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Layout Cnab Itau

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  • 1. COBRANA BANCRIAIntercmbio Eletrnico de ArquivosLayout de Arquivos - CNAB400

2. ndice 1. Noes Bsicas ...................................................................................................................................31.1 Apresentao ........................................................................................................................31.2 Cobrana Ita ........................................................................................................................3 2. Informaes Tcnicas .........................................................................................................................42.1 Meios de intercmbio ............................................................................................................42.2 Explicaes gerais sobre o arquivo .......................................................................................4 2.2.1 Arquivo remessa.................................................................................................................................. 5 2.2.2 Arquivo retorno .................................................................................................................................... 5 3. Layout do Arquivo ...............................................................................................................................63.1 Arquivo Remessa ..................................................................................................................63.2 Arquivo Retorno ...................................................................................................................11 4. Notas .................................................................................................................................................16 5. Condies Personalizadas ...............................................................................................................36 6. Testes e Operaes ..........................................................................................................................39 7. Anexo A - Cobrana sem Registro-Emisso Integral.........................................................................407.1 Explicaes gerais sobre o arquivo .....................................................................................407.2 Layout do Arquivo ................................................................................................................41 8. Anexo B - Boleto/Cdigo de Barras ...................................................................................................458.1 Introduo ............................................................................................................................458.2 Caractersticas do BOLETO ................................................................................................458.3 Layout do Cdigo de Barras ................................................................................................468.4 Representao Numrica do Cdigo de Barras .................................................................47 Anexo 1 Modelo de Ficha de Compensao / cuidados no preenchimento de alguns campos do BOLETO .......49 Anexo 2 Clculo do DAC do Cdigo de Barras...................................................................................51 Anexo 3 Clculo do DAC da Representao Numrica ......................................................................52 Anexo 4 Clculo do DAC do campo Nosso Nmero, em BOLETOS emitidos pelo prprio cliente. ..............53 Anexo 5 Carteira 198 - (Nosso Nmero com 15 posies) Cdigo de Barras e Representao Numrica .....54 Anexo 6 Clculo do Fator de Vencimento ...........................................................................................56 ATENO Para utilizar as carteiras 102, 103, 107, 172, 173, 195 e 196 (BOLETOS impressos pelo banco, sem que os ttulos fiquem registrados no Ita) utilize arquivo remessa com layout conforme Anexo A. Para as demais carteiras, utilize arquivo remessa com layout conforme item 3.1. O arquivo retorno, nos dois casos, segue o layout do item 3.2 Arquivo Retorno. TESTE / VALIDAO DE LAYOUT DE ARQUIVOS Aps o desenvolvimento do seu arquivo utilize o Validador de Layout de Arquivos (Resultado da validao On-line). Acesse no Ita 30 horas Empresa Plus no menu Transmisso de arquivos > Validao. Para maiores detalhes consulte o item 6. Testes e Operaes. Qualquer dvida sobre o contedo deste manual consulte: Ita Empresas no Telefone: 0300 100 7575Fevereiro 2011Cobrana CNAB 400 2 3. 1. Noes Bsicas 1.1 Apresentao O Banco Ita S.A. adota o Intercmbio Eletrnico de Arquivos para fornecer maior comodidade, rapidez e segurana no servio de cobrana de ttulos prestado aos seus clientes; com ele sua empresa encontrar grandes vantagens, tais como: maior confiabilidade, velocidade no processamento, eliminao de controles manuais e reduo de custos. Este manual esclarece tecnicamente o Intercmbio Eletrnico de Arquivos de cobrana e estabelece as condies bsicas para sua utilizao. 1.2 Cobrana Ita O Banco Ita possui a cobrana adequada necessidade de sua empresa. Existem vrias modalidades de cobrana, cujas caractersticas so identificadas pelo cdigo e nmero da carteira de cobrana. As principais caractersticas so: os ttulos podem ou no permanecer registrados no Banco Ita; os BOLETOs podem ser emitidos integralmente pelo Banco Ita e encaminhados tanto para o sacado do ttulo como para o cedente; Banco Ita pode fornecer BOLETOs pr-impressos para sua empresa terminar de preench-los e enviar ao sacado; em impressora laser ou jato de tinta, sua empresa tambm poder emitir integralmente o BOLETO de cobrana, desde que respeitadas especificaes definidas pelo Banco Ita; vrios indexadores. Sua empresa pode encaminhar ou receber os arquivos do Banco Ita por teleprocessamento. Converse com seu gerente do Banco Ita para verificar a carteira e o meio de envio de informaes mais adequado.Fevereiro 2011 Cobrana CNAB 4003 4. 2. Informaes Tcnicas 2.1 Meios de intercmbio Recomenda-se o teleprocessamento como melhor alternativa para troca de arquivos, por ser um meio moderno de comunicao com processos automatizados e pela alta confiabilidade, rapidez e segurana. Para sua implantao, basta sua empresa possuir um microcomputador compatvel com a linha PC (386, 486 ou Pentium), acesso a internet, ou modem em (placa ou mesa) e uma linha telefnica. O software de transmisso poder ser fornecido gratuitamente pelo Ita. O arquivo deve ser do tipo texto, contendo um registro por linha. No deve ser utilizado nenhum tipo de compactador de arquivos. O Ita tem condies de refazer um arquivo em cinco dias teis, desde que no decorridos mais de trinta dias da data original. 2.2 Explicaes gerais sobre o arquivo O layout do arquivo segue padronizao estabelecida pelo CNAB (Centro Nacional de Automao Bancria), rgo tcnico da FEBRABAN (Federao Brasileira de Bancos), com algumas adaptaes s necessidades do Ita. Cada arquivo composto dos seguintes registros:Um registro Header de Arquivo;Registros de Detalhes;Um registro Trailer de Arquivo. Representando graficamente, o arquivo composto da seguinte maneira: Registro Header do Arquivo=>{ Reg. = 0 } | Registro de Detalhe (Obrigatrio) =>{ Reg. = 1 } | Registro de Transao (Opcional Cheque Devolvido) =>{ Reg. = 1 }Arquivo | Registro de Detalhe (Opcional)=>{ Reg. = 4 } | Registro de Detalhe (Opcional)=>{ Reg. = 5 } Registro Trailer do Arquivo =>{ Reg. = 9 } Cada registro formado por campos que so apresentados em dois formatos: Alfanumrico (picture X): alinhados esquerda com brancos direita. Preferencialmente, todos os caracteres devem ser maisculos. Aconselha-se a no utilizao de caracteres especiais (ex.: , ?,, etc) e acentuao grfica (ex.: , , , etc) e os campos no utilizados devero ser preenchidos com brancos. Numrico (picture 9): alinhado direita com zeros esquerda e os campos no utilizados devero ser preenchidos com zeros. - Vrgula assumida (picture V): indica a posio da vrgula dentro de um campo numrico. Exemplo: num campo com picture 9(5)V9(2), o nmero 876,54 ser representado por 0087654.Fevereiro 2011Cobrana CNAB 4004 5. 2.2.1 Arquivo remessa um arquivo enviado pelo cliente ao Ita para:Dar entrada em ttulos;Comandar instrues sobre os ttulos j em carteira;Comandar a impresso de BOLETOs em carteiras especficas da modalidade sem registro(neste caso, o layout dos arquivos dever ser conforme o anexo A. Nos demais casos, olayout segue padro do item 3.1). Podem ser enviados vrios arquivos por dia, que todos sero tratados. 2.2.2 Arquivo retorno2.2.2.1 Dirio um arquivo enviado pelo Ita ao cliente para:Informar as liquidaes ocorridas;Confirmar o recebimento dos ttulos e das instrues comandadas pelo cliente;Informar a execuo de comandos previamente agendados (por exemplo,informar a baixa de um ttulo quando completa 120 dias em carteira);Informar alegaes dos sacados;Informar erros cometidos no arquivo remessa, rejeitando entradas ouinstrues.O arquivo retorno gerado sempre que ocorrer qualquer evento que movimentealgum registro em nosso sistema. Se nenhum evento ocorrer, o retorno no gerado.O layout do arquivo retorno obedece mesma padronizao independente dacarteira utilizada. Se os ttulos no permanecerem registrados no Ita, apenas asliquidaes e as rejeies de comando para impresso sero informadas no arquivoretorno.2.2.2.2 MensalAdicionalmente, tambm pode ser gerado, mediante cadastro prvio, um arquivomensal contendo a posio de todos os ttulos em carteira no Ita. Basta solicitarprvio cadastramento.2.2.2.3 Ordenao dos registros no arquivo retornoOs registros esto listados em ordem crescente de agncia / conta corrente / carteirade cobrana e cdigo de ocorrncia.Fevereiro 2011 Cobrana CNAB 4005 6. 3. Layout do Arquivo 3.1 Arquivo Remessa ARQUIVO REMESSAREGISTRO HEADER DE ARQUIVOTAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes NOME DO CAMPO SIGNIFICADO POSIO PICTURECONTEDO TIPO DE REGISTRO IDENTIFICAO DO REGISTRO HEADER 001 001 9(01) 0 OPERAO TIPO DE OPERAO - REMESSA 002 002 9(01) 1 LITERAL DE REMESSA IDENTIFICAO POR EXTENSO DO MOVIMENTO 003 009X(07)REMESSA CDIGO DO SERVIOIDENTIFICAO DO TIPO DE SERVIO 010 011 9(02) 01 LITERAL DE SERVIO IDENTIFICAO POR EXTENSO DO TIPO DE SERVIO 012 026X(15)COBRANCA AGNCIAAGNCIA MANTENEDORA DA CONTA 027 030 9(04) ZEROSCOMPLEMENTO DE REGISTRO031 032 9(02) 00 CONTANMERO DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA033 037 9(05) DACDGITO DE AUTO CONFERNCIA AG/CONTA EMPRESA038 038 9(01) BRANCOSCOMPLEMENTO DO REGISTRO039 046X(08) NOME DA EMPRESANOME POR EXTENSO DA "EMPRESA ME"047 076X(30) CDIGO DO BANCON DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO 077 079 9(03) 341 NOME DO BANCONOME POR EXTENSO DO BANCO COBRADOR 080 094X(15)BANCO ITAU SA DATA DE GERAODATA DE GERAO DO ARQUIVO 095 100 9(06) DDMMAA BRANCOSCOMPLEMENTO DO REGISTRO101 394X(294) NMERO SEQENCIALNMERO SEQENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO 395 400 9(06) 000001 X = ALFANUMRICO9 = NUMRICOV = VRGULA DECIMAL ASSUMIDAFevereiro 2011Cobrana CNAB 400 6 7. ARQUIVO REMESSA REGISTRO DETALHETAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes(OBRIGATRIO)NOME DO CAMPO SIGNIFICADO POSIO PICTURECONTEDOTIPO DE REGISTRO IDENTIFICAO DO REGISTRO TRANSAO001 001 9(01)1CDIGO DE INSCRIOTIPO DE INSCRIO DA EMPRESA 002 003 9(02)NOTA 1NMERO DE INSCRION DE INSCRIO DA EMPRESA (CPF/CNPJ)004 017 9(14)NOTA 1AGNCIAAGNCIA MANTENEDORA DA CONTA 018 021 9(04)ZEROSCOMPLEMENTO DE REGISTRO022 023 9(02)00CONTANMERO DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA024 028 9(05)DACDGITO DE AUTO CONFERNCIA AG/CONTA EMPRESA029 029 9(01)BRANCOSCOMPLEMENTO DE REGISTRO030 033 X(04)INSTRUO/ALEGAO CD.INSTRUO/ALEGAO A SER CANCELADA 034 037 9(04)NOTA 27USO DA EMPRESA IDENTIFICAO DO TTULO NA EMPRESA 038 062 X(25)NOTA 2NOSSO NMERO IDENTIFICAO DO TTULO NO BANCO 063 070 9(08)NOTA 3QTDE DE MOEDAQUANTIDADE DE MOEDA VARIVEL 071 083 9(08)V9(5) NOTA 4N DA CARTEIRA NMERO DA CARTEIRA NO BANCO084 086 9(03)NOTA 5USO DO BANCO IDENTIFICAO DA OPERAO NO BANCO 087 107 X(21)CARTEIRA CDIGO DA CARTEIRA 108 108 X(01)NOTA 5CD. DE OCORRNCIA IDENTIFICAO DA OCORRNCIA109 110 9(02)NOTA 6N DO DOCUMENTON DO DOCUMENTO DE COBRANA (DUPL.,NP ETC.)111 120 X(10)NOTA 18VENCIMENTO DATA DE VENCIMENTO DO TTULO 121 126 9(06)NOTA 7VALOR DO TTULOVALOR NOMINAL DO TTULO127 139 9(11)V9(2) NOTA 8CDIGO DO BANCON DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO 140 142 9(03)341AGNCIA COBRADORAAGNCIA ONDE O TTULO SER COBRADO 143 147 9(05)NOTA 9ESPCIEESPCIE DO TTULO148 149 X(02)NOTA 10ACEITE IDENTIFICAO DE TTULO ACEITO OU NO ACEITO 150 150 X(01)A=ACEITE N=NO ACEITEDATA DE EMISSODATA DA EMISSO DO TTULO151 156 9(06)NOTA 31INSTRUO 11 INSTRUO DE COBRANA 157 158 X(02)NOTA 11INSTRUO 22 INSTRUO DE COBRANA 159 160 X(02)NOTA 11JUROS DE 1 DIA VALOR DE MORA POR DIA DE ATRASO161 173 9(11)V9(2) NOTA 12DESCONTO AT DATA LIMITE PARA CONCESSO DE DESCONTO 174 179 9(06)DDMMAAVALOR DO DESCONTOVALOR DO DESCONTO A SER CONCEDIDO180 192 9(11)V9(2) NOTA 13VALOR DO I.O.F.VALOR DO I.O.F. RECOLHIDO P/ NOTAS SEGURO193 205 9(11)V((2) NOTA 14ABATIMENTO VALOR DO ABATIMENTO A SER CONCEDIDO206 218 9(11)V9(2) NOTA 13CDIGO DE INSCRIOIDENTIFICAO DO TIPO DE INSCRIO/SACADO219 220 9(02)01=CPF 02=CNPJNMERO DE INSCRION DE INSCRIO DO SACADO (CPF/CNPJ) 221 234 9(14)NOME NOME DO SACADO 235 264 X(30)NOTA 15BRANCOSCOMPLEMENTO DE REGISTRO265 274 X(10)NOTA 15LOGRADOURO RUA, NMERO E COMPLEMENTO DO SACADO275 314 X(40)BAIRRO BAIRRO DO SACADO 315 326 X(12)CEPCEP DO SACADO327 334 9(08)CIDADE CIDADE DO SACADO 335 349 X(15)ESTADO UF DO SACADO 350 351 X(02)SACADOR/AVALISTA NOME DO SACADOR OU AVALISTA352 381 X(30)NOTA 16BRANCOSCOMPLEMENTO DO REGISTRO382 385 X(04)DATA DE MORA DATA DE MORA 386 391 9(06)DDMMAAPRAZOQUANTIDADE DE DIAS 392 393 9(02)NOTA 11 (A)BRANCOSCOMPLEMENTO DO REGISTRO394 394 X(01)NMERO SEQENCIALN SEQENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO 395 400 9(06)X = ALFANUMRICO 9 = NUMRICOV = VRGULA DECIMAL ASSUMIDAFevereiro 2011 Cobrana CNAB 4007 8. ARQUIVO REMESSA REGISTRO DETALHETAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes (OPCIONAL RATEIO DE CRDITO) NOME DO CAMPO SIGNIFICADOPOSIO PICTURECONTEDO TIPO DE REGISTROIDENTIFICAO DO REGISTRO TRANSAO001 001 9(01)4 CDIGO DE INSCRIO TIPO DE INSCRIO DA EMPRESA 002 003 9(02)NOTA 1 NMERO DE INSCRIO N DE INSCRIO DA EMPRESA (CPF/CNPJ)004 017 9(14)NOTA 1 AGNCIA AGNCIA MANTENEDORA DA CONTA 018 021 9(04) ZEROS COMPLEMENTO DE REGISTRO022 023 9(02)00 CONTA NMERO DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA024 028 9(05) DAC DGITO DE AUTO CONFERNCIA AG/CONTA EMPRESA029 029 9(01) N DA CARTEIRANMERO DA CARTEIRA NO BANCO030 032 9(03)NOTA 5 NOSSO NMEROIDENTIFICAO DO TTULO NO BANCO 033 040 9(08)NOTA 3 DAC NOSSO NMERODAC DO NOSSO NMERO041 041 9(01)NOTA 3 SEQNCIA NMERO SEQENCIAL DOS REGISTROS TIPO 4 DO TTULO 042 043 9(02) AGNCIA (01)NMERO DA AGNCIA DA CONTA DE CRDITO044 047 9(04) CONTA (01)NMERO DA CONTA PARA CRDITO 048 054 9(07) DAC (01)DIGITO DE AUTO-CONFERNCIA AG/CONTA CRDITO055 055 9(01) VALOR (01)VALOR DE CRDITO 056 068 9(11)V9(2) NOTA 32 AGNCIA (02)NMERO DA AGNCIA DA CONTA DE CRDITO069 072 9(04) CONTA (02)NMERO DA CONTA PARA CRDITO 073 079 9(07) DAC (02)DIGITO DE AUTO-CONFERNCIA AG/CONTA CRDITO080 080 9(01) VALOR (02)VALOR DE CRDITO 081 093 9(11)V9(2) NOTA 32 AGNCIA (03)NMERO DA AGNCIA DA CONTA DE CRDITO094 097 9(04) CONTA (03)NMERO DA CONTA PARA CRDITO 098 104 9(07) DAC (03)DIGITO DE AUTO-CONFERNCIA AG/CONTA CRDITO105 105 9(01) VALOR (03)VALOR DE CRDITO 106 118 9(11)V9(2) NOTA 32 AGNCIA (04)NMERO DA AGNCIA DA CONTA DE CRDITO119 122 9(04) CONTA (04)NMERO DA CONTA PARA CRDITO 123 129 9(07) DAC (04)DIGITO DE AUTO-CONFERNCIA AG/CONTA CRDITO130 130 9(01) VALOR (04)VALOR DE CRDITO 131 143 9(11)V9(2) NOTA 32 AGNCIA (05)NMERO DA AGNCIA DA CONTA DE CRDITO144 147 9(04) CONTA (05)NMERO DA CONTA PARA CRDITO 148 154 9(07) DAC (05)DIGITO DE AUTO-CONFERNCIA AG/CONTA CRDITO155 155 9(01) VALOR (05)VALOR DE CRDITO 156 168 9(11)V9(2) NOTA 32 AGNCIA (06)NMERO DA AGNCIA DA CONTA DE CRDITO169 172 9(04) CONTA (06)NMERO DA CONTA PARA CRDITO 173 179 9(07) DAC (06)DIGITO DE AUTO-CONFERNCIA AG/CONTA CRDITO180 180 9(01) VALOR (06)VALOR DE CRDITO 181 193 9(11)V9(2) NOTA 32 AGNCIA (07)NMERO DA AGNCIA DA CONTA DE CRDITO194 197 9(04) CONTA (07)NMERO DA CONTA PARA CRDITO 198 204 9(07) DAC (07)DIGITO DE AUTO-CONFERNCIA AG/CONTA CRDITO205 205 9(01) VALOR (07)VALOR DE CRDITO 206 218 9(11)V9(2) NOTA 32 AGNCIA (08)NMERO DA AGNCIA DA CONTA DE CRDITO219 222 9(04) CONTA (08)NMERO DA CONTA PARA CRDITO 223 229 9(07) DAC (08)DIGITO DE AUTO-CONFERNCIA AG/CONTA CRDITO230 230 9(01) VALOR (08)VALOR DE CRDITO 231 243 9(11)V9(2) NOTA 32 AGNCIA (09)NMERO DA AGNCIA DA CONTA DE CRDITO244 247 9(04) CONTA (09)NMERO DA CONTA PARA CRDITO 248 254 9(07) DAC (09)DIGITO DE AUTO-CONFERNCIA AG/CONTA CRDITO255 255 9(01) VALOR (09)VALOR DE CRDITO 256 268 9(11)V9(2) NOTA 32 AGNCIA (10)NMERO DA AGNCIA DA CONTA DE CRDITO269 272 9(04)Fevereiro 2011 Cobrana CNAB 400 8 9. CONTA (10)NMERO DA CONTA PARA CRDITO273 279 9(07) DAC (10)DIGITO DE AUTO-CONFERNCIA AG/CONTA CRDITO 280 280 9(01) VALOR (10)VALOR DE CRDITO281 2939(11)V9(2) NOTA 32 AGNCIA (11)NMERO DA AGNCIA DA CONTA DE CRDITO 294 297 9(04) CONTA (11)NMERO DA CONTA PARA CRDITO298 304 9(07) DAC (11)DIGITO DE AUTO-CONFERNCIA AG/CONTA CRDITO 305 305 9(01) VALOR (11)VALOR DE CRDITO306 3189(11)V9(2) NOTA 32 AGNCIA (12)NMERO DA AGNCIA DA CONTA DE CRDITO 319 322 9(04) CONTA (12)NMERO DA CONTA PARA CRDITO323 329 9(07) DAC (12)DIGITO DE AUTO-CONFERNCIA AG/CONTA CRDITO 330 330 9(01) VALOR (12)VALOR DE CRDITO331 3439(11)V9(2) NOTA 32 AGNCIA (13)NMERO DA AGNCIA DA CONTA DE CRDITO 344 347 9(04) CONTA (13)NMERO DA CONTA PARA CRDITO348 354 9(07) DAC (13)DIGITO DE AUTO-CONFERNCIA AG/CONTA CRDITO 355 355 9(01) VALOR (13)VALOR DE CRDITO356 3689(11)V9(2) NOTA 32 AGNCIA (14)NMERO DA AGNCIA DA CONTA DE CRDITO 369 372 9(04) CONTA (14)NMERO DA CONTA PARA CRDITO373 379 9(07) DAC (14)DIGITO DE AUTO-CONFERNCIA AG/CONTA CRDITO 380 380 9(01) VALOR (14)VALOR DE CRDITO381 3939(11)V9(2) NOTA 32 TIPO DE VALOR TIPO DE VALOR INFORMADO 394 394 9(01) NOTA 32 NMERO SEQUENCIAL NMERO SEQUENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO395 400 9(06) X = ALFANUMRICO9 = NUMRICO V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA IMPORTANTE: O arquivo pode conter tanto ttulos de cobrana normal como ttulos de cobrana com rateio de crdito; Para instrues de protesto, os ttulos com rateio de crdito seguem os mesmos procedimentos dos ttulos sem rateio; O rateio de crdito pode ser por percentual ou em valor (vide Nota 32); Ttulos com rateio de crdito Para cada Registro Detalhe Obrigatrio (Tipo de Registro 1) podem ser utilizados at 3 (trs) Registros Tipo 4 para indicao dos detalhes do rateio de crdito (mximo de 30 contas por ttulo). Caso a Agncia/Conta/Dac do cedente e N da Carteira/Nosso Nmero do ttulo, informados nos registros Tipo 4 no coincidam com os dados do respectivo registro Tipo 1, a entrada do ttulo aceita sem rateio de crdito (os registros Tipo 4 so desprezados); A entrada do ttulo rejeitada nos casos em que a soma dos valores ou percentuais de rateio (informados nos registros Tipo 4) ultrapasse o valor nominal do ttulo do registro Tipo 1; Caso os registros de rateio (Tipo 4) no apresentem agncias/contas de crdito, os registros Tipo 4 so desprezados e o ttulo ser tratado como entrada de cobrana normal, sem rateio; A agncia/conta do cedente e sua respectiva agncia/conta centralizadora de crdito da cobrana, no podem estar entre as agncias/contas beneficirias do rateio de crdito; Ttulos com rateio de crdito no aceitam instrues de Desconto ou de Abatimento e no permitem alterao dos valores nominal e de crdito; No haver incidncia de CPMF quando a raiz do CPNJ da conta do cedente for igual a da conta de crdito do rateio.Fevereiro 2011Cobrana CNAB 4009 10. ARQUIVO REMESSAREGISTRO DETALHETAMANHO DO REGISTRO = 400 BYTES(OPCIONAL COBRANA E-MAIL)NOME DO CAMPO SIGNIFICADO POSIOPICTURE CONTEDOTIPO DE REGISTROIDENTIFICAO DO REGISTRO TRANSAO 001 0019(001)5ENDEREO DE E-MAILENDEREO DE E-MAIL DO SACADO002 121X(120)NOTA 29CDIGO DE INSCRIO IDENT. DO TIPO DE INSCRIO DO SACADOR/AVALISTA 122 1239(002)NOTA 30NMERO DE INSCRIO NMERO DE INSCRIO DO SACADOR AVALISTA 124 1379(014)NOTA 30LOGRADOURORUA, N E COMPLEMENTO DO SACADOR AVALISTA 138 177X(040)NOTA 30BAIRROBAIRRO DO SACADOR AVALISTA178 189X(012)NOTA 30CEP CEP DO SACADOR AVALISTA 190 1979(008)NOTA 30CIDADECIDADE DO SACADOR AVALISTA198 212X(015)NOTA 30ESTADOUF (ESTADO) DO SACADOR AVALISTA 213 214X(002)NOTA 30BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 215 394X(180)BRANCOSNMERO SEQUENCIAL NMERO SEQUENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO395 4009(006)X = ALFANUMRICO 9 = NUMRICO V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA IMPORTANTE: Este registro opcional e dever ser enviado apenas quando o Cedente desejar que o BOLETO de cobrana seja entregue pelo Banco Ita ao Sacado por e-mail e/ou, em substituio ou complemento dos dados referentes ao Sacador/Avalista, quando de sua existncia; e Sempre que for informado, dever ser na seqncia do registro obrigatrio de cobrana (Cdigo de Registro 1) a que seus dados se referem; As informaes constantes neste registro no so informadas no arquivo retorno; Quando as informaes referentes ao "Sacador / Avalista" tiverem sido indicadas nos registros 1 e 5, prevalecer sempre a do registro 5"; Na fase de testes no possvel o envio do BOLETO via e-mail, para tanto, este ser emitido e consistido fisicamente.ARQUIVO REMESSAREGISTRO TRAILER DE ARQUIVO TAMANHO DO REGISTRO = 400 BYTESNOME DO CAMPOSIGNIFICADO POSIOPICTURE CONTEDOTIPO DE REGISTROIDENTIFICAO DO REGISTRO TRAILER001 0019(01) 9BRANCOS COMPLEMENTO DO REGISTRO002 394X(393)NMERO SEQENCIAL NMERO SEQENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO 395 4009(06)X = ALFANUMRICO 9 = NUMRICOV = VRGULA DECIMAL ASSUMIDAFevereiro 2011Cobrana CNAB 40010 11. 3.2 Arquivo Retorno ARQUIVO RETORNOREGISTRO HEADER DE ARQUIVOTAMANHO DO REGISTRO = 400 BYTES NOME DO CAMPO SIGNIFICADOPOSIOPICTURECONTEDO TIPO DE REGISTRO IDENTIFICAO DO REGISTRO HEADER001 001 9(01)0 CDIGO DE RETORNOIDENTIFICAO DO ARQUIVO RETORNO002 002 9(01)2 LITERAL DE RETORNO IDENTIFICAO. POR EXTENSO DO TIPO DE MOVIMENTO 003 009 X(07)RETORNO CDIGO DO SERVIOIDENTIFICAO DO TIPO DE SERVIO010 011 9(02)01 LITERAL DE SERVIO IDENTIFICAO POR EXTENSO DO TIPO DE SERVIO012 026 X(15)COBRANCA AGNCIAAGNCIA MANTENEDORA DA CONTA027 030 9(04) ZEROSCOMPLEMENTO DE REGISTRO 031 032 9(02)00 CONTANMERO DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA 033 037 9(05) DACDGITO DE AUTO CONFERNCIA AG/CONTA EMPRESA 038 038 9(01) BRANCOSCOMPLEMENTO DO REGISTRO 039 046 X(08) NOME DA EMPRESANOME POR EXTENSO DA "EMPRESA ME 047 076 X(30) CDIGO DO BANCONMERO DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO077 079 9(03)341 NOME DO BANCONOME POR EXTENSO DO BANCO COBRADOR080 094 X(15)BANCO ITAU SA DATA DE GERAODATA DE GERAO DO ARQUIVO095 100 9(06)DDMMAA DENSIDADEUNIDADE DA DENSIDADE101 105 9(05) UNIDADE DE DENSID. DENSIDADE DE GRAVAO DO ARQUIVO106 108 X(03)BPI N SEQ. ARQUIVO RET. NMERO SEQENCIAL DO ARQUIVO RETORNO109 113 9(05) DATA DE CRDITODATA DE CRDITO DOS LANAMENTOS 114 119 9(06)DDMMAA BRANCOSCOMPLEMENTO DO REGISTRO 120 394 X(275) NMERO SEQENCIALNMERO SEQENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO395 400 9(06)000001 X = ALFANUMRICO 9 = NUMRICOV = VRGULA DECIMAL ASSUMIDAFevereiro 2011 Cobrana CNAB 40011 12. ARQUIVO RETORNOREGISTRO DETALHE DE ARQUIVOTAMANHO DO REGISTRO = 400 BYTES NOME DO CAMPO SIGNIFICADOPOSIO PICTURE CONTEDO TIPO DE REGISTRO IDENTIFICAO DO REGISTRO TRANSAO 001 001 9(01)1 CDIGO DE INSCRIOIDENTIFICAO DO TIPO DE INSCRIO/EMPRESA002 003 9(02)01=CPF 02=CNPJ NMERO DE INSCRIONMERO DE INSCRIO DA EMPRESA (CPF/CNPJ) 004 017 9(14) AGNCIAAGNCIA MANTENEDORA DA CONTA018 021 9(04) ZEROSCOMPLEMENTO DE REGISTRO 022 023 9(02)00 CONTANMERO DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA 024 028 9(05) DACDGITO DE AUTO CONFERNCIA AG/CONTA EMPRESA 029 029 9(01) BRANCOSCOMPLEMENTO DE REGISTRO 030 037 X(08) USO DA EMPRESA IDENTIFICAO DO TTULO NA EMPRESA038 062 X(25)NOTA 2 NOSSO NMERO IDENTIFICAO DO TTULO NO BANCO063 070 9(08) BRANCOSCOMPLEMENTO DO REGISTRO 071 082 X(12) CARTEIRA NUMERO DA CARTEIRA083 085 9(03)NOTA 5 NOSSO NMERO IDENTIFICAO DO TTULO NO BANCO086 093 9(08)NOTA 3 DAC NOSSO NMERO DAC DO NOSSO NMERO 094 094 9(01)NOTA 3 BRANCOSCOMPLEMENTO DO REGISTRO 095 107 X(13) CARTEIRA CDIGO DA CARTEIRA108 108 X(01)NOTA 5 CD. DE OCORRNCIA IDENTIFICAO DA OCORRNCIA 109 110 9(02)NOTA 17 DATA DE OCORRNCIA DATA DE OCORRNCIA NO BANCO 111 116 9(06)DDMMAA N DO DOCUMENTON DO DOCUMENTO DE COBRANA (DUPL, NP ETC)117 126 X(10)NOTA 18 NOSSO NMERO CONFIRMAO DO NMERO DO TTULO NO BANCO127 134 9(08) BRANCOSCOMPLEMENTO DO REGISTRO 135 146 X(12) VENCIMENTO DATA DE VENCIMENTO DO TTULO147 152 9(06)DDMMAA VALOR DO TTULOVALOR NOMINAL DO TTULO 153 165 9(11)V9(2) CDIGO DO BANCONMERO DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO166 168 9(03) AGNCIA COBRADORAAG. COBRADORA, AG. DE LIQUIDAO OU BAIXA 169 172 9(04)NOTA 9 DAC AG. COBRADORADAC DA AGNCIA COBRADORA173 173 9(01) ESPCIEESPCIE DO TTULO 174 175 9(02)NOTA 10 TARIFA DE COBRANA VALOR DA DESPESA DE COBRANA176 188 9(11)V9(2) BRANCOSCOMPLEMENTO DO REGISTRO 189 214 X(26) VALOR DO IOF VALOR DO IOF A SER RECOLHIDO (NOTAS SEGURO) 215 227 9(11)V9(2) VALOR ABATIMENTO VALOR DO ABATIMENTO CONCEDIDO 228 240 9(11)V((2) NOTA 19 DESCONTOSVALOR DO DESCONTO CONCEDIDO 241 253 9(11)V9(2) NOTA 19 VALOR PRINCIPALVALOR LANADO EM CONTA CORRENTE 254 266 9(11)V9(2) JUROS DE MORA/MULTAVALOR DE MORA E MULTA PAGOS PELO SACADO 267 279 9(11)V9(2) OUTROS CRDITOSVALOR DE OUTROS CRDITOS280 292 9(11)V9(2) BOLETO DDA INDICADOR DE BOLETO DDA 293 293 X(01)NOTA 34 BRANCOSCOMPLEMENTO DO REGISTRO 294 295 X(02) DATA CRDITO DATA DE CRDITO DESTA LIQUIDAO296 301 X(06)DDMMAA INSTR.CANCELADACDIGO DA INSTRUO CANCELADA 302 305 9(04)NOTA 20 BRANCOSCOMPLEMENTO DE REGISTRO 306 311 X(06) ZEROSCOMPLEMENTO DE REGISTRO 312 3249(13) NOME DO SACADO NOME DO SACADO325 354 X(30) BRANCOSCOMPLEMENTO DO REGISTRO 355 377 X(23) ERROSREGISTROS REJEITADOS OU ALEGAO DO SACADO378 385 X(08)NOTA 20 BRANCOSCOMPLEMENTO DO REGISTRO 386 392 X(07) CD. DE LIQUIDAO MEIO PELO QUAL O TTULO FOI LIQUIDADO 393 394 X(02)NOTA 28 NMERO SEQENCIALNMERO SEQENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO395 400 9(06) X = ALFANUMRICO9 = NUMRICO V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDAFevereiro 2011Cobrana CNAB 40012 13. REGISTRO TRANSAOARQUIVO RETORNOOPCIONAL (CHEQUE DEVOLVIDO / CHEQUE COMPENSADO) TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes NOME DO CAMPOSIGNIFICADOPOSIO PICTURECONTEDO TIPO DE REGISTROIDENTIFICAO DO REGISTRO TRANSAO 001 001 9(01) 1 CDIGO DE INSCRIO IDENTIFICAO DO TIPO DE INSCRIO/EMPRESA002 003 9(02) 01=CPF 02=CNPJ NMERO DE INSCRIO NMERO DE INSCRIO DA EMPRESA (CPF/CNPJ) 004 017 9(14) AGNCIA AGNCIA MANTENEDORA DA CONTA018 021 9(04) ZEROS COMPLEMENTO DE REGISTRO 022 023 9(02) 00 CONTA NMERO DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA 024 028 9(05) DAC DGITO DE AUTO CONFERNCIA AG/CONTA EMPRESA 029 029 9(01) BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 030 037X(08) USO DA EMPRESAIDENTIFICAO DO TTULO NA EMPRESA038 062X(25)NOTA 2 NOSSO NMEROIDENTIFICAO DO TTULO NO BANCO063 070 9(08) AGNCIA CONTA DO CHEQUE AGNCIA CONTA E DAC DE DBITO DO CHEQUE 071 082X(12)NOTA 33 CARTEIRANUMERO DA CARTEIRA083 085 9(03) NOTA 5 NOSSO NMEROIDENTIFICAO DO TTULO NO BANCO086 093 9(08) NOTA 3 DAC NOSSO NMERODAC DO NOSSO NMERO 094 094 9(01) NOTA 3 BRANCOS COMPLEMENTO DO REGISTRO 095 107X(13) CARTEIRACDIGO DA CARTEIRA108 108X(01)NOTA 5 CD. DE OCORRNCIAIDENTIFICAO DA OCORRNCIA 109 110 9(02) NOTA 17 DATA DE OCORRNCIADATA DE OCORRNCIA NO BANCO 111 116 9(06) DDMMAA N DO DOCUMENTO N DO DOCUMENTO DE COBRANA (DUPL, NP ETC)117 126X(10)NOTA 18 NOSSO NMEROCONFIRMAO DO NMERO DO TTULO NO BANCO127 134 9(08) BRANCOS COMPLEMENTO DO REGISTRO 135 146X(12) ZEROS COMPLEMENTO DO REGISTRO 147 152 9(06) VALOR DO TTULO VALOR NOMINAL DO TTULO 153 1659(11)V9(2) CDIGO DO BANCO NMERO DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO166 168 9(03) AGNCIA COBRADORA AG. COBRADORA, AG. DE LIQUIDAO OU BAIXA 169 172 9(04) NOTA 9 DAC AG. COBRADORA DAC DA AGNCIA COBRADORA173 173 9(01) BRANCOS COMPLEMENTO DO REGISTRO 174 175X(02) ZEROS COMPLEMENTO DO REGISTRO 176 253 9(78) VALOR DO CHEQUE VALOR DO CHEQUE 254 2669(11)V9(2) ZEROS COMPLEMENTO DO REGISTRO 267 292 9(26) BRANCOS COMPLEMENTO DO REGISTRO 293 301X(09) ZEROS COMPLEMENTO DO REGISTRO 302 324 9(23) BANDA MAGNTICA BANDA MAGNTICA DO CHEQUE (CMC-7) 325 354 X(30) BRANCOS COMPLEMENTO DO REGISTRO 355 377 X(23) MOTIVOMOTIVO DE DEVOLUO DO CHEQUE 378 379X(02)NOTA 20 BRANCOS COMPLEMENTO DO REGISTRO 380 394X(15) NMERO SEQENCIAL NMERO SEQENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO395 400 9(06)X = ALFANUMRICO9 = NUMRICO V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA Observaes: Registro opcional que apresenta os dados do cheque devolvido e cheque compensado, utilizado para pagamento do ttulo. Este registro somente constar do arquivo retorno quando contratado o servio junto ao Banco e exclusivo para informao do cheque devolvido (Cdigo de Ocorrncia 69 Nota 17 e Nota 20 - Tabela 9) e cheque compensado (Cdigo de Ocorrncia 76 Nota 17).Fevereiro 2011 Cobrana CNAB 400 13 14. ARQUIVO RETORNO REGISTRO DETALHE (OPCIONAL) TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes NOME DO CAMPOSIGNIFICADO POSIO PICTURE CONTEDO TIPO DE REGISTROIDENTIFICAO DO REGISTRO TRANSAO001 001 9(01)4 CDIGO DE INSCRIO TIPO DE INSCRIO DA EMPRESA 002 003 9(02)NOTA 1 NMERO DE INSCRIO N DE INSCRIO DA EMPRESA (CPF/CNPJ)004 017 9(14)NOTA 1 AGNCIA AGNCIA MANTENEDORA DA CONTA 018 021 9(04) ZEROS COMPLEMENTO DE REGISTRO022 023 9(02)00 CONTA NMERO DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA024 028 9(05) DAC DGITO DE AUTO CONFERNCIA AG/CONTA EMPRESA029 029 9(01) BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO030 037 X(08) USO DA EMPRESAIDENTIFICAO DO TTULO NA EMPRESA 038 062 X(25)NOTA 2 NOSSO NMEROIDENTIFICAO DO TTULO NO BANCO 063 070 9(08) BRANCOS COMPLEMENTO DO REGISTRO071 082 X(12) N DA CARTEIRANMERO DA CARTEIRA 083 085 9(03)NOTA 5 NOSSO NMEROIDENTIFICAO DO TTULO NO BANCO 086 093 9(08)NOTA 3 DAC NOSSO NMERODAC DO NOSSO NMERO094 094 9(01)NOTA 3 BRANCOS COMPLEMENTO DO REGISTRO095 107 X(13) CARTEIRACDIGO DA CARTEIRA 108 108 X(01)NOTA 5 CD. DE OCORRNCIAIDENTIFICAO DA OCORRNCIA109 110 9(02)NOTA 17 SEQNCIA NMERO SEQENCIAL DOS REGISTROS TIPO 4 DO TTULO 111 112 9(02) VALOR DO TITULO VALOR TOTAL RECEBIDO LQUIDO 113 125 9(11)V9(2) AGENCIA(01) NMERO DA AGNCIA DA CONTA DE CRDITO126 129 9(04) CONTA(01) NMERO DA CONTA DE CRDITO 130 136 9(07) DAC(01) DAC DA AGENCIA/CONTA DE CRDITO137 137 9(01) VALOR(01) VALOR DE CRDITO 138 150 9(11)V9(2) NOTA 32 VALOR ENCARGOS (01) VALOR ENCARGOS DO RATEADO151 160 9(08)V9(2) AGENCIA(02) NMERO DA AGNCIA DA CONTA DE CRDITO161 164 9(04) CONTA(02) NMERO DA CONTA DE CRDITO 165 171 9(07) DAC(02) DAC DA AGENCIA/CONTA DE CRDITO172 172 9(01) VALOR(02) VALOR DE CRDITO 173 185 9(11)V9(2) NOTA 32 VALOR ENCARGOS (02) VALOR ENCARGOS DO RATEADO186 195 9(08)V9(2) AGENCIA(03) NMERO DA AGNCIA DA CONTA DE CRDITO196 199 9(04) CONTA(03) NMERO DA CONTA DE CRDITO 200 206 9(07) DAC(03) DAC DA AGENCIA/CONTA DE CRDITO207 207 9(01) VALOR(03) VALOR DE CRDITO 208 220 9(11)V9(2) NOTA 32 VALOR ENCARGOS (03) VALOR ENCARGOS DO RATEADO221 230 9(08)V9(2) AGENCIA(04) NMERO DA AGNCIA DA CONTA DE CRDITO231 234 9(04) CONTA(04) NMERO DA CONTA DE CRDITO 235 241 9(07) DAC(04) DAC DA AGENCIA/CONTA DE CRDITO242 242 9(01) VALOR(04) VALOR DE CRDITO 243 255 9(11)V9(2) NOTA 32 VALOR ENCARGOS (04) VALOR ENCARGOS DO RATEADO256 265 9(08)V9(2) AGENCIA(05) NMERO DA AGNCIA DA CONTA DE CRDITO266 269 9(04) CONTA(05) NMERO DA CONTA DE CRDITO 270 276 9(07) DAC(05) DAC DA AGENCIA/CONTA DE CRDITO277 277 9(01) VALOR(05) VALOR DE CRDITO 278 290 9(11)V9(2) NOTA 32 VALOR ENCARGOS (05) VALOR ENCARGOS DO RATEADO291 300 9(08)V9(2)Fevereiro 2011Cobrana CNAB 40014 15. AGENCIA(06)NMERO DA AGNCIA DA CONTA DE CRDITO301 304 9(04) CONTA(06)NMERO DA CONTA DE CRDITO 305 311 9(07) DAC(06)DAC DA AGENCIA/CONTA DE CRDITO312 312 9(01) VALOR(06)VALOR DE CRDITO 313 325 9(11)V9(2)NOTA 32 VALOR ENCARGOS (06)VALOR ENCARGOS DO RATEADO326 335 9(08)V9(2) AGENCIA(07)NMERO DA AGNCIA DA CONTA DE CRDITO336 339 9(04) CONTA(07)NMERO DA CONTA DE CRDITO 340 346 9(07) DAC(07)DAC DA AGENCIA/CONTA DE CRDITO347 347 9(01) VALOR(07)VALOR DE CRDITO 348 360 9(11)V9(2)NOTA 32 VALOR ENCARGOS (07)VALOR ENCARGOS DO RATEADO361 370 9(08)V9(2) BRANCOSCOMPLEMENTO DE REGISTRO371 393 X(23) TIPO DE VALORTIPO DE VALOR DE RATEIO ENVIADO394 394 X(01) NOTA 32 NMERO SEQENCIALNMERO SEQENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO 395 400 9(06) X = ALFANUMRICO 9 = NUMRICO V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA ARQUIVO RETORNO REGISTRO TRAILERTAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes NOME DO CAMPOSIGNIFICADO POSIO PICTURE CONTEDO TIPO DE REGISTRO IDENTIFICAO DO REGISTRO TRAILER001 0019(01)9 CDIGO DE RETORNOIDENTIFICAO DE ARQUIVO RETORNO 002 0029(01)2 CDIGO DE SERVIOIDENTIFICAO DO TIPO DE SERVIO 003 0049(02)01 CDIGO DO BANCOIDENTIFICAO DO BANCO NA COMPENSAO005 0079(03)341 BRANCOSCOMPLEMENTO DE REGISTRO008 017X(10) QTDE. DE TTULOS QTDE. DE TTULOS EM COBR. SIMPLES018 0259(08)NOTA 21 VALOR TOTALVR TOTAL DOS TTULOS EM COBRANA SIMPLES 026 0399(12)V9(2) NOTA 21 AVISO BANCRIO REFERNCIA DO AVISO BANCRIO 040 047X(08)NOTA 22 BRANCOSCOMPLEMENTO DO REGISTRO048 057X(10) QTDE. DE TTULOS QTDE DE TTULOS EM COBRANA/VINCULADA058 0659(08)NOTA 21 VALOR TOTALVR TOTAL DOS TTULOS EM COBRANA/VINCULADA 066 0799(12)V9(2) NOTA 21 AVISO BANCRIO REFERNCIA DO AVISO BANCRIO 080 087X(08)NOTA 22 BRANCOSCOMPLEMENTO DO REGISTRO088 177X(90) QTDE. DE TTULOS QTDE. DE TTULOS EM COBR. DIRETA./ESCRITURAL 178 1859(08)NOTA 21 VALOR TOTALVR TOTAL DOS TTULOS EM COBR. DIRETA/ESCRIT. 186 1999(12)V9(2) NOTA 21 AVISO BANCRIO REFERNCIA DO AVISO BANCRIO 200 207X(08)NOTA 22 CONTROLE DO ARQUIVONMERO SEQENCIAL DO ARQUIVO RETORNO 208 2129(05) QTDE DE DETALHES QUANTIDADE DE REGISTROS DE TRANSAO 213 2209(08) VLR TOTAL INFORMADOVALOR DOS TTULOS INFORMADOS NO ARQUIVO221 2349(12)V9(2) BRANCOSCOMPLEMENTO DO REGISTRO235 394 X(160) NMERO SEQENCIALNMERO SEQENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO 395 4009(06) X = ALFANUMRICO 9 = NUMRICO V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDAFevereiro 2011 Cobrana CNAB 40015 16. 4. Notas (1) TIPO/N DE INSCRIO DA EMPRESA/SACADOR TIPO INSCRIO NMERO DE INSCRIO 01 N DO CPF DO CEDENTE 02 N DO CNPJ DO CEDENTE 03CPF DO SACADOR 04 CNPJ DO SACADOR Normalmente definem o tipo (CPF/CNPJ) e o nmero de inscrio do cedente. Se o ttulo for negociado, devero ser utilizados para indicar o CNPJ/CPF do sacador (cedente original), uma vez que os cartrios exigem essa informao para efetivao dos protestos. Para este fim, tambm poder ser utilizado o registro tipo 5. (2) USO DA EMPRESA Campo no obrigatrio, de livre utilizao pela empresa, cuja informao no consistida pelo Banco Ita, e no sai no aviso de cobrana, retornando ao cedente no arquivo retorno em qualquer movimento do ttulo (baixa, liquidao, confirmao de protesto, etc.) com o mesmo contedo da entrada. Para instituies financeiras (ag: 1248/Bancorp), o contedo deste campo tambm ser impresso no rodap do BOLETO. (3) NOSSO NMERO Para carteiras com registro: *Escriturais: enviado zerado pela empresa e retornado pelo Banco Ita na confirmao de entrada,com exceo da carteira 115 cuja faixa de Nosso Nmero de livre utilizao pelo cedente; * Diretas: de livre utilizao pelo cedente, no podendo ser repetida se o nmero ainda estiverregistrado no Banco Ita ou se transcorridos menos de 45 dias de sua baixa / liquidao no Banco Ita.Dependendo da carteira de cobrana utilizada a faixa de Nosso Nmero pode ser definida pelo Banco. * Para todas as movimentaes envolvendo o ttulo, o Nosso Nmero deve ser informado.Para carteiras sem registro:* Normalmente a empresa define o Nosso Nmero e responsvel pelo seu controle e pelo clculo doDAC Dgito de Auto conferncia (Vide Nota 23). (4) QUANTIDADE DE MOEDA VARIVEL Este campo dever ser preenchido com zeros caso a moeda seja o Real. (5) CARTEIRAS DE COBRANAOBS CD.TIPO(*) CARTEIRAS DESCRIOI E 112 ESCRITURAL ELETRNICA SIMPLESI E 115 ESCRITURAL ELETRNICA SIMPLES FAIXA NOSSO NMERO LIVRE DI E 104 ESCRITURAL ELETRNICA CARN EE 147 ESCRITURAL ELETRNICA DLAR FI E 188 ESCRITURAL ELETRNICA - COBRANA INTELIGENTE (B2B)D,E I D 108 DIRETA ELETRNICA EMISSO INTEGRAL CARN EI D 109 DIRETA ELETRNICA SEM EMISSO SIMPLES E UD 150 DIRETA ELETRNICA SEM EMISSO DLARI D 121 DIRETA ELETRNICA EMISSO PARCIAL SIMPLES EI D 180 DIRETA ELETRNICA EMISSO INTEGRAL SIMPLES AI S 175 SEM REGISTRO SEM EMISSO COM PROTESTO ELETRNICO CI S 198 SEM REGISTRO SEM EMISSO 15 DGITOS AI S 174 SEM REGISTRO EMISSO PARCIAL COM PROTESTO BORDER AI S 177 SEM REGISTRO EMISSO PARCIAL COM PROTESTO ELETRNICOA, BI S 172 SEM REGISTRO COM EMISSO INTEGRALFevereiro 2011 Cobrana CNAB 400 16 17. A,B,DI S102SEM REGISTRO COM EMISSO INTEGRAL CARN B,C,DI S107SEM REGISTRO COM EMISSO INTEGRAL 15 POSIES - CARNA, BI S173SEM REGISTRO COM EMISSO E ENTREGA A,B,DI S103SEM REGISTRO COM EMISSO E ENTREGA CARNB, CI S196SEM REGISTRO COM EMISSO E ENTREGA 15 POSIES(*) A coluna TIPO define a modalidade das carteiras: E Escritural / D Direta / S Sem Registro.(A) No arquivo retorno informado somente: agncia, conta corrente, carteira, nosso nmero, data dopagamento, multa, desconto/abatimento, tarifa, valor lquido.(B) Carteiras sem registro, com emisso do BOLETO pelo Banco Ita. So as nicas que utilizam arquivoremessa conforme anexo A.(C) No arquivo retorno informado somente: agncia, conta corrente, carteira, nosso nmero, data dopagamento, multa, desconto/abatimento, tarifa, valor lquido e seu nmero.(D) Para carteiras com impresso e montagem de carns pelo Banco Ita, o arquivo remessa dever serordenado por sacado e vencimento. A cada alterao no nome do sacado ser emitido um carn (limitadoa 99 parcelas), obedecendo a ordem do arquivo remessa. Quando a quantidade de parcelas de um carnfor superior a 99, necessria a emisso de mais de um carn.(E) Somente utilizar nosso nmero dentro de faixa numrica definida pelo Banco Ita.(F) Carteira exclusiva para permitir liquidao parcial do ttulo, conforme negociao previamentecadastrada pelo cedente no Ita Bankline Empresa Plus. No permite protesto de ttulos que tiveramliquidao parcial e o cliente necessita estar operando com BOLETO digital no site da empresa (B2B). (6) CDIGO DE OCORRNCIA (ARQUIVO REMESSA) OBSCD.OCORRNCIACAMPOS NECESSRIOS 01REMESSATODOS OS CAMPOSA02PEDIDO DE BAIXAA,D04CONCESSO DE ABATIMENTO (INDICADOR 12.5) VALOR DO ABATIMENTOA,D05CANCELAMENTO DE ABATIMENTO VALOR DO ABATIMENTOA,D06ALTERAO DO VENCIMENTOVENCIMENTOA,D07ALTERAO DO USO DA EMPRESAUSO DA EMPRESAA,D08ALTERAO DO SEU NMEROSEU NMEROA,C09PROTESTAR (emite aviso ao sacado aps xx dias do vencimento, e envia ao cartrio aps 5 dias teis)A,D10NO PROTESTAR (inibe protesto automtico, quando houver instruo permanente na conta corrente)A,C11PROTESTO PARA FINS FALIMENTARES A,F 18SUSTAR O PROTESTOB,D30EXCLUSO DE SACADOR AVALISTAB,D31ALTERAO DE OUTROS DADOSCAMPOS A ALTERARA34BAIXA POR TER SIDO PAGO DIRETAMENTE AO CEDENTEB,G35CANCELAMENTO DE INSTRUOCDIGO DA INSTRUOA37ALTERAO DO VENCIMENTO E SUSTAR PROTESTOVENCIMENTOA,E38CEDENTE NO CONCORDA COM ALEGAO DO SACADOCDIGO DA ALEGAOA,D47CEDENTE SOLICITA DISPENSA DE JUROS(A) So obrigatrios os seguintes campos, alm dos indicados na tabela:Tipo de RegistroNmero da CarteiraAgncia/Conta/Dac da EmpresaCdigo da CarteiraNosso NmeroValor do TtuloOs demais campos devem ser preenchidos com zeros ou brancos, obedecendo a sua picture. (B) So obrigatrios os seguintes campos, alm dos indicados na tabela:Tipo de Registro Nmero da CarteiraAgncia/Conta/Dac da Empresa Cdigo da CarteiraNosso NmeroOs campos sem alterao devem ser preenchidos com zeros ou brancos, obedecendo a sua picture.A alterao do valor do ttulo dever ser feita isoladamente, sem nenhuma outra alterao no mesmoregistro.Fevereiro 2011 Cobrana CNAB 40017 18. (C) Utilizada para agendar um protesto futuro sendo que o prazo de incio de protesto dever ser indicadonas posies 392 393, a partir do vencimento. Caso seja informado 00 no campo prazo, o processode protesto ser acionado 02 dias (teis) aps o vencimento. No caso da ocorrncia 11, o cedentepassa a ter prioridade no recebimento quando o sacado estiver com falncia decretada.(D) Somente so aceitas antes de iniciar o processo de protesto. Se o protesto j estiver emandamento, deve-se primeiro sustar o protesto e em seguida comandar a instruo desejada (asustao e a instruo podem constar no mesmo arquivo).A instruo de baixa susta automaticamente o protesto e o ttulo baixado.(E) O cdigo da alegao do sacado dever ser informado nas posies 34 a 37 do registro de transaoconforme nota 20, tabela 6, campo CD.(F) Deve ser utilizada tambm quando se deseja cancelar uma instruo de protesto comandada no registro de entrada, mesmo que o ttulo ainda no tenha sido protestado. (G) O cdigo da instruo a ser cancelada (1156 No Protestar ou 2261 Dispensar juros/comisso de permanncia) dever ser informado nas posies 34 a 37 do registro de transao. (7) VENCIMENTOPara ttulos com vencimento vista ou na apresentao, informar no campo "Data de Vencimento" ocdigo "999999".Ser impresso no BOLETO a literal "A VISTA".Nesses casos, conforme previsto em lei, o sacado ter 15 dias para pagamento sem juros, a contar dadata de processamento indicada no corpo do BOLETO. (8) VALOR DO TTULO O ttulo dever ter seu valor expresso em reais na data de entrada, mesmo quando cobrado em moeda varivel. (9) AGNCIA COBRADORA No arquivo remessa, preencher com zeros. O Banco Ita define a agncia cobradora pelo CEP do sacado. No arquivo retorno, poder conter: AGNCIA SIGNIFICADO 7744PEDIDO DE BAIXA EFETUADO PELO CEDENTE 7788BAIXA AUTOMTICA DECORRENTE DE: INSTRUO CADASTRADA A NVEL CONTA CORRENTE, INSTRUO COMANDADA NO REGISTRO DE ENTRADA OU PELO PADRO DO BANCO ITA (120 DIAS APS O VENCIMENTO DO TTULO) 7777BAIXA SOLICITADA VIA BANKLINE OU PELA AGNCIA VIA ESTAO ADMINISTRATIVA 9999O BANCO ITA NO POSSUI AGNCIA PARA O CEP INDICADO OUTROSN DA AGNCIA / RGO QUE EFETUAR A COBRANA OU QUE EXECUTOU A BAIXA / LIQUIDAO (10) ESPCIE COD.ESPCIECOD.ESPCIE01DUPLICATA MERCANTIL08 DUPLICATA DE SERVIO02NOTA PROMISSRIA 09 LETRA DE CMBIO03NOTA DE SEGURO 13 NOTA DE DBITOS04MENSALIDADE ESCOLAR15 DOCUMENTO DE DVIDA05RECIBO 16 ENCARGOS CONDOMINIAIS06CONTRATO 17 CONTA DE PRESTAO DE SERVIOS07COSSEGUROS 99 DIVERSOSFevereiro 2011Cobrana CNAB 400 18 19. (11) INSTRUES DE COBRANA OBSCD.INSTRUO 02DEVOLVER APS 05 DIAS DO VENCIMENTO 03DEVOLVER APS 30 DIAS DO VENCIMENTO 05RECEBER CONFORME INSTRUES NO PRPRIO TTULO 06DEVOLVER APS 10 DIAS DO VENCIMENTO 07DEVOLVER APS 15 DIAS DO VENCIMENTO 08DEVOLVER APS 20 DIAS DO VENCIMENTOA09PROTESTAR (emite aviso ao sacado aps XX dias do vencimento, e envia ao cartrio aps 5 dias teis)G10NO PROTESTAR (inibe protesto, quando houver instruo permanente na conta corrente) 11DEVOLVER APS 25 DIAS DO VENCIMENTO 12DEVOLVER APS 35 DIAS DO VENCIMENTO 13DEVOLVER APS 40 DIAS DO VENCIMENTO 14DEVOLVER APS 45 DIAS DO VENCIMENTO 15DEVOLVER APS 50 DIAS DO VENCIMENTO 16DEVOLVER APS 55 DIAS DO VENCIMENTO 17DEVOLVER APS 60 DIAS DO VENCIMENTO 18DEVOLVER APS 90 DIAS DO VENCIMENTO 19NO RECEBER APS 05 DIAS DO VENCIMENTO 20NO RECEBER APS 10 DIAS DO VENCIMENTO 21NO RECEBER APS 15 DIAS DO VENCIMENTO 22NO RECEBER APS 20 DIAS DO VENCIMENTO 23NO RECEBER APS 25 DIAS DO VENCIMENTO 24NO RECEBER APS 30 DIAS DO VENCIMENTO 25NO RECEBER APS 35 DIAS DO VENCIMENTO 26NO RECEBER APS 40 DIAS DO VENCIMENTO 27NO RECEBER APS 45 DIAS DO VENCIMENTO 28NO RECEBER APS 50 DIAS DO VENCIMENTO 29NO RECEBER APS 55 DIAS DO VENCIMENTOE30IMPORTNCIA DE DESCONTO POR DIA 31NO RECEBER APS 60 DIAS DO VENCIMENTO 32NO RECEBER APS 90 DIAS DO VENCIMENTOI33CONCEDER ABATIMENTO REF. PIS-PASEP/COFIN/CSSL, MESMO APS VENCIMENTO A, H34PROTESTAR APS XX DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO A, H35PROTESTAR APS XX DIAS TEIS DO VENCIMENTO 37RECEBER AT O LTIMO DIA DO MS DE VENCIMENTO 38CONCEDER DESCONTO MESMO APS VENCIMENTO 39NO RECEBER APS O VENCIMENTO 40CONCEDER DESCONTO CONFORME NOTA DE CRDITOA42PROTESTO PARA FINS FALIMENTARES 43SUJEITO A PROTESTO SE NO FOR PAGO NO VENCIMENTOF44IMPORTNCIA POR DIA DE ATRASO A PARTIR DE DDMMAA 45TEM DIA DA GRAA 46USO DO BANCO 47DISPENSAR JUROS/COMISSO DE PERMANNCIA 51RECEBER SOMENTE COM A PARCELA ANTERIOR QUITADA 52EFETUAR O PAGAMENTO SOMENTE ATRAVS DESTE BOLETO E NA REDE BANCRIA 53USO DO BANCO 54APS VENCIMENTO PAGVEL SOMENTE NA EMPRESA 56USO DO BANCO 57SOMAR VALOR DO TTULO AO VALOR DO CAMPO MORA/MULTA CASO EXISTA 58DEVOLVER APS 365 DIAS DE VENCIDOFevereiro 2011Cobrana CNAB 40019 20. 59COBRANA NEGOCIADA. PAGVEL SOMENTE POR ESTE BOLETO NA REDE BANCRIA61TTULO ENTREGUE EM PENHOR EM FAVOR DO CEDENTE ACIMA62TTULO TRANSFERIDO A FAVOR DO CEDENTE70 A 75 USO DO BANCO78VALOR DA IDA ENGLOBA MULTA DE 10% PRO RATA79COBRAR JUROS APS 15 DIAS DA EMISSO (para ttulos com vencimento vista)80PAGAMENTO EM CHEQUE: SOMENTE RECEBER COM CHEQUE DE EMISSO DO SACADO A, H 81PROTESTAR APS XX DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO A, H 82PROTESTAR APS XX DIAS TEIS DO VENCIMENTO83OPERAO REF A VENDOR84APS VENCIMENTO CONSULTAR A AGNCIA CEDENTE86ANTES DO VENCIMENTO OU APS 15 DIAS, PAGVEL SOMENTE EM NOSSA SEDE87USO DO BANCO88NO RECEBER ANTES DO VENCIMENTO89USO DO BANCO90NO VENCIMENTO PAGVEL EM QUALQUER AGNCIA BANCRIAA 91NO RECEBER APS XX DIAS DO VENCIMENTOA 92DEVOLVER APS XX DIAS DO VENCIMENTOB 93MENSAGENS NOS BOLETOS COM 30 POSIESC 94MENSAGENS NOS BOLETOS COM 40 POSIES95 A 97 USO DO BANCOD 98DUPLICATA / FATURA N (A) Informar a quantidade de dias nas posies 392 a 393. No caso da instruo 42, o cedente passa a ter prioridade no recebimento quando o sacado estiver com falncia decretada. (B) Informar a mensagem nas posies 352 a 381; o contedo da mensagem ser informado na primeira linha disponvel no campo de instrues do BOLETO. Caso todas as linhas deste campo estejam ocupadas, a mensagem ser impressa acima do campo "Sacador / Avalista". Utilizando-se deste campo para instruo 93, para indicao do nome e dados do sacador / avalista, deve-se utilizar-se do registro tipo 1 ou do registro tipo 5. (C) Informar a mensagem nas posies 352 a 391; o contedo da mensagem ser informado na primeira linha disponvel no campo de instrues do BOLETO. Caso todas as linhas deste campo estejam ocupadas, a mensagem ser impressa nos campos "Sacador / Avalista" e data da mora. Utilizando- se deste campo para instruo 94, para indicao do nome e dados do sacador / avalista, deve-se utilizar-se do registro tipo 1 ou do registro tipo 5. (D) Informar o nmero da Duplicata/Fatura nas posies 087 a 106. Se este campo estiver com brancos ou zeros, a mensagem no ser impressa. (E) Informar o valor do desconto por dia nas posies 180 a 192. (F) Informar o valor por dia de atraso nas posies 161 a 173 e a data nas posies 386 a 391. (G) Pode ser cancelada pela agncia, bankline ou atravs de arquivo, Cdigo de Ocorrncia 35, Nota 6, (utilizando a instruo 2196). Depois de cancelada, comandar a instruo de protesto novamente. (H) impressa mensagem no BOLETO informando prazo de protesto. (I) Informar o VALOR do abatimento (nunca em percentual) referente a PIS-PASEP/COFIN/CSSL nas posies 206 a 218. A instruo ser impressa no BOLETO com a literal: ABATIMENTO DE XXXX.XXX,XX REF. PIS-PASEP/COFIN/CSSL, MESMO APOS VCTO. (12) JUROS DE 1 DIASe o cliente optar pelo padro do Banco Ita ou solicitar o cadastramento permanente na conta corrente,no haver a necessidade de informar esse valor.Caso seja expresso em moeda varivel, dever ser preenchido com cinco casas decimais. (13) VALOR DO DESCONTO / ABATIMENTOO sistema limita o desconto concedido a 90% do valor de entrada do ttulo. Para um mesmo ttulo podemser concedidos mais dois descontos (Nota 16).Fevereiro 2011 Cobrana CNAB 400 20 21. (14) VALOR DO IOFIndica o valor do IOF a ser retido pelo Banco Ita e repassado SRF.Quando o ttulo for expresso em moeda varivel, esse campo tambm dever ser expresso emquantidades dessa moeda, com cinco casas decimais. (15) NOME DO SACADO/BRANCOSOs dois campos podem ser agrupados para registrar o nome do sacado. Se agrupados, o sistema doBanco Ita tentar abreviar o nome para 30 posies (ex.: Companhia = Cia), truncando o restante. (16) SACADOR/AVALISTANormalmente deve ser preenchido com o nome do sacador/avalista. Alternativamente este campopoder ter dois outros usos:a) 2 e 3 descontos: para se operar com mais de um desconto (depende de cadastramento prvio do indicador 19.0 pelo Banco Ita, conforme Item 5), deve-se respeitar a seguinte disposio: Posio 352 a 353 : Brancos Posio 354 a 359 : Data do 2 desconto (DDMMAA) Posio 360 a 372 : Valor do 2 desconto Posio 373 a 378 : Data do 3 desconto (DDMMAA) Posio 379 a 391 : Valor do 3 desconto Posio 392 a 394 : Brancosb) Mensagens ao sacado: se utilizados as instrues 93 ou 94 (Nota 11), transcrever a mensagem desejada. (17) CDIGO DE OCORRNCIA (ARQUIVO RETORNO) CD.OCORRNCIAS02ENTRADA CONFIRMADA03ENTRADA REJEITADA (NOTA 20 - TABELA 1)04ALTERAO DE DADOS - NOVA ENTRADA05ALTERAO DE DADOS BAIXA06LIQUIDAO NORMAL07LIQUIDAO PARCIAL COBRANA INTELIGENTE (B2B)08LIQUIDAO EM CARTRIO09BAIXA SIMPLES10BAIXA POR TER SIDO LIQUIDADO11EM SER (S NO RETORNO MENSAL)12ABATIMENTO CONCEDIDO13ABATIMENTO CANCELADO14VENCIMENTO ALTERADO15BAIXAS REJEITADAS (NOTA 20 - TABELA 4)16INSTRUES REJEITADAS (NOTA 20 - TABELA 3)17ALTERAO DE DADOS REJEITADOS (NOTA 20 - TABELA 2)18COBRANA CONTRATUAL - INSTRUES/ALTERAES REJEITADAS/PENDENTES (NOTA 20 - TABELA 5)19CONFIRMA RECEBIMENTO DE INSTRUO DE PROTESTO20CONFIRMA RECEBIMENTO DE INSTRUO DE SUSTAO DE PROTESTO /TARIFA21CONFIRMA RECEBIMENTO DE INSTRUO DE NO PROTESTAR23TTULO ENVIADO A CARTRIO/TARIFA24INSTRUO DE PROTESTO REJEITADA / SUSTADA / PENDENTE (NOTA 20 - TABELA 7)25ALEGAES DO SACADO (NOTA 20 - TABELA 6)26TARIFA DE AVISO DE COBRANA27TARIFA DE EXTRATO POSIO (B40X)28TARIFA DE RELAO DAS LIQUIDAES29TARIFA DE MANUTENO DE TTULOS VENCIDOSFevereiro 2011Cobrana CNAB 400 21 22. 30 DBITO MENSAL DE TARIFAS (PARA ENTRADAS E BAIXAS) 32 BAIXA POR TER SIDO PROTESTADO 33 CUSTAS DE PROTESTO 34 CUSTAS DE SUSTAO 35 CUSTAS DE CARTRIO DISTRIBUIDOR 36 CUSTAS DE EDITAL 37 TARIFA DE EMISSO DE BOLETO/TARIFA DE ENVIO DE DUPLICATA 38 TARIFA DE INSTRUO 39 TARIFA DE OCORRNCIAS 40 TARIFA MENSAL DE EMISSO DE BOLETO/TARIFA MENSAL DE ENVIO DE DUPLICATA 41 DBITO MENSAL DE TARIFAS EXTRATO DE POSIO (B4EP/B4OX) 42 DBITO MENSAL DE TARIFAS OUTRAS INSTRUES 43 DBITO MENSAL DE TARIFAS MANUTENO DE TTULOS VENCIDOS 44 DBITO MENSAL DE TARIFAS OUTRAS OCORRNCIAS 45 DBITO MENSAL DE TARIFAS PROTESTO 46 DBITO MENSAL DE TARIFAS SUSTAO DE PROTESTO 47 BAIXA COM TRANSFERNCIA PARA DESCONTO 48 CUSTAS DE SUSTAO JUDICIAL 51 TARIFA MENSAL REF A ENTRADAS BANCOS CORRESPONDENTES NA CARTEIRA 52 TARIFA MENSAL BAIXAS NA CARTEIRA 53 TARIFA MENSAL BAIXAS EM BANCOS CORRESPONDENTES NA CARTEIRA 54 TARIFA MENSAL DE LIQUIDAES NA CARTEIRA 55 TARIFA MENSAL DE LIQUIDAES EM BANCOS CORRESPONDENTES NA CARTEIRA 56 CUSTAS DE IRREGULARIDADE 57 INSTRUO CANCELADA (NOTA 20 TABELA 8) 59 BAIXA POR CRDITO EM C/C ATRAVS DO SISPAG 60 ENTRADA REJEITADA CARN (NOTA 20 TABELA 1) 61 TARIFA EMISSO AVISO DE MOVIMENTAO DE TTULOS (2154) 62 DBITO MENSAL DE TARIFA - AVISO DE MOVIMENTAO DE TTULOS (2154) 63 TTULO SUSTADO JUDICIALMENTE 64 ENTRADA CONFIRMADA COM RATEIO DE CRDITO 69 CHEQUE DEVOLVIDO (NOTA 20 - TABELA 9) 71 ENTRADA REGISTRADA, AGUARDANDO AVALIAO 72 BAIXA POR CRDITO EM C/C ATRAVS DO SISPAG SEM TTULO CORRESPONDENTE 73 CONFIRMAO DE ENTRADA NA COBRANA SIMPLES ENTRADA NO ACEITA NA COBRANA CONTRATUAL 76 CHEQUE COMPENSADO (18) N DO DOCUMENTONo arquivo remessa, sugerimos o preenchimento com o n do documento que originou a cobrana (nduplicata, Nota fiscal, etc.).No arquivo retorno, devolveremos o mesmo contedo que for enviado no arquivo remessa.Excepcionalmente, nas carteiras sem registro com 15 dgitos, conter informaes capturadas naliquidao, atravs do cdigo de barras.Para as carteiras 15 dgitos, este campo utilizado para complementar a identificao do ttulo. composto de 8 dgitos ocupando as posio 045 a 052, sendo que o 8 dgito o DAC, calculado pelocritrio do mdulo 10 (descrito abaixo).Para as demais carteiras este campo livre para a utilizao pela da Empresa.Fevereiro 2011 Cobrana CNAB 400 22 23. Exemplo: considerando-se os seguintes dadosn da agncia : 0057n da conta corrente sem o DAC : 72192n da subcarteira : 198nosso nmero : 98712345seu nmero : 1108954 1 - Clculo do DAC do "Nosso Nmero": conforme Nota 23 o DAC 1. 2 - Montagem do campo "Seu Nmero" e multiplicao: 1 1 0 8 9 5 4x2 1 2 1 2 1 2 ----------------------------=2 1 0 8 18 5 8 3 - Soma dos dgitos dos produtos (cada dgito somado individualmente), como segue: 2+1+0 +8+1+8 +5+8 = 33 4 - Dividir o resultado da conta por 10: 33 10 33 10 (mdulo) 3 (resto da diviso) = 7 Resto da diviso Portanto:a impresso do campo nosso nmero no BOLETO deve ser "198/98712345-1"a impresso do campo seu nmero no BOLETO deve ser "1108954-7" (19) DESCONTO/ABATIMENTOSe o desconto ou abatimento concedido na entrada do ttulo estes campos so retornados zerados(apesar de corretamente registrados no Banco Ita). Se concedidos aps a entrada, retornam com osvalores do desconto ou abatimento.Na liquidao, desconto e abatimento retornam somados no campo desconto; opcionalmente, mediantecadastro prvio em nosso sistema, estes valores podero retornar separados, conforme mostra oindicador 36.4 do Item 5 - Condies Personalizadas. (20) ERROS / CANCELAMENTO DE INSTRUES / ALEGAES DO SACADO / MOTIVO DEDEVOLUO DO CHEQUEPara os registros rejeitados (cdigos de ocorrncia 03, 15, 16, 17 e 18) pode-se ler nas posies 378 a385 at quatro cdigos de erro que explicam o motivo da rejeio. O indicador 38.0 (vide captulo 5 -Condies Personalizadas) define quais desses registros sero gerados pelo Banco Ita.Para cancelamento de instrues (Ocorrncia 57) retornado na posio 302 a 305, o cdigo dainstruo cancelada, conforme tabela 8.Para as alegaes do sacado (Ocorrncia 25) e para ordem de protesto sustada (ocorrncia 24), soretornados os seguintes campos adicionais, conforme tabelas 6 e 7 respectivamente: Posio 302 a 305: cdigo complementar da ocorrncia Posio 306 a 311: data complementar da ocorrncia do sacado Posio 312 a 324: valor complementar da ocorrncia do sacadoFevereiro 2011 Cobrana CNAB 400 23 24. TABELA 1 - Entradas Rejeitadas (cdigo da ocorrncia = 03 na Posio 109 a 110) CD.CAMPO COM ERRODESCRIO DO ERRO 03AG. COBRADORA NO FOI POSSVEL ATRIBUIR A AGNCIA PELO CEP OU CEP INVLIDO 04ESTADOSIGLA DO ESTADO INVLIDA 05DATA VENCIMENTO PRAZO DA OPERAO MENOR QUE PRAZO MNIMO OU MAIOR QUE O MXIMO 07VALOR DO TTULO VALOR DO TTULO MAIOR QUE 10.000.000,00 08NOME DO SACADONO INFORMADO OU DESLOCADO 09AGENCIA/CONTA AGNCIA ENCERRADA 10LOGRADOURONO INFORMADO OU DESLOCADO 11CEP CEP NO NUMRICO 12SACADOR / AVALISTANOME NO INFORMADO OU DESLOCADO (BANCOS CORRESPONDENTES) 13ESTADO/CEPCEP INCOMPATVEL COM A SIGLA DO ESTADO 14NOSSO NMERONOSSO NMERO J REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA 15NOSSO NMERONOSSO NMERO EM DUPLICIDADE NO MESMO MOVIMENTO 18DATA DE ENTRADA DATA DE ENTRADA INVLIDA PARA OPERAR COM ESTA CARTEIRA 19OCORRNCIAOCORRNCIA INVLIDA 21AG. COBRADORA CARTEIRA NO ACEITA DEPOSITRIA CORRESPONDENTE ESTADO DA AGNCIA DIFERENTE DO ESTADO DO SACADO AG. COBRADORA NO CONSTA NO CADASTRO OU ENCERRANDO 22CARTEIRACARTEIRA NO PERMITIDA (NECESSRIO CADASTRAR FAIXA LIVRE) 26AGNCIA/CONTA AGNCIA/CONTA NO LIBERADA PARA OPERAR COM COBRANA 27CNPJ INAPTO CNPJ DO CEDENTE INAPTO 29CDIGO EMPRESACATEGORIA DA CONTA INVLIDA 30ENTRADA BLOQUEADA ENTRADAS BLOQUEADAS, CONTA SUSPENSA EM COBRANA 31AGNCIA/CONTA CONTA NO TEM PERMISSO PARA PROTESTAR (CONTATE SEU GERENTE) 35VALOR DO IOFIOF MAIOR QUE 5% 36QTDADE DE MOEDA QUANTIDADE DE MOEDA INCOMPATVEL COM VALOR DO TTULO 37CNPJ/CPF DO SACADONO NUMRICO OU IGUAL A ZEROS 42NOSSO NMERONOSSO NMERO FORA DE FAIXA 52AG. COBRADORA EMPRESA NO ACEITA BANCO CORRESPONDENTE 53AG. COBRADORA EMPRESA NO ACEITA BANCO CORRESPONDENTE - COBRANA MENSAGEM 54DATA DE VENCTOBANCO CORRESPONDENTE - TTULO COM VENCIMENTO INFERIOR A 15 DIAS 55DEP/BCO CORRESP CEP NO PERTENCE DEPOSITRIA INFORMADA 56DT VENCTO/BCO CORRESP VENCTO SUPERIOR A 180 DIAS DA DATA DE ENTRADA 57DATA DE VENCTOCEP S DEPOSITRIA BCO DO BRASIL COM VENCTO INFERIOR A 8 DIAS 60ABATIMENTOVALOR DO ABATIMENTO INVLIDO 61JUROS DE MORA JUROS DE MORA MAIOR QUE O PERMITIDO 63DESCONTO DE ANTECIPAO VALOR DA IMPORTNCIA POR DIA DE DESCONTO (IDD) NO PERMITIDO 64DATA DE EMISSO DATA DE EMISSO DO TTULO INVLIDA 65TAXA FINANCTO TAXA INVLIDA (VENDOR) 66DATA DE VENCTOINVALIDA/FORA DE PRAZO DE OPERAO (MNIMO OU MXIMO) 67VALOR/QTIDADE VALOR DO TTULO/QUANTIDADE DE MOEDA INVLIDO 68CARTEIRACARTEIRA INVLIDA 69CARTEIRACARTEIRA INVLIDA PARA TTULOS COM RATEIO DE CRDITO 70AGNCIA/CONTA CEDENTE NO CADASTRADO PARA FAZER RATEIO DE CRDITO 78AGNCIA/CONTA DUPLICIDADE DE AGNCIA/CONTA BENEFICIRIA DO RATEIO DE CRDITO 80AGNCIA/CONTA QUANTIDADE DE CONTAS BENEFICIRIAS DO RATEIO MAIOR DO QUE O PERMITIDO (MXIMO DE 30 CONTAS POR TTULO) 81AGNCIA/CONTA CONTA PARA RATEIO DE CRDITO INVLIDA / NO PERTENCE AO ITA 82DESCONTO/ABATI-MENTODESCONTO/ABATIMENTO NO PERMITIDO PARA TTULOS COM RATEIO DE CRDITO 83VALOR DO TTULO VALOR DO TTULO MENOR QUE A SOMA DOS VALORES ESTIPULADOS PARA RATEIO 84AGNCIA/CONTA AGNCIA/CONTA BENEFICIRIA DO RATEIO A CENTRALIZADORA DE CRDITO DO CEDENTE 85AGNCIA/CONTA AGNCIA/CONTA DO CEDENTE CONTRATUAL / RATEIO DE CRDITO NO PERMITIDOFevereiro 2011Cobrana CNAB 40024 25. 86TIPO DE VALOR CDIGO DO TIPO DE VALOR INVLIDO / NO PREVISTO PARA TTULOS COM RATEIO DE CRDITO 87AGNCIA/CONTA REGISTRO TIPO 4 SEM INFORMAO DE AGNCIAS/CONTAS BENEFICIRIAS DO RATEIO 90NRO DA LINHACOBRANA MENSAGEM - NMERO DA LINHA DA MENSAGEM INVLIDO OU QUANTIDADE DE LINHAS EXCEDIDAS 97SEM MENSAGEMCOBRANA MENSAGEM SEM MENSAGEM (S DE CAMPOS FIXOS), PORM COM REGISTRO DO TIPO 7 OU 8 98FLASH INVLIDOREGISTRO MENSAGEM SEM FLASH CADASTRADO OU FLASH INFORMADO DIFERENTE DO CADASTRADO 99FLASH INVLIDOCONTA DE COBRANA COM FLASH CADASTRADO E SEM REGISTRO DE MENSAGEM CORRESPONDENTECDIGOS DE ERROS PARA AS SUBCARTEIRAS 102, 103, 107, 172, 173, 195, 196 91DAC DAC AGENCIA / CONTA CORRENTE INVLIDO 92DAC DAC AGENCIA / CONTA CORRENTE / CARTEIRA / NOSSO NMERO INVLIDO 93ESTADOSIGLA ESTADO INVLIDA 94ESTADOSIGLA ESTADO INCOMPATIVEL COM O CEP DO SACADO 95CEP CEP DO SACADO NO NUMRICO OU INVLIDO 96ENDEREOENDEREO / NOME / CIDADE SACADO INVLIDO TABELA 2 Alterao de dados rejeitada (cdigo da ocorrncia = 17 na Posio 109 a 110) CD.CAMPO COM ERRO 02AGNCIA COBRADORA INVLIDA OU COM O MESMO CONTEDO 04SIGLA DO ESTADO INVLIDA 05DATA DE VENCIMENTO INVLIDA OU COM O MESMO CONTEDO 06VALOR DO TTULO COM OUTRA ALTERAO SIMULTNEA 08NOME DO SACADO COM O MESMO CONTEDO 09AGNCIA/CONTA INCORRETA 11CEP INVLIDO 13SEU NMERO COM O MESMO CONTEDO 16ABATIMENTO/ALTERAO DO VALOR DO TTULO OU SOLICITAO DE BAIXA BLOQUEADA 20ESPCIE INVLIDA 21AGNCIA COBRADORA NO CONSTA NO CADASTRO DE DEPOSITRIA OU EM ENCERRAMENTO 23DATA DE EMISSO DO TTULO INVLIDA OU COM MESMO CONTEDO 41CAMPO ACEITE INVLIDO OU COM MESMO CONTEDO 42ALTERAO INVLIDA PARA TTULO VENCIDO 43ALTERAO BLOQUEADA VENCIMENTO J ALTERADO 53INSTRUO COM O MESMO CONTEDO 54DATA VENCIMENTO PARA BANCOS CORRESPONDENTES INFERIOR AO ACEITO PELO BANCO 55ALTERAES IGUAIS PARA O MESMO CONTROLE (AGNCIA/CONTA/CARTEIRA/NOSSO NMERO) 56CNPJ/CPF INVLIDO NO NUMRICO OU ZERADO 57PRAZO DE VENCIMENTO INFERIOR A 15 DIAS 60VALOR DE IOF ALTERAO NO PERMITIDA PARA CARTEIRAS DE N.S. MOEDA VARIVEL 61TTULO J BAIXADO OU LIQUIDADO OU NO EXISTE TTULO CORRESPONDENTE NO SISTEMA 66ALTERAO NO PERMITIDA PARA CARTEIRAS DE NOTAS DE SEGUROS MOEDA VARIVELFevereiro 2011 Cobrana CNAB 40025 26. 72ENDEREO INVLIDO SACADOR AVALISTA 73BAIRRO INVLIDO SACADOR AVALISTA 74CIDADE INVLIDA SACADOR AVALISTA 75SIGLA ESTADO INVLIDO SACADOR AVALISTA 76CEP INVLIDO SACADOR AVALISTA 81ALTERAO BLOQUEADA TTULO COM PROTESTO 87ALTERAO BLOQUEADA TTULO COM RATEIO DE CRDITO TABELA 3 Instrues rejeitadas (cdigo da ocorrncia = 16 na posio 109 a 110) CD.CAMPO COM ERRO 01INSTRUO/OCORRNCIA NO EXISTENTE 03CONTA NO TEM PERMISSO PARA PROTESTAR (CONTATE SEU GERENTE) 06NOSSO NMERO IGUAL A ZEROS 09CNPJ/CPF DO SACADOR/AVALISTA INVLIDO 10VALOR DO ABATIMENTO IGUAL OU MAIOR QUE O VALOR DO TTULO 11SEGUNDA INSTRUO/OCORRNCIA NO EXISTENTE 14REGISTRO EM DUPLICIDADE 15CNPJ/CPF INFORMADO SEM NOME DO SACADOR/AVALISTA 19VALOR DO ABATIMENTO MAIOR QUE 90% DO VALOR DO TTULO 20EXISTE SUSTACAO DE PROTESTO PENDENTE PARA O TITULO 21TTULO NO REGISTRADO NO SISTEMA 22TTULO BAIXADO OU LIQUIDADO 23INSTRUO NO ACEITA POR TER SIDO EMITIDO LTIMO AVISO AO SACADO 24INSTRUO INCOMPATVEL - EXISTE INSTRUO DE PROTESTO PARA O TTULO 25INSTRUO INCOMPATVEL NO EXISTE INSTRUO DE PROTESTO PARA O TTULO 26INSTRUO NO ACEITA POR J TER SIDO EMITIDA A ORDEM DE PROTESTO AO CARTRIO 27INSTRUO NO ACEITA POR NO TER SIDO EMITIDA A ORDEM DE PROTESTO AO CARTRIO 28J EXISTE UMA MESMA INSTRUO CADASTRADA ANTERIORMENTE PARA O TTULO 29VALOR LQUIDO + VALOR DO ABATIMENTO DIFERENTE DO VALOR DO TTULO REGISTRADO 30EXISTE UMA INSTRUO DE NO PROTESTAR ATIVA PARA O TTULO 31EXISTE UMA OCORRNCIA DO SACADO QUE BLOQUEIA A INSTRUO 32DEPOSITRIA DO TTULO = 9999 OU CARTEIRA NO ACEITA PROTESTO 33ALTERAO DE VENCIMENTO IGUAL REGISTRADA NO SISTEMA OU QUE TORNA O TTULO VENCIDO 34INSTRUO DE EMISSO DE AVISO DE COBRANA PARA TTULO VENCIDO ANTES DO VENCIMENTO 35SOLICITAO DE CANCELAMENTO DE INSTRUO INEXISTENTE 36TTULO SOFRENDO ALTERAO DE CONTROLE (AGNCIA/CONTA/CARTEIRA/NOSSO NMERO) 37INSTRUO NO PERMITIDA PARA A CARTEIRAFevereiro 2011 Cobrana CNAB 400 26 27. 38 INSTRUO NO PERMITIDA PARA TTULO COM RATEIO DE CRDITO TABELA 4 - Baixas rejeitadas (cdigo da ocorrncia = 15 na Posio 109 a 110) CD. CAMPO COM ERRO 01 CARTEIRA/N NMERO NO NUMRICO 04 NOSSO NMERO EM DUPLICIDADE NUM MESMO MOVIMENTO 05 SOLICITAO DE BAIXA PARA TTULO J BAIXADO OU LIQUIDADO 06 SOLICITAO DE BAIXA PARA TTULO NO REGISTRADO NO SISTEMA 07 COBRANA PRAZO CURTO SOLICITAO DE BAIXA P/ TTULO NO REGISTRADO NO SISTEMA 08 SOLICITAO DE BAIXA PARA TTULO EM FLOATING 10 VALOR DO TITULO FAZ PARTE DE GARANTIA DE EMPRESTIMO 11 PAGO ATRAVS DO SISPAG POR CRDITO EM C/C E NO BAIXADOTABELA 5 - Alterao dados cobrana contratual rejeitada/pendente (cdigo da ocorrncia = 18 naPosio 109 a 110) OBS CD.CAMPO COM ERRO 16 ABATIMENTO/ALTERAO DO VALOR DO TTULO OU SOLICITAO DE BAIXA BLOQUEADOS A 40 NO APROVADA DEVIDO AO IMPACTO NA ELEGIBILIDADE DE GARANTIAS A 41 AUTOMATICAMENTE REJEITADA A 42 CONFIRMA RECEBIMENTO DE INSTRUO PENDENTE DE ANLISE (A) Cdigos opcionais, podem retornar desde que acordado sua utilizao junto ao Banco.TABELA 6 - Alegaes do sacado (cdigo ocorrncia = 25 na Posio 109 a 110) COMPLEMENTO CD. DATAVALOR CAMPO COM ERRO1313DATA0 SOLICITA A PRORROGAO DO VENCIMENTO PARA:1321 00 SOLICITA A DISPENSA DOS JUROS DE MORA1339 00 NO RECEBEU A MERCADORIA1347 00 A MERCADORIA CHEGOU ATRASADA1354 00 A MERCADORIA CHEGOU AVARIADA1362 00 A MERCADORIA CHEGOU INCOMPLETA1370 00 A MERCADORIA NO CONFERE COM O PEDIDO1388 00 A MERCADORIA EST DISPOSIO1396 00 DEVOLVEU A MERCADORIA1404 00 NO RECEBEU A FATURA1412 00 A FATURA EST EM DESACORDO COM A NOTA FISCAL1420 00 O PEDIDO DE COMPRA FOI CANCELADO1438 00 A DUPLICATA FOI CANCELADA1446 00 QUE NADA DEVE OU COMPROUFevereiro 2011Cobrana CNAB 40027 28. 1453 0 0 QUE MANTM ENTENDIMENTOS COM O SACADOR1461DATA 0 QUE PAGAR O TTULO EM:1479DATA 0 QUE PAGOU O TTULO DIRETAMENTE AO CEDENTE EM:1487DATA 0 QUE PAGAR O TTULO DIRETAMENTE AO CEDENTE EM:1495DATA 0 QUE O VENCIMENTO CORRETO :1503 0 VALOR QUE TEM DESCONTO OU ABATIMENTO DE:1719 0 0 SACADO NO FOI LOCALIZADO; CONFIRMAR ENDEREO1727 0 0 SACADO EST EM REGIME DE CONCORDATA1735 0 0 SACADO EST EM REGIME DE FALNCIA1750 0 0 SACADO SE RECUSA A PAGAR JUROS BANCRIOS1768 0 0 SACADO SE RECUSA A PAGAR COMISSO DE PERMANNCIA1776 0 0 NO FOI POSSVEL A ENTREGA DO BOLETO AO SACADO1784 0 0 BOLETO NO ENTREGUE, MUDOU-SE / DESCONHECIDO1792 0 0 BOLETO NO ENTREGUE, CEP ERRADO / INCOMPLETO1800 0 0 BOLETO NO ENTREGUE, NMERO NO EXISTE/ENDEREO INCOMPLETO1818 0 0 BOLETO NO RETIRADO PELO SACADO. REENVIADO PELO CORREIO PARA CARTEIRAS COM EMISSO PELO BANCO1826 0 0 ENDEREO DE E-MAIL INVLIDO/COBRANA MENSAGEM. BOLETO ENVIADO PELO CORREIO1834 0 0 BOLETO DDA, DIVIDA RECONHECIDA PELO SACADO1842 0 0 BOLETO DDA, DIVIDA NO RECONHECIDA PELO SACADO TABELA 7 - Ordem de protesto sustada, motivo (cdigo de ocorrncia = 24 na Posio 109 a 110) COMPLEMENTO CD. DATA VALOR SIGNIFICADO1610 0 0 DOCUMENTAO SOLICITADA AO CEDENTE3103 0 0 INSUFICIENCIA DE DADOS NO MODELO 40063111 0 0 SUSTAO SOLICITADA AG. CEDENTE3129 0 0 TITULO NAO ENVIADO A CARTORIO3137 0 0 AGUARDAR UM DIA UTIL APOS O VENCTO PARA PROTESTAR3145 0 0 DM/DMI SEM COMPROVANTE AUTENTICADO OU DECLARACAO3152 0 0 FALTA CONTRATO DE SERV(AG.CED:ENVIAR)3160 0 0 NOME DO SACADO INCOMPLETO/INCORRETO3178 0 0 NOME DO CEDENTE INCOMPLETO/INCORRETO3186 0 0 NOME DO SACADOR INCOMPLETO/INCORRETO3194 0 0 TIT ACEITO: IDENTIF ASSINANTE DO CHEQ3202 0 0 TIT ACEITO: RASURADO OU RASGADO3210 0 0 TIT ACEITO: FALTA TIT.(AG.CED:ENVIAR)Fevereiro 2011 Cobrana CNAB 400 28 29. 3228 0 0 ATOS DA CORREGEDORIA ESTADUAL3236 0 0 NAO FOI POSSIVEL EFETUAR O PROTESTO3244 0 0 PROTESTO SUSTADO / CEDENTE NO ENTREGOU A DOCUMENTAO3251 0 0 DOCUMENTACAO IRREGULAR3269 0 0 DATA DE EMISSO DO TTULO INVLIDA / IRREGULAR3277 0 0 ESPECIE INVALIDA PARA PROTESTO3285 0 0 PRAA NO ATENDIDA PELA REDE BANCRIA3293 0 0 CENTRALIZADORA DE PROTESTO NAO RECEBEU A DOCUMENTACAO3301 0 0 CNPJ/CPF DO SACADO INVLIDO / INCORRETO3319 0 0 SACADOR/AVALISTA E PESSOA FSICA3327 0 0 CEP DO SACADO INCORRETO3335 0 0 DEPOSITRIA INCOMPATVEL COM CEP DO SACADO3343 0 0 CNPJ/CPF SACADOR INVALIDO / INCORRETO3350 0 0 ENDEREO DO SACADO INSUFICIENTE3368 0 0 PRAA PAGTO INCOMPATVEL COM ENDEREO3376 0 0 FALTA NMERO/ESPCIE DO TTULO3384 0 0 TTULO ACEITO S/ ASSINATURA DO SACADOR3392 0 0 TTULO ACEITO S/ ENDOSSO CEDENTE OU IRREGULAR3400 0 0 TTULO SEM LOCAL OU DATA DE EMISSO3418 0 0 TTULO ACEITO COM VALOR EXTENSO DIFERENTE DO NUMRICO3426 0 0 TTULO ACEITO DEFINIR ESPCIE DA DUPLICATA3434 0 0 DATA EMISSO POSTERIOR AO VENCIMENTO3442 0 0 TTULO ACEITO DOCUMENTO NO PROTESTVEL3459 0 0 TTULO ACEITO EXTENSO VENCIMENTO IRREGULAR3467 0 0 TTULO ACEITO FALTA NOME FAVORECIDO3475 0 0 TTULO ACEITO FALTA PRAA DE PAGAMENTO3483 0 0 TTULO ACEITO FALTA CPF ASSINANTE CHEQUE3491 0 0 FALTA NMERO DO TTULO (SEU NMERO)3509 0 0 CARTRIO DA PRAA COM ATIVIDADE SUSPENSA3517 0 0 DATA APRESENTACAO MENOR QUE A DATA VENCIMENTO3525 0 0 FALTA COMPROVANTE DA PRESTACAO DE SERVICO3533 0 0 CNPJ/CPF SACADO INCOMPATIVEL C/ TIPO DE DOCUMENTO3541 0 0 CNPJ/CPF SACADOR INCOMPATIVEL C/ ESPECIE3558 0 0 TIT ACEITO: S/ ASSINATURA DO SACADO3566 0 0 FALTA DATA DE EMISSAO DO TITULO3574 0 0 SALDO MAIOR QUE O VALOR DO TITULO3582 0 0 TIPO DE ENDOSSO INVALIDOFevereiro 2011Cobrana CNAB 400 29 30. 3590 0 0 DEVOLVIDO POR ORDEM JUDICIAL3608 0 0 DADOS DO TITULO NAO CONFEREM COM DISQUETE3616 0 0 SACADO E SACADOR AVALISTA SO A MESMA PESSOA3624 0 0 COMPROVANTE ILEGIVEL PARA CONFERENCIA E MICROFILMAGEM3632 0 0 CONFIRMAR SE SAO DOIS EMITENTES3640 0 0 ENDERECO DO SACADO IGUAL AO DO SACADOR OU DO PORTADOR3657 0 0 ENDERECO DO CEDENTE INCOMPLETO OU NAO INFORMADO3665 0 0 ENDERECO DO EMITENTE NO CHEQUE IGUAL AO DO BANCO SACADO3673 0 0 FALTA MOTIVO DA DEVOLUCAO NO CHEQUE OU ILEGIVEL3681 0 0 TITULO COM DIREITO DE REGRESSO VENCIDO3699 0 0 TITULO APRESENTADO EM DUPLICIDADE3707 0 0 LC EMITIDA MANUALMENTE(TITULO DO BANCO/CA)3715 0 0 NAO PROTESTAR LC(TITULO DO BANCO/CA)3723 0 0 ELIMINAR O PROTESTO DA LC(TITULO DO BANCO/CA)3731 0 0 TITULO JA PROTESTADO3749 0 0 TITULO - FALTA TRADUCAO POR TRADUTOR PUBLICO3756 0 0 FALTA DECLARACAO DE SALDO ASSINADA NO TITULO3764 0 0 CONTRATO DE CAMBIO - FALTA CONTA GRAFICA3772 0 0 SACADO FALECIDO3780 0 0 ESPECIE DE TITULO QUE O BANCO NAO PROTESTA3798 0 0 AUSENCIA DO DOCUMENTO FISICO3806 0 0 ORDEM DE PROTESTO SUSTADA, MOTIVO3814 0 0 SACADO APRESENTOU QUITAO DO TTULO3822 0 0 SACADO IR NEGOCIAR COM CEDENTE3830 0 0 CPF INCOMPATVEL COM A ESPCIE DO TTULO3848 0 0 TTULO DE OUTRA JURISDIO TERRITORIAL3855 0 0 TTULO COM EMISSO ANTERIOR A CONCORDATA DO SACADO3863 0 0 SACADO CONSTA NA LISTA DE FALNCIA3871 0 0 APRESENTANTE NO ACEITA PUBLICAO DE EDITAL3889 0 0 CARTRIO COM PROBLEMAS OPERACIONAIS3897 0 0 ENVIO DE TITULOS PARA PROTESTO TEMPORARIAMENTE PARALISADO3905 0 0 CEDENTE COM CONTA EM COBRANCA SUSPENSA3913 0 0 CEP DO SACADO EH UMA CAIXA POSTAL3921 0 0 ESPCIE NO PROTESTVEL NO ESTADO3939 0 0 FALTA ENDEREO OU DOCUMENTO DO SACADOR AVALISTA3947 0 0 CORRIGIR A ESPECIE DO TITULO3954 0 0 ERRO DE PREENCHIMENTO DO TITULOFevereiro 2011 Cobrana CNAB 400 30 31. 3962 00VALOR DIVERGENTE ENTRE TITULO E COMPROVANTE3970 00CONDOMINIO NAO PODE SER PROTESTADO P/ FINS FALIMENTARES3988 00VEDADA INTIMACAO POR EDITAL PARA PROTESTO FALIMENTAR TABELA 8 Instruo cancelada (cdigo de ocorrncia = 57 na Posio 109 a 110) CD. OCORRNCIAS1156 NO PROTESTAR2261 DISPENSAR JUROS/COMISSO DE PERMANNCIA TABELA 9 Motivo de devoluo do cheque devolvido utilizado para pagamento do ttulo (cdigo de ocorrncia = 69 na Posio 109 a 110) PASSVEL DE MOTDESCRIOREAPRESENTAO 11CHEQUE SEM FUNDOS - PRIMEIRA APRESENTAO. SIM 12CHEQUE SEM FUNDOS - SEGUNDA APRESENTAO.NO 13CONTA ENCERRADA. NO 14PRTICA ESPRIA. NO 20FOLHA DE CHEQUE CANCELADA POR SOLICITAO DO CORRENTISTA.NO 21CONTRA-ORDEM (OU REVOGAO) OU OPOSIO (OU SUSTAO) AO PAGAMENTO PELO EMITENTE OUSIM PELO PORTADOR. 22DIVERGNCIA OU INSUFICINCIA DE ASSINATURA.SIM 23CHEQUES EMITIDOS POR ENTIDADES E RGOS DA ADMINISTRAO PBLICA FEDERAL DIRETA ESIM INDIRETA, EM DESACORDO COM OS REQUISITOS CONSTANTES DO ARTIGO 74, 2, DO DECRETO-LEI N 200, DE 25.02.1967. 24BLOQUEIO JUDICIAL OU DETERMINAO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL.SIM 25CANCELAMENTO DE TALONRIO PELO BANCO SACADO. NO 28CONTRA-ORDEM (OU REVOGAO) OU OPOSIO (OU SUSTAO) AO PAGAMENTO OCASIONADA PORNO FURTO OU ROUBO. 29CHEQUE BLOQUEADO POR FALTA DE CONFIRMAO DO RECEBIMENTO DO TALONRIO PELO SIM CORRENTISTA. 30FURTO OU ROUBO DE MALOTES. NO 31ERRO FORMAL (SEM DATA DE EMISSO, COM O MS GRAFADO NUMERICAMENTE, AUSNCIA DE SIM ASSINATURA, NO-REGISTRO DO VALOR POR EXTENSO). 32AUSNCIA OU IRREGULARIDADE NA APLICAO DO CARIMBO DE COMPENSAO. SIM 33DIVERGNCIA DE ENDOSSO.SIM 34CHEQUE APRESENTADO POR ESTABELECIMENTO BANCRIO QUE NO O INDICADO NO CRUZAMENTO EMSIM PRETO, SEM O ENDOSSO-MANDATO. 35CHEQUE FRAUDADO, EMITIDO SEM PRVIO CONTROLE OU RESPONSABILIDADE DO ESTABELECIMENTONO BANCRIO ("CHEQUE UNIVERSAL"), OU AINDA COM ADULTERAO DA PRAA SACADA. 36CHEQUE EMITIDO COM MAIS DE UM ENDOSSO. SIM 40MOEDA INVLIDA.NO 41CHEQUE APRESENTADO A BANCO QUE NO O SACADO. SIM 42CHEQUE NO-COMPENSVEL NA SESSO OU SISTEMA DE COMPENSAO EM QUE FOI APRESENTADO. SIM 43CHEQUE, DEVOLVIDO ANTERIORMENTE PELOS MOTIVOS 21, 22, 23, 24, 31 OU 34, NO-PASSVEL DENO REAPRESENTAO EM VIRTUDE DE PERSISTIR O MOTIVO DA DEVOLUO. 44CHEQUE PRESCRITO.NO 45CHEQUE EMITIDO POR ENTIDADE OBRIGADA A REALIZAR MOVIMENTAO E UTILIZAO DE RECURSOSNO FINANCEIROS DO TESOURO NACIONAL MEDIANTE ORDEM BANCRIA. 48CHEQUE DE VALOR SUPERIOR AO ESTABELECIDO, EMITIDO SEM A IDENTIFICAO DO BENEFICIRIO, SIM DEVENDO SER DEVOLVIDO A QUALQUER TEMPO.Fevereiro 2011Cobrana CNAB 40031 32. 49 REMESSA NULA, CARACTERIZADA PELA REAPRESENTAO DE CHEQUE DEVOLVIDO PELOS MOTIVOS 12, NO13, 14, 20, 25, 28, 30, 35, 43, 44 E 45, PODENDO A SUA DEVOLUO OCORRER A QUALQUER TEMPO. OBS.: Eventualmente, por determinao do Banco Central do Brasil, os motivos de devoluo decheques podem sofrer atualizaes. Caso seja apresentado motivo de devoluo no listado nestatabela, a respectiva descrio pode ser obtida junto ao gerente da sua conta. (21) QUANTIDADE E VALOR TOTAL DE TTULOSEsses campos referem-se s quantidades e valores dos ttulos vencer registrados no Banco Ita, nasdiversas modalidades de cobrana. (22) AVISO BANCRIORefere-se ao cdigo do extrato de Movimentao de Ttulos (MT) associado a esse movimento. Quandose tratar de cobrana sem registro estes campos viro zerados. (23) NMERO DO TTULO/USO DO BANCO ITA (ANEXO A)Para efetuar corretamente o recebimento de um ttulo, o Banco Ita necessita que o campo "NossoNmero" do BOLETO de cobrana esteja preenchido com o nmero da carteira de cobrana, o nmerodo ttulo e seu DAC - Dgito de Auto Conferncia (formato: CCC/NNNNNNNN-D).O prprio Banco se encarrega do clculo do DAC e sua impresso, quando se tratar de cobrana comregistro ou fornecer BOLETOs parcialmente preenchidos.Quando sua empresa imprimir completamente o BOLETO ou quando solicitar sua impresso ao BancoIta nas carteiras sem registro necessitar calcular o DAC, pelo critrio do mdulo 10.Para todas as carteiras de cobrana do Banco Ita o DAC do "Nosso Nmero" calculado a partir doscampos : Agncia, Conta do cedente (sem DAC), Nmero da carteira e "Nosso Nmero", exceto ascarteiras escriturais e na modalidade direta as carteiras 126, 131, 145, 150 e 168, cujo DAC do "NossoNmero" e composto apenas dos campos : Carteira e Nosso Nmero, mas todos calculados atravs doMdulo 10, cuja explicao vem a seguir.Multiplica-se cada algarismo do nmero formado pela composio dos campos acima pela seqncia demultiplicadores 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 (posicionados da direita para a esquerda). A seguir, somam-se osalgarismos dos produtos e o total obtido dividido por 10. O DAC a diferena entre o divisor (10) e oresto da diviso:10 - (RESTO DA DIVISO) = DAC. Se o resto da diviso for zero, o DAC ser zero.Exemplo, considerando-se os seguintes dados: n da agncia: 0057n da conta corrente, sem o DAC: 72192 n da subcarteira: 198 nosso nmero: 987123451 - Montagem do campo e multiplicao:Agncia C/CCart. Nosso Nmero 0 0 5 7 / 7 2 1 9 2 / 1 9 8 / 9 8 7 1 2 3 4 5x1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 21 2 1 2 1 2 1 2 -------------------------------------------------------------------------------=0 0 5 14 7 4 1 18 2 2 9 16 9 16 7 2 2 6 4 10Fevereiro 2011 Cobrana CNAB 400 32 33. 2 - Soma dos dgitos dos produtos (cada dgito somado individualmente), como segue: 0 + 0 + 5 + 1 + 4 + 7 + 4 + 1 + 1 + 8 + 2 + 2 + 9 + 1 + 6 + 9 + 1 + 6 + 7 + 2 + 2 + 6 + 4 + 1 + 0 = 89 3 - Diviso e resultado: 89 | 109 8===========> 10 - 9 = 1 (DAC) Portanto a impresso do campo Nosso Nmero no BOLETO deve ser "198/98712345-1" (24) LITERAL DE MOEDA (ANEXO A)Literal da moeda a ser impressa no BOLETO identificando a espcie da moeda. Se o valor vierexpresso em Reais, a informao ser ignorada e ser impresso R$ no BOLETO. (25) AGNCIA COBRADORA / LOCAL DE PAGAMENTO (ANEXO A)O campo agncia cobradora deve ser preenchido com brancos. O Banco Ita definir o cdigo destaagncia mediante o CEP do sacado.Na rea do BOLETO reservada para indicar o local de pagamento, especificar: Local de pagamento 1: ATE O VCTO., PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU Local de pagamento 2: APOS O VENCIMENTO, PAGUE SOMENTE NO ITAU (26) INSTRUES (ANEXO A)rea do BOLETO reservada para instrues, formada por nove linhas de 69 caracteres. Essa rea serde livre utilizao pela Empresa, que informar o contedo de cada linha a ser impressa atravs dosregistros com cdigos de layout "2 e 3".Caso no haja nenhuma instruo, no so necessrios os registros com cdigos de layout "2 e 3".Caso existam at cinco linhas de instrues, no necessrio o registro com cdigo de layout "3".Por se tratar de Cobrana Sem Registro, as instrues indicadas neste registro devem obedecer aospadres a seguir: "BANCO AUTORIZADO A RECEBER AT DD/MM/AAAA." "APS DD/MM/AAAA, COBRAR MULTA DE R$ (VALOR)." "APS DD/MM/AAAA, COBRAR R$ (VALOR) POR DE DIA DE ATRASO." "AT DD/MM/AAAA, CONCEDER DESCONTO DE R$ (VALOR)." (27) INSTRUO/ALEGAO CANCELADADeve ser preenchido na remessa somente quando utilizados, na posio 109-110, os cdigos deocorrncia 35 Cancelamento de Instruo e 38 Cedente no concorda com alegao do sacado. Paraos demais cdigos de ocorrncia este campo dever ser preenchido com zeros.Obs.: No arquivo retorno ser informado o mesmo cdigo da instruo cancelada, e para o cancelamentode alegao de sacado no h retorno da informao.Fevereiro 2011 Cobrana CNAB 400 33 34. (28) CDIGO DE LIQUIDAOIndica o canal utilizado pelo sacado para pagamento do BOLETO e, para clientes que possuem o crditodas liquidaes separado em funo do recurso utilizado no pagamento, indica se o crdito do valorcorrespondente estar disponvel ou a compensar na data do lanamento em conta corrente. CDDESCRIO RECURSOAA CAIXA ELETRNICO BANCO ITADISPONVELAC PAGAMENTO EM CARTRIO AUTOMATIZADO A COMPENSARBC BANCOS CORRESPONDENTES DISPONVELBF ITA BANKFONEDISPONVELBL ITA BANKLINEDISPONVELB0 OUTROS BANCOS RECEBIMENTO OFF-LINE A COMPENSARB1 OUTROS BANCOS PELO CDIGO DE BARRASA COMPENSARB2 OUTROS BANCOS PELA LINHA DIGITVEL A COMPENSARB3 OUTROS BANCOS PELO AUTO ATENDIMENTOA COMPENSARB4 OUTROS BANCOS RECEBIMENTO EM CASA LOTRICA A COMPENSARB5 OUTROS BANCOS CORRESPONDENTE A COMPENSARB6 OUTROS BANCOS TELEFONE A COMPENSARB7 OUTROS BANCOS ARQUIVO ELETRNICO (Pagamento Efetuado por meio de troca de arquivos)A COMPENSARCC AGNCIA ITA COM CHEQUE DE OUTRO BANCO ou (CHEQUE ITA)* A COMPENSARCI CORRESPONDENTE ITADISPONVELCK SISPAG SISTEMA DE CONTAS A PAGAR ITADISPONVELCP AGNCIA ITA POR DBITO EM CONTA CORRENTE, CHEQUE ITA* OU DINHEIRODISPONVELDG AGNCIA ITA CAPTURADO EM OFF-LINE DISPONVELLC PAGAMENTO EM CARTRIO DE PROTESTO COM CHEQUE A COMPENSARQ0 AGENDAMENTO PAGAMENTO AGENDADO VIA BANKLINE OU OUTRO CANAL ELETRNICO E LIQUIDADO NA DISPONVEL DATA INDICADA(*) Se utiliza BLOQUEIO DE CHEQUE o retorno de CHEQUE ITA ser devolvido como CC. (29) ENDEREO DE E-MAILPara as carteiras de cobrana escriturais, onde o Banco Ita mantm o registro da cobrana e seencarrega de imprimir e postar os BOLETOs (carteiras identificadas na nota 5), tendo sido acertadopreviamente entre o Cedente e o Sacado, o BOLETO poder ser remetido ao Sacado por e-mail,destinando-o ao endereo especificado neste campo. Se o endereo de e-mail informado for invlido, oBOLETO ser impresso e enviado pelos meios tradicionais. Neste caso o Cedente ser informado noarquivo retorno pela ocorrncia 25 e motivo 1826 (conforme nota 20 e tabela 6).Se o Sacado no acessar o BOLETO at 5 dias teis antes do vencimento, desde que j tenham sepassado 2 dias teis do envio do e-mail, o BOLETO ser impresso e enviado pelos meios tradicionais.Neste caso, o Cedente ser informado no arquivo retorno pela ocorrncia 25 e motivo 1818(conforme nota 20 e tabela 6). (30) SACADOR/AVALISTAExistindo a figura do Sacador/Avalista, muito importante informar corretamente todos os dados a elerelacionados, uma vez que isto facilitar o reconhecimento da dvida pelo Sacado e, caso venha a sersolicitado o protesto da dvida, facultado aos Cartrios de Protestos de Ttulos exigir tais dados comexatido. CD DE INSCRIO NMERO DE INSCRIOOBSERVAO 00 PREENCHER COM ZEROSNO H SACADOR/AVALISTA. 01 NMERO DO CPFINFORMAR O CPF DO SACADOR/AVALISTA. 02 NMERO DO CNPJ INFORMAR O CNPJ DO SACADOR/AVALISTA.Fevereiro 2011Cobrana CNAB 40034 35. (31) DATA DE EMISSO (DDMMAA) A data informada neste campo deve ser a mesma data de emisso do ttulo de crdito (Duplicata de Servio / Duplicata Mercantil / Nota Fiscal, etc), que deu origem a esta Cobrana. Existindo divergncia, na existncia de protesto, a documentao poder no ser aceita pelo Cartrio. (32) TIPO DE VALOR ARQUIVO REMESSA: O campo Tipo de Valor (posio 394 do registro Tipo 4) define se o rateio de crdito deve ser feito por percentual (%) ou em valor (R$):CONTEDODESCRIO 1RATEIO DE CRDITO POR PERCENTUAL (%) VALOR NOMINAL DO TTULO (*) 2RATEIO DE CRDITO EM VALOR (R$) VALOR NOMINAL DO TTULO (*) 3RATEIO DE CRDITO POR PERCENTUAL (%) VALOR LQUIDO RECEBIDO (**) 4RATEIO DE CRDITO EM VALOR (R$) VALOR LQUIDO RECEBIDO, RATEADO PROPORCIONALMENTEAOS VALORES DE RATEIO INFORMADOS NA REMESSA (**) (*) Para os Tipos de Valor 1 e 2, o rateio feito sobre o valor nominal do ttulo e eventuais diferenas de pagamentos a maior (juros) ou a menor (desconto) so contabilizadas na conta de crdito do cedente. (**) Para os Tipos de Valor 3 e 4, o rateio feito sobre o valor liquido recebido em pagamento. O valor lquido recebido corresponde ao: Valor Nominal Desconto + Juros. Portanto, os campos VALOR de cada conta de crdito devem obedecer aos seguintes formatos: - Rateio por PERCENTUAL: formato 9(10)V9(3); - Rateio em VALOR: formato 9(11)V9(2). ARQUIVO RETORNO: Nas confirmaes das entradas, os campos VALOR so informados com o mesmo formato (percentual ou valor) definido no arquivo remessa; Na ocorrncia de liquidao, os campos VALOR apresentam o valor efetivamente creditado na conta de crdito. (33) AGNCIA CONTA DO CHEQUE Este campo ser preenchido da seguinte forma: AAAA00CCCCCD Onde: AAAA - Nmero da agncia de dbito do cheque; 00 - Dois zeros; CCCCC- Nmero da conta de dbito do cheque; D- Dac da agncia/conta de dbito do cheque. (34) BOLETO DDAEste servio requer cadastramento prvio junto ao Banco. Para as ocorrncia de confirmao deentrada (cdigo de ocorrncia 02, nas posies 109 e 110 do registro de transao) o arquivo retornode Cobrana passar a apresentar neste campo a indicao de Boleto DDA, conforme segue: CDIGO DESCRIO 0NO BOLETO DDA (SACADO NO ADERIU AO DDA AT O MOMENTO) 1BOLETO DDA (SACADO ADERIU AO DDA EM AO MENOS UM BANCO DE RELACIONAMENTO)Fevereiro 2011 Cobrana CNAB 40035 36. 5. Condies Personalizadas Para garantir um nvel de operao mais personificado, considerando-se particularidades de cada cliente, vrias caractersticas dos arquivos podem ser cadastradas de acordo com suas necessidades. Essas caractersticas so denominadas Indicadores. O cadastramento dos indicadores feito pelo Ita conforme solicitado pelo cliente. A seguir, relacionamos os indicadores mais utilizados. Aqueles marcados com (*) so o valor default (assumidos pelo Banco) caso no haja nenhum cadastramento. 04.2 - HEADER/TRAILER (*) 0 - Por Arquivo 1 - Por Conta 12.5 - CONCESSO DE ABATIMENTO Indica se, na concesso de abatimento, o cliente deseja que seja alterado o valor do ttulo ou apenas seja emitido um aviso ao sacado. 0 - Altera valor (*) 1 - Emite aviso 13.3 - BANCOS CORRESPONDENTES Indica se o cliente aceita ou no, bancos correspondentes como depositrio dos ttulos. (*) 0 - Aceita para Escritural, Sem Registro e Direta. 1 - No aceita para Escritural e aceita para Sem Registro e Direta 3 - No aceita para nenhuma modalidade 4 - Aceita para Escritural e no aceita para Sem Registro e Direta 16.6 - MOEDA VARIVEL Indica se o cliente deseja enviar quantidade de moeda no campo valor do ttulo (*) 0 - No envia 2 - Envia 19.0 - DESCONTO NO ARQUIVO REMESSA Indica se o cliente envia mais de um desconto no arquivo (o 2 e 3 desconto enviado no campo "Sacador/Avalista"). (*) 0 - Somente um desconto 1 - Mais de um desconto 22.4 - RELATRIO DO MOVIMENTO (*) 0 - No tem 1 - TemFevereiro 2011 Cobrana CNAB 400 36 37. 23.2 - INFORMAO DA LIQUIDAO NO ARQUIVO RETORNO Indica em que momento a liquidao informada na fita retorno. (*) 0 - No crdito (2154) 1 - No processamento (dia seguinte ao pagamento - B4EP) 2 - Informa duas vezes, no crdito e no processamento. A identificao se d pela posio 107 do registro de transao do Arquivo Retorno, que contm os seguintes cdigos: I - Informativo (Processamento) C - Contbil (No crdito) 25.7 - TIPOS DE REGISTROS NA FITA RETORNO (*) 0 - Todos os registros 1 - S os registros de liquidaes 2 - Todos os registros; exceto as confirmaes de entrada. 36.4 - SEPARAO DE DESCONTO E ABATIMENTO Indica se na liquidao do ttulo o valor do desconto dever ser separado do valor do abatimento. (*) 0 - No separa 1 - Separa Descontos/Abatimento 2 - Separa Juros/Correo Monetria 3 - Separa Desconto/Abatimento e Juros/Correo Monetria 37.2 - RETORNO DE INSTRUES/OCORRNCIAS Indica se o cliente deseja receber confirmao das instrues comandadas para os seus ttulos. 0 - No retorna 1 - Retorna s instruo do cedente 2 - Retorna s ocorrncias do sacado (*) 3 - Retorna instrues do cedente e ocorrncias do sacado 38.0 - RETORNO DE REGISTROS REJEITADOS Indica se o cliente deseja receber os registros recusados pelo sistema de cobrana do Banco. 0 - No retorna 1 - Retorna somente as rejeies de entrada (*) 2 - Retorna todas as rejeiesFevereiro 2011 Cobrana CNAB 40037 38. 40.6 - DATA DE CRDITO Indica se o cliente deseja receber a data do crdito. 0 - Data do crdito no registro Header 1 - Data do crdito no registro de Transao (*) 2 - Data do crdito no registro Header e Transao 3 - No recebe informao da Data do Crdito 41.4 - BOLETO ELETRNICO DDA Indica se o cliente deseja receber a informao de Boleto DDA. (*) 0 - No retorna 1 - Retorna 42.2 - ALEGAO DO SACADO - BOLETO ELETRNICO DDA Indica se o cliente deseja receber a informao de alegao do sacado de Boletos DDA. (*) 0 - No retorna 1 - Retorna 47.1 - RETORNO DE TARIFAS 0 - No retorna (*) 1 RetornaFevereiro 2011 Cobrana CNAB 400 38 39. 6. Testes e Operaes Para se assegurar o perfeito funcionamento do sistema, devem ser transmitidos ao banco, arquivos de teste com dados simulados nas cobranas que possuam Arquivos Remessa, formatados conforme layout descrito neste manual e contendo no mximo 30 registros. Com base nesse arquivo, o Ita providenciar um Arquivo Retorno contendo a confirmao e /ou rejeio das entradas para que o cliente teste o seu sistema e no caso da cobrana com emisso do BOLETO de cobrana pelo Banco Ita, estes sero impressos e encaminhados a agncia do cliente limitados a 30 Boletos por agncia / conta. Consideram-se concluda a fase de teste aps terem sido esclarecidas todas as dvidas e irregularidades, cabendo ao cliente a deciso de passar para a fase de produo. possvel fazer teste mesmo estando em produo. Validador de Layout de Arquivos O Validador de Arquivos de layout possibilita a voc agilizar os processos de validao de layout de cobrana no momento que sua empresa envia o arquivo, por meio do Ita 30 horas Empresa Plus. Ao enviar o arquivo, voc conseguir visualizar imediatamente o relatrio de erros de estrutura no layout, antecipando sua correo antes da validao em ambiente de Teste. Principais Benefcios: Agilidade no envio de arquivos de cobrana; Reduo de tempo e custo de desenvolvimento de seus sistemas; Convenincia, com a disponibilizao do relatrio de erros de forma on-line; Disponibilidade, sem limites de utilizao. Mais uma inovao a servio da convenincia, que o Ita oferecea sua empresa. Acesse agora o menu Transmisso de Arquivo > Validao > Layout de Arquivo.Fevereiro 2011 Cobrana CNAB 40039 40. 7. Anexo A Cobrana sem Registro-Emisso Integral As carteiras de cobrana sem registro cuja impresso integral seja de responsabilidade do banco (identificadas na nota 5 com a observao B) devem seguir layout abaixo. 7.1 Explicaes gerais sobre o arquivo Cada arquivo composto dos seguintes registros: Um registro Header de Arquivo; Quatro Registros de Detalhe, sendo trs destes opcionais; Um registro Trailer de Arquivo. Para cada BOLETO a ser emitido deve existir um registro com cdigo de layout = 1 e outro com cdigo = 2 onde constaro as instrues de recebimento. O registro com cdigo de layout=3 opcional, devendo ser utilizado quando o cedente desejar enviar mais do que cinco instrues de recebimento e / ou mensagens ao sacado. O registro com cdigo de layout=4 opcional , devendo ser utilizado quando o ttulo possuir a figura de um sacador avalista. Representado graficamente, o arquivo composto da seguinte maneira:Registro Header do Arquivo=> { Reg. = 0 }=> { Reg. = 6 / layout = 1 obrigatrio}| Registro de Detalhe => { Reg. = 6 / layout = 2 opcional } Arquivo=> { Reg. = 6 / layout = 3 opcional }=> { Reg. = 6 / layout = 4 opcional }Registro Trailer do Arquivo => { Reg. = 9 }Fevereiro 2011Cobrana CNAB 400 40 41. 7.2 Layout do ArquivoARQUIVO REMESSAREGISTRO HEADER DE ARQUIVOTAMANHO DO REGISTRO = 400 BYTESNOME DO CAMPOSIGNIFICADO POSIOPICTURECONTEDOTIPO DE REGISTROIDENTIFICAO DO REGISTRO HEADER 001 001 9(01) 0OPERAOTIPO DE OPERAO - REMESSA 002 002 9(01) 1LITERAL DE REMESSAIDENTIFICAO POR EXTENSO DO MOVIMENTO 003 009 X(07) REMESSACDIGO DO SERVIO IDENTIFICAO DO TIPO DE SERVIO 010 011 9(02) 01LITERAL DE SERVIOIDENTIFICAO POR EXTENSO DO TIPO DE SERVIO 012 026 X(15) COBRANCAAGNCIA AGNCIA MANTENEDORA DA CONTA 027 030 9(04)ZEROS COMPLEMENTO DE REGISTRO031 032 9(02)00CONTA NMERO DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA033 037 9(05)DAC DGITO DE AUTO CONFERNCIA AG/CONTA EMPRESA038 038 9(01)BRANCOS COMPLEMENTO DO REGISTRO039 046 X(08)NOME DA EMPRESA NOME POR EXTENSO DA "EMPRESA ME"047 076 X(30)CDIGO DO BANCO N DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO 077 079 9(03)341NOME DO BANCO NOME POR EXTENSO DO BANCO COBRADOR 080 094 X(15) BANCO ITAU SADATA DE GERAO DATA DE GERAO DO ARQUIVO 095 100 9(06)DDMMAABRANCOS COMPLEMENTO DO REGISTRO101 394 X(294)NMERO SEQENCIAL NMERO SEQENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO 395 400 9(06) 000001 X = ALFANUMRICO9 = NUMRICOV = VRGULA DECIMAL ASSUMIDAFevereiro 2011Cobrana CNAB 400 41 42. ARQUIVO REMESSA REGISTRO EMISSO DE BOLETOTAMANHO DO REGISTRO = 400 BYTES NOME DO CAMPO SIGNIFICADOPOSIOPICTURE CONTEDO TIPO DE REGISTROIDENTIFICAO DO REGISTRO TRANSAO001 001 9(01) 6 CDIGO DE LAYOUTIDENTIFICAO DO LAYOUT PARA O REGISTRO002 002 9(01) 1 AGNCIA AGNCIA MANTENEDORA DA CONTA 003 006 9(04) ZEROS COMPLEMENTO DE REGISTRO007 008 9(02)00 CONTA NMERO DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA009 013 9(05) DAC DGITO DE AUTO CONFERNCIA AG/CONTA EMPRESA014 014 9(01) N DA CARTEIRAN DA CARTEIRA NO BANCO015 017 9(03) NOSSO NMEROIDENTIFICAO DO TTULO NO BANCO 018 025 9(08) DAC DAC DO NOSSO NMERO026 026 9(01) NOTA 23 CDIGO DA MOEDA INDICA SE O VALOR DO TTULO EST SENDO INFORMADO EM REAL 027 027 9(01)0 = R$ OU EM MOEDA VARIVEL1 = VARIVEL LITERAL DE MOEDAIDENTIF. DA MOEDA A SER IMPRESSA NO BOLETO (PARA MOEDA 028 031 X(04) NOTA 24 VARIVEL) VALOR DO TTULO VALOR DO TTULO032 044 9(11)V9(2)(*) SEU NMERONMERO DO DOCUMENTO NA EMPRESA 045 054 X(10) NOTA 18 VENCIMENTODATA DE VENCIMENTO DO TTULO 055 060 9(06) DDMMAA ESPCIE ESPCIE DO TTULO061 062 X(02) NOTA 10A=SIM ACEITEIDENTIFICAO DE TTULO ACEITO OU NO ACEITO 063 063 X(01)N=NO DATA DE EMISSO DATA DE EMISSO DO TTULO064 069 9(06) DDMMAA CD. DE INSCRIO IDENTIFICAO DO TIPO DE INSCRIO DO SACADO 070 071 9(02) 01=CPF 02=CNPJ N DE INSCRIO NMERO DE INSCRIO DO SACADO072 086 9(15) CPF OU CNPJ NOMENOME DO SACADO 087 116 X(30) BRANCOS COMPLEMENTO DO REGISTRO117 125 X(09) LOGRADOURORUA, NMERO E COMPLEMENTO DO SACADO126 165 X(40) BAIRROBAIRRO DO SACADO 166 177 X(12) CEP CDIGO DE ENDEREAMENTO POSTAL DO SACADO 178 185 9(08) CIDADECIDADE DO SACADO 186 200 X(15) ESTADOESTADO (UF - UNIDADE DA FEDERAO) DO SACADO 201 202 X(02) SACADOR/AVALISTANOME DO SACADOR/AVALISTA 203 232 X(30) BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO233 236 X(04) LOCAL DE PGTO 1 LOCAL PARA PAGAMENTO DO TTULO - LINHA 1 237 291 X(55) NOTA 25 LOCAL DE PGTO 2 LOCAL PARA PAGAMENTO DO TTULO - LINHA 2 292 346 X(55) NOTA 25 CD. DE INSCRIO.IDENTIF. TIPO DE INSCRIO DO SACADOR/AVALISTA 347 348 9(02) 01=CPF 02=CNPJ N DE INSCRIO NMERO DE INSCRIO DO SACADOR/AVALISTA349 363 9(15) BRANCOS COMPLEMENTO DO REGISTRO364 394 X(31) NM. SEQENCIAL NMERO SEQENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO 395 400 9(06)X = ALFANUMRICO 9 = NUMRICO V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA (*) Para ttulos em moeda varivel o valor dever ser informado na picture 9(08)V9(05).F