Layout Boleto e Remessa Itau

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COBRANA BANCRIA Intercmbio Eletrnico de Arquivos Layout de Arquivos CNAB400OUTUBRO/2010 2 ndice 1. Noes Bsicas ..................................................................................................................................................... 3 1.1 Apresentao ........................................................................................................................... 4 1.2 Cobrana Ita ........................................................................................................................... 4 2. Informaes Tcnicas ........................................................................................................................................... 5 2.1 Meios de intercmbio ............................................................................................................... 6 2.2 Explicaes gerais sobre o arquivo ......................................................................................... 6 2.2.1 Arquivo remessa ..................................................................................................................................................... 6 2.2.2 Arquivo retorno ....................................................................................................................................................... 6 3. Layout do Arquivo ................................................................................................................................................. 8 3.1 Arquivo Remessa ..................................................................................................................... 9 3.2 Arquivo Retorno ..................................................................................................................... 14 4. Notas ............................................................................................................................................................... 195. Condies Personalizadas .................................................................................................................................. 37 6. Testes e Operaes ............................................................................................................................................ 40 7. Anexo A ............................................................................................................................................................... 42 7.1 Explicaes gerais sobre o arquivo ....................................................................................... 43 7.2 Layout do Arquivo .................................................................................................................. 43 8. Anexo B ............................................................................................................................................................... 46 8.1 Introduo .............................................................................................................................. 47 8.2 Caractersticas do BOLETO ................................................................................................... 47 8.3 Layout do Cdigo de Barras .................................................................................................. 48 8.4 - Representao Numrica do Cdigo de Barras ..................................................................... 49 Anexo 1 Modelo de Ficha de Compensao / cuidados no preenchimento de alguns campos do BOLETO ..... 50 Anexo 2 Clculo do DAC do Cdigo de Barras .................................................................................................... 52 Anexo 3 Clculo do DAC da Representao Numrica ....................................................................................... 53 Anexo 4 Clculo do DAC do campo "Nosso Nmero", em BOLETOs emitidos pelo prprio cliente. ................... 54 Anexo 5 Carteira 198 - (Nosso Nmero com 15 posies) Cdigo de Barras e Representao Numrica ......... 55 Anexo 6 Clculo do Fator de Vencimento ............................................................................................................ 56 ATENO Para utilizar as carteiras 102, 103, 107, 172, 173, 195 e 196 (BOLETOS impressos pelo banco, sem que os ttulos fiquem registrados no Ita) utilize arquivo remessa com layout conforme Anexo A. Para as demais carteiras, utilize arquivo remessa com layout conforme item 3.1. O arquivo retorno, nos dois casos, segue o layout do item 3.2 Arquivo Retorno. TESTE / VALIDAO DE LAYOUT DE ARQUIVOS ApsodesenvolvimentodoseuarquivoutilizeoValidadordeLayoutdeArquivos(Resultadoda validaoOn-line).AcessenoIta30horasEmpresaPlusnomenuTransmissodearquivos> Validao. Para maiores detalhes consulte o item 6. Testes e Operaes. Qualquer dvida sobre o contedo deste manual consulte: Central de Relacionamento Ita Empresas: 0300 100 7575 OUTUBRO/2010 3 1. Noes Bsicas OUTUBRO/2010 4 1.1 Apresentao O Banco Ita S.A. adota o Intercmbio Eletrnico de Arquivos para fornecer maior comodidade, rapidez e segurana no servio de cobrana de ttulos prestado aos seus clientes; com ele sua empresa encontrar grandesvantagens,taiscomo:maiorconfiabilidade,velocidadenoprocessamento,eliminaode controles manuais e reduo de custos. EstemanualesclarecetecnicamenteoIntercmbioEletrnicodeArquivosdecobranaeestabeleceas condies bsicas para sua utilizao. 1.2 Cobrana Ita O Banco Ita possui a cobrana adequada necessidade de sua empresa. Existem vrias modalidades decobrana,cujascaractersticassoidentificadaspelocdigoenmerodacarteiradecobrana.As principais caractersticas so: os ttulos podem ou no permanecer registrados no Banco Ita; os BOLETOs podem ser emitidos integralmente pelo Banco Ita e encaminhados tanto para o sacado do ttulo como para o cedente; BancoItapodefornecerBOLETOspr-impressosparasuaempresaterminardepreench-lose enviar ao sacado; em impressora laser ou jato de tinta, sua empresa tambm poder emitir integralmente oBOLETO de cobrana, desde que respeitadas especificaes definidas pelo Banco Ita; vrios indexadores. Sua empresa pode encaminhar ou receber os arquivos do Banco Ita por teleprocessamento. Converse com seu gerente do Banco Ita para verificar a carteira e o meio de envio de informaes mais adequado. OUTUBRO/2010 5 2. Informaes Tcnicas OUTUBRO/2010 6 2.1 Meios de intercmbio Recomenda-seoteleprocessamentocomomelhoralternativaparatrocadearquivos,porserummeio moderno de comunicao com processos automatizados e pela alta confiabilidade, rapidez e segurana. Para sua implantao, basta sua empresa possuir um microcomputador compatvel com a linha PC (386, 486 ou Pentium), acesso a internet, ou modem em (placa ou mesa) e uma linha telefnica. O software de transmisso poder ser fornecido gratuitamente pelo Ita. Oarquivodeveserdotipotexto,contendoumregistroporlinha.Nodeveserutilizadonenhumtipode compactador de arquivos. O Ita tem condies de refazer um arquivo em cinco dias teis, desde que no decorridos mais de trinta dias da data original. 2.2 Explicaes gerais sobre o arquivo OlayoutdoarquivoseguepadronizaoestabelecidapeloCNAB(CentroNacionaldeAutomao Bancria),rgotcnicodaFEBRABAN(FederaoBrasileiradeBancos),comalgumasadaptaess necessidades do Ita. Cada arquivo composto dos seguintes registros: Um registro Header de Arquivo; Registros de Detalhes; Um registro Trailer de Arquivo. Representando graficamente, o arquivo composto da seguinte maneira: ArquivoRegistro Header do Arquivo => { Reg. = 0 } | Registro de Detalhe (Obrigatrio) => { Reg. = 1 } | Registro de Transao (Opcional Cheque Devolvido) => { Reg. = 1 } | Registro de Detalhe (Opcional) => { Reg. = 4 } | Registro de Detalhe (Opcional) => { Reg. = 5 }Registro Trailer do Arquivo=> { Reg. = 9 } Cada registro formado por campos que so apresentados em dois formatos: Alfanumrico(pictureX):alinhadosesquerdacombrancosdireita.Preferencialmente,todosos caracteresdevemsermaisculos.Aconselha-seanoutilizaodecaracteresespeciais(ex.:, ?,,etc)eacentuaogrfica(ex.:,,,etc)eoscamposnoutilizadosdeveroser preenchidos com brancos. Numrico (picture 9):alinhado direita com zeros esquerda eos campos no utilizadosdevero ser preenchidos comzeros.-Vrgula assumida (picture V): indica a posio da vrgula dentro de um campo numrico.Exemplo: num campo com picture 9(5)V9(2), o nmero 876,54 ser representado por 0087654. 2.2.1 - Arquivo remessa Dar entrada em ttulos; Comandar instrues sobre os ttulos j em carteira; ComandaraimpressodeBOLETOsemcarteirasespecficasdamodalidadesemregistro (neste caso, o layout dos arquivos dever ser conforme o anexo A. Nos demais casos, o layout segue padro do item 3.1). Podem ser enviados vrios arquivos por dia, que todos sero tratados. 2.2.2 - Arquivo retorno 2.2.2.1 - Dirio um arquivo enviado pelo Ita ao cliente para: Informar as liquidaes ocorridas; Confirmar o recebimento dos ttulos e das instrues comandadas pelo cliente; Informar a execuo de comandos previamente agendados (por exemplo, informar a baixa de um ttulo quando completa 120 dias em carteira); Informar alegaes dos sacados; OUTUBRO/2010 7 Informar erros cometidos no arquivo remessa, rejeitando entradas ou instrues. O arquivo retorno gerado sempre que ocorrer qualquer evento que movimente algum registro em nosso sistema. Se nenhum evento ocorrer, o retorno no gerado. Olayoutdoarquivoretornoobedecemesmapadronizaoindependentedacarteira utilizada. Se os ttulos no permanecerem registrados no Ita, apenas as liquidaes e as rejeies de comando para impresso sero informadas no arquivo retorno. 2.2.2.2 - Mensal Adicionalmente,tambmpodesergerado,mediantecadastroprvio,umarquivo mensal contendo a posio de todos os ttulos em carteira no Ita. Basta solicitar prvio cadastramento. 2.2.2.3 - Ordenao dos registros no arquivo retorno Os registros esto listados em ordem crescente de agncia / conta corrente / carteira de cobrana e cdigo de ocorrncia. OUTUBRO/2010 8 3. Layout do Arquivo OUTUBRO/2010 9 3.1 Arquivo Remessa ARQUIVO REMESSAREGISTRO HEADER DE ARQUIVOTAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes NOME DO CAMPOSIGNIFICADOPOSIOPICTURECONTEDOTIPO DE REGISTRO IDENTIFICAO DO REGISTRO HEADER001 0019(01)0 OPERAOTIPO DE OPERAO - REMESSA 002 002 9(01) 1LITERAL DE REMESSA IDENTIFICAO POR EXTENSO DO MOVIMENTO003 009 X(07) REMESSA CDIGO DO SERVIOIDENTIFICAO DO TIPO DE SERVIO 010 0119(02) 01LITERAL DE SERVIOIDENTIFICAO POR EXTENSO DO TIPO DE SERVIO 012 026X(15) COBRANCAAGNCIA AGNCIA MANTENEDORA DA CONTA 027 0309(04) ZEROS COMPLEMENTO DE REGISTRO 031 0329(02)00 CONTA NMERO DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA 033 0379(05) DAC DGITO DE AUTO CONFERNCIA AG/CONTA EMPRESA 038 0389(01) BRANCOSCOMPLEMENTO DO REGISTRO039 046X(08) NOME DA EMPRESANOME POR EXTENSO DA "EMPRESA ME"047 076X(30) CDIGO DO BANCON DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO 077 0799(03)341NOME DO BANCO NOME POR EXTENSO DO BANCO COBRADOR 080 094 X(15) BANCO ITAUSA DATA DE GERAO DATA DE GERAO DO ARQUIVO095 100 9(06)DDMMAA BRANCOSCOMPLEMENTO DO REGISTRO 101 394X(294) NMERO SEQENCIALNMERO SEQENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO395 400 9(06) 000001 X = ALFANUMRICO9 = NUMRICOV = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA OUTUBRO/2010 10 ARQUIVO REMESSAREGISTRO DETALHE (OBRIGATRIO)TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes NOME DO CAMPO SIGNIFICADOPOSIOPICTURECONTEDOTIPO DE REGISTROIDENTIFICAO DO REGISTRO TRANSAO 001 001 9(01)1 CDIGO DE INSCRIO TIPO DE INSCRIO DA EMPRESA 002 003 9(02) NOTA 1 NMERO DE INSCRIO N DE INSCRIO DA EMPRESA (CPF/CNPJ) 004 0179(14) NOTA 1 AGNCIA AGNCIA MANTENEDORA DA CONTA 018 0219(04) ZEROS COMPLEMENTO DE REGISTRO 022 0239(02)00 CONTA NMERO DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA 024 0289(05) DAC DGITO DE AUTO CONFERNCIA AG/CONTA EMPRESA 029 029 9(01) BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 030 033X(04) INSTRUO/ALEGAO CD.INSTRUO/ALEGAO A SER CANCELADA 034 0379(04)NOTA 27 USO DA EMPRESAIDENTIFICAO DO TTULO NA EMPRESA 038 062 X(25)NOTA 2 NOSSO NMEROIDENTIFICAO DO TTULO NO BANCO 063 0709(08)NOTA 3QTDE DE MOEDAQUANTIDADE DE MOEDA VARIVEL 071 0839(08)V9(5)NOTA 4 N DA CARTEIRANMERO DA CARTEIRA NO BANCO 084 0869(03)NOTA 5USO DO BANCO IDENTIFICAO DA OPERAO NO BANCO 087 107 X(21) CARTEIRACDIGO DA CARTEIRA108 108 X(01)NOTA 5 CD. DE OCORRNCIA IDENTIFICAO DA OCORRNCIA109 1109(02)NOTA 6 N DO DOCUMENTON DO DOCUMENTO DE COBRANA (DUPL.,NP ETC.) 111 120 X(10)NOTA 18 VENCIMENTODATA DE VENCIMENTO DO TTULO121 126 9(06)NOTA 7 VALOR DO TTULOVALOR NOMINAL DO TTULO 127 1399(11)V9(2)NOTA 8CDIGO DO BANCO N DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO140 142 9(03)341AGNCIA COBRADORA AGNCIA ONDE O TTULO SER COBRADO 143 1479(05)NOTA 9 ESPCIEESPCIE DO TTULO 148 149 X(02)NOTA 10ACEITEIDENTIFICAO DE TTULO ACEITO OU NO ACEITO 150 150X(01) A=ACEITE N=NO ACEITE DATA DE EMISSODATA DA EMISSO DO TTULO 151 1569(06)NOTA 31 INSTRUO 11 INSTRUO DE COBRANA157 158 X(02)NOTA 11 INSTRUO 22 INSTRUO DE COBRANA 159 160X(02)NOTA 11 JUROS DE 1 DIA VALOR DE MORA POR DIA DE ATRASO 161 173 9(11)V9(2)NOTA 12DESCONTO AT DATA LIMITE PARA CONCESSO DE DESCONTO 174 179 9(06)DDMMAAVALOR DO DESCONTOVALOR DO DESCONTO A SER CONCEDIDO 180 192 9(11)V9(2)NOTA 13VALOR DO I.O.F.VALOR DO I.O.F. RECOLHIDO P/ NOTAS SEGURO 193 205 9(11)V((2)NOTA 14ABATIMENTO VALOR DO ABATIMENTO A SER CONCEDIDO 206 2189(11)V9(2)NOTA 13CDIGO DE INSCRIO IDENTIFICAO DO TIPO DE INSCRIO/SACADO 219 220 9(02) 01=CPF 02=CNPJ NMERO DE INSCRIO N DE INSCRIO DO SACADO(CPF/CNPJ) 221 2349(14) NOME NOME DO SACADO 235 264X(30)NOTA 15 BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 265 274 X(10)NOTA 15LOGRADOURORUA, NMERO E COMPLEMENTO DO SACADO 275 314X(40) BAIRRO BAIRRO DO SACADO 315 326X(12) CEPCEP DO SACADO327 3349(08) CIDADE CIDADE DO SACADO335 349 X(15) ESTADO UF DO SACADO 350 351 X(02) SACADOR/AVALISTA NOME DO SACADOR OU AVALISTA 352 381X(30) NOTA 16 BRANCOS COMPLEMENTO DO REGISTRO 382 385X(04)DATA DE MORA DATA DE MORA386 3919(06)DDMMAA PRAZOQUANTIDADE DE DIAS 392 393 9(02)NOTA 11 (A) BRANCOS COMPLEMENTO DO REGISTRO 394 394 X(01) NMERO SEQENCIAL N SEQENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO 395 4009(06) X = ALFANUMRICO9 = NUMRICOV = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA OUTUBRO/2010 11 ARQUIVO REMESSAREGISTRO DETALHE (OPCIONAL)TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes NOME DO CAMPO SIGNIFICADOPOSIOPICTURECONTEDOTIPO DE REGISTROIDENTIFICAO DO REGISTRO TRANSAO 001 001 9(01)4 CDIGO DE INSCRIO TIPO DE INSCRIO DA EMPRESA 002 003 9(02) NOTA 1 NMERO DE INSCRIO N DE INSCRIO DA EMPRESA (CPF/CNPJ) 004 0179(14) NOTA 1 AGNCIA AGNCIA MANTENEDORA DA CONTA 018 0219(04) ZEROS COMPLEMENTO DE REGISTRO 022 0239(02)00 CONTA NMERO DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA 024 0289(05) DAC DGITO DE AUTO CONFERNCIA AG/CONTA EMPRESA 029 0299(01) N DA CARTEIRA NMERO DA CARTEIRA NO BANCO 030 0329(03) NOTA 5 NOSSO NMEROIDENTIFICAO DO TTULO NO BANCO 033 0409(08)NOTA 3 DAC NOSSO NMERO DAC DO NOSSO NMERO 041 0419(01) NOTA 3 SEQNCIA NMERO SEQENCIAL DOS REGISTROS TIPO 4 DO TTULO 042 043 9(02) AGNCIA(01) NMERO DA AGNCIA DA CONTA DE CRDITO 044 0479(04) CONTA(01) NMERO DA CONTA PARA CRDITO 048 0549(07) DAC (01) DIGITO DE AUTO-CONFERNCIA AG/CONTA CRDITO 055 0559(01) VALOR(01) VALOR DE CRDITO 056 0689(11)V9(2) NOTA 32 AGNCIA(02) NMERO DA AGNCIA DA CONTA DE CRDITO 069 0729(04) CONTA(02) NMERO DA CONTA PARA CRDITO 073 0799(07) DAC (02) DIGITO DE AUTO-CONFERNCIA AG/CONTA CRDITO 080 0809(01) VALOR(02) VALOR DE CRDITO 081 0939(11)V9(2) NOTA 32 AGNCIA(03) NMERO DA AGNCIA DA CONTA DE CRDITO 094 0979(04) CONTA(03) NMERO DA CONTA PARA CRDITO 098 1049(07) DAC (03) DIGITO DE AUTO-CONFERNCIA AG/CONTA CRDITO 105 1059(01) VALOR(03) VALOR DE CRDITO 106 1189(11)V9(2) NOTA 32 AGNCIA(04) NMERO DA AGNCIA DA CONTA DE CRDITO 119 1229(04) CONTA(04) NMERO DA CONTA PARA CRDITO 123 1299(07) DAC (04) DIGITO DE AUTO-CONFERNCIA AG/CONTA CRDITO 130 1309(01) VALOR(04) VALOR DE CRDITO 131 1439(11)V9(2) NOTA 32 AGNCIA(05) NMERO DA AGNCIA DA CONTA DE CRDITO 144 1479(04) CONTA(05) NMERO DA CONTA PARA CRDITO 148 1549(07) DAC (05) DIGITO DE AUTO-CONFERNCIA AG/CONTA CRDITO 155 1559(01) VALOR(05) VALOR DE CRDITO 156 1689(11)V9(2) NOTA 32 AGNCIA(06) NMERO DA AGNCIA DA CONTA DE CRDITO 169 1729(04) CONTA(06) NMERO DA CONTA PARA CRDITO 173 1799(07) DAC (06) DIGITO DE AUTO-CONFERNCIA AG/CONTA CRDITO 180 1809(01) VALOR(06) VALOR DE CRDITO 181 1939(11)V9(2) NOTA 32 AGNCIA(07) NMERO DA AGNCIA DA CONTA DE CRDITO 194 1979(04) CONTA(07) NMERO DA CONTA PARA CRDITO 198 2049(07) DAC (07) DIGITO DE AUTO-CONFERNCIA AG/CONTA CRDITO 205 2059(01) VALOR(07) VALOR DE CRDITO 206 2189(11)V9(2) NOTA 32 AGNCIA(08) NMERO DA AGNCIA DA CONTA DE CRDITO 219 2229(04) CONTA(08) NMERO DA CONTA PARA CRDITO 223 2299(07) DAC (08) DIGITO DE AUTO-CONFERNCIA AG/CONTA CRDITO 230 2309(01) VALOR(08) VALOR DE CRDITO 231 2439(11)V9(2) NOTA 32 AGNCIA(09) NMERO DA AGNCIA DA CONTA DE CRDITO 244 2479(04) CONTA(09) NMERO DA CONTA PARA CRDITO 248 2549(07) DAC (09) DIGITO DE AUTO-CONFERNCIA AG/CONTA CRDITO 255 2559(01) OUTUBRO/2010 12 VALOR(09) VALOR DE CRDITO 256 2689(11)V9(2) NOTA 32 AGNCIA(10) NMERO DA AGNCIA DA CONTA DE CRDITO 269 2729(04) CONTA(10) NMERO DA CONTA PARA CRDITO 273 2799(07) DAC (10) DIGITO DE AUTO-CONFERNCIA AG/CONTA CRDITO 280 2809(01) VALOR(10) VALOR DE CRDITO 281 2939(11)V9(2) NOTA 32 AGNCIA(11) NMERO DA AGNCIA DA CONTA DE CRDITO 294 2979(04) CONTA(11) NMERO DA CONTA PARA CRDITO 298 3049(07) DAC (11) DIGITO DE AUTO-CONFERNCIA AG/CONTA CRDITO 305 3059(01) VALOR(11) VALOR DE CRDITO 306 3189(11)V9(2) NOTA 32 AGNCIA(12) NMERO DA AGNCIA DA CONTA DE CRDITO 319 3229(04) CONTA(12) NMERO DA CONTA PARA CRDITO 323 3299(07) DAC (12) DIGITO DE AUTO-CONFERNCIA AG/CONTA CRDITO 330 3309(01) VALOR(12) VALOR DE CRDITO 331 3439(11)V9(2) NOTA 32 AGNCIA(13) NMERO DA AGNCIA DA CONTA DE CRDITO 344 3479(04) CONTA(13) NMERO DA CONTA PARA CRDITO 348 3549(07) DAC (13) DIGITO DE AUTO-CONFERNCIA AG/CONTA CRDITO 355 3559(01) VALOR(13) VALOR DE CRDITO 356 3689(11)V9(2) NOTA 32 AGNCIA(14) NMERO DA AGNCIA DA CONTA DE CRDITO 369 3729(04) CONTA(14) NMERO DA CONTA PARA CRDITO 373 3799(07) DAC (14) DIGITO DE AUTO-CONFERNCIA AG/CONTA CRDITO 380 3809(01) VALOR(14) VALOR DE CRDITO 381 3939(11)V9(2) NOTA 32 TIPO DE VALOR TIPO DE VALOR INFORMADO 394 3949(01) NOTA 32 NMERO SEQUENCIAL NMERO SEQUENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO 395 4009(06) X = ALFANUMRICO9 = NUMRICOV = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA IMPORTANTE: O arquivo pode conter tanto ttulos de cobrana normal como ttulos de cobrana com rateio de crdito; Para instrues de protesto, os ttulos com rateio de crdito seguem os mesmos procedimentos dos ttulos sem rateio; O rateio de crdito pode ser por percentual ou em valor (vide Nota 32); Ttulos com rateio de crdito Para cada Registro Detalhe Obrigatrio (Tipo de Registro 1) podem ser utilizados at 3 (trs) Registros Tipo 4paraindicaodosdetalhesdorateiodecrdito(mximode30contasporttulo).CasoaAgncia/Conta/DacdocedenteeNda Carteira/Nosso Nmero do ttulo, informados nos registros Tipo 4 no coincidam com os dados do respectivo registro Tipo 1, a entrada do ttulo aceita sem rateio de crdito (os registros Tipo 4 so desprezados); A entrada do ttulo rejeitada nos casos em que a soma dos valores ou percentuais de rateio (informadosnos registros Tipo 4) ultrapasse o valor nominal do ttulo do registro Tipo 1; Caso os registros de rateio (Tipo 4) no apresentem agncias/contas de crdito, os registros Tipo 4 so desprezados eo ttulo ser tratado como entrada de cobrana normal, sem rateio; A agncia/conta do cedente e sua respectiva agncia/conta centralizadora de crdito da cobrana, no podem estar entre as agncias/contas beneficirias do rateio de crdito; TtuloscomrateiodecrditonoaceitaminstruesdeDescontooudeAbatimentoenopermitemalteraodosvaloresnominalede crdito; No haver incidncia de CPMF quando a raiz do CPNJ da conta do cedente for igual a da conta de crdito do rateio. OUTUBRO/2010 13 ARQUIVO REMESSAREGISTRO DETALHE(OPCIONAL COBRANA E-MAIL) TAMANHO DO REGISTRO = 400 BYTES NOME DO CAMPO SIGNIFICADOPOSIOPICTURECONTEDOTIPO DE REGISTROIDENTIFICAO DO REGISTRO TRANSAO 001 001 9(001)5 ENDEREO DE E-MAIL ENDEREO DE E-MAIL DO SACADO 002 121 X(120) NOTA 29 CDIGO DE INSCRIO IDENT. DO TIPO DE INSCRIO DO SACADOR/AVALISTA 122 1239(002) NOTA 30 NMERO DE INSCRIO NMERO DE INSCRIO DO SACADOR AVALISTA 124 1379(014) NOTA 30 LOGRADOURO RUA, N E COMPLEMENTO DO SACADOR AVALISTA 138 177X(040) NOTA 30 BAIRRO BAIRRO DO SACADOR AVALISTA 178 189X(012) NOTA 30 CEP CEP DO SACADOR AVALISTA 190 1979(008) NOTA 30 CIDADE CIDADE DO SACADOR AVALISTA 198 212X(015) NOTA 30 ESTADO UF (ESTADO) DO SACADOR AVALISTA 213 214X(002) NOTA 30 BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 215 394 X(180) BRANCOS NMERO SEQUENCIAL NMERO SEQUENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO 395 4009(006) X = ALFANUMRICO9 = NUMRICOV = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA IMPORTANTE: Este registro opcional e dever ser enviado apenas quando o Cedente desejar que o BOLETO de cobrana sejaentreguepeloBancoItaaoSacadopore-maile/ou,emsubstituiooucomplementodosdados referentes ao Sacador/Avalista, quando de sua existncia; e Sempre que for informado, dever ser na seqncia do registro obrigatrio de cobrana (Cdigo de Registro '1') a que seus dados se referem; As informaes constantes neste registro no so informadas no arquivo retorno; Quandoasinformaesreferentesao"Sacador/Avalista"tiveremsidoindicadasnosregistros1e5, prevalecer sempre a do registro 5"; NafasedetestesnopossveloenviodoBOLETOviae-mail,paratanto,esteseremitidoeconsistido fisicamente. ARQUIVO REMESSAREGISTRO TRAILERDE ARQUIVOTAMANHO DO REGISTRO = 400 BYTES NOME DO CAMPOSIGNIFICADOPOSIOPICTURECONTEDOTIPO DE REGISTRO IDENTIFICAO DO REGISTRO TRAILER001 0019(01)9 BRANCOS COMPLEMENTO DO REGISTRO 002 394X(393)NMERO SEQENCIAL NMERO SEQENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO 395 400 9(06) X = ALFANUMRICO9 = NUMRICOV = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA OUTUBRO/2010 14 3.2 Arquivo Retorno ARQUIVO RETORNOREGISTRO HEADER DE ARQUIVOTAMANHO DO REGISTRO = 400 BYTES NOME DO CAMPOSIGNIFICADOPOSIOPICTURECONTEDOTIPO DE REGISTRO IDENTIFICAO DO REGISTRO HEADER001 0019(01)0 CDIGO DE RETORNOIDENTIFICAO DO ARQUIVO RETORNO 002 002 9(01) 2LITERAL DE RETORNOIDENTIFICAO. POR EXTENSO DO TIPO DE MOVIMENTO 003 009 X(07)RETORNO CDIGO DO SERVIOIDENTIFICAO DO TIPO DE SERVIO 010 0119(02)01 LITERAL DE SERVIOIDENTIFICAO POR EXTENSO DO TIPO DE SERVIO 012 026 X(15)COBRANCAAGNCIA AGNCIA MANTENEDORA DA CONTA 027 0309(04) ZEROS COMPLEMENTO DE REGISTRO 031 0329(02)00 CONTA NMERO DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA 033 0379(05) DAC DGITO DE AUTO CONFERNCIA AG/CONTA EMPRESA 038 0389(01) BRANCOS COMPLEMENTO DO REGISTRO 039 046X(08) NOME DA EMPRESANOME POR EXTENSO DA "EMPRESA ME 047 076 X(30)CDIGO DO BANCONMERO DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO 077 079 9(03)341NOME DO BANCONOME POR EXTENSO DO BANCO COBRADOR 080 094X(15) BANCO ITAUSADATA DE GERAODATA DE GERAO DO ARQUIVO095 1009(06) DDMMAADENSIDADEUNIDADE DA DENSIDADE101 105 9(05)UNIDADE DE DENSID.DENSIDADE DE GRAVAO DO ARQUIVO106 108X(03) BPIN SEQ. ARQUIVO RET. NMERO SEQENCIAL DO ARQUIVO RETORNO109 113 9(05)DATA DE CRDITO DATA DE CRDITO DOS LANAMENTOS 114 1199(06)DDMMAA BRANCOS COMPLEMENTO DO REGISTRO 120 394X(275) NMERO SEQENCIAL NMERO SEQENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO395 4009(06) 000001 X = ALFANUMRICO9 = NUMRICOV = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA OUTUBRO/2010 15 ARQUIVO RETORNOREGISTRO TRANSAOTAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes NOME DO CAMPOSIGNIFICADOPOSIOPICTURECONTEDOTIPO DE REGISTRO IDENTIFICAO DO REGISTRO TRANSAO001 0019(01) 1CDIGO DE INSCRIO IDENTIFICAO DO TIPO DE INSCRIO/EMPRESA 002 0039(02) 01=CPF 02=CNPJ NMERO DE INSCRIO NMERO DE INSCRIO DA EMPRESA (CPF/CNPJ) 004 0179(14) AGNCIA AGNCIA MANTENEDORA DA CONTA 018 0219(04) ZEROS COMPLEMENTO DE REGISTRO 022 0239(02)00 CONTA NMERO DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA 024 0289(05) DAC DGITO DE AUTO CONFERNCIA AG/CONTA EMPRESA 029 0299(01) BRANCOSCOMPLEMENTO DE REGISTRO 030 037 X(08) USO DA EMPRESAIDENTIFICAO DO TTULO NA EMPRESA 038 062X(25)NOTA 2NOSSO NMEROIDENTIFICAO DO TTULO NO BANCO063 070 9(08) BRANCOSCOMPLEMENTO DO REGISTRO 071 082X(12) CARTEIRANUMERO DA CARTEIRA 083 0859(03)NOTA 5 NOSSO NMERO IDENTIFICAO DO TTULO NO BANCO086 093 9(08)NOTA 3 DAC NOSSO NMERO DAC DO NOSSO NMERO 094 094 9(01)NOTA 3 BRANCOSCOMPLEMENTO DO REGISTRO095 107X(13)CARTEIRA CDIGO DA CARTEIRA108 108X(01)NOTA 5 CD. DE OCORRNCIAIDENTIFICAO DA OCORRNCIA109 1109(02)NOTA 17 DATA DE OCORRNCIADATA DE OCORRNCIA NO BANCO111 1169(06)DDMMAA N DO DOCUMENTON DO DOCUMENTO DE COBRANA (DUPL, NP ETC) 117 126 X(10)NOTA 18 NOSSO NMEROCONFIRMAO DO NMERO DO TTULO NO BANCO127 1349(08) BRANCOSCOMPLEMENTO DO REGISTRO 135 146X(12)VENCIMENTODATA DE VENCIMENTO DO TTULO147 1529(06) DDMMAAVALOR DO TTULOVALOR NOMINAL DO TTULO153 1659(11)V9(2) CDIGO DO BANCONMERO DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO166 1689(03) AGNCIA COBRADORAAG. COBRADORA, AG. DE LIQUIDAO OU BAIXA 169 172 9(04) NOTA 9 DAC AG. COBRADORADAC DA AGNCIA COBRADORA173 173 9(01)ESPCIEESPCIE DO TTULO174 1759(02)NOTA 10TARIFA DE COBRANA VALOR DA DESPESA DE COBRANA 176 188 9(11)V9(2) BRANCOSCOMPLEMENTO DO REGISTRO 189 214X(26)VALOR DO IOF VALOR DO IOF A SER RECOLHIDO (NOTAS SEGURO) 215 2279(11)V9(2) VALOR ABATIMENTO VALOR DO ABATIMENTO CONCEDIDO228 240 9(11)V((2)NOTA 19 DESCONTOSVALOR DO DESCONTO CONCEDIDO241 2539(11)V9(2)NOTA 19 VALOR PRINCIPALVALOR LANADO EM CONTA CORRENTE 254 2669(11)V9(2) JUROS DE MORA/MULTA VALOR DE MORA E MULTA PAGOS PELO SACADO 267 279 9(11)V9(2) OUTROS CRDITOS VALOR DE OUTROS CRDITOS 2802929(11)V9(2) BOLETO DDA INDICADOR DE BOLETO DDA 293 293X(01)NOTA 34 BRANCOS COMPLEMENTO DO REGISTRO 294 295X(02) DATA CRDITO DATA DE CRDITO DESTA LIQUIDAO 296 301X(06)DDMMAA INSTR.CANCELADA CDIGO DA INSTRUO CANCELADA 302 3059(04)NOTA 20 BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 306 311X(06) ZEROS COMPLEMENTO DE REGISTRO 312 3249(13) NOME DO SACADO NOME DO SACADO 325 354X(30) BRANCOS COMPLEMENTO DO REGISTRO 355 377X(23) ERROSREGISTROS REJEITADOS OU ALEGAO DO SACADO 378 385X(08)NOTA 20BRANCOSCOMPLEMENTO DO REGISTRO 386 392X(07) CD. DE LIQUIDAO MEIO PELO QUAL O TTULO FOI LIQUIDADO 393 394X(02)NOTA 28 NMERO SEQENCIAL NMERO SEQENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO395 4009(06) OUTUBRO/2010 16 ARQUIVO RETORNOREGISTRO TRANSAOTAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes OPCIONAL (CHEQUE DEVOLVIDO / CHEQUE COMPENSADO)................... NOME DO CAMPOSIGNIFICADOPOSIOPICTURECONTEDOTIPO DE REGISTRO IDENTIFICAO DO REGISTRO TRANSAO001 0019(01) 1CDIGO DE INSCRIO IDENTIFICAO DO TIPO DE INSCRIO/EMPRESA 002 0039(02) 01=CPF 02=CNPJ NMERO DE INSCRIO NMERO DE INSCRIO DA EMPRESA (CPF/CNPJ) 004 0179(14) AGNCIA AGNCIA MANTENEDORA DA CONTA 018 0219(04) ZEROS COMPLEMENTO DE REGISTRO 022 0239(02)00 CONTA NMERO DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA 024 0289(05) DAC DGITO DE AUTO CONFERNCIA AG/CONTA EMPRESA 029 0299(01) BRANCOSCOMPLEMENTO DE REGISTRO 030 037 X(08) USO DA EMPRESAIDENTIFICAO DO TTULO NA EMPRESA 038 062X(25)NOTA 2NOSSO NMEROIDENTIFICAO DO TTULO NO BANCO063 070 9(08) AGNCIA CONTA DO CHEQUE AGNCIA CONTA E DAC DE DBITO DO CHEQUE 071 082X(12)NOTA 33 CARTEIRANUMERO DA CARTEIRA 083 0859(03)NOTA 5 NOSSO NMERO IDENTIFICAO DO TTULO NO BANCO086 093 9(08)NOTA 3 DAC NOSSO NMERO DAC DO NOSSO NMERO 094 094 9(01)NOTA 3 BRANCOSCOMPLEMENTO DO REGISTRO095 107X(13)CARTEIRA CDIGO DA CARTEIRA108 108X(01)NOTA 5 CD. DE OCORRNCIAIDENTIFICAO DA OCORRNCIA109 1109(02)NOTA 17 DATA DE OCORRNCIADATA DE OCORRNCIA NO BANCO111 1169(06)DDMMAA N DO DOCUMENTON DO DOCUMENTO DE COBRANA (DUPL, NP ETC) 117 126 X(10)NOTA 18 NOSSO NMEROCONFIRMAO DO NMERO DO TTULO NO BANCO127 1349(08) BRANCOSCOMPLEMENTO DO REGISTRO 135 146X(12)ZEROSCOMPLEMENTO DO REGISTRO 147 1529(06)VALOR DO TTULOVALOR NOMINAL DO TTULO153 1659(11)V9(2) CDIGO DO BANCONMERO DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO166 1689(03) AGNCIA COBRADORAAG. COBRADORA, AG. DE LIQUIDAO OU BAIXA 169 172 9(04) NOTA 9 DAC AG. COBRADORADAC DA AGNCIA COBRADORA173 173 9(01)BRANCOSCOMPLEMENTO DO REGISTRO 174 175X(02) ZEROS COMPLEMENTO DO REGISTRO 176 253 9(78) VALOR DO CHEQUEVALOR DO CHEQUE 254 2669(11)V9(2) ZEROS COMPLEMENTO DO REGISTRO 267 292 9(26) BRANCOS COMPLEMENTO DO REGISTRO 293 301X(09) ZEROS COMPLEMENTO DO REGISTRO 302 3249(23) BANDA MAGNTICA BANDA MAGNTICA DO CHEQUE (CMC-7) 325 354X(30) BRANCOS COMPLEMENTO DO REGISTRO 355 377X(23) MOTIVO MOTIVO DE DEVOLUO DO CHEQUE 378 379X(02)NOTA 20 BRANCOS COMPLEMENTO DO REGISTRO 380 394X(15) NMERO SEQENCIAL NMERO SEQENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO395 4009(06) X = ALFANUMRICO9 = NUMRICOV = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA Observaes: Registro opcional que apresenta os dados do cheque devolvido e cheque compensado, utilizado para pagamento do ttulo. EsteregistrosomenteconstardoarquivoretornoquandocontratadooserviojuntoaoBancoeexclusivo parainformaodochequedevolvido(CdigodeOcorrncia69Nota17eNota20-Tabela9)echeque compensado (Cdigo de Ocorrncia 76 Nota 17). OUTUBRO/2010 17 ARQUIVO RETORNOREGISTRO DETALHE (OPCIONAL)TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes NOME DO CAMPOSIGNIFICADOPOSIOPICTURECONTEDOTIPO DE REGISTRO IDENTIFICAO DO REGISTRO TRANSAO001 0019(01) 4CDIGO DE INSCRIO TIPO DE INSCRIO DA EMPRESA 002 0039(02) NOTA 1 NMERO DE INSCRIO N DE INSCRIO DA EMPRESA (CPF/CNPJ) 004 0179(14)NOTA 1 AGNCIA AGNCIA MANTENEDORA DA CONTA 018 0219(04) ZEROS COMPLEMENTO DE REGISTRO 022 0239(02)00 CONTA NMERO DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA 024 0289(05) DAC DGITO DE AUTO CONFERNCIA AG/CONTA EMPRESA 029 0299(01) BRANCOSCOMPLEMENTO DE REGISTRO 030 037 X(08) USO DA EMPRESAIDENTIFICAO DO TTULO NA EMPRESA 038 062X(25)NOTA 2NOSSO NMEROIDENTIFICAO DO TTULO NO BANCO063 070 9(08) BRANCOSCOMPLEMENTO DO REGISTRO 071 082X(12) N DA CARTEIRANMERO DA CARTEIRA 083 0859(03)NOTA 5 NOSSO NMERO IDENTIFICAO DO TTULO NO BANCO086 093 9(08)NOTA 3 DAC NOSSO NMERO DAC DO NOSSO NMERO 094 094 9(01)NOTA 3 BRANCOSCOMPLEMENTO DO REGISTRO095 107X(13)CARTEIRA CDIGO DA CARTEIRA108 108X(01)NOTA 5 CD. DE OCORRNCIAIDENTIFICAO DA OCORRNCIA109 1109(02)NOTA 17 SEQNCIA NMERO SEQENCIAL DOS REGISTROS TIPO 4 DO TTULO111 1129(02) VALOR DO TITULOVALOR TOTAL RECEBIDO LQUIDO 113 125 9(11)V9(2) AGENCIA (01) NMERO DA AGNCIA DA CONTA DE CRDITO126 1299(04) CONTA (01) NMERO DA CONTA DE CRDITO 130 1369(07)DAC(01) DAC DA AGENCIA/CONTA DE CRDITO 137 1379(01)VALOR (01) VALOR DE CRDITO 138 1509(11)V9(2)NOTA 32 VALOR ENCARGOS (01) VALOR ENCARGOS DO RATEADO151 1609(08)V9(2) AGENCIA (02) NMERO DA AGNCIA DA CONTA DE CRDITO 161 1649(04) CONTA (02) NMERO DA CONTA DE CRDITO 165 1719(07)DAC(02) DAC DA AGENCIA/CONTA DE CRDITO 172 1729(01)VALOR (02) VALOR DE CRDITO 173 1859(11)V9(2)NOTA 32 VALOR ENCARGOS (02) VALOR ENCARGOS DO RATEADO186 1959(08)V9(2) AGENCIA (03) NMERO DA AGNCIA DA CONTA DE CRDITO 196 1999(04) CONTA (03) NMERO DA CONTA DE CRDITO 200 2069(07)DAC(03) DAC DA AGENCIA/CONTA DE CRDITO 207 2079(01)VALOR (03) VALOR DE CRDITO 208 2209(11)V9(2)NOTA 32 VALOR ENCARGOS (03) VALOR ENCARGOS DO RATEADO221 2309(08)V9(2) AGENCIA (04) NMERO DA AGNCIA DA CONTA DE CRDITO 231 2349(04) CONTA (04) NMERO DA CONTA DE CRDITO 235 2419(07)DAC(04) DAC DA AGENCIA/CONTA DE CRDITO 242 2429(01)VALOR (04) VALOR DE CRDITO 243 2559(11)V9(2)NOTA 32 VALOR ENCARGOS (04) VALOR ENCARGOS DO RATEADO256 2659(08)V9(2) AGENCIA (05) NMERO DA AGNCIA DA CONTA DE CRDITO 266 2699(04) CONTA (05) NMERO DA CONTA DE CRDITO 270 2769(07)DAC(05) DAC DA AGENCIA/CONTA DE CRDITO 277 2779(01)VALOR (05) VALOR DE CRDITO 278 2909(11)V9(2)NOTA 32 VALOR ENCARGOS (05) VALOR ENCARGOS DO RATEADO291 3009(08)V9(2) AGENCIA (06)NMERO DA AGNCIA DA CONTA DE CRDITO301 3049(04) OUTUBRO/2010 18 CONTA (06)NMERO DA CONTA DE CRDITO305 3119(07)DAC(06)DAC DA AGENCIA/CONTA DE CRDITO312 3129(01)VALOR (06)VALOR DE CRDITO313 3259(11)V9(2)NOTA 32 VALOR ENCARGOS (06)VALOR ENCARGOS DO RATEADO 326 3359(08)V9(2) AGENCIA (07)NMERO DA AGNCIA DA CONTA DE CRDITO336 3399(04) CONTA (07)NMERO DA CONTA DE CRDITO340 3469(07)DAC(07)DAC DA AGENCIA/CONTA DE CRDITO347 3479(01)VALOR (07)VALOR DE CRDITO348 3609(11)V9(2)NOTA 32 VALOR ENCARGOS (07)VALOR ENCARGOS DO RATEADO 361 3709(08)V9(2) BRANCOSCOMPLEMENTO DE REGISTRO 371 393X(23) TIPO DE VALORTIPO DE VALOR DE RATEIO ENVIADO394 394X(01)NOTA 32NMERO SEQENCIALNMERO SEQENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO 395 4009(06) X = ALFANUMRICO9 = NUMRICOV = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA ARQUIVO RETORNOREGISTRO TRAILERTAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes NOME DO CAMPOSIGNIFICADOPOSIOPICTURECONTEDO TIPO DE REGISTRO IDENTIFICAO DO REGISTRO TRAILER001 0019(01) 9 CDIGO DE RETORNOIDENTIFICAO DE ARQUIVO RETORNO002 002 9(01) 2 CDIGO DE SERVIOIDENTIFICAO DO TIPO DE SERVIO003 0049(02)01 CDIGO DO BANCOIDENTIFICAO DO BANCO NA COMPENSAO005 007 9(03)341BRANCOSCOMPLEMENTO DE REGISTRO 008 017X(10) QTDE. DE TTULOSQTDE. DE TTULOS EM COBR. SIMPLES 018 0259(08)NOTA 21VALOR TOTAL VR TOTAL DOS TTULOS EM COBRANA SIMPLES 026 039 9(12)V9(2)NOTA 21 AVISO BANCRIOREFERNCIA DO AVISO BANCRIO040 047X(08) NOTA 22BRANCOSCOMPLEMENTO DO REGISTRO048 057X(10)QTDE. DE TTULOSQTDE DE TTULOS EM COBRANA/VINCULADA 058 065 9(08) NOTA 21 VALOR TOTALVR TOTAL DOS TTULOS EM COBRANA/VINCULADA 066 079 9(12)V9(2)NOTA 21 AVISO BANCRIOREFERNCIA DO AVISO BANCRIO 080 087X(08) NOTA 22 BRANCOSCOMPLEMENTO DO REGISTRO088 177X(90)QTDE. DE TTULOS QTDE. DE TTULOS EM COBR. DIRETA./ESCRITURAL 178 185 9(08)NOTA 21 VALOR TOTALVR TOTAL DOS TTULOS EM COBR. DIRETA/ESCRIT. 186 1999(12)V9(2)NOTA 21 AVISO BANCRIOREFERNCIA DO AVISO BANCRIO200 207 X(08)NOTA 22 CONTROLE DO ARQUIVO NMERO SEQENCIAL DO ARQUIVO RETORNO208 212 9(05)QTDE DE DETALHESQUANTIDADE DE REGISTROS DE TRANSAO 213 2209(08) VLR TOTAL INFORMADO VALOR DOS TTULOS INFORMADOS NO ARQUIVO 221 2349(12)V9(2) BRANCOSCOMPLEMENTO DO REGISTRO 235 394X(160)NMERO SEQENCIALNMERO SEQENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO 395 4009(06) X = ALFANUMRICO9 = NUMRICOV = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA OUTUBRO/2010 19 4. Notas OUTUBRO/2010 20 (1) TIPO/N DE INSCRIO DA EMPRESA/SACADOR TIPO INSCRIONMERO DE INSCRIO 01N DO CPF DO CEDENTE 02N DO CNPJ DO CEDENTE 03CPF DO SACADOR 04CNPJ DO SACADOR Normalmente definem o tipo (CPF/CNPJ) e o nmero de inscrio do cedente.Se o ttulo fornegociado,devero serutilizados para indicaro CNPJ/CPF do sacador(cedente original), uma vez que os cartrios exigem essa informao para efetivao dos protestos. Para este fim, tambm poder ser utilizado o registro tipo 5. (2) USO DA EMPRESA Campo no obrigatrio, de livre utilizao pelaempresa,cuja informao no consistida peloBancoIta, e nosainoavisodecobrana,retornandoaocedentenoarquivoretornoemqualquermovimentodottulo (baixa,liquidao,confirmaodeprotesto,etc.)comomesmocontedodaentrada.Parainstituies financeiras (ag: 1248/Bancorp), o contedo deste campo tambm ser impresso no rodap do BOLETO. (3) NOSSO NMERO Para carteiras com registro: Escriturais: enviadozeradopela empresa e retornadopeloBancoIta na confirmao de entrada, com exceo da carteira 115 cuja faixa de Nosso Nmero de livre utilizao pelo cedente; Diretas: de livre utilizaopelo cedente, no podendo serrepetida se onmero ainda estiverregistrado no Banco Ita ou se transcorridos menos de 45 dias de sua baixa / liquidao no Banco Ita. Dependendo da carteira de cobrana utilizada a faixa de Nosso Nmero pode ser definida pelo Banco. Para todas as movimentaes envolvendo o ttulo, o Nosso Nmero deve ser informado. Para carteiras sem registro: NormalmenteaempresadefineoNossoNmeroeresponsvelpeloseucontroleepeloclculodo DAC Dgito de Auto conferncia (Vide Nota 23). (4) QUANTIDADE DE MOEDA VARIVEL Este campo dever ser preenchido com zeros caso a moeda seja o Real. (5) CARTEIRAS DE COBRANAOBSCD.TIPO(*)CARTEIRAS DESCRIO IE112ESCRITURAL ELETRNICA SIMPLES IE115ESCRITURAL ELETRNICA SIMPLES FAIXA NOSSO NMERO LIVRE DIE104ESCRITURAL ELETRNICA CARN EE147ESCRITURAL ELETRNICA DLAR FIE188ESCRITURAL ELETRNICA - COBRANA INTELIGENTE (B2B) D,EID108 DIRETA ELETRNICA EMISSO INTEGRAL CARN EID109DIRETA ELETRNICA SEM EMISSO SIMPLES EUD150DIRETA ELETRNICA SEM EMISSO DLAR ID121DIRETA ELETRNICA EMISSO PARCIAL SIMPLES EID180DIRETA ELETRNICA EMISSO INTEGRAL SIMPLES AIS175SEM REGISTRO SEM EMISSO COM PROTESTO ELETRNICO CIS198SEM REGISTRO SEM EMISSO 15 DGITOS CIS142SEM REGISTRO SEM EMISSO 15 DGITOS IOF 4% CIS143SEM REGISTRO SEM EMISSO 15 DGITOS COM IOF 7% AIS174SEM REGISTRO EMISSO PARCIAL COM PROTESTO BORDERAIS177SEMREGISTRO EMISSO PARCIAL COM PROTESTO ELETRNICO AIS129SEM REGISTRO EMISSO PARCIAL SEGUROS COM IOF 2% AIS139SEM REGISTRO EMISSO PARCIAL SEGUROS COM IOF 4% AIS169SEM REGISTRO EMISSO PARCIAL SEGUROS COM IOF 7% A, BIS172SEM REGISTROCOM EMISSO INTEGRAL A,B,DIS102SEM REGISTRO COM EMISSO INTEGRAL CARN B,C,DIS107SEM REGISTROCOM EMISSO INTEGRAL 15 POSIES - CARN A, BIS173SEM REGISTRO COM EMISSO E ENTREGA A,B,DIS103SEM REGISTRO COM EMISSO E ENTREGA CARN B, CIS196SEM REGISTRO COM EMISSO E ENTREGA 15 POSIES (*)A coluna 'TIPO' define a modalidade das carteiras: E Escritural / D Direta / S Sem Registro. OUTUBRO/2010 21 (A)Noarquivoretornoinformadosomente:agncia,contacorrente,carteira,nossonmero,datado pagamento, multa, desconto/abatimento, tarifa, valor lquido. (B)Carteirassemregistro,comemissodoBOLETOpeloBancoIta.Soasnicasqueutilizamarquivo remessa conforme anexo A. (C)Noarquivoretornoinformadosomente:agncia,contacorrente,carteira,nossonmero,datado pagamento, multa, desconto/abatimento, tarifa, valor lquido e seu nmero. (D)ParacarteirascomimpressoemontagemdecarnspeloBancoIta,oarquivoremessadeverser ordenado por sacado e vencimento. A cada alterao no nome do sacado ser emitido um carn (limitado a 99 parcelas), obedecendo a ordem do arquivo remessa. Quando a quantidade de parcelas de um carn for superior a 99, necessria a emisso de mais de um carn. (E)Somente utilizar nosso nmero dentro de faixa numrica definida pelo Banco Ita. (F)Carteiraexclusivaparapermitirliquidaoparcialdottulo,conformenegociaopreviamente cadastrada pelo cedente no Ita Bankline Empresa Plus. No permite protesto de ttulos que tiveram liquidaoparcialeoclientenecessitaestaroperandocomBOLETOdigitalnositedaempresa (B2B). (6) CDIGO DE OCORRNCIA (ARQUIVO REMESSA) OBS CD.OCORRNCIACAMPOS NECESSRIOS01REMESSATODOS OS CAMPOSA02PEDIDO DE BAIXA A,D04CONCESSO DE ABATIMENTO (INDICADOR 12.5) VALOR DO ABATIMENTOA,D05CANCELAMENTO DE ABATIMENTOVALOR DO ABATIMENTO A,D06ALTERAO DO VENCIMENTO VENCIMENTO A,D07ALTERAO DO USO DA EMPRESAUSO DA EMPRESAA,D08 ALTERAO DO SEU NMERO SEU NMEROA,C09PROTESTAR(emiteavisoaosacadoapsxxdiasdovencimento,eenviaao cartrio aps 5 dias teis) A,D10NOPROTESTAR(inibeprotestoautomtico,quandohouverinstruo permanente na conta corrente) A,C11PROTESTO PARA FINS FALIMENTARES A,F18SUSTAR O PROTESTOB,D31ALTERAO DE OUTROS DADOS CAMPOS A ALTERARA34 BAIXA POR TER SIDO PAGO DIRETAMENTE AO CEDENTE B,G35CANCELAMENTO DE INSTRUOCDIGO DA INSTRUO A37ALTERAO DO VENCIMENTO E SUSTAR PROTESTOVENCIMENTO A,E38CEDENTE NO CONCORDA COM ALEGAO DO SACADOCDIGO DA ALEGAO A,D47CEDENTE SOLICITA DISPENSA DE JUROS (A) So obrigatrios os seguintes campos, alm dos indicados na tabela: Tipo de RegistroNmero da Carteira Agncia/Conta/Dac da EmpresaCdigo da Carteira Nosso NmeroValor do Ttulo Os demais campos devem ser preenchidos com zeros ou brancos, obedecendo a sua picture. (B) So obrigatrios os seguintes campos, alm dos indicados na tabela: Tipo de RegistroNmero da Carteira Agncia/Conta/Dac da EmpresaCdigo da Carteira Nosso Nmero Oscampossemalteraodevemserpreenchidoscomzerosoubrancos,obedecendoasuapicture.A alteraodovalordottulodeverserfeitaisoladamente,semnenhumaoutraalteraonomesmo registro. (C)Utilizada para agendar um protestofuturo sendo que o prazo de incio de protesto dever ser indicado nas posies392393,apartirdovencimento.Casosejainformado'00'nocampoprazo,oprocessode protesto ser acionado 02 dias (teis) aps o vencimento. No caso da ocorrncia 11, o cedente passa a ter prioridade no recebimento quando o sacado estiver com falncia decretada. (D)Somentesoaceitasantesdeiniciaroprocessodeprotesto.Seoprotestojestiveremandamento, deve-se primeiro sustar o protesto e em seguida comandar a instruo desejada (a sustao e a instruo podem constar no mesmo arquivo). A instruo de baixa susta automaticamente o protesto e o ttulo baixado. (E)Ocdigodaalegaodosacadodeverserinformadonasposies34a37doregistrodetransao conforme nota 20, tabela 6, campo CD. OUTUBRO/2010 22 (F)Deve ser utilizada tambm quando se deseja cancelar uma instruo de protesto comandada no registro de entrada, mesmo que o ttulo ainda no tenha sido protestado. (G)Ocdigodainstruoasercancelada(1156NoProtestarou2261Dispensarjuros/comissode permanncia) dever ser informado nas posies 34 a 37 do registro de transao. (7) VENCIMENTO Para ttulos com vencimento ' vista' ou 'na apresentao', informar no campo "Data de Vencimento" o cdigo "999999". Ser impresso no BOLETO a literal "A VISTA". Nesses casos, conforme previsto em lei, o sacado ter 15 dias para pagamento sem juros, a contar da data de processamento indicada no corpo do BOLETO. (8) VALOR DO TTULO Ottulodeverterseuvalorexpressoemreaisnadatadeentrada,mesmoquandocobradoemmoeda varivel. (9) AGNCIA COBRADORA No arquivo remessa, preencher com zeros. O Banco Ita define a agncia cobradora pelo CEP do sacado.No arquivo retorno, poder conter: AGNCIASIGNIFICADO 7744 PEDIDO DE BAIXA EFETUADO PELO CEDENTE 7788 BAIXAAUTOMTICADECORRENTEDE:INSTRUOCADASTRADAANVELCONTACORRENTE, INSTRUOCOMANDADANOREGISTRODEENTRADAOUPELOPADRODOBANCOITA(120 DIAS APS O VENCIMENTO DO TTULO) 7777BAIXA SOLICITADA VIA BANKLINE OU PELA AGNCIA VIA ESTAO ADMINISTRATIVA 9999O BANCO ITA NO POSSUIAGNCIA PARA O CEP INDICADO OUTROS N DA AGNCIA / RGO QUE EFETUAR A COBRANA OU QUE EXECUTOU A BAIXA / LIQUIDAO (10) ESPCIE COD.ESPCIECOD.ESPCIE 01DUPLICATA MERCANTIL08DUPLICATA DE SERVIO 02NOTA PROMISSRIA09LETRA DE CMBIO 03NOTA DE SEGURO13NOTA DE DBITOS 04MENSALIDADE ESCOLAR15DOCUMENTO DE DVIDA 05RECIBO16ENCARGOS CONDOMINIAIS 06CONTRATO17CONTA DE PRESTAO DE SERVIOS 07COSSEGUROS99DIVERSOS (11) INSTRUES DE COBRANAOBSCD.INSTRUO 02DEVOLVER APS 05 DIAS DO VENCIMENTO 03DEVOLVER APS 30 DIAS DO VENCIMENTO 05RECEBER CONFORME INSTRUES NO PRPRIO TTULO 06DEVOLVER APS 10 DIAS DO VENCIMENTO 07DEVOLVER APS 15 DIAS DO VENCIMENTO 08DEVOLVER APS 20 DIAS DO VENCIMENTO A09PROTESTAR (emite aviso ao sacado aps XX dias do vencimento, e envia ao cartrio aps 5 dias teis) G10NO PROTESTAR (inibe protesto, quando houver instruo permanente na conta corrente)11DEVOLVER APS 25 DIAS DO VENCIMENTO 12DEVOLVER APS 35 DIAS DO VENCIMENTO 13DEVOLVER APS 40 DIAS DO VENCIMENTO 14DEVOLVER APS 45 DIAS DO VENCIMENTO 15DEVOLVER APS 50 DIAS DO VENCIMENTO 16DEVOLVER APS 55 DIAS DO VENCIMENTO 17DEVOLVER APS 60 DIAS DO VENCIMENTO 18DEVOLVERAPS 90 DIAS DO VENCIMENTO OUTUBRO/2010 23 19NO RECEBER APS 05 DIAS DO VENCIMENTO 20NO RECEBER APS 10 DIAS DO VENCIMENTO 21NO RECEBER APS 15 DIAS DO VENCIMENTO 22NO RECEBER APS 20 DIAS DO VENCIMENTO 23NO RECEBER APS 25 DIAS DO VENCIMENTO 24NO RECEBER APS 30 DIAS DO VENCIMENTO 25NO RECEBER APS 35 DIAS DO VENCIMENTO 26NO RECEBER APS 40 DIAS DO VENCIMENTO 27NO RECEBER APS 45 DIAS DO VENCIMENTO 28NO RECEBER APS 50 DIAS DO VENCIMENTO 29NO RECEBER APS 55 DIAS DO VENCIMENTO E30IMPORTNCIA DE DESCONTO POR DIA 31NO RECEBER APS 60 DIAS DO VENCIMENTO 32NO RECEBER APS 90 DIAS DO VENCIMENTO I33CONCEDER ABATIMENTO REF. PIS-PASEP/COFIN/CSSL, MESMO APS VENCIMENTO A, H34PROTESTAR APS XX DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO A, H35PROTESTAR APS XX DIAS TEIS DO VENCIMENTO 37RECEBER AT O LTIMO DIA DO MS DE VENCIMENTO 38CONCEDER DESCONTO MESMO APS VENCIMENTO 39NO RECEBER APS O VENCIMENTO 40CONCEDER DESCONTO CONFORME NOTA DE CRDITO A42PROTESTO PARA FINS FALIMENTARES 43SUJEITO A PROTESTO SE NO FOR PAGO NO VENCIMENTO F44IMPORTNCIA POR DIA DE ATRASO A PARTIR DE DDMMAA 45TEM DIA DA GRAA 46USO DO BANCO 47DISPENSAR JUROS/COMISSO DE PERMANNCIA 51RECEBER SOMENTE COM A PARCELA ANTERIOR QUITADA 52EFETUAR O PAGAMENTO SOMENTE ATRAVS DESTE BOLETO E NA REDE BANCRIA 53USO DO BANCO 54APS VENCIMENTO PAGVEL SOMENTE NA EMPRESA 56USO DO BANCO 57SOMAR VALOR DO TTULO AO VALOR DO CAMPO MORA/MULTA CASO EXISTA 58DEVOLVER APS 365 DIAS DE VENCIDO 59COBRANA NEGOCIADA. PAGVEL SOMENTE POR ESTE BOLETO NA REDE BANCRIA 61TTULO ENTREGUE EM PENHOR EM FAVOR DO CEDENTE ACIMA 62TTULO TRANSFERIDO A FAVOR DO CEDENTE 70 A 75 USO DO BANCO 78VALOR DA IDA ENGLOBA MULTA DE 10% PRO RATA 79COBRAR JUROS APS 15 DIAS DA EMISSO (para ttulos com vencimento vista) 80PAGAMENTO EM CHEQUE: SOMENTE RECEBER COM CHEQUE DE EMISSO DO SACADO A, H81PROTESTAR APS XX DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO A, H82PROTESTAR APS XX DIAS TEIS DO VENCIMENTO 83OPERAO REF A VENDOR 84APS VENCIMENTO CONSULTAR A AGNCIA CEDENTE 86ANTES DO VENCIMENTO OU APS 15 DIAS, PAGVEL SOMENTE EM NOSSA SEDE 87USO DO BANCO 88NO RECEBER ANTES DO VENCIMENTO 89USO DO BANCO 90NO VENCIMENTO PAGVEL EM QUALQUER AGNCIA BANCRIA A91NO RECEBER APS XX DIAS DO VENCIMENTO A92DEVOLVER APS XX DIAS DO VENCIMENTO B93MENSAGENS NOS BOLETOS COM 30 POSIES C94MENSAGENS NOS BOLETOS COM 40 POSIES 95 A 97USO DO BANCO D98DUPLICATA / FATURA N OUTUBRO/2010 24 (A)Informar a quantidade de dias nas posies 392 a 393. No caso da instruo 42, o cedente passa a ter prioridade no recebimento quando o sacado estiver com falncia decretada. (B)Informaramensagemnasposies352a381;ocontedodamensagemserinformadonaprimeira linhadisponvelnocampodeinstruesdoBOLETO.Casotodasaslinhasdestecampoestejam ocupadas, a mensagem ser impressa acima do campo"Sacador / Avalista". Utilizando-se deste campo para instruo 93, para indicao do nome e dados do sacador / avalista, deve-se utilizar-se do registro tipo 1ou do registro tipo 5. (C)Informaramensagemnasposies352a391;ocontedodamensagemserinformadonaprimeira linhadisponvelnocampodeinstruesdoBOLETO.Casotodasaslinhasdestecampoestejam ocupadas, a mensagem ser impressa nos campos"Sacador / Avalista"e "data da mora. Utilizando-se deste campo para instruo 94, para indicao do nome e dados do sacador / avalista, deve-se utilizar-se do registro tipo 1 ou do registro tipo 5. (D)Informar o nmero da Duplicata/Fatura nas posies 087 a 106. Se este campo estiver com brancos ou zeros, a mensagem no ser impressa.(E)Informar o valor do desconto por dia nas posies 180 a 192. (F)Informar o valor por dia de atraso nas posies 161 a 173 e a data nas posies 386 a 391. (G)Podesercanceladapelaagncia,banklineouatravsdearquivo,CdigodeOcorrncia35,Nota6, (utilizando a instruo 2196). Depois de cancelada, comandar a instruo de protesto novamente. (H) impressa mensagem no BOLETO informando prazo de protesto. (I)InformaroVALORdoabatimento(nuncaempercentual)referenteaPIS-PASEP/COFIN/CSSLnas posies 206 a 218. A instruo ser impressa no BOLETO com a literal: ABATMENTO DE XXXX.XXX,XX REF. PS-PASEP/COFIN/CSSL, MESMO APOS VCTO. (12) JUROS DE 1 DIA Se o cliente optar pelo padro do Banco Ita ou solicitar o cadastramento permanente na conta corrente, no haver a necessidade de informar esse valor. Caso seja expresso em moeda varivel, dever ser preenchido com cinco casas decimais. (13) VALOR DO DESCONTO / ABATIMENTO O sistema limita o desconto concedido a 90% do valor de entrada do ttulo. Para um mesmo ttulo podem ser concedidos mais dois descontos (Nota 16). (14) VALOR DO IOF Indica o valor do IOF a ser retido pelo Banco Ita e repassado SRF. Quando o ttulo for expresso em moeda varivel, esse campotambm dever ser expresso em quantidades dessa moeda, com cinco casas decimais. (15) NOME DO SACADO/BRANCOS Os dois campos podem ser agrupados para registrar o nome do sacado. Se agrupados, o sistema doBanco Ita tentar abreviar o nome para 30 posies (ex.: Companhia = Cia), truncando o restante. (16) SACADOR/AVALISTA Normalmente deve ser preenchido com o nome do sacador/avalista. Alternativamente este campo poder ter dois outros usos:a)2e3descontos:paraseoperarcommaisdeumdesconto(dependedecadastramentoprviodo indicador 19.0 pelo Banco Ita, conforme Item 5), deve-se respeitar a seguinte disposio: Posio 352 a 353 : Brancos Posio 354 a 359 : Data do 2 desconto (DDMMAA) Posio 360 a 372 : Valor do 2 descontoPosio 373 a 378 : Data do 3 desconto (DDMMAA) Posio 379 a 391 : Valor do 3 descontoPosio 392 a 394 : Brancos b)Mensagensaosacado:seutilizadosasinstrues93ou94(Nota11),transcreveramensagem desejada. (17) CDIGO DE OCORRNCIA (ARQUIVO RETORNO) CD.OCORRNCIAS 02 ENTRADA CONFIRMADA 03ENTRADA REJEITADA (NOTA 20 - TABELA 1) 04ALTERAO DE DADOS - NOVA ENTRADA OUTUBRO/2010 25 05ALTERAO DE DADOS BAIXA 06LIQUIDAO NORMAL 07LIQUIDAO PARCIAL COBRANA INTELIGENTE (B2B) 08LIQUIDAO EM CARTRIO 09BAIXA SIMPLES 10BAIXA POR TER SIDO LIQUIDADO 11EM SER (S NO RETORNO MENSAL) 12ABATIMENTO CONCEDIDO13ABATIMENTO CANCELADO 14VENCIMENTO ALTERADO15BAIXAS REJEITADAS (NOTA 20 - TABELA 4) 16INSTRUES REJEITADAS (NOTA 20 - TABELA 3) 17ALTERAO DE DADOS REJEITADOS (NOTA 20 - TABELA 2) 18COBRANA CONTRATUAL - INSTRUES/ALTERAES REJEITADAS/PENDENTES (NOTA 20 - TABELA 5) 19CONFIRMA RECEBIMENTO DE INSTRUO DE PROTESTO20CONFIRMA RECEBIMENTO DE INSTRUO DE SUSTAO DE PROTESTO /TARIFA 21CONFIRMA RECEBIMENTO DE INSTRUO DE NO PROTESTAR 23TTULO ENVIADO A CARTRIO/TARIFA 24INSTRUO DE PROTESTO REJEITADA / SUSTADA / PENDENTE (NOTA 20 - TABELA 7) 25ALEGAES DO SACADO (NOTA 20 - TABELA 6) 26TARIFA DE AVISO DE COBRANA 27TARIFA DE EXTRATO POSIO (B40X) 28TARIFA DE RELAO DAS LIQUIDAES 29TARIFA DE MANUTENO DE TTULOS VENCIDOS 30DBITO MENSAL DE TARIFAS (PARA ENTRADAS E BAIXAS) 32BAIXA POR TER SIDO PROTESTADO 33CUSTAS DE PROTESTO 34CUSTAS DE SUSTAO 35CUSTAS DE CARTRIO DISTRIBUIDOR 36CUSTAS DE EDITAL 37TARIFA DE EMISSO DE BOLETO/TARIFA DE ENVIO DE DUPLICATA 38TARIFA DE INSTRUO 39TARIFA DE OCORRNCIAS 40TARIFA MENSAL DE EMISSO DE BOLETO/TARIFA MENSAL DE ENVIO DE DUPLICATA 41 DBITO MENSAL DE TARIFAS EXTRATO DE POSIO (B4EP/B4OX) 42DBITO MENSAL DE TARIFAS OUTRAS INSTRUES 43DBITO MENSAL DE TARIFAS MANUTENO DE TTULOS VENCIDOS 44DBITO MENSAL DE TARIFAS OUTRAS OCORRNCIAS 45DBITO MENSAL DE TARIFAS PROTESTO 46DBITO MENSAL DE TARIFAS SUSTAO DE PROTESTO 47BAIXA COM TRANSFERNCIA PARA DESCONTO 48CUSTAS DE SUSTAO JUDICIAL 51TARIFA MENSAL REF A ENTRADAS BANCOS CORRESPONDENTES NA CARTEIRA 52TARIFA MENSAL BAIXAS NA CARTEIRA 53TARIFA MENSAL BAIXAS EM BANCOS CORRESPONDENTES NA CARTEIRA 54TARIFA MENSAL DE LIQUIDAES NA CARTEIRA 55TARIFA MENSAL DE LIQUIDAES EM BANCOS CORRESPONDENTES NA CARTEIRA 56CUSTAS DE IRREGULARIDADE 57INSTRUO CANCELADA (NOTA 20 TABELA 8) 59BAIXA POR CRDITO EM C/C ATRAVS DO SISPAG 60ENTRADA REJEITADA CARN (NOTA 20 TABELA 1) 61TARIFA EMISSO AVISO DE MOVIMENTAO DE TTULOS (2154) 62DBITO MENSAL DE TARIFA - AVISO DE MOVIMENTAO DE TTULOS (2154) 63TTULO SUSTADO JUDICIALMENTE 64ENTRADA CONFIRMADA COM RATEIO DE CRDITO OUTUBRO/2010 26 69CHEQUE DEVOLVIDO (NOTA 20 - TABELA 9)71ENTRADA REGISTRADA, AGUARDANDO AVALIAO 72BAIXA POR CRDITO EM C/C ATRAVS DO SISPAG SEM TTULO CORRESPONDENTE 73 CONFIRMAO DE ENTRADA NA COBRANA SIMPLES ENTRADA NO ACEITA NA COBRANA CONTRATUAL 76CHEQUE COMPENSADO (18) N DO DOCUMENTO Noarquivoremessa,sugerimosopreenchimentocomondodocumentoqueoriginouacobrana(n duplicata, Nota fiscal, etc.). No arquivo retorno, devolveremos o mesmo contedo que for enviado no arquivo remessa.Excepcionalmente, nas carteiras sem registro com 15 dgitos, conter informaes capturadas na liquidao, atravs do cdigo de barras. Para as carteiras 15 dgitos, este campo utilizado para complementar a identificao do ttulo. composto de8dgitosocupandoasposio045a052,sendoqueo8dgitooDAC,calculadopelocritriodo mdulo 10 (descrito abaixo). Para as demais carteiras este campo livre para a utilizao pela da Empresa. Exemplo: considerando-se os seguintes dados n da agncia : 0057 n da conta corrente sem o DAC: 72192 n da subcarteira : 198 nosso nmero : 98712345 seu nmero : 1108954 1 - Clculo do DAC do "Nosso Nmero": conforme Nota 23 o DAC 1. 2 - Montagem do campo "Seu Nmero" e multiplicao: 1 1 0 8 9 5 4 x 2 1 2 1 2 1 2 ---------------------------- = 2 1 0 8185 8 3 - Soma dos dgitos dos produtos (cada dgito somado individualmente), como segue: 2+1+0 +8+1+8 +5+8 = 33 4 - Dividir o resultado da conta por 10: 3310 3310 (mdulo) 3 (resto da diviso) = 7 Resto da diviso Portanto: a impresso do campo nosso nmero no BOLETO deve ser "198/98712345-1" a impresso do campo seu nmero no BOLETO deve ser "1108954-7" (19) DESCONTO/ABATIMENTO Seodescontoouabatimentoconcedidonaentradadottuloestescampossoretornadoszerados (apesardecorretamenteregistradosnoBancoIta).Seconcedidosapsaentrada,retornamcomos valores do desconto ou abatimento.Naliquidao,descontoeabatimentoretornamsomadosnocampodesconto;opcionalmente,mediante cadastro prvio em nosso sistema, estes valores podero retornar separados, conforme mostra o indicador 36.4 do Item 5 - Condies Personalizadas. (20) ERROS/CANCELAMENTODEINSTRUES/ALEGAESDOSACADO/MOTIVODE DEVOLUO DO CHEQUE Para os registros rejeitados (cdigos de ocorrncia 03, 15, 16, 17 e 18) pode-se ler nas posies 378 a 385 at quatro cdigos de erro que explicam o motivo da rejeio. O indicador 38.0 (vide captulo 5- Condies Personalizadas) define quais desses registros sero gerados pelo Banco Ita.Para cancelamento de instrues (Ocorrncia 57) retornado na posio 302 a 305, o cdigo da instruo cancelada, conforme tabela 8. Paraasalegaesdosacado(Ocorrncia25)eparaordemdeprotestosustada(ocorrncia24),so retornados os seguintes campos adicionais, conforme tabelas6 e 7 respectivamente:OUTUBRO/2010 27 Posio 302 a 305 : cdigo complementar da ocorrncia Posio 306 a 311 : data complementar da ocorrncia do sacado Posio 312 a 324 : valor complementar da ocorrncia do sacado TABELA 1 -Entradas Rejeitadas (cdigo da ocorrncia = 03 na Posio 109 a 110) CD.CAMPO COM ERRODESCRIO DO ERRO 03AG. COBRADORANO FOI POSSVEL ATRIBUIR A AGNCIAPELO CEP OU CEP INVLIDO04 ESTADOSIGLA DO ESTADO INVLIDA 05DATA VENCIMENTOPRAZO DA OPERAO MENOR QUE PRAZO MNIMO OU MAIOR QUE O MXIMO 07VALOR DO TTULOVALOR DO TTULO MAIOR QUE 10.000.000,00 08NOME DO SACADO NO INFORMADO OU DESLOCADO09 AGENCIA/CONTA AGNCIA ENCERRADA10 LOGRADOURO NO INFORMADO OU DESLOCADO 11CEPCEP NO NUMRICO 12SACADOR / AVALISTA NOME NO INFORMADO OU DESLOCADO (BANCOS CORRESPONDENTES)13ESTADO/CEP CEP INCOMPATVEL COM A SIGLA DO ESTADO 14NOSSO NMERONOSSO NMERO J REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA 15NOSSO NMERONOSSO NMERO EM DUPLICIDADE NO MESMO MOVIMENTO 18DATA DE ENTRADA DATA DE ENTRADA INVLIDA PARA OPERAR COM ESTA CARTEIRA 19OCORRNCIAOCORRNCIA INVLIDA 21 AG. COBRADORA CARTEIRA NO ACEITA DEPOSITRIA CORRESPONDENTE ESTADO DA AGNCIA DIFERENTE DO ESTADO DO SACADOAG. COBRADORA NO CONSTA NO CADASTRO OU ENCERRANDO 22CARTEIRA CARTEIRA NO PERMITIDA (NECESSRIO CADASTRAR FAIXA LIVRE) 26AGNCIA/CONTAAGNCIA/CONTA NO LIBERADA PARA OPERAR COM COBRANA 27CNPJ INAPTOCNPJ DO CEDENTE INAPTO 29 CDIGO EMPRESACATEGORIA DA CONTA INVLIDA30ENTRADA BLOQUEADAENTRADAS BLOQUEADAS, CONTA SUSPENSA EM COBRANA 31AGNCIA/CONTACONTA NO TEM PERMISSO PARA PROTESTAR (CONTATE SEU GERENTE) 35VALOR DO IOFIOF MAIOR QUE 5% 36QTDADE DE MOEDAQUANTIDADE DE MOEDA INCOMPATVEL COM VALOR DO TTULO 37CNPJ/CPF DO SACADONO NUMRICO OU IGUAL A ZEROS 42NOSSO NMERONOSSO NMERO FORA DE FAIXA 52AG. COBRADORAEMPRESA NO ACEITA BANCO CORRESPONDENTE 53AG. COBRADORAEMPRESA NO ACEITA BANCO CORRESPONDENTE - COBRANA MENSAGEM 54 DATA DE VENCTOBANCO CORRESPONDENTE - TTULO COM VENCIMENTO INFERIOR A 15 DIAS 55DEP/BCO CORRESPCEP NO PERTENCE DEPOSITRIA INFORMADA 56DT VENCTO/BCO CORRESP VENCTO SUPERIOR A 180 DIAS DA DATA DE ENTRADA 57 DATA DE VENCTO CEP S DEPOSITRIA BCO DO BRASIL COM VENCTO INFERIOR A 8 DIAS 60ABATIMENTOVALOR DO ABATIMENTO INVLIDO 61JUROS DE MORAJUROS DE MORA MAIOR QUE O PERMITIDO 63DESCONTO DE ANTECIPAO VALOR DA IMPORTNCIA POR DIA DE DESCONTO (IDD) NO PERMITIDO 64DATA DE EMISSODATA DE EMISSO DO TTULO INVLIDA 65TAXA FINANCTOTAXA INVLIDA (VENDOR) 66DATA DE VENCTOINVALIDA/FORA DE PRAZO DE OPERAO (MNIMO OU MXIMO) 67VALOR/QTIDADEVALOR DO TTULO/QUANTIDADE DE MOEDA INVLIDO 68CARTEIRA CARTEIRA INVLIDA 69CARTEIRACARTEIRA INVLIDA PARA TTULOS COM RATEIO DE CRDITO 70AGNCIA/CONTACEDENTE NO CADASTRADO PARA FAZER RATEIO DE CRDITO 78AGNCIA/CONTADUPLICIDADE DE AGNCIA/CONTA BENEFICIRIA DO RATEIO DE CRDITO 80AGNCIA/CONTAQUANTIDADE DE CONTAS BENEFICIRIAS DO RATEIO MAIOR DO QUE O PERMITIDO (MXIMO DE 30 CONTAS POR TTULO) 81AGNCIA/CONTACONTA PARA RATEIO DE CRDITO INVLIDA / NO PERTENCE AO ITA OUTUBRO/2010 28 82DESCONTO/ABATI-MENTO DESCONTO/ABATIMENTO NO PERMITIDO PARA TTULOS COM RATEIO DE CRDITO 83VALOR DO TTULOVALORDOTTULOMENORQUEASOMADOSVALORESESTIPULADOSPARA RATEIO 84AGNCIA/CONTAAGNCIA/CONTA BENEFICIRIA DO RATEIO A CENTRALIZADORA DE CRDITO DO CEDENTE 85AGNCIA/CONTAAGNCIA/CONTA DO CEDENTE CONTRATUAL / RATEIO DE CRDITO NO PERMITIDO 86TIPO DE VALORCDIGODOTIPODEVALORINVLIDO/NOPREVISTOPARATTULOSCOM RATEIO DE CRDITO 87AGNCIA/CONTAREGISTRO TIPO 4 SEM INFORMAO DE AGNCIAS/CONTAS BENEFICIRIAS DO RATEIO 90NRO DA LINHACOBRANA MENSAGEM - NMERO DA LINHA DA MENSAGEM INVLIDO OU QUANTIDADE DE LINHAS EXCEDIDAS 97SEM MENSAGEMCOBRANA MENSAGEM SEM MENSAGEM (S DE CAMPOS FIXOS), PORM COM REGISTRO DO TIPO 7 OU 8 98FLASH INVLIDOREGISTRO MENSAGEM SEM FLASH CADASTRADO OU FLASH INFORMADO DIFERENTE DO CADASTRADO 99FLASH INVLIDOCONTADECOBRANACOMFLASHCADASTRADOESEMREGISTRODE MENSAGEM CORRESPONDENTE CDIGOS DE ERROS PARA AS SUBCARTEIRAS 102, 103, 107, 172, 173, 195, 196 91DACDAC AGNCIA / CONTA CORRENTE INVLIDO 92DACDAC AGNCIA/CONTA/CARTEIRA/NOSSO NMERO INVLIDO 93ESTADOSIGLA ESTADO INVLIDA 94ESTADOSIGLA ESTADA INCOMPATVEL COM CEP DO SACADO 95CEPCEP DO SACADO NO NUMRICO OU INVLIDO 96ENDEREOENDEREO / NOME / CIDADE SACADO INVLIDO TABELA 2 Alterao de dados rejeitada (cdigo da ocorrncia = 17 na Posio 109 a 110) CDOCORRNCIAS 02 AGNCIA COBRADORA INVLIDA OU COM O MESMO CONTEDO 04SIGLA DO ESTADO INVLIDA 05 DATA DE VENCIMENTO INVLIDA OU COM O MESMO CONTEDO06VALOR DO TTULO COM OUTRA ALTERAO SIMULTNEA 08 NOME DO SACADO COM O MESMO CONTEDO 09AGNCIA/CONTA INCORRETA 11CEP INVLIDO13 SEU NMERO COM O MESMO CONTEDO16ABATIMENTO/ALTERAO DO VALOR DO TTULO OU SOLICITAO DE BAIXA BLOQUEADA 20ESPCIE INVLIDA 21 AGNCIA COBRADORA NO CONSTA NO CADASTRO DE DEPOSITRIA OU EM ENCERRAMENTO23DATA DE EMISSO DO TTULO INVLIDA OU COM MESMO CONTEDO 41CAMPO ACEITE INVLIDO OU COM MESMO CONTEDO 42ALTERAO INVLIDA PARA TTULO VENCIDO 43ALTERAO BLOQUEADA VENCIMENTO J ALTERADO 53INSTRUO COM O MESMO CONTEDO 54DATA VENCIMENTO PARA BANCOS CORRESPONDENTES INFERIOR AO ACEITO PELO BANCO 55ALTERAES IGUAIS PARA O MESMO CONTROLE (AGNCIA/CONTA/CARTEIRA/NOSSO NMERO) 56CNPJ/CPF INVLIDO NO NUMRICO OU ZERADO 57PRAZO DE VENCIMENTO INFERIOR A 15 DIAS 60VALOR DE IOF ALTERAO NO PERMITIDA PARA CARTEIRAS DE N.S. MOEDA VARIVEL 61TTULO J BAIXADO OU LIQUIDADO OU NO EXISTE TTULO CORRESPONDENTE NO SISTEMA66 ALTERAO NO PERMITIDA PARA CARTEIRAS DE NOTAS DE SEGUROS MOEDA VARIVEL81 ALTERAO BLOQUEADA TTULO COM PROTESTO87ALTERAO BLOQUEADA TTULO COM RATEIO DE CRDITO OUTUBRO/2010 29 TABELA 3 Instrues rejeitadas (cdigo da ocorrncia = 16 na posio 109 a 110) CDOCORRNCIAS 01INSTRUO/OCORRNCIA NO EXISTENTE 03CONTA NO TEM PERMISSO PARA PROTESTAR (CONTATE SEU GERENTE) 06NOSSO NMERO IGUAL A ZEROS09 CNPJ/CPFDO SACADOR/AVALISTA INVLIDO10VALOR DO ABATIMENTO IGUAL OU MAIOR QUE O VALOR DO TTULO 11SEGUNDA INSTRUO/OCORRNCIA NO EXISTENTE 14REGISTRO EM DUPLICIDADE15 CNPJ/CPF INFORMADO SEM NOME DO SACADOR/AVALISTA19VALOR DO ABATIMENTO MAIOR QUE 90% DO VALOR DO TTULO 20EXISTE SUSTACAO DE PROTESTO PENDENTE PARA O TITULO 21TTULO NO REGISTRADO NO SISTEMA22 TTULO BAIXADO OU LIQUIDADO23 INSTRUO NO ACEITA POR TER SIDO EMITIDO LTIMO AVISO AO SACADO24 INSTRUO INCOMPATVEL - EXISTE INSTRUO DE PROTESTO PARA O TTULO 25INSTRUO INCOMPATVEL NO EXISTE INSTRUO DE PROTESTO PARA O TTULO26 INSTRUO NO ACEITA POR J TER SIDO EMITIDA A ORDEM DE PROTESTO AO CARTRIO 27INSTRUO NO ACEITA POR NO TER SIDO EMITIDA A ORDEM DE PROTESTO AO CARTRIO 28 J EXISTE UMA MESMA INSTRUO CADASTRADA ANTERIORMENTE PARA O TTULO29VALOR LQUIDO + VALOR DO ABATIMENTO DIFERENTE DO VALOR DO TTULO REGISTRADO 30 EXISTE UMA INSTRUO DE NO PROTESTAR ATIVA PARA O TTULO 31EXISTE UMA OCORRNCIA DO SACADO QUE BLOQUEIA A INSTRUO 32 DEPOSITRIA DO TTULO = 9999 OU CARTEIRA NO ACEITA PROTESTO33ALTERAO DE VENCIMENTO IGUAL REGISTRADA NO SISTEMA OU QUE TORNA O TTULO VENCIDO34INSTRUO DE EMISSO DE AVISO DE COBRANA PARA TTULO VENCIDO ANTES DO VENCIMENTO35SOLICITAO DE CANCELAMENTO DE INSTRUO INEXISTENTE 36 TTULO SOFRENDO ALTERAO DE CONTROLE (AGNCIA/CONTA/CARTEIRA/NOSSO NMERO)37 INSTRUO NO PERMITIDA PARA A CARTEIRA38INSTRUO NO PERMITIDA PARA TTULO COM RATEIO DE CRDITO TABELA 4 - Baixas rejeitadas (cdigo da ocorrncia = 15 na Posio 109 a 110) CDOCORRNCIAS 01CARTEIRA/N NMERO NO NUMRICO 04NOSSO NMERO EM DUPLICIDADE NUM MESMO MOVIMENTO05 SOLICITAO DE BAIXA PARA TTULO J BAIXADO OU LIQUIDADO06 SOLICITAO DE BAIXA PARA TTULO NO REGISTRADO NO SISTEMA07 COBRANA PRAZO CURTO SOLICITAO DE BAIXA P/ TTULO NO REGISTRADO NO SISTEMA08SOLICITAO DE BAIXA PARA TTULO EM FLOATING 10VALOR DO TITULO FAZ PARTE DE GARANTIA DE EMPRESTIMO 11PAGO ATRAVS DO SISPAG POR CRDITO EM C/C E NO BAIXADO TABELA5-Alteraodadoscobranacontratualrejeitada/pendente(cdigodaocorrncia=18na Posio 109 a 110) OBSCDOCORRNCIAS 16 ABATIMENTO/ALTERAO DO VALOR DO TTULO OU SOLICITAO DE BAIXA BLOQUEADOS A40NO APROVADA DEVIDO AO IMPACTO NA ELEGIBILIDADE DE GARANTIAS A41AUTOMATICAMENTE REJEITADA A42CONFIRMA RECEBIMENTO DE INSTRUO PENDENTE DE ANLISE (A) Cdigos opcionais, podem retornar desde que acordado sua utilizao junto ao Banco. OUTUBRO/2010 30 TABELA 6 - Alegaes do sacado (cdigo ocorrncia = 25 na Posio 109 a 110) COMPLEMENTO CD.DATAVALORSIGNIFICADO 1313DATA0SOLICITA A PRORROGAO DO VENCIMENTO PARA:132100SOLICITA A DISPENSA DOS JUROS DE MORA 133900NO RECEBEU A MERCADORIA134700A MERCADORIA CHEGOU ATRASADA135400A MERCADORIA CHEGOU AVARIADA136200A MERCADORIA CHEGOU INCOMPLETA137000A MERCADORIA NO CONFERE COM O PEDIDO138800A MERCADORIA EST DISPOSIO139600DEVOLVEU A MERCADORIA140400NO RECEBEU A FATURA141200A FATURA EST EM DESACORDO COM A NOTA FISCAL 142000O PEDIDO DE COMPRA FOI CANCELADO143800A DUPLICATA FOI CANCELADA144600QUE NADA DEVE OU COMPROU 145300QUE MANTM ENTENDIMENTOS COM O SACADOR1461DATA0QUE PAGAR O TTULO EM:1479DATA0QUE PAGOU O TTULO DIRETAMENTE AO CEDENTE EM:1487DATA0QUE PAGAR O TTULO DIRETAMENTE AO CEDENTE EM: 1495DATA0QUE O VENCIMENTO CORRETO : 15030 VALORQUE TEM DESCONTO OU ABATIMENTO DE:171900SACADO NO FOI LOCALIZADO; CONFIRMAR ENDEREO172700SACADO EST EM REGIME DE CONCORDATA 173500SACADO EST EM REGIME DE FALNCIA 175000 SACADO SE RECUSA A PAGAR JUROS BANCRIOS 176800SACADO SE RECUSA A PAGAR COMISSO DE PERMANNCIA 177600NO FOI POSSVEL A ENTREGA DO BOLETO AO SACADO 178400BOLETO NO ENTREGUE, MUDOU-SE / DESCONHECIDO 179200BOLETO NO ENTREGUE, CEP ERRADO / INCOMPLETO 180000BOLETO NO ENTREGUE, NMERO NO EXISTE/ENDEREO INCOMPLETO 181800BOLETO NO RETIRADO PELO SACADO. REENVIADO PELO CORREIO PARA CARTEIRAS COM EMISSO PELO BANCO 182600ENDEREO DE E-MAIL INVLIDO/COBRANA MENSAGEM. BOLETO ENVIADO PELO CORREIO 183400BOLETO DDA, DIVIDA RECONHECIDA PELO SACADO 184200BOLETO DDA, DIVIDA NO RECONHECIDA PELO SACADO TABELA 7 - Ordem de protesto sustada, motivo (cdigo de ocorrncia = 24 na Posio 109 a 110) COMPLEMENTO CD.DATAVALORSIGNIFICADO 161000DOCUMENTAO SOLICITADA AO CEDENTE 311100SUSTAO SOLICITADA AG. CEDENTE 316000NOME DO SACADO INCOMPLETO/INCORRETO 318600NOME DO SACADOR INCOMPLETO/INCORRETO 322800ATOS DA CORREGEDORIA ESTADUAL 324400PROTESTO SUSTADO / CEDENTE NO ENTREGOU A DOCUMENTAO 326900DATA DE EMISSO DO TTULO INVLIDA / IRREGULAR 328500PRAA NO ATENDIDA PELA REDE BANCRIA 330100CNPJ/CPF DO SACADO INVLIDO / INCORRETO 331900SACADOR/AVALISTA E PESSOA FSICA 332700CEP DO SACADO INCORRETO333500DEPOSITRIA INCOMPATVEL COM CEP DO SACADO 334300CNPJ/CPF SACADOR INVALIDO / INCORRETO OUTUBRO/2010 31 335000ENDEREO DO SACADO INSUFICIENTE 336800PRAA PAGTO INCOMPATVEL COM ENDEREO 337600FALTA NMERO/ESPCIE DO TTULO 338400TTULO ACEITO S/ ASSINATURA DO SACADOR 339200TTULO ACEITO S/ ENDOSSO CEDENTE OU IRREGULAR 340000TTULO SEM LOCAL OU DATA DE EMISSO 341800TTULO ACEITO COM VALOR EXTENSO DIFERENTE DO NUMRICO 342600TTULO ACEITO DEFINIR ESPCIE DA DUPLICATA 343400DATA EMISSO POSTERIOR AO VENCIMENTO 344200TTULO ACEITO DOCUMENTO NO PROTESTVEL 345900TTULO ACEITO EXTENSO VENCIMENTO IRREGULAR 346700TTULO ACEITO FALTA NOME FAVORECIDO 347500TTULO ACEITO FALTA PRAA DE PAGAMENTO 348300TTULO ACEITO FALTA CPF ASSINANTE CHEQUE 349100FALTA NMERO DO TTULO (SEU NMERO) 350900CARTRIO DA PRAA COM ATIVIDADE SUSPENSA 361600SACADO E SACADOR AVALISTA SO A MESMA PESSOA 381400SACADO APRESENTOU QUITAO DO TTULO 382200SACADO IR NEGOCIAR COM CEDENTE 383000CPF INCOMPATVEL COM A ESPCIE DO TTULO 384800TTULO DE OUTRA JURISDIO TERRITORIAL 385500TTULO COM EMISSO ANTERIOR A CONCORDATA DO SACADO 386300SACADO CONSTA NA LISTA DE FALNCIA 387100APRESENTANTE NO ACEITA PUBLICAO DE EDITAL 388900CARTRIO COM PROBLEMAS OPERACIONAIS 392100ESPCIE NO PROTESTVEL NO ESTADO 395400ERRO DE PREENCHIMENTO DO TITULO 393900FALTA ENDEREO OU DOCUMENTO DO SACADOR AVALISTA TABELA 8 Instruo cancelada (cdigo de ocorrncia = 57 na Posio 109 a 110) CDOCORRNCIAS 1156NO PROTESTAR 2261DISPENSAR JUROS/COMISSO DEPERMANNCIA TABELA 9 Motivo de devoluo do cheque devolvido utilizado para pagamento do ttulo (cdigo de ocorrncia = 69 na Posio 109 a 110) MOTDESCRIOPASSVEL DE REAPRESENTAO 11CHEQUE SEM FUNDOS - PRIMEIRA APRESENTAO.SIM 12CHEQUE SEM FUNDOS - SEGUNDA APRESENTAO.NO 13CONTA ENCERRADA.NO 14PRTICA ESPRIA.NO 20FOLHA DE CHEQUE CANCELADA POR SOLICITAO DO CORRENTISTA.NO 21 CONTRA-ORDEM(OUREVOGAO)OUOPOSIO(OUSUSTAO)AO PAGAMENTO PELO EMITENTE OU PELO PORTADOR. SIM 22DIVERGNCIA OU INSUFICINCIA DE ASSINATURA.SIM 23 CHEQUES EMITIDOS POR ENTIDADES E RGOS DA ADMINISTRAO PBLICA FEDERALDIRETAEINDIRETA,EMDESACORDOCOMOSREQUISITOS CONSTANTES DO ARTIGO 74, 2, DO DECRETO-LEI N 200, DE 25.02.1967. SIM 24BLOQUEIO JUDICIAL OU DETERMINAO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL.SIM 25CANCELAMENTO DE TALONRIO PELO BANCO SACADO.NO 28 CONTRA-ORDEM(OUREVOGAO)OUOPOSIO(OUSUSTAO)AO PAGAMENTO OCASIONADA POR FURTO OU ROUBO. NO 29 CHEQUEBLOQUEADOPORFALTADECONFIRMAODORECEBIMENTODO TALONRIO PELO CORRENTISTA. SIM 30FURTO OU ROUBO DE MALOTES.NO OUTUBRO/2010 32 31 ERROFORMAL(SEMDATADEEMISSO,COMOMSGRAFADO NUMERICAMENTE, AUSNCIA DE ASSINATURA, NO-REGISTRO DO VALOR POR EXTENSO). SIM 32 AUSNCIAOUIRREGULARIDADENAAPLICAODOCARIMBODE COMPENSAO. SIM 33DIVERGNCIA DE ENDOSSO.SIM 34 CHEQUEAPRESENTADOPORESTABELECIMENTOBANCRIOQUENOO INDICADO NO CRUZAMENTO EM PRETO, SEM O ENDOSSO-MANDATO. SIM 35 CHEQUEFRAUDADO,EMITIDOSEMPRVIOCONTROLEOU RESPONSABILIDADEDOESTABELECIMENTOBANCRIO("CHEQUE UNIVERSAL"), OU AINDA COM ADULTERAO DA PRAA SACADA. NO 36CHEQUE EMITIDO COM MAIS DE UM ENDOSSO.SIM 40MOEDA INVLIDA.NO 41CHEQUE APRESENTADO A BANCO QUE NO O SACADO.SIM 42 CHEQUE NO-COMPENSVEL NA SESSO OU SISTEMA DE COMPENSAO EM QUE FOI APRESENTADO. SIM 43 CHEQUE,DEVOLVIDOANTERIORMENTEPELOSMOTIVOS21,22,23,24,31OU 34,NO-PASSVELDEREAPRESENTAOEMVIRTUDEDEPERSISTIRO MOTIVO DA DEVOLUO. NO 44CHEQUE PRESCRITO.NO 45 CHEQUEEMITIDOPORENTIDADEOBRIGADAAREALIZARMOVIMENTAOE UTILIZAODERECURSOSFINANCEIROSDO TESOURONACIONALMEDIANTE ORDEM BANCRIA. NO 48 CHEQUEDEVALORSUPERIORAOESTABELECIDO,EMITIDOSEMA IDENTIFICAODOBENEFICIRIO,DEVENDOSERDEVOLVIDOAQUALQUER TEMPO. SIM 49 REMESSANULA,CARACTERIZADAPELAREAPRESENTAODECHEQUE DEVOLVIDO PELOS MOTIVOS 12, 13, 14, 20, 25, 28, 30, 35, 43, 44 E 45, PODENDO A SUA DEVOLUO OCORRER A QUALQUER TEMPO. NO OBS.:Eventualmente, por determinao do Banco Central do Brasil, os motivos de devoluo de cheques podem sofrer atualizaes. Caso seja apresentado motivo de devoluo no listado nesta tabela, a respectiva descrio pode ser obtida junto ao gerente da sua conta. (21) QUANTIDADE E VALOR TOTAL DE TTULOS Essescamposreferem-sesquantidadesevaloresdosttulosvencerregistradosnoBancoIta,nas diversas modalidades de cobrana. (22) AVISO BANCRIO Refere-seaocdigodoextratodeMovimentaodeTtulos(MT)associadoaessemovimento.Quandose tratar de cobrana sem registro estes campos viro zerados. (23) NMERO DO TTULO/USO DO BANCO ITA (ANEXO A) Para efetuar corretamente o recebimento de um ttulo, o Banco Ita necessita que o campo "Nosso Nmero" do BOLETO de cobrana esteja preenchido com o nmero da carteira de cobrana, o nmero do ttulo e seu DAC - Dgito de Auto Conferncia (formato: CCC/NNNNNNNN-D). O prprio Banco se encarrega do clculo do DAC e sua impresso, quando se tratar de cobrana com registro ou fornecer BOLETOs parcialmente preenchidos. QuandosuaempresaimprimircompletamenteoBOLETOouquandosolicitarsuaimpressoaoBancoIta nas carteiras sem registro necessitar calcular o DAC, pelo critrio do mdulo 10. ParatodasascarteirasdecobranadoBancoItaoDACdo"NossoNmero"calculadoapartirdos campos :Agncia, Conta do cedente (sem DAC), Nmero da carteira e "Nosso Nmero", exceto as carteiras escrituraisenamodalidadediretaascarteiras126,131,145,150e168,cujoDACdo"NossoNmero"e composto apenas dos campos : Carteira e Nosso Nmero, mas todos calculados atravs do Mdulo 10, cuja explicao vem a seguir. Multiplica-secadaalgarismodonmeroformadopelacomposiodoscamposacimapelaseqnciade multiplicadores2,1,2,1,2,1,2(posicionadosdadireitaparaaesquerda).Aseguir,somam-seos algarismos dos produtos e o total obtido dividido por 10. O DAC a diferena entre o divisor (10) e o resto da diviso: 10 - (RESTO DA DIVISO) = DAC. Se o resto da diviso for zero, o DAC ser zero. Exemplo, considerando-se os seguintes dados: n da agncia: 0057n da conta corrente, sem o DAC: 72192 n da subcarteira: 198nosso nmero: 98712345 1 - Montagem do campo e multiplicao: Agncia C/C Cart. Nosso Nmero 0 0 5 7/7 2 1 9 2/1 9 8/98 7 1 2 3 4 5 OUTUBRO/2010 33 x1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 121 2 1 2 1 2 1 2 ------------------------------------------------------------------------------- =0 0 5 14 7 4 1182 2 9 16 916 7 2 2 6410 2 - Soma dos dgitos dos produtos (cada dgito somado individualmente), como segue: 0 + 0 + 5 + 1 + 4 + 7 + 4 + 1 + 1 + 8 + 2 + 2 + 9 + 1 + 6 + 9 + 1 + 6 + 7 + 2 + 2 + 6 + 4 + 1 + 0 = 89 3 - Diviso e resultado: 89|10 98===========> 10 - 9 = 1 (DAC) Portanto a impresso do campo Nosso Nmero no BOLETO deve ser "198/98712345-1" (24) LITERAL DE MOEDA (ANEXO A) Literal da moeda aserimpressa no BOLETO identificando a espcie da moeda. Se o valor vier expresso emReais, a informao ser ignorada e ser impresso R$ no BOLETO. (25) AGNCIA COBRADORA / LOCAL DE PAGAMENTO (ANEXO A) O campo agncia cobradora deve ser preenchido com brancos. O Banco Ita definir o cdigo desta agncia mediante o CEP do sacado. Na rea do BOLETO reservada para indicar o local de pagamento, especificar: Local de pagamento 1: ATE O VCTO.,PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAULocal de pagamento 2:APOS O VENCIMENTO, PAGUE SOMENTE NO ITAU (26) INSTRUES (ANEXO A) readoBOLETOreservadaparainstrues,formadapornovelinhasde69caracteres.Essareaserde livreutilizaopelaEmpresa,queinformarocontedodecadalinhaaserimpressaatravsdosregistros com cdigos de layout "2 e 3". Caso no haja nenhuma instruo, no so necessrios os registros com cdigos de layout "2 e 3". Caso existam at cinco linhas de instrues, no necessrio o registro com cdigo de layout "3". Por se tratar de Cobrana Sem Registro, as instrues indicadas neste registro devemobedecer aos padres a seguir: "BANCO AUTORIZADO A RECEBER AT DD/MM/AAAA." "APS DD/MM/AAAA, COBRAR MULTA DE R$ (VALOR)." "APS DD/MM/AAAA, COBRAR R$ (VALOR) POR DE DIA DE ATRASO." "AT DD/MM/AAAA, CONCEDER DESCONTO DE R$ (VALOR)." (27) INSTRUO/ALEGAO CANCELADA Deveserpreenchidonaremessasomentequandoutilizados,naposio109-110,oscdigosdeocorrncia 35CancelamentodeInstruoe38Cedentenoconcordacomalegaodosacado.Paraosdemais cdigos de ocorrncia este campo dever ser preenchido com zeros.Obs.: No arquivo retorno ser informado o mesmo cdigo da instruo cancelada, e para o cancelamento de alegao de sacado no h retorno da informao. (28) CDIGO DE LIQUIDAO Indica o canal utilizado pelo sacado para pagamento do BOLETO e, para clientes que possuem o crdito das liquidaesseparadoemfunodorecursoutilizadonopagamento,indicaseocrditodovalor correspondente estar disponvel ou a compensar na data do lanamento em conta corrente. Cd.DescrioRecurso AACAIXA ELETRNICO BANCO ITADISPONVEL ACPAGAMENTO EM CARTRIO AUTOMATIZADOA COMPENSAR BCBANCOS CORRESPONDENTESDISPONVEL BFITA BANKFONEDISPONVEL BLITA BANKLINEDISPONVEL B0OUTROS BANCOS RECEBIMENTO OFF-LINE A COMPENSAR B1OUTROS BANCOS PELO CDIGO DE BARRASA COMPENSAR B2OUTROS BANCOS PELA LINHA DIGITVELA COMPENSAR B3OUTROS BANCOS PELO AUTO ATENDIMENTOA COMPENSAR B4OUTROS BANCOS RECEBIMENTO EM CASA LOTRICAA COMPENSAR B5OUTROS BANCOS CORRESPONDENTEA COMPENSAR B6OUTROS BANCOS TELEFONEA COMPENSAR B7OUTROS BANCOS ARQUIVO ELETRNICO (Pagamento Efetuado por meio de troca de arquivos)A COMPENSAR CCAGNCIA ITA COM CHEQUE DE OUTRO BANCO ou (CHEQUE ITA)*A COMPENSAR CKSISPAG SISTEMA DE CONTAS A PAGAR ITADISPONVEL CPAGNCIA ITA POR DBITO EM CONTA CORRENTE, CHEQUE ITA* OU DINHEIRO DISPONVEL OUTUBRO/2010 34 DGAGNCIA ITA CAPTURADO EM OFF-LINE DISPONVEL LCPAGAMENTO EM CARTRIO DE PROTESTO COM CHEQUEA COMPENSAR Q0AGENDAMENTOPAGAMENTOAGENDADOVIABANKLINEOUOUTROCANALELETRNICOE LIQUIDADO NA DATA INDICADA DISPONVEL * Se utiliza BLOQUEIO DE CHEQUE o retorno de CHEQUE ITA ser devolvido como CC.OUTUBRO/2010 35 (29)ENDEREO DE E-MAIL Para as carteiras de cobrana escriturais, onde oBancoIta mantm o registro da cobrana e se encarrega de imprimir e postar os BOLETOs (carteiras identificadas na nota '5'), tendo sido acertado previamente entre o CedenteeoSacado,oBOLETOpoderserremetidoaoSacadopore-mail,destinando-oaoendereo especificado neste campo. Se o endereo de e-mail informado for invlido, o BOLETO ser impresso e enviado pelos meios tradicionais. Neste caso o Cedente ser informado no arquivo retornopela ocorrncia '25' e motivo '1826' (conformenota '20' e tabela '6'). Se o Sacado no acessar o BOLETO at 5 dias teis antes do vencimento, desde que j tenham se passado 2 dias teis do envio do e-mail, oBOLETOser impresso e enviadopelos meios tradicionais. Neste caso,o Cedenteserinformadonoarquivoretornopelaocorrncia'25'emotivo'1818'(conformenota'20'etabela '6'). (30) SACADOR/AVALISTA ExistindoafiguradoSacador/Avalista,muitoimportanteinformarcorretamentetodososdadosaele relacionados,umavezqueistofacilitaroreconhecimentodadvidapeloSacadoe,casovenhaaser solicitadooprotestodadvida,facultadoaosCartriosdeProtestosdeTtulosexigirtaisdadoscom exatido. Cdigo de InscrioNmero de InscrioObservao '00' '01' '02' Preencher com zeros Nmero do CPF Nmero do CNPJ No h Sacador/Avalista. Informar o CPF do Sacador/Avalista. Informar o CNPJ do Sacador/Avalista. (31) DATA DE EMISSO (DDMMAA) A data informada neste campo deve ser a mesma data de emisso do ttulo de crdito (Duplicata de Servio / Duplicata Mercantil / Nota Fiscal, etc), que deu origem a esta Cobrana. Existindo divergncia, na existncia de protesto, a documentao poder no ser aceita pelo Cartrio. (32) TIPO DE VALOR ARQUIVO REMESSA: OcampoTipodeValor(posio394doregistroTipo4)defineseorateiodecrditodeveserfeitopor percentual (%) ou em valor (R$): ContedoDescrio 1Rateio de crdito por PERCENTUAL (%) Valor Nominal do Ttulo (*) 2Rateio de crdito em VALOR (R$) Valor Nominal do Ttulo (*) 3Rateio de crdito por PERCENTUAL (%) Valor Lquido Recebido (**) 4RateiodecrditoemVALOR(R$)ValorLquidoRecebido,rateado proporcionalmente aos valores de rateio informados na remessa (**) (*) Para os Tipos de Valor1 e 2,o rateio feito sobre o valornominal do ttuloe eventuais diferenas de pagamentos a maior (juros) ou a menor (desconto) so contabilizadas na conta de crdito do cedente. (**)ParaosTiposdeValor3e4,orateiofeitosobreovalorliquidorecebidoempagamento.O valor lquido recebido corresponde ao: Valor Nominal Desconto + Juros. Portanto, os campos VALOR de cada conta de crdito devem obedecer os seguintes formatos: - Rateio por PERCENTUAL: formato 9(10)V9(3); - Rateio em VALOR: formato 9(11)V9(2). ARQUIVO RETORNO: Nasconfirmaesdasentradas,oscamposVALORsoinformadoscomomesmoformato(percentualou valor) definido no arquivo remessa; Naocorrnciadeliquidao,oscamposVALORapresentamovalorefetivamentecreditadonacontade crdito. OUTUBRO/2010 36 (33) AGNCIA CONTA DO CHEQUE Este campo ser preenchido da seguinte forma: AAAA00CCCCCD Onde: AAAA- Nmero da agncia de dbito do cheque; 00- Dois zeros; CCCCC- Nmero da conta de dbito do cheque; D- Dac da agncia/conta de dbito do cheque. (34) BOLETO DDA Este servio requer cadastramento prvio junto ao Banco. Para as ocorrncia de confirmao de entrada (cdigodeocorrncia02,nasposies109e110doregistrodetransao)oarquivoretornode Cobrana passar a apresentar neste campo a indicao de Boleto DDA, conforme segue: CdigoDescrio 0No Boleto DDA (sacado no aderiu ao DDA at o momento) 1Boleto DDA (sacado aderiu ao DDA em ao menos um Banco de relacionamento) (35)CDIGO FLASH - Especfico para Cobrana Mensagem. O cdigo do flash ser fornecido pelo Banco. (36)DESTINO BOLETO - Especfico para Cobrana Mensagem. Este campo permite identificar quando o ttulo deve ser impresso e encaminhado para agncia cedente providenciar a entrega ao cliente cedente. Para que isto ocorra, todos os registros Tipo 7 de um determinado ttulo devem possuir o contedo 1 na posio 394. Caso este campo apresente contedo diferente de 1 em qualquer registro Tipo 7, o boleto ser impresso e encaminhado pelo meio habitual (via Correio). OUTUBRO/2010 37 5. Condies Personalizadas OUTUBRO/2010 38 Para garantir um nvel de operao mais personificado, considerando-se particularidades de cada cliente, vrias caractersticas dos arquivos podem ser cadastradas de acordo com suas necessidades. Essas caractersticas so denominadas Indicadores. O cadastramento dos indicadores feito pelo Ita conforme solicitado pelo cliente.A seguir, relacionamos os indicadores mais utilizados. Aqueles marcados com (*) so o valor default (assumidos pelo Banco) caso no haja nenhum cadastramento. 04.2 - HEADER/TRAILER (*)0 - Por Arquivo 1 - Por Conta 12.5 - CONCESSO DE ABATIMENTO Indica se, na concesso de abatimento, o cliente deseja que seja alterado o valor do ttulo ou apenas seja emitido um aviso ao sacado. 0 - Altera valor (*) 1 - Emite aviso 13.3 - BANCOS CORRESPONDENTES Indica se o cliente aceita ou no, bancos correspondentes como depositrio dos ttulos. (*) 0 - Aceita para Escritural, Sem Registro e Direta. 1 - No aceita para Escritural e aceita para Sem Registro e Direta 3 - No aceita para nenhuma modalidade 4 - Aceita para Escritural e no aceita para Sem Registro e Direta16.6 - MOEDA VARIVEL Indica se o cliente deseja enviar quantidade de moeda no campo valor do ttulo (*) 0 - No envia 2 - Envia 19.0 - DESCONTO NO ARQUIVO REMESSA Indica se o cliente envia mais de um desconto no arquivo (o 2 e 3 desconto enviado no campo "Sacador/Avalista"). (*) 0 - Somente um desconto 1 - Mais de um desconto 22.4 - RELATRIO DO MOVIMENTO (*) 0 - No tem 1 - Tem 23.2 - INFORMAO DA LIQUIDAO NO ARQUIVO RETORNO Indica em que momento a liquidao informada na fita retorno. (*) 0 - No crdito (2154) 1 - No processamento (dia seguinte ao pagamento - B4EP) 2 - Informa duas vezes, no crdito e no processamento. A identificao se d pela posio 107 do registro de transao do Arquivo Retorno, que contm os seguintes cdigos:I - Informativo (Processamento)C - Contbil (No crdito)25.7 - TIPOS DE REGISTROS NA FITA RETORNO (*) 0 - Todos os registros 1 - S os registros de liquidaes 2 - Todos os registros; exceto as confirmaes de entrada.36.4 - SEPARAO DE DESCONTO E ABATIMENTO Indica se na liquidao do ttulo o valor do desconto dever ser separado do valor do abatimento.(*) 0 - No separa 1 - Separa Descontos/Abatimento 2 - Separa Juros/Correo Monetria 3 - Separa Desconto/Abatimento e Juros/Correo Monetria 37.2 - RETORNO DE INSTRUES/OCORRNCIAS Indica se o cliente deseja receber confirmao das instrues comandadas para os seus ttulos. 0 - No retorna OUTUBRO/2010 39 1 - Retorna s instruo do cedente 2 - Retorna s ocorrncias do sacado (*) 3 - Retorna instrues do cedente e ocorrncias do sacado 38.0 - RETORNO DE REGISTROS REJEITADOS Indica se o cliente deseja receber os registros recusados pelo sistema de cobrana do Banco. 0 - No retorna 1 - Retorna somente as rejeies de entrada (*) 2 - Retorna todas as rejeies 40.6 - DATA DE CRDITO Indica se o cliente deseja receber a data do crdito. 0 - Data do crdito no registro Header 1 - Data do crdito no registro de Transao (*) 2 - Data do crdito no registro Header e Transao 3 - No recebe informao da Data do Crdito 41.4 - BOLETO ELETRNICO DDA Indica se o cliente deseja receber a informao de Boleto DDA. (*) 0 - No retorna 1 - Retorna 42.2 - ALEGAO DO SACADO - BOLETO ELETRNICO DDA Indica se o cliente deseja receber a informao de alegao do sacado de Boletos DDA. (*) 0 - No retorna 1 - Retorna 47.1 - RETORNO DE TARIFAS 0 - No retorna (*) 1 Retorna OUTUBRO/2010 40 6. Testes e Operaes OUTUBRO/2010 41 Paraseasseguraroperfeitofuncionamentodosistema,devemsertransmitidosaobanco,arquivosdeteste comdadossimuladosnascobranasquepossuamArquivosRemessa,formatadosconformelayoutdescrito neste manual e contendo no mximo 30 registros.Combasenessearquivo,oItaprovidenciarumArquivoRetornocontendoaconfirmaoe/ourejeiodas entradas para que o cliente teste o seu sistema e no caso da cobrana com emisso doBOLETO de cobrana pelo Banco Ita, estes sero impressos e encaminhados a agncia do cliente limitados a 30 Boletos por agncia / conta. Consideram-seconcludaafasedetesteapsteremsidoesclarecidastodasasdvidaseirregularidades, cabendo ao cliente a deciso de passar para a fase de produo. possvel fazer teste mesmo estando em produo. Validador de Layout de Arquivos O Validador de Arquivos de layout possibilita a voc agilizar os processos de validao de layout de cobrana no momentoquesuaempresaenviaoarquivo,pormeiodoIta30horasEmpresaPlus. Aoenviaroarquivo,vocconseguirvisualizarimediatamenteorelatriodeerrosdeestruturanolayout, antecipando sua correo antes da validao em ambiente de Teste. Principais Benefcios: Agilidade no envio de arquivos de cobrana;Reduo de tempo e custo de desenvolvimento de seus sistemas;Convenincia, com a disponibilizao do relatrio de erros de forma on-line;Disponibilidade, sem limites de utilizao.Mais uma inovao a servio da convenincia, que o Ita oferece a sua empresa. Acesse agora o menu Transmisso de Arquivo > Validao > Layout de Arquivo. OUTUBRO/2010 42 7. Anexo A Cobrana sem Registro-Emisso Integral OUTUBRO/2010 43 As carteiras de cobrana sem registro cuja impresso integral seja de responsabilidade do banco (identificadas na nota 5 com a observao "B") devem seguir Iayout abaixo. 7.1 Explicaes gerais sobre o arquivo Cada arquivo composto dos seguintes registros: Um registro Header de Arquivo; Trs Registros de Detalhe, sendo dois destes opcionais; Um registro Trailer de Arquivo. Para cada BOLETO a ser emitido deve existir um registro com cdigo de layout = 1 e outro com cdigo = 2 onde constaroasinstruesderecebimento.Oregistrocomcdigodelayout=3opcional,devendoserutilizado quando o cedente desejar enviar mais do que cinco instrues de recebimento e / ou mensagens ao sacado. Representado graficamente, o arquivo composto da seguinte maneira: Arquivo Registro Header do Arquivo => { Reg. = 0 }=> { Reg. = 6 / layout = 1 obrigatrio} | Registro de Detalhe => { Reg. = 6 / layout = 2 opcional }=> { Reg. = 6 / layout = 3 opcional }Registro Trailer do Arquivo =>{ Reg. = 9 } 7.2 Layout do Arquivo ARQUIVO REMESSAREGISTRO HEADERTAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes NOME DO CAMPOSIGNIFICADOPOSIO PICTURECONTEDOTIPO DEREGISTROIDENTIFICAO DO REGISTRO HEADER 001 0019(01)0 OPERAO TIPO DE OPERAO - REMESSA002 0029(01) 1 LITERAL DE REMESSAIDENTIFICAO POR EXTENSO DO MOVIMENTO 003 009X(07) REMESSA CDIGO DO SERVIO IDENTIFICAO DO TIPO DE SERVIO010 0119(02) 01 LITERAL DE SERVIO IDENTIFICAO POR EXTENSO DO TIPO DE SERVIO012 026X(15) COBRANCA AGNCIAAGNCIA MANTENEDORA DA CONTA027 0309(04) ZEROSCOMPLEMENTO DE REGISTRO031 0329(02)00 CONTANMERO DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA033 0379(05) DAC DGITO DE AUTO CONFERNCIA AG/CONTA EMPRESA 038 0389(01) BRANCOS COMPLEMENTO DO REGISTRO 039 046X(08) NOME DA EMPRESA NOME POR EXTENSO DA "EMPRESA ME" 047 076X(30) CDIGO DO BANCO N DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO077 0799(03)341 NOME DO BANCONOME POR EXTENSO DO BANCO COBRADOR 080 094X(15) BANCO ITAU SA DATA DE GERAODATA DE GERAO DO ARQUIVO 095 1009(06)DDMMAA BRANCOS COMPLEMENTO DO REGISTRO101 394X(294) NMERO SEQENCIAL NMERO SEQENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO 395 4009(06) 000001 X = ALFANUMRICO9 = NUMRICOV = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA OUTUBRO/2010 44 ARQUIVO REMESSAREGISTRO EMISSO DE BOLETOTAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes NOME DO CAMPOSIGNIFICADOPOSIO PICTURECONTEDOTIPO DE REGISTRO IDENTIFICAO DO REGISTRO TRANSAO001 0019(01)6 CDIGO DE LAYOUT IDENTIFICAO DO LAYOUT PARA O REGISTRO 002 002 9(01)1 AGNCIAAGNCIA MANTENEDORA DA CONTA003 0069(04) ZEROSCOMPLEMENTO DE REGISTRO007 0089(02)00 CONTANMERO DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA009 0139(05) DACDGITO DE AUTO CONFERNCIA AG/CONTA EMPRESA014 0149(01) N DA CARTEIRAN DA CARTEIRA NO BANCO015 0179(03) NOSSO NMEROIDENTIFICAO DO TTULO NO BANCO018 0259(08) DACDAC DO NOSSO NMERO0260269(01)NOTA 23 CDIGO DA MOEDA INDICASEOVALORDOTTULOESTSENDOINFORMADOEM REAL OU EM MOEDA VARIVEL 027 0279(01)0 = R$1 = VARIVEL LITERAL DE MOEDAIDENTIF. DA MOEDA A SER IMPRESSA NO BOLETO (PARA MOEDA VARIVEL) 028 031X(04)NOTA 24 VALOR DO TTULOVALOR DO TTULO032 044 9(11)V9(2)(*) SEU NMERONMERO DO DOCUMENTO NA EMPRESA 045 054 X(10)NOTA 18 VENCIMENTO DATA DE VENCIMENTO DO TTULO055 060 9(06)DDMMAA ESPCIE ESPCIE DO TTULO 061 062X(02)NOTA 10 ACEITEIDENTIFICAO DE TTULO ACEITO OU NO ACEITO063 063X(01) A=SIMN=NO DATA DE EMISSO DATA DE EMISSO DO TTULO064 0699(06)DDMMAA CD. DE INSCRIOIDENTIFICAO DO TIPO DE INSCRIO DO SACADO070 0719(02) 01=CPF 02=CNPJ N DE INSCRIONMERO DE INSCRIO DO SACADO 072 0869(15)CPF OU CNPJ NOME NOME DO SACADO087 116X(30) BRANCOS COMPLEMENTO DO REGISTRO117 125X(09) LOGRADOURO RUA, NMERO E COMPLEMENTO DO SACADO126 165 X(40) BAIRRO BAIRRO DO SACADO 166 177X(12) CEP CDIGO DE ENDEREAMENTO POSTAL DO SACADO178 1859(08) CIDADECIDADE DO SACADO186 200X(15) ESTADOESTADO (UF - UNIDADE DA FEDERAO) DO SACADO201 202X(02) SACADOR/AVALISTANOME DO SACADOR/AVALISTA 203 232X(30) BRANCOSCOMPLEMENTO DE REGISTRO233 236X(04) LOCAL DE PGTO 1LOCAL PARA PAGAMENTO DO TTULO - LINHA 1237 291X(55)NOTA 25 LOCAL DE PGTO 2 LOCAL PARA PAGAMENTO DO TTULO - LINHA 2 292 346X(55)NOTA 25 CD. DE INSCRIO.IDENTIF.TIPO DE INSCRIO DO SACADOR/AVALISTA347 348 9(02) 01=CPF 02=CNPJ N DE INSCRIONMERO DE INSCRIO DO SACADOR/AVALISTA349 3639(15) BRANCOS COMPLEMENTO DO REGISTRO364 394X(31) NM. SEQENCIAL NMERO SEQENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO 395 4009(06) X = ALFANUMRICO9 = NUMRICOV = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA (*)Para ttulos em moeda varivel o valor dever ser informado na picture 9(08)V9(05). OUTUBRO/2010 45 ARQUIVO REMESSAREGISTRO EMISSO DE BOLETOTAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes NOME DO CAMPOSIGNIFICADOPOSIO PICTURECONTEDOTIPO DO REGISTROIDENTIFICAO DO REGISTRO001 0019(01)6 CDIGO DO LAYOUT IDENTIFICAO DO LAYOUT PARA O REGISTRO 002 0029(01)2 LINHA 1CONTEDO DA 1 LINHA DE IMPRESSO DA REA "NSTRUES DO BOLETO 003 071X(69)NOTA 26 LINHA 2 CONTEDO DA 2 LINHA DE IMPRESSO DA REA "INSTRUES" DO BOLETO072 140X(69)NOTA 26 LINHA 3CONTEDO DA 3 LINHA DE IMPRESSO DA REA "INSTRUES" DO BOLETO141 209X(69)NOTA 26 LINHA 4 CONTEDO DA 4 LINHA DE IMPRESSO DA REA "INSTRUES" DO BOLETO210 278X(69)NOTA 26 LINHA 5CONTEDO DA 5 LINHA DE IMPRESSO DA REA "INSTRUES" DO BOLETO279 347X(69)NOTA 26 BRANCOSCOMPLEMENTO DO REGISTRO348 394X(47) NMERO SEQENCIAL NMERO SEQENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO395 4009(06) ARQUIVO REMESSAREGISTRO EMISSO DE BOLETOTAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes NOME DO CAMPOSIGNIFICADOPOSIO PICTURE CONTEDOTIPO DO REGISTROIDENTIFICAO DO REGISTRO0010019(01) 6 CDIGO DO LAYOUT IDENTIFICAO DO LAYOUT PARA O REGISTRO0020029(01)3 LINHA 6 CONTEDO DA 6 LINHA DE IMPRESSO DA REA "INSTRUES" DO BOLETO 003071X(69)NOTA 26 LINHA 7CONTEDO DA 7 LINHA DE IMPRESSO DA REA "INSTRUES" DO BOLETO072140X(69) NOTA 26 LINHA 8 CONTEDO DA 8 LINHA DE IMPRESSO DA REA "INSTRUES" DO BOLETO 141209X(69) NOTA 26 LINHA 9CONTEDO DA 9 LINHA DE IMPRESSO DA REA "INSTRUES" DO BOLETO210278X(69) NOTA 26 BRANCOS COMPLEMENTO DO REGISTRO 279394X(116)NMERO SEQENCIALNMERO SEQENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO 3954009(06) ARQUIVO REMESSAREGISTRO TRAILERDE ARQUIVOTAMANHO DO REGISTRO = 400 BYTES NOME DO CAMPOSIGNIFICADOPOSIOPICTURECONTEDOTIPO DE REGISTROIDENTIFICAO DO REGISTRO TRAILER 001 0019(01)9 BRANCOSCOMPLEMENTO DO REGISTRO002 394X(393)NMERO SEQENCIALNMERO SEQENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO395 400 9(06) X = ALFANUMRICO9 = NUMRICOV = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA OUTUBRO/2010 46 8. Anexo B Boleto/Cdigo de Barras OUTUBRO/2010 47 8.1 Introduo O Banco Central do Brasil estabeleceu, atravs das cartas circulares n. 2414 e 2.531 de 07/10/93 e 24/02/95, a troca de informaes de cobrana entre bancos por meio magntico. Para isto, determinou a obrigatoriedade do uso do Cdigo de Barras na Ficha de Compensao dosBOLETOs de cobrana e a sua respectiva decodificao (linha digitvel), visando permitir a digitaodos dados no caso da impossibilidade da leitura do cdigo de barras. AosclientesquedesejaremefetuarintegralmenteaemissodosBOLETOsemseuprprioambiente, descreveremos a seguir neste manual todas as informaes tcnicas necessrias para a correta confeco do BOLETO de cobrana e do cdigo de barras. Caractersticas Para sistemas de grande porte (mainframe) - dever dispor de fontes e programas especficos catalogados nasimpressoras,quandooambienteforXerox(PDL,FDLeFNT)ecatalogadosnosistema,quandoo ambienteforIBM(AFP),almdacriaodesub-rotinas,conformelinguagemutilizadanoambiente,para converso do registro desejado em cdigo de barras; Sistemasdemicro-computador-deverobternomercadooudesenvolverrotinasparaimpressode cdigo de barras e BOLETO. Nota: No permitida a utilizao de impressora matricial, devido ao elevado ndice de rejeio na leitura do cdigo de barras, ocasionado pela m qualidade de impresso. Aps concludo o desenvolvimento de seu sistema, obrigatoriamente, dever ser encaminhada uma amostragem dos BOLETOs ao Banco Ita, para anlise e aprovao. 8.2 Caractersticas do BOLETO 8.2.1 - Especificaes Gerais Vias e dimenses ;Ficha de Compensao 95 a 108 mm de altura por 170 a 216mm de comprimento; ;Recibo do Sacado - a critrio do Banco/Cedente. Disposio das vias: ;Formulriocontnuoauto-copiativo-aprimeiraviadeverseraFichadeCompensao, ficando a critrio do Banco a disposio das demais vias;;PapelA-4-paraseevitarrasurasnocdigodebarrasaoserdestacada,afichade compensao deve ser impressa no rodap. Recomenda-se a utilizao de microserrilhas entre as vias para evitar danos s informaes quando do destacamento. Gramatura do papel e cor da impresso ;Gramatura Ideal 75 g/m2, mnima: 50 g/m2; ;Fundo branco com im