Post on 14-Dec-2014
Sessão de Referência
SAP Business Planning &ConsolidationCase Grupo Pão de Açucar
Fernando José LopesGerente de Sist. Adm/Financeiros
Paulo João Salomão FilhoGerente do Projeto
1. O Grupo Pão de Açúcar2. Parceria de Longo Prazo SAP + GPA3. Sumário Executivo – SAP BPC4. Objetivos do Projeto5. Escopo e Futuras Funcionalidades6. Visualização7. Planejamento, Simulação e Reuniões de Diretoria (Xcelsius)8. Números do Projeto9. Arquitetura: Transacional x Estratégico10. Equipe11. Cronograma12. Plataforma13. Treinamento de Usuários Finais14. Facilidades e Lições Aprendidas15. Perguntas e Respostas
Agenda
O Grupo Pão de Açúcar
Fundação: 1948
Diversos formatos e SegmentosHiperSuperConveniênciaAtacadoPostosDrogariasEletro/Eletrônico
EBITDA >10.0%
Mais de 1055 Lojas
~ 500M tickets/ano
~1,3M m2 área de vendas
~84.000 colaboradores
O Grupo Pão de Açúcar
Missão
"Garantir a melhor experiência decompra para todos os nossos clientes,em cada uma de nossas lojas."
Visão
"A CBD almeja ampliar a liderança nomercado brasileiro de varejo e tornar-se a empresa mais admirada do paíspor sua rentabilidade, inovação,eficiência, responsabilidade social econtribuição para o desenvolvimentodo Brasil."
O Grupo Pão de AçúcarDistribuição Geográfica
Parceira de Longo Prazo GPA + SAP
20072007 20082008
M 5-6 M 7-8 M 9-10 M11-12 M 1-2 M 3-4 M 5-6 M 7-8 M 9-10 M11-12
PMPM(Manutenção de Lojas)
PMPM(Manutenção de Lojas)
FI / COFI / CO(Contabilidade Fiscal Brasil)
(Contabilidade Gerencial / Controladoria)(Gestão de Contas a Pagar / Contas a Receber)
(Gestão Contábil de Ativo Fixo Imobilizado)(Conciliação bancária)
(Gestão de Tesouraria e Gestão de Fluxo de caixa – Curto Prazo)
FI / COFI / CO(Contabilidade Fiscal Brasil)
(Contabilidade Gerencial / Controladoria)(Gestão de Contas a Pagar / Contas a Receber)
(Gestão Contábil de Ativo Fixo Imobilizado)(Conciliação bancária)
(Gestão de Tesouraria e Gestão de Fluxo de caixa – Curto Prazo)
MMMM(Cadastros de Mercadorias / Integração com Mastersaf – Foco SPED)
MMMM(Cadastros de Mercadorias / Integração com Mastersaf – Foco SPED)
TRMTRM(Operações financeiras)
TRMTRM(Operações financeiras)
BW / BCS e LPBW / BCS e LP(Consolidação de Balanço e Fluxo de caixa longo prazo)
BW / BCS e LPBW / BCS e LP(Consolidação de Balanço e Fluxo de caixa longo prazo)
Dire
toria
Dire
toria
Adm
inis
trat
iva
Adm
inis
trat
iva
Fina
ncei
raFi
nanc
eira
Dire
toria
Dire
toria
Adm
inis
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Adm
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ncei
raFi
nanc
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Inve
stIn
vest
eeO
bras
Obr
as
Inve
stIn
vest
eeO
bras
Obr
as
Go-Live Jan/09
Primeira ONDAPrimeira ONDAPrimeira ONDAPrimeira ONDAJan/09
ARIS for NetWeaverARIS for NetWeaver(Mapeamento de processos e controles internos)
ARIS for NetWeaverARIS for NetWeaver(Mapeamento de processos e controles internos) Nov/08
Out/08Aplicações Financ.
Jul/08
Go-Live Intermediário
IMIM(Investment Management)
IMIM(Investment Management)
M1-4
20092009
M5-8 M9-12
Segunda ONDASegunda ONDASegunda ONDASegunda ONDA
BPCBPC(Planejamento
Orçamentário dedespesas e
investimentos)
BPCBPC(Planejamento
Orçamentário dedespesas e
investimentos)
RE/RPMRE/RPM(Real Estate + Gestão
de portfólio)
RE/RPMRE/RPM(Real Estate + Gestão
de portfólio)
M1-6
20102010
Out/09
Segunda Onda
HCM+Folha+HCM+Folha+NAKISA+RWDNAKISA+RWD
(Escopo de RH)
HCM+Folha+HCM+Folha+NAKISA+RWDNAKISA+RWD
(Escopo de RH)
CRMCRM(Gestão call-centers
- Operacional)
CRMCRM(Gestão call-centers
- Operacional)
Em Planejamento
Sumário Executivo – SAP BPC
Desafios do ProcessoOrçamentário
Proporcionar tempo de análiseefetivando o verdadeiro papel doanalista de planejamento , maiorcrítica e acuracidade
Criação do workflow integrando osistema de planejamento com asáreas funcionais (cronograma).
Orçamento por conta contábil
Objetivos do projetoPlataforma única e premissasconsolidadas para construção deorçamento
Evitar impactos culturais, comomudança drástica na interface(excel)
Orçamento naturalmenteconsolidado, atualizado e disponível
Segurança da tomada de decisão
Benefícios EstratégicosBase única, proporcionando integridade,robustez, consistência e qualidade dainformação.
Redução do número de planilhas.
Iniciativas Estratégicas estarão integradasà execução dos processos.
Possibilidade de otimizar análises decausa e efeito
Simulação de cenários com índiceseconômicos e financeiros que permitirá aempresa tomada de decisões com maiorprecisão e agilidade.
Porque SAP BPCMenor custo de implantação (comparadocom SAP BPS)
Integração com ECC
Facilidade de implantação
Fácil integração com ferramentas não-SAP
O Projeto – SAP BPCPaulo João Salomão Filho
Gerente do Projeto
© SAP 2009 / Page 9
Estratégia
Transacional
Projeto SAP BPC
Gerencial(com rateios)
Visão Geral:
Receitas: Recebe dados do OFA (ORACLEFINANCIAL ANALYSER).
Despesas Operacionais: Planejamento deCentros de Custos e Classes de Custosdas contas de responsabilidadeOperacional (RH, Despesas Viagens,etc).
Despesas Corporativas: Planejamento deCentros de Custos e Classes de Custosdas contas de responsabilidadeCorporativa (Manutenção, MKT, etc).
Despesas de Aluguel: Planejamento doscontratos de alugueis internos eexternos de cada loja (centro de custo).
Rateios: Realiza rateios entre áreasprestadoras de serviços e áreas queconsomem serviço.
DLP e DRE: Relatório até EBTIDA dosdiversos níveis da hierarquia (Lojas,Sub-Regionais, Regionais, Bandeira eGrupo).
Simulação: Simula dados de regionais(agrupamento de lojas) e depois distribuio novo número como meta das lojas.
Workflow: Gerenciamento do processo deplanejamento.
Legado
BPC
Projeto SAP BPCEscopo do Projeto
Visão Gerencial (Setembro/2009) Visão Societária (2010)
Projeto SAP BPCFuturas funcionalidades
Projeto SAP BPCVisualização – Menu Inicial
Projeto SAP BPCVisualização (Entrada de Dados/Despesas Oper.)
Projeto SAP BPCVisualização – Entrada de Dados – RH Sede
Projeto SAP BPCVisualização – Entrada de Dados – RH Lojas
Projeto SAP BPCVisualização – Relatório da DLP
Projeto SAP BPCVisualização – Cockpit
Projeto SAP BPCPlanejamento, Simulação e Reuniões de Diretoria (XCelsius)
Etapas:1. Consume dados do BPC dentro do
Xcelsius através de conexão XML.2. Gera diversos cenários de simulação
what-if.3. Envia o cenário desejado para uma
PSA no BW via web services.4. Descarrega o conteúdo da PSA no
cubo de simulação do BPC.5. Distribui o resultado simulado do cubo
Preliminar para os cubos de Receitas,Despesas Operacionais e DespesasCorporativas. Este processo tambémfaz a desagregação dos dados deregionais para lojas.
Rateios
MDX
5
Desp.Corp.
Desp.Operac.
Receitas
Preliminar
4
What-If
XML
3
1
PSA
2
Xcelsius
BPC
BW
Visão Item Qtde
Funcional
Redução de planilhas 560Usuários que utilizarão o BPC 300Centros de custos operacionais (Lojas) 1200Centros de custos corporativos (Sede) 800Plano de contas orçamentário (Classes de custos) 180
Técnica
Dimensões 17Aplicações 11Templates de Menu 2Templates de Entrada de Dados 10Templates de Relatórios 6Dimension Formulas 15Scripts MDX 77
Projeto SAP BPCNúmeros do Projeto
Ambiente Transacional
Plataforma Tecnológica
Planejamento
Simulações
Projeto SAP BPCArquitetura: Transacional x Estratégico
Projeto SAP BPCEquipe
Função Empresa Participação1 Gerente de Projeto GPA FTE
2 Usuários de TI GPA FTE
2 Usuários de negócio para definição dos processos GPA1 FTE1 PT
5 Usuários de negócio para apoio aos testes GPA 5 PT
1 Gerente de Projeto IBM FTE
2 Gestão da Mudança IBM1 FTE1 PT
3 Consultores BPC IBM FTE
2 Estagiários BPC IBM1 FTE1 PT
1 Consultor Workflow ABAP IBM PT
1 RampUp Coach e Consultor de BPC SAP PT
2 Consultores Xcelsius SAP PT
Projeto SAP BPCEquipe – Visão Plana x Visão Espacial
Importância do perfil da equipepara o sucesso do projeto
TI e Negócios
Projeto SAP BPCCronograma
Etapa DataInício do Projeto 23 de Março
Término do Blueprint 31 de Maio
Término da Realização 17 de Agosto
Término dos Testes(Unitários e Integrados) 18 de Setembro
Go-Live 05 de Outubro
Término do Suporte 30 de Outubro
BI 7.0 EHP1 BPC Server (.NET)
2 máquinas P595 (UNIX)
10 GB RAM cada máquina
1 processador duo core de 4.2Ghz paracada máquina
1 máquina (Intel)
8 GB RAM
2 processadores quad core de 2.83Ghz
Projeto SAP BPCPlataforma
Criados treinamentos por especialidades
Planejamento despesas por responsabilidades corporativas
Planejamento despesas operacionais (RH loja e RHSede)
Planejamento de investimento
Rateios
Treinamento no próprio SAP BPC (340 usuários )
Utilização da ferramenta SAP Productivity Pack by RWD (SPP) para e-learning e treinamentocontínuo
Alto índice de satisfação dos usuários
Fácil configuração e utilização
Facilita Change Management
Treinamento de Usuários FinaisSituação Atual e Estratégia Longo Prazo
Facilidades e Pontos de Aprendizado
Manutenção das fórmulas do plano de contas. Podemos deixar na mão do usuário final
Função específica para rateio. Agiliza a implementação
Rápida configuração de templates de entrada de dados e relatórios via BPC Excel
Perfil de acesso separado do ambiente BW (sem integração com a PFCG)
Possibilidade de disponibilizar os dados do BPC no Word ou Powerpoint
Possibilidade de utilização de ABAP para fórmula mais complexas
Possibilidade de utilização de ABAP para validação de dados / bloqueios. Utilizamos estafuncionalidade para integração do Workflow ABAP com o BPC
Fácil adaptação dos usuários finais ao BPC. Uma vez que o front-end já é bem conhecido EXCEL
Processos de planejamento precisam estar muito bem desenhados para evitar retrabalhos eatrasos no projeto
Necessário ter os perfis de usuários bem definidos
Perguntas e Repostas
Obrigado!
© SAP 2008 / Page 29
Back-up: Fluxos de dados
0EC_PCA_1
0PCA_C01DSOZBPC_DS1
BW
BPC
Etapas1. Data Source do ERP (CO-PCA) com o conteúdo
de informações de centros de custos e classes decustos realizadas.
2. Carga para a DSO ZBPC_DS1 para controle deDelta e conversão de moeda das informaçõesrealizadas do CO-PCA.
3. Carga para o cubo 0PCA_C01 que armazena asinformações de centros de custos e classes decustos realizadas.
4. Cubo temporário que armazena as informaçõesrealizadas. Espelho do conteúdo do cubo0PCA_C01 considerando as transformaçõesnecessárias.
5. Copia as informaçãoes do cubo MANUT_DMpara o cubo Receitas para as classes de custo dereceitas.
6. Copia as informações do cubo MANUT_DM parao cubo Desp_Resp_Corp para as classes decusto de responsabilidade corporativa.
7. Copia as informações do cubo MANUT_DM parao cubo Desp_Resp_Corp para as classes decusto de responsabilidade operacional.
Desp.Corp.
Desp.Operac.
Receitas
MANUTDM
Fluxo de dados – Carga de dados reais do SAP ECC
MDX
1
2
3
4
5
6
7
ECC
Núcleo ...
ORACLENúcleo CB
ORACLENúcleo PA
ORACLE
Fluxo de dados - Planejamento de Receitas
BPC
TXT PA
FTP
TXT Global
TXT CB TXT ...
TXT
Programa ABAP que gerencia afila de arquivos a ser importado.
Rotina que concatena os arquivos
TXT Global
Etapas:1. Geração dos arquivos para cada
núcleo do OFA correspondente.
Observação o item 1 é repetido para osdiversos núcleos (hoje são 14)
15. Rotina do OFA que concatena osdiversos arquivos em um únicoarquivo.
16. Programa ABAP que gerencia a fila dearquivos a ser importado no BPC.
17. Dispara a carga de cada arquivo parao BPC.
18. Data entry para ajuste dos dadoscarregados do OFA, ou caso oplanejamento do OFA não tenha sidoexecutado, também é possível planejardiretamente no BPC utilizando estetemplate.
1 2 3
15
16
17 Receitas
Template
Data Entry direto
18
OFA
FTP
Desp.Operac.
Fluxo de dados: Planejamento de DespesasOperacionais
EVSND
Template
RH Sede
SQL
RH Loja
SQL.NETData Entry
TXT Valor
TXT Valor
FTP
Programa ABAP que gerencia afila de arquivos a ser importado.
RH Sede
Link Data Entry direto 1
3
2
45
Etapas:1. Data entry direto de contas
operacionais, exceto contas de RH.2. Data entry em SQL das contas de RH
dos centros de custos da Sede(Interface Excel), integração com oBPC, utilizando função standard(EVSND).
3. Data entry em SQL das contas de RHdos centros de custos das Lojas(Interface .NET), integração via cargade dados TXT.
4. Programa ABAP que gerencia a fila dearquivos a serem importados no BPC.
5. Carga de arquivo TXT com o valor dascontas de RH para os centros decustos das Lojas.
SQL / .NET
BPCFTP
Desp.Corp.
Fluxo de dados: Planejamento de DespesasCorporativas
Template
Data Entry direto1
Etapas:1. Data entry direto de contas
corporativas, exceto a conta dealugueis.
BPC
Desp.Alugueis
Fluxo de dados: Planejamento de Despesas deAlugueis
Template
Data Entry direto1
Etapas:1. Data entry direto dos índices para
cálculo do planejamento de aluguel.2. Obtém o valor de receitas como
parâmetro para o cálculo de aluguel.3. Executa o cálculo do aluguel.4. Envia o resultado do cálculo para o
cubo de Despesas Corporativas.
Receitas
Desp.Corp.
MDX
MDX3
MDX
2
4
BPC
Fluxo de dados: Planejamento de Rateios
Etapas:1. Data entry direto dos índices
estatísticos, exceto o quadro defuncionários.
2. Data entry em SQL da qtde defuncionários dos centros de custos daSede (Interface Excel), integração como BPC, utilizando função standard(EVSND).
3. Data entry em SQL da qtde defuncionários dos centros de custosdas Lojas (Interface .NET), integraçãovia carga de dados TXT.
4. Programa ABAP que gerencia a fila dearquivos a serem importados no BPC.
5. Carga de arquivo TXT com a qtde defuncionários dos centros de custos dasLojas.
6. Carga de dados dos cubos deReceitas, Despesas Operacionais eDespesas Corporativas para execuçãodo rateio.
7. Execução do Rateio.
Receitas Desp.Operac.
Desp.Corp.
Rateios
EVSND
Template
RH Sede
SQL
RH Loja
SQL.NETData Entry
TXT Valor
TXT Valor
FTP
Programa ABAP que gerencia afila de arquivos a ser importado.RH Sede
Link Data Entry direto
1
3
2
4
5
SQL / .NET
BPCFTP
MDX6
MDX7
Fluxo de dados: Simulação
MDX
1
Template
2
Rateios
Desp.Corp.
Desp.Operac.
Receitas
Preliminar
Etapas:1. Carga dos dados de Receitas,
Despesas Operacionais, DespesasCorporativas e Rateios para geraçãoda base de simulação. Este processotambém faz a agregação dos dados delojas para regionais.
2. Data entry de percentuais deindexação dos dados
3. Cálculo dos valores indexados(simulação)MDX3
BPC
Fluxo de dados: Planejamento Top-Down
MDX
1
Desp.Corp.
Desp.Operac.
Receitas
Preliminar
Etapas:1. Distribui o resultado simulado do cubo
Preliminar para os cubos de Receitas,Despesas Operacionais e DespesasCorporativas. Este processo tambémfaz a desagregação dos dados deregionais para lojas.
Obs.: Após este processo o cálculo derateios deve ser executado novamente.
BPC
Rateios
Fluxo de dados: Planejamento Top-Down comXcelsius
MDX
5
Desp.Corp.
Desp.Operac.
Receitas
Preliminar
Etapas:1. Consume dados do BPC dentro do
Xcelsius através de conexão XML.2. Gera diversos cenários de simulação
what-if.3. Envia o cenário desejado para uma
PSA no BW via web services.4. Descarrega o conteúdo da PSA no
cubo de simulação do BPC.5. Distribui o resultado simulado do cubo
Preliminar para os cubos de Receitas,Despesas Operacionais e DespesasCorporativas. Este processo tambémfaz a desagregação dos dados deregionais para lojas.
Obs.: Após este processo o cálculo derateios deve ser executado novamente.
4
What-IfSimulation
XML
3
1
PSA
2
Xcelsius
BPC
BW
Fluxo de dados: Análise Lojas
MDX
MDX
Desp.Corp.
Desp.Operac.
Receitas
AnaliseLojas
1
3
Template
2
Etapas:1. Carga dos dados de Receitas,
Despesas Operacionais e DespesasCorporativas para geração da análiselojas.
2. Data entry de indicadores declassificação de lojas (Mesmas Lojas,Lojas Novas, Lojas Expansão eDemais Lojas).
3. Executa a classificação dos dados delojas.
BPC
Invest.
Fluxo de dados: Planejamento de Investimentos
EVSND
Template
Investimentos
SQL
1
Etapas:1. Data entry em SQL do valor de
investimentos, projeto a projeto(Interface Excel), integração com oBPC, utilizando função standard(EVSND).
SQL
BPC
Relatórios
Simulação
Investimentos
EVGET
EVGET
EVGET
EVGET
DLP
Rateios
Desp.Corp.
Desp.Operac.
Receitas
Preliminar
Invest.
AnáliseLojas
AnaliseLojas
Alugueis
Desp.Alugueis
TaxasdeCambio
Cambio
BPC