Domínio Escrita Fiscal

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Índice

Convenção de cursores, ícones e tipografia..............................................................................18

Lista de Abreviaturas e Siglas...................................................................................................20

Visão Geral do Curso................................................................................................................24

Descrição..............................................................................................................................24

Público Alvo.........................................................................................................................24

Pré-requisitos........................................................................................................................24

Objetivos..............................................................................................................................25

1. Acessar o Domínio Escrita Fiscal.........................................................................................26

2. Menu Controle......................................................................................................................28

2.1. Empresas.......................................................................................................................28

2.1.1. Guia Empresa.........................................................................................................28

2.1.2. Guia Atividades.....................................................................................................30

2.1.3. Guia Responsável Legal........................................................................................31

2.1.4. Guia Sociedade Simples........................................................................................33

2.1.5. Guia Quadro Societário.........................................................................................34

2.1.6. Excluir Empresas...................................................................................................36

2.2. Troca de Empresas – F8................................................................................................37

2.3. Sócios............................................................................................................................39

2.3.1. Guia Geral..............................................................................................................40

2.3.2. Guia Cônjuge.........................................................................................................41

2.3.3. Guia Comercial/Social...........................................................................................42

2.3.4. Guia Dependentes..................................................................................................44

2.3.5. Guia Participações Societárias...............................................................................45

2.3.6. Guia Referências....................................................................................................46

2.3.6.1. Guia Bancárias...............................................................................................46

2.3.6.2. Guia Comerciais.............................................................................................46

2.3.6.3. Guia Pessoais.................................................................................................47

2.3.7. Guia Seguros..........................................................................................................48

2.3.8. Guia Bens...............................................................................................................49

2.4. Contadores.....................................................................................................................52

2.5. Parâmetros.....................................................................................................................53

2.5.1. Guia Impostos........................................................................................................53

2.5.2. Guia Apuração.......................................................................................................54

2.5.2.1. Guia Geral......................................................................................................54

2.5.2.2. Guia Federal...................................................................................................55

2.5.2.3. Guia Estadual.................................................................................................59

2.5.2.4. Guia Municipal..............................................................................................62

2.5.3. Guia Personaliza....................................................................................................62

2.5.4. Guia Contabilidade................................................................................................65

2.5.5. Guia Saldo Inicial..................................................................................................68

2.5.6. Guia Honorários.....................................................................................................69

2.5.7. Guia Domínio Cliente............................................................................................70

2.5.8. Replicação..............................................................................................................70

2.6. Fechamento....................................................................................................................71

2.7. Trocar Senha..................................................................................................................72

2.8. Troca de Usuário...........................................................................................................73

2.9. Permissões.....................................................................................................................73

2.9.1. Grupos de Módulos/Menus ...................................................................................73

2.9.2. Grupos de Empresas..............................................................................................75

2.9.3.Usuários..................................................................................................................76

2.10. Sair do Sistema............................................................................................................80

3. Menu Arquivos......................................................................................................................81

3.1. Fornecedores..................................................................................................................81

3.2. Clientes..........................................................................................................................83

3.3. Grupos...........................................................................................................................85

3.4. Produtos.........................................................................................................................85

3.4.1. Guia Geral..............................................................................................................86

3.4.2. Produto composto..................................................................................................87

3.4.3. Arma de Fogo........................................................................................................88

3.4.4. Guia DNF...............................................................................................................89

3.4.5. Guia Saldo Final....................................................................................................90

3.5. Contas............................................................................................................................91

3.6. Históricos.......................................................................................................................92

3.7. Configurar Históricos....................................................................................................94

3.7.1. Guia Entradas.........................................................................................................94

3.7.2. Guia Saídas............................................................................................................95

3.7.3. Guia Serviços.........................................................................................................96

3.7.4. Guia Pagamento de Parcelas..................................................................................96

3.7.5. Guia Apuração.......................................................................................................97

3.7.6. Guia Pagamento de Impostos................................................................................97

3.7.7. Guia Impostos de Entradas....................................................................................97

3.7.8. Guia Impostos de Saídas........................................................................................98

3.7.9. Guia Impostos de Serviços....................................................................................98

3.8. Acumuladores................................................................................................................99

3.8.1. Guia Geral ...........................................................................................................100

3.8.2. Guia Impostos......................................................................................................101

3.8.2.1. Guia Geral....................................................................................................103

3.8.2.2. Guia Alíquota...............................................................................................104

3.8.2.3. Guia Contas..................................................................................................105

3.8.2.4. Guia Compensações.....................................................................................106

3.8.3. Guia Estadual.......................................................................................................107

3.8.4. Guia Contabilidade..............................................................................................108

3.8.5. Guia Municipais...................................................................................................109

3.8.6. Guia CFOP...........................................................................................................110

3.9. Impostos......................................................................................................................111

3.9.1. Guia Impostos......................................................................................................112

3.9.2. Guia Recolhimentos.............................................................................................114


3.9.4. Guia Pagamentos.................................................................................................117

3.9.5.Guia Compensações..............................................................................................119

3.10. Ajustes ......................................................................................................................119

3.11. Observações...............................................................................................................120

3.12. Tabelas.......................................................................................................................121

3.12.1. Índices................................................................................................................121

3.12.2. Países.................................................................................................................123

3.12.3. Estados...............................................................................................................123

3.12.4. Municípios.........................................................................................................125

3.12.5. Espécies.............................................................................................................126

3.12.6. CFOP.................................................................................................................127

3.12.7. CFPS .................................................................................................................128

3.12.8. Feriados..............................................................................................................128

3.12.9. Simples Nacional...............................................................................................130

3.12.10. Simples Nacional-Valor Fixo ISS...................................................................133

3.12.11. Simples Nacional-Valor Fixo ICMS...............................................................133

3.12.12. Incentivos.........................................................................................................134

3.12.13. Incentivos Municipais......................................................................................135

3.12.14. Inscrições Canceladas......................................................................................136

3.12.15. Crédito Presumido Importação........................................................................137

3.12.16. Municipais.......................................................................................................138

3.12.16.1. Tabelas.....................................................................................................138

3.12.16.2. Itens..........................................................................................................138

3.12.17. Máquinas ECF.................................................................................................139

3.12.18. Responsáveis....................................................................................................140

4. Menu Movimentos..............................................................................................................142

4.1. Notas de Entradas........................................................................................................142

4.1.1. Guia Entradas.......................................................................................................143

4.1.2. Guia Complementar.............................................................................................146

4.1.3. Guia Estoque........................................................................................................148

4.1.4. Guia Parcelas.......................................................................................................151


4.1.6. Guia Municipais...................................................................................................152

4.1.7. Dados do Frete - Entradas...............................................................................153

4.2. Saídas...........................................................................................................................154

4.2.1. Guia Saídas..........................................................................................................155

4.2.2. Guia Complementar.............................................................................................158

4.2.3. Guia Exportação..................................................................................................160

4.2.4. Guia Estoque........................................................................................................162

4.2.5. Guia Parcelas.......................................................................................................166


4.2.7. Guia Municipais...................................................................................................168

4.2.8. Conhecimento de Transporte..........................................................................168

4.2.9. ECF.................................................................................................................170

4.2.10. Dados do Frete - Saídas................................................................................171

4.3. Serviços.......................................................................................................................172

4.3.1. Guia Serviços.......................................................................................................173

4.3.2. Guia Parcelas.......................................................................................................177


4.3.4. Guia Municipais...................................................................................................178

4.4. Outros .........................................................................................................................179

4.4.1. Impostos Lançados..............................................................................................179

4.4.2. Impostos Calculados............................................................................................181

4.4.3. PRODEC/COMPEX............................................................................................182

4.4.4. Estimativa Fixa....................................................................................................183

4.4.5. Demonstrativos de Créditos Saldos Anteriores...................................................184

4.4.6. Demonstrativos de Créditos Acumulados...........................................................184

4.4.7. Lançar Projetos SEITEC......................................................................................186

4.4.8. Simples Nacional.................................................................................................187

4.4.8.1. Valor da Folha..............................................................................................187

4.4.8.2. Receita Bruta Acumulada............................................................................188

4.4.8.3. Valor Fixo ISS.............................................................................................189

4.4.8.4. Valor Fixo ICMS.........................................................................................190

4.4.9. AIDF....................................................................................................................190

4.4.10. Termos de Ocorrências......................................................................................192

4.5. Estoque........................................................................................................................193

4.5.1. Entrada Extra.......................................................................................................193

4.5.2. Saída Extra...........................................................................................................193

4.5.3. Saldo Final do Produto........................................................................................194

4.5.4. Combustíveis.......................................................................................................195

4.5.4.1. Estoque Inicial..............................................................................................195

4.5.4.2. Variação de Estoque.....................................................................................196

4.6. Baixas..........................................................................................................................197

4.6.1. Entradas...............................................................................................................197

4.6.2. Saídas...................................................................................................................199

4.6.3. Serviços................................................................................................................201

4.7. Apuração .....................................................................................................................203

4.8. Parcelamento de Impostos Trimestrais........................................................................205

4.9. Pagamento de Impostos...............................................................................................206

4.10. Integração Contábil....................................................................................................209

4.11. Integração Honorários...............................................................................................210

5. Menu Relatórios..................................................................................................................213

5.1. Livros...........................................................................................................................213

5.1.1. Livros Fiscais.......................................................................................................213

5.1.1.1. Guia Geral....................................................................................................213

5.1.1.2. Guia Entradas...............................................................................................215

5.1.1.3. Guia Saídas..................................................................................................218

5.1.1.4. Guia ICMS...................................................................................................220

5.1.1.5. Guia IPI........................................................................................................222

5.1.1.6. Guia ISS.......................................................................................................223

5.1.1.7. Guia Inventário............................................................................................225

5.1.1.8. Guia Termos.................................................................................................227

5.1.1.9. Guia Emitentes.............................................................................................228

5.1.1.10. Guia RUDFTO...........................................................................................229

5.1.1.11. Guia Autentificação...................................................................................231

5.1.2. Pedido de Uso......................................................................................................232

5.2. Acompanhamentos......................................................................................................233

5.2.1. Entradas...............................................................................................................233

5.2.2. Saídas...................................................................................................................235

5.2.3. Serviços................................................................................................................236

5.2.4. ECF......................................................................................................................237

5.2.5. Demonstrativo Mensal.........................................................................................238

5.2.6. Demonstrativo Faturamento................................................................................239

5.2.7. Resumo por Acumulador.....................................................................................239

5.2.8. Movimentações Interestaduais.............................................................................240

5.2.9. Mapa Resumo ECF..............................................................................................241

5.2.10. Notas Não Lançadas..........................................................................................242

5.2.11. Impostos.............................................................................................................243

5.2.11.1. Saldo dos Impostos....................................................................................243

5.2.11.2. Impostos Pagos..........................................................................................244

5.2.11.3. Resumo dos Impostos................................................................................244

5.2.11.4. Resumo Trimestral.....................................................................................246

5.2.11.5. Resumo do ICMS (SC)..............................................................................246

5.2.11.6. Simples Nacional.......................................................................................247

5.2.11.7. Demonstrativo dos Impostos .....................................................................248

5.2.11.8. Relatórios ISSQN ......................................................................................249

5.2.11.9. Demonstrativos de Créditos Acumulados..................................................250

5.2.11.10. Aproveitamento créditos acumulados......................................................251

5.2.11.11. Compensação de INSS.............................................................................251

5.2.11.12. Retenções a Recolher...............................................................................252

5.2.11.13. Retenções a Compensar...........................................................................253

5.2.11.14. Diferencial de Alíquota............................................................................254

5.2.11.15. ICMS Bares e Restaurantes......................................................................255

5.2.12. Ajustes ..............................................................................................................255

5.2.12.1. Impostos Lançados.....................................................................................255

5.2.12.2. Impostos Calculados..................................................................................256

5.2.13. Contábeis...........................................................................................................257

5.2.13.1. Lançamentos..............................................................................................257

5.2.13.2. Mapa para Integração.................................................................................258

5.2.13.3. Resumo Contábil .......................................................................................259

5.2.14. Outros................................................................................................................260

5.2.14.1. Despesas.....................................................................................................261

5.2.14.2. Vendas a Clientes.......................................................................................261

5.2.14.3. Exclusões...................................................................................................262

5.2.14.4. Demonstrativo Acumulado........................................................................263

5.2.14.5. Resumos.....................................................................................................263

5.2.14.6. Comparativo de Entradas e Saídas.............................................................264

5.2.14.7. Créditos Acumulados.................................................................................265

5.2.14.8. PRODEC/COMPEX..................................................................................266

5.2.14.9. FUNDOSOCIAL........................................................................................267

5.2.14.10. Apuração Créditos Presumidos................................................................267

5.2.14.11. Gráfico do Faturamento...........................................................................268

5.3. Informativos ...............................................................................................................269

5.3.1 Federais.................................................................................................................269

5.3.1.1 Sintegra.........................................................................................................269

5.3.1.2. DCTF...........................................................................................................273

5.3.1.2.1. Mensal..................................................................................................273

5.3.1.2.2. Trimestral.............................................................................................274

5.3.1.2.3. Semestral..............................................................................................276

5.3.1.3. SINCO – Simplificado.................................................................................278

5.3.1.4. DNF..............................................................................................................279

5.3.1.5. PER/DCOMP...............................................................................................279

5.3.1.6. DIRF.............................................................................................................280

5.3.1.7. PJSI..............................................................................................................282

5.3.1.7.1. Guia Geral............................................................................................284

5.3.1.7.2. Guia Refis/Paes-10 ..............................................................................285

5.3.1.7.3. Sócios ..................................................................................................286

5.3.1.8. DIPJ..............................................................................................................287

5.3.1.8.1. Guia Geral............................................................................................289

5.3.1.8.2. Guia Ficha Sócios.................................................................................291

5.3.1.8.3. Guia Fichas...........................................................................................292

5.3.1.8.4. Ficha 04A.............................................................................................293

5.3.1.8.5. Ficha 05A.............................................................................................294

5.3.1.8.6. Ficha 06A.............................................................................................295

5.3.1.8.7. Ficha 09A.............................................................................................296

5.3.1.8.8. Ficha 11................................................................................................296

5.3.1.8.9. Ficha 12A.............................................................................................297

5.3.1.8.10. Ficha 16..............................................................................................298

5.3.1.8.11. Ficha 17..............................................................................................299

5.3.1.8.12. Ficha 19..............................................................................................300

5.3.1.8.13. Ficha 36A...........................................................................................301

5.3.1.8.14. Ficha 37A...........................................................................................302

5.3.1.8.15. Ficha 38..............................................................................................304

5.3.1.8.16. Ficha 39..............................................................................................305

5.3.1.8.17. Ficha 58A...........................................................................................306

5.3.1.8.18. Ficha 58B...........................................................................................308

5.3.1.8.19. Botões Outros Dados da DIPJ............................................................309

5.3.1.9. Comprovante Anual de Retenção................................................................309

5.3.2. Estaduais..............................................................................................................310

5.3.2.1. DIME...........................................................................................................310

5.3.2.2. GIA...............................................................................................................314

5.3.2.3. DIEF.............................................................................................................316

5.3.2.4. SCANC-CTB...............................................................................................320

5.4. Guias............................................................................................................................321

5.4.1. Federais................................................................................................................321

5.4.1.1. DARF Normal..............................................................................................321

5.4.1.2. DARF Quotas...............................................................................................323

5.4.1.3. DARF IPI.....................................................................................................324

5.4.1.4. DARF IRRF.................................................................................................326

5.4.1.5. DARF IRRF Propaganda ............................................................................327

5.4.1.6. DARF CRF..................................................................................................328

5.4.1.7. DARF Avulso..............................................................................................330

5.4.1.8. DARF SIMPLES Avulso.............................................................................331

5.4.1.9. GPS..............................................................................................................332

5.4.2. Estaduais..............................................................................................................333

5.4.2.1. DARE ..........................................................................................................333

5.4.2.2. DAR 19 Avulso ...........................................................................................335

5.4.2.3. DAR 27 Avulso ...........................................................................................336

5.4.3. Municipais...........................................................................................................337

5.4.3.1. DARM Municipal .......................................................................................337

5.4.3.2. DARM ISS Retido.......................................................................................338

5.5. Cadastrais ...................................................................................................................340

5.5.1. Empresas..............................................................................................................340

5.5.2. Fornecedores........................................................................................................341

5.5.3. Emitentes.............................................................................................................342

5.5.4. Clientes................................................................................................................343

5.5.5. Acumuladores......................................................................................................344

5.5.6. Ajustes.................................................................................................................345

5.5.7. Impostos...............................................................................................................346

5.5.8. Observações.........................................................................................................346

5.5.9. Grupos..................................................................................................................347

5.5.10. Produtos.............................................................................................................348

5.5.11. Despesas............................................................................................................349

5.5.12. Contas................................................................................................................349

5.5.13. Históricos...........................................................................................................352

5.5.14. Índices................................................................................................................352

5.5.15. Países.................................................................................................................353

5.5.16. Estados...............................................................................................................354

5.5.17. Municípios.........................................................................................................355

5.5.18. Espécies.............................................................................................................355

5.5.19. CFOP.................................................................................................................356

5.5.20. CFPS..................................................................................................................357

5.5.21. Exclusões...........................................................................................................357

5.5.22. Simples Nacional...............................................................................................358

5.5.23. Simples Nacional-Valor fixo ISS......................................................................359

5.5.24. Simples Nacional-Valor fixo ICMS..................................................................360

5.5.25. Incentivos...........................................................................................................360

5.5.26. Incentivos Municipais........................................................................................361

5.5.27. Feriados..............................................................................................................361

5.5.28. Inscrições Canceladas........................................................................................362

5.6. Estoque .......................................................................................................................363

5.6.1. Movimento Individual do Produto.......................................................................363

5.6.2. Movimento de Produtos por Grupo.....................................................................363

5.7. Conta a Pagar e Receber..............................................................................................364

5.7.1. Contas a Pagar.....................................................................................................364

5.7.2. Contas a Receber.................................................................................................366

6. Menu Utilitários..................................................................................................................369

6.1. Backup.........................................................................................................................369

6.2. Configurar Backup......................................................................................................369

6.2.1. Guia Backup........................................................................................................370

6.2.2. Guia Mais opções................................................................................................372

6.2.3. Guia Valida..........................................................................................................373

6.2.4. Guia Compacta....................................................................................................373

6.2.5. Relatório de Todos os Backups Realizados.........................................................374

6.3. Configurar Atualização...............................................................................................375

6.4. Saldos dos Impostos....................................................................................................376

6.5. Alterar Notas...............................................................................................................377

6.5.1. Entradas...............................................................................................................377

6.5.2. Saídas...................................................................................................................378

6.5.3. Serviços................................................................................................................380

6.6. Inclusão Simples Nacional nos Acumuladores ..........................................................382

6.7. Importação ..................................................................................................................384

6.7.1. De Outra Empresa................................................................................................384

6.7.2. De Arquivos texto................................................................................................384

6.7.2.1. De Fornecedores e Clientes..........................................................................384

6.7.2.2. De Notas.......................................................................................................385

6.7.2.3. De Produtos..................................................................................................387

6.7.2.4. De Movimentos de Produtos........................................................................387

6.7.2.5. De Empresas................................................................................................388

6.7.2.6. De Tabelas....................................................................................................388

6.7.2.7. De Baixas de Parcelas..................................................................................390

6.7.2.8. De Inscrições Estaduais Canceladas............................................................391

6.7.2.9. Outros...........................................................................................................392

6.7.3. Domínio Cliente..................................................................................................393

6.8. Exportação ..................................................................................................................394

6.8.1. Domínio Cliente .................................................................................................394

6.9. Conversão de municípios............................................................................................395

6.10. Regerar......................................................................................................................397

6.11. Limpeza.....................................................................................................................399

6.12. Gerar contas para Clientes/Fornecedores..................................................................400

6.13. Registro de Atividades – F9......................................................................................401

6.14. Calculadora – F12......................................................................................................402

7. Menu Ajuda.........................................................................................................................404

7.1. Conteúdo da Ajuda – F1..............................................................................................404

7.2. Novidades....................................................................................................................405

7.3. Dicas............................................................................................................................405

7.4. Sobre............................................................................................................................406

Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha

Convenção de cursores, ícones e tipografia

A fonte Arial é utilizada para se referir a títulos de janelas, guias e quadros, porexemplo:

Dê duplo clique no ícone Domínio Contábil, para abrir a janela Conectando...

A fonte Arial em Negrito é utilizada para definir botões, ícones, menus e opções,onde você deverá clicar, por exemplo:

Clique no menu Arquivos, opção Fornecedores.

A fonte Arial em Itálico é utilizada para definir os nomes dos sistemas da Domínio,bem como as marcas registradas citadas nesse material, por exemplo:

Pronto! Você pode começar a utilizar o módulo Escrita Fiscal do Domínio Contábil.

A fonte Arial Sublinhado é utilizada para definir os nomes dos campos de cadastros eparâmetros dos sistemas da Domínio, por exemplo:

Preencha todos os campos conforme solicitado. Procure não deixar nenhum campo embranco, mas principalmente, dê atenção para os seguinte campos: Cód. Mun. Federal,Natureza Jurídica e Regime Federal.

A fonte Times New Roman em Itálico junto com o ícone abaixo são utilizados emobservações importantes, que estarão dispostas nesse material. Por exemplo:

O Domínio Contábil, é composto por 05 (cinco) módulos, sendo eles:Contabilidade, Escrita Fiscal, Patrimônio, Atualizar e Lalur. Para você utilizar umdesses módulos, é necessário ativar o mesmo.

18


Estes ícones você encontrará ao lado dos títulos de algumas rotinas, paraque se possa identificar a periodicidade delas, ou seja, saber se a rotina édiária, semanal, mensal ou anual.

Este ícone você encontrará ao lado dos títulos de alguns relatórios, livros, guias, etc.,indicando que você poderá salvar esse item em um arquivo .PSR (arquivo dovisualizador de relatórios). Lembre-se que o visualizador de relatórios é distribuídogratuitamente pela Domínio.

Este ícone você encontrará ao lado dos títulos de alguns relatórios, livros, guias, etc.Ele indica que você poderá enviar esse item por e-mail.

Este ícone você encontrará nas explicações sobre alguns campos. Nesses campos, aopressionar a tecla de função F2, você terá acesso à janela de consulta do cadastro dessecampo, sem sair da janela em que você estiver trabalhando.

Este ícone você encontrará nas explicações sobre alguns campos. Nesses campos, aopressionar a tecla de função F2, você terá acesso à janela de consulta do cadastro dessecampo, sem sair da janela em que você estiver trabalhando e ao pressionar a tecla dafunção F7, você terá acesso à janela de cadastro desse campo.

19


Lista de Abreviaturas e Siglas

AIDF – Autorização para Impressão de Documentos

Fiscais;

CAE – Código de Atividade Estadual;

CEF – Caixa Econômica Federal;

CEI – Cadastro Específico do INSS;

CEP – Código de Endereçamento Postal;

CFOP – Código Fiscal de Operações e Prestações;

CFPS – Código Fiscal de Prestação de Serviços;

CGC – Cadastro Geral do Contribuinte;

CIF – Cost Insurance and Freight;

CNAE – Código Nacional de Atividade Econômica;

CNH – Carteira Nacional de Habilitação;

CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;

COFINS – Contribuição para Fins Sociais;

COMPEX – Programa de Modernização e Desenvolvimento

Econômico, Tecnológico e Social de Santa

Catarina;

CPF – Cadastro Nacional de Pessoa Física;

CRC – Conselho Regional de Contadores;

CRF – Contribuição Retida na Fonte;

CRFOP – Contribuição Retida na Fonte órgãos Públicos;

CSL – Contribuição Social sobre Lucro;

CSOC – Contribuição Social;

CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social;

CUB – Custo Unitário Básico;

DAE – Documento de Arrecadação Estadual;

DAR – Documento de Arrecadação;

DARF – Documento de Arrecadação Federal;

DARM – Documento de Arrecadação Municipal;

20


DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários

Federais;

DDD – Discagem Direta à Distância;

DIEF – Declaração de Informações Econômico-Fiscais;

DIFALI – Diferencial de Alíquota;

DIME – Declaração do ICMS e do Movimento

Econômico;

DIPI – Declaração de Impostos sobre Produtos

Industrializados;

DIPJ – Declaração de Informações Econômico-Fiscais daPessoa Jurídica;

DIRF – Declaração de Imposto de Renda Retido na

Fonte;

DNF – Demonstrativo de Notas Fiscais;

DRE – Demonstrativo do Resultado de Exercício;

ECF – Emissor de Cupom Fiscal;

EPP – Empresa de Pequeno Porte;

FIA – Fundação para a Infância e Adolescência;

FOB – Free On Board;

FUNCRESCE – Fundo Cresce Pernambuco;

FUNCULTURAL – Fundo de Incentivo à Cultura;

FUNDESPORTE – Fundo de Incentivo ao Esporte;

FUNTURISMO – Fundo de Incentivo ao Turismo;

GIA – Guia de Informação e Apuração do ICMS;

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística;

ICMS – Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e

Serviços;

ICMSF – Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e

Serviços Antecipado Farmácia;

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social;

IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados;

IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano;

21


IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica;

IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte;

IRRFP – Imposto de Renda Retido na Fonte Propaganda;

ISS – Imposto Sobre Serviço;

ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza;

LALUR – Livro de Apuração do Lucro Real;

LP – Lucro Presumido;

MB – Mega Byte;

ME – Micro Empresa;

MERCOSUL – Mercado Comum do Sul;

NBM – Nomenclatura Brasileira de Mercadorias;

NCM – Nomenclatura Comum do Mercosul;

PAES – Parcelamento Especial;

PIS – Programa de Integração Social;

PJ – Pessoa Jurídica;

PRODEC – Programa de Desenvolvimento da Empresa

Catarinense;

PRODEPE – Programa de Desenvolvimento de Pernambuco;

RAIS – Relação Anual de Informações Sociais;

REFIS – Programa de Recuperação Fiscal;

RG – Registro Geral;

RUDFTO – Registros de Utilização de Documentos Fiscais e

Termos de Ocorrências.

SCANC-CTB – Sistema de Captação a Auditoria dos Anexos de

Combustíveis - Módulo Contribuinte;

SEF – Secretaria de Estado da Fazenda;

SEFIP – Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS eInformações à Previdência Social;

SEITEC – Sistema Estadual de Incentivo ao Turismo, Esporte e Cultura;

SIMPLES – Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições;

SINCO – Sistema Integrado de Coletas;

22


SINTEGRA – Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços;

SRF – Secretaria da Receita Federal;

SUBTRI – Substituição Tributária;

UF – Unidade Federativa;

UFIR – Unidade Fiscal de Referência;

UFR – Unidade Fiscal de Referência.

23


Visão Geral do Curso

Descrição

A finalidade do curso de Escrita Fiscal do Domínio Contábil é apresentar aosnossos usuários e técnicos os seguintes tópicos:

• Utilização do Sistema;• Acessando a Escrita Fiscal;• Cadastrando Empresas;• Alterando Dados;• Exclusão de Empresas;• Ativando Empresas;• Definindo Parâmetros;• Cadastrando Fornecedores;• Cadastrando Clientes;• Cadastrando Acumuladores;• Impostos;• Ajustes;• Máquinas de ECF;• Lançamentos de Entradas, Saídas e Serviços;• Lançamentos de Impostos Lançados e Calculados;• Apuração de Impostos;• Relatórios de Acompanhamento;• Emissão de Livros Fiscais;• Emissão de Guias;• Consulta de Saldos;• Exportação (Sintegra, PJ, DIPJ, DCTF);• Teclas de Função.

Público Alvo

Esse curso é direcionado aos novos usuários dos sistemas Domínio, sendo quenesse curso será ensinado o módulo Escrita Fiscal. O conhecimento a ser adquirido éinteiramente voltado a operar de maneira correta e eficaz o módulo Escrita Fiscal doDomínio Contábil.

Pré-requisitos

Para o estudante ter um bom desempenho durante o treinamento, é necessário queatenda aos seguintes requisitos:

• Conhecimento na área de escrituração fiscal;• Noções básicas de informática.

24


Objetivos

Ao término desse treinamento, o usuário estará apto a realizar as seguintesfunções:

• Cadastrar, consultar, alterar e excluir empresas, fornecedores e clientes;• Definir os parâmetros de cada empresa cadastrada no sistema Domínio Escrita Fiscal;• Gerar lançamentos de notas de entrada, saída e serviço;• Apurar impostos;• Emitir relatórios de acompanhamento;• Emitir livros fiscais;• Emitir guias;• Consultar saldos.

25


1. Acessar o Domínio Escrita Fiscal

Para você acessar o módulo Domínio Escrita Fiscal, proceda da seguinte maneira:

1. Dê duplo clique na pasta Domínio Contábil, na área de trabalho.

2. Abrindo a janela Domínio Contábil, conforme a figura a seguir:

3. Nessa janela, dê duplo clique no ícone Domínio Contábil, para abrir a janela

Conectando..., conforme a figura a seguir:

4. Nessa janela, digite o Nome do Usuário e a Senha para acessar o sistema, e após clique no

botão OK.

O Domínio Contábil é composto por 05 (cinco) módulos, sendo eles:Contabilidade, Escrita Fiscal, Patrimônio, Atualizar e Lalur. Para você utilizar umdesses módulos, é necessário ativar o mesmo.

5. Verifique na barra de título da janela do sistema, se o módulo Escrita Fiscal está ativo, se

não estiver, clique no menu Controle, opção Escrita Fiscal, conforme a figura abaixo,

ativando o módulo Domínio Escrita fiscal.

26


6. Pronto! Você pode começar a utilizar o módulo Domínio Escrita Fiscal.

27


2. Menu Controle

2.1. Empresas

Para cadastrar uma nova empresa, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Controle, opção Empresas, para abrir a janela Empresas, conforme a

figura a seguir:

2. Clique no botão Novo, aparecerá um novo cadastro, a ser preenchido.

3. Essa janela é composta por 05 (cinco) guias, onde você deverá preencher os campos de

cada uma delas, conforme segue.

2.1.1. Guia Empresa

Nessa guia você deverá informar os dados cadastrais da empresa. Para isso, proceda daseguinte maneira:

1. O campo Código, é preenchido automaticamente pelo próprio sistema, seguindo uma

seqüência numérica, caso seja necessário, você poderá alterar esse código.

2. No campo Apelido, informe um apelido (nome reduzido) para a empresa.

28


3. No campo Nome, informe o nome da empresa.

4. No campo Razão Social, informe a razão social da empresa.

5. No campo Nome Fantasia, informe o nome fantasia da empresa.

6. No campo Tipo do Endereço, selecione o logradouro da empresa.

7. No campo Endereço, informe o endereço da empresa.

8. No campo Número, informe o número do endereço da empresa.

9. No campo Bairro, informe o bairro da empresa.

10.No campo Complemento, informe o complemento do endereço da empresa.

11.No campo Município, informe o código do município da empresa.

12.O campo UF será preenchido automaticamente com o Estado do município informado no

campo Município, caso o campo Município não seja informado, deverá ser informada a

UF.

13.No campo C.E.P., informe o código de endereçamento postal da empresa.

14.O campo País, será preenchido automaticamente com o País Brasil, caso no campo

UF esteja informado uma UF Brasileira, caso contrário, você deverá informar o País

correspondente.

15.No campo DDD, informe o código de discagem direta à distância da empresa.

16.No campo Fone, informe o número do telefone da empresa.

17.No campo Fax, informe o número do fax da empresa.

18.No campo E-mail, informe o endereço eletrônico da empresa.

19.No campo Tipo Inscrição, selecione a opção:

• C.N.P.J., caso a empresa seja pessoa jurídica e tenha o número do Cadastro Nacional

de Pessoa Jurídica;

• C.P.F., caso a empresa seja pessoa física e tenha o número do Cadastro Nacional de

Pessoa Física;

• C.E.I., caso a empresa seja pessoa jurídica e tenha o número do Cadastro Específico do

INSS.

20.No campo seguinte, informe o número correspondente ao tipo de inscrição da empresa.

21.No campo Insc. Estadual, informe a inscrição estadual da empresa.

22.No campo Insc. Municipal, informe a inscrição municipal da empresa.

23.No campo Insc. Junta Com., informe a inscrição da empresa na junta comercial.

24.No campo Data, informe a data de inscrição na Junta Comercial.

29


25.No campo Insc. Suframa, informe a inscrição da Suframa.

26.No campo Insc. Sub. Trib., informe a inscrição de substituição tributária correspondente.

27.No campo Natureza Jurídica, informe o código da natureza jurídica da empresa.

28.No campo Contador, informe o código do contador previamente cadastrado.

29.No campo Início Atividades, informe a data de início das atividades da empresa.

30.No campo Cliente desde, informe a data em que a empresa se tornou cliente do

escritório.

31.No campo Situação, selecione a opção:

• Ativo, para empresas que estejam ativas;

• Inativo, para empresas que estejam inativas;

• Em Constituição, para empresas que estejam em constituição.

Os campos Data e Motivo somente estarão habilitados, se no campo Situação, vocêselecionar a opção Inativo.

32.No campo Data, informe a data em que a empresa se tornou inativa.

33.No campo Motivo, selecione a opção correspondente.

34.No campo Duração do Contrato, selecione a opção:

• Indeterminado, para contrato social com prazo indeterminado;

• Determinado, para contrato social com prazo determinado.

O campo Data somente estará habilitado, se no campo Duração do Contrato, vocêselecionar a opção Determinado.

35.No campo Data, informe a data de término do contrato.

36.No campo Foro Comarca, informe o foro da comarca para dirimir quaisquer divergências

do contrato.

37.Selecione o campo Sociedade Simples, caso a empresa seja uma sociedade simples.

2.1.2. Guia Atividades

Nessa guia, conforme a figura abaixo, você deverá informar a atividade primária esecundária da empresa, quando houver. Para isso, proceda da seguinte maneira:

30


1. No quadro Primária, no campo:

• CNAE , informe o código nacional de atividade econômica da empresa;

• CNAE 2.0 , informe o código nacional de atividade econômica da empresa conforme

versão 2.0 dessa tabela;

• CAE , informe o código de atividade estadual da empresa;

• Ramo Atividade , serão informados automaticamente os ramos de acordo com o

código informado no campo CNAE, caso seja necessário, você poderá alterá-lo;

• No campo Objeto Social, informe o objeto social da empresa.

2. No quadro Secundárias, clique no botão Incluir, para incluir uma ou mais atividades

secundárias da empresa, ao clicar nesse botão, será habilitado o campo Código CNAE.

3. No campo Código CNAE, informe o código nacional de atividade econômica,

lembrando que essa é uma atividade secundária da empresa.

2.1.3. Guia Responsável Legal

Nessa guia, conforme a figura abaixo, você deverá informar os dados do responsávellegal da empresa. Para isso, proceda da seguinte maneira:

31


1. No campo C.P.F., informe o número do Cadastro Nacional de Pessoa Física do

responsável legal.

Caso você informe o CPF de um sócio já cadastrado no sistema, será exibida umamensagem, conforme a figura abaixo. Clique no botão Sim para confirmar aimportação.

2. No campo Nome, informe o nome do responsável legal.

3. No campo Cargo, informe o cargo do responsável legal.

4. No campo Endereço, informe o endereço do responsável legal.

5. No campo Nº, informe o número do endereço do responsável legal.

6. No campo Complemento, informe o complemento do endereço do responsável legal.

7. No campo Bairro, informe o bairro do responsável legal.

8. No campo Município, informe o nome do município do responsável legal.

9. No campo UF, informe o Estado do responsável legal.

10.No campo C.E.P., informe o código de endereçamento postal do responsável legal.

11.No campo DDD, informe o código de discagem direta à distância do responsável legal.

32


12.No campo Fone, informe o número do telefone do responsável legal.

13.No campo RG, informe o número do Registro Geral do responsável legal.

14.No campo E-mail, informe o endereço eletrônico do responsável legal.

2.1.4. Guia Sociedade Simples

A guia Sociedade Simples somente estará habilitada, se na guia Empresa, vocêselecionar o campo Sociedade Simples.

Nessa guia, conforme a figura abaixo, você deverá informar os dados das empresas desociedade simples. Para isso, proceda da seguinte maneira:

1. No campo Nome do Cartório, informe o nome do cartório onde está registrada a

sociedade simples.

2. No campo Data de Registro no Cartório, informe a data em que foi realizado o registro

da sociedade simples no cartório correspondente.

3. No campo Número, informe o número do registro no cartório.

4. No campo Folha, informe o número da folha do livro em que foi realizado o registro no

cartório.

5. No campo Livro, informe o número do livro em que foi realizado o registro no cartório.

33


2.1.5. Guia Quadro Societário

A guia Quadro Societário somente estará habilitada se a empresa for matriz.

Nessa guia, conforme a figura abaixo, você deverá informar os dados referente aocapital social e sócios da empresa. Para isso, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no botão Incluir, para adicionar um quadro societário.

2. No campo Data, informe a data correspondente.

3. No campo Capital Social Total, informe o valor do capital social da empresa.

4. No campo Valor da Quota, informe o valor da quota da sociedade.

5. No campo Quantidade de Quotas, será informado automaticamente a quantidade de

quotas, dividindo o valor do capital social pelo valor da quota.

6. Clique no botão Incluir, para adicionar um sócio previamente cadastrado.

7. No campo Código/CPF/CNPJ, informe o código, CPF ou CNPJ do sócio

previamente cadastrado.

8. No campo Nome, será informado automaticamente o nome do sócio.

9. No campo Participação %, informe o percentual de participação do sócio na empresa.

10.No campo Quotas, será informado automaticamente a quantidade de quotas do sócio,

tomando como base o percentual de participação do sócio, caso seja necessário, altere o

número de quotas.

34


11.No campo Integralizar, informe o valor a integralizar desse sócio.

12.No campo Tipo, selecione a opção correspondente.

13.No campo Condição, selecione a opção correspondente.

14.No campo Exerce atividade, selecione a opção correspondente, para informar se o sócio

cadastrado exercerá alguma atividade na empresa.

15.No campo Cargo, informe o cargo do sócio.

16.No campo Data Ingresso, informe a data em que o sócio passou a fazer parte da

sociedade.

17.No campo Data Saída, informe a data em que o sócio deixou de fazer parte da sociedade.

18.Clique no botão Gravar, para salvar as alterações realizadas. Aparecerá a janela Sistemas

usados por esta empresa, conforme a figura abaixo, onde você deverá selecionar quais

sistemas serão utilizados pela empresa que você está cadastrando.

19.Caso você tenha uma empresa cadastrada, ou queira utilizar os dados (opções, contas

contábeis, contas gerenciais, etc.) de outra empresa cadastrada, você poderá clicar no botão

Importar dados, onde aparecerá a janela Importação de Cadastros de Outra

Empresa, com as opções a serem importadas, conforme a figura abaixo. Selecione os

cadastros que você deseja importar, selecione a empresa origem (EXEMPLO ou outra

empresa que você tenha cadastrado), e clique em Importar Cadastros.

35


20.Clique no botão Sim, em cada uma das mensagens que aparecer, após clique no botão OK,

concluindo a operação de importação de dados.

2.1.6. Excluir Empresas

Caso você necessite excluir uma empresa cadastrada, proceda da seguinte maneira:

A exclusão de empresas somente poderá ser realizada pelo usuário Gerente.

1. Clique no menu Controle, opção Empresas, para abrir a janela Troca de Empresa.

2. Selecione a empresa que você deseja excluir, clicando sobre ela e após, clique no botão

Dados..., para abrir a janela Cadastro de Empresas.

3. Clique com o botão direito do mouse em qualquer campo dessa janela, e clique no

submenu Excluir registro, conforme a figura a seguir:

36


4. Aparecerá uma mensagem, conforme a figura a seguir:

5. Clique no botão Sim, para confirmar a exclusão dessa empresa ou clique no botão Não,

para cancelar a exclusão.

6. Se você clicar no botão Sim, aparecerá uma nova mensagem, conforme a figura a seguir:

2.2. Troca de Empresas – F8

Pelo fato do Domínio Escrita Fiscal ser um sistema multi-empresa, é necessário quevocê “ative” a empresa que deseja trabalhar.

Para ativar uma empresa, proceda da seguinte maneira:

37


1. Clique no menu Controle, opção Troca de empresas, ou pressione a tecla de função

F8, ou ainda clique diretamente no botão , na barra de ferramentas do sistema, para

abrir a janela Troca de empresa, conforme a figura a seguir:

2. Clique sobre a empresa desejada, e clique no botão Ativar.

3. Você poderá ainda procurar uma empresa determinada. Para isso, proceda da seguinte

maneira:

4. No quadro Buscar por, selecione o campo:

• Código , e informe o código da empresa a ser localizada;

• Apelido , e informe o apelido, ou parte dele, da empresa a ser localizada.

5. Você poderá listar somente as empresas que utilizam esse módulo, selecionando o campo

Só deste módulo, no quadro Empresas, e ainda ocultar as empresas inativas,

selecionando o campo Ocultar inativas, no quadro Empresas.

Você também poderá ativar a empresa, da seguinte maneira:

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1. No canto superior direito da janela do sistema, você encontrará um campo onde você

poderá clicar na seta ao lado desse campo, para visualizar uma lista com todas as empresas

cadastradas em seu sistema, conforme a figura a seguir:

2. Clique sobre a empresa que você deseja ativar.

2.3. Sócios

Para cadastrar os sócios, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Controle, opção Sócios, para abrir a janela Sócio, conforme a figura a

seguir:

2. Essa janela é composta por 08 (oito) guias, onde você deverá preencher os campos de cada

uma delas, conforme segue.

39


2.3.1. Guia Geral

Nessa guia você deverá informar os dados cadastrais do sócio. Para isso, proceda daseguinte maneira:

1. O campo Código é preenchido automaticamente pelo próprio sistema, seguindo uma

seqüência numérica, caso seja necessário, você poderá alterar esse código.

2. No campo Tipo Inscrição, selecione a opção:

• C.N.P.J., caso o sócio seja pessoa jurídica e tenha o número do Cadastro Nacional de

Pessoa Jurídica;

• C.P.F., caso o sócio seja pessoa física e tenha o número do Cadastro Nacional de

Pessoa Física.

Caso o sócio seja pessoa jurídica, todos os campos a partir do campo Data deNascimento serão desabilitados bem como as demais guias.

3. No campo C.P.F. ou C.N.P.J., informe o número correspondente.

4. No campo Nome, informe o nome do sócio.

5. No campo Endereço, informe o endereço do sócio.

6. No campo Número, informe o número do endereço do sócio.

7. No campo Complemento, informe o complemento do endereço do sócio.

8. No campo Bairro, informe o bairro do sócio.

9. No campo Cidade, informe a cidade do sócio.

10.No campo UF, selecione o Estado do sócio.

11.O campo País, será preenchido automaticamente com o País Brasil, caso no

campo UF esteja informado uma UF Brasileira, caso contrário, você deverá

informar o País correspondente.

12.No campo C.E.P., informe o código de endereçamento postal do sócio.

13.No campo Fone, informe o DDD e o número do telefone do sócio.

14.No campo Celular, informe o número do telefone celular do sócio.

15.No campo Tipo de Imóvel, selecione a opção correspondente.

O campo Valor do Aluguel/Financiamento somente estará habilitado, se no campoTipo de Imóvel, você selecionar a opção Próprio Financiado ou Alugado.

40


16.No campo Valor do Aluguel/Financiamento, informe o valor do aluguel ou

financiamento pago pelo sócio.

17.No campo Data de Nascimento, informe a data de nascimento do sócio.

18.No campo Sexo, selecione a opção correspondente.

19.No campo Estado Civil, selecione a opção correspondente.

20.No campo C.N.H., informe o número da carteira nacional de habilitação do sócio.

21.No campo C.T.P.S., informe o número da carteira de trabalho e previdência social do

sócio.

22.No campo Certificado de Reservista, informe o número do certificado de reservista do

sócio.

23.No campo Identidade, informe o número do registro geral do sócio.

24.No campo Ó rgão Emissor , informe o órgão emissor da identidade do sócio.

25.No campo UF de Emissão, informe o Estado de emissão da identidade do sócio.

26.No campo Data de Emissão, informe a data de emissão da identidade do sócio.

27.No campo Nacionalidade, informe a nacionalidade do sócio.

28.No campo Naturalidade, informe a naturalidade do sócio.

29.No campo UF, informe o Estado da nacionalidade do sócio.

30.No campo Nome do Pai, informe o nome do pai do sócio.

31.No campo Nome da Mãe, informe o nome da mãe do sócio.

32.No campo Emancipado, selecione a opção correspondente.

O campo Forma de Emancipação somente estará habilitado, se no campoEmancipado, você selecionar a opção Sim.

33.No campo Forma de Emancipação, selecione a opção correspondente.

2.3.2. Guia Cônjuge

Nessa guia, conforme a figura abaixo, você deverá informar os dados do cônjuge dosócio cadastrado. Para isso, proceda da seguinte maneira:

41


A guia Cônjuge somente estará habilitada se no campo Estado Civil, da guia Geral,você selecionar a opção Casado ou Concubinado.

1. No quadro Dados do Cônjuge, nos campos:

• Nome , informe o nome do cônjuge do sócio;

• Data de Nascimento , informe a data de nascimento do cônjuge do sócio;

• Regime Casamento , selecione a opção correspondente;

• C.P.F. , informe o número do Cadastro Nacional de Pessoa Física do cônjuge do sócio;

• Profissão , informe a profissão do cônjuge do sócio;

• Renda , informe a renda do cônjuge do sócio;

• Identidade , informe o número do registro geral do cônjuge do sócio;

• Órgão Emissor , informe o órgão emissor da identidade do cônjuge do sócio;

• UF de Emissão , informe o Estado de emissão da identidade do cônjuge do sócio;

• Data de Emissão , informe a data de emissão da identidade do cônjuge do sócio.

2.3.3. Guia Comercial/Social

Nessa guia, conforme a figura abaixo, você deverá informar os dados comerciais esociais do sócio. Para isso, proceda da seguinte maneira:

42


1. No campo Profissão, informe a profissão do sócio.

2. No campo Identidade Profissional, informe o número da identidade profissional do

sócio.

3. No campo Endereço, informe o endereço comercial do sócio.

4. No campo Número, informe o número do endereço comercial do sócio.

5. No campo Bairro, informe o bairro do endereço comercial sócio.

6. No campo Cidade, informe a cidade do endereço comercial do sócio.

7. No campo Complemento, informe o complemento do endereço comercial do sócio.

8. No campo C.E.P., informe o código de endereçamento postal do endereço comercial do

sócio.

9. No campo UF, selecione o estado do endereço comercial do sócio.

10.No campo DDD, informe o código de discagem direta à distância comercial do sócio.

11.No campo Fone, informe o número do telefone comercial do sócio.

12.No campo Fax, informe o número do fax comercial do sócio.

13.No quadro Dados Escolares, no campo:

• Escolaridade , selecione a opção correspondente;

• Formação Acadêmica , informe o curso de formação do sócio;

• Nível Acadêmico , selecione a opção correspondente;

43


• C.N.P.J. , informe o Código Nacional de Pessoa Jurídica da instituição de ensino em

que o sócio se formou;

• Previsão de Conclusão , informe a data de previsão da conclusão do curso.

14.No quadro Dados Sociais, no campo:

• Cartões de Crédito , informe os cartões de crédito que o sócio possui;

• Planos de Saúde , informe os planos de saúde que o sócio possui;

• Planos de Previdência , informe os planos de previdência que o sócio possui;

• Hobby , informe o hobby do sócio;

• Recursos Tecnológicos , informe os recursos Tecnológicos que o sócio possui.

2.3.4. Guia Dependentes

Nessa guia, conforme a figura abaixo, você deverá informar os dados dos dependentesdo sócio. Para isso, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no botão Incluir, para incluir um novo dependente.

2. No campo Tipo, selecione a opção correspondente.

3. No campo Nome, informe o nome do dependente.

4. No campo D. Nascimento, informe a data de nascimento do dependente.

44


5. Você poderá também clicar no botão Importar, para importar os dependentes de

contribuintes cadastrados no módulo Domínio Folha.

2.3.5. Guia Participações Societárias

Nessa guia, conforme a figura abaixo, você deverá informar os dados referentes aparticipação do sócio em outras empresas. Para isso, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no botão Incluir, para incluir uma empresa onde o sócio tenha participação.

2. No campo C.N.P.J., informe o Código Nacional de Pessoa Jurídica da empresa onde o

sócio tenha participação.

3. No campo Razão Social, informe a razão social da empresa onde o sócio tenha

participação.

4. No campo D. de Entrada, informe a data em que o sócio passou a fazer parte da

sociedade.

5. No campo D. de Saída, informe a data em que o sócio deixou de fazer parte da sociedade.

6. Você poderá também clicar no botão Importar, para importar as empresas cadastradas no

módulo sistema em que esse sócio participa do quadro societário.

45


2.3.6. Guia Referências

Nessa guia, conforme a figura abaixo, você deverá informar os dados das referênciasbancárias, comerciais e pessoais do sócio. Para isso, proceda da seguinte maneira:

Essa guia é composta por outras 03 (três) guias, onde você deverá preencher os campos

de cada uma delas, conforme segue.

2.3.6.1. Guia Bancárias

Nessa guia, você deverá informar os dados das referências bancárias do sócio. Paraisso, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no botão Incluir, para incluir uma referência bancária do sócio.

2. No campo Código, informe o código da agência bancária previamente cadastrada no

módulo Domínio Novo Honorários.

3. Os campos Nome, Agência e Banco, serão preenchidos automaticamente.

2.3.6.2. Guia Comerciais

Nessa guia, conforme a figura abaixo, você deverá informar os dados das referênciascomerciais do sócio. Para isso, proceda da seguinte maneira:

46


1. Clique no botão Incluir, para incluir uma referência comercial do sócio.

2. No campo Empresa, informe o nome da empresa.

3. No campo Endereço, informe o endereço da empresa.

4. No campo Número, informe o número do endereço da empresa.

5. No campo Complemento, informe o complemento do endereço da empresa.

6. No campo Bairro, informe o bairro da empresa.

7. No campo Cidade, informe a cidade da empresa.

8. No campo UF, informe o Estado da empresa.

9. No campo CEP, informe o código de endereçamento postal da empresa.

10.No campo DDD, informe o código de discagem direta à distância da empresa.

11.No campo Fone, informe o número do telefone da empresa.

2.3.6.3. Guia Pessoais

Nessa guia, conforme a figura abaixo, você deverá informar os dados das referênciaspessoais do sócio. Para isso, proceda da seguinte maneira:

47


1. Clique no botão Incluir, para incluir uma referência pessoal do sócio.

2. No campo Nome, informe o nome da pessoa.

3. No campo Endereço, informe o endereço da pessoa.

4. No campo Número, informe o número do endereço da pessoa.

5. No campo Complemento, informe o complemento do endereço da pessoa.

6. No campo Bairro, informe o bairro da pessoa.

7. No campo Cidade, informe a cidade da pessoa.

8. No campo UF, informe o Estado da pessoa.

9. No campo CEP, informe o código de endereçamento postal da pessoa.

10.No campo DDD, informe o código de discagem direta à distância da pessoa.

11.No campo Fone, informe o número do telefone da pessoa.

2.3.7. Guia Seguros

Nessa guia, conforme a figura abaixo, você deverá informar os dados referentes aosseguros que o sócio possui. Para isso, proceda da seguinte maneira:

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1. Clique no botão Incluir, para incluir um seguro.

2. No campo Seguradora, informe o nome da seguradora.

3. No campo Modalidade, informe a modalidade do seguro.

4. No campo Bem, informe o bem segurado.

5. No campo Valor, informe o valor do seguro.

6. No campo Vencimento, informe o vencimento do seguro.

2.3.8. Guia Bens

Nessa guia, conforme a figura abaixo, você deverá informar os dados referentes aosbens que o sócio possui. Para isso, proceda da seguinte maneira:

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1. Clique no botão Incluir, para incluir um bem.

2. No campo Descrição, informe a descrição do bem.

3. No campo Classificação, selecione a opção correspondente.

4. No campo Valor, informe o valor do bem.

Os campos do quadro Imóvel somente estarão habilitados, se no campoClassificação, você selecionar a opção Imóvel.

5. No campo Localização, informe a localização do imóvel.

6. No campo Cartório, informe o cartório de registro do imóvel.

7. No campo Matrícula, informe o número da matrícula do imóvel.

8. No campo Data Matrícula, informe a data da matrícula do imóvel.

9. No campo Livro, informe o número do livro de registro do imóvel.

10.No campo Folha, informe o número da folha do livro de registro do imóvel.

11.No campo Tipo, selecione a opção correspondente.

O campo Imóvel Explorado somente estará habilitado, se no campo Tipo, vocêselecionar a opção Rural.

12.No campo Imóvel Explorado, selecione a opção correspondente.

50


13.No campo Área Construída, informe a área construída do imóvel.

14.No campo Área, informe a área do imóvel.

15.No campo Cessão, selecione a opção correspondente.

16.No campo Impenhorável, selecione a opção correspondente.

17.No campo Ônus, selecione a opção correspondente.

Os campos Tipo Ônus, Valor, Vencimento, e Credor somente estarão habilitados,se no campo Ônus, você selecionar a opção Sim.

18.No campo Tipo Ônus, selecione a opção correspondente.

19.No campo Valor, informe o valor do ônus.

20.No campo Vencimento, informe o vencimento do ônus.

21.No campo Credor, informe o nome do credor do ônus.

Os campos do quadro Móvel somente estarão habilitados, se no campoClassificação, você selecionar a opção Móvel.

22.No campo Marca, informe a marca do móvel.

23.No campo Ano, informe o ano do móvel.

24.No campo Alienado, selecione a opção correspondente.

O campo Vencimento somente estará habilitado, se no campo Alienado, vocêselecionar a opção Sim.

25.No campo Vencimento, informe a data de vencimento da alienação do móvel.

O campo Leasing somente estará habilitado, se no campo Alienado, vocêselecionar a opção Não.

26.No campo Leasing, selecione a opção correspondente.

Os campos Empresa, Contrato e Vencimento somente estarão habilitados, se nocampo Leasing, você selecionar a opção Sim.

27.No campo Empresa, informe o nome da empresa do leasing do móvel.

28.No campo Contrato, informe a data de contrato de leasing do móvel.

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29.No campo Vencimento, informe a data de vencimento do leasing do móvel.

Os campos do quadro Semovente somente estarão habilitados, se no campoClassificação, você selecionar a opção Semovente.

30.No campo Ônus, selecione a opção correspondente.

31.No campo Vencimento, informe o vencimento do ônus.

32.Clique no botão Gravar, para salvar as alterações realizadas.

2.4. Contadores

Para cadastrar os contadores, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Controle, opção Contador, ou clique no botão que fica ao lado do

campo Contador, na janela Empresas, para abrir a janela Cadastro de contadores,

conforme a figura a seguir:

2. Clique em qualquer campo dessa janela, para entrar no modo de edição.

3. Preencha todos os campos conforme solicitado, lembrando que o campo Código, você não

precisa preencher, pois a numeração do campo Código é seqüencial e automática. É

importante, que você preencha corretamente os campos C.R.C. , C.P.F. e C.N.P.J., pois

os mesmos serão utilizados na emissão de relatórios, informativos, etc.

4. Clique no botão Gravar, para salvar as informações cadastradas.

52


2.5. Parâmetros

Para cada empresa cadastrada, é necessário que seja definido os parâmetros da mesma.

Esse procedimento permite que você determine algumas configurações da empresa queserão importantes no trabalho de escrituração fiscal. Entre essas configurações, você decide,por exemplo: os impostos que a empresa utilizará, o regime de tributação na qual se enquadra,etc.

Para você definir os parâmetros da empresa, proceda da seguinte maneira:

1. Verifique se a empresa que você deseja definir ou alterar os parâmetros, está ativa.

2. Clique no menu Controle, opção Parâmetros, para abrir a janela Parâmetros da

empresa, conforme a figura a seguir:

2.5.1. Guia Impostos

Na guia Impostos, você encontrará no quadro Impostos Cadastrados, todos osimpostos que poderão ser calculados pelo sistema. Nesse quadro, você deverá selecionar quaissão os impostos utilizados pela empresa que você está cadastrando. Para isso, proceda daseguinte maneira:

1. Clique sobre o imposto desejado, no quadro Impostos Cadastrados.

2. Clique no botão , para definir que o imposto será utilizado pela empresa (ao clicar no

botão , o imposto selecionado passa para o quadro Impostos da Empresa).

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3. Se você incluir algum imposto que não faz parte dos impostos da empresa, o processo para

excluir esse imposto, será contrário ao processo de incluir, ou seja, basta você arrastá-lo de

volta para o quadro Impostos Cadastrados, ou selecioná-lo e clicar em .

2.5.2. Guia Apuração

Na guia Apuração, você informará todos os dados necessários para enquadrar aempresa no regime Federal/ Estadual/ Municipal, bem como o período inicial da empresa,além de outras informações utilizadas para a apuração dos impostos.

Essa guia é composta por outras 04 (quatro) guias, onde você deverá preencher oscampos de cada uma delas, conforme segue.

A seguir, explicaremos a utilidade de cada campo dessa guia.

2.5.2.1. Guia Geral

Na guia Geral, você informará todos os dados necessários para período inicial, atual ecálculo da empresa, além de outras informações utilizadas para a apuração dos impostos.

1. No quadro Período, no campo:

• Inicial , informe o período inicial da empresa, sempre no formato MM/AAAA.

• Atual , é demonstrado o mês corrente de movimentação na escrita fiscal. Essa data

será atualizada automaticamente a cada troca de período.

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• Início efetivo das atividades , informe a data que será considerada para cálculo do

SIMPLES no primeiro ano de atividade da empresa.

2. No quadro Opção, selecione o campo:

• Processa filiais/é filial , caso a empresa que você esteja definindo os parâmetros

possua filiais ou seja uma filial.

2.5.2.2. Guia Federal

Na guia Federal, você informará todos os dados necessários para enquadrar a empresano regime Federal, além de outras informações utilizadas para a apuração dos impostosfederais.

1. No quadro Enquadramento, no campo:

• Regime , selecione o regime que corresponda ao enquadramento a nível federal da

empresa.

2. No quadro Fato gerador, nos campos CRF, IRRF, CRFOP e IRRFP, selecione a opção

Emissão, se a compensação ou recolhimento for calculado conforme a emissão da nota,

ou selecione a opção Pagamento, caso a compensação ou recolhimento seja calculado

conforme o pagamento/recebimento da nota. Ao selecionar a opção Pagamento informe

no campo Inicia em o período de início.

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O quadro e os campos do quadro Optante Simples Nacional, somente estarãohabilitados para os regimes Microempresa e Empresa de Pequeno Porte e se tiver oimposto Simples Nacional nos parâmetros da empresa.

3. Selecione o quadro Optante Simples Nacional, no campo:

• Inicia em , informe o período em que a empresa optou pelo Simples Nacional.

• Código de acesso , informe o código de acesso obtido na solicitação de opção pelo

Simples Nacional, sendo que este código de acesso será demonstrado no relatório de

acompanhamento do imposto.

O campo Ultrapassou sub-limite no ano anterior, somente estará habilitado paraempresas de Estados que adotam sub-limites.

• Selecione o campo Ultrapassou sub-limite no ano anterior, para as empresas em

que a receita do ano anterior tenha ultrapassado o sub-limite estipulado pelo Estado.

Quando esse campo for selecionado, nas guias Estadual e Municipal será informado

o regime Normal, com isso o cálculo do ICMS e do ISS será separado do Simples

Nacional.

O campo Recolhe ISS com valor fixo, somente estará habilitado para os municípiosque estejam permitidos a recolher ISS com valor fixo.

• Selecione o campo Recolhe ISS com valor fixo, para os municípios que efetuem o

recolhimento do ISS com valor fixo durante todo o ano calendário.

O campo Recolhe ICMS com valor fixo, somente estará habilitado para osestados que estejam permitidos a recolher ICMS com valor fixo.

• Selecione o campo Recolhe ICMS com valor fixo, para os estados que efetuem o

recolhimento do ICMS com valor fixo durante todo o ano calendário.

• No quadro Atividades, selecione a atividade correspondente da empresa, sendo que

cada atividade corresponde a um anexo e nesses anexos existem tabelas a serem

utilizadas.

• Quando selecionado Serviço(Anexo V), será habilitado o botão , para abrir a

janela Anexo V, essa janela deverá acessada pelas empresas de serviços contábeis,

56


onde o ISS não pode ser calculado pelo Simples Nacional, verifique conforme a

figura a seguir:

• Selecione o quadro Escritório de serviços contábeis, para determinar a forma que

será calculado o ISS.

• No campo Forma de cálculo do ISS, selecione a opção:

• Normal, para que seja efetuado o cálculo do ISS normalmente;

• Simplificado, para que seja efetuado o cálculo do ISS conforme Simples municipal.

O campo Simples Municipal somente estará habilitado se no campo Forma de cálculo do ISS estiver informado a opção Simplificado.

• No campo Simples Municipal, selecione a faixa em que será efetuado o cálculo do

ISS.

4. No quadro Opções, selecione o campo:

Essa opção somente é permitida para as empresas que se enquadrem no regimeLucro Presumido.

• Dedução de 1/3 Cofins na C.SOC. , a partir de 02/1999 o COFINS passou de 2%

(dois por cento) para 3 % (três por cento). Sendo assim, é permitido fazer a dedução

de 1/3 (um terço) do valor pago para o COFINS na CSLL. Essa compensação

somente é permitida quando a empresa pagou o COFINS. Selecionando esse campo,

você está habilitando o sistema a fazer compensação automática do COFINS na

CSLL.

• Não calcular PIS com incidência cumulativa a partir de 12/2002 , para que o

sistema não calcule a partir da competência 12/2002, o PIS com incidência

cumulativa, e passará a calcular somente o PIS-MP66. Para isso, é necessário que o

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imposto PIS-MP66 esteja selecionado como um dos impostos utilizados pela

empresa.

• Não calcular COFINS com incidência cumulativa a partir de 02/2004 , para que

o sistema não calcule a partir da competência 02/2004, o COFINS com incidência

cumulativa, e passará a calcular somente o COFINS-N. Para isso, é necessário que o

imposto COFINS-N esteja selecionado como um dos impostos utilizados pela

empresa.

O campo Empresa exclusivamente prestadora de serviço com alíquota base de LP de 16 % , somente é permitido para as empresas que se enquadrem noregime federal de lucro presumido.

• Empresa exclusivamente prestadora de serviço com alíquota base de LP de

16%, caso a atividade da empresa seja exclusivamente prestadora de serviços, de

acordo com alínea "b" a "f" do inciso IV do § 2º do art. 3º da IN SRF nº 93, de 1997,

apurado com alíquota base de LP de 16%, para que o sistema calcule a diferença do

imposto, caso a empresa exceda o limite de R$ 120.000,00.(IN SRF 93/1997).

5. No quadro Simples Federal(até 06/2007), selecione o campo:

• Creche, pré-escola ou estabelecimento de ensino fundamental , caso a

empresa seja uma creche, ou uma pré-escola ou ainda estabelecimento de ensino

fundamental. Essa seleção faz-se necessária devido ao fato de que as empresas

que têm essa atividade possuem um cálculo específico de SIMPLES a nível

federal.

• Calcular Simples com ISS , se a empresa recolhe ISS e o município sede da

empresa possuir convênio com o SIMPLES FEDERAL. Ainda nesse campo,

você terá que selecionar a opção correspondente ao cálculo, que poderá ser

Somente ME, Somente EPP ou ME e EPP.

• Transfere saldo negativo do faturamento para o próximo mês para o

Simples Federal, para que o sistema faça automaticamente a transferência do

saldo negativo do faturamento para o mês posterior.

• Calcular SIMPLES com aumento na alíquota de 50% a partir de

Janeiro/2004 conforme IN, caso a atividade da empresa esteja sujeita aos

percentuais diferenciado do simples, para que o sistema faça apuração do

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Simples Federal com acréscimo de 50% sobre a alíquota normal, observando os

limites de 30%, referentes a prestação de serviços.

O campo Calcular SIMPLES com alíquota diferenciada, somente estaráhabilitada, se estiver selecionado o campo Creche, pré-escola ou estabelecimentode ensino fundamental.

• Calcular SIMPLES com alíquota diferenciada , para que sejam calculadas as

notas de saídas e serviços com aumento de 50% na alíquota.

O campo Calcular majoração do SIMPLES também sobre a alíquota do ISS,somente estará habilitado se você selecionar os campos Calcular Simples com ISSe Calcular SIMPLES com aumento na alíquota de 50% a partir deJaneiro/2004 conforme IN.

• Calcular majoração do SIMPLES também sobre a alíquota do ISS , para

que seja calculada a majoração diretamente sobre a tabela do Simples com ISS.

2.5.2.3. Guia Estadual

Na guia Estadual, você informará todos os dados necessários para enquadrar aempresa no regime Estadual, além de outras informações utilizadas para a apuração dosimpostos estaduais.

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Os campos da guia Estadual são diferentes para cada Estado, os camposmencionados nesse módulo são do Estado de Santa Catarina.


Quando marcado as opções referentes ao Simples Nacional na guia Federal, nocampo Regime da guia Estadual estará somente a opção Simples Nacionaldisponível.

• Regime , selecione o regime da empresa, de acordo com o enquadramento estadual

da mesma.

O campo Porte somente estará habilitado para empresas com Regime Normal.

• Porte , selecione o porte da empresa com regime Normal. A informação desse campo

será necessária para o correto preenchimento do quadro 00 da DIME, campo Porte da

empresa;

O campo Simples/SC somente estará habilitado se a empresa possuir filiais. Essainformação deverá ser definida, selecionando o campo Processa filiais/é filial etambém no campo Regime, deve estar selecionada a opção Microempresa ouEspecial EPP.

• Simples/SC , selecione a opção Centralizador, se a empresa ativa for a

responsável pelo recolhimento do ICMS, ou selecione a opção Centralizado, se o

valor do ICMS for recolhido em outra empresa (Centralizadora).

O campo Deduzir o valor do IPI da base do ICMS somente estará habilitado se nocampo Regime, você selecionar a opção Microempresa ou Especial EPP.

• Deduzir o valor do IPI da base do ICMS , caso a empresa faça a transferência de

créditos acumulados.

O campo Efetua Transferência de Créditos Acumulados, somente estaráhabilitado se no campo Regime, você selecionar a opção Normal.

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• Efetua Transferência de Créditos Acumulados , caso a empresa faça a

transferência de créditos acumulados.

2. No quadro Opções, no campo:

• Substituição Tributária , caso a empresa seja substituta tributária, clique no botão

, para abrir a janela Inscrições Substitutas, conforme a figura a seguir:

O campo Deduzir o valor de Substituição Tributária da base do IRPJ e CSLL,somente estará habilitado se o campo Substituição Tributária, estiver assinalado.

• Deduzir o valor de Substituição Tributária da base do IRPJ e CSLL , para

deduzir o valor dos impostos ICMS substituição tributária da base de cálculo da

Contribuição Social e Imposto de Renda.

• Possui cálculo crédito presumido ICMS-Importação , caso a empresa possua

cálculo de crédito presumido ICMS-Importação.

• Participa de projeto SEITEC , caso a empresa efetue incentivos ao Turismo,

Esportes e Cultura.

• Efetua Doação ao FUNDOSOCIAL , caso a empresa faça doação a esse projeto.

Ao selecionar esse campo, informe no campo Inicia em o período de início.

• Apuração Consolidada , selecione a opção correspondente, para informar se será

feito apuração consolidada entre a empresa matriz e filial, essas informações serão

geradas no informativo DIME.

61


2.5.2.4. Guia Municipal

Na guia Municipal, você informará todos os dados necessários para enquadrar aempresa no regime Municipal, além de outras informações utilizadas para a apuração dosimpostos municipais.


Quando marcado as opções referentes ao Simples Nacional na guia Federal, nocampo Regime da guia Municipal estará somente a opção Simples Nacionaldisponível.

• Regime , selecione o regime da empresa, de acordo com o enquadramento municipal

da mesma;

• Simples municipal , selecione sobre qual faixa será calculado o Simples municipal.

2.5.3. Guia Personaliza

Na guia Personaliza, você definirá itens que auxiliam na digitação das notas,cadastros, e se a empresa deseja fazer alguns controles fiscais, além de definir se a empresaestá obrigada a gerar alguns arquivos.

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O campo Digita produto pelo código somente estará habilitado, se vocêselecionar o quadro Faz controle de estoque.

1. Selecione o quadro Faz controle de Estoque, caso deseje efetuar o controle de estoque

da empresa e no campo Digita produto pelo código, a opção selecionada nesse campo

permite a você digitar o produto por código seqüencial (1,2,3...), por NBM (Nomenclatura

Brasileira de Mercadorias) ou por NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul), quando do

lançamento das notas de entrada e saída.

2. No quadro Código do município, no campo:

• Digitação de clientes/fornecedores , selecione a opção correspondente para

quando efetuado o cadastro de clientes/fornecedores o campo Município seja

selecionado pelo código da opção escolhida;

• Digitação de notas , selecione a opção correspondente para quando efetuada a

digitação de notas no campo Código do município, seja informado o código,

conforme a opção escolhida;

• Importação de clientes/fornecedores , selecione a opção correspondente para que

no arquivo de clientes/fornecedores a ser importado, seja informado no campo

Município o código conforme a opção escolhida;

• Importação de notas , selecione a opção correspondente para que no arquivo de

notas a ser importado seja informado no campo Município o código, conforme a

opção escolhida.

63


3. No quadro Informativos, selecione o campo:

• Gera o SINTEGRA , selecione esse campo se a empresa está obrigada a apresentar o

informativo SINTEGRA.

Os campos Gera movimento de produtos no SINTEGRA, Gera o SPED e Gera o SCANC-CTB somente estarão habilitados se você selecionar o quadro Fazcontrole de estoque.

• Gera movimento de produtos no SINTEGRA , selecionando esse campo você

define que toda a movimentação de produtos será automaticamente informada no

SINTEGRA.

• Gera o SPED , selecione esse campo caso a empresa esteja obrigada a apresentar o

informativo SPED.

• Gera o SCANC-CTB , selecione esse campo caso a empresa esteja obrigada a

apresentar esse informativo.

• Gera o PER/DCOMP , selecione esse campo caso a empresa esteja obrigada a


Os campos Gera o GRF-CBT e Grupo do informante somente estarãohabilitados para empresas cujo município seja de São Paulo e o campo Geramovimento de produtos no SINTEGRA deverá estar assinalado.

• Gera o GRF-CBT , selecione esse campo caso a empresa esteja obrigada a


• No campo Grupo do informante, selecione a opção correspondente.


• Verifica Inscrição Estadual , selecionando esse campo o sistema realizará uma

conferência automática da inscrição estadual digitada pelo seu dígito verificador no

cadastro de clientes e fornecedores.

• Informar dados ECF no último segmento , selecione esse campo para que na

digitação de notas de saídas segmentadas de espécie Cupom Fiscal – CF, somente

após a digitação do último segmento, seja aberta a janela Outros dados para ECF.

• Usa cadastro de tabelas municipais , selecione esse campo para empresas que

utilizem cadastro de tabelas municipais.

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• Controlar contas a pagar e receber , selecione esse campo caso a empresa deseje

efetuar controle das contas a pagar e a receber, quando do lançamento das notas a

prazo.

• Utiliza Domínio Cliente , esse campo deverá ser selecionado caso a empresa utilize

o módulo Domínio Cliente.

Somente será feito o controle nas notas de entradas quando o emitente da nota forPróprio.

• Efetuar controle ao lançar notas conforme AIDF , selecione esse campo para que

no lançamento das notas de entradas e saídas, seja efetuado um controle com relação

a numeração, espécie, série e sub-Série conforme a AIDF cadastrada, não deixando

gravar as notas quando existirem informações divergentes.

• Seqüência automática para notas de Saídas e Serviços , selecionando esse

campo nos lançamentos de saídas e serviços, o sistema irá gerar automaticamente o

próximo número da nota fiscal em ordem seqüencial do último número lançado.

• No campo Campo da próxima nota segmentada, quando a nota a ser lançada for

segmentada, esse campo definirá onde o cursor irá se posicionar, quando do

lançamento do próximo segmento.

2.5.4. Guia Contabilidade

Na guia Contabilidade, deverá ser informada a forma que irá ser contabilizado oslançamentos contábeis provenientes do módulo Domínio Escrita Fiscal.

65


Caso você desmarque o campo Gera lançamentos contábeis após já ter sidogerado algum lançamento contábil, ao gravar os parâmetros será exibida umamensagem:“Não é permitido desmarcar a opção Gera lançamentos contábeis,pois já existem lançamentos contábeis gerados por esta empresa”.

1. No quadro Gera lançamentos contábeis, selecione para que o sistema gere

automaticamente os lançamentos contábeis, para o módulo Domínio Contabilidade.

Os campos Agrupar lançamentos das filiais e Lançamentos Contábeis somenteestarão disponíveis se na guia Apuração o campo Processa filiais/é filial estiverselecionada e a empresa ativa for matriz.

• Agrupar lançamentos das filiais , selecione esse campo para que os lançamentos

contábeis referentes aos impostos federais, sejam realizados na empresa matriz. Sendo

assim, na empresa filial não aparecerá nada referente à contabilidade dos impostos

federais.

• Lançamentos Contábeis , selecione a opção:

• Na Mesma Empresa, para gerar lançamentos contábeis nesta mesma empresa;

• Em Outra Empresa, para gerar lançamentos contábeis em outra empresa, ao

selecionar essa opção, habilitará o campo Código da Empresa, onde você deverá

informar o código da empresa que receberá esses lançamentos.

66


O campo Gerar lançamento na conta cliente/fornecedor para parcelas pagasà vista somente estará habilitado se na guia Personaliza, estiver selecionado ocampo Controlar contas a pagar e receber.

• Gerar lançamento na conta cliente/fornecedor para parcelas pagas à vista ,selecione o campo para efetuar lançamentos do valor pago à vista para parcelas aprazo.

• Entradas , selecione a opção correspondente para a contabilização das entradas.

• Saídas , selecione a opção correspondente para a contabilização das saídas.

• Serviços , selecione a opção correspondente para a contabilização dos serviços.

2. No quadro Regerar lançamentos contábeis ao alterar os seguintes campos da

nota, selecione o campo:

• Espécie , ao alterar o lançamento da nota o campo deverá ser regerado;

• Série , ao alterar o lançamento da nota o campo deverá ser regerado;

• Fornecedor/Cliente , ao alterar o lançamento da nota o campo deverá ser regerado;

• Data , ao alterar o lançamento da nota o campo deverá ser regerado;

• Acumulador , ao alterar o lançamento da nota o campo deverá ser regerado;

• Valor contábil , ao alterar o lançamento da nota o campo deverá ser regerado;

• Valor de impostos , ao alterar o lançamento da nota o campo deverá ser regerado.

3. No quadro Fornecedores, no campo:

• Classificação , informe a classificação contábil dos fornecedores de acordo com seu

plano de contas;

• Cada fornecedor gera uma conta , selecione esse campo para que quando for

cadastrado um novo fornecedor o sistema gere uma nova conta contábil;

• Classif. diferente para cada conta , selecione esse campo para que quando for

cadastrado um novo fornecedor o sistema gere uma nova classificação contábil;

O campo Código do fornecedor igual ao da conta somente estará habilitado sevocê selecionar o campo Cada fornecedor gera uma conta.

• Código do fornecedor igual ao da conta , selecione esse campo para que quando

for cadastrado um novo fornecedor, o código criado seja igual ao código da conta

contábil, ou o código seguinte, quando já existir uma outra conta contábil com o

mesmo código informado.

4. No quadro Clientes, no campo:

67


• Classificação , informe a classificação contábil dos clientes de acordo com seu plano

de contas;

• Cada cliente gera uma conta , selecione esse campo para que quando for

cadastrado um novo cliente o sistema gere uma nova conta contábil;

• Classif. diferente para cada conta , selecione esse campo para que quando for

cadastrado um novo cliente o sistema gere uma nova classificação contábil;

O campo Código do cliente igual ao da conta somente estará habilitado se vocêselecionar o campo Cada cliente gera uma conta.

• Código do cliente igual a o da conta , selecione esse campo para que quando for

cadastrado um novo cliente, o código criado seja igual ao código da conta contábil,

ou o código seguinte, quando já existir uma outra conta contábil com o mesmo

código informado.

2.5.5. Guia Saldo Inicial

Na guia Saldo Inicial, deverão ser informados saldos credores ou devedores,apurados, referentes ao período imediatamente anterior ao atual.

68


1. Nos campos Credor ou Devedor, informe os valores correspondente ao crédito ou débito

de cada imposto.

Tomemos por exemplo: uma empresa que tenha sua escrituração fiscal transferida apartir da competência 01/2003 para outro contador. A empresa possuía em 12/2002,um saldo credor de ICMS, nesse caso deverá ser informado esse valor na guia Saldoinicial, no campo Credor.

2.5.6. Guia Honorários

Na guia Honorários, você poderá efetuar a integração do módulo Domínio EscritaFiscal com o módulo Domínio Honorários, essa opção será útil nos casos em que oescritório efetue o pagamento dos impostos para seus clientes e efetue a cobrança através domódulo Domínio Honorários.

1. Gerar variáveis do honorários com o valor de alguns impostos , selecione esse campo

para gerar as variáveis no módulo Domínio Honorários com o respectivo valor.

2. Clique no botão Novo, para habilitar os campos Imposto e Evento.

3. No campo Imposto, informe o código do imposto que deseja faturar junto com os

honorários.

4. No campo Evento, informe o código do evento correspondente ao imposto, que será

discriminado nos honorários.

69


5. Selecione o campo Fatura junto com o Contrato, caso deseje que o imposto seja faturado

juntamente com o contrato do cliente.

6. Caso não deseje faturar junto com contrato, desmarque o campo Fatura junto com o

Contrato e informe o dia e mês de vencimento nos campos correspondentes.

2.5.7. Guia Domínio Cliente

A guia Domínio Cliente, somente estará habilitada se na guia Personaliza, ocampo Utiliza Domínio Cliente estiver selecionado.

Nesta guia, você poderá fazer a integração do módulo Domínio Escrita Fiscal com omódulo Domínio Cliente.

1. No quadro Definição de Cadastro, no campo:

• Módulo para cadastro de Grupos e Produtos , selecione o módulo pelo qual será

realizado o cadastro de grupos e produtos.

2. Após informar todos os dados da janela Parâmetros da empresa, clique no botão OK.

2.5.8. Replicação

Ainda na janela Parâmetros da empresa, você poderá definir uma replicaçãoautomática de alguns cadastros do sistema.

70


Para isso, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no botão Replicação, para abrir a janela Replicação Automática de

Cadastros, conforme a figura a seguir:

2. No campo Descrição, informe um nome para a replicação automática.

3. Nos quadros: Fornecedores, Clientes, Acumuladores e Ajustes, selecione as empresas

que terão seus cadastros replicados entre elas automaticamente.

4. Clique no botão Grava seleções, para gravar as seleções efetuadas.

5. Clique no botão Gravar, para salvar a replicação.

2.6. Fechamento

Nesta opção do sistema você poderá fazer o fechamento de um determinado período,evitando que sejam feitos lançamentos no período fechado. Para efetuar o fechamento,proceda da seguinte maneira.

1. Clique no menu Controle, submenu Fechamento, para abrir a janela Fechamento,


71


2. Selecione o campo Fechar outras empresas, caso deseje efetuar o fechamento de outras

empresas.


• Fechamento atual , será demonstrado o último período que foi feito o fechamento;

• Próximo fechamento , informe o período que você deseja efetuar o próximo

fechamento.

4. Clique no botão OK, para salvar as alterações realizadas.

2.7. Trocar Senha

Nesta opção do sistema você poderá trocar uma senha já cadastrada, para isso, procedada seguinte maneira:

1. Clique no menu Controle, submenu Trocar Senha, para abrir a janela Troca de

senha(Gerente), conforme a figura a seguir:

2. No campo Senha Atual, informe a senha já cadastrada.

3. No campo Digite a Nova Senha, informe a nova senha a ser cadastrada.

4. No campo Confirme a Nova Senha, repita a nova senha.

5. Clique no botão Gravar, para efetuar a alteração da senha.

72


2.8. Troca de Usuário

Nesta opção do sistema, você poderá trocar de usuário sem ter a necessidade de sair doprograma, para isso, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Controle, submenu Trocar Usuário, para abrir a janela Troca de

Usuários, conforme a figura a seguir:

2. No campo Usuário, informe o nome do usuário que irá se logar ao sistema.

3. Clique no botão OK, para efetuar a troca de usuário.

2.9. Permissões

Nessa opção você poderá cadastrar usuários, vinculando os módulos e o grupo deempresas que o usuário terá acesso.

2.9.1. Grupos de Módulos/Menus

Para cadastrar um novo grupo de módulos/menus, proceda da seguinte maneira:

O submenu Permissões do menu Controle somente estará disponível, se o usuárioativo for o Gerente.

1. Clique no menu Controle, submenu Permissões, opção Grupos de

Módulos/Menus, para abrir a janela Grupos de Módulos/Menus, conforme a figura a

seguir:

73


2. Caso não haja nenhum grupo de módulos/menus cadastrado, entrará automaticamente no

modo de inclusão; caso contrário clique no botão Novo, para incluir um novo grupo.

3. No quadro Dados do grupo, no campo:

• Código , o sistema trará o número seqüencial para cada grupo;

• Nome , informe um nome para o grupo.

4. No quadro Módulos/Menus, selecione os campos correspondentes aos módulos que o

usuário terá permissão de acesso. Caso você queira restringir o acesso do usuário a alguns

menus do sistema, clique no botão , para abrir a janela Configurar Escrita Fiscal

para, conforme a figura a seguir:

O sistema trará por padrão todas as opções assinaladas, e você terá a opção dedesmarcar os menus que o usuário não poderá acessar.

74


Em alguns menus de cadastros e processos, é possível limitar o acesso do usuário parasomente visualização, inclusão, alteração ou exclusão. O sistema trará todas as opçõesassinaladas, e você terá a opção de desmarcar as ações que o usuário não poderá realizar. Parapermitir ao usuário somente visualizar, você deverá desmarcar as três opções (inclusão,alteração, exclusão).


• Permite alterar relatórios , para definir que o usuário poderá alterar relatórios que

estão disponíveis no gerador;

• Permitir acesso aos novos Módulos e Menus , para definir que o usuário terá

acesso a novos módulos e menus cadastrados.

6. Clique no botão Editar, caso queira editar algum cadastro.

7. Clique no botão Gravar, para salvar as alterações realizadas.

8. Clique no Botão Excluir, para excluir o cadastro.

9. Clique no botão Listagem, para listar os grupos de módulos cadastrados.

2.9.2. Grupos de Empresas

Para cadastrar um novo grupo de empresas, proceda da seguinte maneira:

O submenu Permissões do menu Controle somente estará disponível, se o usuárioativo for o Gerente.

1. Clique no menu Controle, submenu Permissões, opção Grupos de Empresas, para

abrir a janela Grupos de Empresas, conforme a figura a seguir:

75


2. Caso não haja nenhum grupo de empresas, entrará automaticamente no modo de inclusão;

caso contrário clique no botão Novo, para incluir um novo grupo.

3. No quadro Dados do grupo, no campo:

• Código , o sistema trará o número seqüencial para cada grupo;

• Nome , informe um nome para o grupo.

4. No quadro abaixo dessa janela, selecione os campos correspondentes às empresas que o

usuário terá acesso. Caso você queira restringir o acesso do usuário à empresa somente

para alguns módulos do sistema, clique no botão , para abrir a janela Seleção de

Módulos, e desmarque os campos dos módulos que você não deseja que o usuário tenha

acesso.

5. No quadro Dados do grupo, selecione o campo:

• Permitir acesso às novas Empresas cadastradas , para definir que o usuário terá

acesso a novas empresas cadastradas.

6. Clique no botão Editar, para editar o cadastro.


8. Clique no botão Excluir, para excluir o cadastro.

9. Clique no botão Listagem, para listar os grupos de Empresas cadastradas.

2.9.3.Usuários

Para cadastrar um novo usuário do sistema, proceda da seguinte maneira:

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A opção Usuários do menu Controle somente estará disponível, se o usuário ativofor o Gerente.

1. Clique no menu Controle, submenu Permissões opção Usuários, para abrir a janela

Cadastro de usuários, conforme a figura a seguir:

2. Clique no botão Novo, para incluir um novo usuário.

3. No quadro Usuário, no campo:

• Código , o sistema trará o número seqüencial para cada usuário;

• Nome , informe o nome do usuário;

• Senha , informe uma senha para o novo usuário;

• Confirma , confirme a senha para o usuário.

4. No quadro Definição de acesso, selecione o campo:

• Individual , para cadastrar usuários com acesso individualmente;

• Conforme grupo , para cadastrar usuários com acesso em grupos.


• Controle de acesso por empresa , para permitir selecionar as empresas que o

usuário poderá acessar;

Os campos Permite alterar relatórios, Permitir acesso aos novos Módulos e Menus e Permitir acesso às novas Empresas cadastradas, somente estarãohabilitados caso no quadro Definição de acesso esteja selecionado o campoIndividual.

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• Permite alterar relatórios , para definir que o usuário poderá alterar relatórios que

estão disponíveis no gerador;

• Permitir acesso aos novos Módulos e Menus , para definir que o usuário poderá

acessar novos módulos e menus cadastrados;

• Permitir acesso às novas Empresas cadastradas , para definir que o usuário

poderá acessar novas empresas cadastradas.

O quadro Grupos somente estará habilitado, se no quadro Definição de acesso, ocampo Conforme grupo estiver selecionado.

6. No quadro Grupos, clique no botão Incluir, para abrir a janela Seleção de Grupos

Módulos/Menus, onde você deverá selecionar o grupo de módulos/menus previamente

cadastrado.

No quadro Grupos, o campo Empresas somente estará habilitado, se no quadroOpções, o campo Controle de acesso por empresa estiver selecionado.

7. No quadro Empresas, clique no botão Incluir, para abrir a janela Seleção de Grupos

de Empresas, onde você deverá selecionar o grupo de empresas previamente cadastrado.

O quadro Acessos somente estará habilitado, se a opção Individual forselecionada.

8. No quadro Acessos, na guia:

• Módulo/Menu, selecione os campos correspondentes aos módulos que o usuário terá

permissão de acesso. Caso você queira restringir o acesso do usuário a alguns menus

do sistema, clique no botão , para abrir a janela Configurar Escrita Fiscal para,


78


O sistema trará por padrão todas as opções assinaladas, e você terá a opção dedesmarcar os menus que o usuário não poderá acessar.

Em alguns menus de cadastros e processos, é possível limitar o acesso do usuário parasomente visualização, inclusão, alteração ou exclusão. O sistema trará todas as opçõesassinaladas, e você terá a opção de desmarcar as ações que o usuário não poderá realizar. Parapermitir ao usuário somente visualizar, você deverá desmarcar as três opções (inclusão,alteração, exclusão).

No quadro Acessos, a guia Empresas somente estará habilitada se no quadroOpções, o campo Controle de acesso por empresa estiver selecionado.

• Empresas, selecione os campos correspondentes às empresas que o usuário terá

acesso. Caso você queira restringir o acesso do usuário à empresa somente para

alguns módulos do sistema, clique no botão , para abrir a janela Seleção de

Módulos, e desmarque os campos dos módulos que você não deseja que o usuário

tenha acesso.

9. Após definir todas as opções para o usuário, clique no botão Gravar.

10.Clique no botão Excluir, para excluir o cadastro do usuário.

11.Clique no botão Listagem, para listar os usuários cadastrados.

12.Quando terminar de cadastrar o usuário, feche a janela Cadastro de Usuários.

13.Pronto! Na próxima vez que entrar no sistema, o novo usuário poderá fazê-lo digitando seu

nome e senha.

79


2.10. Sair do Sistema

Para sair do módulo Domínio Escrita Fiscal, proceda da seguinte maneira:

1. Acesse o menu Controle, opção Sair, ou clique diretamente no botão , na barra de

ferramentas do sistema, aparecerá uma mensagem, conforme a figura a seguir:

2. Clique no botão OK, para sair do módulo Domínio Escrita Fiscal.

Caso você tenha configurado o backup para ser realizado no dia atual e, nesse dia,você ainda não tenha efetuado o mesmo; antes de aparecer a mensagem de saída dosistema, aparecerá a mensagem conforme a figura abaixo, onde você poderácancelar ou realizar o backup neste momento.

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3. Menu Arquivos

No módulo Domínio Escrita Fiscal , você tem alguns itens previamente cadastrados,e outros que você deverá cadastrar, pois são dados exclusivos da empresa, como por exemplo:o cadastro de fornecedores e clientes. Na seqüência detalharemos como efetuar o corretopreenchimento dos mesmos.

3.1. Fornecedores

Para cadastrar um fornecedor, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Arquivos, opção Fornecedores, para abrir a janela Fornecedores,


2. Caso não haja nenhum fornecedor cadastrado, entrará automaticamente no modo de

inclusão; caso contrário, clique no botão Novo, para incluir um novo fornecedor.

3. No campo Nome, informe um nome reduzido para o fornecedor.

4. No campo Tipo inscrição, selecione a opção:

• C.N.P.J., caso o fornecedor seja pessoa jurídica e tenha o número do Cadastro Nacional

de Pessoa Jurídica;

• C.P.F., caso o fornecedor seja pessoa física e tenha o número do Cadastro Nacional de

Pessoa Física;

• C.E.I., caso o fornecedor seja pessoa jurídica e tenha o número do Cadastro Específico

do INSS;

81


• Outros, caso a inscrição do fornecedor não seja C.NP.J., C.P.F. ou C.E.I.

5. No campo seguinte, informe o número correspondente ao tipo de inscrição do fornecedor.

6. No campo Razão Social, informe a razão social do fornecedor.

7. No campo Endereço, informe o endereço do fornecedor.

8. No campo Número, informe o número do endereço do fornecedor.

9. No campo Bairro, informe o bairro do fornecedor.

10.No campo Município, informe o código do município do fornecedor.

11.O campo UF, será preenchido automaticamente com o Estado da cidade informada no

campo Município, caso o campo Município não seja informado, deverá ser selecionada a

UF do fornecedor.

12.No campo Cep, informe o código de endereçamento postal do fornecedor.



correspondente.

14.No campo Insc. Estadual, informe a inscrição estadual do fornecedor.

15.No campo Insc. Municipal, informe a inscrição municipal do fornecedor.


17.No campo Telefone, informe o código DDD e o número do telefone do fornecedor.

18.No campo Fax, informe o número do fax do fornecedor.

19.No campo Conta, informe o código reduzido da conta contábil do fornecedor.

20.No campo Agropecuário, selecione a opção correspondente.

21.No campo Contribuinte ICMS, selecione a opção correspondente.

22.No campo Regime de apuração, selecione a opção correspondente.

23.No campo E-mail, informe o endereço eletrônico do fornecedor.

24.No campo Categoria do Estabel., selecione a categoria correspondente.

25.No campo Insc Estadual Subtri, informe a inscrição estadual de substituição tributária

correspondente.

26.Clique no botão Gravar.

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Você encontrará também na janela Fornecedores, o botão Replicar..., que poderáser utilizado para copiar o cadastro do fornecedor atual ou de todos os fornecedorespara uma outra empresa, conforme a figura a seguir:

3.2. Clientes

Para cadastrar um cliente, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Arquivos, opção Clientes, para abrir a janela Clientes, conforme a

figura a seguir:

2. Caso não haja nenhum cliente cadastrado, entrará automaticamente no modo de inclusão;

caso contrário, clique no botão Novo, para incluir um novo cliente.

3. No campo Nome, informe um nome reduzido para o cliente.

4. No campo Tipo inscrição, selecione a opção:

• C.N.P.J., caso o cliente seja pessoa jurídica e tenha o número do Cadastro Nacional de

Pessoa Jurídica;

• C.P.F., caso o cliente seja pessoa física e tenha o número do Cadastro Nacional de

Pessoa Física;

83


• C.E.I., caso o cliente seja pessoa jurídica e tenha o número do Cadastro Específico do

INSS;

• Outros, caso a inscrição do cliente não seja C.N.P.J., C.P.F. ou C.E.I.

5. No campo seguinte informe o número correspondente ao tipo de inscrição do cliente.

6. No campo Razão Social, informe a razão social do cliente.

7. No campo Endereço, informe o endereço do cliente.

8. No campo Número, informe o número do endereço do cliente.

9. No campo Bairro, informe o bairro do cliente.

10.No campo Município, informe o código do município do cliente.

11.O campo UF, será preenchido automaticamente com o Estado da cidade informada no

campo Município, caso o campo Município não seja informado deverá ser selecionada a

UF do cliente.

12.No campo Cep, informe o código de endereçamento postal do cliente.



correspondente.

14.No campo Insc. Estadual, informe a inscrição estadual do cliente.

15.No campo Insc. Municipal, informe a inscrição municipal do cliente.


17.No campo Telefone, informe o código DDD e o número do telefone do cliente.

18.No campo Fax, informe o número do fax do cliente.

19.No campo Conta, informe o código reduzido da conta contábil do cliente.

20.No campo Agropecuário, selecione a opção correspondente.

21.No campo Órg ão Público Federal , selecione a opção correspondente.

22.No campo Contribuinte ICMS, selecione a opção correspondente.

23.No campo Regime de apuração, selecione a opção correspondente.

24.No campo Alíquota ICMS, informe a alíquota do ICMS para esse cliente.

25.No campo Categoria Estabel., selecione a categoria correspondente.

26.Clique no botão Gravar.

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Você encontrará também na janela Clientes, o botão Replicar..., que poderá serutilizado para copiar o cadastro do cliente atual ou de todos os clientes para umaoutra empresa, conforme a figura a seguir:

3.3. Grupos

Nesta opção, você poderá cadastrar os grupos para que sejam classificados por gruposum determinado número de produtos que pertençam a uma mesma categoria. Para isto,proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Arquivos, opção Grupos, para abrir a janela Grupos, conforme a figura

a seguir:

2. Caso não haja nenhum grupo cadastrado, entrará automaticamente no modo de inclusão,

caso contrário, clique no botão Novo, para incluir um novo grupo.

3. No campo Descrição, informe o nome desse grupo.

4. Clique no botão Gravar, para salvar o cadastro desse grupo.

3.4. Produtos

Nesta opção, você poderá cadastrar os produtos, para que os mesmos sejam utilizadosem lançamentos de notas fiscais tanto de entradas quanto de saídas, e, também, para a emissãodo livro de inventário. Para cadastrar produtos, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Arquivos, opção Produtos, para abrir a janela Cadastro de Produtos,


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2. Caso não haja nenhum produto cadastrado, entrará automaticamente no modo de inclusão,

caso contrário, clique no botão Novo, para incluir um novo produto.

3. Este cadastro é composto por cinco guias que serão detalhadas a seguir:

3.4.1. Guia Geral

Na guia Geral, você informará os dados referentes ao produto, conforme a figuraseguir:

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1. No campo Código NBM, informe o código da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias,

correspondente ao produto.

2. No campo Código NCM, informe o código da Nomenclatura Comum do Mercosul,

correspondente ao produto.

3. No campo NCM Exterior, informe a Nomenclatura Comum do Mercosul, correspondente

ao produto no exterior.

4. No campo Código Imposto Importação, informe o código do imposto referente à

importação do produto.

5. No campo Descrição, informe uma descrição para o produto.

6. No campo Grupo, informe o código do grupo a que pertence esse produto.

7. No campo Tipo, selecione o tipo do produto.

8. No campo Unidade, informe a unidade de medida desse produto, conforme o padrão

definido pelo SRF, para fins de controle fiscal.

9. No campo Vl. Unitário, informe o valor unitário do produto.

10.No campo Qtde. inicial, informe a quantidade inicial desse produto existente no estoque.

11.No campo Valor inicial, se informado o campo Vl. Unitário e Qtde. inicial o sistema trará

automaticamente o valor inicial de produto existente no estoque.

12.No campo Alíquota IPI, informe a alíquota do IPI para esse produto.

13.No campo Alíquota ICMS, informe a alíquota do ICMS para esse produto.

O campo Código Sit. Trib., serve para alimentar os informativos do SPED,SINTEGRA e DNF, caso necessário, consulte algum desses códigosinformativos.

14.No campo Código Sit. Trib., selecione o código da situação tributária para esse produto.

15.No campo OBS., informe alguma observação referente ao produto.

3.4.2. Produto composto

Na guia Produto composto, você informará os produtos que compõem o produtocadastrado, conforme a figura a seguir:

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1. Selecione o quadro Produto composto, para informar os produto que compõem o produto

cadastrado.

2. Clique no botão Incluir, para incluir os dados do Produto.

3. No campo Produto Componente, informe o código do produto.

4. No campo Quantidade, informe a quantidade do produto.

5. No campo Unidade, informe a unidade do produto.

6. No campo % Perda, informe o percentual de perda do produto.

7. No campo Início Vigência, informe a data inicial da vigência do produto.

8. No campo Fim Vigência, informe a data final da vigência do produto.

9. Clique no botão Excluir, para excluir os dados do produto cadastrado.

3.4.3. Arma de Fogo

Na guia Arma de Fogo, você informará os dados referente ao produto, caso na guiaGeral do campo Tipo seja escolhida a opção Arma de Fogo, conforme a figura a seguir:

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1. No campo Tipo, selecione se a arma é de uso restrito ou de uso permitido.

2. No campo Descrição, informe a descrição completa da arma de fogo.

3.4.4. Guia DNF

Na guia DNF, você informará os dados referentes ao informativo DNF, conforme afigura a seguir:

1. Selecione o quadro Exporta para arquivo DNF, para gerar as informações para este

informativo.

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2. No campo Código do Produto conforme Anexos I ou II, informe o código do produto

de acordo com as tabelas dos produtos dos anexos I e II da DNF.

3. No campo Código da Espécie, informe o código da espécie referente ao produto,

informação utilizada até a versão 1.2 da DNF.

4. No campo Código da Unidade de Medida Padrão, informe o código da respectiva

unidade de medida disponibilizado pela Secretária da Receita Federal, utilizada até a

versão 1.2 da DNF.

5. No campo Fator de Conversão para Unidade Estatística, informe o fator de conversão

do respectivo produto.

O campo Capacidade Volumétrica(ml), somente estará habilitado para osprodutos que contenham estas informações, conforme a tabela do anexo I da DNF.

6. No campo Capacidade Volumétrica(ml), informe a capacidade volumétrica do produto,

conforme anexo I da DNF.

3.4.5. Guia Saldo Final

Na guia Saldo Final, você informará os dados referentes ao saldo final, conforme afigura a seguir:

1. Clique no botão Incluir, para informar o saldo final de um determinado produto.

2. No campo Data, informe a data do saldo final do produto.

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3. No campo Quantidade Final, informe a quantidade final do saldo do produto.

4. O campo Valor Unitário, será preenchido automaticamente com o valor do campo

Vl.Unitário da guia Geral.

5. O campo Valor Final, será preenchido automaticamente pelo sistema, baseado nas

informações do campo Valor Unitário, multiplicado pela quantidade informada no campo

Quantidade Final.

3.5. Contas

As contas são figuras existentes na contabilidade e têm como papel principal alocar oregistro contábil em seu devido lugar, para que o registro seja efetuado com exatidão e paraexpressar a movimentação exata ocorrida na contabilidade. O nome da conta deve ser dada detal forma que especifique o movimento nela registrado. Temos quatro tipos de contas bemconhecidas, que são: contas de ativo, passivo, receita e despesa. O conjunto dessas contas,respeitando os princípios e leis contábeis, forma o plano de contas.

Para cadastrar uma nova conta, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Arquivos, opção Contas, ou clique diretamente no botão , na barra

de ferramentas do sistema, para abrir a janela Plano de Contas, conforme a figura a

seguir:

2. Caso não possua nenhuma conta cadastrada, automaticamente entrará no modo de inclusão;

mas se houver alguma conta cadastrada, clique no botão Novo, para inserir uma nova

conta.

3. O campo Código é preenchido automaticamente pelo próprio sistema, seguindo uma

seqüência numérica, mas poderá ser alterado de acordo com a necessidade do usuário, pois

o sistema montará a ordem das contas de acordo com a sua classificação.

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4. O campo Classificação é de vital importância para o sistema de contabilidade. Essa

classificação deve ser feita com base nos princípios fundamentais da contabilidade e as

normas técnicas, pois a classificação das contas é que determina a estrutura do plano de

contas.

5. No campo Tipo, selecione o tipo da conta, se sintética ou analítica. As contas sintéticas

são denominadas também de contas títulos, que são contas totalizadoras das contas

analíticas a elas vinculadas. Sendo assim, não podem receber lançamentos. As contas

analíticas são aquelas usadas para efetuar os lançamentos contábeis onde serão lançados

todos os atos e fatos contábeis.

6. No campo Descrição, informe o nome da conta, que deve expressar, tanto quanto

possível, o verdadeiro significado das transações ocorridas.


Você encontrará também na janela Plano de Contas, o botão Replicar..., quepoderá ser utilizado para copiar o cadastro de contas atual ou de todas as contaspara uma outra empresa, conforme a figura a seguir:

3.6. Históricos

Para cadastrar um histórico, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Arquivos, opção Históricos, para abrir a janela Históricos Padrões,


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2. Caso não possua nenhum histórico cadastrado, automaticamente entrará no modo de

inclusão; mas se houver algum histórico cadastrado, clique no botão Novo, para inserir um

novo histórico.

3. No campo Descrição, informe uma descrição para o histórico padrão a ser utilizado nos

lançamentos contábeis.

4. Existem alguns históricos que, no momento do lançamento contábil, necessitam ser

complementados com algumas variáveis, tais como: data, nome do fornecedor, nome do

cliente, etc. Nesse caso, para facilitar seu trabalho, você poderá fazer uso do caractere #

(sustenido), nos pontos onde será necessário a inclusão desta variável, por exemplo: Pago

duplicata nº. # com vencimento em #. Depois, você informa o código do histórico e

pressiona a tecla Enter. O cursor já se posicionará no ponto onde foi incluído o #

(sustenido), para que você informe o número da duplicata. Pressione a tecla Enter para

passar para o próximo # (sustenido), e assim sucessivamente.

5. Para agilizar a digitação de históricos nos lançamentos, foram criadas outras variáveis. São

elas:

• #M: Retorna a data do lançamento, no formato dd/mm/aaaa;

• #N: Retorna a data do lançamento, no formato mm/aaaa;

• #D: Retorna a descrição da conta débito;

• #C: Retorna a descrição da conta crédito;

• #V: Retorna o valor do lançamento;

• #A: Retorna o período anterior à data do lançamento.

Exemplo: Depósito em banco efetuado em #M. Nesse exemplo o sistema substituirá

automaticamente o #M pela data atual.


Você encontrará também na janela Históricos padrões, o botão Replicar..., quepoderá ser utilizado para copiar o cadastro do histórico atual ou de todos oshistóricos para uma outra empresa, conforme a figura a seguir:

93


3.7. Configurar Históricos

Nesta opção você poderá efetuar a configuração dos históricos, para que nos históricosdos lançamentos contábeis, apareçam automaticamente algumas informações e variáveiscomplementares de acordo com o lançamento realizado.

Para configurar os históricos, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Arquivos, opção Config.Históricos, para abrir a janela Configurando

Históricos, conforme a figura a seguir:

2. Na janela Configurando Históricos aparecerão as guias, Entradas, Saídas, Serviços,

Pagamento de Parcelas, Apuração, Pagamento de Impostos, Impostos Entradas,

Impostos Saídas e Impostos Serviços.

3. No campo Variáveis disponíveis, selecione a variável desejada de acordo com cada guia

e clique no botão Adicionar para que essa seja adicionada no histórico dos lançamentos

contábeis, baseadas nas informações constantes das operações. Ainda permite que você

utilize palavras de ligação entre as variáveis.

4. A seguir detalharemos cada guia.

3.7.1. Guia Entradas

1. Na guia Entradas, temos as seguintes variáveis disponíveis:

• Nro.da Nota, selecione essa variável se desejar que o número do documento lançado

apareça no lançamento contábil;

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• Espécie, selecione essa variável se desejar que a espécie do documento lançado


• Série, selecione essa variável se desejar que a série do documento lançado apareça no

lançamento contábil;

• Fornecedor - Razão, selecione essa variável se desejar que a razão social do

fornecedor lançado apareça no lançamento contábil;

• Fornecedor - Apelido, selecione essa variável se desejar que o apelido do fornecedor

lançado apareça no lançamento contábil;

• Nro.Final da Nota, selecione essa variável se desejar que o número final do

documento lançado apareça no lançamento contábil;

• Nro.Inicial e Final da Nota, selecione essa variável se desejar que o número inicial e

final do documento lançado apareçam no lançamento contábil.

3.7.2. Guia Saídas

1. Na guia Saídas, temos as seguintes variáveis disponíveis:







• Cliente - Razão, selecione essa variável se desejar que a razão social do cliente


• Cliente - Apelido, selecione essa variável se desejar que o apelido do cliente lançado





final do documento lançado apareça no lançamento contábil.

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3.7.3. Guia Serviços

1. Na guia Serviços, temos as seguintes variáveis disponíveis:







• Cliente - Razão, selecione essa variável se desejar que a razão social do cliente


• Cliente - Apelido, selecione essa variável se desejar que o apelido do cliente lançado






3.7.4. Guia Pagamento de Parcelas

1. Na guia Pagamento de Parcelas, temos as seguintes variáveis disponíveis:

• Vencimento, selecione essa variável se desejar que a data de vencimento da parcela








• Razão Social, selecione essa variável se desejar que a razão social do

fornecedor/cliente lançado apareça no lançamento contábil;

96


• Apelido, selecione essa variável se desejar que o apelido do fornecedor/cliente lançado






3.7.5. Guia Apuração

1. Na guia Apuração, temos as seguintes variáveis disponíveis:

• Sigla do Imposto, selecione essa variável se desejar que a sigla do imposto apareça

no lançamento contábil;

• Período, selecione essa variável se desejar que o período apurado apareça no

lançamento contábil.

3.7.6. Guia Pagamento de Impostos

1. Na guia Pagamento de Impostos, temos as seguintes variáveis disponíveis:




lançamento contábil.

3.7.7. Guia Impostos de Entradas

1. Na guia Impostos de Entradas, temos as seguintes variáveis disponíveis:







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• Fornecedor - Razão, selecione essa variável se desejar que a razão social do

fornecedor lançado apareça no lançamento contábil;

• Fornecedor - Apelido, selecione essa variável se desejar que o apelido do fornecedor




3.7.8. Guia Impostos de Saídas

1. Na guia Impostos de Saídas, temos as seguintes variáveis disponíveis:







• Cliente - Razão, selecione essa variável se desejar que a razão social do fornecedor


• Cliente - Apelido, selecione essa variável se desejar que o apelido do fornecedor




3.7.9. Guia Impostos de Serviços

1. Na guia Impostos de Serviços, temos as seguintes variáveis disponíveis:







98


• Cliente - Razão, selecione essa variável se desejar que a razão social do fornecedor


• Cliente - Apelido, selecione essa variável se desejar que o apelido do fornecedor




3.8. Acumuladores

Os acumuladores são cadastros usados pelo módulo Domínio Escrita Fiscal parapermitir a totalização dos valores lançados nos movimentos de entradas, saídas, serviços,outras receitas e outras deduções.

O cadastro dos acumuladores é indispensável para a apuração e exatidão dos cálculosdos impostos de uma empresa.

Para cadastrar um novo acumulador, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Arquivos, opção Acumuladores, para abrir a janela Acumuladores,


2. Caso não haja nenhum acumulador cadastrado, entrará automaticamente no modo de

inclusão; caso contrário, clique no botão Novo, para incluir um novo acumulador.

99


3. No campo Descrição, informe um nome para o acumulador de acordo com a operação

fiscal – por exemplo: venda de mercadorias. Após, configure o acumulador em cada uma

das guias, conforme indicação a seguir:

3.8.1. Guia Geral

1. No quadro Incide sobre, você terá os seguintes campos:

• Faturamento , selecione esse campo se as operações efetuadas com o acumulador

incidirem sobre o faturamento da empresa;

• Receita Bruta , selecione esse campo se as operações efetuadas com o acumulador

incidirem sobre a receita bruta da empresa;

• Devolução , selecione esse campo quando o acumulador for destinado à devolução

de vendas;

• Simples/SC , selecione esse campo se as operações efetuadas com o acumulador

incidirem sobre o SIMPLES/SC.


• Gerar parcelas nas notas , caso deseje gerar parcelas no lançamento das notas;

• Gerar Bens automaticamente no Patrimônio , caso deseje gerar automaticamente

os bens no módulo Domínio Patrimônio nos lançamentos das notas de entradas;

Se no banco de dados não existir uma empresa com o CNPJ igual ao CNPJ do clienteou se não existir um fornecedor cadastrado com o CNPJ igual da empresa, o sistemanão abrirá a nota de entrada.

• Gerar Nota de Entrada em outra empresa , para que no lançamento de uma nota

de transferência de produto, habilite automaticamente o lançamento de uma nota de

entrada na empresa que está recebendo esta transferência;

• Nota de Serviço Terceirizado , caso deseje que este lançamento faça base para o

Simples Federal conforme IN 391/04;

• Não somar com serviço para aumento de 50% na alíquota do SIMPLES , para

notas de serviços que não podem somar como serviço para calcular aumento na

alíquota do SIMPLES;

100


O campo Digitação de Estoque, somente estará habilitado se nos Parâmetros daempresa guia Personaliza, estiver selecionado o campo Faz controle deestoque.

• Digitação de Estoque , para efetuar a digitação de estoque no lançamento das notas;

O campo Calcular SIMPLES com alíquota diferenciada, somente estaráhabilitado se nos Parâmetros da empresa guia Apuração subguia Federal, estiverselecionado o campo Calcular SIMPLES com alíquota diferenciada.

• Calcular SIMPLES com alíquota diferenciada , para que sejam calculadas as

notas de saídas e serviços com aumento de 50% na alíquota.

3. No campo Observação, informe caso deseje, uma observação pré-cadastrada no

cadastro de observações que apareça no lançamento da nota.

4. No campo Tipo de Nota, selecione uma das opções abaixo, para incluir esta no

informativo do SINCO.

• À vista, para notas com vencimentos à vista;

• A prazo, para notas com vencimentos a prazo;

• Outras, para notas com vencimentos em outra condição.


No quadro Impostos, você encontrará todos os impostos que foram definidos nosparâmetros, como sendo impostos utilizados pela empresa, e poderá selecionar aqueles quefazem base para esse acumulador.

Para definir os impostos do acumulador, proceda da seguinte maneira:

101


1. Clique no botão Incluir, para incluir os impostos que farão parte do acumulador.

2. Clique no botão Excluir, para excluir o imposto cadastrado no acumulador.

3. Na guia Impostos, no campo:

• Código , indique o imposto correspondente;

• T , será demonstrado se o imposto é do tipo lançado ou calculado;

• Sigla , será demonstrada a sigla do imposto correspondente;

• Descrição , será demonstrado o nome do imposto correspondente;

• Percentual B.C. , informe o percentual de base de cálculo do imposto;

• Definições , para definir as configurações de cada imposto do acumulador, clique no

botão , para abrir a janela Definições, conforme a figura a seguir:

102


• No campo Acumulador, o sistema trará automaticamente o código do acumulador

cadastrado;

• No campo Imposto, o sistema trará automaticamente o código do imposto

selecionado.

3.8.2.1. Guia Geral

O campo Código de recolhimento somente estará habilitado para informar ocódigo de recolhimento dos impostos ISS Retido, IRRF, PIS Retido, COFINS Retido,CSOC Retida e CRF.

1. No campo Código de recolhimento, selecione o código de recolhimento para o imposto.

2. No campo Diferença entre valor contábil e base de cálculo, selecione as opções:

• Isentas, para que o valor da diferença seja lançado no campo Isentas;

• Outras, para que o valor da diferença seja lançado no campo Outras;

• Nenhuma, para que o valor da diferença não seja lançado.

O quadro Redução no valor do imposto somente estará habilitado para informar opercentual de redução para os impostos 1 - ICMS e 27 - ICMS Antecipado.

3. Selecione o quadro Redução no valor do imposto, no campo:

• Percentual , informe um percentual de redução no cálculo do imposto ICMS;

103


• Forma de cálculo , selecione as opções de forma de cálculo:

A opção Estorno na apuração, não será habilitada para o imposto 27 – ICMSAntecipado.

• Lançamento da nota, para que o cálculo do valor na redução do imposto seja

no lançamento da nota;

• Estorno na apuração, para que o cálculo do valor na redução do imposto seja

em forma de estorno na apuração.

3.8.2.2. Guia Alíquota

1. Clique no botão Incluir, para incluir o percentual de alíquota.

2. Na guia Alíquota no campo:

• Número , o sistema trará automaticamente por ordem numérica de cadastro;

• Alíquota% , informe a alíquota para definir o percentual dos lançamentos desse

acumulador;

• Percentual Base Cálculo , informe o percentual de redução na base de cálculo para

quando efetuado lançamento desse acumulador.

3. Clique no botão Excluir, para excluir alguma alíquota cadastrada para o imposto.

4. Clique no botão Gravar, para salvar os percentuais informados.

104


3.8.2.3. Guia Contas

A guia Contas só ficará habilitada para os impostos do tipo lançado, porém paradeterminados impostos, quando forem do tipo lançado e a contabilização for feita naapuração, ou seja, a opção contabilizar por nota estiver desmarcada, a guiaContas no acumulador não ficará habilitada.

• No quadro Imposto a Recolher, no campo:

• Conta , informe o código da conta referente ao respectivo imposto;

• Histórico , informe o código do histórico referente ao respectivo imposto;

• Imp.Vendas , informe o código da conta referente ao imposto sobre vendas.

• No quadro Imposto a Recuperar, no campo:

• Conta , informe o código da conta referente ao respectivo imposto;

• Histórico , informe o código do histórico referente ao respectivo imposto;

• Imp.Compras , informe o código da conta referente ao imposto sobre compras.

• No quadro Devolução, no campo:

• Dev.Vendas , informe o código da conta referente à devolução de vendas;

• Dev.Compras , informe o código da conta referente à devolução de compras;

• Histórico , informe o código do histórico referente ao respectivo imposto.

1. Clique no botão Gravar, para salvar as alterações e voltar para a janela de

Acumuladores.

105


3.8.2.4. Guia Compensações

A guia Compensações somente estará habilitada para o imposto CRFOP(Contribuições Retidas na Fonte órgãos Públicos).

1. Na guia Compensações, selecione os impostos que sofreram retenção na fonte, para que

os mesmos sejam compensados na apuração, e informe as alíquotas de acordo com a IN

306, de 12 de dezembro de 2003 (anexo 1).

2. No campo Alíquota CRFOP, será o percentual total de todas as retenções do acumulador.

106


3.8.3. Guia Estadual


• Acréscimo Financeiro , selecione esse campo quando o acumulador for destinado ao

acréscimo financeiro;

• Habilitar digitação do código do município , para que nos lançamentos das notas

de saídas abra um campo para digitação do código do município;

• Nota de transferência de crédito de ICMS , caso a nota seja de transferência de

crédito.

O campo Habilitar digitação do ICMS s/frete(Subst. Tributária), somente estaráhabilitado para as empresas que sejam do Estado de Santa Catarina e estejamcadastradas como Regime Normal.

• Habilitar digitação do ICMS s/frete(Subst. Tributária) , para que no lançamento

das notas de saída na guia Estaduais, seja lançado o valor de ICMS de frete quando

o transportador for autônomo ou não contribuinte de ICMS.

• Gerar crédito presumido na apuração , para que nos lançamentos das notas de

saída com essa opção selecionada, na apuração será calculado o percentual de crédito

sobre o valor do imposto de acordo com cada alíquota.

107



Nesta guia, você poderá definir qual contabilização será utilizada para o referidoacumulador.

Para definir a contabilização do acumulador, proceda da seguinte maneira:

1. Clique na guia Contabilidade, para abri-la, conforme a figura a seguir:

2. Selecione o campo Mostrar sempre a contabilização no lançamento, caso deseje

verificar a tela de lançamentos a cada lançamento de nota efetuado.

O campo Mostrar rateio de centro de custos, somente estará disponível se nosParâmetros do módulo Domínio Contabilidade, esteja selecionado o campoContabilidade por centro de custo.

3. Selecione o campo Mostrar rateio de centro de custos, caso deseje que ao efetuar os

lançamentos de notas com esse acumulador, seja efetuado o rateio de centro de custo.

4. No quadro Lançamento das Notas, você terá os seguintes campos:

• Conta débito , informe nesse campo o código reduzido da conta devedora de acordo

com seu plano de contas;

• Conta crédito , informe nesse campo o código reduzido da conta credora de acordo


108


• Histórico padrão , informe nesse campo o código do histórico padrão

correspondente.

5. No quadro Baixa das Parcelas, você terá os seguintes campos:

• Conta pgto/recebto , informe nesse campo o código reduzido da conta pagto/recebto

de acordo com seu planos de contas;

• Histórico pagto/recebto , informe nesse campo o código histórico padrão utilizado

para pagto/recebto das parcelas;

• Conta juros , informe nesse campo o código reduzido da conta de juros de acordo


• Histórico juros , informe nesse campo o código do histórico padrão utilizado para

juros;

• Conta multa , informe nesse campo o código reduzido da conta multa de acordo com

seu plano de contas;

• Histórico multa , informe nesse campo o código do histórico padrão utilizado para

multa;

• Conta desconto , informe nesse campo o código reduzido da conta para desconto de

acordo com seu plano de contas;

• Histórico desconto , informe nesse campo o código do histórico padrão utilizado

para desconto;

• Conta devolução , informe nesse campo o código reduzido da conta para devolução

de acordo com seu plano de contas;

• Histórico devolução , informe nesse campo o código do histórico padrão utilizado

para devolução.

3.8.5. Guia Municipais

Nesta guia, você poderá definir as tabelas que poderão ser utilizadas pelo referidoacumulador, para definir as tabelas municipais.

Para definir as guias municipais, proceda da seguinte maneira:

1. Clique na guia Municipais, para abri-la, conforme a figura a seguir:

109


2. Selecione o campo Mostrar sempre a tabela municipal no lançamento, para que nos

lançamentos das notas de serviços, mostre todas as tabelas cadastradas.

3. No quadro Marque todas as tabelas que você deseja informar nas notas de

serviços, selecione as tabelas que você deseja que apareçam nos lançamentos das notas de

serviços.

4. Clique no botão , para verificar todos os itens referentes a uma determinada tabela.


3.8.6. Guia CFOP

Nesta guia, você poderá definir quais os Códigos Fiscais de Operações e Prestaçõesque poderão ser utilizados pelo referido acumulador.

Para definir CFOP do acumulador, proceda da seguinte maneira:

1. Clique na guia CFOP, para abri-la, conforme a figura a seguir:

110


Caso seja necessário, você poderá incluir mais de um CFOP para o mesmoacumulador.

2. Selecione o campo Discriminar CFOP para o lançamento, para que você possa incluir

os códigos Fiscais de Operações e Prestações desejados.

3. Clique no botão Incluir, para incluir quais os CFOPs que poderão ser utilizados pelo

acumulador cadastrado.

4. No campo Código, informe o Código Fiscal de Operações e Prestações desejado e

clique no botão Incluir ou pressione a tecla Enter.

5. Clique no botão Excluir, para excluir algum CFOP cadastrado para o acumulador.

6. Clique no botão Gravar, para salvar o acumulador.

3.9. Impostos

No sistema Domínio Escrita Fiscal, o usuário não tem permissão para incluir umnovo imposto, isso porque, com a instalação do sistema, todos os impostos federais, estaduaise municipais já estão inclusos no cadastro de impostos.

Caso ocorra a criação de algum novo imposto, a Domínio Sistemas se encarregará deincluí-lo no cadastro de impostos, e disponibilizará esse cadastro, através de atualizações dosistema. Sendo assim, o usuário não poderá efetuar esse cadastro, apenas consultar e alterar osimpostos cadastrados.

Para você abrir a janela Cadastro de Impostos, proceda da seguinte maneira:

111


1. Clique no menu Arquivos, opção Impostos, para abrir a janela Cadastro de Impostos,


2. Essa janela é composta por 05 (cinco) guias sendo elas: Impostos, Recolhimentos,

Contabilidade, Pagamentos e Compensações, explicadas conforme os tópicos a

seguir:


Para alterar ou consultar impostos, proceda da seguinte maneira:

1. Com a janela Cadastro de Impostos aberta, caso seja necessário, você poderá alterar os

dados dos impostos cadastrados, para isso, navegue utilizando os botões

até localizar o imposto que você deseja alterar, nesse, clique em qualquer campo, para abrir

o modo de edição do imposto, conforme a figura a seguir:

112


2. Todos os dados referentes ao imposto serão mostrados em seus respectivos campos,

podendo ser alterados.


Veja a seguir a descrição dos campos que compõem a guia Impostos:

• Código : Informa o código do imposto selecionado;

• Vigência : Informa a data em que o imposto começou a vigorar;

• Descrição : Informa o nome do imposto selecionado;

• Sigla : Informa a sigla que corresponde a descrição citada acima;

• Competência : Informa se o imposto é de nível Federal, Estadual ou Municipal;

• Periodicidade : Informa a periodicidade do imposto: mensal, quinzenal,

decendial, trimestral, semanal, semestral, por nota ou

trimestral/mensal;

• Tipo : Informa de que maneira será realizada a apuração dos valores

dos impostos.

A opção Lançado, permite que sejam lançados valores

manualmente no ato do lançamento das notas, podendo ser

selecionados no quadro Pedir no lançamento das notas, os

campos que serão solicitados no lançamento.

113


A opção Calculado, permite que o sistema faça a apuração

do imposto automaticamente, bastando que se informe somente

o percentual da base e da alíquota do imposto;

• Aliq. Base Cálculo : Informa o percentual que será utilizado para fazer a base

de cálculo do imposto selecionado;

• Alíquota Imposto : Informa o percentual da alíquota do imposto selecionado;

• No quadro Pedir no lançamento das notas, selecione o campo:

• Base de cálculo , para que nos lançamentos das notas apareça a base de cálculo;

• Alíquota , para que nos lançamentos das notas apareça a alíquota correspondente;

• Valor do imposto , para que nos lançamentos das notas apareça o valor do

imposto;

• Valor isento , para que nos lançamentos das notas apareça o valor isento;

• Valor outros , para que nos lançamentos das notas apareça o valor outros.

3.9.2. Guia Recolhimentos

Nesta guia, conforme a figura abaixo, você poderá determinar os dados pararecolhimento e vencimento dos impostos.

Veja a seguir a descrição dos campos que compõem a guia Recolhimentos.

114


Ao lado do campo Normal, o botão somente estará disponível para os impostosIRRF, ISS Retido, PIS Retido, COFINS Retido, CSOC Retida e CRF, para definir einformar o código de recolhimento, clique no botão para abrir a janela DefinirCódigos de Recolhimento, conforme a figura a seguir:

• Normal : Informa o código referente ao recolhimento do imposto,conforme tabela determinada pelo governo;

• Atualização monetária : Informa o código referente ao recolhimento dasatualizações monetárias correspondentes ao imposto emquestão, conforme a tabela determinada pelo governo;

• Juros : Informa o código referente ao recolhimento dos juroscorrespondentes ao imposto em questão, conforme atabela determinada pelo governo;

• Multa : Informa o código referente ao recolhimento das multascorrespondentes ao imposto em questão, conforme atabela determinada pelo governo;

• Ind. para atual. monetária : Informa o indexador financeiro para o cálculo daatualização monetária do imposto em questão;

• Qtde. mín. em índ. p/ rec.: Informa o valor mínimo em índice para recolhimento do imposto;

• Período sub. para venc.: Informa se o vencimento do imposto será no 1º ou2º mês ou 1ª ou 2ª semana subseqüente ao período de apuração;

• Forma de vencimento : Informa o meio para contagem de dias para prazo derecolhimento do imposto. Veja a seguir:Dias corridos direto – o sistema considera todos osdias da semana, incluindo fins de semana;Dias úteis – o sistema considera somente os dias úteis;

115


Dias corridos antecipados – o sistema consideratodos os dias antecipando o vencimento para o dia útilimediatamente anterior, caso o vencimento seja em umdia não útil;Dias corridos adiados – o sistema considera todos osdias, adiando o vencimento para o dia útil imediatamenteposterior, caso o vencimento seja em um dia não útil;Último dia útil – o sistema considera o último dia útil,referente a opção selecionada no campo Períodosubseqüente para vencimento;

• Vencimento em : Informa o número de dias para recolhimento do impostoapós o encerramento do período corrente;

No quadro Vencimento em, o campo Classe de vencimento somente estarádisponível para o Estado de Santa Catarina.

• Classe de vencimento : Informa o código de acordo com a tabela da SEF.


Nesta guia, você irá informar os códigos das contas para que o sistema efetue acontabilização dos impostos.

Veja a seguir a descrição dos campos que compõem a guia Contabilidade:

• Gera lançamentos contábeis por nota , selecione esse campo caso deseje que os

lançamentos dos impostos sejam feitos por nota.

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• No quadro Imposto a recolher, no campo:

• Conta : Informe o código da conta referente ao respectivo imposto;

• Histórico : Informe o código do histórico referente ao respectivo imposto;

• Imp.Vendas : Informe o código da conta referente ao imposto sobre vendas.

• No quadro Imposto a recuperar, no campo:

• Conta : Informe o código da conta referente ao respectivo imposto;

• Histórico : Informe o código do histórico referente ao respectivo imposto;

• Imp.Compras : Informe o código da conta referente ao imposto sobre compras.

Os campos Dev.Compras e Histórico somente estarão habilitados para os impostosICMS, IPI, PIS (não cumulativo), COFINS (não cumulativo) e IPI-M.

• No quadro Devoluções, no campo:

• Dev.Vendas : Informe o código da conta referente à devolução de vendas;

• Dev.Compras : Informe o código da conta referente à devolução de compras;

• Histórico : Informe o código do histórico referente ao respectivo imposto.

O campo Não realizar lançamentos de ISS retido x ISS devido somente estarádisponível para o imposto 18-ISS Retido.

• Selecione o campo Não Realizar lançamentos de ISS retido x ISS devido, paraque na apuração do ISS retido com o ISS devido não faça a contabilização dofechamento zerando o ISS retido.

Você encontrará também na janela Impostos, o botão Replicar, que poderá serutilizado para copiar o cadastro do imposto atual ou de todos os impostos para umaoutra empresa.

3.9.4. Guia Pagamentos

Nesta guia, você irá informar os códigos das contas para que o sistema efetue acontabilização do pagamento dos impostos.

117


Veja a seguir a descrição dos campos que compõem a guia Pagamentos:

• No quadro Valor do Principal, no campo:

• Conta débito : informe o código da conta débito referente ao pagamento do

valor principal do imposto;

• Conta crédito : informe o código da conta crédito referente ao pagamento do

valor principal do imposto;

• Histórico : informe o código do histórico referente ao pagamento do valor

principal do imposto.

• No quadro Valor dos Juros, no campo:

• Conta débito : informe o código da conta débito referente ao pagamento dos

juros;

• Conta crédito : informe o código da conta crédito referente ao pagamento dos

juros;

• Histórico : informe o código do histórico referente ao pagamento dos juros.

• No quadro Valor da Multa, no campo:

• Conta débito : informe o código da conta débito referente ao pagamento da

multa;

• Conta crédito : informe o código da conta crédito referente ao pagamento da

multa;

• Histórico : informe o código do histórico referente ao pagamento da multa.

118


3.9.5.Guia Compensações

A guia Compensações somente estará habilitada para o imposto CRFOP(Contribuições Retidas na Fonte Órgãos Públicos).

1. No quadro Impostos a compensar, selecione os impostos e suas alíquotas que serão

retidas na fonte, e compensados na apuração do imposto, de acordo com a Instrução

Normativa SRF nº 306, de 12 de Março de 2003 (Anexo 1).

3.10. Ajustes

Todas as diferenças de saldos referentes à apuração de um determinado períodopoderão ser ajustadas através do cadastro de ajustes. O sistema Domínio Escrita Fiscal

permite que você inclua novos ajustes, mas também disponibiliza ao usuário alguns ajustespré-definidos, que poderão ser usados no acerto de saldos.

Para cadastrar um novo ajuste, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Arquivos, opções Ajustes, para abrir a janela Ajustes, conforme a

figura a seguir:

119


2. Caso não haja nenhum ajuste cadastrado, entrará automaticamente no modo de inclusão;

caso contrário clique no botão Novo, para incluir um novo ajuste.

3. No campo Descrição, informe uma descrição para o ajuste.

4. No campo Imposto, informe o código do imposto para esse ajuste.

5. No campo Operação, selecione a opção correspondente para esse ajuste.

6. Clique no botão Gravar, para salvar o ajuste.

Existem alguns ajustes que são pré-definidos para determinados campos deinformativos. Para saber em que campo nos informativos estaduais aparecerádeterminado ajuste, pressione a tecla F1, para abrir a janela Ajuda do DomínioContábil. Nessa janela, clique sobre a opção Ajustes Pré-definidos paravisualizar a janela com os ajustes pré-definidos.

3.11. Observações

Nesta opção você poderá cadastrar observações padrões que poderão ser utilizadas noslançamentos das notas de entrada, saída e serviços.

Para você cadastrar uma nova observação, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Arquivos, opção Observações, para abrir a janela Observações das

Notas, conforme a figura a seguir:

2. Caso não haja nenhuma observação cadastrada, entrará automaticamente no modo de

inclusão; caso contrário clique no botão Novo, para incluir uma nova observação.

120


3. No campo Descrição, informe o texto dessa observação. Ao definir a descrição é possível

definir variáveis que irão aparecer nos livros ficais, sendo elas:

• #VCON – Retornará o valor contábil da nota;

• #BCNN – Retornará a base de cálculo do imposto NN. (Onde NN = Código do

Imposto);

• #VLNN – Retornará o valor do imposto NN. (Onde NN = Código do Imposto);

• #VINN – Retornará o valor de isentas do imposto NN. (Onde NN = Código do

Imposto);

• #VONN – Retornará o valor de outras do imposto NN. (Onde NN = Código do

Imposto);

• #ALNN – Retornará a alíquota do imposto NN. (Onde NN = Código do Imposto);

• #VIPI – Retornará o valor de IPI do ICMS lançado nas entradas;

• #VSUB – Retornará o valor da substituição tributária do ICMS lançado nas entradas.

4. Clique no botão Gravar, para salvar o cadastro da observação.

3.12. Tabelas

Nesta guia, Tabelas, você poderá cadastrar informações que serão utilizadasposteriormente no sistema em determinadas rotinas.

3.12.1. Índices

Nesta opção são cadastrados todos os índices utilizados pelo sistema para a conversãode valores expressos em moeda corrente nacional para os índices desejados, tais como: UFIR,UFR, DÓLAR, etc.

Para cadastrar novos índices, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Arquivo, Submenu Tabelas, opção Índices, para abrir a janela

Cadastro de Índices, conforme a figura a seguir:

121


2. No quadro Valores, selecione o campo Diários, caso você deseje informar diariamente os

valores do índice desejado, ou selecione o campo Médios, caso você deseje informar

mensalmente os valores do índice desejado.

3. No campo Índices, selecione o índice desejado.

4. No campo A Partir de, digite a data no formato DD/MM/AAAA, caso você tenha

selecionado no quadro Valores, o campo Diários, ou digite a data no formato

MM/AAAA, caso você tenha selecionado no quadro Valores, o campo Médios.

5. Para incluir um novo valor para o índice, clique no botão Novo, no canto direito da janela

Cadastro de Índices, para abrir os campos Data e Valor, que deverão ser informados.

6. Clique no botão Gravar, para salvar esse novo valor de índice.

Você pode também cadastrar um novo índice, como por exemplo o CUB. Para isso,proceda da seguinte maneira:

1. Clique no botão Novo no canto esquerdo da janela Cadastro de Índices, para abrir a

janela Novo índice, conforme a figura a seguir:

2. Digite no campo Nome do índice, o nome do novo índice.

3. Clique no botão Gravar, para salvar o novo índice na lista de índices.

122


3.12.2. Países

Nesta opção do sistema, você irá cadastrar os países necessários à operação do sistemado módulo Escrita Fiscal.

1. Clique no menu Arquivo, submenu Tabelas, opção Países, para abrir a janela

Cadastro de Países, conforme a figura a seguir:

2. O campo Código, será preenchido automaticamente pelo sistema, seguindo uma seqüência

numérica, caso seja necessário, você poderá alterar esse código.

3. No campo Nome, informe o nome do País a ser cadastrado.

4. No campo Código Banco Central, informe o código do País cadastrado, conforme tabela

do Banco Central.

5. No campo Código GIA-B/RS, informe o Código, conforme tabela da GIA-B para

empresas do Rio Grande do Sul.

3.12.3. Estados

Nesta opção do sistema, você irá cadastrar os Estados necessários à operação dosistema do módulo Escrita Fiscal.

O cadastro de Estados terá somente Estados do Brasil, mais o Estado “EX”representando as localidades do Exterior e não será permitido cadastrar novosEstados. Neste cadastro será permitido somente alterar o campo Alíquota ICMS.

1. Clique no menu Arquivo, submenu Tabelas, opção Estados, para abrir a janela

Cadastro de Estados, conforme a figura a seguir:

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2. No campo Alíquota ICMS, informe a alíquota de ICMS referente à cada Estado.

3. No quadro Simples Nacional, no campo:

• Alíquota ICMS :

• Tabela Geral, selecione essa opção para que o sistema use a tabela Nacional para o

Estado;

• Tabela do próprio estado, selecione essa opção para informar que será usada

uma tabela para o próprio Estado, essa tabela será copiada da última vigência da

tabela geral, porém com as alterações efetuadas pelo usuário, de acordo com a tabela

definida pelo Estado para o Simples Nacional.

O campo Utiliza sub-limites somente estará habilitado se for escolhida a opçãoTabela do próprio estado.

• Utiliza sub-limites , selecione o sub-limite próprio de cada estado; para as empresas

cuja participação anual no PIB brasileiro seja de até 1% o sub-limite permitido será de

até R$ 1.200,000 e para os estados com participação entre 1% e 5% do PIB o sub-

limite será até 1.800,000.

O campo Permite recolhimento de ICMS com valor fixo somente estará habilitadose no campo Alíquota ICMS for selecionada a opção Tabela do próprioestado.

124


• Selecione o campo Permite recolhimento de ICMS com valor fixo, para os estados

que façam recolhimento do ICMS com valor fixo.

• Valor fixo por , selecione a opção:

• Estado, para que o valor fixo seja configurado por estado;

• Empresa, para que o valor fixo seja configurado por empresa.


3.12.4. Municípios

Nesta opção do sistema, você irá cadastrar os municípios necessários à operação domódulo Domínio Escrita Fiscal.

Para cadastrar novos municípios, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Arquivo, submenu Tabelas, opção Municípios, para abrir a janela

Cadastro de Municípios, conforme a figura a seguir:



3. No campo Nome, informe o nome do município a ser cadastrado.

4. No campo Estado, selecione o Estado do município a ser cadastrado.

5. No campo Código da Receita Federal, informe o código conforme a tabela da Receita

Federal correspondente ao município a ser cadastrado.

125


6. No campo Código IBGE/RAIS, informe o código conforme a tabela do IBGE

correspondente ao município cadastrado.

7. No campo Código Estadual, informe o código conforme a tabela Estadual

correspondente ao município a ser cadastrado.

8. No quadro Simples Nacional, no campo:

• Alíquota ISS :

• Tabela Geral, selecione essa opção para que o sistema use a tabela geral para

o Município;

• Tabela do próprio município, selecione essa opção para informar que será

usada uma tabela para o próprio Município, essa tabela será copiada da última

vigência da tabela geral, porém com as alterações efetuadas pelo usuário, de

acordo com a tabela definida pelo Município para o Simples Nacional.

O campo Permite recolhimento de ISS com valor fixo somente estará habilitadose no campo Alíquota ISS for selecionada a opção Tabela do próprio município.

• Selecione o campo Permite recolhimento de ISS com valor fixo, para os

municípios que façam recolhimento do ISS com valor fixo.

• Valor fixo por , selecione a opção:

• Empresa, para que o valor fixo seja configurado por empresa;

• Município, para que o valor fixo seja configurado por município.


3.12.5. Espécies

Nesta opção do sistema, você irá cadastrar as espécies das notas fiscais necessárias àoperação do sistema do módulo Domínio Escrita Fiscal.

Para cadastrar novas espécies, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Arquivo, submenu Tabelas, opção Espécies, para abrir a janela

Espécies, conforme a figura a seguir:

126


2. Caso não haja nenhuma espécie cadastrada, entrará automaticamente no modo de inclusão,

caso contrário, clique no botão Novo, para incluir uma nova espécie.



4. No campo Descrição, informe a descrição da espécie que deseja cadastrar.

5. No campo Modelo, selecione o modelo de nota para a espécie que deseja cadastrar.

3.12.6. CFOP

Esta opção do sistema trará o Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP), quesão utilizados no sistema do módulo Escrita Fiscal.

Para cadastrar novos Códigos Fiscais de Operações e Prestações (CFOP), proceda daseguinte maneira:

Observe que no cadastramento de uma nova empresa, todos os CFOPs atuais virãocadastrados.

1. Clique no menu Arquivo, submenu Tabelas, opção CFOP, para abrir a janela CFOP,


2. Caso não haja nenhuma CFOP cadastrada, entrará automaticamente no modo de inclusão,

caso contrário, clique no botão Novo, para incluir uma nova CFOP.

3. No campo CFOP, informe o código para CFOP.

4. No campo Descrição, informe a descrição para a CFOP que deseja cadastrar.

127


3.12.7. CFPS

Esta opção do sistema trará as CFPS (Código Fiscal de Prestação de Serviços), que sãonecessárias à operação do sistema do módulo Escrita Fiscal, só será necessário atualizá-la.

Para cadastrar novas CFPS, proceda da seguinte maneira:

Observe que no cadastramento de uma nova empresa, todas as CFPS atuais virãocadastradas.

1. Clique no menu Arquivo, submenu Tabelas, opção CFPS, para abrir a janela CFPS,


2. Caso não haja nenhuma CFPS cadastrada, entrará automaticamente no modo de inclusão,

caso contrário, clique no botão Novo, para incluir uma nova CFPS.

3. No campo Código, informe o código da CFPS.

4. No campo Descrição, informe a descrição da CFPS que deseja cadastrar.

3.12.8. Feriados

Nesta opção são cadastrados os feriados a nível Federal, Estadual e Municipal. Osferiados são utilizados em vários processos, como por exemplo, para cálculo do vencimentodos impostos.

Para cadastrar feriados, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Arquivo, submenu Tabelas, opção Feriados, para abrir a janela

Cadastro de Feriados, conforme a figura a seguir:

128


2. No campo Descrição, informe a descrição para o feriado.

3. No quadro Abrangência, no campo:

• Nível , selecione o nível para o feriado cadastrado, o feriado poderá ser cadastrado

nos níveis Federal, Estadual ou Municipal;

O campo Município somente estará habilitado se no campo Nível estiver selecionadaa opção Municipal.

• Município , informe o município do feriado cadastrado;

O campo Estado somente estará habilitado se no campo Nível estiver selecionada aopção Estadual.

• Estado , selecione o Estado do feriado cadastrado.

4. No quadro Tipo do Feriado, selecione o campo:

• Móvel , para os feriados que conforme o ano não ocorrem nos mesmos dias. No

campo Data, informe a data do feriado;

• Fixo , para os feriados em que todos os anos ocorrem no mesmo dia. No campo

Dia/Mês, informe o dia e o mês para o feriado cadastrado.

5. Clique no botão Gravar, para salvar os feriados.

129


3.12.9. Simples Nacional

Nesta opção do sistema, você irá acessar a tabela do Simples Nacional, a tabelaSimples Nacional é o resultado das informações inseridas nos botões Alíquota Federal,Alíquota Estadual e Alíquota Municipal.

1. Clique no menu Arquivo, submenu Tabelas, opção Simples Nacional, para abrir a

janela Tabela Simples Nacional, conforme a figura a seguir:

2. No campo Anexo, selecione o anexo correspondente à atividade da empresa.

3. No campo Seção, selecione a receita correspondente conforme anexo selecionado.

4. No campo Tabela, selecione a tabela correspondente conforme anexo e seção selecionado.

5. No campo Período, informe o período do cadastro da tabela.

Os campos Anexo, Seção e Tabela das tabelas Alíquota Federal, AlíquotaEstadual e Alíquota Municipal serão demonstrados conforme campos selecionadosna tabela Simples Nacional.

O botão Alíquota Estadual ficará habilitado quando no campo Anexo forselecionado as opções Comércio e Indústria e o botão Alíquota Municipal iráficar habilitado quando no campo Anexo for selecionado uma das opções deServiço.

6. Clique no botão Alíquota Federal, para verificar a tabela cadastrada, as faixas dessa

tabela são fixas, porém se necessário o usuário poderá informar valores diferentes para as

130


faixas cadastradas. Caso queira incluir uma nova tabela clique no botão Nova Vigência,

essa nova vigência poderá ser copiada da última vigência cadastrada, verifique conforme

figura a seguir:

• Clique no botão Fechar, para voltar para a tabela Simples Nacional.

7. Clique no botão Alíquota Estadual, para verificar a tabela cadastrada, as faixas dessa




figura a seguir:

131


• No campo Estado, selecione a opção correspondente, para informar se o usuário irá

utilizar a Tabela Geral Nacional ou a tabela própria do Estado.

A coluna Redução B. Cálculo estará habilitada somente para os Estados queutilizam a tabela do próprio estado, como por exemplo o Estado do Paraná. Aoinformar os percentuais da base de cálculo, o sistema irá reduzir a base decálculo do imposto Simples Nacional parte do ICMS, conforme percentual informado.O percentual de redução será definido com base no faturamento dos últimos 12meses anteriores ao período de apuração.


8. Clique no botão Alíquota Municipal, para verificar a tabela cadastrada, as faixas dessa




figura a seguir:

• No campo Município, informe se o usuário irá utilizar a Tabela Geral Nacional ou a

tabela própria do Município, quando informado uma tabela pelo F2, serão listadas

somente os municípios marcados para ter a tabela própria do município.

132


A coluna Redução B. Cálculo estará habilitada somente para os Municípios queutilizam a tabela do próprio município. Ao informar os percentuais da base decálculo, o sistema irá reduzir a base de cálculo do imposto Simples Nacional, partedo ISSQN, conforme percentual informado. O percentual de redução será definidocom base no faturamento dos últimos 12 meses anteriores ao período de apuração.


3.12.10. Simples Nacional-Valor Fixo ISS

Nesta opção do sistema, você irá informar o valor de ISS que será recolhidomensalmente pelas empresas que adotam o valor de recolhimento fixo por município.

Para informar o valor fixo de ISS por município, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Arquivo, submenu Tabelas, opção Simples Nacional-Valor Fixo

ISS, para abrir a janela Simples Nacional-Valor Fixo ISS, conforme a figura a seguir:

2. No campo Município, será listado somente os municípios que recolham ISS com

valor fixo por município.

3. No campo Vigência, informe a vigência para o cálculo do valor fixo de ISS.

4. No campo Valor, informe o valor de recolhimento fixo do ISS.


3.12.11. Simples Nacional-Valor Fixo ICMS

Nesta opção do sistema, você irá informar o valor de ICMS que será recolhidomensalmente pelas empresas que adotam o valor de recolhimento fixo por estado.

Para informar o valor fixo de ICMS para o estado, proceda da seguinte maneira:

133


1. Clique no menu Arquivo, submenu Tabelas, opção Simples Nacional-Valor Fixo

ICMS, para abrir a janela Simples Nacional-Valor Fixo ICMS, conforme a figura a

seguir:

2. No campo Estado, selecione o estado correspondente.

3. No campo Vigência, informe a vigência para o cálculo do valor fixo de ICMS.

4. No campo Valor, informe o valor de recolhimento fixo do ICMS.


3.12.12. Incentivos

Nesta opção do sistema, você irá cadastrar as tabelas de incentivos para cálculo dosimpostos federais e estaduais.

Para cadastrar as tabelas de incentivos, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Arquivo, submenu Tabelas, opção Incentivos, para abrir a janela

Tabelas de incentivos, conforme a figura a seguir:

134


2. Esta janela mostrará todas as tabelas já cadastradas para cálculo dos impostos federais e

estaduais.

3. Para cadastrar uma nova vigência de uma determinada tabela, clique no botão Nova

vigência, abrindo assim uma nova tabela, onde deverá ser informada as faixas da nova

tabela, para isto, clique no botão Nova faixa.


3.12.13. Incentivos Municipais

Nesta opção do sistema, você irá cadastrar as tabelas para cálculo de empresasenquadradas no Simples Municipal.

Para cadastrar as tabelas de incentivos municipais, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Arquivo, submenu Tabelas, opção Incentivos Municipais, para abrir

a janela Tabelas de Incentivos Municipais, conforme a figura a seguir:

2. A tabela de Incentivos Municipais poderá ser utilizada para todos os municípios que optem

pelo simples municipal, sendo necessário efetuar o cadastro da mesma.

3. No campo Município, selecione o município ao qual a tabela pertence.

4. No quadro Incentivo, selecione os campos:

• 1º Vigência , informe a data de início da vigência da tabela;

• Índice , selecione o índice correspondente;

135


• Tipo cálculo , selecione a opção correspondente;

• Valores , selecione a opção correspondente.

5. Clique no botão Nova vigência, para informar o início de uma nova vigência a ser

cadastrada.

6. Clique no botão Nova faixa, para informar as faixas da tabela a serem cadastradas, bem

como o Tipo, Alíquota Imposto e o Valor/Percentual (%), conforme detalharemos a seguir:

• Tipo , selecione a opção:

• Valor , para que o faturamento se enquadre nesta faixa, será calculado um valor

fixo, conforme informado no campo Valor/Percentual (%);

• Percentual Imposto , para o faturamento que se enquadrar nesta faixa, será

calculado um percentual, conforme informado no cadastro do imposto e sobre esse

valor terá um percentual, conforme informado no campo Valor/Percentual (%);

• Percentual Desconto , para o faturamento que se enquadrar nesta faixa, será

calculado um percentual, conforme informado no cadastro do imposto. Se no

campo Alíq.Imposto estiver selecionada a opção Do cadastro, ou conforme

lançado nas notas, se no campo Alíq.Imposto estiver selecionada a opção Da

nota, e sobre o valor calculado terá um percentual de desconto, conforme

informado no campo Valor/Percentual (%) ;

• Alíq. Imposto , selecione a opção correspondente;

• Valor/Percentual(%) , informe o valor/percentual a ser cadastrado conforme a tabela do

município.

7. Clique no botão Gravar tabela, para salvar as alterações realizadas.

3.12.14. Inscrições Canceladas

Nesta opção do sistema, você irá cadastrar ou importar todas as inscrições estaduaiscanceladas, para que no lançamento das notas, o sistema faça uma verificação se existe algumcliente/fornecedor com sua inscrição estadual cancelada.

Para cadastrar ou importar as inscrições estaduais canceladas, proceda da seguintemaneira:

1. Clique no menu Arquivo, submenu Tabelas, opção Inscrições Canceladas, para

abrir a janela Inscrições Canceladas, conforme a figura a seguir:

136


2. Caso não haja nenhuma inscrição cadastrada, entrará automaticamente no modo de

inclusão, caso contrário, clique no botão Novo, para incluir uma nova inscrição.

3. No campo Estado, selecione o Estado desejado.

4. No campo Inscrição Estadual, informe a inscrição estadual desejada.

5. No campo Data de cancelamento, informe a data do cancelamento da respectiva

inscrição estadual.


3.12.15. Crédito Presumido Importação

Nesta opção do sistema, você irá informar as alíquotas dos impostos e os percentuaisde crédito para o cálculo do crédito presumido referente à importação.

1. Clique no menu Arquivo, submenu Tabelas, opção Crédito Presumido Importação,

para abrir a janela Crédito Presumido Importação, conforme a figura a seguir:

2. No campo Vigência, informe a vigência correspondente à tabela.

3. Clique no botão Nova faixa, para incluir na vigência informada uma nova faixa,

informando a alíquota do imposto e o percentual de crédito.

4. Clique no botão Gravar, para gravar as informações da tabela.

5. Clique no botão Nova vigência, para incluir uma nova vigência para a tabela.

137


6. Clique no botão Excluir vigência, caso queira excluir alguma vigência informada.

7. Clique no botão Excluir faixa, caso queira excluir alguma faixa da vigência informada.

8. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Crédito Presumido Importação.

3.12.16. Municipais

Nesta opção do sistema, você poderá cadastrar as tabelas para informações municipaisque serão digitadas através dos lançamentos das notas. Estas informações serão utilizadas naconfecção de arquivos e relatórios exigidos pelas Prefeituras Municipais.

3.12.16.1. Tabelas

Para cadastrar as tabelas municipais, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Arquivo, submenu Tabelas, opção Municipais, para abrir a janela

Tabelas municipais, conforme a figura a seguir:

2. Caso não haja nenhuma tabela cadastrada, entrará automaticamente em modo de inclusão,

caso contrário, clique no botão Novo, para incluir uma nova tabela.

3. No campo Município, o sistema trará automaticamente definido no cadastro de empresas

no campo Cód.Mun.Federal.

4. No campo Descrição, informe a descrição da tabela municipal.


3.12.16.2. Itens

Nesta opção do sistema, você poderá cadastrar os itens para serem selecionados noslançamentos das tabelas municipais.

Para cadastrar os itens das tabelas municipais, proceda da seguinte maneira:

138


1. Clique no menu Arquivo, submenu Tabelas, opção Municipais, para abrir a janela

Itens das tabelas municipais, conforme a figura a seguir:

2. Caso não haja nenhum item cadastrado, entrará automaticamente em modo de inclusão,

caso contrário, clique no botão Novo, para incluir um novo item.

3. Os campos Código, Município e Descrição, o sistema trará automaticamente, conforme

cadastro das tabelas municipais.

4. No quadro Itens, nos campos.

• Valor Item , informe o valor que deverá aparecer no arquivo ou relatório;

• Descrição , informe a descrição que deverá ser listada nos lançamentos das notas;

• Padrão , informe o item que será considerado padrão nos lançamentos das notas,

permitindo a alteração para outro item.


3.12.17. Máquinas ECF

Para realizar lançamentos de cupons fiscais, primeiramente devem ser cadastradas asmáquinas de ECF.

Para você cadastrar uma nova máquina de ECF, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Arquivos, opção Máquinas de ECF, para abrir a janela Máquinas

ECF, conforme a figura a seguir:

139


2. Caso não haja nenhuma máquina de ECF cadastrada, entrará automaticamente no modo de

inclusão; caso contrário clique no botão Novo, para incluir uma nova máquina.

3. No campo Nro. de Série, informe o número de série da máquina de ECF.

4. No campo Descrição, informe uma descrição para a máquina de ECF.

5. No campo Tipo, selecione a opção correspondente.

6. Clique no botão Gravar, para salvar o cadastro da máquina de ECF.

3.12.18. Responsáveis

Neste cadastro, você deverá informar todos os dados da pessoa que é responsável pelosarquivos da empresa.

Para cadastrar o responsável, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Arquivo, opção Responsáveis, para abrir a janela Responsáveis,


2. Caso não haja nenhum responsável cadastrado, entrará automaticamente no modo de

inclusão; caso contrário clique no botão Novo, para incluir um novo responsável.

140


3. No campo Empresa, informe a razão social da empresa em que o responsável trabalha.

4. No campo Pessoa, informe o nome do responsável.

5. No campo Cargo, informe o cargo do responsável.

6. No campo NIT, informe o número de identificação do trabalhador do responsável.

7. No campo Endereço, informe o endereço do responsável.

8. No campo Número, informe o número do endereço do responsável.

9. No campo Cep, informe o código de endereçamento postal do endereço do responsável.

10.No campo Bairro, informe o bairro do responsável.

11.No campo Município, informe o código do Município do responsável, o campo ao

lado será preenchido automaticamente com a sigla do Estado do município.

12.No campo Fone, informe o DDD e o número do telefone do responsável.

13.No campo Ramal, informe o número do ramal telefônico do responsável.

14.No campo Tipo Inscrição, selecione a opção:

• C.N.P.J., caso o responsável seja pessoa jurídica e tenha o número do Cadastro

Nacional de Pessoa Jurídica;

• C.P.F., caso o responsável seja pessoa física e tenha o número do Cadastro Nacional de

Pessoa Física;

• C.E.I., caso o responsável seja pessoa jurídica e tenha o número do Cadastro Específico

do INSS.

15.No campo seguinte, informe o número correspondente ao tipo de inscrição do responsável.

16.No campo Email, informe o endereço eletrônico do responsável.


141


4. Menu Movimentos

Após efetuar a definição dos parâmetros e os principais cadastros utilizados pelaempresa, podemos efetuar os lançamentos de notas no sistema Domínio Escrita Fiscal.

4.1. Notas de Entradas

Para efetuar lançamentos de compra, devolução de vendas, ou quaisquer outrasoperações que impliquem entrada de mercadorias e/ou serviços, você deverá realizar oslançamentos de entrada.

Para efetuar lançamentos de entrada, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Movimentos, opção Entradas, ou clique diretamente no botão , na

barra de ferramentas do sistema, para abrir a janela Notas de Entrada, conforme a figura

a seguir:

2. Caso não possua o lançamento de nenhuma nota de entrada, automaticamente entrará no

modo de inclusão; caso contrário clique no botão Novo, para inserir o lançamento de uma

nova nota de entrada.

142


4.1.1. Guia Entradas

Na guia Entradas, você deverá informar todos os dados referentes à nota fiscal a serlançada, conforme descrição a seguir:

1. No campo Espécie, selecione a espécie da nota fiscal de entrada.

2. No campo Série, informe a série da nota de entrada.

3. No campo Sub-série, informe a Sub-série da nota de entrada.

4. No campo Fornecedor, informe o código do fornecedor referente à nota.

Se você deseja informar o fornecedor não pelo código, mas pelo nome ou inscrição,clique com o botão direito do mouse na janela Notas de Entrada, para abrir o menucorrespondente, conforme a figura abaixo, e clique na opção desejada.

5. O campo Razão Social, será preenchido automaticamente com a Razão Social informada

no cadastro do fornecedor.

6. O campo Estado, será preenchido automaticamente com o Estado informado no cadastro

do fornecedor.

7. No campo Emitente, selecione a opção correspondente.

Quando você selecionar a espécie vinculada aos modelos 01, 04, 07, 08, 09, 10, 11 ou26 o sistema automaticamente disponibilizará o campo Modalidade do Frete.Nesse, você deverá selecionar a modalidade do frete emitido CIF ou FOB.

8. No campo Documento, informe o número da nota fiscal.

9. No campo Documento final, informe o número da última nota fiscal, caso o lançamento

esteja sendo efetuado em lote.

143


10.Quando a nota fiscal for segmentada, ou seja, realizar mais de uma operação para a mesmo

documento fiscal, no campo Segmento, informe o número do segmento a ser lançado.

Quando você informar o número do segmento, ao final do lançamento da nota, o sistema

emitirá um aviso, conforme a figura a seguir:

11.Se você clicar no botão Sim, o sistema automaticamente abrirá um novo cadastro de notas

de entradas com o número do segmento preenchido e o cursor posicionado no campo,

conforme configurado nos parâmetros da empresa.

12.No campo Emissão, informe a data correspondente à emissão da nota.

13.No campo Entrada, informe a data de entrada da nota.

Para a apuração do período e emissão dos livros fiscais, o sistema sempre tomará emconta a data de entrada e não a data de emissão do documento. Por exemplo: Setenhouma nota emitida em 31/01/2004, mas com entrada em 01/02/2004, os saldosreferentes à apuração dessa nota e emissão de livros fiscais somente contarão nacompetência 02/2004.

O campo CST, somente estará habilitado, quando no campo Espécie forselecionada a espécie vinculada aos modelos 07, 08, 09, 10, 11 ou 26.

14.No campo CST, selecione a situação tributária referente ao documento.

15.No campo Situação, selecione a situação referente ao documento.

No lançamento da nota, caso o acumulador que esteja sendo lançado, estiver com ocampo Discriminar CFOP para o lançamento selecionado, quando pressionado oF2 no campo CFOP será demonstrado somente os CFOPs definidos no acumulador.

16.No campo Acumulador, informe o código do acumulador.

17.No campo CFOP, informe o CFOP conforme a operação discriminada no

documento.

18.No campo Valor Contábil, informe o valor contábil da nota. Caso essa nota seja

segmentada, informe o valor contábil de cada segmento.

144


19.No campo Valor Produtos, informe o valor dos produtos constante no documento fiscal.

20.No campo Observação, informe o código da observação ou pressione a tecla Enter

e digite a observação desejada.

Os impostos selecionados no acumulador que são do tipo lançado, serão relacionadosno quadro abaixo, para que possam ser informados o valor contábil, a base de cálculo,alíquota, valor do imposto, valor de operações, isentas e outras, conforme configurado nocadastro do imposto.

Para preencher esses campos, proceda da seguinte maneira:

1. O campo Valor contábil, será preenchido com o valor informado no campo Valor

Contábil no lançamento da nota, se esse campo for alterado, automaticamente será aberta

uma nova linha desse imposto com a diferença do valor.

2. O campo Base de cálculo, será preenchido automaticamente pelo sistema, se necessário o

campo poderá ser alterado conforme o lançamento.

3. O campo Alíq., será preenchido automaticamente pelo sistema, se necessário a alíquota

poderá ser alterada conforme o lançamento.

4. O campo Valor imposto, será preenchido automaticamente pelo sistema, resultado da

aplicação da alíquota sobre o valor considerado como base de cálculo. Se necessário, o

resultado exibido nesse campo poderá ser alterado de acordo com o lançamento.

5. No campo Isentas, você deverá informar o valor correspondente à isenção do imposto.

6. No campo Outras, você deverá informar outras situações não contempladas no lançamento

da nota, que não se enquadrem no campo Isentas.

7. No campo IPI, você deverá informar o valor correspondente ao IPI do imposto.

8. No campo Sub.Trib., você deverá informar o valor correspondente à substituição tributária

do imposto.

O campo Cod. Rec. somente estará habilitado para os impostos IRRF, ISS Retido,PIS Retido, COFINS Retido, CSOC Retida e CRF.

145


9. No campo Cod. Rec., informe o código de recolhimento, conforme informado no cadastro

do imposto.

10.Clique no botão Excluir Segmento, caso tenha feito lançamento segmentado dos

impostos e deseje excluir esse segmento.

Para os impostos em que o valor contábil estiver habilitado, quando a soma doscampos Base de Cálculo, Isentas, Outras, IPI e Sub.Trib. for menor que o valor contábildesse impostos, o sistema emitirá o seguinte aviso:

Se o usuário clicar na opção Sim, será aberta mais uma linha do imposto com o valordessa diferença, podendo assim ajustar o lançamento, conforme a figura a seguir:

11.Clique no botão Gravar, para salvar o lançamento.

4.1.2. Guia Complementar

Na guia Complementar, você deverá cadastrar os dados complementares referente aolançamento da nota fiscal.

146


1. No quadro Geral, no campo:

O campo Município somente estará habilitado, quando o acumulador que estejasendo lançado, estiver com o campo Habilitar digitação do código do municípioselecionado.

• Município , informe o município correspondente ao lançamento da nota.

• Antecipação tributária , selecione a antecipação correspondente ao lançamento.

No quadro Estaduais, os campos serão específicos para cada Estado.

2. No quadro Estaduais, no campo:

• Exclusão DIME aparecerá somente para Santa Catarina;

Os campos Número da declaração de importação e Possui benefício fiscalsomente estarão habilitados para as notas em que o fornecedor seja do exterior e comlaçamento de CFOP 3.xxx.

• Número da declaração de importação , informe o número da declaração de

importação;

• Selecione o campo Possui benefício fiscal, se para esse lançamento houver

benefício fiscal.

147


4.1.3. Guia Estoque

Na guia Estoque, você poderá efetuar lançamentos de estoque das entradas e dedevoluções de vendas, vinculando ao lançamento da respectiva nota fiscal de entrada.

1. No campo Frete, informe o valor correspondente.

2. No campo Seguro, informe o valor correspondente.

3. No campo Despesas Acessórias, informe o valor correspondente.

4. No campo Pis, informe o valor correspondente.

5. No campo Cofins, informe o valor correspondente.

6. Clique no botão Novo, para habilitar os campos onde deverão ser lançadas as informações

referente à movimentação dos produtos.

7. No campo Código, informe o código do produto.

8. O campo Descrição do Produto, será preenchido automaticamente com a descrição

informada no campo Código.

9. No campo Quantidade, informe a quantidade de produtos constante na nota fiscal.

10.O campo Valor Unitário, será preenchido automaticamente, quando no cadastro de

produto estiver informado o campo Vl. Unitário.

11.No campo Valor Produto, informe o valor do produto.

148


O campo Valor Desconto somente estará habilitado, quando nos parâmetros daempresa na guia Personaliza, esteja selecionado o campo Gera movimento deprodutos no SINTEGRA, Gera o informativo SPED ou Gera o informativoPER/DCOMP.

12.No campo Valor Desconto, informe o valor de desconto.

Os campos relacionados ao IPI, somente estarão disponíveis caso o acumulador queestiver sendo lançado, esteja com o imposto IPI na relação dos impostos lançados, ouquando no imposto ICMS a opção Valor do IPI estiver selecionado.

13.O campo Base Cálculo IPI será preenchido quando informado o campo Valor Produto.

14.O campo Alíquota IPI será preenchido automaticamente, quando no cadastro de produto

estiver informado o campo Alíquota IPI.

15.O campo Valor IPI será preenchido com o valor da alíquota do IPI sobre o valor informado

na base de cálculo IPI.

16.No campo Isentas IPI, informe o valor de lançamentos em isentas do IPI.

17.No campo Outras IPI, informe o valor de lançamentos em outras do IPI.

18.No campo Código Tributação IPI, selecione o código de tributação.

19.No campo Frete, quando informado o valor do frete, o campo Frete será preenchido

automaticamente.

20.No campo Seguro, quando informado o valor do seguro, o campo Seguro será

preenchido automaticamente.

21.No campo Despesas Acessórias, quando informado o valor das despesas acessórias, o

campo Despesas Acessórias será preenchido automaticamente.

22.O campo CST será preenchido automaticamente, quando no cadastro de produto estiver

informado o campo Código Situação Tributária.

23.O campo CFOP será preenchido automaticamente com o CFOP informado no lançamento

da nota.

24.O campo Base Cálculo ICMS será preenchido automaticamente com o valor informado

no campo Valor Produto.

25.O campo Alíquota ICMS, será preenchido automaticamente, quando no cadastro de

produto estiver informado o campo Alíquota ICMS.

149


26.O campo Valor ICMS, será preenchido com o valor da alíquota do ICMS sobre o valor

informado na base de cálculo ICMS.

Os campos relacionados ao SUBTRI, somente estarão disponíveis caso o acumuladorque estiver sendo lançado, esteja com o imposto SUBTRI na relação dos impostoslançados, ou quando no imposto ICMS a opção Valor da Sub. Trib. estejaselecionado.

27.O campo Base Cálculo SUBTRI será preenchido automaticamente com o valor

informado no campo Valor Produto.

28.No campo Alíquota SUBTRI informe a alíquota para o imposto SUBTRI.

29.O campo Valor SUBTRI será preenchido com o valor da alíquota do SUBTRI sobre o

valor informado de base de cálculo SUBTRI.

O campo Quantidade Gasolina A somente estará habilitado quando no cadastro deprodutos na guia SCANC-CTB o campo Este produto contém Gasolina A estejaselecionado.

30.No campo Quantidade Gasolina A, informe a quantidade da gasolina.

O campo Nº da D.I somente estará habilitado caso o fornecedor esteja com o campoUF informado como Exterior e a CFOP que esteja sendo lançada seja referente acomercialização no exterior.

31.No campo Nº da D.I, informe o número da declaração de importação.

Os campos relacionados ao ISSQN, somente estarão disponíveis caso o acumuladorque estiver sendo lançado, esteja com o imposto ISS na relação dos impostoslançados.

32.O campo Base Cálculo ISSQN, será preenchido automaticamente com o valor informado


33.O campo Alíquota ISSQN será preenchido com o valor da alíquota informada no imposto.

34.O campo Valor ISSQN será preenchido com o valor da alíquota do ISSQN sobre o valor

informado de base de cálculo ISSQN.

35.Clique no botão Excluir, para excluir a linha selecionada referente à movimentação de

produtos.

150


4.1.4. Guia Parcelas

Na guia Parcelas, você poderá efetuar lançamentos das parcelas das notas fiscais deentrada para controle de contas a pagar.

1. No campo Número de Parcelas, informe o número de parcelas que será dividida o

respectivo valor da nota fiscal de entrada.

2. No campo Vencimento Inicial, informe o vencimento da primeira parcela.

3. Clique no botão Gerar Parcelas, para que o sistema gere as parcelas de acordo com o

número de parcelas, sendo o primeiro vencimento na data informada no campo

Vencimento Inicial, e as próximas parcelas de 30 em 30 dias.

4. O campo Valor da Nota, o sistema trará preenchido com o respectivo valor total da nota.

5. Os demais campos o sistema irá preenchê-los automaticamente.



Na guia Contabilidade, serão efetuados os lançamentos contábeis automaticamentedas notas fiscais de entradas, conforme definição nos acumuladores.

151


1. No campo Número, o sistema irá preencher automaticamente com um seqüencial.

2. No campo Débito, informe a conta débito, referente a esse lançamento contábil.

3. No campo Crédito, informe a conta crédito, referente a esse lançamento contábil.

4. No campo Valor, o sistema irá preencher automaticamente com o valor a ser contabilizado.

5. No campo Histórico, informe o histórico referente a esse lançamento contábil.



Na guia Municipais, serão efetuados os lançamentos com o tipo de atividade daempresa, das notas fiscais de entradas, conforme definição nos acumuladores na guiamunicipais.

152


1. No quadro Informações municipais, no campo:

• Tabela(Coluna) , será demonstrado as tabelas cadastradas para o acumulador

lançado;

• Valor , selecione entre as opções de atividade da empresa.


4.1.7. Dados do Frete - Entradas

Quando for efetuado lançamento da nota de entrada com a espécie vinculada aosmodelos 01, 03, 06 e 22, e com CFOPs de operações com combustíveis, o sistema abriráautomaticamente uma nova janela denominada Dados do Frete, conforme a figura a seguir:

1. No quadro Dados do Transportador, no campo:

• Transportador , selecione a opção:

153


• Destinatário, para que o sistema traga automaticamente os dados da empresa;

• Emitente, para que o sistema traga automaticamente os dados do Fornecedor;

• Outros, para que todos os dados sejam preenchidos manualmente.

• Tipo do frete , selecione a opção:

• Emitente, para fretes que sejam por conta do emitente (CIF);

• Destinatário, para fretes que sejam por conta do destinatário (FOB);

• CNPJ , informe o CNPJ do emitente ou destinatário;

• UF , informe a unidade federativa do transportador;

• Placa 1 , Placa 2 e Placa 3, informe a identificação correspondente à placa do

veículo.


4.2. Saídas

Para efetuarmos lançamentos de vendas, devolução de compras, ou quaisquer outrasoperações que impliquem saída de mercadorias, você deverá realizar lançamentos de saída.

Para efetuar lançamentos de saída, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Movimentos, opção Saídas, ou clique diretamente no botão , na

barra de ferramentas do sistema, para abrir a janela Notas de Saída, conforme a figura a

seguir:

154


2. Caso não possua nenhum lançamento de nota de saída, automaticamente entrará no modo

de inclusão; caso contrário clique no botão Novo, para inserir um novo lançamento de nota

de saída.

4.2.1. Guia Saídas

Na guia Saídas, você deverá informar todos os dados referentes à nota fiscal,conforme descrição a seguir:

1. No campo Espécie, selecione a espécie da nota fiscal de saída.

2. No campo Série, informe a série da nota de saída.

3. No campo Sub-série, informe a sub-série da nota de saída.

4. No campo Cliente, informe o código do cliente referente à nota.

Se você desejar informar o cliente não pelo código, mas pelo nome ou inscrição,clique com o botão direito do mouse na janela Notas de Saídas, para abrir o menucorrespondente, conforme a figura abaixo, e clique na opção desejada.

5. O campo Razão Social será preenchido automaticamente com a Razão Social informada

no cadastro do cliente.

6. O campo Estado será preenchido automaticamente com o Estado informado no cadastro

do cliente.

Quando você selecionar a espécie vinculada aos modelos 01, 04, 07, 08, 09, 10, 11 ou26 o sistema automaticamente disponibilizará o campo Mod. Frete. Nesse, vocêdeverá selecionar a modalidade do frete emitido CIF ou FOB.


155




9. Quando a nota fiscal for segmentada, ou seja, realizar mais de uma operação para a mesmo




10.Se você clicar no botão Sim, automaticamente abrirá um novo cadastro de notas de saídas

com o número do segmento preenchido e o cursor posicionado no campo, conforme

configurado nos parâmetros da empresa.

Para a apuração do período e emissão dos livros fiscais, o sistema sempre tomará emconta a data de saída e não a data de emissão do documento. Por exemplo: Se tenhouma nota emitida em 31/01/2004, mas com saída em 01/02/2004, os saldos referentesà apuração dessa nota e emissão de livros fiscais, somente contarão na competência02/2004.

11.No campo E missão , informe a data correspondente à emissão da nota.

12.No campo Saída, informe a data de saída.

O campo CST somente estará habilitado quando no campo Espécie for selecionadaa espécie vinculada aos modelos 07, 08, 09, 10, 11 ou 26.

13.No campo CST, selecione a situação tributária referente ao documento.



No lançamento da nota, caso o acumulador que esteja sendo lançado, estiver com ocampo Discriminar CFOP para o lançamento selecionado, quando pressionado oF2 no campo CFOP será demonstrado somente os CFOPs definidos no acumulador.

156


16.No campo CFOP, informe o CFOP, conforme a operação discriminada no

documento.

O campo CFPS (Código Fiscal de Prestação de Serviços) somente estará habilitado,se for informado os CFOPs 5.933 ou 6.933.

17.No campo CFPS, informe o CFPS, conforme operação discriminada no documento.



O campo Dedução somente estará habilitado para empresas cujo município sejaBrasília, e no campo CFOP esteja selecionado o código 5.933 ou 6.933.

19.No campo Dedução, informe a dedução no lançamento, clique no botão para abrir a

janela Cadastro de deduções.

20.No campo Valor Produtos, informe o valor dos produtos constante no documento fiscal.



Os impostos selecionados no acumulador que são do tipo lançado, serão relacionadosno quadro abaixo das informações prestadas na nota de saída, para que possam ser informadoso valor contábil, a base de cálculo, alíquota, valor do imposto, isentas e outras, conformeconfigurado no cadastro do imposto.


1. O campo Valor contábil, será preenchido com o valor informado no campo valor contábil

no lançamento da nota, caso esse campo seja alterado, automaticamente será aberta uma

nova linha desse imposto com a diferença do valor.



157










7. Clique no botão Excluir Segmento, caso tenha feito lançamento segmentado e deseje

excluir esse segmento.

Para os impostos em que o valor contábil estiver habilitado, quando a soma doscampos Base de Cálculo, Isentas e Outras mais o valor do imposto IPI for menor que ovalor contábil desse imposto, o sistema emitirá o seguinte aviso:

Se o usuário clicar na opção Sim, será aberta mais uma linha do imposto, com o valordessa diferença, podendo assim ajustar o lançamento. Conforme figura a seguir:

8. Clique no botão Gravar, para salvar o lançamento.

4.2.2. Guia Complementar

Na guia Complementar, você deverá cadastrar os dados complementares referente aolançamento da nota fiscal.

158


1. No quadro Geral, no campo:

O campo Município somente estará habilitado quando o acumulador que esteja sendolançado, estiver com o campo Habilitar digitação do código do municípioselecionado.

• Município , informe o município correspondente ao lançamento da nota.

O campo Antecipação tributária somente estará habilitado, se a nota que estiversendo lançada, tiver o imposto Substituição tributária e o campo SubstituiçãoTributária da guia Apuração e também o campo Gera o informativo SINTEGRAda guia Personaliza dos parâmetros da empresa estiverem selecionados.

• Antecipação tributária , selecione a antecipação correspondente ao lançamento.

O campo Tipo de receita somente estará habilitado, se a nota que estiver sendolançada, for vinculada a uma espécie modelo 21 (Nota Fiscal de Serviço deComunicação) e 22 (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações).

• Tipo de receita , selecione o tipo de recita correspondente ao lançamento.

O campo IPI sobre a remessa somente estará habilitado, se a nota que estiversendo lançada, for vinculada aos CFOP's 5-111, 6-111, 5-112, 6-112, 5-113, 6-113,5-114 e 6-114.

159


• IPI sobre a remessa , neste campo deverá ser informado o valor do IPI incidente

sobre vendas de produtos remetidos anteriormente a título de consignação mercantil,

sendo que este valor informado será deduzido da base de cálculo dos impostos

federais como IRPJ/CSLL/COFINS e PIS. (Ajuste SINIEF 02/93).

2. No quadro Estaduais ficarão os campos específicos de cada Estado, conforme janela

acima o campo Exclusão DIME aparecerá somente para Santa Catarina.

Os campos do quadro ICMS Frete, somente estarão habilitados para empresas quesejam de Santa Catarina e estejam como Regime Normal, e o acumulador queestiver sendo lançado, esteja com o campo Habilitar digitação do ICMS s/ frete(Subst. Tributária) selecionado.

3. No quadro ICMS Frete, no campo:

• Base de cálculo , informe o valor da base de cálculo do ICMS;

• Alíquota , informe a mesma alíquota do imposto ICMS;

• Valor do imposto , será demonstrado o valor da base de cálculo sobre o percentual

da alíquota.

4.2.3. Guia Exportação

A guia Exportação somente estará habilitada para as empresas que geram oinformativo SINTEGRA ou PER/DCOMP, nos lançamentos de saída os clientes doexterior devem ser lançados com CFOP 7.xxx exceto para notas com os CFOP dogrupo 7.250/7.300/7.350.

Na guia Exportação, você deverá informar todos os dados referentes à nota fiscalpara clientes do exterior, as informações referente à exportação serão gerados no registro 85 e86 dos informativos SINTEGRA, GIM(PB) e Valida(PR).

160


1. No quadro Declaração de exportação, no campo:

• Número , informe o número da declaração de exportação;

• Data , será informada a mesma data de emissão da nota fiscal;

• Data de Averbação , será informada a mesma data de emissão da nota fiscal;

• Código da Moeda , informe o código da moeda que está sendo utilizada na

exportação;

• Valor Despacho , informe o valor referente ao despacho das mercadorias para

exportação;

• Natureza Exportação , selecione a opção correspondente para indicar se a

exportação será direta ou indireta.

2. No quadro Conhecimento de embarque, no campo:

• Número , informe o número do conhecimento de embarque;

• Data , será informada a mesma data de emissão da nota fiscal;

• Tipo , selecione o tipo do conhecimento de embarque.

3. No quadro Registro de exportação, no campo:

• Número , informe o número do registro de exportação;

• Data , será informada a mesma data da emissão da nota fiscal.

O quadro Dados das notas de remessa somente estará habilitado, se no campoNatureza Exportação for selecionada a opção Indireta.

161


4. No quadro Dados das notas de remessa, no campo:

• Código , esse campo será preenchido automaticamente em ordem seqüencial;

• Fornecedor , informe o código do fornecedor;

• Nota , informe o número da nota fiscal de entrada;

• Espécie , selecione a espécie da nota fiscal de entrada;

• Série , informe a série da nota fiscal de entrada;

• Sub Série , informe a sub série da nota fiscal de entrada.

• Selecione o campo Nota exportada integralmente, para informar que os produtos

dessa nota serão exportados integralmente. Com isso, serão listados todos os

produtos lançados na nota de entrada.

Verifique que quando informado um fornecedor e o número da nota que têm produtoslançados nas entradas, esses valores lançados serão informados automaticamentepara as notas de remessa da saída.

5. Clique no botão Incluir, para incluir as informações dos produtos para exportação.

6. Clique no botão Excluir, caso queira excluir algum produto informado.

7. Clique no botão Novo, para incluir uma nova nota de remessa para uma mesma nota de

saída.

8. Clique no botão Excluir, caso queira excluir alguma nota de remessa.

4.2.4. Guia Estoque

Na guia Estoque, você poderá efetuar lançamentos de estoque das saídas e dedevoluções de compras, vinculando ao lançamento da respectiva nota fiscal de saída.

162


1. No campo Frete, informe o valor correspondente.

2. No campo Seguro, informe o valor correspondente.

3. No campo Despesas Acessórias, informe o valor correspondente.

4. Clique no botão Novo, para habilitar os campos onde deverão ser lançados as informações

referente à movimentação dos produtos.

5. No campo Código, informe o código do produto.

6. O campo Descrição do Produto, será preenchido automaticamente com a descrição

informada no campo Código.

7. No campo Quantidade, informe a quantidade de produtos constante para nota fiscal.

8. O campo Valor Unitário será preenchido automaticamente, quando no cadastro de produto

estiver informado o campo Vl. Unitário.

9. No campo Valor Produto, informe o valor do produto.

O campo Valor Desconto somente estará habilitado, quando nos parâmetros daempresa na guia Personaliza, esteja selecionado o campo Gera movimento deprodutos no SINTEGRA, Gera o informativo SPED ou Gera o informativoPER/DCOMP.

10.No campo Valor Desconto, informe o valor de desconto.

Os campos relacionados ao IPI, somente estarão disponíveis caso o acumulador queestiver sendo lançado, esteja com o imposto IPI na relação dos impostos lançados.

163


11.O campo Base Cálculo IPI, será preenchido quando informado o campo Valor Produto.

12.O campo Alíquota IPI, será preenchido automaticamente, quando no cadastro de produto

estiver informado o campo Alíquota IPI.

13.O campo Valor IPI, será preenchido com o valor da alíquota do IPI sobre o valor

informado na base de cálculo IPI.

14.No campo Isentas IP, informe o valor de lançamentos em isentas do IPI.

15.No campo Outras IPI, informe o valor de lançamentos em outras do IPI.

16.No campo Código Tributação IPI, selecione o código de tributação.

17.O campo Frete, quando informado o valor do frete, será preenchido automaticamente.

18.O campo Seguro, quando informado o valor do seguro, será preenchido automaticamente.

19.O campo Despesas Acessórias, quando informado o valor das despesas acessórias, será

preenchido automaticamente.

20.O campo CST, será preenchido automaticamente, quando no cadastro de produto estiver

informado o campo Código Situação Tributária.

21.O campo CFOP, será preenchido automaticamente com o CFOP informado no lançamento

da nota.

22.O campo Base Cálculo ICMS, será preenchido automaticamente com o valor informado


23.O campo Alíquota ICMS, será preenchido automaticamente, quando no cadastro de

produto estiver informado o campo Alíquota ICMS.

24.O campo Valor ICMS, será preenchido com o valor da alíquota do ICMS sobre o valor

informado na base de cálculo ICMS.

25.O campo Isentas ICMS, será preenchido com o valor do campo Isentas quando efetuado

lançamento da nota.

26.No campo Não Incidência ICMS, informe o valor de não incidência ICMS.

Os campos relacionados ao SUBTRI, somente estarão disponíveis caso o acumuladorque estiver sendo lançado, esteja com o imposto SUBTRI na relação dos impostoslançados, ou quando no imposto ICMS a opção Valor da Sub. Trib. estiverselecionada.

27.O campo Base Cálculo SUBTRI, será preenchido automaticamente com o valor

informado no campo Valor Produto.

164


O campo Alíquota SUBTRI será preenchido automaticamente quando o usuárioselecionar a opção Alíquota do imposto SUBST. TRIBUTARIA, podendo nolançamento da nota informar a alíquota para o imposto.

28.No campo Alíquota SUBTRI, informe a alíquota para o imposto SUBTRI.

29.O campo Valor SUBTRI, será preenchido com o valor da alíquota do SUBTRI sobre o

valor informado de base de cálculo SUBTRI.

O campo Chassi do Veículo somente estará habilitado quando no cadastro deprodutos no campo Tipo estiver selecionada a opção Veículos Novos.

30.No campo Chassi do Veículo, informe o número do chassi do veículo.

31.No campo Operação Veículos Novos, selecione a operação para o veículo.

O campo Quantidade Gasolina A somente estará habilitado quando no cadastro deprodutos na guia SCANC-CTB o campo Este produto contém Gasolina A estejaselecionado.

32.No campo Quantidade Gasolina A, informe a quantidade da gasolina.

Os campos relacionados ao ISSQN, somente estarão disponíveis caso o acumuladorestiver sendo lançado.

33.O campo Base Cálculo ISSQN, será preenchido automaticamente com o valor informado


34.O campo Alíquota ISSQN, será preenchido com o valor da alíquota informada no

imposto.

35.O campo Valor ISSQN, será preenchido com o valor da alíquota do ISSQN sobre o valor

informado de base de cálculo ISSQN.

Os campos Lote do Medicamento, Validade e Valor Tabelado/Máximo somenteestarão habilitados quando no cadastro de produtos no campo Tipo estejaselecionada a opção Medicamentos.

36.No campo Lote do Medicamento, informe o lote do medicamento.

37.No campo Validade, o sistema estará demonstrando a data atual, caso não seja, informe a

validade correta.

165


38.No campo Valor Tabelado/Máximo, informe o valor máximo conforme tabela.

Os campos Número Série Arma e Número Série Cano somente estarãohabilitados quando no cadastro de produtos no campo Tipo estiver selecionada aopção Armas de Fogo.

39.No campo Número Série Arma, informe o número de série da arma.

40.No campo Número Série Cano, informe o número de série do cano.

41.Clique no botão Excluir, para excluir a linha selecionada referente à movimentação de

produtos.


Na guia Parcelas, você poderá efetuar lançamentos das parcelas das notas fiscais desaídas para controle de contas a receber.

1. No campo Número de Parcelas, informe o número de parcelas que será dividido o

respectivo valor da nota fiscal de saída.


3. O campo Valor da Nota o sistema trará preenchido com o respectivo valor total da nota.

4. No campo Tipo do título, selecione o tipo do título a ser parcelado.

5. No campo Identificação, informe uma identificação, para quando for selecionado o tipo

do título Outros.

166





7. Os demais campos o sistema irá preenche-los automaticamente.



Na guia Contabilidade, serão efetuados os lançamentos contábeis automaticamentedas notas fiscais de saídas, conforme definição nos acumuladores.

1. O campo Número o sistema irá preencher automaticamente com um sequencial.



4. O campo Valor o sistema irá preencher automaticamente com o valor a ser contabilizado.



167



Na guia Municipais serão efetuados os lançamentos com o tipo de atividade daempresa, das notas fiscais de saídas, conforme definição nos acumuladores na guiamunicipais.


• Tabela(Coluna) , será demonstrado as tabelas cadastradas para o acumulador

lançado;



4.2.8. Conhecimento de Transporte

Quando forem efetuados lançamentos com a espécie CTRC, e você clicar no botãoGravar para salvar as informações do lançamento do conhecimento de transporte, o sistemaabrirá automaticamente uma nova janela, denominada Dados do Conhecimento, conformea figura a seguir:

168


Nessa janela deverão ser informados todos os dados referentes à nota fiscal queacobertam as mercadorias. Para isso, proceda da seguinte maneira:

Caso você tenha selecionado a opção CIF, no campo Mod. Frete, deverá informarna janela Dados do Conhecimento, os dados do Destinatário; caso você tenhaselecionado a opção FOB, deverá informar os dados do Remetente.

1. No quadro Dados do Destinatário ou Remetente, no campo:

• Estado , selecione o Estado para o qual será destinada à carga;

• CNPJ/CPF , informe o CNPJ ou o CPF do destinatário ou remetente;

• Insc. Estadual , informe a inscrição estadual do destinatário ou remetente.

2. No quadro Dados do Transporte, no campo:

Os campos Município Coleta, Município Destino, Quantidade e Unidade,somente estarão habilitadas se a empresa estiver estabelecida no Ceará.

• Município Coleta , selecione o código do município da coleta da carga;

• Município Destino , selecione o código do município destino da carga;

• Quantidade , informe a quantidade correspondente à carga;

• Unidade , informe a unidade de medida correspondente à carga.

3. No quadro Dados da nota fiscal que acoberta a carga, no campo:

• Modelo , selecione o modelo da nota fiscal que acoberta a carga;

• Série/Subsérie , informe a série e a sub-série da nota fiscal que acoberta a carga;

• Número , informe o número da nota fiscal que acoberta a carga;

169


• Emissão , informe a data de emissão da nota fiscal que acoberta a carga;

• Valor , informe o valor da nota fiscal que acoberta a carga;

Os campos Condição do participante, Razão Social e SUFRAMA, somenteestarão disponíveis se a empresa estiver estabelecida no Ceará.

• Condição do participante , selecione a opção corresponde;

• Razão Social , informe a razão social da nota fiscal que acoberta a carga;

• SUFRAMA , informe a inscrição da Superintendência da Zona Franca de Manaus.

4. Clique no botão Novo, para incluir uma nova nota fiscal que acoberta a carga.


4.2.9. ECF

Quando forem efetuados lançamentos com espécie Cupom Fiscal, e você clicar nobotão Gravar para salvar as informações do mapa resumo, o sistema abrirá automaticamenteuma nova janela denominada, Outros dados para ECF, conforme a figura a seguir:

Nessa janela deverão ser informados todos os dados referentes ao cupom fiscal. Paraisso, proceda da seguinte maneira:

1. No campo Nº. Máquina ECF, informe o código da máquina de ECF.

2. No campo Modelo do docto fiscal, informe o modelo do documento fiscal.

3. No campo Nº Contador inicial, informe o número do primeiro documento fiscal emitido

no dia (número do contador de ordem de operação).

4. No campo Nº Contador final, digite o número do último documento fiscal emitido no dia

(número do contador de ordem de operação).

170


5. No campo Contador de Reinício, informe o número do contador de reinício (número de

vezes que a impressora fiscal teve sua numeração reiniciada).

6. No campo Contador de Redução Z, informe o número do contador de leitura Z ou

redução Z.

7. No campo Valor G.T. Anterior , é informado o “GT” do início do dia quando houve

cupons fiscais lançados anteriormente.

8. No campo Valor G.T. Atual, é informado o “GT” do final do dia.

9. Selecione o campo Deduzir Cancelamentos e Descontos do Faturamento, para que

os cancelamentos e descontos sejam deduzidos do faturamento.

10.No campo Situação Trib. , deverão ser informadas todas as situações tributárias existentes.

Em uma movimentação diária temos o valor de 500,00 assim distribuído:

12% sobre 100,0017% sobre 50,007% sobre 50,00Descontos 100,00

Cancelamentos 100,00Substituição Tributária 100,00

Total 500,00

• Para incluir cada uma dessas situações, no campo Situação Trib. clique no botãoIncluir, e informe a alíquota ou selecione a situação tributária desejada. Em caso dealíquota, você deverá informar no seguinte formato: se for 17%, digite 1700, se for7%, digite 700.

11.O total informado no quadro Situação Trib., deverá ser igual ao valor do dia, do quadro

Outros dados para ECF.

12.Clique no botão Gravar, para salvar as alterações efetuadas.

4.2.10. Dados do Frete - Saídas

Quando for efetuado lançamento da nota de saída com a espécie vinculada aosmodelos 01, 03, 06 e 22, e com CFOP de operações com combustíveis, o sistema abriráautomaticamente uma nova janela denominada Dados do Frete, conforme a figura a seguir:

171

Exemplo


1. No quadro Dados do Transportador, no campo:

• Transportador , selecione a opção:

• Destinatário, para que o sistema traga automaticamente os dados do Cliente;

• Emitente, para que o sistema traga automaticamente os dados da empresa;

• Outros, para que todos os dados sejam preenchidos manualmente.

• Tipo do frete , selecione a opção:

• Emitente, para fretes que sejam por conta do emitente (CIF);

• Destinatário, para fretes que sejam por conta do destinatário (FOB);

• CNPJ , informe o CNPJ do emitente ou destinatário;

• UF , informe a unidade federativa do transportador;

• Placa 1 , Placa 2 e Placa 3, informe a identificação correspondente à placa do

veículo.


4.3. Serviços

Para efetuar lançamentos de notas de prestação de serviço, você deverá realizarlançamentos de serviços.

Para efetuar lançamentos de serviços, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Movimentos, opção Serviços, ou clique diretamente no botão , na

barra de ferramentas do sistema, para abrir a janela Notas de Serviço, conforme a figura a

seguir:

172


2. Caso não possua o lançamento de nenhuma nota de serviço, automaticamente entrará no

modo de inclusão; caso contrário clique no botão Novo, para inserir um novo lançamento

de serviço.

4.3.1. Guia Serviços

Na guia Serviços, você deverá informar todos os dados referentes à nota fiscal. Paraisso, proceda da seguinte maneira:

1. No campo Espécie, selecione a espécie da nota fiscal de serviço.

2. No campo Série, informe a série da nota de serviço.

3. No campo Sub-série, informe a sub-série da nota de serviço.

4. No campo Cliente, informe o código do cliente referente à nota.

173


Se você deseja informar o cliente não pelo código, mas pelo nome ou inscrição, cliquecom o botão direito do mouse na janela Notas de Serviço, para abrir o menucorrespondente, conforme a figura abaixo, e clique na opção desejada.

5. O campo Razão Social, será preenchido automaticamente com a Razão Social informada

no cadastro do cliente.

6. O campo Estado, será preenchido automaticamente com o Estado informado no cadastro

do cliente.




9. Quando a nota fiscal for segmentada, ou seja, realizar mais de uma operação para a mesmo




10.Se você clicar no botão Sim, automaticamente abrirá um novo cadastro de notas de saídas

com o número do segmento preenchido e o cursor posicionado no campo, conforme

configurado nos parâmetros da empresa.

174


Para a apuração do período e emissão dos livros fiscais, o sistema sempre tomará emconta a data de saída e não a data de emissão do documento. Por exemplo: Se tenhouma nota emitida em 31/01/2004, mas com saída em 01/02/2004, os saldos referentesà apuração dessa nota e emissão de livros fiscais, somente contarão na competência02/2004.

11.No campo E missão , informe a data correspondente à emissão da nota.

12.No campo Saída, informe a data de saída.


14.No campo CFPS, informe o CFPS, conforme operação discriminada no documento.




O campo Deduções somente estará habilitado para empresas cujo município seja emBrasília- DF, São Paulo- SP e Joinville- SC, e no campo Espécie o modelo da nota esteja vinculada ao código do modelo 3- Nota fiscal de serviços.

17.No campo Deduções, informe a dedução no lançamento, clique no botão para abrir a

janela Cadastro de deduções e retenções do ISS.



O campo Município somente estará habilitado, se o acumulador que está sendolançado esteja selecionado no campo Habilitar digitação do código do município.

19.No campo Município, informe o município para o lançamento da nota.

Os impostos selecionados no acumulador que são do tipo lançado, serão relacionadosno quadro abaixo das informações prestadas na nota de saída, para que possam ser informadosa base de cálculo, alíquota, valor do imposto, isentas e outras, conforme configurado nocadastro do imposto.


175


1. O campo Valor contábil, será preenchido com o valor informado no campo valor contábil

no lançamento da nota, caso esse campo seja alterado, automaticamente será aberta uma

nova linha desse imposto com a diferença do valor.











7. Clique botão Excluir Segmento, caso tenha feito lançamento segmentado dos impostos

e deseje excluir esse segmento.

Para os impostos em que o valor contábil estiver habilitado, quando a soma doscampos Base de Cálculo, Isentas e Outras for menor que o valor contábil desse imposto, osistema emitirá o seguinte aviso:

Se o usuário clicar na opção Sim, será aberta mais uma linha do imposto com o valordessa diferença, podendo ajustar o lançamento, conforme a figura a seguir:

176


8. Clique no botão Gravar, para salvar o lançamento.


Na guia Parcelas, você poderá efetuar lançamentos das parcelas das notas fiscais deserviços para controle de contas a receber.

1. No campo Número de Parcelas, informe o número de parcelas que será dividido o

respectivo valor da nota fiscal de serviço.


3. O campo Valor da Nota, o sistema trará preenchido com o respectivo valor total da nota.




5. Os demais campos o sistema irá preenche-los automaticamente.


177



Na guia Contabilidade, serão efetuados os lançamentos contábeis automaticamentedas notas fiscais de saídas, conforme definição nos acumuladores.

1. No campo Número, o sistema irá preencher automaticamente com um sequencial.







Na guia Municipais, serão efetuados os lançamentos com o tipo de atividade daempresa, das notas fiscais de serviços, conforme definição nos acumuladores na guiamunicipais.

178



• Tabela(Coluna) , serão demonstradas as tabelas cadastradas para o acumulador

lançado;



4.4. Outros

O módulo Domínio Escrita Fiscal permite que sejam realizados lançamentos deajustes para cálculo dos impostos.

Por exemplo: A empresa contribuinte de ICMS tem direito a se creditar em umdeterminado mês, de uma quantia de ICMS recolhida a maior em períodos anteriores. Então,diante dessa situação, deve-se lançar um ajuste para crédito desse imposto, já que não épossível realizar esse ajuste diretamente no lançamento da nota.

4.4.1. Impostos Lançados

Para efetuar lançamentos de ajustes para impostos lançados, proceda da seguintemaneira:

1. Clique no menu Movimentos, submenu Outros, opção Impostos Lançados, para

abrir a janela Outros Lançamentos (Lançados), conforme a figura a seguir:

179


2. Caso não possua nenhum lançamento, automaticamente entrará no modo de inclusão; caso

contrário, clique no botão Novo, para inserir um novo lançamento.

3. No campo Data, informe a data a que se refere esse lançamento.

4. No campo Ajuste, selecione o ajuste desejado, de acordo com a operação a ser realizada.

Clique no botão , para acessar o cadastro de ajustes.

5. No campo Valor, informe o valor correspondente ao ajuste.

6. No campo Observação, informe qualquer outra observação a ser informada no ajuste.

7. Clique no botão Detalhamento, para informar detalhamento do ajuste lançado.

O botão Detalhamento Sped somente estará habilitado para os ajustes do tipoOutras Deduções.

8. Clique no botão Detalhamento Sped, para detalhamento do ajuste lançado, conforme

figura a seguir:

9. No campo Tipo, selecione o tipo de detalhamento para o ajuste.

10.No campo Número do Processo, informe o número do processo.

11.No campo Origem do Processo, selecione a origem desse processo.

12.No campo Descrição do Processo, informe uma descrição para o processo.

13.Clique no botão Gravar, para gravar o detalhamento do ajuste.

180


4.4.2. Impostos Calculados

Para efetuar lançamentos de ajustes para impostos calculados, proceda da seguintemaneira:

1. Clique no menu Movimentos, submenu Outros, opção Impostos Calculados, para

abrir a janela Outros Lançamentos (Calculados), conforme a figura a seguir:

2. Caso não possua nenhum lançamento, automaticamente entrará no modo de inclusão; caso

contrário clique no botão Novo, para inserir um novo lançamento.

3. No campo Data, informe a data a que se refere esse lançamento.

4. No campo Acumulador, informe o acumulador desejado, de acordo com a operação

a ser realizada. Clique no botão , para acessar o cadastro de acumuladores.

5. No campo Operação, selecione a opção correspondente.

6. No campo Valor, informe o valor correspondente ao lançamento.

7. No campo Observação, informe qualquer outra observação a ser informada no

lançamento.

8. Clique no botão Detalhamento, para informar o detalhamento para o imposto calculado,


9. Clique no botão Gravar, para salvar o lançamento do ajuste.

181


4.4.3. PRODEC/COMPEX

Nesta opção do sistema, você poderá definir o cálculo dos incentivos: Programa deDesenvolvimento da Empresa Catarinense - PRODEC (SC) e Programa de Modernização eDesenvolvimento Econômico, Tecnológico e Social de Santa Catarina – COMPEX (SC).

Para definir o cálculo do PRODEC/COMPEX, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Movimentos, submenu Outros, opção PRODEC/COMPEX, para abrir

a janela PRODEC/COMPEX, conforme a figura a seguir:

Os campos Base Média Gerada e Montante do Incentivo somente estarãohabilitados, se no campo Tipo estiver selecionada a opção PRODEC.

2. No campo Tipo, selecione a opção correspondente, para fruição dos incentivos.

3. No campo Período inicial, informe o período inicial para fruição dos incentivos.

4. No campo Período Final, informe o período final para fruição dos incentivos.

5. No campo Percentual, informe o percentual do incentivo das parcelas.

6. No campo Base Média Gerada, informe o valor em Ufir, com quatro casas decimais.

7. No campo Montante do Incentivo, informe o valor total do montante dos incentivos.

8. No campo Carência, informe a quantidade de meses de carência para o vencimento das

parcelas.

9. No campo Dia do Vencimento, informe o dia do vencimento das parcelas definidas no

contrato.

10.No campo Classe de Vencimento, informe a classe de vencimento de acordo com a

tabela SEF/SC.

11.No campo Código da Receita, informe o código da receita.

182


O campo Número do Acordo somente estará habilitado caso a classe de vencimentoseja 10243, 20294 ou 10197.

12.No campo Número do Acordo, informe o número do acordo que concedeu a prorrogação

de prazo para pagamento do imposto.

13. Clique no botão Gravar, para salvar essas informações.

4.4.4. Estimativa Fixa

O módulo Domínio Escrita Fiscal permite que sejam realizados lançamentos paracálculo dos impostos. Por exemplo: A empresa com regime estimativa deverá efetuar oslançamentos do ICMS estimado através desse processo. Para isso, proceda da seguintemaneira:

1. Clique no menu Movimentos, submenu Outros, opção Estimativa Fixa, para abrir a

janela Estimativa Fixa, conforme a figura a seguir:

2. Caso não possua nenhum lançamento, entrará automaticamente no modo de inclusão, caso


3. No campo Vigência, informe a competência a que se refere esse lançamento.

4. No campo Ajuste, selecione o ajuste desejado, de acordo com a operação a ser realizada.

Caso no campo Ajuste, você selecione o ajuste Baixa de Estimativa, o campoValorEstimativa Mensal será desabilitado.

5. No campo Valor Estimativa Mensal, informe o valor correspondente ao ajuste.

6. No campo Observação, informe qualquer outra observação a ser informada no ajuste.

7. Clique no botão Gravar, para salvar o lançamento do ajuste.

183


4.4.5. Demonstrativos de Créditos Saldos Anteriores

A opção Demonstrativos de Créditos Saldos Anteriores somente estarádisponível, quando nos parâmetros da empresa estiver selecionado o campo Efetua Transferência de Créditos Acumulados.

O módulo Domínio Escrita Fiscal permite que você informe os créditos de saldosanteriores aos períodos que já foram calculados. Para isso, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Movimentos, submenu Outros, opção Demonstrativos de Créditos

Saldos Anteriores, para abrir a janela Demonstrativos de Créditos Saldos

Anteriores, conforme a figura a seguir:

2. No campo Competência do saldo, informe a competência correspondente.

3. No quadro Imposto ICMS sobre mercadorias, materiais e serviços empregados

em, no campo:

• Exportações , informe o valor das exportações efetuadas na competência;

• Saída isenta ou não tributada , informe o valor das saídas isentas ou não

tributadas efetuadas na competência;

• Saída diferida , informe o valor das saídas diferidas efetuadas na competência.

4. Clique no botão Gravar, para salvar as informações.

4.4.6. Demonstrativos de Créditos Acumulados

A opção Demonstrativos de Créditos Acumulados somente estará disponível,quando nos parâmetros da empresa estiver selecionado o campo Efetua Transferência de Créditos Acumulados.

184


O módulo Domínio Escrita Fiscal permite que você informe os dados necessários,para que se possa efetuar o controle de créditos acumulados. Para isso, proceda da seguintemaneira:

1. Clique no menu Movimentos, submenu Outros, opção Demonstrativos de Créditos

Acumulados, para abrir a janela Demonstrativos de Créditos Acumulados, conforme

a figura a seguir:

2. No campo Competência, informe a competência correspondente.

3. No quadro Percentual aplicável no mês, clique no botão Calcular, para que o sistema

calcule o percentual do crédito em relação ao total das aquisições com média dos últimos

03 meses, percentual esse que será gerado no campo desse quadro, caso seja necessário,

informe manualmente esse percentual.

4. No quadro Mercadorias, materiais e serviços empregados em, no campo:

• Produtos exportados no mês , informe o valor das exportações efetuadas na

competência;

• Produtos com saída isenta ou não tributada no mês , informe o valor das

saídas isentas ou não tributadas efetuadas na competência;

• Produtos com saída diferida no mês , informe o valor das saídas diferidas

efetuadas na competência.

5. No quadro Saldo transferível no mês seguinte, no campo:

• Tipo , selecione se o saldo transferível será do tipo proporcionalidade ou prioridade;

Os campos Exportações, Saídas isentas ou não tributadas e Saídas com diferimento somente estarão habilitados, quando no campo Tipo estiver selecionadaa opção Prioridade.

185


Quando no campo Tipo estiver selecionada a opção Prioridade e o créditoacumulado de ICMS for maior que o saldo credor de ICMS em conta Gráfica, noscampos abaixo deve ser selecionado qual dos créditos será reduzido. Desta formadeve selecionar os níveis de prioridade 1,2 e 3. E quando for proporcionalidade osistema irá reduzir cada tipo de crédito de acordo com sua proporcionalidade ao totaldos créditos acumulados.

• Exportações , informe o nível de prioridade;

• Saídas isentas ou não tributadas , informe o nível de prioridade;

• Saídas com diferimento , informe o nível de prioridade.


4.4.7. Lançar Projetos SEITEC

Nesta opção do sistema, você poderá definir os percentuais e períodos para calcular osincentivos FUNCULTURAL, FUNTURISMO e FUNDESPORTE, de acordo com SEITEC,criados pela legislação em vigor.

Para definir o cálculo do Projeto SEITEC, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Movimentos, submenu Outros, opção Projetos SEITEC, para abrir a

janela Projetos SEITEC, conforme a figura a seguir:

2. No campo Código, o sistema trará automaticamente o código correspondente em ordem

numérica.

O campo Período Final poderá ser deixado em branco e quando encerrar o períodode incentivo, preenche-se com a informação necessária.

186


3. No campo Período Inicial e Período Final, informe o mês e ano inicial e final para as

aplicações dos incentivos.

4. No quadro Incentivos, no campo:

• Incentivo , informe o nome do fundo ao qual a empresa efetua a contribuição;

• Percentual , informe o percentual do incentivo das parcelas a serem aplicadas no

projeto;

• Processo , informe o número do processo que autoriza a contribuição ao fundo.

5. Clique no botão Novo, para adicionar um novo incentivo.



Nesta opção do sistema, o usuário terá a opção de informar ou importar os valores dafolha e o valor da receita bruta acumulada, dos 12 meses anteriores ao período de apuração.

4.4.8.1. Valor da Folha

Nesta opção do sistema, o usuário deverá informar ou importar a relação do valor dafolha, incluindo encargos, nos 12 meses anteriores ao período de apuração.

Para isto, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Movimentos, submenu Outros, submenu Simples Nacional, opção

Valor da Folha, para abrir a janela Simples Nacional-Valor da Folha, conforme a

figura a seguir:

187


2. No campo Período, será informado conforme o período atual de apuração da escrita, este

período irá fazer base para a demonstração dos 12 meses anteriores.

3. No campo Acumulado, será o valor do somatório dos períodos informados.

4. Selecione a coluna Conferido, para que valores que estão informados nos meses não sejam

alterados, salvo quando alterado manualmente pelo usuário.

5. Clique no botão Importar, para importar os valores da folha para os meses relacionados.

6. Clique no botão Gravar, para salvar as informações prestadas.

4.4.8.2. Receita Bruta Acumulada

Nesta opção do sistema, o usuário deverá informar ou importar os valores da receitapara o 1º mês de cálculo e para cada início de atividade dentro do primeiro ano do simplesnacional.



Receita Bruta Acumulada, para abrir a janela Simples Nacional-Receita Bruta

Acumulada, conforme a figura a seguir:

188


2. Os períodos serão fixos, limitando ao período de inicio da atividade da empresa.

3. Clique no botão Importar, para que seja importado os valores da receita bruta acumulada.

4. Clique no botão Gravar, para salvar as informações prestadas.

4.4.8.3. Valor Fixo ISS

A opção Valor Fixo ISS somente estará disponível se no cadastro de Municípiosestiver informado que o recolhimento de ISS será fixo por empresa e nos parâmetrosda empresa estiver selecionado o campo Recolhe ISS com valor fixo.

Nesta opção do sistema, você irá informar o valor de ISS que será recolhidomensalmente pelas empresas que adotam o valor de recolhimento fixo por empresa.

Para informar o valor fixo de ISS por empresa, proceda da seguinte maneira:


Valor Fixo ISS, para abrir a janela Valor Fixo de ISS, conforme a figura a seguir:

2. No campo Vigência, informe a vigência para o cálculo do valor fixo de ISS.

3. No campo Valor, informe o valor de recolhimento fixo do ISS.

189



4.4.8.4. Valor Fixo ICMS

A opção Valor Fixo ICMS somente estará disponível se no cadastro de Estadosestiver informado que o recolhimento de ICMS será fixo por empresa e nosparâmetros da empresa estiver selecionado o campo Recolhe ICMS com valor fixo.

Nesta opção do sistema, você irá informar o valor de ICMS que será recolhidomensalmente pelas empresas que adotam o valor de recolhimento fixo por empresa.

Para informar o valor fixo de ISS por empresa, proceda da seguinte maneira:


Valor Fixo ISS, para abrir a janela Valor Fixo de ISS, conforme a figura a seguir:

2. No campo Vigência, informe a vigência para o cálculo do valor fixo de ICMS.

3. No campo Valor, informe o valor de recolhimento fixo do ICMS.


4.4.9. AIDF

Nesta opção do sistema, você deverá informar os dados para que o sistema efetue ocontrole das autorizações de impressão dos documentos fiscais – AIDF.


1. Clique no menu Movimentos, submenu Outros, opção AIDF, para abrir a janela AIDF,


190


2. No quadro Dados da AIDF, no campo:

• Número da Autorização , informe o número da autorização fiscal, na qual

autorizou a impressão dos documentos fiscais;

• Data , informe a data em que foi autorizada a impressão dos documentos fiscais;

• Série , informe a série da nota fiscal confeccionada na AIDF;

• Sub série , informe a sub série da nota fiscal confeccionada na AIDF;

• Número Inicial , informe a numeração inicial das notas em que foi autorizado na

AIDF;

• Número Final , informe a numeração final das notas fiscais em que foi autorizado

na AIDF;

• Espécie , selecione a espécie da nota fiscal confeccionada;

• Tipo , selecione o tipo de nota que foi confeccionada na AIDF;

• Finalidade , descreva a finalidade da impressão dos documentos fiscais.

3. No quadro Gráfica, informe os dados da gráfica:

• Razão Social , informe o nome da gráfica que confeccionou as notas fiscais;

• Data Recebimento , informe a data do recebimento dos documentos fiscais

conforme nota fiscal da gráfica;

• Número Nota Fiscal , informe o número da nota fiscal;

• Série , informe a série da nota fiscal;

• Sub série , informe o sub série correspondente.

191



• Avisar quando estiver no término do documento fiscal , selecione esse campo

para que no lançamento da nota fiscal, seja emitido um aviso informando quando

estiver no término do documento fiscal;

• Número de notas restantes para aviso , informe a quantidade de notas fiscais

restantes em que o sistema irá emitir o aviso que está terminando os documentos

fiscais.

5. No quadro Observação, caso necessário descreva uma observação que saíra no livro

registro de impressão de documentos fiscais-RDFTO.

6. Clique no Gravar, para salvar a AIDF cadastrada.

7. Clique no botão Listagem, para listar os grupos de módulos cadastrados.

4.4.10. Termos de Ocorrências

Nesta opção do sistema, você poderá descrever nos termos de ocorrências, asocorrências e anotações diversas que ocorreram com os documentos fiscais.


1. Clique no menu Movimentos, submenu Outros, opção Termos de Ocorrências,

para abrir a janela Termos de Ocorrências, conforme a figura a seguir:

2. No quadro Ocorrências, no campo:

• Data , informe a data em que houve a ocorrência;

• Observação , descreva no campo das observações todas anotações prevista na

legislação, em que deve ser relacionada no livro Registro de Utilização de

Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência - RDFTO.

3. Clique no botão Gravar, para salvar a ocorrência cadastrada.

192


4.5. Estoque

O módulo Domínio Escrita Fiscal permite que sejam realizados lançamentos deprodutos sem o vínculo com os lançamentos das notas.

4.5.1. Entrada Extra

Nessa opção do sistema, você poderá efetuar lançamentos de entradas no estoque semvínculo com o lançamento das notas, para isso, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Movimentos, submenu Estoque, opção Entrada Extra, para abrir a

janela Entrada extra do estoque, conforme a figura a seguir:



3. No campo Data movto., informe a data que deseja efetuar a entrada de estoque.

4. No campo Código produto, informe o código do produto que deseja efetuar a

entrada de estoque.

5. No campo Quantidade, informe a quantidade que deseja efetuar de entrada extra no

estoque.

6. No campo Valor entrada, informe o valor correspondente ao total de entrada do estoque.


4.5.2. Saída Extra

Nessa opção do sistema, você poderá efetuar lançamentos de saídas no estoque semvínculo com o lançamento das notas, para isto, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Movimentos, submenu Estoque, opção Saída Extra, para abrir a

janela Saída extra do estoque, conforme a figura a seguir:

193




3. No campo Data movto., informe a data que deseja efetuar a saída de estoque.

4. No campo Código produto, informe o código do produto que deseja efetuar a saída

de estoque.

5. No campo Quantidade, informe a quantidade que deseja efetuar a saída do estoque.


4.5.3. Saldo Final do Produto

Nessa opção do sistema, você poderá efetuar lançamentos dos saldos finais dosprodutos, para emitir o livro de inventário às empresas que não controlam a movimentação doestoque permanente, para isto, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Movimentos, submenu Estoque, opção Saldo Final do Produto,

para abrir a janela Saldo Final de Produtos, conforme a figura a seguir:

2. No campo Data Saldo Final, informe a data que deseja lançar o saldo final dos produtos.

3. No campo Produto, informe o código do produto que deseja lançar o saldo final.

194


4. O campo Descrição será preenchido automaticamente, conforme produto informado.

5. No campo Quantidade Final, informe a quantidade final do produto.

6. O campo Valor Unitário será preenchido automaticamente, conforme cadastro de

produtos.

7. O campo Valor Final o sistema trará preenchido quando o valor unitário no cadastro de

produtos estiver informado.

8. Clique no botão Copiar..., para copiar o saldo final de um determinado produto de uma

data anterior, abrindo assim a janela Copiar Saldo Final dos Produtos. Conforme figura

a seguir:

• No campo De, informe a data inicial que você deseja que sejam copiados os saldos

finais dos produtos;

• No campo Para, será preenchido automaticamente com a data que estiver informada

no campo Data Saldo Final;

• Selecione o campo Sobrescrever saldos dos produtos existentes, para que, caso

não existam saldos na data em que deseja copiar esses saldos, sobrescreva os saldos

existentes.

9. Clique no botão Gravar, para salvar as movimentações realizadas.

4.5.4. Combustíveis

4.5.4.1. Estoque Inicial

Nessa opção do sistema, você poderá efetuar os lançamentos de saldos iniciais paratodos os produtos por fornecedor. Para isto, proceda da seguinte maneira.

1. Clique no menu Movimentos, submenu Estoque, submenu Combustíveis, opção

Estoque Inicial, para abrir a janela Estoque Inicial, conforme a figura a seguir:

195


2. No campo Data, informe a data que corresponde ao estoque inicial.

3. No campo Produto, informe o código do produto.

4. No campo Fornecedor, informe o código do fornecedor correspondente.

5. No campo Qtd com retenção, informe a quantidade de produto com retenção de imposto.

6. No campo Qtd sem retenção, informe a quantidade de produto sem retenção de imposto.

7. No campo Valor B.C.Subtri, informe o valor da base de cálculo da substituição tributária

do produto informado.

8. No campo Qtd ref transferência, informe a quantidade em estoque provenientes de

transferência.


4.5.4.2. Variação de Estoque

Nessa opção do sistema, você poderá informar os lançamentos das variações deestoque, para isto, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Movimentos, submenu Estoque, submenu Combustível, opção

Variação de Estoque, para abrir a janela Variação de Estoque, conforme a figura a

seguir:

196


2. No campo Data, informe a data correspondente à variação de estoque.

3. No campo Produto, selecione o código do produto.

4. No campo Quantidade, informe a quantidade do produto para a variação de estoque.

5. No campo Variação, selecione o tipo de variação.


4.6. Baixas

O módulo Domínio Escrita Fiscal permite que sejam realizadas as baixas dasparcelas referentes às notas de entradas, saídas e serviços, sendo esses processos necessáriospara pagamento/compensações do CRF com o fato gerador no pagamento da parcela.

4.6.1. Entradas

Nessa opção do sistema, você poderá efetuar a baixa das Parcelas a Pagar –Entradas. Para isso, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Movimentos, submenu Baixas, opção Entradas, para abrir a janela

Parcelas a Pagar - Entradas, conforme a figura a seguir:

2. No quadro Situação, selecione a opção:

• Somente em Aberto, para selecionar somente as parcelas ainda não pagas;

• Todas, para selecionar todas as parcelas, pagas e pendentes;

• Somente Baixadas, para selecionar somente as parcelas pagas.

3. Clique no botão Buscar, para efetuar a busca das parcelas, conforme selecionado no

quadro Situação, após selecione a parcela que você deseja efetuar a baixa.

197


4. Clique no botão Baixar, abrindo a janela Baixa de Parcelas – Entradas, conforme a

figura a seguir:

5. Clique no botão Novo, para efetuar a baixa de pagamento.

6. No campo Valor Pago, informe o valor efetivamente pago incluindo multa, juros e

descontos.

7. No campo Pagamento, informe a data de pagamento correspondente.

8. No campo Juros, se houver, informe o valor dos juros.

9. No campo Multa, se houver, informe o valor da multa.

10.No campo Desconto, se houver, informe o valor do desconto.

11.No campo Devolução, se houver, informe o valor da devolução.

12.No quadro Lançamentos contábeis, no campo:

O campo Gerar lançamentos de partida simples somente estará habilitadoquando for efetuada a baixa de mais de uma parcela ao mesmo tempo.

• Gerar lançamentos de partida simples , clique nessa opção para gerar somente

um lançamento a crédito com valor de todas parcelas pagas, e os débitos de cada

parcela separadamente.

13.Clique no botão Gerar, para gerar os lançamentos contábeis referentes a essa baixa.

198


Observe que para gerar os lançamentos contábeis da parcela, as contas deverão estardefinidas no acumulador lançado na nota, caso estes não estejam definidos, vocêpoderá efetuar esse lançamento através da opção Novo, onde deverão serinformadas as contas manualmente na baixa da parcela.

14.Clique no botão Novo, para gerar um novo lançamento contábil referente a essa baixa.

Os lançamentos contábeis são gerados por baixa, ou seja, nos casos em que vocêefetuar a baixa para mais de uma parcela ao mesmo tempo, você terá que selecionarcada pagamento efetuado para visualizar o seu respectivo lançamento contábil.

15.Clique no botão Gravar, para salvar as alterações realizadas, voltando à janela Parcelas

a Pagar-Entradas.

4.6.2. Saídas

Nessa opção do sistema, você poderá efetuar a baixa das Parcelas a Receber –Saídas. Para isso, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Movimentos, submenu Baixas, opção Saídas, para abrir a janela

Parcelas a Receber - Saídas, conforme a figura a seguir:


• Somente em Aberto, para selecionar somente as parcelas ainda não recebidas;

• Todas, para selecionar todas as parcelas, recebidas e pendentes;

• Somente Baixadas, para selecionar somente as parcelas recebidas.

199



quadro Situação, após selecione a parcela que você deseja efetuar a baixa.

4. Clique no botão Baixar, abrindo a janela Baixa de Parcelas – Saídas, conforme a

figura a seguir:

5. Clique no botão Novo, para efetuar o recebimento.

6. No campo Valor Pago, informe o valor efetivamente recebido incluindo multa, juros e

descontos.









um lançamento a débito com valor de todas parcelas recebidas, e os créditos de cada



200


Observe que para gerar os lançamentos contábeis da parcela, as contas deverão estardefinidas no acumulador lançado na nota, caso estes não estejam definidos, vocêpoderá efetuar este lançamento através da opção Novo, onde deverão ser informadasas contas manualmente na baixa da parcela.

14.Clique no botão Novo, para gerar um novo lançamento contábil referente a essa baixa.



a Receber-Saídas.

4.6.3. Serviços

Nessa opção do sistema, você poderá efetuar a baixa das Parcelas a Receber –Serviços. Para isso, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Movimentos, submenu Baixas, opção Serviços, para abrir a janela

Parcelas a Receber - Serviços, conforme a figura a seguir:


• Somente em Aberto, para selecionar somente as parcelas ainda não recebidas;

• Todas, para selecionar todas as parcelas, recebidas e pendentes;

• Somente Baixadas, para selecionar somente as parcelas recebidas.

201



quadro Situação, em seguida, selecione a parcela que você deseja efetuar a baixa.

4. Clique no botão Baixar, abrindo a janela Baixa de Parcelas – Serviços, conforme a

figura a seguir:

5. Clique no botão Novo, para efetuar a baixa do recebimento.

6. No campo Valor Pago, informe o valor efetivamente recebido incluindo multa, juros e

descontos.









um lançamento a débito com valor de todas parcelas recebidas, e os créditos de cada



202


Observe que para gerar os lançamentos contábeis da parcela, as contas deverão estardefinidas no acumulador lançado na nota, caso estes não estejam definidos, vocêpoderá efetuar este lançamento através da opção Novo, onde deverão ser informadasas contas manualmente na baixa da parcela.

14.Clique no botão Novo, para gerar um novo lançamentos contábil referente a essa baixa.



a Receber-Serviços.

4.7. Apuração

Nesta opção iremos realizar a apuração de um ou mais períodos, efetuando o cálculodos impostos da empresa.

Para realizar a apuração dos impostos, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Movimentos, opção Apuração, ou clique diretamente no botão , na

barra de ferramentas do sistema, para abrir a janela Apuração, conforme a figura a seguir:


• Inicial , informe o período inicial desejado;

• Final , informe o período final desejado.


203


O campo Não Calcular FundoSocial, somente será habilitado se na guiaParâmetros, estiver selecionada a opção Efetua Doação ao FUNDOSOCIAL.

• Não Calcular FundoSocial , caso você deseje que sua empresa participe do

programa FUNDOSOCIAL;

O campo Não calcular incentivos SEITEC, somente estará habilitado se na guiaParâmetros, estiver selecionada a opção Participa de projeto SEITEC, eexistir projetos cadastrados em Movimentos/ Outros/ Projetos SEITEC.

• Não calcular incentivos SEITEC , caso não deseje contribuir com os incentivos

FUNCULTURAL, FUNTURISMO ou FUNDESPORTE.

4. Clique no botão Processa período, para efetuar a apuração.

5. Clique no botão Gera novo período, para efetuar a apuração e automaticamente abrir

um novo período.

6. Clique no botão Empresas, para gerar cálculo para mais de uma empresa. Ao clicar,

automaticamente o sistema abrirá a janela Seleção de empresas, nessa, selecione as

empresas desejadas e clique no botão OK.

7. Após a apuração, o sistema exibirá uma janela, conforme a figura abaixo, com o saldo e a

base de todos os impostos apurados.

204


4.8. Parcelamento de Impostos Trimestrais

Nessa opção do sistema, você poderá efetuar o parcelamento dos impostos trimestrais.Para isso, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Movimentos, opção Parcelamento de Impostos Trimestrais, para

abrir a janela Parcelamento de Impostos Trimestrais, conforme a figura a seguir:

Lembramos que somente será possível o parcelamento quando o valor da parcela formaior que R$ 1.000,00. Por exemplo, caso possua um saldo de R$ 2.250,00 e sejaefetuada a seleção de parcelar em três quotas, o sistema irá verificar que não épossível o parcelamento solicitado, pois o valor da parcela é menor que o valorlimite. Serão geradas duas parcelas de 1.125,00 automaticamente, pois o valor daparcela excede o valor mínimo para parcelamento. Quando o saldo do imposto nãofor suficiente para o parcelamento, ou seja, menor que R$ 2.000,00, o sistema iráemitir a mensagem “Saldo insuficiente para parcelar”.

2. No campo Período, informe o período correspondente.

3. Selecione o quadro C.SOC., para parcelar a Contribuição Social e selecione o número de

parcelas correspondentes.

4. Selecione o quadro IRPJ-LP, para parcelar o Imposto de Renda e selecione o número de

parcelas correspondentes.

5. No quadro Impostos parcelados, será demonstrado o parcelamento dos impostos,

Contribuição Social e IRPJ.

6. Clique no botão Parcelar, para gerar as parcelas correspondentes.


205


4.9. Pagamento de Impostos

Nesse processo, você poderá efetuar o pagamento dos impostos, gerando para acontabilidade o seu devido lançamento contábil.


1. Clique no menu Movimentos, opção Pagamento de impostos, para abrir a janela

Pagamento de Impostos, conforme a figura a seguir:

2. No quadro Competência, no campo:

• Período , informe o período correspondente.

3. No quadro Situação, selecione o campo:

• Todos , para listar todos os impostos;

• Somente em aberto , para listar somente os impostos em aberto;

• Somente pago parcial , para listar somente os impostos com pagamento parcial;

• Somente pagos , para listar somente os impostos já pagos.

4. Clique no botão Buscar, para listar nessa janela todos os impostos, conforme período e

situação informados.

5. Selecione o(s) imposto(s) desejado(s) e clique no botão Pagar, para abrir a janela Baixa

Impostos, conforme a figura a seguir:

206


6. No quadro Imposto, clique no botão Novo, para informar um novo pagamento.


8. No campo Valor pago, informe o valor efetivamente pago incluindo multa e juros.


10.No campo Juros, se houver, informe o valor dos juros.

O campo Receita somente estará habilitado para o imposto 16 - IRRF sendo omesmo necessário para o devido preenchimento da DCTF.

11.No campo Receita, selecione o código de recolhimento.

O campo Notas, somente estará disponível para o imposto 34 – Farmácia.

12.No campo Notas, clique no botão , para abrir a janela Notas Fiscais, conforme a

figura a seguir:

207


13.No quadro Imposto, no campo:

• Nome , o sistema trará automaticamente o imposto ICMS Antecipado (Farmácia);

• Valor , o sistema trará automaticamente o valor parcial a ser pago informado na janela

Baixa Impostos.

14.No quadro abaixo dessa janela serão listadas as notas fiscais conforme seleção efetuada.

• No campo Fornecedor, informe o código do fornecedor;

• No campo Série/Sub, informe a série e sub-série da nota fiscal;

• No campo Nº Documento, informe o número do documento;

• No campo Base de Cálculo, o sistema trará automaticamente o valor da base de

cálculo da nota fiscal.

15.Clique no botão Incluir, para incluir um novo fornecedor.

16.Clique no botão Gravar, para salvar as alterações realizadas e voltar para a janela Baixa

Impostos.


O campo Gerar lançamentos de partida simples somente estará habilitadoquando for efetuado pagamento de mais de um imposto ao mesmo tempo.


um lançamento a crédito com valor de todos impostos pagos, e os débitos dos

impostos separadamente.

18.Clique no botão Gerar, para gerar os lançamentos contábeis referentes a esse pagamento.

208


Os lançamentos contábeis são gerados por pagamento, ou seja, nos casos em quevocê efetuar o pagamento de mais de um imposto ao mesmo tempo, você terá queselecionar cada pagamento efetuado para visualizar o seu respectivo lançamentocontábil.


4.10. Integração Contábil

Nessa opção você irá realizar a integração de lançamentos da escrita para o móduloContábil.

Para realizar a integração contábil, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Movimentos, submenu Integração Contábil, para abrir a janela

Integração Contábil, conforme a figura a seguir:


• Inicial , informe o período inicial para efetuar integração;

• Final , informe o período final para efetuar integração.


• Não gerar lançamentos contábeis para períodos já gerados , quando marcada

essa opção o sistema não irá gerar os lançamentos contábeis, se para este período já

houver sido realizada a integração contábil.

4. Clique no botão Gerar, para gerar a integração dos impostos para o módulo Domínio

Contábil, conforme a figura a seguir:

209


Na janela Lançamentos Gerados, serão demonstrados os lançamentos feitos para omês informado, quando gerado para mais de uma empresa dentro de um mesmo mês, serãodemonstrados os lançamentos das empresas na mesma janela, onde será especificado o nomeda empresa gerada.

5. No campo Lançamento, serão demonstrados os impostos calculados no mês.

6. No campo Data, será demonstrado a data dos lançamentos.

7. No campo Cta.Débito, será demonstrado a conta débito a qual o imposto será vinculado.

8. No campo Cta.Crédito, será demonstrado a conta crédito a qual o imposto será vinculado.

9. No campo Valor, será demonstrado o valor do imposto.

10.Clique no botão Gravar, para gravar a integração.

11.Clique no botão Cancelar, para cancelar a integração voltando para a janela Integração

Contábil.

12.Clique no botão Empresas, se você deseja gerar a integração para mais de uma empresa.

Ao selecionar esse campo, será aberta a janela Seleção de empresas, onde você deverá

selecionar as empresas desejadas e clicar no botão OK.

13.Clique no botão Fechar, para fechar a janela Integração contábil.

4.11. Integração Honorários

Nessa opção você poderá gerar lançamentos no módulo Honorários com o valor dosimpostos apurados na Escrita Fiscal.

Para realizar a integração de honorários, proceda da seguinte maneira:

210


1. Clique no menu Movimentos, submenu Integração Honorários, para abrir a janela

Integração honorários, conforme a figura a seguir:

Para gerar a integração, o menu Controle submenu Parâmetros, na guiaHonorários, terá que estar assinalado o campo Gerar variáveis do honorárioscom valor de alguns impostos, e o campo imposto e evento cadastrados.


• Competência , informe a competência correspondente.

3. Clique no botão Gerar, para gerar a integração dos impostos para efetuar a cobrança no

módulo Domínio Honorários, conforme a figura a seguir:

4. No campo Evento, o sistema trará o nome do(s) evento(os) vinculado(s) para integração.

5. No campo Valor, o sistema trará o(s) valor(es) do(s) evento(s) vinculado(s) para

integração.

6. Clique no botão Gravar, para gravar a integração.

7. Clique no botão Cancelar, para cancelar a integração e voltar para a janela Integração

honorários.

211


8. Clique no botão Empresas, se você deseja gerar a integração para mais de uma empresa.

Ao selecionar esse campo será aberta a janela Seleção de empresas, onde você deverá


9. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Integração honorários.

212


5. Menu Relatórios

No módulo Domínio Escrita Fiscal, você poderá emitir vários relatórios e livros deregistros que são necessários para uma correta escrituração fiscal.

5.1. Livros

Nessa opção, você poderá emitir os livros de escrituração fiscal, tais como: Livro deRegistro de Entradas, Livro de Registro de Saídas, Livro de Registro de Apuração do ICMSbem como os termos de cada livro.

5.1.1. Livros Fiscais

Para emitir os livros fiscais, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Relatórios, submenu Livros, opção Livros Fiscais, para abrir a janela

Livros Fiscais, conforme a figura a seguir:

Essa janela é composta por 11 (onze) guias, a seguir detalharemos o preenchimento decada uma delas.

5.1.1.1. Guia Geral

Nessa guia, você selecionará os campos de acordo com os livros a serem emitidos.

213


1. No quadro Emitir, selecione o campo:

• Termos de abertura e encerramento , para emitir os termos de abertura e

encerramento dos livros correspondentes;

• Registro de Entradas , para emitir o livro de registro de entradas;

O quadro Anexar somente estará habilitado se você selecionar o campo Registro deEntradas.

• No quadro Anexar, selecione o campo:

• Relação de Emitentes , para que no livro de registro de entrada sejam

impressos os emitentes das notas fiscais;

• Registro de Saídas , para emitir o livro de registro de saídas;

• Registro de ICMS , para emitir o livro de registro de apuração do ICMS;

• Registro de IPI , para emitir o livro de registro de apuração do IPI;

• Registro de ISS , para emitir o livro de registro de apuração do ISS;

• Registro de Inventário , para emitir o livro de registro de inventário;

Os campos Pedido de Aut. de Livros Fiscais e Pedido de Aut. de Form. do Liv. de ICMS e a guia Autentificação somente estarão habilitados para o Estado deGoiás.

• Pedido de Aut. de Livros Fiscais , para emitir a autentificação de livros fiscais;

• Pedido de Aut. de Form. do Liv. de ICMS , para emitir a autentificação de

formulários do livro de ICMS;

• RUDFTO , para emitir a autentificação do registro de utilização de documentos

fiscais e do termo de ocorrências.

2. No quadro Data, no campo:

• Inicial , informe a data inicial do período desejado;

• Final , informe a data final do período desejado.

Os quadros Modelos, Modelo do livro e Opções somente estarão habilitados, sevocê selecionar o campo Termos de abertura e encerramento e um ou maiscampos de emissão do livros.

3. No quadro Modelos, no campo:

214


• Abertura , selecione o modelo do termo de abertura desejado;

• Encerramento , selecione o modelo do termo de encerramento desejado.

4. No quadro Modelo do livro, no campo:

• Registro de Entradas , informe o modelo correspondente;

• Registro de Saídas , informe o modelo correspondente;

• Registro de ICMS , informe o modelo correspondente;

• Registro de IPI , informe o modelo correspondente;

• Registro de ISS , informe o modelo correspondente;

• Registro de Inventário , informe o modelo correspondente;

• RUDFTO , informe o modelo correspondente.


• Data de emissão abertura , informe a data de emissão do(s) termo(s) de

abertura(s);

• Data de emissão encerramento , informe a data de emissão do(s) termo(s) de

encerramento(s);

• Selecione o campo Imprimir período inicial e final, para que no(s) termo(s) sejam

impressas as datas dos períodos iniciais e finais dos livros.

5.1.1.2. Guia Entradas

A guia Entradas somente estará habilitada se na guia Geral, você selecionar ocampo Registro de Entradas.

Nessa guia, conforme a figura abaixo, você selecionará os campos para emissão dolivro de registro de entradas.

215


1. No quadro Modelo, selecione o campo:

• P1 , para formulários de 132 colunas;

• P1/A , para formulários de 80 colunas.

2. No quadro Ordem, selecione o campo:

• Data entrada , para ordenar as notas fiscais por data de entrada;

• Data emissão , para ordenar as notas fiscais por data de emissão.

3. No quadro Origem, selecione o campo:

• Todos , para emitir todo movimento de notas de entrada;

• Estadual , para emitir o movimento de entrada com o Código Fiscal de Operações e

Prestações estadual;

• Interestadual , para emitir o movimento de entrada com o Código de Operações e

Prestações interestadual.

4. No quadro Emitir resumo por, selecione o campo:

• Unidade da federação , para emitir o resumo de entradas por Estados;

• CFOP , para emitir o resumo de entradas por Código Fiscal de Operações e

Prestações;

• Alíquota de ICMS , para emitir o resumo das entradas por alíquotas.

5. No quadro Livro, no campo:

• Número , informe o número seqüencial de acordo com o livro anterior;

216


O campo Página inicial somente estará habilitado se na guia Geral, o campoTermos de abertura e encerramento não estiver selecionado.

• Página inicial , você deve informar o número da primeira página a ser utilizada para

o registro de entrada, observando que a página de número 01 (um) será sempre o

termo de abertura do livro.


• Inutilizar página final , para que não fique nenhum espaço em branco no final da

última página do período;

• Imprimir número do livro , para que seja impresso no livro o número informado no

campo Número;

• Imprimir linha após cada nota , para que seja inserida uma linha entre cada nota

lançada;

• Imprimir linhas verticais , para que seja inserida uma linha entre cada coluna do

livro;

• Imprimir observação abaixo da nota , para que seja inserido, abaixo da linha que

corresponde a nota fiscal lançada, o conteúdo do campo Observação da nota;

• Imprimir nome e CNPJ do fornecedor , para que seja inserido, abaixo da linha que

corresponde à nota fiscal lançada, o nome e o CNPJ do fornecedor da nota;

O campo Imprimir dados do fornecedor abaixo da nota somente estará habilitadose você selecionar o campo Imprimir nome e CNPJ do fornecedor.

• Imprimir dados do fornecedor abaixo da nota , para que seja inserido, abaixo da

linha que corresponde à nota fiscal lançada, os dados do fornecedor da nota;

• Imprimir total da página , para que seja impresso um totalizador, por página, das

notas fiscais de entrada;

• Imprimir codificação contábil , para que seja impresso na coluna classificação

contábil, o código do acumulador;

• Discriminar Substituição Tributária , para que no livro seja discriminada a

substituição tributária;

• Discriminar Diferencial de Alíquota , para que no livro seja discriminada o

diferencial de alíquota;

217


O campo Imprimir resumo do Registro de Saídas somente estará habilitado paraempresas com sede no Estado de São Paulo.

• Imprimir resumo do Registro de Saídas , para que no final do registro de entrada,

seja detalhado um resumo sintético do movimento de saídas.

7. No quadro Termos, no campo:

O campo Data do último lançamento somente estará habilitado se na guia Geral, ocampo Termos de abertura e encerramento estiver selecionado.

• Data do último lançamento , informe a data do último lançamento de entrada

efetuado.

5.1.1.3. Guia Saídas

A guia Saídas somente estará habilitada se na guia Geral, você selecionar o campoRegistro de Saídas.

Nessa guia, conforme a figura abaixo, você selecionará os campos para emissão dolivro de registro de saídas.

1. No quadro Modelo, selecione o modelo desejado.


218


• Data de saída , para ordenar as notas fiscais por ordem de data de saída;

• Data de emissão , para ordenar as notas fiscais por ordem de data de emissão.

3. No quadro Origem, selecione o campo:

• Todos , para emitir todo movimento de notas de saída;

• Estadual , para emitir o movimento de saída com o Código Fiscal de Operações e

Prestações estadual;

• Interestadual , para emitir o movimento de saída com o Código Fiscal de Operações

e Prestações interestadual.

4. No quadro Emitir resumo por, selecione o campo:

• Unidade da federação , para emitir o resumo de saídas por Estados;

• CFOP , para emitir o resumo de saídas por Código Fiscal de Operações e Prestações;

• Alíquota de ICMS , para emitir o resumo das saídas por alíquotas.



O campo Página inicial somente estará habilitada se na guia Geral, o campoTermos de abertura e encerramento não estiver selecionado.

• Página inicial , informe o número da primeira página a ser utilizada para o registro

de saída, observando que a página de número 01 (um) será sempre o termo de

abertura do livro.




• Imprimir número do livro , para que seja impresso no livro, o número informado no

campo Número;

• Imprimir linha após cada nota , para que seja impressa uma linha após cada nota;

• Imprimir linhas verticais , para que seja inserida uma linha entre cada coluna do

livro;

• Imprimir observação abaixo da nota , para que sejam impressas abaixo de cada

nota, as observações correspondentes;

• Imprimir total da página , para que seja impresso no final da página, o total da

mesma;

219


• Imprimir codificação contábil , para que seja impressa na coluna classificação

contábil, o código do acumulador;

• Imprimir dados da Redução Z , para que sejam impressos nas observações, os

dados da Redução Z;

• Agrupar lançamentos , para que no relatório sejam agrupados os lançamentos que

tiverem o mesmo dia, espécie, série e sub-série, CFOP, alíquota, e não possuírem

observações e/ou não tiverem intervalo na numeração.



• Data do último lançamento , informe a data do último lançamento de saída

efetuado.

5.1.1.4. Guia ICMS

A guia ICMS somente estará habilitado se na guia Geral, você selecionar o campoRegistro de ICMS.

Nessa guia, conforme a figura abaixo, você selecionará os campos para emissão dolivro de registro de ICMS.

220





• Página inicial , informe o número da página inicial do livro. Você deve informar o

número da primeira página a ser utilizada para o registro de ICMS, observando que a

página de número 01 (um) será sempre o termo de abertura do livro.


• Normal , para emitir o modelo normal do livro de registro do ICMS;

• P9-I , para emitir o modelo P9-I do livro de registro do ICMS;

• P9-II , para emitir o modelo P9-II do livro de registro do ICMS.



• Data do último lançamento , informe a data do último lançamento de ICMS

efetuado.

4. No quadro Opção, no campo:

O campo Emitir resumo de Substituição Tributária somente estará habilitado seno quadro Modelo, você selecionar o campo P9-II, e no menu Controle, submenuParâmetros, o campo Substituição Tributária estiver selecionado.

• Emitir resumo de Substituição Tributária , selecione o campo caso a empresa faça

Substituição Tributária.

O botão Informativos somente estará habilitado se no quadro Modelo, vocêselecionar o campo P9-II.

5. Clique no botão Informativos, para informar a data e o local de entrega dos informativos.

6. Clique no botão Observações, para inserir observações a serem impressas no livro.

221


5.1.1.5. Guia IPI

A guia IPI somente estará habilitado se na guia Geral, você selecionar o campoRegistro de IPI.

Nessa guia, conforme a figura abaixo, você selecionará os campos para emissão dolivro de registro de IPI.




• Página inicial , informe o número da página inicial do livro, você deve informar o

número da primeira página a ser utilizada para o registro de IPI, observando que a

página de número 01 (um) será sempre o termo de abertura do livro.



• Data do último lançamento , informe a data do último lançamento de IPI efetuado.

3. No quadro Modelo, no campo:

222


• Modelo Normal , para emitir o livro fiscal de IPI no modelo normal;

• Modelo 8 , para emitir o livro fiscal no modelo 8, sendo que esse modelo emitirá um

detalhamento dos lançamentos.


O campo Inutilizar página final somente estará habilitado se no quadro Modelo ocampo Modelo Normal for selecionado.



Os campos Imprimir subtotais de entradas e saídas e Imprimir entradas e saídas na mesma página somente estarão habilitados se no quadro Modeloestiver selecionado o campo Modelo 8.

• Imprimir subtotais de entradas e saídas , para que subtotais de entrada e saída

sejam detalhados;

• Imprimir entradas e saídas na mesma página , para que os valores fiscais de IPI

referentes a entrada e saída fiquem na mesma página.

5.1.1.6. Guia ISS

A guia ISS somente estará habilitado se na guia Geral, você selecionar o campoRegistro de ISS.

Nesta guia, conforme a figura abaixo, você selecionará os campos para emissão dolivro de registro de ISS.

223





• Página inicial , informe o número da primeira página a ser utilizada para o registro

de ISS, observando que a página de número 01 (um) será sempre o termo de abertura

do livro.



• Data do último lançamento , informe a data do último lançamento de ISS efetuado.


• Informações do decreto , para que você possa informar o número do decreto-lei

referente ao recolhimento de ISS que deverá ser informado no livro;

• Discriminar ISS retido , para que no livro de ISS, saia as informações do imposto

ISSR, em uma linha abaixo ao ISS normal de cada nota;

224


Os campos Imprimir total por alíquota e Pular página por alíquota somenteestarão habilitados se o campo Discriminar ISS retido não estiver selecionado.

• Imprimir total por alíquota , será impresso um totalizador por alíquota, das notas de

serviço;

O campo Pular página por alíquota somente estará habilitado, se você selecionar ocampo Imprimir total por alíquota .

• Pular página por alíquota , caso você queira que o período seja separado por

alíquota em páginas diferentes;

• Imprimir Quadro Demonstrativo , para que no final do livro seja listado um resumo

especificando detalhes da tributação.

4. Clique no botão Título, para informar um título para o livro ISS.

5. Clique no botão Outros Dados..., para informar outros dados referentes ao ISS.

5.1.1.7. Guia Inventário

A guia Inventário somente estará habilitada se na guia Geral, você selecionar ocampo Registro de Inventário.

Nessa guia, conforme a figura abaixo, você selecionará os campos para emissão dolivro de registro de Inventário.

225



• Código , para ordenar o livro pelos códigos dos bens;

• Descrição , para ordenar o livro pelas descrições dos bens.

2. No quadro Tipo, selecione o campo:

• Saldo do produto , para considerar o saldo informado no cadastro do produto;

• Saldo do movimento , para considerar o saldo conforme a movimentação lançada

nas notas.


• Periodicidade , selecione a opção correspondente;

O campo Data do estoque somente estará habilitada se no campo Periodicidadevocê selecionar a opção Mensal.

• Data do estoque , informe a data correspondente.



O campo Página inicial somente estará habilitada se na guia Geral, o campoTermos de abertura e encerramento não estiver selecionado.

• Página inicial , informe o número da página inicial do livro, você deve informar o

número da primeira página a ser utilizada para o registro de inventário, observando

que a página de número 01 (um) será sempre o termo de abertura do livro.


• Data do último lançamento , informe a data do último lançamento efetuado.


• Imprimir número do livro , para que seja impresso no livro, o número informado no

campo Número;

• Imprimir observações , para que sejam impressas abaixo de cada nota, as

observações correspondentes;

• Imprimir produtos zerados , para que sejam listados no livro os produto com

estoque 0 (zero);

• Imprimir o total por extenso , para que seja impresso no final do livro, o total por

extenso do mesmo;

226


• Quebrar por grupo , para que a cada novo grupo seja incluída uma quebra;

O campo Totalizar e imprimir a descrição do grupo somente estará habilitado seo campo Quebrar por grupo estiver selecionado.

• Totalizar e imprimir a descrição do grupo , para que seja totalizada e impressa a

descrição do grupo em cada quebra;

• Quebrar por CST , para que seja feita uma quebra por CST, totalizando e emitindo

um resumo no final;

• No campo Imprimir código, selecione a opção correspondente;

• No campo Somente os grupos, você poderá clicar no botão , para selecionar os

grupos desejados;

• No campo Observação, caso necessário, informe uma observação.

5.1.1.8. Guia Termos

Nessa guia, conforme a figura abaixo, você selecionará os campos para emissão dostermos de abertura e encerramento dos livros fiscais.

A guia Termos somente estará habilitado se na guia Geral você selecionar apenas ocampo Termos de abertura e encerramento.

1. No quadro Livro, selecione o campo:

227


• Registro de entradas , para emitir o termo para o livro de registro de entradas;

• Registro de saídas , para emitir o termo para o livro de registro de saídas;

• Registro de ICMS , para emitir o termo para o livro de registro de ICMS;

• Registro de IPI , para emitir o termo para o livro de registro de IPI;

• Registro de ISS , para emitir o termo para o livro de registro de ISS;

• Registro de inventário , para emitir o termo para o livro de registro de inventário;

O campo Livro EPP (RS), somente estará habilitado para empresas com sede noEstado do Rio Grande do Sul.

• RUDFTO , para emitir o termo para o livro de registro de utilização de documentos

fiscais e termos de ocorrências.

2. No quadro Modelo, selecione o modelo correspondente.


• Modelo do livro , informe o modelo correspondente;

• Número do livro , informe o número correspondente ao livro que você está emitindo

o termo;

• Primeira página , informe o número da página inicial do livro;

• Última página , informe o número da página final do livro, incluindo o número da

página que será utilizada pelo termo de encerramento;

• Data de emissão , informe a data de emissão do termo;

• Data último lançamento , informe a data do último lançamento efetuado;

• Selecione o campo Imprimir período inicial e final, para que no termo sejam

impressas as datas dos períodos iniciais e finais dos livros.

O campo Imprimir mensagem somente estará habilitado para empresas sediadas noestado do Rio Grande do Sul, e quando você selecionar o campo Livro EPP (RS).

5.1.1.9. Guia Emitentes

Nessa guia, conforme a figura abaixo, você selecionará os campos para emissão darelação dos emitentes do livro de registro de entradas.

A guia Emitentes somente estará habilitado se na guia Geral você selecionar ocampo Relação de Emitentes.

228



• Código , para ordenar os emitentes pelos códigos dos mesmos;

• Descrição , para ordenar os emitentes pelas descrições dos mesmos.


• Somente com movimento , para que sejam listados apenas os emitentes que tenham

movimentação no período.

3. Clique no botão Ok, para visualizar o(s) livro(s) e o(s) termo(s).

4. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir

clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.

5. Para fechar, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.

5.1.1.10. Guia RUDFTO

Nessa guia, conforme a figura abaixo, você selecionará os campos para emissão dosRegistros de Utilização de Documentos Fiscais e dos Termos de Ocorrências.

229



• Número , informe o número do livro fiscal;


• Página inicial , informe o número da página inicial.

2. No quadro Modelos, no campo:

• Registro de Utilização , selecione o modelo correspondente à emissão do livro

fiscal;

• Termo de Ocorrências , selecione o modelo correspondente à emissão do livro

fiscal.

O campo Data do último lançamento somente estará habilitado se na guia Geral você selecionar o campo Termos de abertura e encerramento.

3. No quadro Termo, no campo:

• Data do último lançamento , informe a data do último lançamento de entrada

efetuado.

230


5.1.1.11. Guia Autentificação

Nessa guia, conforme a figura abaixo, você selecionará os campos para emissão daautentificação dos Livros Fiscais.

A guia Autentificação somente estará habilitada para o Estado de Goiás, e se vocêselecionar na guia Geral os campos Pedido de Aut. De Livros Fiscais e Pedido deAut. De Form. Do Liv. De ICMS.

1. No quadro Livros, selecione o campo:

Quando selecionado algum livro na guia Geral, o quadro Livros ficará desabilitadopois os valores desses campos serão gerados automaticamente.

• Registro de Apuração de ICMS - LRAICMS , informe o número seqüencial, a

quantidade de folhas e o valor do validador de acordo com os livros emitidos;

• Registro de Crédito ICMS Ativo - CIAP , informe o número seqüencial, a

quantidade de folhas e o valor do validador de acordo com os livros emitidos;

• Registro de Entradas - LRE , informe o número seqüencial, a quantidade de folhas

e o valor do validador de acordo com os livros emitidos;

• Registro de Saídas - LRS , informe o número seqüencial, a quantidade de folhas e

o valor do validador de acordo com os livros emitidos;

231


• Registro de Apuração do IPI , informe o número seqüencial, a quantidade de folhas

e o valor do validador de acordo com os livros emitidos.

2. No quadro Solicitante, selecione o campo:

• Contador , caso o solicitante da autentificação seja o contador da empresa;

• Representante Legal , caso o solicitante da autentificação seja o representante legal

da empresa;

• Contribuinte , caso o solicitante da autentificação seja um contribuinte da empresa.

3. No quadro Modelo de pedido de autentificação de livro fiscal, selecione o modelo do

livros fiscal.

4. No quadro Modelo de pedido de autentificação de formulários, selecione o modelo do

livro fiscal.

5. Clique no botão Ok, para visualizar o(s) livro(s) e o(s) termo(s).

5.1.2. Pedido de Uso

Nessa opção do sistema, você poderá emitir um documento que é necessário para serapresentado ao fisco para a liberação da escrituração por computador, para isto, proceda daseguinte maneira:

1. Clique no menu Relatórios, submenu Livros, opção Pedido de Uso, para abrir a

janela Pedido de uso, conforme a figura a seguir:

2. No quadro Pedido, selecione a opção desejada:

• Uso, Alteração do Uso, Recadastramento, Cessação a pedido ou Cessação

de ofício.

3. No quadro Local onde se localiza a UCP, selecione a opção desejada:

232


• Empresa ou Contador.

4. Clique no botão OK, para visualizar o termo.


o termo clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.

6. Para fechar o termo, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.

5.2. Acompanhamentos

No módulo Domínio Escrita Fiscal, você poderá emitir vários relatórios deacompanhamento, que poderão auxiliar na conferência de sua movimentação no períododesejado.

5.2.1. Entradas

Para emitir o relatório de acompanhamento de entradas, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Relatórios, submenu Acompanhamentos, opção Entradas, para

abrir a janela Entradas, conforme a figura a seguir:


• Fornecedor , para obter o relatório em ordem alfabética por Fornecedor;

• CFOP , para obter o relatório em ordem de Código Fiscal de Operações e de

Prestações;

• Estado , para obter o relatório em ordem de Unidades de Federação;

233


• Dia , para obter o relatório em ordem de dias;

• Alíquota , para obter o relatório em ordem crescente de Alíquotas;

• Acumulador , para obter o relatório em ordem crescente de Acumuladores;

• Exclusão , para obter o relatório em ordem de tipo de exclusões da DIEF;

• Digitação , para obter o relatório em ordem de digitação;

• Município , para obter o relatório em ordem alfabética por Município;

• Série/ Docto , para obter o relatório em ordem de Série do Documento.

3. No campo Data inicial, informe a data inicial desejada.

4. No campo Data final, informe a data final desejada.

5. No quadro Seleção, selecione o campo:

• Somente o fornecedor , para obter o relatório somente do fornecedor especificado;

• Somente o CFOP , para obter o relatório em ordem de Código Fiscal de Operações

e Prestações;

• Somente o acumulador , para obter o relatório somente do acumulador

especificado;

• Somente a observação , para obter o relatório somente da observação especificada;

• Somente a espécie , para obter o relatório somente da espécie especificada;

• Somente o estado , para obter o relatório somente do Estado especificado.

6. No quadro Opções selecione o campo:

• Resumido , para emitir um relatório acumulado das entradas, conforme ordem

especificada;

O campo Imprime cód. Zero somente estará habilitado, quando você selecionar noquadro Ordem o campo Exclusão.

• Imprime cód. Zero , para que no relatório sejam incluídas as entradas sem exclusão

DIEF.

7. Clique no botão OK, para visualizar o relatório.


esse relatório clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.

9. Para fechar o relatório, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.

234


5.2.2. Saídas

Para emitir o relatório de acompanhamento de saídas, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Relatórios, submenu Acompanhamentos, opção Saídas, para abrir a

janela Saídas, conforme a figura a seguir:


• Cliente , para obter o relatório em ordem alfabética por Cliente;

• CFOP , para obter o relatório em ordem de Código Fiscal de Operações e Prestações;



• Alíquota , para obter o relatório em ordem crescente de Alíquotas;


• Exclusão , para obter o relatório por tipo de exclusões da DIEF;



• Série/Docto , para obter o relatório em ordem de Série do Documento.




• Somente o cliente , para obter o relatório somente do cliente especificado;

• Somente o CFOP , para obter o relatório em ordem de Código Fiscal de Operações

e Prestações;

235



especificado;




6. No quadro Opções selecione o campo:

• Resumido , para emitir um relatório acumulado das saídas, conforme ordem

especificada.

O campo Imprime cód. Zero somente estará habilitado, quando você selecionar noquadro Ordem o campo Exclusão.

• Imprime cód. Zero , para que no relatório sejam incluídas as saídas sem exclusão

DIEF.





5.2.3. Serviços

Para emitir o relatório de acompanhamento de serviços, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Relatórios, submenu Acompanhamentos, opção Serviços, para

abrir a janela Serviços, conforme a figura a seguir:

236



• Cliente , para obter o relatório em ordem alfabética por Cliente;






• Série/Docto , para obter o relatório em ordem de Série do Documento.




• Somente o cliente , para obter o relatório somente do cliente especificado;


especificado;




6. No quadro Tipo, selecione o campo Resumido para emitir um relatório acumulado dos

serviços, conforme ordem especificada.





5.2.4. ECF

Para emitir o relatório de acompanhamento de ECF, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Relatórios, submenu Acompanhamentos, opção ECF, para abrir a

janela Acompanhamento ECF, conforme a figura a seguir:

237





• Saídas , para obter todos os movimentos de ECF lançados pelas saídas;

• Serviços , para obter todos os movimentos de ECF lançados pelos serviços.





5.2.5. Demonstrativo Mensal

Nesse relatório você terá todas as entradas, saídas e serviços mês a mês, com orespectivo valor em UFIR. Para emitir o relatório demonstrativo mensal, proceda da seguintemaneira:

1. Clique no menu Relatórios, submenu Acompanhamentos, opção Demonstrativo

Mensal, para abrir a janela Demonstrativo Mensal, conforme a figura a seguir:

2. No campo Período inicial, informe o período inicial que deseja emitir esse relatório.

3. No campo Período final, informe o período final que deseja emitir esse relatório.


238





5.2.6. Demonstrativo Faturamento

Nesse relatório pode-se visualizar uma demonstração do total de saídas e serviços quefazem base para o faturamento, para emitir o relatório demonstrativo do faturamento, procedada seguinte maneira:

1. Clique no menu Relatórios, submenu Acompanhamentos, opção Demonstrativo

Faturamento, para abrir a janela Faturamento, conforme a figura a seguir:

2. No campo Período Inicial, informe o período inicial que você deseja emitir esse relatório.

3. No campo Período Final, informe o período final que você deseja emitir esse relatório.

4. Selecione o campo Soma valor das filiais, para somar o valor do faturamento das filiais.

5. No campo Modelo, selecione entre as opções Matricial ou Deskjet.





5.2.7. Resumo por Acumulador

Nesse relatório você terá os lançamentos de entradas, saídas e serviços, dispostos pelocódigo do acumulador. Serve também para verificar possíveis erros nos lançamentos nocódigo do acumulador. Para emitir o relatório do Resumo por Acumulador, proceda daseguinte maneira:

239


1. Clique no menu Relatórios, submenu Acompanhamentos, opção Resumo por

Acumulador, para abrir a janela Resumo por acumulador, conforme a figura a seguir:

2. No campo Data inicial, informe a data inicial que deseja emitir esse relatório.

3. No campo Data final, informe a data final que deseja emitir esse relatório.





5.2.8. Movimentações Interestaduais

Nesse relatório pode-se visualizar uma relação das movimentações interestaduais. Neleserão impressas as saídas referentes a cada Estado, obedecendo a um padrão exigido pelalegislação fiscal. Para emitir o relatório do Resumo por Acumulador, proceda da seguintemaneira:

1. Clique no menu Relatórios, submenu Acompanhamentos, opção Movimentações

Interestaduais, para abrir a janela Movimentações Interestaduais, conforme a figura

a seguir:

2. Selecione o campo Somente o estado, caso deseje gerar esse relatório de um Estado

específico.



240






5.2.9. Mapa Resumo ECF

Nesse relatório você poderá emitir o Mapa Resumo do Emissor de Cupom Fiscal. Paraisso, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Relatórios, submenu Acompanhamentos, opção Mapa Resumo

ECF, para abrir a janela Mapa Resumo ECF, conforme a figura a seguir:

2. No quadro Número, no campo:

• Inicial , informe o número inicial correspondente.


• Inicial , informe a data inicial correspondente;

• Final , informe a data final correspondente.

4. No quadro Modelo, selecione um dos modelos disponíveis para emissão do mapa resumo

ECF.





241


5.2.10. Notas Não Lançadas

Nessa opção você poderá emitir o relatório das notas fiscais de saídas e serviços quenão foram lançadas no sistema. Para isso, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Relatórios, submenu Acompanhamentos, opção Notas não

lançadas, para abrir a janela Notas não lançadas, conforme a figura a seguir:

2. No quadro Notas, no campo:

• Saídas , selecione a opção desejada;

• Serviços , selecione a opção desejada.


• Inicial , informe a data inicial correspondente;

• Final , informe a data final correspondente.

4. No quadro Dados, no campo:

• Espécie , informe a espécie correspondente à nota;

• Série , informe a data final correspondente à nota.





242


5.2.11. Impostos

No módulo Domínio Escrita Fiscal você poderá emitir vários relatórios deacompanhamento dos impostos, que poderão auxiliar na conferência de sua movimentação noperíodo desejado.

5.2.11.1. Saldo dos Impostos

Neste relatório, você terá um acompanhamento dos saldos de todos os impostosapurados.

Para emitir o relatório de saldo dos impostos, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Relatórios, submenu Acompanhamentos, submenu Impostos,

opção Saldo dos Impostos, para abrir a janela Saldo dos Impostos, conforme a figura

a seguir:


• Mês inicial , informe a competência inicial desejada no formato MM/AAAA;

• Mês final , informe a competência final desejada no formato MM/AAAA.

Esse relatório poderá abranger mais de uma competência, bastando para issoinformar corretamente a competência inicial e final.

3. No quadro Seleção, selecione o campo Somente o imposto, caso você deseje

emitir o relatório com o saldo de um imposto específico, você deverá informar o

código deste imposto.


243





5.2.11.2. Impostos Pagos

Neste relatório você terá um acompanhamento dos impostos pagos. Para emitir orelatório dos impostos pagos, proceda da seguinte maneira:


opção Impostos Pagos, para abrir a janela Impostos Pagos, conforme a figura a

seguir:

2. No campo Mês inicial, informe a competência inicial desejada no formato MM/AAAA.

3. No campo Mês final, informe a competência final desejada no formato MM/AAAA.

Esse relatório poderá abranger mais de uma competência, bastando para issoinformar corretamente a competência inicial e final.





5.2.11.3. Resumo dos Impostos

Neste relatório pode-se visualizar a base de cálculo, as alíquotas e o valor calculadodos impostos. Para emitir o relatório de resumo dos impostos, proceda da seguinte maneira:

244



opção Resumo dos Impostos, para abrir a janela Resumo dos impostos, conforme a

figura a seguir:

2. No quadro Período, informe a competência que deseja emitir esse relatório.


• Valor da ufir do último dia , informe o valor da UFIR para que esse relatório emita

as informações em UFIR.

O campo Somar valor das filiais somente estará habilitado, quando no campoPeríodo estiver informada competência inferior a 01/2005.

• Selecione o campo Somar valor das filiais, para somar o valor das filiais no

relatório.

4. No quadro Impostos, selecione as opções:

• IPI, para emitir esse relatório com os valores da apuração desse imposto;

• PIS/COFINS/ISS/C.SOC./IRPJ-LP, para emitir esse relatório com os valores da

apuração desses impostos;

• PIS/COFINS (Não cumulativos), para emitir esse relatório com os valores da

apuração desses impostos;

• FUNTTEL, para emitir esse relatório com os valores da apuração desse imposto;

• SIMPLES, para emitir esse relatório com os valores da apuração desse imposto.





245


5.2.11.4. Resumo Trimestral

Neste relatório pode-se visualizar a base de cálculo dos impostos trimestrais. Paraemitir o relatório de resumo trimestral, proceda da seguinte maneira:


opção Resumo Trimestral, para abrir a janela Resumo dos Impostos Trimestrais,



• Ano , informe o ano para o qual você deseja emitir esse relatório;

• Trimestre , selecione o trimestre correspondente.

3. No quadro Opções:

• No campo Valor da ufir do últ. dia, informe o valor da UFIR para que esse relatório

emita as informações em UFIR;

• Selecione o campo Somar valor das filiais, para somar o valor das filiais no relatório.





5.2.11.5. Resumo do ICMS (SC)

Nesse relatório, você poderá emitir um relatório de resumo do ICMS. Para isso,proceda da seguinte maneira:

246



opção Resumo do ICMS, para abrir a janela Resumo do ICMS (SC), conforme a

figura a seguir:

2. Selecione o campo Emitir de outras empresas, para emitir esse resumo para mais de

uma empresa. Ao selecionar esse campo, automaticamente o sistema abrirá a janela

Seleção de empresas, nessa, selecione as empresas desejadas e clique no botão OK.







5.2.11.6. Simples Nacional

Nesta opção, o você irá emitir um relatório detalhado com toda movimentação doSimples Nacional no mês informado. Para emitir o relatório, proceda da seguinte maneira:


opção Simples Nacional, para abrir a janela Simples Nacional, conforme a figura a

seguir:

247


2. No campo Período, informe o período correspondente.


• Discriminar receita bruta acumulada , para que seja gerado um anexo no relatório

do simples nacional com os valores discriminados da receita bruta acumulada;

• Discriminar valores de Folha dos últimos 12 meses , para que seja gerado um

anexo no relatório do simples nacional com o valores discriminados de folha dos

últimos 12 meses.





5.2.11.7. Demonstrativo dos Impostos

Neste relatório pode-se visualizar a base de cálculo, as alíquotas e o valor calculadodos impostos. Para emitir o relatório de demonstrativo dos impostos calculados, proceda daseguinte maneira:


opção Demonstrativos dos Impostos, para abrir a janela Demonstrativo dos

Impostos Calculados, conforme a figura a seguir:

2. No quadro Imposto, selecione as opções:

• PIS, para emitir esse relatório com os valores da apuração desse imposto;

• COFINS, para emitir esse relatório com os valores da apuração desse imposto;

• C.SOC., para emitir esse relatório com os valores da apuração desse imposto;

• IRPJ, para emitir esse relatório com os valores da apuração desse imposto;

248


• SIMPLES FEDERAL, para emitir esse relatório com os valores da apuração desse

imposto;

• PIS (Com incidência não Cumulativa), para emitir esse relatório com os

valores da apuração desse imposto;

• COFINS (Com incidência não Cumulativa), para emitir esse relatório com os

valores da apuração desse imposto.

3. No quadro Modelo, selecione entre as opções Sintético ou Analítico.

4. No campo Período, informe a competência que você deseja emitir esse relatório.





5.2.11.8. Relatórios ISSQN

Nesta opção do sistema, você poderá emitir um relatório demonstrativo das receitas eISSQN. Para emitir o relatório de saldo dos impostos, proceda da seguinte maneira:


opção Demonstrativo ISS, para abrir a janela ISSQN, conforme a figura a seguir:

2. No campo Período Inicial, informe a competência inicial desejada para emitir esse

relatório.

3. No campo Período Final, informe a competência final desejada para emitir esse relatório.

4. No quadro Enquadramento Quanto ao ISSQN, selecione as opções:

• ISENTA 100%, para emitir esse relatório das empresas com isenção total de ISSQN;

249


• ISENTA 40%, para emitir esse relatório das empresas com isenção de 40% de

ISSQN;

• ISENTA 60%, para emitir esse relatório das empresas com isenção de 60% de

ISSQN;

• Não Enquadrada, para emitir esse relatório das empresas não enquadradas.





5.2.11.9. Demonstrativos de Créditos Acumulados

Nessa opção do sistema, você poderá emitir o relatório para controlar os valores decréditos acumulados conforme portaria SEF n.º 205/97.

O relatório de Demonstrativos de créditos acumulados somente estará disponível,quando nos parâmetros da empresa estiver selecionado o campo EfetuaTransferência de Créditos Acumulados.


opção Demonstrativo de Créditos Acumulados, para abrir a janela Demonstrativos

de Créditos Acumulados, conforme a figura a seguir:


• Competência , informe a competência correspondente;

• Mantém contabilidade de custos integrada à contabilidade geral , selecione

esse campo caso a empresa tenha a contabilidade de custos integrada à contabilidade

geral.


250





5.2.11.10. Aproveitamento créditos acumulados

Nessa opção do sistema, você poderá emitir o relatório para verificar oAproveitamento dos Créditos Acumulados.

O relatório Aproveitamento de Créditos Acumulados somente estará disponívelpara empresas do Estado de Santa Catarina.


opção Aproveitamento créditos acumulados, para abrir a janela Aproveitamento

de Créditos, conforme a figura a seguir:

2. No quadro Período, informe o período Inicial e Final correspondente.

3. Clique no botão OK, para emitir o relatório.

5.2.11.11. Compensação de INSS

Neste opção do sistema, você poderá emitir um relatório com o valor do INSS acompensar. Para emitir o relatório de compensação do INSS, proceda da seguinte maneira:

O relatório Compensação de INSS somente estará disponível, quando nosparâmetros da empresa o imposto INSS Retido estiver definido.


opção Compensação de INSS, para abrir a janela Compensação de INSS, conforme

a figura a seguir:

251


2. No campo Data inicial, informe a data inicial desejada para emitir esse relatório.

3. No campo Data final, informe a data final desejada para emitir esse relatório.


• Completo , para emitir esse relatório de forma completa;

• Resumido , para emitir esse relatório de forma resumida.





5.2.11.12. Retenções a Recolher

No módulo Domínio Escrita Fiscal, você poderá emitir o relatório deacompanhamento das retenções a recolher. Para emitir o relatório de retenções a recolher,proceda da seguinte maneira:


opção Retenções a Recolher, para abrir a janela Retenções a recolher, conforme a

figura a seguir:

252



• Imposto por fornecedor , para obter o relatório nessa ordem;

• Fornecedor por imposto , para obter o relatório nessa ordem.


• Data inicial , informe a data inicial desejada;

• Data final , informe a data final desejada.

4. No quadro Seleção, selecione o campo.

• Somente o imposto , para obter o relatório somente do imposto especificado;

• Somente o fornecedor , para obter o relatório somente do fornecedor especificado.





5.2.11.13. Retenções a Compensar

No módulo Domínio Escrita Fiscal, você poderá emitir o relatório deacompanhamento das retenções a compensar. Para emitir o relatório de retenções acompensar, proceda da seguinte maneira:


opção Retenções a Compensar, para abrir a janela Retenções a compensar,


253



• Imposto por cliente , para obter o relatório nessa ordem;

• Cliente por imposto , para obter o relatório nessa ordem.





• Somente o imposto , para obter o relatório somente do imposto especificado;

• Somente o cliente , para obter o relatório somente do cliente especificado.





5.2.11.14. Diferencial de Alíquota

Nesse relatório pode-se visualizar a relação do diferencial de alíquota interestaduais doICMS. Para emitir o relatório de diferencial de alíquota, proceda da seguinte maneira:


opção Diferencial de Alíquotas, para abrir a janela Diferencial de alíquotas,


2. No campo Data inicial, informe a data inicial desejada para emitir esse relatório.

3. No campo Data final, informe a data final desejada para emitir esse relatório.





254


5.2.11.15. ICMS Bares e Restaurantes

Esse relatório somente estará disponível quando nos parâmetros da empresa na guiaApuração no campo Regime estadual estiver selecionado a opção Bares, Rest. eSimilares.

Nesse relatório você poderá visualizar o total das notas de Entrada, Saída e asalíquotas referentes ao ICMS para Bares, Restaurantes e Similares, para isso, proceda daseguinte maneira:


opção ICMS Bares e Restaurantes, para abrir a janela ICMS Bares e Restaurantes,


2. No campo Período, informe o período desejado.





5.2.12. Ajustes

5.2.12.1. Impostos Lançados

No módulo Domínio Escrita Fiscal, você poderá emitir vários relatórios de ajustesque poderão auxiliar na conferência de sua movimentação no período desejado. Para emitir orelatório de ajustes dos impostos lançados, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Relatórios, submenu Acompanhamentos, submenu Ajustes, opção

Impostos Lançados, para abrir a janela Impostos lançados, conforme a figura a

seguir:

255


2. Selecione o campo Somente o ajuste, para que conste no relatório apenas o ajuste

informado. Caso não selecione esta opção, o relatório será gerado com todos os ajustes do

período informado.

3. No campo Data inicial, informe a data inicial que deseja emitir o relatório.

4. No campo Data final, informe a data final que deseja emitir o relatório.





5.2.12.2. Impostos Calculados

No módulo Domínio Escrita Fiscal, você poderá emitir vários relatórios de ajustesque poderão auxiliar na conferência de sua movimentação no período desejado. Para emitir orelatório de ajustes dos impostos calculados, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Relatórios, submenu Acompanhamentos, submenu Ajustes, opção

Impostos Calculados, para abrir a janela Impostos calculados, conforme a figura a

seguir:

2. Selecione o campo Somente o acumulador, para que conste no relatório apenas o ajuste

informado. Caso não selecione esta opção, o relatório será gerado com todos os ajustes do

período informado.

3. No campo Data inicial, informe a data inicial que deseja emitir o relatório.

4. No campo Data final, informe a data final que deseja emitir o relatório.

256






5.2.13. Contábeis

5.2.13.1. Lançamentos

No módulo Domínio Escrita Fiscal, você poderá emitir vários relatórios contábeisque poderão auxiliar na conferência de sua movimentação no período desejado. Para emitir osrelatórios contábeis, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Relatórios, submenu Acompanhamentos, submenu Contábeis,

opção Lançamentos, para abrir a janela Lançamentos, conforme a figura a seguir:

2. No campo Período dos lançamentos, informe a data inicial e final que você deseja

emitir esse relatório.

3. No campo Origem dos lançamentos, selecione as opções.

• Todos da Escrita, para emitir o relatório de todos os lançamentos contábeis

efetuados do módulo Domínio Escrita Fiscal do período informado;

• Saídas, para emitir o relatório de todos os lançamentos contábeis de saídas do

período informado;

• Entradas, para emitir o relatório de todos os lançamentos contábeis de entradas do

período informado;

• Serviços, para emitir o relatório de todos os lançamentos contábeis de serviços do

período informado;

257


• Ajustes (Calculados.), para emitir o relatório de todos os lançamentos contábeis

dos impostos calculados, lançados com movimento de acumuladores no período

informado;

• Ajustes (Lançados.), para emitir o relatório de todos os lançamentos contábeis

dos impostos lançados, efetuados com movimento de ajustes no período informado;

• Apuração, para emitir o relatório de todos os lançamentos contábeis de apuração do

período informado.

4. No campo Modelo do relatório, selecione as opções:

• Completo com código reduzido, para emitir o relatório completo com o código

reduzido do lançamento;

• Completo com classificação, para emitir o relatório completo com o código da

classificação contábil das contas;

• Com descrição das contas, para emitir o relatório completo com as descrições

das contas;

• Contabilidade (Somente para arquivo), para gerar o relatório em arquivo neste

formato.

5. Clique no botão Gera arquivo DOS, para gerar o relatório em arquivo que poderá ser

aberto pelo Edit do DOS ou no bloco de notas do Windows.





5.2.13.2. Mapa para Integração

Nesse relatório, você terá uma visão global de como está a integração do móduloDomínio Escrita Fiscal com o módulo Domínio Contabilidade. Para emitir o relatóriomapa da integração contábil, proceda da seguinte maneira:


opção Mapa para Integração, para abrir a janela Mapa da Integração Contábil,


258


2. No quadro Opção, selecione as opções:

• Todos, para emitir esse relatório completo da configuração da integração contábil;

• Parâmetros, para emitir esse relatório da configuração da integração contábil,

somente dos parâmetros;

• Impostos, para emitir esse relatório da configuração da integração contábil,

somente dos impostos;

• Clientes/Fornecedores, para emitir esse relatório da configuração da integração

contábil, somente dos clientes/fornecedores;

• Acumul./Ajustes, para emitir esse relatório da configuração da integração contábil,

somente dos acumuladores e ajustes;

• Despesas, para emitir esse relatório da configuração da integração contábil,

somente das despesas.





5.2.13.3. Resumo Contábil

Este relatório mostra todos os lançamentos contábeis gerados pelo módulo DomínioEscrita Fiscal. Para emitir o relatório resumo contábil, proceda da seguinte maneira:


opção Resumo Contábil, para abrir a janela Resumo Contábil, conforme a figura a

seguir:

259


2. No campo Período, informe a data inicial e final que você deseja emitir esse relatório.


• Sintético , para emitir esse relatório, totalizado pelas contas sintéticas;

• Por Documento , para emitir esse relatório, totalizado por documento.

4. No quadro Lançamentos, selecione as opções:

• Entradas, para emitir esse relatório com todos os lançamentos contábeis das

entradas do período informado;

• Saídas, para emitir esse relatório com todos os lançamentos contábeis das saídas do

período informado;

• Serviços, para emitir esse relatório com todos os lançamentos contábeis dos

serviços do período informado;

• Ajustes(Calculados), para emitir esse relatório com todos os lançamentos

contábeis dos ajustes calculados do período informado;

• Ajustes(Lançados), para emitir esse relatório com todos os lançamentos contábeis

dos ajustes lançados do período informado;

• Apuração, para emitir esse relatório com todos os lançamentos contábeis da

apuração do período informado.





5.2.14. Outros

No módulo Domínio Escrita Fiscal, você poderá emitir vários relatórios deacompanhamentos Contábeis, que poderão auxiliar na conferência de sua movimentação noperíodo desejado.

260


5.2.14.1. Despesas

Nessa opção você poderá emitir relatórios de todas as despesas. Para emitir osrelatórios das despesas lançadas, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Relatórios, submenu Acompanhamentos, submenu Outros, opção

Despesas, para abrir a janela Despesas Lançadas, conforme a figura a seguir:

2. Selecione o campo Somente a Despesa, para que no relatório conste apenas a despesa

informada. Caso não selecione esta opção, o relatório será gerado com todas as despesas

lançadas no período informado

3. No campo Data inicial, informe a data inicial que você deseja emitir esse relatório.

4. No campo Data final, informe a data final que você deseja emitir esse relatório.





5.2.14.2. Vendas a Clientes

Nessa opção você poderá emitir relatórios de todas as vendas efetuadas aos clientes.Para emitir os relatórios das vendas aos clientes, proceda da seguinte maneira:


Vendas a Clientes, para abrir a janela Vendas a Clientes, conforme a figura a seguir:

261


2. No quadro Clientes, selecione as opções:

• Todos, para emitir esse relatório de todos os clientes do período informado;

• Contribuintes, para emitir esse relatório somente dos clientes que são contribuintes

do ICMS do período informado;

• Não Contribuintes, para emitir esse relatório somente dos clientes que não são

contribuintes do ICMS do período informado.







5.2.14.3. Exclusões

Nesse relatório, você terá uma relação de todas as notas que contêm exclusões para aDIME. Para emitir o relatório, proceda da seguinte maneira:


Exclusões, para abrir a janela Acompanhamento de exclusões, conforme a figura a

seguir:







262


5.2.14.4. Demonstrativo Acumulado

Nesse relatório, você terá todas as entradas ou saídas com o respectivo valor em reaisacumulado mensalmente pelo indexador informado. Serve para controle de enquadramentodas empresas. Para emitir o relatório do demonstrativo acumulado, proceda da seguintemaneira:


Demonstrativo Acumulado, para abrir a janela Demonstrativo Acumulado,




4. No campo Índice, selecione o nome do indexador utilizado no Estado para controle do

enquadramento, entre as opções UFIR, UFR.

5. No campo Lucro, o lucro aplicado sobre as entradas.





5.2.14.5. Resumos

Nessa opção do sistema, você poderá emitir relatórios dos resumos dos tipos dedespesas, mensal, municipal etc. Para emitir o relatório dos resumos, proceda da seguintemaneira:


Resumos, para abrir a janela Resumos, conforme a figura a seguir:

263


2. Selecione o campo Emitir de outras empresas, para emitir esse relatório de mais de uma

empresa. Ao selecionar esse campo, automaticamente o sistema abrirá a janela Seleção

de empresas, nessa, selecione as empresas desejadas e clique no botão OK.

3. No quadro Tipo, selecione as opções:

• Despesa, para emitir o relatório somente das despesas do período informado;

• Mensal, para emitir o relatório com as entradas mensais do período informado;

• Município, para emitir o relatório somente dos municípios do período informado;

• CFOP, para emitir o relatório somente dos CFOPs do período informado;

• Estado, para emitir o relatório somente dos Estados do período informado.







5.2.14.6. Comparativo de Entradas e Saídas

Nessa opção do sistema, você poderá emitir um relatório comparativo entre as entradase saídas de um determinado período. Para emitir o relatório de comparativo entre as entradas esaídas, proceda da seguinte maneira:


Comparativo de Entradas e Saídas, para abrir a janela Comparativo de E/S,


264


2. Selecione o campo Processa outras empresas, para emitir esse relatório de mais de uma

empresa. Ao selecionar esse campo automaticamente o sistema abrirá a janela Seleção de

empresas, nessa, selecione as empresas desejadas e clique no botão OK.







5.2.14.7. Créditos Acumulados

Nessa opção do sistema, você poderá emitir um relatório dos créditos acumulados deICMS, para utilização na compra de Ativo Imobilizado ou Material para Uso e Consumo. Paraemitir o relatório dos créditos acumulados, proceda da seguinte maneira:


Créditos Acumulados, para abrir a janela Créditos acumulados, conforme a figura a

seguir:

2. No campo Período inicial, informe a data inicial que você deseja emitir esse relatório.

3. No campo Período final, informe a data final que você deseja emitir esse relatório.

4. No campo Saldo anterior, informe o saldo anterior da empresa para que o mesmo seja

acumulado nos próximos meses.

265






5.2.14.8. PRODEC/COMPEX

Nessa opção do sistema, você poderá emitir um relatório dos valores referentes aoPRODEC/COMPEX. Para emitir o relatório do PRODEC ou COMPEX, proceda da seguintemaneira:


PRODEC/COMPEX, para abrir a janela PRODEC/COMPEX, conforme a figura a

seguir:

2. No quadro Tipo, selecione a opção correspondente.


• Competência , caso deseje que esse relatório seja filtrado por competência,

informando a competência inicial e final;

• Vencimento , caso deseje que esse relatório seja filtrado por vencimento, informando

o vencimento inicial e final.

Os valores lançados no PRODEC/COMPEX irão aparecer no quadro12(Discriminação dos Pagamentos do Imposto e dos Débitos Específicos), da DIMEmensal.




266



5.2.14.9. FUNDOSOCIAL

O relatório FUNDOSOCIAL somente estará disponível, quando nos parâmetros daempresa o campo Efetua Doação ao FUNDOSOCIAL estiver selecionado.

Nessa opção você poderá emitir o relatório a ser utilizado para conferência dos valoresapurados com referência ao FUNDOSOCIAL.


FUNDOSOCIAL, para abrir a janela FUNDOSOCIAL, conforme a figura a seguir:


• Inicial , informe a data inicial que deseja emitir esse relatório;

• Final , informe a data final que deseja emitir esse relatório.





5.2.14.10. Apuração Créditos Presumidos

Nessa opção do sistema, você poderá emitir um relatório do período com a apuraçãodos créditos calculados por regime especial de importação.

Para emitir o relatório da apuração dos créditos presumidos, proceda da seguintemaneira:


Apuração Créditos Presumidos, para abrir a janela Apuração Créditos

Presumidos, conforme a figura a seguir:

267



• Período , informe o período correspondente para emitir o relatório de apuração.





5.2.14.11. Gráfico do Faturamento

Nessa opção do sistema, você poderá emitir um relatório de gráfico do faturamento.Para emitir o relatório gráfico do faturamento, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Relatórios, submenu Acompanhamentos, opção Gráfico do

Faturamento, para abrir a janela Faturamento, conforme a figura a seguir:

2. No campo Mês inicial, informe o mês e o ano inicial que você deseja emitir esse relatório.

3. No campo Mês final, informe o mês e o ano final que você deseja emitir esse relatório.

4. Selecione o campo Soma filiais, para que nesse relatório seja também incluído o

faturamento das filiais.





268


5.3. Informativos

5.3.1 Federais

No módulo Domínio Escrita Fiscal, você poderá gerar as obrigações acessóriasexigidas pela Receita Federal (Sintegra, DCTF, etc.) que serão geradas em modo arquivo, emalguns informativos você poderá também fazer o acompanhamento através de relatórios.

5.3.1.1 Sintegra

Nesta opção você poderá gerar, em modo arquivo o Sintegra mensal, conformeconvênio 57/95 e suas modificações, sobre a emissão de documentos fiscais e escrituração delivros fiscais para contribuintes do sistema eletrônico de processamento de dados.

Para gerar o Sintegra, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Relatórios, submenu Informativos, submenu Federais, opção

Sintegra, para abrir a janela Sintegra, conforme a figura a seguir:


• Data inicial , informe a data inicial que você deseja emitir esse arquivo;

• Data final , informe a data final que você deseja emitir esse arquivo.

3. No quadro Operações, selecione o campo:

• Entradas , para gerar esse arquivo somente com as notas de entradas;

269


• Saídas , para gerar esse arquivo somente com as notas de saídas;

• Entradas e Saídas , para gerar esse arquivo com as notas de entradas e saídas.


• Finalidade da apresentação , selecione as opções:

• 1-Normal, para gerar o arquivo com as informações normais do período

selecionado;

• 2-Retificação total de arquivo, para gerar o arquivo retificando informações já

apresentadas;

• 3-Retificação aditiva, para gerar o arquivo com as informações já apresentadas e

incluindo novas informações;

• 5-Desfazimento, para gerar o arquivo com as informações referentes às

movimentações de saídas, cuja situação seja Desfazimento de negócio.

• Identificação da Natureza , selecione as opções:

• 2-Interestaduais: Operações com ou sem Sub.Trib., para gerar o arquivo

somente das operações interestaduais com e sem substituição tributária;

• 3-Totalidade das operações do informante, para gerar o arquivo com todas as

operações do informante.

5. Selecione o campo Somente o estado, para gerar o arquivo somente com as operações

realizadas para esse Estado, que deverá ser selecionado no campo ao lado.

6. Selecione o quadro Gerar registro de inventário, para que nesse arquivo seja informado

o registro de inventário.

• O campo Saldo em, será preenchido automaticamente com a mesma data informada

no campo Data final, essa informação será gerado para o SINTEGRA com o saldo de

inventário informado nessa data.

7. No quadro Tipo do Saldo, selecione as opções:

• Saldo do produto, para gerar o arquivo com o saldo informado no cadastro de

produtos;

• Saldo do movimento, para gerar o arquivo com o saldo resultante da

movimentação dos produtos lançados nas notas de entradas e saídas.

8. Selecione o campo Gerar produtos com saldo zero, para que o arquivo contemple

também os produtos com o saldo zero, observe que esse campo só irá ser habilitado se no

quadro Tipo de Saldo estiver selecionada a opção Saldo do Movimento.

270


9. No quadro Versão do validador, selecione a versão do arquivo a ser gerado, baseado na

competência deste.

10.No quadro Gerar movimento de produtos dos ECFs, selecione as opções para escolher

qual registro a empresa utiliza para movimentação nas notas de saída com espécie

vinculada ao modelo Cupom Fiscal(ECF), e que tenha movimentação de estoque.

11.No campo Arquivo, informe o caminho onde serão gravadas as informações referentes a

esse arquivo.

O botão Posse dos Produtos da janela do SINTEGRA somente estaráhabilitado, quando o quadro Gerar Registro de Inventário estiver selecionado.

12.Clique no botão Posse dos Produtos, para informar se existem produtos do

estabelecimento em posse de terceiros ou vice-versa, será exibido uma mensagem


13.Clique no botão OK, para abrir a janela Posse dos Produtos.

14.No campo Produto, selecione o produto correspondente.

15.Caso não haja nenhum produto cadastrado, entrará automaticamente no modo de inclusão;

caso contrário, clique no botão Novo, para incluir um novo produto.

16.No campo Descrição, o sistema informará automaticamente o produto cadastrado.

271


17.No campo Data do Estoque, informe a competência desejada.

18.No campo Tipo do Saldo, selecione a opção desejada.

19.No quadro Posses, no campo:

• Tipo , selecione a opção correspondente;

Os campos Código e Nome somente estarão habilitados se no campo Tipo vocêselecionar a opção Cliente ou Fornecedor.

• Código , informe o código correspondente;

• Nome , o sistema trará automaticamente conforme o código correspondente;

• Quantidade , informe a quantidade de produtos;

• Valor Total , informe o valor total do produto.

20.Clique no botão Gravar, para voltar para a janela Sintegra.

21.Clique no botão GNRE, para gerar a Guia Nacional de Recolhimento, para abrir a janela

GNRE, conforme a figura a seguir:

• Competência , será preenchido com base nos campos data inicial e final;

• Código , será preenchido automaticamente em um seqüencial de GNREs. emitidas;

• Vencimento , informe a data de vencimento dessa guia;

• Pagamento , informe a data de pagamento a ser recolhido;

• Referência , informe a competência referente a essa guia;

• Valor , informe o valor a ser recolhido dessa guia;

• Estado Favorecido , informe a sigla do Estado favorecido;

• Insc. Estad. UF de destino , informe a inscrição estadual do Estado favorecido;

• Banco , informe o número do banco onde será feito o recolhimento dessa guia;

272


• Agência , informe o número da agência onde será feito o recolhimento dessa guia;

• Número Autenticação , informe o número da autenticação;

• Convênio , informe o número do convênio.

22.Clique no botão Gravar, para voltar para a janela do Sintegra.

5.3.1.2. DCTF

Nesta opção você poderá gerar em modo arquivo a DCTF Mensal, Trimestral eSemestral, é a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais a ser apresentada portodas as pessoas jurídicas ou a ela equiparadas na forma de legislação pertinente.

5.3.1.2.1. Mensal

Nesta opção você poderá gerar em modo arquivo a DCTF Mensal, conforme IN nº 482de 21/12/2004, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais a ser apresentada portodas as pessoas jurídicas ou a elas equiparadas na forma de legislação pertinente, que seenquadram nas situações descritas nessa instrução.

Para gerar a DCTF Mensal, proceda da seguinte maneira:

Ao gerar a DCTF Mensal, além dos impostos Federais gerados pelo módulo DomínioEscrita Fiscal também serão gerados os impostos IRRF e PIS sobre a folha depagamento do módulo Domínio folha.

1. Clique no menu Relatórios, submenu Informativos, submenu Federais, submenu

DCTF, opção Mensal, para abrir a janela DCTF Mensal, conforme a figura a seguir:

2. No campo Competência, informe a competência que você deseja gerar esse arquivo.

3. Selecione o quadro Retificadora, para gerar o arquivo de retificação da DCTF.

273


• No campo Número do recibo, informe o número do recibo da entrega da declaração

original, observando que esse campo só será habilitado se a declaração for

retificadora.

4. No quadro Forma de tributação do lucro, selecione a opção onde se enquadra a empresa

que você está gerando esse arquivo.

5. No quadro Qualificação, selecione a opção onde se enquadra a empresa que você está

gerando esse arquivo.

6. Selecione o quadro Situação Especial, se a empresa se enquadrar em alguma situação

especial, habilitando assim o campo Evento, com as opções de Não se Aplica,

Extinção, Fusão, Incorporação/Incorporada, Incorporação/Incorporadora,

Cisão Total ou Cisão Parcial, devendo ser informada uma data no campo Data do

Evento.


• Levantou Bal/Balancete de Susp ., selecione o campo se a empresa levantou

balanço ou balancete de suspensão no mês.

8. No quadro Arquivo, informe o caminho onde será gravado esse arquivo.

9. Clique no botão Exportar para gerar esse arquivo.

10.Clique no botão Empresas, se você deseja gerar o arquivo DCTF Mensal para mais de

uma empresa, ao selecionar esse campo, será aberta a janela Seleção de empresas, onde

você deverá selecionar as empresas desejadas e clicar no botão OK.

5.3.1.2.2. Trimestral

Nesta opção você poderá gerar em modo arquivo a DCTF Trimestral, conforme IN nº126 de 30/10/1998, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais a ser apresentadapor todas as pessoas jurídicas ou a ela equiparadas na forma de legislação pertinente, que seenquadram nas situações descritas nessa instrução.

Para gerar a DCTF Trimestral, proceda da seguinte maneira:

Ao gerar a DCTF Trimestral, além dos impostos Federais gerados pelo móduloDomínio Escrita Fiscal também serão gerados os impostos IRRF e PIS sobre a folhade pagamento do módulo Domínio folha.

274



DCTF, opção Trimestral, para abrir a janela DCTF Trimestral, conforme a figura a

seguir:


• Ano de Apuração , informe o ano que você deseja emitir esse arquivo;

• Trimestre , informe o trimestre que você deseja emitir esse arquivo.

3. No quadro Forma de tributação do lucro, selecione uma das opções onde se enquadra a

empresa que você está gerando esse arquivo.

4. No quadro Versão, selecione as opções.

• 2.1, para gerar esse arquivo que só poderá ser analisado nessa versão da DCTF;

• 3.0, para gerar esse arquivo que só poderá ser analisado nessa versão da DCTF.


• Soma valor das filiais , para que nesse arquivo sejam incluídos os valores de todas

as filiais da empresa.

6. No quadro Qualificação, selecione a opção onde se enquadra a empresa que você está

gerando esse arquivo


• No campo Número do recibo, informe o número do recibo da entrega da

declaração, observando que esse campo só será habilitado se a declaração for

retificadora.

275


8. No quadro Levantou Bal/Balancete de Susp., selecione as opções Sim ou Não, para

cada mês do trimestre informado no campo Trimestre. Observe que esta opção só será

habilitada se no campo Forma de tributação do lucro, estiver definida a opção Real

Estimativa.

9. Selecione o quadro Situação especial, se a empresa se enquadrar em alguma situação

especial, habilitando assim o campo Evento, com as opções Não se Aplica, Extinção,

Fusão, Incorporação/Incorporada, Incorporação/Incorporadora, Cisão Total

ou Cisão Parcial, devendo ser informada uma data no campo Data do Evento.

10.No quadro Arquivo, informe o caminho onde será gravado esse arquivo.

11.Clique no botão Exportar para gerar esse arquivo.

12.Clique no botão Empresas, se você deseja gerar o arquivo DCTF Trimestral para mais

de uma empresa, ao selecionar esse campo, será aberta a janela Seleção de empresas,

onde você deverá selecionar as empresas desejadas e clicar no botão OK.

5.3.1.2.3. Semestral

Nesta opção você poderá gerar em modo arquivo a DCTF Semestral, conforme IN nº482 de 21/12/2004, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais a ser apresentadapor todas as pessoas jurídicas ou a ela equiparadas na forma de legislação pertinente, que seenquadram nas situações descritas nessa instrução.

Para gerar a DCTF Semestral, proceda da seguinte maneira:

Ao gerar a DCTF Semestral, além dos impostos Federais gerado pelo móduloDomínio Escrita Fiscal também serão gerados os impostos IRRF e PIS sobre afolha de pagamento do módulo Domínio folha.


DCTF, opção Semestral, para abrir a janela DCTF Semestral, conforme a figura a

seguir:

276


2. No quadro Semestre, selecione o semestre e o ano que você deseja gerar o arquivo da

DCTF.


• No campo Número do recibo, informe o número do recibo da entrega da

declaração, observando que esse campo só será habilitado se a declaração for

retificadora.

4. No quadro Forma de Tributação do Lucro, no campo:

• Primeiro Trimestre , selecione a opção correspondente;

• Segundo Trimestre , selecione a opção correspondente.

Observe que o quadro Levantou Bal./Balancete de Susp., só será habilitado seno quadro Forma de Tributação do Lucro, estiver selecionada a opção de RealEstimativa.

5. Selecione o quadro Levantou Bal./Balancete de Susp., e selecione os meses

correspondentes a cada semestre.

6. Selecione o quadro Situação Especial, se a empresa se enquadrar em alguma situação

especial, habilitando assim o campo Evento, com as opções: Não se Aplica, Extinção,

Fusão, Incorporação/Incorporada, Incorporação/Incorporadora, Cisão Total

ou Cisão Parcial, devendo ser informada uma data no campo Data do Evento.


277


• PJ esteve inativa no semestre anterior ao desta DCTF , para a empresa que não

teve movimento no semestre anterior ao período informado nesta DCTF;

• PJ esteve obrigada à DCTF Mensal no ano anterior , para as empresas que

informaram mensalmente no mês anterior ao período informado desta DCTF.

8. No quadro Qualificação, selecione uma das opções onde se enquadra a empresa que você

está gerando esse arquivo, no sistema assume como padrão PJ em Geral.

9. No quadro Arquivo, informe o caminho onde será gravado esse arquivo.

10.Clique no botão Exportar para gerar esse arquivo.

11.Clique no botão Empresas, se você deseja gerar o arquivo DCTF Semestral para mais de

uma empresa, ao selecionar esse campo, será aberta a janela Seleção de empresas, onde

você deverá selecionar as empresas desejadas e clicar no botão OK.

5.3.1.3. SINCO – Simplificado

Nesta opção do sistema, você poderá emitir o arquivo do SINCO Simplificado,conforme artigo 11 da Lei 8,218/91, referente às notas fiscais de entradas e/ou saídas daspessoas jurídicas obrigadas pela legislação federal.

Para gerar o arquivo do SINCO Simplificado, proceda da seguinte maneira:


SINCO (Simplificado), para abrir a janela do SINCO (Simplificado), conforme a figura

a seguir:

2. No campo Mês inicial, informe o mês e o ano inicial que você deseja gerar esse arquivo.

3. No campo Mês final, informe o mês e o ano final que você deseja gerar esse arquivo.

4. No campo Caminho, informe o caminho onde será gravado esse arquivo.

5. Clique em OK, para gerar o arquivo do SINCO (Simplificado).

278


5.3.1.4. DNF

Nesta opção do sistema, você poderá emitir em arquivo ou relatório a DNF, conformeIN nº 359 de 15/09/2003. A Declaração de Notas Fiscais deve ser apresentada por todas aspessoas jurídicas, fabricantes, importadoras e distribuidoras atacadistas dos produtosrelacionados no Anexo I da IN mencionada acima.

Para gerar o arquivo ou relatório da DNF, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Relatórios, submenu Informativos, submenu Federais, opção DNF,

para abrir a janela DNF, conforme a figura a seguir:

2. No campo Competência, informe o período desejado.

3. Selecione o campo Demonstrativo Retificador, se esse arquivo for de retificação.

4. No quadro Opção, selecione se você deseja esse demonstrativo em arquivo ou relatório.

5. No quadro Versão, selecione as opções:

• 1.3, para gerar esse arquivo, que só poderá ser analisado nessa versão da DNF;

• 2.0, para gerar esse arquivo, que só poderá ser analisado nessa versão da DNF.

6. No campo Arquivo DNF, informe o caminho onde será gravado esse arquivo.

7. Clique no botão OK, para gerar esse arquivo/relatório.

5.3.1.5. PER/DCOMP

Nesta opção do sistema, você poderá emitir em arquivo PER/DCOMP conforme IN nº210 de 30/09/2002, essa declaração de compensação, que deve ser apresentada por todas aspessoas jurídicas que tenham compensações de IPI.

Para gerar o arquivo ou relatório da PER/DCOMP, proceda da seguinte maneira:

279



PERD/COMP, para abrir a janela PER/DCOMP, conforme a figura a seguir:

2. No campo Data inicial, informe a data inicial que você deseja gerar esse arquivo.

3. No campo Data final, informe a data final que você deseja gerar esse arquivo.

4. No campo Caminho, informe o caminho onde será gravado esse arquivo.

5. No quadro Notas Fiscais, selecione a opção.

• Entrada/Aquisição, para gerar esse arquivo com as notas fiscais de entrada;

• Exportação/Direta, para gerar esse arquivo com as notas fiscais de exportação direta;

• Exportação/Indireta, para gerar esse arquivo com as notas fiscais de exportação

indireta.

6. Clique no botão OK, para gerar esse arquivo.

5.3.1.6. DIRF

Nesta opção do sistema, você poderá emitir esse informativo em modo relatório ouarquivo.

Para gerar o arquivo ou relatório da DIRF, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Relatórios, submenu Informativos, submenu Federais, opção DIRF,

para abrir a janela DIRF, conforme a figura a seguir:

280



• Formulário , para emitir esse informativo em relatório;

• Disquete , para salvar em arquivo.

3. No quadro Ano base, informe o ano desejado.


• Declaração retificadora , caso a declaração seja retificadora;

O campo Número do recibo da última declaração entregue, somente estaráhabilitado quando o campo Declaração retificadora, estiver selecionado.

• No campo Número do recibo da última declaração entregue, informe o número

correspondente;

• Declaração de extinção , caso a declaração seja de extinção;

O campo Data do evento somente estará habilitado se for selecionado o campoDeclaração de extinção.

• No campo Data do evento, informe a data correspondente à Declaração de extinção.

Os quadros Natureza do declarante, Arquivo e Dados do responsável pelopreenchimento da declaração somente estarão habilitados, se no quadro Tipo,você selecionar o campo Disquete.

5. No quadro Natureza do declarante, selecione uma das opções disponíveis.

281


6. No quadro Arquivo, se estiver gerando a DIRF para mais de uma empresa, informe o

caminho onde será gravado esse arquivo e se estiver gerando a DIRF para apenas uma

empresa, informe o caminho e o nome do arquivo a ser gerado.

Exemplo: C:\DIRFNNNN.TXT

7. No quadro Dados do responsável pelo preenchimento da declaração, no campo:

• Nome informe o código do responsável pelo preenchimento da declaração;

• CPF o sistema trará automaticamente o CPF do responsável pelo preenchimento

da declaração.

8. Clique no botão Empresas, se você deseja gerar o arquivo DIRF para mais de uma

empresa, ao selecionar esse campo, será aberta a janela Seleção de empresas, onde você

deverá selecionar as empresas desejadas e clicar no botão OK.

9. Na janela DIRF clique no botão OK, para emitir esse relatório/arquivo.

5.3.1.7. PJSI

Nesta opção do sistema, você poderá emitir o arquivo PJSI2008 declaraçãosimplificada. Essa declaração deve ser apresentada à Secretária da Receita Federal por todasas pessoas jurídicas optantes pelo Simples e pelas pessoas jurídicas inativas do ano calendáriode 2007.

A PJSI 2008 está preparada para gerar informações conforme períodos referentes à01/01/2007 a 30/06/2007.

Para gerar o arquivo da PJSI 2008, proceda da seguinte maneira:


PJSI, opção 2008, para abrir a janela Pessoa Jurídica 2008, conforme a figura a seguir:

282


Verifique que quando gerado o informativo para mais de uma empresa o quadroArquivo terá sua descrição alterada para Caminho.

2. No quadro Arquivo, se estiver gerando o informativo apenas para uma empresa, informe o

caminho e o nome do arquivo a ser gerado. Se estiver gerando o arquivo para mais de uma

empresa informe apenas o caminho onde será gravado esse arquivo.


• Processa outras empresas , se você deseja gerar a PJSI para mais de uma

empresa, ao selecionar esse campo, será aberta a janela Seleção de empresas,

onde você deverá selecionar as empresas correspondentes e clicar no botão OK.

4. Clique botão OK, para gerar o informativo PJSI 2008.

5. Clique no botão Outros dados, para abrir a janela Outros dados, conforme a figura a

seguir:

6. Nessa janela, você deverá escolher a empresa para qual serão preenchidos os dados, sendo

que a empresa corrente já aparece selecionada, essa janela é composta por 03 (três) guias:

Geral, Refis/Paes-R10 e Sócios.

283


5.3.1.7.1. Guia Geral

1. Selecione o quadro Exclusão do Simples, se no ano calendário a pessoa jurídica por

qualquer razão for excluída do SIMPLES, informe a data em que a pessoa jurídica sofreu a

exclusão do SIMPLES.

Os campos do quadro Contribuinte do ISS, somente estarão habilitados se nosparâmetros da empresa, na guia Apuração, a opção Calcular Simples com ISSestiver selecionada.

2. No quadro Contribuinte do ISS, no campo:

• Convênio Vigente desde , selecione o mês para o início da vigência do convênio da

pessoa jurídica com o município.

• Limite Convênio , selecione esse campo caso o limite de empresa estabelecido pelo

convênio seja diferente do limite estabelecido para a União.

3. No quadro Contribuinte do ICMS, no campo:

• Convênio Estado , selecione o mês para o início da vigência do convênio da pessoa

jurídica com o estado.

• Limite Convênio , selecione esse campo caso o limite de empresa estabelecido pelo

convênio seja diferente do limite estabelecido para a União.

4. Selecione o campo Optante REFIS, para as pessoas jurídicas optantes pelo REFIS.

5. Selecione o campo Optante PAES, para as pessoas jurídicas optantes pelo PAES.

6. Selecione o campo Ativos no Exterior, se a pessoa jurídica que está gerando essa

declaração possuir ativos no exterior.

7. Selecione o campo Declaração Retificadora, se o arquivo a ser gerado for de retificação,

devendo ser informado no campo ao lado o número do recibo da entrega da declaração

original.

Do campo Estoque inicial ao campo Ganhos de Capital, dê um duplo clique nocampo para abrir a janela para informar as respectivas contas contábeis.

8. No campo Estoque inicial, informe o estoque inicial referente ao ano calendário que está

sendo gerado esse arquivo.

284


9. No campo Estoque final, informe o estoque final referente ao ano calendário que está


10.No campo Saldo Caixa e Banco inicial, informe o saldo inicial referente ao ano

calendário que está sendo gerado esse arquivo.

11.No campo Saldo Caixa e Banco final, informe o saldo final referente ao ano calendário

que está sendo gerado esse arquivo.

12.No campo Compras no ano calendário, informe o valor das compras referente ao ano


13.No campo Despesas no ano calendário, informe o valor das despesas referente ao ano


14.No campo Total de Red. e Ganhos de Aplicações Financeiras, informe o valor total

de rendimentos e ganhos de aplicações financeiras referente ao ano calendário que está


15.No campo Ganhos de Capital, informe o valor total de ganhos de capital referente ao ano


16.Clique no botão Importar, para fazer a importação das informações acima, observe que

para isto, deverão estar definidas para cada campo as respectivas contas contábeis.

Para a PJSI 2008 a importação do nº de empregados será considerado também osempregados das empresas filiais.

17.No campo Nº de empregados no início do período, informe a quantidade inicial de

empregados, referente ao ano calendário que está sendo gerado esse arquivo.

18.No campo Nº de empregados no final do período, informe a quantidade final de

empregados, referente ao ano calendário que está sendo gerado esse arquivo.

19.Clique no botão Importar, para fazer a importação da quantidade inicial e final de

empregados.

5.3.1.7.2. Guia Refis/Paes-10

A guia Refis/Paes-10, somente estará habilitada, se a opção Optante Refis estiverselecionada.

285


Do campo Saldo em caixa no final do mês ao campo Parcela do Paes Pagano Mês, dê um duplo clique no campo para abrir a janela para informar asrespectivas contas contábeis.

1. Do campo Saldo em caixa no final do mês ao campo Parcela do Paes Paga no Mês,

informe os valores das contas dos respectivos campos.

2. Clique no botão Importar, para fazer a importação das informações, observe que para isto,

deverão estar definidas para cada campo as respectivas contas contábeis.

3. Clique no botão ou , para alterar o mês.

5.3.1.7.3. Sócios

Nesta guia serão informados os rendimentos dos sócios, as informações dessa guiapoderão ser importadas da folha.

286


1. Do campo CPF/CNPJ ao campo Participação %, o sistema traz automaticamente os

dados de todos os quadros societários que vigoraram no ano.

2. Clique no botão Importar, para fazer a importação das informações referentes ao quadro

societário.

3. Clique no botão Replicar Contas Contábeis e selecione a empresa para copiar as

contas contábeis.

4. Clique no botão OK, para retornar à janela principal do PJSI2008.

5.3.1.8. DIPJ

Nesta opção, você irá configurar o sistema para gerar o arquivo da DIPJ - 2007.

Para efetuar esse procedimento, proceda da seguinte maneira:


DIPJ, opção 2007, para abrir a janela DIPJ 2007, conforme a figura a seguir:

287


2. No quadro Ano Calendário, selecione a opção:

• 2006, para informar os dados de apuração e informações de IRPJ, IPI e CSLL em 2006;

Se você selecionar o campo 2007, deverá acessar a janela Outros dados e noquadro Situação Especial, selecionar a situação e a data do evento.

• 2007, para informar os dados de apuração e informações de IRPJ, IPI e CSLL em 2007.


Quando o ano-calendário for 2007, você deverá informar a data final do períodocorrespondente à data do evento ou do desenquadramento, conforme a situação.

• Data inicial , informe a data inicial que você deseja gerar esse arquivo;

• Data final , informe a data final que você deseja gerar esse arquivo.

4. No campo Arquivo, se estiver gerando a DIPJ para apenas uma empresa, informe o

caminho e o nome do arquivo a ser gerado, exemplo: c:\DIPJ2007.srf, mas se estiver

gerando a DIPJ para mais de uma empresa, informe apenas o caminho onde será gravado

esse arquivo e, após selecionar as empresas através do botão Empresas..., será gerado um

arquivo para cada empresa com a seguinte descrição: c:\DIPJ5.srf, onde DIPJ se refere ao

informativo e 5 é o código da empresa.

5. Clique no botão Empresas..., se você deseja gerar a DIPJ para mais de uma empresa, ao

clicar nesse botão, será aberta a janela Seleção de empresas, onde você deverá


6. Clique no botão Outros dados, para abrir a janela Outros dados, conforme a figura a

seguir:

288


5.3.1.8.1. Guia Geral

Nessa opção, você irá configurar as informações da guia Geral, para gerar o arquivoda DIPJ – 2007.

1. Selecione o campo Retificadora, se o arquivo for de retificação, devendo ser informado o

número do recibo de entrega da DIPJ anterior.

2. Selecione o campo Optante REFIS, se a empresa for optante do REFIS.

3. Selecione o campo Optante Paes, se a empresa for optante do Paes.

4. Selecione o campo Soma filiais, se a empresa possuir filiais.

Observe que se essa declaração for de uma situação especial, deverá ser informada adata referente a essa situação no campo Data do Evento.

5. No quadro Situação Especial, selecione a opção:

• Extinção, se essa declaração for de extinção;

• Fusão, se essa declaração for de fusão entre empresas;

• Incorporação/Incorporada, se essa declaração for de incorporação/incorporada;

• Incorporação/Incorporadora, se essa declaração for de incorporação/incorporadora;

• Cisão Total, se essa declaração for de cisão total;

• Cisão Parcial, se essa declaração for de cisão parcial.

289


6. No campo Forma de Tributação, selecione a opção:

• Real, para empresas com regime federal lucro real, devendo ser selecionado no campo

Apuração do IRPJ e da CSLL, uma das opções, Anual, Trimestral ou

Desobrigada;

• Presumido, para empresas com regime federal lucro presumido;

• Imune do IRPJ, para empresas que sejam imunes do pagamento do IRPJ, devendo ser

selecionado no campo Apuração da CSLL, uma das opções, Anual, Trimestral ou

Desobrigada;

• Isenta do IRPJ, para empresas que sejam isentas do pagamento do IRPJ, devendo ser

selecionado no campo Apuração da CSLL, uma das opções, Anual, Trimestral ou

Desobrigada.

O campo Tipo de Entidade, somente estará disponível quando no campo Formade Tributação estiver selecionada a opção Imune do IRPJ ou Isenta do IRPJ.

7. No campo Tipo de Entidade, selecione a opção correspondente.

Os campos Qualificação da Pessoa Jurídica e Desenquadramento, somenteestarão disponíveis se no campo Forma de Tributação estiver selecionada a opçãoReal ou Presumido.

8. No campo Qualificação da Pessoa Jurídica, selecione a opção correspondente.

9. Selecione o campo Desenquadramento, se a empresa encontrar-se desenquadrada e no

campo Data, informe a data do desenquadramento.

10.Selecione o campo Apuração e Informações de IPI no Período, se a empresa possuir

apuração ou informação referente ao IPI no período.

11.Selecione o campo Administradora de Fundos e Clubes de Investimentos, se a

empresa se enquadrar nessa opção.

12.Selecione o campo Ativos no Exterior, se a empresa possuir ativos no exterior.

13.Selecione o campo Participação Permanente em Coligadas ou Controladas, se a

empresa se enquadrar nessa opção.

14.Selecione o campo Operações com o Exterior, se a empresa manteve operações com o

exterior no período.

290


O campo Operações com Pessoa Vinculada/Interposta Pessoa/País comTributação Favorecida, somente estará habilitado se você selecionar o campoOperações com o Exterior.

15.Selecione o campo Operações com Pessoa Vinculada/Interposta Pessoa/País com

Tributação Favorecida, se a empresa possui esse tipo de operação.

16.Clique no botão Replicar, caso queira replicar as contas para outras empresas.

17.Clique no botão Copiar, caso queira copiar para outras empresas.

18.Clique no botão OK, para salvar as alterações realizadas.

5.3.1.8.2. Guia Ficha Sócios

Nesta guia será demonstrado todos os sócios que tiveram participação do quadrosocietário da empresa no ano calendário selecionado, verifique conforme a figura a seguir:

1. Do campo CPF/CNPJ até o campo IRRF será importado o último quadro Societário do

ano informado.

2. No campo Qualificação, informe a qualificação dos sócios conforme listagem.

3. No campo Lucro/Dividendos, informe os rendimentos de lucro e dividendos dos sócios, e

quando importado do modulo folha, irá importar todos os eventos do tipo provento, que

291


esteja definido no quadro composição, a opção comprovante de rendimentos e relacionado

o tipo de rendimento Lucros e dividendos Apurados a partir de 1996, pago por PJ.

4. No campo Juros sobre Capital Próprio, informe o valor dos rendimentos de juros do

capital próprio, este campo não será importado pelo modulo folha.

5. No campo Demais Rendimentos, informe os demais rendimentos, e quando importado

do modulo folha, irá importar todos os eventos do tipo provento, que esteja definido no

quadro composição, a opção comprovante de rendimentos e que tenha relacionado todos os

tipo de rendimentos, exceto os tipo Lucros e dividendos Apurados a partir de 1996, pago

por PJ.

6. No campo IRRF, informe o valor do imposto de renda retido na fonte dos sócios, e quando

este for importado do módulo folha, irá importar todos os eventos do tipo desconto, que

esteja definido no quadro composição, a opção comprovante de rendimentos e relacionado

o tipo de rendimentos Imposto de renda retido.

7. Clique no botão Importar, para efetuar a importação dos valores do modulo folha.

8. Clique no botão OK, para retornar à janela principal do DIPJ2007.

9. Clique no botão OK, para gerar o arquivo do DIPJ2007.

5.3.1.8.3. Guia Fichas

Nesta guia será demonstrada todas as fichas que foram disponibilizadas peloinformativo DIPJ, preencha todos os campos necessários para gerar as informações para oinformativo, verifique a seguir as informações referente a cada ficha:

Nessa guia, no campo Selecione uma ficha, você deverá selecionar cada ficha paragerar as informações.

As Fichas 4A, 5A, 6A, 9A, 11, 12A, 16, 17 somente estarão disponíveis para apessoa jurídica que teve forma de tributação Lucro Real.

292


5.3.1.8.4. Ficha 04A

Nesta ficha, os valores das contas contábeis informadas nos campos serão importadosdo Módulo Contabilidade.

Os campos 43 ao 53 somente estarão disponibilizados se o usuário selecionar naguia Geral o campo Atividade Rural.

1. Nos campos das colunas Total e Parcelas Não Dedutíveis, você poderá dar duplo clique,

para abrir a janela Importa saldo da conta, onde deverá(ão) ser informado(s) o(s)

código(s) da(s) conta(s) ou clique no botão , para selecionar a(s) conta(s)

correspondente(s) do seu plano de contas, o saldo das contas informadas serão importados

do módulo Domínio Contabilidade, verifique conforme a figura a seguir:

2. Clique no botão OK, para voltar para a janela Outros dados.

3. Clique no botão Importar, para importar os saldos atualizados do módulo Domínio

Contabilidade.

293


5.3.1.8.5. Ficha 05A


Os campos 33 ao 51 somente estarão disponibilizados se o usuário selecionar naguia Geral o campo Atividade Rural.

1. Nos campos das colunas Total e Parcelas Não Dedutíveis, você poderá dar duplo clique,

para abrir a janela Importa saldo da conta, onde deverá(ão) ser informado(s) o(s)






Contabilidade.

294


5.3.1.8.6. Ficha 06A


A coluna Atividade Rural somente estarão disponibilizados se o usuário selecionarna guia Geral o campo Atividade Rural.

1. Nos campos das colunas Atividades em Geral e Atividade Rural, você poderá dar duplo

clique, para abrir a janela Importa saldo da conta, onde deverá(ão) ser informado(s) o(s)






Contabilidade.

295


5.3.1.8.7. Ficha 09A

Nesta ficha, os valores das adições/exclusões dos campos serão importados do MóduloLALUR.


1. Os campos 06, 08, 09, 12, 17 ao 21, 24, 29, 30, 34 ao 36, 43 ao 45, 48 não serão

importados do módulo LALUR, esses campos estão disponíveis para digitação manual.


Contabilidade.

5.3.1.8.8. Ficha 11

Nesta ficha, os valores dos campos serão preenchidos conforme importação dos saldosdo Módulo LALUR.

A Ficha 11 somente estará disponível para a pessoa jurídica que teve Forma deTributação Real e Apuração Anual.

296


1. Os campos 04, 08, 09 e 13 não serão importados do Módulo LALUR, esses campos

estarão disponíveis para digitação manual.


LALUR.

5.3.1.8.9. Ficha 12A


297


1. Os campos 08 ao 11, 15, 17, 19 ao 21 não serão importados do Módulo LALUR, esses

campos estarão disponíveis para digitação manual.


LALUR.

5.3.1.8.10. Ficha 16


A Ficha 16 somente estará disponível para a pessoa jurídica que teve Forma deTributação Real e Apuração Anual.

298


1. Os campos 03, 04, 06 e 12 não serão importados do Módulo LALUR, esses campos

estarão disponíveis para digitação manual.


LALUR.

5.3.1.8.11. Ficha 17



299


1. Nos campos 02 ao 19 dê um duplo clique para fazer o relacionamento com o cadastro de

Adições e nos campos 21 ao 31 faça o mesmo procedimento, para fazer o relacionamento

com o cadastro de Exclusões da Contribuição Social.

2. Os campos 34 ao 36, 38, 41, 43 ao 47, 53, 55 ao 57 não serão importados do Módulo

LALUR, esses campos estarão disponíveis para digitação manual.


LALUR.

5.3.1.8.12. Ficha 19

A Ficha 19 somente estará disponível se na guia Geral o campo Apuração eInformações de IPI no Período estiver selecionado.

Nesta ficha, você deverá preencher algumas informações com relação ao imposto IPIpara Estabelecimentos Industriais ou Equiparados, para gerar o arquivo da DIPJ - 2007,conforme a figura a seguir:

300


1. No quadro Selecione uma empresa, deverá ser selecionada a empresa matriz e/ou filial,

para informar o tipo e regime do estabelecimento com relação ao imposto IPI.

2. No campo CNPJ, será exibido automaticamente o CNPJ da empresa matriz e/ou filial.

3. No campo Código - Tipo do Estabelecimento, selecione a opção em que se enquadra a

empresa.

4. No quadro Regime Especial de Substituição Tributária, selecione a opção

correspondente.

5. No campo Escrituração por Processamento Eletrônico, selecione a opção

correspondente.

6. No campo Período de Atividade, informe a data inicial e final do período de atividade.

5.3.1.8.13. Ficha 36A

A Ficha 36A somente estará disponível se na guia Geral, no campo Forma deTributação estiver selecionada a opção Real, Imune do IRPJ ou Isenta do IRPJ.

Nessa ficha, você deverá informar os saldos contábeis de todas a contas que compõemo ativo patrimonial da empresa, conforme a figura a seguir:

301


1. Nos campos das colunas Anterior e da Declaração, você poderá dar duplo clique, para

abrir a janela Importa saldo da conta, onde deverá(ão) ser informado(s) o(s) código(s)

da(s) conta(s) ou clique no botão , para selecionar a(s) conta(s) correspondente(s) do

seu plano de contas, o saldo das contas informadas serão importados do módulo Domínio

Contabilidade, verifique conforme a figura a seguir:



Contabilidade.

5.3.1.8.14. Ficha 37A

A Ficha 37A somente estará disponível se na guia Geral, no campo Forma deTributação estiver selecionada a opção Real, Imune do IRPJ ou Isenta do IRPJ.

302


Nessa ficha, você deverá informar os saldos contábeis de todas a contas que compõemo passivo patrimonial da empresa, conforme a figura a seguir:

1. Nos campos das colunas Anterior e da Declaração, você poderá dar duplo clique, para

abrir a janela Importa saldo da conta, onde deverá(ão) ser informado(s) o(s) código(s)

da(s) conta(s) ou clique no botão , para selecionar a(s) conta(s) correspondente(s) do

seu plano de contas, o saldo das contas informadas serão importados do módulo Domínio

Contabilidade, verifique conforme a figura a seguir:



Contabilidade.

303


5.3.1.8.15. Ficha 38

A Ficha 38 somente estará habilitada se na guia Geral, no campo Forma deTributação estiver selecionada a opção Real.

Nessa ficha, você irá informar a DLPA – Demonstrações de Lucros e PrejuízosAcumulados da empresa, conforme a figura a seguir:

1. Nos campos de cada conta, você poderá dar duplo clique, para abrir a janela Ficha 38,

onde deverá(ão) ser adicionado(s) o(s) item(ns) correspondente(s) para que os saldos sejam

importados do módulo Domínio Contabilidade (DLPA). conforme a figura a seguir:

Na janela Ficha 38, você poderá selecionar ou excluir mais de um item para umamesma conta da mesma natureza.

2. Clique no botão Adicionar, para adicionar um item correspondente.

304


3. No campo Itens, selecione o item correspondente.


Contabilidade.

5.3.1.8.16. Ficha 39

A Ficha 39 somente estará disponível se na guia Geral, no campo Forma deTributação estiver selecionada a opção Imune IRPJ ou Isenta IRPJ.

Nessa opção, você irá informar a DOAR - Demonstrações e Origens e Aplicações deRecurso da empresa, conforme a figura a seguir:

1. Nos campos de cada conta, você poderá dar duplo clique, para abrir a janela Ficha 39,


Na janela Ficha 39, você poderá selecionar ou excluir mais de um item para umamesma conta da mesma natureza.

305


2. Nessa janela deverá(ão) ser adicionado(s) o(s) item(ns) correspondente(s) para que os

saldos sejam importados do módulo Domínio Contabilidade (DOAR).

3. Clique no botão Adicionar, para adicionar um item correspondente.

4. No campo Itens, selecione o item correspondente.



Contabilidade.

5.3.1.8.17. Ficha 58A

A guia Ficha 58A somente estará habilitada se na guia Geral, no campo Forma deTributação estiver selecionada a opção Real.

Nessa ficha, você deverá preencher algumas informações com relação às empresasoptantes do regime federal lucro real, para gerar o arquivo da DIPJ - 2007, conforme a figura aseguir:

306


1. Dos campos 01 ao 11, você poderá dar duplo clique, para abrir a janela Importa saldo da

conta, onde deverá(ão) ser informado(s) o(s) código(s) da(s) conta(s) ou clique no botão

, , para selecionar a(s) conta(s) correspondente(s) do seu plano de contas, o saldo das

contas informadas serão importados do módulo Domínio Contabilidade, conforme a

figura a seguir:


3. No campo 03 o sistema trará os valores dos saldos, diretamente do módulo Domínio

LALUR, devendo para isso, clicar no botão Importar.

4. O campo 04 deverá ser informado manualmente pelo usuário.

5. No campo 12: Deverão ser informadas as sociedades em Conta de Participação (SCP) em

que a empresa tenha participação como sócio ostensivo.

6. Nos campos 13 e 14 o sistema trará automaticamente do módulo Domínio Folha,

devendo para isso, clicar no botão Importar.

307


7. Selecione o campo 15, caso a empresa faça a escrituração fiscal por meio de arquivo

magnético.

8. Selecione o campo 16, caso a empresa tenha alteração capital conforme dispositivo da lei

correspondente.

9. Selecione o campo 17, caso a empresa tenha optado pela escrituração da base de cálculo

negativa da CSLL, no ativo.

10.No campo 18, selecione a opção correspondente.

5.3.1.8.18. Ficha 58B

A Ficha 58B somente estará disponível se na guia Geral, no campo Forma deTributação estiver selecionada a opção Presumido.

Nessa opção, você deverá preencher algumas informações com relação às empresasoptantes do regime federal lucro presumido, para gerar o arquivo da DIPJ - 2007, conforme afigura a seguir:

1. Nos campos 02 ao 18, você poderá dar duplo clique, para abrir a janela Importa saldo da

conta, onde deverá(ão) ser informado(s) o(s) código(s) da(s) conta(s) ou clique no botão

, , para selecionar a(s) conta(s) correspondente(s) do seu plano de contas, o saldo das

contas informadas serão importados do módulo Domínio Contabilidade, conforme a

figura a seguir:

308


2. Clique no botão OK, para salvar as alterações realizadas

3. No campo 19, deverão ser informadas as sociedades em Conta de Participação (SCP) em

que a empresa tenha participação como sócio ostensivo.

4. Os campos 20 e 21 o sistema trará automaticamente do módulo Domínio Folha, devendo

para isso, clicar no botão Importar.

5. No campo 24, selecione a opção correspondente, sobre o método de avaliação dos

estoques.


5.3.1.8.19. Botões Outros Dados da DIPJ

1. Clique no botão Replicar, para replicar as configurações feitas nessa empresa para outras

empresas.

2. Clique no botão Copiar, para copiar as configurações de outras empresas.


5.3.1.9. Comprovante Anual de Retenção

Nesta opção do sistema, você poderá emitir o Comprovante Anual de Retenção.

Para emitir esse relatório, proceda da seguinte maneira:


Comprovante Anual de Retenção, para abrir a janela Comprovante Anual de

Retenção, conforme a figura a seguir:

309


2. No quadro Imposto, selecione o campo.

• IRRF , para emitir o comprovante do Imposto de Renda Retido na Fonte;

• CSLL , COFINS, PIS e CRF, para emitir o comprovante da Contribuição Social sobre

o Lucro Líqüido, Contribuição para Fins Sociais, Programa de Integração Social e da

Contribuição Retida na Fonte.


• Data inicial , informe a data inicial que você deseja emitir esse relatório;

• Data final , informe a data final que você deseja emitir esse relatório.

4. No quadro Responsável, no campo:

• Nome , Informe o nome do responsável pelas informações prestadas.


• Somente o fornecedor , para emitir o comprovante de um fornecedor específico,

você deverá informar o código do fornecedor.





5.3.2. Estaduais

5.3.2.1. DIME

Nesta opção você poderá gerar a DIME em modo arquivo ou em modo relatório, paragerar a DIME, proceda da seguinte maneira:

310


1. Clique no menu Relatórios, submenu Informativos, submenu Estaduais, opção

DIME, para abrir a janela DIME, conforme a figura a seguir:


• Inicial , informe a competência inicial correspondente;

• Final , informe a competência final correspondente.


• Arquivo , para gerar o arquivo da DIME;

• Relatório , para emitir o relatório da DIME.

Os campos do quadro Relatório somente estarão habilitados, se no quadro Tipo,você selecionar o campo Relatório.

4. No quadro Relatório, selecione o campo:

• Completo , para emitir o relatório completo da DIME;

• Simplificado , para emitir o relatório simplificado da DIME.

Os campos Contador, Arquivo e Processa outras empresas somente estarãohabilitados, se você selecionar o campo Arquivo.

5. No campo Contador, selecione o contador correspondente.

6. No campo Arquivo, informe o caminho onde será salvo o arquivo.

7. Selecione o campo Processa outras empresas, se você deseja gerar a DIME para mais

de uma empresa, ao selecionar esse campo, será aberta a janela Seleção de empresas,

onde você deverá selecionar as empresas desejadas e clicar no botão OK.

8. Para informar os dados mensais da empresa, clique no botão Dados Mensais, para abrir

a janela Outros dados, conforme a figura a seguir:

311


9. No campo Competência, informe a competência correspondente.

10.No campo Tipo da declaração, selecione a opção correspondente.

11.No campo Possui Escrita Contábil, selecione a opção correspondente.

12.No campo Quantidade de Trabalhadores na Atividade, informe o número de

trabalhadores correspondente, você poderá também clicar no botão Importar, para

importar a quantidade de trabalhadores do módulo Domínio Folha.

13.Para copiar as informações de um período anterior para o período atual, clique no botão

Copiar..., para abrir a janela Copiar dados do Período Anterior, conforme a figura a

seguir:

14.Selecione o campo correspondente e clique no botão OK.

15.Na janela Outros dados, clique no botão OK, para voltar para a janela DIME.

16.Para informar os dados anuais da empresa, clique no botão Dados Anuais, para abrir a

janela Outros dados, conforme a figura a seguir:

312


17.Nessa janela, você encontrará as guias Ativo, Passivo, Demonstração, Despesas e

Estoque, onde você deverá informar todos os dados correspondentes e clicar no botão

OK, para voltar para a janela DIME.

18.Você poderá clicar no botão Replicar, para replicar todas as configurações contábeis para

outras empresas, ao clicar nesse botão, será aberta a janela Seleção de empresas,


19.Nessa janela selecione as empresas desejadas e clique no botão OK, será exibida uma

mensagem, conforme a figura a seguir:

313


20.Clique no botão desejado.

21.Você poderá clicar no botão Importar, para importar o saldo das contas contábeis do

módulo Domínio Contabilidade, ao clicar nesse botão, será exibida uma mensagem,


22.Clique no botão desejado.

23.Na janela DIME, clique no botão OK, para gerar a DIME.

5.3.2.2. GIA

Nesta opção você poderá gerar, em modo arquivo ou em modo relatório, a GIA mensalou semestral, de acordo com o enquadramento da empresa.

Para gerar a GIA, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Relatórios, submenu Informativos, submenu Estaduais, opção GIA,

para abrir a janela GIA, conforme a figura a seguir:

2. No quadro Tipo de GIA, selecione a opção correspondente.

314


O campo Período inicial somente estará disponível para a GIA mensal quando vocêselecionar o campo Semestral, você deverá informar apenas o último mês dosemestre correspondente.

3. No campo Período inicia l , informe a competência inicial desejada no formato

MM/AAAA.

4. No campo Período final, informe a competência final desejada no formato MM/AAAA.

5. No campo Data de Emissão, informe a data de emissão da GIA.

6. Selecione o campo Relatório, para emitir a GIA em modo relatório.

7. Selecione o campo Disquete, para emitir a GIA em modo arquivo.

Os campos Processa outras empresas e Arquivo somente estarão habilitados, sevocê selecionar o campo Disquete.

8. Selecione o campo Processa outras empresas, para emitir a GIA de mais de uma


de empresas, nessa, selecione as empresas desejadas e clique no botão OK.

9. No campo Arquivo, informe o caminho onde você deseja gerar o arquivo juntamente com

o nome do mesmo. Por exemplo: a:\gia01.txt

10.Clique no botão Outros dados, para abrir a janela Outros dados, conforme a figura a

seguir:

315


11.Preencha todos os campos de acordo com as exigências da SEF, abaixo você encontra os

detalhes dos campos que são de preenchimento obrigatório:

• Número de funcionários , informe o número de funcionários da empresa do ano base;

Caso você possua o módulo Domínio Folha, e o mesmo esteja integrado com o sistema

Domínio Escrita Fiscal, clique no botão Importar, e automaticamente o sistema trará

a quantidade de funcionários;

• Valor da folha , informe o valor da folha da competência informada. Caso você possua

o módulo Domínio folha, e o mesmo esteja integrado com o sistema Domínio Escrita

Fiscal, clique no botão Importar, e automaticamente o sistema trará o valor da folha;

• Classe vencto ICMS Normal , informe o código de acordo com a tabela do SEF;

• Classe vencto ICMS Sub. Trib. , informe o código de acordo com a tabela do SEF;

• Classe vencto ICMS Antecipado , informe o código de acordo com a tabela do SEF.

Você poderá clicar no botão Copiar..., para copiar as informações da últimacompetência para esta empresa ou para todas as empresas, conforme a figura aseguir:

12.Clique no botão OK, para voltar para a janela GIA.

13.Na janela GIA, clique no botão OK, para gerar ou emitir a GIA, de acordo com os dados

informados.

14.Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir

a GIA em modo relatório clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.

15.Para fechar a GIA em modo relatório, clique no botão , na barra de ferramentas do

sistema.

5.3.2.3. DIEF

Nesta opção você poderá gerar a DIEF em modo arquivo ou em modo relatório.

Para gerar a DIEF, proceda da seguinte maneira:

316



DIEF, para abrir a janela DIEF, conforme a figura a seguir:

2. No campo Ano Base, informe o ano referente às informações a serem prestadas à SEF.

3. No campo Ano Exercício, informe sempre o ano seguinte ao ano base.

4. No quadro Gerar, selecione o campo Relatório, para emitir a DIEF em modo relatório,

e/ou selecione o campo Disquete, para gerar a DIEF em modo arquivo.

Os campos Processa outras empresas e Arquivo somente estarão habilitados, sevocê selecionar o campo Disquete.

5. Selecione o campo Processa outras empresas, para gerar a DIEF para mais de uma


de empresas, nesta, selecione as empresas desejadas e clique no botão OK.

6. Selecione o campo Substitutiva, para gerar ou emitir a DIEF substitutiva.

7. Selecione o campo Exclusões automáticas, para que o sistema preencha

automaticamente o Quadro N conforme o código do CFOP lançado nas notas.

8. No campo Arquivo, informe o caminho onde você deseja gerar o arquivo juntamente com

o nome do mesmo. Por exemplo: a:\dief2004.txt

9. Para gerar a DIEF é necessário preencher outros dados. Portanto, clique no botão Outros

dados..., para abrir a janela Outros dados, conforme a figura a seguir:

317


Você poderá clicar no botão Copiar..., para copiar as informações e configuraçõesdo último exercício, para esta empresa ou para todas as empresas, conforme a figuraa seguir:

10.Nessa janela, você deverá escolher a empresa que serão preenchidos os dados, sendo que a

empresa corrente já vem selecionada, essa janela é composta por 07 (sete) guias: Iniciais,

Ativo, Passivo, Demonstração, Despesas, Estoque e Quatro T.

11.Na guia Iniciais, nos campos:

• Escrita contábil , selecione esse campo se a empresa possuir ou não escrituração

contábil;

• Livros fiscais , selecione esse campo se a empresa possuir ou não livros fiscais emitidos

por processamento de dados;

• Notas fiscais , selecione esse campo se a empresa emitir ou não notas fiscais por

processamento de dados;

• IBM PC XT / AT , selecione esse campo se a empresa possuir ou não microcomputador;

• Número de empregados , informe a quantidade de empregados da empresa em 31 de

Dezembro do ano base. Caso você possua o módulo Domínio Folha, e o mesmo esteja

integrado com o sistema Domínio Escrita Fiscal, clique no botão Importar, e

318


automaticamente o sistema trará a quantidade de empregados da empresa em 31 de

Dezembro do ano base;

• Data da entrega , informe a data que será entregue a DIEF;

• Quatro T , selecione a opção Sim para empresas que possuem receita de prestação de

serviços e/ou fornecedoras de energia elétrica, caso contrário selecione a opção Não;

• Requerimento , selecione o enquadramento estadual que a empresa optará para o ano

seguinte.

12.Nas guias Ativo, Passivo, Demonstração, Despesas e Estoque, informe os valores

correspondentes a cada item de acordo com o saldo contábil do ano base correspondente.

Nessas guias, com um duplo clique nos campos em branco, será aberta a janelaImporta saldo da conta, conforme a figura a seguir:

Nessa, clique no botão , para abrir a janela Contas Contábeis, selecione ascontas correspondentes e clique no botão OK. Na janela Importa saldo daconta, clique novamente no botão OK, para que os saldos sejam importados para osseus respectivos campos.Clicando no botão Importar, da guia Ativo, você poderá importardo módulo Domínio Contabilidade todas as informações das guias Ativo, Passivo,Demonstração, Despesas e Estoque.

Clicando no botão Replicar, da guia Ativo, você poderá replicar a configuraçãocontábil para outras empresas.

13.Na guia Quadro T, você deve informar as receitas provenientes da prestação de serviços

de transportes e fornecimento de energia elétrica, caso essas não tenham sido informadas

no lançamento das notas.

14.Clique no botão OK, para voltar para a janela DIEF em disquete (SC), nessa, clique no

botão OK, para emitir ou gerar a DIEF.


a DIEF em modo relatório clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.

319


16.Para fechar a DIEF em modo relatório, clique no botão , na barra de ferramentas do

sistema.

5.3.2.4. SCANC-CTB

Nesta opção você poderá gerar em modo arquivo do tipo texto (txt), para serimportado no informativo SCANC-CTB.

Para exportar o arquivo SCANC-CTB, proceda da seguinte maneira:


SCANC-CTB, para abrir a janela SCANC, conforme a figura a seguir:

2. No quadro Dados, nos campos:

• Período , informe o período correspondente;

• Arquivo , informe o caminho onde você deseja gerar o arquivo juntamente com o nome

do mesmo. Por exemplo: c:\scanc.txt

3. Clique no botão GNRE, para gerar a Guia Nacional de Recolhimento, para abrir a janela

GNRE, conforme a figura a seguir:

• Competência , virá preenchido com base nos campos data inicial e final;

• Código , virá preenchido automaticamente em um seqüencial de GNREs. Emitidas;

320


• Vencimento , informe a data de vencimento dessa guia;

• Pagamento , informe a data de pagamento a ser recolhido;

• Referência , informe a competência referente a essa guia;

• Valor , informe o valor a ser recolhido dessa guia;

• Estado Favorecido , informe a sigla do Estado favorecido;

• Insc. Estad. UF de destino , informe a inscrição estadual do Estado favorecido;

• Banco , informe o número do banco onde será feito o recolhimento dessa guia;

• Agência , informe o número da agência onde será feito o recolhimento dessa guia;

• Número Autenticação , informe o número da autenticação;

• Convênio , informe o número do convênio.

4. Clique no botão Gravar, para voltar para a janela do SCANC.

5. Clique no botão OK, para gerar o arquivo SCANC-CTB.

5.4. Guias

No módulo Domínio Escrita Fiscal, após efetuar todos os lançamentos e realizar aapuração, você poderá emitir as guias para o recolhimento dos impostos.

O sistema permite a emissão de todos os modelos de guias, que poderão ser impressasem impressoras matriciais, deskjet ou laser.

5.4.1. Federais

5.4.1.1. DARF Normal

Para emitir a guia DARF Normal, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Relatórios, submenu Guias, submenu Federais, opção DARF

Normal, para abrir a janela DARF Normal, conforme a figura a seguir:

321


2. No quadro Impostos, selecione o(s) imposto(s) que você deseja que sejam emitidas as

guias para recolhimento.

3. No quadro Dados da guia, no campo:

• Selecione o campo Emitir de outras empresas, para emitir essa guia para mais de

uma empresa simultaneamente. Ao selecionar esse campo, automaticamente o

sistema abrirá a janela Seleção de empresas, nessa, selecione as empresas

desejadas e clique no botão OK;

• Período , informe a competência desejada;

• Data recolhimento , informe a data em que deve ser efetuado o pagamento;

• Multa (%) , informe o percentual de multa para pagamentos em atraso;

• Juros (%) , informe o percentual de juros para pagamentos em atraso;

• Modelo , selecione o modelo de acordo com sua impressora e com o formulário

utilizado.

4. No quadro Opções, selecione os campos:

• Soma valor das filiais , para incluir na guia os valores dos impostos das filiais;

• Preencher Total , para que no campo 10 do formulário da DARF, seja impresso o

valor total do recolhimento.

5. Clique no botão OK, para visualizar essa guia.


essa guia clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.

7. Para fechar a guia, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.

322


5.4.1.2. DARF Quotas

Para emitir a guia DARF Quotas, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Relatórios, submenu Guias, submenu Federais, opção DARF

Quotas, para abrir a janela DARF Quotas, conforme a figura a seguir:


• IRPJ-LP, para emitir a guia com o valor do IRPJ-LP a ser pago;

• C.SOC., para emitir a guia com o valor da contribuição social a ser paga.

3. No quadro Emitir, selecione as opções:

• 1ª Parcela, para emitir a guia primeira parcela;

• 2ª Parcela, para emitir a guia segunda parcela;

• 3ª Parcela, para emitir a guia terceira parcela.


• Preencher Total , para que no campo 10 do formulário da DARF seja impresso o







• Período , informe a competência desejada.

323


6. No quadro Parcelas, após selecionar a parcela correspondente, preencha os campos,

conforme segue:

• Data vencimento , informe a data de vencimento da parcela, no formato

DD/MM/AAAA;

• Data recolhimento , informe a data em que deverá ser efetuado o pagamento da

parcela, no formato DD/MM/AAAA;



O campo Taxa Selic somente estará habilitado para os dados da 3ª parcela.

• Taxa Selic , informe a taxa Selic do mês anterior ao mês de pagamento da 3ª

parcela;


utilizado.





5.4.1.3. DARF IPI

Para emitir a guia DARF IPI, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Relatórios, submenu Guias, submenu Federais, opção DARF IPI,

para abrir a janela DARF IPI, conforme a figura a seguir:

324


2. No quadro Periodicidade, selecione as opções:

• 1º Decêndio, para emitir essa guia do primeiro decêndio da competência informada

no campo Período;

• 2º Decêndio, para emitir essa guia do segundo decêndio da competência informada

no campo Período;

• 3º Decêndio, para emitir essa guia do terceiro decêndio da competência informada

no campo Período;

• 1º Quinzena, para emitir essa guia da primeira quinzena da competência informada

no campo Período;

• 2º Quinzena, para emitir essa guia da segunda quinzena da competência informada

no campo Período;

• Mensal, para emitir essa guia mensal da competência informada no campo Período.

3. No quadro Opções, selecione as opções:

• Soma valor das filiais, caso deseje que o valor das filiais sejam somados nessa

guia;

• Preencher Total, para que no campo 10 do formulário da DARF, seja impresso o








325


• Data recolhimento , informe a data em que deve ser efetuado o pagamento da guia;

• Multa(%) , informe o percentual de multa para pagamentos em atraso;

• Juros(%) , informe o percentual de juros para pagamentos em atraso;


utilizado.





5.4.1.4. DARF IRRF

Para emitir a guia DARF IRRF, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Relatórios, submenu Guias, submenu Federais, opção DARF IRRF,

para abrir a janela DARF IRRF, conforme a figura a seguir:


A Periodicidade mensal é para fatos geradores a partir de 01/2006.

326


• Mensal, informe no campo Mês o mês e ano do fato gerador;

• Semanal, informe a data referente ao domingo da semana em que ocorreu o fato

gerador;

• Decendial, informe a data referente ao decêndio em que ocorreu o fato gerador;

No campo Decêndio de, o cálculo decendial será para o mês 12/2006 sendo queo dia inicial não poderá ser diferente dos dias 01, 11 ou 21, e para o mês12/2007 o dia inicial não poderá ser diferente dos dias 01 ou 11.




utilizado.


• Selecionar código de recolhimento, para que a guia seja emitida somente do

código de recolhimento selecionado;

• Soma valor das filiais, para incluir no DARF os valores correspondentes às

filiais;

• Preencher Total, para que no campo 10 do formulário da DARF, seja impresso o


4. Clique no botão Empresas, se você deseja emitir a guia DARF IRRF para mais de uma

empresa, ao clicar nesse botão, será aberta a janela Seleção de empresas, onde você

deverá selecionar as empresas desejadas e clicar no botão OK.





5.4.1.5. DARF IRRF Propaganda

Para emitir a guia DARF IRRF, proceda da seguinte maneira:

327


1. No quadro Dados da guia:

2. No quadro Periodicidade, no campo:

• Mensal , informe o mês corrente para emitir a guia;

• Decendial , informe a data referente ao decêndio em que ocorreu o fato gerador;

3. Multa (%) , informe o percentual de multa para pagamentos em atraso.

4. Juros (%) , informe o percentual de juros para pagamentos em atraso.

5. Modelo , selecione o modelo da guia.


• Preencher Total , para que seja impresso o valor total do recolhimento na guia.





5.4.1.6. DARF CRF

Para emitir a guia DARF CRF, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Relatórios, submenu Guias, submenu Federais, opção DARF CRF,

para abrir a janela DARF CRF, conforme a figura a seguir:

328


2. No quadro Dados da guia, nos campos:

• Emitir de outras empresas , selecione o campo para emitir a guia para mais de uma

empresa simultaneamente. Ao selecionar esse campo, automaticamente o sistema

abrirá a janela Seleção de empresas, nessa, selecione as empresas desejadas e

clique no botão OK;

Para emissão da guia DARF CRF até a competência 07/2004 será considerado operíodo como semanal conforme legislação, sendo que a data inicial a ser informada,será o domingo da semana em que ocorreu o fato gerador e a data final seráautomaticamente o sábado da semana em que ocorreu o fato gerador. Após o período07/2004 será considerado o período com Quinzenal.

• Data Inicial , informe a data referente ao primeiro dia da quinzena em que ocorreu o

fato gerador;

• Data Final , será informada automaticamente o último dia da quinzena em que

ocorreu o fato gerador;




utilizado.


• Selecionar imposto , para que a guia seja emitida somente do imposto selecionado;

329


O campo Selecionar código de recolhimento somente estará habilitado se ocampo Selecionar imposto estiver selecionado.

• Selecionar código de recolhimento , para que a guia seja emitida somente do

código de recolhimento selecionado;

• Soma valor das filiais , para incluir no DARF os valores correspondentes das filiais;

• Preencher Total , para que no campo 10 do formulário da DARF, seja impresso o






5.4.1.7. DARF Avulso

Para emitir a guia DARF Avulso, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Relatórios, submenu Guias, submenu Federais opção DARF Avulso,

para abrir a janela DARF Avulso, conforme a figura a seguir:

2. Como a emissão dessa é feita de forma avulsa, você deverá preencher manualmente todos

os campos da mesma.

330


3. Ao abrir a janela DARF Avulso, o cursor sempre estará posicionado no campo Nome da

Darf, onde você deverá informar o nome do imposto a ser recolhido.

4. Para mudar para o próximo campo, pressione a tecla TAB em seu teclado.

5. Altere os campos de acordo com sua necessidade.

6. No quadro Guia no campo Modelo, selecione o modelo de acordo com sua impressora e

com o formulário utilizado, e após, clique no botão Emitir, para visualizar essa guia.

7. No quadro Inscrição selecione os campos CNPJ/CPF/CEI, conforme a opção desejada,

para que você possa informar corretamente o cadastro do campo 3 da DARF.

8. No quadro Opção selecione o campo Preencher Total, para que no campo 10 do

formulário da DARF, seja impresso o valor total do recolhimento.



10.Para fechar a guia, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.

5.4.1.8. DARF SIMPLES Avulso

Para emitir a guia DARF SIMPLES Avulso, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Relatórios, submenu Guias, submenu Federais opção DARF

Simples Avulso, para abrir a janela DARF SIMPLES Avulso, conforme a figura a

seguir:

331


2. Como a emissão dessa é feita de forma avulsa, você deverá preencher manualmente todos

os campos da mesma.

3. Ao abrir a janela DARF SIMPLES Avulso, o cursor sempre estará posicionado no campo

NOME/TELEFONE.


5. Altere os campos de acordo com sua necessidade.

6. No quadro Guia no campo Modelo, selecione o modelo de acordo com sua impressora e

com o formulário utilizado, e após clique no botão Emitir, para visualizar essa guia.

7. No quadro Opções selecione o campo Preencher Total, para que no campo 10 do

formulário da DARF, seja impresso o valor total do recolhimento.




5.4.1.9. GPS

Para emitir a guia GPS, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Relatórios, submenu Guias, submenu Federais opção GPS, para abrir

a janela GPS, conforme a figura a seguir:

2. No quadro Dados da guia, nos campos.

• Emitir de outras empresas , selecione o campo para emitir a guia para mais de

uma empresa simultaneamente. Ao selecionar esse campo, automaticamente abrirá a

332


janela Seleção de empresas, nessa, selecione as empresas desejadas e clique no

botão OK;

• Competência , informe a competência desejada;

O campo Fornecedor, somente estará habilitado se no quadro Impostos, vocêselecionar o imposto INSS Retido.

• Fornecedor , informe o código do fornecedor que você deseja emitir a guia;

• Atraso , informe o percentual para pagamento em atraso;

• Modelo , selecione o modelo de acordo com a sua impressora e com o formulário

utilizado.

3. No quadro Impostos, selecione o campo:

• INSS Retido , para emitir a guia referente a esse imposto;

• FUNRURAL , para emitir a guia referente a esse imposto;

• INSS Cooperativa , para emitir a guia referente a esse imposto.


• Preencher Total , para que seja impresso o valor total do recolhimento;

• Preencher vencimento , para que seja impresso a data de vencimento da guia.

5. Clique no botão Emitir, para visualizar essa guia.

O botão Guias Emitidas, somente estará habilitado se no quadro Impostos, vocêselecionar o imposto FUNRURAL.

6. Clique no botão Guia Emitidas..., para abrir a janela que exibe as guias já emitidas.


essa guia, clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.


5.4.2. Estaduais

5.4.2.1. DARE

Para emitir a guia DARE, proceda da seguinte maneira:

333


1. Clique no menu Relatórios, submenu Guias, submenu Estaduais, opção DARE, para

abrir a janela DARE, conforme a figura a seguir:

2. No quadro Dados, nos campos:

• Emitir de outras empresas , selecione o campo para emitir a guia para mais de uma

empresa simultaneamente. Ao selecionar esse campo, automaticamente o sistema

abrirá a janela Seleção de empresas, nessa, selecione as empresas desejadas e

clique no botão OK;




• Data máxima de pagamento , o sistema informa a data de recolhimento da guia,

conforme a data de vencimento do imposto;

• Preencher Total , selecione o campo para que no campo 10 do formulário da DAR,

seja impresso o valor total do recolhimento.

3. No quadro Impostos, selecione a opção correspondente:

• ICMS Mensal , para emissão da guia com recolhimento mensal do imposto;

• ICMS Semestral , para emissão da guia com recolhimento semestral do imposto;

• ICMS Antecipado(Atacadista) , para emissão da guia com recolhimento antecipado

do imposto atacadista;

• ICMS Antecipado(Farmácia) , para emissão da guia com recolhimento antecipado

do imposto farmácia;

334


• ICMS Diferencial de Alíquota , para emissão da guia com recolhimento do

diferencial de alíquota do imposto;

• ICMS Substituição Tributária , para emissão da guia com recolhimento de

substituição tributária;

• ICMS Antecipação Total , para emissão da guia com recolhimento de antecipação

total.

4. No quadro Gerar em, selecione o campo:

• Relatório , para emitir a DARE em modo relatório, e no campo Modelo escolha o

modelo correspondente do formulário;

• Disquete , para emitir a DARE em modo arquivo, e no campo Arquivo escolha o

caminho onde você deseja gerar o arquivo juntamente com o nome do mesmo. Por

exemplo: a:\DARE-SC.txt

O quadro Decendial somente estará habilitado, se no quadro Impostos o campoICMS Antecipação Total estiver selecionado.

5. No quadro Decendial, selecione os campos desejados.





5.4.2.2. DAR 19 Avulso

Para emitir a guia DAR 19 Avulso, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Relatórios, submenu Guias, submenu Estaduais, opção DAR 19

Avulso, para abrir a janela DAR 19 Avulso, conforme a figura a seguir:

335


2. Como a emissão é feita de forma avulsa, você poderá preencher manualmente todos os

campos da mesma.

3. Ao abrir a janela DAR 19 Avulso, o cursor sempre estará posicionado no campo NOME.


5. No campo Modelo, selecione o modelo de acordo com a sua impressora e com o

formulário utilizado, e após clique no botão Emitir, para visualizar essa guia.




5.4.2.3. DAR 27 Avulso

Para emitir a guia DAR 27 Avulso, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Relatórios, submenu Guias, submenu Estaduais, opção DAR 27

Avulso, para abrir a janela DAR 27 Avulso, conforme a figura a seguir:

336


2. Como a emissão é feita de forma avulsa, você poderá preencher manualmente todos os

campos da mesma.

3. Ao abrir a janela DAR 27 Avulso, o cursor sempre estará posicionado no campo NOME.


5. No campo Modelo, selecione o modelo de acordo com a sua impressora e com o

formulário utilizado, e após clique no botão Emitir, para visualizar essa guia.




5.4.3. Municipais

5.4.3.1. DARM Municipal

Para emitir a guia DARM Municipal, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Relatórios, submenu Guias, submenu Municipais, opção DARM, para

abrir a janela DARM, conforme a figura a seguir:

337


2. No quadro Dados da guia, nos campos:



sistema abrirá a janela Seleção de empresas, nessa, selecione as empresas desejadas

e clique no botão OK;


• Data recolhimento , informe a data em que deve ser efetuado o pagamento;




utilizado.

3. No quadro Opções, selecione os campos.







5.4.3.2. DARM ISS Retido

Para emitir a guia DARM ISS Retido, proceda da seguinte maneira:

338


1. Clique no menu Relatórios, submenu Guias, submenu Municipais, opção DARM (ISS

Retido), para abrir a janela DARM ISS Retido, conforme a figura a seguir:

2. No quadro Dados da guia, nos campos.



sistema abrirá a janela Seleção de empresas, nessa, selecione as empresas desejadas

e clique no botão OK;





utilizado.


• Selecionar código de recolhimento , habilitando assim o campo onde deverá ser

selecionado o código de recolhimento dessa guia;

Os códigos de recolhimento o sistema trará automaticamente, desde que estejamdefinidos no cadastro do imposto na guia Recolhimento, no campo Normal.




339





5.5. Cadastrais

Muitas vezes é necessário emitir uma relação de empresas, fornecedores, clientes, etc.,ou seja, uma relação dos cadastros do sistema. No módulo Domínio Escrita Fiscal, você tema possibilidade de emitir facilmente esses relatórios.

5.5.1. Empresas

Essa opção tem por finalidade emitir uma relação das empresas cadastradas nosistema.

1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Empresas, para abrir a janela

Relação de Empresas, conforme a figura a seguir:

2. No campo Modelo selecione a opção desejada.


• Código , para ordenar as empresas por código;

• Nome , para ordenar as empresas por nome;

• Apelido , para ordenar as empresas por apelido.

340


4. Selecione o campo Por código, para definir nos campos Inicial e Final, o intervalo de

códigos das empresas a serem incluídas no relatório.

O campo C.P.F Sócio somente estará habilitado se você selecionar no campoModelo, a opção Por Sócios - Quebra por CPF/CNPJ ou Por Sócios -Quebra por Nome.


• C.P.F Sócio , informe o número do C.P.F. do sócio;

• Situação , selecione a situação correspondente;

O campo Motivo inatividade somente estará habilitado se no campoSituação, estiver selecionada a opção Inativo.

• Motivo inatividade , selecione o motivo correspondente.

Os campos do quadro Módulos somente estarão habilitados se o campo Todas asEmpresas desse mesmo quadro não estiver selecionado.

6. No quadro Módulos, selecione os módulos usados pelas empresas que deseja listar.

7. No quadro Empresas que possuem, no campo:

• Imposto , selecione o imposto desejado;

• Regime Federal , selecione o regime federal desejado;

• Inscrição , selecione a inscrição desejada.



esse relatório, clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.

10.Para fechar o relatório, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.

5.5.2. Fornecedores

Essa opção tem por finalidade emitir uma relação dos fornecedores cadastrados nosistema.

1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Fornecedores, para abrir a

janela Fornecedores, conforme a figura a seguir:

341



• Código , para emitir esse relatório com todos os fornecedores ordenados pelos seus

códigos;

• Descrição , para emitir esse relatório com todos os fornecedores ordenados pelas

suas descrições.


• Completo , para emitir esse relatório com todas as informações do cadastro de

fornecedores;

• Reduzido , para emitir esse relatório com apenas algumas informações do cadastro

de fornecedores.





5.5.3. Emitentes

Essa opção tem por finalidade emitir uma relação dos emitentes cadastrados nosistema.

1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Emitentes, para abrir a janela

Emitentes, conforme a figura a seguir:

342



• Código , para emitir esse relatório com todos os emitentes ordenados pelos seus

códigos;

• Descrição , para emitir esse relatório com todos os emitentes ordenados pelas suas

descrições.

3. Selecione o campo Somente com movimento, para emitir esse relatório somente dos

emitentes que possuírem movimento.

Observe que os campos Data inicial e Data final, só serão habilitados se o campoSomente com movimento estiver selecionado.



6. No campo Página Inicial, informe a página inicial desejada.





5.5.4. Clientes

Essa opção tem por finalidade emitir uma relação dos clientes cadastrados no sistema.

1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Clientes, para abrir a janela

Clientes, conforme a figura a seguir:


343


• Código , para emitir esse relatório com todos os clientes ordenados pelos seus

códigos;

• Descrição , para emitir esse relatório com todos os clientes ordenados pelas suas

descrições.

3. Selecione o campo Somente o estado, para que esse relatório seja emitido somente com

os clientes do Estado selecionado.



clientes;

• Reduzido , para emitir esse relatório com apenas algumas informações do cadastro

de clientes.





5.5.5. Acumuladores

Essa opção tem por finalidade emitir uma relação dos acumuladores cadastrados nosistema.

1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Acumuladores, para abrir a

janela Acumuladores, conforme a figura a seguir:


• Código , para emitir esse relatório com todos os acumuladores ordenados pelos seus

códigos;

344


• Descrição , para emitir esse relatório com todos os acumuladores ordenados pelas

suas descrições.


• Resumido , para emitir esse relatório com apenas algumas informações do cadastro

de acumuladores;


acumuladores.





5.5.6. Ajustes

Essa opção tem por finalidade emitir uma relação dos ajustes cadastrados no sistema.

1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Ajustes, para abrir a janela

Ajustes, conforme a figura a seguir:


• Código , para emitir esse relatório com todos os ajustes ordenados pelos seus

códigos;

• Descrição , para emitir esse relatório com todos os ajustes ordenados pelas suas

descrições.





345


5.5.7. Impostos

Essa opção tem por finalidade emitir uma relação dos impostos cadastrados nosistema.

1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Impostos, para abrir a janela

Impostos, conforme a figura a seguir:


• Código , para emitir esse relatório com todos os impostos ordenados pelos seus

códigos;

• Descrição , para emitir esse relatório com todos os impostos ordenados pelas suas

descrições.


• Resumido , para emitir esse relatório com apenas algumas informações do cadastro

de impostos;


impostos.





5.5.8. Observações

Essa opção tem por finalidade emitir uma relação das observações cadastradas nosistema.

1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Observações, para abrir a

janela Observações, conforme a figura a seguir:

346



• Código , para emitir esse relatório com todas as observações ordenadas pelos seus

códigos;

• Descrição , para emitir esse relatório com todas as observações ordenadas pelas suas

descrições.





5.5.9. Grupos

Essa opção tem por finalidade emitir uma relação dos grupos cadastrados no sistema.

1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Grupos, para abrir a janela

Grupos, conforme a figura a seguir:


• Código , para emitir esse relatório com todos os grupos ordenados pelos seus

códigos;

• Descrição , para emitir esse relatório com todos os grupos ordenados pelas suas

descrições.


347





5.5.10. Produtos

Essa opção tem por finalidade emitir uma relação dos produtos cadastrados no sistema.

1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Produtos, para abrir a janela

Produtos, conforme a figura a seguir:


• NBM , para emitir o relatório com os produtos ordenados pela Nomenclatura

Brasileira de Mercadorias;

• NCM , para emitir o relatório com os produtos ordenados pela Nomenclatura Comum

do Mercosul;

• Código , para emitir o relatório com os produtos ordenados pelo seu código;

• Descrição , para emitir o relatório com os produtos ordenados pela sua descrição.

3. Selecione o quadro Emitir saldo final, no campo:

• Saldo em , para que no relatório conste o saldo final dos produtos, devendo para

isto, informar a data desejada no campo.





348


5.5.11. Despesas

Essa opção tem por finalidade emitir uma relação das despesas cadastradas no sistema.

1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Despesas, para abrir a janela

Despesas, conforme a figura a seguir:


• Código , para emitir esse relatório com todos as despesas ordenados pelos seus

códigos;

• Descrição , para emitir esse relatório com todos as despesas ordenados pelas suas

descrições.

3. Clique no botão OK, para emitir o relatório.

5.5.12. Contas

Essa opção tem por finalidade emitir uma relação das contas contábeis cadastradas nosistema.

1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Contas, para abrir a janela

Contas, conforme a figura a seguir:

349


2. Na guia Geral, proceda da seguinte maneira:

3. No quadro Ordem, selecione a opção correspondente para definir a ordem de apresentação

do relatório do plano de contas.


• Folha inicial , informe o número da folha inicial do plano de contas;

• Grau máximo , para resumir o plano de contas do tipo sintético, informando apenas

o grau máximo. Por exemplo: se o seu plano de contas possuir uma máscara do tipo

1.02.03.004.0005, e você deseja emitir o plano de contas dos graus 1, 2 e 3, informe

grau 3 nesse campo;

• Emitir nº do livro , para informar o número do livro correspondente ao livro que será

impresso;

• Descrição Paginação , selecione a opção correspondente para que a numeração do

relatório do plano de contas seja indicada por Folha ou Página.


• Destacar contas sintéticas , para que o sistema emita todas as contas sintéticas em

negrito;

• Emitir data de emissão/hora , se você deseja imprimir no relatório a data e a hora

da emissão;

O destacamento de linhas somente acontecerá para relatórios em impressoras jato detinta ou laser.

350


• Destacar linhas , para que as linhas do plano de contas sejam destacadas;

• Avança página na troca do grupo , para que na emissão do plano de contas o

sistema faça a mudança de página na troca de grupo (primeiro dígito da

classificação).

6. Selecione o quadro Emitir apenas contas com movimento, se você deseja que seja

impresso apenas as contas que tenham movimento no período informado no campo.



7. No quadro Imprimir plano, você poderá definir o plano desejado. Se selecionar o campo

Total, o sistema emitirá o plano de contas de todas as contas. Se você selecionar o campo

Parcial, será permitido que você selecione o grupo de contas desejado.

8. Na guia Contas, conforme a figura abaixo, você poderá configurar a emissão do plano de

contas, definindo quais contas deverão ser omitidas na emissão desse relatório. Caso você

não defina nada nessa guia, o plano de contas será emitido com todas as contas. Para

definir quais contas serão omitidas, proceda da seguinte maneira:

9. No campo Conta, informe o código reduzido de cada conta sintética, para que as contas

analíticas da mesma sejam omitidas, e clique no botão Incluir. As contas incluídas serão

relacionadas na caixa de listagem no centro da janela. Para excluir uma conta, selecione-a

na caixa de listagem no centro da janela e clique no botão Excluir.

351


10.Selecione o campo Omitir também a conta sintética, para que não sejam relacionadas

no plano de contas a conta sintética.

11.Clique no botão OK, para visualizar o relatório.




5.5.13. Históricos

Essa opção tem por finalidade emitir uma relação dos históricos cadastrados nosistema.

1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Históricos, para abrir a

janela Históricos, conforme a figura a seguir:


• Código , para emitir esse relatório com todos os históricos ordenados pelos seus

códigos;

• Descrição , para emitir esse relatório com todos os históricos ordenados pelas suas

descrições.





5.5.14. Índices

Essa opção tem por finalidade emitir uma relação dos índices cadastrados no sistema.

352


1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Índices, para abrir a janela

Índices, conforme a figura a seguir:


• Diário , para emitir o relatório com os índices diários;

• Médio , para emitir o relatório com os índices médios.

3. No campo Índice, selecione o índice desejado.

4. No campo Data Início, informe a data inicial que deseja emitir esse relatório.

5. No campo Data Final, informe a data final que deseja emitir esse relatório.





5.5.15. Países

Essa opção tem por finalidade emitir uma relação dos países cadastrados no sistema.

1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Países, para abrir a janela

Países, conforme a figura a seguir:


• Código , para emitir o relatório com todos os países ordenados pelos seus códigos;

353


• Nome , para emitir o relatório com todos os países ordenados pelo nome.





5.5.16. Estados

Essa opção tem por finalidade emitir uma relação dos Estados cadastrados no sistema.

1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Estados, para abrir a janela

Estados, conforme a figura a seguir:

2. No quadro Seleção, no campo:

• Região , para emitir o relatório com todas as regiões ou a região específica.


• Código , para emitir o relatório ordenado por código;

• Nome , para emitir o relatório ordenados por nome;

• Sigla , para emitir o relatório ordenado pelas Unidades Federativas.





354


5.5.17. Municípios

Essa opção tem por finalidade emitir uma relação dos municípios cadastrados nosistema.

1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Municípios, para abrir a

janela Municípios, conforme a figura a seguir:


• Somente o estado , para emitir o relatório com todos Estados ou com o Estado

específico.


• Código , para emitir o relatório com todos os municípios ordenados pelos seus

códigos;

• Descrição , para emitir esse relatório com todos os municípios ordenados pelas suas

descrições.





5.5.18. Espécies

Essa opção tem por finalidade emitir uma relação das espécies cadastradas no sistema.

1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Espécies, para abrir a janela

Espécies, conforme a figura a seguir:

355



• Código , para emitir esse relatório com todas as espécies ordenadas pelos seus

códigos;

• Descrição , para emitir esse relatório com todas as espécies ordenadas pelas suas

descrições.





5.5.19. CFOP

Essa opção tem por finalidade emitir uma relação dos Códigos Fiscais de Operações ede Prestações cadastrados no sistema.

1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção CFOP, para abrir a janela

CFOP, conforme a figura a seguir:


• Código , para emitir esse relatório com os Códigos Fiscais de Operações e de

Prestações ordenadas pelos seus códigos;

• Descrição , para emitir esse relatório com os Códigos Fiscais de Operações e de

Prestações ordenadas pelas suas descrições.


356





5.5.20. CFPS

Essa opção tem por finalidade emitir uma relação das CFPS cadastradas no sistema.

1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção CFPS, para abrir a janela

CFPS, conforme a figura a seguir:


• Código , para emitir esse relatório com todas as CFPS ordenadas pelos seus códigos;

• Descrição , para emitir esse relatório com todas as CFPS ordenadas pelas suas

descrições.





5.5.21. Exclusões

Essa opção tem por finalidade emitir uma relação das exclusões cadastradas nosistema.

1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Exclusões, para abrir a

janela Exclusões, conforme a figura a seguir:

357



• Código , para emitir esse relatório com todas as exclusões ordenadas pelos seus

códigos;

• Descrição , para emitir esse relatório com todas as exclusões ordenadas pelas suas

descrições.






Essa opção tem por finalidade emitir o relatório das tabelas Simples Nacionalcadastradas no sistema.

1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Simples Nacional, para

abrir a janela Tabelas Simples Nacional, conforme a figura a seguir:

2. No quadro Vigência, informe o período para emitir o relatório da tabela cadastrada.

3. No quadro Tipo de receita, no campo:

• Anexo , selecione o anexo correspondente para emitir o relatório;

• Seção , selecione a seção correspondente para emitir o relatório;

358


• Tabela , selecione a tabela correspondente para emitir o relatório.




5.5.23. Simples Nacional-Valor fixo ISS

Através dessa opção, você irá emitir o relatório dos municípios que tiveram em suasvigências lançamentos com valores fixos de ISS.

1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Simples Nacional-Valor

fixo ISS, para abrir a janela Tabelas Simples Nacional ISS Fixo, conforme a figura a

seguir:

Quando o campo Município ficar em branco, apenas com a opção Todos, clique nobotão OK para emitir o relatório com todos os municípios que recolhem ISS comvalor fixo.

2. No quadro Município, consulte através do F2 o município correspondente, para

emitir o relatório com a movimentação de ISS com valor fixo somente do município

informado.

3. Clique no botão OK, para emitir o relatório com todos os municípios que recolhem ISS

com valor fixo.




359


5.5.24. Simples Nacional-Valor fixo ICMS

Através dessa opção, você irá emitir o relatório dos estados que tiveram em suasvigências lançamentos com valores fixos de ICMS.

1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Simples Nacional-Valor

fixo ICMS, para abrir a janela Tabelas Simples Nacional ICMS Fixo, conforme a

figura a seguir:

2. No quadro Estado, selecione o estado correspondente, para emitir o relatório com a

movimentação de ICMS com valor fixo somente do estado selecionado.

3. Clique no botão OK, para emitir o relatório com os estados que recolhem ICMS com valor

fixo.




5.5.25. Incentivos

Essa opção tem por finalidade emitir uma relação das tabelas de incentivos cadastradosno sistema.

1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Incentivos, para abrir a

janela Incentivos, conforme a figura a seguir:

360


2. No campo Tabela, selecione a tabela desejada.





5.5.26. Incentivos Municipais

Essa opção tem por finalidade emitir uma relação das tabelas de incentivos municipaiscadastrados no sistema.

1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Incentivos Municipais,

para abrir a janela Incentivos Municipais, conforme a figura a seguir:

2. No campo Município, selecione a opção:

• Todos os municípios, para emitir o relatório de todas as tabelas de incentivos

municipais ou definir apenas um município para emitir o relatório.

3. Selecione o quadro Vigência, e informe a data inicial e final desejada para emitir o

relatório da vigência da tabela municipal.





5.5.27. Feriados

Essa opção tem por finalidade emitir uma relação dos feriados cadastrados no sistema.

361


1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Feriados, para abrir a janela

Feriados, conforme a figura a seguir:

2. No campo Data Inicial, informe a data inicial desejada, no formato DD/MM/AAAA.

3. No campo Data Final, informe a data final desejada, no formato DD/MM/AAAA.





5.5.28. Inscrições Canceladas

Essa opção tem por finalidade emitir uma relação das inscrições canceladascadastradas no sistema.

1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Inscrições Canceladas,

para abrir a janela Inscrições Canceladas, conforme a figura a seguir:


• Somente o estado , para emitir esse relatório somente para o Estado selecionado;

• Período , para emitir esse relatório somente do período informado.





362


5.6. Estoque

Nesta opção, você poderá emitir um relatório com a movimentação dos produtos.

5.6.1. Movimento Individual do Produto

Nessa opção do sistema, você poderá emitir uma relação de movimento de umdeterminado produto. O sistema emite a quantidade de movimentos, valor médio, valor domovimento, saldo físico, saldo médio e o saldo financeiro. Para emitir esse relatório, procedada seguinte maneira:

1. Clique no menu Relatórios, submenu Estoque, opção Movto individual do

produto, para abrir a janela Movto individual do Produto, conforme a figura a seguir:

2. No campo Produto, informe o código do produto que deseja emitir esse relatório, a

descrição referente ao código informado aparecerá ao lado.







5.6.2. Movimento de Produtos por Grupo

Nessa opção do sistema, você poderá emitir uma relação de movimento de produtostotalizados por grupo. O sistema emite a quantidade de movimentos, valor médio, valor domovimento, saldo físico, saldo médio e o saldo financeiro. Para emitir esse relatório, procedada seguinte maneira.

1. Clique no menu Relatórios, submenu Estoque, opção Movto de produtos por

grupo, para abrir a janela Movto de produtos por grupo, conforme a figura a seguir:

363


2. Selecione o campo Somente o grupo, para habilitar o campo onde deverá ser

informado o código do grupo, a descrição referente ao código do grupo aparecerá

abaixo.

3. No campo Mês/ano, informe a competência que deseja emitir esse relatório.





5.7. Conta a Pagar e Receber

Nesta opção você poderá emitir um relatório com a movimentação das contas a pagar ereceber.

5.7.1. Contas a Pagar

Nessa opção do sistema, você poderá emitir um relatório de movimento das contas apagar. Para emitir esse relatório, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Relatórios, submenu Contas a pagar e Receber, opção A Pagar,

para abrir a janela Contas a pagar, conforme a figura a seguir:

364


2. No quadro Agrupamento, selecione as opções:

• Fornecedor, para emitir o relatório agrupado por fornecedor;

• Data de Emissão, para emitir o relatório agrupado por data de emissão;

• Data de Entrada, para emitir o relatório agrupado por data de entrada;

• Data de Vencimento, para emitir o relatório agrupado por data de vencimento;

• Data de Pagamento, para emitir o relatório agrupado por data de pagamento.

3. No quadro Ordem, selecione as opções:

• Fornecedor, para emitir o relatório ordenado por fornecedor;

• Data de Emissão, para emitir o relatório ordenado por data de emissão;

• Data de Entrada, para emitir o relatório ordenado por data de entrada;

• Data de Vencimento, para emitir o relatório ordenado por data de vencimento.

4. No quadro Situação, selecione as opções:

• Aberta, para emitir o relatório somente das parcelas em aberto;

• Paga, para emitir o relatório somente das parcelas pagas;

• Pagamento Parcial, para emitir o relatório somente das parcelas pagas

parcialmente;

• Todas, para emitir o relatório de todas as opções acima mencionadas.

5. No quadro Seleção, selecione as opções.

• Fornecedor, para emitir o relatório somente do fornecedor informado;

365


• Emissão, para emitir o relatório por data de emissão somente do período

informado;

• Entrada, para emitir o relatório por data de entrada somente do período informado;

• Vencimento, para emitir o relatório por data de vencimento somente do período

informado;

• Pagamento, para emitir o relatório por data de pagamento somente do período

informado.


• Nova página a cada quebra, para emitir esse relatório com uma nova página a

cada quebra;

• Discriminar retenções, para emitir esse relatório discriminando todas as

retenções existentes.





5.7.2. Contas a Receber

Nessa opção do sistema, você poderá emitir um relatório de movimento das contas areceber.

Para emitir esse relatório, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Relatórios, submenu Contas a pagar e Receber, opção A Receber,

para abrir a janela Contas a receber, conforme a figura a seguir:

366


2. No quadro Agrupamento, selecione as opções:

• Cliente, para emitir o relatório agrupado por cliente;

• Data de Emissão, para emitir o relatório agrupado por data de emissão;

• Data de Saída, para emitir o relatório agrupado por data de saída;

• Data de Vencimento, para emitir o relatório agrupado por data de vencimento;

• Data de Recebimento, para emitir o relatório agrupado por data de recebimento.

3. No quadro Ordem, selecione as opções:

• Cliente, para emitir o relatório ordenado por cliente;

• Data de Emissão, para emitir o relatório ordenado por data de emissão;

• Data de Saída, para emitir o relatório ordenado por data de saída;

• Data de Vencimento, para emitir o relatório ordenado por data de vencimento.

4. No quadro Situação, selecione as opções:

• Aberta, para emitir o relatório somente das parcelas em aberto;

• Recebida, para emitir o relatório somente das parcelas recebidas;

• Recebimento Parcial, para emitir o relatório somente das parcelas recebidas

parcialmente;

• Todas, para emitir o relatório de todas as opções acima mencionadas.

5. No quadro Tipo de Nota, selecione as opções:

• Saídas, para emitir o relatório somente das notas de saídas;

• Serviços, para emitir esse relatório somente das notas de serviços;

367


• Ambos, para emitir esse relatório de todas as opções acima mencionadas.

6. No quadro Seleção, selecione as opções:

• Cliente, para emitir o relatório somente do cliente informado;

• Emissão, para emitir o relatório por data de emissão somente do período

informado;

• Saída, para emitir o relatório por data de saída somente do período informado;

• Vencimento, para emitir o relatório por data de vencimento somente do período

informado;

• Recebimento, para emitir o relatório por data de recebimento somente do período

informado.


• Nova página a cada quebra, para emitir esse relatório com uma nova página a

cada quebra;

• Discriminar retenções, para emitir esse relatório discriminando todas as

retenções existentes.





368


6. Menu Utilitários

Neste menu, você terá acesso a alguns utilitários do sistema, tais como: backup,calculadora, consulta de saldos, etc.

6.1. Backup

Para realizar o backup do banco de dados, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Utilitários, opção Backup, ou clique diretamente no botão , na barra

de ferramentas do sistema, para abrir a janela Backup, conforme a figura a seguir:

2. Clique no botão OK, para que o sistema inicie o backup e execute todas as funções

definidas na configuração do backup.

6.2. Configurar Backup

Por meio desse utilitário, você irá configurar a execução da cópia de segurança do seubanco de dados. É importante que você realize o Backup completo diariamente. Se o seubanco de dados apresentar problemas, você poderá restaurar o último backup, realizado antesdo dia em que ocorreu o problema.

Para realizar o backup completo, primeiramente você deverá configurá-lo. Para isso,proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Utilitários, opção Configurar Backup, para abrir a janela

Configurações do backup, conforme a figura a seguir:

369


2. Essa janela é composta por 04 (quatro) guias, onde você deverá configurar as opções de

cada uma delas, conforme segue.

6.2.1. Guia Backup

1. No quadro Opções:

• Selecione o campo Configuração do Backup individual para cada usuário, para

definir as configurações do backup, somente para o usuário ativo;

• No campo Me avise sobre o backup, você deve escolher quando deseja ser avisado

pelo sistema sobre o backup. Você poderá escolher a opção: Entrada do sistema,

Saída do sistema ou Entrada e saída do sistema, ou ainda, a opção Nunca,

para nunca ser avisado sobre o backup;

• No campo Quais usuários poderão ser avisados, clique no botão Definir..., para

abrir a janela Para quem avisar, conforme a figura a seguir:

370


• Nessa janela, selecione os usuários que você deseja que sejam avisados sobre o backup

e clique no botão OK.

2. No quadro Executar o backup completo:

• Selecione o campo Diariamente, para fazer o backup completo do seu banco de dados

todos os dias;

• Selecione o campo Semanalmente, para fazer o backup completo do seu banco de

dados uma vez por semana. Após selecionar esse campo, escolha o dia da semana no

campo Dia semana;

• Selecione o campo Mensalmente, para fazer o backup completo do seu banco de dados

uma vez por mês. Após selecionar esse campo, escolha o dia do mês no campo Dia.

Além do backup completo do banco de dados, você poderá também realizar o backupdas últimas modificações do seu banco de dados. Esse tipo de backup grava somenteas modificações que você fez no banco de dados, em um arquivo do tipo .log.

3. No quadro Executar o backup das últimas modificações:

• Selecione o campo Diariamente, para fazer o backup das últimas modificações do seu

banco de dados todos os dias;

• Selecione o campo Semanalmente, para fazer o backup das últimas modificações do

seu banco de dados uma vez por semana. Após selecionar esse campo, escolha o dia da

semana no campo Dia semana;

• Selecione o campo Mensalmente, para fazer o backup das últimas modificações do seu

banco de dados uma vez por mês. Após selecionar esse campo, escolha o dia do mês no

campo Dia.

371


6.2.2. Guia Mais opções

1. No campo Caminho onde serão gravados os arquivos, você deverá informar o local

para onde será realizada a cópia do seu banco de dados.


• Imprimir notificação sobre o backup , para que sejam impressos os resultados do

backup;

• Executar utilitário de validação após backup , para que o utilitário de validação seja

executado após a conclusão do backup. É importante que sempre seja realizada a

validação do banco de dados, por meio dessa, o sistema verificará se o seu banco de

dados possui algum erro;

• Executar utilitário de compactação após o backup , para que o utilitário de

compactação seja executado, após a conclusão do backup. É importante que seja

realizada a compactação do banco de dados, por meio dessa, o sistema diminuirá o

tamanho do seu arquivo de backup, para que o mesmo não ocupe muito espaço em

disco.

372


6.2.3. Guia Valida

1. No quadro Opção, no campo Quanto de memória cache você deseja usar na

validação?, informe a quantidade de memória que você deseja usar, para validar o banco

de dados.

É importante que sempre seja realizada a validação do banco de dados, pois atravésdessa o sistema verificará se o seu banco de dados possui algum erro. A quantidade de memória a ser usada na validação do seu banco de dados, deve serde aproximadamente 50% (cinqüenta por cento) da quantidade de memóriadisponível no computador.

6.2.4. Guia Compacta

373


1. Informe o caminho onde será compactado o seu banco de dados. Por exemplo: se você

deseja compactar seu banco de dados para disquetes, defina o caminho a:\compacta,

definindo o disco (a:) e a pasta (compacta) de destino da compactação.

A guia Compacta somente estará habilitada, quando você selecionar na guia Maisopções, o campo Executar utilitário de compactação após o backup.

2. Se você selecionar na guia Compacta o campo Gerar múltiplos discos, o sistema irá

gerar vários arquivos do tamanho especificado no campo Tamanho máx. do arquivo. Se

você direcionar o backup para disquetes (a:\) o sistema exibirá automaticamente no campo

Tamanho máx. do arquivo o valor 1.440.000 bytes, que é a capacidade de

armazenamento dos disquetes, ou seja de 1,44 Mb.

3. Se você selecionar, na guia Compacta, o campo Formatar o disco antes de iniciar a

compactação, o sistema irá realizar a formatação do(s) disquete(s), antes de iniciar a

compactação. Essa formatação apagará TODOS os dados contidos no disquete.


6.2.5. Relatório de Todos os Backups Realizados

Ainda na janela Configurações do backup, você poderá emitir um relatório detodos os backups realizados no seu banco de dados.

Para isso, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no botão Relação..., para abrir a janela Relação de Backup´s, conforme a

figura a seguir:

2. No quadro Período:

• No campo Data inicial, informe a data inicial desejada;

374


• No campo Data final, informe a data final desejada.

3. No quadro Ordem, selecione:

• O campo Data, para emitir o relatório com os backups ordenados por data;

• O campo Usuário, para emitir o relatório com os backups ordenados por usuário.





6.3. Configurar Atualização

A opção Configurar Atualização do menu Utilitários somente estará disponível,se o usuário ativo for o Gerente.

Por meio dessa opção, você poderá efetuar a configuração para fazer a atualização deseus programas automaticamente, para isso, proceda da seguinte maneira.

1. Clique no menu Utilitários, opção Configurar Atualização, para abrir a janela

Configurar Atualização, conforme a figura a seguir:

2. Selecione o campo Verificar novas versões, para ativar a atualização automática.

3. No campo Caminho, informe ou selecione através do botão , o caminho onde o

sistema deverá buscar os arquivos de atualização.

375


4. No quadro Usuários prioritários para receber aviso de novas versões, selecione o(s)

usuário(s) que deverá(ão) ser avisados sobre a existência de uma nova versão, antes mesmo

do banco de dados estar atualizado.

Os usuários que não forem selecionados nessa janela, somente serão avisados sobre aexistência de uma nova versão, após o banco de dados estar atualizado.


6.4. Saldos dos Impostos

O módulo Domínio Escrita Fiscal permite que sejam consultados rapidamente ossaldos dos impostos de uma determinada empresa, mês a mês. Para isso, proceda da seguintemaneira:

1. Clique no menu Utilitários, opção Saldos, ou clique diretamente no botão , na barra

de ferramentas do sistema, para abrir a janela Consulta saldos, conforme a figura a

seguir:

2. No campo Ano Base, informe o ano desejado, e clique no botão Exibir.

3. No quadro Saldo de, serão mostrados todos os impostos apurados, onde você poderá

selecionar cada um deles, para visualizar no quadro ao lado os saldos desse imposto em

todos os meses do ano base.

4. Se você deseja visualizar em modo gráfico o acompanhamento do saldo do referido

imposto, clique no botão Gráficos.

376


6.5. Alterar Notas

Por meio dessa opção, você poderá efetuar alteração de alguns campos nas notasfiscais.

6.5.1. Entradas

Nesta opção do sistema, você poderá alterar os campos das notas de entradas, tendo aopção de fazer a alteração dos quatro campos ao mesmo tempo ou selecionar de acordo com anecessidade.

1. Clique no menu Utilitários, submenu Alterar Notas, opção Entradas, para abrir a

janela Alteração de Notas de Entradas, conforme a figura a seguir:

Após abrir a janela Alteração de Notas informe uma das opções abaixo para fazeruma busca, devendo para isto selecionar uma das opções e, após, clicar no botãoBuscar, para efetuar a busca da nota desejada, tendo também a opção de buscaavançada.

2. Nesta janela você terá todos os campos existentes na nota de entrada para efetuar uma

busca.

3. Após encontrar as notas de entrada que deseja alterar, clique para que seja selecionada, em

seguida, clique no botão Alterar para abrir a janela Alteração de Notas de Entradas,


377


4. No quadro Aplicar alteração para, selecione a opção:

• Todas as notas listadas, para alterar todas as notas encontradas na busca;

• Somente as notas selecionadas, para alterar somente as notas selecionadas, após

ter efetuado a busca.

5. Selecione o(s) campo(s) que você deseja alterar, conforme opções abaixo.

• Alterar série para , para alterar a série., informe no campo ao lado a nova série;

• Alterar sub-série para , para alterar a sub-série, informe no campo ao lado a nova sub-

série;

• Alterar espécie para , para alterar a espécie, selecione no campo ao lado a nova

espécie;

• Alterar mod. do frete para , para alterar o modelo do frete, selecione no campo ao lado

a nova modalidade do frete;

• Alterar CFOP para , para alterar a CFOP, informe no campo ao lado o novo código da

CFOP.

6. Clique no botão Alterar para efetuar essas alterações, abrirá uma janela com a mensagem

Você tem certeza que deseja alterar as xx notas. Clique na opção Sim, para concluir

a alteração ou Não, para cancelar essa operação.

6.5.2. Saídas

1. Clique no menu Utilitários, submenu Alterar Notas, opção Saídas, para abrir a janela

Alteração de Notas de Saídas, conforme a figura a seguir:

378


Após abrir a janela Alteração de Notas, informe uma das opções abaixo para fazeruma busca, devendo para isso selecionar uma das opções e, após, clicar no botãoBuscar, para efetuar a busca da nota desejada, tendo também a opção de buscaavançada.

2. Nesta janela você terá todos os campos existentes na nota de saída para efetuar uma busca.

3. Após encontrar as notas de saída que deseja alterar, clique para que seja selecionada, em

seguida, clique no botão Alterar, para abrir a janela Alteração de Notas de Saídas,


4. No quadro Aplicar alteração para, selecione a opção.


• Somente as notas selecionadas, para alterar somente as notas selecionadas

depois de ter efetuado a busca.

5. Selecione o(s) campo(s) que você deseja alterar, conforme opções abaixo.

• Alterar série para , para alterar a série, informe no campo ao lado a nova série;

379



série;


espécie;




CFOP.

6. Clique no botão Alterar para efetuar a alteração, abrirá uma janela com a mensagem Você

tem certeza que deseja alterar as xx notas. Clique na opção Sim, para concluir a

alteração ou Não, para cancelar a operação.

6.5.3. Serviços

Nesta opção do sistema você poderá alterar os campos das notas de serviços, tendo aopção de fazer a alteração dos quatro campos ao mesmo tempo ou selecionar de acordo com anecessidade.

1. Clique no menu Utilitários, submenu Alterar Notas, opção Serviços, para abrir a

janela Alteração de Notas de Serviços, conforme a figura a seguir:

Após abrir a janela Alteração de Notas, informe uma das opções abaixo para fazeruma busca, devendo para isso selecionar uma das opções e, após, clicar no botãoBuscar, para efetuar a busca da nota desejada, tendo também a opção de buscaavançada.

380


2. Nesta janela você terá todos os campos existentes na nota de serviço para efetuar uma

busca.

3. Após encontrar as notas de entrada que você deseja alterar, clique para que seja selecionada

em seguida, clique no botão Alterar, para abrir a janela Alteração de Notas de

Serviços, conforme a figura a seguir:

4. No quadro Aplicar alteração para, selecione a opção:


• Somente as notas selecionadas, para alterar somente as notas selecionadas,

depois de ter efetuado a busca.

5. Selecione o(s) campo(s) que você deseja alterar, conforme opções abaixo:

• Alterar série , para alterar a série, informe no campo ao lado a nova série;


série;


espécie;




CFOP.

6. Clique no botão Alterar, para efetuar as alterações, abrirá uma janela com a mensagem

Você tem certeza que deseja alterar as xx notas. Clique na opção Sim, para concluir

a alteração ou Não, para cancelar a operação.

381


6.6. Inclusão Simples Nacional nos Acumuladores

Nesta opção do sistema você poderá incluir e configurar o imposto Simples Nacionalpara todos acumuladores cadastrados.

1. Clique no menu Utilitários, opção Inclusão Simples Nacional nos Acumuladores,

para abrir a janela Inclusão Simples Nacional nos Acumuladores, conforme a figura a

seguir:

2. Clique no botão Busca Avançada, neste botão o usuário poderá efetuar uma busca mais

avançada, informando alguns campos.

3. Clique no botão Buscar, ao clicar nesse botão será listado todos os acumuladores

cadastrados.

4. Você poderá filtrar os acumuladores através do botão Todos, Nenhum e Inverter.

5. Clique no botão Configurar, para configurar o(s) acumulador(es) cadastrados, conforme

figura a seguir:

382


6. No quadro Tipo de receita, selecione o Anexo, Seção e a Tabela correspondente á

atividade, as atividades serão listadas conforme seleção nos parâmetros.

Os impostos do quadro Imunidade Tributária serão habilitados conforme seleção dotipo de receita.

7. No quadro Imunidade tributária, selecione os impostos que serão imunes no cálculo do

Simples Nacional.

Quando selecionado a opção imunidade tributária para os impostos ICMS ou ISS, osmesmos serão desabilitados no quadro de percentual de redução.

8. No quadro Percentual de redução da base de cálculo, informe nos campos ICMS e

ISS um percentual de redução para que seja aplicado sobre a receita da base de cálculo.

Esse percentual de redução será aplicado somente sobre a receita lançada com o

acumulador definido para fazer a redução.

9. Clique no botão Gravar, para salvar a configuração e voltar para a janela de Inclusão

Simples Nacional nos Acumuladores.

383


6.7. Importação

Nessa opção do sistema, você poderá efetuar a importação de alguns cadastros dosistema. Para isso, proceda da seguinte maneira:

6.7.1. De Outra Empresa

1. Clique no menu Utilitários, submenu Importação, opção de Outra empresa, para

abrir a janela Importação de Cadastros de Outra Empresa, conforme a figura a seguir:

2. No campo Cadastros a serem Importados, selecione os cadastros que você deseja

efetuar a importação.

3. No quadro a direita irá mostrar todas as empresas cadastradas neste módulo, você deverá

selecionar uma destas para que o sistema efetue a importação.

4. Clique no botão Importar Cadastros, para que seja efetuada a importação dos cadastros

selecionados.

6.7.2. De Arquivos texto

Nesta opção do sistema, você poderá efetuar a importação de arquivos texto.

6.7.2.1. De Fornecedores e Clientes

Estas importações só poderão ser efetuadas através de um leiaute pré-definido quevocê encontrará no help do sistema.

Nesta opção do sistema você poderá efetuar a importação do cadastro defornecedor/cliente, gerado em arquivo texto do módulo Domínio Cliente.

384


1. Clique no menu Utilitários, submenu Importação, submenu de Arquivo texto, opção

Fornec./Clientes, para abrir a janela Fornecedores/Clientes, conforme a figura a

seguir:

2. No campo Nome do arquivo, informe o caminho e o nome do arquivo a ser importado.

3. Selecione o campo Sobrescrever registros existentes, para que o sistema atualize os

cadastros já existentes com os dados do arquivo.

4. Selecione o campo Somente registros não cadastrados, para que o sistema atualize

somente os registros não cadastrados no sistema.

5. Clique no botão Importar..., para efetuar a importação desses cadastros.

6.7.2.2. De Notas


Nesta opção do sistema você poderá efetuar a importação de notas de entrada, saída,serviços e lançamentos contábeis, gerados em arquivo texto.


de Notas, para abrir a janela Importação de lançamentos, conforme a figura a seguir:

385


2. No quadro Arquivo, informe o caminho do arquivo a ser importado, ou clique no botão

Procurar, para procurar o caminho e o arquivo.

3. No quadro Empresa a ser importada, será demonstrado os dados da empresa na qual

será importado os lançamentos.

4. No quadro Opções para Notas Fiscais, selecione a opção:

• Sobrescrever registros existentes, caso queira importar os lançamentos

sobrescrevendo os registros já existentes;

• Importar somente notas não lançadas, caso queira importar somente as notas

que não foram lançadas.

5. Clique no botão Importar, para efetuar a importação desses cadastros, verifique conforme

a figura a seguir:

• Clique no botão Relatório, para verificar todos os lançamentos que serãoimportados.

386


6. Clique no botão Enviar Leiaute..., para efetuar a importação e enviar arquivo por e-mail.

6.7.2.3. De Produtos

Estas importações só poderão ser efetuadas através de um leiaute pré-definido, quevocê encontrará no help do sistema.

Nesta opção do sistema você poderá efetuar a importação de um ou mais produtos,gerados em arquivo texto.


de Produtos, para abrir a janela Importação de Produtos, conforme a figura a seguir:

2. No campo Arquivo, informe o caminho e o nome do arquivo a ser importado.

3. Selecione o campo Sobrescrever produtos de mesmo código, para que o sistema

atualize os produtos já existentes com os mesmos dados do arquivo.

4. Clique no botão Importar, para efetuar a importação desse arquivo.

6.7.2.4. De Movimentos de Produtos


Nesta opção do sistema você poderá efetuar a importação da movimentação dosprodutos, gerados em arquivo texto:


de Movimento de Produtos, para abrir a janela Importação de Movimentação de

Produtos, conforme a figura a seguir:

387



3. Clique no botão Importar, para efetuar a importação desses cadastros.

6.7.2.5. De Empresas


Nesta opção do sistema você poderá efetuar a importação de uma ou mais empresasgeradas por outros sistemas, para efetuar essa importação, proceda da seguinte maneira:


de Empresas, para abrir a janela Importação de Empresas, conforme a figura a

seguir:

2. No campo Arquivo, informe o caminho e o nome do arquivo a ser importado.


6.7.2.6. De Tabelas

Nesta opção do sistema, você poderá efetuar a importação de dados para o sistema,você também poderá configurar o leiaute de cada tabela com a possibilidade de ter váriosleiautes cadastrados. Já existe um leiaute cadastrado, chamado de padrão, você não poderáalterá-lo e nem excluí-lo. Se você precisar alterar algum leiaute, utilize o botão Salvarcomo..., para criar o seu próprio leiaute, para isto, proceda da seguinte maneira:


de Tabelas, para abrir a janela Importação de tabelas, conforme a figura a seguir:

388


2. No campo Diretório Origem, informe o caminho onde deverão estar os arquivos a serem

importados.

3. Abaixo do campo Diretório Origem, existe a relação de todas as tabelas disponíveis para

importação, com as seguintes opções:

• Imp., marque essa opção para importar ou emitir relatórios;

• Módulo, descreve o módulo do sistema correspondente à tabela;

• Descrição, fornece a descrição da tabela;

• Arquivo, informe o nome do arquivo a ser importado. Este arquivo deverá estar no

caminho do Diretório Origem. Você também poderá informar nesse campo o caminho e

o nome do arquivo.

4. No quadro Layout, no campo Nome do layout, mostra o leiaute selecionado, com a

possibilidade de escolher um outro leiaute.

5. Clique no botão Salvar como, para criar um novo leiaute, a partir de um leiaute

selecionado.

6. Clique no botão Excluir, para excluir um leiaute selecionado.


8. Clique no botão Fechar, para fechar o utilitário de importação de tabelas.

9. No campo Delimitador, informe se o arquivo a ser importado possui tamanho fixo ou usa

separador. Se utilizar um separador, você deverá indicar o caractere que separa os campos,

no campo Separador.

10.Clique no botão Importar..., para iniciar o processo de importação.

389


11.Clique no botão Ordenar..., para ordenar a listagem das tabelas.

6.7.2.7. De Baixas de Parcelas

Estas importações só poderão ser efetuadas através de um leiaute pré-definido, quevocê encontrará no help do sistema.

Nesta opção do sistema, você poderá efetuar a importação dos pagamentos dasparcelas das notas fiscais de entradas, saídas e serviços. Você também poderá importar oslançamentos contábeis correspondentes aos pagamentos, gerados em arquivo texto.


de Baixas de Parcelas, para abrir a janela Importação de baixas de parcelas,


2. No quadro Arquivo, informe o caminho e o nome do arquivo a ser importado, ou clique no

botão Procurar, para procurar o caminho do arquivo.

3. No quadro Empresa a ser importada, os campos serão preenchidos automaticamente

pelo sistema, conforme dados do arquivo importado.

4. No quadro Opções para Notas Fiscais, selecione o campo:

• Sobrescrever registros existentes , caso queira importar os registros

sobrescrevendo os já existentes;

• Importar somente notas não lançadas , caso queira importar somente as notas

que não estão lançadas.

5. Clique no botão Importar, para efetuar a importação desse cadastro.

390


6.7.2.8. De Inscrições Estaduais Canceladas

Nesta opção do sistema, você poderá efetuar a importação de arquivo texto referente àsinscrições canceladas.


de Inscrições Canceladas, para abrir a janela Importar inscrições canceladas,



3. No campo Estado do arquivo, selecione o Estado que você deseja importar o arquivo.

4. No quadro Importação do arquivo será, selecione a opção:

• Total, para efetuar a importação de todos os registros constantes no arquivo;

• Parcial, para efetuar a importação somente de uma data específica, devendo ser

informado no campo A partir de, a data desejada.

O campo Excluir inscrições que não constam no arquivo, somente estaráhabilitado, se no quadro Importação do arquivo será, você selecionar o campoTotal.

5. Selecione o campo Excluir inscrições que não constem no arquivo, para que o sistema

exclua do banco de dados, inscrições que não constam mais no arquivo de inscrições

canceladas que está sendo importado.


391


6.7.2.9. Outros

Este recurso fará a importação das propriedades do arquivo de outro sistema. Observeabaixo as opções que compõem este item.


Outros, para abrir a janela Importação de arquivos, conforme a figura a seguir:

2. No campo Arquivo a importar, selecione a opção:

• Produtos, para efetuar a importação dos produtos;

• Grupo de Produtos, para efetuar a importação dos grupo de produtos.

3. No campo Propriedades do Arquivo texto, você irá parametrizar os campos relacionados

às informações numéricas e de textos, para isso, defina as seguintes opções:

• Separador de Campos: informe o código <ASCII> referente ao símbolo, letra, ou

dígito numérico que irá separar e distribuir as informações importadas nos seus devidos

campos. O caractere mais usado neste item é o 44 (vírgula), que está apresentado no

campo consecutivo a este;

• Delimitador de caracteres: informe o código do caractere que irá especificar o

limite de espaço onde serão incluídos os textos. A característica do mesmo será

apresentada no campo a seguir.

4. Clique no botão Avançar, para abrir a janela Configuração do registro de importação,


392


5. No quadro Campos do arquivo Produtos, selecione o arquivo que deseja configurar.

6. No quadro Opções do campo, serão exibidos o nome do campo e o tipo de dado.

• Selecione o campo Importar este campo, para manter a configuração original do

arquivo;

• Selecione o campo Informar, para informar o código do campo que receberá a

importação.

7. Clique no botão Importar, para abrir a janela Informe o arquivo Texto, conforme a

figura a seguir:

8. Selecione o caminho e o arquivo a ser importado e clique no botão OK.

6.7.3. Domínio Cliente

Nesta opção do sistema, você poderá fazer a importação do Domínio Contábil para oDomínio Cliente. Para isso, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Utilitários, submenu Importação, opção Domínio Cliente, para abrir

a janela Importação Domínio Cliente, conforme a figura a seguir:

393


2. No quadro Arquivo, no campo:

• Caminho , informe o caminho ou o nome do arquivo a ser importado ou clique no botão

Procurar para selecionar esse arquivo.

3. No quadro Opções para Fornecedores e Clientes, selecione o campo:

• Sobrescrever registros existentes , caso queira importar sobrescrevendo os

registros já existentes;

• Somente registros não cadastrados , caso queira importar somente registros não

cadastrados.

4. No quadro Opções para Notas Fiscais, selecione o campo:

• Sobrescrever registros existentes , caso queira importar os lançamentos

sobrescrevendo os registros já existentes;

• Importar somente notas não lançadas , caso queira importar somente as notas

que não foram lançadas.

5. Clique no botão Importar, para efetuar a importação do arquivo.

6.8. Exportação

Nessa opção do sistema, você poderá exportar os dados dos cliente e da empresa parao módulo Domínio Cliente.

6.8.1. Domínio Cliente

Nesta opção do sistema, você poderá efetuar a exportação de alguns cadastros para omódulo Domínio Cliente. Para realizar a operação, proceda da seguinte maneira:

394


1. Clique no menu Utilitários, submenu Exportação, opção Domínio Cliente, para abrir

a janela Exportação Domínio Clientes, conforme a figura a seguir:

2. No quadro Geral, selecione o campo Empresa, para exportar os dados cadastrais da

empresa.

3. No quadro Contabilidade, selecione os campos de acordo com os dados que deseja

exportar.

4. No quadro Escrita Fiscal, selecione os campos de acordo com os dados que deseja

exportar.

5. No quadro Arquivo, no campo:

• Caminho , informe o caminho e o nome do arquivo a ser gerado.

6. Clique no botão Exportar, para efetuar a exportação do arquivo.

7. Clique no botão Exportar e enviar por email, para efetuar a exportação do arquivo e

automaticamente anexá-lo a um e-mail.

6.9. Conversão de municípios

Esta opção do sistema, deverá ser utilizada para realizar a conversão dos municípiosinformados nos cadastros de clientes e fornecedores para a nova tabela de municípios. Essaconversão não precisa ser feita de uma só vez, podendo ser realizada em partes, ou seja,convertendo alguns municípios por vez.

Para realizar a conversão, proceda da seguinte maneira:

395


1. Clique no menu Utilitários, opção Conversão de municípios, para abrir a janela

Conversão de municípios, conforme a figura a seguir:

2. No quadro Atual, no campo:

• Município , será demonstrado os municípios que serão convertidos;

• UF , será demonstrado a UF do município.

3. No quadro Novo, no campo:

Quando clicado com o F2 sobre o campo Código, será listado somente os municípioscom a mesma UF do antigo, não sendo permitido o relacionamento de municípioscom UFs diferente.

• Código , informe o código para o município;

• Município , UF, IBGE, Federal, e Estadual, quando informado o campo Código,

os demais campos serão preenchido com o código do município informado.

4. No quadro Filtro, selecione a opção:

• Todos, para efetuar a conversão de todos município listados;

• Relacionados, para efetuar a conversão apenas dos municípios relacionados;

• Não relacionados, para efetuar a conversão apenas dos municípios que não estão

relacionados.

5. Clique no botão Converter relacionados, para efetuar a conversão dos municípios.

396


6.10. Regerar

Nesta opção do sistema, você terá a possibilidade de regerar os lançamentos contábeisde notas de entradas, saídas e serviços, baixas, pagamentos, para isto, proceda da seguintemaneira:

1. Clique no menu Utilitários, opção Regerar, para abrir a janela Regerar lançamentos

contábeis, conforme a figura a seguir:

Observe como está definida a opção fechamento no módulo Domínio Contábil,conforme configurado o fechamento, o sistema trará um aviso se será possível ou nãoregerar os lançamentos.


• Inicial , informe a data inicial que deseja regerar os lançamentos contábeis;

• Final , informe a data final que deseja regerar os lançamentos contábeis.

3. No quadro Notas, selecione o campo:

• Entradas , para regerar os lançamentos contábeis das notas de entradas de um período

informado;

• Saídas , para regerar os lançamentos contábeis das notas de saídas de um período

informado;

• Serviços , para regerar os lançamentos contábeis das notas de serviços de um período

informado.

397


Para regerar lançamentos referente à baixa de parcelas e impostos, deverá serselecionado o período em que foi feito o pagamento.

4. No quadro Baixas, selecione o campo:

• Entradas , para regerar lançamentos contábeis das baixas das parcelas de entrada;

• Saídas , para regerar lançamentos contábeis das baixas das parcelas de saída;

• Serviços , para regerar lançamentos contábeis das baixas das parcelas de serviço;

• Impostos , para regerar lançamentos contábeis dos pagamentos de impostos.


• Somente o Fornecedor , para regerar os lançamentos contábeis de um fornecedor

específico, devendo ser informado o código do respectivo fornecedor no campo ao

lado;

• Somente o Cliente , para regerar os lançamentos contábeis de um cliente específico,

devendo ser informado o código do respectivo cliente no campo ao lado;

• Somente o Acumulador , para regerar os lançamentos contábeis de um acumulador

específico, devendo ser informado o código do respectivo acumulador no campo ao

lado;

• Somente o Imposto , para regerar os lançamentos contábeis de um imposto

específico, devendo ser informado o código do respectivo imposto no campo ao lado.


• Não regerar lançamentos alterados manualmente , quando marcada essa opção,

não serão regerados os lançamentos contábeis que tiveram alguma alteração manual,

será demonstrado o relatório com os lançamentos que não foram regerados;

• Não regerar lançamentos conciliados , quando marcada essa opção, não serão

regerados os lançamentos contábeis que estiverem conciliados (conciliação bancária),

será demonstrado o relatório com os lançamentos que não foram regerados.

7. Clique no botão Gravar, para gravar lançamentos contábeis regerados.

8. Clique no botão OK, para executar esse processo.

9. Clique no botão Cancelar, para cancelar o processo.

398


6.11. Limpeza

Nesta opção do sistema, você poderá excluir lançamentos das notas de entradas,saídas, serviços, outros lançamentos, saldos, estoque e o pagamento dos impostos, para isto,proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Utilitários, opção Limpeza, para abrir a janela Limpeza de arquivos,



• Inicial , informe a data inicial correspondente para eliminar os lançamentos;

• Final , informe a data final correspondente para eliminar os lançamentos.

3. No quadro Notas, selecione as opções:

• Eliminar notas de entrada, após selecione o campo Código, informando a

numeração inicial e final das notas de entradas que deseja eliminar;

• Eliminar notas de saída, após selecione o campo Código, informando a numeração

inicial e final das notas de saídas que deseja eliminar;

• Eliminar notas de serviço, após selecione o campo Código, informando a

numeração inicial e final das notas de serviços que deseja eliminar.


• Eliminar saldos, para eliminar os saldos dos impostos de um determinado período;

• Eliminar outros lançamentos, para eliminar os impostos lançados e calculados de

um determinado período;

• Eliminar pagamentos de impostos, para eliminar os pagamentos de impostos de

um determinado período.

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5. No quadro Produtos, selecione as opções:

• Eliminar estoque, para eliminar o arquivo de estoque de um determinado período;

• Eliminar cadastro de produtos, para eliminar o arquivo de produtos de um

determinado período.

O sistema irá excluir somente os cadastros que não possuírem lançamentosescriturados no módulo Domínio Escrita Fiscal.

6. No quadro Clientes/Fornecedores, selecione as opções:

• Eliminar cadastro de clientes, para eliminar os clientes de um determinado

período;

• Eliminar cadastro de fornecedores, para eliminar os fornecedores de um

determinado período.

7. Clique no botão Eliminar, para executar esse processo.

6.12. Gerar contas para Clientes/Fornecedores

Nesta opção do sistema, você poderá gerar contas contábeis para todos os seusclientes/fornecedores, para isto, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Utilitários, opção Gerar contas para Clientes/Fornecedores, para

abrir a janela Gerar contas para Clientes/Fornecedores, conforme a figura a seguir:

400


2. No quadro Listar, selecione as opções Clientes ou Fornecedores, clique no botão

Listar, para listar todos os clientes/fornecedores que não possuem contas contábeis.

3. O quadro abaixo mostrará todos os clientes/fornecedores que não possuem conta contábil,

dentre eles, você deverá definir quais deseja gerar as contas contábeis e após, clique no

botão Gerar contas, para que gere as contas contábeis para os clientes/fornecedores.


6.13. Registro de Atividades – F9

Através desse utilitário, você poderá realizar o registro de atividades extra sistema,para que o tempo gasto na realização dessa atividade seja contabilizado pelo móduloDomínio Administrar.

Para efetuar o registro de uma atividade extra sistema, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Utilitários, opção Registro de Atividades, ou pressione a tecla de

função F9, para abrir a janela Registro de atividades, conforme a figura a seguir:

2. No campo Usuário, será mostrado o nome do usuário que efetuou login no sistema.

3. No campo Cliente, informe o código do cliente para o qual será realizado essa

atividade.

4. No campo Classificação, informe o código da classificação referente a essa

atividade.

5. No campo Data, informe a data de realização da atividade, no formato DD/MM/AAAA.

6. No campo Hora Inicial, informe a hora de início da atividade, no formato HH:MM.

7. No campo Finalizar, selecione a opção:

• Sim, caso você deseje finalizar essa atividade, informando a hora final para a mesma;

401


• Não, caso você deseje gravar essa atividade sem definir a hora final.

O campo Hora Final somente estará disponível, se no campo Finalizar, vocêselecionar a opção Sim.

8. No campo Hora Final, informe a hora de término da atividade, no formato HH:MM.

9. No campo Descrição, caso deseje, você poderá descrever mais detalhes da atividade

realizada.

10.Clique no botão Gravar, para salvar o registro da atividade.

O usuário gerente, desde que não tenha conflito de horário, poderá registrar umaatividade no sistema sem finalizar a anterior, enquanto que os demais usuáriossomente poderão incluir o registro de uma nova atividade quando tiverem informadoa hora final da atividade anterior.

6.14. Calculadora – F12

A calculadora é de grande utilidade no uso do sistema, através dela, você poderá fazeros cálculos necessários, sem se deslocar do campo onde está trabalhando.

Para abrir a calculadora, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Utilitários, opção Calculadora, ou pressione a tecla de função F12, ou

ainda clique diretamente no botão , na barra de ferramentas do sistema, para abrir a

janela Calculadora, conforme a figura a seguir:

402


2. A calculadora do Domínio Escrita Fiscal funciona como uma calculadora normal, mas

com algumas funções que a diferenciam das demais, tais como:

• Decimal , nesse campo é definido a quantidade de casas decimais para a execução da

calculadora, com o mínimo de zero e o máximo de quatro casas decimais;

• Transportar , esse botão realiza a transferência de dados calculados na calculadora para

o campo onde o cursor estiver posicionado.

3. Para fechar a calculadora, pressione as teclas CTRL + F4 ou clique no botão .

403


7. Menu Ajuda

Através do menu ajuda, você poderá acessar o conteúdo do help on-line do sistema, asnovidades inseridas na versão atual e anteriores, dicas de utilização do sistema e tambéminformações da versão instalada e registro do sistema.

7.1. Conteúdo da Ajuda – F1

Para ter acesso ao conteúdo da ajuda, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Ajuda, opção Conteúdo da ajuda, ou pressione a tecla de função F1,

para abrir a janela Ajuda do Domínio Contábil – Módulo Escrita Fiscal, conforme a

figura a seguir:

2. Você poderá utilizar as guias Conteúdo, Índice e Pesquisar que ficam no lado esquerdo

dessa janela para navegar no conteúdo do help on-line e localizar os tópicos que deseja

consultar.

404


7.2. Novidades

Para ter acesso às novidades da versão atual ou de versões anteriores, proceda daseguinte maneira:

1. Clique no menu Ajuda, opção Novidades, para abrir a janela Bem Vindo ao Domínio

Contábil, conforme a figura a seguir:

2. Você poderá utilizar as guias Conteúdo, Índice e Pesquisar que ficam no lado esquerdo

dessa janela para navegar no conteúdo das novidades e localizar as versões que deseja

consultar. Você encontrá as novidades de todos os módulos do Domínio Contábil.

7.3. Dicas

Para ter acesso às dicas de utilização do sistema, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Ajuda, opção Dicas, para abrir a janela Dica, conforme a figura a seguir:

405


2. Selecione o campo Não exibir dicas ao iniciar, se você não deseja que as dicas sejam

exibidas ao acessar o sistema.

3. Selecione o campo Não repetir dicas, para não repetir as dicas já exibidas.

4. Clique no botão Próxima dica, para visualizar outras dicas.

5. Clique no botão Fechar, para sair da janela de dicas.

7.4. Sobre

Para ter acesso às informações da versão, do licenciamento e registro do sistema,proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Ajuda, opção Sobre..., para abrir a janela Sobre o Domínio Contábil,


2. Para informar a senha de liberação periódica do sistema, clique no botão Registro..., para

abrir a janela Domínio Sistemas – Senha, conforme a figura a seguir:

406


3. Clique no botão Internet, para obter a senha diretamente pela internet.

4. Se você recebeu a senha por e-mail, selecione o conteúdo do e-mail e copie (Ctrl+C) e

nessa janela clique no botão E-mail, para colar a senha copiada.

5. Você poderá ainda informar a senha manualmente no campo Senha, e clicar no botão

Liberar.

6. Ao utilizar de forma correta qualquer uma das alternativas anteriores, será exibida uma

mensagem, conforme a figura a seguir:

7. Clique no botão OK, para concluir o processo de liberação do sistema.

407

Domínio Escrita Fiscal

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