PROCEDIMENTOOPERACIONAL PADROBaixa Adiantamento

Data Aprovao:Reviso No.

09/11/2015001

Ttulo: BAIXA DE ADIANTAMENTOAprovador:

Responsvel: SETOR FINANCEIRO

OBJETIVO

Orientar os usurios do setor financeiro na operao no procedimento de vinculao/adiantamento

PREMISSA

O movimento de Ordem de Compra dever ser criado com Adiantamento

PROCEDIMENTO

1. Ao criar um movimento de ordem de compras 1.1.03, classificado como adiantamento, verifique que, na aba tributos e valores, existe um adiantamento para compra;

Caminho: Compras\Ordem de Compras\Escolher o Movimento 1.1.03

2. A ordem de Compras, gera um lanamento pagar, com tipo de documento igual 041

3. Baixando Adiantamento;

a) Conta Caixa 0002

Obs.: Foram criados novos eventos para a baixa de adiantamento, um para border e outro para cheque.i. Border;

ii. Cheque;

b) Aplicar evento para baixa de adiantamento.

4. Ao baixar esse lanamento, o sistema gera um novo lanamento com documento tipo Nota de Crdito 129, receber;

5. Ao receber a Ordem de compra com o tipo de movimento 1.2.01( Entrada da nota ), o sistema gera um lanamento em aberto no financeiro com tipo de documento 01 Recibo, que dever ser vinculado a nota de crdito e em seguida baixado, o tipo de documento poder variar de acordo com o movimento de recebimento;

a. Antes de efetuar a vinculao/ baixa desse lanamento dever ser alterado na aba dados adicionais a Contabilizao para o tipo No contbil;

6. Realizar a vinculao do lanamento, agora podemos baix-lo:

a. Contas a Pagara/Receber -> Escolher a linha do lanamento -> Processos -> Vincular Lanamentos

7. Feita a veiculao o lanamento j poder ser realizado baixado:

Selecionar o lanamento e escolha o cone para baixar

8. Baixa do adiantamento:

Selecionar a conta-caixa 0001, para lanamento com valor de baixa igual a R$ 0,00

Informar o evento para pagamento de adiantamento, aplicar o evento e avanar.

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