Roteiro para Levantamento de Processos Módulo Contabilidade Gerencial

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Cliente: <<Razão Social do cliente>> Código: <<Cód. cliente>>Projeto: <<Nome do projeto de implantação >> Código: <<Cód. Projeto>> Data:

1. Integrantes do levantamento:Participantes (nome/cargo/tempo no cargo

– líder do processo ou usuário chave) Ausentes

João da Silva / Contabilista/ 3 anos/ Líder do Processo

2. Dados da empresa relevantes para o módulo:

Dados da Empresa <<Indicar a razão social, empresa por empresa.>>

Razão Social/Nome Fantasia

Ramo(s) de Atividade(s) Matriz Filial

Endereço Estado

3. Especificidades do Módulo:

Itens específicos do MóduloCalendário Contábil Quais serão os intervalos de calendários contábeis criados?

Mensal Trimestral Anual

Moedas Contábeis Existem moedas estrangeiras utilizadas na sua Empresa? Quais?Sim Não

Moeda X Calendário Existe alguma amarração Moeda X Calendário utilizando moedas estrangeiras?

Sim Não

Plano de Contas Existe um plano de contas referencial ao Plano de Contas Principal?Sim Não

Qual será a forma de cadastro das Contas do Plano de Contas?Inclusão Manual

Carga Automática

Será utilizada uma máscara especifica no código da conta contábil? Sim* Não

*(Se houver mascara específica, descreva abaixo)

Custos Serão utilizados os Centros de Custos?Sim Não

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Serão Utilizados os Itens Contábeis?Sim Não

Serão Utilizadas as Classes de Valor? Sim NãoSaldos do Centro de Custos serão Importados?

Sim Não

Saldos do Itens Contábeis serão Importados?Sim Não

Saldos da Classe de Valor serão Importados?Sim Não

Qual será a forma de inclusão dos cadastros?Sim Não

Será Necessária a alteração de alguma das entidades de Custos?

Lançamentos Padrões Quais Módulos serão integrados pelos lançamentos padrões?

ComprasFaturamentoFinanceiroEstoqueGestão Pessoal

Contabilização TXT Existe a Necessidade de Contabilização de dados oriundo de outros sistemas? Sim Não

Rateios Existe a Necessidade de Rateios Contábeis? Sim * Não*(Se houver necessidade de rateios específico, descreva abaixo, quais ocasiões e regras)

Saldos Contábeis Além dos Saldos contábeis existentes, há a necessidade de inclusão de novos saldos? Sim Não

4. Integrações:

Descreva as integrações com outros Módulos/Sistema Legado/OfficeMódulo/Sistema Legado Descrição da integraçãoEstoque Leitura do código de barras na digitação do item e rotina de

inventárioEstoque Importação de inventário

5. Informações gerenciais:

Relatórios existentes / necessários

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Tipo do relatório Descrição das informações Periodicidade Padrão Específico – Crystal Reports Específico – ADVPL Gráfico Específico – Protheus

Report

Relatório das requisições de consumo por centro de custo

Diário Quinzenal Mensal Anual __________

Padrão Específico – Crystal Reports Específico – ADVPL Gráfico Específico – Protheus

Report

Kardex com informações específicas Diário Quinzenal Mensal Anual __________

6. Campo aberto:

Informações Adicionais<<Solicitar cópia dos principais relatórios de Estoque. >>

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