Localização Brasil DDA

7/17/2019 Localização Brasil DDA

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Localização Brasil - DDA –Confguração no SAP

ECC.created by Artur Paulino da Silva Cardoso on Nov 25, 2014 6:45 PM, last modiedby Artur Paulino da Silva Cardoso on Nov 25, 2014 !:"" PM#ersion 1inS$are"4

Introdução % arti&o mostra de 'orma sim(les os (assos necess)rios (ara con&ura*+o do A - .bitoireto Autori/ado no SAP CC

Conceituação do DDA

A 3A3AN - edera*+o 3rasileira de 3ancos criou o A - .bito ireto Autori/ado em200 (ara 'acilitar e aumentar a (rodutividade das em(resas e diminuir a im(ress+o deboletos banc)rios Com a im(lanta*+o do A as em(resas ou (essoas 'sicas n+o (recisam es(erar o boletoim(resso c$e&ar, (odem visuali/ar o com(romisso nanceiro atrav.s de sites ou cai7aseletr8nicos e celulares, com isso, 'a/er seus (a&amentos No manual 3A3AN as in'orma*9es sobre o A est+o locali/adas item "2" 3louetoletr8nico ;Ca(tura de <tulos em Cobran*a= contem(lado nos se&uimentos > e ? com(osto(elo layout de 240 (osi*9es

Pré-reuisitos técnicos necess!rios

% A @) est) dis(onvel na vers+o SAP CC 60 (ara todos os n$ancement Paca&es Casoten$a uma vers+o in'erior ao SAP CC 60 . necess)rio bai7ar as se&uintes notas abai7o Notas (ara solu*+o de A:15!415 A P$ase 2 develo(ment15B14!6 A: ncorrect len&t$ o' t$e eld A"22;structure DE13F3GA=16"0442 3:3HA00: 3ra/il A le&al c$an&es 'or 3radesco152125 3:3HA00:A Fe&al C$an&es 'or ebraban,tau and 3radesco151422 3:3HA00:A Fe&al C$an&es 'or ebraban,tau and 3radesco1652414 3:A 3ra/il: ncorrect selection o' A documents1644550 3 :C$ecman errors rectied 'or 3ra/il A 3redesco ormat1652"6 3: A Post Processin&16666! 3:A Se&ment > and Se&ment ? c$an&es 'or ebraban1!0260 A: 3a/il A tau le Iit$ no account details1!441"A: n$ancement (oint in (ro&ram DE13320 and %3EA1!1!24! A: 3HA00: A document year diJerent 'rom le year1!4661B %3EA-@E1bdme7$"-$"06 s$ould be blan in 3A3AN 'ormat

Defnição de o"#eti$os Kma ve/ ue com(reendemos o conceito do A e (r.-reuisitos t.cnicos necess)riosvamos come*ar a con&urar o A no SAP CCNesse arti&o vamos trabal$ar com o banco Santander, onde usamos o A (ara ca(turar ocLdi&o da lin$a di&ital (ara (reenc$imento no cam(o 05F-3C descrito na ima&emabai7o im(ortante ue SAP CC este@a contem(lando o item da locali/a*+o 3ra/il no lin abai7o(ara ue o cam(o este@a com 4B (osi*9es

http://scn.sap.com/people/artur.paulinodasilvacardoso






$tt(:Iiiscnsa(comIiidis(layF%CFA3arcodesOIit$O4BOdi&itsOinO302

% banco Santander trabal$a com os se&uimentos > e ? (ara dis(onibili/ar as in'orma*9es doA No se&uimento > e7iste o cam(o cLdi&o de movimento remessa ue est) na (osi*+ode 016 at. 01! Segue a"ai%o os c&digos de 'o$i'ento de re'essa dis(on)$el no Santander* 01 ntrada de <tulos sem a&endamento02 Pedido de 3ai7a0 Protestar"1 Altera*+o de %utros ados!5 ntrada de ttulos bloueados!6 ntrada de ttulos con'orme convQnio % cam(o RcLdi&o de movimento remessa mais o cam(o Rbanco, a&encia e Rcontabancaria ser) a (onte li&a*+o do A com SAP CC Confguração do DDA #amos acessar as transa*9es de con&ura*9es (elo o se&uinte camin$o: SP+, I/ Conta"ilidade fnanceira0n$.1 Conta"."anc!ria 2ransaç3escont!"eis Paga'entos E%trato eletr4nico da conta- E%ecutar o(ç3es glo"ais(ara o e%trato de conta eletr4nico Para con&urar o A . necess)rio criar uma re&ra de lan*amento, essa o(era*+o n+o ser)contabili/ada mas 'a/ (arte da con&ura*+oCria*+o de uma RC$ave (ara re&ras de lan*amento TCriar c$ave (ara re&ras de lan*amento

http://wiki.scn.sap.com/wiki/display/LOCLA/Barcodes+with+48+digits+in+FB02

http://wiki.scn.sap.com/wiki/display/LOCLA/Barcodes+with+48+digits+in+FB02



A cate&oria de o(era*+o . utili/ada (ara a&ru(ar todos os cLdi&os Rmovimento da remessaue vem no aruivo retorno do A ou e7trato eletr8nico com suas res(ectivas re&ras delan*amentos no SAP CC RCriar cate&oria de o(era*+o

Kma ve/ ue a cate&oria de o(era*+o est) denida (recisamos atribuir o cLdi&o demovimento de remessa do aruivo A (ara o SAP CC remos utili/ar o cLdi&o demovimento remessa !6, ue ser) vinculado com a re&ra do A



RAtribuir cLdi&o (rocesso a re&ras contabili/a*+o

escri*+o dos cam(os relevantes: ,(eração e%terna* sse cam(o dever) ser i&ual aos cLdi&os de movimento da remessa doaruivo do e7trato A ssa in'orma*+o est) dis(onvel no se&uimento > do aruivo na(osi*+o de 016 at. 01!

Sinal* Sinal O- do montante ue entra da in'orma*+o do banco, estamos usando o sinal R-R +egra Cont!"il* Neste cam(o . in'ormando a re&ra de lan*amento (ara a suacontabili/a*+oAl&oritmo de inter(reta*+o: o al&oritmo em substitui*+o do SAP CC, basicamente . modode leitura das in'orma*9es remos usar o RNen$uma inter(reta*+o 2i(o de (lane#a'ento transação* N+o se a(lica ao (rocesso de A 2i(o de (rocessa'ento* sse cam(o . usado (ara selecionar o ti(o de (rocessamento(ara seu ob@eto corres(ondente no SAP CC, no caso do (rocesso do A ser) R3rasil:entrada no documento e com dados brasileiros A(esar do cen)rio de estudo estar tratando somente o cLdi&o de

movimento remessa !6 essas con&ura*9es (odem ser adicionadas nascon&ura*9es @) e7istente % Ultimo (asso (ara da con&ura*+o . atribuir a cate&oria de o(era*+o (ara sua contabancaria RAtribuir contas banc)rias a cate&orias de o(era*+o



Processando o DDA Para (rocessar o aruivo do A utili/amos a transa*+o E5, as in'orma*9es ue(rocessamos cam dis(onvel na transa*+o AE3Na transa*+o AE3 cam todos os documentos com seus detal$es de (rocessamento comsucessos ou erros R<ransa*+o AE3

Na transa*+o AE3 temos os se&uintes status S- sucesso.

E- erro.

etal$amento dos errosC- CNPD n+o corres(ondeV- #encimento n+o corres(ondeVA- Montante n+o corres(ondeV#- atura n+o encontrada



%(*9es de (rocessamento dis(onvel na transa*+o AE3

7ecuta (rocessamento manual dos re&istros

emover da tabela A os re&istros @) (rocessadosou com erro

Para ue o (rocessamento do A se@a e'etivo e encontre os documentos de com(rascorres(ondente (ara atuali/a*+o do cLdi&o de barra no SAP CC, a (esuisa . 'eita (elosse&uintes cam(os: CNPD, ata de vencimento, #alor atura e NWmero da atura E$itando erros Na dis(onibili/a*+o do aruivo (elo banco com as in'orma*9es do A, aconsel$o ueven$am somente in'orma*9es re'erentes ao (rocesso do A Para ue nen$um eventualerro de (rocessamento &ere im(actos nos (rocessos do e7trato eletr8nico %utro (onto im(ortante . uando um cLdi&o de movimento remessa n+o est) con&urado noSAP CC na o(*+o Ratribuir cLdi&o (rocesso a re&ras contabili/a*+o e esse cLdi&o este@acontido no aruivo de retorno do A Com isso, . &erado um erro de (rocessamentosemel$ante a ima&em abai7o e nen$uma in'orma*+o do (rocessamento do A . concludo Trro de (rocessamentoT

Detal5es técnicos A SAP dis(onibili/a nos (ro&ramas R%3EA, %3EAE%00 com umRn$ancement (oint %3EAEP%N< (ara ser usado no tratamento de in'orma*+o na$ora do (rocessamento das in'orma*9es do A

Conclusão oi descrito de 'orma (ratica os (assos necess)rios (ara con&ura*+o do A no SAP CC,caso al&u.m encontre al&uma diver&Qncia (or 'avor in'orme (ara corre*+o

,l! arssel e Artur6



Também gostei do documento criado. Na experiência que tive com a implementação do DDA na empresa

que trabalho utilizamos outro banco para oerecer os dados da !arredura" que oi o #itiban$. #om este

banco" tivemos algumas particularidades%

a& ' arquivo não era entregue na versão ()* +posiç,es -* a - da primeira linha&" o qual oi necess/rio

um trabalho de tradução eita por uma !AN +a qual é contratada pelo banco para realizar esta tradução"

bem como do n0mero da conta do banco&.

b& ' arquivo não continha 1dados -((21. 3uero dizer" muitos ornecedores" ao enviar os dados de

cobrança" na reerência deles" muitas vezes" não colocam o n0mero da nota iscal" o qual o 4A5 se utiliza

+de maneira estandar& para realizar o reconhecimento da atura. 6sto oi um ponto de queixa dos usu/rios

de #ontas a 5agar +donos da transação DDA789&" uma vez que eles duvidavam de que o processo traria

algum bene:cio a eles.

c& A entrega do arquivo é eita +até ho;e& por uma aplicação chamada 1citinet#lient1. <sta aplicação +ao

contr/rio da aplicação #64A = #onexão 6nteligente 4Antander& não unciona 1standalone1 em um servidor

>indo?s ligado sem um usu/rio conectado. 'u se;a" dever:amos ter um usu/rio conectado no servidor

para que a aplicação uncionasse 1standalone1. ' que izemos@ 6nstalamos +isso mesmo& a tal da

aplicação localmente em algumas m/quinas de pessoas da Tesouraria +donos dos dados vindos do banco

e que" em exceç,es" poderiam executar a transação .B& e" quando a m/quina é ligada"

automaticamente a aplicação é executada e o arquivo é obtido do ambiente do banco até o ambiente da

empresa e depois existe um 1script1 +4A5 roda em Cinux& no 4A5 que busca o arquivo e o disponibiliza

dentro do servidor 4A5 para o processo em 1;ob1 da transação .B

4obre os pontos de coniguração" eu não associei nenhuma regra cont/bil na questão do cdigo do

processo. 5elo que vi da solução 4A5" o mais importante é ter no cdigo do processo o tipo de

processamento 1-- = 8rasil entrada no documento e com dados brasileirosT

Ah" e também izemos implementaç,es nos 1<nhancement 5oints1 disponibilizados pela 4A5 para

melhorar a orma como os dados eram gravados na tabela que é lida por detr/s da transação DDA789"

bem como adicionado um algoritmo de interpretação para um melhor reconhecimento das aturas dos

ornecedores vs. boletos eletrEnicos +por exemplo" uma atura que é emitida por um #N5F

xx.xxx.xxxG(((H=xx pode ter a sua cobrança eita pelo #N5F xx.xxx.xxxG(((-=xx. Neste caso"simplesmente desconsideramos o identiicador de matrizGilial e d:gitos veriicadores e comparamos se o

#N5F raiz estava o$" se sim" desmarcamos o caso como erro&.

<spero ter colaborado.

Nesta nota abaixo descreve o ormato 'ulticas5" espero que a;udeI



SAP 7ote 7u'"er 89:88

Multicas$ ormat ;aus/u&t7t and umsat/t7t=

3HA00, 5, mulitcas$, HA200, ban statement, electronic

Jm Abraço

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