Post on 17-Jun-2020
ATIVOS % OUTUBRO SETEMBRO Distribuição da CarteiraFIDC 1,8% 2.680.587,83 3.035.219,93MaxPrev FIC FIDC Multisetorial 1,8% 2.680.587,83 3.035.219,93
FUNDOS DE RENDA FIXA 92,4% 139.685.944,29 134.508.580,00BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 0,0% - 14.069.635,22
BB Prev. Títulos Públicos IMA Geral ex-C 4,3% 6.519.789,87 6.427.462,01
BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos 12,4% 18.683.568,58 18.451.347,29
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 1,0% 1.483.272,92 1.447.117,98
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+ 1,6% 2.369.821,73 2.309.182,15
BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1,7% 2.591.858,16 2.568.191,65
BB Previdenciário VII Títulos Públicos 5,5% 8.258.600,22 8.076.373,04
BB Previdenciário X Títulos Públicos 9,5% 14.302.054,45 -
BNY Mellon Credit Master 0,0% 11.217,47 11.123,65
Caixa Brasil Referenciado 7,3% 10.974.974,07 10.854.247,88
Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I 6,5% 9.890.421,50 9.775.034,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 II 4,1% 6.269.958,00 6.078.492,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV 6,2% 9.364.368,50 9.161.030,50
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 V 3,0% 4.558.171,50 4.459.284,00
Caixa Brasil Títulos Públicos IDkA 2 IPCA 2,0% 3.006.957,66 2.928.939,46
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 7,9% 11.881.149,15 11.609.976,28
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+ 0,2% 316.976,95 308.972,59
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1,6% 2.470.163,30 2.449.614,98
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1 15,3% 23.188.627,91 20.048.859,05
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B 1,8% 2.651.849,38 2.586.689,44
Security Crédito Privado 0,6% 892.142,97 887.006,83FUNDOS MULTIMERCADO 3,6% 5.486.260,96 5.411.362,48BB Previdenciário Multimercado 3,6% 5.486.260,96 5.411.362,48
Distribuição da Carteira de Inves-timentos
Por Segmento
FIDC 1,77%Fundos de Renda Fixa 92,41%Fundos Multimercado 3,63%
Fundos de Renda Variável 2,16%Contas Correntes 0,02%
Entrada de Recursos Nova Aplicação
Saída de Recursos Resgate Total
Não foi recebido o extrato do fundo BNY Mellon Credit Master. Por isso, para o cálculo do saldo atual multiplicamos a cota do dia 30/10 pela quantidade de cotas do fechamento de 31/03.
São José Previdência - SC
1Relatório SJPREV - OUTUBRO - 2015
ATIVOS % OUTUBRO SETEMBRO Distribuição da CarteiraFUNDOS DE RENDA VARIÁVEL 2,2% 3.267.819,81 3.229.490,31
BB FIC Ações Consumo 0,1% 119.608,11 121.907,98
BB FIC Ações Dividendos 0,2% 291.660,50 286.085,29
BB FIC Ações Infraestrutura 0,0% 52.427,81 48.898,55
BB Previdenciário FIA Governança 0,7% 1.063.703,14 1.052.188,15
Caixa Ações Consumo 0,1% 209.817,67 219.992,40
Caixa Ações Infraestrutura 0,2% 284.742,11 270.662,89
Caixa FIA Brasil IBX-50 0,4% 538.250,18 537.482,06
Caixa Small Caps Ativo 0,5% 707.610,29 692.272,99
CONTAS CORRENTES 0,0% 35.558,79 796.157,84
Banco do Brasil 0,0% - -
Caixa Econômica Federal 0,0% 35.558,79 796.157,84
TOTAL DA CARTEIRA 100% 151.156.171,68 146.980.810,56
Por Instituição Financeira
Aggrega
Banco do Brasil
BNY Mellon
CEF
Security
0 20 40 60
1,77%
40,50%
0,01%
57,13%
0,59%
Aggrega
Banco do Brasil
BNY Mellon
CEF
Security
0 20 40 60
1,77%
40,50%
0,01%
57,13%
0,59%
Entrada de Recursos Nova Aplicação
Saída de Recursos Resgate Total
Não foi recebido o extrato do fundo BNY Mellon Credit Master. Por isso, para o cálculo do saldo atual multiplicamos a cota do dia 30/10 pela quantidade de cotas do fechamento de 31/03.
São José Previdência - SC
2Relatório SJPREV - OUTUBRO - 2015