscrio agncia zeros conta dac

REGISTRO DETALHE (OBRIGATRIO) Significado Identificao do registro Transao tipo de inscrio da empresa

TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes Posio Picture Contedo 001 001 9(01) 1 002 003 9(02) nota 1 004 0179(14) 018 022 024 029 0219(04) 0239(02) 0289(05) 0299(01) nota 1 00

N de inscrio da empresa (CPF/CNPJ) agncia mantenedora da conta complemento de registro nmero da conta corrente da empresa dgito de auto conferncia ag/conta empresa Brancos Complemento de registro instruo/alegao cd.instruo/alegao a ser cancelada Uso da Empresa Identificao do Ttulo na empresa Nosso Nmero Identificao do Ttulo no Banco Qtde de Moeda Quantidade de moeda varivel

030 033X(04) 034 0379(04)

NOTA 27

038 062 X(25) Nota 2 063 0709(08) Nota 3 071 0839(08)V9( Nota 4 5) N da Carteira Nmero da Carteira no Banco 084 0869(03) Nota 5 USO DO BANCO IDENTIFICAO DA OPERAO NO 087 107 X(21) BANCO Carteira Cdigo da Carteira 108 108 X(01) Nota 5 Cd. de OcorrnciaIdentificao da Ocorrncia 109 1109(02) Nota 6 n do documento N do documento de cobrana 111 120 X(10) nota 18 (Dupl.,NP etc.) Vencimento Data de vencimento do ttulo 121 126 9(06) NOTA 7 Valor do Ttulo Valor Nominal do TTULO 127 1399(11)V9( Nota 8 2) Cdigo do Banco N do Banco na cmara de 140 142 9(03) 341 compensao AGNCIA AGNCIA ONDE O TTULO SER 143 1479(05) nota 9 COBRADORA COBRADO Espcie Espcie do TTULO 148 149 X(02) Nota 10 Aceite Identificao de ttulo aceito ou no 150 150X(01) A=ACEIT ACEITO E N=No ACEITE Data de Emisso Data da emisso do ttulo 151 1569(06) Nota 31 Instruo 1 1 instruo de cobrana 157 158 X(02) Nota 11 Instruo 2 2 instruo de cobrana 159 160X(02) Nota 11 Juros de 1 dia Valor de Mora por dia de atraso 161 173 9(11)V9( Nota 12 2) Desconto at Data limite para concesso de 174 179 9(06) DDMMAA desconto Valor do desconto Valor do desconto a ser concedido 180 192 9(11)V9( Nota 13 2) Valor do I.O.F. Valor do I.O.F. recolhido p/ Notas 193 205 9(11)V(( Nota 14 Seguro 2) Abatimento Valor do abatimento a ser concedido 206 2189(11)V9( Nota 13 2)SETEMBRO/2007

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Cdigo de Inscrio Nmero de Inscrio Nome Brancos Logradouro Bairro CEP Cidade Estado Sacador/Avalista Brancos Data de Mora Prazo BRANCOS Nmero Seqencial X = alfanumrico

Identificao do tipo de inscrio/sacado N de inscrio do Sacado (CPF/CNPJ) Nome do sacado Complemento de registro Rua, Nmero e complemento do Sacado Bairro do Sacado CEP do sacado Cidade do Sacado UF do Sacado Nome do Sacador ou Avalista Complemento do registro Data de Mora Quantidade de dias COMPLEMENTo DO REGISTRO N seqencial do registro no arquivo 9 = numrico