T1 Manual Do Usuario NFe
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Nota Fiscal Eletrnica
Manual do Usurio
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Contedo
1. Caractersticas ............................................................................................................................... 6
2. Configuraes e Requisitos Bsicos ............................................................................................... 8
2.1 Detalhes da Empresa ................................................................................................................ 14
2.2 Cadastro do Parceiro de Negcio .............................................................................................. 16
2.3 Cadastro do Item ....................................................................................................................... 22
2.4 Opes Regionais e Idioma ....................................................................................................... 24
2.5 Modelos de Nota Fiscal ............................................................................................................. 24
2.6 Despesas adicionais ......................................................................................................................... 27
2.6.1 Distribuio e Cdigo de Imposto das Despesas Adicionais .................................................... 28
2.7 Impostos ........................................................................................................................................... 29
2.7.1 Cofins majorada na importao................................................................................................ 31
2.8 Tipo do Documento de Marketing.................................................................................................... 31
2.9 Menu Principal ................................................................................................................................. 32
2.10 Pastas de Armazenamento ....................................................................................................... 32
2.11 Configurao de Endereos Logsticos ...................................................................................... 33
2.12 Outras parametrizaes ............................................................................................................ 34
2.13 Certificados Digitais .................................................................................................................. 35
2.14 Natureza da Operao .............................................................................................................. 36
2.15 Web Services ............................................................................................................................. 37
2.16 Operao ................................................................................................................................... 40
2.17 E-mail ........................................................................................................................................ 42
2.17.1 Chave de acesso no email ................................................................................................... 44
2.18 Como personalizar a hospedagem do arquivo do DANFE? ....................................................... 45
2.19 Configurando a data da fatura no arquivo DANFE e XML ........................................................ 45
2.20 Configurando o texto livre no DANFE ........................................................................................ 47
2.21 Configuraes de Proxy ............................................................................................................. 50
2.22 Configurao de Operaes Diferenciadas ............................................................................... 51
3. Particularidades da NF-e Federal ................................................................................................. 52
3.1 Tratamento de Caracteres Especiais no Texto de XML ............................................................. 52
3.2 Cdigo GTIN/EAN ...................................................................................................................... 53
4. Emisso da NF-e .......................................................................................................................... 54
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4.1 Emisso da Nota Fiscal.............................................................................................................. 54
4.2 Incoterms .................................................................................................................................. 54
4.3 CST Cdigo de Situao Tributria ......................................................................................... 55
4.4 Gerao da Nota Fiscal Eletrnica ............................................................................................ 58
4.5 Processar o retorno ................................................................................................................... 60
4.6 Retornar NF-e ............................................................................................................................ 60
4.7 Imprimir DANFE ........................................................................................................................ 63
4.8 Exportar XML e DANFE (PDF) .................................................................................................... 63
4.9 Enviar XML e DANFE por e-mail via Pesquisa Formatada ......................................................... 65
4.10 Modelo Simplificado ................................................................................................................. 66
4.11 Modelo de Distribuio ............................................................................................................. 66
4.11.1 Campo Data e Hora de sada/entrada no XML de Distribuio e no DANFE .......................... 67
4.12 Gerar sem assinatura digital ..................................................................................................... 69
4.13 Exportar para disco rgido ......................................................................................................... 69
4.14 Enviar par a destinatrio de email ............................................................................................ 70
4.15 Endereo para coleta e entrega ................................................................................................ 70
5. Envio da NF-e em Massa (em Lote) .............................................................................................. 74
5.1 Consulta Notas Ignorar Validao ......................................................................................... 77
6. Consultar Status da NF-e ............................................................................................................. 78
7. Envio/Armazenamento do XML de distribuio .......................................................................... 80
7.1 Consideraes iniciais ............................................................................................................... 80
7.2 Armazenamento do XML de autorizao ou cancelamento da SEFAZ ...................................... 83
7.3 Inutilizao de XML em lote ...................................................................................................... 84
8. Painel de Controle da NFe ........................................................................................................... 87
9. Log de Mensagens ....................................................................................................................... 88
10. Registros Adicionais ................................................................................................................ 89
10.1 Medicamentos .......................................................................................................................... 89
10.2 Veculos ..................................................................................................................................... 91
11. Cancelamento da NF-e ............................................................................................................ 98
11.1 Cancelamento da NF-e como Evento da Nota Fiscal Eletrnica ................................................... 101
12. Inutilizao da NF-e ............................................................................................................... 103
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13. DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrnica ......................................................... 106
14. Emitindo Notas Fiscais no SAP BUSINESS ONE com o TRIPLE ONE ......................................... 107
14.1 Nota Fiscal Complementar de Impostos (ICMS, ICMS-ST E IPI) ............................................... 107
14.2 Nota Fiscal Complementar Referenciada fora do ERP ............................................................ 110
14.3 Notas Fiscais com IPI no dedutvel ........................................................................................ 111
14.4 Operao onde no se apropria o crdito do imposto ............................................................ 111
14.5 Notas Fiscais de Importao ................................................................................................... 112
14.5.1 Soma PIS e COFINS ................................................................................................................ 113
14.6 Notas Fiscais de Exportao.................................................................................................... 115
14.6.1 Envio da NF-e de Exportao ................................................................................................ 115
14.7 Notas Fiscais Conjugadas (materiais e servios) ..................................................................... 116
14.8 Emisso de NF de Crdito de CIAP........................................................................................... 117
14.9 Emisso de NF de Ressarcimento de ICMS-ST CFOP 1.603................................................... 119
14.10 Processo de vendas para pessoa fsica ............................................................................... 122
14.11 Informaes do documento de marketing .......................................................................... 122
14.12 Uso do atributo Adval (adiciona valores) ........................................................................... 123
14.13 Processo de Importao e uso do Recurso BaseDif ............................................................ 126
14.14 Operaes diferenciadas .................................................................................................... 127
14.15 Operaes com estrutura de vendas .................................................................................. 135
14.16 Operaes com adiantamentos .......................................................................................... 137
14.17 Nota Fiscal de entrega futura ............................................................................................. 140
14.18 Preenchimento das Tags xPed e nItemPed ......................................................................... 144
14.18 Emisso da NF-e de Combustvel. ...................................................................................... 145
14.19 Informao do nmero da FCI Ficha de Contedo de Importao ................................. 146
15.Consideraes sobre a Nota Fiscal Eletrnica 2.0 .......................................................................... 149
15.1 Configuraes ......................................................................................................................... 149
15.2 Configuraes Adicionais ........................................................................................................ 149
15.3 Inscrio Substituio Tributaria ............................................................................................. 152
15.4 Operaes em Contingncia ................................................................................................... 153
15.4.1 - Outras informaes de contingncia .................................................................................. 156
15.4.2 - Como utilizar a contingncia da NF-e no Triple One ........................................................... 157
15.4.3 - Imprimir o DANFE em Contingncia Eletrnica .................................................................. 160
15.4.4 Consultar Notas em Contingncia DPEC ............................................................................ 161
15.5 Regra de recepo de NF-e da verso 2.00 em ambiente de homologao ........................... 161
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16. Principais operaes da NF-e 2.0 .................................................................................................. 163
16.1 Identificao do Destinatrio da Nota Fiscal eletrnica (Bloco E) .......................................... 170
16.2 CST = 30 Pauta.................................................................................................................... 171
16.3 Cdigo de Imposto criado para CST = 51 ................................................................................ 172
16.3.1 Diferimento Parcial no grupo ICMS51 .................................................................................. 176
16.4 ICMS Normal e ST (Bloco N) CST = 60 ...................................................................................... 177
16.4.1 CST = 60 Formulrio de Informaes Adicionais dos Itens ............................................... 178
16.5 ICMS Normal e ST (Bloco N) CST = 70 ...................................................................................... 179
16.6 ICMS Normal e ST (Bloco N) CST = 90 ...................................................................................... 180
16.7 ICMS Normal e ST (Bloco N) Partilha de ICMS entre a UF de origem e UF de destino ......... 182
16.8 Informaes de Transporte da NF-e (Bloco X) ......................................................................... 183
17. NFS-e (Nota Fiscal de Servios Eletrnica) x NF-e (Nota Fiscal Eletrnica) x Nota Fiscal Conjugada
.......................................................................................................................................................... 185
18. NF-e de Estorno ..................................................................................................................... 186
18.1 Como emitir uma NF-e de Estorno? ........................................................................................ 187
19. Carta de Correo .................................................................................................................. 191
19.1 Emisso da Carta de Correo Eletronica CC-e .................................................................... 191
19.2 Erro: Horrio da maquina x Horrio da SEFAZ ........................................................................ 194
19.3 Caracteres Especiais ................................................................................................................ 196
19.4 Local de Armazenamento da Carta de Correo..................................................................... 197
20. Configuraes para ambiente Multi Branch .......................................................................... 198
21. Manifestao do Destinatrio ............................................................................................... 203
a) Informaes Iniciais ................................................................................................................... 203
b) Iniciar o Programa ..................................................................................................................... 203
c) Envio das Manifestaes ........................................................................................................... 204
d) Filtros ........................................................................................................................................ 207
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1. Caractersticas
A Nota Fiscal Eletrnica pode ser conceituada como sendo um documento de existncia
apenas digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar, para fins
fiscais, uma operao de circulao de mercadorias ou uma prestao de servios, ocorrida
entre as partes. Sua validade jurdica garantida pela assinatura digital do remetente (garantia
de autoria e de integridade) e pela recepo, pelo Fisco, do documento eletrnico, antes da
ocorrncia do fato gerador.
A NF-e ser utilizada pelos contribuintes do ICMS e do IPI em substituio s notas fiscais
modelos 1 e 1A. Ser considerada NF-e o documento armazenado eletronicamente, com
existncia apenas digital, cuja validade jurdica garantida pela assinatura digital do emitente
e autorizao de uso pela administrao tributria antes do incio da operao.
Para emisso da NF-e, o contribuinte dever realizar seu credenciamento prvio junto ao fisco
e utilizar sistema de processamento eletrnico de dados. Aps o credenciamento, o
contribuinte no poder emitir nota fiscal em papel nos modelos 1 e 1-A em substituio NF-
e.
A NF-e dever ser emitida com base em leiaute estabelecido em Ato COTEPE, observadas as
seguintes formalidades:
I - O arquivo digital da NF-e dever ser elaborado no padro XML (Extended Markup
Language);
II - A numerao da NF-e ser sequencial de 1 a 999.999.999, por estabelecimento e por srie,
devendo ser reiniciada quando atingido esse limite;
III - a NF-e dever conter um "cdigo numrico", gerado pelo emitente, que compor a "chave
de acesso" de identificao da NF-e, juntamente com o CNPJ do emitente, nmero e srie da
NF-e;
IV - a NF-e dever ser assinada pelo emitente, com assinatura digital, certificada por entidade
credenciada pela Infraestrutura de Chaves Pblicas Brasileiras - ICP-Brasil, contendo o CNPJ do
estabelecimento emitente ou da matriz, a fim de garantir a autoria do documento digital.
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As sries sero designadas por algarismos arbicos, em ordem crescente, a partir de 1 (um),
vedada a utilizao de subsrie. O Fisco poder restringir a quantidade de sries.
O arquivo digital da NF-e s poder ser utilizado como documento fiscal, aps ser transmitido
eletronicamente e ter seu uso autorizado por meio de Autorizao de Uso da NF-e.
Como ser o fluxo de trabalho com a NF-e Federal:
A empresa emitir um arquivo XML, diretamente do SAP BUSINESS ONE por
meio da internet, para a SEFAZ.
Esta emitir um recibo de entrega do arquivo XML que ser arquivado no SAP
BUSINESS ONE.
A SEFAZ far as consistncias necessrias e criar um status Autorizado para
o XML recebido.
Juntamente com esse status, a Secretaria enviar um nmero de protocolo,
que garantir a autorizao do arquivo.
A empresa emissora poder gerar um DANFE (documento auxiliar da Nota
Fiscal Eletrnica), em que constaro alguns dados do XML, juntamente com
uma chave de acesso para a consulta dessa nota fiscal eletrnica.
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Assim, a mercadoria estar autorizada a circular normalmente, juntamente
com o DANFE impresso em papel A4, para a empresa recebedora da
mercadoria.
A empresa recebedora poder, pela chave de acesso, verificar se aquele
DANFE referente a uma nota j autorizada pela SEFAZ e, assim, garantir sua
autenticidade.
Mais informaes: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/
2. Configuraes e Requisitos Bsicos
Na opo da NF-e Nota Fiscal Eletrnica
Federal encontra-se a opo:
Configuraes.
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Nessa opo possvel configurar: pastas de armazenamento dos XMLs da NF-e, certificado digital,
natureza de operao personalizada, operaes diferenciadas, servidor SMTP para envio de e-mail,
pastas customizadas para o arquivo RPT Crystal Report respectivo ao DANFE, logo tipo do DANFE,
servidor Proxy para acesso a internet, validaes para faturamento, Webservices da NF-e por UF,
operao de contingncia da NF-e, entre outras funcionalidades para flexibilizar e facilitar o processo de
faturamento da empresa.
As empresas que, em cumprimento da Lei da Transparncia 12.741/2012, desejarem informar os
tributos na nota fiscal devem selecionar a opo abaixo:
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A partir da seleo acima, os tributos calculados no documento de marketing sero levados para a tag
VTotTrib do XML:
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Alm disso, o campo destacado abaixo ser apresentado em Inf. Adic. Itens para a insero de outros
tributos que, embora no calculados na emisso da nota fiscal, compem o valor de venda do produto,
como por exemplo, o INSS:
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Observe que para o XML, levada a soma das duas informaes:
Caso a empresa deseje informar o total de tributos com base em outra informao que no seja o
clculo efetuado com base no cdigo de imposto, poder informar o valor por item diretamente no
documento de marketing:
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Para isso, a configurao abaixo no poder estar selecionada:
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Para as empresas que precisam informar o nmero da FCI em todas as operaes, ou seja,
internas e interestaduais, a configurao abaixo deve estar selecionada:
de suma importncia que os dados mestres estejam no padro que estaremos apresentando.
2.1 Detalhes da Empresa
Informaes do cadastro da empresa:
Endereo, Municpio, Estado e CEP;
DDD, Telefone, Fax e email;
Gerente Ativo;
CNPJ da empresa;
Inscrio Estadual; e
Cdigo CNAE.
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Veja as figuras abaixo como exemplo de Cadastro para o Emitente e tambm como esse cadastro reflete
no XML na NF-e:
Veja que as informaes cadastradas corretamente refletem num XML consistente para envio SEFAZ:
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2.2 Cadastro do Parceiro de Negcio
Em relao aos dados de cadastro do parceiro, necessrio que estejam digitados
corretamente:
Nmero;
Bairro;
CEP;
Municpio e Estado;
CNPJ e Inscrio Estadual do PN; e
DDD e Telefone.
Observao: O telefone do PN dever ser cadastrado da seguinte maneira:
Observe que o campo Tel. preenchido com o nmero e o campo Tel. 2 preenchido com o
DDD. Na tag fone, no grupo do destinatrio, ser feita a concatenao desses dois campos:
Segue abaixo tela exemplo do XML:
Cliente/Fornecedor Nacional
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Nota: Para comunicao com o SEFAZ de forma consistente obrigatrio que o cadastro esteja
completo, da forma que as figuras acima esto sendo apresentadas.
Cliente/Fornecedor Internacional
Nota: Aparentemente pode parecer que o cadastro est errado, porm, o Triple One est
preparado para preencher estas TAGs automaticamente, impossibilitando inconsistncias no
Endereo para Cliente/Fornecedores Internacionais.
Como Evidncia XML de Cliente/Fornecedor Estrangeiro de Nota Validada no SEFAZ:
Transportador
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Um detalhe deve ser levado em considerao no cadastro das Transportadoras. No projeto da
NFe, na TAG de Grupo de Transportador, o endereo completo deve ser enviado em um
campo com no mximo 60 caracteres.
Diferente da TAG de parceiros de negcios, onde os dados do endereo devem ser enviados
separadamente, o TRIPLE ONE formatar o endereo para preencher apenas um campo:
Endereo Completo. Portanto, o usurio deve ter cuidado para que a soma dos campos (Tipo
e Logradouro, Nmero, Bairro, Complemento e CEP) no ultrapasse o tamanho mximo de 60
caracteres.
Veja TAG do Transportador, conforme manual da NFe 4.0 de 21/09/09:
SPED Fiscal Registro 0150: TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE
Registro utilizado para informaes cadastrais das pessoas fsicas ou jurdicas envolvidas nas
transaes comerciais. Participantes sem movimentao no perodo no sero informados
neste registro.
O cdigo do PN de livre atribuio e no podem ser informados dois ou mais registros com o
mesmo Cdigo de PN.
Obs.: Vendas a consumidor final - Nas operaes internas de vendas de produtos ou
prestaes de servios a pessoas fsicas estrangeiras que temporariamente estejam residindo
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no Brasil, ou aqueles que no possuem CPF, o campo CPF poder ser informado como vazio
o que ir gerar Advertncia pelo programa Validador, no impedindo a entrega.
Quando houver uma alterao nos campos: NOME, CNPJ, CPF, IE, SUFRAMA, ENDEREO,
NMERO, COMPLEMENTO, BAIRRO, CIDADE e PAIS, esta alterao deve ser informada no
registro 0175. O TRIPLE ONE est preparado para ler o log de alteraes do SAP BUSINESS
ONE.
No caso de operaes com empresas que possuem mais de uma inscrio estadual para o
mesmo CNPJ, necessrio gerar um registro 0150 para cada estabelecimento. Para isso, os
estabelecimentos devem ser vinculados ao Parceiro de Negcio principal conforme instrues
abaixo.
Operaes de Sada - Clientes:
a) Na aba endereo, clique em destinatrio definir novo:
b) Insira as informaes referentes ao endereo e altere o cdigo do participante
conforme sugesto abaixo:
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c) Depois insira as informaes fiscais: CNAE, CNPJ, Inscrio Estadual e etc.
d) No momento da venda, basta escolher o estabelecimento destinatrio:
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Operaes de Entrada - Fornecedor:
a) Na aba endereo, clique em Pagar a definir novo:
b) No momento da venda, basta escolher o estabelecimento remetente e inserir as
informaes fiscais:
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2.3 Cadastro do Item
Em relao aos dados de cadastro do item, necessrio que estejam
digitados corretamente:
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Nome do item;
NCM (quando estiver enquadrado no IPI);
Unidade de Medidas (vendas e de embalagem); e
Se servio, cdigo municipal do servio.
Cadastro Cdigo de Barras
SPED Fiscal - Registro 0200: Identificao dos itens (PRODUTO E SERVIOS):
Este registro tem por objetivo informar mercadorias, servios, produtos ou
quaisquer outros itens concernentes s transaes fiscais.
Quando ocorrer alterao na descrio do item, esta alterao deve ser
informada no registro 0205. O TRIPLE ONE est preparado para ler o log de
alteraes do SAP BUSINESS ONE.
No pode haver reutilizao de um cdigo no mesmo exerccio (ano civil)
para referenciar outro item. No podem ser informados dois ou mais
registros com o mesmo cdigo de item.
Para a correta utilizao do cdigo de barras, deve se obedecer a seguinte
regra:
Na tela de cadastro de item, deve se preencher o cdigo de barras com 8,
12, 13 ou 14 caracteres, conforme exemplo:
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Cdigo de barras no XML:
2.4 Opes Regionais e Idioma
Configure a mquina do cliente, por meio do painel de controle do
Windows, acessando Opes Regionais e de Idioma.
Smbolo decimal: , (vrgula)
Smbolo de agrupamento de dgitos: . (ponto)
Smbolo da unidade monetria: R$
Formato de Moeda positivo: R$ 1,1
Nmero de Casas Decimais: 2
Formato de hora: HH: MM: SS
Formato de data abreviada: DD/MM/AAAA
2.5 Modelos de Nota Fiscal
Abaixo tabela com os modelos utilizados na emisso de Notas Fiscais segundo ATO COTEPE n
9, de 18/04/2009:
Cdigo
Fiscal Descrio Modelo Fiscal Modelo B1 Cdigo Interno B1
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1 Nota Fiscal 1/1A Modelo 1 e 1A Modelo 1 = 1 Modelo 1A = 2
1B Nota Fiscal Avulsa 1B Modelo 1B 47
2 Nota Fiscal de Venda a Consumidor 2 Modelo 2 e 2A Modelo 2 = 3 Modelo 2A = 4
2D Cupom Fiscal CF 24
2E Cupom Fiscal Bilhete de Passagem 2E Modelo 1B 48
4 Nota Fiscal de Produtor 4 Modelo 4 5
6 Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica 6 Modelo 6 6
7 Nota Fiscal de Servio de Transporte 7 Modelo 7 7
8
Conhecimento de Transporte Rodovirio
de Cargas 8 Modelo 8 8
8B
Conhecimento de Transporte de Cargas
Avulso 8B Modelo 8B 49
9
Conhecimento de Transporte Aquavirio
de Cargas 9 Modelo 9 33
10 Conhecimento Areo 10 Modelo 10 9
11
Conhecimento de Transporte Ferrovirio
de Cargas 11 Modelo 11 10
13 Bilhete de Passagem Rodovirio 13 Modelo 13 11
14 Bilhete de Passagem Aquavirio 14 Modelo 14 12
15 Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem 15 Modelo 15 13
17 Despacho de Transporte 17 Modelo 17 15
16 Bilhete de Passagem Ferrovirio 16 Modelo 16 14
18 Resumo de Movimento Dirio 18 Modelo 18 16
20 Ordem de Coleta de Cargas 20 Modelo 20 17
21 Nota Fiscal de Servio de Comunicao 21 Modelo 21 18
22
Nota Fiscal de Servio de
Telecomunicao 22 Modelo 22 19
23 GNRE 23 Modelo 23 50
24
Autorizao de Carregamento e
Transporte 24 Modelo 24 36
25 Manifesto de Carga 25 Modelo 25 20
26
Conhecimento de Transporte
Multimodal de Cargas 26 Modelo 26 42
27
Nota Fiscal De Transporte Ferrovirio De
Carga 27 Modelo 27 43
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28
Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de
Gs Canalizado 28 Modelo 28 51
29
Nota Fiscal/Conta De Fornecimento
D'gua Canalizada 29 Modelo 29 52
55 Nota Fiscal Eletrnica NFe 39
57
Conhecimento de Transporte Eletrnico
- CT-e
Modelo CT-e /
Modelo 57 57 = 45 e CT-e = 44
Os itens na tabela abaixo, foram disponibilizados a partir da PL 6 da verso 8.81 do SAP
Business One que atendem a novos campos criados para determinadas funes dentro do
sistema.
Esses campos possuem dentro do SAP Business One, a opo de Definir novo, que possibilita
ao usurio a insero manual de um novo registro.
ATENO: Os novos modelos esto dentro de todas as normas e regras determinadas em
legislao, sendo assim, o add-on Triple One, atender somente os modelos existentes no ATO
COTEPE n 9, de 18/04/2009.
Cdigo
Fiscal Descrio Modelo Fiscal Modelo B1 Cdigo Interno B1
1B Nota Fiscal Avulsa 1B Modelo 1B 47
2E Cupom Fiscal Bilhete de Passagem 2E Modelo 1B 48
8B
Conhecimento de Transporte de Cargas
Avulso 8B Modelo 8B 49
23 GNRE 23 Modelo 23 50
28
Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de
Gs Canalizado 28 Modelo 28 51
29
Nota Fiscal/Conta De Fornecimento
D'gua Canalizada 29 Modelo 29 52
Segue abaixo, ilustrao demonstrando visualizao da tela pelo usurio dentro do SAP
Business One verso 8.81 a partir da PL 6, com os modelos e a opo Definir novo em
destaque:
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obrigatrio que, na emisso da nota fiscal, o campo modelo esteja preenchido. possvel
configurar o preenchimento automtico do campo na opo do SAP BUSINESS ONE:
AdministraoConfiguraoFinanasImpostoNota FiscalSequencia para NF
A Nota Fiscal Eletrnica destina-se substituio das notas do tipo Modelo 1 ou 1A -
Contribuintes em Geral para empresas contribuintes, exceto estabelecimentos rurais, que
emitiro nota fiscal:
a) antes da sada de mercadoria;
b) no momento de fornecimento de mercadoria;
c) nas entradas de mercadorias ou bem ou na aquisio de servios;
d) em hipteses previstas na legislao de IPI.
O TRIPLE ONE est preparado para selecionar 3 (trs) tipos de modelos: Modelo 1, Modelo 1A e NF-e.
2.6 Despesas adicionais
Para empresas que utilizam despesas adicionais na nota fiscal obrigatrio que haja um
mtodo de distribuio cadastrado na tabela de despesas e que, no momento da emisso da
nota fiscal, o campo Distribuir despesas adicionais esteja Sim e o campo Valor de
distribuio (MC) esteja preenchido.
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Figura 1 - Despesas Adicionais
Figura 2 - Valor de Distribuio
2.6.1 Distribuio e Cdigo de Imposto das Despesas Adicionais
Ainda em despesas adicionais, devemos frisar duas novas obrigatoriedades.
Distribuio de Despesas Adicionais entre linhas. Segue exemplo abaixo:
Distribuio de Despesas:
Insero do Cdigo de Imposto em cada despesa adicional. Segue exemplo abaixo:
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Cdigo de Imposto:
2.7 Impostos
O projeto da Nota Fiscal Eletrnica est preparado para que os cdigos de impostos
contenham:
ICMS, ICMS-ST e ICMS Diferencial;
PIS;
COFINS;
IPI (somente quando o item de material for sujeito ao imposto); e
II (Imposto de Importao)
Observao: O TRIPLE ONE considera tambm as categorias de impostos PIS1 e
COFINS1, caso seja necessrio cri-las no ambiente. importante lembrar que a
categoria II (Imposto de Importao) no padro do SAP BUSINESS ONE e
consequentemente no gerada na instalao do TRIPLE ONE. Portanto, necessrio
que o parceiro SAP BUSINESS ONE configure o ERP com esta categoria de imposto,
caso seja necessrio nos processos de negcios da empresa.
O TRIPLE ONE foi desenvolvido para enviar todas as informaes necessrias dos
impostos, respeitando as seguintes configuraes:
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Categoria do imposto:
Os tipos de impostos podem ser criados normalmente no SAP BUSINESS ONE, desde
que estejam cadastradas nas seguintes categorias:
Parmetros do imposto:
Os valores de retorno dos impostos devem ser os seguintes:
ICMS IPI PIS COFINS
Cdigo de impostos:
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Exemplo de um cdigo de imposto, contendo os quatro j citados:
2.7.1 Cofins majorada na importao
No caso de tributao na importao pela alquota majorada da Cofins, o cdigo de imposto
dever obrigatoriamente ser configurado com a incluso da alquota majorada conforme exemplo
abaixo:
Note que existem dois cdigos para Cofins: um com a alquota bsica e outro com a alquota
majorada. Para a correta configurao deve ser utilizado o tipo de imposto COFINS_MAJORADO.
A utilizao do cdigo de imposto conforme descrito acima imprescindvel para a correta
gerao das obrigaes acessrias.
2.8 Tipo do Documento de Marketing
O TRIPLE ONE est desenvolvido para trabalhar exclusivamente com o tipo de
documento ITEM.
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Nota: Documentos do tipo Servio no armazenam cdigo do item ou log
de modificaes. Essas informaes so de extrema importncia, pois
devem ser informadas em vrios registros previstos no projeto SPED.
2.9 Menu Principal
O TRIPLE ONE criar no menu principal do SAP BUSINESS ONE um novo
mdulo chamado SPED Escriturao Digital, contendo:
NF-e Nota Fiscal Eletrnica Federal;
2.10 Pastas de Armazenamento
Essa opo destinada ao armazenamento dos arquivos XML. Esses arquivos devem ser armazenados
pelo prazo estabelecido na legislao tributria, devendo ser apresentado sempre que solicitado.
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Nota: Se os caminhos acima no estiverem definidos para armazenar o XML de Distribuio e o XML de
Cancelamento, estes arquivos sero gerados automaticamente no caminho definido na pasta de
ampliaes nas configuraes gerais do SAP BUSINESS ONE. Alm disso, por padro o TRIPLE ONE cria
subpastas com o cdigo do PN de cada destinatrio da NF-e para melhor dividir os arquivos XMLs a
serem armazenados. O usurio tem a opo de mudar o padro e fazer com que todos os XMLs
permaneam armazenados sem a diviso de pastas com cdigos de PN. Para isso, s selecionar No
criar subpastas de cdigo de parceiro de negcio.
2.11 Configurao de Endereos Logsticos
No cadastro de Parceiros de Negcio existe um formulrio que deve ser preenchido. O correto
preenchimento do campo abaixo evitara erros nos processos de execuo da NF-e. Segue
abaixo ilustrao do local onde o usurio deve preencher essas informaes.
Parceiros de Negcio/Cadastro de Parceiros de Negcio:
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2.12 Outras parametrizaes
a) Informaes Adicionais do Item
Essa opo permite que a empresa flexibilize por parmetros o envio dos dados adicionais dos produtos
(itens) na NF-e (tanto no XML quanto no DANFE).
Se o parmetro acima estiver selecionado (assim como demonstrado na figura acima), a TAG XML
InfAdProd enviar as informaes do campo Texto Livre registrado nas linhas do documento de
marketing do SAP BUSINESS ONE. Veja um exemplo:
b) Razo Social do destinatrio
Selecionando esta opo pode-se flexibilizar o TRIPLE ONE para enviar o XML da NF-e contemplando o
nome do parceiro de negcios do documento de marketing ou originalmente do cadastro mestre de
parceiro de negcios.
c) Preo Unitrio
Para a utilizao do preo unitrio do SAP Business One, necessrio selecionar a opo abaixo:
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Caso essa opo no seja selecionada, valor unitrio gravado no XML ser o resultado da diviso do total
da linha pela quantidade do item.
2.13 Certificados Digitais
Nessa opo, aparecero todos os certificados A1 e A3 que estiverem instalados na mquina cliente e o
TRIPLE ONE dar ao usurio a opo de escolher qual certificado ele deseja utilizar para a gerao das
notas fiscais eletrnicas em cada base de dados (empresa) SAP BUSINESS ONE.
Lembrando sempre que essa informao obrigatria por Base de Dados e Client, onde caso no haja
certificado instalado ou selecionado, o XML no ser validado pela Receita Federal.
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2.14 Natureza da Operao
Para cada nota fiscal emitida, necessrio informar no bloco de Identificao da Nota Fiscal Eletrnica,
qual a natureza de operao principal para qual essa nota fiscal se destina, tais como:
Venda;
Compra;
Transferncia;
Devoluo;
Remessa (para fins de demonstrao, de industrializao ou outra); e
Entre outros.
O padro do TRIPLE ONE obter a natureza da operao por meio da coluna Utilizao do documento
de marketing.
Caso a empresa no queira utilizar o Nome da Utilizao como a Natureza de Operao da nota
fiscal, o TRIPLE ONE disponibiliza uma segunda opo para configurar essa informao. Os passos so:
Deve ser criado um campo de usurio nos documentos de marketing, conforme
procedimento padro do SAP BUSINESS ONE. No existe nenhuma restrio
quanto ao nome ou descrio desse campo, podendo ser criado de acordo com o
desejo do usurio.
O campo ser visualizado no documento de marketing, por meio da opo:
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Viso Campos definidos pelo Usurio.
Nas configuraes da NF-e, no mdulo SPED, selecionar a opo Customizar
Natureza de Operao e selecionar o campo de usurio desejado.
Na emisso da nota fiscal eletrnica, o TRIPLE ONE buscar a natureza da operao do campo
selecionado. Essa informao constar na impresso do DANFE e no arquivo XML.
Nota: Quando o cenrio do cliente exige o preenchimento de diferentes utilizaes no grid do
documento de marketing, a recomendao de que seja utilizada a opo de Customizar a natureza de
operao.
2.15 Web Services
Os Portais das Secretarias de Fazenda Estaduais podero disponibilizar os seguintes servios:
Recepo de NF-e:
Recepo de Lote;
Consulta Processamento de Lote;
Cancelamento de NF-e;
Inutilizao de numerao de NF-e;
Consulta da situao atual da NF-e;
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Consulta do status do servio.
Para cada servio oferecido existir um Web Service especfico. As Secretarias de Fazenda Estaduais
devero manter dois ambientes para recepo de NFe, um para HOMOLOGAO e outro para
PRODUO. O ambiente de homologao especfico para a realizao de testes durante a fase de
implementao e adequao do sistema de emisso de NF-e.
Para selecionar o ambiente e a verso da NF-e desejados, a opo Web Service permite ao usurio
escolher a qual ambiente e verso da NF-e ele deseja enviar o XML gerado.
Dependendo da opo desejada, o TRIPLE ONE mostrar na tela os endereos dos Web Services que j
se encontram cadastrados no TRIPLE ONE.
OBSERVAO: Esses endereos esto condicionados ao Estado que for escolhido, pois cada SEFAZ
possui um endereo especfico para cada um dos Web Services em cada verso da NF-e.
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IMPORTANTE:A NF-e 2.00 entra em vigor para as empresas com obrigatoriedade a partir de 01/04/2011.
Portanto, uma vez enviada uma NF-e 2.00 para o ambiente produtivo da SEFAZ estadual, no ser mais
possvel emitir a NF-e na verso 1.10. Para mais detalhes, verifique o manual de diferenas entre as
verses de NF-e disponvel no portal de atendimento e suporte da SKILLConsulting.
Para que o usurio tenha conhecimento em qual dos ambientes ele est trabalhando (Homologao ou
Produo), o TRIPLE ONE disponibiliza essa informao nos seguintes formulrios:
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Painel de Controle - NFe:
Documentos de Marketing do SAP BUSINESS ONE, na aba NF-e Federal:
IMPORTANTE: A configurao do ambiente por empresa, e no por usurio. Se apenas um
usurio deseja trabalhar em ambiente de homologao, enquanto outros usurios trabalharo
em ambiente produtivo, necessria a criao de uma nova empresa (uma nova base de
dados) no SAP BUSINESS ONE e o TRIPLE ONE precisar ser instalado em uma mquina a parte,
conforme determina o manual de usurio para instalao de Add-ons do SAP BUSINESS ONE.
2.16 Operao
obrigatrio selecionar o modo de operao para emisso da NF-e. As opes so:
Operao Normal:
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Opo utilizada quando no h nenhum problema de conexo ou o servio de recepo est em perfeita
condies por parte da SEFAZ. Nesse caso, o servio de mensageria do TRIPLE ONE far a conexo com a
SEFAZ executando todas as operaes necessrias.
Operao em Contingncia.
No caso de falta de conexo com a SEFAZ ou o servio estiver inoperante, o usurio poder selecionar a
opo Operao em Contingncia.
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Mais informaes sobre operao em contingncia, consulte o captulo do assunto neste manual
2.17 E-mail
O TRIPLE ONE dispe de uma opo para enviar e-mail diretamente do SAP BUSINESS ONE, utilizando o
servio de mensageria do prprio TRIPLE ONE (no h necessidade de configurar o servio SBO_Mailer
do SAP BUSINESS ONE).
A inteno que o usurio envie um arquivo XML, criado no SAP BUSINESS ONE, para o seu cliente e/ou
fornecedor antes mesmo da sada da mercadoria da empresa, evitando entregas e/ou recebimentos
desnecessrios, que causariam devolues e trnsito da mercadoria indevidamente.
necessrio que o usurio configure o email de sada, o servidor SMTP, a porta SMTP e os dados de
autenticao. Essas informaes sero utilizadas como o REMETENTE do email.
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Observao: Para os servidores de email que requerem autenticao TLS/SSL (exemplo: gmail,
yahoo, etc.), devero ser selecionadas as opes SMTP requer autenticao e Usar conexo
criptografada SSL, conforme indicado no print abaixo:
IMPORTANTE: O campo senha possui caractersticas de criptografia somente a partir da verso 8.8 SAP
BUSINESS ONE.
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O DESTINATRIO do email ser obtido do cadastro do parceiro de negcio, localizada na aba Geral.
IMPORTANTE: Esse endereo de destino tambm pode ser alterado no momento do envio do email, no
formulrio da Nota Fiscal. H tambm a possibilidade de preencher este campo com mais de um
endereo de e-mail, separando-os por ponto e vrgula (;).
2.17.1 Chave de acesso no email
Existe a possibilidade de o usurio escolher se deseja ou no enviar a chave de acesso no assunto do
email. O campo Enviar chave de acesso no assunto, copia a chave de acesso de cada NF-e selecionada
no assunto do email. Segue exemplo abaixo do no novo parmetro inserido:
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2.18 Como personalizar a hospedagem do arquivo do DANFE?
Opes para selees dos caminhos onde constam o DANFE e o logotipo customizado pelo Parceiro.
Indicar o caminho fsico do logo e do DANFE em:
SPED NFe-Nota Fiscal Eletrnica Federal Configuraes Aba: DANFE
IMPORTANTE: O caminho fsico do RPT pode ser diferente do caminho onde consta o arquivo RPT
original gerado pelo TRIPLE ONE. muito importante prever que o caminho parametrizado nesta tela,
possua autorizao de uso para todos os usurios que possam visualizar o DANFE. Caso contrrio, o
DANFE no ser exibido. Outro ponto importante de ressaltar que, o logotipo a ser parametrizado
deve estar OBRIGATORIAMENTE no formato JPG. O TRIPLE ONE no foi preparado para outros formatos
de imagem em seus padres.
Para utilizar o DANFE padro do add-on, basta deixar os dois campos em branco.
2.19 Configurando a data da fatura no arquivo DANFE e XML
Esta opo foi disponibilizada para permitir a configurao, flexibilizando no arquivo DANFE e no arquivo
XML a informao da data da fatura. Esta configurao pode ser utilizada em cenrios que o cliente
tenha necessidade de demonstrar a data da fatura apenas no DANFE ou apenas no XML, em ambos ou
nenhum.
SPED NFe-Nota Fiscal Eletrnica Federal Configuraes Aba: DANFE
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Nesta opo, o arquivo XML e o DANFE sero configurados para no informar a data da fatura.
Nesta opo, apenas no arquivo XML ser informado a data da fatura.
Nesta opo, apenas no DANFE ser informado a data de vencimento.
Nesta opo, o arquivo XML e o DANFE sero configurados para informar a data da fatura.
IMPORTANTE: Esta configurao dever ser ajustado antes do envio da nota ao SEFAZ.
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2.20 Configurando o texto livre no DANFE
Essa opo foi disponibilizada para insero de informaes relacionadas nota dentro de um
campo chamado Texto Livre. Segue abaixo a configurao necessria para utilizao do
Texto Livre:
Passo 1 Dentro do documento de Marketing, configurar o formulrio para exibio do texto
livre na linha do item:
Configurar o formulrio:
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Passo 2 - Delete todos os campos que estiverem dentro de Descrio do Produto/Servio:
Passo 3- Habilite o Explorador de Campos no Crystal em Visualizar. Depois de efetuado este
procedimento, expandir o Comando Notas Itens, dentro deste comando estaro os campos
Descrio Item e FreeText (estar no fim da lista de campos disponveis para customizao):
Clicar/Segurar o campo Descrio Item e FreeText arrastar para o local desejado conforme
abaixo:
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Passo 4 Depois de efetuado os procedimento no design da DANFE, ser necessrio acessar o
Banco de Dados > Especialista em Banco de Dados.
Acessar a parte de Banco de Dados e clicar em Especialista em Banco de Dados:
Passo 5 - Abrir a tela abaixo, para que seja possvel efetuar os links entre os Comandos
NotasItens e DanfeGrid nos respectivos campos:
CodigoItem ItemCode
Sequencia LineNum
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Pronto, agora ao utilizar o campo de TextoLivre o DANFE ir exibir o mesmo no campo
inserido dentro do formulrio.
2.21 Configuraes de Proxy
O TRIPLE ONE possui tambm a opo de configurar o acesso Internet para ambientes com Proxy.
Todas as informaes ilustradas abaixo devem ser preenchidas conforme necessidade de configurao
do ambiente.
IMPORTANTE: Para ambientes com Proxy previamente configurados, obrigatrio a configurar este
mdulo no TRIPLE ONE para que o add-on execute comunicao com a Internet. E lembrando que as
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configuraes de Proxy so armazenadas por mquina em um arquivo individual. Outro ponto
importante de ressaltar que o campo senha possui caractersticas de criptografia somente na verso
8.8 SAP BUSINESS ONE. Na verso 2007B do SAP BUSINESS ONE o campo senha exibir os caracteres
abertamente, pois no h controles da UI-API suficientes para que seja efetuado.
2.22 Configurao de Operaes Diferenciadas
A opo Operaes Diferenciada nas configuraes da NF-e Federal tem o objetivo de prover a
parametrizao de operaes especficas e no convencionais, que requerem tratamentos diferenciados
no DANFE e no XML da NF-e. O detalhamento de cada uma dessas operaes fiscais adicionais ser
especificado no tpico respectivo deste manual.
Nota: importante ressaltar que para configurar os parmetros deste tema, necessrio que
o usurio se baseie no cadastro de utilizaes do SAP BUSINESS ONE. Se o usurio desejar
criar utilizaes especficas para cada uma dessas operaes, ento deve criar as respectivas
utilizaes no SAP BUSINESS ONE.
Cadastro de Utilizaes
do SAP BUSINESS ONE
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3. Particularidades da NF-e Federal
3.1 Tratamento de Caracteres Especiais no Texto de XML
De acordo com o Manual de integrao do Contribuinte verso 4.01 Tpico 5.3
Tratamento de Caracteres Especiais no Texto de XML, todos os textos de um documento
XML passam por uma anlise do parser especfico da linguagem. Alguns caracteres afetam o
funcionamento deste parser, no podendo aparecer no texto de uma forma no controlada.
Os caracteres que afetam o parser so:
> (sinal de maior),
< (sinal de menor),
& (e-comercial),
(aspas),
(sinal de apstrofe).
Alguns destes caracteres podem aparecer especialmente no campo de Razo Social,
Endereo e Informao Adicional. Para resolver esses casos, recomendvel o uso de uma
sequncia de escape em substituio ao caractere que causa o problema.
Ex. a denominao: DIAS & DIAS LTDA deve ser informada como: DIAS & DIAS LTDA
no XML para no afetar o funcionamento do "parser".
caractere escape
< <
> >
& &
"
'
Nota: A sequncia de escape conta como um nico caractere para a validao do tamanho do
campo pelo Schema.
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3.2 Cdigo GTIN/EAN
Disponibilizado no Triple One a possibilidade de atender o ajuste SINIEF 16/2010, a partir de 1
de julho de 2011, onde ser obrigatrio o preenchimento dos seguintes campos da NF-e,
se o produto comercializado possuir cdigo de barras em sua embalagem ("Cdigo
GTIN", antigo "EAN"):
Campo "EAN Unid. Tributvel" (cEANTrib) - dever conter o nmero do cdigo
de barras do item individual de produto (campo EAN nas linhas do documento
de marketing);
Campo "EAN" (cEAN) - dever conter o nmero do cdigo de barras da
unidade em que o produto agrupado, ex. caixa c/ 12 unidades (campo EAN
do cadastro mestre de itens);
Se o produto for comercializado em unidades individuais, o campo "EAN" conter o mesmo
cdigo do campo "EAN Unid. Tributvel".
Os campos acima s podero ser deixados em branco se o produto no possuir Cdigo GTIN.
O Cdigo GTIN tambm conhecido como cdigo "EAN" ou "UPC" e usado em todo o
comrcio para identificao e faturamento dos produtos. Este cdigo fornecido pelo
fabricante do produto.
Recomendamos aos emitentes de NF-e consultar diretamente seus fornecedores, em caso de
dvidas quanto aos Cdigos GTIN/EAN de seus produtos.
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4. Emisso da NF-e
O TRIPLE ONE foi desenvolvido para gerar a NF-e eletrnica para todas as notas fiscais de sada
emitidas, no SAP BUSINESS ONE, nos seguintes formulrios:
Notas Fiscais de Sada;
Entrega de Mercadorias;
Devoluo de Notas Fiscais de Entrada;
Devoluo de Mercadorias;
Notas Fiscais de Entrada; e
Recebimento de Mercadoria.
4.1 Emisso da Nota Fiscal
A emisso da Nota Fiscal segue os padres do SAP BUSINESS ONE, respeitando apenas que os
dados abaixo estejam preenchidos:
Dados completos do Parceiro de Negcios;
CNPJ;
Inscrio Estadual;
CFOP
CST ( ICMS, IPI, PIS e Cofins );
Cdigo de Imposto;
Incoterms;
Placa e UF do Veculo de transporte;
Dados da Transportadora;
Despesas Adicionais: obrigatrio mtodo de distribuio;
Modelo da Nota Fiscal (Modelo 1, Modelo 1A ou NF-e).
4.2 Incoterms
Na emisso da Nota Fiscal o campo Incoterms deve ser preenchido com os enumeradores
correspondentes e determinados no layout da NF-e (0, 1, 2 ou 9), conforme abaixo:
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4.3 CST Cdigo de Situao Tributria
Atualmente, a legislao prev o campo CST apenas para o ICMS nos modelos atuais de Notas
Fiscais. O SAP BUSINESS ONE possui esse campo no core do produto, sendo que seu
preenchimento est vinculado ao cdigo do imposto e a fonte do produto informado no
cadastro do item.
Com a adoo da Nota Fiscal Eletrnica, trs novos campos CST foram criados:
CST para IPI;
CST para PIS e
CST para COFINS
CUIDADO: Esses campos devem ser preenchidos pelo usurio no momento da emisso da nota
fiscal; Recomendamos a criao de uma pesquisa formatada para seu preenchimento
automtico.
Os campos CST esto diretamente relacionados ao cdigo do imposto informado na linha do
item da nota fiscal, devendo obrigatoriamente refletir as parametrizaes que foram
efetuadas para aquele cdigo. A digitao incorreta dessa informao far com que a SEFAZ
no autorize a circulao dessa nota fiscal, retornando o status de Rejeitado para essa NFe.
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Nota: No caso do ICMS os dois ltimos nmeros do CST que sero considerados pelo TRIPLE
ONE para compor a informao respectiva fiscalmente. O primeiro dgito ser obtido atravs
do cadastro mestre de itens no campo Fonte de Produto. O TRIPLE ONE executa a busca de
dados desta forma, para que possa atender tanto o Regime Tributrio Normal, quanto o
Simples Nacional em uma mesma estrutura de campos.
Segundo a legislao da nota fiscal eletrnica, os campos CST obedecem s seguintes regras.
Atualizaes para CST PIS/COFINS segundo o manual tcnico 2010 nmero 005
CST para o IPI 00-Entrada com recuperao de crdito
01-Entrada tributada com alquota zero
02-Entrada isenta
03-Entrada no tributada
04-Entrada imune
05-Entrada com suspenso
49-Outras entradas
50-Sada tributada
51-Sada tributada com alquota zero
52-Sada isenta
53-Sada no tributada
54-Sada imune
55-Sada com suspenso
99-Outras sadas
CST para o PIS/COFINS 01 Operao Tributvel (base de clculo = valor da operao;
alquota normal (cumulativo/no
cumulativo));
02 - Operao Tributvel (base de clculo = valor da operao
(alquota diferenciada));
03 - Operao Tributvel (base de clculo = quantidade vendida x
alquota por unidade de produto);
04 - Operao Tributvel (tributao monofsica (alquota zero));
06 - Operao Tributvel (alquota zero);
07 - Operao Isenta da Contribuio;
08 - Operao Sem Incidncia da Contribuio;
09 - Operao com Suspenso da Contribuio;
49 - Outras Operaes de Sada;
50 - Operao com Direito a Crdito - Vinculada Exclusivamente a
Receita Tributada no Mercado Interno;
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51 - Operao com Direito a Crdito - Vinculada Exclusivamente a
Receita No Tributada no Mercado Interno;
52 - Operao com Direito a Crdito - Vinculada Exclusivamente a
Receita de Exportao;
53 - Operao com Direito a Crdito - Vinculada a Receitas Tributadas
e No-Tributadas no Mercado Interno;
54 - Operao com Direito a Crdito - Vinculada a Receitas Tributadas
no Mercado Interno e
de Exportao;
55 - Operao com Direito a Crdito - Vinculada a Receitas No-
Tributadas no Mercado
Interno e de Exportao;
56 - Operao com Direito a Crdito - Vinculada a Receitas Tributadas
e No-Tributadas no
Mercado Interno, e de Exportao;
60 - Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada
Exclusivamente a Receita
Tributada no Mercado Interno;
61 - Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada
Exclusivamente a Receita No-
Tributada no Mercado Interno;
62 - Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada
Exclusivamente a Receita de
Exportao;
63 - Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada a Receitas
Tributadas e No-
Tributadas no Mercado Interno;
64 - Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada a Receitas
Tributadas no Mercado
Interno e de Exportao;
65 - Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada a Receitas
No-Tributadas no
Mercado Interno e de Exportao;
66 - Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada a Receitas
Tributadas e No-
Tributadas no Mercado Interno, e de Exportao;
67 - Crdito Presumido - Outras Operaes;
70 - Operao de Aquisio sem Direito a Crdito;
71 - Operao de Aquisio com Iseno;
72 - Operao de Aquisio com Suspenso;
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73 - Operao de Aquisio a Alquota Zero;
74 - Operao de Aquisio sem Incidncia da Contribuio;
75 - Operao de Aquisio por Substituio Tributria;
98 - Outras Operaes de Entrada
99 - Outras Operaes;
Exemplo de preenchimento da nota fiscal:
4.4 Gerao da Nota Fiscal Eletrnica
Aps o preenchimento do formulrio, clique no boto para a gravao da nota
fiscal nas tabelas do SAP BUSINESS ONE.
Aps sua gravao, o usurio poder criar o XML e enviar o arquivo para a SEFAZ, por meio da
aba NF-e, que aparece no documento de marketing.
Essa funo far as seguintes atividades:
Verificao de consistncias necessrias para a criao do XML.
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Gerao do XML, seguindo os padres exigidos pela legislao, e gravando a nota na
pasta de armazenamento.
Acesso ao Web Service da SEFAZ Estadual, por meio da internet, que deve estar ativa
na mquina cliente.
Transmisso e obteno do nmero do recibo de entrega eletrnica do XML por parte
da SEFAZ.
Aparecero as seguintes mensagens:
Aguardar o nmero do recibo e o status da NF-e:
OBSERVAO: Dependendo do link da internet e do Web Service da SEFAZ, o recebimento do
recibo de entrega pode demorar alguns segundos. Aguarde o recebimento dessas
informaes, para ter certeza da concluso do processo.
Esse procedimento de enviar Nota a Nota e aguardar o nmero do recibo no obrigatrio.
O usurio pode inserir vrias notas fiscais no SAP BUSINESS ONE e, quando desejar, criar um
lote que contenha at 50 notas fiscais. O TRIPLE ONE far o envio do XML e recepo do recibo
de todas as notas simultaneamente (veja no captulo de como criar lotes).
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IMPORTANTE: Antes de enviar, verifique se a conexo com a Internet est OK e se o servio
de recepo da SEFAZ est no ar. O usurio pode verificar essas informaes por meio do
status do servio do painel da NF-e.
Essa mensagem de erro aparecer aps a tentativa de envio do XML, caso no haja conexo
com o Web Service.
4.5 Processar o retorno
Aps a recepo por parte da SEFAZ, o TRIPLE ONE disponibilizar a opo Retornar NFe -
SEFAZ.
Essa operao trar o status e a mensagem do processamento efetuada pela Secretaria da
Fazenda e gerao do XML, seguindo os padres exigidos pela legislao, e gravando a nota na
pasta de armazenamento.
4.6 Retornar NF-e
A Nota Fiscal eletrnica j foi enviada e processada pela SEFAZ. O TRIPLE ONE consultar o
status da validao dessa nota, por meio do Web Service especfico de consulta. Alm disso, o
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TRIPLE ONE executar a gerao do XML autorizado pela SEFAZ, seguindo os padres exigidos
pela legislao, e gravando a nota na pasta de armazenamento.
A validao da NF-e poder resultar em:
Rejeio a NF-e ser descartada, no sendo armazenada no Banco de Dados da
SEFAZ e podendo ser corrigida e novamente transmitida. No permitida a circulao
da mercadoria;
Autorizao de uso a NF-e ser armazenada no Banco de Dados da SEFAZ;
Denegao de uso a NF-e ser armazenada no Banco de Dados da SEFAZ com esse
status, nos casos de irregularidade fiscal do emitente ou do destinatrio. No
permitida a correo da NFe e a circulao da mercadoria.
Abaixo as tabelas com as mensagens mais comuns:
CDIGO RESULTADO DO PROCESSAMENTO DA SOLICITAO
100 Autorizado o uso da NF-e
101 Cancelamento de NF-e homologado
102 Inutilizao de nmero homologado
103 Lote recebido com sucesso
104 Lote processado
105 Lote em processamento
106 Lote no localizado
107 Servio em Operao
108 Servio Paralisado Momentaneamente (curto prazo)
109 Servio Paralisado sem Previso
CDIGO MOTIVOS DE NO ATENDIMENTO DA SOLICITAO
202 Rejeio: Falha no reconhecimento da autoria ou integridade do arquivo digital
203 Rejeio: Emissor no habilitado para emisso da NF-e
204 Rejeio: Duplicidade de NF-e
205 Rejeio: NF-e est denegada na base de dados da SEFAZ
206 Rejeio: NF-e j est inutilizada na Base de dados da SEFAZ
207 Rejeio: CNPJ do emitente invlido
208 Rejeio: CNPJ do destinatrio invlido
209 Rejeio: IE do emitente invlida
210 Rejeio: IE do destinatrio invlida
212 Rejeio: Data de emisso NF-e posterior data de recebimento
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213 Rejeio: CNPJ-Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital
214 Rejeio: Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido
215 Rejeio: Falha no schema XML
217 Rejeio: NF-e no consta na base de dados da SEFAZ
218 Rejeio: NF-e j esta cancelada na base de dados da SEFAZ
225 Rejeio: Falha no Schema XML da NFe
226 Rejeio: Cdigo da UF do Emitente diverge da UF autorizadora
228 Rejeio: Data de Emisso muito atrasada
229 Rejeio: IE do emitente no informada
230 Rejeio: IE do emitente no cadastrada
231 Rejeio: IE do emitente no vinculada ao CNPJ
502 Rejeio: Erro na Chave de Acesso - Campo ID no corresponde concatenao dos campos correspondentes
503 Rejeio: Srie utilizada fora da faixa permitida no SCAN (900-999)
504 Rejeio: Data de Entrada/Sada posterior ao permitido
505 Rejeio: Data de Entrada/Sada anterior ao permitido
506 Rejeio: Data de Sada menor que a Data de Emisso
507 Rejeio: O CNPJ do destinatrio/remetente no deve ser informado em operao com o exterior
508 Rejeio: O CPF do destinatrio/remetente no deve ser informado em operao com o exterior
509 Rejeio: Cdigo Municpio do Destinatrio: difere da UF do Destinatrio
510 Rejeio: Operao com Exterior e Cdigo Pas destinatrio 1058 (Brasil) ou no informado
511 Rejeio: No de Operao com Exterior e Cdigo Pas destinatrio difere de 1058 (Brasil)
512 Rejeio: CNPJ do Local de Retirada invlido
513 Rejeio: Cdigo Municpio do Local de Retirada: dgito invlido
514 Rejeio: CNPJ do Local de Entrega invlido
515 Rejeio: Cdigo Municpio do Local de Entrega: dgito invlido
516 Rejeio: Obrigatria a informao do NCM e/ou gnero
517 Rejeio: Informao do NCM difere da informao de gnero
518 Rejeio: CFOP de entrada para NF-e de sada
519 Rejeio: CFOP de sada para NF-e de entrada
520 Rejeio: CFOP de Operao com Exterior e UF destinatrio difere de EX
521 Rejeio: CFOP no de Operao com Exterior e UF destinatrio EX
522 Rejeio: CFOP de Operao Estadual e UF emitente difere UF destinatrio.
523 Rejeio: CFOP no de Operao Estadual e UF emitente igual a UF destinatrio.
524 Rejeio: CFOP de Operao com Exterior e no informado NCM
525 Rejeio: CFOP de Importao e no informado dados da DI
526 Rejeio: CFOP de Exportao e no informado Local de Embarque
527 Rejeio: Operao de Exportao com informao de ICMS incompatvel
528 Rejeio: Valor do ICMS difere do produto BC e Alquota
529 Rejeio: NCM de informao obrigatria para produto tributado pelo IPI
530 Rejeio: Operao com tributao de ISSQN sem informar a Inscrio Municipal
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531 Rejeio: Total da BC ICMS difere do somatrio dos itens
532 Rejeio: Total do ICMS difere do somatrio dos itens
533 Rejeio: Total da BC ICMS-ST difere do somatrio dos itens
534 Rejeio: Total do ICMS-ST difere do somatrio dos itens
535 Rejeio: Total do Frete difere do somatrio dos itens
536 Rejeio: Total do Seguro difere do somatrio dos itens
537 Rejeio: Total do Desconto difere do somatrio dos itens
538 Rejeio: Total do IPI difere do somatrio dos itens
539 Rejeio: Duplicidade de NF-e, com diferena na Chave de Acesso
540 Rejeio: CPF do Local de Retirada invlido
541 Rejeio: CPF do Local de Entrega invlido
542 Rejeio: CNPJ do Transportador invlido
543 Rejeio: CPF do Transportador invlido
544 Rejeio: IE do Transportador invlido
545 Rejeio: Nota Fiscal j Emitida em Contingncia
546 Rejeio: Erro na Chave de Acesso - Campo ID falta a literal NFe
547 Rejeio: Dgito Verificador da Chave de Acesso da NF-e Referenciada invlido
548 Rejeio: CNPJ da NF referenciada invlido.
549 Rejeio: CNPJ da NF referenciada de produtor invlido.
550 Rejeio: CPF da NF referenciada de produtor invlido.
551 Rejeio: IE da NF referenciada de produtor invlido.
552 Rejeio: Dgito Verificador da Chave de Acesso do CT-e Referenciado invlido
553 Rejeio: Tipo autorizador do recibo diverge do rgo Autorizador.
554 Rejeio: Srie difere da faixa 0-899
CDIGO MOTIVOS DE DENEGAO DE USO
301 Uso Denegado : Irregularidade fiscal do emitente
302 Uso Denegado : Irregularidade fiscal do destinatrio
4.7 Imprimir DANFE
Depois de inserida a Nota Fiscal, aparecer a opo para imprimir DANFE.
4.8 Exportar XML e DANFE (PDF)
O usurio tem a opo de exportar o arquivo XML que foi gerado pelo TRIPLE ONE. Basta
selecionar a opo:
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A empresa emissora da Nota Fiscal Eletrnica poder enviar o arquivo XML ao destinatrio
optando por um dos modelos abaixo:
Ao exportar o XML o arquivo referente ao DANFE ser criado e armazenado juntamente com o
arquivo XML. Na tela abaixo o usurio poder escolher o caminho de diretrios onde sero
armazenados os arquivos.
Ateno: O processo de exportao do DANFE foi criado para DANFEs padro, ou seja, os
DANFEs customizados podem no ser exportados, pois o sistema pode no reconhecer os
campos inseridos pelo usurio no momento da customizao. A SkillConsulting no oferece
suporte para DANFEs customizados.
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4.9 Enviar XML e DANFE por e-mail via Pesquisa Formatada
Para envio do XML e DANFE por e-mail, ser necessrio que o usurio preencha o campo do
formulrio referente Mensagem. Por padro dos formulrios do SAP Business One, o boto
Atualizar, responsvel nesse formulrio pelo envio do e-mail, s exibido aps insero de
alguma informao no campo Mensagem. Caso o usurio no queira preencher o campo
Mensagem, segue abaixo sugesto de como utilizar a funcionalidade com pesquisa
formatada.
a) No campo mensagem pressione Shift + F2 para habilitar a funcionalidade de pesquisa
formatada
1 - Selecionar o arquivo e inserir informaes 2 - Selecionar Shift + F2 e clicar na opo Sim
b) Selecione Procurar nos valores existentes, e clique no boto [...] do lado direito.
posivel criar textos pr-definidos que sero listados posteriormente. No exemplo
acima criamos apenas um valor que ser copiado automaticamente para a caixa de
mensagem. Clique em atualizar para salvar a configurao em todas as telas.
3 Criando a Pesquisa Formatada
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c) De volta a tela de envio, com o cursor no campo mensagem, tecle Shift + F2 ou clique
no boto em forma de lupa no canto superior direito da tela.
4 - Exibindo a Pesquisa Formatada criada
4.10 Modelo Simplificado
Nessa opo, ser exportado o arquivo XML que foi gerado pelo TRIPLE ONE, com a assinatura
do certificado digital antes da autorizao XML enviado SEFAZ.
A empresa poder enviar o arquivo do XML para o seu cliente antes do envio SEFAZ, evitando
assim que essa NFe seja cancelada posteriormente, caso haja algum problema na sua emisso.
4.11 Modelo de Distribuio
O modelo de distribuio possui todos os dados do modelo simplificado, acrescido da
informao da Autorizao de Uso. Esses campos so enviados pela SEFAZ, aps o
processamento do XML.
So eles:
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4.11.1 Campo Data e Hora de sada/entrada no XML de Distribuio e no DANFE
A partir da verso 1.21.13.15 do Triple One, possvel informar a data e hora de sada/entrada
no XML e no DANFE. Seguem abaixo as recomendaes para a devida gerao das
informaes:
a) No menu Administrao --> Inicializao do Sistema --> Configuraes Gerais --> Aba
Exibir, o formato da hora esteja definido como 24H:
b) No momento da insero do Documento de Marketing no SAP, sejam preenchidos os
seguintes campos de usurio:
Nome do campo Formato
Data de Entrada/Sada DD/MM/AAAA
Hora de Entrada/Sada HH:MM
IMPORTANTE: Para que as informaes de data e hora de sada/entrada sejam devidamente
demonstradas no XML, o preenchimento dos campos de usurio deve ser realizada ANTES do
envio da NF-e para a SEFAZ.
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c) Aps efetuar o envio da NF-e para a SEFAZ, observe que foram criadas duas tags no
XML, que carregam as informaes preenchidas nos campos de usurio: e
d) Assim como o XML, o DANFE tambm carrega as informaes preenchidas nos campos
de usurio do SAP Business One:
Observaes:
De acordo com o Manual de Orientao do Contribuinte verso 5.0, a informao de
data e hora de sada/entrada opcional; sendo assim, caso no ocorra o
preenchimento dos campos de usurio no SAP Business One, as tags referentes data
e hora de sada/entrada no sero criadas no XML.
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Ao utilizar a funcionalidade de duplicar um documento de marketing no SAP Business
One, padro do ERP copiar do documento de origem o preenchimento dos campos
de usurio. Sendo assim, se o documento de origem possuir um preenchimento de
data e hora de sada/entrada, este mesmo preenchimento ser replicado para o
documento duplicado. Por este motivo, recomendamos uma ateno especial ao
utilizar a funcionalidade, para evitar o envio de informaes indevidas no XML e
DANFE da NF-e.
4.12 Gerar sem assinatura digital
Esta opo proporciona a gerao simples do XML da Nota Fiscal. Ou seja, gerando o XML a
partir desta opo, as informaes relativas a protocolo de uso e da assinatura digital (tanto da
SEFAZ como do Certificado Digital) no sero consideradas. Esta funcionalidade importante
para que o usurio tenha opes de verificar o contedo da Nota Fiscal antes de oficializ-la no
ambiente da SEFAZ, caso seja necessrio.
4.13 Exportar para disco rgido
O usurio ter a opo de escolher qual ser o destino desse arquivo XML e do DANFE a serem
exportados. Ser aberta a tela de confirmao do nome e local desejado, onde o TRIPLE ONE
gravar o arquivo XML.
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4.14 Enviar par a destinatrio de email
Ser aberta a tela com o endereo de email cadastrado no PN, o nome do arquivo XML que
ser anexado e um campo para escrever o contedo do e-mail.
IMPORTANTE: necessrio e obrigatrio que o arquivo XML seja primeiro exportado para ser
enviado como um anexo na tela de envio de e-mail.
Aps a confirmao, o TRIPLE ONE far o envio ao endereo de e-mail informado.
4.15 Endereo para coleta e entrega
Veja abaixo a especificao de como utilizar a funcionalidade de Coleta/Entrega no TRIPLE
ONE.
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a) No cadastro do PN temos o Endereo Destinatrio e o Endereo de Cobrana. O
TRIPLE ONE na NF-e interpreta como:
Endereo de Coleta = Endereo de Cobrana
Endereo de Entrega = Endereo de Destinatrio
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b) Abaixo um exemplo:
Agora existe um parmetro diferente que o usurio dever preencher no cadastro do parceiro.
Trata-se do destinatrio Coleta e Entrega. Segue exemplo abaixo da nova obrigatoriedade:
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Preenchendo o item acima, o usurio poder, no momento de preencher o documento de
marketing, selecionar os itens para Entrega e Coleta nos seus campos respectivos. Segue
exemplo abaixo:
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5. Envio da NF-e em Massa (em Lote)
O TRIPLE ONE possui a opo de faturamento em massa para a emisso da Nota Fiscal
Eletrnica e tambm para processar o retorno de todas as notas inseridas.
A opo encontra-se no menu principal, no mdulo da NF-e Federal, transao Consultar Nota
Fiscal.
Para o faturamento em massa necessrio que o usurio escolha quais documentos faro
parte do faturamento em lote, e com isso, deve-se escolher o tipo de documento de marketing
no SAP BUSINESS ONE e o Status da Nota Fiscal que deseja utilizar como critrio para listar as
notas fiscais.
Detalhando os critrios de procura:
a) Data de Gerao de e at: Perodo de datas de lanamento dos documentos de
marketing;
b) Nmero do documento de e at: Intervalo de numerao de documentos de
marketing (campo DocEntry);
c) Status da Nota Fiscal (*): Determina o status da NF-e no qual cada documento de
marketing se encontra;
d) Tipo de Documento (*): Determina qual o tipo do documento de marketing;
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e) Modelo: Determina qual o modelo do documento de marketing (NF-e, Modelo1 ou
Modelo1-A);
* Campos obrigatrios para efetuar a procura nesta tela.
Detalhando o Filtro Status da Nota Fiscal:
1- Listar notas p/ envio
Se selecionada esta opo, todas as notas fiscais ainda sem status ou com status de rejeio,
sero consideradas para serem enviadas ou reenviadas.
2- Listar notas p/ retorno
Se selecionada esta opo, apenas as notas fiscais com status Aguardando retorno sero
consideradas para serem retornadas.
3- Listar notas autorizadas
Se selecionada esta opo, apenas as notas fiscais Autorizadas sero consideradas e
possibilitaro a impresso em massa (em lote).
4- Listar notas rejeitadas
Se selecionada esta opo, apenas as notas com status de Rejeio que sero consideradas
para serem envidas ou reenviadas.
5- Listar notas denegadas
Se selecionada esta opo, apenas as notas com status Denegada sero consideradas para
serem exibidas.
6- Listar notas canceladas
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Se selecionada esta opo, apenas as notas com status de Cancelamento sero consideradas
para serem exibidas.
7- Listar notas inutilizadas
Se selecionada esta opo, apenas as notas com status de Inutilizao sero consideradas
para serem exibidas.
Abaixo os detalhes de um exemplo da execuo da Consulta de Nota Fiscal:
Notas:
a) Repare que primeira coluna possibilita a seleo de um ou mais documentos de
marketing. A partir da seleo de pelo menos um documento, os botes (enviar,
retornar e imprimir DANFE) sero exibidos no rodap da tela;
b) Repare que na coluna Doc. Entry h a seta laranja (padro do SAP BUSINESS ONE)
para que seja possvel navegar at o documento de marketing e visualiz-lo de
maneira detalhada.
c) Repare que no exemplo acima, foi selecionada a opo Listar notas p/ envio, e
consequentemente notas fiscais sem status ainda ou com status de rejeio foram
exibidas e com possibilidade de envio para a SEFAZ;
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Essa opo de impresso destina-se a enviar, para a impressora padro do usurio, todas as
notas fiscais que foram selecionadas e demonstradas na tela de consulta.
5.1 Consulta Notas Ignorar Validao
Na tela de Consulta de Nota Fiscal, foi desenvolvida uma nova funcionalidade. Trata-se do
campo marcado abaixo, que possibilita o usurio ignorar a validao padro da NF-e e
prosseguir com o envio das notas seguintes. A NF-e validada com erro no ser considerada na
submisso ao WebService.
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6. Consultar Status da NF-e
Em um Web Servio especfico para essa operao, possvel efetuar uma consulta e saber
qual o status de uma determinada NFe na Secretaria da Fazenda.
Geralmente, essa opo utilizada para consultar uma NFe enviada por fornecedores, para
que a empresa no d entrada de uma NFe no autorizada pela SEFAZ, garantindo segurana
para todos os envolvidos no processo de emisso ou recepo da NFe.
O usurio tem duas opes:
Digitar a chave de acesso.
O usurio copiar a chave de acesso que est impresso no DANFE, digitando por meio do
teclado ou utilizando um leitor de cdigo de barras (padro 128C).
Pressionar a opo: Consultar status da NFe
Caso o usurio tenha acesso ao arquivo, ele pode selecionar o XML que o TRIPLE ONE
demonstrar os dados de:
Emitente;
Nmero da Nota Fiscal; e
Valor total da NFe.
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Para limpar o formulrio e executar uma nova consulta, pressione o boto Nova Consulta.
H uma barra de progresso de execuo das tarefas nesta tela para facilitar a visualizao do
usurio no processamento das informaes.
O boto Parar padro da barra de progresso do SAP Business One e precisa de
implementao especfica para controlar todo a interrupo do processamento.
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7. Envio/Armazenamento do XML de distribuio
7.1 Consideraes iniciais
Essa opo destina-se a possibilitar o envio de uma ou mais NF-e para e-mail do contato
cadastrado nos contatos dos parceiros de negcios. Veja abaixo cada passo de como utilizar
esta funcionalidade:
Passo 1: Cadastre um contato no parceiro de negcios e preencha o campo de e-mail.
Passo 2: Em um documento de marketing (utilizado para emitir as notas fiscais) pode-se
verificar o contato do parceiro de negcios.
Passo 3: Para acessar o painel de envio de e-mails navegue no menu principal do SAP
BUSINESS ONE em: SPED Escriturao Digital -> NF-e Nota Fiscal Eletrnica Federal ->Enviar
XML Distrib. NFe por Email.
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Passo 4: Atravs dos filtros de perodo de emisso, parceiro de negcio especficos, e tipo de
documento de marketing, pode-se exibir a lista de todas as notas fiscais eletrnicas
previamente autorizadas pela SEFAZ em seus status. Portanto, apenas as NF-e Autorizadas ou
Canceladas pela SEFAZ sero exibidas no painel de envio de e-mails.
Nota: Pensando em manter a mesma navegabilidade de outras transaes do TRIPLE ONE,
possvel tambm exibir somente um nmero de ltimas transaes. O boto Limpar tem o
objetivo de eliminar o contedo de todos os campos do painel; e o boto Procurar atualiza a
grade de notas fiscais mediante os filtros preenchidos e selecionados na parte superior do
painel.
Passo 5: Com as notas fiscais exibidas na grade, o usurio deve selecionar as notas que deseja
enviar por e-mail, sendo possvel:
a) Enviar o e-mail com o XML de Distribuio para os e-mails previamente cadastrados no
contato do parceiro de negcio, no e-mail geral do cadastro do parceiro de negcio,
e/ou no cadastro geral da transportadora relacionada ao documento de marketing;
b) Alterar os e-mails diretamente na grade do painel de qualquer uma das notas fiscais e
assim considerar este apenas para o envio do e-mail com o XML da NF-e naquele
determinado momento;
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Importante:
a) Para enviar os e-mails dos XMLs de NF-e, obrigatrio selecionar as linhas que deseja
contemplar no processo de envio. Portanto, somente os itens selecionados na grade
que sero considerados no processo de envio do e-mail;
b) Somente as opes selecionadas nos campos Enviar cpia para que sero
consideradas para capturar os endereos de e-mail e assim enderear o XML da NF-e
para o seu destino, cabe lembrar que todos os documentos listados e selecionados
para envio na grade do painel necessitam obrigatoriamente de um e-mail preenchido
na grade do painel. Se uma ou mais notas fiscais no possurem e-mail preenchido na
grade do painel, nenhuma nota fiscal selecionada ser enviada por e-mail;
c) Os e-mails preenchidos manualmente na grade NO ALTERARO os cadastros dos
contatos dos parceiros de negcios correspondentes;
d) Os dados preenchidos nos campos Assunto E-mail e Mensagem do painel sero
enviados para todos os contatos selecionados na grade que lista as notas fiscais;
e) Esta funcionalidade requer obrigatoriedade de configurao dos dados de conexo
SMTP, prevista neste manual de usurio nas configuraes da NF-e;
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7.2 Armazenamento do XML de autorizao ou cancelamento da SEFAZ
Essa opo destina-se a possibilitar o armazenamento de um ou mais XMLs de notas fiscais
eletrnicas autorizadas ou canceladas pela SEFAZ. Veja abaixo cada passo de como utilizar
esta funcionalidade:
Passo 6: Com as notas fiscais exibidas na grade, o usurio deve selecionar as notas que deseja
armazenar fisicamente, sendo possvel optar pelo caminho (path). Veja que possvel
determinar qual o tipo de XML que deseja enviar por e-mail ou armazenar (XML de
Distribuio ou XML de Cancelamento)
Importante:
a) Para armazenar os XMLs de Distribuio ou Cancelamento, obrigatrio selecionar as
linhas que deseja contemplar no processo de gravao. Portanto, somente os itens
selecionados na grade que sero considerados no processo de armazenamento;
b) Esta funcionalidade requer obrigatoriedade de selecionar um caminho (path) para
armazenar os arquivos XMLs por cdigo de parceiro de negcios. importante que o
usurio do sistema operacional corrente, tenha permisses de criao, gravao,
leitura e deleo, na pasta (diretrio) selecionada. No tpico Pastas de
Armazenamento deste manual, existe uma explicao de como configurar o TRIPLE
ONE para no armazenar os XMLs em subpastas com o cdigo do parceiro de negcio,
caso seja a opo da empresa.
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c) No ato do envio do XML, o sistema enviar por email tambm um arquivo com a
extenso .pdf contendo o DANFE da nota fiscal emitida. Portanto, so enviados por
email dois tipos de arquivos diferentes sendo o XML da Nota Fiscal e o arquivo
contendo o DANFE.
7.3 Inutilizao de XML em lote
Essa opo destina-se a possibilitar a Inutilizao de uma faixa numrica de notas fiscais
eletrnicas. H duas maneiras de inutilizar uma faixa numrica de notas fiscais na SEFAZ
atravs do TRIPLE ONE: a) Numerao utilizada; b) Numerao no utilizada.
a) Numerao Utilizada
Esta funcionalidade foi criada que seja possvel a Inutilizao de nmeros de notas fiscais
previamente utilizadas no ERP SAP BUSINESS ONE, fazendo assim com que os status
controlados pelo TRIPLE ONE sejam atualizados normalmente pela soluo.
Detalhamento dos campos:
Data do Documento (de/at): Possibilita filtrar os documentos estornados no SAP BUSINESS ONE por uma faixa de
datas de lanamento.
Id do Documento (de/at): Possibilita filtrar os documentos estornados no SAP BUSINESS ONE por uma faixa de
nmero de Id DocEntry.
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Parceiro de Negcios: Possibilita filtrar os documentos estornados no SAP BUSINESS ONE por um parceiro de
negcios em especfico.
Tipo de Documento: Possibilita filtrar os documentos estornados no SAP BUSINESS ONE por um tipo de documento
em especfico.
Inutilizar?: Possibilita filtrar os documentos estornados no SAP BUSINESS ONE a serem inutilizados na SEFAZ. Se o
processo de inutilizao tiver xito, ento os status de cada um dos documentos sero atualizados.
Cd. Documento/Cdig