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ANO 2011
ACOMPANHAMENTO DO FLUXO DE CAIXA EMPRESARIAL
REALIZADO - NÍVEL CONSOLIDADO
ACOMPANHAMENTO DO FLUXO DE CAIXA EMPRESARIAL
JANEIRO
1 ENTRADA ORÇADO 1.1 RECEITA OPERACIONAL 10,550.00
1.2 RECEITA NÃO OPERACIONAL -
TOTAL DAS ENTRADAS 10,550.00
2 SAÍDA2.1 DESPESAS COM PESSOAL 1,000.00 2.2 DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS - 2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 2.4 INVESTIMENTOS - 2.5 DESPESAS COM VEÍCULOS/AUTO PEÇAS - 2.6 DESPESAS COM FORNECEDORES - 2.7 DESPESAS C/ IMPOSTOS 1,000.00 2.8 DESPESAS FINANCEIRAS - 2.9 DESPESAS COM EMPRÉSTIMOS -
TOTAL DAS SAÍDAS 2,000.00
RESULTADO DO MÊS 8,550.00
ACUMULADO DO ANO 8,550.00
ANO ANTERIOR - ACUMULADO EM ATÉ 31/12
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO 5,000.00 - - 10,000.00 -
- - - - -
5,000.00 - - 10,000.00 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ###
5,000.00 ### - - ### 10,000.00 - ###
5,000.00 8,550.00 5,000.00 18,550.00 5,000.00
ABRIL MAIO JUNHO
ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - 100.00 75.00 -
- - - - -
- - 100.00 75.00 -
- - - - 14,711.40 - - - - - - - - - 992.32 - - - - - - - - - 1,204.04 - - - - 23,604.33 - - ### - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### 40,512.09
- - ### 100.00 75.00 ### (40,512.09)
18,550.00 5,000.00 18,650.00 5,075.00 (21,862.09)
JUNHO JULHO AGOSTO
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### - -
- ### - - ### - -
5,075.00 (21,862.09) 5,075.00 (21,862.09) 5,075.00
SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO
ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - - -
- - - - -
- - - - -
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### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### -
### - - ### - - ### -
(21,862.09) 5,075.00 (21,862.09) 5,075.00 (21,862.09)
NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL ACUMULADO
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - 20,650.00
- - - -
- - - 20,650.00
- - - 15,711.40
- - - -
- - - 992.32
- - - -
- - - 1,204.04
- ### - - ### 23,604.33
- ### - - ### 1,000.00
- ### - - ### -
- ### - - ### -
- ### - - ### 42,512.09
- ### - - ### -
5,075.00 (21,862.09) 5,075.00 -
TOTAL ACUMULADO
ACUMULADO 5,075.00
-
5,075.00
-
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JANEIRO - 2011
DIA 01
1 ENTRADA ORÇADO REALIZADO 1.1 RECEITA OPERACIONAL - -
1.1 vendas a vista em dinheiro -
1.1 vendas a vista em cheque -
1.1 recebimento de venda a prazo cheque1.1 Recebimento Cheques 111.1 Recebimento Cartão1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.2 RECEITA NÃO OPERACIONAL - -
TOTAL DAS ENTRADAS - -
2 SAÍDA2.1 DESPESAS COM PESSOAL - - 2.2 DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS - - 2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS - - 2.4 INVESTIMENTOS - - 2.5 DESPESAS COM VEÍCULOS/AUTO PEÇAS - - 2.6 DESPESAS COM FORNECEDORES - - 2.7 DESPESAS C/ IMPOSTOS - - 2.8 DESPESAS FINANCEIRAS - - 2.9 DESPESAS COM EMPRÉSTIMOS - -
TOTAL DAS SAÍDAS - -
RESULTADO DO DIA - -
ACUMULADO DO MÊS - -
DIA 02 DIA 03 DIA 04
ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - - -
- - -
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- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### -
### - - ### - - ### -
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DIA 04 DIA 05 DIA 06
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO - - - - -
- -
- -
- - - - -
- - - - -
- 1,000.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### 1,000.00 - ### - - ### - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### - ### 2,000.00 - ### - - ###
- ### (2,000.00) - ### - - ###
- (2,000.00) - (2,000.00) -
DIA 07 DIA 08 DIA 09
ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - - -
- - -
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- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### -
- - ### - - ### -
(2,000.00) - (2,000.00) - (2,000.00)
DIA 09 DIA 10 DIA 11
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO - 5,000.00 5,000.00 - -
- -
- -
5,000.00 5,000.00
- - - - -
- 5,000.00 5,000.00 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ###
- ### 5,000.00 5,000.00 ### - - ###
- 3,000.00 5,000.00 3,000.00 5,000.00
DIA 12 DIA 13 DIA 14
ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - - -
- - -
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- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### -
- - ### - - ### -
3,000.00 5,000.00 3,000.00 5,000.00 3,000.00
DIA 14 DIA 15 DIA 16
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO - 5,000.00 - - -
- -
- -
5,000.00
- - - - -
- 5,000.00 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ###
- ### 5,000.00 - ### - - ###
5,000.00 8,000.00 5,000.00 8,000.00 5,000.00
DIA 17 DIA 18 DIA 19
ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - - -
- - -
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- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### -
- - ### - - ### -
8,000.00 5,000.00 8,000.00 5,000.00 8,000.00
DIA 19 DIA 20 DIA 21
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO - - - - -
- -
- -
- - - - -
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5,000.00 8,000.00 5,000.00 8,000.00 5,000.00
DIA 22 DIA 23 DIA 24
ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - - 550.00
- - -
- - -
550.00
- - - - -
- - - - 550.00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### -
- - ### - - ### 550.00
8,000.00 5,000.00 8,000.00 5,000.00 8,550.00
DIA 24 DIA 25 DIA 26
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO - - - - -
- -
- -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ###
- ### - - ### - - ###
5,000.00 8,550.00 5,000.00 8,550.00 5,000.00
DIA 27 DIA 28 DIA 29
ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - - -
- - -
- - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### -
- - ### - - ### -
8,550.00 5,000.00 8,550.00 5,000.00 8,550.00
DIA 29 DIA 30 DIA 31
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO - - - - -
- -
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- - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### - -
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5,000.00 8,550.00 5,000.00 8,550.00 5,000.00
TOTAL MENSAL
ORÇADO REALIZADO 10,550.00 5,000.00 5,550.00
- - -
- - -
- - -
10,000.00 5,000.00 5,000.00
550.00 - 550.00
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-
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10,550.00 5,000.00 5,550.00
-
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1,000.00 - 1,000.00
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- - -
- - -
- - -
- - -
1,000.00 - 1,000.00
- - -
- - -
2,000.00 -
8,550.00 5,000.00
8,550.00 5,000.00
SALDO DO MÊS EM ABERTO
FEVEREIRO - 2011
DIA 01
1 ENTRADA ORÇADO 1.1 RECEITA OPERACIONAL -
1.2 RECEITA NÃO OPERACIONAL -
TOTAL DAS ENTRADAS -
2 SAÍDA2.1 DESPESAS COM PESSOAL - 2.2 DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS - 2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 2.4 INVESTIMENTOS - 2.5 DESPESAS COM VEÍCULOS/AUTO PEÇAS - 2.6 DESPESAS COM FORNECEDORES - 2.7 DESPESAS C/ IMPOSTOS - 2.8 DESPESAS FINANCEIRAS - 2.9 DESPESAS COM EMPRÉSTIMOS -
TOTAL DAS SAÍDAS -
RESULTADO DO DIA -
ACUMULADO DO MÊS -
DIA 01 DIA 02 DIA 03
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ###
- ### - - ### - - ###
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DIA 04 DIA 05 DIA 06
ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### -
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DIA 06 DIA 07 DIA 08
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO - - - - -
- - - - -
- - - - -
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DIA 09 DIA 10 DIA 11
ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - - -
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- - - - -
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### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### -
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DIA 11 DIA 12 DIA 13
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
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DIA 13 DIA 14 DIA 15
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
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DIA 15 DIA 16 DIA 17
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
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DIA 17 DIA 18 DIA 19
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
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DIA 19 DIA 20 DIA 21
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
- - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### -
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DIA 21 DIA 22 DIA 23
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
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- - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### -
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DIA 23 DIA 24 DIA 25
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
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DIA 25 DIA 26 DIA 27
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
- - - -
- - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### -
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DIA 27 DIA 28 DIA 29
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
- - - -
- - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### -
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DIA 29 DIA 30 DIA 31
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
- - - -
- - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### -
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DIA 31 TOTAL MENSAL
REALIZADO ORÇADO REALIZADO - - - -
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SALDO DO MÊS EM ABERTO
MARÇO - 2011
DIA 01
1 ENTRADA ORÇADO 1.1 RECEITA OPERACIONAL -
1.1 vendas a vista em dinheiro -
1.1 vendas a vista em cheque -
1.1 recebimento de venda a prazo cheque1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.2 RECEITA NÃO OPERACIONAL -
TOTAL DAS ENTRADAS -
2 SAÍDA2.1 DESPESAS COM PESSOAL - 2.2 DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS - 2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 2.4 INVESTIMENTOS - 2.5 DESPESAS COM VEÍCULOS/AUTO PEÇAS - 2.6 DESPESAS COM FORNECEDORES - 2.7 DESPESAS C/ IMPOSTOS - 2.8 DESPESAS FINANCEIRAS - 2.9 DESPESAS COM EMPRÉSTIMOS -
TOTAL DAS SAÍDAS -
RESULTADO DO DIA -
ACUMULADO DO MÊS -
DIA 01 DIA 02 DIA 03
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO - - - - -
- -
- -
- - - - -
- - - - -
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- ### - - ### - - ###
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DIA 04 DIA 05 DIA 06
ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - - -
- - -
- - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### -
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DIA 06 DIA 07 DIA 08
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO - - - - -
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- - - - -
- - - - -
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DIA 09 DIA 10 DIA 11
ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - - -
- - -
- - -
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- - - - -
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DIA 11 DIA 12 DIA 13
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
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- - - -
- - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### -
- ### - - ### -
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DIA 13 DIA 14 DIA 15
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
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- - - -
- - - -
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- ### - - ### -
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DIA 15 DIA 16 DIA 17
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
- -
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DIA 17 DIA 18 DIA 19
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
- -
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DIA 19 DIA 20 DIA 21
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
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- - - -
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DIA 21 DIA 22 DIA 23
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
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- - - -
- - - -
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DIA 23 DIA 24 DIA 25
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
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- - - -
- - - -
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DIA 25 DIA 26 DIA 27
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
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DIA 27 DIA 28 DIA 29
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
- -
- -
- - - -
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DIA 29 DIA 30 DIA 31
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - 10,000.00
- -
- -
10,000.00
- - - -
- - - 10,000.00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### -
- ### - - ### 10,000.00
- - - 10,000.00
DIA 31 TOTAL MENSAL
REALIZADO ORÇADO REALIZADO - 10,000.00 - 10,000.00
- - -
- - -
10,000.00 - 10,000.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- - - -
- 10,000.00 - 10,000.00
-
-
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
- 10,000.00 -
- 10,000.00 -
SALDO DO MÊS EM ABERTO
ABRIL - 2011
DIA 01
1 ENTRADA ORÇADO 1.1 RECEITA OPERACIONAL -
1.2 RECEITA NÃO OPERACIONAL -
TOTAL DAS ENTRADAS -
2 SAÍDA2.1 DESPESAS COM PESSOAL - 2.2 DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS - 2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 2.4 INVESTIMENTOS - 2.5 DESPESAS COM VEÍCULOS/AUTO PEÇAS - 2.6 DESPESAS COM FORNECEDORES - 2.7 DESPESAS C/ IMPOSTOS - 2.8 DESPESAS FINANCEIRAS - 2.9 DESPESAS COM EMPRÉSTIMOS -
TOTAL DAS SAÍDAS -
RESULTADO DO DIA -
ACUMULADO DO MÊS -
DIA 01 DIA 02 DIA 03
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ###
- ### - - ### - - ###
- - - - -
DIA 04 DIA 05 DIA 06
ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### -
- - ### - - ### -
- - - - -
DIA 06 DIA 07 DIA 08
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### - -
- ### - - ### - -
- - - - -
DIA 09 DIA 10 DIA 11
ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### -
### - - ### - - ### -
- - - - -
DIA 11 DIA 12 DIA 13
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
- - - -
- - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### -
- ### - - ### -
- - - -
DIA 13 DIA 14 DIA 15
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
- - - -
- - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### -
- ### - - ### -
- - - -
DIA 15 DIA 16 DIA 17
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
- - - -
- - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### -
- ### - - ### -
- - - -
DIA 17 DIA 18 DIA 19
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
- - - -
- - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### -
- ### - - ### -
- - - -
DIA 19 DIA 20 DIA 21
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
- - - -
- - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### -
- ### - - ### -
- - - -
DIA 21 DIA 22 DIA 23
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
- - - -
- - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### -
- ### - - ### -
- - - -
DIA 23 DIA 24 DIA 25
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
- - - -
- - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### -
- ### - - ### -
- - - -
DIA 25 DIA 26 DIA 27
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
- - - -
- - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### -
- ### - - ### -
- - - -
DIA 27 DIA 28 DIA 29
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
- - - -
- - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### -
- ### - - ### -
- - - -
DIA 29 DIA 30 DIA 31
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
- - - -
- - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### -
- ### - - ### -
- - - -
DIA 31 TOTAL MENSAL
REALIZADO ORÇADO REALIZADO - - - -
- - - -
- - - -
-
-
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
- - -
- - -
SALDO DO MÊS EM ABERTO
MAIO - 2011
DIA 01
1 ENTRADA ORÇADO 1.1 RECEITA OPERACIONAL -
1.1 vendas a vista em dinheiro -
1.1 vendas a vista em cheque -
1.1 recebimento de venda a prazo cheque1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.2 RECEITA NÃO OPERACIONAL -
TOTAL DAS ENTRADAS -
2 SAÍDA2.1 DESPESAS COM PESSOAL - 2.1 Folha de Pagamento Líquida -
2.1 Comissões2.1 13o SALÁRIO2.1 FÉRIAS2.1 RESCISÕES2.1 ASSISTÊNCIA MÉDICA2.1 ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA2.1 VALE TRANSPORTE2.1 ALIMENTAÇÃO2.1 ESTÁGIOS
2.2 DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS - 2.2 INSS S/FOLHA2.2 INSS S/ SERVIÇOS AUTÔNOMOS2.2 FGTS2.2 CONTR.SINDICAL
2.2
2.2
2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 2.4 INVESTIMENTOS - 2.5 DESPESAS COM VEÍCULOS/AUTO PEÇAS - 2.6 DESPESAS COM FORNECEDORES - 2.7 DESPESAS C/ IMPOSTOS - 2.8 DESPESAS FINANCEIRAS - 2.9 DESPESAS COM EMPRÉSTIMOS -
TOTAL DAS SAÍDAS -
RESULTADO DO DIA -
ACUMULADO DO MÊS -
DIA 01 DIA 02 DIA 03
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO - - - - -
- -
- -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ###
- ### - - ### - - ###
- - - - -
DIA 04 DIA 05 DIA 06
ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - - -
- - -
- - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### -
- - ### - - ### -
- - - - -
DIA 06 DIA 07 DIA 08
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO - - - - -
- -
- -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### - -
- ### - - ### - -
- - - - -
DIA 09 DIA 10 DIA 11
ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - - -
- - -
- - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### -
### - - ### - - ### -
- - - - -
DIA 11 DIA 12 DIA 13
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### -
- ### - - ### -
- - - -
DIA 13 DIA 14 DIA 15
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - 100.00 75.00 -
- -
- -
100.00 75.00
- - - -
- 100.00 75.00 -
- - - -
- - - -
- - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### -
- ### 100.00 75.00 ### -
- 100.00 75.00 100.00
DIA 15 DIA 16 DIA 17
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### -
- ### - - ### -
75.00 100.00 75.00 100.00
DIA 17 DIA 18 DIA 19
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### -
- ### - - ### -
75.00 100.00 75.00 100.00
DIA 19 DIA 20 DIA 21
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### -
- ### - - ### -
75.00 100.00 75.00 100.00
DIA 21 DIA 22 DIA 23
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### -
- ### - - ### -
75.00 100.00 75.00 100.00
DIA 23 DIA 24 DIA 25
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### -
- ### - - ### -
75.00 100.00 75.00 100.00
DIA 25 DIA 26 DIA 27
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### -
- ### - - ### -
75.00 100.00 75.00 100.00
DIA 27 DIA 28 DIA 29
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### -
- ### - - ### -
75.00 100.00 75.00 100.00
DIA 29 DIA 30 DIA 31
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### -
- ### - - ### -
75.00 100.00 75.00 100.00
DIA 31 TOTAL MENSAL
REALIZADO ORÇADO REALIZADO - 100.00 75.00 25.00
- - -
- - -
100.00 75.00 25.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- - - -
- 100.00 75.00 25.00
-
-
-
- - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
-
- - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
SALDO DO MÊS EM ABERTO
- - -
-
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
- 100.00 75.00
75.00 100.00 75.00
JUNHO - 2011
DIA 01
1 ENTRADA ORÇADO 1.1 RECEITA OPERACIONAL -
1.2 RECEITA NÃO OPERACIONAL -
TOTAL DAS ENTRADAS -
2 SAÍDA2.1 DESPESAS COM PESSOAL - 2.2 DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS - 2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 2.4 INVESTIMENTOS - 2.5 DESPESAS COM VEÍCULOS/AUTO PEÇAS - 2.5 COMBUSTÍVEIS2.5 LIDER SUL LTDA2.5 ROLASSUL AUTO PEÇAS2.5 POSTO DE MOLAS JB2.5 GW PNEUS2.5 TYRESUL RENOVADORA2.5 POSTO DE MOLAS POUSO ALEGRE2.5 PERFREIOS LTDA2.5 AUTO ELETRICA SERAFIM2.5
2.5
2.5
2.6 DESPESAS COM FORNECEDORES - 2.7 DESPESAS C/ IMPOSTOS - 2.8 DESPESAS FINANCEIRAS - 2.9 DESPESAS COM EMPRÉSTIMOS -
TOTAL DAS SAÍDAS -
RESULTADO DO DIA -
ACUMULADO DO MÊS -
DIA 01 DIA 02 DIA 03
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ###
- ### - - ### - - ###
- - - - -
DIA 04 DIA 05 DIA 06
ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - ### - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### -
- - ### - - ### -
- - - - -
DIA 06 DIA 07 DIA 08
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### - -
- ### - - ### - -
- - - - -
DIA 09 DIA 10 DIA 11
ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### -
### - - ### - - ### -
- - - - -
DIA 11 DIA 12 DIA 13
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
- - - -
- - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### -
- ### - - ### -
- - - -
DIA 13 DIA 14 DIA 15
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
- - - -
- - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 319.50
319.50
- ### - - ### 13,125.71 - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### 13,445.21
- ### - - ### (13,445.21)
- - - (13,445.21)
DIA 15 DIA 16 DIA 17
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
- - - -
- - - -
- - - 2,711.40 - - - - - - - - - - - - - 114.50 - 160.04
114.50 160.04
- ### 18.44 - ### 474.00 - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### 132.94 - ### 3,345.44
- ### (132.94) - ### (3,345.44)
- (13,578.15) - (16,923.59)
DIA 17 DIA 18 DIA 19
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
- - - -
- - - -
- - - 12,000.00 - - - - - - - - - - - - - 190.00 - -
190.00
- ### 360.40 - ### 3,591.44 - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### 550.40 - ### 15,591.44
- ### (550.40) - ### (15,591.44)
- (17,473.99) - (33,065.43)
DIA 19 DIA 20 DIA 21
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
- - - -
- - - -
- - - - - - - - - 509.52 - - - - - - - 420.00 - 541.44
420.00
541.44
- ### 108.00 - ### 922.00 - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### 1,037.52 - ### 1,463.44
- ### (1,037.52) - ### (1,463.44)
- (34,102.95) - (35,566.39)
DIA 21 DIA 22 DIA 23
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
- - - -
- - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - 156.66 - -
156.66
- ### 28.62 - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### 185.28 - ### -
- ### (185.28) - ### -
- (35,751.67) - (35,751.67)
DIA 23 DIA 24 DIA 25
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
- - - -
- - - -
- - - - - - - - - 258.80 - 224.00 - - - - - - - -
- ### 924.20 - ### 1,112.10 - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### 1,183.00 - ### 1,336.10
- ### (1,183.00) - ### (1,336.10)
- (36,934.67) - (38,270.77)
DIA 25 DIA 26 DIA 27
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
- - - -
- - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 340.90
340.90
- ### 427.92 - ### 551.10 - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### 427.92 - ### 892.00
- ### (427.92) - ### (892.00)
- (38,698.69) - (39,590.69)
DIA 27 DIA 28 DIA 29
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
- - - -
- - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - 778.90 - -
660.00
118.90
- ### 1,960.40 - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### 2,739.30 - ### -
- ### (2,739.30) - ### -
- (42,329.99) - (42,329.99)
DIA 29 DIA 30 DIA 31
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
- - - -
- - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### - - ### -
- ### - - ### -
- (42,329.99) - (42,329.99)
DIA 31 TOTAL MENSAL
REALIZADO ORÇADO REALIZADO - - - -
- - - -
- - - -
-
-
-
- 14,711.40 - 14,711.40
- - - -
- 992.32 - 992.32
- - - -
- 3,021.94 - 3,021.94
- - -
190.00 - 190.00
274.54 - 274.54
319.50 - 319.50
420.00 - 420.00
-
-
-
-
-
-
- - -
-
- 23,604.33 - 23,604.33
- - - -
- - - -
- - - -
- 42,329.99 - 42,329.99
- (42,329.99) -
- (42,329.99) -
SALDO DO MÊS EM ABERTO
JULHO - 2011
DIA 01
1 ENTRADA ORÇADO 1.1 RECEITA OPERACIONAL -
1.2 RECEITA NÃO OPERACIONAL -
TOTAL DAS ENTRADAS -
2 SAÍDA2.1 DESPESAS COM PESSOAL - 2.2 DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS - 2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 2.4 INVESTIMENTOS - 2.5 DESPESAS COM VEÍCULOS/AUTO PEÇAS - 2.6 DESPESAS COM FORNECEDORES - 2.7 DESPESAS C/ IMPOSTOS - 2.8 DESPESAS FINANCEIRAS - 2.9 DESPESAS COM EMPRÉSTIMOS -
TOTAL DAS SAÍDAS -
RESULTADO DO DIA -
ACUMULADO DO MÊS -
DIA 01 DIA 02 DIA 03
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO - - - - -
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DIA 04 DIA 05 DIA 06
ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - - -
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DIA 06 DIA 07 DIA 08
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO - - - - -
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DIA 09 DIA 10 DIA 11
ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - - -
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DIA 11 DIA 12 DIA 13
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
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DIA 13 DIA 14 DIA 15
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
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DIA 15 DIA 16 DIA 17
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
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DIA 17 DIA 18 DIA 19
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
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DIA 19 DIA 20 DIA 21
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
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DIA 21 DIA 22 DIA 23
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
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DIA 23 DIA 24 DIA 25
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DIA 25 DIA 26 DIA 27
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
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DIA 27 DIA 28 DIA 29
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
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DIA 29 DIA 30 DIA 31
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
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DIA 31 TOTAL MENSAL
REALIZADO ORÇADO REALIZADO - - - -
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SALDO DO MÊS EM ABERTO
AGOSTO - 2011
DIA 01
1 ENTRADA ORÇADO 1.1 RECEITA OPERACIONAL -
1.2 RECEITA NÃO OPERACIONAL -
TOTAL DAS ENTRADAS -
2 SAÍDA2.1 DESPESAS COM PESSOAL - 2.2 DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS - 2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 2.4 INVESTIMENTOS - 2.5 DESPESAS COM VEÍCULOS/AUTO PEÇAS - 2.6 DESPESAS COM FORNECEDORES - 2.7 DESPESAS C/ IMPOSTOS - 2.8 DESPESAS FINANCEIRAS - 2.9 DESPESAS COM EMPRÉSTIMOS -
TOTAL DAS SAÍDAS -
RESULTADO DO DIA -
ACUMULADO DO MÊS -
DIA 01 DIA 02 DIA 03
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO - - - - -
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DIA 04 DIA 05 DIA 06
ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - - -
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DIA 06 DIA 07 DIA 08
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO - - - - -
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DIA 09 DIA 10 DIA 11
ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - - -
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DIA 11 DIA 12 DIA 13
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DIA 13 DIA 14 DIA 15
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DIA 15 DIA 16 DIA 17
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DIA 17 DIA 18 DIA 19
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
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DIA 19 DIA 20 DIA 21
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DIA 21 DIA 22 DIA 23
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
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DIA 23 DIA 24 DIA 25
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
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DIA 25 DIA 26 DIA 27
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
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DIA 27 DIA 28 DIA 29
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
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DIA 29 DIA 30 DIA 31
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
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DIA 31 TOTAL MENSAL
REALIZADO ORÇADO REALIZADO - - - -
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SALDO DO MÊS EM ABERTO
SETEMBRO - 2011
DIA 01
1 ENTRADA ORÇADO 1.1 RECEITA OPERACIONAL -
1.2 RECEITA NÃO OPERACIONAL -
TOTAL DAS ENTRADAS -
2 SAÍDA2.1 DESPESAS COM PESSOAL - 2.2 DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS - 2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 2.4 INVESTIMENTOS - 2.5 DESPESAS COM VEÍCULOS/AUTO PEÇAS - 2.6 DESPESAS COM FORNECEDORES - 2.7 DESPESAS C/ IMPOSTOS - 2.8 DESPESAS FINANCEIRAS - 2.9 DESPESAS COM EMPRÉSTIMOS -
TOTAL DAS SAÍDAS -
RESULTADO DO DIA -
ACUMULADO DO MÊS -
DIA 01 DIA 02 DIA 03
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO - - - - -
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DIA 04 DIA 05 DIA 06
ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - - -
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DIA 06 DIA 07 DIA 08
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO - - - - -
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DIA 09 DIA 10 DIA 11
ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - - -
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DIA 11 DIA 12 DIA 13
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
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DIA 13 DIA 14 DIA 15
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DIA 17 DIA 18 DIA 19
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DIA 19 DIA 20 DIA 21
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DIA 21 DIA 22 DIA 23
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DIA 23 DIA 24 DIA 25
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DIA 25 DIA 26 DIA 27
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DIA 27 DIA 28 DIA 29
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
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DIA 29 DIA 30 DIA 31
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
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DIA 31 TOTAL MENSAL
REALIZADO ORÇADO REALIZADO - - - -
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SALDO DO MÊS EM ABERTO
OUTUBRO - 2011
DIA 01
1 ENTRADA ORÇADO 1.1 RECEITA OPERACIONAL -
1.2 RECEITA NÃO OPERACIONAL -
TOTAL DAS ENTRADAS -
2 SAÍDA2.1 DESPESAS COM PESSOAL - 2.2 DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS - 2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 2.4 INVESTIMENTOS - 2.5 DESPESAS COM VEÍCULOS/AUTO PEÇAS - 2.6 DESPESAS COM FORNECEDORES - 2.7 DESPESAS C/ IMPOSTOS - 2.8 DESPESAS FINANCEIRAS - 2.9 DESPESAS COM EMPRÉSTIMOS -
TOTAL DAS SAÍDAS -
RESULTADO DO DIA -
ACUMULADO DO MÊS -
DIA 01 DIA 02 DIA 03
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO - - - - -
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DIA 04 DIA 05 DIA 06
ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - - -
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DIA 06 DIA 07 DIA 08
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO - - - - -
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DIA 09 DIA 10 DIA 11
ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - - -
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DIA 11 DIA 12 DIA 13
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DIA 15 DIA 16 DIA 17
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DIA 17 DIA 18 DIA 19
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
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DIA 19 DIA 20 DIA 21
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
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DIA 21 DIA 22 DIA 23
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
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DIA 23 DIA 24 DIA 25
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
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DIA 25 DIA 26 DIA 27
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
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DIA 27 DIA 28 DIA 29
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
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DIA 29 DIA 30 DIA 31
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
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DIA 31 TOTAL MENSAL
REALIZADO ORÇADO REALIZADO - - - -
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SALDO DO MÊS EM ABERTO
NOVEMBRO - 2011
DIA 01
1 ENTRADA ORÇADO 1.1 RECEITA OPERACIONAL -
1.1 vendas a vista em dinheiro -
1.1 vendas a vista em cheque -
1.1 recebimento de venda a prazo cheque1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.2 RECEITA NÃO OPERACIONAL -
1.2 Juros -
1.2 Descontos de cheques -
1.2 Empréstimos1.2 Descontos de duplicatas1.2
TOTAL DAS ENTRADAS -
2 SAÍDA2.1 DESPESAS COM PESSOAL - 2.2 DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS - 2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 2.4 INVESTIMENTOS - 2.5 DESPESAS COM VEÍCULOS/AUTO PEÇAS - 2.6 DESPESAS COM FORNECEDORES - 2.7 DESPESAS C/ IMPOSTOS - 2.8 DESPESAS FINANCEIRAS - 2.9 DESPESAS COM EMPRÉSTIMOS -
TOTAL DAS SAÍDAS -
RESULTADO DO DIA -
ACUMULADO DO MÊS -
DIA 01 DIA 02 DIA 03
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO - - - - -
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DIA 04 DIA 05 DIA 06
ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - - -
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DIA 06 DIA 07 DIA 08
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO - - - - -
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DIA 09 DIA 10 DIA 11
ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - - -
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DIA 11 DIA 12 DIA 13
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
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DIA 13 DIA 14 DIA 15
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
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DIA 15 DIA 16 DIA 17
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
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DIA 17 DIA 18 DIA 19
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
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DIA 19 DIA 20 DIA 21
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
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DIA 21 DIA 22 DIA 23
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
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DIA 23 DIA 24 DIA 25
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
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DIA 25 DIA 26 DIA 27
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
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DIA 27 DIA 28 DIA 29
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
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DIA 29 DIA 30 DIA 31
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
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DIA 31 TOTAL MENSAL
REALIZADO ORÇADO REALIZADO - - - -
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SALDO DO MÊS EM ABERTO
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DEZEMBRO - 2011
DIA 01
1 ENTRADA ORÇADO 1.1 RECEITA OPERACIONAL -
1.1 vendas a vista em dinheiro -
1.1 vendas a vista em cheque -
1.1 recebimento de venda a prazo cheque1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.2 RECEITA NÃO OPERACIONAL -
TOTAL DAS ENTRADAS -
2 SAÍDA2.1 DESPESAS COM PESSOAL - 2.2 DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS - 2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 2.4 INVESTIMENTOS - 2.5 DESPESAS COM VEÍCULOS/AUTO PEÇAS - 2.6 DESPESAS COM FORNECEDORES - 2.7 DESPESAS C/ IMPOSTOS - 2.8 DESPESAS FINANCEIRAS - 2.9 DESPESAS COM EMPRÉSTIMOS -
TOTAL DAS SAÍDAS -
RESULTADO DO DIA -
ACUMULADO DO MÊS -
DIA 01 DIA 02 DIA 03
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO - - - - -
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DIA 04 DIA 05 DIA 06
ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - - -
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DIA 06 DIA 07 DIA 08
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO - - - - -
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DIA 09 DIA 10 DIA 11
ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - - -
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DIA 11 DIA 12 DIA 13
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
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DIA 13 DIA 14 DIA 15
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
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DIA 15 DIA 16 DIA 17
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
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DIA 17 DIA 18 DIA 19
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
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DIA 19 DIA 20 DIA 21
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
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DIA 21 DIA 22 DIA 23
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
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DIA 23 DIA 24 DIA 25
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
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DIA 25 DIA 26 DIA 27
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
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DIA 27 DIA 28 DIA 29
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
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DIA 29 DIA 30 DIA 31
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - -
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DIA 31 TOTAL MENSAL
REALIZADO ORÇADO REALIZADO - - - -
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SALDO DO MÊS EM ABERTO
TOTAL - 2011
JANEIRO
1 ENTRADA ORÇADO 1.1 RECEITA OPERACIONAL 10,550.00
1.1 vendas a vista em dinheiro -
1.1 vendas a vista em cheque -
1.1 recebimento de venda a prazo cheque -
1.1 10,000.00
1.1 550.00
1.1 -
1.1 -
1.1 -
1.1 -
1.1 -
1.2 RECEITA NÃO OPERACIONAL -
TOTAL DAS ENTRADAS 10,550.00
2 SAÍDA2.1 DESPESAS COM PESSOAL 1,000.00 2.2 DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS - 2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 2.4 INVESTIMENTOS - 2.5 DESPESAS COM VEÍCULOS/AUTO PEÇAS - 2.6 DESPESAS COM FORNECEDORES - 2.7 DESPESAS C/ IMPOSTOS 1,000.00 2.8 DESPESAS FINANCEIRAS - 2.9 DESPESAS COM EMPRÉSTIMOS -
TOTAL DAS SAÍDAS 2,000.00
RESULTADO DO MÊS 8,550.00
ACUMULADO DO ANO 8,550.00
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO 5,000.00 - - 10,000.00 -
- - - - -
- - - - -
- - - 10,000.00 -
5,000.00 - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
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- - - - -
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- - - - -
5,000.00 - - 10,000.00 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ### - ### - - ### - - ###
5,000.00 ### - - ### 10,000.00 - ###
5,000.00 8,550.00 5,000.00 18,550.00 5,000.00
ABRIL MAIO JUNHO
ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - 100.00 75.00 -
- - - - -
- - - - -
- - 100.00 75.00 -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
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- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - 100.00 75.00 -
- - - - 14,711.40 - - - - - - - - - 992.32 - - - - - - - - - 1,204.04 - - - - 23,604.33 - - ### - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### - - - ### - - ### 40,512.09
- - ### 100.00 75.00 ### (40,512.09)
18,550.00 5,000.00 18,650.00 5,075.00 (21,862.09)
JUNHO JULHO AGOSTO
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO - - - - -
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5,075.00 (21,862.09) 5,075.00 (21,862.09) 5,075.00
SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO
ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - - -
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(21,862.09) 5,075.00 (21,862.09) 5,075.00 (21,862.09)
NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL MENSAL
REALIZADO ORÇADO REALIZADO ORÇADO - - - 20,650.00
- - - -
- - - -
- - - 10,100.00
- - - 10,000.00
- - - 550.00
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- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - 20,650.00
- - - 15,711.40
- - - -
- - - 992.32
- - - -
- - - 1,204.04
- ### - - ### 23,604.33
- ### - - ### 1,000.00
- ### - - ### -
- ### - - ### -
- ### - - ### 42,512.09
- ### - - ### (21,862.09)
5,075.00 (21,862.09) 5,075.00
TOTAL MENSAL
REALIZADO 5,075.00 15,575.00
- -
- -
75.00 10,025.00
5,000.00 5,000.00
- 550.00
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- -
-
- -
5,075.00 15,575.00
-
-
-
- 15,711.40
- -
- 992.32
- -
- 1,204.04
- 23,604.33
- 1,000.00
- -
- -
-
5,075.00
SALDO DO MÊS EM ABERTO