PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO 2019Plano de Atividades e Orçamento 2019 3 PLANO DE ACTIVIDADES...

Zona Industrial Rua da Bélgica Lote 18 Apartado 78 2431-901Marinha Grande www.open.pt

Marinha Grande, 21 de Novembro de 2018

PLANO DE ACTIVIDADES E

ORÇAMENTO 2019

Plano de Atividades e Orçamento 2019 2

ÍNDICE

PLANO DE ACTIVIDADES............................................................................................. 3

1. INTRODUÇÃO .................................................................................................................. 3

1.1. ENQUADRAMENTO ............................................................................................................ 3

1.2. PROPOSTAS ....................................................................................................................... 4

2. PLANO DE ACÇÕES........................................................................................................... 6

2.1 INCUBAÇÃO........................................................................................................................... 6

2.2 PROMOÇÃO, SENSIBILIZAÇÃO E FORMAÇÃO EM INOVAÇÃO E

EMPREENDEDORISMO ................................................................................................................ 6

2.3 ATIVIDADES EM PARCERIA – REFORÇO DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS ............................ 8

2.4. DINAMIZAÇÃO E RENTABILIZAÇÃO DE ESPAÇOS E ABERTURA A NOVOS PÚBLICOS ....... 10

2.5 PROJETOS EM CURSO ......................................................................................................... 11

1- INTRODUÇÃO .................................................................................................................. 13

2 - PRESSUPOSTOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ...................................... 14

2.1. RENDIMENTOS ................................................................................................................... 14

2.2. GASTOS .............................................................................................................................. 15

2.3. PATRIMÓNIO ASSOCIATIVO .............................................................................................. 16

2.4. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ...................................................................................... 17

PARECER DO CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO .......................................................... 22


PLANO DE ACTIVIDADES

1. INTRODUÇÃO

Dando cumprimento às suas obrigações estatutárias, vem o Conselho de

Administração da Associação OPEN apresentar para apreciação do Conselho Geral,

o Plano de Atividades e Orçamento para o Exercício de 2019.

1.1. Enquadramento

O Conselho de Administração considera que a OPEN tem vindo a cumprir a sua

missão e que face ao contexto em que funciona, tem criado as condições

necessárias ao seu adequado funcionamento.

A economia a nível global tem vindo a registar nos últimos anos grandes

transformações que se refletem fortemente nas áreas de aposta dos

empreendedores. Conceitos como a Economia Circular, a Industria 4.0, a

Digitalização da Indústria e a Internet das Coisas entre outros, são os mais

recorrentes temas a nível mundial, que chamam a atenção e orientam muitos dos

projetos dos empreendedores. Em Portugal também se verificam estas tendências,

que têm vindo a ser reforçados pelos apoios públicos que estão disponíveis para

projetos nestas áreas.

Em 2016 arrancou o programa Startup Portugal que visa materializar a estratégia

do Governo para o Empreendedorismo. Este programa é composto por leque

alargado de medidas das quais podemos destacar algumas. A Rede Nacional de

Incubadoras da qual a OPEN é parte integrante é um veículo de parceria e troca de

conhecimentos e sinergias entre as incubadoras a nível nacional. Uma outra medida

foi a acreditação das Incubadoras para prestarem Vales de Incubação, o que

também foi conseguido pela OPEN. Todos estes instrumentos revelam-se uma

oportunidade para a OPEN, quer na captação de novos projetos para incubar

(nomeadamente através do apoio dos Vales Incubação), quer na prestação de

serviços de assistência técnica no desenvolvimento de ideias de negócio através

dos Startup Voucher. Contudo, apesar de estes instrumentos se encontrarem em

funcionamento há algum tempo, ainda não tiveram o impacto expectável no

surgimento de novos projetos para incubação na OPEN.

Apesar das perspetivas da evolução da economia serem positivas e dos atuais

resultados do estímulo ao empreendedorismo, o Conselho de Administração

considera que deve continuar a definir o plano de ações para a Incubadora de

forma prudente e suficientemente flexível que permita manter continuidade e

potenciar, a sua sustentabilidade a longo prazo.

O ano que em breve vai terminar registou um nível de ocupação idêntico ao ano

anterior, permitindo um ajustado controlo do funcionamento e que se prevejam

resultados económicos positivos. Os objetivos propostos em termos da taxa de


ocupação dos espaços de incubação não foram atingidos, pese embora se tenham

instalado fisicamente durante 2018 na OPEN três (3) empresas.

A OPEN procurou atender com assertividade todos os Empreendedores que nos

contataram, apoiando-os na estruturação das suas ideias de negócio, na

disponibilização e inserção na sua rede de contatos, e também no desenho dos seus

modelos e planos de negócio.

Complementarmente, a OPEN continuou a sua ação de promoção, desenvolvendo

múltiplas ações de divulgação no apoio ao empreendedorismo, tendo em vista

oportunidades e os seus multifacetados públicos-alvo.

Para 2019 perspetiva-se uma evolução positiva, com o aumento da taxa de

ocupação que irão permitir garantir os resultados positivos que têm vindo a

verificar nos últimos anos. O desempenho favorável que a Incubadora tem

registado, faz acreditar que a OPEN continuará a posicionar-se como um projeto de

grande valia para o desenvolvimento económico e social de interesse nacional e

regional. Neste contexto, o Conselho de Administração, apresenta um conjunto de

propostas que considera que continuarão a contribuir para a progressiva

consolidação do projeto OPEN.

1.2. Propostas

a) Continuar as ações de promoção e angariação de projetos, através da nossa

habitual atuação, tão próxima quanto possível das fontes de projetos de

incubação, nomeadamente as Instituições de Ensino associados.

b) Realização de eventos e iniciativas na área da promoção, sensibilização e

formação em empreendedorismo que, pela sua qualidade, continuem a recolher

boa aceitação e permitam reforçar o suporte de financiamento e apoios,

institucionais ou empresariais, junto dos atuais ou novos parceiros da OPEN.

c) Promoção e dinamização do aluguer dos espaços não ocupados e espaços

comuns (salas de formação, espaço multiusos e nave industrial).

d) Reforço na promoção e colaboração com os Municípios e parceiros institucionais,

para o desenvolvimento de ações que permitam promover a atração de

investimento e do empreendedorismo na Região, devendo estas assumir a

forma de prestação de serviços com resultados de mútuo interesse, que validem

o efeito estratégico da OPEN e o seu posicionamento na sustentação de ações

concertadas nestes domínios, conforme é a nossa Missão.

e) Reforço das parcerias com grandes empresas que possam alavancar projetos

em torno do seu negócio.


f) Reforço das atividades desenvolvidas em parceria com as outras entidades que

têm o mesmo objetivo da OPEN de dinamizar o empreendedorismo e a

inovação, bem como as instituições responsáveis pela gestão dos programas

públicos, permitindo melhorar a eficácia das ações.

g) Diversificação dos setores alvo da OPEN como forma de encontrar novas ideias

de negócio que de alguma forma tenham sinergias com o foco central da OPEN

a Indústria com é o exemplo dos setores agroalimentar e turismo.

h) Reforço das atividades com vista à internacionalização da OPEN, seja com

parcerias de suas congéneres em outros países, seja de atratividade de

empreendedores de outros países europeus, sobretudo membros da Diáspora.


2. PLANO DE ACÇÕES

As atividades a desenvolver continuarão agrupadas em quatro áreas de actuação:

1) Incubação;

2) Promoção, Sensibilização e Formação em Inovação e Empreendedorismo;

3) Atividades em Parceria – reforço de parcerias estratégicas;

4) Dinamização e Rentabilização de Espaços e abertura a novos públicos.

5) Projetos em curso

2.1 Incubação

A OPEN continuará a prosseguir com a assumida prudência dos últimos anos, a sua

missão de apoio ao empreendedorismo e iniciativa empresarial. Neste sentido, irá

dar continuidade à receção de candidaturas a incubação e admissão de novos

projetos, prevendo-se que durante 2019 estejam ocupados, os 24 espaços

disponíveis por empresas de serviços e quatro naves de cariz industrial.

Em 2019, a OPEN, continuará a acompanhar com pragmatismo o seu serviço de

Incubação Virtual no sentido da sua dinamização, nomeadamente no apoio a dar a

projetos empresariais em desenvolvimento em Universidades e Politécnicos que,

por razões estratégicas e de logística não se enquadram na incubação física.

No apoio a prestar aos incubados assume também relevância o encaminhamento

dos projetos para os meios de financiamento mais adequados. A disseminação das

medidas Vale Incubação e Startup Voucher poderão contribuir para uma maior

procura de serviços/incubação por parte da Incubadora tendo em conta que se

trata de duas fontes de financiamento extremamente interessantes para quem tem

uma ideia de negócio ou quem está em fase de iniciar um projeto empresarial.

A OPEN tem ainda participado na dinamização de parcerias que visam identificar

fontes de financiamento para os projetos que vão surgindo, como é o caso da sua

participação no Programa FINICIA, das parcerias com Instituições Bancárias, com a

Associação Nacional de Direito ao Crédito, Sociedades de Capital de Risco e

Business Angels e o Clube de Business Angels da OPEN que se assumem como

importantes meios a disponibilizar aos empreendedores.

2.2 Promoção, Sensibilização e Formação em Inovação e

Empreendedorismo

Em 2019, a OPEN continuará a dinamizar ações de caráter promocional que lhe

permitam reforçar a sua visibilidade e reconhecimento do seu papel, enquanto


instituição de estímulo ao Empreendedorismo. Procura-se assim desta forma,

desenvolver ações que consubstanciem a sua missão e funções integradas e

possibilitem a angariação de patrocínios que valorizam as diversas iniciativas e se

constituem como outras fontes de receitas para o funcionamento da OPEN.

2.2.1 Semana do Empreendedorismo 2019

Em 2019 organizar-se-á a 13ª edição da Semana do Empreendedorismo 2019

seguindo um modelo semelhante às edições anteriores, que lhe deu notoriedade,

mas procurando inovar no seu modelo nomeadamente identificando novos

parceiros e novos públicos alvo.

2.2.2 Fins de Tarde com Empreendedores

Em 2019 a OPEN pretende continuar a levar a cabo a iniciativa “Fins de Tarde

com Empreendedores”, convidando oradores de elevada reputação e com

exemplos de sucesso que motivem os empreendedores. Irá configurar um novo

modelo que conjugue esses casos de sucesso com a apresentação de ideias de

negócio provenientes de grupos de investigação e/ou empreendedores individuais,

procurando assim aumentar a visibilidade da iniciativa e consequentemente

aumentar a participação e o potencial de patrocínios qualificados.

2.2.3 Sessões de sensibilização para o Empreendedorismo em parceria com

as Universidades, Politécnicos e outras instituições do Sistema Cientifico

Tecnológico.

O Conselho de Administração continuará a mobilizar esforços para dinamizar

actividades em parceria com Instituições do Ensino Superior, em particular com o

IPL - Instituto Politécnico de Leiria.

Em 2019 serão realizadas diversas ações de promoção da OPEN junto das Escolas

Superiores desta instituição de Ensino Superior e de Conhecimento, por parte da

OPEN, das atividades pedagógicas, científicas e de I&D nas mesmas realizadas:

a) As sucessivas reuniões do Conselho de Administração da OPEN serão

realizadas nas 5 Escolas Superiores do IPLeiria, programando-se, no âmbito das

mesmas, visitas às respetivas Instalações Pedagógicas, aos Laboratórios e às

Unidades de Investigação associadas às respetivas Escolas;

b) Serão, alternadamente, programadas sessões de divulgação da

atividade/missão da OPEN junto de estudantes finalistas de licenciatura e de

mestrado dos ciclos de estudo com maior afinidade com as atividades

desenvolvidas pela OPEN, nomeadamente com sessões de testemunhos de

iniciativas de empreendedorismo de modo a contribuir e estimular a promoção da


Inovação, do Empreendedorismo e a criação de Emprego, através do lançamento

de empresas com conceitos inovadores.

2.3 Atividades em Parceria – reforço de parcerias estratégicas

A OPEN continuará a apostar no alargamento e reforço das atuais parcerias, que

lhe permitam assegurar uma articulação institucional abrangente e diversificada,

conferindo à Incubadora a possibilidade de desenvolver sinergias e suporte

alargado aos seus utentes e parceiros, atuais e potenciais, em múltiplos setores de

atividade em âmbitos o mais diverso possível. Neste contexto, merecerão particular

destaque as iniciativas desenvolvidas no âmbito da Rede de Incubadoras de

Empresas da Região Centro (RIERC), da Rede Nacional de Incubadoras e as

atividades desenvolvidas em colaboração com os Municípios da Região,

designadamente com o Município da Marinha Grande, seu co-fundador.

2.3.1 Actividades da RIERC

No seio da Rede de Incubadoras de Empresas da Região Centro (RIERC), a OPEN

irá continuar a desenvolver ações em parceria com os membros da RIERC e

procurará identificar oportunidades junto dos sistemas de incentivos que permitam

dinamizar e consolidar esta parceria.

A OPEN enquanto membro ativo do Conselho Executivo tem contribuído para o

planeamento de atividades dos vários projetos em curso. Para além disso, participa na gestão

da RIERC, nomeadamente do acompanhamento de novas incubadoras que pretendam aderir à

Rede e no contacto com os organismos públicos, com a CCDRC.

2.3.2 – Iniciativa Dá-te a Conhecer

A OPEN continuará em 2019 a dinamização da Iniciativa Dá-te a Conhecer em

concertação com as entidades de relevante interesse nas Cidades Geminadas da

Marinha Grande e em conjunto com outros agentes económicos locais, com o

objetivo de conferir maior capacidade de atração e notoriedade à Marinha Grande,

numa perspetiva de consolidação da sua competitividade territorial e da sua

visibilidade externa, nomeadamente com o interesse expresso das entidades que

mais têm interagido, o Município do Fundão, Montemor-o-Novo e Oliveira de

Azeméis.

Assim, em 2019, a OPEN, em estreita coordenação com a Camara Municipal da

Marinha Grande, e agora com o apoio do Projeto financiado dará continuidade a

este projeto, prosseguindo a intensificação das relações existentes entre o

Município da Marinha Grande e os concelhos geminados, designadamente,

Fontenay-sous-Bois em França, Fundão, La Granja de San Ildefonso em Espanha,

Montemor-o-Novo e Oliveira de Azeméis.


2.3.3 – Fundos Municipais FINICIA

Tendo em conta a importância do financiamento no lançamento de novos projetos,

em 2019, a OPEN continuará a sua intervenção enquanto entidade dinamizadora

do Programa FINICIA pois acredita que este instrumento pode contribuir de forma

significativa para o aparecimento de novas iniciativas empresariais. Neste contexto

a OPEN continuará a dinamizar os Fundos FINICIA do Município da Marinha Grande

procurando identificar iniciativas de pequenas e médias empresas que pretendam

efectuar investimentos que contribuam para o aumento da sua competitividade e

consequentemente contribua para o desenvolvimento económico do Conselho.

2.3.4 – Dinamização da OPEN Business Angels

O Clube OPEN Business Angels, promovido no seio da Incubadora e no qual

participam diversos empresários, continuará a ter a sua base na OPEN e em

estreita coordenação e a partir dela a promover as suas reuniões e audições

especificas, bem como a desenvolver sinergias conjuntas para a potencial

incubação de novos projetos nas nossas instalações.

Neste âmbito, anualmente, a OPEN continuará a realizar o dia OPEN na Semana

Nacional dos Business Angels para divulgar o grupo e proporcionar o networking

entre empresários e os empreendedores.

Em 2018 o Clube OPEN Business Angels, aumentou a sua dinâmica e estão a ser

planeadas um conjunto de atividades de divulgação e promoção do clube no sentido

de identificar mais e melhores ideias de negócio com potencial de investimento. O

Clube decidiu a criação de uma quota anual com vista ao suporte das ações de

divulgação a realizar, que se irão desenvolver quer em apresentações presenciais

em incubadoras e instituições do sistema científico e tecnológico, quer através de

redes sociais e outras plataformas de comunicação digital.

2.3.5. Protocolo de Cooperação entre Pool-Net, Universidade do Minho e a

Prefeitura Japonesa de Nagano

A OPEN, durante as conversações havidas no decurso da visita da Delegação

Japonesa a Portugal, no âmbito da Semana de Moldes 2016, decidiu associar-se ao

Protocolo de Cooperação tripartido estabelecido entre a Pool-Net, a Universidade do

Minho e a Prefeitura Japonesa de Nagano, passando a disponibilizar um espaço

para acolhimento das atividades que venham a desenvolver-se no enquadramento

desse protocolo, nomeadamente no caso do acolhimento a empresários e equipas

Japonesas participantes. Na Semana de Moldes de 2018 foram estabelecidos novos

objetivos para esta parceria cujos resultados se comecem a verificar em 2019.


2.3.6. Protocolo NOS

A OPEN e a NOS assinaram no dia 13 de Dezembro de 2017 um protocolo para a

criação de um modelo único no panorama de I&D nacional: um laboratório de

design e desenvolvimento de hardware com vista à construção de novas soluções

de connected devices.

No seguimento deste protocolo, a NOS instalou no início de 2018 os meios

necessários para a criação deste laboratório. Para 2019 é expectável que a NOS

disponibilize um espaço devidamente infraestruturado para a instalação provisória

de projetos em fase de experimentação, prova de conceito e estudo de mercado

que se venham a identificar. Estes espaços servirão ainda de suporte às atividades

de promoção e sensibilização para o empreendedorismo a realizar no âmbito desta

iniciativa, com vista à identificação de projetos inovadores.

A parceria conta também com a participação da incubada WeADD, que tem vindo a

contribuir com a sua experiência na engenharia, design e inovação de produto,

colaborando com a NOS na implementação do laboratório e na procura de ideias

inovadoras.

2.4. Dinamização e Rentabilização de Espaços e abertura a novos

públicos

No próximo ano será dada continuidade à realização de Jantares – “Jantares

Vínicos e Gastronómicos”, integrados nos “Fins de Tarde com

Empreendedores” sobre temáticas ligadas ao empreendedorismo ou ao

desenvolvimento económico que potenciem o alargamento em rede das atividades

e incubação da OPEN. Continuar-se-á, através destas iniciativas, a dar a conhecer

a OPEN e a estimular o aparecimento de empreendedores. Aproveitando os

espaços expositivos da OPEN, continuaremos a dar visibilidade aos incubados e a

empreendedores nas mais diversas áreas, nomeadamente artísticas, para

apresentarem e darem a conhecer os seus projetos e atividades.

Por forma, a garantir receitas alternativas e simultaneamente promover a abertura

a novos públicos a OPEN em 2019, continuará a apostar na dinamização e

rentabilização dos espaços comuns e não preenchidos.


2.5 Projetos em curso

2.5.1 - Projeto ReInova

O Projeto Reinova – Agro Food Innovation que foi aprovado no âmbito do Programa

Interreg – POCTEP com a liderança da IDD e a participação de mais 9 parceiros de

Castelo Branco, Évora, Valladolid e Badajoz, visa o estímulo à inovação e

empreendedorismo na área agroalimentar. Este projeto tem um orçamento de

87.684€ para 3 anos de execução que irão terminar em Outubro de 2019.

Em 2019 a OPEN irá dar continuidade às atividades em que participa,

nomeadamente estudos de boas práticas e benchmarking, workshops de geração

de ideias, estudos de marketing, elaboração de planos de negócio.

2.5.2 - Projeto Dá-te a Conhecer

O projeto Dá-te a Conhecer aprovado no âmbito da medida SIAC – Promoção do

Espirito Empresarial com o intuito de apoiar a internacionalização da OPEN, iniciou

em Dezembro de 2017. Este projeto conta com um orçamento de 135.481€ para

realizar e dois anos, porém dado o atraso no seu inicio terá que decorrer ao longo

de 2019. Assim, em 2019 serão realizadas as seguintes atividades:

Atividade 1 - Dinamização de uma Rede de Cooperação Dá-te a Conhecer - missões

às cidades Geminadas com a Marinha Grande. Serão efetuadas deslocações

recíprocas com a Marinha Grande e esses municípios (Fundão, Oliveira de Azeméis

e Montemor-o-Novo).

Atividade 2 - Dinamização da rede internacional “Dá-te a conhecer” para a

angariação de investimento estrageiro - missões aos Concelhos de Fontenay Sous

Bois (França) e La Granja de San Ildefonso (Espanha), serão dinamizados vários

programas de radio com transmissão em Paris, na Marinha Grande, e em outros

municípios que assim o entendam;

Como a atração de investimento estrangeiro é um dos grandes objetivos do

projeto, uma das ações já realizada foi a criação de um gabinete na OPEN para

acolhimento dos investidores estrangeiros, designadamente do Japão, no decurso

da Semana de Moldes 2018.

Contactos com a Diáspora Portuguesa para atração de empreendedores e de

investidores. Estes contactos serão efetuados através de várias entidades como o

GAID – Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora, a Rede AICEP e as Camaras

de Comercio.

Atividade 3 - Ações de promoção do espírito empresarial através da partilha de

experiências entre os participantes na iniciativa “Dá-te a conhecer”

Atividade 4 - Promoção e divulgação Iniciativa “Dá-te a conhecer” em Jornais,

revistas, redes sociais, website.


2.5.3 - Projeto Materializa

O MATERIALIZA é um programa de apoio à concretização de projetos e ideias com

objetivo da valorização do conhecimento, realização pessoal e profissional. Este

programa pretende apoiar a valorização de ideias, produtos ou projetos de

colaboradores ou grupos de colaboradores ligados ao universo do Politécnico de

Leiria.

O programa MATERIALIZA é promovido pelo Centro para o Desenvolvimento Rápido

e Sustentado de Produto do Politécnico de Leiria (CDRSP), pela Incubadora

Oportunidades Especificas de Negócios (OPEN), com o apoio da Portugal Ventures e

do Centro de Transferência e Valorização do Conhecimento do Politécnico de Leiria

e já teve duas edições, prevendo-se para 2019 a realização de uma terceira.

Os projetos selecionados na segunda edição encontram-se a beneficiar do apoio de

uma equipa multidisciplinar de investigadores do CDRSP, o qual disponibiliza os 19

laboratórios que possui com equipamentos, recursos humanos e tecnológicos que

vão ajudar a materializar a as ideias correspondente a um plafond máximo de

5.000,00 €. Esses projetos estão agora a participar num programa de aceleração

proporcionado pela RIERC e em 2019 a OPEN irá disponibilizar um espaço para a

gestão dos projetos na modalidade de co-work.

2.5.4 – Projeto Newton

Em Maio de 2017 a OPEN assinou um protocolo de colaboração com o Turismo de

Portugal, enquadrado no programa FIT – Fostering Innovation in Tourism com o

objetivo de desenvolver uma rede de incubadoras que dinamizem ações com vista

ao desenvolvimento de ideias e modelos de negócio destinados ao setor do turismo.

No âmbito deste Protocolo tem vindo a ser desenvolvido um programa de

aceleração, designado Newton, especificamente direcionado para ideias de negócio

na área do turismo, que já vai na segunda edição. Este programa que foi liderado

pela IDD – Incubadora D. Dinis, recebeu 15 ideias de negócio na primeira edição,

uma das quais apoiada pela OPEN e na segunda 14 ideias.


ORÇAMENTO PARA 2019

1- INTRODUÇÃO

Nos últimos anos a OPEN tem conseguido assegurar uma taxa de ocupação mais

regular e sustentada, apesar da entrada e saída de projetos. Em 2018, a OPEN

continuou a apresentar uma taxa de ocupação regular e para 2019 é expectável

que esta situação se mantenha ou que a mesma evolua ainda mais favoravelmente

tendo em conta os vários sistemas de incentivos que se encontram em vigor de

estímulo ao empreendedorismo no âmbito do Startup Portugal.

Deste modo para 2019, admite-se que a atividade da Incubadora continue com

semelhante dinamismo, estando a ser negociada a entrada de mais incubados no

próximo ano que permitirão atingir uma taxa de ocupação de cerca de 100% ao

nível dos serviços e de 50% ao nível dos espaços industriais. Neste contexto, o

plano de atividades e o respetivo orçamento foram elaborados na perspetiva de

promover atividades, que permitirão dar continuidade à estratégia definida para a

OPEN proporcionando a sustentabilidade e consolidação da Incubadora.

A estratégia da OPEN vai assim assentar em ações que contribuam para o

aparecimento de ideias para incubar, nomeadamente em áreas mais industriais, e

que contribuam para a dinamização das instalações da OPEN e sua rentabilização.

Em 2019, continuará a ser dinamizado o processo de atração de novos projetos,

esperando-se que se verifique a entrada, de quatro a cinco novas empresas para

incubar face ao que está atualmente. Assim, prevê-se que estejam ocupados, 24

espaços por empresas de serviços, 100% de ocupação, e quatro espaços por

projetos de cariz industrial, 50% de ocupação, abaixo da disponibilidade, mas que

se prevê compensar com outras soluções, sejam elas de utilização pontual, para

eventos e exposições, ou pela reformulação dos espaços a utilizar através do

redesenho e ajustamento de layouts. Ou seja, continuaremos a utilizar a

flexibilidade de utilização dos nossos espaços para, dentro das possibilidades

existentes, responder às oportunidades e às necessidades mais procuradas.

O orçamento apresentado quantifica os gastos, rendimentos e investimentos a

realizar durante o ano 2019, que estão relacionados sobretudo com a incubação

das empresas e com a continuação da promoção da Incubadora.

O orçamento inclui ainda os gastos/investimentos e rendimentos relacionados com

a execução dos projetos ReInova e Dá-te a Conhecer, que se encontram em curso.


2 - PRESSUPOSTOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1. Rendimentos

2.1.1. Prestação de Serviços

A prestação de serviços prevista corresponde à renda inerente à incubação de

várias empresas industriais e de serviços ao longo do ano 2019, bem como a

incubação virtual. Como prestação adicional de serviços, considerou-se o aluguer

de salas para seminários, formação e apresentações de empresas, bem como o

aluguer de espaços industriais para realização de eventos e mostras.

Para além disso, considerou-se a participação na realização de outras atividades

com receitas próprias e ainda outras com os nossos mais diretos parceiros

associados, sendo exemplos disto, a Semana do Empreendedorismo, os “Fins de

Tarde com Empreendedores”, os jantares vínicos e gastronómicos.

A prestação de serviços da OPEN inclui ainda consultoria a algumas empresas e

apoio e acompanhamento do Fundo FINICIA da Marinha Grande.

As vendas e prestação de serviços irão representar cerca de 53% dos rendimentos

totais da OPEN a alcançar em 2019, o que reflete um aumento do seu peso de 5%

face ao expectável para 2018 tendo em conta a diminuição do número de projetos

em curso.

2.1.2. Subsídios à Exploração

Os subsídios à exploração previstos correspondem aos incentivos inerentes ao

desenvolvimento dos Projetos ReInova e Dá-te a conhecer. O Projeto ReInova foi

aprovado no âmbito do Programa Interreg – POCTEP e visa o estímulo à inovação e

empreendedorismo no setor agroalimentar e irá terminar em Outubro de 2019. O

Projeto Dá-te a Conhecer foi aprovado no âmbito medida SIAC – Promoção do

Espirito Empresarial e visa apoiar a internacionalização da OPEN e irá terminar em

Novembro de 2019.

Prevê-se que os subsídios à exploração ascendam a 89.193 Euros, o que

corresponderá a 32% do total dos proveitos orçamentados para 2019.


2.1.3. Outros rendimentos e ganhos

Prevê-se que os outros rendimentos e ganhos ascendam, em 2019, a 41.100 Euros,

o equivalente a 15% da totalidade dos rendimentos. Nesta rubrica foram

considerados os subsídios ao investimento calculados proporcionalmente em função

das amortizações dos ativos adquiridos no âmbito de projetos financiados, e de

acordo com a respetiva taxa de financiamento.

2.2. Gastos

No exercício de 2019, a OPEN suportará os gastos inerentes à gestão corrente e ao

desenvolvimento dos projetos em curso. Assim, a Incubadora irá suportar gastos

relacionados com a utilização do edifício, nomeadamente, eletricidade, água,

telefone, limpeza e outros e gastos inerentes ao desenvolvimento das atividades

correntes da incubadora e inerentes ao desenvolvimento do projeto.

2.2.1. Fornecimentos e Serviços Externos

Quadro 1

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

Rubricas Valor Pressupostos

Trabalhos Especializados 84.855

Contabilidade da OPEN e de incubadas, outros

trabalhos inerentes a alguma prestação de serviços

e serviços adquiridos para desenvolvimento dos

projetos

Conservação e Reparação 10.727 Manutenção dos elevadores e das instalações

Material de Escritório 500 Tinteiros, papel, etc.

Electricidade 30.000

Água 400

Deslocações e Estadas 10.486 Transporte em viatura própria e outras deslocações

no âmbito dos projetos

Comunicações 2.700 Telefone e correspondência

Seguros 6.000 Seguro do edifício e dos equipamentos

Limpeza, Higiene 6.000

Outros Forn. e Serviços 28.408

Outros custos inerentes aos jantares, fins-de-tarde,

semana do empreendedorismo e projetos em curso

nomeadamente publicidade.

TOTAL 167.108


2.2.2. Gastos com pessoal

Os gastos previstos com pessoal, referem-se a despesas a suportar com a

colaboradora contratada em Julho de 2017 e com uma nova contratação a realizar

a meio do ano para assegurar o acompanhamento do desenvolvimento dos projetos

em curso para além do acompanhamento dos projetos incubados que se espera

venha a crescer ao longo de 2019.

2.2.3. Gastos de depreciação e amortização

Os gastos de depreciação e amortização foram calculados tendo em conta os

investimentos efetuados até 2018 e os investimentos a realizar em 2019. Para

2019 prevê-se o reforço do mobiliário, adaptação de algumas instalações e a

manutenção do edifício. Estes investimentos prevê-se que ascendam a 7.045 Euros.

2.2.4. Outros gastos e perdas e juros

Os gastos previstos nesta rubrica estão relacionados sobretudo com os encargos

suportados pela OPEN inerentes aos empréstimos de médio/longo prazo

contratualizados com a Caixa Geral de Depósitos que atualmente ascendem a

173 554Euros.

2.3. Património Associativo

A Associação OPEN foi constituída com um Património Associativo de 300.000Euros

repartidos por 600 Unidades de Participação (UP’s) de valor unitário de 500Euros.

Prevê-se que a evolução do Património Associativo se venha a traduzir em 2019,

numa subscrição e realização de mais 3 Unidades de Participação, num montante

de 1.500 Euros. Assim, tendo em conta que no final de 2019 se encontra subscrito

património associativo na ordem dos 510.000 Euros, prevê-se que no final de 2019

o Património Associativo da OPEN, se apresente da seguinte forma:

Quadro 2

UP’ s

subscritas

Património

Subscrito

UP’ s

Realizadas Património Realizado

1023 511.500 € 1023 511.500€


2.4. Demonstrações Financeiras

Quadro 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

RENDIMENTOS E GASTOS

2017

Real

2018

Orçamento

2018

Previsão

2019

Orçamento

1. Vendas e Prestação de Serviços 122 301 133 469 123 071 145 063

2. Subsidios à Exploração 30 818 115 286 46 697 89 193

3. Ganhos/perdas imputados de associadas 0

4. Variação nos inventários da produção 0

5. Trabalhos p/ a própria empresa 0

6. C.M.V.M.C. 0

7. Fornecimentos e Serviços Externos -90 755 -183 761 -107 868 -167 108

8. Gastos c/ Pessoal -22 301 -28 680 -15 376 -28 792

9. Imparidade de Inventários (perdas/reversões) 0

10. Imparidade de dividas a receber (perdas/reversões) 0

11. Provisões (aumentos/reduções) 0

12 Imparidade de investimentos não amortizáveis 0

13 Aumentos/reduções de justo valor 0

14 Outros rendimentos e ganhos 41 361 42 611 41 849 41 100

15 Outros gastos e perdas -8 754 -7 253 -7 402 -7 229

16

RESULTADOS ANTES DE

DEPRECIAÇÕES, GASTOS DE

FINANCIAMENTO E IMPOSTOS 72 668 71 672 80 971 72 228

17 Gastos/reversões de depreciação e amortização-60 722 -60 940 -59 420 -58 122

18 Imparidade de investimentos amortizáveis

19 RESULTADOS OPERACIONAL 11 946 10 732 21 552 14 106

20 Juros e rendimentos similares obtidos

21 Juros e gastos similares suportados -5 936 -5 827 -6 743 -6 070

22 RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS 6 010 4 905 14 809 8 036

23 Imposto sobre rendimentos -1 639 -3 110 -1 687

24 RESULTADOS LIQUIDOS 4 371 4 905 11 699 6 348

Meios libertos brutos 72 668 71 672 80 971 72 228

Meios libertos líquidos 65 093 65 845 71 119 64 470


Quadro 4

BALANÇO PREVISIONAL

ACTIVO

2017

Real

2018

Orçamento

2018

Previsão

2019

Orçamento

Activo Não Corrente 1 432 576 1 369 532 1 373 245 1 321 391

Activos fixos tangíveis 1 348 144 1 287 343 1 291 343 1 241 666

Activos fixos intangíveis 84 262 81 819 81 643 79 243

Outros activos financeiros 170 370 259 481

Activo Corrente 45 718 73 839 84 018 80 369

Inventários 0

Clientes c/c 10 953 10 969 11 644 11 213

Adiantamentos a fornecedores

Estado e Outros Entes Públicos 2 458 1 903 2 160 2 160

Accionistas/sócios 0

Outras contas a receber 24 764 38 509 63 929 54 290

Diferimentos 2 611 7 347 3 008 6 765

Caixa e depósitos bancários 4 931 15 111 3 276 5 941

TOTAL DO ACTIVO 1 478 294 1 443 371 1 457 263 1 401 759


CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

2017

Real

2018

Orçamento

2018

Previsão

2019

Orçamento

Capital Próprio

Capital realizado 509 500 510 500 510 000 511 500

Resultados Transitados -441 281 -435 129 -436 910 -425 211

Ajustamentos de activos financeiros

Excedentes de revalorização

Outras variações de capital próprio 923 017 880 406 881 656 840 556

Resultado Líquido Exercício 4 371 4 905 11 699 6 348

Interesses minoritários

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO 995 607 960 683 966 445 933 192

Passivo

Passivo não Corrente 167 810 146 886 163 328 138 024

Provisões

Financiamentos Obtidos 167 810 146 886 163 328 138 024

Passivos por impostos diferidos

Outras contas a pagar

Passivo corrente 314 877 335 801 327 491 330 543

Fornecedores 56 448 64 641 87 512 98 422

Adiantamentos de clientes

Estado e Outros Entes Públicos 3 663 4 414 5 420 5 718

Accionistas/sócios

Financiamentos Obtidos 246 139 67 685 222 608 212 608

Outras contas a pagar 2 740 193 272 2 145 3 990

Diferimentos 5 886 5 789 9 806 9 806

Outros passivos financeiros

TOTAL DO PASSIVO 482 687 482 688 490 818 468 567

TOTAL CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 1 478 294 1 443 371 1 457 263 1 401 759


Quadro 5

PLANO DE TESOURARIA PREVISIONAL

EXPLORAÇÃO

RECEBIMENTOS

CLIENTES 44 715 44 715 44 715 44 715 178 859

REEMBOLSO IVA 0

INCENTIVOS DE PROJECTOS 12 943 15 000 15 000 32 596 75 539

TOTAL 57 658 59 715 59 715 77 311 254 398

PAGAMENTOS

SUBCONTRATOS 0

FORN. SERV. EXTERNOS 33 649 33 649 47 413 59 622 174 332

PESSOAL + ENCARGOS 5 751 5 751 7 667 7 667 26 836

ESTADO (IVA) 4 797 4 797

TOTAL 39 399 39 399 55 081 72 086 205 965

SALDO DE TESOURARIA 18 259 20 316 4 634 5 225 48 433

SALDO ACUMULADO 18 259 38 574 43 209 48 433

EXTRA EXPLORAÇÃO

RECEBIMENTOS

CAPITAL SOCIAL 500 500 500 1 500

FINANCIAMENTOS 0

C/C 0

TOTAL 0 500 500 500 1 500

PAGAMENTOS

REEMBOLSOS 6 326 6 326 6 326 6 326 25 304

CUSTOS FINANCEIROS 3 325 3 325 3 325 3 325 13 299

INVESTIMENTO FINANCEIROS 0

INVESTIMENTO 8 665 8 665

TOTAL 9 651 18 316 9 651 9 651 47 268

SALDO FINANCEIRO -9 651 -17 816 -9 151 -9 151 -45 768

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO 8 608 2 500 -4 517 -3 926 2 665

NECESSIDADE FINANCI. ACUMULADA 8 608 11 108 6 591 2 665

EXPLORAÇÃO 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL


O Conselho de Administração

Joaquim Manuel Mota Menezes

Joaquim Henriques Martins

Nuno Alexandre Gonçalves Martinho


Parecer do Conselho de Fiscalização

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