01 - Consulta Fluxo de Caixa FF7B

7/24/2019 01 - Consulta Fluxo de Caixa FF7B

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INSTRUAO DE CONSULTA FLUXO DE PREVISTO SITUAAO DE CAIXA FF7A

Elaborado por: Aprovado por: Verso !AP:F"# F"# R/$ 4.6%

Evento gerador

Desr!"#o $en%r!a do Proesso de Neg&!oPossibili&a vis'ali(ar o )l'*o de +ai*a previs&o, gerado pelo R/$ a&ravs dos ip'&s dos d'los, 'e+oo prod'&o )inal represen&e en&rada o' sada de re+'rsos na epresa

Entradas Ca'(os O)r!gat&r!os Conte*do do Ca'(o + Co'ent,r!osEpresa Epresa do )l'*o

!&a&'s Finan+eiro do dia e)ine a e*ibi3o de lan3aen&os reali(ados e ban+os

Prev. e &eso'raria a +'r&o pra(o e)ine e*ibi3o de previses de &eso'raria

Es&r'&'ra3o Es+ol5er o )l'*o 'e ser apresen&ado

In&ervalo /!/ Es+ol5er a )ora 'e o )l'*o ser apresen&ado. A e*ibi3o diaria, seanal o' ensal

"ipo de e*ibi3o e)inir a prieira +oo E*ibi3o el&a

%on&role de saida: es+alonaen&o

E*ibir sbado/doingo

# prieiro espa3o para il5ar de apresen&a3o R7/10000 e o seg'ndo para +asasde+iais. E*ibe o' no sbado/doingo.

Sa-das . Res/0tados Co'ent,r!os

D!as1

# +digo da &ransa3o ' ATAL2O

Proed!'ento

34 Co'o aessar a transa"#o

V!a 5en/s %on&abilidade "eso'raria Adinis&ra3o de %ai*a !is&ea de in)ora3es rela&rios sobre adinsi&ra3o de+ai*a 8 Anlise de li'ide( 8 Previso de "eso'raria %'r&o Pra(o

Es&e do+'en&o +on&rolado e de propriedade da E!A9 !A Inds&ria e %or+io, e no pode ser reprod'(idoin&egral o' par+ialen&e por 'ais'er eios se a prvia a'&ori(a3o da epresa.


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V!a C&d!go de Transa"#o FF;9

64 Na te0a Ad'!n!stra"#o de teso/rar!a te0a de 8a'ada9: entrar dados nos a'(oson;or'e es(e!;!ado na ta)e0a a)a!


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Ca'(o Desr!"#o R+O+C A"=es do /s/,r!o + onte*do Co'ent,r!osposi3o da adinis&ra3o da&eso'raria os regis&ros das+on&as de ban+o e de

+opensa3o de ban+osB

+oo ban+os e apli+a3es no +aso doE!A9

Previso de&eso'raria a +'r&opra(o

!e sele+ionado, o sis&ea avaliaos regis&ros per&en+en&es @previso de &eso'raria regis&rosdas +on&as de +lien&es e)orne+edoresB

# Al das previses de +lien&es e)orne+edores, &ab so in+l'dos osavisos an'ais de )l'*o de +ai*a. E* :avisos para )ian+iaen&os eeprs&ios +oligadas

ar+ar es&e+apo

Es&r'&'ra3o A es&r'&'ra3o espe+i)i+a C'aisnveis e +on&as o sis&ea devesele+ionar para a posi3o daadinis&ra3o da &eso'raria

R ?oe da es&r'&'ra do )l'*o de +ai*aprevis&o. Para a I+al )oi +riado a es&r'&'ra: FD># E!A9

E*ibi3o por A da&a ini+ial para a posi3o daadinis&ra3o da &eso'raria

R a&a de in+io para e*ibi3o do )l'*o

E*ibi3o e A oeda para e*ibi3o da posi3oda adinis&ra3o da &eso'raria

R oeda de e*ibi3o do )l'*o. E* : R7

In&ervalo e /!/ Fora de e*ibi3o do )l'*o : e dias, ! e seanas e e eses

# # preen+5ien&o do +apo dia +o 1indi+a 'e o )l'*o ser os&radodiariaen&e a par&ir da da&a de e*ibi3o

Es+alonaen&o e&erina o nero de +asasde+iais e +asas no de+iais,+o as 'ais so e*ibidos osvalores do )l'*o

# E* : 0/2 : E*ibi3o de &odas as +asas node+iais e d'as +asas de+iais

"ipo de e*ibi3o . A+''lada : os valores soos&rados de )ora a+''ladae &odos os dias.

. el&a : o 1G dia de e*ibi3oapare+e +o os valoresa+''lados e os dias seg'in&esapresen&a apenas os valores do

diael&a +o saldos : apresen&a o)l'*o +o saldo ini+ial e saldo)inal e os valores apresen&adosnas lin5as do ) l'*o os&raapenas os valores dos dias

H ipor&an&e ressal&ar 'e na e*ibi3o


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643 Pode.se gravar /'a var!ante de e ?/e (retender.sev!s/a0!>ar o ;0/


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e)inir ' noe e des+ri3o para varian&e e gravar :



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2.1.1 %5aar a varian&e +riada :



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@4 C0!?/e no -one E


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4 Nas te0as a)a!

Reg!stro !nd!v!d/a0 1 (er'!te a r!a"#o de /' av!so no ;0/Es&e do+'en&o +on&rolado e de propriedade da E!A9 !A Inds&ria e %or+io, e no pode ser reprod'(idoin&egral o' par+ialen&e por 'ais'er eios se a prvia a'&ori(a3o da epresa.


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C0!ando no )ot#o o/tras a(resenta"=es9 'ostrado na te0a a!'a (ode'os 'od!;!ar a;or'a de e



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A ;or'a de e


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Navega"#o ontas )an,r!as 1

C0!ando d/as ve>es no sa0do dos a!


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Na te0a a)a!


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C0!ando d/as ve>es no n-ve0 do )ano: 8ega.se no deta08a'ento dos va0ores !nd!v!d/a0'ente(or )ano ?/e o'(=e este sa0do1



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C0!ando d/as ve>es no sa0do de /' dos )anos 8ega.se nos 0an"a'entos ?/e o'(Ge' estesa0do dentro do Ra>#o: ;e te0a a)a!


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Navega"#o (ara 0!entes e+o/ ;orneedores . (ara e


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4 Nesta eta(a s#o se(arados ?/a!s va0ores das (rev!s=es de ;orneedores orres(onde' aos(ed!dos de o'(rar e ?/a!s orres(onde' a ;at/ra'ento



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Navega"#o no ;at/ra'ento do ;orneedor 1

C0!ando d/as ve>es e' ;at/ra de ;ornedores n-ve0: 8ega.se no gr/(o o/ gr/(os de (rev!s#ode teso/rar!a ?/e o'(Ge' os va0ores de ;at/ra'ento 1



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C0!ando d/as ve>es nos va0ores do gr/(o: 8ega.se nas an,0!ses de ;orneedores d!s(on-ve!s4Deve ser gerado /' Ho) (ara at/a0!>ar estas an,0!ses ?/e ser, 'ostrado e' o/trado/'enta"#o1



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OBS 1 AS ANLISES DE FLUXO E $ERAJO DO SEU KOB DE ATUALIAJO SERJO5OSTRADAS E5 OUTRA DOCU5ENTAJO4



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Navega"#o e' 55 53 re?/!s!"#o de o'(ras M 56 (ed!do de o'(ra M 5@ ;orne!'ento 1

Co'o e


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Se0e!onando /' (ed!do de o'(ra: % 'ostrado o deta08e do (ed!do 1



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No a)e"a08o do !te': (asta re'essa da ;at/ra9 % 'ostrado a data da re'essa dos !tens do(ed!do e ond!"#o de (aga'ento4 A data da re'essa so'ada (e0os d!as da ond!"#o de(aga'ento deve orre(onder a data de teso/rar!a do (ed!do no ;0/


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C0!ando no (asta stat/s on;or'e te0a a)a!ado e' ?/e stat/s se o enontra o(ed!do 1

Na te0a a!'a: % 'ostrado o stat/s do (ed!do (ara todos !tens e n#o so'ente (ara o !te'se0e!onado (ara deta08e4 5a!ores e


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Navega"#o (ara av!so de ;0/


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C0!ando d/as ve>es no n-ve0 de av!so 8ega.se no gr/(o de (rev!s#o de teso/rar!a e' ?/e oav!so ;o! r!ado: ;e te0a a)a!es na 0!n8a do gr/(o de teso/rar!a do av!so no a'(o de va0or 8ega.se naor!ge' do av!so4 Neste 'o'ento: (ode.se a0terar ?/a0?/er dado do av!so: !n0/s!ve e0!'!n,.0o 'arando o av!so deseHado e 0!ando no )ot#o e



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C0!ando no 0,(!s : ;e te0a a)a!


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!'(ortante 0e')rar ?/e os av!sos (ode' ser r!ados no 'o'ento ?/e est!ver ons/0tando+navegando no ;0/

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