INFORMATIVO...LINHA 125 - campo "[74.1] Débito DIFAL Origem (EC 87/2015)": Para o período de...

Copyright © - Todos os direitos reservados Comply

NÚMERO 44 JUNHO DE 2019

INFORMATIVO


ÍNDICE

1. NOVIDADES .............................................................................................................. 3 2. COMPLY.................................................................................................................... 4

1.1 CADASTROS BÁSICOS ..................................................................................... 4 1.1.1 LANÇAMENTO DE AJUSTE ........................................................................ 4

1.2 INDIRETOS ......................................................................................................... 5 1.2.1 APURAÇÃO ................................................................................................. 5

1.3 RETIDOS........................................................................................................... 12 1.3.1 SERVIÇOS TOMADOS .............................................................................. 12

1.4 OBRIGAÇÕES ESTADUAIS ............................................................................. 13 1.4.1 GIA MENSAL – ST ..................................................................................... 13 1.4.2 GIA MENSAL – MG .................................................................................... 15 1.4.3 GIA MENSAL – SP ..................................................................................... 17 1.4.4 LIVRO ELETRÔNICO DE BRASILIA – DF ................................................. 19

1.5 SPED FISCAL ................................................................................................... 22 1.5.1 ASSOCIAÇÃO DOS AJUSTES .................................................................. 22 1.5.2 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO ARQUIVO ............................. 24

1.6 INTELIGÊNCIA FISCAL .................................................................................... 26 1.6.1 INTELIGÊNCIA FISCAL ............................................................................. 26

1.7 PIS/COFINS ...................................................................................................... 31 1.7.1 APURAÇÃO PIS/COFINS .......................................................................... 31

3. ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ........................................................... 35 4. NOTAS LIBERADAS NO PORTAL ......................................................................... 36 5. LEGISLAÇÃO.......................................................................................................... 44 6. CONTATOS ............................................................................................................. 45

Informativo Mensal

Página 3 de 45


1. NOVIDADES

Foi formalizada pela Secretaria da Fazenda do Distrito Federal a obrigatoriedade da

escrituração fiscal por meio do arquivo EFD – ICMS/IPI a partir de 1º de julho,

dispensando assim a entrega do Livro Fiscal Eletrônico.

“O Governo do Distrito Federal instituiu a EFD ICMS/IPI para os contribuintes do ICMS e

do ISS a partir de 1º de julho de 2019. A medida é consequência da adesão ao Projeto

SPED, formalizada com a publicação do Decreto GDF nº 39.789, de 26 de abril de 2019,

que dispensou o Livro Fiscal Eletrônico (LFE). A ação está inserida na política nacional

para melhoria do ambiente de negócios do país, via redução de obrigações tributárias

acessórias”.

Informativo Mensal

Página 4 de 45


2. COMPLY

1.1 CADASTROS BÁSICOS

1.1.1 LANÇAMENTO DE AJUSTE

Desenvolvimento de funcionalidade de Cópia na tela Lançamento de Ajuste, para

facilitar a criação de novos lançamentos a partir de um lançamento já existente.

Para copiar um lançamento de ajuste, seguir os passos:

Pesquisar um lançamento de ajuste já existente;

Clicar no botão Copiar, conforme destaque na tela abaixo;

Serão copiadas todas as informações e criado um novo lançamento de ajuste;

As informações podem ser alteradas ou não, de acordo com a necessidade;

Salvar as informações para a gravação.

Essa funcionalidade está disponível através da Nota 012272.

Informativo Mensal

Página 5 de 45


1.2 INDIRETOS

1.2.1 APURAÇÃO

Tratamento para possibilitar a transferência de valores de débito do ICMS

Substituição Tributário Interno para o ICMS próprio, através de parâmetro, de

maneira a ser recolhido em documento de arrecadação único.

PARÂMETRO

Código: st_interno_transfere_valores_para_icms

Descrição: Indica que o valor do saldo devedor do ICMS ST Interno será transferido para

o ICMS próprio.

Valor default: NÃO

Caminho: Apurações > Gerenciamento de Obrigações > Apurações > Indiretos >

Demonstrativo > ICMS/ST > Apuração do ICMS [Selecione a Filial]

Informativo Mensal

Página 6 de 45


Ao ativar este parâmetro, o valor calculado de Substituição Tributária Interna, ou seja, o

ICMS ST de mesma UF da UF da Filial geradora da informação, será transferido para a

Apuração do ICMS próprio, zerando assim a Apuração de Substituição Tributária desta

UF.

AJUSTES

Para que ocorra esta transferência, foram criados os seguintes ajustes:

PN934 – Transferência Débito de ICMS ST Interno

Imposto – 03 ICMS ST

Linha de apuração: 006 (Outros Créditos) do Resumo de apuração da Substituição

Tributária.·.

PN935 – Transferência Débito de ICMS ST Interno

Imposto – 01 ICMS

Linha de apuração: 002 (Outros Débitos) do Resumo de Apuração do ICMS.

APURAÇÃO

Na Apuração de Substituição Tributária Interna, será gerado ajuste a crédito na

Linha 006 (Outros Créditos) deste Resumo, transferindo valor do débito,

consequentemente zerando esta apuração.

Informativo Mensal

Página 7 de 45


Exemplo:

Na Apuração do ICMS próprio será gerado ajuste a débito na linha 002 (Outros

Débitos) desta apuração, de forma a considerar o débito transferido a ser recolhido

na totalidade do ICMS próprio.

Informativo Mensal

Página 8 de 45


Exemplo:


Foi efetuada melhoria para que, ao realizar a exportação dos Livros de ISS gerados

na Central de Processos, eventuais ou oficiais, nos formatos PDF, XLXs e TXT, o

código da Matriz, Filial e o período de geração do Livro irá compor o nome do

mesmo para exportação.

Informativo Mensal

Página 9 de 45


O tratamento foi efetuado nos seguintes Livros:

Livro Modelo3 - RJ;

Livro I002;

Livro I010 (MOD.5);

Livro I014;

Livro MD51;

Livro MD52;

Livro MD53.

Ao exportar através do botão “Exportar” ou do botão “Salvar” no menu da Central:

Apresentará a composição abaixo:

Cód. Matriz/Cód. Filial/Descrição do Livro de ISS e mês/ano de geração.


Informativo Mensal

Página 10 de 45


Foi realizado melhoria na mensagem de erro apresentada quando há divergência na

Apuração do FTI, detalhando a Condição de Negócio que está divergente.

1. Quando há Condição de Negócio DEVOLUCAO_FTI_FATURAMENTO, e não existe a

Condição de Negócio FTI_FATURAMENTO ou está com data de vigência divergente,

será apresentada a seguinte mensagem:

"A Apuração não poderá ser executada, pois falta a configuração da Condição de Negócio

principal FTI_FATURAMENTO".

Exemplo:

Condição FTI_FATURAMENTO não vigente no período de geração

Mensagem:

Informativo Mensal

Página 11 de 45


2. Quando há Condição de Negócio DEVOLUCAO_FTI_AQUISICOES, e não existe a

Condição de Negócio FTI_AQUISICOES ou está com data de vigência divergente, será

apresentada a seguinte mensagem:

"A Apuração não poderá ser executada, pois falta a configuração da Condição de Negócio

principal FTI_AQUISICOES".

Exemplo:

Condição FTI_AQUISICOES não vigente no período de geração

Mensagem:

Esta funcionalidade está disponível através da Nota 012302.

Informativo Mensal

Página 12 de 45


1.3 RETIDOS

1.3.1 SERVIÇOS TOMADOS

1. O campo Valor Total Material foi retirado da aba REINF e passa a ser demonstrado na

aba Capa, devido a utilização do campo por outras obrigações.

Informativo Mensal

Página 13 de 45


2. Também foi realizado um alinhamento dos campos Data Emissão, Data Entrada, Data

Compensação, Espécie, Tipo Documento, Valor Total Material, Valor Total Serviço, Valor

Total Desconto e Valor Total para melhorar a visualização na tela.


1.4 OBRIGAÇÕES ESTADUAIS

1.4.1 GIA MENSAL – ST

Realizadas análises e validações e foi identificado que o valor do FCP deve ser informado

apenas nos campos de Vencimentos do FCP-ST do Anexo 0.

Efetuada alteração nos campos abaixo do arquivo magnético para não considerar os

impostos FCP na soma dos impostos.

Informativo Mensal

Página 14 de 45


Anexo 0

11 - Valor do Imposto do ICMS Próprio

14 - Valor ICMS de Devoluções

15 - Valor ICMS de Ressarcimento

Anexo I

06 - Valor do ICMS-ST de Devolução

Anexo II

06 - Valor do ICMS-ST de Ressarcimento

Anexo III

04 - Valor do ICMS Destacado

Alterado também os campos destacados abaixo do relatório de acompanhamento para

não considerar os impostos FCP.

Anexo 0

Informativo Mensal

Página 15 de 45


Anexo I

Anexo II

Anexo III


1.4.2 GIA MENSAL – MG

Alteração nos Registros Tipo 10, 20, 21, 24, 28 e 35 do arquivo e relatório de

acompanhamento, para atender a versão 9.01.00 da DAPI.

Informativo Mensal

Página 16 de 45


Versão 9.01.00

O Campo "Inscrição Estadual" referente às inscrições de contribuintes (presentes

nos detalhamentos) deverá ser declarado usando o caractere e "0" (número zero),

alinhado à esquerda, para preenchimento.

No campo 98 - Incentivo à Cultura, as informações a respeito do número do

Certificado de Aprovação foram alteradas, favor atentar para o tamanho do campo

registrado na estrutura do arquivo no "Tipo da Linha= 25".

A partir do período de referencia 05/2019, os campos 71.1 e 74.1 estarão

desabilitados.

Segue abaixo as alterações realizadas no arquivo magnético e relatório de

acompanhamento, para atender a nova versão 9.01.00 da DAPISEF.

Registro Tipo 10

LINHA 124 - campo "[71.1] Crédito DIFAL Origem (EC 87/2015)": Para o período

de referência = ou > que 05/2019, o valor será preenchido com 0 (ZERO).

LINHA 125 - campo "[74.1] Débito DIFAL Origem (EC 87/2015)": Para o período

de referência = ou > que 05/2019, o valor será preenchido com 0 (ZERO).

Registro Tipo 20

Campo Inscrição Estadual do Remetente: Alteração na formatação do campo,

para preencher com zeros à esquerda se necessário.

Registro Tipo 21

Campo Inscrição Estadual do Destinatário: Alteração na formatação do campo,


Registro Tipo 24



Informativo Mensal

Página 17 de 45


Registro Tipo 25

Campo Número do Certificado de aprovação: Alteração no tamanho do campo

de 12 para 13 posições. Alteração na formatação do campo, para preencher com

zeros à esquerda se necessário.

Registro Tipo 28



Registro Tipo 35

Campo Inscrição Estadual do Remetente: Alteração na formatação do campo, para

preencher com zeros à esquerda se necessário.


1.4.3 GIA MENSAL – SP

Registro CR=20 - Ocorrências

Inclusão do campo ocorrência "00749" com a Descrição "Ressarcimento de Substituição

Tributária - Compensação Escritural mediante autorização eletrônica" na condição de

negócio "GIASPM_OP_AJUSTES", para geração do registro CR=20, conforme ilustração

abaixo:

Informativo Mensal

Página 18 de 45


Registro CR=28 - CredAcum/RessarcimentoST

Inclusão do campo ocorrência "00749" com a Descrição "Ressarcimento de Substituição

Tributária - Compensação Escritural mediante autorização eletrônica" na tela

"Complementar Informações", para geração do registro CR=28, conforme ilustração

abaixo:

Informativo Mensal

Página 19 de 45



1.4.4 LIVRO ELETRÔNICO DE BRASILIA – DF

Bloco A

1. O campo 20 - VL_MAT_TERC do Registro A020 passa a ser informado com o valor dos

campos demonstrados abaixo:

Campo 'Valor Material' da tela Nota Fiscal para os serviços prestados.

Informativo Mensal

Página 20 de 45


Campo 'Valor Total Material' da tela Serviços Tomados para os serviços tomados.

Informativo Mensal

Página 21 de 45


2. O campo 19 - VL_MAT_PROP do registro A020 passa a ser informado vazio.

Bloco B

1. Os campos 15 - VL_MAT_TERC do Registro B020 e 05 - VL_MAT_TERC do Registro

B430 passam a ser informados com o valor dos campos demonstrados abaixo:

Campo 'Valor Material' da tela Nota Fiscal para os serviços prestados.

Informativo Mensal

Página 22 de 45


Campo 'Valor Total Material’ da tela Serviços Tomado para os serviços tomados.

2. No campo 03 - VL_MAT_TERC do Registro B470 serão demonstrados somente o Valor

do Material da tela Nota Fiscal para os serviços prestados.


1.5 SPED FISCAL

1.5.1 ASSOCIAÇÃO DOS AJUSTES

Tratamento na tela Associação dos Ajustes, que reflete na geração dos registros C197,

D197 e E115, conforme determinado na Portaria SUCIEF 55 de 19/02/2019 do Rio de

Janeiro, relacionado às normas relacionadas no Manual de Diferimento, Ampliação de

Prazo de Recolhimento, Suspensão e de Incentivos e Benefícios de Natureza Tributária,

aprovado pelo Decreto nº 27.815/2001.

Informativo Mensal

Página 23 de 45


Foi desenvolvida a possibilidade de realizar cadastros para iguais Códigos de Ajuste,

diferentes Cód. Informação Adicional e diferente Cód. Ajustes Apuração Associados.

Caso ocorra esta situação, é necessário que haja um Código de Ajuste da Apuração

para cada Cód. Informação Adicional.

No exemplo abaixo, para o mesmo Cód. Ajuste RJ90980000 há diferentes Cód.

Informação Adicional RJ801130 e RJ802065 associados aos Ajustes AL7 e AL7E,

respectivamente.

Importante:

A Secretaria da Fazenda do Rio de Janeiro disponibilizou o documento com o título

abaixo, que esclarece em detalhes a emissão das Notas e a apresentação no arquivo

EFD ICMS/IPI:

"INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS - Regras de Preenchimento de Documento Fiscal

e de Escrituração"

Informativo Mensal

Página 24 de 45



1.5.2 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO ARQUIVO

Na geração do arquivo EFD ICMS/IPI, há a opção de geração do Relatório de

Acompanhamento e ao final eram apresentadas inconsistências. Neste desenvolvimento,

Informativo Mensal

Página 25 de 45


as inconsistências foram separadas do Relatório de Acompanhamento e será gerado um

novo Relatório de Inconsistências.

Na Central, ao escolher a Obrigação EFD ICMS/IPI, no parâmetro de geração Relatório

de Inconsistências, selecionar a opção SIM.

Após a geração do arquivo será gerado um novo Relatório de Inconsistências

juntamente com o Arquivo Digital.


Informativo Mensal

Página 26 de 45


1.6 INTELIGÊNCIA FISCAL

1.6.1 INTELIGÊNCIA FISCAL

Efetuada melhorias na Exportação da Tabela Dinâmica

Alteração do Layout da Tela para Exportação Dinâmica

Foram feitas alterações no layout da tela para incluir o campo de pesquisa.

Caminho: Galeria de Relatórios > Relatórios Dinâmicos > Exportação dinâmica.

Ao clicar em “Definição de Relatório” será aberto o detalhamento dos campos disponíveis

para geração do Relatório.

Fechado: Definição de Relatório

Informativo Mensal

Página 27 de 45


Aberto: Menu Principal

Na parte superior dos “Parâmetros do Relatório” foi disponibilizado as informações

de Matriz/Filial e Período.

Ações do filtro de pesquisa:

1. Ao clicar em “Filtro principal”: Irá retornar para o início de “Parâmetros do Relatório”.

a) Clique no Filtro Principal

Informativo Mensal

Página 28 de 45


b) Retorno para Parâmetros do Relatório

Pesquisa de Campo: Pesquisa por palavras de definição no nível de agrupamento

(Capa / Item / Imposto).

Informativo Mensal

Página 29 de 45


Depois de selecionado o nível de agrupamento é possível realizar pesquisa por palavras

do campo a ser selecionado

No exemplo, foi selecionado o nível de agrupamento = Capa e digitado no “Pesquisar

Campo” a palavra “tipo”, em seguida é apresentado o campo que contém a palavra

digitada.

3 – Inclusão de novos campos

Item – Produto

Item – Tipo do Item (Código)

Item – Tipo de Item (Descrição)

Item – Código do Grupo de Produto

Item – Grupo de Produto

Unidade de Medida – Código

Unidade de Medida – Descrição

Informativo Mensal

Página 30 de 45


Exemplo:


Informativo Mensal

Página 31 de 45


1.7 PIS/COFINS

1.7.1 APURAÇÃO PIS/COFINS

Melhorias realizadas na Apuração do PIS e COFINS, permitindo a conferência dos

valores apurados e utilizados nos registros do bloco M e 1.

1- Relatório de Acompanhamento da Apuração do PIS e COFINS:

Será necessário, selecionar a opção "Sim (detalhado)" no campo "Relatório para Análise

Técnica" na Central de Processos\Apuração do PIS ou COFINS\Demonstrativos.

Este relatório será gerado com a descrição "Relatório de Acompanhamento do PIS ou

COFINS", conforme geração da apuração.

Ao clicar duas vezes, será aberta uma planilha em Excel possibilitando a conferência das

informações classificadas na apuração:

Informativo Mensal

Página 32 de 45


ABA Configuração:

Será exibida a configuração da Apuração do PIS e COFINS para a matriz e período em

questão.

ABA Registros:

Serão exibidas as informações separadas por registros do bloco M e 1 do SPED

Contribuições.

Para melhor visualização será necessário abrir as colunas do Excel.

Informativo Mensal

Página 33 de 45


ABA Diferenças:

Serão demonstradas as diferenças encontradas para correção de arredondamento de

valores na apuração e arquivo.txt do SPED Contribuições.

ABA Condição:

Serão demonstradas todas as notas fiscais classificadas em cada condição de negócio.

2- Demonstrativo CFOP x CST:

Será necessário, selecionar a opção "Sim (resumido)" no campo "Relatório para Análise

Técnica" na Central de Processos\Apuração do PIS ou COFINS\Demonstrativos.

Informativo Mensal

Página 34 de 45


Será possível conferir os valores por CFOP e CST.

Atenção:

Para não gerar os Relatórios de Acompanhamento, deixar selecionado a opção NÃO no

campo "Relatório para Análise Técnica" na Central de Processos\Apuração do PIS ou

COFINS\Demonstrativos.


Informativo Mensal

Página 35 de 45


3. ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES

OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

Analisadas sem Alteração Em Desenvolvimento

Federal Não houve EFD-Reinf_RFB_Versão 2.0

Estadual Não houve Não houve

Municipal Não houve Não houve

Oil Não houve Não Houve

Informativo Mensal

Página 36 de 45


4. NOTAS LIBERADAS NO PORTAL

Segue relação das Notas publicadas no Portal, distribuídas por funcionalidades,

facilitando assim a visualização e identificação das atualizações.

As notas devem ser atualizadas seguindo a ordem crescente de Data de Publicação, ou

isoladamente, desde que obedecidos os pré-requisitos dos pacotes de atualização.

ATENÇÃO Mantenha seus ambientes atualizados, facilitando assim o suporte em eventuais

problemas.

CADASTROS BÁSICOS

Nota Funcionalidade Descrição Data

012235 Tipo Frete

Tratamento para inclusão das opções '3 - Transporte próprio por conta do remetente' e '4 - Transporte próprio por conta do destinatário' no combo 'Código EFD' da funcionalidade Tipo Frete.

06/06/2019

012244 Cupom Fiscal PDV

Tratamento para disponibilizar os campos 'Base de Cálculo Total' e 'Valor Total do Imposto' na aba Informações e também no grid de pesquisa da funcionalidade Cupom Fiscal.

07/06/2019

012247 Nota Fiscal

Tratamento na pesquisa por período da funcionalidade, nas abas Valores da Nota, Itens, Parceiro e Dados Complementares e adição de novos campos no grid de pesquisa.

11/06/2019

012259 Parceiro Tratamento na abertura da tela de Parceiro não permitindo navegação entre outras funcionalidades do sistema.

13/06/2019

012260 Produto Tratamento na abertura da tela de Produto não permitindo navegação entre outras funcionalidades do sistema.

13/06/2019

012272 Lançamento de

Ajuste

Desenvolvimento de funcionalidade de Cópia na tela Lançamento de Ajuste, para facilitar a criação de novos lançamentos a partir de um lançamento já existente.

18/06/2019

012275 Parceiro Tratamento para desabilitar a opção de edição da descrição do município no cadastro do endereço de Parceiros.

18/06/2019

Informativo Mensal

Página 37 de 45


INDIRETOS


012230 Apuração Melhoria para incluir parâmetro para transferência de valor de débito do ICMS ST Interno para o ICMS próprio.

05/06/2019

012234 Apuração Melhoria na exportação dos Livros de ISS, para apresentar o código da Matriz, Filial, nome do Livro de ISS e período de geração ao salvar o arquivo.

06/06/2019

012276 Apuração Tratamento efetuado no Livro de Emitentes (MD10), para apresentar o artefato (linha do livro) na Central na geração eventual.

18/06/2019

012291 Apuração

Tratamento para corrigir o Resumo por UF de Substituição Tributária de Operações com Não Contribuintes no Livro Registro de Saídas, com notas fiscais de complemento de ST.

25/06/2019

012302 Apuração Tratamento para melhoria na mensagem de erro apresentada quando há divergência na Apuração do FTI.

28/06/2019

CIAP


012277 Fichas

Foram efetuados os seguintes tratamentos no processo de criação de fichas: 1. Alteração para que fichas extemporâneas criadas através da opção de escrituração incorreta sejam apresentadas com status "baixado", quando ocorrer à última parcela do bem; 2. Alteração para que o "Saldo possível" das fichas de escrituração incorreta seja atualizado, ao desfazer o Período de Indiretos.

18/06/2019

012298 Fichas Tratamento efetuado para não criar Fichas de CIAP, quando o parceiro for optante pelo simples sendo o valor do Imposto 01 (ICMS) igual a 0 zero.

28/06/2019

RETIDOS


012237 Serviços Tomados

Serviços Tomados - Criação do campo e das tabelas referente ao Código de Natureza de Rendimento conforme Tabela 01 do leiaute 2.0 da EFD-REINF.

06/06/2019

012251 Serviços Tomados

Tela Serviços Tomados - Melhoria para informar o campo Valor Total Material na capa e tratamento para demonstrar corretamente o campo UF.

11/06/2019

Informativo Mensal

Página 38 de 45


012253 Apuração

Relatórios de Apurações-Tratamento efetuado no relatório de Excel para não necessitar do vínculo de request de outro Produto e assim demonstrar também os artefatos dos relatórios de Apurações dos Retidos corretamente.

12/06/2019

OBRIGAÇÕES ESTADUAIS


012232 Gia Mensal ST

Realizadas analises e validações e foi identificado que o valor do FCP deve ser informado apenas nos campos de Vencimentos do FCP-ST do Anexo 0. Efetuada alteração nos campos abaixo do arquivo magnético para não considerar os impostos FCP na soma dos impostos.

06/06/2019

012246 MG_Gia Mensal Alteração nos Registros Tipo 10, 20, 21, 24, 28 e 35 do arquivo e relatório de acompanhamento, para atender a versão 9.01.00 da DAPI.

11/06/2019

012257 SP_CONV115 Tratamento na geração do campo 13 - Código de Autenticação Digital documento fiscal do Registro Mestre do arquivo magnético.

11/06/2019

012258 SP_Gia Mensal

Inclusão do campo de ocorrência 00749 na condição de negócio "GIASPM_OP_AJUSTES" e na tela "Complementar Informações", para geração dos registros "CR=20" e "CR=28".

13/06/2019

012266 DF_Livro

Eletrônico de Brasília

Melhorias nos Blocos A e B do arquivo magnético para inclusão de regra de geração dos campos de valor de material de terceiros.

14/06/2019

SPED FISCAL


012223 Bloco E

Tratamento no registro E115 para que não seja gerado em duplicidade quando o campo Código de Benefício Fiscal da aba de Item da tela de Nota Fiscal está preenchido e também quando o flag Gera E115 zerado está selecionado, disponibilizado na tela Associação dos Ajustes para atender a Portaria 55/2018 RJ.

03/06/2019

012254 Interface de

Industrialização

Componente Abap Extrator Industrialização Bloco K - Alteração na nomenclatura da tabela de Movimentação de Estoque. Componente Abap Extrator Industrialização Bloco K - Ajuste no processamento do extrator para verificação de Filial correta.

11/06/2019

Informativo Mensal

Página 39 de 45


012262 Associação dos

Ajustes

Tratamento na tela Associação dos Ajustes, que reflete na geração dos registros C197, D197 e E115, conforme determinado na Portaria SUCIEF 55 de 19/02/2019 do Rio de Janeiro. Foi desenvolvida a possibilidade de realizar cadastros para iguais Códigos de Ajuste, diferentes Cód. Informação Adicional e diferentes Cód. Ajustes da Apuração associados.

13/06/2019

012273 Bloco C

Tratamento realizado nos campos 03 (VL_FCP_ST) e 04 (VL_FCP_RET) do registro C191 para considerar o campo CST_ICMS do registro C190, ao invés do tipo de lançamento, conforme definido pelo Guia Prático - Versão 3.0.1. Tratada também a geração C190 para que este registro seja gerado para todas as combinações de CST, CFOP e Alíquota.

17/06/2019

012285 Relatório de

Acompanhamento do Arquivo Digital

Na geração do arquivo EFD ICMS/IPI, há a opção de geração do Relatório de Acompanhamento e neste desenvolvimento, as inconsistências que eram apresentadas neste relatório foram separadas e serão apresentadas em um novo Relatório de Inconsistências.

24/06/2019

INTELIGÊNCIA FISCAL


012225 Inteligência Fiscal Inclusão de melhoria no Calendário, para retornar a situação de "Proposto", quando houver abertura do

Período de Indiretos. 04/06/2019

012224 Inteligência Fiscal Feito melhorias na Exportação da Tabela Dinâmica

para Notas Fiscais. 07/06/2019

012249 Inteligência Fiscal Tratamento efetuado para não apresentar erro na geração do Relatório Dinâmico de Notas Fiscais.

10/06/2019

012261 Inteligência Fiscal

Tratamento na carga de arquivos utilizando Ordens de Serviço criadas pelo cliente; tratamento na leitura

das máscaras do arquivo texto na tela Carga de Arquivos e na demonstração de arquivos que

possuam acesso na funcionalidade Usuário x Tipo de Registro.

13/06/2019


Foram efetuados os seguintes tratamentos na Exportação da Tabela Dinâmica: 1 - Inclusão de campo; 2 - Tratamento efetuado na chamada do

relatório e no nível de agrupamento.

19/06/2019


Tratamento na leitura de arquivos textos com matriz e matriz/filial em suas máscaras na funcionalidade 'Carga de Arquivos' e disponibilização do filtro Quantidade Máxima de OS na funcionalidade

'Processamento de Arquivos'.

27/06/2019

Informativo Mensal

Página 40 de 45


CONTABILIZAÇÃO


012263 Parâmetros

Tratamento na tela Lançamentos da Contabilização, para Guias manuais, quando a Data de Apuração é diferente da Data de Vencimento e o parâmetro Contabilizar por na tela Parâmetros da Contabilização estava selecionado a Data de Vencimento. Tratamento na gravação de informações dos lançamentos.

17/06/2019

RELATÓRIOS


012274 Relatórios Tratamento realizado no Relatório de Validações de Inconsistências por Conta Contábil em ambiente SQL.

18/06/2019

012279 Relatórios Tratamento efetuado no relatório DRE Analítico para inclusão dos valores de moeda funcional.

19/06/2019

012288 Relatórios Desenvolvimento de relatório para validação dos valores que compõem as demonstrações DMPL/DLPA.

26/06/2019

SPED CONTÁBIL


012222 DMPL e DLPA Tratamento efetuado na tela DMPL - DLPA para desconsiderar o fuso horário, considerando apenas a data da demonstração.

03/06/2019

012238 Bloco K Tratamento realizado para não ocorrer erro na geração do arquivo.txt do SPED Contábil, quando não existir dados para geração do Bloco K.

10/06/2019

012252 Cálculo

Automático dos Saldos

Tratamento realizado para melhorar a sequence no cálculo de saldos do SPED Contábil.

11/06/2019

012220 Balanço

Patrimonial

Tratamento realizado para não ocorrer erros ao clicar em exibir na Tela Balanço Patrimonial, quando a configuração regional do servidor de aplicação for diferente de português (Brasil).

14/06/2019

012270 Lançamento de Encerramento

Tratamento realizado na Tela Lançamento de Encerramento para encerrar corretamente as contas de resultado quando existir somente valores em moeda funcional.

17/06/2019

Informativo Mensal

Página 41 de 45


012289 DRE

Tratamento efetuado na tela da DRE para correção da busca de conta contábil por vigência, tratamento na geração do J150 para gerar corretamente os valores da DRE quando há centralização.

25/06/2019

SPED ECF


012231 Apuração IRPJ –

CSLL

Tratamento realizado no Relatório de Apuração Diferido do Demonstrativo da Apuração do IRPJ, para exibir corretamente o indicador do campo "Movimentação do Período" quando for o mesmo IDENTIFICADOR na Partida e Contrapartida.

06/06/2019


CSLL

Tratamento efetuado na Apuração IRPJ - CSLL para geração da DRE referenciada e saldos referenciados das contas de resultado, para os períodos Dezembro e Anual.

14/06/2019

012281 Informações

Econômicas e Gerais

Tratamento efetuado na tela da DIPJ para correção da importação do registro Y600, que importava indevidamente a data de saída do quadro societário.

19/06/2019

012290 Informações

Econômicas e Gerais

Tratamento efetuado na tela Informações Econômicas e Gerais para alterar a regra de validação do registro Y540.

25/06/2019

012301 Bloco P Tratamento efetuado na geração do Bloco P para correção da geração da linha 14 - Rendimentos e Ganhos de Capital Auferido no Exterior.

28/06/2019


CSLL

Tratamento efetuado na Apuração IRPJ - CSLL para correção do valor da parcela isenta na apuração trimestral e demonstrativo mensal.

28/06/2019

OBRIGAÇÕES SPED REINF


012239 EFD REINF

Tratamento efetuado na Tela Certificado Digital para não apresentar mensagem de erro no banco de dados SQL. Realizada alteração na regra de geração do evento R-2010 por CNO.

07/06/2019

012299 EFD REINF

EFD REINF - Inclusão dos campos Início Validade e Fim Validade na tela Detalhes no Monitor de Eventos para os eventos R-1000 e R-1070. Tratamento efetuado na para não apresentar mensagem de erro no banco de dados SQL na funcionalidade Pesquisa de Documentos não Considerados no evento R-2010.

28/06/2019

Informativo Mensal

Página 42 de 45


SPED – FUNCIONALIDADES COMPARTILHADAS


012229 Infraestrutura de

Relatórios Tratamento efetuado para não apresentar erros nos relatórios do eDocs.

05/06/2019

012237 Serviços Tomados Serviços Tomados - Criação do campo e das tabelas referente ao Código de Natureza de Rendimento conforme Tabela 01 do leiaute 2.0 da EFD-REINF.

07/06/2019

APURAÇÃO PIS/COFINS


012093 Apuração PIS-

COFINS

Melhorias realizadas na Apuração do PIS e COFINS possibilitando gerar o Relatório de Acompanhamento da Apuração e o Relatório com a totalização por CFOP X CST. Tratamento para demonstrar a Conta Contábil no Relatório Demonstrativo referente ao registro D600.

19/06/2019

012280 Apuração PIS-

COFINS

Tratamento realizado nos relatórios da Apuração do PIS e COFINS para não exibir códigos de ajustes diferentes agrupados.

19/06/2019

MÓDULO / INTEGRAÇÃO SAP


012196 Execução da

Extração

Extração de Dados de Serviço Tomado, de origem RFC e TXT (8.0): Inclusão do campo de Natureza do Rendimento.

10/06/2019

012243 Execução da

Extração

Extração de Dados de Serviços Tomados - SATI (3.0): Inclusão do campo de Natureza do Rendimento; Alteração do mapeamento do campo de Município (Descrição do Local da Prestação de Serviço); Alteração do mapeamento dos campos de Lançamento, quando forem informados com valores nulos em sua origem.

10/06/2019

012245 Interfaces Inclusão do campo IIT_NAT_REND na Interface de Serviço Tomado; Inclusão da fórmula de Natureza de Rendimento.

10/06/2019

012254 Industrialização

Componente Abap Extrator Industrialização Bloco K - Alteração na nomenclatura da tabela de Movimentação de Estoque. Componente Abap Extrator Industrialização Bloco K - Ajuste no processamento do extrator para verificação de Filial correta.

11/06/2019

Informativo Mensal

Página 43 de 45


012284 Interfaces Correção para Interface de Informações Complementares CIAP - Funcionalidade Ativação de Fichas

24/06/2019

Informativo Mensal

Página 44 de 45


5. LEGISLAÇÃO

Para manter as soluções da Sonda IT atualizadas de acordo com a legislação vigente,

contamos com uma equipe especializada em Legislação.

A área é responsável por todo o levantamento, leitura, análise e divulgação das

alterações legais publicadas pelos diversos órgãos dos governos federal, estaduais e

municipais. Estudando a legislação tributária de modo geral, elabora pareceres legais,

aplicação das legislações e procedimentos fiscais para as equipes de consultores e para

as equipes de produtos.

Acompanhe as principais alterações legais através da página Legislação em nosso Portal

de Produtos http://produtos.sondait.com.br/legis.

Essa área também é responsável pela atualização das informações do Boletim Fiscal,

aplicativo que concentra as principais alterações legais categorizadas por esfera.

Conheça mais e faça o download através da página

http://produtos.sondait.com.br/Paginas/apps_win8.html.

http://produtos.sondait.com.br/legis

http://produtos.sondait.com.br/Paginas/apps_win8.html

Informativo Mensal

Página 45 de 45


6. CONTATOS

Entre em contato conosco através dos seguintes canais:

Portal Aplicativos

Principal canal de comunicação com nossos clientes e colaboradores - Mantenha

seu cadastro atualizado e receba todas as novidades dos Aplicativos Sonda IT.

http://aplicativos.sondait.com.br

[email protected]

SDM (Service Desk Manager)

Abertura de Chamados dos Aplicativos Sonda IT

http://sdmaplicativos.sondait.com.br

Atendimento Nível 1

Telefone: (11) 3126-7125

[email protected]

http://aplicativos.sondait.com.br/

mailto:[email protected]

http://sdmaplicativos.sondait.com.br/

mailto:[email protected]

INFORMATIVO...LINHA 125 - campo "[74.1] Débito DIFAL Origem (EC 87/2015)": Para o período de...

Documents

Transcript of INFORMATIVO...LINHA 125 - campo "[74.1] Débito DIFAL Origem (EC 87/2015)": Para o período de...