Roteiro de Implantação Estoque Totvs Protheus

7/15/2019 Roteiro de Implantação Estoque Totvs Protheus

http://slidepdf.com/reader/full/roteiro-de-implantacao-estoque-totvs-protheus 1/7

Roteiro de Implantação EstoqueRevisão: 23/07/2004

Abrangência

Versão 7.10

Cadastros Básicos Dicas:

• Explique a necessidade do preenchimento dos obrigatórios (campos na cor azul).• Verifique se o cliente necessita que mais algum campo seja incluído como

obrigatório. Use o configurador para isto.Cadastros:

• Naturezas (Acelerador: Base de dados modelo SED)o O cadastro de naturezas deve ter uma visão financeira. Procure alguém destesetor para ajudar na elaboração deste cadastro.

o Este cadastro também pode ser utilizado para integração dos módulos com acontabilidade. Envolva também alguém deste setor.

o As naturezas no financeiro são utilizadas para cálculos de impostosautomaticamente, como ISS, PIS, Cofins, IR, etc.

o Existem parâmetros específicos para os impostos gerados automaticamente paraque no financeiro estes sejam gerados com as naturezas corretas. Consulte adocumentação da rotina para saber quais são estes parâmetros.

•

Fornecedores (Acelerador: Programa de importação do SA2)o Informe a natureza padrão que será sugerida na nota fiscal de entrada e gerarátítulos no financeiro, bem como os seus impostos.

o Cadastre os fornecedores padrões para arrecadação de impostos comoMunicípio, União, etc. Existem parâmetros para onde devem ser informadosestes códigos de fornecedores. Consulte documentação da rotina.

o Caso já haja o cadastro de plano de contas informe a conta contábil visando aconfiguração dos lançamentos padrões.

• TES (Acelerador: Base de dados modelo SF4)

o É através do TES que se informa quais livros fiscais serão gerados

automaticamente pelo sistema, a geração ou não de títulos no financeiro e aatualização do estoque. Envolva algum usuário do departamento fiscal.o A configuração dos cálculos de impostos nas notas e a geração dele nos livros

fiscais devem ser configuradas no TES. Procure cadastrar TES distintos paraoperações com impostos de TES de operações sem impostos mesmo sendo amesma operação.

o TES com códigos menores ou iguais a 500 são para entrada e maiores que 500 para saída.



o Pode ser utilizada a facilidade de TES inteligente para facilitar a utilização doTES pelo usuário final. Consulte documentação da rotina.

o TES Inteligente: Esta opção permite a criação de regras para sugestão do TESnas rotinas de Pedido de Compras, Pré-Nota, Documento de Entrada,Orçamento de Vendas e Pedido de Vendas. A regra deve ser definida a partir do

Tipo de Operação (Tabela DJ - SX5) que identifica o tipo de movimentação domaterial (exemplo: Venda, Simples Remessa, Empréstimo e Consignação) e oassociará ao TES que deverá ser sugerido.

• Produtos (Acelerador: Programa de importação do SB1)o Cadastre o TES padrão de entrada e de saída para ser sugerido na geração dos

pedidos e notas.o Se o produto for um serviço informe o código do serviço.o Caso já haja o cadastro de plano de contas informe a conta contábil visando a

configuração dos lançamentos padrões.

•

Condição de pagamento (Acelerador: Base de dados modelo SE4)o Consulte documentação sobre os tipos de condição, pois dependendo do tipodeve ser informado o campo condição de pagamento de forma diferenciada.

o As condições serão utilizadas para parcelar os títulos no financeiro.

• Moedaso O cadastro de moeda pode ser disponibilizado na abertura do sistema para

determinados usuários. Isto pode ser configurado na senha do usuário noconfigurador.

o Este cadastro deve ser utilizado somente para conversões entre moedas, como por exemplo o dólar. Caso não utilize pedidos, notas, títulos, contabilização emoutras moedas não há necessidade de se atualizar esta tabela.

• Estruturas

o Dependendo do nível da estrutura onde o produto é incluído será gerado umanova estrutura (PI).

o Configurando-se os parâmetros da rotina via tecla F12 pode-se preencher automaticamente o cadastro de “Revisão de Estruturas” a cada alteração.

o Através da estrutura do produto será formado o custo do produto principal(PA ou PI).

• Endereços

o

Permite o cadastramento dos endereços dentro dos almoxarifados onde serãoarmazenados os produtos. Pode-se informar capacidade, dimensões, etc.o Na rotina de “Prioridade Endereços” pode-se alterar as prioridades dos

endereços cadastrados na rotina de “Endereços”.

• Lançamentos Padronizados (Acelerador: Base de dados modelo CT1)



o Para cada rotina existe um código específico o qual deve ser informado nocadastro de lançamentos padrões para a contabilização. Consulte documentaçãodas rotinas para saber quais são os códigos disponíveis.

o Existem variáveis de memória padrões como CREDITO, DEBITO e VALOR para serem utilizados em determinados lançamentos padrões. Consulte

documentação para saber quando utilizar estas variáveis.o No F12 das rotinas existe pergunta para informar se a contabilização deve ser on-line ou off-line. Se estes parâmetros estiverem como on-line e existir ocódigo de lançamento padrão configurado para a rotina a contabilização seráefetuada automaticamente.

Saldos em Estoque

• Saldo Inicialo É o saldo no início do período (normalmente mês), utilizado para

reprocessamentos do recálculo do custo médio e no acerto do saldo atual. Nofechamento é atualizado pelo saldo final. O primeiro saldo do sistema deveser digitado manualmente e ficará com a data em branco no SB9.

o Caso se utilize alguns destes tipos de controle (FIFO,Rastreabilidade,Endereçamento) os saldos iniciais devem ser lançados nas seguintes rotinas:

Saldo Inicial FIFO ( para habilitar o uso do FIFO usar oMV_CUSFIFO )

Saldo Inicial Rastro ( para habilitar o uso da rastreabilidade usar oMV_RASTRO e habilitar no produto o seu uso )

Saldo Inicial Endereço ( para habilitar o uso da endereçamento usar oMV_RASTRO e habilitar no produto o seu uso)

• Saldo em Estoque

o É o saldo on-line que pode também ser calculado pelo programa de SaldoAtual, com base no saldo inicial e no movimento existente nos arquivos.

Movimentações do Estoque

• Pré-Nota de entradao A pré-nota permite a digitação dos dados básicos da nota sem a atualização

dos módulos fiscal e financeiro. A mercadoria entra no estoque e fica

registrada na quantidade indisponível e será liberada mediante aclassificação da nota. Esta rotina é interessante para cliente que tem orecebimento de material em armazéns e necessita apenas da conferência dasquantidades e valores, ficando a classificação fiscal para um segundomomento

• Documento de entrada



o Para facilitar a digitação e integração do sistema utilizar as teclas F5, F6 eF7 para acesso as pedidos de compras ou as notas originais

o A natureza informada na nota será utilizada para a geração dos impostos nofinanceiro

•

Emissão de notas (Acelerador: Rdmake modelo de impressão de Nota)o É interessante a configuração e teste de todos os tipos de notas geradas pelo

cliente, como por exemplo, devoluções, remessa para conserto,complemento de impostos, etc

• Nota de Conhecimento de Frete

o Esta rotina é utilizada para facilitar a digitação das notas fiscais de frete e orateio do custo desta para as mercadorias nas notas de origem.

• Despesa de Importação

o Esta rotina é utilizada para facilitar a digitação das notas fiscais de despesas

de importação e o rateio do custo desta para as mercadorias nas notas deorigem.o Esta rotina deve ser utilizada pelos clientes que não utilizam o módulo de

importação SIGAEIC.

• Internoso Esta rotina tem a finalidade de lançamento das movimentações internas de

materiais, na forma de Requisições ou Devoluções. Estes procedimentosatualizam os saldos físico e financeiro dos produtos. Pode ser feita item aitem (internos) ou vários itens (internos mod. 2).

•

Transferênciaso A transferência pode ser feita de um almoxarifado para outro ou de um

código de produto para outro.

• Desmontagem de Produtoso Esta rotina executa uma transferência múltiplo de 1 para n. Um produto

acabado dá origem a vários outros produtos intermediários ou matérias- primas.

• Inventário

o Esta rotina é utilizada para digitação das quantidades contadas para o

inventário. Após a digitação deve-se imprimir o relatório de diferença deinventário e para efetivar o acerto deve-se rotar a rotina de “acerto deinventário” que irá gerar movimentações de requisição e devolução aoalmoxarifado.

• Baixas do CQ

o Este rotina tem o objetivo de controlar o fluxo dos produtos direcionados aoControle de Qualidade. Além disso, transfere os produtos do armazém do



Controle de Qualidade, previamente cadastrado e definido no parâmetroMV_CQ, para o armazém digitado.

o Para transferir ao Controle de Qualidade, as notas fiscais devem pertencer amesma filial.

•

Requisições ao Armazémo A Solicitação ao Armazém permite ao usuário gerar requisições de materiais

(Pré- requisições) não vinculadas a uma Ordem de Produção.o A rotina de Solicitação ao Armazém controla os produtos solicitados por um

determinado departamento ou usuário ao armazém. O sistema permite oacompanhamento dos saldos, quantidades e compra do material

o A pré-requisição tem como base os dados constantes da SA gerada enviadaao Armazém e, dependendo do estoque atual disponível dos produtossolicitados, o sistema gera automaticamente as Solicitações de Compradestes produtos.

o A baixa da pré-requisição permite que o material solicitado seja empenhado

para a Solicitação, realizando a movimentação do estoque e gerando arequisição efetiva do material solicitado.

• Ordem de Produção / Produçãoo Uma ordem de produção pode ser originada:

Manualmente Através de pedidos de venda Através da geração de OP’s por ponto de pedido Através do MRP (projeção do estoque)

o Verifique os parâmetros: MV_GERAOPI, MV_QUEBROP, MV_GERASC,MV_QUEBRSC, MV_RASTRO, MV_USAQTEM.

o

A tela de alteração de empenho pode aparecer ou não no fechamento dasOP’s isto pode ser configurado nas opções de cada usuário.o Serão gerados OP’s intermediárias para os PI’s ( produtos com estrutura ) e

SC’s para produtos sem estrutura que não tenho saldo disponível para produção da OP. (Mediante a configuração dos parâmetros MV_GERAOPI,MV_GERASC)

o Lançar quantidades menores que a da OP’s irá gerar produções parciais,onde o sistema utilizará quantidades empenhadas proporcionais. Caso desejeencerrar a OP’s com saldo a produzir e liberar as quantidades empenhadas basta utilizar a opção “encerrar”.

Fechamento Estoque

• Recálculo do Custo Médioo Esta rotina deve ser utilizada por clientes que não lançam os documentos na

ordem correta ( saídas depois de entradas ) e tenham algum tipo de nota decomplemento ( despesas de importação, despesas de frete, etc ), pois estes



clientes precisam ordenar de forma correta as movimentações. Ousimplesmente por clientes que queiram apurar o custo no final do mês.

o Clientes que tenham os lançamentos inseridos na ordem correta e nãotenham complementos e utilizam custo on-line não necessitam rodar o customédio e podem executar direto a rotina de “saldo atual para final” .

o

Esta rotina deve ser executada sempre antes da rotina de “fechamento”, poisé ela que grava dos dados nos registros para a seleção dos mesmos nomomento do fechamento. A data informada nesta rotina será levadaautomaticamente para a rotina de fechamento.

o Verifique os parâmetros MV_CUSTEXC (exclusivo ou compartilhado) eMV_CUSMED (on-line ou mensal) antes de rodar a rotina para configurá-laadequadamente

o Para que o sistema controle corretamente o custo de produtos de/em poder de terceiros, deve-se utilizar apenas o método de apropriação “Diária”.

o No caso da utilização do custo FIFO (MV_CUSFIFO) é a rotina derecálculo do custo médio que realiza a geração dos registros referentes as

movimentações dos lotes nos arquivos de movimentação e saldos FIFO. • Fechamento

o Esta rotina gera registros no arquivo de saldos iniciais (SB9) com a data dofechamento. Estes registros são utilizados para os recálculos de saldos eimpressão de relatórios.

o O fechamento deve ser rodado sempre após a rotina de “recálculo de customédio” e com a data informada no recálculo.

o Para desfazer e fazer novamente o último fechamento deve-se apagar noarquivo de saldos iniciais (SB9) os lançamentos referentes a data dofechamento e alterar o parâmetro MV_ULMES para a data do fechamento

anterior. Os acertos necessários devem ser feitos e um novo “recálculo docusto médio” deve ser rodado e o “fechamento” realizado.

Recálculos

• Saldo Atualo O saldo atual tem como objetivo principal calcular e fornecer a posição do

estoque atual mediante os movimentos do sistema (NF’s de entrada e saída emovimentos internos).

o Para cada item em estoque o sistema recalcula estoque, saldos iniciais em

quantidade e valor.o Esta rotina deve ser rodada quando houver diferenças entre o saldo do

kardex (movimentações) e o saldo atual (SB2).o O recálculo do saldo atual sempre parte do último fechamento gravado no

arquivo de saldos iniciais (SB9) até a data atual (últimas movimentações deestoque).

o Verifique o parâmetro MV_CUSTEXC para rodar a rotina exclusiva oucompartilhada.



• Refaz Poder de Terceiros

o Este programa irá refazer os lançamentos referentes ao poder de terceiros,analisando as notas fiscais de compra e venda.

o As notas fiscais geradas para poder de terceiros são classificadas com

relação ao campo 'Poder de Terceiros', do TES utilizado.o Esta rotina atualiza campos do arquivo de saldos físicos, financeiros e o

arquivo de saldos em poder de terceiros, de acordo com o tipo de TESdigitado na nota.

o Esta rotina baseia-se em todo o movimento de notas de entrada e saídaexistente na base de dados então a sua performance depende do tamanho damesma.

• Refaz Acumulados

o Esta rotina tem como objetivo refazer os saldos de pedidos, solicitações eordens de produção dos produtos com base nos seus respectivos

movimentos.o Os arquivos refletirão os saldos empenhados, reservados e/ou esperando

distribuição.o Esta rotina deve ser utilizada para checar/acertar dados que estejam

indevidamente gravados nos arquivos. Os campos a serem avaliados,recalculados e acertados são:

Situação do Título; Valor do Título em Reais; Arquivo de Baixas; Dados do Cliente/Fornecedor; Moedas dos Títulos.

o

As informações serão gravadas no arquivo de saldos atuais (SB2).o Esta rotina baseia-se em todo o movimento de notas de entrada e saída

existente na base de dados então a sua performance depende do tamanho damesma.

• Custo de Entrada

o Esta rotina tem a finalidade de acertar o custo dos produtos descritos nosdocumentos de entrada e deve ser executada sempre que algum parâmetroque influencie o custo do produto seja alterado. Por exemplo, alteração deTES, alíquotas, etc.

Roteiro de Implantação Estoque Totvs Protheus

Documents

Transcript of Roteiro de Implantação Estoque Totvs Protheus