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FI 017 REV. 05/06/01 - 00

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INSTRUO DE TRANSFERNCIA INTERNA COM COMPENSAO

Elaborado por:Aprovado por:Verso SAP:

FCPFCPR/3 4.6C

Evento gerador

Este processo no acionado por nenhum evento somente pela utilizao do cdigo de transao ou pelo menu.

Descrio Genrica do Processo de Negcio

Lanamento com compensao processado para compensar dbitos e crditos partir de mltiplas contas (fornecedores/clientes). Este processo permite o usurio selecionar um grupo de dois ou mais contas e ento selecionar valores de dbitos e crditos compensando-os entre si. O sistema usar a chave de lanamento 27 (Compensao dbito) e 37 (Outras compensaes crdito) que esto relacionadas com as transaes do fornecedor. A transao F-51 exibe automaticamente a tela de Transferir e compensar pr-selecionado o boto transferncia c/compensao.

Entradas Campos ObrigatriosContedo do Campo / Comentrios

Data do documento

Tipo de documento

Empresa

Moeda / Taxa de Cmbio

ContaData do documento esta data da criao do documento.

Cdigo de 2 dgitos atribudo ao documento original - *Default baseado na chave de lanamento/transao.

Default para BRL - * Pode ser definido nas especificaes do usurio.

Cdigo do fornecedor que deve ser compensado

Sadas ResultadosComentrios

Compensa dbitos e crditos entre mltiplos fornecedores

Dicas

Para obter a data corrente, use os teclados PF4 seguido de PF2 em vez utilizar a caracterstica de seleo partir do calendrio.

Para definio das especificaes de opo de processamento default (padro), defina suas Opes de Processamento e Parmetros do Usurio para optar pela empresa, moeda e estrutura de linha desejada. Para orientao, consulte o BPP Opes de Processamento para partidas em aberto para orientao.

Para as contas que no tem nenhum tem em aberto, o sistema no permitir os lanamentos com compensao. Neste caso, deve ser usada a transferncia interna sem compensao.

Procedimentos

1.1.Acessar a transao Transferir e compensar:

Via MenusContabilidade (Contabilidade financeira( Fornecedores( Lanamento( Outros/as( Transferncia interna( Com compensao

Via Cdigo de TransaoF-51

1.2. Na tela Transferir e compensar dados do cabealho, entrar com as informaes nos campos, de forma especificada na tabela abaixo:

CampoDescrioR/O/CAes do usurio / contedoComentrios

Data documentoData no documentoREntre com a data manualmente, selecione a atravs do calendrio, ou use os teclas F4 seguido de F2.

TipoTipo de documentoRO default baseado na transao a ser executada. No caso, AB (documento contbil) um tipo de documento default para este campo.

EmpresaCdigo da EmpresaREste campo pode ter um valor default partir de definio dos parmetros do usurio.

Campo obrigatrio

Data lanamentoData de lanamento no documento. Data da contabilizao.RO sistema prope a data corrente como default.

PerodoMs do exerccio

O

Moeda/taxa cm.Chave da moeda/

RCampo obrigatrio

Data conversoData de converso

O

RefernciaN documento de referncia

Campo alocado para nome ou nmero extras.OPode ser o numero ou letras do documento.

Txt.cabe.docTexto de cabealho de documento pertinente ao documento inteiro. Pode ser utilizado em futuras pesquisas ou referncia.

O

CampoDescrioR/O/CAes do usurio / contedoComentrios

Txt.compens.Texto de compensao. Texto adicional para qualquer compensao de documentos atravs desta transao.

O

Operao a processarO tipo de transao que voc pretende executatR* Voc deve selecionar uma das quatro possibilidades. O default para a transao F-51 Transferncia c/compensao. Esta a transao adequada para este procedimento.

(Nota: Na tabela acima, na coluna R/O/C; R=Obrigatrio, O= Opcional, C= Condicional)

1.3. Pressione o boto Selecionar PA ou Pressione o boto

1.4. Na tela Transferir e compensar Selec.partidas em aberto, entrar as informaes nos campos da forma especificada na tabela abaixo:

Aps clicar dar baixa na diferena preencher de acordo com a tela abaixo :

CampoDescrioR/O/CAes do usurio / contedoComentrios

EmpresaCdigo da EmpresaREste campo pode ter um valor default partirde da tela anterior.

ContaCdigo de um fornecedor ou chave de uma lista de trabalho no qual o processo ser executado REntre com o cdigo do fornecedor ou uma lista de trabalho partir do qual voc compensar os tens.

Tipo de contaTipo de contaRO sistema exibir como default o valor K para o tipo de conta para fornecedor.

Cdigo RzECdigos do Razo Especial a ser selecionados para compensao.OSe nenhum tem de cdigo de razo especial estiver envolvido, deixe este campo em branco. Faturas e notas de crdito no usam esta informao.

PA normaisIndica que somente tens em aberto so considerados para compensao.RSe nenhum tem de cdigo de razo especial ser considerado, ento voc pode clicar este indicador PA.

N aviso pgto.N aviso pgto.

Chave do aviso de pagamento para o qual devem ser processadas as respectivas partidas em aberto.

O

CampoDescrioR/O/CAes do usurio / contedoComentrios

Outras contasPermite o processamento de mtliplas contas entre si.OClique sobre Outras Contas para adicionar outras contas a serem processadas. O propsito da funcionalidade deste processo Transferir com Compensao habilitar o trabalho entre mltiplas contas (forncedores).

Distribuir p/idadeSeleciona tens para serem compensados automaticamente baseados em vencimentos.

OClique sobre Distribuir p/idade para utilizar esta funcionalidade.

Pesquisa automticaIndica que o sistema deve tentar encontrar partidas em aberto para compensar baseado em valores de compensao.

OIsto extrai possveis tens em aberto para transferncia baseada na proposta de valores de compensao.

(Nota: Na tabela acima, na coluna R/O/C; R=Obrigatrio, O= Opcional, C= Condicional)

1.5.Pressione o boto

1.6 Se voc deseja ver a simulao dos lanamentos antes de sua efetivao, selecione no menu: Documento ( Simular (No o boto de Sntese do documento).

1.7 Na etapa acima so gerados os lanamentos automticos, bem como a verificao de classificao contbil e no caso de alguma irregularidade mensagens sero exibidas no rodap da tela.

OBS: ESAB IR UTILIZAR ESTA FUNO NO CONTAS A PAGAR. PRINCIPALMENTE PARA TRANSFORMAR VRIAS NOTAS /DUPLICATAS EM UMA FATURA.

1.8 Efetivao da transferncia com compensao

1.8.1 Efetive o lanamento pressionando o boto , ou Documento ( Lanar.

1.8.2 O sistema ento atualiza os arquivos de documentos (compensando-os partir de vrias contas se for o caso), de saldos das contas de fornecedor/cliente e G/L (Razo).

1.8.3 exibido no rodap da tela, uma mensagem informativa Documento XXXXXXXXXX registrado na empresa XXXX. Conforme tela abaixo:

Outra seleo serve para buscar os documentos de acordo com os diversos tipos de consultas.

Indicar o seu fornecedor a ser compensado.

Faturas selecionadas para compensao

Aps selecionados as faturas a serem compensadas, clicar em dar baixa a diferena.

Preencher outros itens do documento. Aps preenchido clicar o boto ENTER.

Preencher o montante

Se houver alterao de vencimento poder ser mudado.

Preencher o texto novamente.

Documento da simulao.

PROCESSAR PA

Mensagem do registro

DEPOIS DE PREENCHIDO PROCESSAR PA NOVAMENTE.

Este documento controlado e de propriedade da ESAB SA Indstria e Comrcio, e no pode ser reproduzido integral ou parcialmente por quaisquer meios sem a prvia autorizao da empresa.