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    Grau de sigilo

    #P BLICO

    DESCRIO DOS REGISTROS DO ARQUIVO REMESSA

    Descrio do Registro HEADER de Arquivo - 0

    Campo De At Picture Contedo

    0.01 001 003 9(003) Cdigo do Banco0.02 004 007 9(004) Lote de Servio0.03 008 008 9(001) Cdigo do Registro0.04 009 017 X(009) Filler0.05 018 018 9(001) Tipo de inscrio0.06 019 032 9(014) Nmero de inscrio0.07 033 038 9(006) Cdigo convnio no Banco0.08 039 040 9(002) Parmetro de Transmisso

    0.09 041 041 X(001) Ambiente Cliente0.10 042 042 X(001) Ambiente CAIXA0.11 043 045 X(003) Origem Aplicativo0.12 046 049 9(004) Nmero de Verso0.13 050 052 X(003) Filler0.14 053 057 9(005) Agencia da conta corrente0.15 058 058 9(001) DV da Agncia0.16 059 070 9(012) Nmero da conta0.17 071 071 X(001) DV da conta0.18 072 072 X(001) DV da agncia/conta0.19 073 102 X(030) Nome da empresa0.20 103 132 X(030) Nome do Banco0.21 133 142 X(010) Filler0.22 143 143 9(001) Cdigo de remessa/retorno0.23 144 151 9(008) Data gerao do arquivo0.24 152 157 9(006) Hora gerao do arquivo0.25 158 163 9(006) NSA0.26 164 166 9(003) Verso leiaute do arquivo0.27 167 171 9(005) Densidade de gravao0.28 172 191 X(020) Reservado do Banco0.29 192 211 X(020) Reservado da Empresa0.30 212 222 X(011) Uso exclusivo FEBRABAN0.31 223 225 X(003) Ident. Cobrana0.32 226 228 9(003) Uso exclusivo das VAN0.33 229 230 X(002) Tipo de servio0.34 231 240 X(010) Ocorrncia Cob. Sem papel

    Descrio dos campos do Registro 0

    0.01 - Cdigo do Banco = 1040.02 - Lote de servio = 00000.03 - Cdigo de Registro = 00.04 - Filler - preencher com espaos0.05 - Tipo de inscrio:

    1 = quando CPF (pessoa fsica)2 = quando CNPJ (pessoa jurdica)

    0.06 - Nmero de inscrio - preencher com o nmero do CPF quando no campo 0.05 for preenchido com 1 ou onmero do CNPJ quando no campo 0.05 for preenchido com 2.0.07 - Cdigo convnio no Banco - preencher com o cdigo do convnio informado pelo Banco.0.08 - Parmetro de transmisso - preencher com o cdigo informado pelo Banco.0.09 - Ambiente Cliente

    T - testeP - produo

    0.10 - Ambiente CAIXA - preencher com espao.0.11 - Origem Aplicativo - preencher com espaos.0.12 - Nmero de verso - preencher com zeros.

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    0.13 - Filler - preencher com espaos.0.14 - Agncia da conta corrente - preencher com cdigo da agncia detentora da conta corrente da empresa0.15 - DV da Agncia - preencher com o digito verificador da agncia detentora da conta corrente.

    0.16 - Nmero da conta corrente, preencher:De 059 a 062 - preencher com a operao da contaDe 063 a 070 - preencher com o nmero da conta corrente

    0.17 - DV da conta - preencher com o dgito verificador da conta.0.18 - DV da Agncia/Conta - preencher com espao.0.19 - Nome da Empresa.0.20 - Nome do Banco - CAIXA0.21 - Filler - preencher com espaos.0.22 - Cdigo remessa/retorno = 10.23 - Data gerao do arquivo - preencher com DDMMAAAA, esta data dever ser sempre a do movimento ou de diasposteriores ao movimento, no sendo aceito data vencida, nem datas no teis.0.24 - Hora de gerao do arquivo - preencher com HHMMSS0.25 - NSA - Numero Seqencial do Arquivo - este nmero dever ser seqencial, evoluir de 1 em 1 no mnimo, paracada arquivo gerado e ter uma seqncia para o Banco e outro para a Empresa.

    0.26 - Verso do leiaute do arquivo - 0800.27- Densidade de gravao - 016000.28 - Reservado para o Banco - preencher com espaos.0.29 - Reservado para a empresa - esta informao no ser tratada pelo Banco.0.30 - Uso exclusivo FEBRABAN - preencher com espaos0.31 - Identificador de Cobrana - preencher com espaos.0.32 - Uso exclusivo das VAN - preencher com zeros.0.33 - Tipo de servio - preencher com espao.0.34 - Ocorrncia cobrana sem papel - preencher com espaos.

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    DESCRIO DOS REGISTROS DO ARQUIVO REMESSA

    Descrio do Registro HEADER de Lote - 1

    Campo De At Picture Contedo

    1.01 001 003 9(003) Cdigo do Banco1.02 004 007 9(004) Lote de Servio1.03 008 008 9(001) Cdigo do Registro1.04 009 009 X(001) Tipo de Operao1.05 010 011 9(002) Tipo de Servio1.06 012 013 9(002) Forma de Lanamento1.07 014 016 9(003) Verso do leiaute do lote1.08 017 017 X(001) Filler1.09 018 018 9(001) Tipo de inscrio1.10 019 032 9(014) Nmero da inscrio1.11 033 038 9(006) Cdigo Convnio no Banco1.12 039 040 9(002) Tipo de Compromisso1.13 041 044 9(004) Cdigo do compromisso1.14 045 046 X(002) Parmetro de transmisso1.15 047 052 X(006) Filler1.16 053 057 9(005) Agencia da Conta Corrente1.17 058 058 X(001) DV da Agncia1.18 059 070 9(012) Nmero da Conta Corrente1.19 071 071 X(001) DV da Conta Corrente1.20 072 072 X(001) Dgito da Agncia/Conta1.21 073 102 X(030) Nome da Empresa1.22 103 142 X(040) Mensagem de Aviso 11.23 143 172 X(030) Logradouro1.24 173 177 9(005) Nmero no local1.25 178 192 X(015) Complemento

    1.26 193 212 X(020) Cidade1.27 213 217 9(005) CEP1.28 218 220 X(003) Complemento CEP1.29 221 222 X(002) Sigla do Estado1.30 223 230 X(008) Uso exclusivo FEBRABAN1.31 231 240 X(010) Ocorrncias

    Descrio dos campos do Registro 1

    1.01 - Cdigo do Banco = 1041.02 - Lote de servio - este nmero dever evoluir de 1 em 1 para cada lote de servio gerado e ter uma seqnciapara cada arquivo gerado.1.03 - Cdigo de Registro = 11.04 - Tipo de Operao - preencher com:

    C = quando for compromisso de pagamentoD = quando for compromisso de recebimento1.05 - Tipo de servio - preencher conforme tabela G0251.06 - Forma de lanamento - preencher conforme tabela G029.1.07 - Verso do leiaute do lote = 0411.08 - Filler - preencher com espao.1.09 - Tipo de inscrio

    1 = quando CPF (pessoa fsica)2 = quando CNPJ (pessoa jurdica)

    1.10 - Nmero de inscrio - preencher com o nmero do CPF quando no campo 1.09 for preenchido com 1 ou onmero do CNPJ quando no campo 1.09 for preenchido com 2.1.11 - Cdigo convnio no Banco - preencher com o cdigo do convnio informado pelo Banco.1.12 - Tipo de Compromisso

    01 - Pagamento a Fornecedor02 - Pagamento de Salrios03 - Autopagamento06 - Salrio Ampliao de Base11 - Dbito em conta

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    1.13 - Cdigo do Compromisso - preencher com o cdigo do compromisso informado pelo Banco.1.14 - Parmetro de Transmisso - preencher com o cdigo informado pelo Banco.1.15 - Filler - preencher com espaos.

    1.16 - Agncia da conta corrente - preencher com cdigo da agncia detentora da conta corrente da empresa1.17 - DV da Agncia - preencher com o digito verificador da agncia detentora da conta corrente.1.18 - Nmero da conta corrente, preencher:

    De 059 a 062 - preencher com a operao da contaDe 063 a 070 - preencher com o nmero da conta corrente

    1.19 - DV da conta corrente - preencher com o dgito verificador da conta.1.20 - Dgito da Agncia/Conta - preencher com espao.1.21 - Nome da Empresa.1.22 - Mensagem de Aviso 1 - Quando informada constar em todos os avisos e/ou documentos originados dosdetalhes desse lote.1.23 - Logradouro - preencher com o nome da Rua, Avenida, Alameda.1.24 - Nmero no local - preencher com nmero do endereo.1.25 - Complemento - preencher com o complemento do endereo.1.26 - Cidade - preencher com cidade do endereo.

    1.27 - CEP - Cdigo de Endereamento Postal.1.28 - Complemento CEP - complemento do Cdigo de Endereamento Postal.1.29 - Sigla do Estado - Cdigo da UF.1.30 - Uso exclusivo FEBRABAN - preencher com espaos.1.31 - Ocorrncia - preencher com espaos.

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    DESCRIO DOS REGISTROS DO ARQUIVO REMESSA

    Descrio do Registro DETALHE - A (registro obrigatrio)Para recebimento por meio de Dbito em Conta e pagamento por meio de Crdito em Conta, DOC, OP, TED eCheque Administrativo.

    Campo De At Picture Contedo

    A.01 001 003 9(003) Cdigo do BancoA.02 004 007 9(004) Lote de ServioA.03 008 008 9(001) Cdigo do registroA.04 009 013 9(005) NSRA.05 014 014 X(001) Cd. SegmentoA.06 015 015 9(001) Tipo MovimentoA.07 016 017 9(002) Cdigo Instruo MovimentoA.08 018 020 9(003) Cmara compensaoA.09 021 023 9(003) Cdigo Banco DestinoA.10 024 028 9(005) Cdigo Agencia DestinoA.11 029 029 X(001) DV Agncia DestinoA.12 030 041 9(012) Conta Corrente DestinoA.13 042 042 X(001) DV Conta DestinoA.14 043 043 X(001) DV Agncia/Conta DestinoA.15 044 073 X(030) Nome do Terceiro (favorecido)A.16 074 079 9(006) Nmero Documento atribudo pela EmpresaA.17 080 092 X(013) FillerA.18 093 093 X(001) Tipo de contaFinalidade TEDA.19 094 101 9(008) Data VencimentoA.20 102 104 X(003) Tipo da moedaA.21 105 119 9(010)V99999 Quantidade de moedaA.22 120 134 9(013)V99 Valor LanamentoA.23 135 143 9(009) Nmero Documento Banco

    A.24 144 146 X(003) FillerA.25 147 148 9(002) Quantidade de ParcelasA.26 149 149 X(001) Indicador de bloqueioA.27 150 150 9(001) Indicador forma parcelamentoA.28 151 152 X(002) Perodo ou dia vencimentoA.29 153 154 9(002) Nmero ParcelaA.30 155 162 9(008) Data da EfetivaoA.31 163 177 9(013) V99 Valor Real EfetivadoA.32 178 217 X(040) Informao 2A.33 218 219 9(002) Finalidade DOCA.34 220 229 X(010) Uso FEBRABANA.35 230 230 9(001) Aviso ao FavorecidoA.36 231 240 X(010) Ocorrncias

    Descrio dos campos do Registro A

    A.01 - Cdigo do Banco = 104A.02 - Lote de servio - este nmero dever ser o mesmo do HEADER de Lote.A.03 - Cdigo do Registro = 3A.04 - NSR - Nmero seqencial do registro - este nmero dever evoluir de 1 em 1 para cada registro dentro do lote deservio.A.05 - Cdigo do segmento - AA.06 - Tipo de movimento, preencher:

    0 - incluso9 - excluso

    A.07 - Cdigo Instruo Movimento - 00A.08 - Cmara de Compensao, preencher:

    018 Finalidade TED

    700 Finalidade DOCA.09 - Cdigo Banco de Destino - cdigo do Banco do favorecido.A.10 - Cdigo da Agncia de Destino - cdigo da Agncia do favorecido.A.11 - DV Agncia de Destino - preencher com o dgito verificador da Agncia do favorecido.

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    A.12 - Conta Corrente Destino - preencher com o nmero da conta corrente do favorecido. Quando se tratar de conta daCAIXA preencher:

    De 030 a 033 - preencher com a operao da conta

    De 034 a 041 - preencher com o nmero da conta correnteA.13 - DV Conta Destino - preencher com o dgito verificador da conta corrente do favorecido. Quando o banco fordiferente de 104 e no houver DV, preencher com espaos.A.14 - DV Agncia/Conta Destino - preencher com espao.A.15 - Nome do terceiro - favorecido.A.16 - Nmero do Documento Atribudo pela Empresa - nmero do agendamento atribudo pela empresa. Este nmerodever evoluir de 1 em 1 para cada registro dentro do arquivo. obrigatrio e no pode vir zerado. Este nmero utilizado em caso de cancelamento do registro.A.17 - Filler - preencher com espaos.A.18 - Tipo de contaFinalidade TED, preencher:

    0 Sem conta1 Conta corrente2 Poupana

    A.19 - Data de vencimento - preencher com a data de vencimento do agendamento (DDMMAAAA) para parcela nica

    ou com a data de vencimento da primeira parcela, para agendamentos parcelados.A.20 - Tipo de Moeda, preencher:BRL - RealUSD - Dlar AmericanoUFR - UFIRTRD - Taxa Referencial Diria

    A.21. - Quantidade de Moeda - informar a quantidade de moeda a ser convertida para os tipos USD, UFR e TRD,quando moeda BRL preencher com zeros.A.22 - Valor do Lanamento - informar o valor do lanamento quando tipo de moeda BRL.A.23 - Nmero Documento Banco - preencher com zerosA.24 - Filler - preencher com espaos.A.25 - Quantidade de Parcelas - preencher com a quantidade de parcelas a ser efetuado o pagamento, para pagamentonico preencher com 01.A.26 - Indicador de Bloqueio, indica se as parcelas posteriores devero ser efetivadas ou no. Caso alguma no sejaefetuada, preencher:

    S - Bloqueia as demais parcelasN - No bloqueia as demais parcelas

    A.27 - Indicador Forma de Parcelamento, preencher:1 - Data Fixa2 - Peridico3 - Dia til

    A.28 - Perodo ou dia de vencimento, preencher com nmero desejado para o tratamento do Indicador da Forma deParcelamento, sendo:

    - Quando for informado o Indicador de Forma de Lanamento, Data Fixa, significa que ser efetuado no diainformado, por exemplo, se for informado 05, ser efetuado o lanamento no dia 05 de cada ms;- Quando for informado o Indicador de Forma de Lanamento, Peridico, significa que ser efetuado a cadaperodo informado, por exemplo, se for informado 05, ser efetuado a cada 5 dias;- Quando for informado o Indicador de Forma de Parcelamento, Dia til, significa que ser efetuado no dia tilinformado, por exemplo, se for informado 05, ser efetuado no 5 dia til do ms.

    A.29 - Nmero Parcela - Quando parcela nica informar 00.A.30 - Data da efetivao - na remessa deve ser preenchido com zeros.A.31 - Valor Real Efetivado - na remessa deve ser preenchidos com zeros.A.32 - Informao 2 - preencher com espaos.A.33 - Finalidade DOC - preencher conforme tabela P005, quando pagamento atravs de DOC para os demaispreencher com 00.A.34- Uso FEBRABAN - preencher com espaosA.35 - Aviso ao Favorecido - preencher conforme tabela P006.A.36 - Ocorrncias - preencher com espaos.

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    DESCRIO DOS REGISTROS DO ARQUIVO REMESSA

    Descrio do Registro DETALHE - B (registro obrigatrio) Complemento para o registro APara recebimento por meio de Dbito em Conta e pagamento por meio de Crdito em Conta, DOC, OP,TED e Cheque Administrativo.

    Campo De At Picture Contedo

    B.01 001 003 9(003) Cdigo do BancoB.02 004 007 9(004) Lote de ServioB.03 008 008 9(001) Cdigo do registroB.04 009 013 9(005) NSRB.05 014 014 X(001) Cd. SegmentoB.06 015 017 X(003) Uso FEBRABANB.07 018 018 9(001) Tipo InscrioB.08 019 032 9(014) Nmero InscrioB.09 033 062 X(030) LogradouroB.10 063 067 9(005) Nmero no local

    B.11 068 082 X(015) ComplementoB.12 083 097 X(015) BairroB.13 098 117 X(020) CidadeB.14 118 122 9(005) CEPB.15 123 125 X(003) Complemento CEPB.16 126 127 X(002) UF do EstadoB.17 128 135 9(008) Data do VencimentoB.18 136 150 9(013) V99 Valor do DocumentoB.19 151 165 9(013) V99 Valor do AbatimentoB.20 166 180 9(013) V99 Valor do DescontoB.21 181 195 9(013) V99 Valor da MoraB.22 196 210 9(013) V99 Valor da MultaB.23 211 225 X(015) Cdigo Documento FavorecidoB.24 226 240 X(015) Uso da FEBRABAN

    Descrio dos campos do Registro B

    B.01 - Cdigo do Banco = 104B.02 - Lote de servio - este nmero dever ser o mesmo do HEADER de Lote.B.03 - Cdigo do Registro = 3B.04 - NSR - Nmero seqencial do registro - este nmero dever evoluir de 1 em 1 para cada registro dentro do lote deservio.B.05 - Cdigo do segmento - BB.06 - Uso FEBRABAN - preencher com espaos.B.07 - Tipo de inscrio

    1 = quando CPF (pessoa fsica)2 = quando CNPJ (pessoa jurdica)

    B.08 - Nmero de inscrio - preencher com o nmero do CPF quando no campo B.07 for preenchido com 1 ou onmero do CNPJ quando no campo B.07 for preenchido com 2.B.09 - Logradouro - preencher com o nome da Rua, Avenida, Alameda.B.10 - Nmero no local - preencher com nmero do endereo.B.11 - Complemento - preencher com o complemento do endereo.B.12 - Bairro - preencher com o bairro do endereo.B.13 - Cidade - preencher com cidade do endereo.B.14 - CEP - Cdigo de Endereamento Postal.B.15 - Complemento CEP - complemento do Cdigo de Endereamento Postal.B.16 - Sigla do Estado - Cdigo da UF.B.17 - Data de vencimento - preencher com a data de vencimento do agendamento para parcela nica ou com a data devencimento da primeira parcela, para agendamentos parcelados.B.18 - Valor do Documento - preencher com zeros.B.19 - Valor do Abatimento - preencher com zeros.B.20 - Valor do Desconto - preencher com zeros.B.21 - Valor da Mora - preencher com zeros.

    B.22 - Valor da Multa - preencher com zeros.B.23 - Cdigo Documento Favorecido - preencher com espaos. Quando o campo 1.06 for 10 OP, preencher com on do favorecido. Nos demais casos, preencher com espaos.B.24 - Uso da FEBRABAN - preencher com espao.

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    DESCRIO DOS REGISTROS DO ARQUIVO REMESSA

    Descrio do Registro DETALHE - J (registro obrigatrio)Para pagamento de ttulos da CAIXA e de Outros Bancos.

    Campo De At Picture Contedo

    J.01 001 003 9(003) Cdigo do BancoJ.02 004 007 9(004) Lote de ServioJ.03 008 008 9(001) Cdigo do registroJ.04 009 013 9(005) NSRJ.05 014 014 X(001) Cd. SegmentoJ.06 015 015 9(001) Tipo MovimentoJ.07 016 017 9(002) Cd. MovimentoJ.08 018 020 9(003) Banco destinoJ.09 021 021 9(001) Cd. MoedaJ.10 022 022 9(001) DV Cd. BarrasJ.11 023 026 9(004) Fator de vencimentoJ.12 027 036 9(008) v99 Valor do DocumentoJ.13 037 061 X(025) Campo LivreJ.14 062 091 X(030) Nome do CedenteJ.15 092 099 9(008) Data VencimentoJ.16 100 114 9(013) v99 Valor do TtuloJ.17 115 129 9(013) v99 Valor do desconto + AbatimentoJ.18 130 144 9(013) v99 Valor da mora + multaJ.19 145 152 9(008) Data do PagamentoJ.20 153 167 9(013)v99 Valor PagamentoJ.21 168 182 9(010)v99999 Quantidade MoedaJ.22 183 188 9(006) Nmero documento atribudo pela empresaJ.23 189 202 X(014) FillerJ.24 203 211 9(009) Nmero documento atribudo pelo banco

    J.25 212 222 X(011) FillerJ.26 223 224 9(002) Cdigo da MoedaJ.27 225 230 X(006) Uso FEBRABANJ.28 231 240 X(010) Ocorrncias do Retorno

    Descrio dos campos do Registro J

    J.01 - Cdigo do Banco = 104J.02 - Lote de servio - este nmero dever ser o mesmo do HEADER de Lote.J.03 - Cdigo do Registro = 3J.04 - NSR - Nmero seqencial do registro - este nmero dever evoluir de 1 em 1 para cada registro dentro do lote deservio.J.05 - Cdigo do segmento - JJ.06 - Tipo de movimento

    0 = incluso9 = excluso

    J.07 - Cdigo de movimento - preencher conforme tabela G061.J.08 - Banco destino - preencher com o cdigo do banco de destino do bloqueto, conforme constante da 1 a a 3aposies na barra da cobrana.J.09 - Cdigo Moeda - preencher com o cdigo da moeda conforme constante da 4aposio na barra da cobrana.

    9 - Real2 - Moeda Varivel

    J.10 - DV Cdigo de Barras - preencher conforme cdigo de barras, constante da 5 aposio da barra da cobrana.J.11 - Fator de Vencimento - preencher com o fator de vencimento constante da 6 aa 9aposio da barra da cobrana.J.12 - Valor do Documento - Preencher conforme constante da 10 aa 19aposies da barra da cobrana.J.13 - Campo livre - preencher conforme constante da 20 aa 44aposies na barra da cobrana.J.14 - Nome do cedenteJ.15 - Data de Vencimento - preencher com a data de vencimento do bloqueto.J.16 - Valor do Ttulo - preencher com o valor do ttulo.

    J.17 - Valor do Desconto + Abatimento - preencher com o valor do desconto acrescido do valor do abatimento se for ocaso.J.18 - Valor da Mora + Multa - preencher com o valor da mora acrescido da multa, para o caso de pagamentos ematraso. Vlido somente para bloquetos da CAIXA, bloquetos de outros bancos no podem ser pagos em atraso.

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    J.19 - Data do pagamento - preencher com a data prevista para o pagamento do bloqueto.J.20 - Valor pagamento - preencher com o valor do pagamento do bloqueto.J.21 - Quantidade de Moeda - preencher com a quantidade de moeda para pagamentos a serem realizados com moeda

    varivel.J.22 - Nmero do agendamento do cliente - nmero do agendamento atribudo pela empresa.J.23 - Filler - preencher com espao.J.24 - Nmero de Agendamento no Banco - preencher com espao.J.25 - Filler - preencher com espao.J.26 - Cdigo da Moeda - preencher com o cdigo da moeda prevista para o bloqueto, conforme abaixo:

    04 - TRD02 - Dlar06 - UFIR diria09 - Real

    J.27 - Uso FEBRABAN - preencher com espaos.J.28 - Ocorrncia de Retorno - preencher com espaos.

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    37.270 v011 micro 10

    DESCRIO DOS REGISTROS DO ARQUIVO REMESSA

    Descrio do Registro DETALHE - J52 (registro obrigatrio para ttulos com valores superiores a R$ 250mil)Para pagamento de ttulos da CAIXA e de Outros Bancos.

    Campo De At Picture Contedo

    J52.01 001 003 9(003) Cdigo do BancoJ52.02 004 007 9(004) Lote de ServioJ52.03 008 008 9(001) Cdigo do registroJ52.04 009 013 9(005) NSRJ52.05 014 014 X(001) Cd. SegmentoJ52.06 015 015 X(001) Uso FEBRABANJ52.07 016 017 X(002) Cd. MovimentoJ52.08 018 019 9(002) Identificao de RegistroJ52.09 020 020 9(001) Tipo de Inscrio do PagadorJ52.10 021 035 9(015) Nmero de Inscrio do PagadorJ52.11 036 075 X(040) Nome do PagadorJ52.12 076 076 9(001) Tipo de Inscrio do BeneficirioJ52.13 077 091 9(015) Nmero de Inscrio do BeneficirioJ52.14 092 131 X(040) Nome do BeneficirioJ52.15 132 132 9(001) Tipo de Inscrio do Sacador/AvalistaJ52.16 133 147 9(015) Nmero de Inscrio do Sacador/AvalistaJ52.17 148 187 X(040) Nome do Sacador/AvalistaJ52.18 188 240 X(053) Uso FEBRABAN

    Descrio dos campos do Registro J

    J52.01 - Cdigo do Banco = 104J52.02 - Lote de servio - este nmero dever ser o mesmo do HEADER de Lote. J52.03 - Cdigo do Registro = 3J52.04 - NSR - Nmero seqencial do registro - este nmero dever evoluir de 1 em 1 para cada registro dentro do lotede servio.J52.05 - Cdigo do segmento = JJ52.06 - Uso FEBRABAN - preencher com espaoJ52.07 - Cdigo de movimento da Remessa - preencher com espaoJ52.08 - Identificao de Registro = 52J52.09 - Tipo de Inscrio do Pagador/Convenente:

    1 = quando CPF (pessoa fsica)2 = quando CNPJ (pessoa jurdica)

    J52.10 - Nmero de inscrio do Pagador/Convenente - preencher com o nmero do CPF quando no campo J52.09 forpreenchido com 1 ou o nmero do CNPJ quando no campo J52.09 for preenchido com 2.J52.11 - Nome do Pagador/Convenente.J52.12 - Tipo de Inscrio do Beneficirio:

    1 = quando CPF (pessoa fsica)2 = quando CNPJ (pessoa jurdica)

    J52.13 - Nmero de inscrio do Beneficirio - preencher com o nmero do CPF quando no campo J52.09 forpreenchido com 1 ou o nmero do CNPJ quando no campo J52.12 for preenchido com 2.J52.14 - Nome do Beneficirio.J52.15 - Tipo de Inscrio do Sacador/Avalista (Cedente responsvel pela emisso do ttulo original):

    1 = quando CPF (pessoa fsica)2 = quando CNPJ (pessoa jurdica)

    J52.16 - Nmero de inscrio do Sacador/Avalista (Cedente responsvel pela emisso do ttulo original) - preenchercom o nmero do CPF quando no campo J52.15 for preenchido com 1 ou o nmero do CNPJ quando no campoJ52.09 for preenchido com 2.J52.17 - Nome do Sacador/Avalista (Cedente responsvel pela emisso do ttulo original).J52.18 - Uso FEBRABAN - preencher com espaos.

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    DESCRIO DOS REGISTROS DO ARQUIVO REMESSA

    Descrio do Registro DETALHE - K (registro obrigatrio)Para pagamento de tributos e taxas estaduais e municipais e contas de concessionrias de servios pblicos.Leiaute para empresas identificadas pelo cdigo FEBRABAN 1, 2, 3, 4, 5 e 7.

    Campo De At Picture Contedo

    K.01 001 003 9(003) Cdigo do BancoK.02 004 007 9(004) Lote de ServioK.03 008 008 9(001) Cdigo do registroK.04 009 013 9(005) NSRK.05 014 014 X(001) Cdigo SegmentoK.06 015 015 9(001) Tipo MovimentoK.07 016 017 9(002) Cdigo InstruoK.08 018 018 9(001) Identificador do ProdutoK.09 019 019 9(001) Cdigo Segmento EmpresaK.10 020 020 9(001) Identificador de valorK.11 021 021 9(001) DV do Cdigo de BarrasK.12 022 032 9(009) v99 Valor do DocumentoK.13 033 036 9(004) Cdigo da Empresa/ rgoK.14 037 044 X(008) Data de VencimentoK.15 045 056 X(012) Identificao do ContribuinteK.16 057 061 X(005) FillerK.17 062 073 X(012) FillerK.18 074 079 9(006) Nmero do documento na EmpresaK.19 080 093 X(014) FillerK.20 094 101 9(008) Data LanamentoK.21 102 104 X(003) Tipo da MoedaK.22 105 119 9(010)v99999 Quantidade de MoedaK.23 120 134 9(013) v99 Valor Lanamento

    K.24 135 143 9(009) Nmero Documento no bancoK.25 144 154 X(011) FillerK.26 155 162 9(008) Data da efetivaoK.27 163 177 9(013) v99 Valor da efetivaoK.28 178 217 X(040) Outras informaesK.29 218 229 X(012) Uso FEBRABANK.30 230 230 X(001) Aviso ao favorecidoK.31 231 240 X(010) Ocorrncias para retorno

    Descrio dos campos do Registro K

    K.01 - Cdigo do Banco = 104K.02 - Lote de servio - este nmero dever ser o mesmo do HEADER de Lote.K.03 - Cdigo do Registro = 3

    K.04 - NSR - Nmero seqencial do registro - este nmero dever evoluir de 1 em 1 para cada registro dentro do lote deservio.K.05 - Cdigo do segmento - KK.06 - Tipo de movimento

    0 = incluso9 = excluso

    K.07 - Cdigo da Instruo - preencher com zeros.K.08 - Identificao do produto - preencher conforme consta da 1aposio do cdigo de barras da arrecadao.K.09 - Cdigo Segmento Empresa - preencher com o cdigo do segmento da empresa conforme consta da 2 aposiodo cdigo de barras da arrecadao.

    1 - Prefeituras2 - Saneamento3 - Energia4 - Telefone5 - rgos Governamentais6 - Carns e assemelhados7 - Multas de Trnsito9 - Exclusivo CAIXA

    K.10 - Indicador do valor - preencher conforme consta da 3aposio do cdigo de barras da arrecadao, sendo:

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    6 - Real7 - Moeda Varivel

    K.11 - DV Geral do Cdigo de Barras - preencher conforme consta da 4 aposio do cdigo de barras da arrecadao.

    K.12 - Valor - preencher com o valor constante da 5aa 15aposies do cdigo de barras da arrecadao, no devendoser considerados os DV de cada mdulo de 11.K.13 - Cdigo da Empresa/rgo - preencher conforme consta da 16a a 19a posies do cdigo de barras daarrecadao, no devendo ser considerados os DV de cada mdulo de 11.K.14 - Data de vencimento - preencher com a data de vencimento da fatura, com o seguinte padro: AAAAMMDD0nde:

    AAAA - Ano com quatro dgitosMM - Ms com dois dgitosDD - Dia com dois dgitos

    K.15 - Identificao do contribuinte - preencher conforme consta da 20 a a 44a posies do cdigo de barras daarrecadao, este campo livre sendo, portanto varivel para cada documento.K.16 - Filler - preencher com espaos.K.17 - Filler - preencher com espaos.K.18 - Nmero do documento na empresa

    K.19 - Filler - preencher com espaos.K.20 - Data de lanamento - preencher com a data de vencimento da fatura.K.21 - Tipo de Moeda, preencher:

    BRL - RealUFR - UFIRTRD - Taxa Referencial Diria

    K.22 - Quantidade de Moeda - informar a quantidade de moeda a ser convertida para os tipos USD, UFR e TRD,quando moeda BRL preencher com zeros.K.23 - Valor do Lanamento - informar o valor do lanamento quando tipo de moeda BRL.K.24 - Nmero Documento Banco - preencher com zeros.K.25 - Filler - preencher com espaos.K.26 - Data da efetivao - na remessa deve ser preenchido com zeros.K.27 - Valor Real Efetivado - na remessa deve ser preenchidos com zeros.K.28 - Outras Informaes - preencher com espaos.K.29 - Uso FEBRABAN - preencher com espaos.K.30 - Aviso ao Favorecido - preencher conforme tabela P006.K.31 - Ocorrncias para retorno - preencher com espaos.

  • 7/25/2019 SIACC CNAB 240

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    Leiaute do Arquivo Padro FEBRABAN 240 - SIACC

    37.270 v011 micro 13

    DESCRIO DOS REGISTROS DO ARQUIVO REMESSA

    Descrio do Registro DETALHE - K (registro obrigatrio)Para pagamento de tributos e taxas estaduais e municipais e contas de concessionrias de servios pblicos.Leiaute para empresas identificadas pelo cdigo FEBRABAN 6

    Campo De At Picture Contedo

    K.01 001 003 9(003) Cdigo do BancoK.02 004 007 9(004) Lote de ServioK.03 008 008 9(001) Cdigo do registroK.04 009 013 9(005) NSRK.05 014 014 X(001) Cdigo SegmentoK.06 015 015 9(001) Tipo MovimentoK.07 016 017 9(002) Cdigo InstruoK.08 018 018 9(001) Identificador do ProdutoK.09 019 019 9(001) Cdigo Segmento EmpresaK.10 020 020 9(001) Identificador de valorK.11 021 021 9(001) DV do Cdigo de BarrasK.12 022 032 9(009) v99 Valor do DocumentoK.13 033 040 9(008) Cdigo do CGC da EmpresaK.14 041 048 X(008) Data de VencimentoK.15 049 056 X(008) Identificao do ContribuinteK.16 057 061 X(005) FillerK.17 062 073 X(012) FillerK.18 074 079 X(006) Nmero do documento na EmpresaK.19 080 093 X(014) FillerK.20 094 101 9(008) Data LanamentoK.21 102 104 X(003) Tipo da MoedaK.22 105 119 9(010)v99999 Quantidade de MoedaK.23 120 134 9(013) v99 Valor Lanamento

    K.24 135 143 9(009) Nmero Documento no bancoK.25 144 154 X(011) FillerK.26 155 162 9(008) Data da efetivaoK.27 163 177 9(013) v99 Valor da efetivaoK.28 178 217 X(040) Outras informaesK.29 218 229 X(012) Uso FEBRABANK.30 230 230 X(001) Aviso ao favorecidoK.31 231 240 X(010) Ocorrncias para retorno

    Descrio dos campos do Registro K

    K.01 - Cdigo do Banco = 104K.02 - Lote de servio - este nmero dever ser o mesmo do HEADER de Lote.K.03 - Cdigo do Registro = 3

    K.04 - NSR - Nmero seqencial do registro - este nmero dever evoluir de 1 em 1 para cada registro dentro do lote deservio.K.05 - Cdigo do segmento - KK.06 - Tipo de movimento

    0 = incluso9 = excluso

    K.07 - Cdigo da Instruo - preencher com zeros.K.08 - Identificao do produto - preencher conforme consta da 1aposio do cdigo de barras da arrecadao.K.09 - Cdigo Segmento Empresa - preencher com o cdigo do segmento da empresa conforme consta da 2 aposiodo cdigo de barras da arrecadao.

    1 - Prefeituras2 - Saneamento3 - Energia4 - Telefone5 - rgos Governamentais6 - Carns e assemelhados7 - Multas de Trnsito9 - Exclusivo CAIXA

    K.10 - Indicador do valor - preencher conforme consta da 3aposio do cdigo de barras da arrecadao, sendo:

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    Leiaute do Arquivo Padro FEBRABAN 240 - SIACC

    37.270 v011 micro 14

    6 - Real7 - Moeda Varivel

    K.11 - DV Geral do Cdigo de Barras - preencher conforme consta da 4 aposio do cdigo de barras da arrecadao.

    K.12 - Valor - preencher com o valor constante da 5aa 15aposies do cdigo de barras da arrecadao, no devendoser considerados os DV de cada mdulo de 11.K.13 - Cdigo do CNPJ da Empresa - preencher com o constante da 16a a 23a posies do cdigo de barras daarrecadao.K.14 - Data de vencimento - preencher com a data de vencimento da fatura, com o seguinte padro: AAAAMMDD0nde:

    AAAA - Ano com quatro dgitosMM - Ms com dois dgitosDD - Dia com dois dgitos

    K.15 - Identificao do contribuinte - preencher conforme consta da 24 a a 44a posies do cdigo de barras daarrecadao, este campo livre sendo, portanto varivel para cada documento.K.16 - Filler - preencher com espaos.K.17 - Filler - preencher com espaos.K.18 - Nmero do documento na empresa

    K.19 - Filler - preencher com espaos.K.20 - Data de lanamento - preencher com a data de vencimento da fatura.K.21 - Tipo de Moeda, preencher:

    BRL - RealUFR - UFIRTRD - Taxa Referencial Diria

    K.22 - Quantidade de Moeda - informar a quantidade de moeda a ser convertida para os tipos USD, UFR e TRD,quando moeda BRL preencher com zeros.K.23 - Valor do Lanamento - informar o valor do lanamento quando tipo de moeda BRL.K.24 - Nmero Documento Banco - preencher com zeros.K.25 - Filler - preencher com espaos.K.26 - Data da efetivao - na remessa deve ser preenchido com zeros.K.27 - Valor Real Efetivado - na remessa deve ser preenchidos com zeros.K.28 - Outras Informaes - preencher com espaos.K.29 - Uso FEBRABAN - preencher com espaos.K.30 - Aviso ao Favorecido - preencher conforme tabela P006.K.31 - Ocorrncias para retorno - preencher com espaos.

  • 7/25/2019 SIACC CNAB 240

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    Leiaute do Arquivo Padro FEBRABAN 240 - SIACC

    37.270 v011 micro 15

    DESCRIO DOS REGISTROS DO ARQUIVO REMESSA

    Descrio do Registro DETALHE - K (registro obrigatrio)Para pagamento de tributos e taxas estaduais e municipais e contas de concessionrias de servios pblicos.Leiaute para empresas identificadas pelo cdigo do Banco/SICAP 9

    Campo De At Picture Contedo

    K.01 001 003 9(003) Cdigo do BancoK.02 004 007 9(004) Lote de ServioK.03 008 008 9(001) Cdigo do registroK.04 009 013 9(005) NSRK.05 014 014 X(001) Cdigo SegmentoK.06 015 015 9(001) Tipo MovimentoK.07 016 017 9(002) Cdigo InstruoK.08 018 018 9(001) Identificador do ProdutoK.09 019 019 9(001) Cdigo Segmento EmpresaK.10 020 020 9(001) Identificador de valorK.11 021 021 9(001) DV do Cdigo de BarrasK.12 022 032 9(009) v99 Valor do DocumentoK.13 033 036 9(004) Cdigo do BancoK.14 037 040 9(004) Cdigo do convnio SICAPK.15 041 048 X(008) Data de vencimentoK.16 049 056 X(008) Identificao do contribuinteK.17 057 061 X(005) FillerK.18 062 073 X(012) FillerK.19 074 079 X(006) Nmero do documento na EmpresaK.20 080 093 X(014) FillerK.21 094 101 9(008) Data LanamentoK.22 102 104 X(003) Tipo da MoedaK.23 105 119 9(010)v99999 Quantidade de Moeda

    K.24 120 134 9(013) v99 Valor LanamentoK.25 135 143 9(009) Nmero Documento no bancoK.26 144 154 X(011) FillerK.27 155 162 9(008) Data da efetivaoK.28 163 177 9(013) v99 Valor da efetivaoK.29 178 217 X(040) Outras informaesK.30 218 229 X(012) Uso FEBRABANK.31 230 230 X(001) Aviso ao favorecidoK.32 231 240 X(010) Ocorrncias para retorno

    Descrio dos campos do Registro K

    K.01 - Cdigo do Banco = 104K.02 - Lote de servio - este nmero dever ser o mesmo do HEADER de Lote.

    K.03 - Cdigo do Registro = 3K.04 - NSR - Nmero seqencial do registro - este nmero dever evoluir de 1 em 1 para cada registro dentro do lote deservio.K.05 - Cdigo do segmento - KK.06 - Tipo de movimento

    0 = incluso9 = excluso

    K.07 - Cdigo da Instruo - preencher com zeros.K.08 - Identificao do produto - preencher conforme consta da 1aposio do cdigo de barras da arrecadao.K.09 - Cdigo Segmento Empresa - preencher com o cdigo do segmento da empresa conforme consta da 2 aposiodo cdigo de barras da arrecadao.

    1 - Prefeituras2 - Saneamento3 - Energia4 - Telefone5 - rgos Governamentais6 - Carns e assemelhados7 - Multas de Trnsito9 - Exclusivo CAIXA

  • 7/25/2019 SIACC CNAB 240

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    Leiaute do Arquivo Padro FEBRABAN 240 - SIACC

    37.270 v011 micro 16

    K.10 - Indicador do valor - preencher conforme consta da 3aposio do cdigo de barras da arrecadao, sendo:6 - Real7 - Moeda Varivel

    K.11 - DV Geral do Cdigo de Barras - preencher conforme consta da 4 aposio do cdigo de barras da arrecadao.K.12 - Valor - preencher com o valor constante da 5aa 15aposies do cdigo de barras da arrecadao, no devendoser considerados os DV de cada mdulo de 11.K.13 - Cdigo do Banco - preencher com o constante da 16aa 19aposies do cdigo de barras da arrecadao, sersempre 0104, pois a CAIXA somente pode arrecadar documentos desse segmento que sejam emitidos por ela.K.14 - Cdigo Convnio SICAP - preencher com o constante da 20 aa 23aposies do cdigo de barras da arrecadao.K.15 - Data de vencimento - preencher com a data de vencimento da fatura, com o seguinte padro: AAAAMMDD0nde:

    AAAA - Ano com quatro dgitosMM - Ms com dois dgitosDD - Dia com dois dgitos

    K.16 - Identificao do contribuinte - preencher conforme consta da 24 a a 44a posies do cdigo de barras daarrecadao, este campo livre sendo, portanto varivel para cada documento.K.17 - Filler - preencher com espaos.

    K.18 - Filler - preencher com espaos.K.19 - Nmero do documento na empresaK.20 - Filler - preencher com espaos.K.21 - Data de lanamento - preencher com a data de vencimento da fatura.K.22 - Tipo de Moeda, preencher:

    BRL - RealUFR - UFIRTRD - Taxa Referencial Diria

    K.23 - Quantidade de Moeda - informar a quantidade de moeda a ser convertida para os tipos USD, UFR e TRD,quando moeda BRL preencher com zeros.K.24 - Valor do Lanamento - informar o valor do lanamento quando tipo de moeda BRL.K.25 - Nmero Documento Banco - preencher com zeros.K.26 - Filler - preencher com espaos.K.27 - Data da efetivao - na remessa deve ser preenchido com zeros.K.28 - Valor Real Efetivado - na remessa deve ser preenchido com zeros.K.29 - Outras Informaes - preencher com espaos.K.30 - Uso FEBRABAN - preencher com espaos.K.31 - Aviso ao Favorecido - preencher conforme tabela P006.K.32 - Ocorrncias para retorno - preencher com espaos.

  • 7/25/2019 SIACC CNAB 240

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    Leiaute do Arquivo Padro FEBRABAN 240 - SIACC

    37.270 v011 micro 17

    DESCRIO DOS REGISTROS DO ARQUIVO REMESSA

    Descrio do Registro TRAILLER de lote - 5

    Campo De At Picture Contedo

    5.01 001 003 9(003) Cdigo do Banco5.02 004 007 9(004) Lote de Servio5.03 008 008 9(001) Cdigo do registro5.04 009 017 X(009) Uso exclusivo FEBRABAN5.05 018 023 9(006) Quantidade de Registros no Lote5.06 024 041 9(016)V99 Somatria dos Valores5.07 042 059 9(013)V99999 Somatrio Qtde Moeda5.08 060 065 9(006) Nmero Aviso Dbito5.09 066 230 X(165) Uso exclusivo FEBRABAN-25.10 231 240 X(010) Ocorrncias

    Descrio dos campos do Registro 5

    5.01 - Cdigo do Banco = 1045.02 - Lote de servio - este nmero dever ser o mesmo do HEADER de Lote.5.03 - Cdigo do Registro = 55.04 - Uso exclusivo FEBRABAN - preencher com espaos.5.05 - Quantidade de Registros no Lote - preencher com a quantidade de registros dentro do lote, considerar inclusiveHEADER e Trailler do lote.5.06 - Somatrio dos valores - preencher com a soma dos valores previstos para serem efetivados em Real.5.07 - Somatrio de Quantidade de Valores - Preencher com a soma dos valores previstos para serem efetivados emoutras moedas.5.08 - Nmero Aviso de Dbito - preencher com zeros.5.09 - Uso exclusivo FEBRABAN-2 - preencher com espaos.5.10 - Ocorrncias - preencher com espaos.

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    Leiaute do Arquivo Padro FEBRABAN 240 - SIACC

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    DESCRIO DOS REGISTROS DO ARQUIVO REMESSA

    Descrio do Registro TRAILLER de arquivo - 9

    Campo De At Picture Contedo

    9.01 001 003 9(003) Cdigo do Banco9.02 004 007 9(004) Lote de Servio9.03 008 008 9(001) Cdigo do registro9.04 009 017 X(009) Uso exclusivo FEBRABAN9.05 018 023 9(006) Quantidade de Lotes no Arquivo9.06 024 029 9(006) Quantidade de Registro do Arquivo9.07 030 035 9(006) Quantidade de Contas para Conciliao9.08 036 240 X(205) Uso exclusivo FEBRABAN

    Descrio dos campos do Registro 9

    9.01 - Cdigo do Banco = 1049.02 - Lote de servio - 99999.03 - Cdigo do Registro = 99.04 - Uso exclusivo FEBRABAN - preencher com espaos.9.05 - Quantidade de Lotes no Arquivo - preencher com a quantidade de lotes dentro do arquivo.9.06 - Quantidade de Registros do Arquivo - preencher com a quantidade de registros dentro do arquivo, incluindoHEADER e trailler do lote e do arquivo.9.07 - Quantidade de Contas para Conciliao - Preencher com zeros.9.08 - Uso exclusivo FEBRABAN - preencher com espaos.

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    LEIAUTE DO ARQUIVO DE REMESSA - TABELAS

    TABELA G025 -Tipo de Servio - Cdigo adotado para indicar o tipo de servio (processo) contido no arquivo / lote00 = Optantes05 = Dbitos/recebimento10 = Pagamento dividendos20 = Pagamento fornecedor30 = Pagamento salrios50 = Pagamento sinistros segurados60 = Pagamento despesas viajante em trnsito70 = Pagamento autorizado75 = Pagamento credenciados80 = Pagamento representantes / vendedores autorizados90 = Pagamento benefcios98 = Pagamentos diversos

    TABELA G029 -Forma de Lanamento - Pagamento - Cdigo adotado para identificar a operao que est contida no

    lote01 = Crdito em conta corrente02 = Cheque pagamento / administrativo03 = DOC05 = Crdito em conta poupana10 = OP disposio11 = Pagamento de contas e Tributos com cdigo de barras30 = Liquidao de ttulos do prprio banco31 = Pagamento de ttulos de outros bancos41 = TED50 = Dbito em conta corrente - recebimento

    TABELA G061 - Cdigo da Instruo para movimento - Cdigo adotado para identificar a ao a ser realizada com olanamento enviado no arquivo00 = Incluso de registro detalhe liberado09 = Incluso de registro detalhe bloqueado10 = Alterao do pagamento de liberado para bloqueado (bloqueio)11 = Alterao do pagamento de bloqueado para liberado (liberao)23 = Pagamento direto ao fornecedor - baixar99 = Excluso do registro detalhe includo anteriormente

    TABELA P005 - Complemento do Tipo de Servio - Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao dafinalidade do DOC (Documento de Ordem de Crdito).01 = Crdito em Conta02 = Pagamento de Aluguel/Condomnio03 = Pagamento de Duplicata/Ttulos04 = Pagamento de Dividendos05 = Pagamento de Mensalidade Escolar06 = Pagamento de Salrios

    07 = Pagamento de Fornecedores/Honorrios08 = Operaes de Cmbios/Fundos/Bolsa de Valores09 = Repasse de Arrecadao/Pagamento de Tributos10 = Transferncia Internacional em Real11 = DOC para Poupana

    TABELA P006 - Aviso ao Favorecido - Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a necessidade deemisso de aviso de pagamento ao Favorecido.0 = No Emite Aviso2 = Emite Aviso Somente para o Remetente5 = Emite Aviso Somente para o Favorecido6 = Emite Aviso para o Remetente e Favorecido7 = Emite Aviso para o Favorecido e 2 Vias para o Remetente

    TABELA P008 - Cdigo / Documento do Favorecido- Nmero ou Cdigo de documento para identificar o Favorecido.O contedo deste campo no sofrer nenhum tratamento por parte do Banco.

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    DESCRIO DOS REGISTROS DO ARQUIVO RETORNO

    Descrio do Registro HEADER de Arquivo - 0

    Campo De At Picture Contedo

    0.01 001 003 9(003) Cdigo do Banco0.02 004 007 9(004) Lote de Servio0.03 008 008 9(001) Cdigo do Registro0.04 009 017 X(009) Filler0.05 018 018 9(001) Tipo de inscrio0.06 019 032 9(014) Nmero de inscrio0.07 033 038 9(006) Cdigo convnio no Banco0.08 039 040 9(002) Parmetro de Transmisso0.09 041 041 X(001) Ambiente Cliente0.10 042 042 X(001) Ambiente CAIXA0.11 043 045 X(003) Origem Aplicativo0.12 046 049 9(004) Nmero de Verso0.13 050 052 X(003) Filler0.14 053 057 9(005) Agencia da conta corrente0.15 058 058 9(001) DV da Agncia0.16 059 070 9(012) Nmero da conta0.17 071 071 X(001) DV da conta0.18 072 072 X(001) DV da agncia/conta0.19 073 102 X(030) Nome da empresa0.20 103 132 X(030) Nome do Banco0.21 133 142 X(010) Filler0.22 143 143 9(001) Cdigo de remessa/retorno0.23 144 151 9(008) Data gerao do arquivo0.24 152 157 9(006) Hora gerao do arquivo0.25 158 163 9(006) NSA

    0.26 164 166 9(003) Verso leiaute do arquivo0.27 167 171 9(005) Densidade de gravao0.28 172 191 X(020) Reservado do Banco0.29 192 211 X(020) Reservado da Empresa0.30 212 222 X(011) Uso exclusivo FEBRABAN0.31 223 225 X(003) Ident. Cobrana0.32 226 228 9(003) Uso exclusivo das VAN0.33 229 230 X(002) Tipo de servio0.34 231 240 X(010) Ocorrncia Cob. Sem papel

    Descrio dos campos do Registro 0

    0.01 - Cdigo do Banco = 1040.02 - Lote de servio = 0000

    0.03 - Cdigo de Registro = 00.04 - Filler - ser retornado espaos0.05 - Tipo de inscrio - ser retornado conforme recebido.

    1 = quando CPF (pessoa fsica)2 = quando CNPJ (pessoa jurdica)

    0.06 - Nmero de inscrio - ser retornado conforme recebido.0.07 - Cdigo convnio no Banco - ser retornado conforme recebido.0.08 - Parmetro de transmisso - ser retornado conforme recebido.0.09 - Ambiente Cliente - ser retornado conforme recebido:

    T - testeP - produo

    0.10 - Ambiente CAIXA - ser retornado espao.0.11 - Origem Aplicativo - ser retornado espaos.0.12 - Nmero de verso - ser retornado zeros.0.13 - Filler - ser retornado espaos.0.14 - Agncia da conta corrente - ser retornado conforme recebido.0.15 - DV da Agncia - ser retornado conforme recebido.0.16 - Nmero da conta corrente, ser retornado conforme recebido:

    De 059 a 062 - operao da conta

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    De 063 a 070 - nmero da conta corrente0.17 - DV da conta - ser retornado conforme recebido.0.18 - DV da Agncia/Conta - ser retornado espao.

    0.19 - Nome da Empresa - ser retornado conforme recebido.0.20 - Nome do Banco - ser retornado conforme recebido0.21 - Filler - ser retornado espaos.0.22 - Cdigo remessa/retorno = 20.23 - Data gerao do arquivo - ser preenchido com DDMMAAAA, esta data ser sempre a do movimento.0.24 - Hora de gerao do arquivo - ser preenchido com HHMMSS0.25 - NSA - Numero Seqencial do Arquivo - este nmero dever ser seqencial, evoluir de 1 em 1 no mnimo, paracada arquivo retorno gerado e ter uma seqncia gerada pelo Banco para a Empresa.0.26 - Verso do leiaute do arquivo - ser retornado conforme recebido0.27 - Densidade de gravao - ser retornado conforme recebido0.28 - Reservado para o Banco - ser retornado espaos.0.29 - Reservado para a empresa - ser retornado conforme recebido.0.30 - Uso exclusivo FEBRABAN - ser retornado espaos0.31 - Identificador de Cobrana - ser retornado espaos.

    0.32 - Uso exclusivo das VAN - ser retornado espaos.0.33 - Tipo de servio - ser retornado espao.0.34 - Ocorrncia cobrana sem papel - ser retornado espaos.

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    DESCRIO DOS REGISTROS DO ARQUIVO RETORNO

    Descrio do Registro HEADER de Lote 1

    Campo De At Picture Contedo

    1.01 001 003 9(003) Cdigo do Banco1.02 004 007 9(004) Lote de Servio1.03 008 008 9(001) Cdigo do Registro1.04 009 009 X(001) Tipo de Operao1.05 010 011 9(002) Tipo de Servio1.06 012 013 9(002) Forma de Lanamento1.07 014 016 9(003) Verso do leiaute do lote1.08 017 017 X(001) Filler1.09 018 018 9(001) Tipo de inscrio1.10 019 032 9(014) Nmero da inscrio1.11 033 038 9(006) Cdigo Convnio no Banco1.12 039 040 9(002) Tipo de Compromisso1.13 041 044 9(004) Cdigo do compromisso1.14 045 046 X(002) Parmetro de transmisso1.15 047 052 X(006) Filler1.16 053 057 9(005) Agencia da Conta Corrente1.17 058 058 X(001) DV da Agncia1.18 059 070 9(012) Nmero da Conta Corrente1.19 071 071 X(001) DV da Conta Corrente1.20 072 072 X(001) Dgito da Agncia/Conta1.21 073 102 X(030) Nome da Empresa1.22 103 142 X(040) Mensagem de Aviso 11.23 143 172 X(030) Logradouro1.24 173 177 9(005) Nmero no local1.25 178 192 X(015) Complemento

    1.26 193 212 X(020) Cidade1.27 213 217 9(005) CEP1.28 218 220 X(003) Complemento CEP1.29 221 222 X(002) Sigla do Estado1.30 223 230 X(008) Uso exclusivo FEBRABAN1.31 231 240 X(010) Ocorrncias

    Descrio dos campos do Registro 1

    1.01 - Cdigo do Banco = 1041.02 - Lote de servio - ser retornado conforme recebido.1.03 - Cdigo de Registro = 11.04 - Tipo de Operao - ser retornado conforme recebido:

    C = quando for compromisso de pagamento

    D = quando for compromisso de recebimento1.05 - Tipo de servio - ser retornado conforme recebido1.06 - Forma de lanamento - ser retornado conforme recebido.1.07 - Verso do leiaute do lote = ser retornado conforme recebido1.08 - Filler - ser retornado espao.1.09 - Tipo de inscrio - ser retornado conforme recebido

    1 = quando CPF (pessoa fsica)2 = quando CNPJ (pessoa jurdica)

    1.10 - Nmero de inscrio - ser retornado conforme recebido.1.11 - Cdigo convnio no Banco - ser retornado conforme recebido.1.12 - Tipo de Compromisso - ser retornado conforme recebido

    01 - Pagamento a Fornecedor02 - Pagamento de Salrios03 - Autopagamento06 - Salrio Ampliao de Base11 - Dbito em conta

    1.13 - Cdigo do Compromisso - ser retornado conforme recebido.1.14 - Parmetro de Transmisso - ser retornado conforme recebido.1.15 - Filler - sero retornados espaos.

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    Leiaute do Arquivo Padro FEBRABAN 240 - SIACC

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    1.16 - Agncia da conta corrente - ser retornado conforme recebido1.17 - DV da Agncia - ser retornado conforme recebido.1.18 - Nmero da conta corrente, ser retornado conforme recebido:

    De 059 a 062 - operao da contaDe 063 a 070 - nmero da conta corrente

    1.19 - DV da conta corrente - ser retornado conforme recebido.1.20 - Dgito da Agncia/Conta - ser retornado espao.1.21 - Nome da Empresa - ser retornado conforme recebido.1.22 - Mensagem de Aviso 1 - ser retornado conforme recebido.1.23 - Logradouro - ser retornado conforme recebido.1.24 - Nmero no local - ser retornado conforme recebido.1.25 - Complemento - ser retornado conforme recebido.1.26 - Cidade - ser retornado conforme recebido.1.27 - CEP - ser retornado conforme recebido.1.28 - Complemento CEP - ser retornado conforme recebido.1.29 - Sigla do Estado - ser retornado conforme recebido.1.30 - Uso exclusivo FEBRABAN - ser retornado espaos.

    1.31 - Ocorrncia - ser retornado conforme Tabela G059.

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    DESCRIO DOS REGISTROS DO ARQUIVO RETORNO

    Descrio do Registro DETALHEACampo De At Picture Contedo

    A.01 001 003 9(003) Cdigo do BancoA.02 004 007 9(004) Lote de ServioA.03 008 008 9(001) Cdigo do registroA.04 009 013 9(005) NSRA.05 014 014 X(001) Cd. SegmentoA.06 015 015 9(001) Tipo MovimentoA.07 016 017 9(002) Cdigo Instruo MovimentoA.08 018 020 9(003) Cmara compensaoA.09 021 023 9(003) Cdigo Banco DestinoA.10 024 028 9(005) Cdigo Agencia DestinoA.11 029 029 X(001) DV Agncia DestinoA.12 030 041 9(012) Conta Corrente Destino

    A.13 042 042 X(001) DV Conta DestinoA.14 043 043 X(001) DV Agncia/Conta DestinoA.15 044 073 X(030) Nome do Terceiro (favorecido)A.16 074 079 9(006) Nmero Documento atribudo pela EmpresaA.17 080 092 X(013) FillerA.18 093 093 X(001) Tipo de contaFinalidade TEDA.19 094 101 9(008) Data VencimentoA.20 102 104 X(003) Tipo da moedaA.21 105 119 9(010)V99999 Quantidade de moedaA.22 120 134 9(013)V99 Valor LanamentoA.23 135 143 9(009) Nmero Documento BancoA.24 144 146 X(003) FillerA.25 147 148 9(002) Quantidade de ParcelasA.26 149 149 X(001) Indicador de bloqueioA.27 150 150 9(001) Indicador forma parcelamentoA.28 151 152 X(002) Perodo ou dia vencimentoA.29 153 154 9(002) Nmero ParcelaA.30 155 162 9(008) Data da EfetivaoA.31 163 177 9(013) V99 Valor Real EfetivadoA.32 178 217 X(040) Informao 2A.33 218 219 9(002) Finalidade DOCA.34 220 229 X(010) Uso FEBRABANA.35 230 230 9(001) Aviso ao FavorecidoA.36 231 240 X(010) Ocorrncias

    Descrio dos campos do Registro A

    A.01 - Cdigo do Banco = 104A.02 - Lote de servio - ser retornado conforme recebido.A.03 - Cdigo do Registro = ser retornado conforme recebidoA.04 - NSR - Nmero seqencial do registro - ser retornado conforme recebido.A.05 - Cdigo do segmento - ser retornado conforme recebidoA.06 - Tipo de movimento, ser retornado conforme recebido:

    0 - incluso9 - excluso

    A.07 - Cdigo Instruo Movimento - ser retornado conforme recebidoA.08 - Cmara de Compensao - ser retornado conforme recebidoA.09 - Cdigo Banco de Destino - ser retornado conforme recebido.A.10 - Cdigo da Agncia de Destino - ser retornado conforme recebido.A.11 - DV Agncia de Destino - ser retornado conforme recebido.A.12 - Conta Corrente Destino - ser retornado conforme recebido:

    De 030 a 033 - preencher com a operao da conta

    De 034 a 041 - preencher com o nmero da conta correnteA.13 - DV Conta Destino - ser retornado conforme recebido.A.14 - DV Agncia/Conta Destino - ser retornado espao.A.15 - Nome do terceiro - favorecido - ser retornado conforme recebido.

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    Leiaute do Arquivo Padro FEBRABAN 240 - SIACC

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    A.16 - Nmero do Documento Atribudo pela Empresa - ser retornado conforme recebido.A.17 - Filler - ser retornado espaos.A.18 - Tipo de contaFinalidade TED: ser retornado conforme recebido:

    0 Sem conta1 Conta corrente2 Poupana

    A.19 - Data de vencimento - ser retornado conforme recebido.A.20 - Tipo de Moeda, ser retornado conforme recebido:

    BRL - RealUSD - Dlar AmericanoUFR - UFIRTRD - Taxa Referencial Diria

    A.21 - Quantidade de Moeda - ser retornado conforme recebido.A.22 - Valor do Lanamento - ser retornado conforme recebido.A.23 - Nmero Documento Banco - ser retornado zeros.A.24 - Filler - ser retornado espaos.A.25 - Quantidade de Parcelas - ser retornado conforme recebido.

    A.26 - Indicador de Bloqueio, ser retornado conforme recebido:S - Bloqueia as demais parcelasN - No bloqueia as demais parcelas

    A.27 - Indicador Forma de Parcelamento, ser retornado conforme recebido:1 - Data Fixa2 - Peridico3 - Dia til

    A.28 - Perodo ou dia de vencimento, ser retornado conforme recebido:- Quando for informado o Indicador de Forma de Lanamento, Data Fixa, significa que ser efetuado no diainformado, por exemplo, se for informado 05, ser efetuado o lanamento no dia 05 de cada ms;- Quando for informado o Indicador de Forma de Lanamento, Peridico, significa que ser efetuado a cadaperodo informado, por exemplo, se for informado 05, ser efetuado a cada 5 dias;- Quando for informado o Indicador de Forma de Parcelamento, Dia til, significa que ser efetuado no dia tilinformado, por exemplo, se for informado 05, ser efetuado no 5 dia til do ms.

    A.29 - Nmero Parcela - ser retornado conforme recebido.A.30 - Data da efetivao - ser retornada a data efetiva do lanamento .A.31 - Valor Real Efetivado - ser retornado o valor efetivamente debitado/creditado .A.32 - Informao 2 - ser retornado espaos.A.33 - Finalidade DOC - ser retornado conforme recebido.A.34 - Uso FEBRABAN - ser retornado espaos.A.35 - Aviso ao Favorecido - ser retornado conforme recebido.A.36 - Ocorrncias - Ser retornado conforme Tabela G059.

  • 7/25/2019 SIACC CNAB 240

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    Leiaute do Arquivo Padro FEBRABAN 240 - SIACC

    37.270 v011 micro 26

    DESCRIO DOS REGISTROS DO ARQUIVO RETORNO

    Descrio do Registro DETALHEB

    Campo De At Picture Contedo

    B.01 001 003 9(003) Cdigo do BancoB.02 004 007 9(004) Lote de ServioB.03 008 008 9(001) Cdigo do registroB.04 009 013 9(005) NSRB.05 014 014 X(001) Cd. SegmentoB.06 015 017 X(003) Uso FEBRABANB.07 018 018 9(001) Tipo InscrioB.08 019 032 9(014) Nmero InscrioB.09 033 062 X(030) LogradouroB.10 063 067 9(005) Nmero no localB.11 068 082 X(015) ComplementoB.12 083 097 X(015) BairroB.13 098 117 X(020) CidadeB.14 118 122 9(005) CEPB.15 123 125 X(003) Complemento CEPB.16 126 127 X(002) UF do EstadoB.17 128 135 9(008) Data do VencimentoB.18 136 150 9(013) V99 Valor do DocumentoB.19 151 165 9(013) V99 Valor do AbatimentoB.20 166 180 9(013) V99 Valor do DescontoB.21 181 195 9(013) V99 Valor da MoraB.22 196 210 9(013) V99 Valor da MultaB.23 211 225 X(015) Cdigo Documento FavorecidoB.24 226 240 X(015) Ocorrncias

    Descrio dos campos do Registro BB.01 - Cdigo do Banco = 104B.02 - Lote de servio - ser retornado conforme recebido.B.03 - Cdigo do Registro = ser retornado conforme recebidoB.04 - NSR - Nmero seqencial do registro - ser retornado conforme recebido.B.05 - Cdigo do segmento - ser retornado conforme recebidoB.06 - Uso FEBRABAN - ser retornado espaos.B.07 - Tipo de inscrio - ser retornado conforme recebido

    1 = quando CPF (pessoa fsica)2 = quando CNPJ (pessoa jurdica)

    B.08 - Nmero de inscrio - ser retornado conforme recebido.B.09 - Logradouro - ser retornado conforme recebido.B.10 - Nmero no local - ser retornado conforme recebido.B.11 - Complemento - ser retornado conforme recebido.B.12 - Bairro - ser retornado conforme recebido.B.13 - Cidade - ser retornado conforme recebido.B.14 - CEP - ser retornado conforme recebido.B.15 - Complemento CEP - ser retornado conforme recebido.B.16 - Sigla do Estado - ser retornado conforme recebido.B.17 - Data de vencimento - ser retornado conforme recebido.B.18 - Valor do Documento - ser retornado zeros.B.19 - Valor do Abatimento - ser retornado zeros.B.20 - Valor do Desconto - ser retornado zeros.B.21 - Valor da Mora - ser retornado zeros.B.22 - Valor da Multa - ser retornado zeros.B.23 - Cdigo Documento Favorecido - ser retornado espaos.B.24 - Ocorrncias:

    - Caso o agendamento seja efetivado, ser retornado com espaos ou com o CPF do segundo titular nas

    posies 226 a 239, quando houver.- Caso o agendamento seja rejeitado, ser retornado conforme Tabela G059, quando o campo A.36 no forsuficiente para registrar todas as ocorrncias.

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    DESCRIO DOS REGISTROS DO ARQUIVO RETORNOBLOQUETOS ELETRNICOS

    Informaes do Bloqueto so informaes, para o Sacado Eletrnico, sobre um ttulo que deve ser pago por ele.Contm todas as informaes que constam de um bloqueto impresso.

    O Sacado Eletrnico aquele que aderiu ao servio Dbito Direto Autorizado DDA, por meio do qual deixar dereceber os bloquetos registrados impressos e passar a visualiz-los eletronicamente nos canais disponveis peloBanco com o qual mantm relacionamento bancrio.

    Os segmentos envolvidos nesse processo so: G, H e Y(03).

    Descrio do Registro DETALHE - G (obrigatrio retorno)Bloquetos eletrnicos

    Gerado pelo Banco para a EmpresaInformaes, para o Sacado, sobre um Ttulo que deve ser pago por ele. Contm todas as informaes que constam deum bloqueto impresso.

    Campo De At Picture N Dec Default Contedo01.3G 1 3 9(003) - Cdigo do Banco na compensao02.3G 4 7 9(004) - Lote de servio03.3G 8 8 9(001) - 3 Tipo de registro04.3G 9 13 9(005) - N seqencial do registro no lote05.3G 14 14 X(001) - G Cd. Segmento do registro detalhe06.3G 15 15 X(001) - Brancos Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB07.3G 16 17 9(002) - Cdigo de movimento remessa08.3G 18 61 9(044) - Cdigo de barras09.3G 62 62 9(001) - Tipo de inscrio do cedente10.3G 63 77 X(015) - Nmero de inscrio do cedente11.3G 78 107 X(030) - Nome do cedente12.3G 108 115 9(008) - Data de vencimento do ttulo

    13.3G 116 130 9(013) 2 Valor nominal do ttulo14.3G 131 145 9(010) 5 Quantidade da moeda15.3G 146 147 9(002) - Cdigo da moeda16.3G 148 162 X(015) - Nmero do documento de cobrana17.3G 163 167 9(005) - Agncia encarregada da cobrana18.3G 168 168 X(001) - Dgito verificador da agncia19.3G 169 178 X(010) - Praa cobradora20.3G 179 179 X(001) - Cdigo da carteira21.3G 180 181 9(002) - Espcie do ttulo22.3G 182 189 9(008) - Data da emisso do ttulo23.3G 190 204 9(013) 2 Juros de mora por dia24.3G 205 205 9(001) - Cdigo do desconto 125.3G 206 213 9(008) - Data do desconto 126.3G 214 228 9(013) 2 Valor / percentual a ser concedido

    27.3G 229 229 9(001) - Cdigo para protesto28.3G 230 231 9(002) - Nmero de dias para protesto29.3G 232 239 9(008) - Data limite para pagamento do ttulo30.3G 240 240 X(001) - Brancos Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB

    Descrio dos campos do Registro G(obrigatrio - retorno)

    01.3GCdigo do Banco na compensao - Cdigo fornecido pelo Banco Central para identificao do Bancoque est recebendo ou enviando o arquivo, com o qual se firmou o contrato de prestao de servios.

    02.3GLote de Servio - Nmero seqencial para identificar univocamente um lote de servio. Criado e controlado peloresponsvel pela gerao magntica dos dados contidos no arquivo. Preencher com '0001' para o primeiro lote doarquivo. Para os demais: nmero do lote anterior acrescido de 1. O nmero no poder ser repetido dentro do arquivo.

    03.3GTipo de registropreencher com 3.

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    04.3GN seqencial do registro no lote - Nmero adotado e controlado pelo responsvel pela gerao magntica dosdados contidos no arquivo, para identificar a seqncia de registros encaminhados no lote. Deve ser inicializado sempreem '1', em cada novo lote.

    05.3GCdigo segmento do registro detalhepreencher com G.

    06.3Gpreencher com espaos.

    07.3G Cdigo de movimento remessa - Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentaoenviado nos registros do arquivo de remessa. Domnio:

    '01' = Entrada de Ttulos'02' = Pedido de Baixa03 = Protesto para Fins Falimentares'04' = Concesso de Abatimento'05' = Cancelamento de Abatimento'06' = Alterao de Vencimento'07' = Concesso de Desconto

    '08' = Cancelamento de Desconto'09' = Protestar'10' = Sustar Protesto e Baixar Ttulo'11' = Sustar Protesto e Manter em Carteira12 = Alterao de Juros de Mora13 = Dispensar Cobrana de Juros de Mora14 = Alterao de Valor/Percentual de Multa15 = Dispensar Cobrana de Multa16 = Alterao de Valor/Data de Desconto17 = No conceder Desconto18 = Alterao do Valor de Abatimento19 = Prazo Limite de Recebimento - Alterar20 = Prazo Limite de Recebimento - Dispensar21 =Alterar nmero do ttulo dado pelo cedente22 =Alterar nmero controle do Participante23 =Alterar dados do Sacado24 =Alterar dados do Sacador/Avalista'30' = Recusa da Alegao do Sacado'31' = Alterao de Outros Dados'33' = Alterao dos Dados do Rateio de Crdito'34' = Pedido de Cancelamento dos Dados do Rateio de Crdito'35' = Pedido de Desagendamento do Dbito Automtico'40' = Alterao de Carteira41 =Cancelar protesto42 =Alterao de Espcie de Ttulo43 = Transferncia de carteira/modalidade de cobrana44 = Alterao de contrato de cobrana45 = Negativao Sem Protesto46 = Solicitaode Baixa de Ttulo Negativado Sem Protesto

    08.3GCdigo de barras - Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o Ttulo.

    09.3GTipo de inscrio do Cedente - Cdigo que identifica o tipo de inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica peranteuma Instituio governamental. Domnio:

    '0' = Isento / No Informado'1' = CPF'2' = CGC / CNPJ'3' = PIS / PASEP'9' = Outros

    10.3GNmero de inscrio do Cedente - Nmero de inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica perante uma Instituiogovernamental. Quando o Tipo de Inscrio for igual a zero (no informado), preencher com zeros.

    11.3GNome do Cedente - Nome que identifica a pessoa, fsica ou jurdica, a qual se quer fazer referncia.

    12.3GData de vencimento do ttuloData de vencimento do ttulo de cobrana."A Vista" Preencher com 11111111

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    "Contra-apresentao" Preencher com 99999999Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:

    DD = dia

    MM = msAAAA = ano

    13.3G Valor nominal do ttulo - Valor original do Ttulo. Quando o valor for expresso em moeda corrente, utilizar 2decimais. Quando o valor for expresso em moeda varivel, utilizar 5 decimais.

    14.3G Quantidade da moeda - Nmero de unidades do tipo de moeda identificada para clculo do valor dodocumento.

    15.3GCdigo da moeda - Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no Ttulo. Domnio:'01' = Reservado para Uso Futuro'02' = Dlar Americano Comercial (Venda)'03' = Dlar Americano Turismo (Venda)'04' = ITRD

    '05' = IDTR'06' = UFIR Diria'07' = UFIR Mensal'08' = FAJ-TR'09' = Real'10' = TR'11' = IGPM'12' = CDI'13' = Percentual do CDI14 = Euro

    16.3G Nmero do documento de cobrana - Nmero adotado e controlado pelo Cliente, para identificar o ttulo decobrana. Informao utilizada pelos Bancos para referenciar a identificao do documento objeto de cobrana. Poderconter nmero de duplicata, no caso de cobrana de duplicatas; nmero da aplice, no caso de cobrana de seguros,etc.

    17.3G Agncia encarregada da cobrana - Cdigo adotado pelo Banco responsvel pela cobrana, para identificar oestabelecimento bancrio responsvel pela cobrana do ttulo. Informao opcional, na ausncia ser atribuda peloCEP.

    18.3GDgito verificador da Agncia - Cdigo adotado pelo Banco responsvel pela conta corrente, para verificao daautenticidade do Cdigo da Agncia.

    19.3GPraa cobradora - Texto referente ao nome da Agncia (praa) onde ser cobrado o ttulo de cobrana.

    20.3G Cdigo da carteira - Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar a caracterstica dos ttulos dentro dasmodalidades de cobrana existentes no banco. Domnio:

    '1' = Cobrana Simples'2' = Cobrana Vinculada

    '3' = Cobrana Caucionada'4' = Cobrana Descontada5 = Cobrana Vendor

    21.3GEspcie do ttulo - Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de ttulo de cobrana. Domnio:'01' = CH Cheque'02' = DM Duplicata Mercantil'03' = DMI Duplicata Mercantil p/ Indicao'04' = DS Duplicata de Servio'05' = DSI Duplicata de Servio p/ Indicao'06' = DR Duplicata Rural'07' = LC Letra de Cmbio'08' = NCC Nota de Crdito Comercial'09' = NCE Nota de Crdito a Exportao

    '10' = NCI Nota de Crdito Industrial'11' = NCR Nota de Crdito Rural'12' = NP Nota Promissria'13' = NPR Nota Promissria Rural

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    '14' = TM Triplicata Mercantil'15' = TS Triplicata de Servio'16' = NS Nota de Seguro

    '17' = RC Recibo'18' = FAT Fatura'19' = ND Nota de Dbito

    22.3GData da emisso do ttulo - Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:DD = diaMM = msAAAA = ano

    23.3GJuros de Mora por dia - Valor ou porcentagem sobre o valor do ttulo a ser cobrada de juros de mora.

    24.3GCdigo do desconto 1 - Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do tipo de desconto que dever serconcedido. Ao se optar por valor, os trs descontos devem ser expresso em valores. Idem ao se optar por percentual,os trs descontos devem ser expressos em percentual. Domnio:

    '1' = Valor Fixo At a Data Informada'2' = Percentual At a Data Informada'3' = Valor por Antecipao Dia Corrido'4' = Valor por Antecipao Dia til'5' = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Corrido'6' = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia til'7' = Cancelamento de Desconto

    Para os cdigos '1' e '2' ser obrigatrio incluir a informao da Data.Para o cdigo '7', somente ser vlido para o cdigo de movimento '31' - Alterao de Dados

    25.3GData do desconto 1 - Data limite do desconto do ttulo de cobrana. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:DD = diaMM = msAAAA = ano

    26.3G Valor / percentual a ser concedido - Valor ou percentual de desconto a ser concedido sobre o ttulo decobrana.

    27.3GCdigo para protestoCdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado parao protesto. Domnio:

    '1' = Protestar Dias Corridos'2' = Protestar Dias teis'3' = No Protestar4 = Protestar Fim Falimentar - Dias teis5 = Protestar Fim Falimentar - Dias Corridos8 = Negativaosem Protesto'9' = Cancelamento Protesto Automtico

    (somente vlido p/ CdigoMovimento Remessa = '31' - Descrio C004)

    28.3G Nmero de dias para protesto Nmero de dias decorrentes aps a data de vencimento para inicializao doprocesso de cobrana via protesto.

    29.3G Data limite para pagamento do ttulo Data limite para pagamento do ttulo. Utilizar o formato DDMMAAAA,onde:

    DD = diaMM = msAAAA = ano

    30.3GUso exclusivo FEBRABAN / CNABpreencher com espaos.

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    DESCRIO DOS REGISTROS DO ARQUIVO RETORNO

    Descrio do Registro DETALHE - H (opcional retorno)Bloquetos eletrnicos

    Gerado pelo Banco para a EmpresaInformaes, para o Sacado, sobre um Ttulo que deve ser pago por ele. Contm todas as informaes que constam deum bloqueto impresso.

    Campo De At Picture N Dec Default Contedo01.3H 1 3 9(003) - Cdigo do Banco na compensao02.3H 4 7 9(004) - Lote de servio03.3H 8 8 9(001) - 3 Tipo de registro04.3H 9 13 9(005) - N seqencial do registro no lote05.3H 14 14 X(001) - H Cd. Segmento do registro detalhe06.3H 15 15 X(001) - Brancos Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB07.3H 16 17 9(002) - Cdigo de movimento remessa

    08.3H 18 18 9(001) - Tipo de inscrio09.3H 19 33 9(015) - Nmero de inscrio10.3H 34 73 X(040) - Nome do sacador / avalista11.3H 74 74 9(001) - Cdigo do desconto 212.3H 75 82 9(008) - Data do desconto 213.3H 83 97 9(013) 2 Valor / percentual a ser concedido14.3H 98 98 9(001) - Cdigo do desconto 315.3H 99 106 9(008) - Data do desconto 316.3H 107 121 9(013) 2 Valor / percentual a ser aplicado17.3H 122 122 9(001) - Cdigo da Multa18.3H 123 130 9(008) - Data da multa19.3H 131 145 9(013) 2 Valor / percentual a ser concedido20.3H 146 160 9(013) 2 Valor do abatimento21.3H 161 200 X(040) - Mensagem 1

    22.3H 201 240 X(040) - Mensagem 2

    Descrio dos campos do Registro H (opcional - retorno)

    01.3HCdigo do Banco na compensao - Cdigo fornecido pelo Banco Central para identificao do Bancoque est recebendo ou enviando o arquivo, com o qual se firmou o contrato de prestao de servios.

    02.3HLote de Servio - Nmero seqencial para identificar univocamente um lote de servio. Criado e controlado peloresponsvel pela gerao magntica dos dados contidos no arquivo. Preencher com '0001' para o primeiro lote doarquivo. Para os demais: nmero do lote anterior acrescido de 1. O nmero no poder ser repetido dentro do arquivo.

    03.3HTipo de registropreencher com 3.

    04.3HN seqencial do registro no lote - Nmero adotado e controlado pelo responsvel pela gerao magntica dos

    dados contidos no arquivo, para identificar a seqncia de registros encaminhados no lote. Deve ser inicializado sempreem '1', em cada novo lote.

    05.3HCdigo segmento do registro detalhepreencher com G.

    06.3Hpreencher com espaos.

    07.3H Cdigo de movimento remessa - Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentaoenviado nos registros do arquivo de remessa. Domnio:

    '01' = Entrada de Ttulos'02' = Pedido de Baixa03 = Protesto para Fins Falimentares'04' = Concesso de Abatimento'05' = Cancelamento de Abatimento'06' = Alterao de Vencimento'07' = Concesso de Desconto'08' = Cancelamento de Desconto'09' = Protestar'10' = Sustar Protesto e Baixar Ttulo

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    '11' = Sustar Protesto e Manter em Carteira12 = Alterao de Juros de Mora13 = Dispensar Cobrana de Juros de Mora14 = Alterao de Valor/Percentual de Multa15 = Dispensar Cobrana de Multa16 = Alterao de Valor/Data de Desconto17 = No conceder Desconto18 = Alterao do Valor de Abatimento19 = Prazo Limite de Recebimento - Alterar20 = Prazo Limite de Recebimento - Dispensar21 =Alterar nmero do ttulo dado pelo cedente22 =Alterar nmero controle do Participante23 =Alterar dados do Sacado24 =Alterar dados do Sacador/Avalista'30' = Recusa da Alegao do Sacado'31' = Alterao de Outros Dados'33' = Alterao dos Dados do Rateio de Crdito

    '34' = Pedido de Cancelamento dos Dados do Rateio de Crdito'35' = Pedido de Desagendamento do Dbito Automtico'40' = Alterao de Carteira41 =Cancelar protesto42 =Alterao de Espcie de Ttulo43 = Transferncia de carteira/modalidade de cobrana44 = Alterao de contrato de cobrana45 = Negativao Sem Protesto46 = Solicitao de Baixa de Ttulo Negativado Sem Protesto

    08.3H Tipo de inscrio - Cdigo que identifica o tipo de inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica perante umaInstituio governamental. Domnio:

    '0' = Isento / No Informado'1' = CPF'2' = CGC / CNPJ'3' = PIS / PASEP'9' = Outros

    09.3H Nmero de inscrio - Nmero de inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica perante uma Instituiogovernamental. Quando o Tipo de Inscrio for igual a zero (no informado), preencher com zeros.

    10.3H Nome do sacador / avalista - Nome que identifica a pessoa, fsica ou jurdica, a qual se quer fazerreferncia.

    11.3H Cdigo do desconto 2 - Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do tipo de desconto quedever ser concedido. Ao se optar por valor, os trs descontos devem ser expresso em valores. Idem ao seoptar por percentual, os trs descontos devem ser expressos em percentual. Domnio:

    '1' = Valor Fixo At a Data Informada

    '2' = Percentual At a Data Informada'3' = Valor por Antecipao Dia Corrido'4' = Valor por Antecipao Dia til'5' = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Corrido'6' = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia til'7' = Cancelamento de Desconto

    Para os cdigos '1' e '2' ser obrigatrio a informao da Data.Para o cdigo '7', somente ser vlido para o cdigo de movimento '31' - Alterao de Dados

    12.3H Data do desconto 2 - Data limite do desconto do ttulo de cobrana. Utilizar o formato DDMMAAAA,onde:

    DD = diaMM = ms

    AAAA = ano

    13.3HValor / percentual a ser concedido - Valor ou percentual de desconto a ser concedido sobre o ttulo decobrana.

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    14.3H Cdigo do desconto 3 - Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do tipo de desconto quedever ser concedido. Ao se optar por valor, os trs descontos devem ser expresso em valores. Idem ao se

    optar por percentual, os trs descontos devem ser expressos em percentual. Domnio:'1' = Valor Fixo At a Data Informada'2' = Percentual At a Data Informada'3' = Valor por Antecipao Dia Corrido'4' = Valor por Antecipao Dia til'5' = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Corrido'6' = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia til'7' = Cancelamento de Desconto

    Para os cdigos '1' e '2' ser obrigatrio a informao da Data.Para o cdigo '7', som ente ser vlido para o cdigo de movimento '31' - Alterao de Dados

    15.3H Data do desconto 3 - Data limite do desconto do ttulo de cobrana. Utilizar o formato DDMMAAAA,onde:

    DD = diaMM = msAAAA = ano

    16.3H Valor / percentual a ser aplicado - Valor ou percentual de desconto a ser concedido sobre o ttulo decobrana.

    17.3H Cdigo da Multa - Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do critrio de pagamento de penapecuniria, a ser aplicada pelo atraso do pagamento do Ttulo. Domnio:

    '1' = Valor Fixo'2' = Percentual

    18.3H Data da Multa - Data a partir da qual a multa dever ser cobrada. Na ausncia, ser considerada a data devencimento. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:

    DD = diaMM = msAAAA = ano

    19.3H Valor / percentual a ser concedido - Valor ou percentual de multa a ser ap licado sobre o valor doTtulo, por atraso no pagamento.

    20.3H Valor do Abatimento - Valor do abatimento (reduo do valor do documento, devido a algumproblema), expresso em moeda corrente.

    21.3HMensagem 1 - Texto referente a mensagens que sero impressas em todos os bloquetos referentes ao mesmolote. Estes campos no sero utilizados no arquivo retorno.22.3HMensagem 2 - Texto referente a mensagens que sero impressas em todos os bloquetos referentes ao mesmolote. Estes campos no sero utilizados no arquivo retorno.

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    DESCRIO DOS REGISTROS DO ARQUIVO RETORNO

    Descrio do Registro DETALHE - Y-03 (opcional retorno)Bloquetos eletrnicos

    Gerado pelo Banco para a EmpresaInformaes, para o Sacado, sobre um Ttulo que deve ser pago por ele. Contm todas as informaes que constam deum bloqueto impresso.

    Campo De At Picture N Dec Default Contedo01.3Y 1 3 9(003) - Cdigo do Banco na compensao02.3Y 4 7 9(004) - Lote de servio03.3Y 8 8 9(001) - 3 Tipo de registro04.3Y 9 13 9(005) - N seqencial do registro no lote05.3Y 14 14 X(001) - Y Cd. Segmento do registro detalhe06.3Y 15 15 X(001) - Brancos Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB07.3Y 16 17 9(002) - 01 Cdigo de movimento remessa

    08.3Y 18 19 9(002) - 03 Identificao registro opcional09.3Y 20 20 9(001) - Tipo de inscrio10.3Y 21 35 9(015) - Nmero de inscrio11.3Y 36 75 X(040) - Nome do sacado12.3Y 76 115 X(040) - Endereo do sacado13.3Y 116 130 X(015) - Bairro14.3Y 131 135 9(005) - CEP15.3Y 136 138 9(003) - Sufixo do CEP16.3Y 139 153 X(015) - Cidade17.3Y 154 155 X(002) - Unidade da Federao18.3Y 156 240 X(085) - Brancos Uso exclusivo FEBRABAN / CNAB

    Descrio dos campos do Registro Y-03 (opcional - retorno)

    01.3YCdigo do Banco na compensao - Cdigo fornecido pelo Banco Central para ident ifi cao do Bancoque est recebendo ou enviando o arquivo, com o qual se firmou o contrato de prestao de servios.

    02.3YLote de Servio - Nmero seqencial para identificar univocamente um lote de servio. Criado e controlado peloresponsvel pela gerao magntica dos dados contidos no arquivo. Preencher com '0001' para o primeiro lote doarquivo. Para os demais: nmero do lote anterior acrescido de 1. O nmero no poder ser repetido dentro do arquivo.

    03.3YTipo de registropreencher com 3.

    04.3YN seqencial do registro no lote - Nmero adotado e controlado pelo responsvel pela gerao magntica dosdados contidos no arquivo, para identificar a seqncia de registros encaminhados no lote. Deve ser inicializado sempreem '1', em cada novo lote.

    05.3YCdigo segmento do registro detalhe preencher com G.

    06.3Ypreencher com espaos.

    07.3Y Cdigo de movimento remessa - Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentaoenviado nos registros do arquivo de remessa. Domnio:

    '01' = Entrada de Ttulos'02' = Pedido de Baixa03 = Protesto para Fins Falimentares'04' = Concesso de Abatimento'05' = Cancelamento de Abatimento'06' = Alterao de Vencimento'07' = Concesso de Desconto'08' = Cancelamento de Desconto'09' = Protestar'10' = Sustar Protesto e Baixar Ttulo

    '11' = Sustar Protesto e Manter em Carteira12 = Alterao de Juros de Mora13 = Dispensar Cobrana de Juros de Mora14 = Alterao de Valor/Percentual de Multa

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    15 = Dispensar Cobrana de Multa16 = Alterao de Valor/Data de Desconto17 = No conceder Desconto

    18 =Alterao do Valor de Abatimento19 = Prazo Limite de Recebimento - Alterar20 = Prazo Limite de Recebimento - Dispensar21 =Alterar nmero do ttulo dado pelo cedente22 =Alterar nmero controle do Participante23 =Alterar dados do Sacado24 =Alterar dados do Sacador/Avalista'30' = Recusa da Alegao do Sacado'31' = Alterao de Outros Dados'33' = Alterao dos Dados do Rateio de Crdito'34' = Pedido de Cancelamento dos Dados do Rateio de Crdito'35' = Pedido de Desagendamento do Dbito Automtico'40' = Alterao de Carteira41 =Cancelar protesto

    42 =Alterao de Espcie de Ttulo43 = Transferncia de carteira/modalidade de cobrana44 = Alterao de contrato de cobrana45 = Negativao Sem Protesto46 = Solicitao de Baixa de Ttulo Negativado Sem Protesto

    08.3Y Identificao registro opcional Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao de registros opcionais.Domnio:

    '01' = Informao de Dados do Sacador Avalista'02' = Alegao do Sacado'03' = Informao de Dados do Sacado04 = Informao de Dados de Cheques Utilizados11 = Informaes sobre dados de parcelas de compror'50' = Informao de Dados para Rateio de Crdito'51' = Informaes de Notas Fiscais52 = identificaodos entes envolvidos no processo de pagamento.

    09.3Y Tipo de inscrio - Cdigo que identifica o tipo de inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica perante umaInstituio governamental. Domnio:

    '0' = Isento / No Informado'1' = CPF'2' = CGC / CNPJ'3' = PIS / PASEP'9' = Outros

    10.3Y Nmero de inscrio - Nmero de inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica perante uma Instituiogovernamental. Quando o Tipo de Inscrio for igual a zero (no informado), preencher com zeros.

    11.3YNome do sacado - Nome que identifica a pessoa, fsica ou jurdica, a qual se quer fazer referncia.

    12.3YEndereo do sacado - Texto referente a localizao da rua / avenida, nmero, complemento e bairro utilizadopara entrega de correspondncia. Utilizado tambm para endereo de e-mail para entrega eletrnica da informao epara nmero de celular para envio de mensagem SMS.

    13.3YBairro - Texto referente a localizao da rua / avenida, nmero, complemento e bairro utilizado para entrega decorrespondncia. Utilizado tambm para endereo de e-mail para entrega eletrnica da informao e para nmero decelular para envio de mensagem SMS.

    14.3Y CEP - Cdigo adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telgrafos), para identificao delogradouros.

    15.3Y Sufixo do CEP - Cdigo adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telgrafos), paracomplementao do cdigo de CEP.

    16.3Y Cidade - Texto referente ao nome do municpio componente do endereo utilizado para entrega decorrespondncia.

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    17.3Y Unidade da Federao - Cdigo do estado, unidade da federao componente do endereo utilizado paraentrega de correspondncia.

    18.3Ypreencher com espaos.

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    DESCRIO DOS REGISTROS DO ARQUIVO RETORNO

    Descrio do Registro DETALHE - J

    Campo De At Picture Contedo

    J.01 001 003 9(003) Cdigo do BancoJ.02 004 007 9(004) Lote de ServioJ.03 008 008 9(001) Cdigo do registroJ.04 009 013 9(005) NSRJ.05 014 014 X(001) Cd. SegmentoJ.06 015 015 9(001) Tipo MovimentoJ.07 016 017 9(002) Cd. MovimentoJ.08 018 020 9(003) Banco destinoJ.09 021 021 9(001) Cd. MoedaJ.10 022 022 9(001) DV Cd. BarrasJ.11 023 026 9(004) Fator de vencimentoJ.12 027 036 9(008) v99 Valor do DocumentoJ.13 037 061 X(025) Campo LivreJ.14 062 091 X(030) Nome do CedenteJ.15 092 099 9(008) Data VencimentoJ.16 100 114 9(013) v99 Valor do TtuloJ.17 115 129 9(013) v99 Valor do desconto + AbatimentoJ.18 130 144 9(013) v99 Valor da mora + multaJ.19 145 152 9(008) Data do PagamentoJ.20 153 167 9(013)v99 Valor PagamentoJ.21 168 182 9(010)v99999 Quantidade MoedaJ.22 183 188 X(006) Nmero documento atribudo pela empresaJ.23 189 202 X(014) FillerJ.24 203 211 9(009) Nmero documento atribudo pelo bancoJ.25 212 222 X(011) Filler

    J.26 223 224 9(002) Cdigo da MoedaJ.27 225 230 X(006) Uso FEBRABANJ.28 231 240 X(010) Ocorrncias do Retorno

    Descrio dos campos do Registro J

    J.01 - Cdigo do Banco = 104J.02 - Lote de servio - ser retornado conforme recebido.J.03 - Cdigo do Registro = ser retornado conforme recebidoJ.04 - NSR - Nmero seqencial do registro - ser retornado conforme recebido.J.05 - Cdigo do segmento - ser retornado conforme recebidoJ.06 - Tipo de movimento - ser retornado conforme recebido

    0 = incluso9= excluso

    J.07 - Cdigo de movimento - ser retornado conforme recebido.J.08 - Banco destino - ser retornado conforme recebido.J.09 - Cdigo Moeda - ser retornado conforme recebido.

    9 - Real2 - Moeda Varivel

    J.10 - DV Cdigo de Barras - ser retornado conforme recebido.J.11 - Fator de Vencimento - ser retornado conforme recebido.J.12 - Valor do Documento - ser retornado conforme recebido.J.13 - Campo livre - ser retornado conforme recebido.J.14 - Nome do cedente - ser retornado conforme recebidoJ.15 - Data de Vencimento - ser retornado conforme recebido.J.16 - Valor do Ttulo - ser retornado conforme recebido.J.17 - Valor do Desconto + Abatimento - ser retornado conforme recebido.J.18 - Valor da Mora + Multa - ser retornado conforme recebido.J.19 - Data do pagamento - ser retornada a data do pagamento.

    J.20 - Valor pagamento - ser retornado o valor do pagamento do bloqueto.J.21 - Quantidade de Moeda - ser retornado conforme recebido.J.22 - Nmero do agendamento do cliente - ser retornado conforme recebido.J.23 - Filler - ser retornado espao.

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    J.24 - Nmero de Agendamento no Banco - ser retornado espao.J.25 - Filler - ser retornado espao.J.26 - Cdigo da Moeda - ser retornado conforme recebido:

    04 - TRD02 - Dlar06 - UFIR diria09 - Real

    J.27 - Uso FEBRABAN - ser retornado espaos.J.28 - Ocorrncia de Retorno - ser retornado conforme Tabela G059.

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    DESCRIO DOS REGISTROS DO ARQUIVO RETORNO

    Descrio do Registro DETALHE - J52 (opcional)Para pagamento de ttulos da CAIXA e de Outros Bancos.

    Campo De At Picture Contedo

    J52.01 001 003 9(003) Cdigo do BancoJ52.02 004 007 9(004) Lote de ServioJ52.03 008 008 9(001) Cdigo do registroJ52.04 009 013 9(005) NSRJ52.05 014 014 X(001) Cd. SegmentoJ52.06 015 015 X(001) Uso FEBRABANJ52.07 016 017 X(002) Cd. MovimentoJ52.08 018 019 9(002) Identificao de RegistroJ52.09 020 020 9(001) Tipo de Inscrio do PagadorJ52.10 021 035 9(015) Nmero de Inscrio do PagadorJ52.11 036 075 X(040) Nome do PagadorJ52.12 076 076 9(001) Tipo de Inscrio do BeneficirioJ52.13 077 091 9(015) Nmero de Inscrio do BeneficirioJ52.14 092 131 X(040) Nome do BeneficirioJ52.15 132 132 9(001) Tipo de Inscrio do Sacador/AvalistaJ52.16 133 147 9(015) Nmero de Inscrio do Sacador/AvalistaJ52.17 148 187 X(040) Nome do Sacador/AvalistaJ52.18 188 240 X(053) Uso FEBRABAN

    Descrio dos campos do Registro J

    J52.01 - Cdigo do Banco - ser retornado conforme recebido.J52.02 - Lote de servio - ser retornado conforme recebido.J52.03 - Cdigo do Registro - ser retornado conforme recebido.J52.04 - NSR - Nmero seqencial do registro - ser retornado conforme recebido.J52.05 - Cdigo do segmento - ser retornado conforme recebido.J52.06 - Uso FEBRABAN - preencher com espaoJ52.07 - Cdigo de movimento da Remessa - ser retornado conf orme recebido. J52.08 - Identificao de Registro - ser retornado conforme recebido.J52.09 - Tipo de Inscrio do Pagador/Convenente - ser retornado conforme recebido.J52.10 - Nmero de inscrio do Pagador/Convenente - ser retornado conforme recebido.J52.12 - Tipo de Inscrio do Beneficirio - ser retornado conforme recebido.J52.13 - Nmero de inscrio do Beneficirio - ser retornado conforme recebido.J52.14 - Nome do Beneficirio - ser retornado conforme recebido.J52.15 - Tipo de Inscrio do Sacador/Avalista (Cedente responsvel pela emisso do ttulo original) - ser retornadoconforme recebido.J52.16 - Nmero de inscrio do Sacador/Avalista (Cedente responsvel pela emisso do ttulo original) - ser retornadoconforme recebido.J52.17 - Nome do Sacador/Avalista (Cedente responsvel pela emisso do ttulo original) - ser retornado conforme

    recebido.J52.18 - Uso FEBRABAN - ser retornado conforme recebido.

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    Leiaute do Arquivo Padro FEBRABAN 240 - SIACC

    37.270 v011 micro 40

    DESCRIO DOS REGISTROS DO ARQUIVO RETORNO

    Descrio do Registro DETALHE - KPara pagamento de tributos e taxas estaduais e municipais e contas de concessionrias de servios pblicos.Leiaute para empresas identificadas pelo cdigo FEBRABAN 1, 2, 3, 4, 5 e 7.

    Campo De At Picture Contedo

    K.01 001 003 9(003) Cdigo do BancoK.02 004 007 9(004) Lote de ServioK.03 008 008 9(001) Cdigo do registroK.04 009 013 9(005) NSRK.05 014 014 X(001) Cdigo SegmentoK.06 015 015 9(001) Tipo MovimentoK.07 016 017 9(002) Cdigo InstruoK.08 018 018 9(001) Identificador do ProdutoK.09 019 019 9(001) Cdigo Segmento EmpresaK.10 020 020 9(001) Identificador de valorK.11 021 021 9(001) DV do Cdigo de BarrasK.12 022 032 9(009) v99 Valor do DocumentoK.13 033 036 9(004) Cdigo da Empresa/ rgoK.14 037 044 X(008) Data de VencimentoK.15 045 056 X(012) Identificao do ContribuinteK.16 057 061 X(005) FillerK.17 062 073 X(012) FillerK.18 074 079 X(006) Nmero do documento na EmpresaK.19 080 093 X(014) FillerK.20 094 101 9(008) Data LanamentoK.21 102 104 X(003) Tipo da MoedaK.22 105 119 9(010)v99999 Quantidade de MoedaK.23 120 134 9(013) v99 Valor Lanamento

    K.24 135 143 9(009) Nmero Documento no bancoK.25 144 154 X(011) FillerK.26 155 162 9(008) Data da efetivaoK.27 163 177 9(013) v99 Valor da efetivaoK.28 178 217 X(040) Outras informaesK.29 218 229 X(012) Uso FEBRABANK.30 230 230 X(001) Aviso ao favorecidoK.31 231 240 X(010) Ocorrncias para retorno

    Descrio dos campos do Registro K

    K.01 - Cdigo do Banco = 104K.02 - Lote de servio - ser retornado conforme recebidoK.03 - Cdigo do Registro = ser retornado conforme recebido

    K.04 - NSR - Nmero seqencial do registro - ser retornado conforme recebido.K.05 - Cdigo do segmento - ser retornado conforme recebidoK.06 - Tipo de movimento - ser retornado conforme recebido

    0 = incluso9 = excluso

    K.07 - Cdigo da Instruo - ser retornado zeros.K.08 - Identificao do produto - ser retornado conforme recebido.K.09 - Cdigo Segmento Empresa - ser retornado conforme recebido:

    1 - Prefeituras2 - Saneamento3 - Energia4 - Telefone5 - rgos Governamentais6 - Carns e assemelhados7 - Multas de Trnsito9 - Exclusivo CAIXA

    K.10 - Indicador do valor - ser retornado conforme recebido, sendo:6 - Real7 - Moeda Varivel

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    Leiaute do Arquivo Padro FEBRABAN 240 - SIACC

    37.270 v011 micro 41

    K.11 - DV Geral do Cdigo de Barras - ser retornado conforme recebido.K.12 - Valor - ser retornado conforme recebido.K.13 - Cdigo da Empresa/rgo - ser retornado conforme recebido.

    K.14 - Data de vencimento - ser retornado conforme recebido0nde:

    AAAA - Ano com quatro dgitosMM - Ms com dois dgitosDD - Dia com dois dgitos

    K.15 - Identificao do contribuinte - ser retornado conforme recebido.K.16 - Filler - ser retornado espaos.K.17 - Filler - ser retornado espaos.K.18 - Nmero do documento na empresa - ser retornado conforme recebidoK.19 - Filler - ser retornado espaos.K.20 - Data de lanamento - ser retornado conforme recebido.K.21 - Tipo de Moeda, ser retornado conforme recebido:

    BRL - RealUFR - UFIR

    TRD - Taxa Referencial DiriaK.22 -