Fluxo de Caixa Empresarial1

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ANO 2011 ACOMPANHAMENTO DO FLUXO DE CAIXA EMPRES REALIZADO - NÍVEL CONSOLIDADO

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Planilha Fluxo de Caixa

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ANO 2011

ACOMPANHAMENTO DO FLUXO DE CAIXA EMPRESARIAL

REALIZADO - NÍVEL CONSOLIDADO

Page 2: Fluxo de Caixa Empresarial1

ACOMPANHAMENTO DO FLUXO DE CAIXA EMPRESARIAL

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JANEIRO

1 ENTRADA ORÇADO 1.1 RECEITA OPERACIONAL 10,550.00

1.2 RECEITA NÃO OPERACIONAL -

TOTAL DAS ENTRADAS 10,550.00

2 SAÍDA2.1 DESPESAS COM PESSOAL 1,000.00 2.2 DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS - 2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 2.4 INVESTIMENTOS - 2.5 DESPESAS COM VEÍCULOS/AUTO PEÇAS - 2.6 DESPESAS COM FORNECEDORES - 2.7 DESPESAS C/ IMPOSTOS 1,000.00 2.8 DESPESAS FINANCEIRAS - 2.9 DESPESAS COM EMPRÉSTIMOS -

TOTAL DAS SAÍDAS 2,000.00

RESULTADO DO MÊS 8,550.00

ACUMULADO DO ANO 8,550.00

ANO ANTERIOR - ACUMULADO EM ATÉ 31/12

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JANEIRO FEVEREIRO MARÇO

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO 5,000.00 - - 10,000.00 -

- - - - -

5,000.00 - - 10,000.00 -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ###

5,000.00 ### - - ### 10,000.00 - ###

5,000.00 8,550.00 5,000.00 18,550.00 5,000.00

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ABRIL MAIO JUNHO

ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - 100.00 75.00 -

- - - - -

- - 100.00 75.00 -

- - - - 14,711.40 - - - - - - - - - 992.32 - - - - - - - - - 1,204.04 - - - - 23,604.33 - - ### - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### 40,512.09

- - ### 100.00 75.00 ### (40,512.09)

18,550.00 5,000.00 18,650.00 5,075.00 (21,862.09)

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JUNHO JULHO AGOSTO

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO - - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### - -

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5,075.00 (21,862.09) 5,075.00 (21,862.09) 5,075.00

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SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO

ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - - -

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(21,862.09) 5,075.00 (21,862.09) 5,075.00 (21,862.09)

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NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL ACUMULADO

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - 20,650.00

- - - -

- - - 20,650.00

- - - 15,711.40

- - - -

- - - 992.32

- - - -

- - - 1,204.04

- ### - - ### 23,604.33

- ### - - ### 1,000.00

- ### - - ### -

- ### - - ### -

- ### - - ### 42,512.09

- ### - - ### -

5,075.00 (21,862.09) 5,075.00 -

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TOTAL ACUMULADO

ACUMULADO 5,075.00

-

5,075.00

-

-

-

-

-

-

-

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-

-

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JANEIRO - 2011

DIA 01

1 ENTRADA ORÇADO REALIZADO 1.1 RECEITA OPERACIONAL - -

1.1 vendas a vista em dinheiro -

1.1 vendas a vista em cheque -

1.1 recebimento de venda a prazo cheque1.1 Recebimento Cheques 111.1 Recebimento Cartão1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.2 RECEITA NÃO OPERACIONAL - -

TOTAL DAS ENTRADAS - -

2 SAÍDA2.1 DESPESAS COM PESSOAL - - 2.2 DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS - - 2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS - - 2.4 INVESTIMENTOS - - 2.5 DESPESAS COM VEÍCULOS/AUTO PEÇAS - - 2.6 DESPESAS COM FORNECEDORES - - 2.7 DESPESAS C/ IMPOSTOS - - 2.8 DESPESAS FINANCEIRAS - - 2.9 DESPESAS COM EMPRÉSTIMOS - -

TOTAL DAS SAÍDAS - -

RESULTADO DO DIA - -

ACUMULADO DO MÊS - -

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DIA 02 DIA 03 DIA 04

ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - - -

- - -

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DIA 04 DIA 05 DIA 06

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO - - - - -

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- 1,000.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### 1,000.00 - ### - - ### - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### - ### 2,000.00 - ### - - ###

- ### (2,000.00) - ### - - ###

- (2,000.00) - (2,000.00) -

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DIA 07 DIA 08 DIA 09

ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - - -

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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### -

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(2,000.00) - (2,000.00) - (2,000.00)

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DIA 09 DIA 10 DIA 11

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO - 5,000.00 5,000.00 - -

- -

- -

5,000.00 5,000.00

- - - - -

- 5,000.00 5,000.00 - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ###

- ### 5,000.00 5,000.00 ### - - ###

- 3,000.00 5,000.00 3,000.00 5,000.00

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DIA 12 DIA 13 DIA 14

ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - - -

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- - - - -

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3,000.00 5,000.00 3,000.00 5,000.00 3,000.00

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DIA 14 DIA 15 DIA 16

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO - 5,000.00 - - -

- -

- -

5,000.00

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- 5,000.00 - - -

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- ### 5,000.00 - ### - - ###

5,000.00 8,000.00 5,000.00 8,000.00 5,000.00

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DIA 17 DIA 18 DIA 19

ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - - -

- - -

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- - - - -

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8,000.00 5,000.00 8,000.00 5,000.00 8,000.00

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DIA 19 DIA 20 DIA 21

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO - - - - -

- -

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5,000.00 8,000.00 5,000.00 8,000.00 5,000.00

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DIA 22 DIA 23 DIA 24

ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - - 550.00

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550.00

- - - - -

- - - - 550.00

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- - ### - - ### 550.00

8,000.00 5,000.00 8,000.00 5,000.00 8,550.00

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DIA 24 DIA 25 DIA 26

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO - - - - -

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5,000.00 8,550.00 5,000.00 8,550.00 5,000.00

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DIA 27 DIA 28 DIA 29

ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - - -

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8,550.00 5,000.00 8,550.00 5,000.00 8,550.00

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DIA 29 DIA 30 DIA 31

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO - - - - -

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5,000.00 8,550.00 5,000.00 8,550.00 5,000.00

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TOTAL MENSAL

ORÇADO REALIZADO 10,550.00 5,000.00 5,550.00

- - -

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10,000.00 5,000.00 5,000.00

550.00 - 550.00

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-

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10,550.00 5,000.00 5,550.00

-

-

-

1,000.00 - 1,000.00

- - -

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- - -

- - -

- - -

1,000.00 - 1,000.00

- - -

- - -

2,000.00 -

8,550.00 5,000.00

8,550.00 5,000.00

SALDO DO MÊS EM ABERTO

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FEVEREIRO - 2011

DIA 01

1 ENTRADA ORÇADO 1.1 RECEITA OPERACIONAL -

1.2 RECEITA NÃO OPERACIONAL -

TOTAL DAS ENTRADAS -

2 SAÍDA2.1 DESPESAS COM PESSOAL - 2.2 DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS - 2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 2.4 INVESTIMENTOS - 2.5 DESPESAS COM VEÍCULOS/AUTO PEÇAS - 2.6 DESPESAS COM FORNECEDORES - 2.7 DESPESAS C/ IMPOSTOS - 2.8 DESPESAS FINANCEIRAS - 2.9 DESPESAS COM EMPRÉSTIMOS -

TOTAL DAS SAÍDAS -

RESULTADO DO DIA -

ACUMULADO DO MÊS -

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DIA 01 DIA 02 DIA 03

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO - - - - -

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DIA 04 DIA 05 DIA 06

ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - - -

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DIA 06 DIA 07 DIA 08

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO - - - - -

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DIA 09 DIA 10 DIA 11

ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - - -

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Page 29: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 11 DIA 12 DIA 13

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

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Page 30: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 13 DIA 14 DIA 15

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

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Page 31: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 15 DIA 16 DIA 17

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

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Page 32: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 17 DIA 18 DIA 19

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

- - - -

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Page 33: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 19 DIA 20 DIA 21

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

- - - -

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Page 34: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 21 DIA 22 DIA 23

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

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Page 35: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 23 DIA 24 DIA 25

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

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Page 36: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 25 DIA 26 DIA 27

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

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Page 37: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 27 DIA 28 DIA 29

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

- - - -

- - - -

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DIA 29 DIA 30 DIA 31

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

- - - -

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DIA 31 TOTAL MENSAL

REALIZADO ORÇADO REALIZADO - - - -

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SALDO DO MÊS EM ABERTO

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MARÇO - 2011

DIA 01

1 ENTRADA ORÇADO 1.1 RECEITA OPERACIONAL -

1.1 vendas a vista em dinheiro -

1.1 vendas a vista em cheque -

1.1 recebimento de venda a prazo cheque1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.2 RECEITA NÃO OPERACIONAL -

TOTAL DAS ENTRADAS -

2 SAÍDA2.1 DESPESAS COM PESSOAL - 2.2 DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS - 2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 2.4 INVESTIMENTOS - 2.5 DESPESAS COM VEÍCULOS/AUTO PEÇAS - 2.6 DESPESAS COM FORNECEDORES - 2.7 DESPESAS C/ IMPOSTOS - 2.8 DESPESAS FINANCEIRAS - 2.9 DESPESAS COM EMPRÉSTIMOS -

TOTAL DAS SAÍDAS -

RESULTADO DO DIA -

ACUMULADO DO MÊS -

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DIA 01 DIA 02 DIA 03

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO - - - - -

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Page 42: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 04 DIA 05 DIA 06

ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - - -

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Page 43: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 06 DIA 07 DIA 08

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO - - - - -

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Page 44: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 09 DIA 10 DIA 11

ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - - -

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Page 45: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 11 DIA 12 DIA 13

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

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DIA 13 DIA 14 DIA 15

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

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Page 47: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 15 DIA 16 DIA 17

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

- -

- -

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DIA 17 DIA 18 DIA 19

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

- -

- -

- - - -

- - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### -

- ### - - ### -

- - - -

Page 49: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 19 DIA 20 DIA 21

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

- -

- -

- - - -

- - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### -

- ### - - ### -

- - - -

Page 50: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 21 DIA 22 DIA 23

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

- -

- -

- - - -

- - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### -

- ### - - ### -

- - - -

Page 51: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 23 DIA 24 DIA 25

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

- -

- -

- - - -

- - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### -

- ### - - ### -

- - - -

Page 52: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 25 DIA 26 DIA 27

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

- -

- -

- - - -

- - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### -

- ### - - ### -

- - - -

Page 53: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 27 DIA 28 DIA 29

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

- -

- -

- - - -

- - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### -

- ### - - ### -

- - - -

Page 54: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 29 DIA 30 DIA 31

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - 10,000.00

- -

- -

10,000.00

- - - -

- - - 10,000.00

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### -

- ### - - ### 10,000.00

- - - 10,000.00

Page 55: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 31 TOTAL MENSAL

REALIZADO ORÇADO REALIZADO - 10,000.00 - 10,000.00

- - -

- - -

10,000.00 - 10,000.00

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

-

- - - -

- 10,000.00 - 10,000.00

-

-

-

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - -

- 10,000.00 -

- 10,000.00 -

SALDO DO MÊS EM ABERTO

Page 56: Fluxo de Caixa Empresarial1

ABRIL - 2011

DIA 01

1 ENTRADA ORÇADO 1.1 RECEITA OPERACIONAL -

1.2 RECEITA NÃO OPERACIONAL -

TOTAL DAS ENTRADAS -

2 SAÍDA2.1 DESPESAS COM PESSOAL - 2.2 DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS - 2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 2.4 INVESTIMENTOS - 2.5 DESPESAS COM VEÍCULOS/AUTO PEÇAS - 2.6 DESPESAS COM FORNECEDORES - 2.7 DESPESAS C/ IMPOSTOS - 2.8 DESPESAS FINANCEIRAS - 2.9 DESPESAS COM EMPRÉSTIMOS -

TOTAL DAS SAÍDAS -

RESULTADO DO DIA -

ACUMULADO DO MÊS -

Page 57: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 01 DIA 02 DIA 03

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO - - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ###

- ### - - ### - - ###

- - - - -

Page 58: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 04 DIA 05 DIA 06

ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### -

- - ### - - ### -

- - - - -

Page 59: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 06 DIA 07 DIA 08

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO - - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### - -

- ### - - ### - -

- - - - -

Page 60: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 09 DIA 10 DIA 11

ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### -

### - - ### - - ### -

- - - - -

Page 61: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 11 DIA 12 DIA 13

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

- - - -

- - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### -

- ### - - ### -

- - - -

Page 62: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 13 DIA 14 DIA 15

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

- - - -

- - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### -

- ### - - ### -

- - - -

Page 63: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 15 DIA 16 DIA 17

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

- - - -

- - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### -

- ### - - ### -

- - - -

Page 64: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 17 DIA 18 DIA 19

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

- - - -

- - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### -

- ### - - ### -

- - - -

Page 65: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 19 DIA 20 DIA 21

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

- - - -

- - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### -

- ### - - ### -

- - - -

Page 66: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 21 DIA 22 DIA 23

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

- - - -

- - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### -

- ### - - ### -

- - - -

Page 67: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 23 DIA 24 DIA 25

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

- - - -

- - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### -

- ### - - ### -

- - - -

Page 68: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 25 DIA 26 DIA 27

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

- - - -

- - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### -

- ### - - ### -

- - - -

Page 69: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 27 DIA 28 DIA 29

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

- - - -

- - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### -

- ### - - ### -

- - - -

Page 70: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 29 DIA 30 DIA 31

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

- - - -

- - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### -

- ### - - ### -

- - - -

Page 71: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 31 TOTAL MENSAL

REALIZADO ORÇADO REALIZADO - - - -

- - - -

- - - -

-

-

-

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - -

- - -

- - -

SALDO DO MÊS EM ABERTO

Page 72: Fluxo de Caixa Empresarial1

MAIO - 2011

DIA 01

1 ENTRADA ORÇADO 1.1 RECEITA OPERACIONAL -

1.1 vendas a vista em dinheiro -

1.1 vendas a vista em cheque -

1.1 recebimento de venda a prazo cheque1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.2 RECEITA NÃO OPERACIONAL -

TOTAL DAS ENTRADAS -

2 SAÍDA2.1 DESPESAS COM PESSOAL - 2.1 Folha de Pagamento Líquida -

2.1 Comissões2.1 13o SALÁRIO2.1 FÉRIAS2.1 RESCISÕES2.1 ASSISTÊNCIA MÉDICA2.1 ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA2.1 VALE TRANSPORTE2.1 ALIMENTAÇÃO2.1 ESTÁGIOS

2.2 DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS - 2.2 INSS S/FOLHA2.2 INSS S/ SERVIÇOS AUTÔNOMOS2.2 FGTS2.2 CONTR.SINDICAL

Page 73: Fluxo de Caixa Empresarial1

2.2

2.2

2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 2.4 INVESTIMENTOS - 2.5 DESPESAS COM VEÍCULOS/AUTO PEÇAS - 2.6 DESPESAS COM FORNECEDORES - 2.7 DESPESAS C/ IMPOSTOS - 2.8 DESPESAS FINANCEIRAS - 2.9 DESPESAS COM EMPRÉSTIMOS -

TOTAL DAS SAÍDAS -

RESULTADO DO DIA -

ACUMULADO DO MÊS -

Page 74: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 01 DIA 02 DIA 03

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO - - - - -

- -

- -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Page 75: Fluxo de Caixa Empresarial1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ###

- ### - - ### - - ###

- - - - -

Page 76: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 04 DIA 05 DIA 06

ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - - -

- - -

- - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Page 77: Fluxo de Caixa Empresarial1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### -

- - ### - - ### -

- - - - -

Page 78: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 06 DIA 07 DIA 08

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO - - - - -

- -

- -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Page 79: Fluxo de Caixa Empresarial1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### - -

- ### - - ### - -

- - - - -

Page 80: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 09 DIA 10 DIA 11

ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - - -

- - -

- - -

- - - - -

- - - - -

- - - - - -

- - - - -

Page 81: Fluxo de Caixa Empresarial1

- - - - - - - - - - - - - - -

### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### -

### - - ### - - ### -

- - - - -

Page 82: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 11 DIA 12 DIA 13

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

- -

- -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

Page 83: Fluxo de Caixa Empresarial1

- - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### -

- ### - - ### -

- - - -

Page 84: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 13 DIA 14 DIA 15

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - 100.00 75.00 -

- -

- -

100.00 75.00

- - - -

- 100.00 75.00 -

- - - -

- - - -

Page 85: Fluxo de Caixa Empresarial1

- - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### -

- ### 100.00 75.00 ### -

- 100.00 75.00 100.00

Page 86: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 15 DIA 16 DIA 17

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

- -

- -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

Page 87: Fluxo de Caixa Empresarial1

- - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### -

- ### - - ### -

75.00 100.00 75.00 100.00

Page 88: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 17 DIA 18 DIA 19

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

- -

- -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

Page 89: Fluxo de Caixa Empresarial1

- - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### -

- ### - - ### -

75.00 100.00 75.00 100.00

Page 90: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 19 DIA 20 DIA 21

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

- -

- -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

Page 91: Fluxo de Caixa Empresarial1

- - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### -

- ### - - ### -

75.00 100.00 75.00 100.00

Page 92: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 21 DIA 22 DIA 23

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

- -

- -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

Page 93: Fluxo de Caixa Empresarial1

- - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### -

- ### - - ### -

75.00 100.00 75.00 100.00

Page 94: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 23 DIA 24 DIA 25

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

- -

- -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

Page 95: Fluxo de Caixa Empresarial1

- - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### -

- ### - - ### -

75.00 100.00 75.00 100.00

Page 96: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 25 DIA 26 DIA 27

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

- -

- -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

Page 97: Fluxo de Caixa Empresarial1

- - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### -

- ### - - ### -

75.00 100.00 75.00 100.00

Page 98: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 27 DIA 28 DIA 29

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

- -

- -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

Page 99: Fluxo de Caixa Empresarial1

- - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### -

- ### - - ### -

75.00 100.00 75.00 100.00

Page 100: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 29 DIA 30 DIA 31

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

- -

- -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

Page 101: Fluxo de Caixa Empresarial1

- - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### -

- ### - - ### -

75.00 100.00 75.00 100.00

Page 102: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 31 TOTAL MENSAL

REALIZADO ORÇADO REALIZADO - 100.00 75.00 25.00

- - -

- - -

100.00 75.00 25.00

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

-

- - - -

- 100.00 75.00 25.00

-

-

-

- - - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

-

-

- - - -

- - -

- - -

- - -

- - -

SALDO DO MÊS EM ABERTO

Page 103: Fluxo de Caixa Empresarial1

- - -

-

-

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - -

- 100.00 75.00

75.00 100.00 75.00

Page 104: Fluxo de Caixa Empresarial1

JUNHO - 2011

DIA 01

1 ENTRADA ORÇADO 1.1 RECEITA OPERACIONAL -

1.2 RECEITA NÃO OPERACIONAL -

TOTAL DAS ENTRADAS -

2 SAÍDA2.1 DESPESAS COM PESSOAL - 2.2 DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS - 2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 2.4 INVESTIMENTOS - 2.5 DESPESAS COM VEÍCULOS/AUTO PEÇAS - 2.5 COMBUSTÍVEIS2.5 LIDER SUL LTDA2.5 ROLASSUL AUTO PEÇAS2.5 POSTO DE MOLAS JB2.5 GW PNEUS2.5 TYRESUL RENOVADORA2.5 POSTO DE MOLAS POUSO ALEGRE2.5 PERFREIOS LTDA2.5 AUTO ELETRICA SERAFIM2.5

2.5

2.5

2.6 DESPESAS COM FORNECEDORES - 2.7 DESPESAS C/ IMPOSTOS - 2.8 DESPESAS FINANCEIRAS - 2.9 DESPESAS COM EMPRÉSTIMOS -

TOTAL DAS SAÍDAS -

RESULTADO DO DIA -

ACUMULADO DO MÊS -

Page 105: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 01 DIA 02 DIA 03

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO - - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ###

- ### - - ### - - ###

- - - - -

Page 106: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 04 DIA 05 DIA 06

ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - ### - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### -

- - ### - - ### -

- - - - -

Page 107: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 06 DIA 07 DIA 08

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO - - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### - -

- ### - - ### - -

- - - - -

Page 108: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 09 DIA 10 DIA 11

ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### -

### - - ### - - ### -

- - - - -

Page 109: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 11 DIA 12 DIA 13

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

- - - -

- - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### -

- ### - - ### -

- - - -

Page 110: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 13 DIA 14 DIA 15

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

- - - -

- - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 319.50

319.50

- ### - - ### 13,125.71 - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### 13,445.21

- ### - - ### (13,445.21)

- - - (13,445.21)

Page 111: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 15 DIA 16 DIA 17

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

- - - -

- - - -

- - - 2,711.40 - - - - - - - - - - - - - 114.50 - 160.04

114.50 160.04

- ### 18.44 - ### 474.00 - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### 132.94 - ### 3,345.44

- ### (132.94) - ### (3,345.44)

- (13,578.15) - (16,923.59)

AW95
NF-008324
AZ95
NF - 008603
Page 112: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 17 DIA 18 DIA 19

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

- - - -

- - - -

- - - 12,000.00 - - - - - - - - - - - - - 190.00 - -

190.00

- ### 360.40 - ### 3,591.44 - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### 550.40 - ### 15,591.44

- ### (550.40) - ### (15,591.44)

- (17,473.99) - (33,065.43)

BC94
NF - 000632
Page 113: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 19 DIA 20 DIA 21

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

- - - -

- - - -

- - - - - - - - - 509.52 - - - - - - - 420.00 - 541.44

420.00

541.44

- ### 108.00 - ### 922.00 - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### 1,037.52 - ### 1,463.44

- ### (1,037.52) - ### (1,463.44)

- (34,102.95) - (35,566.39)

BI97
NF - 11916 2/6
BL98
NF - 25371 NF - 00613
Page 114: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 21 DIA 22 DIA 23

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

- - - -

- - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - 156.66 - -

156.66

- ### 28.62 - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### 185.28 - ### -

- ### (185.28) - ### -

- (35,751.67) - (35,751.67)

BO99
NF - 000326
Page 115: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 23 DIA 24 DIA 25

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

- - - -

- - - -

- - - - - - - - - 258.80 - 224.00 - - - - - - - -

- ### 924.20 - ### 1,112.10 - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### 1,183.00 - ### 1,336.10

- ### (1,183.00) - ### (1,336.10)

- (36,934.67) - (38,270.77)

Page 116: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 25 DIA 26 DIA 27

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

- - - -

- - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 340.90

340.90

- ### 427.92 - ### 551.10 - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### 427.92 - ### 892.00

- ### (427.92) - ### (892.00)

- (38,698.69) - (39,590.69)

CD100
NF - 6310
Page 117: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 27 DIA 28 DIA 29

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

- - - -

- - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - 778.90 - -

660.00

118.90

- ### 1,960.40 - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### 2,739.30 - ### -

- ### (2,739.30) - ### -

- (42,329.99) - (42,329.99)

CG98
NF - 25465
CG101
NF - 1007
Page 118: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 29 DIA 30 DIA 31

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

- - - -

- - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### -

- ### - - ### -

- (42,329.99) - (42,329.99)

Page 119: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 31 TOTAL MENSAL

REALIZADO ORÇADO REALIZADO - - - -

- - - -

- - - -

-

-

-

- 14,711.40 - 14,711.40

- - - -

- 992.32 - 992.32

- - - -

- 3,021.94 - 3,021.94

- - -

190.00 - 190.00

274.54 - 274.54

319.50 - 319.50

420.00 - 420.00

-

-

-

-

-

-

- - -

-

- 23,604.33 - 23,604.33

- - - -

- - - -

- - - -

- 42,329.99 - 42,329.99

- (42,329.99) -

- (42,329.99) -

SALDO DO MÊS EM ABERTO

Page 120: Fluxo de Caixa Empresarial1

JULHO - 2011

DIA 01

1 ENTRADA ORÇADO 1.1 RECEITA OPERACIONAL -

1.2 RECEITA NÃO OPERACIONAL -

TOTAL DAS ENTRADAS -

2 SAÍDA2.1 DESPESAS COM PESSOAL - 2.2 DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS - 2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 2.4 INVESTIMENTOS - 2.5 DESPESAS COM VEÍCULOS/AUTO PEÇAS - 2.6 DESPESAS COM FORNECEDORES - 2.7 DESPESAS C/ IMPOSTOS - 2.8 DESPESAS FINANCEIRAS - 2.9 DESPESAS COM EMPRÉSTIMOS -

TOTAL DAS SAÍDAS -

RESULTADO DO DIA -

ACUMULADO DO MÊS -

Page 121: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 01 DIA 02 DIA 03

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO - - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ###

- ### - - ### - - ###

- - - - -

Page 122: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 04 DIA 05 DIA 06

ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### -

- - ### - - ### -

- - - - -

Page 123: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 06 DIA 07 DIA 08

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO - - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### - -

- ### - - ### - -

- - - - -

Page 124: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 09 DIA 10 DIA 11

ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### -

### - - ### - - ### -

- - - - -

Page 125: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 11 DIA 12 DIA 13

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

- - - -

- - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### -

- ### - - ### -

- - - -

Page 126: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 13 DIA 14 DIA 15

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

- - - -

- - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### -

- ### - - ### -

- - - -

Page 127: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 15 DIA 16 DIA 17

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

- - - -

- - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### -

- ### - - ### -

- - - -

Page 128: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 17 DIA 18 DIA 19

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

- - - -

- - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### -

- ### - - ### -

- - - -

Page 129: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 19 DIA 20 DIA 21

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

- - - -

- - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### -

- ### - - ### -

- - - -

Page 130: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 21 DIA 22 DIA 23

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

- - - -

- - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### -

- ### - - ### -

- - - -

Page 131: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 23 DIA 24 DIA 25

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

- - - -

- - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### -

- ### - - ### -

- - - -

Page 132: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 25 DIA 26 DIA 27

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

- - - -

- - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### -

- ### - - ### -

- - - -

Page 133: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 27 DIA 28 DIA 29

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

- - - -

- - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### -

- ### - - ### -

- - - -

Page 134: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 29 DIA 30 DIA 31

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

- - - -

- - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### -

- ### - - ### -

- - - -

Page 135: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 31 TOTAL MENSAL

REALIZADO ORÇADO REALIZADO - - - -

- - - -

- - - -

-

-

-

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - -

- - -

- - -

SALDO DO MÊS EM ABERTO

Page 136: Fluxo de Caixa Empresarial1

AGOSTO - 2011

DIA 01

1 ENTRADA ORÇADO 1.1 RECEITA OPERACIONAL -

1.2 RECEITA NÃO OPERACIONAL -

TOTAL DAS ENTRADAS -

2 SAÍDA2.1 DESPESAS COM PESSOAL - 2.2 DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS - 2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 2.4 INVESTIMENTOS - 2.5 DESPESAS COM VEÍCULOS/AUTO PEÇAS - 2.6 DESPESAS COM FORNECEDORES - 2.7 DESPESAS C/ IMPOSTOS - 2.8 DESPESAS FINANCEIRAS - 2.9 DESPESAS COM EMPRÉSTIMOS -

TOTAL DAS SAÍDAS -

RESULTADO DO DIA -

ACUMULADO DO MÊS -

Page 137: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 01 DIA 02 DIA 03

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO - - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ###

- ### - - ### - - ###

- - - - -

Page 138: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 04 DIA 05 DIA 06

ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### -

- - ### - - ### -

- - - - -

Page 139: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 06 DIA 07 DIA 08

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO - - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### - -

- ### - - ### - -

- - - - -

Page 140: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 09 DIA 10 DIA 11

ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### -

### - - ### - - ### -

- - - - -

Page 141: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 11 DIA 12 DIA 13

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

- - - -

- - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### -

- ### - - ### -

- - - -

Page 142: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 13 DIA 14 DIA 15

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

- - - -

- - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### -

- ### - - ### -

- - - -

Page 143: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 15 DIA 16 DIA 17

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

- - - -

- - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### -

- ### - - ### -

- - - -

Page 144: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 17 DIA 18 DIA 19

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

- - - -

- - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### -

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- - - -

Page 145: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 19 DIA 20 DIA 21

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

- - - -

- - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### -

- ### - - ### -

- - - -

Page 146: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 21 DIA 22 DIA 23

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

- - - -

- - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### -

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- - - -

Page 147: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 23 DIA 24 DIA 25

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

- - - -

- - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### -

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- - - -

Page 148: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 25 DIA 26 DIA 27

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

- - - -

- - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### -

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- - - -

Page 149: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 27 DIA 28 DIA 29

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

- - - -

- - - -

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- - - -

Page 150: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 29 DIA 30 DIA 31

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

- - - -

- - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### -

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- - - -

Page 151: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 31 TOTAL MENSAL

REALIZADO ORÇADO REALIZADO - - - -

- - - -

- - - -

-

-

-

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

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- - - -

- - - -

- - - -

- - -

- - -

- - -

SALDO DO MÊS EM ABERTO

Page 152: Fluxo de Caixa Empresarial1

SETEMBRO - 2011

DIA 01

1 ENTRADA ORÇADO 1.1 RECEITA OPERACIONAL -

1.2 RECEITA NÃO OPERACIONAL -

TOTAL DAS ENTRADAS -

2 SAÍDA2.1 DESPESAS COM PESSOAL - 2.2 DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS - 2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 2.4 INVESTIMENTOS - 2.5 DESPESAS COM VEÍCULOS/AUTO PEÇAS - 2.6 DESPESAS COM FORNECEDORES - 2.7 DESPESAS C/ IMPOSTOS - 2.8 DESPESAS FINANCEIRAS - 2.9 DESPESAS COM EMPRÉSTIMOS -

TOTAL DAS SAÍDAS -

RESULTADO DO DIA -

ACUMULADO DO MÊS -

Page 153: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 01 DIA 02 DIA 03

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO - - - - -

- - - - -

- - - - -

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Page 154: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 04 DIA 05 DIA 06

ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - - -

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Page 155: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 06 DIA 07 DIA 08

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO - - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### - -

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Page 156: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 09 DIA 10 DIA 11

ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - - -

- - - - -

- - - - -

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Page 157: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 11 DIA 12 DIA 13

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

- - - -

- - - -

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Page 158: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 13 DIA 14 DIA 15

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

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Page 159: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 15 DIA 16 DIA 17

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

- - - -

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Page 160: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 17 DIA 18 DIA 19

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

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Page 161: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 19 DIA 20 DIA 21

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

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Page 162: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 21 DIA 22 DIA 23

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

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Page 163: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 23 DIA 24 DIA 25

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

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Page 164: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 25 DIA 26 DIA 27

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

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Page 165: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 27 DIA 28 DIA 29

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

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Page 166: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 29 DIA 30 DIA 31

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

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Page 167: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 31 TOTAL MENSAL

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SALDO DO MÊS EM ABERTO

Page 168: Fluxo de Caixa Empresarial1

OUTUBRO - 2011

DIA 01

1 ENTRADA ORÇADO 1.1 RECEITA OPERACIONAL -

1.2 RECEITA NÃO OPERACIONAL -

TOTAL DAS ENTRADAS -

2 SAÍDA2.1 DESPESAS COM PESSOAL - 2.2 DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS - 2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 2.4 INVESTIMENTOS - 2.5 DESPESAS COM VEÍCULOS/AUTO PEÇAS - 2.6 DESPESAS COM FORNECEDORES - 2.7 DESPESAS C/ IMPOSTOS - 2.8 DESPESAS FINANCEIRAS - 2.9 DESPESAS COM EMPRÉSTIMOS -

TOTAL DAS SAÍDAS -

RESULTADO DO DIA -

ACUMULADO DO MÊS -

Page 169: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 01 DIA 02 DIA 03

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO - - - - -

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Page 170: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 04 DIA 05 DIA 06

ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - - -

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Page 171: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 06 DIA 07 DIA 08

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO - - - - -

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Page 172: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 09 DIA 10 DIA 11

ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - - -

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Page 173: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 11 DIA 12 DIA 13

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

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Page 174: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 13 DIA 14 DIA 15

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

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Page 175: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 15 DIA 16 DIA 17

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

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Page 176: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 17 DIA 18 DIA 19

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

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Page 177: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 19 DIA 20 DIA 21

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

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Page 178: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 21 DIA 22 DIA 23

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

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Page 179: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 23 DIA 24 DIA 25

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

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Page 180: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 25 DIA 26 DIA 27

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

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Page 181: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 27 DIA 28 DIA 29

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

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Page 182: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 29 DIA 30 DIA 31

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

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Page 183: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 31 TOTAL MENSAL

REALIZADO ORÇADO REALIZADO - - - -

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SALDO DO MÊS EM ABERTO

Page 184: Fluxo de Caixa Empresarial1

NOVEMBRO - 2011

DIA 01

1 ENTRADA ORÇADO 1.1 RECEITA OPERACIONAL -

1.1 vendas a vista em dinheiro -

1.1 vendas a vista em cheque -

1.1 recebimento de venda a prazo cheque1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.2 RECEITA NÃO OPERACIONAL -

1.2 Juros -

1.2 Descontos de cheques -

1.2 Empréstimos1.2 Descontos de duplicatas1.2

TOTAL DAS ENTRADAS -

2 SAÍDA2.1 DESPESAS COM PESSOAL - 2.2 DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS - 2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 2.4 INVESTIMENTOS - 2.5 DESPESAS COM VEÍCULOS/AUTO PEÇAS - 2.6 DESPESAS COM FORNECEDORES - 2.7 DESPESAS C/ IMPOSTOS - 2.8 DESPESAS FINANCEIRAS - 2.9 DESPESAS COM EMPRÉSTIMOS -

TOTAL DAS SAÍDAS -

RESULTADO DO DIA -

Page 185: Fluxo de Caixa Empresarial1

ACUMULADO DO MÊS -

Page 186: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 01 DIA 02 DIA 03

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO - - - - -

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Page 187: Fluxo de Caixa Empresarial1

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Page 188: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 04 DIA 05 DIA 06

ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - - -

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Page 189: Fluxo de Caixa Empresarial1

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Page 190: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 06 DIA 07 DIA 08

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO - - - - -

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Page 191: Fluxo de Caixa Empresarial1

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Page 192: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 09 DIA 10 DIA 11

ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - - -

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Page 193: Fluxo de Caixa Empresarial1

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Page 194: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 11 DIA 12 DIA 13

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

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Page 195: Fluxo de Caixa Empresarial1

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Page 196: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 13 DIA 14 DIA 15

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

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Page 197: Fluxo de Caixa Empresarial1

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Page 198: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 15 DIA 16 DIA 17

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

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Page 199: Fluxo de Caixa Empresarial1

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Page 200: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 17 DIA 18 DIA 19

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

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DIA 19 DIA 20 DIA 21

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

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DIA 21 DIA 22 DIA 23

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DIA 23 DIA 24 DIA 25

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Page 207: Fluxo de Caixa Empresarial1

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Page 208: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 25 DIA 26 DIA 27

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

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Page 209: Fluxo de Caixa Empresarial1

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Page 210: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 27 DIA 28 DIA 29

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

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Page 211: Fluxo de Caixa Empresarial1

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Page 212: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 29 DIA 30 DIA 31

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

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Page 213: Fluxo de Caixa Empresarial1

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Page 214: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 31 TOTAL MENSAL

REALIZADO ORÇADO REALIZADO - - - -

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SALDO DO MÊS EM ABERTO

Page 215: Fluxo de Caixa Empresarial1

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Page 216: Fluxo de Caixa Empresarial1

DEZEMBRO - 2011

DIA 01

1 ENTRADA ORÇADO 1.1 RECEITA OPERACIONAL -

1.1 vendas a vista em dinheiro -

1.1 vendas a vista em cheque -

1.1 recebimento de venda a prazo cheque1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.2 RECEITA NÃO OPERACIONAL -

TOTAL DAS ENTRADAS -

2 SAÍDA2.1 DESPESAS COM PESSOAL - 2.2 DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS - 2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 2.4 INVESTIMENTOS - 2.5 DESPESAS COM VEÍCULOS/AUTO PEÇAS - 2.6 DESPESAS COM FORNECEDORES - 2.7 DESPESAS C/ IMPOSTOS - 2.8 DESPESAS FINANCEIRAS - 2.9 DESPESAS COM EMPRÉSTIMOS -

TOTAL DAS SAÍDAS -

RESULTADO DO DIA -

ACUMULADO DO MÊS -

Page 217: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 01 DIA 02 DIA 03

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO - - - - -

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Page 218: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 04 DIA 05 DIA 06

ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - - -

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Page 219: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 06 DIA 07 DIA 08

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO - - - - -

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Page 220: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 09 DIA 10 DIA 11

ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - - -

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Page 221: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 11 DIA 12 DIA 13

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

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Page 222: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 13 DIA 14 DIA 15

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Page 223: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 15 DIA 16 DIA 17

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Page 224: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 17 DIA 18 DIA 19

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Page 225: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 19 DIA 20 DIA 21

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

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Page 226: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 21 DIA 22 DIA 23

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

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Page 227: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 23 DIA 24 DIA 25

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

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Page 228: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 25 DIA 26 DIA 27

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Page 229: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 27 DIA 28 DIA 29

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

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Page 230: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 29 DIA 30 DIA 31

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -

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Page 231: Fluxo de Caixa Empresarial1

DIA 31 TOTAL MENSAL

REALIZADO ORÇADO REALIZADO - - - -

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SALDO DO MÊS EM ABERTO

Page 232: Fluxo de Caixa Empresarial1

TOTAL - 2011

JANEIRO

1 ENTRADA ORÇADO 1.1 RECEITA OPERACIONAL 10,550.00

1.1 vendas a vista em dinheiro -

1.1 vendas a vista em cheque -

1.1 recebimento de venda a prazo cheque -

1.1 10,000.00

1.1 550.00

1.1 -

1.1 -

1.1 -

1.1 -

1.1 -

1.2 RECEITA NÃO OPERACIONAL -

TOTAL DAS ENTRADAS 10,550.00

2 SAÍDA2.1 DESPESAS COM PESSOAL 1,000.00 2.2 DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS - 2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 2.4 INVESTIMENTOS - 2.5 DESPESAS COM VEÍCULOS/AUTO PEÇAS - 2.6 DESPESAS COM FORNECEDORES - 2.7 DESPESAS C/ IMPOSTOS 1,000.00 2.8 DESPESAS FINANCEIRAS - 2.9 DESPESAS COM EMPRÉSTIMOS -

TOTAL DAS SAÍDAS 2,000.00

RESULTADO DO MÊS 8,550.00

ACUMULADO DO ANO 8,550.00

Page 233: Fluxo de Caixa Empresarial1

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO 5,000.00 - - 10,000.00 -

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- - - 10,000.00 -

5,000.00 - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

5,000.00 - - 10,000.00 -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ###

5,000.00 ### - - ### 10,000.00 - ###

5,000.00 8,550.00 5,000.00 18,550.00 5,000.00

Page 234: Fluxo de Caixa Empresarial1

ABRIL MAIO JUNHO

ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - 100.00 75.00 -

- - - - -

- - - - -

- - 100.00 75.00 -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - 100.00 75.00 -

- - - - 14,711.40 - - - - - - - - - 992.32 - - - - - - - - - 1,204.04 - - - - 23,604.33 - - ### - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### 40,512.09

- - ### 100.00 75.00 ### (40,512.09)

18,550.00 5,000.00 18,650.00 5,075.00 (21,862.09)

Page 235: Fluxo de Caixa Empresarial1

JUNHO JULHO AGOSTO

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO - - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### - -

- ### - - ### - -

5,075.00 (21,862.09) 5,075.00 (21,862.09) 5,075.00

Page 236: Fluxo de Caixa Empresarial1

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO

ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

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### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### -

### - - ### - - ### -

(21,862.09) 5,075.00 (21,862.09) 5,075.00 (21,862.09)

Page 237: Fluxo de Caixa Empresarial1

NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL MENSAL

REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - 20,650.00

- - - -

- - - -

- - - 10,100.00

- - - 10,000.00

- - - 550.00

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - 20,650.00

- - - 15,711.40

- - - -

- - - 992.32

- - - -

- - - 1,204.04

- ### - - ### 23,604.33

- ### - - ### 1,000.00

- ### - - ### -

- ### - - ### -

- ### - - ### 42,512.09

- ### - - ### (21,862.09)

5,075.00 (21,862.09) 5,075.00

Page 238: Fluxo de Caixa Empresarial1

TOTAL MENSAL

REALIZADO 5,075.00 15,575.00

- -

- -

75.00 10,025.00

5,000.00 5,000.00

- 550.00

- -

- -

- -

- -

- -

-

- -

5,075.00 15,575.00

-

-

-

- 15,711.40

- -

- 992.32

- -

- 1,204.04

- 23,604.33

- 1,000.00

- -

- -

-

5,075.00

SALDO DO MÊS EM ABERTO