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RELATÓRIO MENSAL DE

ACOMPANHAMENTO DAS CDL’S

- ReMA -

Rev. 1 - 2010

GE-LPGN/PGN/PDGN-I

POTIGÁS

Dezembro 2013(Base novembro/2013)

2

SUMÁRIO Pag.:

..............................................................3

..................................................4

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...................................................................................7

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1 – Composição Acionária e Administração

2 – Gasodutos de Transporte e Pontos de Entrega

3 – Principais Magnitudes

3.1 – Vendas de Gás

3.2 – Número de Clientes

3.3 – Extensão da Rede

3.4 – Investimentos

3.5 – Principais Projetos / Situação Atual

3.6 – Distribuição dos Resultados

3.7 – Evolução dos Resultados Financeiros

3.8 – Demonstração de Resultados do Exercício

3.8.1 – Acompanhamento Mensal e Orçamento Anual

3.8.2 – Resultados Acumulados (Análise e Comentários )

4 – Indicadores de Desempenho

5 – Aspectos Comerciais

5.1 – Suprimento de Gás (Relacionamento com a Petrob ras)

5.1.1 – Mercado Não Térmico

5.1.2 – Mercado Térmico

5.2 – Fornecimento de Gás (Relacionamento com os Cli entes)

5.2.1 – Características do Mercado

5.2.2 – Tarifas e Margens

5.2.3 - Evolução da Margem

6 – Indicadores de SMS

7 - Anexos

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1 - Composição Acionária e Administração

Composição Acionária e Capital Subscrito

Conselho Fiscal

TITULARES

José Anselmo de Carvalho Júnior - ESTADO

Marcos Antônio Gibin de Freitas - GASPETRO

José Eduardo Tavares Sobral Pinto - GASPETRO

SUPLENTES

Artur Pinto Teixeira - ESTADO

Eliane Penha da Silva - GASPETRO

Helano Silva Eugênio de Souza - GASPETRO

Conselho de Administração

Fonte: Potigás

Acionistas Capital Votante Capital Social

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 51,0% 17,0%

GASPETRO 49,0% 83,0%

Total 100,0% 100,0%

TITULARES

Carlos Augusto de Sousa Rosado (Pres. C.A.) – ESTADO*

Francisco Galbi Saldanha – ESTADO*

Kátia Maria Cardoso Pinto – ESTADO*

Ubirajara Rayol Filho (Vice-Pres. C.A.) – GASPETRO**

Flávio Borges Barros – GASPETRO**

SUPLENTES

Sérgio Fernandes de Medeiros – ESTADO**

Maria de Fátima Fernandes Moreira – ESTADO*

Américo Nobre de Mariz Maia – ESTADO*

Gustavo Henrique da Silva Mesquita – GASPETRO**

Fabrício Bomtempo de Oliveira – GASPETRO**

(mandato: 22/10/2013 a 10/09/2014 –conforme 99ª Reunião do CA, de 22/10/13)

DIRETOR PRESIDENTE

Francisco Isaltino Guedes do Rêgo

ESTADO

(mandato: 11/09/2012 a 10/09/2014 – conforme 95ª Reunião do CA, de 11/09/12)

(mandato: 11/09/2012 a 10/09/2014 – conforme 95ª Reunião do CA, de 11/09/12)

DIRETOR TECNICO E COMERCIAL

Antônio Manoel Carrilho Mattos(GASPETRO)

(mandato: 30/04/2013 até a próxima AGO – conforme 19ª AGO, de 30/04/13)

(mandato: 21/02/2013 a 20/02/2015 –conforme 58ª AGE, de 21/02/13, e 59ª AGE, de 30/04/13)

*58ª AGE, de 21/02/13**59ª AGE, de 30/04/13

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E

FINANÇAS

Fernando Jorge Albuquerque

(GASPETRO)

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2 – Gasodutos de Transporte e Pontos de Entrega Atuai s e Previstos

Fonte: Potigás

LegendaPonto

de Entrega*

Localização (Município)

GasodutoSituação

(Km)Gasoduto*

Vazões de Entrega* 10³ m³/dia

Pressões Máximas* Kgf/cm²

Máx Mín

1 KM 120Ielmo

MarinhoNordestão 120 Nordestão 0 0 36

2 KM 140 Macaíba Nordestão 140 Nordestão 303 144 40

3 KM 188 Goianinha Nordestão 188 Nordestão 13 7 15

4 KM 118 Mossoró Gasfor 118 Gasfor 119 79 36

5ECC-

Lorena

Gov. Dix Sept

Rosado

Livramento/ Guamaré

-Lorena/

Guamaré0 0 0

5

3 - Principais Magnitudes

Fonte: Potigás

6

3.1 – Vendas de Gás

Fonte: Potigás

7

3.2 – Número de Clientes

Fonte: Potigás

8

3.3 – Extensão de Rede

Fonte: Potigás

9

3.4 - Investimentos

Fonte: Potigás

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3.5 – Principais Projetos / Situação Atual

Projeto Considerações Adicionais

Projeto 1

Expansão das seguintes redes principais da POTIGÁS: Rede Neópolis/Nova Parnamirim; RedeBaldo; Rede Via Costeira – Fases 2; Rede Alagamar; Rede Ponta Negra/Alagamar; RedeMaria Lacerda; Rede Petrópolis; Rede Candelária II; Rede Maria Lacerda II; Rede Ribeira 3(Moinho); Rede Montpellier/Biarritz; Rede Ponta Negra Baixa; Rede Lagoa Nova – Fases 2 e 3;Rede Petrópolis – Fase 3; Rede Barro Vermelho; Rede BIB Incorporações; Rede Ankara; RedeLagoa Nova IV; Rede Certto; Rede Morro Branco/Tirol; Rede Comfort; Rede Nilo Peçanha;Rede Ponta do Morcego, Rede Praça das Flores, Rede Catre, Rede Nordestão Capim Macio –Fase 2, Rede Alberto Maranhão, Rede Nutre, Rede Mangai, Rede Vila Park, Rede Viver Bem,Rede Candelária Fase II, Rede MRV, Rede Miguel Castro, Rede Dominos, Rede América,Rede Capim Macio – Fase 4 e Rede Ribeira - Centro (todas em Natal/RN); Ramal Abolição,Distrito Industrial Santa Júlia e Rede Nova Betânia – Fases 1 e 2 (todas em Mossoró/RN).

Projeto 2

Clientes interligados: Residencial Aldebaran – 20 UDA’s, Residencial Cap. Ferrat – 11 UDA’s,Residencial Thermas – 27 UDA’s, Residencial Ankara – 76 UDA’s, Residencial Porto Arena –213 UDA’s, Residencial Oasis – 30 UDA’s, Residencial Nival Câmara – 20 UDA’s, ComfortResidencial – 72 UDA’s, Residencial Lauritissa – 22 UDA’s, Residencial Atalaia – 48 UDA’s,Residencial Sun River – 240 UDA’s, Residencial Le Rivaje – 40 UDA’s, Residencial Unique –04 UDA’s, Residencial Intercities – 416 UDA’s, Residencial Central Park – 906 UDA’s, CerttoHome Club – 688 UDA’s, Residencial Villa Verdi – 296 UDA’s, Residencial Miguel – 12 UDA’s,Residencial Vida Ecocil – 539 UDA’s, Residencial Veleiros – 144 UDA’s, Residencial ViverBem – 360 UDA’s, Residencial Vita 2 – 450 UDA’s e Residencial Espaço Vida – 70 UDA’s, emais 20 clientes do segmento comercial, 01 cliente do segmento industrial e 01 cliente dosegmento GNV. Em novembro foram interligados os clientes Residencial Imperial Towers – 36UDA’s, Nutre e Fio de Azeite.

Projeto 3 O projeto foi iniciado em março, a primeira medição ocorreu em julho/2013.

Projeto 4 O projeto foi executado praticamente em sua totalidade dentro do previsto.

Projeto 5 A aquisição dos equipamentos foi realizada em outubro, aguardando o prazo de entrega.

Fonte: Potigás

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3.6 – Distribuição dos Resultados

Fonte: Potigás

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3.7 - Evolução dos Resultados Financeiros

Fonte: Potigás

3.8 - Demonstração de Resultados do Exercício3.8.1 – Acompanhamento Mensal e Orçamento Anual

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3.8 - Demonstração de Resultados do Exercício3.8.2 – Resultados Acumulados (Análise e Comentários )

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4 – Evolução de Indicadores de Desempenho Empresarial

Obs.:

•Inclui empregados próprios, terceirizados e cedidos. Não inclui a força de trabalho das Empresas prestadoras de serviços (Serviços gerais, empreiteiras, serviços de manutenção, serviços de atendimento ao cliente, etc.)

** Desp. Operacionais = CPV + Desp. c/Vendas + Desp. Gerais e Adm. + Outras Desp. Operac.

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5 - Aspectos Comerciais

� PERÍODO 1995 – 2005 (Contrato Anterior)

5.1 - Suprimento de Gás (Relacionamento com a Petrob ras)


� PERÍODO 2008 – 2010 (Aditivo nº 5 ao Contrato Anteri or, 28/01/2008)

Fonte: Potigás

Assinatura Vigência QDC Total

Contrato: 07/11/95 1995 a 1997 200 mil m3/dia

Aditivo 1: 15/12/00

1998 a 2000 125 mil m3/dia

2001 a 2002 150 mil m3/dia

2003 a 2006 280 mil m3/dia

2007 300 mil m3/dia

Modalidade Características (Limite da QDC) Vigência

Firme Inflexível 330 mil m3/dia Dez/2008

Aditivo 5: 28/01/08

330 mil m3/dia 2008

350 mil m3/dia 2009

375 mil m3/dia 2010

� PERÍODO 1997 – 2013 (PROGÁS; Aditivo nº 1, 05/02/200 2)


Progás 1.100 mil m3/dia 2001 a 2010

Aditivo 1: 05/02/02 1.100 mil m3/dia 2001 a 2013

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5 - Aspectos Comerciais

5.1 - Suprimento de Gás (Relacionamento com a Petrob ras)


� PERÍODO 2010 – 2015 (Novos Contratos, 23/12/2010; Ad itivo Nº 01, 20/02/2013)

Fonte: Potigás


Firme Inflexível 250 mil m3/dia 2010

Interruptível B 150 mil m3/dia 2010





Firme Inflexível 260 mil m3/dia01/01/2013

a 19/02/2013


a 31/12/2013







a 30/11/2016

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5.1.1 – Mercado Não Térmico (continuação)

5.1.2 - Mercado Térmico

Fonte: Potigás

� SEM MERCADO TÉRMICO.

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0,0%

100,0%

Mercado Total (% Volume Vendas)

Mercado Térmico Mercado Não-Térmico

O Mercado da Potigás é 100 % não térmico. As principais forças são as Indústrias têxteis que representaramem novembro de 2013 30,27% das vendas e o segmento do GNV que teve uma participação de 37,72% do gásnatural comercializado. A média de vendas diárias totais em novembro de 2013 foi de 367,336 mil m³/dia,apresentando uma variação negativa de 2,1% em relação o mês anterior e um aumento de 13,10% em relaçãoao mesmo período de 2012.

O Mercado Industrial representou 54,04% das vendas diárias totais com um volume de 198,492 mil m³/dia emnovembro de 2013. Registrou uma redução de 4,4% com relação ao mês anterior. Quando comparamos com omesmo período de 2012 houve um aumento de 26,4%.

O Mercado Veicular representou 37,72% das vendas diárias totais com um volume de 138,565 mil m³/dia emnovembro de 2013. Registramos um aumento de 0,9% com relação ao mês anterior e uma redução de 1,1% emrelação ao mesmo período de 2012.

O Mercado Residencial , com vendas médias diárias de 1,034 mil m³/dia em novembro de 2013, apresentouuma redução de 1,5% com relação ao mês anterior e um crescimento de 81,1% em relação ao mesmo períodode 2012. Ainda tem pouca participação nas vendas totais, mas possui grande potencial de expansão com asnovas contratações e interligações que serão realizadas até 2014.

O Mercado de Co-Geração representou 0,15% das vendas totais com um volume de 0,537 mil m³/dia emnovembro de 2013. Apresentou uma redução de 20,9% com relação ao mês anterior e um aumento de 7,8% emrelação ao mesmo período de 2012. É um segmento constituído por apenas dois clientes e bastante afetado pelacompetitividade da energia elétrica.

O Mercado Comercial , com vendas médias diárias de 5,737 mil m³/dia em novembro de 2013, apresentou umaumento de 0,1% com relação ao mês anterior e um aumento de 42,6% com relação ao mesmo período de2012. Sua participação nas vendas totais ainda é pouco representativa, mas existe uma grande expectativa deexpansão .

O Mercado de GNC , com vendas médias diárias de 22,971 mil m³/dia em novembro de 2013, apresentou umaumento de 0,2% com relação ao mês anterior e um aumento de 2,7% com relação ao mesmo período de 2012.É um segmento constituído por apenas três clientes, caracterizado por variações de consumo e representou6,25% das vendas totais em novembro de 2013.

5.2 – Fornecimento de Gás (Relacionamento com os Cli entes)

5.2.1 – Características de Mercado

Fonte: Potigás

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5.2.2. Tarifas e Margens

* Margem Líquida de Contribuição ( Conceito Clássico ) = Rec. Bruta – Encargos – CPV (Custo do Gás: Commodity e Transporte)

Fonte: Potigás

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5.2.3. Evolução da Margem

Fonte: Potigás

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6. Indicadores de SMS

Fonte: Potigás

23

7. Anexos

Fonte: Potigás

SISTEMA TARIFÁRIO (Sem Impostos)

1) Uso como gás combustível – Tabela Normal em Cascata

2) Uso como gás combustível – Tabela para o Gás Incentivado em Cascata para asempresas beneficiadas pelo Programa de Apoio ao Desenvolvimento Industrial pelo Incentivodo Gás Natural - PROGÁS, conforme Lei nº 7.059 de 18/09/97, regulamentada pelo Decretonº 13.957 de 11/05/98.

Níveis de Consumo em m³/dia Tarifa em R$/m³

1 a 1.000 0,9018

1.001 a 5.000 0,8849

5.001 a 10.000 0,8666

10.001 a 25.000 0,8497

25.001 a 50.000 0,8279

50.001 a 100.000 0,8054

100.001 a 200.000 0,7740

200.001 a 400.000 0,7425

Acima de 400.000 0,7286

Níveis de Consumo em m³/dia Tarifa em R$/m³

1 a 1.000 0,5746

1.001 a 5.000 0,5545

5.001 a 10.000 0,5338

10.001 a 25.000 0,5150

25.001 a 50.000 0,4860

50.001 a 100.000 0,4601

100.001 a 200.000 0,4222

200.001 a 400.000 0,3814

Tarifas e Margens Médias (vigência Novembro/2013)

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2.1) Tarifa especial para Gás Incentivado, para consumidor acima de 400.000 m3/dia,sem incidência de cascata: R$ 0,3433.

Tarifas e Margens Médias (vigência Novembro/2013) (continuação)

3) Condições comuns às duas Tabelas em Cascatas:

3.1) Os valores semanalmente devidos pelos consumidores serão determinados peloconsumo médio diário, calculado a partir do consumo semanal medido, aplicado faixaa faixa, mediante a multiplicação do volume contido nos limites de cada uma delas,pela tarifa correspondente.

3.2) O valor semanalmente devido corresponderá à soma dos valores obtidos naforma do subitem “3.1”.

4) Uso como Gás Automotivo: R$ 0,8594/m3. (Sem impostos)

5) Tarifa especial para utilização em todos os fins: R$ 1,8603/m3. (Sem impostos)

5.1) Este valor representa o limite máximo de preço fixado para atender clientes, cujoestudo de viabilidade técnico-econômica não apresenta condições de fornecimentocom a aplicação dos demais preços desta tabela.

6) Os preços de gás natural estão referenciados à pressão absoluta de 1 atm (1,033kgf/cm²), temperatura de 20° Celsius, e poder calorífico superior de 9.400 kcl/m³.

7) Os preços de Gás Natural referem-se aos valores líquidos, para pagamento à vista,não estando neles incluídos, quaisquer tributos, impostos, contribuições e taxas federais,estaduais e municipais, “royalties” ou quaisquer outros encargos, ônus e obrigaçõesexistentes ou que venham a ser criados.

O Sistema Tarifário acima foi homologado pela Agência Reguladora de Serviços Públicosdo Rio Grande do Norte – ARSEP, através da Resolução nº 003, de 08 de novembro de2013.

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