ATIVOS % OUTUBRO SETEMBRO Distribuição da CarteiraFIDC 1,8% 2.680.587,83 3.035.219,93MaxPrev FIC FIDC Multisetorial 1,8% 2.680.587,83 3.035.219,93

FUNDOS DE RENDA FIXA 92,4% 139.685.944,29 134.508.580,00BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 0,0% - 14.069.635,22

BB Prev. Títulos Públicos IMA Geral ex-C 4,3% 6.519.789,87 6.427.462,01

BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos 12,4% 18.683.568,58 18.451.347,29

BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 1,0% 1.483.272,92 1.447.117,98

BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+ 1,6% 2.369.821,73 2.309.182,15

BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1,7% 2.591.858,16 2.568.191,65

BB Previdenciário VII Títulos Públicos 5,5% 8.258.600,22 8.076.373,04

BB Previdenciário X Títulos Públicos 9,5% 14.302.054,45 -

BNY Mellon Credit Master 0,0% 11.217,47 11.123,65

Caixa Brasil Referenciado 7,3% 10.974.974,07 10.854.247,88

Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I 6,5% 9.890.421,50 9.775.034,00

Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 II 4,1% 6.269.958,00 6.078.492,00

Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV 6,2% 9.364.368,50 9.161.030,50

Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 V 3,0% 4.558.171,50 4.459.284,00

Caixa Brasil Títulos Públicos IDkA 2 IPCA 2,0% 3.006.957,66 2.928.939,46

Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 7,9% 11.881.149,15 11.609.976,28

Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+ 0,2% 316.976,95 308.972,59

Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1,6% 2.470.163,30 2.449.614,98

Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1 15,3% 23.188.627,91 20.048.859,05

Caixa FIC Novo Brasil IMA-B 1,8% 2.651.849,38 2.586.689,44

Security Crédito Privado 0,6% 892.142,97 887.006,83FUNDOS MULTIMERCADO 3,6% 5.486.260,96 5.411.362,48BB Previdenciário Multimercado 3,6% 5.486.260,96 5.411.362,48

Distribuição da Carteira de Inves-timentos

Por Segmento

FIDC 1,77%Fundos de Renda Fixa 92,41%Fundos Multimercado 3,63%

Fundos de Renda Variável 2,16%Contas Correntes 0,02%

Entrada de Recursos Nova Aplicação

Saída de Recursos Resgate Total

Não foi recebido o extrato do fundo BNY Mellon Credit Master. Por isso, para o cálculo do saldo atual multiplicamos a cota do dia 30/10 pela quantidade de cotas do fechamento de 31/03.

São José Previdência - SC

1Relatório SJPREV - OUTUBRO - 2015

ATIVOS % OUTUBRO SETEMBRO Distribuição da CarteiraFUNDOS DE RENDA VARIÁVEL 2,2% 3.267.819,81 3.229.490,31

BB FIC Ações Consumo 0,1% 119.608,11 121.907,98

BB FIC Ações Dividendos 0,2% 291.660,50 286.085,29

BB FIC Ações Infraestrutura 0,0% 52.427,81 48.898,55

BB Previdenciário FIA Governança 0,7% 1.063.703,14 1.052.188,15

Caixa Ações Consumo 0,1% 209.817,67 219.992,40

Caixa Ações Infraestrutura 0,2% 284.742,11 270.662,89

Caixa FIA Brasil IBX-50 0,4% 538.250,18 537.482,06

Caixa Small Caps Ativo 0,5% 707.610,29 692.272,99

CONTAS CORRENTES 0,0% 35.558,79 796.157,84

Banco do Brasil 0,0% - -

Caixa Econômica Federal 0,0% 35.558,79 796.157,84

TOTAL DA CARTEIRA 100% 151.156.171,68 146.980.810,56

Por Instituição Financeira

Aggrega

Banco do Brasil

BNY Mellon

CEF

Security

0 20 40 60

1,77%

40,50%

0,01%

57,13%

0,59%

Aggrega

Banco do Brasil

BNY Mellon

CEF

Security

0 20 40 60

1,77%

40,50%

0,01%

57,13%

0,59%

Entrada de Recursos Nova Aplicação

Saída de Recursos Resgate Total

Não foi recebido o extrato do fundo BNY Mellon Credit Master. Por isso, para o cálculo do saldo atual multiplicamos a cota do dia 30/10 pela quantidade de cotas do fechamento de 31/03.

São José Previdência - SC

2Relatório SJPREV - OUTUBRO - 2015