Passo a Passo Debito Direto Autorizado - DDA

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Debito Direto Autorizado Observação: Para o controle do DDA foi criada a tabela FCAPTURACOB com os seguintes campos CODCOLIGADA Código da Coligada IDCAPTURACOB Identificador da Captura de Cobrança IDLANCONCILIADO Identificador do Lançamento Conciliado STATUS Status da Conciliação DATACAPTURA Data da Captura DATACONCILIACAO Data da Conciliação CODIGOBARRA Código de Barras NUMERODOCUMENTO Número do Documento DATAEMISSAO Data da Emissão DATAVENCIMENTO Data de Vencimento VALOR Valor TIPOINSCCEDENTE Tipo de Inscrição do Cedente INSCRICAOCEDENTE Inscrição do Cedente Processo - Capturar Títulos em cobrança Primeiramente o banco irá enviar o arquivo do DDA Com este arquivo em mãos entrar no menu Utilitários > Integração Bancaria > Debito Direto Autorizado (DDA)

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Breve manual do processo de DDA do sistema RM - Totvs.

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Debito Direto AutorizadoObservao: Para o controle do DDA foi criada a tabela FCAPTURACOB com os seguintes camposCODCOLIGADA Cdigo da ColigadaIDCAPTURACOB Identifcador da Captura de CobranaIDLANCONCILIADOIdentifcador do Lanaento Conciliado!TATU!!tatu" da Concilia#oDATACAPTURAData da CapturaDATACONCILIACAOData da Concilia#oCODIGOBARRACdigo de Barra"NU$%RODOCU$%NTO N&ero do DocuentoDATA%$I!!AO Data da %i""#oDATA'%NCI$%NTO Data de 'enciento'ALOR'alorTIPOIN!CC%D%NT% Tipo de In"cri#o do CedenteIN!CRICAOC%D%NT%In"cri#o do CedenteProcesso - Capturar Ttulos em cobranaPrimeiramente o banco ir enviar o arquivo do DDACom este arquivo em mos entrar no menu Utilitrios > ntegrao !ancaria > Debito Direto Autori"ado #DDA$ Ap%s clicar nesta opo ser apresentada a tela do &DDA'( clicar nos boto de &Processos' e &Capturar )*tulos em cobrana'Observao: Uma ve" os registros importados para a baseos mesmos sempre sero apresentados+ mportar o arquivo que o !anco enviou para conciliar com os lanamentos,elecionar o arquivo e importar o mesmo,er apresentada uma tela de captura reali"ado com sucessoProcessos - Conciliar Ttulos em cobranaCom os registros do arquivo - gravados na base selecionar o#s$ registros#s$ que dese-a que se-a conciliado e acessar o boto de &Processos' clicar em &Conciliar )*tulos em cobrana'Ap%s &Avanar' ser apresentada uma tela para que se-a escol.ido o#s$ campo#s$ de conciliao entre registros que o banco enviou com os lanamentos financeiros que esto na base#/embrando que para diminuir a margem de procura dos lanamentos e de poss*veis duplicidades de informa0es( a mel.or opo 1 de conciliar com todos os campos$Ap%s &Avanar' sero apresentados todos os registros que sero conciliados automaticamente+ ,e .ouver algum registro que voc2 no dese-e que se-a conciliado automaticamente 1 s% seleciona3lo e no campo de &,tatus da Captura de cobrana' alterar para &4o Conciliado' ou &ndevido'A e5ecuo foi reali"ada com sucesso e os registros foram conciliados( editando um lanamento que foi conciliado atrav1s do Ane5o > /anamento podemos verificar que na aba de &ntegrao !ancaria' est inserido o &C%digo de !arra' e o &P)6'Processos - Conciliar Ttulos em cobrana COC!"!AR#AUA"#$T$7Para o conciliar manualmente basta selecionar o registro que dese-a conciliar ir em &Processos' clicar em &Conciliar )*tulos em cobrana' e no campo de &/anamento conciliado' clicar no /oo8up e escol.er um lanamento a ser conciliado e e5ecutar o processo+Processo - Cancelamento da concilia%o de tributos em cobrana7Cancelamento da conciliao de tributos em cobrana9arcar os registros que voc2 dese-e que se-a cancelado acessar o boto &Processo' e clicar em &Cancelamento da conciliao de tributos em cobrana'