RELATÓRIO

DE

ATIVIDADES

E

CONTAS

DE

2018

SNC

72 Prestação de Serviços: 29 832,11721 Prest. Serv. Bar C.M.O. 26 187,11

722 Consultório Médico 3 645,00

752 Proveitos/ Comparticipações 108 465,927521 Comparticipação da C.M.O. 108 465,92

752 67 121,767522 Desconto 1,5% - C.M.O. 55 572,44

7523 Dívidas de saúde Associados CMO 11 549,32

45 224,09723 Quotas Associados Aposentados 13 141,09

724 Quotas Suplementares 32 083,00

7524 5 694,00Farmácia Central 2 644,00

KIRCHHOFF 400,00

Câmara Municipal de Ovar 2 650,00

781 2 560,092 560,09

787 0,000,00

788 1 506,187884 802,63

791 608,38

7888 95,17

TOTAL DA RECEITA 260 404,15 €

Outros

Ganhos em Aplicações Financeiras

Juros obtidos

Proveitos e Ganhos Financeiros

Rendimentos e Ganhos não Financeiros

Descontos

Donativos

Reembolsos Apoios Sociais

Quotas

Outras Comparticipações

RECEITA

2018

SNC

87 475,5662682 9 548,00

53 497,792 448,17

Estomatologia 4 685,96478,28702,00334,40

22 463,98Outros

785,0021 600,00

62684 Comparticipações Despesas Saúde 24 263,63

623314 166,14

62685 33 524,7662686 5 401,7462687 Alimentação 0,0062688 Apoios Água / Luz / Rendas e Outros 28 123,0262689 Tribunal 0,00

0,000,000,00

62685 21 345,786268506 19 386,926268508 1 958,86

62689 6 418,706268904 Trabalhos - CARNAVAL 6 000,006268905 0,006268909 418,70

DESPESA2018

Consultas Gabinete Médico

Exames / TratamentosConsultas

DESPESAS SAÚDE

Comparticipações Associados AposentadosDESPESAS MÉDICAS DOS ASSOCIADOSOftalmologia

Operações / Aparelhos

Medicamentos

Honorários Consultório Médico

Subsídios / Ajudas

Grupo Desportivo - Atletismos

Material Gabinete Médico

Obras

Outros

Rendas

Outros

Festa de NatalCabaz de Natal

Outros

DESPESA2018

681 1 163,636812 4,306811 1 159,33

63 63 911,66632 52 575,69635 10 505,46636 830,51638

68 1 475,171 359,54

6227 107,508,13

69 0,00695 Multas e Penalidades

Impostos Indirectos (selo, comissão, liv.chqs,etc)

Custos e Perdas FinanceirasPerdas em Instrumentos Financeiros

Custos e Perdas Extraordinárias

Impostos Directos (IMI)

Encargos sobre Remunerações ( S.Social )Remunerações do Pessoal

Serviços BancáriosOutros

Seguros acidentes de trabalhoOutros (Fardamentos )

Impostos

Custos com o Pessoal

DESPESA2018

34 710,58612 23 565,39

62411 4 563,8762431 1 387,0762441 1 344,5962311 623,3362631 959,5562261 2 266,78

12 245,82612 11 568,14

62212 Trabalhos especializados 217,6562312 112,8862672 112,0462262 0,0062332 235,11

622 10 562,086232

62331 1 361,1862341

62621 333,156265 Contencioso e Notariado

62632 538,056263 Seguros Acidentes Pessoais - Grupo Desportivo

62511 265,9062671 847,80

6221 5 950,4862231 Vigilancia e Segurança 890,52

6242

6266 Outros 375,00

622291 0,00

TOTAL DA DESPESA 272 833,74 €

Deslocações - Portagens

Conservação e reparação

Artigos para oferta (pão de ló, flores, almoço conv.)

Ferrramentas e Utensílios desgaste rápido

ÁguaGás e carvão

Electricidade

Trabalhos Especializados

Ferrramentas e Utensílios desgaste rápidoSeguro estabelecimento

CUSTOS REFEITÓRIO / GINÁSIO / SEDE

Seguros Automóveis

Livros e docum. Técnica

Material de escritórioConservação e reparação

CUSTOS BAR C.M.O.C E V C Bar CMO

C E V C Sede

Material de escritório

CUSTOS DIVERSOS

Combustíveis

Comunicação

Material limpeza, higiene e conforto

Honorários

Material limpeza, higiene e conforto

NIF: 502741511Serviços Sociais e Culturais dos Trabalhadores do Município de OvarConta 11 até 81

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2018, Janeiro (2018) a Dezembro (2018)

Valores em EUR

Grau 2 / Razão, Saldo das somas

ContaDevedor Credor

DescriçãoSaldos

DébitoAcumulado

CréditoCaixa 82.618,41 81.269,4811 1.348,93Depósitos à ordem 359.763,80 355.939,4312 3.824,37Outros depósitos bancários 190.570,71 96.359,5413 94.211,17

Total da classe 99.384,47533.568,45632.952,92

ContaDevedor Credor

DescriçãoSaldos

DébitoAcumulado

CréditoFornecedores 59.062,04 59.062,0422Estado e outros entes públicos 34.372,96 36.404,4924 2.031,53Outras contas a receber e a pagar 73.661,35 73.800,6827 139,33Diferimentos 857,17 857,1728

Total da classe 2.170,86170.124,38167.953,52

ContaDevedor Credor

DescriçãoSaldos

DébitoAcumulado

CréditoCompras 35.099,14 35.099,1431Mercadorias 864,13 464,9832 399,15

Total da classe 399,1535.564,1235.963,27

ContaDevedor Credor

DescriçãoSaldos

DébitoAcumulado

CréditoInvestimentos financeiros 66,6041 66,60Activos fixos tangíveis 29.000,2243 29.000,22Activos intangíveis 846,0844 846,08

Total da classe 29.912,9029.912,90

ContaDevedor Credor

DescriçãoSaldos

DébitoAcumulado

CréditoResultados transitados 130,38 140.085,6356 139.955,25

Total da classe 139.955,25140.085,63130,38

ContaDevedor Credor

DescriçãoSaldos

DébitoAcumulado

CréditoCusto inventários vendidos e matérias consumidas 35.548,40 35.548,4061Fornecimentos e serviços externos 170.486,81 170.486,8162Gastos com o pessoal 63.966,70 63.966,7063Perdas por imparidade 785,00 785,0065Outros gastos 2.531,30 2.531,3068

Total da classe 0,000,00273.318,21273.318,21

ContaDevedor Credor

DescriçãoSaldos

DébitoAcumulado

CréditoPrestações de serviços 75.081,74 75.081,7472Subsídios à exploração 181.281,68 181.281,6875Outros rendimentos 3.457,89 3.457,8978Juros, dividendos e outros rendimentos similares 608,38 608,3879

Total da classe 0,000,00260.429,69260.429,69

ContaDevedor Credor

DescriçãoSaldos

DébitoAcumulado

CréditoResultado líquido do período 295.667,11 283.237,5281 12.429,59

Total da classe 12.429,59283.237,52295.667,11Total 1.696.328,00 1.696.328,00 0,00

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SALDOS A TRANSITAR PARA 2018

SALDO TRANSITADO DE 2017 110 588,34 €

RECEITA ARRECADADA EM 2018 260 404,15 €

DESPESA EFECTUADA EM 2018 272 833,74 €

SALDOS DEV E CREDORES DE BALANÇO 28 141,19 €

TOTAL A TRANSITAR PARA 2019 99 384,47 €

Assim discriminado:

131 Depósitos a prazo: Caixa Geral de Depósitos:

Fundimo 27 367,83 € Aplicação a Prazo CGD 3 000,00 € CxG Liquidez 29 800,17 € CxG Sel Glob 19 273,31 € CxG AC Lider 5 202,88 € CxG Obrigações Mais 9 566,98 € 94 211,17 €

121 Depósitos à ordem: Caixa Geral de Depósitos: 123,17 € Banco Espírito Santo: 3 627,47 € Banco Santander: 73,73 € 3 824,37 €

11 Dinheiro em Caixa111 Caixa Sede/ Gimnobar: 854,37 € 112 Caixa Bar CMO: - € 114 Caixa Geral: 494,56 € 1 348,93 €

TOTAL A TRANSITAR PARA 2019 99 384,47 €

SALDOS DE GERÊNCIA DE 2018

260 404,15 €

272 833,74 €

12 429,59 €-

TOTAL DA RECEITA ARRECADADA

TOTAL DA DESPESA EFECTUADA

SALDO DE GERÊNCIA DE 2017

SALDOS TRANSITADOS DE 2017SNC

13 Depósitos a prazo: Caixa Geral de Depósitos:

Fundimo 10 770,88 € Aplicação a Prazo CGD 65 000,00 € Aplicação CGD 33 000,00 € Aplicação a 1 ano CGD - € 108 770,88 €

12 Depósitos à ordem: Caixa Geral de Depósitos: 3 168,25 € Banco Espírito Santo: 241,48 € Banco Santander: 539,05 € 3 948,78 €

11 Dinheiro em Caixa111 Caixa Sede/ Gimnobar: 397,46 € 112 Caixa Bar CMO: - € 114 Caixa Geral: 339,75 € 737,21 €

TOTAL TRANSITADO DE 2017 113 456,87 €