MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM AGENCIA MUNICIPAL DE ... junho 2014.pdf211110201000 f salarios,...

Código DescriçãoDébito Crédito

Saldo InicialDébitos

Movimentação

Créditos

Saldo Atual

Débito Crédito

Emissão: 11/07/2014

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO BALANCETE - JUNHO DE 2014

111111901000 249.708,37 266.445,59 191.219,66 324.934,30BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTASF111115099000 1.160.091,48 109.995,60 38.600,00 1.231.487,08OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATAF

113210400000 1.213,63 1.213,63IRRF A COMPENSARF113211100000 348,13 348,13INSS A COMPENSARF

113219900000 2.328,98 2.328,98OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSARF

113510400001 6.035,57 6.035,57ADIANTAMENTO SALARIALF113510400999 5.250,00 5.250,00DEPOSITOS ESPECIAISF

113519900000 4.000,00 4.000,00OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOSF

113810600000 204,53 204,53VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZOF115610100000 131.962,23 131.962,23MATERIAL DE CONSUMOP

115610200000 11.110,59 11.110,59GENEROS ALIMENTÍCIOSP115610300000 3.454,39 3.454,39MATERIAIS DE CONSTRUÇÃOP

115610400000 5.629,06 5.629,06AUTOPEÇASP

115610800000 7.249,63 7.249,63MATERIAL DE EXPEDIENTEP115610900000 17.638,30 17.638,30MATERIAIS A CLASSIFICARP

119110100000 23.591,82 23.591,82PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIARP

119210100000 12.109,00 12.109,00VPD FINANCEIRAS A APROPRIARF119310100000 1.666,40 230,00 1.896,40ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIARP

123110199000 21.360,90 21.360,90OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTASP123110303000 65.250,96 65.250,96MOBILIARIO EM GERALP

123110503000 125.600,00 125.600,00VEICULOS DE TRACAO MECANICAP

123119999000 244.330,37 244.330,37OUTROS BENS MOVEISP123219999000 30.080,00 30.080,00OUTROS BENS IMOVEISP

211110101000 7,50 81.222,94 81.422,04 206,60SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIOF211110201000 767,34 767,34SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORESF

211420401000 3.781,38 3.781,38CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTEF

211430101000 376,48 4.889,99 4.889,99 376,48INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕESF213110101000 17.804,03 11.304,33 11.304,33 17.804,03FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGARF

218810101001 3.667,52 3.199,63 3.261,60 3.729,49IPACIF

218810102001 5.325,58 2.251,69 1.884,07 4.957,96INSS SERVIDORESF218810102002 232,08 232,08INSS SERVIÇOS DE TERCEIROSF

218810104001 60,00 60,00IRRF DE PF/PJF218810104002 1.882,99 1.882,99 5.647,30 5.647,30IRRF DE SERVIDORESF

218810106000 4.172,94 4.172,94IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOSF

218810108000 60,00 60,00ISSF218810110000 1.090,00 724,00 724,00 1.090,00PENSAO ALIMENTICIAF

218810113000 42,28 84,56 42,28RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSESF218810115001 702,01 702,01CONSIGNAÇÃO BANESTESF

218810115002 3.479,95 2.365,79 5.845,74CONSIGNAÇÃO CEFF

218810116000 4.462,45 417,62 4.880,07RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTEF218810117000 1.274,65 1.274,65RETENÇAO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃOF

218810199001 519,20 519,20DESCONTO DE TELEFONE CELULARF

218810199002 8.413,95 8.413,95DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOSF218810199004 12.647,97 12.647,97DESCONTO AUTORIZADOF

E&L Produções de Software LTDAPágina 1 de 1E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S]

IMPRESSÃO: Agersa



Movimentação

Créditos

Saldo Atual

Débito Crédito

Emissão: 11/07/2014


218810199006 170,04 170,04DESCONTO POSTO DE GASOLINAF

218810199999 4.019,41 1.104,70 7.054,70 9.969,41OUTROS CONSIGNATÁRIOSF

218910200000 100,00 100,00DIARIAS A PAGARF237110100000 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIOP

237110200000 1.780.224,25 1.780.224,25SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORESP237110300000 1,80 1,80AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORESP

237120100000 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIOP

237120200000 610,12 610,12SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORESP237130100000 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIOP

237130200000 75.761,86 75.761,86SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORESP

311110101000 291.089,96 81.422,04 372.512,00VENCIMENTOS E SALÁRIOSP311110122000 7.776,70 7.776,7013. SALÁRIOP

312129900000 16.469,56 3.781,38 20.250,94OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPSP312230100000 19.314,72 4.889,99 24.204,71CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSSP

331110100000 3.078,81 3.078,81COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSP

331110600000 162,45 162,45GENEROS ALIMENTACAOP331114600000 2.000,00 2.000,00MATERIAL BIBLIOGRAFICOP

331119900000 3.427,76 3.427,76OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOP332110100000 16.610,00 100,00 16.710,00DIARIAS PESSOAL CIVILP

332210100000 15.300,00 15.300,00CONSULTORIA E ASSESSORIAP

332212100000 467,25 467,25LOCACOESP332213800000 5.124,74 306,50 5.431,24DESPESAS COM LOCOMOCAOP

332219900000 2.300,00 1.600,00 3.900,00OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICAP

332310400000 4.271,10 835,65 5.106,75COMUNICAÇÃOP332310500000 193.212,30 460,00 193.672,30PUBLICIDADEP

332310600000 190,00 190,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃOP332310800000 2.405,56 448,56 2.854,12SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.P

332311000000 25.165,76 2.955,30 28.121,06LOCAÇÕESP

332311100000 4.500,00 4.500,00SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOP332311200000 6.189,09 899,28 7.088,37SERVIÇOS DE TRANSPORTEP

332311800000 5.736,31 1.296,25 7.032,56CONDOMINIOSP

332312500000 436,00 436,00HOSPEDAGENSP332313200000 63,68 63,68SERVIÇOS BANCARIOSP

332313600000 1.500,00 1.500,00SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTOP332314000000 295,00 295,00SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOSP

332314600000 5.375,00 5.375,00SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAISP

332315600000 14.242,14 14.242,14PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃOP332319900000 85.428,70 2.272,79 87.701,49OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJP

433119900000 1.043.375,23 226.907,04 1.270.282,27OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSP445110100000 38.529,40 8.863,34 47.392,74REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOSP

449010100000 4.891,63 4.891,63OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRASP

521110000000 2.400.000,00 2.400.000,00PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTAO522110100000 2.400.000,00 2.400.000,00CREDITO INICIALO

522920101000 1.429.859,82 6.183,58 1.436.043,40EMISSAO DE EMPENHOSO


IMPRESSÃO: Agersa



Movimentação

Créditos

Saldo Atual

Débito Crédito

Emissão: 11/07/2014


531200000000 1,80 1,80RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORESO

532100000000 767,34 767,34RP PROCESSADOS - INSCRITOSO

532200000000 18.180,51 18.180,51RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORESO532700000000 RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIOO

621100000000 1.313.203,74 235.770,38 1.077.433,36RECEITA A REALIZARO621200000000 1.086.796,26 235.770,38 1.322.566,64RECEITA REALIZADAO

622110100000 970.140,18 6.183,58 963.956,60CRÉDITO DISPONÍVELO

622130100000 672.546,25 101.497,74 6.183,58 577.232,09CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDARO622130300000 7,50 101.298,64 101.497,74 206,60CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGARO

622130400000 757.306,07 101.298,64 858.604,71CRÉDITO EMPENHADO – PAGOO

622920101000 672.546,25 101.497,74 6.183,58 577.232,09EMPENHOS A LIQUIDARO622920103000 7,50 101.298,64 101.497,74 206,60EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGARO

622920104000 757.306,07 101.298,64 858.604,71EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOSO631100000000 1,80 1,80RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDARO

632100000000 18.947,85 18.947,85RP PROCESSADOS A PAGARO

632700000000 RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIOO721110000000 2.192.418,77 235.770,38 2.428.189,15RECURSOS ORDINÁRIOSC

721130000000 74.807,65 22.099,37 96.907,02RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOSC722310101000 2.400.000,00 2.400.000,00CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIALC

821110000000 698.265,28 28.282,95 257.869,75 927.852,08DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOSC

821120000000 672.548,05 101.497,74 6.183,58 577.233,89DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOC821130100000 18.955,35 101.298,64 101.497,74 19.154,45COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃOC

821130200000 51.521,01 9.949,58 22.099,37 63.670,80COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕESC

821140000000 825.936,73 111.248,22 937.184,95DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADAC822310102000 970.140,18 6.183,58 963.956,60PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVELC

822310104000 1.429.859,82 6.183,58 1.436.043,40PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADOC

Total Geral : 13.854.144,68 13.854.144,68 1.747.999,69 1.747.999,69 14.366.317,28 14.366.317,28

ELAINE DO NASCIMENTO KALE

CONTADORA CRC - 015357/O-6

FERNANDO SANTOS MOURA

DIRETOR PRESIDENTECPF - 081.706.487-77


IMPRESSÃO: Agersa

Crédito Crédito No Período No Período Até Período Débito Crédito

Do Ano Do Período Débito Crédito Saldo AtualMovimentaçãoSaldo Anterior

Até PeríodoDébitoDescriçãoCódigo

Débito

Emissão: 11/07/2014

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO BALANCETE - JUNHO DE 2014

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS111111901000 249.708,37 266.445,59 1.857.810,95 1.715.904,80 324.934,30191.219,66183.028,15F

OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA111115099000 1.160.091,48 109.995,60 917.455,29 577.072,73 1.231.487,0838.600,00891.104,52FIRRF A COMPENSAR113210400000 1.213,63 1.213,631.213,63F

INSS A COMPENSAR113211100000 348,13 348,13348,13F

OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR113219900000 2.328,98 2.328,982.328,98FADIANTAMENTO SALARIAL113510400001 6.035,57 6.035,576.035,57F

DEPOSITOS ESPECIAIS113510400999 5.250,00 4.000,00 5.250,001.250,00F

OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS113519900000 4.000,00 4.000,004.000,00FVALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO113810600000 204,53 204,53204,53F

MATERIAL DE CONSUMO115610100000 131.962,23 11.462,95 131.962,23120.499,28PGENEROS ALIMENTÍCIOS115610200000 11.110,59 1.513,87 11.110,599.596,72P

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO115610300000 3.454,39 360,00 3.454,393.094,39P

AUTOPEÇAS115610400000 5.629,06 5.629,065.629,06PMATERIAL DE EXPEDIENTE115610800000 7.249,63 1.120,00 7.249,636.129,63P

MATERIAIS A CLASSIFICAR115610900000 17.638,30 17.638,3017.638,30P

PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR119110100000 23.591,82 5.849,70 23.591,8217.742,12PVPD FINANCEIRAS A APROPRIAR119210100000 12.109,00 12.109,0012.109,00F

ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR119310100000 1.666,40 230,00 1.187,60 1.896,40708,80POUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS123110199000 21.360,90 21.360,9021.360,90P

MOBILIARIO EM GERAL123110303000 65.250,96 348,86 65.250,9664.902,10P

VEICULOS DE TRACAO MECANICA123110503000 125.600,00 125.600,00125.600,00POUTROS BENS MOVEIS123119999000 244.330,37 3.568,00 244.330,37240.762,37P

OUTROS BENS IMOVEIS123219999000 30.080,00 30.080,0030.080,00P

SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO211110101000 7,50 81.222,94 380.082,10 380.288,70 206,6081.422,04FSALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES211110201000 767,34 767,34767,34F

CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE211420401000 3.781,38 20.250,94 20.250,943.781,38FINSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES211430101000 376,48 4.889,99 24.204,71 24.204,71 376,484.889,99376,48F

FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR213110101000 17.804,03 11.304,33 417.356,96 417.356,96 17.804,0311.304,3317.804,03F

IPACI218810101001 3.667,52 3.199,63 17.135,40 20.629,54 3.729,493.261,60235,35FINSS SERVIDORES218810102001 5.325,58 2.251,69 9.184,83 10.637,34 4.957,961.884,073.505,45F

INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS218810102002 232,08 232,08232,08F

IRRF DE PF/PJ218810104001 60,00 60,0060,00FIRRF DE SERVIDORES218810104002 1.882,99 1.882,99 14.214,48 19.861,78 5.647,305.647,30F

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS218810106000 4.172,94 3.586,95 3.586,95 4.172,944.172,94F

ISS218810108000 60,00 60,0060,00FPENSAO ALIMENTICIA218810110000 1.090,00 724,00 3.620,00 2.942,00 1.090,00724,001.768,00F

RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES218810113000 42,28 84,56 1.380,26 1.380,2642,28FCONSIGNAÇÃO BANESTES218810115001 702,01 7.543,94 6.617,28702,01926,66F

CONSIGNAÇÃO CEF218810115002 3.479,95 14.600,28 16.966,07 5.845,742.365,793.479,95F

RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE218810116000 4.462,45 2.380,57 4.880,07417,622.499,50FRETENÇAO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO218810117000 1.274,65 1.274,651.274,65F

DESCONTO DE TELEFONE CELULAR218810199001 519,20 519,20519,20F

DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS218810199002 8.413,95 8.413,958.413,95F

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 1 de 1 E&L Produções de Software LTDAIMPRESSÃO: Agersa




Débito

Emissão: 11/07/2014


DESCONTO AUTORIZADO218810199004 12.647,97 12.647,9712.647,97F

DESCONTO POSTO DE GASOLINA218810199006 170,04 170,04170,04FOUTROS CONSIGNATÁRIOS218810199999 4.019,41 1.104,70 3.314,10 11.905,23 9.969,417.054,701.378,28F

DIARIAS A PAGAR218910200000 100,00 16.710,00 16.710,00100,00F

SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO237110100000 939.754,79939.754,79PSUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES237110200000 1.780.224,25 939.754,79 1.780.224,25840.469,46P

AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES237110300000 1,80 1,801,80P

SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO237120100000 610,12610,12PSUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES237120200000 610,12 610,12 610,12P

SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO237130100000 75.761,8675.761,86PSUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES237130200000 75.761,86 75.761,86 75.761,86P

VENCIMENTOS E SALÁRIOS311110101000 291.089,96 81.422,04 372.512,00 372.512,00P

13. SALÁRIO311110122000 7.776,70 7.776,70 7.776,70POUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS312129900000 16.469,56 3.781,38 20.250,94 20.250,94P

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS312230100000 19.314,72 4.889,99 24.204,71 24.204,71P

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS331110100000 3.078,81 3.078,81 3.078,81PGENEROS ALIMENTACAO331110600000 162,45 162,45 162,45P

MATERIAL BIBLIOGRAFICO331114600000 2.000,00 2.000,00 2.000,00POUTROS MATERIAIS DE CONSUMO331119900000 3.427,76 3.427,76 3.427,76P

DIARIAS PESSOAL CIVIL332110100000 16.610,00 100,00 16.710,00 16.710,00P

CONSULTORIA E ASSESSORIA332210100000 15.300,00 15.300,00 15.300,00PLOCACOES332212100000 467,25 467,25 467,25P

DESPESAS COM LOCOMOCAO332213800000 5.124,74 306,50 5.431,24 5.431,24P

OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA332219900000 2.300,00 1.600,00 3.900,00 3.900,00PCOMUNICAÇÃO332310400000 4.271,10 835,65 5.106,75 5.106,75P

PUBLICIDADE332310500000 193.212,30 460,00 193.672,30 193.672,30PMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO332310600000 190,00 190,00 190,00P

SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.332310800000 2.405,56 448,56 2.854,12 2.854,12P

LOCAÇÕES332311000000 25.165,76 2.955,30 28.121,06 28.121,06PSERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO332311100000 4.500,00 4.500,00 4.500,00P

SERVIÇOS DE TRANSPORTE332311200000 6.189,09 899,28 7.088,37 7.088,37P

CONDOMINIOS332311800000 5.736,31 1.296,25 7.032,56 7.032,56PHOSPEDAGENS332312500000 436,00 436,00 436,00P

SERVIÇOS BANCARIOS332313200000 63,68 63,68 63,68P

SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO332313600000 1.500,00 1.500,00 1.500,00PSERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS332314000000 295,00 295,00 295,00P

SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS332314600000 5.375,00 5.375,00 5.375,00PPASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO332315600000 14.242,14 14.242,14 14.242,14P

OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ332319900000 85.428,70 2.272,79 87.701,49 87.701,49P

OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE433119900000 1.043.375,23 1.270.282,27 1.270.282,27226.907,04PREMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS445110100000 38.529,40 47.392,74 47.392,748.863,34P

OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS449010100000 4.891,63 4.891,63 4.891,63P

PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA521110000000 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00O





Débito

Emissão: 11/07/2014


CREDITO INICIAL522110100000 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00O

EMISSAO DE EMPENHOS522920101000 1.429.859,82 6.183,58 1.436.043,40 1.436.043,40ORP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES531200000000 1,80 1,801,80O

RP PROCESSADOS - INSCRITOS532100000000 767,34 767,34 767,34O

RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES532200000000 18.180,51 18.180,5118.180,51ORP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO532700000000 767,34767,34O

RECEITA A REALIZAR621100000000 1.313.203,74 235.770,38 1.322.566,64 2.400.000,00 1.077.433,36O

RECEITA REALIZADA621200000000 1.086.796,26 1.322.566,64 1.322.566,64235.770,38OCRÉDITO DISPONÍVEL622110100000 970.140,18 6.183,58 1.436.043,40 2.400.000,00 963.956,60O

CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR622130100000 672.546,25 101.497,74 858.811,31 1.436.043,40 577.232,096.183,58OCRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR622130300000 7,50 101.298,64 858.604,71 858.811,31 206,60101.497,74O

CRÉDITO EMPENHADO – PAGO622130400000 757.306,07 858.604,71 858.604,71101.298,64O

EMPENHOS A LIQUIDAR622920101000 672.546,25 101.497,74 858.811,31 1.436.043,40 577.232,096.183,58OEMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR622920103000 7,50 101.298,64 858.604,71 858.811,31 206,60101.497,74O

EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS622920104000 757.306,07 858.604,71 858.604,71101.298,64O

RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR631100000000 1,80 1,801,80ORP PROCESSADOS A PAGAR632100000000 18.947,85 767,34 18.947,8518.180,51O

RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO632700000000 767,34767,34ORECURSOS ORDINÁRIOS721110000000 2.192.418,77 235.770,38 1.326.566,64 2.428.189,151.101.622,51C

RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS721130000000 74.807,65 22.099,37 96.907,02 96.907,02C

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL722310101000 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00CDISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS821110000000 698.265,28 28.282,95 1.536.950,42 1.423.473,66 927.852,08257.869,751.041.328,84C

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO821120000000 672.548,05 101.497,74 858.811,31 1.436.043,40 577.233,896.183,581,80C

COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO821130100000 18.955,35 101.298,64 858.604,71 858.811,31 19.154,45101.497,7418.947,85CCOMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES821130200000 51.521,01 9.949,58 74.580,24 96.907,02 63.670,8022.099,3741.344,02C

DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA821140000000 825.936,73 937.184,95 937.184,95111.248,22CPROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL822310102000 970.140,18 6.183,58 1.436.043,40 2.400.000,00 963.956,60C

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO822310104000 1.429.859,82 1.436.043,40 1.436.043,406.183,58C





Total Geral : 2.961.700,20 2.961.700,20 13.854.144,68 13.854.144,68 1.747.999,69 26.606.873,17 1.747.999,69 26.606.873,17 14.366.317,28 14.366.317,28


Código DescriçãoDébito Crédito Débito Crédito Débito Crédito

Saldo Atual

Débito Crédito

Movimentação EncerramentoSaldo Inicial

Emissão: 11/07/2014

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS BALANCETE - JUNHO DE 2014

111111901000 249.708,37 266.445,59 191.219,66 324.934,30BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTASF

111115099000 1.160.091,48 109.995,60 38.600,00 1.231.487,08OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATAF113210400000 1.213,63 1.213,63IRRF A COMPENSARF

113211100000 348,13 348,13INSS A COMPENSARF

113219900000 2.328,98 2.328,98OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSARF113510400001 6.035,57 6.035,57ADIANTAMENTO SALARIALF

113510400999 5.250,00 5.250,00DEPOSITOS ESPECIAISF

113519900000 4.000,00 4.000,00OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOSF113810600000 204,53 204,53VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZOF

115610100000 131.962,23 131.962,23MATERIAL DE CONSUMOP115610200000 11.110,59 11.110,59GENEROS ALIMENTÍCIOSP

115610300000 3.454,39 3.454,39MATERIAIS DE CONSTRUÇÃOP

115610400000 5.629,06 5.629,06AUTOPEÇASP115610800000 7.249,63 7.249,63MATERIAL DE EXPEDIENTEP

115610900000 17.638,30 17.638,30MATERIAIS A CLASSIFICARP

119110100000 23.591,82 23.591,82PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIARP119210100000 12.109,00 12.109,00VPD FINANCEIRAS A APROPRIARF

119310100000 1.666,40 230,00 1.896,40ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIARP123110199000 21.360,90 21.360,90OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTASP

123110303000 65.250,96 65.250,96MOBILIARIO EM GERALP

123110503000 125.600,00 125.600,00VEICULOS DE TRACAO MECANICAP123119999000 244.330,37 244.330,37OUTROS BENS MOVEISP

123219999000 30.080,00 30.080,00OUTROS BENS IMOVEISP

211110101000 7,50 81.222,94 81.422,04 206,60SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIOF211110201000 767,34 767,34SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORESF

211420401000 3.781,38 3.781,38CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTEF211430101000 376,48 4.889,99 4.889,99 376,48INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕESF

213110101000 17.804,03 11.304,33 11.304,33 17.804,03FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGARF

218810101001 3.667,52 3.199,63 3.261,60 3.729,49IPACIF218810102001 5.325,58 2.251,69 1.884,07 4.957,96INSS SERVIDORESF

218810102002 232,08 232,08INSS SERVIÇOS DE TERCEIROSF

218810104001 60,00 60,00IRRF DE PF/PJF218810104002 1.882,99 1.882,99 5.647,30 5.647,30IRRF DE SERVIDORESF

218810106000 4.172,94 4.172,94IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOSF

218810108000 60,00 60,00ISSF218810110000 1.090,00 724,00 724,00 1.090,00PENSAO ALIMENTICIAF

218810113000 42,28 84,56 42,28RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSESF218810115001 702,01 702,01CONSIGNAÇÃO BANESTESF

218810115002 3.479,95 2.365,79 5.845,74CONSIGNAÇÃO CEFF

218810116000 4.462,45 417,62 4.880,07RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTEF218810117000 1.274,65 1.274,65RETENÇAO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃOF

218810199001 519,20 519,20DESCONTO DE TELEFONE CELULARF

218810199002 8.413,95 8.413,95DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOSF



Saldo Atual

Débito Crédito


Emissão: 11/07/2014


218810199004 12.647,97 12.647,97DESCONTO AUTORIZADOF

218810199006 170,04 170,04DESCONTO POSTO DE GASOLINAF218810199999 4.019,41 1.104,70 7.054,70 9.969,41OUTROS CONSIGNATÁRIOSF

218910200000 100,00 100,00DIARIAS A PAGARF

237110100000 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIOP237110200000 1.780.224,25 1.780.224,25SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORESP

237110300000 1,80 1,80AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORESP

237120100000 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIOP237120200000 610,12 610,12SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORESP

237130100000 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIOP237130200000 75.761,86 75.761,86SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORESP

311110101000 291.089,96 81.422,04 372.512,00VENCIMENTOS E SALÁRIOSP

311110122000 7.776,70 7.776,7013. SALÁRIOP312129900000 16.469,56 3.781,38 20.250,94OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPSP

312230100000 19.314,72 4.889,99 24.204,71CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSSP

331110100000 3.078,81 3.078,81COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSP331110600000 162,45 162,45GENEROS ALIMENTACAOP

331114600000 2.000,00 2.000,00MATERIAL BIBLIOGRAFICOP331119900000 3.427,76 3.427,76OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOP

332110100000 16.610,00 100,00 16.710,00DIARIAS PESSOAL CIVILP

332210100000 15.300,00 15.300,00CONSULTORIA E ASSESSORIAP332212100000 467,25 467,25LOCACOESP

332213800000 5.124,74 306,50 5.431,24DESPESAS COM LOCOMOCAOP

332219900000 2.300,00 1.600,00 3.900,00OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICAP332310400000 4.271,10 835,65 5.106,75COMUNICAÇÃOP

332310500000 193.212,30 460,00 193.672,30PUBLICIDADEP332310600000 190,00 190,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃOP

332310800000 2.405,56 448,56 2.854,12SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.P

332311000000 25.165,76 2.955,30 28.121,06LOCAÇÕESP332311100000 4.500,00 4.500,00SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOP

332311200000 6.189,09 899,28 7.088,37SERVIÇOS DE TRANSPORTEP

332311800000 5.736,31 1.296,25 7.032,56CONDOMINIOSP332312500000 436,00 436,00HOSPEDAGENSP

332313200000 63,68 63,68SERVIÇOS BANCARIOSP

332313600000 1.500,00 1.500,00SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTOP332314000000 295,00 295,00SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOSP

332314600000 5.375,00 5.375,00SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAISP332315600000 14.242,14 14.242,14PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃOP

332319900000 85.428,70 2.272,79 87.701,49OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJP

433119900000 1.043.375,23 226.907,04 1.270.282,27OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSP445110100000 38.529,40 8.863,34 47.392,74REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOSP

449010100000 4.891,63 4.891,63OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRASP

521110000000 2.400.000,00 2.400.000,00PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTAO



Saldo Atual

Débito Crédito


Emissão: 11/07/2014


522110100000 2.400.000,00 2.400.000,00CREDITO INICIALO

522920101000 1.429.859,82 6.183,58 1.436.043,40EMISSAO DE EMPENHOSO531200000000 1,80 1,80RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORESO

532100000000 767,34 767,34RP PROCESSADOS - INSCRITOSO

532200000000 18.180,51 18.180,51RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORESO532700000000 RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIOO

621100000000 1.313.203,74 235.770,38 1.077.433,36RECEITA A REALIZARO

621200000000 1.086.796,26 235.770,38 1.322.566,64RECEITA REALIZADAO622110100000 970.140,18 6.183,58 963.956,60CRÉDITO DISPONÍVELO

622130100000 672.546,25 101.497,74 6.183,58 577.232,09CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDARO622130300000 7,50 101.298,64 101.497,74 206,60CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGARO

622130400000 757.306,07 101.298,64 858.604,71CRÉDITO EMPENHADO – PAGOO

622920101000 672.546,25 101.497,74 6.183,58 577.232,09EMPENHOS A LIQUIDARO622920103000 7,50 101.298,64 101.497,74 206,60EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGARO

622920104000 757.306,07 101.298,64 858.604,71EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOSO

631100000000 1,80 1,80RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDARO632100000000 18.947,85 18.947,85RP PROCESSADOS A PAGARO

632700000000 RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIOO721110000000 2.192.418,77 235.770,38 2.428.189,15RECURSOS ORDINÁRIOSC

721130000000 74.807,65 22.099,37 96.907,02RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOSC

722310101000 2.400.000,00 2.400.000,00CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIALC821110000000 698.265,28 28.282,95 257.869,75 927.852,08DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOSC

821120000000 672.548,05 101.497,74 6.183,58 577.233,89DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOC

821130100000 18.955,35 101.298,64 101.497,74 19.154,45COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃOC821130200000 51.521,01 9.949,58 22.099,37 63.670,80COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕESC

821140000000 825.936,73 111.248,22 937.184,95DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADAC822310102000 970.140,18 6.183,58 963.956,60PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVELC

822310104000 1.429.859,82 6.183,58 1.436.043,40PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADOC

Total Geral : 1.747.999,69 1.747.999,69 0,00 0,00 14.366.317,28 14.366.317,2813.854.144,6813.854.144,68






ESPECIFICAÇÃOExercícioAnterior ESPECIFICAÇÃO

I N G R E S S O S D I S P Ê N D I O S

ExercícioAtual

ExercícioAnterior

ExercícioAtual

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00BALANCETE FINANCEIRO BALANCETE - JUNHO DE 2014

RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) 858.604,711.322.566,64RECEITAS CORRENTES Administração 858.604,711.322.566,64

RECEITA PATRIMONIAL 1.317.675,01OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.891,63

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)

RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) 78.580,2496.907,02IPACI DEPOSITOS ESPECIAIS 4.000,0020.629,54INSS SERVIDORES IPACI 17.135,4010.637,34IRRF DE SERVIDORES INSS SERVIDORES 9.184,8319.861,78IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS IRRF DE SERVIDORES 14.214,483.586,95PENSAO ALIMENTICIA IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS 3.586,952.942,00RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES PENSAO ALIMENTICIA 3.620,001.380,26CONSIGNAÇÃO BANESTES RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 1.380,266.617,28CONSIGNAÇÃO CEF CONSIGNAÇÃO BANESTES 7.543,9416.966,07RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE CONSIGNAÇÃO CEF 14.600,282.380,57OUTROS CONSIGNATÁRIOS OUTROS CONSIGNATÁRIOS 3.314,1011.905,23

SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) 1.556.421,381.074.132,67CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.556.421,381.074.132,67

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.556.421,381.074.132,67

TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)TOTAL (V) = (I+II+III+IV)





2.493.606,33 2.493.606,33


MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO JUNHO DE 2014

MOVIMENTO NO PERÍODODÉBITO CRÉDITO

SALDO DO PERÍODO ANTERIOR DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS1.409.799,85 101.298,64AG. MUNIC. DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE C. DE ITAPEMIRIM DESPESAS CORRENTES1.409.799,85 101.298,64

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS CAPITAL235.770,38RECEITAS CORRENTES DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS235.770,38 9.949,58RECEITAS CAPITAL TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA

DEDUÇÃO RECEITAS SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE 1.556.421,38RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS AG. MUNIC. DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE C. DE ITAPEMIRIM 1.556.421,38

RECEITAS CORRENTESRECEITAS CAPITAL

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 22.099,37TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA

1.667.669,60 1.667.669,60TOTAL TOTALMOVIMENTO ATE O PERÍODO

DÉBITO CRÉDITOSALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS1.074.132,67 858.604,71

AG. MUNIC. DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE C. DE ITAPEMIRIM DESPESAS CORRENTES1.074.132,67 854.687,85RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS CAPITAL1.322.566,64 3.916,86

RECEITAS CORRENTES DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS1.322.566,64 78.580,24RECEITAS CAPITAL TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA

DEDUÇÃO RECEITAS SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE 1.556.421,38RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS AG. MUNIC. DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE C. DE ITAPEMIRIM 1.556.421,38

RECEITAS CORRENTESRECEITAS CAPITAL

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 96.907,02TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA

2.493.606,33 2.493.606,33TOTAL TOTALCRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO

Dispendidos Saldo Débito CréditoAprovados

SUPLEMENTARES SALDO ANTERIOR 1.409.799,85ESPECIAIS RETIRADO NESTE PERÍODO 111.248,22EXTRAORDINÁRIOS DEPOSITADO NESTE PERÍODO 257.869,75ALTERAÇÃO DE QDD SALDO NESTA DATA 1.556.421,38

1.667.669,601.667.669,60TOTAL TOTAL






DescriçãoOrçado Atualizado

Autorização Empenhado

No Período Até o PeríodoNo Período

PagoLiquidado a

Pagar

Liquidação

No Período Até o PeríodoEmpenhadoa Liquidar

Empenhadoa Pagar

Saldo daDotaçãoAté o PeríodoFicha

Emissão: 11/07/2014

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JUNHO DE 2014

000001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

000001 - AGERSA

000001000001.0412200532.434 - GESTÃO DA AGENCIA DE REGULAÇÃO

700.000,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA 700.000,00 81.222,94 380.082,10 206,60700.000,00 81.422,04 380.288,70 319.711,30 319.917,900000001110.000,0031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 110.000,00 4.889,99 24.204,71110.000,00 4.889,99 24.204,71 85.795,29 85.795,29000000210.000,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV 10.000,0010.000,00000000320.000,0031909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.000,0020.000,000000004

220.000,0031911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM 110.000,00 110.000,00 3.781,38 20.250,94220.000,00 3.781,38 20.250,94 89.749,06 89.749,06000001450.000,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 16.710,00 33.290,00 100,00 16.710,0050.000,00 100,00 16.710,000000005

150.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 32.050,13 117.949,87 23.125,84150.000,00 23.125,84 8.924,29 8.924,29000000660.000,0033903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 306,50 19.640,69 40.359,31 306,50 19.640,6960.000,00 306,50 19.640,690000008

150.000,0033903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA 15.300,00 134.700,00 15.300,00150.000,00 15.300,00000000970.000,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 3.900,00 66.100,00 1.600,00 3.900,0070.000,00 1.600,00 3.900,000000010

530.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU 5.877,08 424.525,72 105.474,28 9.397,83 351.473,57530.000,00 9.397,83 351.473,57 73.052,15 73.052,150000011115.000,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 115.000,00115.000,000000012100.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 3.916,86 96.083,14 3.916,86100.000,00 3.916,860000007115.000,0044906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 115.000,00115.000,000000013

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.400.000,00 6.183,58 1.436.043,40 963.956,60 101.298,64 858.604,71 206,602.400.000,00 101.497,74 858.811,31 577.232,09 577.438,69

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.400.000,00 6.183,58 963.956,60 101.298,64 858.604,71 206,602.400.000,00 1.436.043,40 577.232,09858.811,31101.497,74 577.438,69

TOTAL ÓRGÃO: 2.400.000,00 6.183,58 963.956,60 101.298,64 858.604,71 206,602.400.000,00 1.436.043,40 577.232,09858.811,31101.497,74 577.438,69

TOTAL GERAL: 2.400.000,00 963.956,60 101.298,64 858.604,71 206,602.400.000,00 1.436.043,40 577.232,09858.811,31101.497,74 577.438,696.183,58






DescriçãoOrçado Atualizado



Pago Liquidado aPagar

Liquidação


Empenhadoa Pagar

Saldo daDotaçãoAté o Período

Emissão: 11/07/2014

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA JUNHO DE 2014

RESUMO GERAL

700.000,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 700.000,00 81.222,94 380.082,10 206,60700.000,00 81.422,04 380.288,70 319.711,30 319.917,90110.000,0031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 110.000,00 4.889,99 24.204,71110.000,00 4.889,99 24.204,71 85.795,29 85.795,2910.000,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,0010.000,0020.000,0031909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.000,0020.000,00

220.000,0031911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIA 110.000,00 110.000,00 3.781,38 20.250,94220.000,00 3.781,38 20.250,94 89.749,06 89.749,0650.000,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 16.710,00 33.290,00 100,00 16.710,0050.000,00 100,00 16.710,00

150.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 32.050,13 117.949,87 23.125,84150.000,00 23.125,84 8.924,29 8.924,2960.000,0033903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 306,50 19.640,69 40.359,31 306,50 19.640,6960.000,00 306,50 19.640,69

150.000,0033903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA 15.300,00 134.700,00 15.300,00150.000,00 15.300,00

70.000,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.900,00 66.100,00 1.600,00 3.900,0070.000,00 1.600,00 3.900,00

530.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.877,08 424.525,72 105.474,28 9.397,83 351.473,57530.000,00 9.397,83 351.473,57 73.052,15 73.052,15115.000,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 115.000,00115.000,00100.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 3.916,86 96.083,14 3.916,86100.000,00 3.916,86

115.000,0044906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 115.000,00115.000,00

2.400.000,00 6.183,58 963.956,60 101.298,64 858.604,71 206,602.400.000,00 1.436.043,40 577.232,09858.811,31101.497,74 577.438,69Total do Órgão:






Código Descrição Até o PeríodoNo Período Anulado No Período

Emissão: 11/07/2014

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA JUNHO DE 2014

PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS113510400999 DEPOSITOS ESPECIAIS 4.000,00

218810101001 IPACI 3.199,63 17.135,40

218810102001 INSS SERVIDORES 2.251,69 9.184,83

218810104002 IRRF DE SERVIDORES 1.882,99 14.214,48

218810106000 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS 3.586,95

218810110000 PENSAO ALIMENTICIA 724,00 3.620,00

218810113000 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 84,56 1.380,26

218810115001 CONSIGNAÇÃO BANESTES 702,01 7.543,94

218810115002 CONSIGNAÇÃO CEF 14.600,28

218810199999 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 1.104,70 3.314,10

9.949,58 78.580,24Total Geral


Descrição Até o PeríodoNo Período Anulado No Período

Emissão: 11/07/2014

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA JUNHO DE 2014

RESUMOTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 101.298,64 858.604,71

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 9.949,58 78.580,24

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

SUBTOTAL 111.248,22 937.184,95

SALDO DISPONÍVEL 1.556.421,38 1.556.421,38

TOTAL GERAL 1.667.669,60 2.493.606,33






Orçado Atualizado



PagoLiquidado a

Pagar

Liquidação


Empenhadoa Pagar

Saldo daDotaçãoAté o PeríodoDescrição

Emissão: 11/07/2014

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00RESUMO DAS FONTE DE RECURSO DA DESPESA JUNHO DE 2014

000001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA 2.400.000,00 6.183,58 1.436.043,40 963.956,60 101.298,64 858.604,71 206,602.400.000,00 101.497,74 858.811,31 577.232,09 577.438,69

TOTAL DO ÓRGÁO 2.400.000,00 6.183,58 963.956,60 101.298,64 858.604,71 206,602.400.000,00 1.436.043,40 577.232,09858.811,31101.497,74 577.438,69

RESUMO GERAL DAS FONTES19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA 2.400.000,00 6.183,58 1.436.043,40 963.956,60 101.298,64 858.604,71 206,602.400.000,00 101.497,74 858.811,31 577.232,09 577.438,69

TOTAL DO GERAL 2.400.000,00 6.183,58 963.956,60 101.298,64 858.604,71 206,602.400.000,00 1.436.043,40 577.232,09858.811,31101.497,74 577.438,69

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] E&L Produções de Software LTDAPágina 1 de 1IMPRESSÃO: Agersa

DescriçãoDESPESA LIQUIDADA

No Período Até o Período

DESPESAFIXADAATUAL

DESPESAEMPENHADA

A PAGARAté o PeríodoNo Período

DESPESA PAGA DOTAÇÃOATUALNo Período Até o Período

DESPESA EMPENHADA

Anulações Suplement.

MODIF. ATÉ O PERÍODODESPESAFIXADACódigo Fonte

Emissão: 11/07/2014

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO JUNHO DE 2014

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS2.400.000,00 2.400.000,00AGÊNCIA MUNICIPAL DE REG. DOS SERV. PÚBLICO 6.183,58 1.436.043,40 101.497,74 858.811,31 101.298,64 858.604,71 577.438,69 963.956,600000012.400.000,00 2.400.000,00AGERSA 6.183,58 1.436.043,40 101.497,74 858.811,31 101.298,64 858.604,71 577.438,69 963.956,60000001.0000012.400.000,00 2.400.000,00GESTÃO DA AGENCIA DE REGULAÇÃO 6.183,58 1.436.043,40 101.497,74 858.811,31 101.298,64 858.604,71 577.438,69 963.956,602.434

700.000,00 700.000,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 700.000,00 81.422,04 380.288,70 81.222,94 380.082,10 319.917,9031901100000110.000,00 110.000,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 110.000,00 4.889,99 24.204,71 4.889,99 24.204,71 85.795,293190130000010.000,00 10.000,00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,003190160000020.000,00 20.000,00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.000,0031909200000

220.000,00 220.000,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRI 110.000,00 3.781,38 20.250,94 3.781,38 20.250,94 89.749,06 110.000,003191130000050.000,00 50.000,00DIARIAS - PESSOAL CIVIL 16.710,00 100,00 16.710,00 100,00 16.710,00 33.290,0033901400000

150.000,00 150.000,00MATERIAL DE CONSUMO 32.050,13 23.125,84 23.125,84 8.924,29 117.949,873390300000060.000,00 60.000,00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 306,50 19.640,69 306,50 19.640,69 306,50 19.640,69 40.359,3133903300000

150.000,00 150.000,00SERVICOS DE CONSULTORIA 15.300,00 15.300,00 15.300,00 134.700,003390350000070.000,00 70.000,00OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.900,00 1.600,00 3.900,00 1.600,00 3.900,00 66.100,0033903600000

530.000,00 530.000,00OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.877,08 424.525,72 9.397,83 351.473,57 9.397,83 351.473,57 73.052,15 105.474,2833903900000115.000,00 115.000,00OBRAS E INSTALAÇÕES 115.000,0044905100000100.000,00 100.000,00EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 3.916,86 3.916,86 3.916,86 96.083,1444905200000115.000,00 115.000,00AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 115.000,0044906100000

TOTAL GERAL 2.400.000,00 2.400.000,00 6.183,58 1.436.043,40 101.497,74 858.811,31 101.298,64 858.604,71 577.438,69 963.956,60TOTAL

PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOSDEPOSITOS ESPECIAIS 4.000,00113510400999IPACI 3.199,63 17.135,40218810101001INSS SERVIDORES 2.251,69 9.184,83218810102001IRRF DE SERVIDORES 1.882,99 14.214,48218810104002IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS 3.586,95218810106000PENSAO ALIMENTICIA 724,00 3.620,00218810110000RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS 84,56 1.380,26218810113000CONSIGNAÇÃO BANESTES 702,01 7.543,94218810115001CONSIGNAÇÃO CEF 14.600,28218810115002OUTROS CONSIGNATÁRIOS 1.104,70 3.314,10218810199999

TOTAL GERAL 9.949,58 78.580,24TOTAL

RESUMO2.070.000,00 2.070.000,00DESPESAS CORRENTES 6.183,58 1.432.126,54 101.497,74 854.894,45 101.298,64 854.687,85 577.438,69 637.873,4630000000000

330.000,00 330.000,00DESPESAS DE CAPITAL 3.916,86 3.916,86 3.916,86 326.083,1440000000000DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 9.949,58 78.580,24

TOTAL GERAL 2.400.000,00 2.400.000,00 6.183,58 1.436.043,40 101.497,74 858.811,31 111.248,22 937.184,95 577.438,69 963.956,60TOTAL






DescriçãoLIQUIDADA

No Período No Período

PAGA

No Período

EMPENHADA


MODIF. ATÉ O PERÍODODESPESAFIXADACódigo

No Período

RETENÇÃO

%%%%%%%

Emissão: 11/07/2014

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERCENTUAL JUNHO DE 2014

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS2.400.000,00AGÊNCIA MUNICIPAL DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELE 1.436.043,40 858.811,31 858.604,71000001 50,00 50,00 45,8150,002.400.000,00AGERSA 1.436.043,40 858.811,31 858.604,71000001.000001 50,00 50,00 45,8150,002.400.000,00GESTÃO DA AGENCIA DE REGULAÇÃO 1.436.043,40 858.811,31 858.604,712.434 50,00 50,00 45,8150,00

700.000,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 700.000,00 380.288,70 380.082,1031901100000 24,37 22,14 20,2814,58110.000,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 110.000,00 24.204,71 24.204,7131901300000 3,83 1,41 1,292,2910.000,00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL31901600000 0,2120.000,00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES31909200000 0,42

220.000,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 110.000,00 20.250,94 20.250,9431911300000 3,83 1,18 1,084,5850.000,00DIARIAS - PESSOAL CIVIL 16.710,00 16.710,00 16.710,0033901400000 0,58 0,97 0,891,04

150.000,00MATERIAL DE CONSUMO 32.050,13 23.125,84 23.125,8433903000000 1,12 1,35 1,233,1360.000,00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 19.640,69 19.640,69 19.640,6933903300000 0,68 1,14 1,051,25

150.000,00SERVICOS DE CONSULTORIA 15.300,00 15.300,00 15.300,0033903500000 0,53 0,89 0,823,1370.000,00OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.900,00 3.900,00 3.900,0033903600000 0,14 0,23 0,211,46

530.000,00OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 424.525,72 351.473,57 351.473,5733903900000 14,78 20,46 18,7511,04115.000,00OBRAS E INSTALAÇÕES44905100000 2,40100.000,00EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 3.916,86 3.916,86 3.916,8644905200000 0,14 0,23 0,212,08115.000,00AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS44906100000 2,40

TOTAL GERAL 2.400.000,00 1.436.043,40 858.811,31 858.604,71TOTAL

PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOSDEPOSITOS ESPECIAIS 4.000,00113510400999 0,21IPACI 17.135,40218810101001 0,91INSS SERVIDORES 9.184,83218810102001 0,49IRRF DE SERVIDORES 14.214,48218810104002 0,76IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS 3.586,95218810106000 0,19PENSAO ALIMENTICIA 3.620,00218810110000 0,19RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 1.380,26218810113000 0,07CONSIGNAÇÃO BANESTES 7.543,94218810115001 0,40CONSIGNAÇÃO CEF 14.600,28218810115002 0,78OUTROS CONSIGNATÁRIOS 3.314,10218810199999 0,18

TOTAL GERAL 78.580,24TOTAL

RESUMO2.070.000,00DESPESAS CORRENTES 1.432.126,54 854.894,45 854.687,8530000000000 49,86 49,77 45,6043,13

330.000,00DESPESAS DE CAPITAL 3.916,86 3.916,86 3.916,8640000000000 0,14 0,23 0,216,88DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 78.580,24EXTRA 4,19

TOTAL GERAL 2.400.000,00 1.436.043,40 858.811,31 937.184,95TOTAL

TOTAL GERAL 4.800.000,00 2.872.086,80 1.717.622,62 1.874.369,90

IMPRESSÃO: Agersa

DescriçãoLIQUIDADA

No Período No Período

PAGA

No Período

EMPENHADA


MODIF. ATÉ O PERÍODODESPESAFIXADACódigo

No Período

RETENÇÃO

%%%%%%%

Emissão: 11/07/2014

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERCENTUAL JUNHO DE 2014





IMPRESSÃO: Agersa

DESCRIÇÃOTOTALGERALCÓDIGO

DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL RESERVAS

PESSOAL EENCARGOS

JUROS EENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESTOTAL

INVES-TIMENTO

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORT. DADÍVIDA RPPS

CONTIN-GÊNCIATOTAL TOTAL

Emissão: 11/07/2014

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA JUNHO DE 2014 - DESPESA PELO LIQUIDADO NO PERÍODO

000001 AGÊNCIA MUNICIPAL DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 11.404,33 101.497,74000001.000001 AGERSA 11.404,33 101.497,74





101.497,7411.404,33


Descrição Orçado Anul. Período Até o Período Para MenosPara MaisNo PeríodoFicha

Arrecadação

Emissão: 11/07/2014

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA JUNHO DE 2014

13250299000 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 20.000,00 47.392,74 27.392,748.863,342

13319900000 - OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS 1.600.000,00 1.270.282,27226.907,04 329.717,731

13390000000 - OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 760.000,00 760.000,003

19909900000 - OUTRAS RECEITAS 10.000,00 4.891,63 5.108,374

22190000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 10.000,00 10.000,005

TOTAL DA RECEITA 235.770,38 1.322.566,64 1.077.433,362.400.000,00

TOTAL LÍQUIDO 2.400.000,00 235.770,38





1.322.566,64 1.077.433,36


Código Descrição Até o PeríodoNo Período Anulado no Período

Emissão: 11/07/2014

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA JUNHO DE 2014

RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS218810101001 IPACI 3.261,60 20.629,54

218810102001 INSS SERVIDORES 1.884,07 10.637,34

218810104002 IRRF DE SERVIDORES 5.647,30 19.861,78

218810106000 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS 3.586,95

218810110000 PENSAO ALIMENTICIA 724,00 2.942,00

218810113000 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 42,28 1.380,26

218810115001 CONSIGNAÇÃO BANESTES 702,01 6.617,28

218810115002 CONSIGNAÇÃO CEF 2.365,79 16.966,07

218810116000 RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 417,62 2.380,57

218810199999 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 7.054,70 11.905,23

Total 22.099,37 96.907,02


Descrição Até o PeríodoNo Período Anulado no Período

Emissão: 11/07/2014

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA JUNHO DE 2014

RESUMOTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 235.770,38 1.322.566,64

TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 22.099,37 96.907,02

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

SUBTOTAL 257.869,75 1.419.473,66

SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR 1.409.799,85 1.074.132,67

TOTAL GERAL 1.667.669,60 2.493.606,33






RESUMO POR FONTE DE RECURSO Orçado Atualização No Período Anul. Período Até o Período Para Mais Para Menos

Emissão: 11/07/2014

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00RESUMO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO JUNHO DE 2014

2.400.000,00 2.400.000,00 1.322.566,64 27.392,74 1.104.826,1019990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA 235.770,38TOTAL GERAL: 2.400.000,00 2.400.000,00 235.770,38 1.322.566,64 27.392,74 1.104.826,10


DescriçãoRECEITA

ESTIMADA Anterior Acumulado Para MenosPara MaisNo Período

RECEITA ARRECADADA DIFERENÇAS

Código

Emissão: 11/07/2014

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO JUNHO DE 2014

RECEITAS ORÇAMENTÁRIASRECEITAS CORRENTES 2.390.000,00 1.322.566,64235.770,38 1.086.796,26 1.067.433,3610000000000

RECEITA PATRIMONIAL 2.380.000,00 1.317.675,01235.770,38 1.081.904,63 1.062.324,9913000000000 AOUTRAS RECEITAS CORRENTES 10.000,00 4.891,634.891,63 5.108,3719000000000 A

RECEITAS DE CAPITAL 10.000,00 10.000,0020000000000ALIENAÇÃO DE BENS 10.000,00 10.000,0022000000000 A

TOTAL 2.400.000,00 235.770,38 1.086.796,26 1.322.566,64 1.077.433,36

RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOSIPACI 20.629,543.261,60 17.367,94218810101001INSS SERVIDORES 10.637,341.884,07 8.753,27218810102001IRRF DE SERVIDORES 19.861,785.647,30 14.214,48218810104002IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS 3.586,953.586,95218810106000PENSAO ALIMENTICIA 2.942,00724,00 2.218,00218810110000RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 1.380,2642,28 1.337,98218810113000CONSIGNAÇÃO BANESTES 6.617,28702,01 5.915,27218810115001CONSIGNAÇÃO CEF 16.966,072.365,79 14.600,28218810115002RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 2.380,57417,62 1.962,95218810116000OUTROS CONSIGNATÁRIOS 11.905,237.054,70 4.850,53218810199999

TOTAL 22.099,37 74.807,65 96.907,02

RESUMORECEITAS CORRENTES 2.390.000,00 1.322.566,64235.770,38 1.086.796,2610000000000RECEITAS DE CAPITAL 10.000,0020000000000RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 96.907,0222.099,37 74.807,65

TOTAL 2.400.000,00 257.869,75 1.161.603,91 1.419.473,66






Código Descrição No PeríodoNo Período No PeríodoAté Período Até Período Até Período Até Período

Encampação Cancelamento Inscrição Baixa SaldoAtual

SaldoInicial

SaldoAnterior No Período

Emissão: 11/07/2014

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA BALANÇO - JUNHO DE 2014

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTERESTO A PAGAR PROCESSADO

2006 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00

2008 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 1.291,20 1.291,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.291,20






TOTAL - RESTO A PAGAR PROCESSADO: 9.555,85 9.555,85 0,00 0,00 0,00 0,00 206,60 206,60 0,00 0,00 9.762,45

RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO2007 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2007 9.392,00 9.392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.392,00

2010 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 1,80 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80

2014 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 577.232,09 577.232,09 0,00 0,00 577.232,09

TOTAL - RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO: 9.393,80 9.393,80 0,00 0,00 0,00 0,00 577.232,09 577.232,09 0,00 0,00 586.625,89

CONSIGNAÇÃO218810101001 IPACI 235,35 3.667,52 0,00 0,00 0,00 0,00 3.261,60 20.629,54 3.199,63 17.135,40 3.729,49

218810102001 INSS SERVIDORES 3.505,45 5.325,58 0,00 0,00 0,00 0,00 1.884,07 10.637,34 2.251,69 9.184,83 4.957,96

218810102002 INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS 232,08 232,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232,08

218810104001 IRRF DE PF/PJ 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00

218810104002 IRRF DE SERVIDORES 0,00 1.882,99 0,00 0,00 0,00 0,00 5.647,30 19.861,78 1.882,99 14.214,48 5.647,30

218810106000 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS 4.172,94 4.172,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.586,95 0,00 3.586,95 4.172,94

218810108000 ISS 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00

218810110000 PENSAO ALIMENTICIA 1.768,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 2.942,00 724,00 3.620,00 1.090,00

218810113000 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00 42,28 0,00 0,00 0,00 0,00 42,28 1.380,26 84,56 1.380,26 0,00

218810115001 CONSIGNAÇÃO BANESTES 926,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 702,01 6.617,28 702,01 7.543,94 0,00

218810115002 CONSIGNAÇÃO CEF 3.479,95 3.479,95 0,00 0,00 0,00 0,00 2.365,79 16.966,07 0,00 14.600,28 5.845,74

218810116000 RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 2.499,50 4.462,45 0,00 0,00 0,00 0,00 417,62 2.380,57 0,00 0,00 4.880,07

218810117000 RETENÇAO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO 1.274,65 1.274,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.274,65

218810199001 DESCONTO DE TELEFONE CELULAR 519,20 519,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 519,20

218810199002 DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS 8.413,95 8.413,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.413,95

218810199004 DESCONTO AUTORIZADO 12.647,97 12.647,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.647,97

218810199006 DESCONTO POSTO DE GASOLINA 170,04 170,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,04

218810199999 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 1.378,28 4.019,41 0,00 0,00 0,00 0,00 7.054,70 11.905,23 1.104,70 3.314,10 9.969,41

TOTAL - CONSIGNAÇÃO: 41.344,02 51.521,01 0,00 0,00 0,00 0,00 22.099,37 96.907,02 9.949,58 74.580,24 63.670,80

TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE: 60.293,67 70.470,66 0,00 0,00 0,00 0,00 599.538,06 674.345,71 9.949,58 74.580,24 660.059,14

TOTAL: 60.293,67 70.470,66 0,00 0,00 0,00 0,00 599.538,06 674.345,71 9.949,58 74.580,24 660.059,14


Código Descrição No PeríodoNo Período No PeríodoAté Período Até Período Até Período Até Período

Encampação Cancelamento Inscrição Baixa SaldoAtual

SaldoInicial

SaldoAnterior No Período

Emissão: 11/07/2014

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA BALANÇO - JUNHO DE 2014






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