Sigaeic

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO ........................................................................................... 8Estrutura de Importação ..................................................................................................... 8

CONFIGURAÇÕES ..................................................................................... 9Parâmetros utilizados peloMódulo Controle de Importação ......................................................................................... 9

Arquivos utilizados pelo Módulo Controle de Importação. ........................................... 14

Tabelas ............................................................................................................................. 15

Fluxo de Integração .......................................................................................................... 16

Fluxo de Operação ........................................................................................................... 17

TABELAS .............................................................................................. 20Família .............................................................................................................................. 21

Integração SIGAEIC Protheus com TECWIN 2001 .......................................................... 22

NCM ................................................................................................................................. 26

Compradores .................................................................................................................... 30

Locais de Entrega ............................................................................................................. 32

Unidade Requisitante ........................................................................................................ 34

Agentes Transportadores ................................................................................................. 36

Despachantes ................................................................................................................... 39

Incoterms .......................................................................................................................... 42

Condições de Pagamento ................................................................................................ 44

Mensagens ....................................................................................................................... 50

Fundamento legal ............................................................................................................. 52

Portos/Aeroportos ............................................................................................................. 54

Países ............................................................................................................................... 56

Registro no Ministério ....................................................................................................... 58

Tabela de seguros ............................................................................................................ 60

Corretoras ......................................................................................................................... 63

CFO .................................................................................................................................. 65

Armadores ........................................................................................................................ 68

IPI de Pauta ...................................................................................................................... 76

CADASTROS .......................................................................................... 78Importadores .................................................................................................................... 78

Bancos .............................................................................................................................. 82

Produtos ........................................................................................................................... 86

Fornecedor/Fabricante ..................................................................................................... 94

Produto x Fornecedor x Fabricante ................................................................................. 105

Produto Suframa ............................................................................................................ 109

Lista Engenharia ............................................................................................................. 112

Cliente ............................................................................................................................ 117

Moedas ........................................................................................................................... 126

Cotação das Moedas ...................................................................................................... 128

Vias de Transporte .......................................................................................................... 130

Arquivos previamente preenchidos pelo Módulo Controle de Importação ...................... 135

Cadastro Despesas ........................................................................................................ 135

CONTROLE OPERACIONAL ..................................................................... 137Solicitação de Importação .............................................................................................. 138

Solicitação de Importação com kit ............................................................................ 142Controles a partir da SI .............................................................................................. 144

Cotação de Preços ......................................................................................................... 145

Confeccionando o Purchase Order (PO) ........................................................................ 157

Alterando o PO ............................................................................................................... 168

Estorno de PO ................................................................................................................ 169

Cancelamento de PO ..................................................................................................... 170

Imprimindo o Pedido de Compra .................................................................................... 170

Emitindo a Carta para envio do PO ................................................................................ 171Selecionando um Pedido de Compra ........................................................................ 172Alterando o Texto da Carta ........................................................................................ 172Imprimir a carta ......................................................................................................... 173

Pagamento Antecipado .................................................................................................. 174

Registrando Condição de Pagto Antecipado .................................................................. 175Dados do pagamento (contrato de câmbio) .............................................................. 176

Proforma Invoice ............................................................................................................ 178

Proposta de Importação ................................................................................................. 180

Informação de processo de importação – Impressão ..................................................... 181Mensagens ................................................................................................................ 182

Pedidos Cancelados ....................................................................................................... 184

Confeccionando a Licença de Importação ..................................................................... 185

Selecionando os Itens da PLI ......................................................................................... 202

Informando o Nº de Registro da L.I. ............................................................................... 208

LI´s Substitutivas ............................................................................................................. 213

Integrando com o Siscomex (LI) ..................................................................................... 214

Extração de dados para o Orientador ............................................................................. 219Seleção da PLI .......................................................................................................... 221Processos já enviados: .............................................................................................. 223

Roteiro de instalação/atualização dos programas SISC e SISCCAD ............................. 225

PLI SUFRAMA ............................................................................................................... 230Informações técnicas sobre o envio e recebimento................................................... 230

Verificando Validade de LI .............................................................................................. 232

Integrando Alteração e Estorno de LI ............................................................................. 234

Manutenção de Lotes ..................................................................................................... 237

Controlando o Embarque ............................................................................................... 245

Alterando o Embarque .................................................................................................... 260

Estornando o Embarque ................................................................................................. 261Procedimentos para estorno do embarque. .............................................................. 261

Emitindo a Shipping Instructions ..................................................................................... 262Selecionando mensagens: ........................................................................................ 263

Emitindo a New Shipping Instructions ............................................................................. 265

Emitindo a Shipping Confirmation ................................................................................... 266Atualizando Datas Através Do Follow-up de Embarque ............................................ 268

Emitindo o Esboço da Commercial Invoice .................................................................... 271

Solicitação de Numerário ................................................................................................ 272Dados das despesas ................................................................................................. 273Botões de manutenção ............................................................................................. 274Incluindo uma despesa .............................................................................................. 274Integração de numerário ........................................................................................... 276Integração com o SIGAFIN ....................................................................................... 277

Controlando o Desembaraço .......................................................................................... 279

Selecionando os Itens dos PO’s do Desembaraço ......................................................... 296

Incluindo as Despesas Internacionais por Invoice ........................................................... 301

Gravando o processo ..................................................................................................... 302

Alterando o desembaraço .............................................................................................. 303

Despesas do Desembaraço ........................................................................................... 304Lançamento automático da despesa FOB ................................................................ 304Lançamento automático das despesas de variação cambial .................................... 304Lançamento do adiantamento a despachante .......................................................... 304Lançamento de despesas aduaneiras ....................................................................... 304

Estornando o desembaraço ........................................................................................... 308Procedimentos para estorno do desembaraço ......................................................... 308

Consultando Invoices ...................................................................................................... 309Visualizando informações de fechamento de câmbio ............................................... 309Visualizando informações dos itens ........................................................................... 309

Controle de Adiant. a Despachante ................................................................................ 310

Consultando Documentos ............................................................................................... 311

Recebimento de Importação .......................................................................................... 312Diferença entre as notas fiscais de entrada .............................................................. 313

Calculando os impostos ............................................................................................ 314Rateio dos valores ..................................................................................................... 314Gerando a nota ......................................................................................................... 314

Gerando a nota fiscal de entrada – Primeira .................................................................. 316Totais ......................................................................................................................... 326Sair ............................................................................................................................ 328Altera marcados ........................................................................................................ 328Informações técnicas de gravação ............................................................................ 330Estornando a Nota Fiscal de Entrada - Primeira ....................................................... 331Imprimindo o esboço da Nota Fiscal de Entrada - Primeira ...................................... 332

Gerando a Nota Fiscal de Entrada – Complementar ...................................................... 333

Gerando a Nota Fiscal de Entrada – Única .................................................................... 336Estornando a nota fiscal de entrada – Única ............................................................. 337Custo Realizado ........................................................................................................ 338

Instrução de Despacho ................................................................................................... 342

Apropriação de CFO ...................................................................................................... 343

Controle de Container ..................................................................................................... 345Manutenção de container .......................................................................................... 346Valores: ..................................................................................................................... 347Estorno de contêineres .............................................................................................. 348

Relatório de Demourrage ............................................................................................... 349

ENTREPOSTO ADUANEIRO ...................................................................... 350Tabelas utilizadas no entrepostamento aduaneiro ..................................................... 350Preparando dados para a nacionalização ................................................................. 356

Encerramento de Saldo .................................................................................................. 360

Relatório Saldo de Armazéns ......................................................................................... 361

CONTROLE FINANCEIRO ........................................................................ 364Tabela de despesas ........................................................................................................ 365

Realizando Previsões Financeiras ............................................................................. 368

Montando as tabelas de pré-cálculo ............................................................................... 370Rateio por Quantidade .............................................................................................. 370Considerações a serem adotadas na parametrização de algumas despesas: .......... 372

Realizando o Pré-Cálculo ............................................................................................... 374Quanto às taxas de conversão: ................................................................................. 376

Custo Realizado ............................................................................................................. 377

Pré-cálculo X Custo Realizado ....................................................................................... 378

Emitindo a Previsão de Desembolso .............................................................................. 379Ajustes automáticos sobre Pagamentos FOB atrasados .......................................... 380Quanto às Taxas de Conversão ................................................................................ 382

Carta de Crédito ............................................................................................................. 383

Follow up de Carta de Crédito ........................................................................................ 388Critério ....................................................................................................................... 388

Controle Câmbio ............................................................................................................. 390Registrando o Fechamento de Câmbio ..................................................................... 390

Gerando novas parcelas de pagamentos .................................................................. 398

Follow-up de Câmbio ...................................................................................................... 400

Cotação de câmbio ........................................................................................................ 404

Relação de Cotações para Fechamento de Câmbio ...................................................... 408Aberto / Fechado ....................................................................................................... 409

Desembolso Realizado ................................................................................................... 410

Controlando Pagamentos ............................................................................................... 412Quanto à opção Relação de Invoices a pagar (SINTÉTICO) .................................... 413Manutenção de “FFC” - Ficha de Fechamento de Câmbio ...................................... 413

Incluindo um FFC............................................................................................................ 415Funções que podem ser executadas antes da geração de FFC ............................... 416Seleção de invoice(s) pelo usuário ............................................................................ 416Emissão de solicitação .............................................................................................. 416Gerando o FFC ......................................................................................................... 417Alterando um FFC ..................................................................................................... 417Estorno de fechamento ............................................................................................. 418Fechamento .............................................................................................................. 418Grava FFC ................................................................................................................ 420Excluindo um FFC ..................................................................................................... 420

Relatórios de controle de pagamento / entradas /posições por fornecedores para FFC’S .......................................................................... 421

Previsão de Caixa ..................................................................................................... 421Pos. Diária de FFC .................................................................................................... 422Processos em aberto ................................................................................................ 423Processos pagos ....................................................................................................... 423Relatório de Controle de Câmbio .............................................................................. 423Previsão Diária .......................................................................................................... 425Relação por empresa ................................................................................................ 425

Relatório Posição por Fornecedor .................................................................................. 426

Processos sem Câmbio .................................................................................................. 428

Estatísticas de Câmbio ................................................................................................... 429Comissão de Corretores ........................................................................................... 429Relatório de importações .......................................................................................... 429Relatório de câmbios fechados ................................................................................. 430Relatório de Estatísticas ............................................................................................ 431

INTEGRANDO AS TABELAS DO SISCOMEX ............................................. 432

CONTROLE GERENCIAL ......................................................................... 447Realizando o Controle Gerencial .................................................................................... 447

Consultas .................................................................................................................. 447

Status existentes no sistema........................................................................................... 447Consultando Follow-up’s ............................................................................................ 447Em Negociação ......................................................................................................... 448Quanto aos prazos .................................................................................................... 449Mudança de Status ................................................................................................... 449Aguardando Confecção P.L.I.’s ................................................................................. 449

Mudança de Status ................................................................................................... 450Quanto aos prazos .................................................................................................... 450LI’s em Aprovação .................................................................................................... 450Aguardando Embarque ............................................................................................. 450Mudança de Status ................................................................................................... 451Quanto aos prazos .................................................................................................... 451Aguardando Documentos .......................................................................................... 452Aguardando Atracação ............................................................................................. 453Mudança de Status ................................................................................................... 453Aguardando DI .......................................................................................................... 454Mudança de Status ................................................................................................... 454Quanto aos prazos .................................................................................................... 455Aguardando Desembaraço ....................................................................................... 455Mudança de Status ................................................................................................... 456Quanto aos prazos .................................................................................................... 456Aguardando entrega .................................................................................................. 456

Avaliações Gerenciais .................................................................................................... 457Avaliando Performances ........................................................................................... 457Agentes ..................................................................................................................... 457Quanto aos prazos .................................................................................................... 458Despachantes ........................................................................................................... 458Quanto aos prazos .................................................................................................... 459Transportes ............................................................................................................... 460Quanto aos prazos .................................................................................................... 460Duração Processo ..................................................................................................... 461Quanto aos prazos .................................................................................................... 461Prazo de Fechamento do PO.................................................................................... 462Quanto ao prazos ...................................................................................................... 462Obtendo Estatísticas ................................................................................................. 462

Acompanhamentos ......................................................................................................... 463Status Report ............................................................................................................ 463SI fora do Lead Time ................................................................................................. 464Quanto às datas e prazos apresentados: .................................................................. 465Status PO .................................................................................................................. 465Status Item ................................................................................................................ 466Previsão de Datas ..................................................................................................... 467Critérios adotados para apresentação do PERT da Importação: .............................. 469

Relatórios ....................................................................................................................... 470Emitindo Relatórios Gerenciais ................................................................................. 470Itens Pendentes ......................................................................................................... 470Desembaraços .......................................................................................................... 471Embarque ................................................................................................................. 472Resumo ..................................................................................................................... 473Planilha de Seguro .................................................................................................... 474Cálculos da planilha de seguro .................................................................................. 474Controle Geral ........................................................................................................... 476Tabela ABC ............................................................................................................... 477Histórico Mensal ........................................................................................................ 477Histórico das Últimas Compras ................................................................................. 478

Prazo Fornecedor ...................................................................................................... 479Quanto aos prazos: ................................................................................................... 480

MISCELÂNEAS ..................................................................................... 481Atualizando Movimentos ................................................................................................. 481

Gerando Relatórios e Exportando Dados ....................................................................... 483Definindo o Layout do Relatório ................................................................................ 483Criando Filtros de dados ........................................................................................... 492Sumarizando informações ......................................................................................... 493Gerando Relatório/Consulta/Arquivo ......................................................................... 494Gerando Arquivo ....................................................................................................... 494

Tabela De/Para ............................................................................................................... 496

Envio para o Despachante ............................................................................................. 505Selecionando Fase DI: .............................................................................................. 506

Modelo de PO ................................................................................................................ 511

Integração ....................................................................................................................... 514Resumo geral das integrações .................................................................................. 522Histórico de Documentos .......................................................................................... 527

Acerto de PO .................................................................................................................. 528

Acertos Gerais ................................................................................................................ 530

Manual Easy Import Control - Advanced Protheus 6.09 - 8

INTRODUÇÃO

Estrutura de Importação

Após análise minuciosa dos procedimentos e controle necessários para se executaruma importação, detectou-se que tal trabalho divide-se em 4 grandes controles :Operacional, Financeiro, Contábil e Gerencial. Sob essa estrutura organizacional,apresenta-se o Módulo de Importação: SIGAEIC do Advanced Protheus.

Operacional Gerencial Financeiro Contábil


CONFIGURAÇÕES

Antes de iniciar o processo de implantação preenchendo cadastros e realizando asmovimentações, os parâmetros que configuram o Módulo Controle de Importa-ção devem ser verificados no Módulo Configurador e, caso necessário, alterados.

Parâmetros utilizados peloMódulo Controle de Importação

O Módulo Controle de Importação utiliza em suas rotinas algumas configuraçõesgenéricas e específicas, chamadas de parâmetros.

Um parâmetro atua como elemento chave na execução de determinadosprocessamentos. De acordo com seu conteúdo é possível obter diferentes resultados.

Os parâmetros utilizados pelo Módulo Controle de Importação estão cadastradosno dicionário SX6 de cada empresa (conforme estrutura do cliente).

O parâmetro mais importante é o MV_EASY, seu conteúdo deve ser “S”, istomudará inclusive a tela da Solicitação de Compras, no Módulo Compras, ondeserão incluídos os campos Comprador, Unidade Requisitante etc.

É importante observar, também, o parâmetro MV_EASYFIN referente à integraçãocom os módulos SIGAFIN e SIGACON.


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NuoS

NI_HTAP_VM

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euqoiróteridmuacidniortemârapetsE:etnatropmI.suehtorPodoiróteridobosratseáreved

oãçargetnICIEAGISoãrdaP

\ARGETNI\

FICTAR_VM FICropáresFNansasepsedsadoietaRoesacidnIedotnemibeceRareG-oãçatropmiratnemelpmocEFN

NuoS

FICTAR_VM FICropáresFNansasepsedsadoietaRoesacidnIedotnemibeceRareG-oãçatropmiratnemelpmocEFN

NuoS

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áresorugeS/sasepseD/eterFodoietaRoesacidnIan,)2:opit(osepropuo)1:opit(rolavropodautefe

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NuoS

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CIEAGISoarapoivnE

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NuoS

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.otnemagapedoãçaticilosoiráremuN

WSPLER_VMoãçaticilosedoivnearapliaM-EedatnoCadahneS

.otnemagapedoiráremuN >>DROWSSAP<<

VRESLER_VMsanodazilituliam-EedoivnEedrodivreSodemoN

.otnemagapedseõçaticilosoiráremuN

,PTMSemoN<<:olpmexe

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TLER_VMsoirótaleredoãsserpmiarapodacificepseoiroteriD

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ocsidme\OTALER\

IL_QES_VM lortnoCtropmIysaEod.I.LadaicnêüqeSedoremúNeredrOesahcruP

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RAWTFOS_VM .oãnuoerawtfosatropmietneilcoesenifeD

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NuoS

AMARFUS_VM .oãnuoamarfuSanareporodatropmioesacidnIaarapoivnE

amarfuSFuoT

NIWCET_VMametsisomocoãçargetniaazilituetneilcoesacidnI

sMCNedoãçazilautaàetnereferotudorpNIWCET)sarienaudA(

CIEAGISlareG

FuoT

STT_VM .)oãN/miS(oãçasnarTedelortnoCodoãçazilitUsasadoTseõçazilauta

NuoS

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.oãçatropmI-aenâlecsiM

otnemivoMazilautA79/70/10


Arquivos utilizados pelo Módulo Controle de Importação.

oviuqrA oãçircseD

IEseõçamrofnieoietsucedoviuqrA

.sariecnanif

1AS setneilC

2AS serodecenroF/setnacirbaF

4AS sarodatropsnarT

5AS etnacirbaFXrodecenroFXotudorP

6AS socnaB

1BS sotudorP

1CS arpmocedseõçaticiloS

7CS arpmocedsodideP

1DS lacsifatonadsnetI

1FS lacsifatonadapaC

*JS xemocsiSsalebaT

*WS seõçatnemivoM

*YS oãçatropmiedsalebaT


Tabelas

O Módulo Controle de Importação dispõe de um arquivo de Tabelas (SX5) quepermite a padronização de algumas informações utilizadas pelo sistema. Paraincluir, alterar ou excluir itens das tabelas, deve-se utilizar o Módulo Configurador.

As tabelas são identificadas por códigos e relacionam as possíveis informaçõesque um campo pode contar.

Para que tais tabelas sejam acessadas nos respectivos campos na operação domódulo basta que o cursor esteja posicionado sobre o campo desejado e digitar atecla “F3”.

É bastante fácil identificar um campo com vínculo às tabelas; ao lado esquerdo docampo haverá este um ícone. Clique sobre ele e a tabela estará disponível.

Caso esta tabela esteja em branco, significa que os dados ainda não foramcadastrados. Acesse o Módulo Configurador para atualizá-la.

alebaT oãçircseD

3C RENIATNOCEDOPIT

0Y SNEGASNEMEDALEBAT

1Y OTUDORPODOACACIFISSALC

2Y OACATROPMIEDEMIGEREDALEBAT

3Y ETROPSNARTEDSAIVEDSOPIT

4Y OACACILPAEDSOPIT

5Y XEMOCSISODSANIUQAMSADSOGIDOC

6Y OIBMÂCEDALECRAPADSORTSIGEREDSOPIT

7Y SERODECENROFEDSOPURG

8Y SNEGASNEMEDSOPIT


Fluxo de Integração

Se outros módulos do Advanced Protheus estiverem em uso, o Módulo Controlede Importação recebe e envia informações a estes, atualizando cadastros emovimentações e mantendo a integridade e unicidade dos dados.

Observe a seguir como acontece o fluxo da integração no Módulo Controle deImportação com os demais módulos do Advanced Protheus.


Fluxo de Operação

Para facilitar o processo de implantação e utilização, a seguir apresentamos umasugestão do fluxo operacional.

O usuário pode, no entanto, preferir cadastrar as informações de forma paralela,uma vez que nas opções de Atualização do Módulo Controle de Importação, atecla F3 possibilita o subcadastramento em arquivos cuja informação está sendoutilizado, portanto, o usuário pode, por exemplo, cadastrar um Agente quandoestiver atualizando um Pedido.

Dessa forma o fluxo operacional pode assumir algumas variações em relação aseqüência que o usuário desejar de acordo com a sua conveniência.


INÍCIO

Alimentação dos

Cadastros

SC

SI

PO

Previsão de

Desembolso

Pagto Antecipado

Pré-Cálculo

CONTROLE FINANCEIRO

MV_EASY = “S” Prod. Importado = ”S” Unidade Requisitante Comprador Local de Entrega C1_Status = IMPORT

Itens p/ Importação automática

No. SC No. SI = Seqüencial Por Unidade Requisitante

Geração Automática PC

C7_OBSERV= Pedido de Importação C7_NUM = O mesmo número do PO C7 ORIGEM=EICPO400

Produto Anuente PLI

Possui Lote

Controle de

Lote

SIM

NÃO

SIM

1

NÃO

A A


EEEMMMBBBAAARRRQQQUUUEEE

FFFOOOLLLLLLOOOWWW---UUUPPP EEE CCCOOONNNTTTRRROOOLLLEEE DDDEEE CCCÂÂÂMMMBBBIIIOOO

PPPOOOSSSSSSUUUIII LLLOOOTTTEEE???

DDDEEESSSEEEMMMBBBAAARRRAAAÇÇÇOOO

GGGRRRAAAVVVAAA AAARRRQQQUUUIIIVVVOOO::: SSSWWWNNN SSSDDD111 SSSFFF111

GGGEEERRRAAAÇÇÇÃÃÃOOO DDDEEE

NNNFFFEEE

111

SSSIIIMMM

NNNÃÃÃOOO

FFFIIIMMM

AAA


TABELAS

As tabelas contém informações básicas para o processamento. Portanto, énecessário conhecer um pouco sobre estas, bem como as informações referentesa seus campos e possibilidades.

Em caso de dúvida sobre o preenchimento de um campo, clique sobre ele e tecle“Enter” + “F1”. O help do campo aparecerá na forma de uma caixa de diálogo. Paraconhecer a forma de operação do Advanced Protheus, consulte o Manual dePrimeiros Passos.

Observe, no momento do cadastramento, que existem alguns campos cujos títulossão apresentados na cor azul; estes campos são de preenchimento obrigatório, ouseja, você não conseguirá finalizar o cadastro se eles não forem preenchidos.

Veja a seguir os principais campos das tabelas, suas definições e formas depreenchimento.


Família

Nesta tabela cadastra-se a família de produtos. Ex.: Partes e peças, suprimentos,matéria-prima etc.

Para incluir família de produtos:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Tabelas” +“Famílias”;

O sistema apresenta a tela browse com as famílias já cadastradas.

2. Selecione a opção "Incluir" e preencha os campos conforme descrição aseguir:

Código

Sigla da família (a ser relacionada no cadastro de produtos).

Descrição

Descrição da família. Ex.: partes e peças.


Integração SIGAEIC Protheus com TECWIN 2001

TECWIN 2001

É a nova versão do programa desenvolvido pela Aduaneiras para consulta deinformações sobre as NCM’s, entre outras. A principal modificação em relaçãoà versão anterior é que foi alterado o tratamento de EX de NCM e NBM, não sendomais controlados por número seqüencial.

EXPORT.EXE

A Aduaneiras disponibilizou este utilitário para efetuar a leitura das alíquotas deII e IPI no TECWIN 2001. Para que este programa funcione corretamente observaros seguintes pontos:

• é necessário que seja respeitado o número de licenças adquiridas do TECWIN2001;

• o diretório de instalação do TECWIN 2001 deve estar mapeado na estação;

• o usuário deve seguir as orientações da Aduaneiras, atualmente é necessáriorodar o utilitário INSTUSE.EXE fornecido junto com o produto;

• A estação deve possuir memória suficiente para rodar outra aplicação, istopode significar que outros aplicativos sejam fechados ou que se aumente àmemória da estação.


EASYTEC

Este é o programa do SIGAEIC que irá acionar o utilitário EXPORT para aatualização das alíquotas com base nas NCM’s do SYD.

Para configurar a integração:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Tabelas” +“Integração TECWIN”;

O sistema apresenta a tela para configuração. Preencha seus dados conformea indicação da tabela.


SUEHTORP

ohlabartedoiróteridbuS)ciE_riD(

odhtaptoorleváirav(suehtorPodziaroiróteridodoxiabaoiróteridodemoNoãN.FBD.QILAoãçargetniedoviuqraoodaregresevededno,)INI.VRS5PA

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1002NIWCET

ohlabartedoviuqrA)FBD_riD(

oãçargetniedoviuqraoodilresevedednoedoiróteridodemoneevirDoiróteridbusodaeráamsemaarapatnopaeuqotnemaepammureseveD.QILA

orrE"megasnemaáritimeTROPXEooirártnocosaC.suehtorPodohlabartedotnemaepamoé:Gedno,VDASODAD\:G:.xE."oãçatropxeedalebatodnasseca

.suehtorPodziaroiróteridoetseodnes,5PA\:Ded

EXE.TROPXE)tropxE_riD(

EXE.TROPXEamargorpoartnocneesednooiróteridodemoNAMARGORP\2NIWCET\:T:.xE

NIWCET)niWceT_riD(

niwceToodalatsniátseednooiróteridodemoN2NIWCET\:T:.xE

Processamento

O EASYTEC é acionado a partir do menu do SIGAEIC e utiliza o arquivoEASYTEC.INI para guardar as informações dos diretórios. Este arquivo éarmazenado no diretório onde está instalado o Windows e não necessita ser criado,nem editado; uma vez que o seu conteúdo sempre é atualizado com base nos dadosdigitados na tela.

A informação sobre o subdiretório de trabalho será utilizada inicialmente docampo X2_PATH com X2_CHAVE igual a SYD, podendo ser alterada paraqualquer outro subdiretório.

As informações sobre o diretório do arquivo de trabalho, do EXPORT e doTECWIN são gravadas no arquivo EXPORT.INI localizado no diretório doEXPORT.EXE. O EXPORT.INI também não necessita ser editado, já que sempreserá gravado com estas informações.

Após a atualização dos arquivos INI é feita à leitura de todas as NCM’s da tabelaSYD e gerado o ALIQ.DBF. Para controle de atualização os campos II e IPI doALIQ.DBF são gravados com asterisco.

Atualmente não estão sendo consideradas as EX, portanto somente é gravada aprimeira NCM de cada EX.


Em seguida, é carregado o EXPORT.EXE (neste momento podem ocorrerproblemas por falta de memória, configuração etc). Este atualiza as alíquotas deI.I., de I.P.I. e o número de exceções das NCM’s no ALIQ.DBF. Após isto, a tabelaSYD é atualizada com os valores do ALIQ.DBF e o programa são encerrados.Caso nenhuma alíquota tenha sido atualizada, ou seja, todos os registros doALIQ.DBF estão com asterisco nos campos II e IPI, é emitida mensagem e a tabelaSYD não é atualizada.

Mensagens

As seguintes mensagens podem aparecer durante o uso do programa:

• “Uso incorreto” – Número insuficiente de parâmetros ou chave de acessoincorreta.

• “Erro acessando tabela de exportação” – Indicação incorreta do diretório ounome da tabela de exportação no .INI

• “Parâmetros não encontrados ou inválidos no arquivo de inicialização”.

• “Erro acessando tabela do Tecwin 2001” – Indicação incorreta do diretóriobase do Tecwin 2001 no .INI

• “Exportação concluída com êxito”.

É importante que não seja realizada a atualização do Tecwin 2001

durante o uso do Export, pois há o risco de exportação de dados incorretos.


NCM

Nesta tabela cadastra-se as nomenclaturas comuns do Mercosul ou tarifasexternas.

Pode-se alimentar esta tabela através de integrações com outros sistemas

No momento, o Easy Import Control aceita informações das seguintes origens:

• TECWIN – Aduaneiras

• SISCOMEX – Tabelas Locais

• Outros sistemas, conforme integração padrão , via TXT.

Esta tabela necessita de uma alimentação precisa, caso contrário, afetará aapuração do custo realizado e da NFE, já que as alíquotas da NCM são a fonte parao cálculo dos impostos e conferência dos pagamentos, influenciando, também, ocontrole financeiro, no momento das previsões.

Para incluir uma Nomenclatura Comum:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Tabelas” +“NCM”;

O sistema apresenta a tela browse com as NCMs já cadastradas.



“Pastas Cadastrais”

TEC

Código da NCM

EX – NCM

Código da exceção de NCM

EX – NBM

Código da exceção de NBM

No destaque

Destaque da NCM na tabela oficial (somente informativo).

Descrição

Descrição da NCM, pode-se neste campo utilizar uma descrição próxima a doproduto a qual ela pertence. Ex.: Soja a granel.


Unidade

Unidade de medida estatística da NCM (no Siscomex).

Naladi NCCA

Código do acordo NCCA, quando NALADI (somente informativo).

Naladi SH

Código do acordo do sistema harmonizado, quando NALADI (somenteinformativo).

Aladi

Código ALADI - Associação latino americana de integração (somente infor-mativo).

Decr. ALADI

Decreto Aladi (somente informativo).

Decr. OMC

Decreto OMC -Organização mundial do comércio (somente informativo).

Nota Com. IPI

Nota Complementar IPI (somente informativo).

N° Exceções

Número de exceções para não ser atualizado no TECWIN.


“Pastas Alíquotas”

3. Clique na pasta “Alíquotas” e preencha seus dados conforme orientação aseguir:

II

Percentual do Imposto de Importação, utilizado em previsões financeiras ecusteio final.

IPI

Percentual do Imposto sobre Produtos Industrializados, utilizado em previ-sões financeiras e custeio final.

ICMS

Percentual do ICMS (regional), utilizado em previsões financeiras e custeiofinal..

Os campos chaves deste cadastro são: NCM + EX-NCM+EX-NBM.


Compradores

Os dados informados neste cadastro são impressos nas comunicações a fornece-dores.

Para incluir Compradores:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Tabelas” +“Compradores”;

O sistema apresenta a tela browse com os compradores já cadastradas.


Código

Informe neste campo o código para o comprador.


Nome

Informe o nome do comprador.

Fone e FAX

É aconselhável que os números sejam informados em formato internacional,com código de país+cidade. Exemplo : 5511-454-5454.

E-mail

Informe neste campo o E-mail do comprador.


Locais de Entrega

Na montagem da Solicitação de Importação, o sistema solicitará a Sigla do Localde Entrega, que poderá ser a Matriz da importadora ou algum outro local, comoum Galpão, por exemplo.

Caso seja feita a solicitação de compras, o local de entrega será assumido ocadastrado em : unidade requisitante.

É importante o preenchimento correto dos campos referentes aos locais deentrega, para que o mesmo seja informado corretamente nas solicitações deimportação e em formulários que apresentam o destino final da mercadoria.

Para incluir Locais de Entrega:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Tabelas” + “Locaisde Entrega”;

O sistema apresenta a tela browse com os locais de entrega.



Sigla

Informe uma sigla ou código para o local de entrega.

Descrição

Digite a descrição para o local de entrega.

Endereço

Informe o endereço completo do local de entrega.

Contato

Informe o nome da pessoa para contato no local de recebimento que está sendocadastrado.

Fones / Fax

Nesses campos, é importante informar os números com código de país +cidade.


Unidade Requisitante

Indica-se nesta tabela a unidade que requisita os materiais. Ex.: vendas, assistên-cia técnica, diretoria etc.

Este código é de grande importância no sistema para a integração com os outrosmódulos e neste mesmo cadastro indica-se qual o local mais comum para seentregar a mercadoria (local de entrega) quando se utiliza tal unidade requisitante.

Para incluir Unidade Requisitante:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Tabelas” +“Unidade Requisit.”;

O sistema apresenta a tela browse com as Unidades Requisitantes já cadastra-das.



Código

Informe o código da unidade requisitante.

Descrição

Digite o nome da unidade requisitante. Ex.: Fábrica Queimados.

Local de entrega

Informe o local de entrega mais comum para esta unidade requisitante.

Na exclusão, se existirem processos lançados com este código, este nãopoderá ser eliminado.


Agentes Transportadores

Neste cadastro devem ser registrados os Agentes de Cargas, considerando asseguinte categorias:

• Agente que realiza o transporte no país de procedência e providencia oembarque da mercadoria e o envio dos documentos, podendo ou não efetuaro transporte interno;

• Agente que realiza somente o transporte no país de procedência (FreightForwarder);

• Agente que somente controla o embarque da mercadoria e o envio dosdocumentos, podendo ou não efetuar o transporte interno;

• Cia. Marítima/Aéreo.

Para incluir Agentes Transportadores:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Tabelas” +“Agentes Transp.”;

O sistema apresenta a tela browse com os agentes já cadastradas.



Código

Informar o código do agente embarcador.

Razão Social

Informar a razão social do agente.

Endereço

Informe o endereço completo do agente embarcador, bem como os outrosdados referentes a endereço, tais como bairro, estado, CEP, país etc.

Fone / Fax

Informe os números de Fone / Fax juntamente com os códigos de País +Cidade.

Contato

Informe o nome da pessoa para contato no agente embarcador.


CGC

Informe o CGC do agente embarcador (quando se tratar de um endereço noBrasil).

Fornecedor (Código e Loja)

Usado para quando se gera um título de pagamento de frete. Este campo estarádesabilitado na alteração, quando o registro já possuir um título no SIGAFIN,ou seja, quando já houver pagamentos de frete pendentes ou não no Contas aPagar.


Despachantes

Os Despachantes cadastrados neste módulo são os que tratarão dos Desembara-ços.

Para incluir Despachantes:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Tabelas” +“Despachantes”;

O sistema apresenta a tela browse com os despachantes já cadastradas.


Código

Informe um código para o Despachante.


Razão Social

Informe a Razão Social do Despachante.

Endereço

Informe o endereço completo do despachante, bem como os campos Bairro,Cidade, Estado, CEP, etc.

Fone / Fax

Informe os números de Fone / Fax juntamente com os códigos de País +Cidade.

Ref. Bancária

Digite os dados bancários do Despachante, visando agilizar os pagamentospara o mesmo. Ex.: Bco. 340 - Ag. 0103 - C/C 5709674.

Os códigos de fornecedor, cliente e natureza são imprescindíveis nomomento de geração de títulos e deverão estar previamente cadastrados em suasrespectivas tabelas (cliente, fornecedor, natureza).

Natureza

Natureza dos títulos a serem gerados a favor do despachante (exemplo :armazenagem, comissão etc).

Fornecedor (código e loja)

Usado para quando se gera um título de pagamento a ser antecipado. Estecampo estará desabilitado na alteração, quando o registro já possuir um titulono SIGAFIN, ou seja, quando já há pagamentos antecipado pendentes ou nãono contas a pagar.


Cliente (código e loja)

Idem ao fornecedor, usado para quando se gera um título de pagamento a serdevolvido ao importador.

Este campo estará desabilitado na alteração, quando o registro já possuir umtitulo no SIGAFIN, ou seja, quando já há pagamentos antecipado pendentesou não no contas a pagar


Incoterms

Este cadastro vem previamente preenchido com as Incoterms mais utilizadas,podendo ser alterado ou tendo mais Incoterms incluídas quando necessário.

Para incluir Incoterms:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Tabelas” +“Incoterms”;

O sistema apresenta a tela browse com os incoterms já cadastradas.


Código

Digite um código referente a descrição da Incoterm.

Ex.: DEQ - Delivered ex-Quay, EXW - Ex Works, C+ I - Cost Plus Insurance.


Descrição

Digite a descrição da Incoterm.

Este código de Incoterm, será utilizado no P.O. e vem previamentepreenchido. O Módulo de Importação não tem porém, nenhuma leitura doIncoterm, no que diz respeito a custo.


Condições de Pagamento

O Módulo Importação apresenta 3 tipos de condições de pagamento:

À Vista Pagamento único do valor FOB com vencimento na data de embarquesendo que após o registro da data de desembaraço (rotina ManutençãoDesembaraço), se tal pagamento não tiver sido efetuado, o sistemaautomaticamente considerará a data de desembaraço como vencimen-to do mesmo.

Normal Pagamento único do valor FOB, com data de vencimento de 1 à 899dias a contar da data do embarque.

Parcelado Destinado para parcelamento do valor FOB em até 10 parcelas,inclusive parcelas antecipadas, com pagamento a contar da data deembarque.

Quando o tipo selecionado for Parcelado, deve-se obrigatoriamente digitar nocampo Nº Dias um valor = ou > 900, para que o sistema não considere o conteúdodo campo como o nº de dias para pagamento para o vencimento.

Registrando Condições de Pagamento parcelado

Considere o seguinte exemplo:

Uma determinada empresa está importando um produto qualquer, cujo o paga-mento será efetuado da seguinte forma:

• 20% - pagamento antecipado, efetuado 60 dias antes da data de embarque;

• 80% - financiamento do fornecedor a 30/60 dias da data de embarque.

Para incluir uma condição de pagamento parcelada:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Tabelas” +“Condições de Pagto”;

O sistema apresenta a tela browse com as condições de pagto já cadastradas.



“Pasta Cadastrais”

Código

Código da condição que será usado no PO e no desembaraço. O preenchimen-to deste campo é de livre escolha do usuário, pois não tem nenhuma relaçãocom as exigências do Siscomex.

Tipo

Selecione o tipo do pagamento.

No de dias

É o número de dias utilizado pelo financeiro no tipo Normal. Igual ou maiorque 900 (sistema identificará tipo Parcelado).

Exige L/C

Indica se necessita de carta de crédito ou não.


Descrição Português

Será automaticamente impressa na condição de pagamento em Português dequalquer formulário no idioma: português.

Descrição Inglês

Será automaticamente impressa na condição de pagamento em Inglês dequalquer formulário no idioma: inglês.

Cobertura

Os tipos de cobertura cambial e os campos respectivos a informar são :

arutreboC opmaC

DD081etA edadiladoM

063a081eD edadiladoM

063edamicA .arodaicnaniF.tsnI

arutrebocmeS ovitoM

Juros anual

Percentual de juros ao ano, que será calculado no fechamento de câmbio.


Discriminando as parcelas

3. Clique na pasta “Parcelas” para informar os percentuais e prazos de vencimento.

Dados a serem gerenciados pelo controle Financeiro.

alecraP .creP saidºN

10 %02 06-

20 %04 03

30 %04 06


Registrando Condição de Pagamento Antecipado

Para o Módulo Controle de Importação, toda e qualquer Condição de Pagamentoserá baseada na data de embarque. Sendo assim, nos casos de condição depagamento Antecipado, conforme o nome já diz, o vencimento será sempre antesda Data de Embarque. Dessa forma, no campo dias, deve-se informar um númeronegativo, contudo, deve-se utilizar o tipo : Parcelado, o qual permite registrar onº de dias negativo.

Para incluir uma condição de pagamento antecipada:

1. A partir da rotina “Condição de Pagto”, clique na opção "Incluir" e preenchaos campos conforme descrição a seguir:

Código

Informe o código da condição de pagamento.

Tipo

Informar o tipo Parcelado

Dias

Informar ( - 901)

Descrição Português

Digite a descrição desejada em Português.

Descrição Inglês

Digite a descrição desejada em Inglês


% parcela 01

Informe 100%

Dias parcela 01

Informe o nº de dias para pagamento antecipado

O SIGAEIC trata somente 1 pagamento antecipado por condição depagamento.


Mensagens

Esta transação tem como finalidade, efetuar o cadastro das mensagens maisutilizadas na emissão dos seguintes documentos:

• 1-Pedido de Compra (P.O. - Purchase Order)

• 2-Request for Quotation (relatório)

• 3-Complemento de LI

• 6-I.P.I. (relatório)

• 7-Instrução de despacho (relatório)

• 8-Shipping Instructions (relatório)

• 9-Commercial Invoice (relatório)

No campo <Memo> digite a mensagem que desejar, o campo tipo <Memo> têmos recursos de copiar e colar do Windows, para isso:

• Marque a área desejada com o mouse ou com o shift + setas

• CTLR + C para copiar

• CTLR + V para colar

Para incluir Mensagens:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Tabelas” +“Mensagens”;

O sistema apresenta a tela browse com as mensagens já cadastradas.



Código

Informe neste campo o código da mensagem.

Tipo Mensag.

Informe o tipo da mensagem. Pressione [F3] para selecionar.

Descrição

Este campo é preenchido automaticamente quando é informado o tipo damensagem.

Texto (Memo)

Clique na palavra “Memo” e digite o texto da mensagem.


Fundamento legal

Este é uma tabela padrão Siscomex que indica o regime de tributação. Assim comoas demais tabelas padrões do Siscomex, para se cadastrar uma nova, deve-se terem mãos o código oficial. É utilizado na licença de importação e se a suaimportação recolher integralmente os impostos, deve-se cadastrar um registrocom o código A9, descrição : Recolhimento Integral, indicando que o regime detributação é : recolhimento integral (primeira opção).

Para incluir um fundamento legal:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Tabelas” +“Fundamentos Legais”;

O sistema apresenta a tela browse com os fundamentos legais já cadastrados.


Fundamento

Código oficial Siscomex.


Descrição

Descrição informativa do fundamento legal.

Cód. Regime

Regime de tributação do fundamento. Pressione [F3] para selecionar a tabelaY2 - Regime de Importação).


Portos/Aeroportos

O cadastro de Portos e Aeroportos vem preenchido automaticamente pelo sistema,seguindo o Padrão Internacional. Caso seja necessário incluir um novo Porto/Aeroporto, devem ser preenchidos os seguintes campos:

Para incluir Portos/Aeroportos:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Tabelas” +“Portos/Aeroportos”;

O sistema apresenta a tela browse com os portos e aeroportos já cadastradas.


Código

Informe o código do porto/aeroporto a ser cadastrado, pode ser seqüencial.

Descrição

Digite a descrição do porto/aeroporto.


Cidade

Informe a cidade em que se localiza o porto/aeroporto.

Estado

Informe o Estado em que se localiza o porto/aeroporto.

Sigla

Informe a Sigla Internacional de portos e aeroportos para o que estiver sendocadastrado.

DAP (s/n)

Digite ‘S’ para Zona Secundária e ‘N’ para Zona Primária. Isto altera o statusdo processo/item para : Mercadoria aguardando no DAP.

*L. Time Desem.

Tempo estimado entre a atracação e a liberação da mercadoria.

*L. Time Trans

Tempo estimado para que a mercadoria seja transportada do local de desem-baraço até o local de entrega.

Vide também estudo dos lead-times.


Países

Este cadastro vem preenchido previamente pelo SIGA Advanced Importação, deacordo com o padrão do Siscomex. Para o caso de cadastrar um país novo, devemser checados os seus dados para que o mesmo seja informado com o códigocorreto.

Para incluir Países:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Tabelas” +“Países”;

O sistema apresenta a tela browse com os Países já cadastradas.


Cód. do País

Informe o código do país no Siscomex, que está sendo cadastrado.


Descrição

Digite o nome completo do país.

Sigla

Digite a sigla do país.

País Inglês

Informe o nome do país em Inglês.

Naladi

Informe se o país participa deste acordo (Associação Latino americana deIntegração). Somente informativo.


Registro no Ministério

Esta tabela tem o intuito de gravar o registro no Ministério (da Saúde, Agriculturaetc.) de seus produtos.

Este registro será enviado para o Siscomex junto a descrição do produto, assim,como será impresso em formulários como: PO envio ao despachante.

Para incluir Registros no Ministério:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Tabelas” +“Registro Minist.”;

O sistema apresenta a tela browse com os registros já cadastradas.


Importador

Informe o código do importador.


Fabricante

Informe a procedência, indicando o fabricante do item.

Item

Informe o produto que está com registro no ministério.

Reg. Ministério

Informe o registro obtido no ministério.

Dt. Validade

Informe a data de validade de tal registro.


Tabela de seguros

Utilizada para emissão da planilha de seguros, é composta de percentuaisfornecidos pela sua corretora de seguros e se apresenta na seguinte estrutura :

Para incluir Tabela de Seguros:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Tabelas” +“Tabelas Seguro”;

O sistema apresenta a tela browse com as tabelas já cadastradas.


Cod. Emb

Informe o código da tabela de seguros


Via Transp

Informe o tipo de transporte para esta tabela. : Ex.: Aéreo.

Procedência

Informe o procedência dos produtos. Ex.: 3 Américas.

Taxas

Básica, em caso de guerra e greve, impostos e desconto.

Os valores obtidos na Planilha se referem aos lançados no desemba-raço e devem ser cadastrados em inteiros. Ex: para “3%”, preencha a tabela com“3”.

A seguir, apresentamos o critério utilizado na planilha de seguros :

FOB US$

MOEDA/US$=TX PARIDADE US$

VALOR FOB*TX PARIDADE;

Ex: FOB=1000DM * paridade=0,500 ; valor FOB US$=500

Obs: Se o valor fob já for dólar não é feita a conversão, assume-se o mesmo valor.

FRETE US$

VLR FRETE (CAPA DESEMBARAÇO) * PARIDADE US$

Ex: vlr frete=500DM * paridade = 0,500 = US$ 250

Obs: Se o valor FOB já for dólar não é feita a conversão, assume-se o mesmo valor.

FOB TOTAL US$

FOB + DESPESAS (PACKING/INLAND)

EX: FOB=1000DM + 5 PACK =1005DM

Conversão: FOB total=1005DM/ 0,500 paridade US$ = FOB total us$ 502,5

DESPESAS

A despesa é calculada sobre o valor fob com um percentual informado noparâmetro (MV_PERC_DE).


EX: 10% (0,010)

FOB US$= 500US$ * 10% PERCENTUAL = 50US$

IMPOSTOS

Os impostos são lidos do arquivo de despesas do desembaraço, ou seja, códigosparametrizados em : MV_D_II; MV_D_IPI.

II=201 (código despesa) e IPI=202 (código despesa)

II + IPI (despesas lançadas no desembaraço) / TX FOB US$

EX: II = 100 US$ + IPI = 100 US$ / TX FOB US$ = 1,4 = 142,86 IMPOSTOS

TOTAL SEG. US$

FOB TOTAL US$ + DESPESAS + IMPOSTOS = TOT. SEG. US$ .

EX: FOB TOT US$=502,5 + DESPESAS=50, + IMPOSTOS=142,86 = TOTSEG US$ 695,36

PREMIO S/ DESC.

TOT SEG. US$ * TX BÁSICA (TABELA SEGURO).

EX: TOT SEG. US$=695,36 * TX BÁSICA=1,5 =

PREMIO S/ DESCONTO = 1043,04US$;

PREMIO C/ DESC.

TOT SEG. US$ * TX FINAL (TABELA DE SEGURO).

EX: TOT SEG. US$=695,36 * TX FINAL = 3,00 =

PREMIO C/ DESCONTO = 2086,08US$

Descrição

É o destino do pedido informado no cadastro de vias de transportes.


Corretoras

A tabela de corretoras é utilizada no financeiro, em controle de câmbio, para secadastrar uma corretora é necessário o preenchimento dos campos abaixo :

Para incluir Corretoras:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações”+“Tabelas”+“Corretoras”;

O sistema apresenta a tela browse com as corretoras já cadastradas.


Código

Informe o código para a corretora.

Nome

Informe a razão social da corretora.


Ate US$ e %

Para o cálculo da corretagem, até 5 faixas de valor e percentual cobrado comocomissão do corretor de câmbio.

Endereço

Informe os dados completos de endereço como : logradouro, bairro, cidade,estado, pais e CEP.

Fone e Fax

Informe os números de telefone e fax do escritório do corretor.


CFO

Classificação fiscal da operação. Esta tabela de CFOs representa as classificaçõesfiscais da operação, utilizadas em nota fiscal de entrada.

Para incluir CFO:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Tabelas” + “CFO”;

O sistema apresenta a tela browse com os CFOs já cadastrados.


CFO

Informe um código para o tipo de operação.

Finalidade

Informe a finalidade do CFO.


Operação

Informe o código padrão da operação. Ex.: 311, 312

Descrição

Informe a descrição da operação, exemplo : Compra de Matéria Prima.

AlÍq. ICMS

Informe a alíquota de ICMS.

Red. BC

Informe quando houver redução na base de cálculo do ICMS. Veja no exemploda tela.

Msg. Trib. IPI

Informe a mensagem sobre a tributação de IPI.

Msg. Trib. ICMS

Informe a mensagem sobre a tributação de ICMS.

S. Tributária

Indica o código da situação tributária.

Cod. Msg. IPI

Informe o código da mensagem para o IPI.

Cod. Msg. ICMS

Informe o código da mensagem para o ICMS.

IPI Recup.

Informe com S ou N se o IPI é recuperado.


ICMS Recup

Informe com S ou N se o ICMS é recuperado.

Quando se apropria o CFO, o mesmo será respeitado na classificaçãode Nota Fiscal de Entrada.

A apropriação de CFO tem 2 finalidades importantes:

• Quando há redução na base de cálculo do ICMS ;

e/ou

• Quando uma mesma adição em uma DI tem para seus diversos itens, alíquotasde ICMS diferenciadas.


Armadores

Nesta tabela devem ser cadastrados os armadores, referente a manutenção decontainers. Além de ter dados cadastrais (razão social, contato), há também obotão de tabela de containers, onde você deverá digitar os valores conforme aquantidade de dias.

Para incluir um Armador:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Tabelas” +“Armadores”;

O sistema apresenta a tela browse com os Armadores já cadastrados.


Código

Informe um código do armador. Esta será a sua referência.


Nome

Informe a razão social do armador.

Endereço, Bairro, Cidade, Estado, CEP,

Informe os dados completos de endereço do armador.

Caixa Postal

Informe a caixa postal do armador.

Contato

Preencha aqui o contato, quando tiver apenas 1. Quando você tiver várioscontatos, utilize o botão “Contatos” na barra superior para cadastrá-los.

Fone e Fax

Informe o numero de fone e fax no padrão internacional.

Representante

Informe o representante do armador quando houver.

CNPJ/CPF

Informe o numero do CNPJ ou CPF do armador quando houver.

Referência Bancária – Banco - Agencia

Informe os dados bancários para o pagamento do armador (somente informa-tivo).


Home Page

Indique a direção da home page do armador.

E-mail

Indique a direção do e-mail do armador, idem ao campo contato.

Observações

Neste campo de digitação livre, pressione ENTER ou clique com o mouse nobotão MEMO e será aberta uma tela branca para que você digite umaobservação.

Fornecedor

Informe o código do fornecedor para geração de titulo no financeiro quandointegrado ao SIGAFIN.

Loja

Informe a loja que complementa o código do fornecedor, necessário parageração do titulo de contas a pagar no financeiro, quando integrado aoSIGAFIN.

Cliente

Necessário quando se cadastra um despachante, campo que comporta o códigodo cliente que deve ser previamente cadastrado no cadastro de clientes. Estecódigo será utilizado para geração do titulo de devolução do despachante.

Loja

Informe a loja que complementa o código do cliente, necessário para geraçãodo titulo no financeiro, quando integrado ao SIGAFIN.

Natureza

Campo necessário para a geração de títulos no financeiro.

3. Clique no botão “OK” para gravar e prossiga selcionando os contatos econtêineres.


Tabela de preços de container por armador(Tabelas do Armador)

Clique no botão para definir a tabela de preços de container por armador

(Tabelas do Armador).

Esta tabela permite que você insira, por tipo de container, os preços e quantidadede dias necessários para o controle de demourrage, conforme a orientação a seguir:

(Vide também : Rel.demourrage e controle container na opção de embarque).

Ainda nesta tela há os botões de manutenção como definidos abaixo :

• Contatos (descrito no tópico “Contato” a seguir)

• Inclusão (inclui os valores por container)

• Alteração (altera os valores por container)

• Exclusão (exclui os valores por container)

• Move para cima (movimento entre os registros anteriores)

• Move para baixo (movimento entre os registros posteriores)


Incluindo o valor de um container

• Clique no botão - Incluir.

Será apresenta a seguinte tela para se digitar os valores de container porperíodo.

Tipo Cont’s

Quando se pressiona o F3, surge a tabela de containers onde deverá serindicado para que tipo de container se está cadastrando os preços.

Desc.Tipo

Após pressionar Enter no tipo de container, automaticamente o sistema buscaa descrição do container.

Até dias (1 a 3)

Informação por período (onde 1 é o 1o período, até 3 períodos) de quantos diascorridos são controlados pelo valor.


Valor (1 a 3)

Idem a quantidade de dias, indica o valor a ser pago. O valor deve serindividualmente controlado por container assim como a manutenção docontainer que é tratada por container.

Valor atraso

A ser contado por dia (dias corridos) e individualmente por container.

4. Clique no botão “OK” para gravar e retornar à janela anterior.

Alterando o valor de um container.

• Posicione no container e clique no botão - Alterar.

Será apresentada a janela para alteração dos valores de container por período.

Excluindo um produto filho

• Posicione no container e clique no botão - Excluir.

• Será apresentada a janela para verificação dos dados.

• Clique no botão OK para confirmar.

Contatos

O cadastro de contato permite que você possa armazenar vários contatos nummesmo armador.

Para isso dados que diferenciam como: nome, cargo, departamento, telefone/ faxe e-mail, podem ser cadastrados por contato.

Para acessar o cadastro do contato clique no botão - Contatos.

Da mesma forma que a janela de “Tabela de Armadores”, são apresentados osbotões de manutenção como definidos abaixo:

• Tabela de Armadores (descrito anteriormente)

• Inclusão (inclui contatos)

• Alteração (altera os contatos)

• Exclusão (exclui os contatos)


• Move para cima (movimento entre os registros anteriores)

• Move para baixo (movimento entre os registros posteriores)

Incluindo um contato


Será apresenta a seguinte tela para se digitar os seus dados do contato doarmador.

Nome

Nome completo do contato .

Cargo

Cargo da pessoa de contato.

Fone

Numero do telefone da pessoa de contato.

Fax

Numero do fax da pessoa de contato.


E-mail

E-mail da pessoa de contato.

3. Clique no botão “OK” para gravar os dados e retornar à tela anterior.

Manutenção dos Contatos

A manutenção dos contatos é realizada da mesma forma que a Tabela dosArmadores, descrita anteriormente.


IPI de Pauta

Utilizado para importação de bebidas, este cadastro deverá estar relacionado como cadastro de produtos.

Esta tabela já vem previamente cadastrada (na tabela EI6), conforme mostrado emparte abaixo:

Para verificar a tabela de IPI de Pauta:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Tabelas” + “IPI dePauta”;

O sistema apresenta a tela browse com os códigos relacionados.

2. Posicione o cursor sobre o item a ser visualizado e selecione a opção“Visualizar”. Se necessitar de uma inclusão, clique na opção “Incluir”.

Código

Código do tipo de importação de bebidas.


Descrição

Descrição do tipo da embalagem da bebida.

Valor Total

Resultado que indica o valor unitário de IPI (por garrafa) conforme o múltiploda embalagem, descrito no campo quantidade.

Quantidade

Quantidade múltipla do tipo de embalagem da bebida.

Valor Unit. IPI

Indica o valor unitário de IPI a ser pago no momento de geração da nota fiscalde entrada.


CADASTROS

Os cadastros do Módulo SIGAEIC controlam dados que sofrem maiores manu-tenções, seja em inclusões de novos registros ou em atualizações cadastrais.

Se a sua empresa já possui outros módulos do Advanced Protheus implantados,alguns cadastros podem ter sido preenchidos, por outros departamentos ou não,dependendo da metodologia da sua empresa.

Veja a seguir os principais campos dos cadastros, suas definições e formas depreenchimento.

Importadores

Este é o cadastro que armazena dados de importadores e consignatários. Caso oconsignatário seja o mesmo que o importador, não é necessário cadastrá-lo duasvezes.

Para incluir Importadores:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros” +“Importadores”;

O sistema apresenta a tela browse com os Importadores já cadastradas.



Código

Informe um código para o importador ou consignatário.

Nome

Informe a razão social do importador ou consignatário.

Nome reduzido

Informe um nome fantasia para o importador ou consignatário.

Importador / Consignatário

Informe se este registro refere-se a 1=Importador ou 2 = Consignatário.

Endereço/Cidade/Estado/País/CEP

Informe neste campo apenas o logradouro, pois o número é separadamente.


O endereço é o campo que será exibido nos formulários de PO,Ship.Instructions e qualquer outro que tenha no cabeçalho os dados da suaempresa.

CNPJ

Informe o CNPJ do importador.

O CNPJ será exibido na impressão do PO e capa da LI

Registro

Informe o registro do importador no DECEX.

Fone/Fax

Informe o telefone e fax do importador no padrão internacional.

Contato

Informe os contatos para o fone e fax.

Cod. Atividade

Informe o código da atividade (vide o cartão do CNPJ). Somente informativo.

Insc.Suframa

Informe a sua inscrição na Suframa quando houver. Utilizado na integraçãocom Suframa.

Procurador

Informe o nome do procurador. Somente informativo.


Depto.

Informe o departamento do procurador. Somente informativo.

CPF do Repr.

Informe o CPF do representante legal. Somente informativo.


Bancos

Através desta rotina pode-se cadastrar Bancos para as seguintes funções:

• Registrar o domicílio bancário do Representante;

• Registrar o Banco que fornecerá a Carta de Crédito ao Importador (usadotambém na integração com o SIGAFIN;

• Registrar o domicílio bancário do exportador (fornecedor) que receberá aCarta de Crédito e/ou pagamento FOB;

• Registrar o domicílio bancário do Importador;

• Registrar o domicílio bancário do despachante.

Para o banco do exportador – dados do banqueiro no exterior – existe um campono cadastro de fabricante / fornecedor que você pode detalhar os dados dobanqueiro, como: ABA, APE, etc, este campo é chamado de SWIFT e está nocadastro de fabricante / fornecedor.

Para incluir Bancos:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros” +“Bancos”;

O sistema apresenta a tela browse com os bancos já cadastradas.



Código

Informe o código do banco. Para o caso dos bancos no exterior, é interessanteo uso de códigos que iniciem com letras, ex.: A01, A02 etc, para diferenciá-los dos nacionais. O código informado neste campo pode ser duplicado parao caso de várias agências do mesmo banco.

Nº Agência

Informe o número da agência bancária. Este número pode ser duplicado, parao caso de várias contas bancárias para a mesma agência. Caso este campo sejapequeno para a sua agência, ou a agência não seja reconhecida, preencha estecampo com “.”.

Nº Conta

Informe o número da conta corrente. Este número deve ser informado somentese o Banco cadastrado for de Importador, para débito de contas. Caso não seja,preencha este campo com “.”.


Nome Banco

Informe a razão social do banco.

Nome Red. Banco

Informe o nome reduzido do banco.

Endereço/Bairro/Município/CEP/Estado/Caixa Postal

Informe os dados de endereçamento do banco.

Para informação do Estado de bancos estrangeiros, utilize a sigla “EX”.

Telefone/FAX/Telex

Informe o telefone/fax/telex do banco com o código do país + cidade.

Contato/Depto

Informe o nome e o departamento da pessoa de contato no banco.

Unidade Federal

Informe a unidade federal do Banco, no caso de bancos no exterior.

Cód. País

Informe o código do país do banco, vide tabela via F3.

Conta Contábil

Informe a conta contábil do banco.


Cód. BC

Informe o código do banco no Banco Central. Este código tem 5 dígitos.

Fornecedor/Loja

Selecione o fornecedor/loja. Estes dados são utilizados em processos comcarta de crédito, onde será gerado um título para este banco.

O código do banco deve ser criado com o acompanhamento de umadministrador do sistema em sua empresa, pois o processo de envio de duplicatasao banco, poderá utilizá-lo (CNAB).

Os dados do cadastro de banco, bem como sua localidade no exterior serãoexibidos nos seguintes formulários do sistema : IPI – Informações do processo deimportação e carta de solicitação de fechamento de câmbio.


Produtos

No cadastro de produtos, devem ser cadastrados tanto os “produtos-pai” querepresentam estrutura, como os seus itens (para o caso da Suframa, que solicita aengenharia completa do produto para a importação ou itens de um kit demercadoria). No cadastro de produtos, devem ser informados os seguintescampos:

Para incluir Produtos:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros” +“Produtos”;

O sistema apresenta a tela browse com os produtos já cadastradas.




Código

Informe um código para o produto, este código é muito importante no sistemae é a chave para os demais processos.

Descrição

Informe uma breve descrição do produto que está sendo cadastrado, quandointegrado aos demais módulos Siga Advanced.

Unidade

Informe a unidade de medida de estoque do Produto.

Armazém Pad.

Informe o local padrão (almoxarifado) para o recebimento do produto. Naentrada de mercadorias importadas, será esse o local padrão.

Peso líquido

Informe o peso líquido conforme a unidade de medida, se for KG preenchacom “1”. O peso líquido será responsável pelo rateio da despesa freteinternacional, no momento da NFE e do custo da mercadoria, portanto ele émuito importante !

Cód. Família

Informe o código da família de produtos a qual este item pertence. Istopermitirá que você extraia relatórios do Módulo Controle de Importação porfamília de produtos (vide o relatório: Controle Geral).

Valor Ref. US$

Informe um valor médio de referência em US$. Ele será utilizado no caso decomparativo em avaliações do fornecedor.

Anuente

Indica se o produto necessita de anuência prévia (licença de importação) ounão, será utilizado apenas como uma sugestão na manutenção de P.O, na telade seleção de itens.


Descr. Espe.

Descrição específica do item, onde o importador descreve mais detalhadamenteo seu item importado.

Matéria-prima

Descreva a matéria-prima (básica) mais utilizada na confecção do item.

Vld. Num. Seri.

Informe “1” para relacionar o número de série com a primeira unidade demedida, ou “2”, para relacionar com a segunda unidade de medida.

O sistema admite somente um produto por número de série, assim, sedeterminado produto possui quantidade maior que 1 relacionado à primeiraunidade de medida, deve-se validar o número de série pela segunda unidadede medida.

Exemplo: Produto - Bobina de Papel

Qtde. 1ª un. de medida - 300 Kg

Neste caso o sistema não validará a criação de um único número de série para300 kg de produto. A relação número de série/quantidade de produto deve sersempre um para um, sendo assim, para utilizar o controle de número de série,deve-se cadastrar uma segunda unidade de medida que obrigatoriamentereduza a quantidade do produto para 1.

Exemplo: Produto - Bobina de Papel

Qtde. 2ª un. de medida - 01 Peça


“Pasta Impostos”

3. Clique na pasta “Impostos” e preencha seus dados conforme a orientação aseguir:

Pos. IPI/NCM

Informe o código do produto segundo a TIPI - Tabela de Incidência doImposto sobre Produtos Industrializados, baseada na NCM - NomenclaturaComum do Mercosul. Esta informação é utilizada para o desembaraço eclassificação fiscal do produto e para que no final do exercício seja emitida alistagem de compras e venda por posição do IPI (DIPI).

EX-NCM

Informe a exceção da NCM, quando houver (no caso de redução de alíquotas).

EX-NBM

Este campo tem a mesma finalidade do campo “Ex-NCM”, e refere-se a tabelaNBM - Nomenclatura Brasileira de Mercadorias que foi substituída pelatabela NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul.

Este campo foi mantido para a viabilização de customizações já existentes.


Solid. Saída

Margem de lucro para cálculo do ICMS solidário ou retido.

Solid. Entr.

Percentual que define o lucro para cálculo do ICMS solidário na entrada.

Cont.Seg.Soc.

Informe "S" se o produto incide na Contribuição de Seguridade Social(Funrural).

% Red. INSS

Informe o percentual de redução do INSS.

% Red. IRRF

Informe o percentual de redução do IRRF.

Perc. CSLL

Preencha este campo com o valor do percentual para cálculo da ContribuiçãoSocial, caso o campo “Calcula CSLL” tenha sido preenchido com a opção“Sim”.

Perc. COFINS

Preencha este campo com o percentual para cálculo do COFINS, caso o campo“Calcula COFINS” tenha sido preenchido com a opção “Sim”.

Perc. PIS

Preencha este campo com o percentual para cálculo do PIS, caso o campo“Calcula PIS” tenha sido preenchido com a opção “Sim”.

Calc. Mídia

Indica se o produto é um software importado.


Qtde. Mídia

Se for software importado, indica a quantidade declarada (física) por unidadede software importado.

IPI de Pauta

Informe o IPI de Pauta, ou seja, o valor do IPI exclusivo para este produto,quando houver.

Importante:

Quando estiver fazendo uma importação de bebidas, utilize o campo: “IPI dePauta” da pasta “Outros” selecionado por tabela.

Valor Selo

Valor da despesa do (selo do cigarro) por unidade do produto. Esta despesanão será adicionada no valor do item, porém será tratada e calculada como umadespesa (no momento de digitação das despesas do desembaraço).

Para utilização desta despesa, deve-se adicionar o parâmetro “MV_SELO” noArquivo de Parâmetros - SX6 (através do Módulo Configurador) e preenchê-lo com o código da despesa mencionada.

O valor a ser calculado pela quantidade de itens embarcados (ou no pedido,caso seja pré-cálculo) deve ser informado pelo usuário neste campo(B1_VLRSELO) do Cadastro de Produtos, Este valor deve ser digitado namoeda local do país (R$ no Brasil).

Ao ser incluída a despesa numa tabela de pré-cálculo, deve-se escolher que seucálculo é por valor, e informar “1” como default. O valor previsto éautomaticamente calculado pelo sistema, multiplicando-se a quantidade deitem no pedido pelo valor correspondente cadastrado no produto. O mesmoacontece na geração de títulos provisórios na integração com o MóduloFinanceiro do Advanced Protheus.

Portanto, basta digitar a despesa no Cadastro de Despesas do Desembaraço eo valor calculado automaticamente será mostrado ao usuário.

Desde que esta despesa faça parte do desembaraço, seu rateio de custos e notasfiscais não obedece à regra das outras. O valor unitário desta despesa serásimplesmente o valor cadastrado no produto (B1_VLRSELO).


Os títulos definitivos gerados na integração com o Módulo Financeiro doAdvanced Protheus, seguem o mesmo processo das outras despesas, o quesignifica que a partir do momento em que a despesa estiver cadastrada noSWD, seu curso no processo continua como das outras despesas, exceto emvalores por item, como já explicado.

Requisitos Técnicos:

SB1- Cadastro de Produtos

B1_VLRSELO - Valor da despesa por unidade de produto.

SX6 - Parâmetros

MV_SELO (Caracter) - Código da despesas a ser calculada por quantidade.

“Pasta Outros”

3. Clique na pasta “Outros” e preencha seus dados conforme a orientação aseguir:

Desc. Inglês

É a descrição que será impressa nos formulários no idioma inglês.


Desc. LI

É a descrição que será impressa no formulário de instrução de despacho eenviada ao Siscomex, na descrição do produto.

Desc. Português

É a descrição que será impressa nos formulários no idioma português.

IPI de Pauta

Selecione, através da tabela previamente cadastrada, a indicação da tributaçãode IPI para bebidas importadas.

Peso Bruto

Informe o peso bruto do produto (produto + embalagem). Através doparâmetro “MV_PESOCAR” pode-se utilizar este peso na Montagem deCarga no Módulo OMS.

ICMS Pauta

Informe o valor unitário do ICMS de Pauta, ou seja, o valor do ICMSexclusivo para este produto, quando houver.


Fornecedor/Fabricante

Este programa permite cadastrar os fornecedores/fabricantes dos produtos a seremImportados. Dentro deste mesmo cadastro, você preenche os dados do represen-tante, já vinculado ao exportador.

Importante:

Quando integrado ao SIGAFIN, neste cadastro, deverão se informados todos ostipos de fornecedores: despachantes, agente embarcador, corretora de seguro, etc.todos os envolvidos em uma importação.

Em diversas rotinas do sistema, quando citamos a palavra fornecedor,estamos nos referindo ao exportador. Exceto no P.O., existe a palavraexportador, onde nos referimos a trading que envia as mercadorias aoimportador, no caso de off-shore, vide o exemplo abaixo :

Fornecedor

Trading

Fabric. 1

Fabric. 2

Fabric. 3

Representante

No exemplo acima, o cadastro seria desta forma :

• 1 Fornecedor, neste mesmo registro o representante seria destacado no final.

• 3 Fabricantes, cada um com um código diferenciado

• 1 Fornecedor, representando o exportador, utilizado única e somente para off-shore.


Para incluir um Fabricante/Fornecedor:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros” +“Fabricante/Forn.”;

O sistema apresenta a tela browse com os produtos já cadastrados.


O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em cinco pastas,que facilitam o gerenciamento das informações.

Informações “Cadastrais”

Código

Informe um código para o fabricante/fornecedor, que será utilizado naSolicitação de Importação (SI), Purchase Order (PO), Amarração Produto XFornecedor, entre outros.


Loja

Deve ser informada apenas 1 loja para cada código de fornecedor. O SIGAEICnão trata diversas lojas para o mesmo fornecedor/fabricante.

Razão Social

Informe a razão social que será impressa nos formulários ao fornecedor.

Nome fantasia

Informe um nome reduzido ao fabricante/fornecedor. Quando fabricante, é onome que será impresso no campo Fabricante ou Manufacturer da PurchaseOrder (PO).

Endereço

Informe o endereço do fabricante/fornecedor.

Se você enviar a LI para o Siscomex, neste campo deve-se informar apenas ologradouro e no próximo o número.

No.

Número do endereço, coloque aqui ou direto no endereço. Vide nota acima.

Município

Informe aqui a cidade estrangeira do fabricante /fornecedor

Bairro

Informe o bairro do fabricante / fornecedor.

Nome Estado

Informe o Estado do fabricante/fornecedor, apesar de não obrigatório é degrande importância no Siscomex.

CEP

Informe o código de endereçamento postal.


Caixa Postal

Informe a caixa postal do fabricante / fornecedor.

Tipo

Informe neste campo o tipo de fornecedor, que pode ser classificado dentro dasopções a seguir:

“J” Jurídica

“F” Física

“X” Importação

C.N.P.J./C.P.F.

Informe nestes campos as informações cadastrais, quanto a seus registros,enquanto pessoa física ou jurídica.

RG/Céd Extr.

Se pessoa física, informe o número do RG. Se estrangeiro, informe o númeroreferente.

DDI

Informe o código DDI - Discagem Direta Internacional do país. Tecla [F3]disponível para consulta a tabela de Códigos DDI.

DDD

Informe o código DDD - Discagem Direta Distância da localidade.

Telefone/FAX

Informe nestes campos o telefone e o FAX do fornecedor que serão impressosnos formulários endereçados a este.

País

Informe o código do país no Siscomex.


E-Mail/Home-Page

Informe nestes campos os endereços eletrônicos de e-mail e home-page dofornecedor, se houver.

Telex

Informe neste campo o número Telex do fornecedor.

Departamento

Informe o departamento em que trabalha a pessoa de contato no fornecedor.

Estado Civil

Se for pessoa física, informe o estado civil.

Informações “Administrativo-Financeiras”

3. Após preenchidos os dados cadastrais do fornecedor, clique na pasta “Adm.Fin.”;

O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informações administra-tivo-financeiras, onde deve-se informar os campos conforme descrição aseguir:


Banco/Cod. Agência/Cta. Corrente

Informe o código do banco/agência/conta do fornecedor. Estes dados serãoimpressos na Solicitação de Fechamento de Câmbio e I.P.I.

C. Contab. Imp.

Conta Contábil utilizada pelo SIGAEIC na integração com outros sistemas(não Advanced Protheus).

Informações Fiscais

4. Após preenchidos os dados administrativo-financeiros do fornecedor, cliquena pasta "Fiscais";

O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informações fiscais, ondedeve-se informar os campos conforme descrição a seguir:

Recolhe ISS

Informe se o fornecedor recolhe ou não ISS.


Calcula INSS?

Informe neste campo se os títulos gerados deste fornecedor irão gerar INSS,selecionando através da caixa de listagem de cortina, a opção “Sim” pararecolher imposto, ou “Não” ou “campo em branco”, caso contrário.

Grp. Tribut.

Informe neste campo a que grupo de tributação pertence o fornecedor.

Informações de Compras

5. Após preenchidos os dados fiscais do fornecedor, clique na pasta “Compras”;

O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informações pertinentesao controle de compras do fornecedor, onde deve-se informar os camposconforme descrição a seguir:

Contato

Informe o nome da pessoa do contato do fornecedor.


Utiliza B2B?

Selecione a opção “Sim” para que o cliente em cadastro esteja associado aorelacionamento B2B (Business to Business) com parceiros homologadosMicrosiga, ou “Não”, caso contrário.

Este relacionamento permite ao cliente utilizar recursos de comércio eletrô-nico.

Informações Adicionais

6. Após preenchidos os dados de compras do fornecedor, clique na pasta"Outros";

O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das demais informaçõesreferentes ao cadastro do fornecedor, onde deve-se informar os camposconforme descrição a seguir:

Identificação

Informe neste campo se este cadastro é:

1 – Fabricante

2 – Fornecedor

3 – Ambos (fabricante e fornecedor).


Status

Indica se o fabricante/fornecedor é homologado ou não.

Grupo

Indica o grupo ao qual ele pertence, este grupo pode ser configurado, é umatabela e será utilizado no controle de pagamentos do SIGAEIC.

Origens 1/2/3

Indica as prováveis origens de embarque do fornecedor, será utilizado naprevisão de datas, consulta gerencial do sistema.

Vinculação

Campo que representa:

1 – Sem vinculação.

2 – Com vinculação e sem influência no preço.

3 – Com vinculação e com influência no preço.

O conteúdo deste campo irá para a licença de importação.

Representante

Razão social do representante.

Contato repres.

Nome do contato do representante.

Telefone / fax representante

Número do telefone e fax do representante no padrão do país.

E-mail do representante

E-mail do representante.


End. do representante

Endereço do representante.

Bairro

Bairro do representante.

Estado representante

Sigla do estado do representante.

Cidade

Cidade do representante.

Cep representante

Código do endereçamento postal do representante.

País representante

Código do país do representante.

Identif. Repres.

Indica se deve-se indicar o representante na LI ou não.

Banco / Agencia / CC

Informe o banco / agência e conta corrente do representante, será impresso em: solicitação de fechamento de câmbio e I.P.I.

E-Mail

Informe o e-mail do fornecedor, se houver.

CNPJ Repres.

Informe o CNPJ do representante, se pessoa jurídica.


Tipo Comis.

Indica a base da comissão:

1 – FOB

2 – CFR

3 – Ex-works

4 – F.A.S.

Comis.Retida

Indica se a comissão é retida no país ou remetida para o exterior.

Ident. Prod.

Selecione “1” = No pedido de compra, para imprimir a etiqueta de identifica-ção do produto com o pedido de compra, “2” = No recebimento (pré-nota),para imprimir a etiqueta no recebimento de materiais, ou ainda, “3” = Nãoimprime, se não deseja imprimir etiqueta de identificação do produto.

7. Preenchidos os campos de todas as pastas, confira-os e clique no botão “Ok”para confirmar a inclusão do fornecedor.


Produto x Fornecedor x Fabricante

Este programa permite cadastrar a ligação do produto com seu fornecedor efabricante.

Trata-se de um cadastro obrigatório, um P.O não poderá ser gravado caso não hajaa ligação do fornecedor com o produto e seu fabricante.

Neste cadastro você deve colocar também a última cotação de preço com o seufornecedor, ou seja, nele estará uma lista de preços. Esta cotação será tambémsugerida no momento de seleção de itens no P.O.

Para incluir Produtos X Fornecedor X Fabricante:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros” +“Produto/Fornecedor”;

O sistema apresenta a tela browse com os produtos x fornecedor já cadastra-dos.


Informações Cadastrais


Fornecedor / Loja/Nome Reduz.

Informe o fornecedor do P.O. Só serão aceitos fornecedores com a identifica-ção no cadastro de : fornecedor ou ambos.

Produto

Informe o código interno do produto a ser importado.

Cod. prod. forn.

Informe o código deste produto para o fornecedor, é também conhecido comopart number. O part number é impresso no P.O., após a descrição do item.

Fabricante/Loja Fabric./Nome Fabric.

Informe quem fabrica este produto, às vezes pode ser o mesmo que ofornecedor. Só serão aceitos fabricantes com a identificação no cadastro de :fabricante ou ambos.

Moeda utilizada e valor cotação

Indique a moeda e o valor nesta moeda para o produto, conforme a unidadede medida. Este valor será sugerido no momento da seleção de itens no P.O.

Lead time

Indica o tempo previsto para fornecimento deste produto. Será utilizado emprevisão de datas e na conferência dos dados do item em : SI e PO, verificandose o tempo previsto X o lead time inviabiliza a importação ou não.

Qtd.cotada

Indica a quantidade cotada para se obter este preço. Se você não tiver estecontrole deixe-o em branco, trata-se de um campo informativo.

Lote mínimo

Indica a quantidade mínima para a compra deste produto, é útil para guardarinformações como : o mínimo que enche um container por exemplo. É apenasinformativo.


Lote múltiplo

Indica o múltiplo das quantidades deste produto. Por exemplo, devo comprarmúltiplos de 3, pois cada caixa contém 3 produtos. É apenas informativo.

Part number opcional

Idem ao código do produto do fornecedor (part number) será impresso apóso part number na impressão do P.O., é utilizado para quando se compra defabricante desconhecido e coloca-se os prováveis códigos do fornecedor paratal produto.

Unidade

Indica a unidade de medida de fornecimento. Ex.: no cadastro de produtos estácomo unidade – UN – mas, é desejável imprimir com a unidade de medida“EACH”, EA.

Incoterm

Indica o incoterm negociado. É somente informativo. Ex.: FOB

Transf. Cost

Indica o transfer cost para utilização de relatórios de transfer price.

Cód. Barras

Informe o código de barras do produto no fornecedor.


Informações de Comércio Eletrônico

3. Clique na pasta “B2B“ e informe os dados sobre o fornecedor homologado deBusiness to Business.

Cod. Prod. Cat.

Informe o código do produto no catálogo do fornecedor B2B.

Tipo Cotação

Informe o tipo de cotação B2B:

• Aberto - define a cotação para todos os fornecedores da rede B2B.

• Fechado - somente para fornecedores B2B da cotação.


Produto Suframa

As importações feitas na Zona de Franca de Manaus são fiscalizadas pela Suframa,que criou um projeto onde as fábricas contemplam diminuição de impostos sobreseu produto: é o Processo Produtivo Básico.

Todos os produtos manufaturados em Manaus devem atender às exigênciasbásicas deste projeto. Assim, a fábrica é obrigada a dizer a Suframa, o que iráproduzir com as peças importadas e, no fim de um período, isto é checado.

O processo do importador, é o mesmo processo tradicional, a diferença é que, aoinvés de enviar a PLI para o SISCOMEX, o importador a enviará para SUFRAMA,contendo algumas informações adicionais.

Antes da “nova PLI”, o importador era obrigado a ter uma licença prévia de cadaitem a ser importado, isto implicava em um arquivo de envio para a Suframa e umretorno com a modificação da descrição ou NCM do item e era necessária umanova aprovação. Isto tudo antes da Licença de Importação via PLI.

Com a mudança, os itens passaram a ser previamente aprovados, isto é, não é maispreciso uma licença prévia por item, passando a ter apenas a PLI. Como não sãotodos os itens que são previamente aprovados – existe hoje uma lista de produtosque fazem parte do PPB e seus insumos (itens), no site da Suframa na Internet, comisto, um item a ser importado via Suframa tem uma descrição fixa que chamamosde Descrição Suframa.

Chamamos de Produto Suframa, o código utilizado pela Suframa para desig-nar um determinado produto. Este código variava de empresa para empresa,porém, na PLI nova, este código é fixo. Na Internet, aparecem com 4 dígitos,mas a codificação que a Suframa exige em sua PLI é de 11 dígitos (os outrossão adicionados a direita do código da Internet).

Chamamos de Insumo, o código que a Suframa dá ao item importado. Na Interneteste é chamado de Detalhe.

Para a Suframa um item de um determinado produto é individualizado pelo seuinsumo e NCM. O arquivo de Download fornecido, via Internet, é um banco dedados no formato ACCESS que contém 3 tabelas. São elas:

• PROD_ITEM: contém o código do produto Suframa, a NCM do item e ocódigo do Insumo;

• SUF_NCM: contém a NCM do item, o código do insumo e a descrição doitem;

• T_PROZFM: que contém o código do produto Suframa e sua descriçãofixa.


Importante:

Estes arquivos devem ser baixados via Modem, pois a Suframa não aceitaDownloads em redes.

Além destas informações, a Suframa colocou algumas adicionais sobre o produto,para que haja uma complementação de sua descrição fixa que se tornou maisgeneralizada. As mesmas estão contidas no Cadastro de Produtos. São elas:

• Descrição Específica do Item: onde o importador descreve mais detalhadamenteo seu item importado e

• Matéria-prima Básica: onde é descrita a matéria-prima mais utilizada naconfecção do item.

Como funciona no SIGAEIC:

Um produto na Lista de Engenharia é dito produto Suframa se o campo “ProdutoSuframa” estiver preenchido. Não importa se o campo Série esteja ou nãopreenchido, podendo, um produto ser um KIT e um Produto Suframa ao mesmotempo. Caso o produto seja realmente da Suframa, não se pode esquecer depreencher a NCM, a Descrição e o Código de Insumos dos itens, campos esteslocalizados no Cadastro de Produtos.

É utilizada a Lista de Engenharia para definir a estrutura do Produto Suframa, ouseja, o produto Suframa relacionado com os itens que o compõe.

Para facilitar o manuseio do usuário, é possível atualizar as descrições einsumos diretamente no momento de Confecção da PLI. Para isto, utilizamosos arquivos da Suframa convertidos e, via programas acessórios (rdmake),buscamos todas as descrições/insumos existentes para a NCM e o produto emquestão.

Ao atualizar a PLI, a lista de engenharia é automaticamente atualizada. Quandoa lista da Suframa estiver estabilizada, o cadastro de engenharia estará pronto paraser utilizado (com todas as atualizações), bastando retirar o programa acessório(rdmake) que faz atualizações.

Para que isto aconteça, o item e o produto Suframa devem estar previamentecadastrados na lista de engenharia.

Produtos Suframa

Cadastro que representa o banco de dados do cliente em relação aos produtosimportados via Suframa, na Zona Franca de Manaus.


Para incluir Produtos Suframa:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros” +“Produtos Suframa”;

O sistema apresenta a tela browse com os produtos suframa já cadastrados.


Código ZFM

Como descrito anteriormente, é o código utilizado pela Suframa para designarum determinado produto. Este código variava de empresa para empresa,porém, na PLI nova, este código é fixo. Na Internet aparecem com 4 dígitos,mas a codificação que a Suframa exige em sua PLI é de 11 dígitos (os outrossão adicionados a direita do código da Internet).

Descrição

Um item a ser importado via Suframa tem uma descrição fixa quechamamos de Descrição Suframa.


Lista Engenharia

Este programa permite cadastrar as estruturas de kit de mercadorias.

Observe o exemplo abaixo para a fabricação de um televisor, comprado em partes,com a finalidade de se montar uma TV de 20”, por exemplo.

Produto TV 20”

1 cinescópio de 20 “ 1 gabinete

plástico

20 parafusos 20 porcas etc

No exemplo acima, para se fabricar uma TV de 20” , necessitamos de :

• 1 cinescópio de 20”

• 1 gabinete plástico

• 20 parafusos

• 20 porcas

• etc.

Então, o produto-pai que representa a estrutura é a TV de 20” e o restanterepresenta os insumos.

Para incluir Lista Engenharia:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros” +“Lista Engenharia”;

O sistema apresenta a tela browse com as listas engenharia já cadastrados.



Produto / kit

Indica o código do produto – previamente cadastrado – que representa aestrutura, no nosso exemplo a TV de 20”.

Série

Indica a série, pois podem existir para o mesmo produto estruturas diferentes.

Código ZFM

Indique o PPB previamente cadastrado.

Remarks

Coloque neste campo a descrição deste kit.

Ger.automático

Indica se foi gerado automaticamente (por um analista “S”) ou manualmente(“N”).


Os botões na parte superior da tela, executam as seguintes funções :

• Incluir - incluir um produto filho

• Alterar - alterar um produto filho

• Excluir - (excluir um produto filho

• Pesquisar - pesquisa um produto filho na lista de engenharia ativa

Incluindo um produto filho


Será apresentada a janela para informação dos componentes. Preencha osdados conforme a orientação a seguir.

Cod Item

Informe o código do insumo.


Quantidade

Informe quantas peças são necessárias para compor um kit deste produto (ex.:20 – parafusos, 1 - cinescópio).

Cod Insumo

Código criado para o seu insumo pela Suframa, quando aprovado o PPB.

Ger. automático

Indica se foi gerado automaticamente (por um analista “S”) ou manualmente(“N”).

• Para incluir outro insumo pressione [Seta para baixo]. Para apagar, pressione[DEL]; a linha ficará em branco e não será gravada.

• Quando fizer uma SI com kit, deve ser digitada a quantidade de kitsnecessários e o sistema fará a explosão dos itens, conforme cada quantidade.

• Ex.: Para 6 televisores, as quantidades dos itens seriam:

otudorP edaditnauQ

oipocseniC 6

etenibaG 6

osufaraP 021

sacroP 021

Alterando um produto filho

• Clique no botão - Alterar.

Será apresentada a janela para alteração dos componentes.


Excluindo um produto filho

• Posicione no item a ser apagado e clique no botão - Excluir.

• Será apresentada a janela para verificação dos dados.

• Clique no botão OK para confirmar.

Pesquisando por um produto filho

• Clique no botão - Pesquisar e informe o código a ser pesquisado:


Cliente

Este cadastro permite identificar o cliente, para o qual a importação se destina.Tais dados são utilizados nos seguintes relatórios:

• Itens Pendentes;

• Tabela ABC;

• Histórico Mensal.

Pode-se utilizar este cadastro para o controle de projetos e/ou revenda deimportações.

Para incluir Clientes:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros” +“Clientes”;

O sistema apresenta a tela browse com os clientes já cadastrados.


O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em quatro pastas,que facilitam o gerenciamento das informações.


Pasta “Cadastrais”

3. Selecione a pasta “Cadastrais” e preencha os campos conforme descrição aseguir:

Código

Este campo pode ser preenchido com códigos de sua preferência. Porém, paramelhor visualização e organização, procure utilizar números seqüencias.

Loja

Este campo é designado para identificar as filiais do cliente. O mesmo códigode cliente pode possuir até 99 lojas.

Nome

Informe a razão social do cliente, quando pessoa jurídica, ou nome completo,quando pessoa física.


Física/Jurid.

Selecione “F” caso o cliente seja pessoa física ou “J” caso seja pessoa jurídica.

N. Fantasia

Informe o nome fantasia do cliente, marca ou abreviação.

Endereço/Município/Estado/Bairro/CEP/Telefone/Telex/Fax

Todos esses campos correspondem as informações cadastrais do cliente.

Para preencher o campo “Estado”, está disponível a tecla [F3] para consultara tabela de “Unidades Federativas”.

C.N.P.J./C.P.F./Ins. Estadual/Ins. Municipal

Informe as informações cadastrais do cliente quanto a seu registro, enquantopessoa física ou jurídica.

Contato

Informe o nome da pessoa de contato no cliente.

E-Mail/Home-Page

Informe os endereços eletrônicos de e-mail e home-page do cliente, se houver.


Pasta “Administrativo-Financeiras”

4. Após preenchidos os dados cadastrais do cliente, selecione a pasta “Adm.Fin.”;

O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informações administrativo-financeiras, onde deve-se informar os campos conforme descrição a seguir:

% Comissão

Informe o percentual de comissão exclusiva quando a venda for realizada paraeste cliente.

C. Contábil

Informe o número da conta contábil referente a este cliente. Este camposomente deve estar preenchido se sua empresa estiver utilizando o MóduloContábil integradamente. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro deContas Contábeis.


Banco 1..5

Informe os bancos para efetuar a cobrança do cliente. Tecla [F3] disponívelpara consultar o Cadastro de Bancos.

Vlr. Acumul.

Este campo indica o total vendido ao cliente. Campo atualizado pelo sistema,de acordo com as transações e movimentações executadas. Não pode seralterado manualmente.

Maior Dupl.

Este campo é atualizado pelo sistema, de acordo com as transações emovimentações executadas. Assim, informa sobre o maior valor de duplicatasdo cliente. Não pode ser alterado manualmente.

Pag. Atras.

Este campo indica o saldo das duplicatas do cliente que estejam em atraso,sendo atualizado pelo sistema, de acordo com as transações e movimentaçõesexecutadas. Não pode ser alterado manualmente.

Alíq. IRRF

Informe a alíquota de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte).

Sld. LC Sec.

Este campo apresenta o saldo dos títulos deste cliente na moeda 1, em funçãodos tipos de títulos associados ao limite de crédito secundário. Não pode seralterado manualmente, pois será atualizado, conforme ocorram as movimen-tações com os tipos de títulos que atualizam o limite de crédito secundário.

Sld. LC SE MF

Este campo apresenta o saldo dos títulos deste cliente na moeda forte, emfunção dos tipos de títulos associados ao limite de crédito secundário. Nãopode ser alterado manualmente, pois será atualizado pelo sistema, conformeocorram as movimentações com os tipos de títulos que atualizam o limite decrédito secundário.


A moeda considerada como Forte deve ser informada no MóduloConfigurador, através do parâmetro MV_MFORTE ou pelo campo “Moeda doLC” na pasta “Vendas” do cadastro do cliente.

Para controlar dois limites de créditos, primário e secundário, devem ser desig-nados os tipos de títulos que atualizarão o saldo de cada um dos limites, atravésdo Cadastro de Tipos de Títulos, e definir no Cadastro do Cliente, os valores doslimites.

Pasta “Fiscais”

5. Após preenchidos os dados administrativo-financeiros do clientes, clique napasta "Fiscais";

O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informações fiscais, ondedeve-se informar os campos conforme descrição a seguir:

Recolhe ISS?

Informe a opção “Sim” se deve ser calculado o valor de ISS sobre os títulosdeste cliente, ou “Não” ou “campo em branco”, caso contrário.


SUFRAMA

Este campo aplica-se a clientes que pertençam à Zona Franca de Manaus. Paraestes clientes, na geração da nota fiscal, o sistema concederá 7% de descontono valor unitário do produto. Assim, o cliente estará cadastrado no SUFRA-MA, sob um código exclusivo.

Cd. Município

Este campo identifica o código na qual a Unidade Federativa identifica omunicípio do cliente.

Pasta “Vendas”

6. Após preenchidos os dados cadastrais do cliente, selecione a pasta "Vendas";

O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informações de vendas,onde deve-se informar os campos conforme descrição a seguir:

Transp.

Informe o código da transportadora cadastrada para este cliente. Tecla [F3]disponível para consultar o Cadastro de Transportadoras.


Lim. Cred. Secundário

Informe o limite de crédito secundário para este cliente. Este conceito se aplicaquando o usuário quiser controlar o limite de crédito diferenciado para algunstítulos, como por exemplo, para notas fiscais e cheques.

Além da definição deste campo, para poder controlar dois limites decréditos, primário e secundário, é necessário associar os tipos de títulos a cada umdos limites, através do Cadastro de Tipos de Títulos

Exemplo: Considere que o tipo “NF” é controlado pelo limite de crédito primárioe o “CH”, pelo limite de crédito secundário. Então, definimos que o limite decrédito primário de um cliente é R$ 1.000,00 e o secundário, R$ 500,00, Assim,se o cliente estiver devendo R$ 800,00 em notas fiscais e R$ 600,00 em cheques,o seu crédito não será aprovado, porque o limite de crédito secundário foiultrapassado.

Moeda do LC

Informe a moeda do controle do limite de crédito para o cliente. Cadastrando0 (zero), será utilizada a moeda cadastrada no parâmetro MV_MCUSTO.

Tempo Visita

Informe o tempo a ser considerado na visita ao cliente, na forma de horas eminutos (HH:MM).

Sld. Ped. Lib.

Este campo apresenta o saldo residual dos títulos já liberados pelo faturamento,ou seja, caso o pedido tenha sido faturado parcialmente, restará um “resíduo”de itens neste pedido. Campo atualizado pelo sistema, de acordo com astransações e movimentações executadas. Não pode ser alterado pelo usuário.

Saldo Pedido

Este campo informa o saldo dos pedidos de venda do cliente, a seremfaturados. Campo atualizado pelo sistema, de acordo com as transações emovimentações executadas. Não pode ser alterado manualmente.


Tipo Período

Selecione o tipo do período para fechamento de duplicatas, se quiser tratar estecliente como periódico, ou seja, a geração dos vencimentos de seus títulosocorre em um dia específico da semana ou do mês.

A geração dos títulos periódicos é executada através do Módulo Financeiro.

Utiliza B2B

Informe se o cliente utiliza o relacionamento Business-to-Business (Comér-cio Eletrônico através da Internet) de parceiros homologados MICROSIGA.

7. Preenchidos os campos de todas as pastas, confira-os e clique no botão “Ok”para confirmar a inclusão do cliente.

Para importação um cliente será descrito no P.O., caso tal pedidoseja destinado a vários clientes, não é possível especificá-los no P.O. e nem énecessário cadastrá-los.


Moedas

Este cadastro permite cadastrar as moedas que serão utilizadas para :

• P.O. (referente ao preço unitário)

• Despesas (do pré-cálculo)

Mesmo sendo utilizada uma sigla para o cadastro e uso no sistema, quandointegrado com o Siscomex, o Módulo Controle de Importação enviará o códigodo SISCOMEX. O mesmo acontece em situação contrária quando há integraçãocom o software do despachante. Este cadastro já vem com as principais moedascomerciais, etc.

Quando integrado com o SIGAFIN, a partir do parâmetro “MV_SIMB2”,o sistema verifica o símbolo idêntico na Tabela de Moedas. Ex.: MV_SIMB2 =“US$” e Cadastro de Moedas, código “US$”.

Para incluir Moedas:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros” +“Moedas”;

O sistema apresenta a tela browse com os códigos das moedas já cadastradas.



Sigla

Informe a sigla da moeda que será utilizada no sistema.

Código Siscomex

Informe o código numérico correspondente no Siscomex.

Descr. Singular

Informe a descrição no singular da moeda.

Descr. Plural

Informe a descrição no singular da moeda.


Cotação das Moedas

Este cadastro permite cadastrar a cotação comercial das moedas que serãoutilizadas para o P.O., cálculo de variação cambial no desembaraço e previsão dedesembolso no financeiro.

ATENÇÃO : Neste cadastro não é necessário armazenar as taxas fiscais.

Será utilizado também para o cálculo da paridade US$ no PO, onde o sistemaexecuta o seguinte cálculo :

Cotação da moeda (do PO) / cotação US$ == paridade em US$

O sistema sempre irá procurar pela taxa mais atualizada, caso não encontre a dodia.

É conveniente que sejam incluídas as taxas comerciais diariamente, sempre emrelação à moeda nacional (R$).

Para incluir Cotação de Moedas:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros” +“Cotação das Moedas”;

O sistema apresenta a tela browse com as cotações das moedas já cadastradas.



Data

Informe a data da cotação (exemplo : 31/01/00, em formato DD/MM/AA).

Moeda

Informe a sigla da moeda.

Taxa

Informe a taxa da moeda em relação à moeda local (R$).


Vias de Transporte

Este cadastro permite cadastrar as tarifas de frete, bem como origem/ destinoe tipo de embarque. Será utilizada em pré-cálculo e previsão de desembolsopara o cálculo da despesa frete internacional.

O valor do frete internacional é calculado através do peso líquido damercadoria ou pela quantidade de contêineres digitados em campos específi-cos no P.O.

Se você trabalha com vários agentes de carga com taxas de frete diferentes,deverá cadastrar tantas vias de transporte quanto agentes de carga e tipos devias (aéreo, marítimo etc.) existirem.

Nunca recadastre uma via de transporte (para o mesmo agente emeio de transporte), deve-se alterar e inserir novos trechos, utilizando a tecla[Seta para baixo].

Para incluir Vias de Transporte:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros” + “Viasde Transporte”;

O sistema apresenta a tela browse com as vias de transporte já cadastradas.



Via

Informe um código para a via de transporte, será utilizado no PO e nodesembaraço.

Descrição

Informe a descrição da via, que será impressa em campos que indicam o tipode embarque, em formulários como : PO e instrução de embarque.

Código

Informe a qual tipo de embarque corresponde, vide tabela.


Referente aos trechos e tarifas de embarque

Origem

Informe a sigla do porto / aeroporto de origem.

Destino

Informe a sigla do porto / aeroporto de destino no país do importador.

Moeda

Informe em que moeda será calculado o frete internacional.

Transit time

Informe o tempo de viagem (desde embarque até atracação).

País de Origem

Informe o código do país - que será utilizado na LI em país de procedência.

Cidade Origem

Informe a cidade de origem.

Referente ao cálculo do frete por container

3. Clique na notação “<Click>” do campo <<Contêineres>> e informe os dadosconforme a orientação a seguir.

Container

Clique aqui para digitar o valor por tipo de container.

Será apresentada a seguinte tela.


Frete p/Kg

Clique na notação “<Click>” para digitar o valor por quilograma. Seráapresentada a tela a seguir.

No momento da previsão, o fator ”Quilograma” terá sua origem no Cadastrode Produtos, através do campo “Peso Líquido”.


Para o cálculo por peso, o Módulo Controle de Importação aceita até6 faixas de peso, onde armazenamos também um valor mínimo.

Moeda

Previamente digitada.

Valor mínimo

Valor mínimo para pagamento do frete.

Até / Valor

Indique aqui a primeira faixa de peso, caso você só tenha um preço, preenchacom “99999999999999”. Indique o valor da primeira faixa de valor.

Até 2..5

Indique aqui da segunda a quinta faixa de peso.

Valor 2..5

Indique o valor da segunda a quinta faixa de valor.

Acima de

Indique aqui a faixa “Acima de “

Valor

Indique o valor máximo.


Arquivos previamente preenchidos pelo MóduloControle de Importação

Alguns cadastros obedecem certas convenções estipuladas numa transação deimportação, por exemplo, código de países, portos, etc. Sendo assim, visandofacilitar o trabalho do usuário, o Módulo Controle de Importação traz previamentepreenchidos tais cadastros. São eles:

• Portos/Aeroportos;

• Países;

• Despesas;

• Moedas;

• Incoterms e

• Tabelas Siscomex.

Cadastro Despesas

Tal rotina é encontrada em Atualizações / Desembaraço ou Financeiro /Cadastro Despesas, podendo-se também cadastrar despesas diretamente noDesembaraço ao se lançar as despesas do processo através da função F3.

São apresentados alguns códigos de despesas previamente cadastrados paraque as mesmas sejam imputadas no processo de importação.

Alerta: Recomendamos que a codificação das despesas seja feita sobre ocritério de grupos, pois na Previsão de Desembolso e no DesembolsoRealizado, o sistema totalizará as mesmas considerando o dígito inicial decada despesa.

Considerando que o cadastro de Despesas já vem previamente preenchidoapresentamos a tela e a estrutura de codificação.


)opurG(ogidóCodrodazilaicinIotigiD opurGodoãçircseD

12

7éta389

FICsotsopmI

odoãçinifedeoãçazilituaraplevínopsiDoiráusu

ametsiSodorutufosuarapodavreseRetnahcapseDoaotnematnaidA

As despesas cujos códigos se iniciem com 1,2,8 e 9 não podem ser excluídasporém, permitem alterações em seus dados (com exceção das 1.01 FOB, 1.02Frete e 1.04 CIF), sendo assim, recomenda-se a verificação das mesmasprincipalmente quanto a Quantidade de Dias para o pagamento.

A quantidade de dias é contada a partir da data de entrada. Para secolocar um pagamento anterior a mesma, digite o número de dias negativo. Ex.:-20 (20 dias antes da data de entrega) !


CONTROLE OPERACIONAL

O Controle Operacional engloba todas as rotinas necessárias para a execuçãocompleta do processo de importação considerando as seguintes rotinas:

• Confecção da Solicitação de Compras (SC no Módulo Compras) ou

• Confecção da Solicitação de Importação (diretamente no Módulo Controle deImportação)

• Confecção do Pedido de Compra (P.O.);

• Confecção da Licença de Importação (L.I.) considerando os itens anuentes doP.O.

• Acompanhamento do Embarque;

• Acompanhamento do Desembaraço.

Em cada uma das rotinas supra citadas pode-se controlar o saldo dos Itens.

Para que o módulo de Importação possa trabalhar integrado com oAdvanced Protheus é necessário ajustar o seguinte parâmetro pelo Configurador::MV_EASY=”S”


Solicitação de Importação

A Solicitação de Importação (S.I.) representa a formalização da necessidade dosdiversos centros de custo (unidades requisitantes) em termos de itens a seremimportados. A SI é o ponto de partida para o controle do processo de importação,conseqüentemente, sua criação é obrigatória.

Quando feita por integração, via Módulo Compras é gerada automati-camente, pois quando se cria uma SC a mesma deve ser enviada através da opção:Itens para importação. Consulte, também, o tópico “Solicitação de Compras” noManual do Módulo de Compras.

Para incluir uma Solicitação de Importação:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Solic. Importação”+ “Consulta/Confecção”.

Quando o parâmetro “MV_KIT” estiver com “S”, será apresentada uma telapara seleção do tipo de importação, se “S.I. Normal” ou “S.I. com Kit”.


2. Para fazer uma SI sem kit, selecione a opção "S.I. Normal" e preencha oscampos conforme descrição a seguir:

Os dados referentes aos itens digitados em uma SI são totalmente aproveitadosnum P.O, como : preço, quantidade, datas de embarque e de entrega etc.

Unid. Requis.

Informe a Unidade Requisitante desta solicitação de importação.

Nº da SI

Informe um número para a Solicitação de Importação. Este número seráautomático quando enviada uma SC do Módulo Compras.

Importante: Quando uma Solicitação de Compra é enviada pelo SIGACOM,o número gerado na SI é seqüencial por unidade requisitante.

Data da SI

Preenchido automaticamente pelo sistema com a data do dia corrente,podendo ser alterado, este campo deve ter como conteúdo o dia em que foi feitaa solicitação.


Local de Entrega

Informe o local de entrega físico da mercadoria que está sendo solicitada.

Comprador

Informe o código do comprador que deverá negociar a solicitação de importação.

Isto afetará o follow-up em negociação para este comprador, que incluirá estasolicitação como a ser negociada.

Moeda

Indica a moeda de compra. Se não for informada, não será possível alimentaros campos de preço das SIs na seqüência.

Solicitante

Indica o nome da pessoa que solicitou o(s) material(is).

4. Clique no botão - Incluir para informar os dados dos itens.

Cód. Item

Informe o código do item a ser solicitado.

Classificação

Indica a utilização do produto, conforme tabelas acima.

1 - Direto Material que irá diretamente para a produção.

2 - Indireto Material que sofre manipulação antes de ser enviado àprodução.

3 - Consumo Item que será consumido na empresa do Importador.

4 - Ativo Fixo Item que será comprado como Ativo Fixo para oImportador.

5 - Revenda Item que será repassado para um cliente.

Esta tabela pode ser configurada para o seu uso, vide também o item:

Tabelas


Quantidade

Informe a quantidade do item a ser solicitado, na unidade de medida principal.

Quando integrado ao Advanced Protheus, é possível o controle em 2unidades de medida. Para isso, inclua a Solicitação de Compras pelo Módulo deCompras.

Data de Entrega

Informe a data necessária para entrega do item. Neste caso deve-se respeitara data solicitada, pois o sistema apresenta controles para indicar se a datasolicitada está respeitando o tempo básico de atendimento do item solicitado.

Fabricante

Indique o fabricante do item. Se você pressionar a tecla F3, dentro do campo,estará visualizando os fabricantes relacionados em produto X fornecedor,referentes ao código de item e código de fornecedor digitados na SI.

Fornecedor

Idem ao fornecedor do item. Se você pressionar a tecla F3, dentro do campo,estará visualizando os fornecedores relacionados em produto X fornecedor,referentes ao código de item e código de fabricante digitados na SI.

Data de Embarque

Data estimada de embarque.

Ao ser digitado o campo preço unitário deverá ser também informadoo campo Moeda, caso contrário, será apresentada a seguinte Mensagem: Preen-cha o campo Moeda na capa da SI (Assistente: ESINOMOE).


Para cada item registrado na S.I., o Módulo Controle de Importação efetua ocálculo do prazo necessário ao atendimento do mesmo, comparando o prazosolicitado com o prazo previsto pelo sistema e, caso o previsto seja maior, emitea seguinte mensagem:

Lead Time operacional inviabiliza o atendimento deste(s) Item(s)

Critérios adotados para o cálculo dos prazos:

• Prazo Solicitado: (Data Entrega) - (Data S.I.)

• Prazo Previsto: (Lead Time Compras) + (Lead Time Licenciamento) +(Lead Time Desembaraço), os campos acima referem-se aos parâmetroscontidos via Configurador, sendo: MV_LT_COMP, MV_LT_LICE eMV_LT_DESE, respectivamente.

Tal mensagem não impede que o usuário mantenha a data informada. Serve apenascomo advertência.

Solicitação de Importação com kit

Para se utilizar esta opção, deve-se antes utilizar o configurador, nele configureo parâmetro MV_KIT, preenchendo seu conteúdo como : “S”. Os camposrelacionados ao Kit somente serão preenchidos após cadastrada a Lista deEngenharia. Para maiores detalhes veja os tópicos tratamento de Kit, parâmetrosdo sistema e PLI Suframa.

Para incluir uma Solicitação de Importação com Kit:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Solic. Importação”+ “Consulta/Confecção”;

O sistema apresenta a tela browse com as solicitações já cadastradas.


2. Selecione a opção "S.I. com Kit" e preencha os campos conforme descriçãoa seguir:

Código Unidade Requisitante a Comprador

Vide tópico confecção de SI.

No. do KIT

Código referente ao produto “Pai”.

Série KIT

Informar a série do kit.

Cód. Fornecedor

Indique o Fornecedor dos itens em relação ao Kit. Se você pressionar a teclaF3, dentro do campo, estará visualizando todo o cadastro de Fornecedores.

Qtde KIT

Quantidade de quantos Kit’s irão ser necessários.


Dt. Necessidade

Informe a data necessária para entrega do item. Neste caso deve-se respeitara data solicitada, pois o sistema apresenta controles para indicar se a datasolicitada está respeitando o tempo básico de atendimento do KIT.

Dt. Embarque

Data estimada de embarque.

Classificação KIT

Vide tópico confecção SI

Controles a partir da SI

Assim que se coloca um processo de SI, o controle gerencial inicia suas atividades,como :

• Controle de saldo de quantidade;

• Follow-up em negociação;

• Status de Item,

• Itens pendentes, solicitações pendentes

• Uma vez incluída a SI, ela poderá ser alterada e excluída, caso não tenhaandamento no processo de importação. Da mesma forma, o saldo de quanti-dade pode ser alterado para cada item.


Cotação de Preços

Através do Módulo SIGAEIC é possível criar cotações de preços para os itens,independentemente se estes possuem Solicitação de Importação.

A cotação de preços significa solicitar a um ou mais fornecedores, os melhorespreços e condições para compra de mercadoria importada.

Para incluir uma cotação:

1. Selecione as opções “Atualizações”+ “Solic. Importação”+ “Cotação dePreços”.

2. Clique na opção “Incluir” e preencha os dados conforme a descrição a seguir:

Concorrência

Informe o No. da Concorrência com até 06 dígitos alfanuméricos paraidentificação da cotação.


Data

Data em que foi criada a Cotação.

Via Transp.

Escolha através do F3 ou digite o código para a seleção da via de transporte.

Destino

De acordo com a via de transporte escolhida, será mostrado o destino.

Descr. Via

Apresenta a descrição da via de transporte selecionada.

% Seguro

Informação do percentual de Seguro.

Frete PP/CC

Escolha o tipo de frete: CC=Collect ou PP=Prepraid.

Cód. Comprador

Escolha através do F3 ou digite o código para seleção do comprador.

Comprador

Apresenta a descrição do comprador selecionado.

Cód. Importad.

Escolha através do F3 ou digite o código para seleção do Importador.

Importador

Apresenta a descrição do importador selecionado.


Selecionando Produtos (Item da Concorrência – Inclusão)

Você pode selecionar itens diretamente do cadastro de produtos ou através de umasolicitação de importação pré-cadastrada.

Os produtos contidos em um quadro de concorrência não se repetem.

Função do botão Incluir :

• Quando lançada a Unidade Requisitante e No. SI, e clicado o botão “Incluir”,será apresentada a seguinte janela.


• Quando clicado o botão Incluir e informado diretamente o código do item seráapresentada a seguinte janela.

Informe os seguintes dados:

Unid. Req.

Através do F3 escolha a Unidade Requisitante ou digite o código da mesma,podendo também deixar o campo em branco para informação direta no campoCódigo Item.

No. SI

Através do F3 escolha o Número da SI relacionada a Unidade Requisitante oudigite o código da mesma, podendo também deixar a mesma em branco parainformação direta para o campo Código Item.

Código Item

Quando selecionados os campos: Unidade Requisitante e No. SI, basta clicarem “OK” e será mostrada a mensagem sobre a gravação dos itens da SI. Serãoapresentados automaticamente os campos: Produto, Descrição, Quantidade,Peso Total , Centro de Custo, Solicitação de Importação e Data Prevista.


Quando não informados os campos Unidade Requisitante e No. SI, deve-sedigitar o código do item ou teclar F3 para escolha do mesmo.

Necessidade

Data da necessidade das mercadorias no local de entrega.

Descr. Item

Apresenta a descrição do item, conforme informado no campo “Descrição emInglês” do Cadastro de Produtos.

Qtde

Quantidade do item a ser cotada.

Alteração do item da concorrência

• Para alterar um item de concorrência posicionado, clique no botão .

Os dados do item são apresentados.

• É permitida a alteração dos campos Necessidade e Quantidade.

Exclusão do item da concorrência

• Para excluir um item de concorrência posicionado, clique no botão .

Os dados do item são apresentados para verificação.

• Clique em “OK” para confirmar.


Função do botão - Fornecedor:

• Ao ser selecionado o botão , serão trazidos todos os fornecedores conforme

informados no Cadastro “Prod.x Fornecedores”. O usuário deve informar osnovos Fornecedores independentes de terem sido lançados no Cadastro de“ProdutosxFornecedores”.


• Clique no botão Incluir.

Será apresentada a seguinte janela.

Cód. Forn.

Através do F3 escolha o código do fornecedor ou digite o mesmo, conformeinformações cadastradas através da rotina: Atualizações / Cadastro /Fab.Fornecedor.

Cód. Fabr.

Através do F3 escolha o código do fabricante ou digite o mesmo, conformeinformações cadastradas através da rotina: Atualizações / Cadastro /Fab.Fornecedor.

Origem

Através do F3 escolha o código da origem ou digite o mesmo, conformeinformações cadastradas através da rotina: Atualizações / Cadastros / Vias deTransportes.


Função do botão - Itens do Fornecedor

Ao ser clicado o botão serão exibidos todos os itens relacionados pelo

Cadastro “Prod.xFornecedor”.

Após a seleção do fornecedor, através do F3 ou digitação do seu código, osistema mostra a tela a seguir.


Nesta tela, são disponibilidados os seguintes botões:

• Alterar FOB Unitário


• Grava - grava as alterações

• Sair -fFinaliza a rotina.

Imprimindo uma Cotação de Preços

O botão permite a impressão de relatórios, após a gravação da Cotação.

• Ao ser clicado o botão “Impressão” será apresentada a seguinte janela.

• Informe os campos, conforme descrito a seguir:

Código da Mensagem

Digite o código da mensagem ou tecle F3 para mostrar todas as mensagenscadastradas através da rotina “Atualizações / Tabelas / Mensagens” .

A mensagem será identificada através da descrição “Texto p/Request forQuotation”. Tecle [ENTER] para passar para o próximo campo.


Tipo de relatório

Pressione [Seta p/ Baixo] e escolha:

• 1-Request for Quotation

• 2-Conferência

Pressione [ENTER] para emitir o relatório e avançar para o próximo campo.

Descrição do item total:

Através das opções “Sim” ou “Não”, escolha a descrição do item.

Avaliação dos Preços

Depois de informadas todas as cotações obtidas para os itens do quadro criado(recebidas do Fornecedor), pode-se solicitar ao sistema que faça a Avaliação dePreços, clicando no botão “Avalia”.

O sistema apresenta a seguinte tela:


Exemplo:

Considere um Quadro de Cotações apresentando 6 Itens, sendo que osmesmos receberam cotações de 3 fornecedores - A, B e C-, e que na Avaliaçãode Preços, o sistema verificou o seguinte:

Melhor Valor CIF Item Fornecedor A Fornecedor B Fornecedor C

1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 *

Considerando o caso acima, o sistema forneceria um Resumo em telaapresentando os totais envolvidos no CIF (FOB, Frete e Seguro), consideran-do para cada fornecedor, somente os valores dos Itens em que os mesmosapresentassem melhor preço.


Confeccionando o Purchase Order (PO)

O Purchase Order representa a formalização de preços e condições, especificadospelo fornecedor durante o processo de cotação.

Para incluir um Purchase Order:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Purchase Order”+ “Consulta/Confecção”;

O sistema apresenta a tela browse com os pedidos já cadastradas.



No. do P.O.

É o número de processo: ex.: 0001/00. Se a numeração estiver comoautomática, o número será gerado no momento de gravação. Vide também oparâmetro: MV_NR_PO, no sistema Configurador em parâmetros.


Data do P.O.

Data em que o pedido foi criado.

No. Alteração

Este campo somente será preenchido se for realizada alguma alteração,informando o número a cada alteração efetuada.

Dt. Alteração

Corresponde a cada alteração do campo efetuado acima.

Fornecedor (Código)

Digitar o código do fornecedor deste P.O. ou pressionar F3.

Fornecedor (Descrição)

Apresenta o Nome do Fornecedor.

Cliente (Código)

Só é aceito um cliente por pedido, se o seu pedido for para atender váriosclientes deixe este campo em branco. Este campo será utilizado em estatísticasfuturas, digitando o código do Cliente ou teclando-se F3.

Cliente (Descrição)

Apresenta o Nome do Cliente.

Dt. Import.

Deve ser informada a Data em que a SI chega ao Departamento de Importação.

No. Cotação

Caso o seu pedido tenha sido feito com base em uma cotação. Será informativopara o seu processo


Dt de Cotação

Corresponde a data da cotação, trazendo automático de acordo com o No. daCotação.

No. Proforma

Registrar os dados da Proforma Invoice (se houver);

Dt Proforma

Corresponde a data da Proforma que recebeu do fornecedor.

Comprador (código)

Código do negociador do p.o. Dentro da empresa;

Comprador (descrição)

Corresponde ao nome do comprador.

Importador (código)

O importador que será informado na D.I. O CNPJ deste importador deverá serimpresso no Purchase Order.

Importador (descrição)

Referente ao nome do importador, trazendo do nome reduzido informado nocadastro.

Consignatário (código)

Preencha quando houver um consignatário.

Consignatário (descrição)

Referente ao nome do consignatário, trazendo do nome reduzido informadono cadastro.


Descrição Genérica

Informação genérica dos itens do po. É útil para consultas. Consta no relatório:IPI – informações do processo de importação.

Ref. do Cli.

Referência do cliente.

“Pasta Transporte”

3. Clique na “Pasta Transporte” e informe seus dados conforme a orientação aseguir:

Agente (código)

Código do agente de cargas, teclando-se F3 ou apenas digitando-o.

Agente (descrição)

Campo referente ao nome do agente de cargas (campo não digitável).

Forwarder (código)

Código do freight forwarder (agentes internacionais ou nacionais)


Forwarder (descrição)

Campo referente ao nome do forwarder (campo não digitável, referente aosagentes internacionais ou nacionais).

Via de Transporte (código)

Conforme a tabela de vias de transporte (marítimo, aéreo etc), informando ocódigo.

Via de Transporte (descrição)

Apresenta a descrição da via de transporte selecionada acima.

Origem

Este campo se refere ao porto / aeroporto de origem. Ex.: Mia, informado nocadastro de vias de transporte.

Destino

Este campo se refere ao porto / aeroporto / fronteiro de destino no país doimportador. Ex.: GRU, informado no cadastro de vias de transporte.

Peso Bruto

Campo referente ao peso bruto total.

Incoterm

O incoterm considerado para a negociação, através de seleção através do F3.

Modalidade do Container

Indica a disposição das cargas e a desova dos contêineres. Será utilizado emrelatórios como: Processo de importação e Ship Instructions. É uma tabelacom os seguintes itens informativos:

House to House – indica que o container é estufado na fábrica do exportadore só vai ser aberto na fábrica do importador.

House to Pier – indica que o container é estufado na fábrica do exportador evai ser aberto no porto/aeroporto de destino.


Pier to Pier – indica que o container é estufado no porto/aeroporto de origeme vai ser aberto no porto/aeroporto de destino.

Pier to House – indica que o container é estufado no porto/aeroporto deorigem e só vai ser aberto na fábrica do importador.

Vol. Cubado

Campo referente ao volume cubado.

Container 20’

Utilizados para o pré-cálculo do pedido e previsão de desembolso (inclusiveintegração com o SIGAFIN) quando se faz por quantidade de container. Entãono pré-cálculo o valor calculado para frete internacional dependerá dos valoresde tarifas de frete lançados no cadastro de via de transporte, multiplicado pelaquantidade de contêineres digitada no PO.

Container 40’

Utilizados para o pré-cálculo do pedido e previsão de desembolso (inclusiveintegração com o Sigafin) quando se faz por quantidade de container. Entãono pré-cálculo o valor calculado para frete internacional dependerá dos valoresde tarifas de frete lançados no cadastro de via de transporte, multiplicado pelaquantidade de contêineres digitadas no PO.

Container 40’ hc

Utilizados para o pré-cálculo do pedido e previsão de desembolso (inclusiveintegração com o Sigafin) quando se faz por quantidade de container. Entãono pré-cálculo o valor calculado para frete internacional dependerá dos valoresde tarifas de frete lançados no cadastro de via de transporte, multiplicado pelaquantidade de contêineres digitadas no po.

Outros

Utilizados para o pré-cálculo do pedido e previsão de desembolso (inclusiveintegração com o sigafin) quando se faz por quantidade de container. Então nopré-cálculo o valor calculado para frete internacional dependerá dos valoresde tarifas de frete lançados no cadastro de via de transporte, multiplicado pelaquantidade de contêineres digitadas no po.


Dt Vencto da

Calculado automaticamente através do parâmetro indicado no arquivo SX6 =MV_VENC_DA = 365 dias.

Armazém

Referente ao campo recinto alfandegário do cadastro de tabelas Siscomex(SJA), digitando o código ou teclando-se F3 para escolha do mesmo.

Des. Armazém

Campo não digitável referente à descrição do armazém (recinto alfandegário)conforme escolhido acima.

“Pasta Financeiro”

4. Clique na “Pasta Financeiro” e informe seus dados conforme a orientação aseguir:

FOB

Calculado pelo sistema referente ao valor da mercadoria na moeda.

Ex.: QTDE * PU = VLR FOB


Inland

Despesas de transporte interno no país exportador.

Desconto

Desconto informado pelo fornecedor.

Packing

Informe as despesas com embalagem das mercadorias importadas.

Total do PO

Campo não digitável, calculado pelo sistema sendo mostrado no seu totalquando informadas despesas de inland + packing – desconto.

Ex.: Qtde * Pu = Vlr Fob + Inland + Frete Pp + Packing – Desconto = Totaldo Po

Tipo Frete

O sistema assume como padrão o tipo de frete = CC (collect fee), por ser a maisutilizada no mercado. Em casos de frete do tipo PP = pre praid, basta modificare informar o valor do frete, onde nestes casos o incoterm negociado passa aser C&F, por exemplo.

Int’l freight

Informe o valor do frete PP

Cond. Pagto

Informar a condição de pagamento negociada com o fornecedor digita ouescolhida através do F3

Dias Pagto

Campo não digitável corresponde ao dias informada para a condição depagamento através do cadastro ou selecionada através do F3 consulta padrãolado direito pasta incluir.


Moeda

A moeda negociada para o p.o. O sistema irá gerar uma paridade para o US$independente da moeda digitada, conforme campo posterior de data paridade.

Dt Paridade

Data para apuração da paridade a dólar da moeda negociada no po, podendoser ajustada pelo usuário.

Paridade US$

Paridade a dólar americano apurada pelas taxas de conversão cadastradas,podendo ser ajustadas pelo usuário.

Carta Créd.

Escolher através da tabela para: 1=Sim ou 2=Não para indicar se o po possuirácarta de credito ou não.

Tem Comissão

Escolher através da tabela para 1=Sim ou 2=Não para indicação se possuicomissão ou não.

Tipo Comissão

Indica o tipo da comissão do agente. Preencha na seqüência os campos: Valorfixo, comissão etc, conforme o tipo definido.

Valor Comis.

Campo informativo. Digite o valor da comissão quando a escolha for valor.

Percentual

Campo informativo do percentual da comissão.

Outr. Comis.

Campo informativo para informações de outros tipos de comissão.


Compl. Incot.

Campo referente ao complemento do incoterm.

Cód. Regime

Código do regime de tributação do PO., bastando teclar F3 para o sistemaapresentar a lista de regimes. Digitando este campo, o sistema utilizará esteconteúdo para os itens do po, podendo mesmo assim ser alterados.

Desc. Regime

Campo não digitável referente a descrição do regime escolhido conformerelatado acima.

Valor Mídia

Somente deve ser preenchido se o processo for referente à importação desoftwares. Vide também o tópico: Processos específicos - importação desoftware.

“Pasta Outros”

5. Clique na “Pasta Outros” e informe seus dados conforme a orientação a seguir:


Tabela Pré-Calc.

Através do F3 escolha a tabela desejada, onde determina as despesas do pré-cálculo, para a previsão de desembolso (inclusive quando integrado com osigafin para geração dos títulos).

Cód. Mensagem

Você pode localizar uma mensagem pré-cadastrada através do F3 Pode-setambém deixar o campo código de mensagem em branco e digitar a mensagemdesejada no campo memo. Esta mensagem será impressa no campo deobservações do purchase order.

Observação

Pode-se também digitar a mensagem desejada no campo memo. Esta mensa-gem será impressa no campo de observações do purchase order.

Dt. Conf. Ped.

Data da confirmação do pedido.

Despachante (código)

Digite o código do despachante quando integrado com o sigafin para geraçãodos títulos.

Exportador (código)

É a sua empresa trading, quando se trabalha com off-shore.

Nome Export.

Apresenta o nome do exportador (trading)

Cond. Pagto

Informe a condição de pagamento da trading para o exportador.

Dias Pagto

Campo referente ao dias pagamento da trading para o exportador de acordocom o que foi informado no cadastro.


Alterando o PO

O Pedido alterado deve ser reimpresso e enviado ao Fornecedor, considerando aretificação de quantidades, prazos de fornecimento e quaisquer outras informa-ções pertinentes ao mesmo.

A rotina de alteração do PO permite que se altere todos os campos da capa do PO,e, nos casos onde há saldo do(s) Item(s), pode-se também alterar suas quantidadesou desmarcá-los. Além do que, nesta rotina, o sistema registra o Nº e a Data daAlteração do Pedido.

Quando não há necessidade de se registrar o nº e a data da alteração,pode-se também utilizar esta mesma rotina para fazê-lo. Quando o Pedido possuirL.I., certos campos não poderão ser alterados, devendo-se para tanto estornar a LIe alterar o pedido. Alguns campos têm restrição para alteração, neste caso utilizeo Acerto de PO. Todas as alterações são gravadas no status report.


Estorno de PO

O pedido pode ser estornado total ou parcialmente, disto também depende oandamento do processo. Para isso, clique na opção estorno. Selecione então ositens a serem estornados, marcando-os e depois clique no botão estorno.


Cancelamento de PO

O pedido pode ser cancelado totalmente ou de forma parcial. Conforme o motivoespecificado serão armazenados na rotina de Pedidos Cancelados.

Imprimindo o Pedido de Compra

Uma vez criado o Pedido de Compra, pode-se imprimi-lo, e, para tanto, deve-seacionar a rotina de Impressão de P.O., bastando clicar 2 vezes sobre o mesmo.


Emitindo a Carta para envio do PO

A carta de envio para P.O. tem como objetivo acompanhar a listagem de produtose condições de compra de uma importação.

Para imprimir a carta:

1. A partir do menu principal, selecione as opções “Atualizações”+ “PurchaseOrder”+ “Carta p/ Envio”.

Serão relacionados os POs cadastrados.


Selecionando um Pedido de Compra

• Dê um duplo clique sobre o PO para marcá-lo com verde.

Alterando o Texto da Carta

• Para alterar o texto da carta, marque o PO e clique na opção “Alterar o Texto”.


• Faça a devida alteração no texto e clique no botão “OK”.


Imprimir a carta

• Marque o PO a ser impresso e clique na opção “Impressão”.

Siga as instruções de impressão.


Pagamento Antecipado

Quando se recebe a Proforma e ocorre posteriormente a emissão do P.O., faz-senecessário o registro da mesma na rotina Proforma ou na manutenção do PO(utilize então a rotina : Purchase Order Consulta / Manutenção – Altera).

É fundamental registrar os dados da Proforma para que o Status do PO/Item mudepara Aguardando Confecção de PLI.

Se os campos Nº e Data da Proforma forem preenchidos na montagemda Capa do PO, tal rotina será automaticamente alimentada. A Proforma pode serimpressa (esboço padrão) pelo SIGAEIC.


Registrando Condição de Pagto Antecipado

Quando o pedido de compra possui pagamento antecipado seja parcial ou total,obrigatoriamente o usuário deverá acessar a rotina Proforma, para que o sistemaapresente a tela de Registro de Fechamento de Câmbio para Pagamento Anteci-pado.

No do P.O.

Indique o número do pedido de compra, o qual tem a condição de pagamentodo tipo antecipada. Este pagamento deve ser do tipo: parcelada, mesmo que100% e com dias da condição de pagamento negativo (menor que –2). OSIGAEIC somente trata um pagamento antecipado por PO.

Nro. Proforma

Indique o número da proforma invoice do exportador.

Data

Indique a data da proforma invoice do exportador.


Peso Bruto

Indique o peso bruto total da proforma invoice.

Dados do pagamento (contrato de câmbio)

Bco/Agência

Indique o código do banco e agencia, por onde foi contratado o cambio.

Banco recebedor

Indique os dados do banco recebedor no exterior.

Cust.Transfer

Digite os custos de transferência do valor. Este campo é somente informativo.

Carta Crédito

Caso tenha sido este pagamento via carta de crédito, indique-a para que o seufollow-up de carta de crédito esteja informado (rotina padrão do sistema,opção : Financeiro – Carta de Crédito).

Contr. Câmbio

Número do contrato de cambio (Desta parcela).

Dt. Liquidado

Data em que foi liquidado o cambio, vide contrato de câmbio.

De (data de contratação)

Data em que foi contratado o cambio, vide contrato de câmbio.

Tx. Câmbio (na moeda)

Indique a taxa de câmbio paga na transação.


Moe/Tx. Desp

Indique a taxa da moeda das despesas e em que moeda foi paga. Este campoé somente informativo.

Vlr. Antecipado (na moeda)

Indique o valor (que pode ser parcial) pago na transação.

Vlr. R$

O sistema sempre irá converter para R$ e lhe mostrar o resultado (valorantecipado na moeda X taxa de cambio) em tela.

Despesas Câmbio

Indique o valor das despesas, na moeda citada em Moe/Tx. Desp.

Vlr. R$

O sistema sempre irá converter para R$ e lhe mostrar o resultado (valor dedespesas na moeda das despesas X taxa de despesas) em tela.

Corretagem (na moeda)

Indique o valor da corretagem de cambio, na moeda citada em Moe/Tx. Desp.

Vlr. R$

O sistema sempre irá converter para R$ e lhe mostrar o resultado (corretagemna moeda das despesas X taxa de despesas) em tela.

Tx. de Reserva (na moeda)

Indique o valor da taxa de reserva, na moeda citada em Moe/Tx. Desp.

Vlr. R$

O sistema sempre irá converter para R$ e lhe mostrar o resultado (tx.de reservana moeda das despesas X taxa de despesas) em tela.

Após informar os dados do fechamento de câmbio, deve-se clicar no botãoDisquetinho para que o sistema grave os dados digitados.


Proforma Invoice

Esta rotina permite a emissão de Proforma Invoice em modelo padrão, com osdados do Purchase Order.

Para emitir a proforma invoice:

1. A partir do menu principal, selecione as opções “Atualizações”+ “PurchaseOrder” + “Proforma Invoice”.

Será apresentada a janela Emissão da Proforma. Preencha seus dados confor-me a orientação a seguir.

Nro. do P.O.

Indique o número do Purchase Order, com os dados base para esta impressão.

Nro. e Data da Proforma

Indique o número e a data da Proforma Invoice que será impressa, indicadoo do pedido que poderá ser alterado no momento da impressão.


Terms of Payment

Indica a descrição em inglês da condição de pagamento do PO.

Forwarder

Indica o agente de cargas do P.O.

Country

Indica o país de procedência das mercadorias, buscando através do fabricantea descrição do campo País.

Delivery

Indica o código da via de transporte, indicada no P.O.

Observação

Campo de 5 linhas de livre digitação, a ser impresso na Proforma Invoice.


Proposta de Importação

Esta rotina permite a impressão de relatório com os dados de movimentação ecadastrais de um Purchase Order. É emitido no idioma português.

É solicitado ao usuário, o número do PO.

Para emitir a proposta de importação:

1. A partir do menu principal, selecione as opções “Atualizações”+ “PurchaseOrder” + “Proposta Imp.”.

Será apresentada a janela conforme a seguir.


Informação de processo de importação – Impressão

Esta rotina permite a impressão do relatório com os dados de movimentação efinanceiros de um purchase Order. É um relatório importante para quem utilizacarta de crédito.

É solicitado ao usuário, o número do PO, como segue tela abaixo e outros detalhesque também serão impressos na carta.

Para emitir o relatório:

1. A partir do menu principal, selecione as opções “Atualizações”+ “PurchaseOrder” + “Inf. Proc. Import.”.



Mensagens

Há uma função genérica no SIGAEIC que é a colocação de mensagens emrelatórios.

Sempre que o botão “Mensagens” for exibido, indica que você pode buscarmensagens pré-cadastradas (vide também: Tabelas “Mensagens”) e modificarordem e texto, como mostramos a seguir.

Para selecionar mensagens:

1. Clique no botão “Mensagens”.



Você pode ainda alterar a ordem, modificando o conteúdo do campo ordem. Saibaque os zeros à esquerda são considerados.

Pode não selecionar a mensagem, deixando o campo de ordem em branco, ouainda, alterar o texto.

Após as alterações, clique no botão “OK”.


Pedidos Cancelados

Esta rotina permite a visualização e impressão de pedidos cancelados pelamanutenção de pedidos.

Para verificar/imprimir os pedidos cancelados:

1. A partir do menu principal, selecione as opções “Atualizações”+ “PurchaseOrder”+ “Pedidos Cancelados”.

2. Selecione o pedidos e clique no botão “Visualizar” ou “Imprimir”.

Uma vez cancelado, para ser reativado é necessário lançá-lo novamente. Não hárotina de reativação automática no SIGAEIC.

O motivo de cancelamento digitado no momento em que o pedido é cancelado,é mostrado por item, conforme demonstrado na tela a seguir:


Confeccionando a Licença de Importação

1. Os campos mencionados nesta rotina, referem-se a alguns aos apresentados noSoftware Orientador - Siscomex, na criação de uma Licença de Importação.

2. Num mesmo P.L.I., pode-se selecionar Itens de diversos pedidos

3. Se foram digitadas as despesas : Inland, Packing, Desconto e/ou Int’l Freight,as mesmas estarão rateadas no valor do item, vide também os parâmetros :MV_RATEIO e MV_RAT_FRE.

O Item não aparecerá marcado nas seguintes situações:

• O Peso Líquido não foi informado (vide cadastro de produtos)

• Não foi informada N.C.M. (vide item do PO)

• Não possui Descrição para LI/DI (vide cadastro de produtos)

• A Data de Embarque é menor que a data do dia, isto não impede acontinuidade de gravação do PLI)


O PLI Nº 0001/00 apresenta os seguintes Itens:

ITEM N.C.M. FABRICANTE 1 0201.10.00 PAPRICA 2 0202.10.00 COSTA RICA 3 0202.10.00 COSTA RICA 4 0201.10.00 PAPRICA 5 0203.11.00 COSTA RICA


Neste caso o Módulo Controle de Importação criará as LI’s com os seguintes N.ºde Identificação:

0001/00 – 001 0001/00 – 002 0001/00 – 003

Nº P.L.I. N.º Seqüencial

LI N.º 0001/00 – 001 ITEM FABRICANTE N.C.M.

1 PAPRICA 02.01.1000 4 PAPRICA 02.01.1000

LI Nº 0001/00 – 002 ITEM FABRICANTE N.C.M.

2 COSTA RICA 22.01.1000 3 COSTA RICA 22.01.1000

LI Nº 0001/00 – 003 ITEM FABRICANTE N.C.M.

5 COSTA RICA 02.03.1100

Obs.: Um P.L.I pode conter diversas LI’s.

Após montadas as LI’s, as mesmas automaticamente passam a constar no Follow-up Aguardando Transferência de LI (Rotina: Consultas / Follow-up / LI’s emAprovação).

4. Para enviar as LI’s ao Siscomex, deve-se acionar a rotina, LI EASY-Siscomexem : Atualizações Licença de Import.. Uma vez enviadas as LI’s, as mesmaspassam a constar no Follow-up Aguardando registro que se encontra narotina Consultas / Follow-up / LI’s em Aprovação).


Este procedimento somente prepara o arquivo de dados a ser transferido.

5. Para efetuar a transferência de dados entre o Módulo Controle de Importaçãoe o SISCOMEX, deve-se acionar o envio LI Easy -> Siscomex (submenuLicença de Importação), onde surgirá uma tela com a solicitação de confirma-ção Tal programa criará dentro do SISCOMEX as mesmas LI’s que foramcriadas dentro do Módulo Controle de Importação (Vide tópico Integrandocom o Siscomex)

Para confeccionar o Pedido de Licença de Importação (PLI):

1. A partir do menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “ Licençade Importação” + “Manutenção PLI”.

Serão relacionadas as PLIs já cadastradas.

2. Clique no botão “Incluir” e preencha os dados conforme indicado a seguir:



No. da PLI

Número de controle a ser definido pelo usuário, podendo ser o mesmo númerodo PO.

Data da PLI

Data atual da confecção da PLI.

Importador

Apresenta somente o código do mesmo ao gravar o PO. O mesmo somenteserá mostrado quando clicado em “Alterar” ou “Visualizar”.

Ato Concessório

Digite quando for Drawback; quanto ao ato concessório, consulte o mesmoemitido para o importador, nele constarão tais informações.

Sub-ato

Digite quando for drawback; quanto ao sub-ato, consulte o mesmo emitidopara o importador, nele constarão tais informações.


Pasta “ Dados da LI”

3. Clique na pasta “Dados da LI” e informe os dados conforme indicado a seguir:

URF Despacho

Unidade da Receita Federal para: despacho e chegada. Estes campos serãomostrados no envio Siscomex, vide tabela acionando F3 ou até mesmodigitando referente ao cadastro / tabelas Siscomex em relação à tabela (SJ0)previamente já cadastradas.

Des. URF Despacho

Apresenta a descrição da URF de despacho.

URF Chegada

Unidade da Receita Federal para: despacho e chegada. Estes campos serãomostrados no envio Siscomex, vide tabela acionando F3, ou até mesmodigitando o referente ao cadastro / tabelas Siscomex em relação à tabela (SJ0)previamente já cadastradas.


Des. URF Cheg.

Apresenta a descrição da URF de chegada.

Com. Compra

Comunicação de compra a ser enviado ao software do Siscomex.

Cond. Mercadoria

Já iniciada como Normal, só digite se for diferente de normal;

Fundamentação

Regime de tributação, vide tabela acionando F3 correspondente a tabelapadrão do software Siscomex referente à tabela SY8

Des. Fundamem.

Campo não digitável onde de acordo com o código escolhido trará a descriçãodo regime de importação, ou seja, fundamentação.

Ag. Secex

Campo referente à agência secex bastando teclar F3 ou digitando direto ocódigo, onde corresponde a tabela padrão do software siscomex referente àtabela SJ9.

Des. Ag. Secex

Campo não digitável onde de acordo com o código escolhido trará a descriçãoda agência Secex.

Acordo tarifário

Vide lista. Se não houver nenhum acordo para o seu processo, clique na últimalinha que é vazia, sendo: 1- Mercosul; 2- Aladi; 3-OMC e 4-SGPC.


Substitutiva

Esta informação somente será preenchida quando possuir substituição de LI.Deve-se preencher este campo com o número de LI registrada, em casos como:

· Governo exigir outra informação na LI

· Próprio importador resolveu alterar algum(ns) dado(s) informado (s).

· Alguma informação da LI não condiz com o embarque efetivado.

Vide também: LI´s substitutivas

Liber. Suframa

Indica a data de liberação de seu produto Suframa. Se não estiver preenchidonão constará na tela de envio para o PLI Suframa – utilizado somente paraManaus.

Tipo Documento

Vide lista, onde consta se a confecção de LI se trata de:

1 – normal – quando se faz uma nova LI

2 – substitutiva – quando se faz uma LI substitutiva

3 – cancelamento – quando se cancela uma LI

Tipo Aplicação

É um código conforme lista que indica o uso do produto. Este código éutilizado para o envio a PLI Suframa, – utilizado somente para Manaus.

Desc. Tipo AP.

Apresenta a descrição do tipo de aplicação.


“Pasta Financeiro”

4. Clique na pasta “Pasta Financeiro” e preencha os dados a seguir.

FOB

Calculado pelo sistema após a gravação da PLI.

Ex.: Qtde * PU = FOB

INLAND

Despesas que comporão o processo, podendo ser digitados valores parciais outotais no final da gravação da PLI (surgirá tela com tal solicitação, caso asmesmas já tenham sido digitadas no PO).

Packing



INT’L Freight


Cond. Pagto.

Digitar quando for diferente da condição de pagamento do PO, caso contrárioo sistema assumirá o digitado na tela de Purchase Order;

Dias Pagto.

De acordo com a condição de pagamento informada será mostrado o campoDias Pagamento, conforme informado no cadastro de condição de pagamento.

“Pasta ZFM”

5. Clique na pasta “ZFM” e informe os dados conforme indicado a seguir.


Produto ZFM

Indica o “produto-pai” que representa a estrutura do produto. Vide também:lista de engenharia – utilizado somente para Manaus.

Des. Prod. ZFM

Campo não digitável, onde de acordo com o produto ZFM escolhido traz-sea descrição do produto Zona Franca de Manaus.

“Pasta Outros”

6. Clique na pasta “Outros” e informe os dados conforme indicado a seguir.

Cód. MSG

Você pode localizar uma mensagem pré-cadastrada através do F3. Pode-setambém deixar o campo código de mensagem em branco e digitar a mensagemdesejada no campo MEMO. Esta mensagem será impressa no campo Comple-mento referente ao Software Siscomex.

Complem.

Traz-se a MSG de acordo com o código informado, ou pode-se também digitara mensagem desejada no campo MEMO. Esta mensagem será impressa nocampo Complemento referente ao Software Siscomex.

Botões

Os botões na parte superior da tela executam as seguintes funções:

• OK - solicitação do No. do PO, datas de Embarque Inicial / Final;

• Cancelar - para alteração na capa.


Incluindo um PO

• Clique em Incluir e, em seguida, no botão “OK”.

Será apresentada a seguinte tela:


Alterando dados da PLI – capa

• Clique em “Alterar” e, em seguida, no botão “OK”.


• Clique no botão “Alterar NCM”



Salvando os dados da PLI

• Clique no botão - Salva e Sai.


Somente serão apresentados os dados da capa da PLI, itens não serãoalterados.


Selecionando Itens

Ao ser clicado o botão “Descrição”, serão exibidas as descrições informadasno Cadastro de Produtos - campo “Descrição para LI”.


Estornando itens da PLI

• Clique em “Marca/Desmarca Todos” e, em seguida, no botão “Estorna”

Será exibida a seguinte janela.


Pesquisando por vários filtros

• Clique em “Pesquisar”

Será apresentada a janela para montagem do filtro.


Selecionando os Itens da PLI

Após montar a capa da PLI, deve-se informar quais os itens que estarão na mesma,sendo que, obrigatoriamente, tais itens deverão constar em uma ou mais Licençade Importação.

No. PO

Selecione o número do PO com itens anuentes.

Emb. Inicial/Final

Período que representa as datas de embarque digitadas no PO. Servem comofiltro para seleção de itens do PO. Quando deixadas em branco, carrega todosos itens independente da data de embarque.

Ao selecionar o PO, o SIGAEIC apresentará todos os itens da mesma, cabendo aousuário marcar cada item desejado. Posteriormente, o sistema abrirá a janela deedição do Item.


Marcando o Item

• Para selecionar um item para a PLI, deve-se clicar duas vezes sobre a sua linhaou pressionar ENTER.

• Após a confirmação da tela de edição, o item ficará marcado em verde. Issosignifica que o item está selecionado para a PLI.

Dados do item

No. PLI

Apresenta o número da PLI, informado para a rotina manutenção da PLI.

Data PLI

Apresenta a data informada para a rotina manutenção da PLI.

No. PO.

Apresenta o No. do PO correspondente à gravação da PLI.


Código do Item

Apresenta o código do item seguido da descrição para a LI informada noCadastro de Produtos.

Fabricante

Apresenta o fabricante relacionado no Cadastro de Produto X Fornecedor,sendo carregadas tais informações do PO.

Fornecedor

Apresenta o fornecedor relacionado no Cadastro de Produto X Fornecedor,sendo carregadas tais informações do PO.

Part Number

Apresenta o part number relacionado no Cadastro de Produto X Fornecedor,através do campo “ Cód. Prod. Forn.” (A5_CODPRF).

Saldo Qtde.

Informação carregada do PO de acordo com a quantidade informada para amesma, podendo permanecer ou ser alterada, caso seja parcial.

Datas de Embarque

Data prevista de embarque das mercadorias, onde o usuário poderá alterarapós informações do FOB unitário.

FOB Unitário

Informação carregada do PO, podendo ser alterado o seu valor. A Moeda,também é carregada, de acordo com a confecção do pedido.

Data de Entrega

Data prevista de entrega das mercadorias na Fábrica ou Armazém(estoque), onde o usuário poderá alterar após informações do FOB unitário.


FOB Total

Calculado automaticamente de acordo com as informações de Saldo Qtde *FOB Unitário = FOB Total na Moeda do PO igualmente para a PLI.

Peso Líquido

Apresenta o Peso Líquido Unitário proveniente do Cadastro de Produtos, queserá levado para o Siscomex. Este campo imprescindível no sistema paracálculos do frete em relação aos custos.

Outros Códigos de Fabricante (Endereços para LI)

Deve-se preencher este campo somente quando se compra de fabricantedesconhecido, trazendo tais informações do pedido, onde já informadosatravés do Cadastro de Produto X Fornecedor, e que será mostrada a seguintetela:


Selecionando vários PO’s para uma mesma PLI

Pode-se inserir itens de diversos PO’s numa mesma PLI (clique sobre o botãoMuda PO, onde será mostrada tela para que seja informado o numero domesmo), desde que os Itens selecionados possuam informações em comum,como: moeda negociada, fornecedor etc – informados na capa da PLI.

Clicando em Conferência para finalizar

Após definir todos os Itens, deve-se acionar Monta LI, para que se possavisualizar os Itens escolhidos e checar as quantidades e preços definidos paraos mesmos. Além, do que, somente quando se aciona a função Grava PLI, osistema permite que se grave a PLI. Se você verificar algum campodivergente, clique no botão X (vermelho), onde o sistema voltará para a telade seleção dos itens e proceder com as modificações a serem corrigidas, casocontrário basta clicar no botão OK (verde) e confirmar a gravação da PLI.

Importante: Sempre que clicar no (X – Cancela), tenha a certeza de não perdero que digitou, pois o processo ainda não foi gravado!


Clicando em Grava PLI para gravá-la

Após realizar todas as manutenções necessárias, clique em Grava PLI, ondesurgirá tela para informações de despesas como: Inland Charge, PackingCharge, Int’l Freight (podendo digitar os seus respectivos valores no seu totalou parcialmente), clicando em OK e confirmando a gravação com OK.


Informando o Nº de Registro da L.I.

Caso a integração com o SISCOMEX não seja executada, o usuário deveráinformar o Nº de Registro da LI no sistema. Para tanto, deve proceder da seguinteforma:

Recomendamos alimentar esta rotina somente depois de secertificar de que a L.I. obteve anuência.

Para informar número de Registro da LI:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Licença de Import”+ “Manutenção L.I.”;

O sistema apresenta a tela browse com os registros já cadastradas.

2. Selecione a opção "Alterar" e preencha os campos conforme descrição aseguir:


“Pastas Cadastrais”

No. Máquina

Somente será preenchido quando, após a Confecção de PLI, for efetuada arotina LI Easy Siscomex através do Sisc para envio dos dados ao Siscomex.

No. da PLI

Apresenta o No. da PLI informada através da rotina Confecção de PLI.

Seqüência

Apresenta o No. da Seqüência de acordo com o Fornecedor, NCM e etc.

Vencto. LI

Quando efetuada rotina de Envio / LI Easy Siscomex o mesmo não traráinformações do Software Siscomex (por não ter o campo no mesmo),bastando para isto clicar em Alterar e preencher a Data de Vencimento LI, casonão tenha efetuado o envio ao Siscomex e foi confeccionada a PLI basta clicarem Alterar (rotina: Confecção PLI / Manutenção LI) onde somente serãodisponibilizados os campos: Vencto LI e No. PLI/Regist., bastando para istopreenche-los clicando em OK!

No. PLI. Reg

Quando efetuada rotina de Envio / LI Easy Siscomex o mesmo traráinformações do No. de Registro da LI automaticamente, caso contrário bastainformar o número de registro da licença de importação, fornecido peloSiscomex.

LI Substit.

Apresenta o No. da LI Substitutiva.

NCM

Carregado automaticamente do PO.


NALADI

Carregado automaticamente do cadastro de NCM.

ALADI


No. Destaque


Cód. Fabric.

Carregado automaticamente do PO, referente ao código do Fabricante.

Fabricante

Carregado automaticamente do PO, referente a descrição do fabricante.

GIP Orient.

Referente ao Orientador. Não é possível a sua edição.

NALADI SH


Unidade

Carregado automaticamente do PO

SUFRAMA

Carregado automaticamente do PO quando possuir Suframa.

No. LI

Carregado automaticamente do Siscomex quando possuir registro.


País Proced.

Carregado automaticamente do PO, referente ao Cadastro de Países emrelação ao código.

País Proced.

Campo não digitável onde de acordo com o código do País selecionado traráa descrição da mesma.

“Pasta Transmissão”

3. Clique na pasta “Transmissão” e verifique seus dados.

No. do Micro

Será trazido automaticamente, após execução do Sisc através da rotina LIEasy Siscomex. Corresponde ao No. interno dado pelo Sisc para transmissãodos dados para o Siscomex.

Protocolo

Será trazido automaticamente, após execução do Sisc através da rotina LIEasy Siscomex. Corresponde ao No. Protocolo dado pelo Sisc para transmis-são dos dados para o Siscomex.

Transmissão

Será trazido automaticamente, após execução do Sisc através da rotina LIEasy Siscomex. Corresponde à transmissão dos dados no Siscomex.

Código Erro

Será trazido automaticamente, após execução do Sisc através da rotina LIEasy Siscomex. Corresponde ao código do erro do Siscomex.

Envio Orient.

Será trazido automaticamente, após execução do Sisc através da rotina LIEasy Siscomex. Corresponde à data de envio ao orientador.


Retorno OR.

Será trazido automaticamente, após execução do Sisc através da rotina LIEasy Siscomex. Corresponde à data de retorno do orientador.

Arquivo

Será trazido automaticamente, após execução do Sisc através da rotina LIEasy Siscomex. Corresponde ao arquivo gerado.

Caso seja apresentada a seguinte mensagem:

PROCESSO NÃO PODE SER ALTERADO, POIS NÃO POSSUI No. DEMICRO,

Deverá ser acionado o envio Siscomex e reenviada a PLI.


LI´s Substitutivas

Uma LI pode necessitar de Substitutiva, somente se a mesma tiver sido registrada,o que poderá ocorrer nos seguintes casos:

• O Governo exigir outra informação na LI;

• O próprio Importador resolve alterar algum(ns) dado(s) informado(s) e

• Alguma(s) informação(es) da LI não condiz com o embarque efetuado.

Em qualquer dos casos, o usuário deverá acionar a rotina Estorno de PLI (Menu:Atualizações / Licença de Import. / Manutenção P.L.I.), selecionar Pesquisar,informar o No. da PLI que gerou a LI e clicar em Estornar na LI a ser substituída.

Para montar uma LI substitutiva:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Licença deImport.” + “Manutenção P.L.I.”;

2. Selecione a opção "Incluir".


2. Deve-se preencher os campos, considerando as exigências que determinarama Substituição da LI, não esquecendo de informar o Nº de Registro da LI queestá sendo substituída no campo Substitutiva e o tipo de documento como :Substitutiva.

Caso a Substituição da LI se deva ao fato da quantidade ter sido embarcadaa menor do que o indicado na LI original, não se esqueça de desmarcar o(s)Item(ns) e marcá-lo(s) novamente, para que o sistema permita diminuir a suaquantidade.

3. Depois de gerar a LI Substitutiva, deve-se providenciar o envio da mesma aoOrientador Siscomex (Vide tópico Integrando com o Siscomex)

Integrando com o Siscomex (LI)

No SIGAEIC existe a possibilidade de envio de LI ao Siscomex sem a necessidadede redigitação.

Envio de LI para o Siscomex

Após montar as LI’s no Módulo Controle de Importação, deve-se enviá-las aoOrientador Siscomex para que as mesmas possam ser transmitidas, registradas eassim obter Anuência. Para tanto, deve-se acionar a rotina :

Para proceder o envio de LI para o Siscomex:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Licença de Import”+ “Manutenção L.I.”;


O sistema apresenta a seguinte tela:

No campo: Nº da LI, deve ser digitada a LI a ser enviada, ou caso queira enviardiversas LI’s de uma única vez, deixe os campos em branco e pressione ENTER.

Processos não Enviados

1. Posicione na(s) LI’s a ser(em) enviada(s) e clique em Marca/Des ou Todos eem seguida clique em Envio.

Você pode extrair um relatório com os mesmos dados da LI, paraisso clique em relatório antes de clicar no Envio.


Máquina

Código da máquina em referência à instalação do SISCOMEX. É a tabela Y5e este código está relacionado ao arquivo Easy.INI.

Integração

Data da integração SISCOMEX a ser registrada na PLI.

2. Em seguida, clique em OK e confirme com Sim o Envio para o Orientador.

3. Após informar o Nº de Máquina, o sistema ‘solicitará confirmação para oenvio, surgindo a tela de Envio para o Siscomex .

Processos já Enviados

Este item é utilizado para os casos de reenvio de LI’s do Módulo Controle deImportação para o Siscomex.

Ao acionar esta opção, posicione o cursor em Processos já Enviados. O sistemasolicitará o período de envio de LI’s, bem como o Nº de Máquina que foiinformado no 1º envio, pois uma LI só pode ser enviada para uma única máquina,ou seja, uma LI somente terá um único Nº de Máquina.


Dessa forma basta selecionar as LI’s a serem reenviadas ao Siscomex e acionar aopção Envio. Neste caso o sistema não solicitará a indicação do Nº da Máquina,assumindo a máquina indicada no 1º envio.

Uma LI somente poderá ser reenviada ao Siscomex, se a mesma nãopossuir Nº de Registro.

Estrutura de Controle de Envio de LI para o Siscomex

Considere o seguinte:

Se uma determinada empresa possui 5 microcomputadores no departamento deImportação, todos ligados em rede, sendo que, em 2 deles encontra-se instaladoo software Siscomex-Importação. Dessa forma, para que os usuários possam levaras LI’s geradas dentro do Módulo Controle de Importação para o Siscomex,deverão indicar o código (Nº) da máquina que o possui. Por isso, cada máquinaque possuir o Siscomex terá um código de máquina que será registrado dentro doMódulo Controle de Importação.


Estes códigos de máquina, estão registrados em tabela do sistema, se precisarincluir, faça via : Módulo Configurador, Menu Tabelas. Vide também o tópico :TABELAS, no início deste manual. Em cada estação, haverá o arquivo EASY.INIno diretório Windows, onde estará registrado o número da máquina do usuário !

Durante o processo de instalação do programa SISC, será definido o Nº daMáquina que possuir o SISCOMEX, o qual deverá ser informado aos usuários queforem acionar esta rotina.

Observe a Estrutura abaixo:

SIGAEIC Usuário Pedro

SIGAEIC Usuária Maria

SIGAEIC Usuário João

SIGAEIC Usuário Roberto

SISCOMEX

SIGAEIC Usuária Renata

SISCOMEX

Nº Máq.: A1

Nº Máq.: A2

Tráfego de LI’s


Extração de dados para o Orientador

A função desta rotina do Módulo Controle de Importação SISCOMEX, épreparar o arquivo de transferência de dados, para executar a transferência, oprograma que o faz é o SISC, que executa :

• Envia as LI’s geradas no Módulo Controle de Importação para dentro doSiscomex.

• Retorna para o Módulo Controle de Importação as seguintes informações:

N.º interno de controle da LI dentro do Siscomex;

N.º de Transmissão da LI e Data de Transmissão;

N.º de Registro da LI e Data de Registro;

Alterações diretas no Siscomex, não serão feitas no Módulo Controle de Impor-tação!

Para os casos de LI’s sem Nº de Registro, registre diretamente no Siscomex erefaça as alterações ou estorno de LI efetuados dentro do Módulo Controle deImportação.

Pré-requisitos

Para realizar a troca de informações entre Módulo Controle de Importação eSISCOMEX é necessário proceder da seguinte forma:

1. Criar as LI’s dentro do Módulo Controle de Importação (Vide tópico Itenscom Anuência);

2. Enviar as LI’s para o Siscomex (Vide tópico Integrando com o Siscomex) eclicar no botão Confirma quando surgir a seguinte tela :


3. Ao término da transação, será emitida a seguinte mensagem na parte superiorda tela:

ATUALIZAÇÃO COMPLETADA COM SUCESSO

4. Acionar Sair para que o programa SISC seja fechado, bem como todos osarquivos que por ele foram abertos.

Ao final da execução do programa SISC, o mesmo terá efetuado as seguintesoperações:

• Verificará se as LI’s geradas dentro do Módulo Controle de Importação jáexistem dentro do Siscomex, caso contrário, criará tais LI’s no Siscomex,mantendo o mesmo Nº de Identificação.

Ex.: Gera-se no Módulo Controle de Importação a LI 0001/00-001, noSiscomex será criado a mesma LI com o mesmo Nº de identificação Nº 0001/00-001.

• Se a LI já existe dentro do Siscomex, o SISC verifica se a mesma possui Nºde Transmissão, Nº de Registro e resposta de Anuência, levando tais informa-ções automaticamente para o Módulo Controle de Importação.

• Se a LI existir no Siscomex, mas não possuir Nº Registro, o programa SISCfará 2 verificações:


• Se a LI foi alterada no Módulo Controle de Importação e reenviada, entãotratará de efetuar as devidas alterações no Siscomex, mantendo sempre omesmo Nº de Identificação.

• Se a LI foi estornada no Módulo Controle de Importação, então tratará deeliminá-la no Siscomex.

Os botões na parte superior da tela executam as seguintes funções:

• OK - confirmação do No. da PLI para envio ao Siscomex

• Cancelar - para cancelar a rotina selecionada

Seleção da PLI

Após confecção da PLI, acionar a rotina: Atualizações / LI Easy-Siscomexclicando em tipo de seleção: Processos Não Enviados.


Botões encontrados na parte inferior, conforme mostra tela abaixo:

Todos:

• Serão marcados, de uma única vez, os Nos. Das PLI’s cadastradas através darotina: Atualizações / Licença de Importação / Manutenção PLI e ser clicadoem Incluir ou simplesmente posicionar com o cursor sobre o No. da PLIdesejada, onde para marcação deverá dar um duplo clique.

Envio:

• Após a marcação da rotina acima o sistema solicitará os parâmetros paraindicação do número da máquina e data da integração, conforme configuraçãolocalizada através do arquivo: EASY.INI encontrado no diretório: \WINDOWS\ou \WINNT\ conforme instalação do Software Sisc para integração com oSoftware Siscomex.

Relatório:

• Será emitido o relatório para controle de envio ao orientador referente a todasas informações a PLI, podendo passar tais dados ao despachante


Processos já enviados :

É apresentada a seguinte janela:

Máquina

Através do parâmetro indicado no arquivo: EASY.INI conforme instalação doSoftware Sisc / Siscad encontrado no Winchester de cada máquina.

Data Inicial

Refere-se a data inicial para pesquisa da PLI, podendo deixar em branco.

Data Final

Refere-se a data final para pesquisa da PLI, podendo deixar em branco.

Integração

Refere-se a data que for efetuado o envio da PLI ao Siscomex.


Ao serem confirmados os parâmetros, será apresentada a seguinte janela:

Todos:

• Serão marcados, de uma única vez, os Nos. Das PLI’s cadastradas através darotina: Atualizações / Licença de Importação / Manutenção PLI e ser clicadoem Incluir ou simplesmente posicionar com o cursor sobre o No. da PLIdesejada, onde para marcação deverá dar um duplo clique.

Envio:

• Após a marcação da rotina acima o sistema solicitará os parâmetros paraindicação do número da máquina e data da integração, conforme configuraçãolocalizada através do arquivo: EASY.INI encontrado no diretório: \WINDOWS\ou \WINNT\ conforme instalação do Software Sisc para integração com oSoftware Siscomex.

Relatório:

• Será emitido o relatório para controle de envio ao orientador referente a todasas informações a PLI, podendo passar tais dados ao despachante


Roteiro de instalação/atualização dos programasSISC e SISCCAD

• SISC - responsável pela troca de informações da LI entre o EASY e oSiscomex.

• SISCCAD - responsável pela atualização de diversas tabelas do EASY, asquais são idênticas às do Siscomex.

Atenção:

Os procedimentos abaixo discriminados devem ser repetidos em cada máquinaque possuir o Software SISCOMEX Importação instalada.

Nos casos de atualização dos programas, deve-se obrigatoriamente executar comantecedência os seguintes procedimentos:

1. Eliminar o arquivo EASY.INI do diretório Windows de cada máquina quepossuir o Siscomex

2. Em cada Máquina digite na linha Executar do Windows, faça o seguinte:

Ex.:

D:\AP6\BIN\REMOTE\SETUP ou ATRAVÉS DO PRÓPRIO WINDOWSEXPLORER OU AINDA INICIAR DO WINDOWS EXECUTAR DIGITANDOSETUP.EXE


3. Durante a instalação altere o diretório - CHANGE DIRECTORY – eindique – um por vez o diretório principal dos arquivos do sistema, talcomo, conforme mencionado anteriormente, sem especificar o Sisc,sendo:

Ex.: D:\AP6\BIN\REMOTE

Confirme pressionando o botão “Microcomputador”.


3. Confirme todas as outras telas.


4. Após a instalação do Sisc, copiar o arquivo: TFSISC.DBF para odiretório: \SIGAADV

5. Altere o EASY.INI do Windows (C:\WINDOWS\ ou \WINNT\) alterandoos parâmetros abaixo:

Dias = 90

SISC = D:\AP6\SIGAADV\

EASY = D:\AP_DATA\DADOSADV\

TFSISCP = \SIGAADV\

MDB = <o diretório do Drive C da Máquina ou um outro Drive da Rede ondeestá instalado o Software que contenham os dados do SISCOMEX, geralmen-te: C:\SISCOPRD\IMPORT.PRD confirme-o.

VERSAO = TIPO DE ARQUIVO (“CDX” É FOXPRO SENÃO É DBASEIII)

6. Configure cada Máquina, com um nome seqüencial de A1 até A9. Paraquantas máquinas você tiver.

Parâmetro: Máquina A1 (por exemplo).

Definição dos Parâmetros:

Máquina: Para cada máquina que possuir o software SISCOMEXinstalado será determinado um código de máquina definidopela Average. São eles: A1, A2, A3, A4, A5, A6.) o(s) código(s)de máquina(s) disponibilizado(s) para sua empresa.

Atenção:

O Nº de Máquina escolhido deve ser informado aos Usuários que foremexecutar a rotina LI EASY-SISCOMEX.

Cada máquina deve receber um único código, não podendo repetir o mesmopara outras máquinas.

• SISC – Diretório do Protheus, onde está o arquivo TFSISC.DBF

Ex.: D:\AP6\SIGAADV\

• MDB - Informar o diretório onde os arquivos MDB do SISCOMEXestão instalados.

Ex.: C:\SISCOPRD\IMPORT.PRD\


• EASY - Informar o diretório onde o sistema Protheus (diretório dosDados) está instalado.

Ex.: D:\AP6\DADOSADV\

• DIAS - Informar o Nº de dias que determinará o intervalo de tempoem que as LI’s serão checadas dentro do diretório do SISCOMEX.

Ex.: DIAS = 2

Significa que se no dia 20/01/00 o programa SISC for acionado, estechecará as LI’s que existirem dentro do diretório SISCOMEX a partir dodia 18/01/00, as LI’s anteriores a esta data não serão mais verificadas.

• Versão - Informar o tipo de banco de dados a ser utilizado: CDX, ADSou SQL, diferente do que está sendo utilizada.

Ex.: Versão = CDX


PLI SUFRAMA

Leia antes de começar:

Informações técnicas sobre o envio e recebimento

Layout do arquivo:

A nova PLI veio com um novo layout. As principais modificações do anterior são:

Os códigos dos produtos passaram a ter 11 dígitos.

Envio de novas informações:

1. E-mail do Fornecedor (cadastro do fornecedor)

2. Descrição da Suframa (cadastro de produto Suframa)

3. Descrição Específica do item (cadastro de produtos)

4. Matéria-prima do item (cadastro de produtos)

5. Part Number do Fornecedor(cadastro de produtos X fornecedor)

Envio para a Suframa:

Depois de confeccionada a PLI, esta é enviada para a Suframa pelo Software PLI3.0. O Usuário irá precisar modificar o nome do arquivo enviado de acordo comas instruções do Software da Suframa, sem sair da tela.


Retorno da Suframa:

Como toda LI, esta também tem um número de registro, no modelo anteriortínhamos um arquivo de Retorno da Suframa que mostrava o número desteregistro e se ela foi ou não aceita. Neste novo Software da Suframa esta opção foiretirada, porém com a promessa de voltar em breve, neste meio tempo o Usuárioirá ter que digitar no nosso sistema em Registros de LI.

Consulte também: PRODUTOS SUFRAMA


Verificando Validade de LI

Nesta rotina Validade de LI , o Módulo Controle de Importação apresenta arelação de LI’s que possuírem validade dentro do período informado em formade relatório.

Para verificar a Validade de LI:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Licença deImport.” + “Validade de L.I.”;

O sistema apresenta uma tela onde se deve informar a data inicial e final paraconsulta. Estas datas correspondem a validade da LI informada na manuten-ção.


2. Confirme.

3. Verificar as informações e confirmar ou solicitar a impressão, clicando nobotão “Imprimir”.


Integrando Alteração e Estorno de LI

Devemos considerar que com a implantação do SISCOMEX, o usuário passa atrabalhar com dois Softwares: Módulo Controle de Importação e SISCOMEX.Sendo assim, toda e qualquer alteração assim como estorno de LI executada noMódulo Controle de Importação deverá ter a mesma representação no SISCOMEXe vice-versa.

Para os casos em que a LI já existir no SISCOMEX e não possuir um Nº de registro,o programa de envio tratará de efetuar as devidas alterações.

Dessa forma, deve-se considerar as seguintes situações:

A LI existe somente no Módulo Controle de Importação , nãotendo sido enviada ao SISCOMEX:

Procedimento no Módulo Controle de Importação:

• No caso de Estorno, executa-se normalmente tal operação (Estorno de LI).

• No caso de alteração, deve-se enviar novamente a LI, após ter efetuado asdevidas alterações (Manutenção PLI)


A LI existe no Sigaeic e Siscomex, porém não possui Númerode Registro:

Neste caso, a LI foi confeccionada, enviada e o programa Sisc foi acionado.

Procedimentos a seguir:

• No caso de estorno estornar a PLI

• No caso de alteração, efetuar as devidas alterações e enviar a PLI ao Siscomex,via LI Easy-Siscomex

A LI já possui Número de Registro

Neste caso, a LI pode passar por 2 situações dentro do SISCOMEX

1 A LI pode ser cancelada:

Nesta situação a LI deixa de existir dentro do SERPRO e dentro do diretóriodo Siscomex, porém continua existindo no Módulo Controle de Importação.

Procedimentos no Módulo Controle de Importação:

Efetuar estorno da LI.


2. A LI precisa de uma Substitutiva:

Nesta situação a LI continua existindo no SERPRO e no diretório doSISCOMEX, porém deverá ser estornada dentro do Módulo Controle deImportação.

Procedimentos no Módulo Controle de Importação:

Estorno da LI;

Confecção de novo PLI, informando no campo Substitutiva a o Nº de Registroda LI estornada;

A nova LI gerada deverá ser transmitida ao SISCOMEX recebendo automa-ticamente, no SISCOMEX, um tratamento de substitutiva.


Manutenção de Lotes

O objetivo do lote de mercadoria é a rastreabilidade dos itens mesmo após orecebimento da mercadoria. Essa informação origina-se no SIGAEIC para osprodutos importados.

O controle de lote pode ser feito para: itens anuentes e não anuentes.

Para fazer a manutenção de lotes:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Licença deImport.” + “Manut. Lotes”.


Onde você deverá selecionar o tipo de lote a ser feito. No caso de não anuentes,faz-se a manutenção após o embarque e no caso de anuentes antes de se enviar aLI para o Siscomex.


Manutenção de lote de produtos anuentes:


Para os itens anuentes o processo deve ser feito após confeccionar a PLI. Para isso,selecione então o número da PLI criada no SIGAEIC.

Após ter selecionado o No. da PLI clicar em OK, surgirá a seguinte tela, ondedeve-se clicar em Manutenção Lote conforme mostra tela abaixo:


Após clicar em Manutenção Lote conforme mencionado acima, surge a seguintetela com botões à direita para manutenção, são eles:

• Incluir – inclusão de lotes

• Alterar – alteração de lotes

• Excluir – exclusão de lotes


Incluindo o lote do item:

Quando clicado em “Incluir”, será apresentada a seguinte tela:

Informe:

Qtde Lote

Informação do campo quantidade de lote efetuado, desde que o saldo do itemnão seja maior que o disponível.

Nro. do Lote:

Informação do número referente ao lote.

Dt. Validade:

Informação do campo data da validade referente ao lote.

Observação:

Informação composta de 30 caracteres para observação do lote, composta deuma única linha.


Alterando o lote do item:

Quando clicado em “Alterar”, os dados a serem alterados no item posicionado são:Qtde Lote, Dt Validade e Observação.


Informe:

Qtde Lote

Nova informação do campo quantidade de lote efetuado, desde que o saldo doitem não seja maior que o disponível.

Nro. do Lote

Tal campo estará desabilitado no momento da alteração.

Dt. Validade

Nova informação do campo data da validade referente ao lote no momento daalteração.


Observação

Nova informação composta de 30 caracteres para observação do lote, compos-ta de uma única linha no momento da alteração.

Excluindo o lote do item:

Ao ser clicado em “Excluir”, será eliminada no seu total a informação relacionadaao lote do registro posicionado.



Manutenção de lote de produtos não anuentes:


Para os itens não-anuentes o processo deve ser feito após confeccionar oembarque. Para isso, selecione então o número do processo criado no SIGAEIC.

Após ter selecionado o No. do Processo, clicar em OK. Será apresentada a seguintetela, onde deve-se clicar em Manutenção Lote, conforme abaixo:


Após clicar em Manutenção Lote conforme mencionado acima, será apresenta aseguinte tela com botões à direita para manutenção, são eles:

• Incluir – inclusão de lotes

• Alterar – alteração de lotes

• Excluir – exclusão de lotes

A utilização destes botões ocorre da mesma forma descrita em “ProdutosAnuentes”.

O lote de mercadoria importada é uma informação que constará nas notas fiscaisde entrada, gerada pelo SIGAEIC.


Controlando o Embarque


Caso você já tenha a Commercial Invoice em mãos, você poderá digitar os dadosdo embarque do material, diretamente no Desembaraço. Vide também : Digitandoos dados do desembaraço

Após esta fase, é comum enviar-se dados ao despachante para integração com seusoftware de gerenciamento de despachos, vide também : Integrando com odespachante.

Os procedimentos de embarque devem ser realizados, quando se tiver em mãos:

• previsão de embarque, com os itens que serão embarcados ou

• cópia do conhecimento de embarque.

Esta operação irá realizar um controle gerencial muito rigoroso, alimentandoalguns follow-up’s, alterando o status do item para “Em trânsito desde... “ (dataconsiderada a que foi lançada no campo data de embarque) entre outras informa-ções.

Preenchendo a tela de embarque, automaticamente você estará adiantando preen-chendo dados do desembaraço (a próxima fase) e poderá também enviar aodespachante o seu processo, via relatório ou arquivo TXT, caso ele possua umsoftware de despacho.

Na montagem do Embarque ou Desembaraço, para cada PO informado, o sistemadisponibilizará os itens que possuírem saldo no PO (Itens Sem Anuência), e noscasos dos Itens Com Anuência, disponibilizará os que possuírem P.L.I. (s)montada (s), independentemente de terem sido enviadas e/ou registradas noSiscomex.

Quando o P.O. informado possuir Itens Com e Sem Anuência, o sistema agruparáautomaticamente os Itens Sem Anuência em uma PLI, gerada automática (contro-le interno do Sigaeic) a qual será apresentada através de um No. que se inicia etermina por um * (asterisco).

Neste caso, deve-se selecionar a LI desejada clicando em Próxima Tela, marcaro item e clicar em OK. Caso deseje informar outro PO, basta clicar em Troca POe proceder da mesma maneira já citada.


O fechamento de embarque se dá através da rotina Cons./Manutenção. Opreenchimento desta rotina é importante para que se dê um exato controle dasdatas de embarque e atracação, além de consulta e emissão de relatórios referentesaos embarques.

Caso seja selecionada uma LI que não possua No. de Registro ou não tenharecebido Anuência, o sistema apresentará a seguinte mensagem, quando o (s) item(s) relacionado (s) a mesma sejam desmarcados e marcados novamente, sendo:

ESTE ITEM NÃO POSSUI REGISTRO NO SISCOMEX

Tal mensagem serve apenas de alerta para o usuário, não impedindo que o mesmoselecione o (s) item (s).

Para realizar o fechamento do embarque:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Embarque” +“Cons./Manutenção”.

2. Clique na opção “Incluir”.

Será apresentada a seguinte tela. Preencha seus dados conforme indicado aseguir:

“Pasta Cadastrais


Processo

Informe o número de controle de embarque adotado pelo departamento deimportação. Este número será a base para muitas outras continuações doprocesso como : NFE, fechamento de câmbio, etc.

House/Bl

Nº do house.

Dt. do Processo

Informe a data em que você esta criando o processo.

Master

Informe o MAWB.

ETD

Data do provável embarque.

Embarcação

Informe o número do vôo ou o nome do navio.

País Embarque

Informe o código do país da embarcação, ou consulte-o pressionando F3.Automaticamente o sistema preencherá o campo: Pais Embarque.

Nome do País (Descrição)

Nome do país: campo não digitável após a digitação do campo acima serámostrada a descrição do país.

Data do Embarque

A data do embarque será muito importante para o gerencial e altera o statusda mercadoria como: em trânsito desde DD/MM/AA.


Cód. Despachante

Código do despachante que irá cuidar deste processo de embarque. O nomeserá automaticamente preenchido através deste código.

Despachante (Descrição)

O nome será automaticamente preenchido através do código do Despachante.

Data ETA

Data ETA.

Ref. Despach.

Número de referência deste processo para o despachante, este campo é muitoimportante na integração com o despachante via software do despachante.

Local

Local onde será a mercadoria desembaraçada. Selecione através do F3 ocadastro de portos/aeroportos ou digite a sigla previamente cadastrada. Estaserá a base para avaliação do despachante, comparando ao lead time desteporto/aeroporto.

Descrição Local

Campo não digitável após a digitação do campo acima será mostrada adescrição do local.

Nº da Fatura

Número da Fatura do despachante (Nota de despesas) Não se trata donúmero da invoice do fornecedor. É muito comum o usuário fazer a troca,porém a fatura do fornecedor, é chamada no SIGAEIC de: Invoice!

Navio / Veículo 1

Nome da 1ª embarcação, no caso de transbordo.


ETD (1)

Data estimada do 1º embarque, no caso de transbordo.

Porto (1)

1º porto/aeroporto de atracação, no caso de transbordo.

Navio / Veículo 2


ETD (2)


Porto (2)


Pasta “Dados do Embarque”

3. Clique na pasta “Dados do Embarque” e preencha seus dados conformeindicado a seguir:


Cód. do Agente

Código do agente embarcador, vide a tabela através do F3, se necessáriocadastre-o clicando no botão de inclusão.

Agente (Descrição)

O nome do agente será automaticamente preenchido após o preenchimento docódigo, campo não digitável.

Cód. via Trans.

Código da via de transporte.

Via de Transporte (Descrição)

Descrição da via de transporte, gerado automaticamente pelo sistema atravésdo Cód. Via Transporte.

Origem

Porto/aeroporto/fronteira de origem das mercadorias, dependendo da viaindicada. Selecione através do F3 ou digite a sigla previamente cadastrada.

Destino

Porto/aeroporto/fronteira de destino das mercadorias, dependendo da viaindicada. Selecione através do F3 ou digite a sigla previamente cadastrada.

Peso Bruto

Peso Bruto das mercadorias consulte o conhecimento ou a DI/DA.

Vol. Cubado

Volume cubado. Veja o conhecimento.

Vol. Qtde./DIM.

Explicação genérica dos volumes e suas dimensões.


Peso Taxado Prev.

Calculado pelo sistema, conforme o peso bruto e o volume cubado.

Peso Taxado Real

Digite o peso taxado Real.

Contain 20’

Qtde. de contêineres de 20’, ao ser preenchido tal campo será levado p/ amanutenção de CTNR’s.

Contain 40’

Qtde. de contêineres de 40’, ao ser preenchido tal campo será levado p/ amanutenção de CTNR’s.

Contain 40’ HC

Qtde. de contêineres de 40’ refrigerados, ao ser preenchido tal campo serálevado p/ a manutenção de CTNR’s.

Descr. Outr

Descreve outros tipos de container.

Outro Cntr




4. Clique na pasta “Transporte” e preencha seus dados conforme indicado aseguir:

Tipo Declar.

Tipo de declaração a ser escolhida através do F3 sendo importante tambémquando utilizado entreposto.

Desc. Tipo Dec.

Campo não digitável referente a descrição do tipo de declaração.

Rec. Alfand.

Recinto Alfandegado, onde a carga será armazenada em caso de DA.

Desc. Rec. Alfand.



Modalidade

Modalidade, vide DI.

URF Despacho

Unidade da Receita Federal de Entrada, chegada.

Desc. URF Despacho

Campo não digitável referente a descrição de Unidade da Receita Federal.

URF Entrada

Unidade da Receita Federal de Chegada.

Desc. URF Entrada

Campo não digitável referente a descrição de Unidade da Receita Federal.

Identificação

Identificação do manifesto de carga, vide sigla na DI.

Tipo Processo

Tipo de Conhecimento de Embarque, pressione F3 e selecione BL, AWB etc.

Desc. Tipo Processo

Campo não digitável referente ao campo Tipo Processo.

Utilização

Utilização da carga.

Tipo Docto.

Indica o tipo do documento de conhecimento de embarque.


“Pasta Valores da DI”

5. Clique na pasta “Valores da DI” e preencha seus dados conforme indicado aseguir:

Incot. Total

Calculado pelo sistema, não permite digitação, apresentando o Valor FOB doPO + Despesas como: Inland, Packing, Int’l Freigh, Desconto.

Moeda do Frete

Digite ou localize através de F3, a sigla da moeda.

Valor do Frete

Digite o valor na moeda.


“Pasta Outros”

6. Clique na pasta “Outros” e preencha seus dados conforme indicado a seguir:

Complemento (MEMO)

Lançamento de dados do desembaraço da DI, conhecimento de embarque eInvoice.

Selecionando os itens do embarque

A seleção de itens, é composta de vários botões, sendo cada qual com a suaimportância e funcionalidade.

Ao selecionar o pedido e caso seja no Desembaraço, digite a invoice e datade emissão,

Botão para Seleção de Itens.

O botão de Seleção de Itens, tem o objetivo de aceitar a digitação por códigode produto, quantidade e preço, que inclusive pode ser modificado e estamodificação permanecerá somente para este embarque. Somente poderá sermodificado o preço, sendo 1 para cada invoice.


Outra funcionalidade importante, é a seleção de itens com um mesmo códigoem um mesmo PO, que possibilita juntar quantidades, sem que o usuário tenhaque efetuar cálculos intermediários.

Analise a seguinte situação:

No mesmo PO, temos o item XA1, em duas programações de entrega, onde

Código Data Embarque

Quantidade

XA1 15/12/99 3000 XA1 20/12/99 2000

E o fornecedor, embarcou : 4417.

Através da seleção de itens, basta você digitar a quantidade embarcada noSaldo Qtde, que o sistema fará automaticamente o cálculo, deduzindo dosembarques mais antigos até os mais atuais, chegando a calcular o quantorestou no final.

Então teríamos a situação:

Código Data Embarque

Quantidade Pedida

Saldo Qtde

XA1 15/12/99 3000 0 XA1 20/12/99 2000 583


Marcando/desmarcando o item e alterando a quantidade

Clicando duas vezes sobre o item, é aberta uma tela onde podem as quantida-des serem alteradas. Caso não deseje alterar, confirme com o OK na quanti-dade total.

Código item

Informe o código do produto

Saldo Qtde

O sistema irá buscar a quantidade a ser embarcada do item podendo ainda serdiminuída esta quantidade no caso de embarque parcial.

Preço unitário

Preço unitário na moeda negociada.

Você pode alterar a quantidade para uma menor que a mesma, para acrescentarquantidades no saldo quantidade, consulte: Acerto de PO.


Dicas importantes:

• Se um item já estiver marcado, clicando duas vezes sobre o ele o desmarca.Portanto, clique novamente 2 vezes e repita o procedimento acima.

• Para itens anuentes, não será possível alteração de quantidade, devendo a suaPLI ser refeita !

Selecionando TODOS

• Clique no botão “TODOS” e o sistema fará a marcação automática em todosos itens. Para desmarcar fará a mesma coisa, quando os itens já estiveremmarcados.

Selecionando Outros PO’S (Troca PO)

O embarque/desembaraço pode ser composto de n PO’s desde que tenhaminformações em comum.

• Clicando em Troca PO, surgirá novamente a tela de seleção de PO.

• Quando terminar de selecionar os itens do(s) PO(s), clique em conferência.Então surgirá a tela de Conferência Final.

• Ainda nesta tela, você poderá digitar as despesas internacionais ou retornar atela anterior. Para retornar a tela anterior, clique no X.


Incluindo as Despesas Internacionais

Antes de gravar o desembaraço, deve-se digitar as despesas de: Inland,Packing, Desconto e Int’l Freight (no caso de Pre-paid) quando houver.

Estas informações, encontram-se na parte superior da tela.

Gravando o processo

Para confirmar a gravação clique no botão “Grava Embarque”.

Se houver algum equívoco, não confirme a pergunta “ Confirma a Gravação?”

Então faça as alterações necessárias e repita estes procedimentos.


Alterando o Embarque

Você pode alterar os dados de um embarque, desde que:

• não tenha nota fiscal de entrada

• não tenha parcelas de câmbio

• não tenha sido contabilizado

Mesmo assim, informações da capa do embarque que não concretizaram a notafiscal de entrada e o custo realizado, podem ser alteradas e então grava-se oprocesso no botão “Salva e Sai”, representado pelo “disquetinho”, na barrasuperior da tela, como segue abaixo a tela.

Caso você necessite alterar dados do item prossiga a tela pressionando o botão deOK, caso não tenha a continuação do processo, como descrito acima, ou aindaexclua a nota fiscal de entrada e as parcelas de câmbio e faça as devidas alterações.


Estornando o Embarque

Você pode estornar o processo de embarque total ou parcialmente, desde que :

• não tenha nota fiscal de entrada ;

• não tenha parcelas de câmbio e ainda

• não tenha sido contabilizado.

Procedimentos para estorno do embarque.

1. Busque o número do embarque, pelo processo ou outra chave;

2. Marque todos ou os itens que desejar através do botão ou de duplo clique domouse, você pode também marcar todos os itens através do botão todos e

3. Clique em “Estorna”.


Emitindo a Shipping Instructions

Nesta transação são definidas as devidas Instruções de Embarque, impressas emforma de relatório.

Este relatório pode ser emitido nos idiomas : inglês e português, para isso faça asua escolha, no momento de seleção de PO.

O relatório é feito com base no P.O, que após ser informado e confirmado, exibiráuma segunda janela, conforme seguem explicações.

Obs.: O sistema assumirá a Data do Sistema (Data do Dia), como a Data daShipping Instructions.

Função dos botões :

Alterar datas - Permite que você altere as datas digitadas do PO.

Mensagens - Permite a seleção de mensagens, impressas no final dorelatório.

Todos - Seleciona todos os itens

Deve-se selecionar (marcar) quais os itens serão impressos nainstrução de embarque. Somente os marcados serão impressos.


Selecionando mensagens:

Uma mensagem pode ser impressa e/ou modificada, para isso execute os seguintespassos :


Clicando duas vezes sobre a linha da mensagem, abrirá a seguinte tela :

Onde, você pode alterar o conteúdo, clicando no texto, alterar a ordem :clicando e alterando o valor da ordem, ou se desejar não imprimir amensagem, basta você retirar o numero de ordem!

Quando terminar, clique no OK, na parte inferior da tela.

Para imprimir clique na impressora, ao lado direito da tela principal.


Emitindo a New Shipping Instructions

Usada em casos de alterações no Pedido de Compra que afetem as Instruções deEmbarque já enviadas, é também um modelo diferenciado de instrução deembarque.

Uma New Shipping Instructions somente poderá ser emitida se forregistrada antes alguma alteração no Pedido, sendo que a mesma pode ser efetuadana rotina Alteração de P.O. em : Atualizações – Purchase Order – Altera.


Emitindo a Shipping Confirmation

Esta rotina relaciona todos os embarques a ocorrerem com data estimada, à partirda data base informada.

Pode-se selecionar um ou todos os fornecedores.

Pode-se solicitar ao Fornecedor que ratifique ou reprograme as quantidades edatas previstas para embarque de cada Item, onde o sistema imprimirá após a cartapreventiva ou em atraso com os itens pendentes do fornecedor informado.


Para agilizar obtenção de tais informações, o fornecedor pode utilizar o próprioformulário, para registrar os dados.


Para imprimir, clique no botão “Impressão”.

onde:

Data Base

Data para pesquisa.

Fornecedor

Digite o fornecedor ou deixe em branco para selecionar todos.

Importador

Digite o código do importador do PO.

Atualizando Datas Através Do Follow-up de Embarque

Para se obter uma previsão de desembolso e de chegada precisa, é fundamental quese informe as datas confirmadas e previstas de embarque e entrega do material. Sepossível informe também a Confirmação de Embarque. Além de que tais datasacompanham o Status do P.O./Item e o Follow-up Aguardando Embarque, façaisso através da opção do menu Atualizações/Embarque – Follow Embarque.

O Módulo Controle de Importação apresenta o controle de Follow-up deEmbarque em duas fases:

Fase Pedido: Permite alterar as datas antes de se registrar o embarque.


Fase Desembaraço: Permite registrar a alteração somente na data de entrega, casoainda não se tenha registrado o desembaraço.

Para se alterar as datas de embarque/entrega, deve-se primeiro marcar o(s) Item(s)e em seguida acionar o botão Altera Data. Ao fazer isso, o Módulo Controle deImportação abrirá a tela de edição das datas dos Itens:

Após informar a(s) nova(s) data(s), deve-se acionar o botão ”Confirma” para queo sistema registre as alterações efetuadas para cada Item.


Se houver uma confirmação por parte do exportador através de um documento,registre-a em Documento, isto afetará o status do item para : Embarqueconfirmado.

Caso haja necessidade de uma confirmação por parte do requisitante, deve-sepreencher “S”, no campo : Aguarda Def. Requis, isto afetará o status do item para:Aguardando a definição do requisitante.

Para imprimir, clique no botão “Imprimir” com os itens marcados.


Emitindo o Esboço da Commercial Invoice

Há um relatório padrão no sistema, responsável por emissão de uma CommercialInvoice, que recupera os dados digitados no embarque/desembaraço, imprimindotal formulário.

Conhecimento

Número de processos de embarque/desembaraço.

Dt. Impressão

Data que será impressa na Commercial Invoice.

Observação

Contém 5 linhas para livre digitação.

• Para imprimir o formulário, clique no botão “Imprimir”.


Solicitação de Numerário

A maioria dos importadores envia ao despachante um adiantamento para que omesmo tenha condições de pagar as despesas aduaneiras no momento de desem-baraço.

Para isso o despachante costuma passar uma solicitação de numerário, indicandovalores e motivo (despesas) para tal pagamento.

O SIGAEIC tem a possibilidade de receber um arquivo TXT do despachante (viaintegração) e diretamente incluir estas despesas no sistema, que por sua vez poderátratar estas despesas, enviando-as ao seu sistema corporativo.

Caso não haja a possibilidade de recebimento do arquivo TXT há ainda apossibilidade de manutenção pelo usuário.

Após a liberação dos dados, o SIGAEIC gera no SIGAFIN os títulos no contas apagar (arquivo SE2) com os dados abaixo :

É necessário, no entanto, ter lançado o processo de embarque/desembaraço parase utilizar esta função.

Utilize para isto, a função: Solic. Numerário no menu Embarque. Posicione noprocesso respectivo e clique em Manutenção.

Surgirá a próxima tela:


Dados das despesas

Nesta tela são demonstrados na parte superior as seguintes informações:

Processo

Referência do processo de importação.

Despachante

Código e nome do despachante favorecido nos títulos. Para este despachante,será utilizado para geração do titulo o código de despachante como fornece-dor. Caso não esteja o código do fornecedor digitado, será utilizado o conteúdodos parâmetros MV_CLIDESP, MV_LOJDESP, MV_FORDESP,MV_LOJFOR.

Os títulos gerados serão a favor ou contra o despachante, neste caso o sistemacalcula automaticamente o valor se é: adiantamento / complemento e/oudevolução do despachante.

Vlr Aprovado:

Indica o valor que já foi aprovado e enviado ao sistema financeiro.

Vlr Não – Aprovado:

Indica o valor que não foi ainda aprovado nem enviado ao sistema financeiro.

Vlr Merc US$

Indica o valor referencial dos produtos importados em US$.

Vlr Tot. Despesas

Indica o valor total das despesas digitadas.


Botões de manutenção

• Incluir:

Inclui uma nova despesa.

• Alterar:

Altera a despesa em que o cursor estiver posicionado.

• Exclui:

Exclui a despesa em que o cursor estiver posicionado, caso a mesma não tenhaainda sido liberada.

Caso tenha que excluir uma despesa liberada anteriormente, cancele antes aaprovação.

• Liberar adiantamento:

Agrupa títulos enviando ao sistema financeiro – SIGAFIN ou outro corporativo– os dados das despesas digitados.

• Cancela aprovação:

Apaga os títulos gerados anteriormente no sistema financeiro – SIGAFIN ououtro.

Incluindo uma despesa

Despesas de outros fornecedores

Uma despesa pode ainda não ser do tipo: adiantamento ao despachante e ser entãodigitado o código de um outro fornecedor que receberá o valor da despesa na dataespecificada.


Surgirá a seguinte tela:

Você devera preencher os seguintes dados:

Data

Informe a data de vencimento da despesa.

Despesa

Informe o código da despesa conforme tabela.

Desc. Despesa

Conforme o código da despesa será informada a descrição da despesaconforme tabela.

Base Adiant.

Informe se a despesa será adiantada ao despachante ou não. Toda a despesacom base de adiantamento igual a Sim será feita delas um adiantamento aodespachante, conforme código de despachante informado no desembaraço.


Data Efetiv.

Campo não digitável. Será informada a data em que foi feita a liberação dadespesa.

Usuário

Campo não digitável. Será informado o nome do usuário que incluiu adespesa.

Cód. Integr.

Campo não digitável. Será informado o código do título gerado no SIGAFIN.

Cód. Fornec. / Loja

Código do fornecedor e loja referente ao cadastro de fornecedores.

Gera Financ.

Informa se esta despesa deve ou não gerar um título no financeiro.

Liberado por

Campo não digitável. Será informado o nome do usuário que liberou adespesa.

Integração de numerário

Você poderá fazer a integração dos dados, via arquivo TXT. Isto pode ser feito pelaopção: Miscelânea – Integração – Sol. Numerário.


Integração com o SIGAFIN

A integração com o SIGAFIN permite ao usuário controlar fluxo de caixa e efetuaros pagamentos com os valores fornecidos pelo departamento de importação queé o primeiro, a saber, os valores das despesas e então concordam com elas ou não.

Geração de títulos de contas a pagar

Os títulos gerados no SIGAFIN serão na seguinte estrutura.

Prefixo

Fixo: “EIC”, informando ao sistema que é um titulo do Easy Import Control.

No do Título

Numeração automática do titulo (conforme arquivos SXE/SXF).

Parcela

Número da parcela.

Tipo

Para as despesas são gerados títulos sempre como: “NF”.

Natureza

Código da natureza informada na tabela de despachantes.

Fornecedor / Loja / Nome

Código/loja/nome do fornecedor indicado na tabela de despachantes, caso nãotenha os mesmos validos na tabela, serão utilizados os códigos parametrizados.

Este código de fornecedor deve estar previamente cadastrado no cadastro defabricante/fornecedores.

Dt. Emissão

Data de emissão da despesa (do dia da digitação da despesa).


Dt. Vencimentos: real / original

Data de vencimento da despesa, digitada no campo “Dt. Pgto”, quandolançada a despesa.

Valor / Saldo

Valor em R$ da despesa digitada na tabela de despesas.

Histórico

Dados demonstrativos de: número de processo, código da despesa.

Moeda

Moeda original da despesa. Como o titulo é gerado em R$, a moeda é 1.

Origem

Origem externa de digitação do titulo: SIGAEIC.

Filial

Código da filial do arquivo de empresas ativo.


Controlando o Desembaraço


Caso você já tenha a Commercial Invoice em mãos, você poderá digitar os dadosdo embarque do material, diretamente no Desembaraço. Vide também : Digitandoos dados do desembaraço

Após esta fase, é comum enviar-se dados ao despachante para integração com seusoftware de gerenciamento de despachos, vide também : Integrando com odespachante.

Os procedimentos de desembaraço devem ser realizados, quando se tiver em mãos

- previsão de embarque, com os itens que serão embarcados ou

- cópia do conhecimento de embarque.

- Commercial Invoice.

Esta operação irá realizar um controle gerencial muito rigoroso, alimentandoalguns follow-up’s e alterando o status do item.

Importante : O Sigaeic, somente trata por processo de desembaraço : 1 mesmamoeda de compra e 1 mesmo fornecedor, entre vários pedidos que podem estar emum mesmo processo. Você pode ainda ter em um mesmo processo : váriasinvoices, vários itens, vários Po’s, várias SI’s.

Preenchendo a tela de embarque, automaticamente você estará adiantando opreenchimento dos dados do desembaraço e poderá também enviar ao despachan-te o seu processo, via relatório ou arquivo TXT, caso ele possua um software dedespacho.

Na montagem do Desembaraço, para cada PO informado, o sistema disponibilizaráos itens que possuírem saldo no PO (Itens Sem Anuência), e nos casos dos ItensCom Anuência, disponibilizará os que possuírem P.L.I. (s) montada (s), indepen-dentemente de terem sido enviadas e/ou registradas no Siscomex.

Quando o P.O. informado possuir Itens Com e Sem Anuência, o sistema agruparáautomaticamente os Itens Sem Anuência em uma PLI, gerada automática (contro-le interno do Sigaeic) a qual será apresentada através de um No. que se inicia etermina por um * (asterisco).

Neste caso, deve-se selecionar a LI desejada clicando em Próxima Tela, marcaro item e clicar em OK. Caso deseje informar outro PO, basta clicar em Troca POe proceder da mesma maneira já citada.


O fechamento de embarque se dá através da rotina Cons./Manutenção. Opreenchimento desta rotina é importante para que se dê um exato controledas datas de embarque e atracação, além de consulta e emissão de relatóriosreferentes aos embarques.

Caso seja selecionada uma LI que não possua No. de Registro ou não tenharecebido Anuência, o sistema apresentará a seguinte mensagem, quando o (s) item(s) relacionado (s) a mesma sejam desmarcados e marcados novamente, sendo:

ESTE ITEM NÃO POSSUI REGISTRO NO SISCOMEX

Tal mensagem serve apenas de alerta para o usuário, não impedindo que o mesmoselecione o (s) item (s).



Processo

Informe o número de controle de embarque adotado pelo departamento deimportação. Este número será a base para muitas outras continuações doprocesso como : Nfe, fechamento de câmbio, etc.

House/bl

Nº do house.

Dt. do processo

Informe a data em que você esta criando o processo.

Master

Informe o Mawb.

Etd

Data do provável embarque.

Embarcação

Informe o número do vôo ou o nome do navio.

País embarque

Informe o código do país da embarcação, ou consulte-o pressionando F3Automaticamente o sistema preencherá o campo: Pais embarque.

Nome do país (descrição)

Nome do país: Campo não digitável após a digitação do campo acima serámostrada a descrição do país.

Data do embarque

A data do embarque será muito importante para o gerencial e altera o statusda mercadoria como: Em trânsito desde dd/mm/aa.


Cód. Despachante

Código do despachante que irá cuidar deste processo de embarque. O nomeserá automaticamente preenchido através deste código.

Despachante (descrição)

O nome será automaticamente preenchido através do código do despachante.

Data ETA

Data ETA.

Ref. Despach.

Número de referência deste processo para o despachante, este campo é muitoimportante na integração com o despachante via software do despachante.

Local

Local onde será a mercadoria desembaraçada. Selecione através do F3 ocadastro de portos/aeroportos ou digite a sigla previamente cadastrada. Estaserá a base para avaliação do despachante, comparando ao lead time desteporto/aeroporto.

Descrição local

Campo não digitável após a digitação do campo acima será mostrada adescrição do local.

Nº da fatura

Número da fatura do despachante (nota de despesas) não se trata do númeroda invoice do fornecedor. É muito comum o usuário fazer a troca, porém afatura do fornecedor, é chamada no sigaeic de: Invoice!

Navio / veículo 1



Etd (1)


Porto (1)


Navio / veículo 2


Etd (2)


Porto (2)


Encerramento

Data de encerramento do processo.

“Pasta Dados do Embarque”


Cód. do Agente

Código do agente embarcador, vide a tabela através do f3, se necessáriocadastre-o clicando no botão de inclusão.

Agente (descrição)

O nome do agente será automaticamente preenchido após o preenchimento docódigo, campo não digitável.

Cód. Via trans.

Código da via de transporte.

Via de transporte (descrição)

Descrição da via de transporte, gerado automaticamente pelo sistema atravésdo cód. Via transporte.

Origem

Porto/aeroporto/fronteira de origem das mercadorias, dependendo da viaindicada. Selecione através do F3 ou digite a sigla previamente cadastrada.

Destino

Porto/aeroporto/fronteira de destino das mercadorias, dependendo da viaindicada. Selecione através do F3 ou digite a sigla previamente cadastrada.

Peso bruto

Peso bruto das mercadorias consulte o conhecimento ou a di/da.

Vol. Cubado

Volume cubado veja o conhecimento.

Vol. Qtde./dim.

Explicação genérica dos volumes e suas dimensões.


Peso taxado prev

Calculado pelo sistema, conforme o peso bruto e o volume cubado.

Peso taxado real

Digite o peso taxado real.

Cód. Armador

Ao teclar F3 será mostrado o cadastro de despachantes/empresas.

Descrição do armador

Campo não digitável referente a descrição do campo código armador informa-do.

Contain 20’

Qtde. De contêineres de 20’, ao ser preenchido tal campo será levado p/ amanutenção de conteinêres.

Contain 40’

Qtde. De contêineres de 40’, ao ser preenchido tal campo será levado p/ amanutenção de conteinêres.

Contain 40’ hc

Qtde. De contêineres de 40’ refrigerados, ao ser preenchido tal campo serálevado p/ a manutenção de conteinêres.

Descr. Outr


Outro cntr



Data averbação

Data de averbação do conhecimento de embarque.

Cód. do seguro

Conforme tabela de seguro pré-cadastradas esta opção indica a tabela para esteprocesso conforme a procedência.

Procedência (descrição)

Campo não digitável referente a tabela cód. Seguro.

Transportadora

Pressione F3 e busque a transportadora que efetuou o transporte interno doporto/aeroporto até a fábrica.

Desc. Transp.

Campo não digitável referente a descrição da transportadora.

Courier

Através do s ou n indica se o processo é courier ou não.



Recto. Docto.

Data em que foram recebidos os documentos pelo fornecedor. Esta informa-ção será base para avaliação do despachante e também atualização automáticade status e follow-up.

Nº lote

Número do lote de recebimento em relação ao pedido.

Ex.: 1 p (1 parte), 2p, 3p ... Ou total. É somente informativo.

Data atracação

Data de atracação do navio ou aeronave no destino. Esta informação será basepara avaliação do despachante e também atualização automática de status efollow-up.

Prev. Desem.

Data prevista de desembaraço.


Data pgto. Imp.

Data em que foram pagos os impostos (II, IPI, ICMS) pelo importador. Estainformação será utilizada para atualização automática de status e follow-up.

Nº DI/DA

Número da declaração de importação ou também declaração de admissão.Será impressa e utilizada em diversos relatórios.

Data registro DI

Data em que a di foi registrada. Esta informação será utilizada para atualizaçãoautomática de status e follow-up.

Dt. Desembaraço

Data do desembaraço, vide ci (comprovante de importação). Esta informaçãoserá utilizada para atualização automática de status e follow-up.

Probl. Desembaraço

Indica se houveram problemas no desembaraço. Responda: Sim ou não edetalhe o problema em observação. Assim você garantirá que na avaliação dodespachante este problema esteja destacado, com o responsável do atraso.

Proforma

Registre o número da proforma invoice.

Tipo declar.

Tipo de declaração a ser escolhida através do F3 sendo importante tambémquando utilizado entreposto.

Desc. Tipo dec.



Rec. Alfand.

Recinto alfandegado, onde a carga será armazenada em caso de DA.

Desc. Rec. Alfand.


Modalidade

Modalidade, vide DI.

URF despacho

Unidade da receita federal de entrada, chegada.

Desc. URF despacho

Campo não digitável referente a descrição de unidade da receita federal.

URF entrada

Unidade da receita federal de chegada.

Desc. URF entrada

Campo não digitável referente a descrição de unidade da receita federal.

Identificação

Identificação do manifesto de carga, vide sigla na di.

Tipo processo

Tipo de conhecimento de embarque, pressione F3 e selecione : Bl , AWB etc.

Desc. Tipo process.

Campo não digitável referente ao campo tipo processo.


Utilização

Utilização da carga.

Tipo docto.

Indica o tipo do documento de conhecimento de embarque.

“Pasta Valores da DI”

Taxa do FOB

Taxa fiscal do valor das mercadorias na moeda negociada deste po. Esta taxaé em relação ao R$ e será utilizada para conversão na nfe e custo.

Taxa US$ DI

Taxa fiscal da moeda usada, muito importante para o sistema no custo dasmercadorias e cálculo do seguro.

Total processo

Calculado pelo sistema, não permite digitação, apresentando o vlr FOB dopedido. Inclui Inland, packing, desconto e int’l freight.


Inland

Calculado após a gravação do processo, terá em cada campo o valor de inlandde todas as invoices do processo.

Packing

Calculado após a gravação do processo, terá em cada campo o valor de packingde todas as invoices do processo.

Desconto

Calculado após a gravação do processo, terá em cada campo o valor dedesconto de todas as invoices do processo.

Int’l freigh

Calculado após a gravação do processo, terá em cada campo os valores jámencionados de todos as invoices do processo.

Incot. Total

Calculado pelo sistema, não permite digitação, apresentando o valor fob do po+ despesas como: Inland, packing, int’l freigh, desconto.

Moeda do frete

Digite ou localize através de f3, a sigla da moeda.

Valor do frete

Digite o valor na moeda.

Taxa frete

Digite a taxa fiscal da moeda.

Moeda seguro

Sigla da moeda em que foi pago o seguro, vide CI, se não houver deixe embranco.


Valor seguro

Valor da moeda do seguro, se não houve o pagamento deixe 0,00

Cond. Pagto.

Condição de pagamento do processo, no qual será levado para o controle decâmbio.

Dias de pagamento

Preenchido automaticamente pelo sistema, quando se digita a condição depagamento.

Descrição

Campo não digitável referente a descrição da condição de pagamento.

Docto. Câmbio

Indica a data em que o departamento de importação forneceu os documentosde câmbio ao departamento financeiro.

Tipo frete

Indica o tipo de frete: Pre -paid = pp e CC = collect.

Incoterm

Indica o incoterm negociado.

Compl. Frete

Complemento valor do frete.

Taxa seguro

Campo não digitável, tal campo somente será preenchido quando acionar arotina recebimento importação / opção custo realizado / itens e grava.


“Pasta Dados da entrega”

Nº NFE

Número da nota fiscal de entrada, gerada pelo sigaeic ou informada manual-mente pelo usuário. Quando houver mais que uma nota fiscal de entrada, estecampo ficará com reticências.

Série NFE

Série da NFE.

Data NFE

Data de emissão da NFE.

Valor NFE

Valor da NFE.

Dt. Entrega

Data de recebimento da importação. Esta informação será base para avaliaçãodo despachante e também atualização automática de status para Entregue em:dd/mm/aa.


Nº NFC

Número da nota fiscal de entrada – complementar. Idem a nota fiscal deentrada (primeira).

Série NFC

Série da NFC.

Data NFC

Data de emissão da NFC.

Valor NFC

Valor da NFC.

“Pasta Outros”

Observações (memo)

É útil para se registrar qualquer problema que ocorra no desembaraço. Será emparte visualizado na avaliação do despachante.


Complemento (memo)

Lançamento de dados do desembaraço da di, conhecimento de embarque einvoice.

Dt. Contábil

Data contábil campo não digitável.

Nº dupl. Fin.

Número de duplicata para o financeiro (sigafin).

Tabela pré-cálculo

Código alfanumérico, onde determina as despesas do pré-cálculo para integraçãocom o SIGAFIN para geração de títulos.


Selecionando os Itens dos PO’s do Desembaraço

A seleção de itens, é composta de vários botões, sendo cada qual com a suaimportância e funcionalidade.

Após clicar no OK da primeira tela, surge a tela de seleção de PO’s e junto donúmero do po, os dados da invoice como :

No do PO

Digite o numero do PO embarcado/desembaraçado.

Invoice

Digite o numero de invoice. O Ideal quando se tem muitas invoices em ummesmo processo é de digitar nesta tela o numero da invoice que tenha a maiorquantidade de itens, isto irá minimizar o seu trabalho.

Emissão

Digite a data de emissão de invoice.

Os dados da invoice serão utilizados também no controle de câmbio.


Botão Invoices

O botão de invoices tem a utilidade de realizar a manutenção de invoices edeve ser utilizado quando um processo contém mais de uma invoice.

Onde posicionado no item, clique em Invoices e será aberta a seguinte tela:

Incluir

Clique neste botão e será aberta uma nova tela, solicitando : numero, data deinvoice e quantidade do item. Um mesmo item, poderá estar em váriasinvoices. Para isto basta você alterar / incluir as invoices por estes botões.

Alterar

Em alterar, você poderá modificar a quantidade.

Excluir

Em excluir você poderá excluir este item, individualmente da invoiceanteriormente digitada.

Atenção: O somatório das quantidades dos itens, não poderá ser superior aquantidade embarcada, marcada na tela anterior.

Ao final da manutenção, confirme os dados no OK da barra superior.


Botão para seleção de itens.

O botão de seleção de itens, tem o objetivo de aceitar a digitação por códigode produto, quantidade e preço, que inclusive pode ser modificado e estamodificação permanecerá somente para este embarque. Somente poderá sermodificado o preço, sendo 1 para cada invoice.

Campos:

Código item

Informe o código do produto.

Saldo Qtde

O sistema irá buscar a quantidade a ser embarcada do item podendo ainda serdiminuída esta quantidade no caso de embarque parcial.

Preço unitário

Preço unitário na moeda negociada.

Outra funcionalidade importante, é a seleção de itens com um mesmo códigoem um mesmo PO, que possibilita juntar quantidades, sem que o usuário tenhaque efetuar cálculos intermediários.

Analise a seguinte situação:

No mesmo PO, temos o item XA1, em duas programações de entrega, onde

Codigo Data Embarque

Quantidade

XA1 15/12/99 3000 XA1 20/12/99 2000

E o fornecedor, embarcou: 4417.

Através da seleção de itens, basta você digitar a quantidade embarcada noSaldo Qtde, que o sistema fará automaticamente o cálculo, deduzindo dosembarques mais antigos até os mais atuais, chegando a calcular o quantorestou no final.

Então teríamos a situação:


Codigo Data Embarque

Quantidade Pedida

Saldo Qtde

XA1 15/12/99 3000 0 XA1 20/12/99 2000 583

Marcando/desmarcando o item e alterando a quantidade

Clicando duas vezes sobre o item, é aberta uma tela onde podem as quantida-des serem alteradas. Caso não deseje alterar, confirme com o OK na quanti-dade total.

Você pode alterar a quantidade para uma menor que a mesma, para acrescentarquantidades no saldo quantidade, consulte: Acerto de PO.

Dicas importantes

• Se um item já estiver marcado, clicando duas vezes sobre o ele o desmarca.Portanto, clique novamente 2 vezes e repita o procedimento acima.

• Para itens anuentes, não será possível alteração de quantidade, devendo asua PLI ser refeita.


Selecionando TODOS

Clique no botão TODOS e o sistema fará a marcação automática em todos os itens.Para desmarcar fará a mesma coisa, quando os itens já estiverem marcados.

Selecionando Outros PO’s (Troca PO)

O embarque/desembaraço pode ser composto de n PO’s desde que tenhaminformações em comum.

Clicando em Troca PO, surgirá novamente a tela de seleção de PO.

Quando terminar de selecionar os itens do(s) PO(s), clique em conferência. Entãosurgirá a tela de Conferência Final.

Serão apresentados os botões:

- Invoice

- Grava D.I.


Incluindo as Despesas Internacionais por Invoice

Antes de gravar o desembaraço, você deve digitar as despesas de : Inland, Packing,Desconto e Int’l Freight (no caso de Pre-paid) quando houver, por invoice, atravésdo botão INVOICE.

Estas informações, encontram-se na tela de manutenção de invoices. Posicionesobre a invoice que contém as despesas e clique em Alterar, surgirá a seguinte tela:

Importante : O valor do frete internacional, quando Prepaid, não somará ao custoda mercadoria.

Quando terminar a manutenção, clique no botão OK na parte superior da tela.


Gravando o processo

Para confirmar a gravação clique no botão Grava DI.

Surgirá uma tela com um relatório resumo das invoices, confirme a tela e se houveralgum equívoco, não confirme a pergunta : Confirma a Gravação ?

Então faça as alterações necessárias e repita estes procedimentos. Para retornar atela anterior, clique uma única vez no botão X.


Alterando o desembaraço

Você pode alterar os dados de um embarque/desembaraço, desde que :

- não tenha nota fiscal de entrada ;

- não tenha parcelas de câmbio e ainda

- não tenha sido contabilizado.

Mesmo assim, informações da capa do embarque que não concretizaram a notafiscal de entrada e o custo realizado, podem ser alteradas e então grava-se oprocesso no botão : Salva e Sai, representado pelo “disquetinho”, na barra superiorda tela, como segue abaixo a tela.

Caso você necessite alterar dados do item prossiga a tela pressionando o botão deOK, caso não tenha a continuação do processo, como descrito acima, ou aindaexclua a nota fiscal de entrada e as parcelas de câmbio e faça as devidas alterações.


Despesas do Desembaraço

Nesta rotina, são informadas as despesas do desembaraço e o adiantamento aodespachante quando houver. Esta rotina não possui integração com o SIGAFIN,devendo para a previsão de caixa ser utilizada a rotina: Solicitação de numerário.

Lançamento automático da despesa FOB

- MV_CAMBIL: quando informado “F” as despesas de FOB, Frete e Seguroserão geradas automaticamente, caso contrário somente a despesa FOB serágerada através do Câmbio (quando Dt de Liquidação estiver encerrado);

Lançamento automático das despesas de variação cambial

Surgirão mensagens no momento de gravação do desembaraço, informando se osistema encontrou taxa de conversão da data do desembaraço na moeda de : FOB,FRETE, Seguro, conforme parametrizações:

- MV_CAMBAUT: refere-se às despesas de variação cambial, para as despesasjá relacionadas acima.

Lançamento do adiantamento a despachante

O adiantamento a despachante, assim como um complemento pode ser feito assimque um processo é colocado em uma das rotinas: Embarque ou desembaraço edeve obedecer a codificação abaixo, caso contrário o saldo não será calculado:

901 Adiantamento a despachante

902 Complemento a despachante

903 Devolução do despachante

Lançamento de despesas aduaneiras

Tendo em mãos os documentos de comprovação do pagamento das despesas dodesembaraço, deve-se informá-las ao sistema, e, para tanto, acione a rotina Cons.Manutenção (Desembaraço) e clique em Despesas.

Caso você utilize a solicitação de numerário, estes dados serão automaticamentepreenchidos.

Uma vez acionada a função Despesas, o sistema abre um pequeno quadro,permitindo registrá-las. Os códigos que não poderão ser utilizadas para cadastrossão: 1, 2, 8 e 9 as demais estão livres para qualquer tipo de informações.


Para se cadastrar as despesas, deve-se acionar o botão Incluir e o sistema abriráa seguinte tela:

Para se registrar tais despesas é imprescindível, clicar no OK para confirmação dastelas.

Os campos a serem preenchidos para as despesas são:

Despesa

Informe o código da despesa, que está no cadastro de despesas.


Desc. Despesa

Descrição da despesa, automático pelo sistema.

Data

Data de pagamento da despesa.

Valor R$

Valor da despesa em moeda local.

Adiantamento (S/N)

Indica se esta despesa será feito o acerto com o despachante ou não. Estecampo modifica o valor do controle de adiantamento. Quando se tratar deadiantamento, o sistema consolida todas as despesas adiantadas e gera umtitulo consolidado no SIGAFIN.

Docto

Informe o numero de documento original para esta despesa, útil para consultasposteriores (vide também : Docto. Despachante – Consulta).

Número / Série / Valor / Data da nota fiscal complementar

Conforme geração de nota fiscal complementar pelo sistema, serão gravadosos dados do documento de nota fiscal complementar.

Pago por:

Indica quem operacionalmente pagou a despesa, podendo ser :

1. Despachante

2. Importador

3. Exportador

Gera Financ ?

Indica se esta despesa foi para o SIGAFIN em contas a pagar ou não.Conforme lançado na solicitação de numerário.


Despesa DA

Indica se esta despesa é de entreposto, do processo principal ou não.

Fornecedor / Loja

Indica o fornecedor/loja para a despesa. Utilizado no controle de contas apagar e geração de títulos para o SIGAFIN.

Data Envio Fin.

Indica a data em que esta despesa foi enviada a contas a pagar e geração detítulos para o SIGAFIN.


Estornando o desembaraço

Você pode estornar o processo de desembaraço total ou parcialmente, desde que:

– não tenha nota fiscal de entrada;

– não tenha parcelas de câmbio e ainda

– não tenha sido contabilizado.

Procedimentos para estorno do desembaraço

1. Busque o número do embarque, pelo processo ou outra chave;

2. Marque todos ou os itens que desejar através do botão ou de duplo clique domouse, você pode também marcar todos os itens através do botão todos e

3. Clique em Estorna.


Consultando Invoices

Visualizando informações de fechamento de câmbio

Tal rotina contempla somente consulta de invoices, onde ao ser clicado emCâmbio e ocorrer a seguinte Msg: Assistente: EICSEMITEM é por que tal invoicenão foi lançada no Controle de Câmbio.

Caso haja necessidade de se conversar com o Fornecedor sobre algum Pagamento/Fornecimento, pode-se acionar esta rotina e o sistema mostrará todas as Invoicesregistradas em cada Desembaraço (liquidadas ou não).

Visualizando informações dos itens

Para visualizar todos os dados de cada Fechamento de Câmbio, deve-se acionaro botão Câmbio, para que o sistema acione o Quadro de Visualização de Câmbio.

Para visualizar os Itens de cada Invoice, basta selecionar a Invoice e clicar em“Visualizar”


Controle de Adiant. a Despachante

Esta rotina serve apenas como uma consulta aos lançamentos de despesasreferentes ao Despachante. Para que se possa registrar tais lançamentos, deve-seacionar a : rotina : Desembaraço – Consulta/Manutenção – Despesas, para cadaprocesso.

A visualização dos lançamentos a Despachante apresenta a coluna ACERTOS,que somente mostrará valores quando for lançada a despesa Devolução doDespachante (despesa informada como 9.03)

No controle de Adiantamentos a Despachante, podem ocorrer duas situações:

• O total do Adiantamento efetuado é maior que o total das despesas pagaspelo Despachante:


Adiantamento: R$ 2.000,00

Despesas: R$ 1.700,00

Saldo Adiant.: R$ 300,00

Neste caso, o Despachante tem que devolver dinheiro ao Importador, e, paratanto, deve-se lançar tal acerto na despesa 9.03 - Devolução do Despachanteno valor de R$ 300,00.

• O total do Adiantamento é menor que o total das despesas pagas peloDespachante:


Adiantamento: R$ 1.500,00

Despesas: R$ 2.000,00

Saldo Adiant.: R$ -500,00

Neste caso, o Importador deve ao Despachante R$500,00 e, para efetuar oacerto de contas, basta lançar a despesa 9.02 - Complemento ao Despachante.


Em ambos os casos, o Saldo de Adiantamento deve estar com valor zero,significando que não há nenhum outro acerto a ser realizado.

Se o Importador desejar efetuar novos Adiantamentos ao Despa-chante (para o mesmo desembaraço), deve registrá-los através da despesa Com-plemento ao Despachante.

Consultando Documentos

Pode-se consultar qualquer despesa registrada no Desembaraço, sendo que ocampo Documento somente mostrará dados, se for preenchido no lançamento dadespesa.

Desta forma outro modo também de se saber em que processo um documento foiutilizado, pode-se emitir relatórios através da rotina Consultas Genéricas seleci-onando o arquivo SWD – DI Despesas (podendo filtrar por No. de Processo, parasaber quais as despesas e documentos envolvidos que ocorreram para aqueledeterminado processo de importação).


Recebimento de Importação

Objetivo da rotina de nota fiscal de entrada

A rotina de recebimento de importação tem como objetivo o fechamento daimportação, assim como a recepção da mercadoria importada e os seus respectivosrateios de custo e nacionalização.

Dependendo do estado e de incentivos fiscais, os tipos de notas são utilizados deforma diferente. Os tipos possíveis e existentes nesta opção são :

· Primeira

· Complementar

· Única

Existe ainda nesta opção a gravação e a impressão do custo realizado.

Quanto aos cálculos, quando se importa um processo de importação com váriosprodutos, há o rateio de despesas conforme legislação aduaneira vigente etratamento comum entre os clientes.

Para converter os valores para a moeda nacional (R$) utilizamos as taxas na datado registro da Declaração de Importação, ainda com a possibilidade de se calcularautomaticamente a variação cambial até o desembaraço ou outra data parametrizada(vide também : MV_CAMBAUT, MV_DT_VAR).

Quanto a base de calculo dos impostos conforme legislação aduaneira vigente,calculamos os impostos : II, IPI e ICMS e comparamos com os valores informadosem despesas do desembaraço. É importante ressaltar que independente dosvalores lançados nas despesas, o valor a ser utilizado pela nota fiscal de entradaé o calculado pelo SIGAEIC.

Quanto aos tipos de importação, a base de calculo dos impostos conformelegislação aduaneira vigente poderá ser diferente para importação de : software ebebidas. Pode ainda conter na base de calculo, algumas despesas que são pagas noporto/aeroporto e assim conforme tabela de despesas, você devera informar se adespesa é base de imposto, base de ICMS e/ou base de custos, pois é possíveltambém que a despesa não seja incluída na nota e assim não seja custeada.


Diferença entre as notas fiscais de entrada

Os tipos de nota fiscal de entrada são: primeira, complementar e única. Onde, paracada nota fiscal de entrada, diferenciam-se os cálculos e valores utilizados, comodemonstrado no quadro abaixo:

Tipo O que contém Primeira CIF+Impostos: II/IPI/ICMS Complementar Despesas aduaneiras conforme parametrização no cadastro de

despesas e lançamento em despesas do desembaraço. Única CIF + Impostos + Despesas

Para entender melhor os cálculos, utilize como exemplo a seguinte importação:

Vlr. Referente

Moeda Valor Taxa de conversão

Valor em R$ Tipo de rateio

FOB DM 100.000,00 1,09 109.000,00 Não há, é o valor unitário FRETE EUR 20.000,00 2,25 45.000,00 Por peso liquido unitário

(Cadastro de produtos) SEGURO US$ 2.500,00 2,60 6.500,00 Aplicado

proporcionalmente ao valor FOB

FOB = DM 100.000,00 FRETE = DM 20.000,00 SEGURO = US$ 10.000,00

Taxa FOB DM = R$ 1,09 Taxa FRETE EUR = R$ 1,09 Taxa US$ DI = R$ 2,60

Considerando o exemplo acima, o valor CIF em R$ será de : R$ 160.500,00.


Calculando os impostos

Continuando o exemplo com os dados anteriores, prosseguimos com :

II = 32%

IPI = 20%

ICMS = 18%.

Acompanhe o resultado no quadro abaixo:

Imposto % Base de calculo

Base de calculo exemplo: Valor calculado

em R$ II 32% CIF 160.500,00 * 32% 51.360,00 IPI 20% CIF + II (160.500,00+51.360,00) * 20% 42.372,00 ICMS 18% CIF + II + IPI (160.500,00+51.360,00+42.372,00)* 18% 45.761,76

Importante: Quando se consultar o preço unitário, lembre-se que o valor doimposto de importação estará incluso em seu valor. Os impostos IPI e ICMS,estarão destacados em campos separados.

Rateio dos valores

· O rateio de despesas é feito proporcionalmente ao valor FOB da mercadoria.

· Os impostos II , IPI e ICMS são originados da TEC que está no item do POe/ou no cadastro de produtos.

· O frete internacional é rateado proporcionalmente ao peso liquido unitário,que esta informado no cadastro de produtos.

Gerando a nota

Para gerar a nota fiscal de entrada, você devera fazer na seguinte ordem :

1. Primeira e

2. Complementar

Ou

1. Única


Para isso, posicione no processo de importação e clique no tipo de nota fiscal deentrada desejada.

A primeira coluna, informa se o processo de importação esta apto (em verde) ounão (em vermelho) para se gerar a nota.

Para gerar a primeira nota fiscal de entrada é necessário ter incluído nodesembaraço:

• No de DI

• Taxas de DI

• Valores de frete e seguro quando existentes

• Data de pagamento dos impostos

• Data de registro da DI

• Commercial Invoice

Para gerar a nota fiscal complementar é necessário ter incluído nas despesas dodesembaraço, a(s) despesa(s) do desembaraço.

Para gerar a nota fiscal única é necessário ter os dados da primeira e dacomplementar descritos anteriormente.


Gerando a nota fiscal de entrada – Primeira

1. Posicionado no processo de importação, clique em primeira.

Poderá surgir a seguinte tela, referente critica de calculo de impostos:

Ratificamos que independentemente do valor informado, o utilizado para afinalização do processo é o calculado.


2. Confirme a tela para continuar e surgira a seguinte tela :

Os botões existentes e suas respectivas funções são:

Sair

Abandona o processo.

Itens

Continuação do processo, surgira outra tela com as informações dos itens.Poderá ainda surgir uma tela para digitação do numero da nota fiscal deentrada, caso o parâmetro de numeração automática na nota fiscal esteja comofalso (MV_NF_AUTO).


Valores / Taxas

Este botão quando pressionado, exibe a tela com as informações dos valorese taxas da declaração de importação, como segue abaixo:


Despesas

Este botão quando pressionado, exibe a tela com as informações das despesasque estarão contidas nesta nota fiscal de entrada, como segue abaixo:

Para fechar esta tela, clique no OK ou pressione ESC.

Altera NCM

Este botão quando pressionado, exibe a tela com as informações de pesoliquido da adição e percentuais dos impostos, possibilitando que o usuáriofaça pequenos acertos.


Além do uso deste botão, você também pode pressionar enter sobre a NCMa ser alterada (na tela inferior) ou clicar 2 vezes sobre ela, como segue a telaabaixo:

As informações que podem ser alteradas são :

Peso adição

Conforme o acerto efetuado (em quilograma liquido) o sistema ira, caso existamais que 1 item na NCM, ratear a diferença do peso liquido proporcional aopeso liquido individual do cadastro de produtos.

% II

Percentual do imposto de importação indicado na D.I.

% IPI

Percentual do IPI indicado na D.I.


% ICMS

Percentual do ICMS a ser/já recolhido na nacionalização.

3. Confira os valores com base na D.I., se necessário faca as alterações da(s)NCM(s) e clique em itens para continuar.


Informe o número da nota fiscal de entrada se necessário (consulte também obotão Itens) e confirme para continuar, será apresentada a seguinte tela:


Esta tela contem botões, com funções especificas como descrito a seguir:

Exporta

Esta função tem o objetivo de gerar um arquivo em formato TXT/DBF emformato padrão. Quando pressionado este botão surgira a seguinte tela:


• Para gerar o arquivo, informe:

Tipo de arquivo

Selecione entre os tipos : TXT ou DBF.

Nome do arquivo

Digite o nome do arquivo até 8 caracteres.

Diretório

Campo não digitável, informa o local de gravação do arquivo. Você devera teracesso de escrita a esse diretório, pois caso contrario surgira mensagemindicando a falta de acesso e o arquivo não será gerado. O diretório estaparametrizado em: MV_PATH_IN e deve ser um diretório abaixo do Protheus.


Altera item

Esta função tem como objetivo possibilitar ao usuário executar pequenos acertosnos campos unitários dos itens:

· No da NF

· Série da NF

· Data da NF

· Vl. Mercadoria

· Valor FOB

· Valor Seguro

· Valor Frete

· Valor CIF

· Valor II

· Valor Base IPI

· Valor IPI

· Valor ICMS

Quando pressionado este botão será apresentada a seguinte tela:


Impressão

Possibilidade de gerar um relatório para conferência dos dados.

Pesquisa

Possibilidade de se pesquisar por diversos critérios e posicionar no item resultanteda pesquisa.

Quando clicada nesta opção, será apresentada seguinte tela:

A pesquisa pode ser:

C.F.O.

Informe o numero do CFO ou deixe em branco se este não for seu critério deseleção.

Operação

Informe o numero da operação fiscal ou pesquise através do botão e/ou F3 doCFO ou ainda deixe em branco se este não for seu critério de seleção.


TEC

Informe o número da TEC ou deixe em branco, se este não for seu critério deseleção.

EX NCM/ EX NBM

Informe o número das exceções da NCM ou deixe em branco, se este não forseu critério de seleção.

Código Item

Informe o código do produto.

Clique no OK para executar a pesquisa ou no botão Sair para não executa-la.

Totais

Exibe tela de totais para conferencia, conforme cálculos e/ou acertos anteriores.

Apresenta a seguinte tela:

4. Clique no “Gera NFE” para gerar a nota fiscal de entrada.


Gera NFE

Gera a nota fiscal de entrada com seus próprios cálculos. Caso haja diferença noscálculos, surgira a seguinte tela:

Ao final surge a mensagem de nota fiscal concluída e para confirmá-la clique nobotão OK.

Automaticamente quando gerada a nota fiscal de entrada, alguns botões ficaramdesabilitados como demonstrado na tela a seguir:


Sair

Retorna a tela anterior, se já gravada a nota as alterações estarão gravadas.

Altera marcados

Possibilidade de alteração em dados marcados. Para marca-los clique 2 vezessobre o item ou marque todos de uma só vez através do botão Marca/Desm.Todos.



Os dados a serem alterados são :

· No da NF

· Série da NF

· Data da NF

Execute a devida alteração e clique no OK para gravar ou no Sair para abandonaras alterações.


Marca/desm. Todos

Quando selecionado irá marcar conforme seleção todos os itens. Uma vezmarcado se este botão é pressionado, os itens são desmarcados.

Selecione o critério desejado e clique no OK para executar as marcações ouno Sair para não executar.

Informações técnicas de gravação

O SIGAEIC grava a nota fiscal de entrada nos arquivos: SWN, SD1 e SF1.

• No arquivo SWN, são gravados os itens da importação por produto. Utilizeeste arquivo para impressão de nota fiscal.

• No arquivo SD1, será a nota gravada de forma agrupada por NCM + EX/NCM+ EX/NBM e como o nome de : PROD. IMPORTADO, então quando vocêclassificar a nota fiscal de entrada no SIGACOM, classificara por NCM.

• No arquivo SF1, será gravada a capa da nota fiscal de entrada com os totaise dados do fornecedor entre outros.


A nota gerada é uma nota não classificada e a mesma, deverá ser classificada noSIGAEST / SIGACOM (e/ou feito o recebimento da nota fiscal de entrada poroutro sistema corporativo) e, então, o pedido de compra (do SIGACOM), asentradas no estoque, custo, etc (conforme TES, quando feito pelo SIGACOM/SIGAEST ) serão atualizados.

Estornando a Nota Fiscal de Entrada - Primeira

Uma vez gerada a nota fiscal de entrada, caso a mesma tenha de ser revertida, deve-se novamente acessar a opção “Primeira” e será aberta a mesma tela, com o botãode estorno habilitado.

Clique neste botão e confirme o estorno, conforme demonstrado na tela a seguir:

A nota fiscal de entrada primeira, somente poderá ser estornada, caso:

- não tenha sido classificada

- não tenha nota fiscal complementar.


Imprimindo o esboço da Nota Fiscal de Entrada - Primeira

Uma vez gerada a nota fiscal de entrada, você poderá consultar seus dados, atravésda opção “Primeira” e será aberta uma tela, com o botão de Impressão habilitado.

Clique neste botão e confirme a impressão, conforme demonstrado na tela aseguir:


Gerando a Nota Fiscal de Entrada – Complementar

Pré-requisitos operacionais:

· Para gerar a nota fiscal complementar, você devera ter incluído as despesasaduaneiras, através das opções: solicitação de numerário, integração dasdespesas do despachante e/ou despesas do desembaraço

· Você devera também ter gerado a primeira nota fiscal de entrada.

· O resultado desta nota é um complemento ao preço do produto custeado naprimeira nota fiscal com CIF e impostos.

· O sistema sempre ira verificar quais as despesas (do lançamento de despesas)que não tenham numero de nota fiscal de entrada gravados, para gerar a notafiscal de entrada complementar. Isto possibilita que a nota seja gerada n vezesconforme as despesas.

1. Posicionado no processo de importação, clique em Complementar.



3. Confira os valores verificando o campo Outras desp. (R$) e clique em Itenspara continuar.

Será apresentada a seguinte janela

Informe o número da nota fiscal de entrada se necessário (consulte também o botãoItens) e confirme para continuar.



Note, também que a nota gerada envia o seu numero para a rotina de despesas dodesembaraço.


Gerando a Nota Fiscal de Entrada – Única


· Para gerar a nota fiscal única, você devera ter incluído as despesas aduaneiras,através das opções: solicitação de numerário, integração das despesas dodespachante e/ou despesas do desembaraço

· Você devera também não ter gerado a primeira nota fiscal de entrada.

· O resultado desta nota é o somatório de CIF, impostos e demais despesas.

· O sistema sempre ira verificar se existe primeira nota fiscal e se existir nãopermitira gerar a nota única.

1. Posicionado no processo de importação, clique em Única.

2. Poderá surgir a seguinte tela, referente crítica de cálculo de impostos:



3. Confirme a tela para continuar.

Estornando a nota fiscal de entrada – Única

Uma vez gerada a nota fiscal de entrada, caso a mesma tenha de ser revertida, deve-se novamente acessar a opção Única e será aberta a mesma tela anteriormentevista, com o botão de estorno habilitado.

1. Clique neste botão e confirme o estorno, conforme demonstrado na tela aseguir :

A nota fiscal de entrada única, somente poderá ser estornada, caso não tenha sidoclassificada.


Custo Realizado


· Para imprimir o custo realizado é necessário antes gravar o custo.

· Para gravar o custo é necessário ter os dados de DI e despesas do desembaraço.

· O resultado deste custo realizado é a gravação em arquivos específicos porproduto com os custos rateados dos valores : CIF, impostos e despesasaduaneiras.

Gravando o custo realizado

1. Posicionado no processo de importação, clique em Custo Real.

2. Poderá surgir a seguinte tela, referente a crítica de cálculo de impostos:



3. Confirme a tela para continuar . Será apresentada a seguinte janela.

4. Para fechar esta tela, pressione ESC.

5. Clique no botão GRAVA para gravar a nota fiscal de entrada.

Será gravado o custo realizado com seus próprios cálculos. Caso hajadiferença nos cálculos, será apresentada a seguinte janela:


6. Para fechar esta tela, pressione o botão OK.

Ao final surge a mensagem de nota fiscal concluída e para confirmá-la cliqueno botão “OK”.

Automaticamente quando gerada a nota fiscal de entrada, o botão Altera Itemficará desabilitado e o de impressão habilitado.

7. Para imprimir clique no botão Impressão.

As opções possíveis de detalhamento no custo realizado são:

• Despesas detalhadas

• Custo por P.O.

• Custo por item

• Resumo por P.O.

• Resumo por Centro de Custo

Você pode selecionar uma ou todas as funções, combinando da melhor forma aimpressão do relatório que gerencialmente representa a finalização do processo,com tudo o que foi gasto e percentuais de comparação com o valor FOB, valor totale os impostos.


Para selecionar as opções, clique com o mouse marcando-a ou não, conforme aseleção desejada.

Quando terminar clique no botão OK e o relatório será impresso.

IMPORTANTE : Se não constar nesta tela o botão Impressão, o motivo é não tergravado o custo. Solução: grave o custo realizado e retorne para imprimir.


Instrução de Despacho

O Módulo Controle de Importação possui um relatório padrão, que tem a utilidadede representar um resumo do processo a ser desembaraçado pelo despachante.

Aceita inclusive a digitação de mensagens como observação, indicando porexemplo quantas cópias de invoice, conhecimento estão contidas em um envelopea ser remetido a empresa de despachos.


Apropriação de CFO

A apropriação de CFO tem como maior objetivo, classificar o ICMS de produtosque o tenham diferenciado e com a mesma NCM.

Outra característica muito utilizada é a de reduzir a base de cálculo do ICMS eassim gravá-la nos arquivos correspondentes com valor reduzido.

O CFO é aplicado sobre um processo de desembaraço que tenha os dados da DI,antes de gerar a nota fiscal de entrada.

Clicando na opção de apropriação de CFO, surgirá a tela com a seleção deprocesso, conforme segue abaixo:

Clique no OK para continuar. Será apresentada a seguinte tela:


Serão demonstradas nesta tela todas as PLI’s / PO’S gravados no desembaraço.

Você poderá alterar todos os itens de uma só vez, através do botão em forma deum disquetinho ou alterar individualmente através do botão em forma de lupa.

A única informação a ser completada é o numero do CFO, que deve serpreviamente cadastrado.

Ao final, clique no OK para gravar.

Esta informação de CFO será enviada a nota fiscal de entrada de seu sistemacorporativo.


Controle de Container

O SIGAEIC possui um controle de container em relação ao desembaraço. Paraisso os contêineres digitados na tela de embarque/desembaraço, podem termanutenção com seus dados.

Ao ser utilizada esta opção clique em manutenção posicionada no controle deprocesso referente a estes contêineres e:

Surgirá a seguinte tela:

Conforme o código do armador e sua tabela de preços, o sistema irá ainda controlaro cálculo de demourrage.

Os botões de manutenção são:

· Incluir

· Alterar e

· Excluir.


Manutenção de container

Ao clicar em incluir, surgirá a seguinte tela:

Você deverá preencher os seguintes dados:

Nro. Container

Identificação do Container.

Data Entrada

Data de entrada das mercadorias no Container.

Tipo de Container

Conforme tabela, indique o tipo de container, podendo ser:

1. Container 20’

2. Container 40’

3. Container 40’ HC

4. Outros

Nro. NF / Série NF / Data NF

Dados da nota fiscal utilizada para estas mercadorias, contidas no container.


Nro. Cadeado

Número do cadeado do container.

Nro. do Lacre

Número do lacre do container.

Nro. Cadeado

Número do cadeado do container.

Dt. Devolução:

Data da entrega do container.

Valores:

Até dias (1 a 3):

Número de dias dos 3 períodos.

Valor (1 a 3):

Valor a ser pago pelo uso dos contêineres dos 3 períodos.

Moeda:

Informa a moeda de pagamento dos valores de container.

Valor:

Informa o valor diário pelo atraso, caso ultrapasse os 3 períodos. Este valorserá utilizado no relatório de demourrage.

Saldo a pagar:

Informa o valor que deve ser pago antecipadamente, somado ao valor devidoconforme o cálculo de numero de períodos, desde a data de entrada até a datade devolução do container.


Pago em:

Informe a data em que o valor foi pago.

Observação:

Campo útil para digitar maiores detalhes sobre o container.

Estorno de contêineres

A função de estorno exclui de uma só vez todos os contêineres de um processo deimportação.

Clicando em Estorno, surgirá a seguinte tela que deverá ser confirmada para seremexcluídos:


Relatório de Demourrage

Este relatório é executado a partir dos dados do controle de conteiner.

Ao clicar sobre a opção Relatório de Demourrage surgirá a seguinte tela com osparâmetros a serem selecionados.

Os dados a serem utilizados como critérios são:

Pago?

Informa se o relatório mostrará os contêineres pagos ou não. Caso isto sejarespondido como sim, surgirá uma tela intermediária a impressão com operíodo a ser digitado pelo usuário.

Devolvido?

Informa se o relatório mostrará os contêineres devolvidos ou não. Caso istoseja respondido como sim, surgirá uma tela intermediária a impressão com operíodo a ser digitado pelo usuário.

Armador

Informe o código do armador, ou deixe em branco para localizar todos.


ENTREPOSTO ADUANEIRO

A admissão temporária no SIGAEIC, é feita através de um desembaraço, onde seinformam dados de recinto alfandegado, cobertura cambial etc que indicam queaquele processo sofrerá mudanças em seu fluxo padrão, fazendo daquele desem-baraço, uma espécie de um novo pedido, que representará o estoque do eufornecedor estrangeiro, ao seu alcance em um lead time mínimo.

Quanto a campos e tabela, se diferencia um pouco do processo de desembaraço,pois são usados alguns códigos pré-estabelecidos, como apresentado a seguir.

Tabelas utilizadas no entrepostamento aduaneiro

Tipos de declaração

Códigos considerados como DA

2 – ADMISSÃO EM ENTREPOSTO ADUANEIRO

3 – ADMISSÃO EM EIZOF - ENTREPOSTO INTERNACIONAL DAZFM

4 – ADMISSÃO EM ENTREPOSTO INDUSTRIAL

Códigos considerados como DI (nacionalizações parciais)

13 – NACIONALIZAÇÃO DE ADMISSÃO TEMPÓRARIA

14 – NACIONALIZAÇÃO DE ENTREPOSTO ADUANEIRO

15 – SAÍDA DE EIZOF - ENTREPOSTO INTERNACIONAL DA ZFM

16 – SAÍDA DE ENTREPOSTO INDUSTRIAL

17 – NACIONALIZAÇÃO DE DEA - DEPÓSITO ESPECIALALFANDEGADO

18 – NACIONALIZAÇÃO DE DAD - DEPÓSITO ADUANEIRO DEDISTRIBUIÇÃO


Campos que poderão ser alterados nos dados principais doPO, após a sua geração automática

Descrição PO Nacionalização (Pode alterar ? )No. do POData P.O.Nº Alteração Sim Dt. Alteração SimCód. FornecedCód. ClienteInlandDescontoPackingDt. Import.CotaçãoData da CotaçãoNo. Proforma SimDt. Proforma SimVia Transp.OrigemDestinoTipo FreteInt´l FreighCond. Pagto SimDais Pagto SimCód. AgenteCód. Comprad.Peso BrutoMoedaDt. ParidadeParidade US$Cód. ForwardIncotermImportadorCód. ConsigDescrição GenéricaCódigo Msg SimObservação SimExportadorCond. Pagto Dias PagtoCarta CréditoTem ComissãoTipo ComissãoValor ComissãoPercentualOutr. Comis.Modal CNTRCompl. IncotCód. Regime SimVol. CubadoContain 20´Contain 40´Cont. 40´HCOutrosRef. Do Cliente SimValor da Mídia Sim


Campos que poderão ser alterados nos dados de itens do PO(após a sua geração automática)

Descrição PO Nacionalização (Pode alterar ? )FabricanteAnuência SimCód. Regime SimSaldo QtdePreço Unitário SimEmbarqueEntregaPos. IPI/NCM SimEx-NCM SimEx-NBM SimOutros Fabricantes


Comparação de gravação entre : Embarque, DI, DA e DI Nacio-nalização.

Descrição Emb. Desemb. DA DI NacionalizaçãoProcesso X X X Sim

House / B.L. X X XDt. Processo X X X SimMáster X X XETD X X XEmbarcação X X XPais Embarc. X X XNome do Pais X X XDt. Embarque X X XCód. Agente X X XAgente X X XCód.Via Tran. X X XVia Transp. X X XOrigem X X XDestino X X XCód. Despach. X X X SimDespachante X X X SimData ETA X X XRef. Despach. X X X SimLocal X X X SimDescr. Local X X X SimNo. da Fatura X X X SimNavio/Vei(1) X X XETD(1) X X XPorto(1) X X XNavio/Vei(2) X X XETD(2) X X XPorto(2) X X XReceb. Docto X X SimNo. Lote X X SimDt. Atracação X XPrev. Desem. X X X SimDt. Pagto Imp. X SimNo. da DI X X SimRegistro da DI X X SimTaxa do Fob X X SimTaxa US$ DI X X SimTotal Proces. X X SimInland X X SimPacking X X SimDesconto X X SimInt´l Freigh X X SimIncot. Total X X SimMoeda Frete X X X SimValor Frete X X X SimTaxa Frete X X SimMoeda Seguro X X SimValor Seguro X X SimDt. Desembar X X Sim


Descrição Emb. Desemb. DA DI NacionalizaçãoCond. Pagto X X SimDias Pagto X X SimDescrição X X SimNo. NFE X X SimSérie NFE X X SimData NFE X X SimValor NFE X X SimProb.Desem.? X X SimDt. Entrega X X SimNo. NF Compl. X X SimSérie NF Com. X X SimDt. NF Compl X X SimVl NF Compl. X X SimPeso Bruto X X X SimVol. Cubado X X X SimVol. Qtde/DIM X X X SimPeso Tx. Prev. X X X SimPeso Tx Real X X X SimCNTR 20´ X X XCNTR 40´ X X XCNTR 40´HC X X XDescr. Outr. X X XOutro CNTR X X XDt. Averbação X X SimCód. Seguro X XProcedência X XObservações X X Sim Transport. X XDesc. Transp. X XProforma X X SimDocto-Cambio X X SimTipo Declar X X X SimDes.Tipo Dec X X X SimRec.Alfand. X X X SimDes.Rec.Alf. X X X SimModalidade X X X SimURF de Despacho X X X SimDes.URF Desp. X X X SimURF de Entrada X X X SimDes. URF Entr. X X X SimComplemento X X X SimIdentif. X X X SimTipo Proces. X X X SimDes.Tp Proc. X X X SimFOB MOE X X X SimEncerramento X X SimUtilização X X X SimTipo Docto X X X SimTipo Frete X X SimIncoterm X X Sim


Para entender melhor o fluxo de processos e os campos que são criticados para esteefeito, segue:

Fluxo de uma DA (Declaração de Admissão)

O entrepostamento aduaneiro, segue a mesma rotina de um processo normal (DeSC/SI até desembaraço) porém sofrerá o efeito após ter lançado os campos na capado PO, como:

• Condição de Pagamento e Dias Pagto com o tipo: Sem Cobertura (informadono Cadastro de Cond. de Pagto) e

• No campo Armazém.

Isto indicará ao sistema, que se trata de um processo que será nacionalizado emvárias partes.

É importante ressaltar, que o usuário não poderá incluir câmbio automático etampouco poderá excluir a DA, caso seu embarque tenha gerado um PO(Nacionalização), ou seja o processo tenha a continuação.

Outros campos imprescindíveis em seu preenchimento no desembaraço, são:

• Data Atracação,

• Data Pagto Impostos,

• No. D.I. / D.A.,

• Taxa do FOB,

• Taxa US$ D.I

• Tipo Declaração = 02 (Admissão em Entreposto Aduaneiro, correspondenteao Cadastro Tipo de Declaração, referente à Tabela Siscomex, padrão) e

• Recinto Alfandegado, (também referente ao Cadastro da Tabela Siscomexcomo Recinto Alfandegado).


Preparando dados para a nacionalização

Após ter efetuado o Desembaraço acione a rotina: Entreposto Prep. de Dados paraNacionalização da DA, bastando para isto clicar em : Nacionaliza, pois para ocampo No. PO será buscado o No. da DA (informado no Desembaraço) e assimcriado automaticamente um PO com todo o desembaraço, através do numero daDA.

Declaração de Importação de Nacionalização

(processos parciais de nacionalização)

Confirmando no botão de OK, será mostrada a tela abaixo:


Pedido de nacionalização

Após ter criado o processo de entreposto, surge o Pedido de Nacionalização (PN).

Quando você clicar em Altera, verificará dados como : Vencimento, que écalculado a partir da fórmula abaixo :

Data Vencto DA (parametrizado através do MV_VENCDA, por exemplo : 365),que indica quantos dias serão somados a data de declaração de trânsito aduaneiropara identificar a data de vencimento

O Armazém já informado anteriormente, através do Embarque, será mostradonesta tela também.

Para continuar, clique em OK e continue até a Gravação do PN (Pedido deNacionalização), passando por Conferência.


Desembaraço de nacionalização

Após a criação do pedido de nacionalização, o usuário poderá criar quantosdesembaraços desejar, respeitando o saldo a receber daquele produto pedido.

Para isso, acione a rotina Desembaraço de Nacionalização (DN), clicando emIncluir.

Então será mostrada a seguinte tela para solicitação do Processo de nacionalizaçãoe o No. do Pedido de Nacionalização, que permitirá selecionar o processocompleto, como demonstrado a seguir :

Após ter informado os dados acima, clique no botão OK onde será mostrada telapara preenchimento dos dados de fechamento de Desembaraço de Nacionaliza-ção, informando os campos necessários como um Desembaraço normal e preen-chendo também os campos:

• Tipo Declaração com a numeração entre = 14 ou = 16

• Recinto Alfandegado


Então confirme através do botão: OK e na seqüência será solicitada tela parainformação de:

• No. da Invoice e

• Data da Invoice

Para confirmar, clique em Conferência e para gravar em Grava DI (DN)

Importante : Serão incluídos automaticamente após a rotina de Nacionalização osarquivos:

• SN (Solicitação de Nacionalização (SN)),

• O PN (Pedido de Nacionalização) e

• A LI (os produtos que forem anuentes no cadastro e não tiverem anuência naDA estarão no PN como anuente. Caso o produto esteja como anuente na DAeste será gravado como não anuente no PN), na exclusão do PO deve serexcluído a SI, não podendo ser excluído itens do PO.


Encerramento de Saldo

Esta função tem o objetivo de zerar os saldos pendentes, sem interesse decontinuidade no sistema, dos pedidos de nacionalização, quando se utilizaentrepostamento aduaneiro.

Para acessá-la:

Acione a rotina:

Atualizações

Entreposto

Encerramento de Saldos

Zera Saldo

Conforme demonstrado abaixo, confirme no OK.


Relatório Saldo de Armazéns

Esta função tem como objetivo emitir relatórios com base no entrepostamentoaduaneiro de acordo com o Armazém informado no pedido de nacionalização.

Para acessá-la:

Acione a rotina:

Atualizações

Entreposto

Rel. Saldo Armazém

Conforme demonstrado abaixo.

Parâmetros a serem definidos pelo usuário:


Armazém

Digite o código do Armazém ou através do F3 consulta padrão escolha oRecinto Alfandegado utilizado na DN (Desembaraço de Nacionalização) oupodendo ainda deixar em branco para que todos sejam impressos.

Produto

Digite o código do produto ou através do F3 escolha o código desejado ouainda deixe-o em branco para que todos sejam impressos. Representado peloscódigos dos itens informados na solicitação de importação, purchase order,desembaraço.

Fornecedor

Digite o código do fornecedor ou através do F3 escolha o código desejado ouainda deixe-o em branco para que todos sejam impressos. Representado peloFornecedor informado no PO (purchase order).

Importador

Digite o código do importador ou através do F3 escolha o código desejado ouainda deixe-o em branco para que todos sejam impressos. Representado peloImportador informado no PO (purchase order).

De Venc. da

Digite a data do vencimento de DA (Declaração de Admissão), informe a datadesejada ou ainda deixe-a em branco para que sejam impressos todas as datas,onde a mesma será baseada de acordo com o critério adotado através doparâmetro: MV_VENC_DA onde será mostrada através da rotina PN (Pedidode Nacionalização)

Até Vencto. da

Digite a data do vencimento até DA (Declaração de Admissão), informe a datadesejada ou ainda deixe-a em branco para que sejam impressos todas as datas,onde a mesma será baseada de acordo com o critério adotado através doparâmetro: MV_VENC_DA onde será mostrada através da rotina PN (Pedidode Nacionalização)


Imprime

Há 2 tipos de seleção:

Analítico – relatório mais completo contendo todas as informações definidasatravés dos parâmetros citados acima e

Sintético – relatório mais resumido contendo informações como: Armazém /Total Qtde e Total Saldo Qtde e Total Geral.

Quebra por

Há 5 seleções de quebra onde para a 1a. linha deve ser selecionada, as demaispoderão deixar como: sem quebra.

Caso o usuário deseje fazer quebras no mesmo, deve-se selecionar cada umadas linhas apresentadas, para que no relatório seja mostrado de acordo com aseleção efetuada.


CONTROLE FINANCEIRO

As opções que constam no controle financeiro contemplam:

• Previsões Financeiras

• Controle de Câmbio

• Relatórios de Acompanhamento

• Cartas/Comunicações


Tabela de despesas

A tabela de despesas é utilizado no SIGAEIC, para as rotinas de :

· solicitação de numerário;

· despesas do desembaraço (para o custo realizado e notas fiscais);

· tabela de pré-cálculo e

· integração com o SIGAFIN (títulos de previsão e os definitivos, os dados dadespesa estarão no histórico do título).

Seu código porém, obedece uma estrutura pré-estabelecida (dígito inicializadordiferenciado) como segue abaixo:

Digito inicializador do código (grupo)Descrição do grupo de despesas

Digito inicializador do código (grupo) Descrição do grupo de despesas 1 CIF

101=FOB 102=FRETE 103=SEGURO 2 Impostos

201=I.I. 202=I.P.I. 203=I.C.M.S. 3 até 7 Disponível para utilização do usuário

7 Códigos de calculo automático de variação cambial.

8 Reservado para uso futuro das despesas. 9 Adiantamento ao despachante.

As despesas cujos códigos se iniciam com 1, 2, 8 e 9 não podem ser excluídas.Porém, permitem alterações em seus dados (com exceção da despesa 1.01) , sendoassim, recomenda-se a verificação das mesmas principalmente quanto a quanti-dade de dias para o pagamento.

Os campos a serem preenchidos são:

Código

Conforme quadro anterior.

Descrição

Indica uma descrição que será mostrada em telas e relatórios.


Tipo

Indica o tipo de cálculo, podendo variar por :

Valor Indica um valor fixo, indique também a moeda.

Percentual Indica que a despesa é calculada percentualmente sobre outras(até 3) despesas base. Indique também moeda, percentual evalor máximo e mínimo.

Quantidade O valor da despesa será calculado da seguinte forma . Quan-tidade acumulada multiplicado pelo valor informado dadespesa.

Peso O valor da despesa será calculado da seguinte forma. O Pesototal do pedido (somando os pesos liquido unitários de cadaitem) deverá se enquadrar em um dos valores informado paracada peso na tabela de pré-cálculo.

% Aplicado

Indica o percentual a ser aplicado sobre despesas base.

Despesa

Indica até 3 despesas base para ser aplicado o percentual.

Moeda

Indica em que moeda é paga a despesa.

Valor Máx.

Indica o valor máximo (quando se usa percentual).

Valor Mínimo

Indica o valor mínimo (quando se usa percentual).

Faixas 1) Até e Valor p/ kg

Utilizado para cálculo de despesas sobre peso líquido, pode indicar até 6 faixasde peso diferenciando os cálculos conforme sua negociação.


Base Custos

Caso indique como “Não” esta despesa (mesmo que digitada nas despesas dodesembaraço) será desprezada para qualquer cálculo de custo e/ou nota fiscalcomplementar.

Base Imposto

Caso indique como “Sim” esta despesa somará ao valor CIF de umaimportação, sendo base de cálculo para todos os impostos de importação.

Base ICMS

Caso indique como “Sim” esta despesa somará ao valor base do ICMS de umaimportação.


Realizando Previsões Financeiras

Um dos fatores preponderantes para a tomada de decisão sobre uma importaçãoé a avaliação dos custos do processo, onde são considerados os Custos Previstos.

Sob esse enfoque, apresenta-se o Controle Financeiro do SIGAEIC, cujo ofuncionamento possui a seguinte estrutura:

• Montagem da Tabela de Pré-Cálculo por Via de Transporte, onde se determinaas despesas específicas para cada tabela.

Tal procedimento não é rotineiro, uma vez que se pode utilizar amesma Tabela para vários processos. Esta tabela é imprescindível na integraçãocom o SIGAFIN.

• Após a montagem do P.O., pode-se solicitar o Pré-Cálculo do mesmo, o qualse baseará numa tabela de parâmetros a serem informados pelo usuário, comisso se obterá a previsão de custo do pedido;

• Se para cada Via de Transporte utilizada, for criada pelo menos uma Tabelade Pré-Cálculo, pode-se também obter a Previsão de Desembolso e a Previsãode Caixa, que diz respeito de forma semelhante a um Contas a Pagar;

• Outra informação importante que se pode obter é o Desembolso Realizado,que apresenta a mesma estrutura da Previsão de Desembolso, porémbaseando-se nas despesas registradas no desembaraço;

• Em paralelo às rotinas supra citadas, encontra-se o Controle de Câmbio, o qualalém de fornecer um Follow-up de Pagamentos para despesas FOB, permiteregistrar o fechamento de cada Contrato de Câmbio e emite carta com dadosdo processo, solicitando fechamento de câmbio.

• Há também, o Controle de Cartas de Crédito, que tem o seu saldo automati-camente atualizado de acordo com o uso das PLI’s vinculadas. Quandoregistrada uma carta de crédito para o processo, o título de contas a pagar doSIGAFIN é gerado a favor do banco;


• Para clientes que trabalham com lote de invoices para fechamento de câmbio,há a Manutenção de FFC (Ficha de Fechamento de Câmbio) – tal rotinacontrola o vencimento das invoices à pagar, podendo agrupar por critérioscomuns aos processos e intervalo de vencimentos, onde emite-se relatórios,gera-se o lote e fecha-se 1 contrato de câmbio para várias invoices e o própriosistema, preenche a tela de controle e câmbio. Anexo a ele estão relatórioscomo : Posição Diária – controle das FFC’s que estão em abertos ou pagos,Rel. Câmbio (Relatório de Controle de Câmbio) – por Previsão Diária ouRelação por Empresa; Relatório Posição Fornecedor – por Entradas noperíodo, Pagamentos Realizados, Posição do Fornecedor e Aberto por Forne-cedor;

• E, por fim, pode-se usufruir dos Relatórios de pagamentos pendentes,efetuados ou atrasados, bem como da apresentação dos mesmos, tendo-secomo base as Invoices envolvidas.

• Há também um eficiente controle de invoices, o qual armazena dados dos itens/ fornecedores, assim como dados do fechamento de câmbio.

• O SIGAFIN, por sua vez recebe as informações de contas a pagar doSIGAEIC, a partir do PO, possibilitando consolidar o fluxo de caixa.


Montando as tabelas de pré-cálculo

Para se obter qualquer previsão de custo dentro do sistema, é imprescindível adefinição das tabelas de Pré-Cálculo.

Se considerarmos que os custos de uma importação variam principalmente deacordo com a Via de Transporte utilizada, perceberemos que é fundamental amontagem de pelo menos uma Tabela para cada tipo de Via.

Dessa forma, a montagem de uma Tabela de Pré-Cálculo nada mais é do que adefinição das despesas envolvidas em cada tipo de importação (segundo a Via deTransporte), onde se pode definir parâmetros diferenciados para uma mesmadespesa.

A tabela de pré-cálculo é informada no PO e no embarque/desembarque e será abase das previsões financeiras.

Para montar as tabelas:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações”+“Financeiro”+ “Ta-bela Pré-Cálculo”;

2. Clicar em Incluir para que determine um Código (tabela a ser definida pelousuário), vincular a mesma com alguma Via de Transporte (onde basta teclarF3 para que sejam mostradas as vias já cadastradas) e informe a Descrição(também a ser definida pelo usuário, para que se identifique qual a tabela queestá sendo cadastrada), abaixo estarão as despesas, posicione então o mousena parte inferior da tela.

Rateio por Quantidade

Permite provisionar o valor do frete internacional por item, fazendo o rateio dofrete pela quantidade de itens. Para que isto aconteça, basta escolher a opção derateio por quantidade na tabela de pré-cálculo, utilizando o campo “Rateio Frete”.

Sempre serão montadas tabelas com : Fob, Frete, Seguro, CIF, II, IPI e ICMS.


Para se adicionar novas despesas, basta clicar seta para baixo (¯) e acionar F3 ouapenas digitar o código da despesa, como mostra tela abaixo:

Tais despesas com exceção do FOB/CIF, podem ser alterados os seus conteúdos,exemplo : o valor, o percentual as despesas base, o número de dias.

Caso a despesa a ser considerada ainda não esteja cadastrada no Cadastro deDespesas, basta acionar F3 e clicar em Incluir, informando os parâmetrosnecessários para a mesma.

Caso queira excluir uma despesa basta acionar a tecla Delete, onde a linha ficarácom cor destacada.

Para obter maiores esclarecimentos sobre a edição de uma despesa, vide tópico -Tabelas - Despesas.


Considerações a serem adotadas na parametrização de algu-mas despesas:

asepseD ametsisodacsubedmegirO

BOF OPonodaçnal,otudorpodoçerP

eterF

medroan,sargersetniugessaáH;olucláC-érPalebatanodihcneerprolaV.1

;OPonadihcneerpmegabuC.2edsaivedortsadacoodnacifirev,OPonsadatigids'reniatnocededtQ.3

:sodatigidodisahnetsessedmuhnenoirártnocosac,etropsnart.sotudorpedortsadacododiuqíloseP.4

orugeS sodaretlaresmedopeuqesabasepsedelautnecreP

FIC orugeseeterf,BOFedacitámotuaairótamoS

SMCIeIPI,II revitseoãnosac,metiodortsadaconuoOPodmetiodMCNaacifireV.oxiabaeuqifirev,satouqílasaotnauq,OPonadihcneerp

II /IPI

Independente do percentual informado, o sistema considerará a alíquotaregistrada no Cadastro de NCM. Neste caso, o importante é definir somenteas Despesas Base e os Dias de Pagto;

ICMS

O sistema somente considerará o percentual informado na montagem daTabela, desprezando a alíquota de ICMS informada no Cadastro de NCM;

Seguro

Normalmente registra-se o percentual base informado na D.I..

Moeda

O sistema verificará também o cadastro de cotação das moedas e o símboloda moeda parametrizado (SX6, MV_SIMB2...). Isto é imprescindível nageração de títulos para o SIGAFIN.

No de dias

O número de dias é a contar da data de entrega, caso a despesa ocorra antes,lance-a como o sinal de negativo, seguido do número de dias (-10).


Valores : máximo e mínimo

Utilizada para despesas do tipo percentual, indica os valores máximo emínimo com base nas despesas digitadas em : despesas base.

Valores e pesos, por faixa

Utilizado para despesas do tipo : peso, onde verifica o peso líquido no cadastrode produtos.


Realizando o Pré-Cálculo

Após montar o P.O., pode-se solicitar ao sistema a apuração do Pré-Cálculo doscustos, uma vez que no Pedido, obrigatoriamente são especificadas determinadasinformações vitais para a previsão de custos, como por exemplo, Condição dePagamento, Via de Transporte, Frete, etc.

Para se obter o Pré-Cálculo deve-se proceder da seguinte forma:

1. Montar o Pedido de Compra (rotina Atualizações / Purchase Order /Consulta/Confecção);

2. Verificar se existe uma Tabela de Pré-Cálculo montada de acordo com aVia de Transporte (vide tópico: Montando as Tabelas de Pré-Cálculo) e otipo de Frete (Pre-Paid ou Collect) especificados no Pedido. Em casonegativo, criar a Tabela;

3. Acionar a rotina Pré-Cálculo (Atualizações / Financeiro / Pré-Cálculo), aofazer isso, o sistema abrirá uma tela, onde será solicitado o Processo(entenda como N.º do Pedido), bastando para isto teclar F3 onde serãomostrados todos os PO’s cadastrados ou apenas digite o No. do mesmo eclicar em OK!

4. Neste momento o sistema solicitará o Código referente a Tabela de Pré-Cálculo (bastando teclar [F3] para que sejam mostradas todas as tabelascadastradas ou apenas, clicando em OK!, para que seja apurado o Pré-Cálculo , conforme é mostrada a tela abaixo:


Se for a 1ª apuração do Pré-Cálculo, o sistema efetuará automaticamente omesmo, porém, a cada vez que a rotina Pré-Cálculo for acionada, e for informadoos mesmos dados da apuração anterior (N.º P.O. + N.º Tabela), o sistemaapresentará a seguinte pergunta:

Deseja reapurar o Pré-Cálculo ?

Deve-se responder S (sim) a esta pergunta, nos seguintes casos:

1. Se houver alteração nos seguintes campos do Pedido: Condição dePagamento, Via de Transporte, Origem/Destino, Produto, Qtde., Preço, Datado Pedido, Moeda, Desconto, Frete, Packing e Inland, Moeda etc.;.

2. Se houver alteração na Tabela utilizada.

Quanto aos relatórios, o sistema oferece 3 opções:

• Apuração do Pré-Cálculo considerando todos os Itens do Pedido, gerandoum único relatório sem apresentar detalhes dos Itens:

Acionar a rotina Relatório por P.O. (encontrada em barra de ferramentas), semmarcar nenhum Item.


• Apuração do Pré-Cálculo, por item marcado:

Posicionar o cursor sobre cada Item a ser considerado e dar um duplo cliquecom o mouse para que o produto fique marcado do lado esquerdo da tela comum X;

Acionar através da barra de ferramentas a opção impressora Relatório porItem, ao fazer isso, o sistema emitirá um relatório de Pré-Cálculo para cadaItem marcado.

3. Apuração do Pré-Cálculo num único relatório, considerando somente os Itensmarcados:

Através de barras de ferramentas, acionar a opção Relatório por P.O., para queo sistema emita somente um único relatório de Pré-Cálculo apresentando no finaldo mesmo o Custo Previsto dos Itens marcados.

Em qualquer apuração de Pré-Cálculo, o sistema considerará sempreas quantidades totais dos Itens.

Quanto às taxas de conversão:

O sistema considerará a Data do Pedido, como Data Base para o cálculo dasprevisões, utilizando o seguinte critério para conversão das moedas:

Considera a Taxa de Conversão que for igual ou menor (mais próxima) à Datado P.O.

Caso o sistema não encontre nenhuma Taxa registrada para umaMoeda envolvida no processo, emitirá a seguinte mensagem:

Moeda com valor de conversão Zerado ____ em __/__/__ Sigla da Moeda sem cotação Data do Pedido

Neste caso, deve-se acionar o Cadastro de Taxas (rotina Atualizações./ Cadas-tros / Cotação das Moedas) e registrar a Taxa de Conversão da Moeda.


Custo Realizado

O relatório de custo realizado financeiro, apresenta algumas diferenças em relaçãoao custo realizado do desembaraço, o qual chamamos de custo fiscal.

Salientamos porém, que as regras utilizadas neste relatório não são as mesmasutilizadas no custeio (nota fiscal de entrada). A impressão só pode ser efetuadaquando existir pelo menos um embarque.

Principais diferenças :

· Possibilidade de impressão por: embarque (selecionando o processo) ou porPO (consolidando todos os processos de embarque envolvidos naquele PO).

· Conversão de valor FOB para R$, utilizando a taxa de contrato de câmbio,caso não haja pagamento de câmbio, será utilizada a taxa da DI.

Demais regras de rateio :

Despesa Regra de rateio FOB O preço da mercadoria (Valor FOB + Inland + Packing + Int’l Freight Prepaid -

Desconto) . FRETE Por peso liquido unitário (utilizando o do cadastro de produtos).

Conforme artigo 97 da legislação aduaneira vigente. SEGURO Aplicado sobre o valor custo e frete. II, IPI e ICMS

Conforme alíquota da NCM do produto (A NCM é lançada no P.O. ou no cadastro de produtos e a tabela de NCM’s contém os percentuais).

Despesas Participação por valor FOB.

O imposto de importação sempre estará agregado ao preço unitário.

Clicando no item, o relatório também irá imprimir o valor unitário dos itens come sem impostos, conforme demonstrado abaixo:


Pré-cálculo X Custo Realizado

O relatório de pré-cálculo X custo realizado, apresenta um comparativo entre oque foi previsto (conforme pré-cálculo, tabela e PO anteriores) contra o que foirealizado (despesas do desembaraço, impostos pagos etc).

O relatório mostra ainda o percentual que indica a diferença entre os cálculos.


Emitindo a Previsão de Desembolso

Uma das grandes dificuldades para o Depto. de Contas a Pagar é manter ocontrole total e atualizado de todos os pagamentos envolvidos nos processos deimportação, pois, os mesmos variam de acordo com o saldo dos Itens em cada faseda importação e as respectivas datas de Embarque e Entrega.

Nas previsões efetuadas o sistema considerará qualquer pedido montado, inde-pendentemente de ocorrido Embarque/Desembaraço para o mesmo, portantoqualquer alteração no saldo de item, será automaticamente refletido no PO.

Vale ressaltar o critério adotado pelo sistema para cálculo das previsões depagamentos:

asepseDodatodaoirétirC

BOFotnemagaPedoãçidnoCeeuqrabmEedataDanes-aiesaB

diarP-érPeterFBOFonoditubmeaciF

siamedetcelloCeterFsasepsed

edalebaTansodinifedsortemârapsoneagertneedatadanes-aiesaBolucláC-érP

Para que se possa esclarecer melhor o assunto, vamos considerar o seguinte caso:

Um determinado Pedido possui 2 Itens e a Condição de Pagamento é a seguinte:100% - 30 dias após Embarque.

metI edtQ euqrabmEataD agertnEataD

A 001 00/60/92 00/70/92

B 001 00/7092 00/80/92

Perceba que as Datas de Embarque e Entrega diferem entre um Item e outro,conseqüentemente, para cada despesa marcada na Tabela utilizada, haverá 2 datasprevistas para pagamento.

Se ao longo de tal importação ocorrer saldo dos Itens nas fases do processo (P.O.,PLI, Embarque, Desembaraço), o sistema gerará tantas Datas de Pagamentos,conforme se alterarem as Datas de Embarque e Entrega, sendo que o valor de cadaprevisão será calculado com base no saldo dos Itens.


Ajustes automáticos sobre Pagamentos FOB atrasados

A cada apuração da Previsão de Desembolso o sistema verifica se as DatasPrevistas de Embarque envolvidas na apuração são maiores que a Data dosistema (Data do microcomputador apresentada no canto inferior direito datela). Em caso negativo, assume automaticamente a Data do sistema como a Datade Embarque para o cálculo das previsões de pagamento.

Nos casos de Condição de Pagamento envolvendo pagamento antecipado, osistema adota o seguinte critério:

(Data Prevista de Embarque) - N.º dias informado para pagamento antecipado,conforme a Cond. Pagto. registrada no Pedido. Se a data obtida for < (menor) quea Data do Sistema, assume automaticamente esta última como a Data deVencimento.

Ex.: Um determinado Pedido possui a seguinte estrutura:

Condição de Pagamento: 100% Antecipado - 10 dias antes do Embarque.

Previsão de Embarque: 22/06/00

Data do Sistema: 29/06/00

Previsão de Desembolso: 29/06/00

Após registrada a data efetiva de Embarque (rotina Manutenção - Desembaraço),o sistema manterá tal data como base para cálculo do vencimento do pagamentoantecipado.

Os Pagamentos Antecipados devem ser registrados na rotina Proforma (Atualiza-ções / Purchase Order / Pagamento Antecipado) e uma vez registrados, automa-ticamente deixam de constar na Previsão de Desembolso.


Quanto à condição de pagamento à vista:

O sistema considera como vencimento a Data de Embarque, sendo que após oregistro da Data de Desembaraço, se o pagamento não tiver sido efetuado,automaticamente considerará tal data como a Data de Vencimento.

Para obter uma Previsão de Desembolso:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Financeiro” +“Pres. Desembolso”;

Será apresentada a tela abaixo:

Ao acionar a rotina Previsão de Desembolso, será exibida a janela de parâmetros,onde deve ser informado o Código do Importador, o Tipo de Relatório (Sintéticoou Analítico) e a Ordem de Pesquisa (Por Data, por PO ou por Despesa).

Quanto às Tabelas utilizadas como base de cálculo:

• Se for apurado o Pré-Cálculo antes da Previsão de Desembolso, o sistemaconsiderará a Tabela adotada no Pré-Cálculo;

• Se não for apurado o Pré-Cálculo antes da Previsão de Desembolso, osistema considerará automaticamente a 1ª Tabela (menor código) relaci-onada com a Via de Transporte do Pedido.



odideP.oN .psnarTedaiV eterFedopiT alebaT.dóC oãçircseD

1 oeréA diarP-érP A diarP-érPeterF-oeréA

2 oeréA tcelloC B tcelloCeterF-oeréA

Se para os Pedidos acima citados, não for apurado o Pré-Cálculo antes da Previsãode Desembolso, o sistema considerará automaticamente a Tabela de Pré-CálculoA (Frete Collect) para os dois Pedidos, o que no caso do Pedido N.º 1, estariaerrado, pois, o mesmo possui Frete Pré-Paid.

Recomendamos que para os Pedidos cuja devida Tabela de Pré-Cálculo não sejaa Tabela Padrão (Tabela de menor código de cada Via), se execute o Pré-Cálculoantes da Previsão de Desembolso, onde seria especificada a Tabela ideal.

Quanto às Taxas de Conversão

O sistema considerará a taxa mais recente de cada Moeda envolvida

Moeda com valor de conversão Zerado____ em 31/12/99

Sigla da Moeda sem cotação

Neste caso, deve-se acionar o Cadastro de Taxas (Atualizações / Cadastros /Cotações Moedas) e registrar a Taxa de Conversão da moeda.


Carta de Crédito

Utilize esta opção para se registrar cartas de crédito das compras importadas.

A carta de crédito é baseada em um valor que poderá ser originado de : PO(Proforma) e/ou L.I. .

Existe ainda no SIGAEIC um controle de saldo de carta de crédito, baseado nosembarques que surgem.

Quanto a integração com o SIGAFIN, se é indicado que o pedido precisa de cartade crédito o SIGAEIC irá buscar nesta função o banco da carta de crédito e nocadastro de bancos o código referente ao fornecedor (banco) para gerar o titulo apagar.

No LC

Indique o número da carta de crédito

Emissão

Indique a data de emissão da carta de crédito

Vencimento

Indique o vencimento da carta de crédito.


Prorrogação

Indique se é ou não uma prorrogação, este campo não é possível preencher nainclusão.

Embarque

Indique a data limite para embarque destacada na carta de crédito.

Negociação

Indique a data de negociação da carta de crédito.

Transbordo

Indica se a negociação permite ou não transbordo.

Emb. Parcial

Indica se a negociação permite ou não embarques parciais.

Banco

Código do banco onde foi aberta a carta de crédito (indica para quem é a dívidada carta de crédito).

Agência

Idem ao banco, indica a agencia do banco.

Descrição Banco

A ser preenchida pelo sistema, conforme cadastro de bancos.

Docto. Base

Indica com qual base foi feita a carta de crédito, podendo ser : Proforma (PO)ou LI .


Comissão S/ Fob

Campo informativo que indica se a comissão do representante sobre o FOBé por valor fixo ou um percentual aplicado ao FOB.

Saldo Carta

Valor que resta da carta de crédito, é calculado através do Vl. Aberturasubtraído das movimentações (uso) em embarque.

Quando se clica em Docto Base, ou no Incluir (botão na barra superior), paraseleção do documento base será aberta a seguinte tela, possibilitando buscaratravés do F3, o processo previamente cadastrado.

Na tela inferior, constarão as informações do processo, como:

No PLI

Número da PLI selecionada, quando estiver com asteriscos, significa que foiuma PLI automática, para pedidos não anuentes.

No do PO

Número do Purchase Order.


No da PLI/Reg

Número do registro da PLI.

Data da LI

Data da licença de importação

Vlr. Abertura

Valor total da abertura (para esta PLI / Proforma)

Saldo Carta

Do que já foi embarcado, saldo que resta em comparação ao valor de abertura.

Comissão Agente

Valor da comissão do agente

Inland

Valor da despesa Inland no país de origem.

Packing

Valor da despesa Packing no país de origem.

Desconto

Valor de desconto, quando houver no país de origem.

Int’l Freight

Valor do frete internacional, quando Prepaid.

Docto Base

Tipo de documento base em que foi feita a carta de crédito.


Para excluir um lançamento, clique no botão excluir da barra superior, conformedemonstrado abaixo, confirme a exclusão no botão.


Follow up de Carta de Crédito

Utilize esta opção para listar as cartas de crédito que estão : vencendo, em :negociação, embarque e/ou vencimento.

Como pré-requisito, você deve ter criado a carta de crédito na rotina de Carta deCrédito.

Quando selecionada a opção, surgirá a seguinte tela:

As opções possíveis são:

Critério

Como critério para o relatório a ser criado, considerará a opção selecionada, entreo intervalo de datas digitado.

Limite de negociação

Data limite de negociação, digitada na carta de crédito.

Vencimento

Data limite de vencimento, digitada na carta de crédito.


Limite de embarque

Data máxima de embarque (limite), digitada na carta de crédito.

Data inicial

Data inicial conforme o critério.

Data final

Data inicial conforme o critério.

Banco

Para filtrar por banco, definido na carta de crédito.

Agência

Para filtrar por agencia, definido na carta de crédito.

Após confirmar no OK, surgirá a tela com os dados, conforme segue abaixo,resultado do critério selecionado. Para imprimir, clique na impressora.


Controle Câmbio

Registrando o Fechamento de Câmbio

Após o registro do Nº Processo, lançado na rotina de Embarque ou Desembaraço,na rotina Câmbio, pode-se registrar o Fechamento de Câmbio e para tanto, deve-se proceder da seguinte forma:

• Acionar a rotina Câmbio (Atualizações / Financeiro / Controle Câmbio),conforme mostra tela abaixo:

Controle de Câmbio / Cadastrais

Nº Controle

O campo Nº Controle será gravado automático, ou seja quando for gravadoos dados de registros do Câmbio e é indicado através do parâmetro:MV_CTRL_WA (via configurador).

Processo

Informe o Nº do Processo de Embarque, teclando F3 ou apenas digite omesmo pois quando efetuado tal operação o sistema preencherá alguns dadostais como: Cód. Cedente (sendo: 1-Forn. e 2-Banco), Nº da DI, Registro DI,Fornecedor, Banco, Cond. Pagto. e Total (onde tais campos não são permi-tidos digitação, pois já vem automáticos do lançamento do Desembaraço).


Juros

Fator de Juros.

Dias Juros

Dias de Juros.

Taxa de I.R.

Taxa de I.R.

Dias de I.R.

Dias de I.R.

Cód. Cedente

Cód. Cedente, sendo: 1- Forn. e 2- Banco.

Nº da DI

Campo não digitável após informação do Nº do Processo este campo serápreenchido automaticamente.

Registro DI


Banco


Cond. Pagto



Total


Desc. Generic.

Descrição genérica do produto.

Controle de Câmbio / Averbação

Nº Apólice

Dados informativos do seguro, onde tais campos são apenas informativos.

Data

Data apólice.


Venc. Apólice

Data de vencimento da apólice.

Averb. Defin.

Nº Averbação definitiva.

Dt. Averb. Def.

Data Averbação Definitiva.

Vlr. Apólice

Valor Apólice.

Vlr. Franquia

Valor Franquia.

Através da barra de ferramentas com o botão de Alteração ou clique duas vezescom o mouse sob o vencimento, será mostrada a tela Itens do Aviso, onde paraeste procedimento os campos necessários são:


Itens do Aviso / Cadastrais

Invoice

Campo obrigatório sem permissão de digitação, automaticamente alimentadaconforme o Desembaraço (caso as Invoices ainda não tenham sido lançadasno Desembaraço o sistema não deixará gravar o Câmbio).

Tipo Registro

Bastando teclar F3, sempre trará como 1-Principal os outros que podem surgirsão: Juros e IR, dependendo do cadastrado em condição de pagamento e a dataem que se está incluindo este processo.

Desc. Tipo RE

Campo não digitável trazendo a descrição do tipo de registro.

Cód. Banco

Com o qual foi fechado o Câmbio, bastando para isto teclar F3 para informar.

Nome Banco

Trará automático após escolha do campo acima (não permite digitação).

Agência

Informe a mesma no qual está atrelado o Banco.

Aviso Bancário

Número do aviso bancário. Útil também para se registrar o número do SWIFT.

Data Aviso

Data do aviso bancário.

L/C Nr

Número da carta de crédito, somente informativo e a mesma deve Ter sidocadastrada anteriormente.


Vencimento

Data de acordo com a Cond. de Pagto informada no Desembaraço, ou sejaData de Embarque somada ao número de dias da tabela de condição depagamento.

Nr ROF

Número do registro de operação financeira.

Dt ROF

Data do registro de operação financeira.

Dt Contrat

Data da contratação do câmbio.

Nº Contrato

Nº Contrato Câmbio.

Dt Desemb

Data de desembolso do valor da parcela.


Liquidação

Data de liquidação do câmbio, conforme contrato.

Valor Moeda

Valor Total FOB na Moeda negociada, podendo alterar o valor desde que nãoultrapasse o valor total do desembaraço.

Taxa Câmbio

Taxa do fechamento do Câmbio (não tem nenhuma relação com as taxaslançadas na capa do Desembaraço). Deve-se digitar a taxa do contrato decâmbio.

Valor em R$

Campo convertido para reais, não permite digitação, pois considera-se paraeste campo o Valor Moeda * Taxa Câmbio = Valor em R$.

Limite Bacen

Data Limite de envio ao SISBacen.

Envio ao Bacen

Data real de envio ao SISBacen.


Itens do Aviso / Outros

Observações

Campo do tipo memo que permite a digitação de várias linhas.

Comis. Agente

Comissão do agente, quando houver.

Valor Retido

Valor da comissão do agente retida no país, quando houver.

Cód. Corretor

Conforme tabela de corretores.

Nome da Corretora

Campo não digitável trazendo o nome da corretora.

Vlr. Corretagem (R$)

Valor da corretagem cobrada.


Despesas

Despesas em R$ com a contratação e envio do câmbio.

Nat. Câmbio

Natureza do contrato de câmbio, conforme tabela abaixo :

53 – A vista

89 – Futuro

50 – Antecipado

90 – Pronto / Futuro

Bco. Recebedor

Banco Recebedor Câmbio.

Ag. Recebed.

Agência Recebedor Câmbio.

Nº Conta

Nº Conta Recebedor Câmbio.

Gerando novas parcelas de pagamentos

Para os casos onde o pagamento a ser efetuado é renegociado gerando parcela(s)adicional(is):

1. Acionar a tela de Câmbio (vide tela anterior) referente ao pagamento a serdesmembrado;

2. Clicar no botão incluir e no campo Valor Moeda informar o novo valor dopagamento, teclando <Enter> nos demais campos.

3. Quanto ao saldo restante, proceda da seguinte forma :

Estando com a tela de Câmbio acionada, onde o cursor estará posicionadosobre o pagamento renegociado, o sistema abrirá a tela de Fechamento deCâmbio sem nenhum preenchimento.


4. Preencher os campos obrigatórios.

Após incluir a nova parcela de pagamento (através da barra de ferramentas),a mesma passará a constar tanto na rotina Câmbio, quanto na rotina Follow-up Pagamentos.

O sistema não permitirá que seja registrada uma parcela cujo valor, somadoàs demais parcelas pendentes, ultrapasse o saldo a ser pago.


Follow-up de Câmbio

Controlando pagamentos e emitindo o Pedido de Fechamento de Câmbio

Para cada Fechamento de Câmbio, é necessário informar à Corretora, os dados domesmo. Sendo assim, o sistema oferece o recurso de emissão do Pedido deFechamento de Câmbio, e, para tanto, deve-se proceder da seguinte forma:

Os campos da tela servirão como filtro das informações que surgem após suaconfirmação.

Os campos que estiverem em branco, serão entendidos para trazerem todos !

Os dados que podem ser filtrados são :

Importador

Código do importador, a ser utilizado o do PO – previamente cadastrado emCadastros – Importadores.


Fornecedor

Código do fornecedor, a ser utilizado o do PO – previamente cadastrado em: Cadastros – Fornecedores.

Grupo

Indica o grupo de fornecedores. É útil para você agrupar os pagamentos portipo de fornecedor. O grupo (a codificação de grupo) está definida no cadastrode Fornecedores.

Inicial / Final

Indica o intervalo de vencimento dos pagamentos de câmbio. Salientamos queo cálculo é feito da seguinte forma :

• utiliza-se a quantidade de dias cadastrado na condição de pagamento (adefinida no P.O.)

• soma-se esta quantidade de dias a data prevista e/ou realizada de embarque(Quando já houver embarque daquele processo).

Tipo

Indica o tipo de pagamento, podendo ser :

• Principal (valor da mercadoria em divisas).

• Juros (conforme condição de pagamento).

• I.R.

• Todos – (qualquer ocorrência do processo, em relação ao câmbio)

Base para fechamento

É possível imprimir a solicitação por:

• Invoice (individualmente, quando se tem várias invoices em um mesmoprocesso) ou

• Conhecimento (consolidando todas as invoices de um mesmo processo deembarque).


Após a confirmação, será apresentada a seguinte tela:

Nesta tela são demonstrados todos os processos que atendam ao critérioanterior e pode ainda ser selecionado cada botão, conforme descrito afuncionalidade abaixo:

Pesquisa

Permite pesquisar nesta seleção, pelas opções de processo ou por numero deDI, no campo a direita, seleciona-se o numero do processo, conforme digitado.

Importante: para o numero de DI, não e necessário a digitação de barras etraços. Idem para o numero de processo, caso você não digite estes caracteresespeciais (no caso de máscara automática).

Gera Arquivo

Permite geração de arquivo TXT e/ou DBF que pode ser importado através deoutro software e/ou planilha.

O diretório em que será gravado, será o definido no parâmetro MV_PATH_IN.

Fechamento

Permite imprimir uma carta de solicitação de fechamento de câmbio.

É necessário ter informações do processo de câmbio (Controle Câmbio).

Os campos a serem preenchidos, conforme tela abaixo são:


Outros

O sistema busca de forma automática observações do processo, como : datasde embarque e desembaraço (do processo de embarque) e descrição da 1a

mercadoria.

Banco Recebedor / Cobr / Conta

Indique os dados bancários recebedor.

Banqueiro no Exterior / Localidade

Indique os dados bancários do exportador. Estas informações serão carregadasdo cadastro do fornecedor.

Data

Indica a data do dia da impressão da carta

Código do comprador / Autorizado por

Indica o comprador do PO e o nome do autorizante, correspondente aocadastro de compradores. O nome do autorizante pode ainda ser substituído,sem influenciar o processo de importação.

No. de vias

Indique o número de vias para impressão da carta.

Quando terminar, clique no botão Impressora.


Cotação de câmbio

Controlando as cotações de câmbio das corretoras

Para cada fechamento de câmbio, é necessário analisar cotações de corretoras decâmbio e decidir por uma para contratar o câmbio.

É obrigatório o preenchimento prévio do controle de câmbio do processo deembarque.

Esta rotina permite que você informe as suas diversas cotações por corretora(conforme cadastro de corretores) e exporte diretamente os dados para o controlede câmbio.

Há também a facilidade de se copiar as taxas de outros processos anteriores, a fimde eliminar a redigitação.

Não haverá as opções de manutenção quando o processo de importação seencontrar liquidado.

Selecionando os processos:

Aberto

Processos que ainda não tem data de liquidação e numero de contrato decâmbio.

Fechado

Processos que já foram liquidados total e/ou parcialmente com contrato decâmbio.

Todos

Ambos, em aberto e fechado.


Para continuar, posicione no processo das informações e clique em Apresenta.

Será apresentada a tela com os dados do processo e na tela inferior os dados dacorretagem, como demonstrado a seguir:

Os dados a serem preenchidos em inclusão e exclusão são:

Corretora

Código do corretor de câmbio, conforme cadastrado na tabela de corretores.


Banco / Agência

Indique o banco e agência da transação.

Taxa

Indique a taxa (Ptax) de compra da moeda estrangeira.

Desp. Bco

Indique as despesas bancárias, esta quando concluída a cotação será exportadapara o controle de câmbio.

Vl. Corretagem

Conforme calculado através da tabela de corretores.

Ao confirmar a inclusão dos dados, apresentará outra tela para inserir a cotaçãoda próxima corretora.

Copiando os processos:

Esta função permite ao usuário copiar as taxas de outros processos anteriores, afim de eliminar a redigitação..

Para isso há a possibilidade de se copiar os dados de todas as corretoras envolvidasno processo ou de uma selecionada, conforme segue tela abaixo :


Processo

Informe o processo de origem.

Corretora

Selecione de que corretora deseja copiar ou deixe em branco para copiar detodas.

Efetiva no câmbio:

Posicionado na corretora escolhida, clique nesta opção e surgirá uma tela quedeverá ser confirmada para que os dados abaixo sejam exportados para ocontrole de câmbio, dados como:

• Corretora de câmbio,

• Banco / agência,

• Taxa e

• Valor corretagem


Relação de Cotações para Fechamento de Câmbio

Conforme lançamentos na rotina de cotação de câmbio, esta opção permite avaliar/ acompanhar as cotações das diversas corretoras.

Selecione:

De data pagamento / Até data de pagamento

Informe o intervalo de datas de contratação do câmbio.

Emite por:

Opção para ordem e filtro para o relatório, podendo ser por:

• Fornecedor

• Banco

• Corretora e

• Produto

Após a confirmação desta tela, você ainda poderá selecionar (exceto por produto)o código especifico de: fornecedor, banco ou corretora.


Aberto / Fechado

Selecione entre:

• aberto – sem data de contratação de câmbio.

• fechado – com data de contratação de câmbio preenchida.


Desembolso Realizado

Apresenta relatório com a mesma estrutura da rotina Previsão de Desembolso,ou seja:

• Para despesas iguais, com mesma Data de Pagamento - discrimina a despesaapresentando valor acumulado;

• Apresenta total por data e total geral do período definido para apuração.

O sistema considerará os pagamentos registrados nas despesas do desembaraço.

Opções disponíveis:

Importador

Digite o código do importador, relacionado ao P.O. e previamente cadastrado.No relatório mostrará os processos somente do importador especificado.

Deixando este campo em branco, serão mostrados os processos de todos osimportadores.


Ordem de Pesquisa

Selecione como ordem de pesquisa :

· Por PO ou

· Por despesa

Há ainda a possibilidade de se selecionar o PO e/ou a despesa para o relatório.

PO / Despesa

Indique ou localize o código através de F3. Se deixar este campo em brancoirá trazer todos os processos.

Datas inicial e final

Indica o intervalo de datas de pagamento, lançadas nas despesas do desemba-raço.

Opções de impressão

É possível após a geração dos dados, gerar arquivo (TXT/DBF) e/ou imprimirRelatório.


Controlando Pagamentos

Os pagamentos a Fornecedores normalmente envolvem valores consideráveis,além de determinar o bom relacionamento com os mesmos, sendo assim, torna-se fundamental avaliar cuidadosamente a programação financeira desses paga-mentos. Com o intuito de atender tais necessidades, o Sigaeic apresenta asseguintes opções de relatórios, através da rotina: Atualizações / Financeiro /Controle Pagtos:

· Não Pagos;

· Invoices a pagar;

· Invoices por Fornecedor;

· Invoices pagas.

Em qualquer das opções acima, pode-se usufruir dos seguintes recursos:

Nos campos de filtro – por : Código do Fornecedor, Data Inicial e Data Final -, pode-se deixar os campos em branco e clicar em OK, onde o sistema consideraráque a consulta solicitada refere-se a todos os fornecedores e/ou qualquer período.

Pode-se exportar dados para outros aplicativos através da função Gera Arquivo ,vide também : Gerando Arquivo.


Tais relatórios somente apresentarão os pagamentos referentes aosDesembaraços registrados na rotina Câmbio (Atualizações / Financeiro / ControleCâmbio)

Quanto à opção Relação de Invoices a pagar (SINTÉTICO)

Além do relatório do tipo Analítico esta opção também oferece o tipo Sintéticoque apresenta os pagamentos agrupados em períodos determinados.

Manutenção de “FFC” - Ficha de Fechamento de Câmbio

Através desta rotina, você terá a facilidade de o sistema fazer o fechamento deinvoices, impressão de solicitação para fechamento, criando um lote invoices aserem pagas.


É necessário porém, a inclusão do(s) processo(s) na tela de Controlede Câmbio, vide também : Registrando o fechamento de câmbio.


Incluindo um FFC

É obrigatório inclui o processo em controle câmbio, antes de usar esta opção.

Informações necessárias para o agrupamento de invoices :

No FFC

Número a ser criado, só deve ser digitado se não for inclusão.

Importador

É obrigatório, informe digitando o código do importador ou pressione F3.

Fornecedor

Permite filtro por fornecedor, se deixar este campo sem conteúdo, o lote serámontado independente do fornecedor, vide também: montagem do lote deinvoices. Digite o código do fornecedor ou pressione F3, para localizá-lo.

Moeda

Também utilizado como filtro, digite a sigla da moeda ou pressione F3, paralocalizá-lo.

DI

Também utilizado como filtro, informe se os processos tem DI (S-Sim) ou não(Não).

Data de Vencto. Inicial

Também utilizado como filtro, informe o período de vencimento das parcelas,para isso digite datas inicial e final.


Banco

Não tem utilização na inclusão.

Data de Vencto. Final

Também utilizado como filtro, informe o período de vencimento das parcelas,para isso digite datas inicial e final.

Observação

Você pode digitar uma observação, sobre este fechamento.

Confirme, surgirá a seguinte tela:

Funções que podem ser executadas antes da geração de FFC

Seleção de invoice(s) pelo usuário

Através de duplo clique nas invoices (ficará com um X a esquerda), você marcaa(s) invoice(s) que estarão no lote.

Ou clique no botão TODOS para selecionar todos os itens (todas as invoices).

Emissão de solicitação

Clicando na impressora, botão ao lado direito, você pode emitir uma solicitaçãode fechamento de câmbio para esta(s) invoice(s) selecionada(s). Esta cartatambém permite a digitação de duas assinaturas e recupera tanto dados cadastraisquanto dados do processo.


Gerando o FFC

Clique então no botão GERA FFC. O sistema irá agrupar as invoices em lotes –denominados FFC - segundo os critérios :

Fornecedor se houver mais de 1 fornecedor, serão gerados n FFC’s .

Moeda se houver mais de 1 moeda, serão gerados n FFC’s .

Dt.Vencimento Agrupamento por datas de vencimento.

Você pode ainda alterar o numero do FFC gerado, clicando em Altera FFC.

Alterando um FFC

As cinco funções (Inclusão / Alteração / Estorno e Fechamento e Exclusão), assimcomo as funções acessórias descritas acima ficam na mesma função do menu :Financeiro – Manutenção FFC. O que os diferencia são os botões, inclusos semprena 2a tela.

Procedimentos para : alteração / estorno e/ou fechamento de FFC.

1. Digite o número do FFC, onde você pode informar o número de FFC ou buscaratravés do F3. Podendo inclusive pesquisar por: No de Processo, No de L/C,Liquidação e por No de FFC.

2. Pressione Enter

3. Clique no OK, surgirá a próxima tela:


Além dos botões já apresentados: impressora, Todos, você verá os botões : GravaFFC, Fechamento e Estorno.

Estorno de fechamento

O estorno serve para excluir o fechamento/baixa do FFC, caso contrário o mesmoestará desabilitado.

Para excluir o FFC completo, vide Excluindo um FFC.

Fechamento

Esta tela pode ser alimentada aos poucos.

Clicando em fechamento, surgirá a seguinte janela.


Retornando Docto

Campo descritivo onde você pode indicar, quanto tempo para retorno dosdocumentos.

Dt Aviso

Data do aviso bancário.

Cód. Banco

Com o qual foi fechado o Câmbio, bastando para isto teclar F3 para informar;

Agência

Informe a mesma no qual está atrelado o Banco.

Contrato Câmbio

No. Contrato Câmbio.

Taxa Câmbio

Taxa do fechamento do Câmbio (não tem nenhuma relação com as taxaslançadas na capa do Desembaraço). Deve-se digitar a taxa do contrato decâmbio.


Liquidação

Data de liquidação do câmbio, conforme contrato.

Dt. Contrat.

Informe a data do contrato de câmbio.

Dt. Desemb.

Informe a data de desembolso.

Corretor

Conforme tabela de corretores.

Vlr. Corretagem (R$)

Valor da corretagem cobrada, pré-calculado conforme tabela de corretores.

Vlr. Despesas

Despesas com a contratação e envio do câmbio.

Forma de Pagto

Campo descritivo para o usuário digitar a forma de pagamento efetuado aobanco, não é obrigatório.

Para continuar, clique no OK.

Grava FFC

Clicando em Grava FFC, surgirá tabela de confirmação, que executará após aresposta a atualização no(s) Controle(s) de Câmbio, lançados no sistema, isto paracada invoice que esteja no lote do FFC.

Excluindo um FFC

Pode-se excluir parcial (marcando somente as necessárias) ou total das invoicesno lote.

Procedimentos para : exclusão de um FFC.


1. Digite o número do FFC, onde você pode informar o número de FFC ou buscaratravés do F3. Podendo inclusive pesquisar por: No de Processo, No de L/C,Liquidação e por No de FFC.

2. Pressione enter

3. Clique no OK, surgindo a próxima tela.

4. Selecione todas as invoices ou as necessárias

5. Clique em Grava e confirme a atualização.

Se você selecionou todas as invoices, o sistema excluirá por completo o FFC, casocontrário somente a(s) selecionadas.

Relatórios de controle de pagamento / entradas /posições por fornecedores para FFC’S

Previsão de Caixa

Emite planilha a partir de mês/ano inicial até mês/ano final, onde a data de cotaçãoinformará ao sistema com qual cotação o usuário quer trabalhar, verificando paraisso a moeda no PO e o cadastro de cotação de moedas.

Podendo ser filtrado por Importador ou Fornecedor ou apenas deixando em brancopara que sejam mostrados todos.


Portanto, o objetivo desta previsão é listar todas as invoices que ainda não forampagas e cujas datas de vencimento estejam no intervalo de meses informados, natela inicial.

Pos. Diária de FFC

Este relatório somente terá informações, caso você utilize a função : Manutençãode FFC.


• Há 2 tipos de seleção: Pagos ou Abertos, podendo ainda ser selecionadosomente para determinado : No. FFC ou Código Corretor lançados na rotinade manutenção de FFC.

O relatório impresso possui quebra por No de FFC.

E terá totalizações para títulos : A Prazo, A Vista e geral, assim como o valorde corretagem e na Moeda.

Processos em aberto

• O relatório para processos em aberto, imprime dados dos processos que nãotem data de liquidação no controle de câmbio. Permite somente filtro por Node FFC, o restante dos campos ficam desabilitados.

• No momento de impressão, os valores em R$ poderão estar “zerados”, já quea base para a transformação para R$ é a taxa de fechamento de câmbio.

Processos pagos

O relatório para processos em pagos, imprime dados dos processos que tem datade liquidação no controle de câmbio. Permite filtro por:

Fechamento : Dt inicial e final dos fechamentos

No de FFC - pode-se pressionar F3 para localizar.

Corretor - pode-se pressionar F3 para localizar.

No momento de impressão, os valores em R$ serão convertidos pela taxa defechamento de câmbio, lançada no controle de câmbio ou no fechamento de FFC!

Relatório de Controle de Câmbio

Há duas opções :

1. Previsão diária e

2. Relação por Empresa


Importador

Digite o código do importador, ou digite via F3.

Tipo de Relatório

Selecione a opção 1 ou 2, conforme definido a seguir.

Centro de Custo

Digite o código da unidade requisitante para ser utilizado como filtro. Aunidade requisitante foi informada na SI.

Dt Inicial/Final

Intervalo de datas : inicial e final.

Os campos impressos são referente aos cadastros e aos processos, sendo que esterelatório imprime 1 linha por invoice e no campo Fatura, mostra a primeira invoiceseguido das palavras “e demais”, quando houverem várias invoices num mesmoprocesso de desembaraço.


Previsão Diária

É impresso 1 relatório por importador, conforme seleção na tela inicial.

Relação por empresa

É impresso 1 relatório por importador, conforme seleção na tela inicial. Comtotalização por moeda negociada.


Relatório Posição por Fornecedor

Este relatório permite que você tenha uma posição de endividamento com ofornecedor, podendo selecionar por :

Grupo Fornecedor

Digite o código do grupo de fornecedores, conforme cadastro de fornecedores.

Fornecedor

Digite o código do exportador, informação esta originada do P.O.

Tipo de Relatório

Utilize uma das opções :

1. Entradas no período

2. Pagamentos realizados

3. Posição do fornecedor

4. Rel. Aberto p/fornecedor

Importador

Código do importador do processo de importação.

Centro de custo

Código da unidade requisitante, informada no sistema desde a SI.


Data Inicial e final

Indica o intervalo de datas que é indicado conforme o tipo de relatório escolhido:

Relatório Data

1. Entradas no período Data de digitação do controle de câmbio

2. Pagamentos realizados Contratação de câmbio

3. Posição do fornecedor Contratação de câmbio e/ou vencimento

4. Rel. Aberto p/fornecedor Data de vencimento da parcela de câmbio

Tx do dia

Campo utilizado somente para a opção 4, informa ao sistema com a taxa de quedia o relatório deverá trabalhar para transformar os valores em R$. Sua fonte debusca é o cadastro de cotação das moedas.


Processos sem Câmbio

Imprime sem solicitar nenhum parâmetro e/ou resposta a pergunta, todos osprocessos de embarque/desembaraço que não constam no controle de câmbio, ouseja, os processos não contratados.

Após surgir a tela com os processos, utilize as opções para imprimir (botãoimpressora) e/ou gerar arquivo.


Estatísticas de Câmbio

Comissão de Corretores

Imprime baseado no controle de câmbio, por período :

• Cálculo de corretagem

Este relatório demonstra os processos com câmbio contratados e valor decorretagem preenchida.

• Fechamentos sem corretora

Este relatório demonstra os processos com câmbio contratados sem corretorade câmbio preenchida.

Data inicial e final

Indica o intervalo de datas de contratação de câmbio.

Relatório de importações

Imprime baseado nos processos de embarque/desembaraço, por período devencimento, calculado conforme a condição de pagamento e a data de embarque,uma previsão financeira em ordem de data de vencimento, com o objetivo deauxiliar o importador no orçamento de caixa.

Em tela seleciona o intervalo de datas, data inicial e final.


Relatório de câmbios fechados

Imprime baseado nos processos de câmbio fechados, por período de contrataçãode câmbio, 5 tipos de relatórios, cujos campos em cada modelo são diferenciados.

1. Controladoria geral (com opção de ordenar por : Data do câmbio, número deprocesso, Número File (numero de controle do fechamento de cambio,seqüencial). Todos os dados são baseados no controle de câmbio.

2. Comércio Exterior. Relatório simplificado com dados da mercadoria e doprocesso.

3. Importações em ordem de produto (descrição) e vencimento. Idem ao decomércio exterior, possui ordenação por produto e data de vencimento.

4. Importações – relatório mensal . Inclui dados da mercadoria e do processo decâmbio.

5. Importações – estatística bancária . Inclui dados bancários referente aofechamento de câmbio.


Há a possibilidade de se selecionar a impressão e/ou geração de arquivo.

Relatório de Estatísticas

Imprime um resumo diário ou por período, que indica dados de banco, moeda eimportadores.

Definida como uma estatística de utilização de moeda estrangeira por período.


INTEGRANDO AS TABELAS

DO SISCOMEX

Para integrar as Tabelas do Siscomex com as tabelas Siscomex do MóduloControle de Importação, foi desenvolvido o programa SISCCAD, o qual trataráde efetuar no Módulo Controle de Importação as devidas alterações ou inclusõesde acordo com o que for efetuado nas Tabelas Locais do Siscomex.

Para executar a integração das tabelas SISCOMEX:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Tabelas Siscomex”+ “Sisccad (Siscomex)”;

O sistema apresenta a seguinte tela.

2. Acionar a tecla CONFIRMA para executar a integração;

3. Ao término da transação acionar a tecla SAIR, então o sistema irá retornar asinformações para o Módulo Controle de Importação, ou seja, transferir dosarquivos temporários para os cadastros/tabelas do Módulo Controle deImportação.


URF’s

Indica a Unidade da Receita Federal campos informativos na confecção da pli.

Contemplando os campos URF Despacho e Chegada.

No momento de envio ao Siscomex estes campos surgem com os nomes:

* URF Despacho

* URF Entrada (correspondente a URF de Entrada – na pasta “2” de informaçõesbásicas).

Os campos preenchidos são, conforme tela abaixo:

Código:

Código padrão do Siscomex.

Descrição:

Descrição da Unidade da Receita Federal no Siscomex.


NALADI SH

Classificação da mercadoria, segundo a Nomenclatura da Associação LatinaAmericana de Integração com base no Sistema Harmonizado, devendo serindicado no cadastro de NCM de acordo com a classificação da mercadoria. Estatabela é administrada pela Secretaria da Receita Federal, sendo mostrado no envioao Siscomex (pasta “1” de mercadoria).

Os campos preenchidos são, conforme mostra tela abaixo:

Código:


Descrição:

Descrição da NALADI no Siscomex.


ALADI:

Tabela de “Associação Latina Americana de Integração”, onde tal informaçãoconstará no cadastro de NCM, quando houver. Nela será mostrada no envio aoSiscomex (pasta negociação, em acordo tarifário) e tem como objetivo: informarao Siscomex sobre a importação quando o país de procedência for membro doAladi.


Código:


Descrição:

Descrição da ALADI no Siscomex.


NALADI NCCA:

Classificação da mercadoria, segundo a Nomenclatura da Associação LatinaAmericana de Integração com base na Nomenclatura do Conselho de CooperaçãoAduaneira. Esta tabela é administrada pela Secretaria da Receita Federa e estecampo é apenas informativo, sendo mostrado na Declaração de Importação, combase na informação do cadastro de NCM, quando houver.


Código:


Descrição:

Descrição da NALADI no Siscomex.


Unidade

Tabela de unidade de medida padrão do sistema (de uso genérico). Inclui tambémos códigos Siscomex – diferenciados por serem numéricos, conforme tabelaadministrada pela Secretaria da Receita Federal.

Nesta tabela é importante também que se preencha para a unidade de medidacomercializada, o código equivalente no Siscomex, conforme exemplos abaixo:

Sigla Descrição Cód.Siscomex

PC Peça 11

UN Unidade 11

KG Quilograma 10

LB Libra 10*

* Vide também conversão de unidades


Conversão Unidades

Esta tabela tem como única finalidade converter: da unidade comercializada paraa unidade na medida estatística. Para isto o sistema utiliza as unidades de medidacadastradas da seguinte forma:

Exemplo com o uso da unidade quilograma líquido

Cadastro de

produtos

Tabela de NCM

kg 10

Resultado originado de:

Peso líquido do cadastro de produtos

Importante: Independente da tabela de conversão de unidades, sempre que aunidade de medida da mercadoria for: 10 – Quilograma líquido, seráutilizado o peso liquido do cadastro de produtos.


Exemplo com o uso da unidade peça

Cadastro de

produtos

Tabela de NCM

PC 11

Resultado originado de:

Tabela de conversão de

unidades

Ex.: 1

Importante: Independente da unidade de medida, ter a mesma descrição,deve-se incluir as siglas das unidades de medida, na tabela de conversão,quando se usa o Siscomex.


Campos da tabela de conversão de unidades:

Unidade de:

Indica a unidade de medida de comercialização / estoque (vide cadastro deprodutos).

Unidade para:

Indica a unidade de medida estatística (do Siscomex).

Fator:

Indica o fator de conversão a ser multiplicado no envio ao Siscomex.

Com o resultado obtido pela conversão, será preenchido o campo: quantidade namedida estatística do Siscomex, conforme mostra tela abaixo.


Modalidade Pagamento

Indica o tipo de modalidade em que será contratado o cambio, de acordo com olançamento da condição informada através do cadastro de condição de pagamen-to. É administrada pelo Banco Central do Brasil e utilizada no envio ao Siscomex(na pasta negociação).

Os campos preenchidos são:

Código:


Descrição:

Descrição da Modalidade de Pagamento no Siscomex.


Inst. Financiadoras

Indica o agente financiador da operação, em caso de períodos superiores ao prazode 360 dias. É uma tabela administrada pelo Banco Central, conforme informa-ções mencionadas no cadastro de condição de pagamento, para envio ao Siscomex(na pasta negociação).


Código:


Descrição:

Descrição da instituição financiadora no Siscomex.


Motivos sem Cobertura

Indica a inexistência de cobertura cambial, administrada pelo Banco Central,conforme informações mencionadas no cadastro de condição de pagamento, paraenvio no Siscomex (na pasta negociação).

Os campos preenchidos são:

Código:


Descrição:

Descrição do motivo sem cobertura no Siscomex.


Agências Secex

Indica o código da agência Secex para controle do drawback-suspensão oudrawback-isenção, para envio no Siscomex (pasta negociação).


Código:


Descrição:

Descrição da agência secex no Siscomex.

CNPJ:

Indicação do No. do CGC da agência secex.


Recinto Alfandegado

Indicação do recinto alfandegado com o objetivo de utilização no entrepostamentoaduaneiro.


Código:


Descrição:

Descrição do recinto alfandegado no Siscomex.


Tipo de Declaração

Indica informações que caracterizam a declaração a ser elaborada, de acordo coma origem e o destino da mercadoria submetida a despacho. Administrada pelaSecretaria da Receita Federal. Utilizada também para entrepostamento aduaneiro.


Código:


Descrição:

Descrição do tipo de declaração no Siscomex.

MANUAL EASY IMPORT CONTROL - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 447

CONTROLE GERENCIAL

Através do Controle Gerencial é possível executar automaticamente:

• Lay-Out

• Avaliações e acompanhamentos

Realizando o Controle Gerencial

Consultas

Ao acionar a rotina de Consultas, através do menu “Consulta” + “Genéricos”,é possível emitir todo e qualquer relatório referente aos cadastros e movimen-tação de SC e SI, entre outros.

Os campos desejados podem ser selecionados para impressão e filtrados.Para isto basta selecionar o arquivo desejado e logo em seguida clicar nobotão “OK”.

É possível imprimir ou gerar arquivo com extensão .##R, que poderá seraberto em qualquer outro Software, como por exemplo o MS-Excel (serãoencontrados no diretório de gravação de relatórios).

Status existentes no sistema

Consultando Follow-up’s

Nesta seção do Módulo Controle de Importação, são estabelecidos oscontroles com base nas etapas operacionais do processo de importação.

O Módulo Controle de Importação indica, com marcação na 1º coluna , osprocessos retidos na etapa há mais dias do que indicado no Lead Time damesma.


As seleções, em sua maioria, são por importador, porém se vocêdeixar este campo em branco, o sistema mostrará os dados de todos osimportadores.

Em Negociação

Ao serem registradas, as S.I.’s são tratadas pelo sistema como processos emnegociação, ou seja, estão sendo processadas pelos compradores, semdefinição de fornecimento, podendo escolher por Atual ou Todos (emrelação ao código do Comprador) e clicar em OK!

Em relação ao Lead Time (vide tópico Lead Time em relação ao parâmetroindicado via configurador, MV_LT_COMP)


Quanto aos prazos

ozarP oluclácarapodatodaoirétirC

odirroceDognimoD/sodabáS–ISataD–ametsiSodataD

oidéMadidivid,sodatneserpasodirrocedsozarpsosodotedamoS

.sortsigered.onolep

Mudança de Status

O Item perde este status, quando o mesmo deixa de ter saldo na S.I., ou seja,o saldo do Item foi totalmente encaminhado para a fase Pedido ou o saldo foieliminado (estorno).

Aguardando Confecção P.L.I.’s

De posse da Proforma, a próxima etapa passa a ser a Confecção do Pedidode Licença de Importação (P.L.I.), para licenciamento dos itens a seremimportados.

Em relação ao Lead Time (vide tópico Lead Time em relação ao parâmetroindicado via configurador, MV_LT_LICE)


Mudança de Status

Após a confecção de PLI no sistema

Quanto aos prazos


odirroceDognimoD/sodabáS–amroforPataD–ametsiSodataD


.sortsigered.onolep

LI’s em Aprovação

Follow-up das PLI’s junto ao órgão anuente. Processo (s) que tem anuênciaprévia e que ainda não foram enviado (s) para o orientador, ou seja foi (ram)enviado (s) via sistema Módulo Controle de Importação, mas estão aguar-dando registro ou anuência por parte do Governo.

Há 3 tipos de relatórios:

• Aguardando Transferência de LI,

• Aguardando Registro e

• Aguardando Anuência


• Não embarcado – Sem Shipping Instructions / Aguardando

Quando a data prevista de embarque já foi ultrapassada, sem que o mesmoocorresse, avisando assim, sobre o atraso ocorrido, porém a ShippingInstructions não foi emitida.

• Embarque confirmado para __/__/__ ou Aguardando definição dorequisitante

Quando um dos campos : Documento e Ag. Def. Requisitante, respecti-vamente, da rotina Follow-up Embarque (na rotina: Atualizações /Embarque / Follow up de Embarque) foi preenchido.

• Aguardando Embarque S/ Shipping Instructions

Representa a notificação de uma data futura de embarque, porém não foiemitida a Shipping Instructions.

• Aguardando Embarque

Representa a notificação de uma data futura de embarque, quando já foiemitida a Shipping Instructions.

Onde há dois tipos de impressão Carta ou Itens. A carta tem a finalidade desolicitar ao fornecedor a o atendimento, emitindo texto onde destaca aurgência sobre este embarque. E a dos itens, para saber a quantidade doestoque em trânsito.

Mudança de Status

Quando os campos Processo e Data Processo lançados na rotina Consulta-Manutenção (Atualizações / Embarque ou Desembaraço) forem preenchi-dos.

Quanto aos prazos


odirroceDognimoD/sodabáS–.bmE.verPataD–ametsiSodataD


.sortsigered.onolep


Se a Data Prevista de Embarque for posterior a Data do Sistema,o Prazo Decorrido aparecerá Zerado.

Aguardando Documentos

Tal status refere-se ao campo Data Recebimento Documentos lançado narotina de Desembaraço estiver em branco, ou seja estará aguardando docu-mentos.

Há dois tipos de impressão Carta ou Itens.


Aguardando Atracação

Apresenta os processos embarcados, ainda não atracados, presumidamenteem trânsito, ou seja quando o campo Data Atracação no Desembaraço estiverem branco.

Mudança de Status

Quando o campo Data Atracação da rotina Manutenção (Atualizações /Desembaraço / Consulta-Manutenção) for preenchido.


Aguardando DI

Ao chegar no destino, a próxima etapa será a confecção da D.I., instrumentolegal necessário para a liberação dos Itens na Alfândega. Para se obter taldocumento, é imprescindível o pagamento dos impostos oriundos da impor-tação, o qual será controlado por este follow-up.

Mudança de Status

Quando o campo Dt. Pagto. Impostos da rotina Manutenção (Atualizações /Desembaraço / Consulta-Manutenção) for preenchido.


Quanto aos prazos


odirroceD oãçacartAataD–ametsiSodataD

oidéMolepadidivid,sodatneserpasodirrocedsozarpsosodotedamoS

.sortsigered.on

oçarabmeseDotsiverP

emiTdaeLopmacodotnemihcneerpoaetnereferodaDedortsadaCoaetnereferalebaTadoçarabmeseD

edanitoranodaçnal(lacoLomocodrocaedsotroporeA/sotroP)oçarabmeseD

Aguardando Desembaraço

Emitida e aprovada a D.I., atinge-se a última etapa do Controle de Follow-up’s do sistema, o Desembaraço, (liberação) dos Itens importados.


Mudança de Status

Quando o campo Dt. Desembaraço da rotina (Atualizações / Desembaraço/ Consulta-Manutenção) for preenchido. Neste caso o sistema alterará oStatus do Item para Aguardando Entrega, o qual será apresentado na rotinaStatus P.O./Item (Consultas / Acompanhamentos / Status do PO).

Quanto aos prazos


odirroceD sotsopmIotgaPataD–ametsiSodataD


.sortsigered.on

oçarabmeseDotsiverP

emiTdaeLopmacodotnemihcneerpoaetnereferodaDedortsadaCoaetnereferalebaTadoçarabmeseD

edanitoranodaçnal(lacoLomocodrocaedsotroporeA/sotroP)oçarabmeseD

Aguardando entrega

Tal status aparecerá enquanto o campo Dt Entrega do desembaraço não forpreenchido após o registro

da Dt. De Desembaraço.

Todos estes status, aparecem no relatório : Itens Pendentes eControle Geral, assim como os entregues nos últimos 15 dias da data base !


Avaliações Gerenciais

Avaliando Performances

Os registros efetuados no Módulo Controle de Importação possibilitam ocontrole das etapas do processo de importação (Follow-up’s) e, adicional-mente, constituem importante base de informações que viabilizam avalia-ções de performance de agentes externos no processo de importação.

As avaliações efetuadas pelo Módulo Controle de Importação visam embasardecisões a serem tomadas e critérios de seleção de pessoal e prestadores deserviços para o Importador.

Através delas, a sua gerência poderá identificar problemas ou preveni-los.

Agentes

A eficiência do Agente de Cargas pode ser medida pelo prazo decorrido entrea Data de Atracação das mercadorias e a Data de Entrega dos Documentospara o Importador.

Ao acionar tal rotina, o sistema mostrará todos os códigos dos Agentes jácadastrados. Ao ser clicado em Atual (somente sairá daquele determinadoagente selecionado com o mouse) ou em Todos onde abrirá uma tela deparâmetros solicitando a Data Inicial / Final (referente a Data Receb. Docto),caso não seja informado um período o sistema irá trazer o período completo.


Quanto aos prazos


odazilaeR oãçacartAataD–sotnemucoD.beceRataD


.sortsigered.on

A coluna Obs do relatório mostra o conteúdo do campo Obser-vações (Memo) da rotina: Atualizações / Desembaraço / Consulta-Manuten-ção.

Despachantes

A eficiência do Despachante pode ser medida pelo prazo decorrido entre aData do Desembaraço das mercadorias e a Data de Entrega dos Documentosou a Data de Atracação.

Ao acionar tal rotina, o sistema mostrará todos os códigos dos Agentes jácadastrados. Ao ser clicado em Atual (somente sairá daquele determinadoagente selecionado com o mouse) ou em Todos onde abrirá uma tela deparâmetros solicitando a Data Inicial / Final (referente a Data Desembaraço),caso não seja informado um período o sistema irá trazer o período completo.


Quanto aos prazos


odazilaeResotnemucoD.beceRataDertneetnecersiamatada–oçarabmeseDataD

oãçacartAataD

otsiverPadoçarabmeseDemiTdaeLopmacodotnemihcneerpoaetnereferodaD

agracseDedlacoLomocodrocaedsotroPedortsadaCoaetnereferalebaT.oãçnetunaM-atlusnoC/oçarabmeseD/seõçazilautAanitoranodartsiger

odapicetnA/osartA otsiverPozarP–odazilaeRozarP

A coluna Obs do relatório mostra o conteúdo do campo Obser-vações (Memo) da rotina: Atualizações / Desembaraço / Consulta-Manuten-ção e ao ser clicado no Lead Time conforme está descrito para os prazosPrevisto, Realizado e Atraso/Antecipado.


Transportes

A eficiência dos Transportadores das Cargas (transporte interno), pode sermedida pelo prazo decorrido entre a Data de Desembaraço e a Data deEntrega da mercadoria para o Importador.

Ao ser acionada tal rotina será solicitado o período inicial / final (DataDesembaraço).

Quanto aos prazos


odazilaeR sognimoD/sodabáS–oçarabmeseDataD–agertnEataD

otsiverPadoçarabmeseDemiTdaeLopmacodotnemihcneerpoaetnereferodaD

agracseDedlacoLomocodrocaedsotroPedortsadaCoaetnereferalebaT.oãçnetunaM-atlusnoC/oçarabmeseD/seõçazilautAanitoranodartsiger



Duração Processo

Esta transação oferece avaliação do prazo médio de importação com base nasDatas das S.I.’s e Datas de Entrega dos Itens para o Importador.

Ao ser acionada tal rotina é solicitado o Código do Fornecedor e parâmetrosde Datas Inicial e Final.

Quanto aos prazos


odazilaeR sognimoD/sodabáS–ISataD–agertnEataD

otsiverP

:semiTdaeLsetniugessodairótamoS;rodarugifnoconodacidniortemârapediv–sarpmoC-

;rodarugifnoconodacidniortemârapediv–otnemaicneciL-onitseD/megirOamocodrocaedsaxaTedortsadaCemrofnoc–emiTtisnarT-

;)oãçnetunaM-atlusnoC/redrOesahcruP/seõçazilautA:anitor(OPonodaçnallacoLomocodrocaedsotroPedortsadaCemrofnoc–oçarabmeseD-

)oãçnetunaM-atlusnoC/oçarabmeseD/seõçazilautA:anitoranodartsiger



Prazo de Fechamento do PO

Esta rotina oferece avaliação do prazo médio de negociação de um Pedidojunto ao fornecedor, considerando o prazo decorrido entre a Data do P.O. ea Data da S.I.

Quanto ao prazos


otnemahceF sognimoD/sodabáS–ISataD–odidePataD

oidéMed.onolepadidivid,sodatneserpasodirrocedsozarpsosodotedamoS

.sortsiger

Obtendo Estatísticas

O Módulo Controle de Importação executa automaticamente controlesestatísticos, com o intuito de agilizar as análises normalmente solicitadas emfinais de mês e/ou ano.

As estatísticas que não estejam disponíveis nestas transações podem serefetuadas pelo Gerador de Relatórios.


Acompanhamentos

Nesta seção o sistema realiza acompanhamentos objetivando identificarproblemas e/ou apresentar informações que sirvam de base para discussãocom demais intervenientes no processo de importação.

Status Report

O Módulo Controle de Importação executa um acompanhamento fiel detodas as operações efetuadas por cada usuário dentro dos processos deimportação. Tal registro pode servir para resolver divergências intra-departamentais, pois o sistema registra cada ação executada identificando-acom o usuário que a executou.

Tal rotina é baseada por PO podendo ser clicado em Visualizar ou até mesmoImpressão.


SI fora do Lead Time

Apresenta de acordo com o período informado, os Itens cuja Data deEntrega solicitada for menor que a Data efetiva de Entrega, objetivandooferecer informações que possam servir de base para melhores entendimen-tos com os Departamentos solicitantes.


Quanto às datas e prazos apresentados:

ataD/ozarP oluclácarapodatodaoirétirC

euqrabmEatsiverPataD )IS(oãçatropmIedoãçaticiloSanadartsigeragertnEataD

agertnEavitefEataD oçarabmeseDonadartsigeragertnEedataD

odaticiloSozarP sognimoD/sodabáS–ISataD–)IS(agertnEedatsiverPataD

otsiverPozarP

:semiTdaeLsetniugessodairótamoS;rodarugifnoconodacidniortemârapediv–sarpmoC-

;rodarugifnoconodacidniortemârapediv–amroforP+otnemaicneciL-odartsigerrodecenroFomocodrocaed,sotudorPedortsadaCemrofnoc–otnemicenroF-

.OPonomoc)otnemaicneciL+amroforP(semiTdaeLsodamosaárarapmocametsisO:.sbO

.roiamrofeuqoetnemosolucláconodnaredisnoc,otnemicenroFemiTdaeLonodaçnalonitseD/megirOamocodrocaedsaxaTedortsadaCemrofnoc–emiTtisnarT-

;)oãçnetunaM-atlusnoC/redrOesahcruP/seõçazilautA:anitor(OP:anitoranodartsigerlacoLomocodrocaedsotroPedortsadaCemrofnoc–oçarabmeseD-

)oãçnetunaM-atlusnoC/oçarabmeseD/seõçazilautAoçarabmeseDoamedi–onretnIetropsnarT-

odazilaeRozarP sognimoD/sodabáS–ISataD–oçarabmeseD–agertnEedavitefEataD

Status PO

Esta rotina visa agilizar a prestação de informações aos departamentossolicitantes, apresentando duas opções de consulta:

• Status do P.O.

Apresenta Status de todas as etapas de cada Item do Pedido informado.

• Status do Item

Apresenta Status de todas as etapas do Item informado, considerandotodos os Pedidos no qual o mesmo se encontra.


Os Status apresentados referem-se ao saldo de cada Item em cadaetapa. O Status Entregue em __/__/__ permanece no sistema até 20 dias aentrega do Item.

Onde:

• Recbto. - refere-se à Data da S.I.

• Dt. Preço - refere-se à Data de inclusão ou alteração (a que for maisrecente) do Item.

Status Item

Idem ao Status PO, lista por código de item, todos os atendimentos no sistema,inclusive os entregues nos últimos 20 dias. É de grande serventia para que orequisitante consulte a última posição do item no(s) processo(s), isto auxiliana automatização do departamento de logística.


A tela é semelhante, porém há diferenciação na seleção, onde por PO,seleciona-se o pedido e por item : seleciona-se o código do produto.

Previsão de Datas

O Módulo Controle de Importação permite a projeção de datas para arealização das atividades do processo com base nos Lead Times previstoscadastrados.


Realiza-se nesta seção a montagem a data base para pesquisa, tais como: SI,PO, Embarque, Atracação, Desembaraço e Entrega, respeitando os prazosestabelecidos para cada etapa. Por ex.: caso seja informada a Data Prevista deEntrega o sistema traz datas retroativas para apuração de todas as datas deexecução das etapas precedentes à Entrega.


Numa determinada empresa, o Depto. de Produção necessita obter umaprevisão de quando receberá um determinado Item, caso entregue a Solici-tação do mesmo no dia 11/07/00. Para apresentar tal previsão, deve-seproceder da seguinte forma:

1. Acionar a rotina Previsão de Datas (Consultas / Acompanhamentos /Previsão Datas);

2. Selecionar a Data Base para análise. No caso acima seria a Data da S.I.;

3. Informar a Data para análise, ao fazer isso, o sistema apresentará uma telaconforme já descrito acima.

O preenchimento dos campos Código do Item e Código doFornecedor não são obrigatórios


Critérios adotados para apresentação do PERT da Importação:

Se o campo Item não for preenchido, o sistema apresentará todas as Viasregistradas no Cadastro de Vias de Transportes, com as respectivas Origem/ Destino, considerando os Lead Times informado no Parâmetro arquivo(SX6), para os 3 primeiros, como:

• Compras;• Proforma;• Licenciamento;

O sistema comparará a soma dos Lead Times (Proforma +Licenciamento) com o Lead Time de Fornecimento, considerando no cálculosomente o que for maior.

• Transit Time – conforme Cadastro de Taxas, de acordo com as Origens/ Destinos de cada Via de Transporte;

• Desembaraço – conforme Cadastro de Portos / Aeroportos, de acordocom os Destinos de cada Via de Transporte.

Se o campo Item for preenchido, o sistema apresentará os registros se forematendidas as seguintes condições:

• O Fornecedor informado deverá estar vinculado com o Produto, caso ocampo Fornecedor não for preenchido, a pesquisa será baseada em todosos Fornecedores vinculados;

• Para cada Fornecedor vinculado o campo Origem do Cadastro de Fab./Forn. Deverá estar preenchido com até 3 Siglas de Portos / Aeroportos /Rodovias mais utilizadas pelo sistema;

• As siglas informadas no campo Origem deverão estar registradas comoTarifas nas respectivas Vias do Cadastro de Vias de Transporte.

Lead Times considerados:

MV_LT_LICE Lead time de licenciamento, informando noX6_CONTEUD o tempo realizado

MV_LT_PROF Lead time de aguardando Proforma, informando noX6_CONTEUD o tempo realizado

MV_LT_COMP Lead time de compras, informando noX6_CONTEUD o tempo realizado

MV_LT_DESE Lead time de desembaraço, informando noX6_CONTEUD o tempo realizado.

E também vide tópico SI fora do Lead Time em relação ao cálculo para oPrazo Previsto.


Relatórios

Emitindo Relatórios Gerenciais

Nesta seção pode-se obter rapidamente os principais relatórios de controledos processos.

Todos os relatórios abaixo, com exceção do controle geral, podendo serimpresso em Papel ou Disco (para ser aberto em qualquer outro Software)localizado no diretório de relatórios com extensão .##R.

Itens Pendentes

Considerado o “Mapa de Controle dos processos em andamento”, esterelatório apresenta diversas opções de seleção e ordenação, através da rotinaRelatórios / Relatórios / Itens Pendentes.

Recomendamos emitir tal relatório com periodicidade semanal.


Onde são mostrados opções de 1 a 6, sendo:

1. Solicitações Pendentes;

2. Pedidos Pendentes;

3. Licenciamentos Pendentes;

4. Desembaraços Pendentes;

5. Geral (desde SI até Desembaraço)

6. Geral por PO (desde SI até Desembaraço, onde o filtro da seleção é porPO)

Podendo ser impresso em Papel ou Disco (para ser aberto em qualquer outroSoftware) localizado no diretório \Relato\ com extensão .##R

Desembaraços

Emite a relação de processos Desembaraçados ou somente embarcados e nãodesembaraçados, considerando o período informado, através da rotinaRelatórios / Relatórios / Desembaraços.


Embarque

Emite a relação dos processos Embarcados de acordo com o períodoinformado, através da rotina: Relatórios / Relatórios / Embarques


Resumo

Esta rotina oferece um relatório baseado no Pedido informado, apresentandouma página completa para cada Item do processo, estruturado de forma“vertical”, abrangendo todas as informações, desde a S.I. até a efetiva Datade Entrega da mercadoria.

Normalmente este relatório é impresso para compor a Capa da pasta doprocesso de importação.


Planilha de Seguro

Tal rotina é encontrada em Relatórios / Relatórios / Planilha de Seguros.

Os valores obtidos na Planilha conferem com os lançados no desembaraço:

Cálculos da planilha de seguro

FOB US$

MOEDA/US$=TX PARIDADE US$

VALOR FOB*TX PARIDADE;

Ex.: FOB=1000DM * PARIDADE=0,500 ; VALOR FOB US$=500

OBS: SE O VALOR FOB JÁ FOR DÓLAR NÃO É FEITA A CONVERSÃO,ASSUME-SE O MESMO VALOR.

FRETE US$

VLR FRETE (CAPA DESEMBARAÇO) * PARIDADE US$

EX: VLR FRETE=500DM * PARIDADE = 0,500 = 250 FRETE US$

OBS: SE O VALOR FOB JÁ FOR DÓLAR NÃO É FEITA A CONVERSÃO,ASSUME-SE O MESMO VALOR.


FOB TOTAL US$

FOB + DESPESAS (PACKING/INLAND)

EX: FOB=1000DM + 5 PACK =1005DM

CONVERSÃO: FOB TOTAL=1005DM / 0,500 PARIDADE US$ = FOBTOTAL US$ 502,5

DESPESAS

A DESPESA É CALCULADA SOBRE O VALOR FOB COM UMPERCENTUAL INFORMADO NO SX6 (MV_PERC_DE).

EX: 10% (0,010)

FOB US$= 500US$ * 10% PERCENTUAL = 50US$

IMPOSTOS

OS IMPOSTOS SÃO LIDOS DO ARQUIVO DE DESPESAS DO DESEMBA-RAÇO, OU SEJA, CÓDIGOS PARAMETRIZADOS NO SX6 (MV_D_II;MV_D_IPI).

II=201 (CÓDIGO DESPESA) e IPI=202 (CÓDIGO DESPESA)

II + IPI (DESPESAS LANÇADAS NO DESEMBARAÇO) / TX FOB US$

EX: II = 100 US$ + IPI = 100 US$ / TX FOB US$ = 1,4 = 142,86 IMPOSTOS

TOTAL SEG. US$

FOB TOTAL US$ + DESPESAS + IMPOSTOS = TOT. SEG. US$ .

EX: FOB TOT US$=502,5 + DESPESAS=50, + IMPOSTOS=142,86 = TOTSEG US$ 695,36

PREMIO S/ DESC.

TOT SEG. US$ * TX BÁSICA (TABELA SEGURO).

EX: TOT SEG. US$=695,36 * TX BÁSICA=1,5 = PREMIO S/ DESCONTO= 1043,04US$;

PREMIO C/ DESC.

TOT SEG. US$ * TX FINAL (TABELA DE SEGURO).

EX: TOT SEG. US$=695,36 * TX FINAL = 3,00 = PREMIO C/ DESCONTO= 2086,08US$


DESCRIÇÃO:

É O DESTINO DO PEDIDO INFORMADO NO CADASTRO DE VIAS DETRANSPORTES.

Os valores lançados na Tabela de Seguros são:

Procedência: Indique a procedência das mercadorias, ex.: 3 Américas, Ásia,Europa e etc.;

Via de Transporte: Teclar F3 para localização do código ou apenas digite-o;

Taxa Final e Taxa Desconto: Taxas utilizadas na impressão do relatóriosCom e Sem Desconto.

Controle Geral

Tal rotina é encontrada em Relatórios / Relatórios / Controle Geral, ondeconsidera todos os lançamentos gerais em relação aos processos cadastradosno sistema, podendo também fazer filtros por família de produtos ou porcomprador.

O segundo parâmetro indica a ordem de impressão, por fornecedor, produtoetc.


Tabela ABC

Esta transação permite avaliação mensal e anual para apuração dos percentuaisparticipativos, apresentando 2 opções de avaliação:

1- Por Quantidade

2- Por Valor em Dólar

Após a seleção do critério de avaliação, o sistema apresenta a relação dostópicos a serem avaliados. São eles:

• Centro de Custo (Código Unidade Requisitante);

• Fornecedor;

• Despachante;

• Comprador;

• Agente;

• Item;

• Cliente.

Quanto a data <<MÊS / ANO>>, caso você digite no mês:

0 - Demonstração com base no ano todo

Ex.: 5 ou outro mês, Demonstração no ano informado até o mês “5”.

O campo “Atualizado até” corresponde à data da última execução da rotinaMiscelânea / Atualiza Movimento, tal consulta é feita com base no PO.

Histórico Mensal

Com as mesmas opções da tabela ABC, o histórico mensal apresenta osprocessos atendidos por mês, apresentando detalhadamente, mês a mês, aquantidade de processos e os valores envolvidos nos mesmos, apurando opercentual de evolução ou decréscimo no volume importado, considerandoa Data do P.O. como base.


Histórico das Últimas Compras

O usuário tem a opção de selecionar um Item ou Fornecedor para acompa-nhar o registro das últimas compras, com apresentação cronológica crescen-te. Desta forma, o usuário passa a dispor de eficiente


registro dos preços praticados ao longo do tempo para utilizá-los em futurasnegociações.

Prazo Fornecedor

Permite avaliar o Fornecedor quanto ao cumprimento das Datas de Embar-que, necessitando possuir Shipping Instructions.


Em relação aos Status dos Processos significa o seguinte:

• Em aberto: Quando o PO possui Saldo.

• Encerrados: Quando o PO não possui Saldo.

Quanto aos prazos:


.pihS.qeR )odidePonadartsiger(euqrabmEedatsiverPataD

ozarP

:euqrabmEedaicnêrrocomeSedataDaertneatadroiama–ametsiSodataD

edatsiverPataDaesnoitcurtsnIgnippihSadoãssime;OPonadartsigereuqrabmE

:euqrabmEedaicnêrrocomoCaertneatadroiama–euqrabmEedavitefEataD

ataDaesnoitcurtsnIgnippihSadoãssimeedataD.OPonadartsigereuqrabmEedatsiverP


MISCELÂNEAS

A opção de Menu "Miscelâneas" centraliza os procedimentos de recálculose reprocessamentos.

Isso ocorre quando há alterações das informações, importação de arquivos,alterações e/ou exclusões com datas retroativas ou inconsistência de dados.

Atualizando Movimentos

As rotinas Tabela ABC e Histórico Mensal ambas da rotina: Consultas /Avaliações, requerem um tempo considerável de processamento, em funçãodo grande número de cálculos que o sistema executa. Para agilizar aapresentação de informações em tais rotinas, há no sistema a rotina AtualizaMovimento (Miscelânea / Atualiza Movimento), a qual tem como únicafunção executar o processamento necessário para as rotinas supra citadas.

Em função do longo tempo despendido nesta rotina, recomendamos que amesma seja executada em intervalos regulares e fora do horário de grandeutilização do sistema (sem que outros usuários estejam utilizando o sistema,mesmo que seja somente para consulta).


Ao ser acionada tal rotina informe somente o ano a ser atualizado.


Gerando Relatórios e Exportando Dados

Esta rotina torna possível gerar relatórios personalizados com diversasopções de impressão, permitindo ainda exportar os dados obtidos para outrosaplicativos, como por exemplo, para Planilhas Eletrônicas (Excel, Lotus,etc.).

Outra característica importante, é a visualização dos dados em tela, possibi-litando com isso a disponibilidade rápida de outras formas de consulta/pesquisa.

É sempre bom, que você crie o relatório em papel e depois passe-o para osistema, isto o ajudará a definir como e quais campos serão impressos !

Definindo o Layout do Relatório

O primeiro passo para a criação do relatório/pesquisa, é definir o Layoutbásico de apresentação. Para tanto, deve-se proceder da seguinte forma:

Para incluir família de produtos:

1. No menu principal, selecione as opções “Miscelânea” + “Gerador Rela-tórios”;

O sistema apresenta a tela browse com as famílias já cadastradas.


2. Selecione a opção "Incluir".

Campos de informações em relação a capa para montagem do relatório:

Código

Informar um código qualquer para que seja identificado o relatóriocriado, o mesmo pode ser digitado até 08 caracteres sendo alfanumérico;

Titulo

Fica a critério do Usuário onde será identificado o nome do relatório;

Subtítulo

Não é obrigatório, fica a cargo do Usuário digitá-lo;

Linhas

O sistema trará automático como 60 que é o No. máximo de linhas porpágina de acordo com a impressora a ser utilizada, porém no momento deimpressão será adequado ao seu tipo de impressora.


Em aberto?

Quando marcado com S o relatório trará todos os processos cuja Data deEntrega lançadas no Desembaraço (Atualizações / Desembaraço / Con-sulta-Manutenção) estão em branco.

Entregues?

Quando marcado com S o relatório trará todos os processos cuja Data deEntrega lançadas no Desembaraço estão preenchidas.

Data Inicial

Tal campo só deverá ser preenchido quando informado S para o campoEntregue, pois tal data refere-se ao campo acima (Data de Entrega).

Data Final

Idem a Data Inicial.

Origem

Permite especificar em que fase do processo os registros serão pesquisados,sendo que em cada fase os registros serão considerados da seguinteforma:

Fase S = S.I’s – Solicitações de Importação cujos Itens possuam saldo aser negociado;

Fase P = P.O’s – Purchase’s Order cujos Itens possuam saldo a seremencaminhados para a PLI. Permite a escolha de Status PO Confecção PLI;

Fase G = G.I.’s (entenda-se como LI’s) – Licenças de Importação cujosItens possuam saldo a serem embarcados. Permite a escolha dos seguintesStatus: PO Confecção PLI, Processo em Anuência, PO AguardandoEmbarque, Embarque Confirmado, Ag. Pagamento Antecipado, PO NãoEmbarcado, Ag. Definição Requisitante e Ag. Nacionalização. Atenção: Se o seu PO, for não anuente, selecione esta opção, caso queira ver nafase PO, pois o sistema gera PLI’s automáticas;

Fase D = D.I’s – Itens embarcados e não desembaraçados, Itens desem-baraçados e não entregues e Itens Entregues (entenda-se como Fase deEmbarque e Desembaraço). Permite a escolha dos seguintes Status,sendo: Em Trânsito/Atracado, Material Ag. no DAP, Ag. Pagto Impostos,Ag. Desembaraço, Ag. Entrega, Entregue, Ag. Envio ao Suframa, POProcesso na Suframa e Processo Entrepostado.


Fase T = Todas – Considera todo e qualquer Item envolvido nosprocessos em qualquer fase. Não permite selecionar Status.

Impr. Status?

Se for marcado “Sim”, o sistema incluirá automaticamente a colunaStatus no final do relatório, apresentando somente os Status marcados,conforme relatadas em cada fase acima.

Sumarizar?

Uma vez marcado “Sim”, impede a repetição desnecessária dos registros(vide tópico Sumarizando Informações);

Após ter informado os campos acima teclar-se TAB ou posicione com omouse para o campo Coluna , teclando Enter para que o cursor vá parao campo Nome Campo, onde basta teclar F3 para que mostrado a consultapadrão referente ao Dicionário de Campos (Campos referentes ao Rela-tório) posicionando o cursor no campo Pesquisar por e no campoLocalizar digitar a 1ª . letra em maiúscula.

Ex.: Para incluir o campo No. PO, deve-se digitar exatamente a mesmaseqüência de caracteres, e para cada caracter digitado, o sistema automa-ticamente posicionará o cursor no 1º. Campo que atenda a seqüência. Sefor digitada a seqüência N, automaticamente o sistema trará todos oscampos que se iniciem com a letra N sendo mostrado em ordemalfabética, onde para escolha do campo desejado, basta posicionar omouse no campo desejado e ser clicado em OK.


Ao confirmar tal dado o Dicionário de Relatórios desaparece e o cursorficará parado no campo selecionado. Neste momento em diante o sistemaapresentará uma série de parâmetros sobre o campo escolhido, os quaisrelatamos a seguir:

Coluna

Determina a posição que o campo ocupará no relatório/pesquisa. Osistema apresentará o número de seqüência de acordo com a quantidadede campos que já foram selecionados, sendo que tal número (posição)pode ser alterado a qualquer momento, fazendo com que os demaiscampos sejam reposicionados automaticamente;

Nome Campo

Aparecerá o nome do campo selecionado, onde pode-se manter o nomeapresentado ou pode-se digitar outro título no campo Título, onde poderiaficar, ex.: No. P.O. poderia digitar No. Pedido;


Máscara

Altere quando for necessário, mudar tamanho de campo. Geralmenteaceite o sugerido pelo sistema.

Intervalo Inicial

Permite determinar o início de um período de pesquisa para o camposelecionado (Vide Tópico Criando Filtro de Dados);

Intervalo Final

Idem ao intervalo inicial;

Para os dois parâmetros acima podemos avaliar o seguinteexemplo. O campo selecionado foi Data da P.L.I., sendo que o relatóriodesejado somente deverá apresentar as PLI’s cuja Data esteja dentro doperíodo de 01/07/00 (Inter. Inic.) a 01/08/00 (Inter. Final).

Imprimir?

Apresenta as seguintes opções:

Quando informado S = imprime o dado referente ao campo selecionadoem todas as linhas do relatório;

Quando informado N = os dados referentes ao campo não aparecerãono relatório, por questões de redundância (ou seja é mostrado somente navisualização do relatório mas não será impresso), não sendo necessárioinformar os campos Inter. Inic. e Inter. Final;

Quando informado Q = imprime os dados referente ao campo selecio-nado somente quando houver mudança nos campos selecionados comochave, ou seja, onde o parâmetro Ordenar? estiver com S;


Ordenar?

Quando informado S, determinará que a ordem de apresentação dosregistros no relatório, será baseada no campo selecionado. O sistemapermite somente uma ordenação de campos, mesmo tendo informadomais de uma o sistema sempre irá ler o primeiro campo que estiver coma informação com S para definição da ordem de apresentação dosregistros.

Se o parâmetro Sumarizar pela chave estiver marcado, pelo menosum dos campos do relatório / pesquisa deverá ter este parâmetro marcado,pois mostrará como se fosse um resumo das informações.


odidePº.N otgaP.dnoC rodecenroF

00/10000/50000/700

atsiVÀ aciRatsoC

00/20000/300

acirpaP

00/40000/600

açnarboC

00/900 remmiZ

00/800 odalecraP

Perceba que os campos Cond. Pagto. e Fornecedor somente apresentamdados quando existe uma alteração (quebra) na seqüência apresentada. Nestecaso, tais campos possuem os seguintes parâmetros marcados:

• Ordena S

• Total quebra

O campo a ser impresso só na quebra não precisa ter o parâmetro Ordenarmarcado.


Salta Quebra?

Disponível somente se o parâmetro Ordenar estiver marcado. Considereo seguinte exemplo:

Um determinado relatório/pesquisa possui o campo Fornecedor (nome)com este parâmetro marcado, dessa forma toda vez que o conteúdo destecampo se alterar o sistema automaticamente continuará o relatório emnova página.

Total Quebra?

Somente para campos do tipo valor. Considerando o exemplo acimacitado, se o campo Vlr Total FOB USD for incluído no relatório com esteparâmetro marcado, o sistema imprimirá um total por Fornecedor a cadaalteração do mesmo.

Total Geral

Somente para campos do tipo valor. Imprimirá um total geral no final dorelatório.

Alinhamento

Determina o alinhamento que o dado receberá dentro do espaço que ocampo ocupará no relatório. Apresenta as seguintes opções:

E (Esquerda), D (Direita) ou C (Centro)

3. Para inclusão de um novo campo (a cada confirmação do mesmo, osistema voltará a apresentar o Dicionário de Relatórios) no relatóriobasta acionar cursor seta para baixo (¯) e seguir os critérios já relatadosacima.

4. Após ter informado todos os campos que irão compor o relatório, bastaclicar em OK, onde o sistema voltará para que inclua um novo código derelatório bastando clicar no X (Cancelar), onde o cursor ficar posicionadono código informado.

5. Através da barra de ferramentas clicar em Geração para que o relatóriopossa ser impresso, onde o mesmo mostrará uma prévia do relatório natela com as informações pesquisadas para os campos escolhidos.

6. Para que o mesmo seja impresso basta clicar na Impressora.


7. Para exportar os dados do relatório para outro aplicativo, basta acionar afunção Gera Arquivo com escolha de extensão DBF (onde serãoimpressos os nomes das colunas) ou TXT (não serão impressos os nomesdas colunas) informando no campo Nome Arquivo um nome com até 08caracteres, alfanumérico.

Algumas considerações importantes:

• Quando os relatórios forem gerados somente para consulta em tela ouexportação de dados, as informações de impressão (tela de definição doLayout básico de apresentação), podem ser desconsideradas, pois em talcaso, não há limite de N.º de colunas ou N.º de linhas por página.

• O Dicionário de Relatórios não pode ser alterado pelo Usuário. Parainclusão de novos campos, deve-se contactar o Depto. de Suporte daAverage.

• Os dados financeiros não estão totalmente disponíveis, pois não podemser totalizados. Por exemplo, apenas o 1º Fechamento de Câmbio pode seracessado.

Os campos referentes às despesas do processo de importação não seencontram no Dicionário de Relatórios, e portanto, não é possível inclui-laspor serem muitos complexas, mas há outros meios de consultá-las tais como:Desembolso Realizado (despesas já pagas) e Consultas Genéricas através doarquivo SWD (DI – Despesas) e/ou arquivos de custo (EI1, EI2 etc), podendofiltrar por No. de Processo de Embarque.

Caso queira deletar algum campo criado após ter confirmadocom OK ou não basta pressionar a tecla Delete no qual o registro ficará emcor destacada, bastando para isto clicar em OK para o mesmo não sergravado.


Criando Filtros de dados

Muitas vezes o usuário necessita obter relatórios ou pesquisas cujos dadosatendam determinada(s) condição(es). Para tanto, é preciso definir filtrosdentro do relatório, o que deve ser feito da seguinte forma:

1. Inserir ou editar o campo que irá determinar o filtro;

2. Preencher os parâmetros Inter. Inic e Inter. Final de maneira queregistrem o filtro desejado.

A seguir apresentamos alguns exemplos de filtros:

• Quais D.I.’s não possuem Averbação:

Campo: Data Averbação

Inter. Inicial: (não preencher)

Inter. Final: 01/01/50

Apresentará todos os registros cujo campo Data Averbação não estejapreenchido, ou seja em branco.

O sistema considerará como ano de 1950, podendo informar de 50 a 90

• Desembaraços pendentes (sem N.º de D.I. registrado):

Campo: N.º DI

Inter. Inicial: (não preencher)

Inter. Final: 1

• Pedidos cujo Valor Total FOB em US$ seja maior que US$10.000,00

Campo: VLR FOB USD

Inter. Inicial: 10.000,01

Inter. Final: 999.999,99


Sumarizando informações

Todo relatório/pesquisa gerado, baseia-se no saldo de cada Item, de cadaprocesso enquadrado nos parâmetros definidos. Considerando que ummesmo Item pode se apresentar em vários processos ao mesmo tempo, e quedeterminadas informações referem-se a vários Itens (P.O., P.L.I., N.º Conhe-cimento), conseqüentemente, teremos em cada relatório/pesquisa a repetiçãode alguns dados. Tal situação varia de acordo com os campos e os filtrosdefinidos.

Dependendo do objetivo desejado, ou seja, do que se deseja demonstrar como relatório/pesquisa, tal repetição é desnecessária e indevida, além deprejudicar a apresentação do relatório, pois aumenta o número de registrosdo mesmo.

Com o intuito de evitar a repetição desnecessária de dados, apresenta-se oparâmetro Sumarizar, que se encontra na tela de definição do Layout capado relatório (vide tópico definindo o layout do relatório).

Para esclarecer a questão, vamos considerar o seguinte caso:

Um determinado relatório tem como objetivo apresentar o gasto total decada Item importado no mês anterior. Para tanto, o relatório possui oscampos Cód. Item (entenda-se como Produto) e Valor FOB USD, sendoapresentado da seguinte forma:

metI.dóC DSUBOFrolaV

ABAACB

00,00100,002

00,0500,0200,02100,051

LATOT 00,046


Perceba que alguns códigos repetem-se várias vezes, sendo essa repetiçãodesnecessária, pois o objetivo do relatório é apresentar o Valor total de cadaItem, bastando para isso que o mesmo apareça uma única vez, apresentandoo valor acumulado. Sendo assim, deve-se proceder da seguinte forma:

1. Informar para o parâmetro Sumarizar com S;

2. O(s) campo(s) cujo conteúdo não deve(m) aparecer(em) repetido(s),deve(m) obrigatoriamente ter o parâmetro Ordenar seguido da letra S.

No caso citado, tomados os procedimentos acima, o relatório será apresen-tado da seguinte forma:

metI.dóC DSUBOFrolaV

ABC

00,07100,05300,021

LATOT 00,046

Gerando Relatório/Consulta/Arquivo

Clique então no botão Geração, onde será montada a tela de consulta e vocêpoderá escolher dentre as opções:

• Impressão (Relatório) ou

• Gera Arquivo

Gerando Arquivo

A função GERA ARQUIVO também é encontrada nos Relatórios:

• Desembolso Realizado;

• Previsão de Desembolso (gera arquivo em disco chamado *.##R, quepode ser convertido no Excel);

• Gerador de Relatórios (também gera arquivo em disco);

• Controle de Pagtos e

• Nota Fiscal de Entrada e Complementar.

EX: Gerador de Relatórios:


Para gerar um arquivo do Relatório criado no Gerador, basta clicar em “GeraArquivo” , será gerado um arquivo que pode ser lido no Excel, Word, Editor(DOS) e enviado por e-mail.

Informar o nome do arquivo a ser gerado.

Os arquivos são gerados como TXT ou DBF.

Informar o nome do Diretório a ser gravado o arquivo.


Tabela De/Para

Pré - requisitos

Como requisitos básicos há:

· o importador possuir o sistema : SIGAEIC;

· o despachante possuir um dos sistemas GIP-LITE ou Ellas, ou utilizar aintegração padrão, bastando para isto solicitar o layout ao Depto. deSuporte da Average;

· existir um meio de comunicação: troca de arquivos por : e-mail, modemou disquete;

· criar a tabela DE/PARA no SIGAEIC para os seguintes cadastros :agentes, importadores e fabricante-fornecedor, com os códigos do despa-chante, conforme citados abaixo;

· enviar a tabela de despesas (é recomendável cadastrar antes todas asutilizadas pelo importador) ao despachante, já que ele utilizará nossoscódigos (SIGAEIC) como código externo no sistema do despachante(Ellas ou Gip-Lite);

Ex.: Cadastro de Despesas no SIGAEIC – 2.01 I.I.

Despachante – Cadastro de Despesas fazer a Tabela De Para no própriosistema.

· indicação através do SIGACFG para o parâmetro: MV_RELT =\RELATO\ para geração dos arquivos com extensão ##R;

Importante: Tabela de Despesa é a única que não se faz TabelaDe/Para no sistema SIGAEIC somente no sistema do despachante, servindode base também para o Módulo Financeiro.

Imprimindo as tabelas referentes ao DE/PARA

Para integrar com um novo despachante, devem ser impressas as Tabelasonde serão feitos os “De/Para”.


Selecione as opções: “Consultas” + “Consulta / Genéricos”.

Clique no botão “abrir” conforme tela abaixo:

Selecione cada uma das opções abaixo:

• Importadores

• Fornecedores

• Agentes

• Despesas

Posicione o cursor na consulta desejada e ,em seguida, no botão “OK”,conforme tela a seguir:


Após seleção com o cursor, clique no botão “Dicionário”, e, em seguida,no botão “OK”.


Acione o botão “Impressão”, conforme tela a seguir:

Selecione o tipo de impressão “Em Disco”.

Nome (abrevie o nome conforme segue):

• Importador = IMPORT

• Agente = AGENTES

• Fornecedor = FORNEC

• Despesas = DESPESAS

Após gerar todos os cadastros, crie uma mensagem para o despachante,conforme modelo padrão, indicando os procedimentos.

Para cada mensagem é necessário anexar os seguintes arquivos (geradosanteriormente pelos procedimentos acima):


Exemplo:

D:\RELATO\DESPE.##R

D:\RELATO\IMPORT.##R

D:\RELATO\FORNE.##R

D:\RELATO\AGENT.##R]

Preenchendo a Tabela De/Para

Para efetuar o procedimento de inclusão da integração com o despachantedos dados fornecidos pelo Módulo EIC e para informar o código utilizadopelo despachante para a consistência de informações, siga as instruções aseguir:

1. No menu principal selecione as opções “Atualizações” + “Miscelâneas”+ “Tabela De/Para”.



2. Selecione a opção “Incluir”, posicionando o cursor no campo “Despa-chante”.


Após selecionar o despachante, posicione o cursor no próximo campo(cadastro), e clique com o mouse na “setinha” para ser apresentada aopção do campo e escolha uma das opções. Em seguida clique no botão“OK”.


Automaticamente será aberta uma nova janela, conforme tela a seguir:

Os campos posteriores serão preenchidos automaticamente, com exce-ção do campo “Cód. Giplite”, que deverá ser impresso pelo usuário, deacordo com os códigos passados pelo despachante e com a lista dearquivos enviados ao mesmo e recebido do próprio despachante.


Este campo representa o código do despachante, conforme tela a seguir:

Preencha o campo com o código do despachante, como por exemplo:11111, e tecle “Enter”, seguido de “Ok”, repetindo todos os passos paraImportador e Fabricante Fornecedor, conforme tela a seguir:


Confirme o cadastro conforme tela a seguir:


Envio para o Despachante

Esta rotina tem como objetivo agilizar os trabalhos de despacho, pois alémde evitar redigitação de dados para o importador, permite que os dados sejamalimentados no sistema.

É enviado um processo com base nas informações de embarque ou pedidocom base nas informações do purchase order, podendo ser enviado atravésde e-mail, disquete ou via modem.

Procedimentos de Integração – Envio

Indicação nas seguintes fases, dependendo da escolha a ser efetuada.

• Fase PO: Ideal para o importador que possui muitos itens anuentes noPO e o despachante faz as LI’s.

• Fase Embarque: Ideal para o importador que faz apenas o desembara-ço com o despachante e/ou tem poucos itens anuentes no processo.

As duas opções podem ser feitas através da indicação, conforme mostra telaabaixo:

Acione: Miscelânea Envio p/ Despachan.


De acordo com o tipo de seleção escolhida, serão selecionados: o tipo deprocesso ou pedido e dados do despachante.

Esta tela tem o intuito de criar uma consulta onde serão mostrados todosos processos ou pedidos que estiverem contidos em sua seleção, confor-me mostra tela abaixo:

Processos não enviados:

Ex.:

Fase DI (trará os processos com fase de embarque) ou

Fase PO (trará os processos com fase de pedido)

Selecionando Fase DI:

Campos a serem preenchidos:

No. HAWB

Indica qual o processo (criado através do Embarque/Desembaraço – nainclusão) estará sendo enviado ao despachante, se tal campo estiver embranco o sistema trará todos os processos lançados no sistema.


Processos

Dentro da seleção anterior (de processo) se traz os processos: já enviadosou os não enviados, escolhendo através do cursor.

Despachante

Indica o código do despachante que receberá o processo, é utilizada paraa criação do nome do arquivo via TXT, podendo ser digitado o código domesmo ou escolhendo através do F3 (consulta padrão).

Surgirá uma nova tela, onde deverão ser selecionados os processosenviados:

Tal tela teve como base os parâmetros (hawb, processo e despachante)informados anteriormente, conforme indicação da tela abaixo:

Pode-se marcar vários processos ou pedidos de uma vez eserão gravados sempre um único arquivo com extensão TXT, dependendoda escolha efetuada indicando o código do despachante +p(pedido) oud(desembaraço) seguido de uma numeração seqüencial. Ex.: Quandoenviado P (pedido) = 001P0001.TXT


Quando se clica no Relatório, surge a tela de parâmetros de impressão,conforme indicação da tela abaixo:


Quando se clica em envio, surge uma mensagem de confirmação eposteriormente outra com o nome e a localização do arquivo a ser enviadopara o despachante, conforme mostra tela abaixo:

Este é o arquivo que deve ser anexado em um e-mail, por exemplo, queo sistema do despachante é capaz de ler.

Após ter enviado os arquivos ao despachante fase PO ou DI osmesmos podem ser eliminados do diretório para não acarretar uso desneces-sário do disco.


Processos enviados:

Será mostrado o intervalo de datas, mostrando a relação de PO’s ou DI’s queforam enviados anteriormente, para casos onde foram feitos qualquer tipo dealteração em cada rotina de pedido ou embarque podendo ser reenviadonovamente o arquivo ao despachante conforme mostra tela abaixo.


Modelo de PO

O modelo de PO é utilizado para as integrações com sistemas corporativos.

Neste caso, quando o seu sistema corporativo não tem as informaçõesimprescindíveis para a integração, no momento de criação do arquivo TXTe/ou outro tipo de integração, é utilizado um código default, o que permitirácontinuar.

Estes campos somente serão utilizados quando informado em branco noarquivo de extração de dados.

Os campos a serem preenchidos são:

Cód. Modelo

Código do modelo que será informado no arquivo TXT.


Descrição

Descrição do modelo, informativo.

Unid. Requis.

Indica a unidade requisitante que será informada na SI.

Local

Código do local de entrega da mercadoria, a ser utilizada na SI.

Dias entrega

Numero de dias a ser somado da data do PO para se calcular a data deentrega.

Dias Embarq.

Numero de dias a ser somado da data do PO para se calcular a data deembarque.

Importador

Código do importador que será utilizado no PO.

Consignatário

Código do consignatário que será utilizado no PO.

Fornecedor

Código do fornecedor que será utilizado no PO.

Fabricante

Código do fabricante que será utilizado nos itens do PO.

Agente

Código do agente embarcador que será utilizado no PO.


Forwarder

Código do freight forwarder que será utilizado no PO.

Via Transp.

Código da via de transporte que será utilizado no PO.

Origem / Destino

Código dos locas de origem que serão utilizado como procedência /entrega da mercadoria. Ex.: MIA / SSZ. Deverá estar cadastrado junto aocódigo da via de transporte.

Tipo Frete

Indica o tipo de frete onde : PP-Prepaid ou CC-Collect.

Cond.Pgto / Nr.Dias

Indica a condição de pagamento do valor da mercadoria ao exportador.

Moeda

Indica a moeda de compra do valor da mercadoria a ser paga aoexportador.

Observação

Indica uma observação padrão, a ser indicada no PO e impressa comoremarks.

Classific.

Indica a classificação da mercadoria, conforme tabela pré-estabelecida.Esta informação indica o uso da mercadoria e será informada na SI.


Integração

O SIGAEIC possui uma característica que é a possibilidade de integraçãocom diversos ERP’s. Com isso, você pode, por exemplo, aproveitar dados deum antigo cadastro de produtos – quando você migrar de sistema – ou mesmofazer disto o seu dia a dia, aonde a cada modificação no seu sistemacorporativo, os arquivos vão para o SIGAEIC e aí não é necessária aredigitação.

No padrão das interfaces, são gerados pelo seu sistema corporativo, ou pelodespachante, arquivos em formato TXT e estes por sua vez são integrados nosistema por esta transação. Há ainda a possibilidade de agendamento dasintegrações.

A integração tem o objetivo de eliminar redigitação de dados, que por sua vezjá foram executadas por outra pessoa em outro sistema, como por exemplo,a digitação de um PO.

Sugerimos ainda que as integrações venham com seus respectivos dadosHá ainda a possibilidade de cadastramento automático, com dados defaultque indicarão a fase em que ingressaram no sistema, entre asteriscos,exemplo: ****PO****, este exemplo indica que a tabela surgiu no momentode integração de PO’s. Quanto a ordem, sugerimos que primeiramente seintegre as tabelas/cadastros e depois o arquivo de movimentação.

Para a integração com despachante, é necessário o preenchimento das tabelasde/para, que indicam por despachante o código usado em seu sistema dedespachos em relação ao código do importador.

Informações técnicas:

O arquivo deve ser obrigatoriamente no formato ASCII (texto), sem caracterseparador de campo, e com cada registro delimitado pelo caracter correspon-dente à tecla <RETURN>: CHR (13).

Os campos devem estar contíguos, ou seja, sem separador.

Código do Item e Número do P.O.

Pelo fato destes campos possuírem tamanho variável, que é configurado deacordo com as necessidades do cliente, eles devem ser preenchidos até otamanho configurado no sistema, com alinhamento à esquerda, sem oscaracteres especiais que fizerem parte da máscara e completados comespaços à direita.


Campos Numéricos

Completá-los com zeros não significativos ou com espaços à esquerda paraos inteiros e à direita para os decimais. É obrigatório informar o caracter “.”(ponto) como separador de casas decimais.

Exemplos de entradas válidas para se gravar o campo Preço Unitário com5.762,31 (9 inteiros e 5 decimais, com tamanho total de 15 posições).Observar que o “ponto” sempre ocupa a mesma posição dentro do campo.

posição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 0 0 0 0 0 5 7 6 2 . 3 1 0 0 0 5 7 6 2 . 3 1 0 0 0 0 0 5 7 6 2 . 3 1 5 7 6 2 . 3 1 0 0 0

Campos de data

- completar com zeros significativos à esquerda (Ex.: 040396)

- datas inválidas provocarão a rejeição do registro (Ex.: 311195)

Campos no formato caracter

- completar tamanho dos campos com espaços: chr (20).

Campos sem Informação

No caso de inclusão, os campos que não possuírem informação devem conterespaços e o sistema procurará pela informação no “Modelo de S.I./P.O”através do código do modelo no arquivo de entrada. Caso este não tenha sidoinformado, o registro será rejeitado.

Para os casos de alteração e de exclusão estes campos serão desprezados.


Códigos sem cadastro no sistema

Poderá ser indicado através da função “Parâmetros da Integração” se osistema deve incluir automaticamente um código que não esteja previamentecadastrado no sistema. Por exemplo, se o código do item não estivercadastrado, o sistema, de acordo com o informado na tabela de parâmetrospoderá inclui-lo no Cadastro de Itens ou rejeitar o registro. Vale lembrar que,devido a falta de informação adicional, alguns campos serão preenchidoscom asteriscos (descrição do item, unidade de medida, nome do fornecedor,etc).

É importante salientar que o cadastramento automático não poderá serefetuado para códigos externos ao sistema (determinados pelo DECEX ououtro órgão oficial) ou cujo cadastramento completo é imprescindível aoacompanhamento dos processos, como por exemplo: código do país.

Modelo de S.I. ou P.O.

Para contornar os casos em que não se possuem todos os dados, ou em queestes são idênticos em todos os processos, como pôr exemplo, na hipótese dese trabalhar com apenas um Agente Embarcador, poderá ser utilizada afunção “Modelo de S.I. ou P.O.”. A partir daí, o arquivo de Capa informaráo código do modelo a ser utilizado no caso da ausência de algum dado e osistema assumirá o que estiver cadastrado no Modelo de S.I./P.O.

Vale lembrar que é possível que o arquivo de Capa possua vários códigos demodelo para diferentes S.I.s / P.O.’s

Tipos de Integração

Na integração são permitidas três ações:

1) Inclusão: inclui novos registros no sistema;

2) Alteração: altera registros já existentes no sistema (na integração de“cadastros”, a Alteração pode equivaler a uma Inclusão — ver tópicoII.4.3);

3) Exclusão: elimina registros do sistema.

Cabe ressaltar que os campos que controlam a seqüência da execução no casode integração de SI/PO permitem que um mesmo item seja tratado mais deuma vez na mesma integração.


Integração de S.I.

Inclusão

· é incluída uma nova S.I. e os itens correspondentes. Caso a S.I. já existao registro será rejeitado;

· é obrigatório que existam dois arquivos de entrada: Capa e Detalhe;

· todos os itens do Detalhe serão inclusos;

· para se incluir um item numa S.I. já existente no sistema vide item 2)Alteração.

Alteração

· a S.I. somente poderá ser alterada se não estiver alocada em algumP.O., nem tampouco sofrido alterações nas quantidades originalmenteinformadas;

· este tipo de integração é utilizado basicamente para se fazer inclusõesou exclusões de itens sem alterar a própria Capa da S.I. pois, o sistemaexcluirá todos os itens informados anteriormente e incluirá os novositens informados;

· para se incluir ou excluir um item numa S.I., reinformar todos os itensque se deseja manter no Detalhe, deixando de informar aqueles que sedeseja excluir e acrescentando aqueles que se deseja incluir;

· para a Capa basta informar apenas os campos chave da S.I. (videcoluna ALT na estrutura da Capa da S.I.).

Exclusão

· a S.I. deve existir no sistema e será excluída junto com os itenscorrespondentes, desde que a S.I. não tenha sido alocada em algumP.O. e nem sofrido alterações nas quantidades originalmente informa-das para os itens;

· neste tipo de integração o sistema não lerá o Detalhe, uma vez que ositens já estão no sistema

· para se excluir um item de uma S.I., sem excluir a própria S.I., vide item2) Alteração.


Integração de P.O.

Sempre será necessária a existência de um arquivo para capa e outro paradetalhe.

Os campos requeridos na capa, só são obrigatórios na inclusão, com exceçãodo nº PO, tipo e data.

Inclusão

O pedido e os seus itens serão inclusos no arquivo de pedidos e desolicitações.

Alteração

Capa

• O P.O. deve existir no sistema e será alterado a capa do P.O. e os detalhesse houver;

• Qualquer campo que não deve ser alterado, deixar em branco.

Item

• o Item do P.O. somente poderá ser alterado se não estiver alocado emalgum P.L.I., nem tampouco sofrido um embarque;

• para a Capa basta informar apenas os campos chave do P.O.

Exclusão

Capa

• será excluído junto com a S.I. e os itens correspondentes, desde que ositens do P.O. não tenham sofrido embarques, ou tenham P.L.I.;

Item

• o P.O. deve existir no sistema e será excluído junto o Item da S.I., desdeque o item do P.O. não tenha sofrido embarques, ou tenham P.L.I.


Parâmetros importantes:

MV_MANTEM

Nesta opção é permitido que no TXT (PO/SI) não sejam passados todos oscampos obrigatórios na alteração dos itens, os campos em branco serãosubstituídos pelos campos já existentes no arquivo do SIGAEIC.

Na SI os campos obrigatórios que não necessitam serem passados caso estaopção esteja ativada são:

• Código do Item;

• Quantidade Solicitada;

• Data Solicitada para Entrega e

• Tipo do Material.

Os campos que não necessitam serem passados caso esta opção esteja ativadano PO são:

• Código do Item;

• Unidade Requisitante;

• Número da Solicitação de Importação;

• Código do Fabricante;

• Quantidade Solicitada;

• Data Prevista de Embarque;

• Data Solicitada para Entrega;

• Preço Unitário e

• Tipo do Material.

Para configurar esta opção deve-se acessar Módulo Configurador no menuAmbiente – Cadastros – Parâmetros e no botão pesquisar procurar pôrMV_MANTEM e clicar no botão Alterar, deve-se alterar o campo CONTEÚ-DO colocando T para que este mantenha o que já estiver cadastrado caso nãoseja enviado no TXT e F para que o PO ou SI sejam rejeitados caso não sejamenviados os campos obrigatórios no TXT. Esta opção só é valida na alteração.

MV_CARGA

Existem duas opções de integração a modo EXCLUSIVO e modo COMPAR-TILHADO

Modo Exclusivo: Neste módulo a integração é feita exclusiva, ou seja, é feitasem que outros usuários estejam usando o módulo, porém a integração é maisrápida; geralmente só utilizada se a integração for grande ou para a primeiracarga.


Modo Compartilhado: Neste módulo a integração é feita compartilhada, ouseja, é feita sendo que outros usuários também estejam usando o módulo,porém a integração é mais lenta; é como se utiliza à integração geralmente.

Para configurar esta opção deve-se ir ao configurador no menu Ambiente –Cadastros – Parâmetros e no botão pesquisar procurar pôr MV_CARGA eclicar no botão alterar, deve-se alterar o campo CONTEÚDO colocando Tpara que este fique exclusivo ou F para que fique no modo compartilhado.

MV_PATH_IN

Os arquivos TXT’s colocados no parâmetro podem ser lidos de qualquerdiretório sendo necessário para isto entrar no configurador no menu Ambi-ente – Cadastros – Parâmetros e no botão pesquisar procurar pôrMV_PATH_IN e clicar no botão alterar, deve-se alterar o campo CONTEÚ-DO colocando a PATH (caminho onde se encontram os TXT’s).

MV_INC_PO

Existem duas opções de integração do PO uma com inclusão automáticaquando se envia o PO como alteração e o PO não está cadastrado, e outra naqual o PO é recusado caso não esteja cadastrado.

Modo Inclusão Automática: Esta facilidade permite que o PO seja incluídoautomaticamente, caso o mesmo não esteja cadastrado para isto, informar otipo de manutenção como “A” (alteração).

Modo não Automático: Neste modo a integração do PO obedecerá aoconteúdo do campo tipo de manutenção I/A/E (inclusão/alteração/exclusão).

Obs.: Caso o tipo do PO seja uma alteração o PO será rejeitado caso não estejacadastrado.

Para configurar esta opção, deve-se acessar o Módulo Configurador no menuAmbiente – Cadastros – Parâmetros e no botão pesquisar procurar pôrMV_INC_PO e clicar no botão alterar, deve-se alterar o campo CONTEÚDOcolocando F para que este não fique com inclusão automática ou T para queeste fique com inclusão automática.


Layout dos arquivos TXT

Para obter o layout dos arquivos TXT, por favor, entre em contato com onosso departamento de suporte ao usuário.

O que integrar?

É possível integrar no SIGAEIC:

Opção O que substitui de trabalho manual:

Família de itens Tabela de famílias

Unidade Requisitante Tabela de unidade requisitante

Itens Cadastro de produtos

Fabricante/Fornecedores Cadastro de fabricantes / fornecedores

Ligação Item/Fabr./Fornecedores Cadastro de produto X fornecedores

NCM’s Tabela de NCM’s

Taxas de conversão Tabela de taxas de conversão

Fase S.I. Manutenção de solicitação de impor-tação

Fase P.O. Manutenção de pedido de compra

Despesas do despachante Complementa: a manutenção de de-sembaraço e despesas do desembaraço

Atualização da data de recebimento Data de entrega no desembaraço

Nota fiscal de entrada Recebimento de importação / desem-baraço

Recebimento de numerário Numerário (títulos financeiros)


Resumo geral das integrações

O que integrar?

Já com os arquivos copiados para o diretório de integração, selecione aopção: Integração em Miscelânea, selecionando na seqüência qual arquivoserá integrado, conforme demonstrado a seguir:

Selecione a opção desejada a ser integrada e clique no OK para continuar.


Surgirá então a seguinte tela:

As opções da integração estão nos botões desta opção como:

Resumo

A opção de resumo permite demonstrar o status da ultima integração, comdata e hora, além de informar o que foi aceito / rejeitado.

Prévia

Esta opção permite ao usuário analisar o arquivo de integração e saberantes de integrar a quantidade de itens aceitos / rejeitados e o motivo derejeição se houver.

Integra

Esta opção efetiva a entrada dos dados analisados e aceitos no sistema.


Mensagem:

Indica o motivo de rejeição e se foi utilizado alguma informação domodelo de PO.

Parâmetros

Nesta opção você deverá preencher os nomes dos arquivos, quaisintegrações são aceitas como automáticas e as datas das ultimas integrações.

Clicando em parâmetros será exibida a seguinte tela:

Dados demonstrados / informados em parâmetros:

Último processamento

É indicada pelo sistema a data de ultima integração desta opção.

Arquivos de Entrada (.TXT):

É indicado pelo usuário o nome do arquivo TXT, no caso de SI, o nomedo arquivo de capa e do arquivo de itens. É um nome de até 8 caracterese o arquivo deverá estar gravado no diretório MV_PATH_IN.


Diretório dos arquivos temporários

É indicado pelo usuário o nome do diretório onde serão gravados osarquivos temporários (N*.DBF). Exemplo: \INTEGRA2\

Este diretório deve ter o usuário direito de gravação e estar sob o diretóriodo Protheus.

Inclusões automáticas

O usuário em cada opção poderá designar ao sistema, em quais opçõespermitirá integração automática, caso não esteja previamente preenchida.Isto permitirá seguir com a integração, mesmo sem os cadastros / tabelasde:

· Item

· Fabricante/fornecedor

· Item / Fabr/ Forn

· NCM

· Família de produtos

· Local de entrega

· Centro de custo (unidade requisitante)

· Importador

· Consignatário

· Agente

· Forwarder

· Banco/Agencia

· Comprador

· Fornecedor

Gera TXT

Nesta opção você deverá preencher o nome do arquivo de saída dosdados e será gerado um arquivo TXT com estes dados.


Imprimir

Nesta opção você poderá imprimir o que está sendo integrado no sistema,sendo que há ainda a possibilidade de imprimir: em geral, rejeitados ouaceitos, conforme lista de seleção ao lado direito deste botão.

ATENÇÃO: não deixe de imprimir um relatório como os registrosRejeitados e envie-o com urgência ao seu departamento de informáticaaos cuidados do responsável pela integração.

Despesas:

No caso de integração com arquivos de despachante, surge o botão paraque seja exibida a tela das despesas.

Ver itens:

No caso de integração de arquivos que tenham itens como: SI / PO, surgeo botão para que seja exibida a tela dos itens, como demonstrado abaixo:


Botão Mensagem

Este botão exibirá o motivo de rejeição do item na integração.

Importante: Os dados exibidos nesta tela são resultado dos arquivos integra-dos.

Integração com despachante:

Para integração com despachante, é necessário que antes da integração vocêpreencha a referência do despachante na opção de embarque/desembaraço.

Esta será a chave de ligação entre o arquivo do despachante e o processo noSIGAEIC.

Histórico de Documentos

Todos os documentos gráficos do sistema, como por exemplo : impressão dePO, follow-up de embarque, instrução de despachos entre outros, permane-cem gravados em disco para serem visualizados e/ou impressos futuramente.

Para isto, utilize e rotina histórico de documentos.

Em seu botão de pesquisa, oferece as seguintes opções de localização/ordenação :

- por data / horário de impressão, em ordem decrescente;

- por nome de documento + data / horário de impressão, em ordemcrescente ;

- nome do usuário que imprimiu + data + horário

Para o sistema de exportação:

- número do processo de referência + fase em que foi impressa (pedido /embarque) + código do documento.

Assim, mesmo os documentos enviados por placa de fax (impressos sem usarpapel, via fax), serão armazenados, dispensando assim ter que guardar estespapéis.

Quando desejar visualizar ou reimprimir, clique em visualizar. E parareimprimir, imprima normalmente pela função de impressão.


Acerto de PO

Alguns dados referem-se diretamente a S.I., P.O. e P.L.I., como por exemploUnidade Requisitante e Saldo de Quantidade, outros dados referem-se a P.O.e P.L.I, ou somente ao P.O. De qualquer forma, para se alterar tais dados,podemos usufruir da rotina Acerto de P.O. (rotina: Miscelânea / Acerto deP.O.), que alterará a informação automaticamente em todas as fases em queo mesmo constar.

Ex.: Quando é recebida uma quantidade menor que a esperada e o usuáriodeseja zerar o saldo de quantidade, ou o contrário e o usuário desejaacrescentar certa quantidade no saldo.

Sem esta rotina, seria necessário alterar a SI, PO.. Utilizando a rotina Acertode P.O. este trabalho não é necessário, pois o sistema automaticamentealterará a(s) SI(s) correspondente

Se o item precisou de LI, alguns acertos não são possíveis.Devido ao envio ao Siscomex, exemplo : preço, quantidade etc.


As alterações aqui efetuadas não tem efeito na SC e no PCgerados no Módulo de Compras do Advanced Protheus, nem em outrosistema corporativo.


Acertos Gerais

Ao acionar a rotina Acerto de P.O., o sistema solicitará o N.º do Pedido, euma vez informado, há duas opções:

1. Alterar Marcados (marca somente a opção desejada), e logo em seguidaclicar em Alterar, onde mostrará as opções para alteração são elas:Classificação, Data de Embarque, Data de Entrega, Preço Unitário eFabricante, onde basta escolher qualquer uma delas e clicar em OK!.

Depois é mostrada uma tela com o código atual e que se digite a novainformação em relação a alteração, confirmando com S e logo em seguidaclicar em OK.

O sistema permite que seja emitido o relatório do acerto efetuado.


2. Marca/Desmarca Todos e clicar em Alterar , onde a escolha paraalterações além das relatadas acima contém: Fabr. / Forn., Fornecedor,Unidade Requisitante, Local de Entrega, Condição de Pagto, Incoterms,Part Number, Inland Charge, Packing Charge, Desconto, Int’l Freight eSaldo de Quantidade.

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