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Fluxo de Caixa Semanal

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Objetivo:

O fluxo de caixa semanal é um relatório que discrimina os

valores previstos e realizados semana a semana a partir de uma data

inicial.

Os valores previstos correspondem às contas a receber que

venceram na data e ainda não foram pagas pelos clientes. Os valores

realizados correspondem às contas recebidas (baixadas) dos clientes

na data.

O texto explica como gerar o relatório fluxo de caixa semanal.

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• No menu de aplicativos clique sobre o módulo Financeiro.

Fluxo de Caixa Semanal

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• Clique sobre o menu Análise e selecione a opção Fluxo de Caixa

Semanal.

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• Informe a data inicial.

• Pressione o botão Gerar.

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• Será exibido um relatório contendo informações dos valores realizados e

previstos, semana a semana para todo o mês, à partir da data inicial

informada.

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• Caso queira, pressione o botão Imprimir para realizar a impressão do

relatório.

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• Caso queira, pressione o botão Excel para exportar os dados para uma

planilha do Excel.

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• Utilize os dados do relatório fluxo de caixa semanal para auxiliá-lo a

realizar uma boa gestão do seu estabelecimento!

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Exercício

Gere o fluxo de caixa semanal e análise os valores previstos e

realizados. Escolha uma data inicial.