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SESI Serviço Social da Indústria - DRjRN
Demonstração das Variações Patrimoniais
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em Reais)
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTÁRIAS
Receitas
Receitas Correntes
Receitas de Contribuições
Receitas Financeiras
Receitas de Serviços
Outras Receitas Correntes
Transferências Correntes
Subvenções ou Aux. Regulamentares/Reg.
Convênios
Apoios Financeiros
Outras Transferências Correntes
Receitas de Capital
Operações de Crédito
Alienação de Bens
Transferências de Capital
Subvenções e, Auxílios
TOT AL ORÇAMENTÁRIAS
EXTRAORÇAMENT ÁRIAS
Variações Patrimoniais e Financeiras
Variações Patrimoniais
Resultantes da Execução Orçamentária
Aquisição de bens imóveis
Aquisição de bens móveis
Baixa de empréstimos e financiamentos
Independentes da Execução Orçamentária
Incorporação de bens imóveis
Incorporação de bens móveis
Baixa de depreciação de bens imóveis
Baixa de depreciação de bens móveis
Variações Financeiras
Inscrições - Ativo
Créditos a receber
Estoques
Créditos e valores
Outras inscrições ativas
FIERN Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte
SESI Serviço Social da Indústria
SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
2017 2016
30.317.399,95 30.304.437,67
23.213.325,59 23.635.284,84
906.473 ,34 906.694,15
5.616.615,82 5.475.385 ,51
580.985 ,20 287.073 ,17
22.853.708,53 19.395.334,06
8.749.528,46 8.838.358,61
63.905 ,38
14.104.180,07 10.493.070,07
420.900,00 1.310.769,64
1.011.729,64
420 .900,00 299.040,00
1.260.888,12 1.786.980,00
1.260.888,12 1.786.980,00
54.852.896,60 52.797.521,37
10.564.219,29 2.683.741,07
4.248.740,27 268.101,75
4.775.460,40 1.215.786,92
1.540.018,62 1.199.852,40
1.917.013,60 1.031.451,05
525 .000,00
1.392.013 ,60 15 .698,98
12.728,95
1.003 .023 ,12
1.404.464,08 2.750.294,41
20.161 ,40 521.220,74
177,11
347.129,58
1.036.995,99 2.229.073 ,67
. IEL Av. Seno Salga ilho, 2860- 5° andar - Lagoa Nova Instituto Euvaldo Lodi
59075-900 - Natal RN Fone: (84) 3204-62 3 - F . (84) 3204-6247 Home Page: www.sesi.rn.orq.br
Variações
12.962,28
(421.959,25)
(220,81)
141.230,31
293 .912,03
3.458.374,47
(88.830,15)
(63 .905 ,38)
3.611.110,00
(889.869,64)
(1 .011.729,64)
121.860,00
{526.091,88}
(526.091 ,88)
2.055.375,23
7.880.478,22
3.980.638,52
3.559.673 ,48
340.166,22
885.562,55
525 .000,00
1.376.314,62
(12.728,95)
(1.003 .023 ,12)
{1.345.830,33}
(501.059,34)
177, 11
347.129,58
(1.192 .077,68)
{) \
SESI Serviço Social da Indústria - DRjRN
Cancelamentos - Passivo
Obrigações a pagar
Receitas Extraorçamentárias
TOT AL EXTRAORÇAMENT ÁRIAS
TOT AL DAS VARIAÇÕES A TIV AS
FIERN SESI Federação das Indústrias Serviço do Estado do Rio Grande Social da do Norte Indústria
237.879,35 219.022,24 18.857,11
237.879,35 219.022,24 18.857, 11
790.420,53 790.420,53
14.913.996,85 6.684.508,77 8.229.488,08
69.766.893,45 59.482.030, t 4 10.284.863,31
SENA I IEL Serviço Nacional de Instituto Aprendizagem Euvaldo Lodi
Av. Seno Salgado Filho, 2860 - 5° andar- Lagoa Nova ]) 59075-900 - Natal - RN Fone: (84) 3204-6233 - Fax: (84) 3204·6247 Home Page: www. sesi.rn.orq.br Industrial
SESI Serviço Social da Indústria - DRjRN
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENT ÁRIAS
Despesas
Despesas Correntes
Aplicações Diretas
Pessoal e Encargos Sociais
Ocupação e Utilidades
Materiais
Transporte e Viagens
Material Distribuição Gratuita
Serviços de Terceiros
Despesas Financeiras
Impostos, Taxas e Contribuições
Despesas Diversas
Transferências Correntes
Contrib./Transf. Regulamentares/Reg.
Convênios
Auxílios a Terceiros
Total Despesas Correntes
Despesas de Capital
Investimentos
Inversões Financeiras
Transferências de Capital
Amortização da Dívida
Total Despesas de Capital
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS
EXTRAORÇAMENT ÁRIAS
Independentes da Execução Orçamentária
Baixa de bens imóveis
Baixa de bens móveis
Inscrição de depreciação de bens imóveis
Inscrição de depreciação de bens móveis
Variações Financeiras
Cancelamentos - Ativo
Créditos a receber
FIERN SESI Federação das Indústrias Serviço do Estado do Rio Grande Social da do Norte Indústria
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
2017 2016 Variações
43.276.340,92 46.450.357,24
22 .056 .681 ,33 21 .983.450,84
1.145.132,47 1.078.677,54
1.716.393,95 2.046.4 79,86
423 .364,71 663.632,06
158.323,26 146.942,13
16.668 .717,97 18.845 .987,86
258 .207, 13 379.660,92
417 .787,72 883 .097,51
431.732,38 422.428,52
1.897.440,44 1.929.712,90
1.861.440,44 1.892.012,90
36.000,00 36.000,00
1.700,00
45.173.781,36 48.380.070,14
9.026.124,38 1.486.270,82
9.024.200,67 1.483.888,67
1.923,71 2.382,15
1.540.018,62 1.199.852,40
1.540.018,62 1.199.852,40
10.566.143,00 2.686.123,22
55.739.924,36 51.066.193,36
4.749.758,85 4.151.818,81
525 .000,00 12.728,95
1.472.235 ,00 1.020.398,70
976.657,15 1.025 .540,09
1.775 .866,70 2.093 .151 ,07
2.136.044,24 2.865.144,36
1.604.814,39 837.185,77
Av. Seno Salgado Filho, 2860 - 5° andar- Lagoa Nova 59075-900 - Natal - RN Fone: (84) 3204-6233 - Fax: (84) 3204-6247 Home Page: www. sesi. rn.org.br
(3.174.016,32}
73 .230,49
66.454,93
(330.085,91 )
(240.267,35)
11.381 , 13
(2.177.269,89)
(121.453,79)
(465 .309,79)
9.303 ,86
{32.272,46)
(30.572,46)
(1 .700,00)
(3.206.288,78)
7.539.853,56
7.540.312,00
(458,44)
340.166,22
340.166,22
7.880.019,78
4.673.731,00
597.940,04
512.271 ,05
451 .836,30
(48.882,94)
(317 .284,37)
(729.100,12}
767.628,62
SESI Estoques
Outras inscrições ativas
Serviço Social da Indústria - DRjRN 336,71
530.893 ,14 2.027.958,59
Inscrições - Passivo
Obrigações a pagar
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS
Resultado do Exercício
Superávit/Déficit no Exercício
Total das Variações Passivas
As notas explicativas integram as demonstrações contábeis
Failma A i os Santos Contadora CRC/RN 007042/0-9
FIERN Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte
SESI Serviço Social da Indústria
SENA I Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
IEL
1.011. 729,64
1.011.729,64
6.885.803,09 8.028.692,81
62.625.72 7 ,45 59.094.886,17
7.141.166,00 387.143,97
7.141.166,00 387.143 ,97
69.766.893,45 59.482.030,14
Amaro Sales de Araújo iretor Regional - SESI DR/R
Instituto Euvaldo Lodi
Av. Seno Salgado Filho, 2860 - 5° andar- Lagoa Nova 59075-900 - Natal - RN Fone: (84) 3204-6233 - Fax: (84) 3204-6247 Home Page: www. sesi.rn.orq .br
336,71
(1.497.065)
(1.011.729,64)
(1 .011.729,64)
(1.142.889,72)
3.530.841,28
6.754.022,03
6.754.022,03
10.284.863,31