Planilha Fluxo de Caixa
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Empresa:
Ano: 2015
ATENÇÃO
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Fluxo de Caixa
2015 VOLTAR
JANEIRO FEVEREIRO
MARÇO ABRIL
MAIO JUNHO
JULHO AGOSTO
SETEMBRO OUTUBRO
NOVEMBRO DEZEMBRO
FLUXO DE
CAIXA
GRÁFICO 1 (Anual) GRÁFICO 2 (Anual)
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul
Todos os direitos reservados
A reprodução não autorizada desta publicação, no todo ou em parte constitui violação dos direitos autorais (Lei nº 9.610)
INFORMAÇÃO E CONTATO
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul - SEBRAE/MS
Unidade de Atendimento Individual - UAI (Projeto Nascer Bem)
Av. Mato Grosso, 1661 - CEP 79002-950 Campo Grande - MS
Internet: www.ms.sebrae.com.br
Telefone: 0800 570 0800
SEBRAE/MS
Conselho Deliberativo do SEBRAE/MS
Associação das Microempresas do Estado de Mato Grosso do Sul - AMEMS
Banco do Brasil - BB S/A
Caixa Econômica Federal - CAIXA
Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul - FIEMS
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul - FUNDECT
Federação do Comércio do Estado de Mato Grosso do Sul - FECOMÉRCIO
Federação das Associações Empresariais de Mato Grosso do Sul - FAEMS
Federação da Agricultura e da Pecuária do Estado de Mato Grosso do Sul - FAMASUL
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE
Secretária de Estado de Desenvolvimento Agrário, da Produção, da Indústria, do Comércio e do Turismo - SEPROTUR
Presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE/MS
Luis Cláudio Sabedotti Fornari
Diretor Superintendente
Cláudio George Mendonça
Diretora Técnica
Rose Ane Vieira
Diretora de Operações
Maristela de Oliveira França
Gerente da Unidade de Soluções Empresariais
Edy Reis Ponzini
Gerente da Unidade de Atendimento Individual
Leandra Oliveira da Costa
Coordenação Técnica
Wellington da Silva Vidaurre
Análise e Testes das Planilhas
Elza Gomes dos Santos
Girlane Martins de Oliveira
Criação
PH&T Potencial Humano e Tecnologia, Consultores e Associados SS Ltda
Adm.MS.c Paulo Cézar Santos do Valle
Adm.c William Augusto Ferreira de Araujo
2015 CLIQUE AQUI
1 - ENTRADAS TOTAL MÊS 1/1/2015 1/2/2015 1/3/2015 1/4/2015 1/5/2015 1/6/2015 1/7/2015 1/8/2015
Código TOTAL do DIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1 Vendas à Vista 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2.1 Dinheiro 0.00
1.2.2 Cartão de Débito 0.00
1.2.3 0.00
1.3 Vendas à Prazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3.1 Boleto 0.00
1.3.2 Cartão de Crédito 0.00
1.3.3 Cheques 0.00
1.3.4 Vale Alimentação 0.00
1.3.5 Vale Refeição 0.00
1.3.6 Outros 0.00
1.4 Empréstimos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4.1 Pessoal 0.00
1.4.2 Sócio 1 0.00
1.4.3 Sócio 2 0.00
1.4.4 Bancos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4.5 Banco 1 0.00
1.4.6 Banco 2 0.00
1.4.7 Banco 3 0.00
1.4.4 Antecipação de Recebíveis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4.9 Banco 0.00
1.4.10 Cartão 0.00
1.5 Outros 0.00
JANEIRO
1 - ENTRADAS
Código TOTAL do DIA
1.1 Vendas à Vista
1.2.1 Dinheiro
1.2.2 Cartão de Débito
1.2.3
1.3 Vendas à Prazo
1.3.1 Boleto
1.3.2 Cartão de Crédito
1.3.3 Cheques
1.3.4 Vale Alimentação
1.3.5 Vale Refeição
1.3.6 Outros
1.4 Empréstimos
1.4.1 Pessoal
1.4.2 Sócio 1
1.4.3 Sócio 2
1.4.4 Bancos
1.4.5 Banco 1
1.4.6 Banco 2
1.4.7 Banco 3
1.4.4 Antecipação de Recebíveis
1.4.9 Banco
1.4.10 Cartão
1.5 Outros
1/9/2015 1/10/2015 1/11/2015 1/12/2015 1/13/2015 1/14/2015 1/15/2015 1/16/2015 1/17/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 - ENTRADAS
Código TOTAL do DIA
1.1 Vendas à Vista
1.2.1 Dinheiro
1.2.2 Cartão de Débito
1.2.3
1.3 Vendas à Prazo
1.3.1 Boleto
1.3.2 Cartão de Crédito
1.3.3 Cheques
1.3.4 Vale Alimentação
1.3.5 Vale Refeição
1.3.6 Outros
1.4 Empréstimos
1.4.1 Pessoal
1.4.2 Sócio 1
1.4.3 Sócio 2
1.4.4 Bancos
1.4.5 Banco 1
1.4.6 Banco 2
1.4.7 Banco 3
1.4.4 Antecipação de Recebíveis
1.4.9 Banco
1.4.10 Cartão
1.5 Outros
1/18/2015 1/19/2015 1/20/2015 1/21/2015 1/22/2015 1/23/2015 1/24/2015 1/25/2015 1/26/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 - ENTRADAS
Código TOTAL do DIA
1.1 Vendas à Vista
1.2.1 Dinheiro
1.2.2 Cartão de Débito
1.2.3
1.3 Vendas à Prazo
1.3.1 Boleto
1.3.2 Cartão de Crédito
1.3.3 Cheques
1.3.4 Vale Alimentação
1.3.5 Vale Refeição
1.3.6 Outros
1.4 Empréstimos
1.4.1 Pessoal
1.4.2 Sócio 1
1.4.3 Sócio 2
1.4.4 Bancos
1.4.5 Banco 1
1.4.6 Banco 2
1.4.7 Banco 3
1.4.4 Antecipação de Recebíveis
1.4.9 Banco
1.4.10 Cartão
1.5 Outros
1/27/2015 1/28/2015 1/29/2015 1/30/2015 1/31/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 CLIQUE AQUI
2 - SAÍDAS TOTAL MÊS 1/1/2015 1/2/2015 1/3/2015 1/4/2015 1/5/2015 1/6/2015 1/7/2015 1/8/2015
Código TOTAL do DIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1 DESPESAS FIXAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.1 Água 0.00
2.1.2 Aluguel 0.00
2.1.3 Contador 0.00
2.1.4 Luz 0.00
2.1.5 Manutenção Preventiva 0.00
2.1.6 Telefone Celular 0.00
2.1.7 Telefone fixo 0.00
2.1.8 a 0.00
2.1.9 b 0.00
2.1.10 c 0.00
2.1.11 d 0.00
2.1.12 e 0.00
2.1.13 f 0.00
2.1.14 g 0.00
2.1.15 h 0.00
Folha de Pagamento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.16 Pró-labore 0.00
2.1.17 Funcionário 1 0.00
2.1.18 Funcionário 2 0.00
2.1.19 Funcionário 3 0.00
2.1.20 Funcionário 4 0.00
2.1.21 Funcionário 5 0.00
2.1.22 Funcionário 6 0.00
2.1.23 Funcionário 7 0.00
Imposto s/ a folha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.24 FGTS 0.00
2.2.25 INSS (não optante simples) 0.00
JANEIRO
2 - SAÍDAS TOTAL MÊS 1/1/2015 1/2/2015 1/3/2015 1/4/2015 1/5/2015 1/6/2015 1/7/2015 1/8/2015
Código TOTAL do DIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Imposto s/ o faturamento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.1 Super Simples 0.00
2.2.2 IRPJ 0.00
2.2.3 ICMS 0.00
2.2.4 ISS 0.00
2.2.5 PIS 0.00
2.2.6 COFINS 0.00
2.2.7 IPI 0.00
Empréstimos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.8 Pessoal 0.00
2.2.9 Sócio 1 0.00
2.2.10 Sócio 2 0.00
Bancos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.11 Banco 1 0.00
2.2.12 Banco 2 0.00
2.2.13 Banco 3 0.00
2.2.14 Boletos 0.00
2.2.15 Cartões 0.00
Fornecedores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.16 a 0.00
2.2.17 b 0.00
2.2.18 c 0.00
2.2.19 d 0.00
2.2.20 e 0.00
2.2.21 f 0.00
2.2.22 g 0.00
2.2.23 h 0.00
Outros 0.00
2 - SAÍDAS
Código TOTAL do DIA
2.1 DESPESAS FIXAS
Operacional
2.1.1 Água
2.1.2 Aluguel
2.1.3 Contador
2.1.4 Luz
2.1.5 Manutenção Preventiva
2.1.6 Telefone Celular
2.1.7 Telefone fixo
2.1.8 a
2.1.9 b
2.1.10 c
2.1.11 d
2.1.12 e
2.1.13 f
2.1.14 g
2.1.15 h
Folha de Pagamento
2.1.16 Pró-labore
2.1.17 Funcionário 1
2.1.18 Funcionário 2
2.1.19 Funcionário 3
2.1.20 Funcionário 4
2.1.21 Funcionário 5
2.1.22 Funcionário 6
2.1.23 Funcionário 7
Imposto s/ a folha
2.2.24 FGTS
2.2.25 INSS (não optante simples)
1/9/2015 1/10/2015 1/11/2015 1/12/2015 1/13/2015 1/14/2015 1/15/2015 1/16/2015 1/17/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - SAÍDAS
Código TOTAL do DIA
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS
Imposto s/ o faturamento
2.2.1 Super Simples
2.2.2 IRPJ
2.2.3 ICMS
2.2.4 ISS
2.2.5 PIS
2.2.6 COFINS
2.2.7 IPI
Empréstimos
2.2.8 Pessoal
2.2.9 Sócio 1
2.2.10 Sócio 2
Bancos
2.2.11 Banco 1
2.2.12 Banco 2
2.2.13 Banco 3
2.2.14 Boletos
2.2.15 Cartões
Fornecedores
2.2.16 a
2.2.17 b
2.2.18 c
2.2.19 d
2.2.20 e
2.2.21 f
2.2.22 g
2.2.23 h
Outros
1/9/2015 1/10/2015 1/11/2015 1/12/2015 1/13/2015 1/14/2015 1/15/2015 1/16/2015 1/17/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - SAÍDAS
Código TOTAL do DIA
2.1 DESPESAS FIXAS
Operacional
2.1.1 Água
2.1.2 Aluguel
2.1.3 Contador
2.1.4 Luz
2.1.5 Manutenção Preventiva
2.1.6 Telefone Celular
2.1.7 Telefone fixo
2.1.8 a
2.1.9 b
2.1.10 c
2.1.11 d
2.1.12 e
2.1.13 f
2.1.14 g
2.1.15 h
Folha de Pagamento
2.1.16 Pró-labore
2.1.17 Funcionário 1
2.1.18 Funcionário 2
2.1.19 Funcionário 3
2.1.20 Funcionário 4
2.1.21 Funcionário 5
2.1.22 Funcionário 6
2.1.23 Funcionário 7
Imposto s/ a folha
2.2.24 FGTS
2.2.25 INSS (não optante simples)
1/18/2015 1/19/2015 1/20/2015 1/21/2015 1/22/2015 1/23/2015 1/24/2015 1/25/2015 1/26/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - SAÍDAS
Código TOTAL do DIA
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS
Imposto s/ o faturamento
2.2.1 Super Simples
2.2.2 IRPJ
2.2.3 ICMS
2.2.4 ISS
2.2.5 PIS
2.2.6 COFINS
2.2.7 IPI
Empréstimos
2.2.8 Pessoal
2.2.9 Sócio 1
2.2.10 Sócio 2
Bancos
2.2.11 Banco 1
2.2.12 Banco 2
2.2.13 Banco 3
2.2.14 Boletos
2.2.15 Cartões
Fornecedores
2.2.16 a
2.2.17 b
2.2.18 c
2.2.19 d
2.2.20 e
2.2.21 f
2.2.22 g
2.2.23 h
Outros
1/18/2015 1/19/2015 1/20/2015 1/21/2015 1/22/2015 1/23/2015 1/24/2015 1/25/2015 1/26/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - SAÍDAS
Código TOTAL do DIA
2.1 DESPESAS FIXAS
Operacional
2.1.1 Água
2.1.2 Aluguel
2.1.3 Contador
2.1.4 Luz
2.1.5 Manutenção Preventiva
2.1.6 Telefone Celular
2.1.7 Telefone fixo
2.1.8 a
2.1.9 b
2.1.10 c
2.1.11 d
2.1.12 e
2.1.13 f
2.1.14 g
2.1.15 h
Folha de Pagamento
2.1.16 Pró-labore
2.1.17 Funcionário 1
2.1.18 Funcionário 2
2.1.19 Funcionário 3
2.1.20 Funcionário 4
2.1.21 Funcionário 5
2.1.22 Funcionário 6
2.1.23 Funcionário 7
Imposto s/ a folha
2.2.24 FGTS
2.2.25 INSS (não optante simples)
1/27/2015 1/28/2015 1/29/2015 1/30/2015 1/31/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - SAÍDAS
Código TOTAL do DIA
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS
Imposto s/ o faturamento
2.2.1 Super Simples
2.2.2 IRPJ
2.2.3 ICMS
2.2.4 ISS
2.2.5 PIS
2.2.6 COFINS
2.2.7 IPI
Empréstimos
2.2.8 Pessoal
2.2.9 Sócio 1
2.2.10 Sócio 2
Bancos
2.2.11 Banco 1
2.2.12 Banco 2
2.2.13 Banco 3
2.2.14 Boletos
2.2.15 Cartões
Fornecedores
2.2.16 a
2.2.17 b
2.2.18 c
2.2.19 d
2.2.20 e
2.2.21 f
2.2.22 g
2.2.23 h
Outros
1/27/2015 1/28/2015 1/29/2015 1/30/2015 1/31/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo do Dia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Final TOTAL MÊS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1/1/2015 1/2/2015 1/3/2015 1/4/2015 1/5/2015 1/6/2015 1/7/2015 1/8/2015
Código ENTRADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1 Vendas à Vista 0.00
1.3 Vendas à Prazo 0.00
1.4 Empréstimos 0.00
1.4.4 Bancos 0.00
1.4.4 Antecipação de Recebíveis 0.00
1.5 Outros 0.00
Código SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1 DESPESAS FIXAS 0.00
Operacional 0.00
Folha de Pagamento 0.00
Imposto s/ a folha 0.00
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS 0.00
Imposto s/ o faturamento 0.00
Empréstimos 0.00
Bancos 0.00
Fornecedores 0.00
Outros 0.00
SALDO
Saldo Inicial
Saldo do Dia
Saldo Final
Código ENTRADAS
1.1 Vendas à Vista
1.3 Vendas à Prazo
1.4 Empréstimos
1.4.4 Bancos
1.4.4 Antecipação de Recebíveis
1.5 Outros
Código SAÍDAS
2.1 DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS
Imposto s/ o faturamento
Empréstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
SALDO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1/9/2015 1/10/2015 1/11/2015 1/12/2015 1/13/2015 1/14/2015 1/15/2015 1/16/2015 1/17/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Inicial
Saldo do Dia
Saldo Final
Código ENTRADAS
1.1 Vendas à Vista
1.3 Vendas à Prazo
1.4 Empréstimos
1.4.4 Bancos
1.4.4 Antecipação de Recebíveis
1.5 Outros
Código SAÍDAS
2.1 DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS
Imposto s/ o faturamento
Empréstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
SALDO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1/18/2015 1/19/2015 1/20/2015 1/21/2015 1/22/2015 1/23/2015 1/24/2015 1/25/2015 1/26/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Inicial
Saldo do Dia
Saldo Final
Código ENTRADAS
1.1 Vendas à Vista
1.3 Vendas à Prazo
1.4 Empréstimos
1.4.4 Bancos
1.4.4 Antecipação de Recebíveis
1.5 Outros
Código SAÍDAS
2.1 DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS
Imposto s/ o faturamento
Empréstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
SALDO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1/27/2015 1/28/2015 1/29/2015 1/30/2015 1/31/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Empresa: Janeiro 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 310.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
Fluxo Mensal
ENTRADAS SAÍDAS SALDO
2015 CLIQUE AQUI
1 - ENTRADAS TOTAL MÊS 2/1/2015 2/2/2015 2/3/2015 2/4/2015 2/5/2015 2/6/2015 2/7/2015 2/8/2015
Código TOTAL do DIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1 Vendas à Vista 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2.1 Dinheiro 0.00
1.2.2 Cartão de Débito 0.00
1.2.3 0.00
1.3 Vendas à Prazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3.1 Boleto 0.00
1.3.2 Cartão de Crédito 0.00
1.3.3 Cheques 0.00
1.3.4 Vale Alimentação 0.00
1.3.5 Vale Refeição 0.00
1.3.6 Outros 0.00
1.4 Empréstimos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4.1 Pessoal 0.00
1.4.2 Sócio 1 0.00
1.4.3 Sócio 2 0.00
1.4.4 Bancos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4.5 Banco 1 0.00
1.4.6 Banco 2 0.00
1.4.7 Banco 3 0.00
1.4.4 Antecipação de Recebíveis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4.9 Banco 0.00
1.4.10 Cartão 0.00
1.5 Outros 0.00
FEVEREIRO
1 - ENTRADASCódigo TOTAL do DIA
1.1 Vendas à Vista
1.2.1 Dinheiro
1.2.2 Cartão de Débito
1.2.3
1.3 Vendas à Prazo
1.3.1 Boleto
1.3.2 Cartão de Crédito
1.3.3 Cheques
1.3.4 Vale Alimentação
1.3.5 Vale Refeição
1.3.6 Outros
1.4 Empréstimos
1.4.1 Pessoal
1.4.2 Sócio 1
1.4.3 Sócio 2
1.4.4 Bancos
1.4.5 Banco 1
1.4.6 Banco 2
1.4.7 Banco 3
1.4.4 Antecipação de Recebíveis
1.4.9 Banco
1.4.10 Cartão
1.5 Outros
2/9/2015 2/10/2015 2/11/2015 2/12/2015 2/13/2015 2/14/2015 2/15/2015 2/16/2015 2/17/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 - ENTRADASCódigo TOTAL do DIA
1.1 Vendas à Vista
1.2.1 Dinheiro
1.2.2 Cartão de Débito
1.2.3
1.3 Vendas à Prazo
1.3.1 Boleto
1.3.2 Cartão de Crédito
1.3.3 Cheques
1.3.4 Vale Alimentação
1.3.5 Vale Refeição
1.3.6 Outros
1.4 Empréstimos
1.4.1 Pessoal
1.4.2 Sócio 1
1.4.3 Sócio 2
1.4.4 Bancos
1.4.5 Banco 1
1.4.6 Banco 2
1.4.7 Banco 3
1.4.4 Antecipação de Recebíveis
1.4.9 Banco
1.4.10 Cartão
1.5 Outros
2/18/2015 2/19/2015 2/20/2015 2/21/2015 2/22/2015 2/23/2015 2/24/2015 2/25/2015 2/26/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 - ENTRADASCódigo TOTAL do DIA
1.1 Vendas à Vista
1.2.1 Dinheiro
1.2.2 Cartão de Débito
1.2.3
1.3 Vendas à Prazo
1.3.1 Boleto
1.3.2 Cartão de Crédito
1.3.3 Cheques
1.3.4 Vale Alimentação
1.3.5 Vale Refeição
1.3.6 Outros
1.4 Empréstimos
1.4.1 Pessoal
1.4.2 Sócio 1
1.4.3 Sócio 2
1.4.4 Bancos
1.4.5 Banco 1
1.4.6 Banco 2
1.4.7 Banco 3
1.4.4 Antecipação de Recebíveis
1.4.9 Banco
1.4.10 Cartão
1.5 Outros
2/27/2015 2/28/2015
0.00 0.00
0.00 0.00
###
###
###
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
2015 CLIQUE AQUI
2 - SAÍDAS TOTAL MÊS 2/1/2015 2/2/2015 2/3/2015 2/4/2015 2/5/2015 2/6/2015 2/7/2015 2/8/2015
Código TOTAL do DIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1 DESPESAS FIXAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.1 Água 0.00
2.1.2 Aluguel 0.00
2.1.3 Contador 0.00
2.1.4 Luz 0.00
2.1.5 Manutenção Preventiva 0.00
2.1.6 Telefone Celular 0.00
2.1.7 Telefone fixo 0.00
2.1.8 a 0.00
2.1.9 b 0.00
2.1.10 c 0.00
2.1.11 d 0.00
2.1.12 e 0.00
2.1.13 f 0.00
2.1.14 g 0.00
2.1.15 h 0.00
Folha de Pagamento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.16 Pró-labore 0.00
2.1.17 Funcionário 1 0.00
2.1.18 Funcionário 2 0.00
2.1.19 Funcionário 3 0.00
2.1.20 Funcionário 4 0.00
2.1.21 Funcionário 5 0.00
2.1.22 Funcionário 6 0.00
2.1.23 Funcionário 7 0.00
Imposto s/ a folha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.24 FGTS 0.00
2.2.25 INSS (não optante simples) 0.00
FEVEREIRO
2 - SAÍDAS TOTAL MÊS 2/1/2015 2/2/2015 2/3/2015 2/4/2015 2/5/2015 2/6/2015 2/7/2015 2/8/2015
Código TOTAL do DIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Imposto s/ o faturamento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.1 Super Simples 0.00
2.2.2 IRPJ 0.00
2.2.3 ICMS 0.00
2.2.4 ISS 0.00
2.2.5 PIS 0.00
2.2.6 COFINS 0.00
2.2.7 IPI 0.00
Empréstimos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.8 Pessoal 0.00
2.2.9 Sócio 1 0.00
2.2.10 Sócio 2 0.00
Bancos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.11 Banco 1 0.00
2.2.12 Banco 2 0.00
2.2.13 Banco 3 0.00
2.2.14 Boletos 0.00
2.2.15 Cartões 0.00
Fornecedores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.16 a 0.00
2.2.17 b 0.00
2.2.18 c 0.00
2.2.19 d 0.00
2.2.20 e 0.00
2.2.21 f 0.00
2.2.22 g 0.00
2.2.23 h 0.00
Outros 0.00
2 - SAÍDAS
Código TOTAL do DIA
2.1 DESPESAS FIXAS
Operacional
2.1.1 Água
2.1.2 Aluguel
2.1.3 Contador
2.1.4 Luz
2.1.5 Manutenção Preventiva
2.1.6 Telefone Celular
2.1.7 Telefone fixo
2.1.8 a
2.1.9 b
2.1.10 c
2.1.11 d
2.1.12 e
2.1.13 f
2.1.14 g
2.1.15 h
Folha de Pagamento
2.1.16 Pró-labore
2.1.17 Funcionário 1
2.1.18 Funcionário 2
2.1.19 Funcionário 3
2.1.20 Funcionário 4
2.1.21 Funcionário 5
2.1.22 Funcionário 6
2.1.23 Funcionário 7
Imposto s/ a folha
2.2.24 FGTS
2.2.25 INSS (não optante simples)
2/9/2015 2/10/2015 2/11/2015 2/12/2015 2/13/2015 2/14/2015 2/15/2015 2/16/2015 2/17/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - SAÍDAS
Código TOTAL do DIA
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS
Imposto s/ o faturamento
2.2.1 Super Simples
2.2.2 IRPJ
2.2.3 ICMS
2.2.4 ISS
2.2.5 PIS
2.2.6 COFINS
2.2.7 IPI
Empréstimos
2.2.8 Pessoal
2.2.9 Sócio 1
2.2.10 Sócio 2
Bancos
2.2.11 Banco 1
2.2.12 Banco 2
2.2.13 Banco 3
2.2.14 Boletos
2.2.15 Cartões
Fornecedores
2.2.16 a
2.2.17 b
2.2.18 c
2.2.19 d
2.2.20 e
2.2.21 f
2.2.22 g
2.2.23 h
Outros
2/9/2015 2/10/2015 2/11/2015 2/12/2015 2/13/2015 2/14/2015 2/15/2015 2/16/2015 2/17/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - SAÍDAS
Código TOTAL do DIA
2.1 DESPESAS FIXAS
Operacional
2.1.1 Água
2.1.2 Aluguel
2.1.3 Contador
2.1.4 Luz
2.1.5 Manutenção Preventiva
2.1.6 Telefone Celular
2.1.7 Telefone fixo
2.1.8 a
2.1.9 b
2.1.10 c
2.1.11 d
2.1.12 e
2.1.13 f
2.1.14 g
2.1.15 h
Folha de Pagamento
2.1.16 Pró-labore
2.1.17 Funcionário 1
2.1.18 Funcionário 2
2.1.19 Funcionário 3
2.1.20 Funcionário 4
2.1.21 Funcionário 5
2.1.22 Funcionário 6
2.1.23 Funcionário 7
Imposto s/ a folha
2.2.24 FGTS
2.2.25 INSS (não optante simples)
2/18/2015 2/19/2015 2/20/2015 2/21/2015 2/22/2015 2/23/2015 2/24/2015 2/25/2015 2/26/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - SAÍDAS
Código TOTAL do DIA
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS
Imposto s/ o faturamento
2.2.1 Super Simples
2.2.2 IRPJ
2.2.3 ICMS
2.2.4 ISS
2.2.5 PIS
2.2.6 COFINS
2.2.7 IPI
Empréstimos
2.2.8 Pessoal
2.2.9 Sócio 1
2.2.10 Sócio 2
Bancos
2.2.11 Banco 1
2.2.12 Banco 2
2.2.13 Banco 3
2.2.14 Boletos
2.2.15 Cartões
Fornecedores
2.2.16 a
2.2.17 b
2.2.18 c
2.2.19 d
2.2.20 e
2.2.21 f
2.2.22 g
2.2.23 h
Outros
2/18/2015 2/19/2015 2/20/2015 2/21/2015 2/22/2015 2/23/2015 2/24/2015 2/25/2015 2/26/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - SAÍDAS
Código TOTAL do DIA
2.1 DESPESAS FIXAS
Operacional
2.1.1 Água
2.1.2 Aluguel
2.1.3 Contador
2.1.4 Luz
2.1.5 Manutenção Preventiva
2.1.6 Telefone Celular
2.1.7 Telefone fixo
2.1.8 a
2.1.9 b
2.1.10 c
2.1.11 d
2.1.12 e
2.1.13 f
2.1.14 g
2.1.15 h
Folha de Pagamento
2.1.16 Pró-labore
2.1.17 Funcionário 1
2.1.18 Funcionário 2
2.1.19 Funcionário 3
2.1.20 Funcionário 4
2.1.21 Funcionário 5
2.1.22 Funcionário 6
2.1.23 Funcionário 7
Imposto s/ a folha
2.2.24 FGTS
2.2.25 INSS (não optante simples)
2/27/2015 2/28/2015
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
2 - SAÍDAS
Código TOTAL do DIA
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS
Imposto s/ o faturamento
2.2.1 Super Simples
2.2.2 IRPJ
2.2.3 ICMS
2.2.4 ISS
2.2.5 PIS
2.2.6 COFINS
2.2.7 IPI
Empréstimos
2.2.8 Pessoal
2.2.9 Sócio 1
2.2.10 Sócio 2
Bancos
2.2.11 Banco 1
2.2.12 Banco 2
2.2.13 Banco 3
2.2.14 Boletos
2.2.15 Cartões
Fornecedores
2.2.16 a
2.2.17 b
2.2.18 c
2.2.19 d
2.2.20 e
2.2.21 f
2.2.22 g
2.2.23 h
Outros
2/27/2015 2/28/2015
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Saldo Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo do Dia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Final TOTAL MÊS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 2/1/2015 2/2/2015 2/3/2015 2/4/2015 2/5/2015 2/6/2015 2/7/2015 2/8/2015
Código ENTRADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1 Vendas à Vista 0.00
1.3 Vendas à Prazo 0.00
1.4 Empréstimos 0.00
1.4.4 Bancos 0.00
1.4.4 Antecipação de Recebíveis 0.00
1.5 Outros 0.00
Código SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1 DESPESAS FIXAS 0.00
Operacional 0.00
Folha de Pagamento 0.00
Imposto s/ a folha 0.00
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS 0.00
Imposto s/ o faturamento 0.00
Empréstimos 0.00
Bancos 0.00
Fornecedores 0.00
Outros 0.00
SALDO
Saldo Inicial
Saldo do Dia
Saldo Final
Código ENTRADAS
1.1 Vendas à Vista
1.3 Vendas à Prazo
1.4 Empréstimos
1.4.4 Bancos
1.4.4 Antecipação de Recebíveis
1.5 Outros
Código SAÍDAS
2.1 DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS
Imposto s/ o faturamento
Empréstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
SALDO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2/9/2015 2/10/2015 2/11/2015 2/12/2015 2/13/2015 2/14/2015 2/15/2015 2/16/2015 2/17/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Inicial
Saldo do Dia
Saldo Final
Código ENTRADAS
1.1 Vendas à Vista
1.3 Vendas à Prazo
1.4 Empréstimos
1.4.4 Bancos
1.4.4 Antecipação de Recebíveis
1.5 Outros
Código SAÍDAS
2.1 DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS
Imposto s/ o faturamento
Empréstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
SALDO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2/18/2015 2/19/2015 2/20/2015 2/21/2015 2/22/2015 2/23/2015 2/24/2015 2/25/2015 2/26/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Inicial
Saldo do Dia
Saldo Final
Código ENTRADAS
1.1 Vendas à Vista
1.3 Vendas à Prazo
1.4 Empréstimos
1.4.4 Bancos
1.4.4 Antecipação de Recebíveis
1.5 Outros
Código SAÍDAS
2.1 DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS
Imposto s/ o faturamento
Empréstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
SALDO
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
2/27/2015 2/28/2015
0.00 0.00
0.00 0.00
Empresa: Fevereiro 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 280.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
Fluxo MensalENTRADAS SAÍDAS SALDO
2015 CLIQUE AQUI
1 - ENTRADAS TOTAL MÊS 3/1/2015 3/2/2015 3/3/2015 3/4/2015 3/5/2015 3/6/2015 3/7/2015 3/8/2015
Código TOTAL do DIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1 Vendas à Vista 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2.1 Dinheiro 0.00
1.2.2 Cartão de Débito 0.00
1.2.3 0.00
1.3 Vendas à Prazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3.1 Boleto 0.00
1.3.2 Cartão de Crédito 0.00
1.3.3 Cheques 0.00
1.3.4 Vale Alimentação 0.00
1.3.5 Vale Refeição 0.00
1.3.6 Outros 0.00
1.4 Empréstimos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4.1 Pessoal 0.00
1.4.2 Sócio 1 0.00
1.4.3 Sócio 2 0.00
1.4.4 Bancos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4.5 Banco 1 0.00
1.4.6 Banco 2 0.00
1.4.7 Banco 3 0.00
1.4.4 Antecipação de Recebíveis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4.9 Banco 0.00
1.4.10 Cartão 0.00
1.5 Outros 0.00
MARÇO
1 - ENTRADAS
Código TOTAL do DIA
1.1 Vendas à Vista
1.2.1 Dinheiro
1.2.2 Cartão de Débito
1.2.3
1.3 Vendas à Prazo
1.3.1 Boleto
1.3.2 Cartão de Crédito
1.3.3 Cheques
1.3.4 Vale Alimentação
1.3.5 Vale Refeição
1.3.6 Outros
1.4 Empréstimos
1.4.1 Pessoal
1.4.2 Sócio 1
1.4.3 Sócio 2
1.4.4 Bancos
1.4.5 Banco 1
1.4.6 Banco 2
1.4.7 Banco 3
1.4.4 Antecipação de Recebíveis
1.4.9 Banco
1.4.10 Cartão
1.5 Outros
3/9/2015 3/10/2015 3/11/2015 3/12/2015 3/13/2015 3/14/2015 3/15/2015 3/16/2015 3/17/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 - ENTRADAS
Código TOTAL do DIA
1.1 Vendas à Vista
1.2.1 Dinheiro
1.2.2 Cartão de Débito
1.2.3
1.3 Vendas à Prazo
1.3.1 Boleto
1.3.2 Cartão de Crédito
1.3.3 Cheques
1.3.4 Vale Alimentação
1.3.5 Vale Refeição
1.3.6 Outros
1.4 Empréstimos
1.4.1 Pessoal
1.4.2 Sócio 1
1.4.3 Sócio 2
1.4.4 Bancos
1.4.5 Banco 1
1.4.6 Banco 2
1.4.7 Banco 3
1.4.4 Antecipação de Recebíveis
1.4.9 Banco
1.4.10 Cartão
1.5 Outros
3/18/2015 3/19/2015 3/20/2015 3/21/2015 3/22/2015 3/23/2015 3/24/2015 3/25/2015 3/26/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 - ENTRADAS
Código TOTAL do DIA
1.1 Vendas à Vista
1.2.1 Dinheiro
1.2.2 Cartão de Débito
1.2.3
1.3 Vendas à Prazo
1.3.1 Boleto
1.3.2 Cartão de Crédito
1.3.3 Cheques
1.3.4 Vale Alimentação
1.3.5 Vale Refeição
1.3.6 Outros
1.4 Empréstimos
1.4.1 Pessoal
1.4.2 Sócio 1
1.4.3 Sócio 2
1.4.4 Bancos
1.4.5 Banco 1
1.4.6 Banco 2
1.4.7 Banco 3
1.4.4 Antecipação de Recebíveis
1.4.9 Banco
1.4.10 Cartão
1.5 Outros
3/27/2015 3/28/2015 3/29/2015 3/30/2015 3/31/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 CLIQUE AQUI
2 - SAÍDAS TOTAL MÊS 3/1/2015 3/2/2015 3/3/2015 3/4/2015 3/5/2015 3/6/2015 3/7/2015 3/8/2015
Código TOTAL do DIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1 DESPESAS FIXAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.1 Água 0.00
2.1.2 Aluguel 0.00
2.1.3 Contador 0.00
2.1.4 Luz 0.00
2.1.5 Manutenção Preventiva 0.00
2.1.6 Telefone Celular 0.00
2.1.7 Telefone fixo 0.00
2.1.8 a 0.00
2.1.9 b 0.00
2.1.10 c 0.00
2.1.11 d 0.00
2.1.12 e 0.00
2.1.13 f 0.00
2.1.14 g 0.00
2.1.15 h 0.00
Folha de Pagamento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.16 Pró-labore 0.00
2.1.17 Funcionário 1 0.00
2.1.18 Funcionário 2 0.00
2.1.19 Funcionário 3 0.00
2.1.20 Funcionário 4 0.00
2.1.21 Funcionário 5 0.00
2.1.22 Funcionário 6 0.00
2.1.23 Funcionário 7 0.00
Imposto s/ a folha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.24 FGTS 0.00
2.2.25 INSS (não optante simples) 0.00
MARÇO
2 - SAÍDAS TOTAL MÊS 3/1/2015 3/2/2015 3/3/2015 3/4/2015 3/5/2015 3/6/2015 3/7/2015 3/8/2015
Código TOTAL do DIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Imposto s/ o faturamento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.1 Super Simples 0.00
2.2.2 IRPJ 0.00
2.2.3 ICMS 0.00
2.2.4 ISS 0.00
2.2.5 PIS 0.00
2.2.6 COFINS 0.00
2.2.7 IPI 0.00
Empréstimos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.8 Pessoal 0.00
2.2.9 Sócio 1 0.00
2.2.10 Sócio 2 0.00
Bancos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.11 Banco 1 0.00
2.2.12 Banco 2 0.00
2.2.13 Banco 3 0.00
2.2.14 Boletos 0.00
2.2.15 Cartões 0.00
Fornecedores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.16 a 0.00
2.2.17 b 0.00
2.2.18 c 0.00
2.2.19 d 0.00
2.2.20 e 0.00
2.2.21 f 0.00
2.2.22 g 0.00
2.2.23 h 0.00
Outros 0.00
2 - SAÍDAS
Código TOTAL do DIA
2.1 DESPESAS FIXAS
Operacional
2.1.1 Água
2.1.2 Aluguel
2.1.3 Contador
2.1.4 Luz
2.1.5 Manutenção Preventiva
2.1.6 Telefone Celular
2.1.7 Telefone fixo
2.1.8 a
2.1.9 b
2.1.10 c
2.1.11 d
2.1.12 e
2.1.13 f
2.1.14 g
2.1.15 h
Folha de Pagamento
2.1.16 Pró-labore
2.1.17 Funcionário 1
2.1.18 Funcionário 2
2.1.19 Funcionário 3
2.1.20 Funcionário 4
2.1.21 Funcionário 5
2.1.22 Funcionário 6
2.1.23 Funcionário 7
Imposto s/ a folha
2.2.24 FGTS
2.2.25 INSS (não optante simples)
3/9/2015 3/10/2015 3/11/2015 3/12/2015 3/13/2015 3/14/2015 3/15/2015 3/16/2015 3/17/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - SAÍDAS
Código TOTAL do DIA
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS
Imposto s/ o faturamento
2.2.1 Super Simples
2.2.2 IRPJ
2.2.3 ICMS
2.2.4 ISS
2.2.5 PIS
2.2.6 COFINS
2.2.7 IPI
Empréstimos
2.2.8 Pessoal
2.2.9 Sócio 1
2.2.10 Sócio 2
Bancos
2.2.11 Banco 1
2.2.12 Banco 2
2.2.13 Banco 3
2.2.14 Boletos
2.2.15 Cartões
Fornecedores
2.2.16 a
2.2.17 b
2.2.18 c
2.2.19 d
2.2.20 e
2.2.21 f
2.2.22 g
2.2.23 h
Outros
3/9/2015 3/10/2015 3/11/2015 3/12/2015 3/13/2015 3/14/2015 3/15/2015 3/16/2015 3/17/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - SAÍDAS
Código TOTAL do DIA
2.1 DESPESAS FIXAS
Operacional
2.1.1 Água
2.1.2 Aluguel
2.1.3 Contador
2.1.4 Luz
2.1.5 Manutenção Preventiva
2.1.6 Telefone Celular
2.1.7 Telefone fixo
2.1.8 a
2.1.9 b
2.1.10 c
2.1.11 d
2.1.12 e
2.1.13 f
2.1.14 g
2.1.15 h
Folha de Pagamento
2.1.16 Pró-labore
2.1.17 Funcionário 1
2.1.18 Funcionário 2
2.1.19 Funcionário 3
2.1.20 Funcionário 4
2.1.21 Funcionário 5
2.1.22 Funcionário 6
2.1.23 Funcionário 7
Imposto s/ a folha
2.2.24 FGTS
2.2.25 INSS (não optante simples)
3/18/2015 3/19/2015 3/20/2015 3/21/2015 3/22/2015 3/23/2015 3/24/2015 3/25/2015 3/26/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - SAÍDAS
Código TOTAL do DIA
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS
Imposto s/ o faturamento
2.2.1 Super Simples
2.2.2 IRPJ
2.2.3 ICMS
2.2.4 ISS
2.2.5 PIS
2.2.6 COFINS
2.2.7 IPI
Empréstimos
2.2.8 Pessoal
2.2.9 Sócio 1
2.2.10 Sócio 2
Bancos
2.2.11 Banco 1
2.2.12 Banco 2
2.2.13 Banco 3
2.2.14 Boletos
2.2.15 Cartões
Fornecedores
2.2.16 a
2.2.17 b
2.2.18 c
2.2.19 d
2.2.20 e
2.2.21 f
2.2.22 g
2.2.23 h
Outros
3/18/2015 3/19/2015 3/20/2015 3/21/2015 3/22/2015 3/23/2015 3/24/2015 3/25/2015 3/26/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - SAÍDAS
Código TOTAL do DIA
2.1 DESPESAS FIXAS
Operacional
2.1.1 Água
2.1.2 Aluguel
2.1.3 Contador
2.1.4 Luz
2.1.5 Manutenção Preventiva
2.1.6 Telefone Celular
2.1.7 Telefone fixo
2.1.8 a
2.1.9 b
2.1.10 c
2.1.11 d
2.1.12 e
2.1.13 f
2.1.14 g
2.1.15 h
Folha de Pagamento
2.1.16 Pró-labore
2.1.17 Funcionário 1
2.1.18 Funcionário 2
2.1.19 Funcionário 3
2.1.20 Funcionário 4
2.1.21 Funcionário 5
2.1.22 Funcionário 6
2.1.23 Funcionário 7
Imposto s/ a folha
2.2.24 FGTS
2.2.25 INSS (não optante simples)
3/27/2015 3/28/2015 3/29/2015 3/30/2015 3/31/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - SAÍDAS
Código TOTAL do DIA
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS
Imposto s/ o faturamento
2.2.1 Super Simples
2.2.2 IRPJ
2.2.3 ICMS
2.2.4 ISS
2.2.5 PIS
2.2.6 COFINS
2.2.7 IPI
Empréstimos
2.2.8 Pessoal
2.2.9 Sócio 1
2.2.10 Sócio 2
Bancos
2.2.11 Banco 1
2.2.12 Banco 2
2.2.13 Banco 3
2.2.14 Boletos
2.2.15 Cartões
Fornecedores
2.2.16 a
2.2.17 b
2.2.18 c
2.2.19 d
2.2.20 e
2.2.21 f
2.2.22 g
2.2.23 h
Outros
3/27/2015 3/28/2015 3/29/2015 3/30/2015 3/31/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo do Dia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Final TOTAL MÊS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 3/1/2015 3/2/2015 3/3/2015 3/4/2015 3/5/2015 3/6/2015 3/7/2015 3/8/2015
Código ENTRADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1 Vendas à Vista 0.00
1.3 Vendas à Prazo 0.00
1.4 Empréstimos 0.00
1.4.4 Bancos 0.00
1.4.4 Antecipação de Recebíveis 0.00
1.5 Outros 0.00
Código SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1 DESPESAS FIXAS 0.00
Operacional 0.00
Folha de Pagamento 0.00
Imposto s/ a folha 0.00
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS 0.00
Imposto s/ o faturamento 0.00
Empréstimos 0.00
Bancos 0.00
Fornecedores 0.00
Outros 0.00
SALDO
Saldo Inicial
Saldo do Dia
Saldo Final
Código ENTRADAS
1.1 Vendas à Vista
1.3 Vendas à Prazo
1.4 Empréstimos
1.4.4 Bancos
1.4.4 Antecipação de Recebíveis
1.5 Outros
Código SAÍDAS
2.1 DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS
Imposto s/ o faturamento
Empréstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
SALDO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/9/2015 3/10/2015 3/11/2015 3/12/2015 3/13/2015 3/14/2015 3/15/2015 3/16/2015 3/17/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Inicial
Saldo do Dia
Saldo Final
Código ENTRADAS
1.1 Vendas à Vista
1.3 Vendas à Prazo
1.4 Empréstimos
1.4.4 Bancos
1.4.4 Antecipação de Recebíveis
1.5 Outros
Código SAÍDAS
2.1 DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS
Imposto s/ o faturamento
Empréstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
SALDO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/18/2015 3/19/2015 3/20/2015 3/21/2015 3/22/2015 3/23/2015 3/24/2015 3/25/2015 3/26/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Inicial
Saldo do Dia
Saldo Final
Código ENTRADAS
1.1 Vendas à Vista
1.3 Vendas à Prazo
1.4 Empréstimos
1.4.4 Bancos
1.4.4 Antecipação de Recebíveis
1.5 Outros
Código SAÍDAS
2.1 DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS
Imposto s/ o faturamento
Empréstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
SALDO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/27/2015 3/28/2015 3/29/2015 3/30/2015 3/31/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Empresa: Março 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 310.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
Fluxo MensalENTRADAS SAÍDAS SALDO
2015 CLIQUE AQUI
1 - ENTRADAS TOTAL MÊS 4/1/2015 4/2/2015 4/3/2015 4/4/2015 4/5/2015 4/6/2015 4/7/2015 4/8/2015
Código TOTAL do DIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1 Vendas à Vista 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2.1 Dinheiro 0.00
1.2.2 Cartão de Débito 0.00
1.2.3 0.00
1.3 Vendas à Prazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3.1 Boleto 0.00
1.3.2 Cartão de Crédito 0.00
1.3.3 Cheques 0.00
1.3.4 Vale Alimentação 0.00
1.3.5 Vale Refeição 0.00
1.3.6 Outros 0.00
1.4 Empréstimos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4.1 Pessoal 0.00
1.4.2 Sócio 1 0.00
1.4.3 Sócio 2 0.00
1.4.4 Bancos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4.5 Banco 1 0.00
1.4.6 Banco 2 0.00
1.4.7 Banco 3 0.00
1.4.4 Antecipação de Recebíveis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4.9 Banco 0.00
1.4.10 Cartão 0.00
1.5 Outros 0.00
ABRIL
1 - ENTRADAS
Código TOTAL do DIA
1.1 Vendas à Vista
1.2.1 Dinheiro
1.2.2 Cartão de Débito
1.2.3
1.3 Vendas à Prazo
1.3.1 Boleto
1.3.2 Cartão de Crédito
1.3.3 Cheques
1.3.4 Vale Alimentação
1.3.5 Vale Refeição
1.3.6 Outros
1.4 Empréstimos
1.4.1 Pessoal
1.4.2 Sócio 1
1.4.3 Sócio 2
1.4.4 Bancos
1.4.5 Banco 1
1.4.6 Banco 2
1.4.7 Banco 3
1.4.4 Antecipação de Recebíveis
1.4.9 Banco
1.4.10 Cartão
1.5 Outros
4/9/2015 4/10/2015 4/11/2015 4/12/2015 4/13/2015 4/14/2015 4/15/2015 4/16/2015 4/17/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 - ENTRADAS
Código TOTAL do DIA
1.1 Vendas à Vista
1.2.1 Dinheiro
1.2.2 Cartão de Débito
1.2.3
1.3 Vendas à Prazo
1.3.1 Boleto
1.3.2 Cartão de Crédito
1.3.3 Cheques
1.3.4 Vale Alimentação
1.3.5 Vale Refeição
1.3.6 Outros
1.4 Empréstimos
1.4.1 Pessoal
1.4.2 Sócio 1
1.4.3 Sócio 2
1.4.4 Bancos
1.4.5 Banco 1
1.4.6 Banco 2
1.4.7 Banco 3
1.4.4 Antecipação de Recebíveis
1.4.9 Banco
1.4.10 Cartão
1.5 Outros
4/18/2015 4/19/2015 4/20/2015 4/21/2015 4/22/2015 4/23/2015 4/24/2015 4/25/2015 4/26/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 - ENTRADAS
Código TOTAL do DIA
1.1 Vendas à Vista
1.2.1 Dinheiro
1.2.2 Cartão de Débito
1.2.3
1.3 Vendas à Prazo
1.3.1 Boleto
1.3.2 Cartão de Crédito
1.3.3 Cheques
1.3.4 Vale Alimentação
1.3.5 Vale Refeição
1.3.6 Outros
1.4 Empréstimos
1.4.1 Pessoal
1.4.2 Sócio 1
1.4.3 Sócio 2
1.4.4 Bancos
1.4.5 Banco 1
1.4.6 Banco 2
1.4.7 Banco 3
1.4.4 Antecipação de Recebíveis
1.4.9 Banco
1.4.10 Cartão
1.5 Outros
4/27/2015 4/28/2015 4/29/2015 4/30/2015
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
2015 CLIQUE AQUI
2 - SAÍDAS TOTAL MÊS 4/1/2015 4/2/2015 4/3/2015 4/4/2015 4/5/2015 4/6/2015 4/7/2015 4/8/2015
Código TOTAL do DIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1 DESPESAS FIXAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.1 Água 0.00
2.1.2 Aluguel 0.00
2.1.3 Contador 0.00
2.1.4 Luz 0.00
2.1.5 Manutenção Preventiva 0.00
2.1.6 Telefone Celular 0.00
2.1.7 Telefone fixo 0.00
2.1.8 a 0.00
2.1.9 b 0.00
2.1.10 c 0.00
2.1.11 d 0.00
2.1.12 e 0.00
2.1.13 f 0.00
2.1.14 g 0.00
2.1.15 h 0.00
Folha de Pagamento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.16 Pró-labore 0.00
2.1.17 Funcionário 1 0.00
2.1.18 Funcionário 2 0.00
2.1.19 Funcionário 3 0.00
2.1.20 Funcionário 4 0.00
2.1.21 Funcionário 5 0.00
2.1.22 Funcionário 6 0.00
2.1.23 Funcionário 7 0.00
Imposto s/ a folha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.24 FGTS 0.00
2.2.25 INSS (não optante simples) 0.00
ABRIL
2 - SAÍDAS TOTAL MÊS 4/1/2015 4/2/2015 4/3/2015 4/4/2015 4/5/2015 4/6/2015 4/7/2015 4/8/2015
Código TOTAL do DIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Imposto s/ o faturamento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.1 Super Simples 0.00
2.2.2 IRPJ 0.00
2.2.3 ICMS 0.00
2.2.4 ISS 0.00
2.2.5 PIS 0.00
2.2.6 COFINS 0.00
2.2.7 IPI 0.00
Empréstimos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.8 Pessoal 0.00
2.2.9 Sócio 1 0.00
2.2.10 Sócio 2 0.00
Bancos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.11 Banco 1 0.00
2.2.12 Banco 2 0.00
2.2.13 Banco 3 0.00
2.2.14 Boletos 0.00
2.2.15 Cartões 0.00
Fornecedores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.16 a 0.00
2.2.17 b 0.00
2.2.18 c 0.00
2.2.19 d 0.00
2.2.20 e 0.00
2.2.21 f 0.00
2.2.22 g 0.00
2.2.23 h 0.00
Outros 0.00
2 - SAÍDAS
Código TOTAL do DIA
2.1 DESPESAS FIXAS
Operacional
2.1.1 Água
2.1.2 Aluguel
2.1.3 Contador
2.1.4 Luz
2.1.5 Manutenção Preventiva
2.1.6 Telefone Celular
2.1.7 Telefone fixo
2.1.8 a
2.1.9 b
2.1.10 c
2.1.11 d
2.1.12 e
2.1.13 f
2.1.14 g
2.1.15 h
Folha de Pagamento
2.1.16 Pró-labore
2.1.17 Funcionário 1
2.1.18 Funcionário 2
2.1.19 Funcionário 3
2.1.20 Funcionário 4
2.1.21 Funcionário 5
2.1.22 Funcionário 6
2.1.23 Funcionário 7
Imposto s/ a folha
2.2.24 FGTS
2.2.25 INSS (não optante simples)
4/9/2015 4/10/2015 4/11/2015 4/12/2015 4/13/2015 4/14/2015 4/15/2015 4/16/2015 4/17/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - SAÍDAS
Código TOTAL do DIA
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS
Imposto s/ o faturamento
2.2.1 Super Simples
2.2.2 IRPJ
2.2.3 ICMS
2.2.4 ISS
2.2.5 PIS
2.2.6 COFINS
2.2.7 IPI
Empréstimos
2.2.8 Pessoal
2.2.9 Sócio 1
2.2.10 Sócio 2
Bancos
2.2.11 Banco 1
2.2.12 Banco 2
2.2.13 Banco 3
2.2.14 Boletos
2.2.15 Cartões
Fornecedores
2.2.16 a
2.2.17 b
2.2.18 c
2.2.19 d
2.2.20 e
2.2.21 f
2.2.22 g
2.2.23 h
Outros
4/9/2015 4/10/2015 4/11/2015 4/12/2015 4/13/2015 4/14/2015 4/15/2015 4/16/2015 4/17/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - SAÍDAS
Código TOTAL do DIA
2.1 DESPESAS FIXAS
Operacional
2.1.1 Água
2.1.2 Aluguel
2.1.3 Contador
2.1.4 Luz
2.1.5 Manutenção Preventiva
2.1.6 Telefone Celular
2.1.7 Telefone fixo
2.1.8 a
2.1.9 b
2.1.10 c
2.1.11 d
2.1.12 e
2.1.13 f
2.1.14 g
2.1.15 h
Folha de Pagamento
2.1.16 Pró-labore
2.1.17 Funcionário 1
2.1.18 Funcionário 2
2.1.19 Funcionário 3
2.1.20 Funcionário 4
2.1.21 Funcionário 5
2.1.22 Funcionário 6
2.1.23 Funcionário 7
Imposto s/ a folha
2.2.24 FGTS
2.2.25 INSS (não optante simples)
4/18/2015 4/19/2015 4/20/2015 4/21/2015 4/22/2015 4/23/2015 4/24/2015 4/25/2015 4/26/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - SAÍDAS
Código TOTAL do DIA
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS
Imposto s/ o faturamento
2.2.1 Super Simples
2.2.2 IRPJ
2.2.3 ICMS
2.2.4 ISS
2.2.5 PIS
2.2.6 COFINS
2.2.7 IPI
Empréstimos
2.2.8 Pessoal
2.2.9 Sócio 1
2.2.10 Sócio 2
Bancos
2.2.11 Banco 1
2.2.12 Banco 2
2.2.13 Banco 3
2.2.14 Boletos
2.2.15 Cartões
Fornecedores
2.2.16 a
2.2.17 b
2.2.18 c
2.2.19 d
2.2.20 e
2.2.21 f
2.2.22 g
2.2.23 h
Outros
4/18/2015 4/19/2015 4/20/2015 4/21/2015 4/22/2015 4/23/2015 4/24/2015 4/25/2015 4/26/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - SAÍDAS
Código TOTAL do DIA
2.1 DESPESAS FIXAS
Operacional
2.1.1 Água
2.1.2 Aluguel
2.1.3 Contador
2.1.4 Luz
2.1.5 Manutenção Preventiva
2.1.6 Telefone Celular
2.1.7 Telefone fixo
2.1.8 a
2.1.9 b
2.1.10 c
2.1.11 d
2.1.12 e
2.1.13 f
2.1.14 g
2.1.15 h
Folha de Pagamento
2.1.16 Pró-labore
2.1.17 Funcionário 1
2.1.18 Funcionário 2
2.1.19 Funcionário 3
2.1.20 Funcionário 4
2.1.21 Funcionário 5
2.1.22 Funcionário 6
2.1.23 Funcionário 7
Imposto s/ a folha
2.2.24 FGTS
2.2.25 INSS (não optante simples)
4/27/2015 4/28/2015 4/29/2015 4/30/2015
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
2 - SAÍDAS
Código TOTAL do DIA
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS
Imposto s/ o faturamento
2.2.1 Super Simples
2.2.2 IRPJ
2.2.3 ICMS
2.2.4 ISS
2.2.5 PIS
2.2.6 COFINS
2.2.7 IPI
Empréstimos
2.2.8 Pessoal
2.2.9 Sócio 1
2.2.10 Sócio 2
Bancos
2.2.11 Banco 1
2.2.12 Banco 2
2.2.13 Banco 3
2.2.14 Boletos
2.2.15 Cartões
Fornecedores
2.2.16 a
2.2.17 b
2.2.18 c
2.2.19 d
2.2.20 e
2.2.21 f
2.2.22 g
2.2.23 h
Outros
4/27/2015 4/28/2015 4/29/2015 4/30/2015
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo do Dia 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Final TOTAL MÊS 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 4/1/2015 4/2/2015 4/3/2015 4/4/2015
Código ENTRADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1 Vendas à Vista 0.00
1.3 Vendas à Prazo 0.00
1.4 Empréstimos 0.00
1.4.4 Bancos 0.00
1.4.4 Antecipação de Recebíveis 0.00
1.5 Outros 0.00
Código SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1 DESPESAS FIXAS 0.00
Operacional 0.00
Folha de Pagamento 0.00
Imposto s/ a folha 0.00
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS 0.00
Imposto s/ o faturamento 0.00
Empréstimos 0.00
Bancos 0.00
Fornecedores 0.00
Outros 0.00
SALDO
Saldo Inicial
Saldo do Dia
Saldo Final
Código ENTRADAS
1.1 Vendas à Vista
1.3 Vendas à Prazo
1.4 Empréstimos
1.4.4 Bancos
1.4.4 Antecipação de Recebíveis
1.5 Outros
Código SAÍDAS
2.1 DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS
Imposto s/ o faturamento
Empréstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
SALDO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4/5/2015 4/6/2015 4/7/2015 4/8/2015 4/9/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Inicial
Saldo do Dia
Saldo Final
Código ENTRADAS
1.1 Vendas à Vista
1.3 Vendas à Prazo
1.4 Empréstimos
1.4.4 Bancos
1.4.4 Antecipação de Recebíveis
1.5 Outros
Código SAÍDAS
2.1 DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS
Imposto s/ o faturamento
Empréstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
SALDO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4/10/2015 4/11/2015 4/12/2015 4/13/2015 4/14/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Inicial
Saldo do Dia
Saldo Final
Código ENTRADAS
1.1 Vendas à Vista
1.3 Vendas à Prazo
1.4 Empréstimos
1.4.4 Bancos
1.4.4 Antecipação de Recebíveis
1.5 Outros
Código SAÍDAS
2.1 DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS
Imposto s/ o faturamento
Empréstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
SALDO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4/15/2015 4/16/2015 4/17/2015 4/18/2015 4/19/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Inicial
Saldo do Dia
Saldo Final
Código ENTRADAS
1.1 Vendas à Vista
1.3 Vendas à Prazo
1.4 Empréstimos
1.4.4 Bancos
1.4.4 Antecipação de Recebíveis
1.5 Outros
Código SAÍDAS
2.1 DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS
Imposto s/ o faturamento
Empréstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
SALDO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4/20/2015 4/21/2015 4/22/2015 4/23/2015 4/24/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Inicial
Saldo do Dia
Saldo Final
Código ENTRADAS
1.1 Vendas à Vista
1.3 Vendas à Prazo
1.4 Empréstimos
1.4.4 Bancos
1.4.4 Antecipação de Recebíveis
1.5 Outros
Código SAÍDAS
2.1 DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS
Imposto s/ o faturamento
Empréstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
SALDO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4/25/2015 4/26/2015 4/27/2015 4/28/2015 4/29/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Inicial
Saldo do Dia
Saldo Final
Código ENTRADAS
1.1 Vendas à Vista
1.3 Vendas à Prazo
1.4 Empréstimos
1.4.4 Bancos
1.4.4 Antecipação de Recebíveis
1.5 Outros
Código SAÍDAS
2.1 DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS
Imposto s/ o faturamento
Empréstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
SALDO
0.00
0.00
0.00
4/30/2015
0.00
0.00
Empresa: Abril 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 300.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
Fluxo MensalENTRADAS SAÍDAS SALDO
2015 CLIQUE AQUI
1 - ENTRADAS TOTAL MÊS 5/1/2015 5/2/2015 5/3/2015 5/4/2015 5/5/2015 5/6/2015 5/7/2015 5/8/2015
Código TOTAL do DIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1 Vendas à Vista 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2.1 Dinheiro 0.00
1.2.2 Cartão de Débito 0.00
1.2.3 0.00
1.3 Vendas à Prazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3.1 Boleto 0.00
1.3.2 Cartão de Crédito 0.00
1.3.3 Cheques 0.00
1.3.4 Vale Alimentação 0.00
1.3.5 Vale Refeição 0.00
1.3.6 Outros 0.00
1.4 Empréstimos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4.1 Pessoal 0.00
1.4.2 Sócio 1 0.00
1.4.3 Sócio 2 0.00
1.4.4 Bancos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4.5 Banco 1 0.00
1.4.6 Banco 2 0.00
1.4.7 Banco 3 0.00
1.4.4 Antecipação de Recebíveis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4.9 Banco 0.00
1.4.10 Cartão 0.00
1.5 Outros 0.00
MAIO
1 - ENTRADAS
Código TOTAL do DIA
1.1 Vendas à Vista
1.2.1 Dinheiro
1.2.2 Cartão de Débito
1.2.3
1.3 Vendas à Prazo
1.3.1 Boleto
1.3.2 Cartão de Crédito
1.3.3 Cheques
1.3.4 Vale Alimentação
1.3.5 Vale Refeição
1.3.6 Outros
1.4 Empréstimos
1.4.1 Pessoal
1.4.2 Sócio 1
1.4.3 Sócio 2
1.4.4 Bancos
1.4.5 Banco 1
1.4.6 Banco 2
1.4.7 Banco 3
1.4.4 Antecipação de Recebíveis
1.4.9 Banco
1.4.10 Cartão
1.5 Outros
5/9/2015 5/10/2015 5/11/2015 5/12/2015 5/13/2015 5/14/2015 5/15/2015 5/16/2015 5/17/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 - ENTRADAS
Código TOTAL do DIA
1.1 Vendas à Vista
1.2.1 Dinheiro
1.2.2 Cartão de Débito
1.2.3
1.3 Vendas à Prazo
1.3.1 Boleto
1.3.2 Cartão de Crédito
1.3.3 Cheques
1.3.4 Vale Alimentação
1.3.5 Vale Refeição
1.3.6 Outros
1.4 Empréstimos
1.4.1 Pessoal
1.4.2 Sócio 1
1.4.3 Sócio 2
1.4.4 Bancos
1.4.5 Banco 1
1.4.6 Banco 2
1.4.7 Banco 3
1.4.4 Antecipação de Recebíveis
1.4.9 Banco
1.4.10 Cartão
1.5 Outros
5/18/2015 5/19/2015 5/20/2015 5/21/2015 5/22/2015 5/23/2015 5/24/2015 5/25/2015 5/26/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 - ENTRADAS
Código TOTAL do DIA
1.1 Vendas à Vista
1.2.1 Dinheiro
1.2.2 Cartão de Débito
1.2.3
1.3 Vendas à Prazo
1.3.1 Boleto
1.3.2 Cartão de Crédito
1.3.3 Cheques
1.3.4 Vale Alimentação
1.3.5 Vale Refeição
1.3.6 Outros
1.4 Empréstimos
1.4.1 Pessoal
1.4.2 Sócio 1
1.4.3 Sócio 2
1.4.4 Bancos
1.4.5 Banco 1
1.4.6 Banco 2
1.4.7 Banco 3
1.4.4 Antecipação de Recebíveis
1.4.9 Banco
1.4.10 Cartão
1.5 Outros
5/27/2015 5/28/2015 5/29/2015 5/30/2015 5/31/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 CLIQUE AQUI
2 - SAÍDAS TOTAL MÊS 5/1/2015 5/2/2015 5/3/2015 5/4/2015 5/5/2015 5/6/2015 5/7/2015 5/8/2015
Código TOTAL do DIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1 DESPESAS FIXAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.1 Água 0.00
2.1.2 Aluguel 0.00
2.1.3 Contador 0.00
2.1.4 Luz 0.00
2.1.5 Manutenção Preventiva 0.00
2.1.6 Telefone Celular 0.00
2.1.7 Telefone fixo 0.00
2.1.8 a 0.00
2.1.9 b 0.00
2.1.10 c 0.00
2.1.11 d 0.00
2.1.12 e 0.00
2.1.13 f 0.00
2.1.14 g 0.00
2.1.15 h 0.00
Folha de Pagamento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.16 Pró-labore 0.00
2.1.17 Funcionário 1 0.00
2.1.18 Funcionário 2 0.00
2.1.19 Funcionário 3 0.00
2.1.20 Funcionário 4 0.00
2.1.21 Funcionário 5 0.00
2.1.22 Funcionário 6 0.00
2.1.23 Funcionário 7 0.00
Imposto s/ a folha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.24 FGTS 0.00
2.2.25 INSS (não optante simples) 0.00
MAIO
2 - SAÍDAS TOTAL MÊS 5/1/2015 5/2/2015 5/3/2015 5/4/2015 5/5/2015 5/6/2015 5/7/2015 5/8/2015
Código TOTAL do DIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Imposto s/ o faturamento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.1 Super Simples 0.00
2.2.2 IRPJ 0.00
2.2.3 ICMS 0.00
2.2.4 ISS 0.00
2.2.5 PIS 0.00
2.2.6 COFINS 0.00
2.2.7 IPI 0.00
Empréstimos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.8 Pessoal 0.00
2.2.9 Sócio 1 0.00
2.2.10 Sócio 2 0.00
Bancos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.11 Banco 1 0.00
2.2.12 Banco 2 0.00
2.2.13 Banco 3 0.00
2.2.14 Boletos 0.00
2.2.15 Cartões 0.00
Fornecedores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.16 a 0.00
2.2.17 b 0.00
2.2.18 c 0.00
2.2.19 d 0.00
2.2.20 e 0.00
2.2.21 f 0.00
2.2.22 g 0.00
2.2.23 h 0.00
Outros 0.00
2 - SAÍDAS
Código TOTAL do DIA
2.1 DESPESAS FIXAS
Operacional
2.1.1 Água
2.1.2 Aluguel
2.1.3 Contador
2.1.4 Luz
2.1.5 Manutenção Preventiva
2.1.6 Telefone Celular
2.1.7 Telefone fixo
2.1.8 a
2.1.9 b
2.1.10 c
2.1.11 d
2.1.12 e
2.1.13 f
2.1.14 g
2.1.15 h
Folha de Pagamento
2.1.16 Pró-labore
2.1.17 Funcionário 1
2.1.18 Funcionário 2
2.1.19 Funcionário 3
2.1.20 Funcionário 4
2.1.21 Funcionário 5
2.1.22 Funcionário 6
2.1.23 Funcionário 7
Imposto s/ a folha
2.2.24 FGTS
2.2.25 INSS (não optante simples)
5/9/2015 5/10/2015 5/11/2015 5/12/2015 5/13/2015 5/14/2015 5/15/2015 5/16/2015 5/17/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - SAÍDAS
Código TOTAL do DIA
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS
Imposto s/ o faturamento
2.2.1 Super Simples
2.2.2 IRPJ
2.2.3 ICMS
2.2.4 ISS
2.2.5 PIS
2.2.6 COFINS
2.2.7 IPI
Empréstimos
2.2.8 Pessoal
2.2.9 Sócio 1
2.2.10 Sócio 2
Bancos
2.2.11 Banco 1
2.2.12 Banco 2
2.2.13 Banco 3
2.2.14 Boletos
2.2.15 Cartões
Fornecedores
2.2.16 a
2.2.17 b
2.2.18 c
2.2.19 d
2.2.20 e
2.2.21 f
2.2.22 g
2.2.23 h
Outros
5/9/2015 5/10/2015 5/11/2015 5/12/2015 5/13/2015 5/14/2015 5/15/2015 5/16/2015 5/17/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - SAÍDAS
Código TOTAL do DIA
2.1 DESPESAS FIXAS
Operacional
2.1.1 Água
2.1.2 Aluguel
2.1.3 Contador
2.1.4 Luz
2.1.5 Manutenção Preventiva
2.1.6 Telefone Celular
2.1.7 Telefone fixo
2.1.8 a
2.1.9 b
2.1.10 c
2.1.11 d
2.1.12 e
2.1.13 f
2.1.14 g
2.1.15 h
Folha de Pagamento
2.1.16 Pró-labore
2.1.17 Funcionário 1
2.1.18 Funcionário 2
2.1.19 Funcionário 3
2.1.20 Funcionário 4
2.1.21 Funcionário 5
2.1.22 Funcionário 6
2.1.23 Funcionário 7
Imposto s/ a folha
2.2.24 FGTS
2.2.25 INSS (não optante simples)
5/18/2015 5/19/2015 5/20/2015 5/21/2015 5/22/2015 5/23/2015 5/24/2015 5/25/2015 5/26/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - SAÍDAS
Código TOTAL do DIA
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS
Imposto s/ o faturamento
2.2.1 Super Simples
2.2.2 IRPJ
2.2.3 ICMS
2.2.4 ISS
2.2.5 PIS
2.2.6 COFINS
2.2.7 IPI
Empréstimos
2.2.8 Pessoal
2.2.9 Sócio 1
2.2.10 Sócio 2
Bancos
2.2.11 Banco 1
2.2.12 Banco 2
2.2.13 Banco 3
2.2.14 Boletos
2.2.15 Cartões
Fornecedores
2.2.16 a
2.2.17 b
2.2.18 c
2.2.19 d
2.2.20 e
2.2.21 f
2.2.22 g
2.2.23 h
Outros
5/18/2015 5/19/2015 5/20/2015 5/21/2015 5/22/2015 5/23/2015 5/24/2015 5/25/2015 5/26/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - SAÍDAS
Código TOTAL do DIA
2.1 DESPESAS FIXAS
Operacional
2.1.1 Água
2.1.2 Aluguel
2.1.3 Contador
2.1.4 Luz
2.1.5 Manutenção Preventiva
2.1.6 Telefone Celular
2.1.7 Telefone fixo
2.1.8 a
2.1.9 b
2.1.10 c
2.1.11 d
2.1.12 e
2.1.13 f
2.1.14 g
2.1.15 h
Folha de Pagamento
2.1.16 Pró-labore
2.1.17 Funcionário 1
2.1.18 Funcionário 2
2.1.19 Funcionário 3
2.1.20 Funcionário 4
2.1.21 Funcionário 5
2.1.22 Funcionário 6
2.1.23 Funcionário 7
Imposto s/ a folha
2.2.24 FGTS
2.2.25 INSS (não optante simples)
5/27/2015 5/28/2015 5/29/2015 5/30/2015 5/31/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - SAÍDAS
Código TOTAL do DIA
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS
Imposto s/ o faturamento
2.2.1 Super Simples
2.2.2 IRPJ
2.2.3 ICMS
2.2.4 ISS
2.2.5 PIS
2.2.6 COFINS
2.2.7 IPI
Empréstimos
2.2.8 Pessoal
2.2.9 Sócio 1
2.2.10 Sócio 2
Bancos
2.2.11 Banco 1
2.2.12 Banco 2
2.2.13 Banco 3
2.2.14 Boletos
2.2.15 Cartões
Fornecedores
2.2.16 a
2.2.17 b
2.2.18 c
2.2.19 d
2.2.20 e
2.2.21 f
2.2.22 g
2.2.23 h
Outros
5/27/2015 5/28/2015 5/29/2015 5/30/2015 5/31/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo do Dia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Final TOTAL MÊS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 5/1/2015 5/2/2015 5/3/2015 5/4/2015 5/5/2015 5/6/2015 5/7/2015 5/8/2015
Código ENTRADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1 Vendas à Vista 0.00
1.3 Vendas à Prazo 0.00
1.4 Empréstimos 0.00
1.4.4 Bancos 0.00
1.4.4 Antecipação de Recebíveis 0.00
1.5 Outros 0.00
Código SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1 DESPESAS FIXAS 0.00
Operacional 0.00
Folha de Pagamento 0.00
Imposto s/ a folha 0.00
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS 0.00
Imposto s/ o faturamento 0.00
Empréstimos 0.00
Bancos 0.00
Fornecedores 0.00
Outros 0.00
SALDO
Saldo Inicial
Saldo do Dia
Saldo Final
Código ENTRADAS
1.1 Vendas à Vista
1.3 Vendas à Prazo
1.4 Empréstimos
1.4.4 Bancos
1.4.4 Antecipação de Recebíveis
1.5 Outros
Código SAÍDAS
2.1 DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS
Imposto s/ o faturamento
Empréstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
SALDO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5/9/2015 5/10/2015 5/11/2015 5/12/2015 5/13/2015 5/14/2015 5/15/2015 5/16/2015 5/17/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Inicial
Saldo do Dia
Saldo Final
Código ENTRADAS
1.1 Vendas à Vista
1.3 Vendas à Prazo
1.4 Empréstimos
1.4.4 Bancos
1.4.4 Antecipação de Recebíveis
1.5 Outros
Código SAÍDAS
2.1 DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS
Imposto s/ o faturamento
Empréstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
SALDO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5/18/2015 5/19/2015 5/20/2015 5/21/2015 5/22/2015 5/23/2015 5/24/2015 5/25/2015 5/26/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Inicial
Saldo do Dia
Saldo Final
Código ENTRADAS
1.1 Vendas à Vista
1.3 Vendas à Prazo
1.4 Empréstimos
1.4.4 Bancos
1.4.4 Antecipação de Recebíveis
1.5 Outros
Código SAÍDAS
2.1 DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS
Imposto s/ o faturamento
Empréstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
SALDO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5/27/2015 5/28/2015 5/29/2015 5/30/2015 5/31/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Empresa: Maio 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 310.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
Fluxo MensalENTRADAS SAÍDAS SALDO
2015 CLIQUE AQUI
1 - ENTRADAS TOTAL MÊS 6/1/2015 6/2/2015 6/3/2015 6/4/2015 6/5/2015 6/6/2015 6/7/2015 6/8/2015
Código TOTAL do DIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1 Vendas à Vista 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2.1 Dinheiro 0.00
1.2.2 Cartão de Débito 0.00
1.2.3 0.00
1.3 Vendas à Prazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3.1 Boleto 0.00
1.3.2 Cartão de Crédito 0.00
1.3.3 Cheques 0.00
1.3.4 Vale Alimentação 0.00
1.3.5 Vale Refeição 0.00
1.3.6 Outros 0.00
1.4 Empréstimos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4.1 Pessoal 0.00
1.4.2 Sócio 1 0.00
1.4.3 Sócio 2 0.00
1.4.4 Bancos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4.5 Banco 1 0.00
1.4.6 Banco 2 0.00
1.4.7 Banco 3 0.00
1.4.4 Antecipação de Recebíveis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4.9 Banco 0.00
1.4.10 Cartão 0.00
1.5 Outros 0.00
JUNHO
1 - ENTRADAS
Código TOTAL do DIA
1.1 Vendas à Vista
1.2.1 Dinheiro
1.2.2 Cartão de Débito
1.2.3
1.3 Vendas à Prazo
1.3.1 Boleto
1.3.2 Cartão de Crédito
1.3.3 Cheques
1.3.4 Vale Alimentação
1.3.5 Vale Refeição
1.3.6 Outros
1.4 Empréstimos
1.4.1 Pessoal
1.4.2 Sócio 1
1.4.3 Sócio 2
1.4.4 Bancos
1.4.5 Banco 1
1.4.6 Banco 2
1.4.7 Banco 3
1.4.4 Antecipação de Recebíveis
1.4.9 Banco
1.4.10 Cartão
1.5 Outros
6/9/2015 6/10/2015 6/11/2015 6/12/2015 6/13/2015 6/14/2015 6/15/2015 6/16/2015 6/17/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 - ENTRADAS
Código TOTAL do DIA
1.1 Vendas à Vista
1.2.1 Dinheiro
1.2.2 Cartão de Débito
1.2.3
1.3 Vendas à Prazo
1.3.1 Boleto
1.3.2 Cartão de Crédito
1.3.3 Cheques
1.3.4 Vale Alimentação
1.3.5 Vale Refeição
1.3.6 Outros
1.4 Empréstimos
1.4.1 Pessoal
1.4.2 Sócio 1
1.4.3 Sócio 2
1.4.4 Bancos
1.4.5 Banco 1
1.4.6 Banco 2
1.4.7 Banco 3
1.4.4 Antecipação de Recebíveis
1.4.9 Banco
1.4.10 Cartão
1.5 Outros
6/18/2015 6/19/2015 6/20/2015 6/21/2015 6/22/2015 6/23/2015 6/24/2015 6/25/2015 6/26/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 - ENTRADAS
Código TOTAL do DIA
1.1 Vendas à Vista
1.2.1 Dinheiro
1.2.2 Cartão de Débito
1.2.3
1.3 Vendas à Prazo
1.3.1 Boleto
1.3.2 Cartão de Crédito
1.3.3 Cheques
1.3.4 Vale Alimentação
1.3.5 Vale Refeição
1.3.6 Outros
1.4 Empréstimos
1.4.1 Pessoal
1.4.2 Sócio 1
1.4.3 Sócio 2
1.4.4 Bancos
1.4.5 Banco 1
1.4.6 Banco 2
1.4.7 Banco 3
1.4.4 Antecipação de Recebíveis
1.4.9 Banco
1.4.10 Cartão
1.5 Outros
6/27/2015 6/28/2015 6/29/2015 6/30/2015
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
2015 CLIQUE AQUI
2 - SAÍDAS TOTAL MÊS 6/1/2015 6/2/2015 6/3/2015 6/4/2015 6/5/2015 6/6/2015 6/7/2015 6/8/2015
Código TOTAL do DIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1 DESPESAS FIXAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.1 Água 0.00
2.1.2 Aluguel 0.00
2.1.3 Contador 0.00
2.1.4 Luz 0.00
2.1.5 Manutenção Preventiva 0.00
2.1.6 Telefone Celular 0.00
2.1.7 Telefone fixo 0.00
2.1.8 a 0.00
2.1.9 b 0.00
2.1.10 c 0.00
2.1.11 d 0.00
2.1.12 e 0.00
2.1.13 f 0.00
2.1.14 g 0.00
2.1.15 h 0.00
Folha de Pagamento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.16 Pró-labore 0.00
2.1.17 Funcionário 1 0.00
2.1.18 Funcionário 2 0.00
2.1.19 Funcionário 3 0.00
2.1.20 Funcionário 4 0.00
2.1.21 Funcionário 5 0.00
2.1.22 Funcionário 6 0.00
2.1.23 Funcionário 7 0.00
Imposto s/ a folha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.24 FGTS 0.00
2.2.25 INSS (não optante simples) 0.00
JUNHO
2 - SAÍDAS TOTAL MÊS 6/1/2015 6/2/2015 6/3/2015 6/4/2015 6/5/2015 6/6/2015 6/7/2015 6/8/2015
Código TOTAL do DIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Imposto s/ o faturamento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.1 Super Simples 0.00
2.2.2 IRPJ 0.00
2.2.3 ICMS 0.00
2.2.4 ISS 0.00
2.2.5 PIS 0.00
2.2.6 COFINS 0.00
2.2.7 IPI 0.00
Empréstimos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.8 Pessoal 0.00
2.2.9 Sócio 1 0.00
2.2.10 Sócio 2 0.00
Bancos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.11 Banco 1 0.00
2.2.12 Banco 2 0.00
2.2.13 Banco 3 0.00
2.2.14 Boletos 0.00
2.2.15 Cartões 0.00
Fornecedores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.16 a 0.00
2.2.17 b 0.00
2.2.18 c 0.00
2.2.19 d 0.00
2.2.20 e 0.00
2.2.21 f 0.00
2.2.22 g 0.00
2.2.23 h 0.00
Outros 0.00
2 - SAÍDAS
Código TOTAL do DIA
2.1 DESPESAS FIXAS
Operacional
2.1.1 Água
2.1.2 Aluguel
2.1.3 Contador
2.1.4 Luz
2.1.5 Manutenção Preventiva
2.1.6 Telefone Celular
2.1.7 Telefone fixo
2.1.8 a
2.1.9 b
2.1.10 c
2.1.11 d
2.1.12 e
2.1.13 f
2.1.14 g
2.1.15 h
Folha de Pagamento
2.1.16 Pró-labore
2.1.17 Funcionário 1
2.1.18 Funcionário 2
2.1.19 Funcionário 3
2.1.20 Funcionário 4
2.1.21 Funcionário 5
2.1.22 Funcionário 6
2.1.23 Funcionário 7
Imposto s/ a folha
2.2.24 FGTS
2.2.25 INSS (não optante simples)
6/9/2015 6/10/2015 6/11/2015 6/12/2015 6/13/2015 6/14/2015 6/15/2015 6/16/2015 6/17/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - SAÍDAS
Código TOTAL do DIA
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS
Imposto s/ o faturamento
2.2.1 Super Simples
2.2.2 IRPJ
2.2.3 ICMS
2.2.4 ISS
2.2.5 PIS
2.2.6 COFINS
2.2.7 IPI
Empréstimos
2.2.8 Pessoal
2.2.9 Sócio 1
2.2.10 Sócio 2
Bancos
2.2.11 Banco 1
2.2.12 Banco 2
2.2.13 Banco 3
2.2.14 Boletos
2.2.15 Cartões
Fornecedores
2.2.16 a
2.2.17 b
2.2.18 c
2.2.19 d
2.2.20 e
2.2.21 f
2.2.22 g
2.2.23 h
Outros
6/9/2015 6/10/2015 6/11/2015 6/12/2015 6/13/2015 6/14/2015 6/15/2015 6/16/2015 6/17/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - SAÍDAS
Código TOTAL do DIA
2.1 DESPESAS FIXAS
Operacional
2.1.1 Água
2.1.2 Aluguel
2.1.3 Contador
2.1.4 Luz
2.1.5 Manutenção Preventiva
2.1.6 Telefone Celular
2.1.7 Telefone fixo
2.1.8 a
2.1.9 b
2.1.10 c
2.1.11 d
2.1.12 e
2.1.13 f
2.1.14 g
2.1.15 h
Folha de Pagamento
2.1.16 Pró-labore
2.1.17 Funcionário 1
2.1.18 Funcionário 2
2.1.19 Funcionário 3
2.1.20 Funcionário 4
2.1.21 Funcionário 5
2.1.22 Funcionário 6
2.1.23 Funcionário 7
Imposto s/ a folha
2.2.24 FGTS
2.2.25 INSS (não optante simples)
6/18/2015 6/19/2015 6/20/2015 6/21/2015 6/22/2015 6/23/2015 6/24/2015 6/25/2015 6/26/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - SAÍDAS
Código TOTAL do DIA
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS
Imposto s/ o faturamento
2.2.1 Super Simples
2.2.2 IRPJ
2.2.3 ICMS
2.2.4 ISS
2.2.5 PIS
2.2.6 COFINS
2.2.7 IPI
Empréstimos
2.2.8 Pessoal
2.2.9 Sócio 1
2.2.10 Sócio 2
Bancos
2.2.11 Banco 1
2.2.12 Banco 2
2.2.13 Banco 3
2.2.14 Boletos
2.2.15 Cartões
Fornecedores
2.2.16 a
2.2.17 b
2.2.18 c
2.2.19 d
2.2.20 e
2.2.21 f
2.2.22 g
2.2.23 h
Outros
6/18/2015 6/19/2015 6/20/2015 6/21/2015 6/22/2015 6/23/2015 6/24/2015 6/25/2015 6/26/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - SAÍDAS
Código TOTAL do DIA
2.1 DESPESAS FIXAS
Operacional
2.1.1 Água
2.1.2 Aluguel
2.1.3 Contador
2.1.4 Luz
2.1.5 Manutenção Preventiva
2.1.6 Telefone Celular
2.1.7 Telefone fixo
2.1.8 a
2.1.9 b
2.1.10 c
2.1.11 d
2.1.12 e
2.1.13 f
2.1.14 g
2.1.15 h
Folha de Pagamento
2.1.16 Pró-labore
2.1.17 Funcionário 1
2.1.18 Funcionário 2
2.1.19 Funcionário 3
2.1.20 Funcionário 4
2.1.21 Funcionário 5
2.1.22 Funcionário 6
2.1.23 Funcionário 7
Imposto s/ a folha
2.2.24 FGTS
2.2.25 INSS (não optante simples)
6/27/2015 6/28/2015 6/29/2015 6/30/2015
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
2 - SAÍDAS
Código TOTAL do DIA
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS
Imposto s/ o faturamento
2.2.1 Super Simples
2.2.2 IRPJ
2.2.3 ICMS
2.2.4 ISS
2.2.5 PIS
2.2.6 COFINS
2.2.7 IPI
Empréstimos
2.2.8 Pessoal
2.2.9 Sócio 1
2.2.10 Sócio 2
Bancos
2.2.11 Banco 1
2.2.12 Banco 2
2.2.13 Banco 3
2.2.14 Boletos
2.2.15 Cartões
Fornecedores
2.2.16 a
2.2.17 b
2.2.18 c
2.2.19 d
2.2.20 e
2.2.21 f
2.2.22 g
2.2.23 h
Outros
6/27/2015 6/28/2015 6/29/2015 6/30/2015
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo do Dia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Final TOTAL MÊS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 6/1/2015 6/2/2015 6/3/2015 6/4/2015 6/5/2015 6/6/2015 6/7/2015 6/8/2015
Código ENTRADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1 Vendas à Vista 0.00
1.3 Vendas à Prazo 0.00
1.4 Empréstimos 0.00
1.4.4 Bancos 0.00
1.4.4 Antecipação de Recebíveis 0.00
1.5 Outros 0.00
Código SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1 DESPESAS FIXAS 0.00
Operacional 0.00
Folha de Pagamento 0.00
Imposto s/ a folha 0.00
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS 0.00
Imposto s/ o faturamento 0.00
Empréstimos 0.00
Bancos 0.00
Fornecedores 0.00
Outros 0.00
SALDO
Saldo Inicial
Saldo do Dia
Saldo Final
Código ENTRADAS
1.1 Vendas à Vista
1.3 Vendas à Prazo
1.4 Empréstimos
1.4.4 Bancos
1.4.4 Antecipação de Recebíveis
1.5 Outros
Código SAÍDAS
2.1 DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS
Imposto s/ o faturamento
Empréstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
SALDO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/9/2015 6/10/2015 6/11/2015 6/12/2015 6/13/2015 6/14/2015 6/15/2015 6/16/2015 6/17/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Inicial
Saldo do Dia
Saldo Final
Código ENTRADAS
1.1 Vendas à Vista
1.3 Vendas à Prazo
1.4 Empréstimos
1.4.4 Bancos
1.4.4 Antecipação de Recebíveis
1.5 Outros
Código SAÍDAS
2.1 DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS
Imposto s/ o faturamento
Empréstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
SALDO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/18/2015 6/19/2015 6/20/2015 6/21/2015 6/22/2015 6/23/2015 6/24/2015 6/25/2015 6/26/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Inicial
Saldo do Dia
Saldo Final
Código ENTRADAS
1.1 Vendas à Vista
1.3 Vendas à Prazo
1.4 Empréstimos
1.4.4 Bancos
1.4.4 Antecipação de Recebíveis
1.5 Outros
Código SAÍDAS
2.1 DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS
Imposto s/ o faturamento
Empréstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
SALDO
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
6/27/2015 6/28/2015 6/29/2015 6/30/2015
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
Empresa: Junho 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 300.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
Fluxo MensalENTRADAS SAÍDAS SALDO
2015 CLIQUE AQUI
1 - ENTRADAS TOTAL MÊS 7/1/2015 7/2/2015 7/3/2015 7/4/2015 7/5/2015 7/6/2015 7/7/2015 7/8/2015
Código TOTAL do DIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1 Vendas à Vista 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2.1 Dinheiro 0.00
1.2.2 Cartão de Débito 0.00
1.2.3 0.00
1.3 Vendas à Prazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3.1 Boleto 0.00
1.3.2 Cartão de Crédito 0.00
1.3.3 Cheques 0.00
1.3.4 Vale Alimentação 0.00
1.3.5 Vale Refeição 0.00
1.3.6 Outros 0.00
1.4 Empréstimos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4.1 Pessoal 0.00
1.4.2 Sócio 1 0.00
1.4.3 Sócio 2 0.00
1.4.4 Bancos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4.5 Banco 1 0.00
1.4.6 Banco 2 0.00
1.4.7 Banco 3 0.00
1.4.4 Antecipação de Recebíveis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4.9 Banco 0.00
1.4.10 Cartão 0.00
1.5 Outros 0.00
JULHO
1 - ENTRADAS
Código TOTAL do DIA
1.1 Vendas à Vista
1.2.1 Dinheiro
1.2.2 Cartão de Débito
1.2.3
1.3 Vendas à Prazo
1.3.1 Boleto
1.3.2 Cartão de Crédito
1.3.3 Cheques
1.3.4 Vale Alimentação
1.3.5 Vale Refeição
1.3.6 Outros
1.4 Empréstimos
1.4.1 Pessoal
1.4.2 Sócio 1
1.4.3 Sócio 2
1.4.4 Bancos
1.4.5 Banco 1
1.4.6 Banco 2
1.4.7 Banco 3
1.4.4 Antecipação de Recebíveis
1.4.9 Banco
1.4.10 Cartão
1.5 Outros
7/9/2015 7/10/2015 7/11/2015 7/12/2015 7/13/2015 7/14/2015 7/15/2015 7/16/2015 7/17/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 - ENTRADAS
Código TOTAL do DIA
1.1 Vendas à Vista
1.2.1 Dinheiro
1.2.2 Cartão de Débito
1.2.3
1.3 Vendas à Prazo
1.3.1 Boleto
1.3.2 Cartão de Crédito
1.3.3 Cheques
1.3.4 Vale Alimentação
1.3.5 Vale Refeição
1.3.6 Outros
1.4 Empréstimos
1.4.1 Pessoal
1.4.2 Sócio 1
1.4.3 Sócio 2
1.4.4 Bancos
1.4.5 Banco 1
1.4.6 Banco 2
1.4.7 Banco 3
1.4.4 Antecipação de Recebíveis
1.4.9 Banco
1.4.10 Cartão
1.5 Outros
7/18/2015 7/19/2015 7/20/2015 7/21/2015 7/22/2015 7/23/2015 7/24/2015 7/25/2015 7/26/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 - ENTRADAS
Código TOTAL do DIA
1.1 Vendas à Vista
1.2.1 Dinheiro
1.2.2 Cartão de Débito
1.2.3
1.3 Vendas à Prazo
1.3.1 Boleto
1.3.2 Cartão de Crédito
1.3.3 Cheques
1.3.4 Vale Alimentação
1.3.5 Vale Refeição
1.3.6 Outros
1.4 Empréstimos
1.4.1 Pessoal
1.4.2 Sócio 1
1.4.3 Sócio 2
1.4.4 Bancos
1.4.5 Banco 1
1.4.6 Banco 2
1.4.7 Banco 3
1.4.4 Antecipação de Recebíveis
1.4.9 Banco
1.4.10 Cartão
1.5 Outros
7/27/2015 7/28/2015 7/29/2015 7/30/2015 7/31/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 CLIQUE AQUI
2 - SAÍDAS TOTAL MÊS 7/1/2015 7/2/2015 7/3/2015 7/4/2015 7/5/2015 7/6/2015 7/7/2015 7/8/2015
Código TOTAL do DIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1 DESPESAS FIXAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.1 Água 0.00
2.1.2 Aluguel 0.00
2.1.3 Contador 0.00
2.1.4 Luz 0.00
2.1.5 Manutenção Preventiva 0.00
2.1.6 Telefone Celular 0.00
2.1.7 Telefone fixo 0.00
2.1.8 a 0.00
2.1.9 b 0.00
2.1.10 c 0.00
2.1.11 d 0.00
2.1.12 e 0.00
2.1.13 f 0.00
2.1.14 g 0.00
2.1.15 h 0.00
Folha de Pagamento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.16 Pró-labore 0.00
2.1.17 Funcionário 1 0.00
2.1.18 Funcionário 2 0.00
2.1.19 Funcionário 3 0.00
2.1.20 Funcionário 4 0.00
2.1.21 Funcionário 5 0.00
2.1.22 Funcionário 6 0.00
2.1.23 Funcionário 7 0.00
Imposto s/ a folha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.24 FGTS 0.00
2.2.25 INSS (não optante simples) 0.00
JULHO
2 - SAÍDAS TOTAL MÊS 7/1/2015 7/2/2015 7/3/2015 7/4/2015 7/5/2015 7/6/2015 7/7/2015 7/8/2015
Código TOTAL do DIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Imposto s/ o faturamento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.1 Super Simples 0.00
2.2.2 IRPJ 0.00
2.2.3 ICMS 0.00
2.2.4 ISS 0.00
2.2.5 PIS 0.00
2.2.6 COFINS 0.00
2.2.7 IPI 0.00
Empréstimos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.8 Pessoal 0.00
2.2.9 Sócio 1 0.00
2.2.10 Sócio 2 0.00
Bancos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.11 Banco 1 0.00
2.2.12 Banco 2 0.00
2.2.13 Banco 3 0.00
2.2.14 Boletos 0.00
2.2.15 Cartões 0.00
Fornecedores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.16 a 0.00
2.2.17 b 0.00
2.2.18 c 0.00
2.2.19 d 0.00
2.2.20 e 0.00
2.2.21 f 0.00
2.2.22 g 0.00
2.2.23 h 0.00
Outros 0.00
2 - SAÍDAS
Código TOTAL do DIA
2.1 DESPESAS FIXAS
Operacional
2.1.1 Água
2.1.2 Aluguel
2.1.3 Contador
2.1.4 Luz
2.1.5 Manutenção Preventiva
2.1.6 Telefone Celular
2.1.7 Telefone fixo
2.1.8 a
2.1.9 b
2.1.10 c
2.1.11 d
2.1.12 e
2.1.13 f
2.1.14 g
2.1.15 h
Folha de Pagamento
2.1.16 Pró-labore
2.1.17 Funcionário 1
2.1.18 Funcionário 2
2.1.19 Funcionário 3
2.1.20 Funcionário 4
2.1.21 Funcionário 5
2.1.22 Funcionário 6
2.1.23 Funcionário 7
Imposto s/ a folha
2.2.24 FGTS
2.2.25 INSS (não optante simples)
7/9/2015 7/10/2015 7/11/2015 7/12/2015 7/13/2015 7/14/2015 7/15/2015 7/16/2015 7/17/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - SAÍDAS
Código TOTAL do DIA
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS
Imposto s/ o faturamento
2.2.1 Super Simples
2.2.2 IRPJ
2.2.3 ICMS
2.2.4 ISS
2.2.5 PIS
2.2.6 COFINS
2.2.7 IPI
Empréstimos
2.2.8 Pessoal
2.2.9 Sócio 1
2.2.10 Sócio 2
Bancos
2.2.11 Banco 1
2.2.12 Banco 2
2.2.13 Banco 3
2.2.14 Boletos
2.2.15 Cartões
Fornecedores
2.2.16 a
2.2.17 b
2.2.18 c
2.2.19 d
2.2.20 e
2.2.21 f
2.2.22 g
2.2.23 h
Outros
7/9/2015 7/10/2015 7/11/2015 7/12/2015 7/13/2015 7/14/2015 7/15/2015 7/16/2015 7/17/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - SAÍDAS
Código TOTAL do DIA
2.1 DESPESAS FIXAS
Operacional
2.1.1 Água
2.1.2 Aluguel
2.1.3 Contador
2.1.4 Luz
2.1.5 Manutenção Preventiva
2.1.6 Telefone Celular
2.1.7 Telefone fixo
2.1.8 a
2.1.9 b
2.1.10 c
2.1.11 d
2.1.12 e
2.1.13 f
2.1.14 g
2.1.15 h
Folha de Pagamento
2.1.16 Pró-labore
2.1.17 Funcionário 1
2.1.18 Funcionário 2
2.1.19 Funcionário 3
2.1.20 Funcionário 4
2.1.21 Funcionário 5
2.1.22 Funcionário 6
2.1.23 Funcionário 7
Imposto s/ a folha
2.2.24 FGTS
2.2.25 INSS (não optante simples)
7/18/2015 7/19/2015 7/20/2015 7/21/2015 7/22/2015 7/23/2015 7/24/2015 7/25/2015 7/26/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - SAÍDAS
Código TOTAL do DIA
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS
Imposto s/ o faturamento
2.2.1 Super Simples
2.2.2 IRPJ
2.2.3 ICMS
2.2.4 ISS
2.2.5 PIS
2.2.6 COFINS
2.2.7 IPI
Empréstimos
2.2.8 Pessoal
2.2.9 Sócio 1
2.2.10 Sócio 2
Bancos
2.2.11 Banco 1
2.2.12 Banco 2
2.2.13 Banco 3
2.2.14 Boletos
2.2.15 Cartões
Fornecedores
2.2.16 a
2.2.17 b
2.2.18 c
2.2.19 d
2.2.20 e
2.2.21 f
2.2.22 g
2.2.23 h
Outros
7/18/2015 7/19/2015 7/20/2015 7/21/2015 7/22/2015 7/23/2015 7/24/2015 7/25/2015 7/26/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - SAÍDAS
Código TOTAL do DIA
2.1 DESPESAS FIXAS
Operacional
2.1.1 Água
2.1.2 Aluguel
2.1.3 Contador
2.1.4 Luz
2.1.5 Manutenção Preventiva
2.1.6 Telefone Celular
2.1.7 Telefone fixo
2.1.8 a
2.1.9 b
2.1.10 c
2.1.11 d
2.1.12 e
2.1.13 f
2.1.14 g
2.1.15 h
Folha de Pagamento
2.1.16 Pró-labore
2.1.17 Funcionário 1
2.1.18 Funcionário 2
2.1.19 Funcionário 3
2.1.20 Funcionário 4
2.1.21 Funcionário 5
2.1.22 Funcionário 6
2.1.23 Funcionário 7
Imposto s/ a folha
2.2.24 FGTS
2.2.25 INSS (não optante simples)
7/27/2015 7/28/2015 7/29/2015 7/30/2015 7/31/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - SAÍDAS
Código TOTAL do DIA
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS
Imposto s/ o faturamento
2.2.1 Super Simples
2.2.2 IRPJ
2.2.3 ICMS
2.2.4 ISS
2.2.5 PIS
2.2.6 COFINS
2.2.7 IPI
Empréstimos
2.2.8 Pessoal
2.2.9 Sócio 1
2.2.10 Sócio 2
Bancos
2.2.11 Banco 1
2.2.12 Banco 2
2.2.13 Banco 3
2.2.14 Boletos
2.2.15 Cartões
Fornecedores
2.2.16 a
2.2.17 b
2.2.18 c
2.2.19 d
2.2.20 e
2.2.21 f
2.2.22 g
2.2.23 h
Outros
7/27/2015 7/28/2015 7/29/2015 7/30/2015 7/31/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo do Dia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Final TOTAL MÊS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 7/1/2015 7/2/2015 7/3/2015 7/4/2015 7/5/2015 7/6/2015 7/7/2015 7/8/2015
Código ENTRADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1 Vendas à Vista 0.00
1.3 Vendas à Prazo 0.00
1.4 Empréstimos 0.00
1.4.4 Bancos 0.00
1.4.4 Antecipação de Recebíveis 0.00
1.5 Outros 0.00
Código SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1 DESPESAS FIXAS 0.00
Operacional 0.00
Folha de Pagamento 0.00
Imposto s/ a folha 0.00
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS 0.00
Imposto s/ o faturamento 0.00
Empréstimos 0.00
Bancos 0.00
Fornecedores 0.00
Outros 0.00
SALDO
Saldo Inicial
Saldo do Dia
Saldo Final
Código ENTRADAS
1.1 Vendas à Vista
1.3 Vendas à Prazo
1.4 Empréstimos
1.4.4 Bancos
1.4.4 Antecipação de Recebíveis
1.5 Outros
Código SAÍDAS
2.1 DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS
Imposto s/ o faturamento
Empréstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
SALDO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7/9/2015 7/10/2015 7/11/2015 7/12/2015 7/13/2015 7/14/2015 7/15/2015 7/16/2015 7/17/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Inicial
Saldo do Dia
Saldo Final
Código ENTRADAS
1.1 Vendas à Vista
1.3 Vendas à Prazo
1.4 Empréstimos
1.4.4 Bancos
1.4.4 Antecipação de Recebíveis
1.5 Outros
Código SAÍDAS
2.1 DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS
Imposto s/ o faturamento
Empréstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
SALDO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7/18/2015 7/19/2015 7/20/2015 7/21/2015 7/22/2015 7/23/2015 7/24/2015 7/25/2015 7/26/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Inicial
Saldo do Dia
Saldo Final
Código ENTRADAS
1.1 Vendas à Vista
1.3 Vendas à Prazo
1.4 Empréstimos
1.4.4 Bancos
1.4.4 Antecipação de Recebíveis
1.5 Outros
Código SAÍDAS
2.1 DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS
Imposto s/ o faturamento
Empréstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
SALDO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7/27/2015 7/28/2015 7/29/2015 7/30/2015 7/31/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Empresa: Julho 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 310.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
Fluxo MensalENTRADAS SAÍDAS SALDO
2015 CLIQUE AQUI
1 - ENTRADAS TOTAL MÊS 8/1/2015 8/2/2015 8/3/2015 8/4/2015 8/5/2015 8/6/2015 8/7/2015 8/8/2015
Código TOTAL do DIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1 Vendas à Vista 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2.1 Dinheiro 0.00
1.2.2 Cartão de Débito 0.00
1.2.3 0.00
1.3 Vendas à Prazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3.1 Boleto 0.00
1.3.2 Cartão de Crédito 0.00
1.3.3 Cheques 0.00
1.3.4 Vale Alimentação 0.00
1.3.5 Vale Refeição 0.00
1.3.6 Outros 0.00
1.4 Empréstimos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4.1 Pessoal 0.00
1.4.2 Sócio 1 0.00
1.4.3 Sócio 2 0.00
1.4.4 Bancos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4.5 Banco 1 0.00
1.4.6 Banco 2 0.00
1.4.7 Banco 3 0.00
1.4.4 Antecipação de Recebíveis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4.9 Banco 0.00
1.4.10 Cartão 0.00
1.5 Outros 0.00
AGOSTO
1 - ENTRADAS
Código TOTAL do DIA
1.1 Vendas à Vista
1.2.1 Dinheiro
1.2.2 Cartão de Débito
1.2.3
1.3 Vendas à Prazo
1.3.1 Boleto
1.3.2 Cartão de Crédito
1.3.3 Cheques
1.3.4 Vale Alimentação
1.3.5 Vale Refeição
1.3.6 Outros
1.4 Empréstimos
1.4.1 Pessoal
1.4.2 Sócio 1
1.4.3 Sócio 2
1.4.4 Bancos
1.4.5 Banco 1
1.4.6 Banco 2
1.4.7 Banco 3
1.4.4 Antecipação de Recebíveis
1.4.9 Banco
1.4.10 Cartão
1.5 Outros
8/9/2015 8/10/2015 8/11/2015 8/12/2015 8/13/2015 8/14/2015 8/15/2015 8/16/2015 8/17/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 - ENTRADAS
Código TOTAL do DIA
1.1 Vendas à Vista
1.2.1 Dinheiro
1.2.2 Cartão de Débito
1.2.3
1.3 Vendas à Prazo
1.3.1 Boleto
1.3.2 Cartão de Crédito
1.3.3 Cheques
1.3.4 Vale Alimentação
1.3.5 Vale Refeição
1.3.6 Outros
1.4 Empréstimos
1.4.1 Pessoal
1.4.2 Sócio 1
1.4.3 Sócio 2
1.4.4 Bancos
1.4.5 Banco 1
1.4.6 Banco 2
1.4.7 Banco 3
1.4.4 Antecipação de Recebíveis
1.4.9 Banco
1.4.10 Cartão
1.5 Outros
8/18/2015 8/19/2015 8/20/2015 8/21/2015 8/22/2015 8/23/2015 8/24/2015 8/25/2015 8/26/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 - ENTRADAS
Código TOTAL do DIA
1.1 Vendas à Vista
1.2.1 Dinheiro
1.2.2 Cartão de Débito
1.2.3
1.3 Vendas à Prazo
1.3.1 Boleto
1.3.2 Cartão de Crédito
1.3.3 Cheques
1.3.4 Vale Alimentação
1.3.5 Vale Refeição
1.3.6 Outros
1.4 Empréstimos
1.4.1 Pessoal
1.4.2 Sócio 1
1.4.3 Sócio 2
1.4.4 Bancos
1.4.5 Banco 1
1.4.6 Banco 2
1.4.7 Banco 3
1.4.4 Antecipação de Recebíveis
1.4.9 Banco
1.4.10 Cartão
1.5 Outros
8/27/2015 8/28/2015 8/29/2015 8/30/2015 8/31/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 CLIQUE AQUI
2 - SAÍDAS TOTAL MÊS 8/1/2015 8/2/2015 8/3/2015 8/4/2015 8/5/2015 8/6/2015 8/7/2015 8/8/2015
Código TOTAL do DIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1 DESPESAS FIXAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.1 Água 0.00
2.1.2 Aluguel 0.00
2.1.3 Contador 0.00
2.1.4 Luz 0.00
2.1.5 Manutenção Preventiva 0.00
2.1.6 Telefone Celular 0.00
2.1.7 Telefone fixo 0.00
2.1.8 a 0.00
2.1.9 b 0.00
2.1.10 c 0.00
2.1.11 d 0.00
2.1.12 e 0.00
2.1.13 f 0.00
2.1.14 g 0.00
2.1.15 h 0.00
Folha de Pagamento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.16 Pró-labore 0.00
2.1.17 Funcionário 1 0.00
2.1.18 Funcionário 2 0.00
2.1.19 Funcionário 3 0.00
2.1.20 Funcionário 4 0.00
2.1.21 Funcionário 5 0.00
2.1.22 Funcionário 6 0.00
2.1.23 Funcionário 7 0.00
Imposto s/ a folha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.24 FGTS 0.00
2.2.25 INSS (não optante simples) 0.00
AGOSTO
2 - SAÍDAS TOTAL MÊS 8/1/2015 8/2/2015 8/3/2015 8/4/2015 8/5/2015 8/6/2015 8/7/2015 8/8/2015
Código TOTAL do DIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Imposto s/ o faturamento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.1 Super Simples 0.00
2.2.2 IRPJ 0.00
2.2.3 ICMS 0.00
2.2.4 ISS 0.00
2.2.5 PIS 0.00
2.2.6 COFINS 0.00
2.2.7 IPI 0.00
Empréstimos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.8 Pessoal 0.00
2.2.9 Sócio 1 0.00
2.2.10 Sócio 2 0.00
Bancos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.11 Banco 1 0.00
2.2.12 Banco 2 0.00
2.2.13 Banco 3 0.00
2.2.14 Boletos 0.00
2.2.15 Cartões 0.00
Fornecedores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.16 a 0.00
2.2.17 b 0.00
2.2.18 c 0.00
2.2.19 d 0.00
2.2.20 e 0.00
2.2.21 f 0.00
2.2.22 g 0.00
2.2.23 h 0.00
Outros 0.00
2 - SAÍDAS
Código TOTAL do DIA
2.1 DESPESAS FIXAS
Operacional
2.1.1 Água
2.1.2 Aluguel
2.1.3 Contador
2.1.4 Luz
2.1.5 Manutenção Preventiva
2.1.6 Telefone Celular
2.1.7 Telefone fixo
2.1.8 a
2.1.9 b
2.1.10 c
2.1.11 d
2.1.12 e
2.1.13 f
2.1.14 g
2.1.15 h
Folha de Pagamento
2.1.16 Pró-labore
2.1.17 Funcionário 1
2.1.18 Funcionário 2
2.1.19 Funcionário 3
2.1.20 Funcionário 4
2.1.21 Funcionário 5
2.1.22 Funcionário 6
2.1.23 Funcionário 7
Imposto s/ a folha
2.2.24 FGTS
2.2.25 INSS (não optante simples)
8/9/2015 8/10/2015 8/11/2015 8/12/2015 8/13/2015 8/14/2015 8/15/2015 8/16/2015 8/17/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - SAÍDAS
Código TOTAL do DIA
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS
Imposto s/ o faturamento
2.2.1 Super Simples
2.2.2 IRPJ
2.2.3 ICMS
2.2.4 ISS
2.2.5 PIS
2.2.6 COFINS
2.2.7 IPI
Empréstimos
2.2.8 Pessoal
2.2.9 Sócio 1
2.2.10 Sócio 2
Bancos
2.2.11 Banco 1
2.2.12 Banco 2
2.2.13 Banco 3
2.2.14 Boletos
2.2.15 Cartões
Fornecedores
2.2.16 a
2.2.17 b
2.2.18 c
2.2.19 d
2.2.20 e
2.2.21 f
2.2.22 g
2.2.23 h
Outros
8/9/2015 8/10/2015 8/11/2015 8/12/2015 8/13/2015 8/14/2015 8/15/2015 8/16/2015 8/17/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - SAÍDAS
Código TOTAL do DIA
2.1 DESPESAS FIXAS
Operacional
2.1.1 Água
2.1.2 Aluguel
2.1.3 Contador
2.1.4 Luz
2.1.5 Manutenção Preventiva
2.1.6 Telefone Celular
2.1.7 Telefone fixo
2.1.8 a
2.1.9 b
2.1.10 c
2.1.11 d
2.1.12 e
2.1.13 f
2.1.14 g
2.1.15 h
Folha de Pagamento
2.1.16 Pró-labore
2.1.17 Funcionário 1
2.1.18 Funcionário 2
2.1.19 Funcionário 3
2.1.20 Funcionário 4
2.1.21 Funcionário 5
2.1.22 Funcionário 6
2.1.23 Funcionário 7
Imposto s/ a folha
2.2.24 FGTS
2.2.25 INSS (não optante simples)
8/18/2015 8/19/2015 8/20/2015 8/21/2015 8/22/2015 8/23/2015 8/24/2015 8/25/2015 8/26/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - SAÍDAS
Código TOTAL do DIA
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS
Imposto s/ o faturamento
2.2.1 Super Simples
2.2.2 IRPJ
2.2.3 ICMS
2.2.4 ISS
2.2.5 PIS
2.2.6 COFINS
2.2.7 IPI
Empréstimos
2.2.8 Pessoal
2.2.9 Sócio 1
2.2.10 Sócio 2
Bancos
2.2.11 Banco 1
2.2.12 Banco 2
2.2.13 Banco 3
2.2.14 Boletos
2.2.15 Cartões
Fornecedores
2.2.16 a
2.2.17 b
2.2.18 c
2.2.19 d
2.2.20 e
2.2.21 f
2.2.22 g
2.2.23 h
Outros
8/18/2015 8/19/2015 8/20/2015 8/21/2015 8/22/2015 8/23/2015 8/24/2015 8/25/2015 8/26/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - SAÍDAS
Código TOTAL do DIA
2.1 DESPESAS FIXAS
Operacional
2.1.1 Água
2.1.2 Aluguel
2.1.3 Contador
2.1.4 Luz
2.1.5 Manutenção Preventiva
2.1.6 Telefone Celular
2.1.7 Telefone fixo
2.1.8 a
2.1.9 b
2.1.10 c
2.1.11 d
2.1.12 e
2.1.13 f
2.1.14 g
2.1.15 h
Folha de Pagamento
2.1.16 Pró-labore
2.1.17 Funcionário 1
2.1.18 Funcionário 2
2.1.19 Funcionário 3
2.1.20 Funcionário 4
2.1.21 Funcionário 5
2.1.22 Funcionário 6
2.1.23 Funcionário 7
Imposto s/ a folha
2.2.24 FGTS
2.2.25 INSS (não optante simples)
8/27/2015 8/28/2015 8/29/2015 8/30/2015 8/31/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - SAÍDAS
Código TOTAL do DIA
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS
Imposto s/ o faturamento
2.2.1 Super Simples
2.2.2 IRPJ
2.2.3 ICMS
2.2.4 ISS
2.2.5 PIS
2.2.6 COFINS
2.2.7 IPI
Empréstimos
2.2.8 Pessoal
2.2.9 Sócio 1
2.2.10 Sócio 2
Bancos
2.2.11 Banco 1
2.2.12 Banco 2
2.2.13 Banco 3
2.2.14 Boletos
2.2.15 Cartões
Fornecedores
2.2.16 a
2.2.17 b
2.2.18 c
2.2.19 d
2.2.20 e
2.2.21 f
2.2.22 g
2.2.23 h
Outros
8/27/2015 8/28/2015 8/29/2015 8/30/2015 8/31/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo do Dia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Final TOTAL MÊS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 8/1/2015 8/2/2015 8/3/2015 8/4/2015 8/5/2015 8/6/2015 8/7/2015 8/8/2015
Código ENTRADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1 Vendas à Vista 0.00
1.3 Vendas à Prazo 0.00
1.4 Empréstimos 0.00
1.4.4 Bancos 0.00
1.4.4 Antecipação de Recebíveis 0.00
1.5 Outros 0.00
Código SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1 DESPESAS FIXAS 0.00
Operacional 0.00
Folha de Pagamento 0.00
Imposto s/ a folha 0.00
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS 0.00
Imposto s/ o faturamento 0.00
Empréstimos 0.00
Bancos 0.00
Fornecedores 0.00
Outros 0.00
SALDO
Saldo Inicial
Saldo do Dia
Saldo Final
Código ENTRADAS
1.1 Vendas à Vista
1.3 Vendas à Prazo
1.4 Empréstimos
1.4.4 Bancos
1.4.4 Antecipação de Recebíveis
1.5 Outros
Código SAÍDAS
2.1 DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS
Imposto s/ o faturamento
Empréstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
SALDO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8/9/2015 8/10/2015 8/11/2015 8/12/2015 8/13/2015 8/14/2015 8/15/2015 8/16/2015 8/17/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Inicial
Saldo do Dia
Saldo Final
Código ENTRADAS
1.1 Vendas à Vista
1.3 Vendas à Prazo
1.4 Empréstimos
1.4.4 Bancos
1.4.4 Antecipação de Recebíveis
1.5 Outros
Código SAÍDAS
2.1 DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS
Imposto s/ o faturamento
Empréstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
SALDO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8/18/2015 8/19/2015 8/20/2015 8/21/2015 8/22/2015 8/23/2015 8/24/2015 8/25/2015 8/26/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Inicial
Saldo do Dia
Saldo Final
Código ENTRADAS
1.1 Vendas à Vista
1.3 Vendas à Prazo
1.4 Empréstimos
1.4.4 Bancos
1.4.4 Antecipação de Recebíveis
1.5 Outros
Código SAÍDAS
2.1 DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS
Imposto s/ o faturamento
Empréstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
SALDO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8/27/2015 8/28/2015 8/29/2015 8/30/2015 8/31/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Empresa: Agosto 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 310.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
Fluxo MensalENTRADAS SAÍDAS SALDO
2015 CLIQUE AQUI
1 - ENTRADAS TOTAL MÊS 9/1/2015 9/2/2015 9/3/2015 9/4/2015 9/5/2015 9/6/2015 9/7/2015 9/8/2015
Código TOTAL do DIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1 Vendas à Vista 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2.1 Dinheiro 0.00
1.2.2 Cartão de Débito 0.00
1.2.3 0.00
1.3 Vendas à Prazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3.1 Boleto 0.00
1.3.2 Cartão de Crédito 0.00
1.3.3 Cheques 0.00
1.3.4 Vale Alimentação 0.00
1.3.5 Vale Refeição 0.00
1.3.6 Outros 0.00
1.4 Empréstimos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4.1 Pessoal 0.00
1.4.2 Sócio 1 0.00
1.4.3 Sócio 2 0.00
1.4.4 Bancos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4.5 Banco 1 0.00
1.4.6 Banco 2 0.00
1.4.7 Banco 3 0.00
1.4.4 Antecipação de Recebíveis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4.9 Banco 0.00
1.4.10 Cartão 0.00
1.5 Outros 0.00
SETEMBRO
1 - ENTRADAS
Código TOTAL do DIA
1.1 Vendas à Vista
1.2.1 Dinheiro
1.2.2 Cartão de Débito
1.2.3
1.3 Vendas à Prazo
1.3.1 Boleto
1.3.2 Cartão de Crédito
1.3.3 Cheques
1.3.4 Vale Alimentação
1.3.5 Vale Refeição
1.3.6 Outros
1.4 Empréstimos
1.4.1 Pessoal
1.4.2 Sócio 1
1.4.3 Sócio 2
1.4.4 Bancos
1.4.5 Banco 1
1.4.6 Banco 2
1.4.7 Banco 3
1.4.4 Antecipação de Recebíveis
1.4.9 Banco
1.4.10 Cartão
1.5 Outros
9/9/2015 9/10/2015 9/11/2015 9/12/2015 9/13/2015 9/14/2015 9/15/2015 9/16/2015 9/17/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 - ENTRADAS
Código TOTAL do DIA
1.1 Vendas à Vista
1.2.1 Dinheiro
1.2.2 Cartão de Débito
1.2.3
1.3 Vendas à Prazo
1.3.1 Boleto
1.3.2 Cartão de Crédito
1.3.3 Cheques
1.3.4 Vale Alimentação
1.3.5 Vale Refeição
1.3.6 Outros
1.4 Empréstimos
1.4.1 Pessoal
1.4.2 Sócio 1
1.4.3 Sócio 2
1.4.4 Bancos
1.4.5 Banco 1
1.4.6 Banco 2
1.4.7 Banco 3
1.4.4 Antecipação de Recebíveis
1.4.9 Banco
1.4.10 Cartão
1.5 Outros
9/18/2015 9/19/2015 9/20/2015 9/21/2015 9/22/2015 9/23/2015 9/24/2015 9/25/2015 9/26/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 - ENTRADAS
Código TOTAL do DIA
1.1 Vendas à Vista
1.2.1 Dinheiro
1.2.2 Cartão de Débito
1.2.3
1.3 Vendas à Prazo
1.3.1 Boleto
1.3.2 Cartão de Crédito
1.3.3 Cheques
1.3.4 Vale Alimentação
1.3.5 Vale Refeição
1.3.6 Outros
1.4 Empréstimos
1.4.1 Pessoal
1.4.2 Sócio 1
1.4.3 Sócio 2
1.4.4 Bancos
1.4.5 Banco 1
1.4.6 Banco 2
1.4.7 Banco 3
1.4.4 Antecipação de Recebíveis
1.4.9 Banco
1.4.10 Cartão
1.5 Outros
9/27/2015 9/28/2015 9/29/2015 9/30/2015
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
2015 CLIQUE AQUI
2 - SAÍDAS TOTAL MÊS 9/1/2015 9/2/2015 9/3/2015 9/4/2015 9/5/2015 9/6/2015 9/7/2015 9/8/2015
Código TOTAL do DIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1 DESPESAS FIXAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.1 Água 0.00
2.1.2 Aluguel 0.00
2.1.3 Contador 0.00
2.1.4 Luz 0.00
2.1.5 Manutenção Preventiva 0.00
2.1.6 Telefone Celular 0.00
2.1.7 Telefone fixo 0.00
2.1.8 a 0.00
2.1.9 b 0.00
2.1.10 c 0.00
2.1.11 d 0.00
2.1.12 e 0.00
2.1.13 f 0.00
2.1.14 g 0.00
2.1.15 h 0.00
Folha de Pagamento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.16 Pró-labore 0.00
2.1.17 Funcionário 1 0.00
2.1.18 Funcionário 2 0.00
2.1.19 Funcionário 3 0.00
2.1.20 Funcionário 4 0.00
2.1.21 Funcionário 5 0.00
2.1.22 Funcionário 6 0.00
2.1.23 Funcionário 7 0.00
Imposto s/ a folha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.24 FGTS 0.00
2.2.25 INSS (não optante simples) 0.00
SETEMBRO
2 - SAÍDAS TOTAL MÊS 9/1/2015 9/2/2015 9/3/2015 9/4/2015 9/5/2015 9/6/2015 9/7/2015 9/8/2015
Código TOTAL do DIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Imposto s/ o faturamento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.1 Super Simples 0.00
2.2.2 IRPJ 0.00
2.2.3 ICMS 0.00
2.2.4 ISS 0.00
2.2.5 PIS 0.00
2.2.6 COFINS 0.00
2.2.7 IPI 0.00
Empréstimos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.8 Pessoal 0.00
2.2.9 Sócio 1 0.00
2.2.10 Sócio 2 0.00
Bancos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.11 Banco 1 0.00
2.2.12 Banco 2 0.00
2.2.13 Banco 3 0.00
2.2.14 Boletos 0.00
2.2.15 Cartões 0.00
Fornecedores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.16 a 0.00
2.2.17 b 0.00
2.2.18 c 0.00
2.2.19 d 0.00
2.2.20 e 0.00
2.2.21 f 0.00
2.2.22 g 0.00
2.2.23 h 0.00
Outros 0.00
2 - SAÍDAS
Código TOTAL do DIA
2.1 DESPESAS FIXAS
Operacional
2.1.1 Água
2.1.2 Aluguel
2.1.3 Contador
2.1.4 Luz
2.1.5 Manutenção Preventiva
2.1.6 Telefone Celular
2.1.7 Telefone fixo
2.1.8 a
2.1.9 b
2.1.10 c
2.1.11 d
2.1.12 e
2.1.13 f
2.1.14 g
2.1.15 h
Folha de Pagamento
2.1.16 Pró-labore
2.1.17 Funcionário 1
2.1.18 Funcionário 2
2.1.19 Funcionário 3
2.1.20 Funcionário 4
2.1.21 Funcionário 5
2.1.22 Funcionário 6
2.1.23 Funcionário 7
Imposto s/ a folha
2.2.24 FGTS
2.2.25 INSS (não optante simples)
9/9/2015 9/10/2015 9/11/2015 9/12/2015 9/13/2015 9/14/2015 9/15/2015 9/16/2015 9/17/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - SAÍDAS
Código TOTAL do DIA
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS
Imposto s/ o faturamento
2.2.1 Super Simples
2.2.2 IRPJ
2.2.3 ICMS
2.2.4 ISS
2.2.5 PIS
2.2.6 COFINS
2.2.7 IPI
Empréstimos
2.2.8 Pessoal
2.2.9 Sócio 1
2.2.10 Sócio 2
Bancos
2.2.11 Banco 1
2.2.12 Banco 2
2.2.13 Banco 3
2.2.14 Boletos
2.2.15 Cartões
Fornecedores
2.2.16 a
2.2.17 b
2.2.18 c
2.2.19 d
2.2.20 e
2.2.21 f
2.2.22 g
2.2.23 h
Outros
9/9/2015 9/10/2015 9/11/2015 9/12/2015 9/13/2015 9/14/2015 9/15/2015 9/16/2015 9/17/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - SAÍDAS
Código TOTAL do DIA
2.1 DESPESAS FIXAS
Operacional
2.1.1 Água
2.1.2 Aluguel
2.1.3 Contador
2.1.4 Luz
2.1.5 Manutenção Preventiva
2.1.6 Telefone Celular
2.1.7 Telefone fixo
2.1.8 a
2.1.9 b
2.1.10 c
2.1.11 d
2.1.12 e
2.1.13 f
2.1.14 g
2.1.15 h
Folha de Pagamento
2.1.16 Pró-labore
2.1.17 Funcionário 1
2.1.18 Funcionário 2
2.1.19 Funcionário 3
2.1.20 Funcionário 4
2.1.21 Funcionário 5
2.1.22 Funcionário 6
2.1.23 Funcionário 7
Imposto s/ a folha
2.2.24 FGTS
2.2.25 INSS (não optante simples)
9/18/2015 9/19/2015 9/20/2015 9/21/2015 9/22/2015 9/23/2015 9/24/2015 9/25/2015 9/26/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - SAÍDAS
Código TOTAL do DIA
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS
Imposto s/ o faturamento
2.2.1 Super Simples
2.2.2 IRPJ
2.2.3 ICMS
2.2.4 ISS
2.2.5 PIS
2.2.6 COFINS
2.2.7 IPI
Empréstimos
2.2.8 Pessoal
2.2.9 Sócio 1
2.2.10 Sócio 2
Bancos
2.2.11 Banco 1
2.2.12 Banco 2
2.2.13 Banco 3
2.2.14 Boletos
2.2.15 Cartões
Fornecedores
2.2.16 a
2.2.17 b
2.2.18 c
2.2.19 d
2.2.20 e
2.2.21 f
2.2.22 g
2.2.23 h
Outros
9/18/2015 9/19/2015 9/20/2015 9/21/2015 9/22/2015 9/23/2015 9/24/2015 9/25/2015 9/26/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - SAÍDAS
Código TOTAL do DIA
2.1 DESPESAS FIXAS
Operacional
2.1.1 Água
2.1.2 Aluguel
2.1.3 Contador
2.1.4 Luz
2.1.5 Manutenção Preventiva
2.1.6 Telefone Celular
2.1.7 Telefone fixo
2.1.8 a
2.1.9 b
2.1.10 c
2.1.11 d
2.1.12 e
2.1.13 f
2.1.14 g
2.1.15 h
Folha de Pagamento
2.1.16 Pró-labore
2.1.17 Funcionário 1
2.1.18 Funcionário 2
2.1.19 Funcionário 3
2.1.20 Funcionário 4
2.1.21 Funcionário 5
2.1.22 Funcionário 6
2.1.23 Funcionário 7
Imposto s/ a folha
2.2.24 FGTS
2.2.25 INSS (não optante simples)
9/27/2015 9/28/2015 9/29/2015 9/30/2015
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
2 - SAÍDAS
Código TOTAL do DIA
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS
Imposto s/ o faturamento
2.2.1 Super Simples
2.2.2 IRPJ
2.2.3 ICMS
2.2.4 ISS
2.2.5 PIS
2.2.6 COFINS
2.2.7 IPI
Empréstimos
2.2.8 Pessoal
2.2.9 Sócio 1
2.2.10 Sócio 2
Bancos
2.2.11 Banco 1
2.2.12 Banco 2
2.2.13 Banco 3
2.2.14 Boletos
2.2.15 Cartões
Fornecedores
2.2.16 a
2.2.17 b
2.2.18 c
2.2.19 d
2.2.20 e
2.2.21 f
2.2.22 g
2.2.23 h
Outros
9/27/2015 9/28/2015 9/29/2015 9/30/2015
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo do Dia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Final TOTAL MÊS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 9/1/2015 9/2/2015 9/3/2015 9/4/2015 9/5/2015 9/6/2015 9/7/2015 9/8/2015
Código ENTRADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1 Vendas à Vista 0.00
1.3 Vendas à Prazo 0.00
1.4 Empréstimos 0.00
1.4.4 Bancos 0.00
1.4.4 Antecipação de Recebíveis 0.00
1.5 Outros 0.00
Código SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1 DESPESAS FIXAS 0.00
Operacional 0.00
Folha de Pagamento 0.00
Imposto s/ a folha 0.00
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS 0.00
Imposto s/ o faturamento 0.00
Empréstimos 0.00
Bancos 0.00
Fornecedores 0.00
Outros 0.00
SALDO
Saldo Inicial
Saldo do Dia
Saldo Final
Código ENTRADAS
1.1 Vendas à Vista
1.3 Vendas à Prazo
1.4 Empréstimos
1.4.4 Bancos
1.4.4 Antecipação de Recebíveis
1.5 Outros
Código SAÍDAS
2.1 DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS
Imposto s/ o faturamento
Empréstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
SALDO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9/9/2015 9/10/2015 9/11/2015 9/12/2015 9/13/2015 9/14/2015 9/15/2015 9/16/2015 9/17/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Inicial
Saldo do Dia
Saldo Final
Código ENTRADAS
1.1 Vendas à Vista
1.3 Vendas à Prazo
1.4 Empréstimos
1.4.4 Bancos
1.4.4 Antecipação de Recebíveis
1.5 Outros
Código SAÍDAS
2.1 DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS
Imposto s/ o faturamento
Empréstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
SALDO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9/18/2015 9/19/2015 9/20/2015 9/21/2015 9/22/2015 9/23/2015 9/24/2015 9/25/2015 9/26/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Inicial
Saldo do Dia
Saldo Final
Código ENTRADAS
1.1 Vendas à Vista
1.3 Vendas à Prazo
1.4 Empréstimos
1.4.4 Bancos
1.4.4 Antecipação de Recebíveis
1.5 Outros
Código SAÍDAS
2.1 DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS
Imposto s/ o faturamento
Empréstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
SALDO
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
9/27/2015 9/28/2015 9/29/2015 9/30/2015
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
Empresa: Setembro 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 300.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
Fluxo MensalENTRADAS SAÍDAS SALDO
2015 CLIQUE AQUI
1 - ENTRADAS TOTAL MÊS 10/1/2015 10/2/2015 10/3/2015 10/4/2015 10/5/2015 10/6/2015 10/7/2015 10/8/2015
Código TOTAL do DIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1 Vendas à Vista 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2.1 Dinheiro 0.00
1.2.2 Cartão de Débito 0.00
1.2.3 0.00
1.3 Vendas à Prazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3.1 Boleto 0.00
1.3.2 Cartão de Crédito 0.00
1.3.3 Cheques 0.00
1.3.4 Vale Alimentação 0.00
1.3.5 Vale Refeição 0.00
1.3.6 Outros 0.00
1.4 Empréstimos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4.1 Pessoal 0.00
1.4.2 Sócio 1 0.00
1.4.3 Sócio 2 0.00
1.4.4 Bancos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4.5 Banco 1 0.00
1.4.6 Banco 2 0.00
1.4.7 Banco 3 0.00
1.4.4 Antecipação de Recebíveis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4.9 Banco 0.00
1.4.10 Cartão 0.00
1.5 Outros 0.00
OUTUBRO
1 - ENTRADAS
Código TOTAL do DIA
1.1 Vendas à Vista
1.2.1 Dinheiro
1.2.2 Cartão de Débito
1.2.3
1.3 Vendas à Prazo
1.3.1 Boleto
1.3.2 Cartão de Crédito
1.3.3 Cheques
1.3.4 Vale Alimentação
1.3.5 Vale Refeição
1.3.6 Outros
1.4 Empréstimos
1.4.1 Pessoal
1.4.2 Sócio 1
1.4.3 Sócio 2
1.4.4 Bancos
1.4.5 Banco 1
1.4.6 Banco 2
1.4.7 Banco 3
1.4.4 Antecipação de Recebíveis
1.4.9 Banco
1.4.10 Cartão
1.5 Outros
10/9/2015 10/10/2015 10/11/2015 10/12/2015 10/13/2015 10/14/2015 10/15/2015 10/16/2015 10/17/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 - ENTRADAS
Código TOTAL do DIA
1.1 Vendas à Vista
1.2.1 Dinheiro
1.2.2 Cartão de Débito
1.2.3
1.3 Vendas à Prazo
1.3.1 Boleto
1.3.2 Cartão de Crédito
1.3.3 Cheques
1.3.4 Vale Alimentação
1.3.5 Vale Refeição
1.3.6 Outros
1.4 Empréstimos
1.4.1 Pessoal
1.4.2 Sócio 1
1.4.3 Sócio 2
1.4.4 Bancos
1.4.5 Banco 1
1.4.6 Banco 2
1.4.7 Banco 3
1.4.4 Antecipação de Recebíveis
1.4.9 Banco
1.4.10 Cartão
1.5 Outros
10/18/2015 10/19/2015 10/20/2015 10/21/2015 10/22/2015 10/23/2015 10/24/2015 10/25/2015 10/26/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 - ENTRADAS
Código TOTAL do DIA
1.1 Vendas à Vista
1.2.1 Dinheiro
1.2.2 Cartão de Débito
1.2.3
1.3 Vendas à Prazo
1.3.1 Boleto
1.3.2 Cartão de Crédito
1.3.3 Cheques
1.3.4 Vale Alimentação
1.3.5 Vale Refeição
1.3.6 Outros
1.4 Empréstimos
1.4.1 Pessoal
1.4.2 Sócio 1
1.4.3 Sócio 2
1.4.4 Bancos
1.4.5 Banco 1
1.4.6 Banco 2
1.4.7 Banco 3
1.4.4 Antecipação de Recebíveis
1.4.9 Banco
1.4.10 Cartão
1.5 Outros
10/27/2015 10/28/2015 10/29/2015 10/30/2015 10/31/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 CLIQUE AQUI
2 - SAÍDAS TOTAL MÊS 10/1/2015 10/2/2015 10/3/2015 10/4/2015 10/5/2015 10/6/2015 10/7/2015 10/8/2015
Código TOTAL do DIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1 DESPESAS FIXAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.1 Água 0.00
2.1.2 Aluguel 0.00
2.1.3 Contador 0.00
2.1.4 Luz 0.00
2.1.5 Manutenção Preventiva 0.00
2.1.6 Telefone Celular 0.00
2.1.7 Telefone fixo 0.00
2.1.8 a 0.00
2.1.9 b 0.00
2.1.10 c 0.00
2.1.11 d 0.00
2.1.12 e 0.00
2.1.13 f 0.00
2.1.14 g 0.00
2.1.15 h 0.00
Folha de Pagamento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.16 Pró-labore 0.00
2.1.17 Funcionário 1 0.00
2.1.18 Funcionário 2 0.00
2.1.19 Funcionário 3 0.00
2.1.20 Funcionário 4 0.00
2.1.21 Funcionário 5 0.00
2.1.22 Funcionário 6 0.00
2.1.23 Funcionário 7 0.00
Imposto s/ a folha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.24 FGTS 0.00
2.2.25 INSS (não optante simples) 0.00
OUTUBRO
2 - SAÍDAS TOTAL MÊS 10/1/2015 10/2/2015 10/3/2015 10/4/2015 10/5/2015 10/6/2015 10/7/2015 10/8/2015
Código TOTAL do DIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Imposto s/ o faturamento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.1 Super Simples 0.00
2.2.2 IRPJ 0.00
2.2.3 ICMS 0.00
2.2.4 ISS 0.00
2.2.5 PIS 0.00
2.2.6 COFINS 0.00
2.2.7 IPI 0.00
Empréstimos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.8 Pessoal 0.00
2.2.9 Sócio 1 0.00
2.2.10 Sócio 2 0.00
Bancos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.11 Banco 1 0.00
2.2.12 Banco 2 0.00
2.2.13 Banco 3 0.00
2.2.14 Boletos 0.00
2.2.15 Cartões 0.00
Fornecedores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.16 a 0.00
2.2.17 b 0.00
2.2.18 c 0.00
2.2.19 d 0.00
2.2.20 e 0.00
2.2.21 f 0.00
2.2.22 g 0.00
2.2.23 h 0.00
Outros 0.00
2 - SAÍDAS
Código TOTAL do DIA
2.1 DESPESAS FIXAS
Operacional
2.1.1 Água
2.1.2 Aluguel
2.1.3 Contador
2.1.4 Luz
2.1.5 Manutenção Preventiva
2.1.6 Telefone Celular
2.1.7 Telefone fixo
2.1.8 a
2.1.9 b
2.1.10 c
2.1.11 d
2.1.12 e
2.1.13 f
2.1.14 g
2.1.15 h
Folha de Pagamento
2.1.16 Pró-labore
2.1.17 Funcionário 1
2.1.18 Funcionário 2
2.1.19 Funcionário 3
2.1.20 Funcionário 4
2.1.21 Funcionário 5
2.1.22 Funcionário 6
2.1.23 Funcionário 7
Imposto s/ a folha
2.2.24 FGTS
2.2.25 INSS (não optante simples)
10/9/2015 10/10/2015 10/11/2015 10/12/2015 10/13/2015 10/14/2015 10/15/2015 10/16/2015 10/17/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - SAÍDAS
Código TOTAL do DIA
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS
Imposto s/ o faturamento
2.2.1 Super Simples
2.2.2 IRPJ
2.2.3 ICMS
2.2.4 ISS
2.2.5 PIS
2.2.6 COFINS
2.2.7 IPI
Empréstimos
2.2.8 Pessoal
2.2.9 Sócio 1
2.2.10 Sócio 2
Bancos
2.2.11 Banco 1
2.2.12 Banco 2
2.2.13 Banco 3
2.2.14 Boletos
2.2.15 Cartões
Fornecedores
2.2.16 a
2.2.17 b
2.2.18 c
2.2.19 d
2.2.20 e
2.2.21 f
2.2.22 g
2.2.23 h
Outros
10/9/2015 10/10/2015 10/11/2015 10/12/2015 10/13/2015 10/14/2015 10/15/2015 10/16/2015 10/17/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - SAÍDAS
Código TOTAL do DIA
2.1 DESPESAS FIXAS
Operacional
2.1.1 Água
2.1.2 Aluguel
2.1.3 Contador
2.1.4 Luz
2.1.5 Manutenção Preventiva
2.1.6 Telefone Celular
2.1.7 Telefone fixo
2.1.8 a
2.1.9 b
2.1.10 c
2.1.11 d
2.1.12 e
2.1.13 f
2.1.14 g
2.1.15 h
Folha de Pagamento
2.1.16 Pró-labore
2.1.17 Funcionário 1
2.1.18 Funcionário 2
2.1.19 Funcionário 3
2.1.20 Funcionário 4
2.1.21 Funcionário 5
2.1.22 Funcionário 6
2.1.23 Funcionário 7
Imposto s/ a folha
2.2.24 FGTS
2.2.25 INSS (não optante simples)
10/18/2015 10/19/2015 10/20/2015 10/21/2015 10/22/2015 10/23/2015 10/24/2015 10/25/2015 10/26/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - SAÍDAS
Código TOTAL do DIA
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS
Imposto s/ o faturamento
2.2.1 Super Simples
2.2.2 IRPJ
2.2.3 ICMS
2.2.4 ISS
2.2.5 PIS
2.2.6 COFINS
2.2.7 IPI
Empréstimos
2.2.8 Pessoal
2.2.9 Sócio 1
2.2.10 Sócio 2
Bancos
2.2.11 Banco 1
2.2.12 Banco 2
2.2.13 Banco 3
2.2.14 Boletos
2.2.15 Cartões
Fornecedores
2.2.16 a
2.2.17 b
2.2.18 c
2.2.19 d
2.2.20 e
2.2.21 f
2.2.22 g
2.2.23 h
Outros
10/18/2015 10/19/2015 10/20/2015 10/21/2015 10/22/2015 10/23/2015 10/24/2015 10/25/2015 10/26/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - SAÍDAS
Código TOTAL do DIA
2.1 DESPESAS FIXAS
Operacional
2.1.1 Água
2.1.2 Aluguel
2.1.3 Contador
2.1.4 Luz
2.1.5 Manutenção Preventiva
2.1.6 Telefone Celular
2.1.7 Telefone fixo
2.1.8 a
2.1.9 b
2.1.10 c
2.1.11 d
2.1.12 e
2.1.13 f
2.1.14 g
2.1.15 h
Folha de Pagamento
2.1.16 Pró-labore
2.1.17 Funcionário 1
2.1.18 Funcionário 2
2.1.19 Funcionário 3
2.1.20 Funcionário 4
2.1.21 Funcionário 5
2.1.22 Funcionário 6
2.1.23 Funcionário 7
Imposto s/ a folha
2.2.24 FGTS
2.2.25 INSS (não optante simples)
10/27/2015 10/28/2015 10/29/2015 10/30/2015 10/31/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - SAÍDAS
Código TOTAL do DIA
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS
Imposto s/ o faturamento
2.2.1 Super Simples
2.2.2 IRPJ
2.2.3 ICMS
2.2.4 ISS
2.2.5 PIS
2.2.6 COFINS
2.2.7 IPI
Empréstimos
2.2.8 Pessoal
2.2.9 Sócio 1
2.2.10 Sócio 2
Bancos
2.2.11 Banco 1
2.2.12 Banco 2
2.2.13 Banco 3
2.2.14 Boletos
2.2.15 Cartões
Fornecedores
2.2.16 a
2.2.17 b
2.2.18 c
2.2.19 d
2.2.20 e
2.2.21 f
2.2.22 g
2.2.23 h
Outros
10/27/2015 10/28/2015 10/29/2015 10/30/2015 10/31/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo do Dia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Final TOTAL MÊS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 10/1/2015 10/2/2015 10/3/2015 10/4/2015 10/5/2015 10/6/2015 10/7/2015 10/8/2015
Código ENTRADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1 Vendas à Vista 0.00
1.3 Vendas à Prazo 0.00
1.4 Empréstimos 0.00
1.4.4 Bancos 0.00
1.4.4 Antecipação de Recebíveis 0.00
1.5 Outros 0.00
Código SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1 DESPESAS FIXAS 0.00
Operacional 0.00
Folha de Pagamento 0.00
Imposto s/ a folha 0.00
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS 0.00
Imposto s/ o faturamento 0.00
Empréstimos 0.00
Bancos 0.00
Fornecedores 0.00
Outros 0.00
SALDO
Saldo Inicial
Saldo do Dia
Saldo Final
Código ENTRADAS
1.1 Vendas à Vista
1.3 Vendas à Prazo
1.4 Empréstimos
1.4.4 Bancos
1.4.4 Antecipação de Recebíveis
1.5 Outros
Código SAÍDAS
2.1 DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS
Imposto s/ o faturamento
Empréstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
SALDO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10/9/2015 10/10/2015 10/11/2015 10/12/2015 10/13/2015 10/14/2015 10/15/2015 10/16/2015 10/17/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Inicial
Saldo do Dia
Saldo Final
Código ENTRADAS
1.1 Vendas à Vista
1.3 Vendas à Prazo
1.4 Empréstimos
1.4.4 Bancos
1.4.4 Antecipação de Recebíveis
1.5 Outros
Código SAÍDAS
2.1 DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS
Imposto s/ o faturamento
Empréstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
SALDO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10/18/2015 10/19/2015 10/20/2015 10/21/2015 10/22/2015 10/23/2015 10/24/2015 10/25/2015 10/26/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Inicial
Saldo do Dia
Saldo Final
Código ENTRADAS
1.1 Vendas à Vista
1.3 Vendas à Prazo
1.4 Empréstimos
1.4.4 Bancos
1.4.4 Antecipação de Recebíveis
1.5 Outros
Código SAÍDAS
2.1 DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS
Imposto s/ o faturamento
Empréstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
SALDO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10/27/2015 10/28/2015 10/29/2015 10/30/2015 10/31/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Empresa: Outubro 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 310.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
Fluxo MensalENTRADAS SAÍDAS SALDO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 310.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
Fluxo MensalENTRADAS SAÍDAS SALDO
2015 CLIQUE AQUI
1 - ENTRADAS TOTAL MÊS 11/1/2015 11/2/2015 11/3/2015 11/4/2015 11/5/2015 11/6/2015 11/7/2015 11/8/2015
Código TOTAL do DIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1 Vendas à Vista 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2.1 Dinheiro 0.00
1.2.2 Cartão de Débito 0.00
1.2.3 0.00
1.3 Vendas à Prazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3.1 Boleto 0.00
1.3.2 Cartão de Crédito 0.00
1.3.3 Cheques 0.00
1.3.4 Vale Alimentação 0.00
1.3.5 Vale Refeição 0.00
1.3.6 Outros 0.00
1.4 Empréstimos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4.1 Pessoal 0.00
1.4.2 Sócio 1 0.00
1.4.3 Sócio 2 0.00
1.4.4 Bancos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4.5 Banco 1 0.00
1.4.6 Banco 2 0.00
1.4.7 Banco 3 0.00
1.4.4 Antecipação de Recebíveis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4.9 Banco 0.00
1.4.10 Cartão 0.00
1.5 Outros 0.00
NOVEMBRO
1 - ENTRADAS
Código TOTAL do DIA
1.1 Vendas à Vista
1.2.1 Dinheiro
1.2.2 Cartão de Débito
1.2.3
1.3 Vendas à Prazo
1.3.1 Boleto
1.3.2 Cartão de Crédito
1.3.3 Cheques
1.3.4 Vale Alimentação
1.3.5 Vale Refeição
1.3.6 Outros
1.4 Empréstimos
1.4.1 Pessoal
1.4.2 Sócio 1
1.4.3 Sócio 2
1.4.4 Bancos
1.4.5 Banco 1
1.4.6 Banco 2
1.4.7 Banco 3
1.4.4 Antecipação de Recebíveis
1.4.9 Banco
1.4.10 Cartão
1.5 Outros
11/9/2015 11/10/2015 11/11/2015 11/12/2015 11/13/2015 11/14/2015 11/15/2015 11/16/2015 11/17/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 - ENTRADAS
Código TOTAL do DIA
1.1 Vendas à Vista
1.2.1 Dinheiro
1.2.2 Cartão de Débito
1.2.3
1.3 Vendas à Prazo
1.3.1 Boleto
1.3.2 Cartão de Crédito
1.3.3 Cheques
1.3.4 Vale Alimentação
1.3.5 Vale Refeição
1.3.6 Outros
1.4 Empréstimos
1.4.1 Pessoal
1.4.2 Sócio 1
1.4.3 Sócio 2
1.4.4 Bancos
1.4.5 Banco 1
1.4.6 Banco 2
1.4.7 Banco 3
1.4.4 Antecipação de Recebíveis
1.4.9 Banco
1.4.10 Cartão
1.5 Outros
11/18/2015 11/19/2015 11/20/2015 11/21/2015 11/22/2015 11/23/2015 11/24/2015 11/25/2015 11/26/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 - ENTRADAS
Código TOTAL do DIA
1.1 Vendas à Vista
1.2.1 Dinheiro
1.2.2 Cartão de Débito
1.2.3
1.3 Vendas à Prazo
1.3.1 Boleto
1.3.2 Cartão de Crédito
1.3.3 Cheques
1.3.4 Vale Alimentação
1.3.5 Vale Refeição
1.3.6 Outros
1.4 Empréstimos
1.4.1 Pessoal
1.4.2 Sócio 1
1.4.3 Sócio 2
1.4.4 Bancos
1.4.5 Banco 1
1.4.6 Banco 2
1.4.7 Banco 3
1.4.4 Antecipação de Recebíveis
1.4.9 Banco
1.4.10 Cartão
1.5 Outros
11/27/2015 11/28/2015 11/29/2015 11/30/2015
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
2015 CLIQUE AQUI
2 - SAÍDAS TOTAL MÊS 11/1/2015 11/2/2015 11/3/2015 11/4/2015 11/5/2015 11/6/2015 11/7/2015 11/8/2015
Código TOTAL do DIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1 DESPESAS FIXAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.1 Água 0.00
2.1.2 Aluguel 0.00
2.1.3 Contador 0.00
2.1.4 Luz 0.00
2.1.5 Manutenção Preventiva 0.00
2.1.6 Telefone Celular 0.00
2.1.7 Telefone fixo 0.00
2.1.8 a 0.00
2.1.9 b 0.00
2.1.10 c 0.00
2.1.11 d 0.00
2.1.12 e 0.00
2.1.13 f 0.00
2.1.14 g 0.00
2.1.15 h 0.00
Folha de Pagamento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.16 Pró-labore 0.00
2.1.17 Funcionário 1 0.00
2.1.18 Funcionário 2 0.00
2.1.19 Funcionário 3 0.00
2.1.20 Funcionário 4 0.00
2.1.21 Funcionário 5 0.00
2.1.22 Funcionário 6 0.00
2.1.23 Funcionário 7 0.00
Imposto s/ a folha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.24 FGTS 0.00
2.2.25 INSS (não optante simples) 0.00
NOVEMBRO
2 - SAÍDAS TOTAL MÊS 11/1/2015 11/2/2015 11/3/2015 11/4/2015 11/5/2015 11/6/2015 11/7/2015 11/8/2015
Código TOTAL do DIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Imposto s/ o faturamento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.1 Super Simples 0.00
2.2.2 IRPJ 0.00
2.2.3 ICMS 0.00
2.2.4 ISS 0.00
2.2.5 PIS 0.00
2.2.6 COFINS 0.00
2.2.7 IPI 0.00
Empréstimos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.8 Pessoal 0.00
2.2.9 Sócio 1 0.00
2.2.10 Sócio 2 0.00
Bancos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.11 Banco 1 0.00
2.2.12 Banco 2 0.00
2.2.13 Banco 3 0.00
2.2.14 Boletos 0.00
2.2.15 Cartões 0.00
Fornecedores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.16 a 0.00
2.2.17 b 0.00
2.2.18 c 0.00
2.2.19 d 0.00
2.2.20 e 0.00
2.2.21 f 0.00
2.2.22 g 0.00
2.2.23 h 0.00
Outros 0.00
2 - SAÍDAS
Código TOTAL do DIA
2.1 DESPESAS FIXAS
Operacional
2.1.1 Água
2.1.2 Aluguel
2.1.3 Contador
2.1.4 Luz
2.1.5 Manutenção Preventiva
2.1.6 Telefone Celular
2.1.7 Telefone fixo
2.1.8 a
2.1.9 b
2.1.10 c
2.1.11 d
2.1.12 e
2.1.13 f
2.1.14 g
2.1.15 h
Folha de Pagamento
2.1.16 Pró-labore
2.1.17 Funcionário 1
2.1.18 Funcionário 2
2.1.19 Funcionário 3
2.1.20 Funcionário 4
2.1.21 Funcionário 5
2.1.22 Funcionário 6
2.1.23 Funcionário 7
Imposto s/ a folha
2.2.24 FGTS
2.2.25 INSS (não optante simples)
11/9/2015 11/10/2015 11/11/2015 11/12/2015 11/13/2015 11/14/2015 11/15/2015 11/16/2015 11/17/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - SAÍDAS
Código TOTAL do DIA
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS
Imposto s/ o faturamento
2.2.1 Super Simples
2.2.2 IRPJ
2.2.3 ICMS
2.2.4 ISS
2.2.5 PIS
2.2.6 COFINS
2.2.7 IPI
Empréstimos
2.2.8 Pessoal
2.2.9 Sócio 1
2.2.10 Sócio 2
Bancos
2.2.11 Banco 1
2.2.12 Banco 2
2.2.13 Banco 3
2.2.14 Boletos
2.2.15 Cartões
Fornecedores
2.2.16 a
2.2.17 b
2.2.18 c
2.2.19 d
2.2.20 e
2.2.21 f
2.2.22 g
2.2.23 h
Outros
11/9/2015 11/10/2015 11/11/2015 11/12/2015 11/13/2015 11/14/2015 11/15/2015 11/16/2015 11/17/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - SAÍDAS
Código TOTAL do DIA
2.1 DESPESAS FIXAS
Operacional
2.1.1 Água
2.1.2 Aluguel
2.1.3 Contador
2.1.4 Luz
2.1.5 Manutenção Preventiva
2.1.6 Telefone Celular
2.1.7 Telefone fixo
2.1.8 a
2.1.9 b
2.1.10 c
2.1.11 d
2.1.12 e
2.1.13 f
2.1.14 g
2.1.15 h
Folha de Pagamento
2.1.16 Pró-labore
2.1.17 Funcionário 1
2.1.18 Funcionário 2
2.1.19 Funcionário 3
2.1.20 Funcionário 4
2.1.21 Funcionário 5
2.1.22 Funcionário 6
2.1.23 Funcionário 7
Imposto s/ a folha
2.2.24 FGTS
2.2.25 INSS (não optante simples)
11/18/2015 11/19/2015 11/20/2015 11/21/2015 11/22/2015 11/23/2015 11/24/2015 11/25/2015 11/26/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - SAÍDAS
Código TOTAL do DIA
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS
Imposto s/ o faturamento
2.2.1 Super Simples
2.2.2 IRPJ
2.2.3 ICMS
2.2.4 ISS
2.2.5 PIS
2.2.6 COFINS
2.2.7 IPI
Empréstimos
2.2.8 Pessoal
2.2.9 Sócio 1
2.2.10 Sócio 2
Bancos
2.2.11 Banco 1
2.2.12 Banco 2
2.2.13 Banco 3
2.2.14 Boletos
2.2.15 Cartões
Fornecedores
2.2.16 a
2.2.17 b
2.2.18 c
2.2.19 d
2.2.20 e
2.2.21 f
2.2.22 g
2.2.23 h
Outros
11/18/2015 11/19/2015 11/20/2015 11/21/2015 11/22/2015 11/23/2015 11/24/2015 11/25/2015 11/26/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - SAÍDAS
Código TOTAL do DIA
2.1 DESPESAS FIXAS
Operacional
2.1.1 Água
2.1.2 Aluguel
2.1.3 Contador
2.1.4 Luz
2.1.5 Manutenção Preventiva
2.1.6 Telefone Celular
2.1.7 Telefone fixo
2.1.8 a
2.1.9 b
2.1.10 c
2.1.11 d
2.1.12 e
2.1.13 f
2.1.14 g
2.1.15 h
Folha de Pagamento
2.1.16 Pró-labore
2.1.17 Funcionário 1
2.1.18 Funcionário 2
2.1.19 Funcionário 3
2.1.20 Funcionário 4
2.1.21 Funcionário 5
2.1.22 Funcionário 6
2.1.23 Funcionário 7
Imposto s/ a folha
2.2.24 FGTS
2.2.25 INSS (não optante simples)
11/27/2015 11/28/2015 11/29/2015 11/30/2015
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
2 - SAÍDAS
Código TOTAL do DIA
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS
Imposto s/ o faturamento
2.2.1 Super Simples
2.2.2 IRPJ
2.2.3 ICMS
2.2.4 ISS
2.2.5 PIS
2.2.6 COFINS
2.2.7 IPI
Empréstimos
2.2.8 Pessoal
2.2.9 Sócio 1
2.2.10 Sócio 2
Bancos
2.2.11 Banco 1
2.2.12 Banco 2
2.2.13 Banco 3
2.2.14 Boletos
2.2.15 Cartões
Fornecedores
2.2.16 a
2.2.17 b
2.2.18 c
2.2.19 d
2.2.20 e
2.2.21 f
2.2.22 g
2.2.23 h
Outros
11/27/2015 11/28/2015 11/29/2015 11/30/2015
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo do Dia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Final TOTAL MÊS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 11/1/2015 11/2/2015 11/3/2015 11/4/2015 11/5/2015 11/6/2015 11/7/2015 11/8/2015
Código ENTRADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1 Vendas à Vista 0.00
1.3 Vendas à Prazo 0.00
1.4 Empréstimos 0.00
1.4.4 Bancos 0.00
1.4.4 Antecipação de Recebíveis 0.00
1.5 Outros 0.00
Código SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1 DESPESAS FIXAS 0.00
Operacional 0.00
Folha de Pagamento 0.00
Imposto s/ a folha 0.00
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS 0.00
Imposto s/ o faturamento 0.00
Empréstimos 0.00
Bancos 0.00
Fornecedores 0.00
Outros 0.00
SALDO
Saldo Inicial
Saldo do Dia
Saldo Final
Código ENTRADAS
1.1 Vendas à Vista
1.3 Vendas à Prazo
1.4 Empréstimos
1.4.4 Bancos
1.4.4 Antecipação de Recebíveis
1.5 Outros
Código SAÍDAS
2.1 DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS
Imposto s/ o faturamento
Empréstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
SALDO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11/9/2015 11/10/2015 11/11/2015 11/12/2015 11/13/2015 11/14/2015 11/15/2015 11/16/2015 11/17/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Inicial
Saldo do Dia
Saldo Final
Código ENTRADAS
1.1 Vendas à Vista
1.3 Vendas à Prazo
1.4 Empréstimos
1.4.4 Bancos
1.4.4 Antecipação de Recebíveis
1.5 Outros
Código SAÍDAS
2.1 DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS
Imposto s/ o faturamento
Empréstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
SALDO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11/18/2015 11/19/2015 11/20/2015 11/21/2015 11/22/2015 11/23/2015 11/24/2015 11/25/2015 11/26/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Inicial
Saldo do Dia
Saldo Final
Código ENTRADAS
1.1 Vendas à Vista
1.3 Vendas à Prazo
1.4 Empréstimos
1.4.4 Bancos
1.4.4 Antecipação de Recebíveis
1.5 Outros
Código SAÍDAS
2.1 DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS
Imposto s/ o faturamento
Empréstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
SALDO
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
11/27/2015 11/28/2015 11/29/2015 11/30/2015
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
Empresa: Novembro 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 300.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
Fluxo MensalENTRADAS SAÍDAS SALDO
2015 CLIQUE AQUI
1 - ENTRADAS TOTAL MÊS 12/1/2015 12/2/2015 12/3/2015 12/4/2015 12/5/2015 12/6/2015 12/7/2015 12/8/2015
Código TOTAL do DIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1 Vendas à Vista 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2.1 Dinheiro 0.00
1.2.2 Cartão de Débito 0.00
1.2.3 0.00
1.3 Vendas à Prazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3.1 Boleto 0.00
1.3.2 Cartão de Crédito 0.00
1.3.3 Cheques 0.00
1.3.4 Vale Alimentação 0.00
1.3.5 Vale Refeição 0.00
1.3.6 Outros 0.00
1.4 Empréstimos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4.1 Pessoal 0.00
1.4.2 Sócio 1 0.00
1.4.3 Sócio 2 0.00
1.4.4 Bancos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4.5 Banco 1 0.00
1.4.6 Banco 2 0.00
1.4.7 Banco 3 0.00
1.4.4 Antecipação de Recebíveis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4.9 Banco 0.00
1.4.10 Cartão 0.00
1.5 Outros 0.00
DEZEMBRO
1 - ENTRADAS
Código TOTAL do DIA
1.1 Vendas à Vista
1.2.1 Dinheiro
1.2.2 Cartão de Débito
1.2.3
1.3 Vendas à Prazo
1.3.1 Boleto
1.3.2 Cartão de Crédito
1.3.3 Cheques
1.3.4 Vale Alimentação
1.3.5 Vale Refeição
1.3.6 Outros
1.4 Empréstimos
1.4.1 Pessoal
1.4.2 Sócio 1
1.4.3 Sócio 2
1.4.4 Bancos
1.4.5 Banco 1
1.4.6 Banco 2
1.4.7 Banco 3
1.4.4 Antecipação de Recebíveis
1.4.9 Banco
1.4.10 Cartão
1.5 Outros
12/9/2015 12/10/2015 12/11/2015 12/12/2015 12/13/2015 12/14/2015 12/15/2015 12/16/2015 12/17/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 - ENTRADAS
Código TOTAL do DIA
1.1 Vendas à Vista
1.2.1 Dinheiro
1.2.2 Cartão de Débito
1.2.3
1.3 Vendas à Prazo
1.3.1 Boleto
1.3.2 Cartão de Crédito
1.3.3 Cheques
1.3.4 Vale Alimentação
1.3.5 Vale Refeição
1.3.6 Outros
1.4 Empréstimos
1.4.1 Pessoal
1.4.2 Sócio 1
1.4.3 Sócio 2
1.4.4 Bancos
1.4.5 Banco 1
1.4.6 Banco 2
1.4.7 Banco 3
1.4.4 Antecipação de Recebíveis
1.4.9 Banco
1.4.10 Cartão
1.5 Outros
12/18/2015 12/19/2015 12/20/2015 12/21/2015 12/22/2015 12/23/2015 12/24/2015 12/25/2015 12/26/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 - ENTRADAS
Código TOTAL do DIA
1.1 Vendas à Vista
1.2.1 Dinheiro
1.2.2 Cartão de Débito
1.2.3
1.3 Vendas à Prazo
1.3.1 Boleto
1.3.2 Cartão de Crédito
1.3.3 Cheques
1.3.4 Vale Alimentação
1.3.5 Vale Refeição
1.3.6 Outros
1.4 Empréstimos
1.4.1 Pessoal
1.4.2 Sócio 1
1.4.3 Sócio 2
1.4.4 Bancos
1.4.5 Banco 1
1.4.6 Banco 2
1.4.7 Banco 3
1.4.4 Antecipação de Recebíveis
1.4.9 Banco
1.4.10 Cartão
1.5 Outros
12/27/2015 12/28/2015 12/29/2015 12/30/2015 12/31/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 CLIQUE AQUI
2 - SAÍDAS TOTAL MÊS 12/1/2015 12/2/2015 12/3/2015 12/4/2015 12/5/2015 12/6/2015 12/7/2015 12/8/2015
Código TOTAL do DIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1 DESPESAS FIXAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.1 Água 0.00
2.1.2 Aluguel 0.00
2.1.3 Contador 0.00
2.1.4 Luz 0.00
2.1.5 Manutenção Preventiva 0.00
2.1.6 Telefone Celular 0.00
2.1.7 Telefone fixo 0.00
2.1.8 a 0.00
2.1.9 b 0.00
2.1.10 c 0.00
2.1.11 d 0.00
2.1.12 e 0.00
2.1.13 f 0.00
2.1.14 g 0.00
2.1.15 h 0.00
Folha de Pagamento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.16 Pró-labore 0.00
2.1.17 Funcionário 1 0.00
2.1.18 Funcionário 2 0.00
2.1.19 Funcionário 3 0.00
2.1.20 Funcionário 4 0.00
2.1.21 Funcionário 5 0.00
2.1.22 Funcionário 6 0.00
2.1.23 Funcionário 7 0.00
Imposto s/ a folha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.24 FGTS 0.00
2.2.25 INSS (não optante simples) 0.00
DEZEMBRO
2 - SAÍDAS TOTAL MÊS 12/1/2015 12/2/2015 12/3/2015 12/4/2015 12/5/2015 12/6/2015 12/7/2015 12/8/2015
Código TOTAL do DIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Imposto s/ o faturamento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.1 Super Simples 0.00
2.2.2 IRPJ 0.00
2.2.3 ICMS 0.00
2.2.4 ISS 0.00
2.2.5 PIS 0.00
2.2.6 COFINS 0.00
2.2.7 IPI 0.00
Empréstimos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.8 Pessoal 0.00
2.2.9 Sócio 1 0.00
2.2.10 Sócio 2 0.00
Bancos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.11 Banco 1 0.00
2.2.12 Banco 2 0.00
2.2.13 Banco 3 0.00
2.2.14 Boletos 0.00
2.2.15 Cartões 0.00
Fornecedores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.16 a 0.00
2.2.17 b 0.00
2.2.18 c 0.00
2.2.19 d 0.00
2.2.20 e 0.00
2.2.21 f 0.00
2.2.22 g 0.00
2.2.23 h 0.00
Outros 0.00
2 - SAÍDAS
Código TOTAL do DIA
2.1 DESPESAS FIXAS
Operacional
2.1.1 Água
2.1.2 Aluguel
2.1.3 Contador
2.1.4 Luz
2.1.5 Manutenção Preventiva
2.1.6 Telefone Celular
2.1.7 Telefone fixo
2.1.8 a
2.1.9 b
2.1.10 c
2.1.11 d
2.1.12 e
2.1.13 f
2.1.14 g
2.1.15 h
Folha de Pagamento
2.1.16 Pró-labore
2.1.17 Funcionário 1
2.1.18 Funcionário 2
2.1.19 Funcionário 3
2.1.20 Funcionário 4
2.1.21 Funcionário 5
2.1.22 Funcionário 6
2.1.23 Funcionário 7
Imposto s/ a folha
2.2.24 FGTS
2.2.25 INSS (não optante simples)
12/9/2015 12/10/2015 12/11/2015 12/12/2015 12/13/2015 12/14/2015 12/15/2015 12/16/2015 12/17/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - SAÍDAS
Código TOTAL do DIA
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS
Imposto s/ o faturamento
2.2.1 Super Simples
2.2.2 IRPJ
2.2.3 ICMS
2.2.4 ISS
2.2.5 PIS
2.2.6 COFINS
2.2.7 IPI
Empréstimos
2.2.8 Pessoal
2.2.9 Sócio 1
2.2.10 Sócio 2
Bancos
2.2.11 Banco 1
2.2.12 Banco 2
2.2.13 Banco 3
2.2.14 Boletos
2.2.15 Cartões
Fornecedores
2.2.16 a
2.2.17 b
2.2.18 c
2.2.19 d
2.2.20 e
2.2.21 f
2.2.22 g
2.2.23 h
Outros
12/9/2015 12/10/2015 12/11/2015 12/12/2015 12/13/2015 12/14/2015 12/15/2015 12/16/2015 12/17/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - SAÍDAS
Código TOTAL do DIA
2.1 DESPESAS FIXAS
Operacional
2.1.1 Água
2.1.2 Aluguel
2.1.3 Contador
2.1.4 Luz
2.1.5 Manutenção Preventiva
2.1.6 Telefone Celular
2.1.7 Telefone fixo
2.1.8 a
2.1.9 b
2.1.10 c
2.1.11 d
2.1.12 e
2.1.13 f
2.1.14 g
2.1.15 h
Folha de Pagamento
2.1.16 Pró-labore
2.1.17 Funcionário 1
2.1.18 Funcionário 2
2.1.19 Funcionário 3
2.1.20 Funcionário 4
2.1.21 Funcionário 5
2.1.22 Funcionário 6
2.1.23 Funcionário 7
Imposto s/ a folha
2.2.24 FGTS
2.2.25 INSS (não optante simples)
12/18/2015 12/19/2015 12/20/2015 12/21/2015 12/22/2015 12/23/2015 12/24/2015 12/25/2015 12/26/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - SAÍDAS
Código TOTAL do DIA
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS
Imposto s/ o faturamento
2.2.1 Super Simples
2.2.2 IRPJ
2.2.3 ICMS
2.2.4 ISS
2.2.5 PIS
2.2.6 COFINS
2.2.7 IPI
Empréstimos
2.2.8 Pessoal
2.2.9 Sócio 1
2.2.10 Sócio 2
Bancos
2.2.11 Banco 1
2.2.12 Banco 2
2.2.13 Banco 3
2.2.14 Boletos
2.2.15 Cartões
Fornecedores
2.2.16 a
2.2.17 b
2.2.18 c
2.2.19 d
2.2.20 e
2.2.21 f
2.2.22 g
2.2.23 h
Outros
12/18/2015 12/19/2015 12/20/2015 12/21/2015 12/22/2015 12/23/2015 12/24/2015 12/25/2015 12/26/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - SAÍDAS
Código TOTAL do DIA
2.1 DESPESAS FIXAS
Operacional
2.1.1 Água
2.1.2 Aluguel
2.1.3 Contador
2.1.4 Luz
2.1.5 Manutenção Preventiva
2.1.6 Telefone Celular
2.1.7 Telefone fixo
2.1.8 a
2.1.9 b
2.1.10 c
2.1.11 d
2.1.12 e
2.1.13 f
2.1.14 g
2.1.15 h
Folha de Pagamento
2.1.16 Pró-labore
2.1.17 Funcionário 1
2.1.18 Funcionário 2
2.1.19 Funcionário 3
2.1.20 Funcionário 4
2.1.21 Funcionário 5
2.1.22 Funcionário 6
2.1.23 Funcionário 7
Imposto s/ a folha
2.2.24 FGTS
2.2.25 INSS (não optante simples)
12/27/2015 12/28/2015 12/29/2015 12/30/2015 12/31/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - SAÍDAS
Código TOTAL do DIA
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS
Imposto s/ o faturamento
2.2.1 Super Simples
2.2.2 IRPJ
2.2.3 ICMS
2.2.4 ISS
2.2.5 PIS
2.2.6 COFINS
2.2.7 IPI
Empréstimos
2.2.8 Pessoal
2.2.9 Sócio 1
2.2.10 Sócio 2
Bancos
2.2.11 Banco 1
2.2.12 Banco 2
2.2.13 Banco 3
2.2.14 Boletos
2.2.15 Cartões
Fornecedores
2.2.16 a
2.2.17 b
2.2.18 c
2.2.19 d
2.2.20 e
2.2.21 f
2.2.22 g
2.2.23 h
Outros
12/27/2015 12/28/2015 12/29/2015 12/30/2015 12/31/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo do Dia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Final TOTAL MÊS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 12/1/2015 12/2/2015 12/3/2015 12/4/2015 12/5/2015 12/6/2015 12/7/2015 12/8/2015
Código ENTRADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1 Vendas à Vista 0.00
1.3 Vendas à Prazo 0.00
1.4 Empréstimos 0.00
1.4.4 Bancos 0.00
1.4.4 Antecipação de Recebíveis 0.00
1.5 Outros 0.00
Código SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1 DESPESAS FIXAS 0.00
Operacional 0.00
Folha de Pagamento 0.00
Imposto s/ a folha 0.00
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS 0.00
Imposto s/ o faturamento 0.00
Empréstimos 0.00
Bancos 0.00
Fornecedores 0.00
Outros 0.00
SALDO
Saldo Inicial
Saldo do Dia
Saldo Final
Código ENTRADAS
1.1 Vendas à Vista
1.3 Vendas à Prazo
1.4 Empréstimos
1.4.4 Bancos
1.4.4 Antecipação de Recebíveis
1.5 Outros
Código SAÍDAS
2.1 DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS
Imposto s/ o faturamento
Empréstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
SALDO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12/9/2015 12/10/2015 12/11/2015 12/12/2015 12/13/2015 12/14/2015 12/15/2015 12/16/2015 12/17/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Inicial
Saldo do Dia
Saldo Final
Código ENTRADAS
1.1 Vendas à Vista
1.3 Vendas à Prazo
1.4 Empréstimos
1.4.4 Bancos
1.4.4 Antecipação de Recebíveis
1.5 Outros
Código SAÍDAS
2.1 DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS
Imposto s/ o faturamento
Empréstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
SALDO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12/18/2015 12/19/2015 12/20/2015 12/21/2015 12/22/2015 12/23/2015 12/24/2015 12/25/2015 12/26/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Inicial
Saldo do Dia
Saldo Final
Código ENTRADAS
1.1 Vendas à Vista
1.3 Vendas à Prazo
1.4 Empréstimos
1.4.4 Bancos
1.4.4 Antecipação de Recebíveis
1.5 Outros
Código SAÍDAS
2.1 DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2 DESPESAS VARIÁVEIS
Imposto s/ o faturamento
Empréstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
SALDO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12/27/2015 12/28/2015 12/29/2015 12/30/2015 12/31/2015
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Empresa: Dezembro 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 310.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
Fluxo MensalENTRADAS SAÍDAS SALDO
Empresa: Ano 2015
Janei
ro
Fever
eiro
Mar
çoAbril
Mai
o
Junho
Julh
o
Agosto
Setem
bro
Outubro
Novem
bro
Dezem
bro0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
FluxoENTRADAS SAÍDAS SALDO