PROJUDI - Processo: 0001551-02.2015.8.16.0185 - Ref. mov ... · Arq: Doc. 2 Relatorio...
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EXMA. SRA. DRA. JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA – PARANÁ Processo n.º 0001551-02.2015.8.16.0185 G:\Comercial\Recuperação Judicial\Empresas\CCD Transporte Coletivo\5 - Relatórios Mensais\Recuperação - Jtda. Relatórios e Contas - maio de 2018.docx
RODRIGO SHIRAI, na qualidade de Administrador
Judicial na RECUPERAÇÃO JUDICIAL requerida por CCD – TRANSPORTE COLETIVO
S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, já qualificada, vem à presença de Vossa Excelência, para manifestar e requerer o que segue: tendo em vista o encaminhamento a este Administrador Judicial pela Recuperanda de seu Balancete relativo ao mês de maio de 2018 e Relatório Mensal de Atividades (maio/2018), promove sua juntada aos presentes autos (doc. 1). Ainda, cumpre informar que foi procedida análise dos mesmos, com auxílio do profissional, SR. SEBASTIÃO WANDERLEY
GONÇALVES CORDEIRO, que igualmente apresentou seu relatório que segue anexo (doc. 2), o qual requer a juntada e abertura de vistas aos interessados.
Nestes termos, Pede deferimento.
Curitiba, 03 de julho de 2018.
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PROJUDI - Processo: 0001551-02.2015.8.16.0185 - Ref. mov. 2823.1 - Assinado digitalmente por Rodrigo Shirai
03/07/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Petição
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03/07/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Doc. 1 Balancete..pdf
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03/07/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Doc. 1.1 Rerlatorio Mensal de Atividades..pdf
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PROJUDI - Processo: 0001551-02.2015.8.16.0185 - Ref. mov. 2823.3 - Assinado digitalmente por Rodrigo Shirai
03/07/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Doc. 1.1 Rerlatorio Mensal de Atividades..pdf
Ao
Dr. RODRIGO SHIRAI
Administrador Judicial de
CCD Transporte Coletivo S.A. Em Recuperação Judicial.
Autos nº 0001551-02.2015.8.16.0185
Ref.: RELATÓRIO CONTÁBIL MENSAL – maio 2018
A posição contábil reflete de forma estática a situação da empresa em um
determinado momento, seus movimentos patrimoniais modificativos ou
permutativos que alteram a situação e o patrimônio líquido que é a riqueza
efetiva da empresa.
Apresentamos a situação da empresa com a análise dos registros contábeis
apresentados em maio 2018 e a sua evolução comparada com o mês anterior,
para análise e eventuais providencias do Administrador Judicial.
As observações apresentadas neste relatório são baseadas em
informações contábeis disponibilizadas pela Recuperada referentes às suas
atividades.
Os subsídios aqui prestados, não foram objeto de quaisquer procedimentos
de auditoria, processos estes regulados e normatizados pela Comissão de Valores
Mobiliários ("CVM"), Banco Central do Brasil ("BACEN") e Instituto dos Auditores
Independentes do Brasil ("IBRACON"), por implicarem em trabalhos específicos
não contemplados pela LRF.
Assim, em razão do acima informado, não se pode garantir ou afirmar a
correção, precisão e completude das informações formalmente prestadas pela
Recuperanda.
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03/07/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Doc. 2 Relatorio Contabil..pdf
2
I. POSIÇÃO CONTABIL E PATRIMONIAL
ATIVO abril-18 maio-18 %VARIAÇÃO
VALORES %PARTIC VALORES %PARTIC MÊS ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE 9.571.786 13 ,4 7 % 9.360.262 13 ,3 5 % - 2 ,2 1%
DISPONIVEL 231.922 0,33% 269.488 0,38% 16,20%
CAIXA 102.143 0,27% 188.546 0,27% 84,59%
BANCOS CONTA MOVIMENTO 107.423 0,16% 57.141 0,16% - 46,81%
BANCOS A CONCILIAR -17.643 - 0,01% -16.199 - 0,01% - 8,19%
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA 40.000 0,05% 40.000 0,05% 0,00%
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 8.859.182 12,47% 8.547.325 12,19% - 3,52%
CLIENTES 8.109.243 10,78% 7.908.723 10,78% - 2,47%
URBS A RECEBER 589.742 0,70% 448.948 0,70% - 23,87%
URBS - Amortização Capital Privado 3.606.197 4,83% 3.581.387 4,83% - 0,69%
URBS - Rentabilidade s/ Investimentos Veiculos 3.913.305 5,25% 3.878.389 5,25% - 0,89%
ADIANTAMENTOS 239.903 1,54% 172.407 1,54% - 28,13%
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS 161.602 1,24% 94.249 1,24% - 41,68%
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 68.238 0,28% 68.094 0,28% - 0,21%
ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 10.063 0,01% 10.063 0,01% 0,00%
IMPOSTOS A RECUPERAR 129.592 0 ,17 % 129.592 0,17% 0 ,0 0 %
ESTOQUES 480.682 0,73% 543.449 0,73% 13,06%
OUTROS CREDITOS 380.444 0,74% 336.603 0,74% 100,00%
CREDITOS A COLIGADAS 380.444 0,74% 336.603 0,74% - 11,52%
NÃO CIRCULANTE 61.495.891 86,53% 60.740.415 86,65% - 1,23%
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 21.262.165 2 9 ,9 2 % 20.865.197 2 9 ,7 6 % - 1,8 7 %
URBS - Amortização Capital Privado 7.610.003 11,87% 7.327.464 11,87% - 3,71%
URBS - Rentabilidade s/ Investimentos Veiculos 7.916.823 12,44% 7.615.003 12,44% - 3,81%
DEPOSITOS JUDICIAIS 5.735.339 6,25% 5.922.729 6,25% 3,27%
PERMANENTE 11.280.088 15 ,8 7 % 10.987.222 15 ,6 7 % - 2 ,6 0 %
IMOBILIZADO 11.280.088 16,69% 10.987.222 16,69% - 2,60%
Veiculos Linha 52.786.052 69,11% 52.786.052 69,11% 0,00%
Veiculos Auxiliares 96.129 0,13% 96.129 0,13% 0,00%
Equipamentos de Manutenção 251.250 0,33% 251.250 0,33% 0,00%
Moveis e Utensilios 203.066 0,27% 203.066 0,27% 0,00%
Equipamentos de Informatica 664.424 0,87% 664.424 0,87% 0,00%
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA -42.720.835 - 54,01% -43.013.701 - 54,01% 0,69%
INTANGIVEL 28.953.638 38,34% 28.887.996 38,34% - 0,23%
Fundo de Comercio 15.240.339 19,95% 15.240.339 19,95% 0,00%
Outorga de Concessão de Transporte Coletivo 19.692.728 25,78% 19.692.728 25,78% 0,00%
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA -5.979.429 - 7,40% -6.045.071 - 7,40% 1,10%
TOTAL A T I V O 71.067.677 10 0 ,0 0 % 70.100.677 10 0 ,0 0 % - 1,3 6 %
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3
PASSIVO abril-18 maio-18 VARIAÇÃO
VALORES %PARTIC VALORES %PARTIC MÊS ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE 45.312.762 6 3 ,7 6 % 45.221.347 6 4 ,5 1% - 0 ,2 0 %
FORNECEDORES 3.898.625 4,44% 4.007.880 4,44% 2,80%
FORNECEDORES DIVERSOS 3.898.625 4,44% 4.007.880 4,44% 2,80%
OBRIGAÇÕES A PAGAR 31.478.861 33,05% 31.534.203 33,05% 0,18%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 19.169.514 21,08% 19.148.692 21,08% - 0,11%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 5.237.034 5,88% 5.400.665 5,88% 3,12%
OUTRAS EXIBILIDADES 2.391.625 1,59% 2.387.366 1,59% - 0,18%
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS EM APURAÇÃO 313 0,00% 368 0,00% 17,40%
TRIBUTOS E PARCELAMENTOS - CP 1.698.893 0,50% 1.639.312 0,50% - 3,51%
IMPOSTOS A RECOLHER S/ RECEITAS FUTURAS 2.981.482 4,00% 2.957.801 4,00% - 0,79%
PROVISÕES DIVERSAS 6.418.059 9,79% 6.612.511 9,79% 3,03%
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.417.165 0,24% 1.218.264 0,24% - 14,04%
CREDITOS NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - cp 2.100.052 0,20% 1.848.489 0,20% - 11,98%
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.920.333 0,18% 1.668.769 0,18% - 13,10%
FORNECEDORES 179.720 0,02% 179.720 0,02% 0,00%
TRABALHISTAS 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 98.194.052 13 8 ,17 % 98.634.397 14 0 ,7 0 % 0 ,4 5 %
TRIBUTOS E PARCELAMENTOS 36.986.285 51,01% 37.287.744 51,01% 0,82%
IMPOSTOS A RECOLHER S RECEITAS FUTURAS 6.156.387 9,64% 5.924.688 9,64% - 3,76%
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 7.155.316 11,86% 7.155.316 11,86% 0,00%
CAPITAL DE GIRO 5.476.520 9,66% 5.476.520 9,66% 0,00%
CREDITOS COM COLIGADAS 1.678.796 2,20% 1.678.796 2,20% 0,00%
CREDITOS NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - Lp 47.896.064 64,38% 48.266.648 64,38% 0,77%
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO 43.455.264 58,43% 43.825.848 58,43% 0,85%
FORNECEDORES 4.440.801 5,95% 4.440.801 5,95% 0,00%
PASSIVO 143.506.814 2 0 1,9 3 % 143.855.745 2 0 5 ,2 1% 0 ,2 4 %
PATRIMÔNIO LÍQUIDO -72.439.137 - 10 1,9 3 % -73.755.068 - 10 5 ,2 1% 1,8 2 %
CAPITAL SOCIAL 23.200.000 30,37% 23.200.000 30,37% 0,00%
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR 13.908.459 20,75% 13.519.754 20,75% - 2,79%
RESULTADOS ACUMULADOS -109.547.596 - 135,73% -110.474.822 - 135,73% 0,85%
LUCROS OU PREJUIZO ACUMULADOS -105.166.798 - 116,28% -105.166.798 - 116,28% 0,00%
LUCROS OU PREJ ACUM EXERCÍCIO ATUAL -4.380.798 - 19,45% -5.308.024 - 19,45% 21,17%
TOTAL PASSIVO 71.067.677 10 0 ,0 0 % 70.100.677 10 0 ,0 0 % - 1,3 6 %
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Conforme os demonstrativos apresentados se verificam a seguinte situação
EM RELAÇÃO AO MÊS PRECEDENTE:
No ativo Circulante estão registrados valores no total de R$9.360.262,
implicando em redução de -2,21% em relação ao mês precedente e redução -4,21%
em relação a maio/2015;
O Disponível foi aumentado no mês em R$37.566;
A conta de Créditos a Coligadas apresenta o saldo de R$336.603, reduzidas
em -11,52% em relação ao mês precedente;
No Realizável em Longo Prazo consta o valor escriturado total de
R$20.865.197 com a redução de -1,87% em relação mês anterior, decorrente a ajustes
nas contas da URBS, não obstante o aumento de depósitos judiciais em R$187.390;
Adiante demonstramos os valores decorrentes do Contrato De Concessão
De Serviços De Transporte Coletivo Municipal De Passageiros entre a URBS –
Urbanização De Curitiba S/A e o Consórcio Pioneiro.
O contrato de concessão embasa os registros contábeis acima, pois
se trata de instrumento jurídico que gera direito e garantia de recebimentos à
CCD até 31/08/2025 com possibilidade de renovação por mais 10 anos.
Não obstante, ressaltamos que o montante da avaliação do contrato
de Concessão está registrado como Ativo Intangível, amortizado no prazo da
concessão de 25 anos.
ATIVO VALORES CLASSIFICAÇÃO
URBS - AMORTIZAÇÃO CAPITAL PRIVADO 3.581.387 ATIVO CIRCULANTE
URBS - RENTABILIDADE S/INVESTIMENTOS VEICULOS 3.878.389 ATIVO CIRCULANTE
URBS - AMORTIZAÇÃO CAPITAL PRIVADO 7.327.464 REALIZAVEL A LONGO PRAZO
URBS - RENTABILIDADE S/INVESTIMENTOS VEICULOS 7.615.003 REALIZAVEL A LONGO PRAZO
TOTAL 22.402.243
PASSIVO
IMPOSTOS A RECOLHER S/ RECEITAS FUTURAS 2.957.801 CIRCULANTE
IMPOSTOS A RECOLHER S/ RECEITAS FUTURAS 5.924.688 EXIGIVEL A LONGO PRAZO
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR 13.519.754 PATRIMONIO LIQUIDO
TOTAL 22.402.243D
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Os depósitos judiciais estão assim constituídos:
a) Trabalhistas .......... R$ 104.802
b) Cível ..................... R$ 1.253.218
c) Banrisul ................. R$ 2.374.048
d) Banco Volvo ........ R$ 2.190.661
O Imobilizado no valor líquido de R$ 11.987.222 – liquido - corresponde a
16,69% do Ativo Total, com redução de -2,60% em relação ao mês anterior em função
de depreciações;
O Intangível foi reduzido em R$65.642,43 correspondente a amortização
mensal da Concessão de Transporte Coletivo, apresentando saldo líquido de
R$28.887.996;
O Passivo Circulante é da ordem de R$45.221.347 - observando-se redução
de -0,20% em relação ao mês anterior;
As contas de Fornecedores CP– não sujeitos a RJ, foi aumentado em 2,80%,
cujo saldo em maio 2018 de R$4.007.880;
Em Obrigações Trabalhistas - CP houve redução de -0,11% sendo relevante
o registro de FGTS a Pagar de R$2.671.468 e Salários a Pagar de R$1.088.275;
Além desses valores, notamos por relevante que o montante de INSS a
Pagar é de R$14.614.055;
Em obrigações tributarias em Curto Prazo, observamos aumento 3,12% com
valores devidos referentes a CPRB no montante de R$ 4.093.443;
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6
Os Adiantamentos de Clientes, registrados como Outras Exigibilidades
monta em R$ 2.387.366, referente a adiantamento do Fundo de Urbanização de
Curitiba S.A.;
As contas de Empréstimos e Financiamentos-CP não sujeitas a Recuperação
Judicial foram reduzidas em -14,04%;
O montante de Provisões Diversas é de R$ 6.418.059 – assim constituída:
Férias ........................................ R$ 4.396.102
Encargos sobre Férias ............ R$ 1.196.548
13º. salario ................................R$ 864.904
Encargos sobre 13º. Salario ... R$ 154.958
No Passivo Exigível em Longo Prazo está escriturado o total de R$ 98.634.397
apresentando aumento de 0,45% em relação ao mês anterior, observado aumento
de 28,32% em relação a maio/2015;
O Patrimônio Líquido da Recuperanda, que representam as riquezas efetivas
das empresas está negativo – passivo a descoberto - na ordem de R$ -73.755.068 com
aumento de -1,82% em relação ao mês anterior em função do resultado do mês, e
ajuste das Reservas de Lucros a Realizar, cujo valor em maio 2018 de R$13.519.754 –
originaria do contrato de concessão da URBS já referido anteriormente.
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7
O Capital de Terceiros que circula pela empresa aumentou no mês em
0,24%, sendo processada a reclassificação contábil de Circulante e Não Circulante
e está assim distribuído:
Passivo Circulante .................... R$ 45.221.347
Passivo Não Circulante ............ R$ 98.634.397
TOTAL .......................................... R$143.855.744
EVOLUÇÃO DO PASSIVO
O índice de liquidez geral reflete a situação financeira total da empresa –
indicando o quanto a empresa possui de recursos no ativo circulante para honrar as
dívidas a curto e longo prazo;
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
120.000.000
jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18
EVOLUÇÃO DO PASSIVO
Passivo Circulante Exigivel Longo Prazo
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8
Para o mês em análise – maio 2018 este índice indica o valor de “0,07”, ou
seja, para cada R$1,00 (um real) de dívida a empresa dispõe de R$0,07 (sete centavos)
para o pagamento;
O índice de liquidez corrente, com o enfoque contábil que envolve
somente o Ativo Circulante e o Passivo Circulante, indica o valor de “0,21”, ou seja,
para cada R$1,00 (um real) de dívida das empresas do grupo, dispõem de R$0,21 (vinte e
um centavos) para o pagamento;
No índice de Solvência Geral, observa-se que o Ativo total da Recuperanda
indica a existência de R$0,49 (quarenta e nove centavos) para cada R$1,00 (um real) de dívida a
curto e longo prazo.
Reiteramos que tais índices seriam sensivelmente modificados em função
da contabilização do contrato com a URBS referenciado no item “I.d”
precedente.
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9
II- DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS
Demonstramos objetivamente a composição do Resultado Operacional do
mês:
Acumulado no período até maio 2018
RECEITA OPERACIONAL BRUTA 6.269.573 100,00%
OUTRAS RECEITAS 12.750
GANHOS DE CAPITAL 0
(-) IMPOSTOS SOBRE RECEITAS 250.783 4,00%
( - ) CUSTO OPERACIONAL - TRAFEGO 4.654.182 74,23%
( - ) CUSTO OPERACIONAL - MANUTENÇAO 1.061.726 16,93%
( - ) DEPRECIAÇÕES VEICULOS 290.017 4,63%
( - ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 374.981 5,98%
( - ) DESPESAS FINANCEIRAS 509.326 8,12%
( - ) DESPESAS TRIBUTARIAS 319 0,01%
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 68.491 1,09%
RESULTADO OPERACIONAL -927.503 -14,79%
RECEITA OPERACIONAL BRUTA 29.474.932 100,00%
OUTRAS RECEITAS 67.751
GANHOS DE CAP ITAL 0
(-) IMPOSTOS SOBRE RECEITAS 1.179.006 4,00%
( - ) CUSTO OPERACIONAL - TRAFEGO 22.623.464 76,75%
( - ) CUSTO OPERACIONAL - MANUTENÇAO 5.047.296 17,12%
( - ) DEPRECIAÇÕES VEICULOS 1.450.085 4,92%
( - ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.797.767 6,10%
( - ) DESPESAS FINANCEIRAS 2.412.566 8,19%
( - ) DESPESAS TRIBUTARIAS 957 0,00%
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 342.485 1,16%
RESULTADO OPERACIONAL -5.310.942 -18,02%
acumulado
% va lor ano
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS 6.443.246 10 0 ,0 0 % 6.269.573 10 0 ,0 0 % -2,70% -173.674 29.474.932 10 0 ,0 0 %
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 257.730 4 ,0 0 % 250.783 4,00% -2,70% -6.947 1.179.006 4 ,0 0 %
IMPOSTOS 257.730 4,00% 250.783 4,00% -2,70% -6.947 1.179.006 4,00%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 16.000 0 ,2 5% 12.750 0 ,2 0 % 0,00% -3.250 67.751 0,23%
RECEITAS FINANCEIRAS 16.000 0,25% 12.750 0,20% 100,00% -3.250 67.751 0,23%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 6.201.517 9 6 ,2 5% 6.031.540 9 6 ,2 0 % -2,74% -169.977 28.363.678 9 6 ,2 3 %
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 6.009.843 9 3 ,2 7% 5.715.908 9 1,17% -4,89% -293.935 27.670.760 9 3 ,8 8 %
LUCRO BRUTO 191.674 2 ,9 7% 315.632 5,0 3 % 64,67% 123.958 692.918 2 ,3 5%
CUSTO OPERACIONAL - TRAFEGO 4.949.005 76 ,8 1% 4.654.182 74 ,2 3 % -5,96% -110.025 22.623.464 76 ,75%
CUSTO DE PESSOAL 3.032.975 47,07% 2.915.431 46,50% -3,88% -117.544 14.295.992 48,50%
CUSTO DE PRODUTOS DE CONSUMO 1.497.898 23,25% 1.489.368 23,76% -0,57% -8.530 6.967.157 23,64%
CUSTOS GERAIS DE TRAFEGO 418.132 6,49% 249.384 3,98% -40,36% -168.748 1.360.315 4,62%
CUSTO OPERACIONAL - MANUTENÇAO 1.060.838 16 ,4 6 % 1.061.726 16 ,9 3 % 0,08% 888 5.047.296 17,12 %
CUSTO DE PESSOAL 496.293 7,70% 503.812 8,04% 1,52% 7.519 2.513.836 8,53%
CUSTO DO MATERIAL 542.499 8,42% 528.824 8,43% -2,52% -13.675 2.353.775 7,99%
CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO 22.046 0,34% 29.090 0,46% 31,95% 7.044 179.685 0,61%
DEPRECIAÇÕES 290.017 4,50% 290.017 4,63% 0,00% 0 1.450.085 4,92%
DEPRECIAÇÕES 290.017 4,50% 290.017 4,63% 0,00% 0 1.450.085 4,92%
DESPESAS OPERACIONAIS 956.311 14 ,8 4 % 953.117 15,2 0 % -0,33% -3.194 4.553.775 15,4 5%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 402.718 6,25% 374.981 5,98% -6,89% 578 1.797.767 6,10%
PESSOAL ADMINISTRATIVO 147.083 2,28% 142.248 2,27% -3,29% -4.835 710.183 2,41%
DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO 255.635 3,97% 232.733 3,71% -8,96% -22.902 1.087.584 3,69%
DESPESAS FINANCEIRAS 484.784 7,52% 509.326 8,12% 5,06% 24.542 2.412.566 8,19%
DESPESAS TRIBUTARIAS 319 0,00% 319 0,01% 0,00% 0 957 0,00%
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 68.491 1,06% 68.491 1,09% 0,00% 0 342.485 1,16%
RECEITAS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 1.663 0 ,0 3 % 600 0 ,0 1% 100,00 -1.063 2.918 0 ,0 1%
GANHOS DE CAPITAL 1.663 0,03% 600 0,01% -63,92% -1.063 2.918 0,01%
RESULTADO LÍQUIDO -1.052.992 - 16 ,3 4 % -926.903 - 14 ,78 % -11,97% 126.089 -5.308.024 - 18 ,0 1%
abril-18VARIAÇÃO NO MÊS
maio-18% s/ receit a
b rut aRESULTADOS% s/ receit a
b rut a
% s/ receit a
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10
DESPESAS OPERACIONAIS
COMPOSIÇÃO DO CSP
O Balancete indica que o histórico de prejuízos acumulados até 2016,
ajustado, era de -R$88.815.867 – apresentando no exercício de 2017 o prejuízo
acumulado de R$-16.350.931 e no exercício corrente o prejuízo de R$ -5.308.024
totalizando R$-110.474.822;
Em maio 2018 foi apurado o PREJUIZO de -R$926.903, inferior em -11,97% ao
prejuízo do mês precedente;
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
DESPESAS OPERACIONAIS MENSAIS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS FINANCEIRAS
DESPESAS TRIBUTARIAS DEPREC E AMORTIZAÇÕES
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
COMPOSIÇÃO DO CSP ACUMULADO
TRAFEGO MANUTENÇAO DEPRECIAÇÕES DESPESAS OPERACIONAIS
-4.500.000,00-4.000.000,00-3.500.000,00-3.000.000,00-2.500.000,00-2.000.000,00-1.500.000,00-1.000.000,00
-500.000,000,00
resultado liquido MENSALD
ocum
ento
ass
inad
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gita
lmen
te, c
onfo
rme
MP
nº
2.20
0-2/
2001
, Lei
nº
11.4
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11
Apresentamos a evolução da Receita OPERACIONAL Bruta, que,
basicamente, é o produto dos serviços prestados e a evolução dos Custos dos
Serviços Prestados, que indica os valores despendidos para obtenção da Receita
Bruta nos últimos meses;
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
4.000.000,00
5.000.000,00
6.000.000,00
7.000.000,00
custo dos serviços prestados receita bruta de serviços
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
a c u mu la d a s n o ANO
DE PESSOAL administrativo 710.183
HONORARIOS PJ 641.397
JUDICIAIS E LEGAIS 113.726
ENERGIA ELETRICA 5.355
MATERIAIS DE EXPEDIENTE 30.600
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL patronal 68.616
DESPESAS COM VEICULOS AUXILIARES 8.170
CUSTOS C/PROCESSAMENTO DADOS 73.802
CUSTOS C /COPA E MATERIAL LIMPEZA 19.413
DESP C/ MEIO AMBIENTE 31.883
MANUTENÇÃO PREDIAL 69.120
FINANCEIRAS 2.412.566
TRIBUTARIAS 957
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÃO 342.485
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 25.503
TOTAL 4.553.775
16,93%
14,08%
2,50%
1,51%
1,62%
0,70%1,52%
52,98%
0,02%
7,52%
0,56% DESPESAS ADMINISTRATIVAS ACUMULADAS NO ANO
DE PESSOAL administrativo HONORARIOS PJ JUDICIAIS E LEGAIS
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL patronal CUSTOS C/PROCESSAMENTO DADOS DESP C/ MEIO AMBIENTE
MANUTENÇÃO PREDIAL FINANCEIRAS TRIBUTARIAS
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÃO OUTRAS DESPESAS
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12
Em maio 2018 o CSP representou 89,27% da Receita Operacional Bruta;
III- ACOMPANHAMENTO DE CREDITOS E SALDOS SUJEITOS A RJ
Adiante demonstramos a síntese da evolução dos pagamentos de
créditos em função do Plano de Recuperação Judicial, elaborado pela
Recuperanda;
89,64
92,37
87,20
100,9399,89
81,27
101,16
103,05
95,39
87,76
93,27
91,17
80,00
85,00
90,00
95,00
100,00
105,00
%participação do CSP s/renda Bruta
TOTAL BANCOS SUJEITOS DATA 09/04/2015 VLR. ORIG. 25.969.897,55 N.PARC. 60
DATA BASE 08/07/2016 VLR. CORRIG. 25.974.651,95 VLR. PARC. 108.227,72
CORREÇÃO PLANO 6.493.662,99 25% 12 PARCELAS 54.113,86
% CORREÇÃO DIFERIMENTO 19.480.988,96 75% 13 A 60 121.756,18
JUROS NOMINAIS (A.M.) 0,25%
CDI MÊS
MÊS SALDO CORR. MON. JUROS PARC. PGTO PGTO EFETIVO AMORT. SALDO CORR. MON. JUROS SALDO CORR. MON. JUROS
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
08/jul/16 6.493.662,99 19.480.988,96 25.974.651,95
08/ago/16 1,11% 0,25% 6.527.298,87 72.079,66 16.414,36 54.851,31 54.858,13 -33.635,88 19.746.471,01 216.238,98 49.243,07 26.273.769,88 288.318,64 65.657,43
08/set/16 1,21% 0,25% 6.566.664,78 78.980,32 16.515,70 56.125,38 56.130,10 -39.365,91 20.035.366,82 238.932,30 49.963,51 26.602.031,60 317.912,62 66.479,21
08/out/16 1,11% 0,25% 6.598.770,38 72.889,98 16.598,89 57.380,63 57.383,26 -32.105,60 20.308.403,79 222.392,57 50.644,40 26.907.174,17 295.282,55 67.243,29
08/nov/16 1,05% 0,25% 6.626.089,14 69.287,09 16.670,14 58.637,96 58.638,48 -27.318,75 20.572.946,13 213.238,24 51.304,11 27.199.035,27 282.525,33 67.974,25
08/dez/16 1,04% 0,25% 6.651.811,73 68.911,33 16.737,50 59.926,23 59.926,23 -25.722,60 20.838.872,03 213.958,64 51.967,26 27.490.683,76 282.869,97 68.704,76
08/jan/17 1,12% 0,25% 6.681.826,64 74.500,29 16.815,78 61.301,16 61.301,16 -30.014,91 21.124.948,07 233.395,37 52.680,67 27.806.774,71 307.895,66 69.496,45
08/fev/17 1,08% 0,25% 6.708.182,05 72.163,73 16.884,98 62.693,29 62.693,29 -26.355,41 21.406.480,25 228.149,44 53.382,74 28.114.662,30 300.313,17 70.267,72
08/mar/17 0,86% 0,25% 6.718.798,54 57.690,37 16.914,68 63.988,56 63.988,56 -10.616,49 21.644.552,42 184.095,73 53.976,44 28.363.350,96 241.786,10 70.891,12
08/abr/17 1,05% 0,25% 6.740.873,92 70.547,38 16.973,36 65.445,38 65.445,38 -22.075,37 21.926.499,77 227.267,80 54.679,55 28.667.373,69 297.815,19 71.652,92
08/mai/17 0,79% 0,25% 6.744.336,53 53.252,90 16.985,32 66.775,61 66.775,61 -3.462,61 22.154.968,42 173.219,35 55.249,30 28.899.304,94 226.472,25 72.234,61
08/jun/17 0,25% 6.752.488,95 59.350,16 17.009,22 68.206,96 68.206,96 -8.152,42 22.405.806,97 194.963,72 55.874,83 29.158.295,92 254.313,88 72.884,05
08/jul/17 0,25% 6.751.887,23 51.994,16 17.011,21 69.607,08 69.607,08 601,71 22.634.777,51 172.524,71 56.445,83 29.386.664,75 224.518,88 73.457,04
08/ago/17 0,25% 6.678.121,88 51.314,34 17.008,00 142.087,70 142.087,70 73.765,35 22.863.818,83 172.024,31 57.017,00 29.541.940,71 223.338,65 74.025,01
08/set/17 0,25% 6.602.827,55 51.421,54 16.823,86 143.539,73 143.539,73 75.294,33 23.097.469,91 176.051,40 57.599,68 29.700.297,46 227.472,94 74.423,53
08/out/17 0,25% 6.516.878,83 42.258,10 16.612,71 144.819,53 144.819,53 85.948,72 23.303.406,95 147.823,81 58.113,23 29.820.285,78 190.081,90 74.725,95
08/nov/17 0,25% 6.426.956,18 39.752,96 16.391,58 146.067,19 146.067,19 89.922,65 23.504.171,63 142.150,78 58.613,89 29.931.127,81 181.903,74 75.005,47
08/dez/17 0,25% 6.330.592,81 34.705,56 16.154,15 147.223,09 147.223,09 96.363,37 23.690.171,89 126.922,53 59.077,74 30.020.764,70 161.628,09 75.231,89
08/jan/18 0,25% 6.232.301,82 34.185,20 15.911,95 148.388,14 148.388,14 98.290,99 23.877.644,06 127.926,93 59.545,25 30.109.945,88 162.112,13 75.457,19
08/fev/18 0,25% 6.133.278,56 34.900,89 15.668,01 149.592,16 149.592,16 99.023,26 24.071.387,27 133.714,81 60.028,40 30.204.665,82 168.615,70 75.696,40
08/mar/18 0,25% 6.025.039,65 26.986,43 15.400,66 150.625,99 150.625,99 108.238,90 24.237.744,62 105.914,10 60.443,25 30.262.784,28 132.900,53 75.843,92
08/abr/18 0,25% 5.920.311,93 31.932,71 15.142,43 151.802,87 151.802,87 104.727,73 24.427.120,18 128.460,05 60.915,51 30.347.432,11 160.392,76 76.057,94
08/mai/18 0,25% 5.811.266,69 29.009,53 14.873,30 152.928,07 152.928,07 109.045,24 24.608.180,10 119.692,89 61.367,03 30.419.446,79 148.702,42 76.240,34
TOTAIS DA OPERAÇÃODATA TAXA
PLANO PAGAMENTO MENSAL DIFERIMENTO
Doc
umen
to a
ssin
ado
digi
talm
ente
, con
form
e M
P n
º 2.
200-
2/20
01, L
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N 4
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J 8Y
FQ
K
PROJUDI - Processo: 0001551-02.2015.8.16.0185 - Ref. mov. 2823.4 - Assinado digitalmente por Rodrigo Shirai
03/07/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Doc. 2 Relatorio Contabil..pdf
13
TOTAL BANCOS ADERENTES DATA 09/04/2015 VLR. ORIG. 12.862.741,22 N.PARC. 60
DATA BASE 08/07/2016 VLR. CORRIG. 12.862.741,22 VLR. PARC. 53.594,76
CORREÇÃO PLANO 3.215.685,30 25% 12 PARCELAS 26.797,38
% CORREÇÃO DIFERIMENTO 9.647.055,91 75% 13 A 60 60.294,10 3.240.876,84
JUROS NOMINAIS (A.M.) 0,25% 3.280.091,45
CDI MÊS
MÊS SALDO CORR. MON. JUROS PARC. PGTO PGTO EFETIVO AMORT. SALDO CORR. MON. JUROS SALDO CORR. MON. JUROS
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
08/jul/16 3.215.685,30 9.647.055,91 12.862.741,22
08/ago/16 1,11% 0,25% 3.232.345,29 35.694,11 8.128,45 27.162,57 27.162,57 -16.659,99 9.778.523,58 107.082,32 24.385,35 13.010.868,88 142.776,43 32.513,79
08/set/16 1,21% 0,25% 3.251.841,79 39.111,38 8.178,64 27.793,52 27.793,52 -19.496,50 9.921.585,83 118.320,14 24.742,11 13.173.427,62 157.431,51 32.920,75
08/out/16 1,11% 0,25% 3.267.741,93 36.095,44 8.219,84 28.415,15 28.415,15 -15.900,14 10.056.794,72 110.129,60 25.079,29 13.324.536,65 146.225,05 33.299,13
08/nov/16 1,05% 0,25% 3.281.270,57 34.311,29 8.255,13 29.037,79 29.037,79 -13.528,63 10.187.797,04 105.596,34 25.405,98 13.469.067,60 139.907,63 33.661,11
08/dez/16 1,04% 0,25% 3.294.008,52 34.125,21 8.288,49 29.675,75 29.675,75 -12.737,95 10.319.484,50 105.953,09 25.734,38 13.613.493,02 140.078,30 34.022,86
08/jan/17 1,12% 0,25% 3.308.872,04 36.892,90 8.327,25 30.356,62 30.356,62 -14.863,52 10.461.150,39 115.578,23 26.087,66 13.770.022,43 152.471,12 34.414,91
08/fev/17 1,08% 0,25% 3.321.923,37 35.735,82 8.361,52 31.046,01 31.046,01 -13.051,32 10.600.566,14 112.980,42 26.435,33 13.922.489,50 148.716,24 34.796,85
08/mar/17 0,86% 0,25% 3.327.180,70 28.568,54 8.376,23 31.687,44 31.687,44 -5.257,34 10.718.460,33 91.164,87 26.729,33 14.045.641,04 119.733,41 35.105,56
08/abr/17 1,05% 0,25% 3.338.112,53 34.935,40 8.405,29 32.408,86 32.408,86 -10.931,83 10.858.081,68 112.543,83 27.077,51 14.196.194,21 147.479,23 35.482,80
08/mai/17 0,79% 0,25% 3.339.827,23 26.371,09 8.411,21 33.067,60 33.067,60 -1.714,70 10.971.220,17 85.778,85 27.359,65 14.311.047,41 112.149,93 35.770,86
08/jun/17 0,25% 3.343.864,35 29.390,48 8.423,04 33.776,41 33.776,41 -4.037,12 11.095.436,33 96.546,74 27.669,42 14.439.300,68 125.937,22 36.092,46
08/jul/17 0,25% 3.343.566,38 25.747,76 8.424,03 34.469,76 34.469,76 297,97 11.208.823,37 85.434,86 27.952,18 14.552.389,74 111.182,62 36.376,21
08/ago/17 0,25% 3.307.037,43 25.411,10 8.422,44 70.362,50 70.362,50 36.528,95 11.322.245,45 85.187,06 28.235,03 14.629.282,88 110.598,16 36.657,47
08/set/17 0,25% 3.269.751,32 25.464,19 8.331,25 71.081,55 71.081,55 37.286,11 11.437.950,31 87.181,29 28.523,57 14.707.701,63 112.645,48 36.854,82
08/out/17 0,25% 3.227.189,11 20.926,41 8.226,69 71.715,31 71.715,31 42.562,21 11.539.931,07 73.202,88 28.777,88 14.767.120,18 94.129,29 37.004,58
08/nov/17 0,25% 3.182.658,99 19.685,85 8.117,19 72.333,16 72.333,16 44.530,12 11.639.350,46 70.393,58 29.025,81 14.822.009,45 90.079,43 37.143,00
08/dez/17 0,25% 3.134.939,39 17.186,36 7.999,61 72.905,57 72.905,57 47.719,60 11.731.458,46 62.852,49 29.255,51 14.866.397,86 80.038,85 37.255,12
08/jan/18 0,25% 3.086.265,23 16.928,67 7.879,67 73.482,51 73.482,51 48.674,16 11.824.295,36 63.349,88 29.487,02 14.910.560,59 80.278,55 37.366,69
08/fev/18 0,25% 3.037.228,45 17.283,09 7.758,87 74.078,74 74.078,74 49.036,79 11.920.237,69 66.216,05 29.726,28 14.957.466,14 83.499,14 37.485,15
08/mar/18 0,25% 2.983.628,03 13.363,81 7.626,48 74.590,70 74.590,70 53.600,41 12.002.618,46 52.449,05 29.931,72 14.986.246,49 65.812,85 37.558,20
08/abr/18 0,25% 2.931.766,37 15.813,23 7.498,60 75.173,50 75.173,50 51.861,66 12.096.397,91 63.613,88 30.165,58 15.028.164,28 79.427,11 37.664,18
08/mai/18 0,25% 2.877.766,65 14.365,66 7.365,33 75.730,70 75.730,70 53.999,72 12.186.059,44 59.272,35 30.389,18 15.063.826,09 73.638,00 37.754,51
TOTAIS DA OPERAÇÃODATA TAXA
PLANO PAGAMENTO MENSAL DIFERIMENTO
TOTAL BANCOS ADERENTES DATA 09/04/2015 VLR. ORIG. 12.862.741,22 N.PARC. 60
DATA BASE 08/07/2016 VLR. CORRIG. 12.862.741,22 VLR. PARC. 53.594,76
CORREÇÃO PLANO 3.215.685,30 25% 12 PARCELAS 26.797,38
% CORREÇÃO DIFERIMENTO 9.647.055,91 75% 13 A 60 60.294,10 3.240.876,84
JUROS NOMINAIS (A.M.) 0,25% 3.280.091,45
CDI MÊS
MÊS SALDO CORR. MON. JUROS PARC. PGTO PGTO EFETIVO AMORT. SALDO CORR. MON. JUROS SALDO CORR. MON. JUROS
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
08/jul/16 3.215.685,30 9.647.055,91 12.862.741,22
08/ago/16 1,11% 0,25% 3.232.345,29 35.694,11 8.128,45 27.162,57 27.162,57 -16.659,99 9.778.523,58 107.082,32 24.385,35 13.010.868,88 142.776,43 32.513,79
08/set/16 1,21% 0,25% 3.251.841,79 39.111,38 8.178,64 27.793,52 27.793,52 -19.496,50 9.921.585,83 118.320,14 24.742,11 13.173.427,62 157.431,51 32.920,75
08/out/16 1,11% 0,25% 3.267.741,93 36.095,44 8.219,84 28.415,15 28.415,15 -15.900,14 10.056.794,72 110.129,60 25.079,29 13.324.536,65 146.225,05 33.299,13
08/nov/16 1,05% 0,25% 3.281.270,57 34.311,29 8.255,13 29.037,79 29.037,79 -13.528,63 10.187.797,04 105.596,34 25.405,98 13.469.067,60 139.907,63 33.661,11
08/dez/16 1,04% 0,25% 3.294.008,52 34.125,21 8.288,49 29.675,75 29.675,75 -12.737,95 10.319.484,50 105.953,09 25.734,38 13.613.493,02 140.078,30 34.022,86
08/jan/17 1,12% 0,25% 3.308.872,04 36.892,90 8.327,25 30.356,62 30.356,62 -14.863,52 10.461.150,39 115.578,23 26.087,66 13.770.022,43 152.471,12 34.414,91
08/fev/17 1,08% 0,25% 3.321.923,37 35.735,82 8.361,52 31.046,01 31.046,01 -13.051,32 10.600.566,14 112.980,42 26.435,33 13.922.489,50 148.716,24 34.796,85
08/mar/17 0,86% 0,25% 3.327.180,70 28.568,54 8.376,23 31.687,44 31.687,44 -5.257,34 10.718.460,33 91.164,87 26.729,33 14.045.641,04 119.733,41 35.105,56
08/abr/17 1,05% 0,25% 3.338.112,53 34.935,40 8.405,29 32.408,86 32.408,86 -10.931,83 10.858.081,68 112.543,83 27.077,51 14.196.194,21 147.479,23 35.482,80
08/mai/17 0,79% 0,25% 3.339.827,23 26.371,09 8.411,21 33.067,60 33.067,60 -1.714,70 10.971.220,17 85.778,85 27.359,65 14.311.047,41 112.149,93 35.770,86
08/jun/17 0,25% 3.343.864,35 29.390,48 8.423,04 33.776,41 33.776,41 -4.037,12 11.095.436,33 96.546,74 27.669,42 14.439.300,68 125.937,22 36.092,46
08/jul/17 0,25% 3.343.566,38 25.747,76 8.424,03 34.469,76 34.469,76 297,97 11.208.823,37 85.434,86 27.952,18 14.552.389,74 111.182,62 36.376,21
08/ago/17 0,25% 3.307.037,43 25.411,10 8.422,44 70.362,50 70.362,50 36.528,95 11.322.245,45 85.187,06 28.235,03 14.629.282,88 110.598,16 36.657,47
08/set/17 0,25% 3.269.751,32 25.464,19 8.331,25 71.081,55 71.081,55 37.286,11 11.437.950,31 87.181,29 28.523,57 14.707.701,63 112.645,48 36.854,82
08/out/17 0,25% 3.227.189,11 20.926,41 8.226,69 71.715,31 71.715,31 42.562,21 11.539.931,07 73.202,88 28.777,88 14.767.120,18 94.129,29 37.004,58
08/nov/17 0,25% 3.182.658,99 19.685,85 8.117,19 72.333,16 72.333,16 44.530,12 11.639.350,46 70.393,58 29.025,81 14.822.009,45 90.079,43 37.143,00
08/dez/17 0,25% 3.134.939,39 17.186,36 7.999,61 72.905,57 72.905,57 47.719,60 11.731.458,46 62.852,49 29.255,51 14.866.397,86 80.038,85 37.255,12
08/jan/18 0,25% 3.086.265,23 16.928,67 7.879,67 73.482,51 73.482,51 48.674,16 11.824.295,36 63.349,88 29.487,02 14.910.560,59 80.278,55 37.366,69
08/fev/18 0,25% 3.037.228,45 17.283,09 7.758,87 74.078,74 74.078,74 49.036,79 11.920.237,69 66.216,05 29.726,28 14.957.466,14 83.499,14 37.485,15
08/mar/18 0,25% 2.983.628,03 13.363,81 7.626,48 74.590,70 74.590,70 53.600,41 12.002.618,46 52.449,05 29.931,72 14.986.246,49 65.812,85 37.558,20
08/abr/18 0,25% 2.931.766,37 15.813,23 7.498,60 75.173,50 75.173,50 51.861,66 12.096.397,91 63.613,88 30.165,58 15.028.164,28 79.427,11 37.664,18
08/mai/18 0,25% 2.877.766,65 14.365,66 7.365,33 75.730,70 75.730,70 53.999,72 12.186.059,44 59.272,35 30.389,18 15.063.826,09 73.638,00 37.754,51
TOTAIS DA OPERAÇÃODATA TAXA
PLANO PAGAMENTO MENSAL DIFERIMENTO
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Resumo:
TOTAL QUIROGRAFÁRIOS DIVERSOS DATA 09/04/2015 VLR. ORIG. 3.567.073,30 N.PARC. 60
DATA BASE 08/07/2016 VLR. CORRIG. 3.997.861,61 VLR. PARC. 16.657,76
CORREÇÃO IPC-A (IBGE) PLANO 999.465,40 25% 12 PARCELAS 8.328,88
% CORREÇÃO 12,077% DIFERIMENTO 2.998.396,21 75% 13 A 60 18.739,98
JUROS NOMINAIS (A.M.) 0,25%
CDI MÊS
MÊS SALDO CORR. MON. JUROS PARC. PGTO PGTO EFETIVO AMORT. SALDO CORR. MON. JUROS SALDO CORR. MON. JUROS
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
08/jul/16 999.465,40 2.998.396,21 3.997.861,61
08/ago/16 1,11% 0,25% 998.213,68 11.094,07 2.526,40 8.442,38 14.872,19 1.251,73 3.039.257,60 33.282,20 7.579,20 4.037.471,28 44.376,26 10.105,59
08/set/16 1,21% 0,25% 998.645,94 12.078,39 2.525,73 8.583,20 14.171,85 -432,27 3.083.722,70 36.775,02 7.690,08 4.082.368,64 48.853,40 10.215,81
08/out/16 1,11% 0,25% 998.759,84 11.084,97 2.524,33 8.726,34 13.495,40 -113,90 3.125.746,90 34.229,32 7.794,88 4.124.506,74 45.314,29 10.319,21
08/nov/16 1,05% 0,25% 998.655,49 10.486,98 2.523,12 8.875,17 13.114,44 104,34 3.166.463,66 32.820,34 7.896,42 4.165.119,16 43.307,32 10.419,54
08/dez/16 1,04% 0,25% 998.626,64 10.386,02 2.522,60 9.031,82 12.937,48 28,85 3.207.393,37 32.931,22 7.998,49 4.206.020,01 43.317,24 10.521,09
08/jan/17 1,12% 0,25% 999.456,34 11.184,62 2.524,53 9.203,05 12.879,45 -829,70 3.251.424,47 35.922,81 8.108,29 4.250.880,81 47.107,42 10.632,82
08/fev/17 1,08% 0,25% 999.850,55 10.794,13 2.525,63 9.377,56 12.925,54 -394,21 3.294.756,20 35.115,38 8.216,35 4.294.606,75 45.909,51 10.741,98
08/mar/17 0,86% 0,25% 998.048,42 8.598,71 2.521,12 9.537,46 12.921,97 1.802,13 3.331.398,83 28.334,90 8.307,73 4.329.447,25 36.933,62 10.828,85
08/abr/17 1,05% 0,25% 998.050,57 10.479,51 2.521,32 9.721,63 12.998,68 -2,15 3.374.794,47 34.979,69 8.415,95 4.372.845,03 45.459,20 10.937,27
08/mai/17 0,79% 0,25% 995.655,37 7.884,60 2.514,84 9.886,76 12.794,64 2.395,20 3.409.958,98 26.660,88 8.503,64 4.405.614,35 34.545,48 11.018,48
08/jun/17 0,88% 0,25% 994.234,34 8.761,77 2.511,04 10.069,28 12.693,84 1.421,03 3.448.566,54 30.007,64 8.599,92 4.442.800,88 38.769,41 11.110,96
08/jul/17 0,77% 0,25% 991.746,78 7.655,60 2.504,72 10.248,93 12.647,89 2.487,56 3.483.808,30 26.553,96 8.687,80 4.475.555,08 34.209,57 11.192,53
08/ago/17 0,76% 0,25% 979.382,13 7.537,28 2.498,21 20.870,46 22.400,14 12.364,66 3.519.060,96 26.476,94 8.775,71 4.498.443,08 34.014,22 11.273,92
08/set/17 0,77% 0,25% 966.830,64 7.541,24 2.467,31 21.050,87 22.560,04 12.551,48 3.555.023,12 27.096,77 8.865,39 4.521.853,76 34.638,01 11.332,70
08/out/17 0,64% 0,25% 952.951,34 6.187,72 2.432,55 21.205,45 22.499,56 13.879,30 3.586.719,71 22.752,15 8.944,44 4.539.671,05 28.939,86 11.376,98
08/nov/17 0,61% 0,25% 938.787,27 5.813,00 2.396,91 21.359,14 22.373,98 14.164,07 3.617.620,19 21.878,99 9.021,50 4.556.407,47 27.691,99 11.418,41
08/dez/17 0,54% 0,25% 923.785,80 5.069,45 2.359,64 21.504,92 22.430,56 15.001,47 3.646.248,23 19.535,15 9.092,89 4.570.034,03 24.604,60 11.452,53
08/jan/18 0,54% 0,25% 908.565,94 4.988,44 2.321,94 21.653,40 22.530,25 15.219,87 3.675.102,82 19.689,74 9.164,84 4.583.668,75 24.678,18 11.486,78
08/fev/18 0,56% 0,25% 893.308,56 5.087,97 2.284,13 21.808,05 22.629,48 15.257,37 3.704.922,60 20.580,58 9.239,21 4.598.231,16 25.668,55 11.523,34
08/mar/18 0,44% 0,25% 876.756,22 3.930,56 2.243,10 21.938,59 22.726,00 16.552,35 3.730.527,32 16.301,66 9.303,06 4.607.283,54 20.232,22 11.546,16
08/abr/18 0,53% 0,25% 860.845,30 4.646,81 2.203,51 22.090,16 22.761,23 15.910,91 3.759.674,86 19.771,79 9.375,75 4.620.520,16 24.418,60 11.579,26
08/mai/18 0,49% 0,25% 844.320,98 4.218,14 2.162,66 22.236,57 22.905,12 16.524,32 3.787.542,51 18.422,41 9.445,24 4.631.863,49 22.640,55 11.607,90
TOTAIS DA OPERAÇÃODATA TAXA
PLANO PAGAMENTO MENSAL DIFERIMENTO
PAGAMENTO SALDO
Classe I - Trabalhistas 0 0
Bancos 99.843 43.210.352
Outros Quirografarios 22.905 4.631.863
Classes IV - MPE 0 0
TOTAL 122.748 47.842.216
CLASSES
CREDORES - RJ (conforme controles)
CONTROLES CONTABIL DIFERENÇA
Classe I - Trabalhistas 0 0 0
Bancos 43.210.352 45.494.617 -2.284.265
Outros Quirografarios 4.631.863 4.620.520 11.343
Classes IV - MPE 0 0 0
TOTAL 47.842.216 50.115.137 -2.272.921
CLASSES
SALDOS DE CREDORES - RJ
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Notamos que em decorrência da sua quantidade, os demonstrativos
individualizados, elaborados pela Recuperanda relacionados aos Credores
Sujeitos a Recuperação Judicial, bem como os comprovantes de pagamentos,
encontra-se em nosso poder, podendo ser disponibilizados informação
especifica de cada credor.
Em relação as divergências acima apontadas, estamos pedindo
novamente providencias a Recuperanda para a necessária regularização.
É o que tínhamos a RELATAR, não obstante, ficamos a disposição para
eventuais subsídios complementares em relação à análise do balancete
apresentado.
Curitiba, 25 de junho de 2018.
Sebastião Wanderley G. Cordeiro Contador – CRC/PR 31082-O
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