Sistema Empresarial ERP Solução Cigam para NFe / SPED Dezembro/2008.

Sistema Empresarial ERP

Solução Cigam para NFe / SPED

Dezembro/2008

ERP CIGAM

As funcionalidades do ERP CIGAM, permitem personalizar regras que determinam, limitam ou comunicam funções específicas de acordo com as necessidades e dinâmicas de cada negócio.

ERP CIGAM

Quais os principais impactos para as organizações na implantação integral da NFe e SPED?

a) Profissionalização das atividades gerenciais e operacionais;b) Planejamento tributárioc) Organização de processos contábeisd) Revisão de processos, em especial administrativos e logísticose) Auditoriaf) Integração eletrônica de informações fiscais e logísticas com clientes, fornecedores e contadores.g) Capacitação profissionalh) Implantação de sistemas de apoio a gestão empresarial (ERP).i) Segurança da Informação

Impactos da Nfe e SPEDImpactos da Nfe e SPED


NFe CIGAM

ERP CIGAM Nota Fiscal Eletrônica Nota Fiscal Eletrônica

Missão CIGAMMissão CIGAM “ “promover crescimento e maiores promover crescimento e maiores

resultados a nossos clientes com nossas resultados a nossos clientes com nossas soluções de software e serviçosoluções de software e serviço”.”.

A NFe é uma forma efetiva de diminuição de custos, com redução da burocracia, e graças à automação, melhora da produtividade e eliminação de erros de digitação, além de representar um importante instrumento no combate à concorrência desleal pela sonegação de impostos.

ERP CIGAM Alinhamento EstratégicoAlinhamento Estratégico

A solução CIGAM para a Nota fiscal Eletrônica é totalmente transparente para o usuário. Qualquer empresa que possuir o ERP CIGAM terá um mínimo de alterações em seu ambiente e rotinas de trabalho graças à sua integração com os WebServices da Secretarias da Fazenda de cada estado.

ERP CIGAM IntegraçãoIntegração

Benefícios com a Adesão à NFeBenefícios com a Adesão à NFeERP CIGAM

Para o contribuinte Vendedor (emissor da NF-e)a) Redução de gastos com impressão e papel;

b) Redução de gastos com armazenagem de documentos (substituído por arquivamento eletrônico)

c) Otimização do tempo na liberação da carga

d) Simplificação de obrigações acessórias, como dispensa da AIDF

e) Negociação antecipada da carga, evitando devolução de mercadorias

f) Redução de tempo de parada de caminhões em Postos Fiscais de Fronteira

ERP CIGAM

Para o contribuinte Comprador (receptor da NF-e)a) Eliminação da digitação de Notas Fiscais na recepção de mercadorias;

b) Planejamento de logística de entrega pela recepção antecipada da NF-e

c) Redução de erros de escrituração devido a equívocos de digitação de Notas Fiscais

d) Incentivo ao uso e padronização de relacionamentos eletrônicos com fornecedores (B2B)

Benefícios com a Adesão à NFeBenefícios com a Adesão à NFe

ERP CIGAM

Para as Administrações Tributárias

a) Aumento na confiabilidade da Nota Fiscal

b) Melhoria no processo de controle fiscal

c) Redução de custos no processo de controle das Notas Fiscais capturadas pela fiscalização de mercadorias em trânsito

d) Diminuição da sonegação e aumento da arrecadação

Benefícios com a Adesão à NFeBenefícios com a Adesão à NFe

O certificado digital é a “caneta” que assinará a nota eletrônica, garantindo a sua procedência e legitimidade perante o Fisco.

Podem ser utilizados os certificados dos modelos A1 ou A3 emitidos por um órgão homologado pela ICP Brasil http://www.icpbrasil.gov.br/

ERP CIGAM Certificado DigitalCertificado Digital

FuncionalidadesFuncionalidades

Consulta status do serviço. Consulta a cadastro de contribuinte. Envio. Retorno. Impressão do DANFE Cancelamento. Inutilização. Importação de NFe de Fornecedores.

ERP CIGAM

O Arquivo da NotaO Arquivo da Nota

A Nota Fiscal Eletrônica é um arquivo com extensão XML (eXtensible Markup Language), no qual são demonstradas todas as Tag’s (campos) do layout da nota com suas respectivas informações.

Este padrão de arquivo é melhor visualizado pelo Internet Explorer ou por programas próprios para abrir este tipo de extensão.

ERP CIGAM

O Arquivo da NotaO Arquivo da Nota

O CIGAM disponibiliza a opção de envio automático do arquivo da nota fiscal para o seu cliente através de e-mail no momento do retorno com aprovação da SEFAZ, bem como, possibilita a importação dos arquivos XML das notas eletrônicas emitidas pelos seus fornecedores(nota de entrada).

ERP CIGAM

Exemplo de OperaçãoExemplo de OperaçãoERP CIGAM

CIGAM e10

SEFAZ

WebServices

Cliente

DANFE

e-mail XML

Fornecedor

DANFE

XML

A única mudança referente à NFe na rotina do usuário que lança as notas serão os botões “Enviar NFe” e “Retornar NFe”, localizados no mini-botão “múltiplo”, ao lado do botão imprimir da nota fiscal.

ERP CIGAM O Arquivo da NotaO Arquivo da Nota

As notas fiscais eletrônicas podem ser visualizadas através do Gerenciador NFe CIGAM

ERP CIGAM Uso no CIGAMUso no CIGAM

ERP CIGAM

O ERP CIGAM está preparado para entrar automaticamente no modo de emissão em contingência assim que detectado algum problema de conexão(acesso) com a Secretaria da Fazenda, bem como, retornar ao modo de emissão normal tão logo os serviços estejam novamente disponíveis.

ContingênciaContingência

O DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, pode ser configurado através de modelo personalizado com tecnologia a “Merge”(integração entre o ERP CIGAM e o Microsoft Office) de acordo com qualquer configuração que o cliente desejar(limitado pelo padrão Legal).

Importante: O DANFE não é uma nota fiscal, nem substitui uma nota fiscal, servindo apenas como instrumento auxiliar para consulta da NF-e

ERP CIGAM

Código de Barras:chave de Acesso

Número da NF com 9 dígitos

Chave de Acesso para consulta no site do SEFAZ

Impressão do DANFEImpressão do DANFE

ERP CIGAM

Para utilizar a nota fiscal eletrônica CIGAM serão necessários:

Certificado digital modelo A1 ou A3;

Possuir os módulos Escrita Fiscal e Faturamento;

Estar utilizando o CIGAMe10;

Formulário de Contingência;

Revisão de cadastros;

O Cadastro de empresas CIGAM deve ser revisado, pois dados que antes não eram obrigatórios, como códigos do IBGE de países, estados e municípios passaram a ser exigidos.

Também não serão aceitos cadastros incompletos de endereços e dados de transportadoras.

Configuração do Ambiente CIGAMConfiguração do Ambiente CIGAM


SPED Fiscal CIGAM

ERP CIGAM

A Escrituração Fiscal Digital - EFD é um arquivo digital, que se constitui de um conjunto de escriturações de documentos fiscais e de outras informações de interesse dos Fiscos das Unidades Federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como de registros de apuração de impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte.Este arquivo deverá ser assinado digitalmente e transmitido, via Internet, ao ambiente SPED.

ERP CIGAM

EFD - Principais impactos

- Livros fiscais em meio eletrônico;

- Redução de obrigações acessórias;

- Melhoria no ambiente operacional fiscal das empresas;

- Simplificação

ERP CIGAM

Quais os livros fiscais abrangidos?

A Cláusula sétima do Convênio ICMS 143/06 estabelece que a escrituração prevista na forma deste convênio substitui a escrituração e impressão dos seguintes livros:

I - Registro de Entradas;II - Registro de Saídas;III - Registro de Inventário;IV - Registro de Apuração do IPI;V - Registro de Apuração do ICMS.

ERP CIGAM

No ERP CIGAM, o SPED Fiscal é gerado através de uma rotina EDI nos mesmos moldes do SINTEGRA (obrigação acessória já conhecida pela maioria dos contribuintes).

Uso no CIGAMUso no CIGAM

ERP CIGAM

O arquivo gerado pelo CIGAM terá extensão *.txt, estruturado de acordo com o padrão estabelecido pelo Fisco e estará pronto para importação e transmissão no validador do SPED Fiscal, disponibilizado no portal do SPED (http://www1.receita.fazenda.gov.br/default.htm).


Transmissão do ArquivoTransmissão do ArquivoERP CIGAM

A assinatura do arquivo será feita através do Certificado Digital, assim como na NFe, e será inserida pelo validador SPED após o processo de validação.

ERP CIGAM

O cliente CIGAM que for obrigado a entregar o SPED Fiscal e já estiver emitindo a NFe, não terá que realizar manutenção em sua base de dados, já que a validação realizada pelo SPED é a mesma realizada pela NFe.

Restando apenas a criação do arquivo através da rotina do SPED e posterior entrega através de seu transmissor.

Configuração do AmbienteConfiguração do Ambiente

Configuração do AmbienteConfiguração do AmbienteERP CIGAM

Salientamos alguns pontos relevantes que devem ser observados para a geração do arquivo do ATO COTEPE Nro. 09/08 (SPED Fiscal) para usuários do ERP CIGAM: As incidências e os percentuais dos impostos, bem como os CFOPs, devem ser corretamente informados e válidos. As inscrições estaduais e os CNPJs devem ser válidos.

Configuração do AmbienteConfiguração do AmbienteERP CIGAM

Os modelos dos documentos fiscais devem estar corretamente informados no cadastro do “Tipo de Operação” (campo 'Modelo Formulário').

Nos municípios devem estar devidamente informados o código válido pelo IBGE (campo 'Código IBGE’). As UFs (unidades federativas) devem ser válidas.

ERP CIGAM

Os países devem estar cadastrados com o código do país válido pelo BACEN (campo 'Código País BACEN’).

No caso as notas fiscais com IMPOSTOS AJUSTADOS(ajustadas pelo usuário emissor) poderão ocorrer divergências nos totais dos impostos. Nestes casos devem ser avaliados os valores informados pelo usuário emissor.


SPED Contábil CIGAM

ERP CIGAM

A ECD – Escrituração Contábil Digital compreende a versão digital de livros contábeis, para fins fiscais e previdenciários. Sendo considerada válida a ECD, após a confirmação de recebimento do arquivo e, quando for o caso, após a autenticação pelos órgãos de registros. A autoria e validade jurídica da ECD serão garantidas pela assinatura digital, do representante legal e contabilista, no arquivo.

ERP CIGAM

ECD - Principais impactos

- Eliminação da impressão em papel;

- Eliminação de geração de microfichas;

- Simplificação (1 arquivo 2 livros);

- Eliminação Obrigações Acessórias (IN86 e MANAD);

- Menor necessidade de presença física de auditores fiscais nas

empresas;

- Modernização das Juntas Comerciais.

ERP CIGAM

Quais os livros contábeis abrangidos?

Podem ser incluídos todos os livros da escrituração contábil, em suas diversas formas. O diário e o razão são, para a ECD, um livro digital único. Cabe ao PVA (Programa Validador e Assinador) mostrá-los no formato escolhido pelo usuário. São previstas as seguintes formas de escrituração:

I - Diário Geral; II - Diário com Escrituração Resumida (vinculado a livro auxiliar); III -Diário Auxiliar; IV -Razão Auxiliar; V - Livro de Balancetes Diários e Balanços.

ERP CIGAM

Novos Cadastros / parâmetros exigidos no ECD:

•Participantes: Conjunto de informações para identificar as pessoas físicas e jurídicas com as quais a empresa tem alguns tipos de relacionamentos específicos.

(Ex. matriz no exterior, coligada, controlada, localizada em país com tributação favorecida, etc.)


ERP CIGAM

Novos Cadastros / parâmetros exigidos no ECD:

•Inscrições da empresa nas instituições.(Ex. BACEN, Secretarias da Fazenda estaduais, etc.)

•Assinantes da escrituração e sua qualificação(Ex. Diretor, Administrador, Contador, etc.)


ERP CIGAM

Novas Rotinas / Processos:

•Relacionamento (DE PARA) do plano de contas do CIGAM Contábil com os planos de contas referenciais disponibilizados pelas entidades responsáveis (RFB, BACEN ou SUSEP).

•Saldos Contábeis x Gerenciais: Na geração dos saldos para a ECD os valores das contas são rateados por centro de custo (gerenciais), para agilizar a obtenção destes dados foi criado uma estrutura para abrigar e atualizar os saldos neste formato.



A ECD é gerada por meio de uma rotina EDI nos mesmos moldes da IN86 (obrigação acessória já conhecida pela maioria dos contribuintes)

ERP CIGAM


O arquivo digital gerado pelo CIGAM Contábil estará estruturado de acordo com os padrões estabelecidos pela Receita Federal (Anexo único IN RFB 787) e pronto para ser submetido ao Programa Validador e Assinador (PVA), disponibilizado no portal SPED.

ERP CIGAM

Estrutura Simplificada do Arquivo


Após a validação do arquivo digital pelo PVA é assinado digitalmente (signatários) e transmitido.

Qual o próximo passoQual o próximo passoERP CIGAM

Quais novidades ainda terão no campo da tecnologia da informação voltada para área contábil, fiscal e administrativa, ou seja, na gestão empresarial como um todo?

Do ponto de vista do projeto SPED ainda há um longo caminho:a) Massificação da NF-e, ECD, EFD, NFS-e e do Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e)b) Implantação do e-Lalur, e-Folha, e outros livros fiscaisc) Eliminação das obrigações acessórias tradicionais

Do ponto de vista empresarial, um grande desafio é a capacitação das pessoas, além da gestão dos processos e sistemas.

ERP CIGAM

Quais as perguntas que devem ser feitas antes de iniciar a seleção de um software? a) O fornecedor tem tradição no mercado de software empresarial?

b) Sua atuação é local ou nacional? Ele tem estrutura para atender a sua empresa?

c) Que tipo de software a empresa candidata está acostumada a desenvolver? Software para gestão empresarial ou outro tipo?

d) Há experiência em questões fiscais e tributárias? Em quais regiões do país?

e) A sua empresa planeja crescer? A solução do seu fornecedor pode acompanhar seu crescimento?

f) Como seu cliente perceberá valor na nova tecnologia?

Dicas de Implantação do SoftwareDicas de Implantação do Software

www.cigam.com.br | [email protected]

Unidades CIGAM : BA, DF, GO, MG, PR, RJ, RS, SP

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