PROF.: OSCAR SOTO CALDERÓN Julio, 2012

Nombre del proyecto:

Apellidos y Nombres Porcentaje de Participación (%)

- Chávez Canelo Carlos ……………………..…20%- Ladines Estrella Carina………………………..40%- Monteza López Fiorela……………………….40%

- 1.2 Ubicación Geográfica:

- Dirección:

(A.V GRAU # 123) Distrito:

Chiclayo

Provincia:

Chiclayo

Departamento / Región:

Lambayeque

1.3Giro del Negocio:

Giro del Negocio:

Sector de esparcimiento y entretenimiento.

Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU)

092192 otras actividades de esparcimiento092495 otras actividades de esparcimiento

1.4 Justificación:

La idea del proyecto surge a raíz de que existe mucha demanda en lo que se refiere lugares de diversión, y hemos pensado en la posibilidad de brindar a nuestro público, jóvenes (18 en adelante) y adultos en un lugar donde compartir, diversión, tragos, música, buena atención, rapidez e higiene y una pista en donde el baile sea el motivo de reunión de familiares, amigos, o parejas a compartir momentos inolvidables.

Para desarrollar el proyecto hemos realizado un estudio de mercado , para así identificar una demanda insatisfecha ,donde el porcentaje de jóvenes se divierten por lo tanto existe demanda de centros de esparcimiento y diversión para lo cual vamos a brindar servicio, productos de calidad.

1.5 Antecedentes:

El presente proyecto “@NigthS.A.C ” nace del inglés que al traducirlo significa nocturno, existiendo también mas lugares de diversión y discotecas en Chiclayo ,pero queremos demostrar que nuestra empresa tendrá buenas estrategias y expectativas por ello desarrollaremos este proyecto.

Existen más discotecas como:

Magno Premium Boulevard Los Vinos (Recuerdos) La Herradura

1.6 Objetivos del proyecto:

Objetivo General :

Ser una empresa líder en cuanto a centros de espaciamiento y diversión, ser reconocida en Chiclayoy a nivel nacional buscando la perfección en la atención y el servicio a los clientes, para llegar a un crecimiento anual sostenido en ventas y utilidades.

Objetivos Específicos :

a) Brindar servicios de entretenimiento.

b)Brindar un lugar divertido, amigable, y sobre todo confortable, compuesto por personas bien capacitadas con infraestructura y equipamientos modernos.

c)Aumentar las ventas y la cantidad de clientes, con mayor publicidad y promociones y premios.

1.7 Estrategia Empresarial:

Diferenciación

Diferenciación es el tipo de estrategia que se formulará en nuestro proyecto ya que nos distinguiremos en ofrecer productos de buena calidad así como nuestros precios que estén al alcance del consumidor además de eso tenemos pensado ofrecer muchas ofertas para nuestros mejores clientes, así también nos reconoceremos por nuestra amabilidad y la buena atención a nuestros clientes será lo que nos favorecerá frente a la competencia.

SERVICIO:

Buena atención al cliente (clase A, B, C). Calidad en servicio y producto Seguridad alrededor y dentro del local Responsable atención cliente Bebidas

CLIENTES:

Satisfechos Con mucha fidelidad al local Con ganas de pasar buenos momentos Que se sientan cómodos en el lugar.

AMBIENTE:

Limpieza permanente Buena decoración Higiénico Confortable Nivel de música de acuerdo al ambiente

ESTUDIO DE MERCADO

2.1-Definición del Producto o Servicio:

La discoteca es un local público con horario preferentemente nocturno para escuchar música grabada, bailar divertirse y consumir bebidas.

2.1.1.-Características principales

Buena música buenos efectos atractivas luces

Buenas bebidas pista de baile dj reconocidos

Atributos principales

Nuestra empresa brinda servicios de entretenimiento y diversión como también ventas de gaseosas, cervezas, vino, sangría, agua mineral, pisco sour.Nuestro comienzo del proyectoesta en el buen servicio que vamos a brindarya que de esta forma el cliente preferiría estar en el establecimiento en lugar de estar en cualquier otra parte, en la oportunidad de beber, comer, escucharmúsica y bailar hasta horas de la madrugada todo en un mismo sitio, le daremos pequeños y bonitos recuerdos a nuestros clientes. Aparte el hielo para las bebidas es gratuito.La música será de todo tipo y contará con mozos, eso hará que se facilite la atención.

Atributos secundarios

El precio de las entradas serán de acuerdo con lo establecido a nuestro liderazgo en costos para la comodidad de los bolsillos de nuestros clientes.

Cualidades

En cuanto el servicio:

Atención al cliente: El cliente tendrá la libertad de elegir su propios asientos los que les parezcanmáscómodos, sus propios tragos, podrá opinar sobre su música favorita, tendrá la atención adecuada por parte del personal.

Beneficios

Mediante la diversión las personas se relajan, y a través del entretenimiento buscan salir de la rutina de siempre, así como tomar un tiempo de relax.

Significado y Valores

Nuestros valores serán:

AmabilidadServicioResponsabilidadHonestidadCompromisoRespeto

2.1.3.- Clasificación del producto/servicio

Nuestro proyecto se ubica en el rubro de diversión y esparcimiento. Nuestro servicio se basa en brindar un lugar divertido, amigable, y sobre todo confortable, compuesto por personas bien capacitadas con infraestructura y equipamientos modernos.Nuestra filosofía es mantener buena atención, y calidad en todo el servicio, en donde el cliente se sienta interesado a visitar nuevamente el local.

2.1.5.- Productos Sustitutos

Bares

CinesParques de diversionesCineVideojuegos

2.1.6.- Productos Complementarios

Venderemos una gran variedad cigarrillos, chicles, caramelos.

2.2- Análisis del Macro entorno:

La empresa a formarse esta sujeta a los siguientes impuestos: impuesto a la renta, por las utilidades generadas durante su actividad económica. Adicionalmente por el servicio que ofrece tiene que pagar el IGV que es del 18% y que grava a toda transacción comercial sea de bienes o servicios, como es el caso del proyecto.La empresa debe cumplir con el pago de tributos municipales para poder estar en funcionamiento de manera adecuada y que permitirá generar un desarrollo sin infringir las leyes y normas establecidas por la Municipalidad Provincial de Chiclayo. El entorno tributario se muestra favorable porque no existe elevada carga tributaria por la apertura y funcionamiento de una empresa.

Principales indicadores Macroeconómicos.

Los principales indicadores macroeconómicos muestran un comportamiento positivoSímbolo del crecimiento y la reactivación de la actividad productiva

Análisis del Micro entorno.

EN LA ECONOMIA

A nivel regional la economía se basa en el sector Agrícola puesto a que Lambayeque es uno de los principales departamentos que cultiva el Arroz.Pero no sólo se dedica a la agricultura sino también al comercio y a la industria con una gran concentración de consumidores en la provincia de Chiclayo la que hoy en día se ha convertido en una Metrópoli por ser una de las principales ciudades de Lambayeque con un gran espacio urbano en la que ha surgido el crecimiento de actividades y el desarrollo industrial.

EN LO POLÍTICO

Se puede observar cierta importancia de los aspectos referentes a las ideologías y partidos políticos relevantes, pues normalmente los partidos de derecha o centro – derecha tienden a favorecer a las empresas rebajando los impuestos, y acentuando los indirectos, de forma que esto beneficia a los empresarios y por lo tanto a nuestra empresa.

EN LO SOCIAL

El factor Social es muy importante en las empresas de la región ya que va destinada al consumo directo del cliente pero dependemos directamente de ellos porque si las aptitudes les hacen consumir más nuestros productos nuestra empresa se verá beneficiada.

EN LO TECNOLÓGICO

Son estímulos favorables para las empresas del departamento ya que nos sirven como instrumento para competir.El obstáculo se encuentra en el elevado capital desembolsado para llevar a cabo tal renovación de la maquinaria.

MICROENTORNO DE LA EMPRESA

CLIENTE POTENCIAL:Los turistas que visitan la ciudad

CONSUMIDORES:Son los clientes finales, tienen el poder de decidir a que discoteca asistir.El cliente buscara una diferenciación n y un estilo que no se pueda reproducir en otro lugar similar.

COMPETENCIA:La tendencia es innovar, ofrecer algo distinto y que no haya sido desarrollado antes, atendiendo a las necesidades de los posibles consumidores finales.

Señalaremos a los que tienen más importancia a la hora de analizar a nuestros competidores.

Magno Dir.: Av. José Leonardo Ortiz 49Premium Boulevard Dir.: av. Balta Nº100La HerraduraDir.: av. los incas Nº 193Toñitos Dir.: musas 440 Florida

Segmentación y Muestra:

Criterio Demográfico:

El criterio de segmentación esta dirigido a las personas mayores de edad de los niveles socioeconómicos A/B y C en la ciudad de Chiclayo que tiene una población total de260948 (FUENTE INEI) y que NSE A2 y B y C1 representa el 27.40 % de la poblaciónpor su capacidad económica.

A =0.5 %B = 6.8 %C = 20.1%

SEGMENTACION =Nº habitantes * 27.40%

Cuantificación de la Demanda

Perfil del cliente objetivo:

Los clientes de la discoteca son las personas que tienen como habito divertirse con ganas de pasar buenos momentos y que sobre todo se sientan cómodos en el lugar elegido.

Mercado potencial (5 años):

A una tasa de tasa crecimiento promedio anual de 1.3

Según las personas que les gustan salir a divertirse:

ESTIMACION DEL MERCADO POTENCIAL (Pregunta 01)2013 2014 2015 2016 2017

P1 90% 47,848 48,470 49,100 49,738 50,385

Según las personas que prefieren ir a una discoteca:

ESTIMACION DEL MERCADO DISPONIBLE2013 2014 2015 2016 2017

P2 45% 21,531 21,811 22,095 22,382 22,673

ESTIMACION DEL MERCADO EFECTIVO2013 2014 2015 2016 2017

P5 55% 11,842 11,996 12,152 12,310 12,470

ESTIMACION DEL MERCADO OBJETIVO ( Sugerencia 5%)2013 2014 2015 2016 2017592 600 608 616 624

IDENTIFICACION DE PRINCIPALES COMPETIDORES:

PREMIUM BOULEVARD:Cuenta con un buen servicio al cliente, tienen horarios accesibles, y ofrece bebidas de buena calidad, contando también con personal acto, con experiencia, contando con un sistema integrado.

TOÑITOS:Brinda servicio de buena calidad, cuenta con precios de acuerdo al tipo de cliente y en los productos que ofrecen son preferenciales a los clientes.

FODA DE MAGNO:

Fortalezas: Contar con variedad de licores. Tiene buena música. Espacio físico muy amplio Excelente servicio Ubicación en lugar estratégico

Oportunidades: Publicitar a través de una pagina web Ampliar más el espacio físico. Capacitar al personal de barra con cursos internacionales de coctelería. Aprovechar los feriados nacionales. Adquirir nuevos equipos tecnológicos de audio y sonido

Debilidades:

Guardianía sin implementos necesarios.

Amenazas: Peleas ocasionadas por clientes ebrios dentro del local Cierre por causa de la fuerza publica Problemas de energía eléctrica

FODA DE PREMIUM BOULEVARD:

Fortalezas:

Buena localización Capital necesario

Infraestructura adecuada Calidad en el servicio ofrecido

Oportunidades:

Necesidad insatisfecha del servicio Cantidad de proveedores

Pocos competidores Aumento demográfico de jóvenes Acceso norte a la capital

Debilidades:

Altos costos en inversión inicial. Poca seguridad en la ciudad. Poco conocimiento del rubro en la ciudad

Amenazas:

Recesión económica a nivel nacional Inflación promedio 12% anual Posibles edictos Aparición de nuevos competidores Aumento desocupación Aumentos constantes de precios en productos

PRINCIPALES ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO DE LA COMPETENCIA

- Buena atención al cliente - Promociones -Buen Marketing

IDENTIFICACION DE PRINCIPALES PROVEEDORES

Son aquellas organizaciones que nos proveen de los insumos necesarios para llevar adelante nuestro proyecto.

Proveedores De Eventos:

DJ Renzo SabaDJ Vaohx

Proveedores de bebidas:

BACKUS S.A…………………………………….distribuidores de cerveza de las marcas Pilsen, Cristal, Callao, Cusqueña.

DISTRIBUIDORA RAMMSAY…………….distribuidora de gaseosas de todas las marcas.

LONDON IMPORT S.A……………………….Proveedor de vino, licores, vodka,etc.

GIMENEZ……………………………..Compra de electrodomésticos

MECAL S.A………………………………………………Compra sillas, sofá, mesas

SARAVIA ELECTRONICA…………………………..Compra de equipos de sonidos

Con el tiempo lograremos la importancia y la confianza para poder negociar con los proveedores ya que vean que somos un cliente importante en la zona por el volumen de ventas que obtendremos.

ANALISIS DE COMERCIALIZACION:

PRODUCTO:

Ofrecer productos de buena calidad. Limpieza e higiene permanente del lugar. Amabilidad por parte de los empleados hacia cliente. Ambiente cómodo, ameno.

Licores   

Tenemos precios superiores a los distribuidores. Entre mayor cantidad mejor precio, les ofreceremos las mejores bebidas, pisco sour,wiskis, vodkas, cervezas, cigarrillos entre otros a los mejores precios.

Sala de baile

Gracias a ambiente e infraestructura, “@Nigth”será una de las mejores discotecas de Chiclayo, conjuntamente con nuestros DJ, reconocidos por el manejo excelente de la música propician un ambiente de baile y diversión; con el tiempo nos vamos asegurar de contar con un selecto y respetuoso grupo de clientes.

Música

Será de acuerdo a las mezclas de música de nuestro DJs que prefieran los clientes según el tipo de música que deseen.

CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO

ETAPA DE INTRODUCCIÓN:

El servicio de esparcimiento y diversión en la modalidad de discoteca, en la ciudad de Chiclayo se encuentra en la etapa de introducción.Nuestro servicio será distinto al de otros lugares, cada semana cambiaremos los métodos de promoción, grupos musicales en vivo. Esto hará que el cliente tenga la opción de escoger según sus conveniencias el mejor lugar para el.En este tipo de negocios existen estrategias a corto y mediano plazo para conocer nuestra cuota de mercado.

A CORTO PLAZO:Hacer conocer el servicio.Plan de publicidad constante durante los primeros 6 meses

Obtener la fidelidad del cliente

MEDIANO PLAZO: Aumentar la cantidad de clientes. Aumentar las ventas. Ampliación del local. Cambios y renovaciones constantes.

PRECIO:

Contiene lista de precios de los productos que ofrecemos:

LISTA DE PRECIOS PRODUCTOBEBIDASCervezas PreciosPilsen 3.50Cristal 4.50Cusqueña 3.50Gaseosas PreciosCoca Cola 1/2 3.00Inca Kola 1/2 3.00Sprite 1/2 3.00Agua Mineral 2.50Tragos PreciosPisco Sour 12.00Sangría Jarra 15.00Vino 30.00Ron 12.00Cocktail 15.00Tragos Varios 15.00Cigarrillos 5.00

PLAZA:

El lugar de nuestra discoteca se encuentra ubicado en una zona donde hay facilidad de acceso y transporte tanto de proveedores como de clientes.

PROMOCION:

Haremos conocer el servicio mediante:-Publicidad 6 meses antes de la apertura por periódicos los días domingo y dos meses antes

por canales de televisión, radios .-Un mes antes colocando afiches, gigantografías.-Dos semanas antes concursos varios.

LOS MÉTODOS PROMOCIÓN SERÁ DE:

-Promociones bypass, o entrada libre.-Obsequios de llaveros, ceniceros.-Sorteos, tragos.-Concursos varios cada semanas.--Sorteos de premios mensuales con entrega de cupones semanalmente.-Los días viernes la entrada será 2x1.-Los días sábados la cerveza será 2x1

Con el transcurso del tiempo nuestra empresa va ir creciendo donde nosotros vamos implementar nuevas promociones y ofertas donde el cliente se sienta animado en querer volver.

2.8 Pronóstico de Ventas expresado en unidades físicas: AÑO 01- 05

Pv = Ctu (1+mt)= 7.5 7.5 x 12 = 90 precio de caja

ENCUESTA PARA UNA DISCOTECA “@Nigth”

NOMBRE: …………………………………………………………………………………………………………………..SEXO:…………………………… EDAD:……………………………………

1. Te gusta salir a divertirse fuera de casa:A) SI B) NO

2. De las sgts alternativas cual es de su preferencia:A) Karaoke B) Parque de diversiones C) Discoteca D) Nigh club

3. Con que frecuencia vas a una discoteca:A) De vez en cuando B) Tres veces a la semana C) Cada fin de semana D) cada 15 díasD) Cada fin de mes

4. usted asiste a una discoteca por:A) La música B) El ambiente C) Servicio D) Seguridad E) Otros……………………………………..

5. Si se abriera una nueva discoteca que le brinde lo que Ud. busca o prefiere la visitaría?A) SI B) NO

6. Qué tipo de música te gusta escuchar en una discotecaA) Regueton B) Merengues C) Baladas D) Salsas E) Cumbia

7. En cuanto a las entradas cual de las sgts alternativas prefieres:A) Menos de 10 soles. B) 10 a 15 C) 15 a 20 D) 20 a 25 E) Otro

8. Te gustaría que en ocasiones se presenten bandas, grupos u orquestas:A) SI B) NO

9. ¿Qué tipo de grupos?A) Rock B) Cumbia C) Salsas D) Merengues

10. En cuanto a las bebidas cual es su preferencia:A) Cerveza B) Vino C) Sangría D) Wiski E) Pisco F) Tragos preparados G) Otros

11. Cuantas bebidas de cerveza consumes cuando asistes a una discoteca:

a)1 a 2 b)2 a 4 c) 5 a mas

12. Te parece atractivo el nombre de nuestra discoteca ““@Nigth”:A) SI B) NO

13. Que estación de radio es su preferida:A) Radio Moda b) la Caribeña b) Ritmo Romántica c)Studio 92 d) otra

14. Que periódicos con más frecuencia leen:a) La Industria b) El Popular c) El correo d) El Comercio e) otro

SEGMENTACION DEL MERCADO2013 2014 2015 2016 2017

NSE A2, B, C1 53,164 53,855 54,555 55,264 55,983

ESTIMACION DEL MERCADO POTENCIAL (Pregunta 01)2013 2014 2015 2016 2017

P1 90% 47,848 48,470 49,100 49,738 50,385

ESTIMACION DEL MERCADO DISPONIBLE2013 2014 2015 2016 2017

P2 45% 21,531 21,811 22,095 22,382 22,673

ESTIMACION DEL MERCADO EFECTIVO2013 2014 2015 2016 2017

P5 55% 11,842 11,996 12,152 12,310 12,470

ESTIMACION DEL MERCADO OBJETIVO ( Sugerencia 5%)2013 2014 2015 2016 2017592 600 608 616 624

ESTUDIO TECNICO:

OBJETIVOS:

Analizar y estudiar cada una de las variables que afectan el mercado donde se va a desarrollar el proyecto, el mismo que es la creación de una discoteca en donde pueden divertirse en un local de ambiente pensados para los clientes.

*Determinar la capacidad de usuarios a los que se puede otorgar el servicio.

3.1. Tamaño del Proyecto:

ESTIMACION DEL MERCADO OBJETIVO ( Sugerencia 5%)2013 2014 2015 2016 2017592 600 608 616 624

3.2. Procesos:

Análisis del Proceso.

EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE ESTE SERVICIO CONSISTE EN:

Preparación de tragos. La elección de las pistas musicales.

PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL SERVICIO EN HORARIO DIURNO SERA:

Contacto con los proveedores-Compras de insumos-Limpieza del local-Poner en condiciones la iluminación y sonido.

PROCESO DE PRODUCCIÓN HORARIO NOCTURNO SERA:

-Atención al cliente-Elaboración de tragos.-Reproducción de pistas musicales-Cobro de los consumos-Mantener la seguridad-Mantener el orden en el estacionamiento

Diagrama de Flujo de Procesos de Producción. Descripción

SEGURIDAD CLIENTE MOZO BARMAN CAJERO

INICIO

PROCEDIMIENTO ATENCIÓN CLIENTE – CONSUMO BEBIDAS.

El guardia entrega al cliente la tarjeta de entrada que al dorso es tarjeta de consumo.

El cliente realiza el pedido al mozo. El mozo registra en una planilla de consumo. El mozo presenta al Barman el pedido. La asistente de bar controla el pedido, y entrega al mozo el pedido. El mozo entrega al cliente el pedido y registra el consumo. El cliente luego pasa por la caja a abonar el consumo El cajero entrega la tarjeta de salida una vez abonado el consumo.

El cliente presenta la tarjeta de salida al guardia.

Programa de Producción

RECURSOS NECESARIOS:

Los recursos necesarios utilizados son diversos como el capital a invertir, en el alquiler del local, iluminación, equipos de oficina, equipos de informática, decoración, publicidad, utensilios, y productos de consumo.

Los equipos y materiales utilizados necesarios, y la cantidad utilizada para el efecto se detallan a continuación:

Relación de materias primas e insumos a utilizar, consumos por producto.

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

EQUIPOS DE INFORMATICA.

( 2) ……………………………………Computadorapentium 4, placa Asus 3000 Mhz, disco duro de 40 GB, 256 memorias, disquetera, lector grabador de CD, Mouse.

( 1 )………………………………….Laptop Hp 3650 3 en 1 ( fax, impresora, scanner).( 4 ) …………………………………..Teléfonos Panasonic Inalámbricos.( 5) …………………………………..Wolkysmarca Motorola.

EQUIPOS MOBILIARIOS

( 50 ) ………………………………..sillas.( 10 )……………………………….. Mesas Cuadradas.( 30 )………………………………… Sillones tipo Sofá.( 2 )…………………………………. Barras para tragos.(8)………………………………… Butacas para las barras.( 3 )…………………………………. Escritorios.

( 3 )…………………………………. Sillas para escritorios.( 2 ) ………………………………….Aires acondicionados de 12.000 BTU.

EQUIPOS DE BAR:

( 80 ) …………………………Unidades vasos de vidrios.( 40 )………………………… Copas para vino y tragos.( 5 )…………………………..Cockteleras(3 )……………………………..Colador (strainer). (40)………………………….. Ceniceros.2 …………………………………Cuchara de bar (barspoon).LicuadoraCafeteraRefrigerador y Congelador

3.3 Tecnología para el proceso:

Requerimiento de maquinaria, equipos, maquinaria, mobiliario, herramientas

Equipo Distribuidor Cantidad Costo x Unidad

Total

PACK BOLA 20 cm

Masquesonido 3 200 600

EQUIPOS DE MUSICA

Sonic 3 3500 10 500

FOCOS LED 35 70 2450BOMBILLAS Tageslichtsac 4 70 280STEREOS Sonic 5 200 1000Computadoras y accesorios

Compac 3 2500 7500

laptop Hp 2 2500 5000Wolkys Motorola 5 250 1250

Teléfonos Panasonic 3 300 900s/. 29 480

3.4 Terrenos e inmuebles:

ÁREA DE DISCOTECA

o Esta dividida por una puerta intermedia que divide a dos ambientes. Dentro de cada ambiente habrá una barra donde el barman prepara y los mozos entregaran los tragos.

o A 5 metros de cada barra estará los baños, seguidos por las puertas de emergencias.

o Se colocarán espejos de mayor tamaños y diversas formas, y pinturas acordes a la iluminación.

o La iluminación será tenue y más intensa en la caja y las barras.o El sonidoserá con diferentes tipos de música de acuerdo a los ambientes.o Se colocaran aislamientos acústicos que impidan que el sonido se exteriorice en

el área de, oficinas, y alrededores.o La temperatura será programada en forma automática y de acuerdo ambiente

climático y cantidad de personas presentes.o Se instalaran sistemas de seguridad de prevención contra incendios y puertas de

emergencias a los lados de los baños.

Plano con proyecto: distribución de las máquinas y equipos

3.5 Localización: Macro Localización y Micro Localización

Macro Localización:Por ser una ciudad turística la empresa estará ubicada en A.V Grau # 123Provincia de Chiclayo.

Micro Localización:

3.6 Diagrama de Gantt de la fase pre operativa

FACTORES ALTERNATIVAS

ObligatoriaEnergía Eléctrica

Ponderación

Chiclayo

JLO La Victoria

Deseables -Beneficios Tributarios

25 10 25o

0 25

AV.

GRA

U

-Costo Energía Eléctrica

-Alquileres-Mano de Obra-Costo de Transporte

-Agua-Infraestructura-Combustibles

20

15 10

13 10 5 2

10 200

8 120 8 80

8 104 8 80 8 40 6 12

6 200

6 60

8 10410 100 8 40 8 16

100 % 886

545

Escala 1-10Ponderación:1-100

Según el método cuantitativo el lugar indicado para la localización del proyecto sería el distrito de Chiclayo.

ESTUDIO LEGAL, ORGANIZACIONAL Y DE IMPACTO AMBIENTAL:

4.1Estudio Legal: Forma Societaria:

La forma societaria que adoptara el proyecto será la de la SAC.

Registro de Marcas y Patentes

Para el Ministerio de Trabajo es formal una empresa si cumple el régimen laboral y para las municipalidades si obtiene su licencia de funcionamiento. Asimismo, la empresa tendrá que ser registrada mediante: La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías se encuentra normada por el Decreto Legislativo N° 1033, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

REGISTRO DE MARCAS:El registro de marcas está a cargo de la Dirección de Signos Distintivos del

INDECOPI.Para el registro de marcas, nombres comerciales, lemas comerciales, marcas colectivas y marcas de certificación, debe tenerse en cuenta los siguientes requisitos: - Presentar tres ejemplares del formato de la solicitud correspondiente (uno de los

cuales servirá de cargo). Se debe indicar los datos de identificación del solicitante (incluyendo su domicilio para que se le remitan las notificaciones).

- En caso de contar con un representante, se deberá indicar sus datos de identificación y su domicilio será considerado para efecto de las notificaciones. Consecuentemente, será obligatorio adjuntar los poderes* correspondientes.

- Indicar cuál es el signo que se pretende registrar. Si éste posee elementos gráficos, se deberá adjuntar su reproducción (tres copias de aproximadamente 5 cm de largo y 5 cm de ancho y a colores, si se desea proteger los colores).

- Determinar expresamente cuáles son los productos, servicios o actividades económicas que se desea registrar, así como la clase o clases a la que pertenecen.

- En caso de tratarse de una solicitud multiclase, los productos o servicios se deben indicar agrupados por clase, precedidos por el número de clase correspondiente y en el orden estipulado por la Clasificación de Niza.

- Adjuntar la constancia de pago del derecho de trámite, cuyo costo es equivalente al 14.86% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por una clase solicitada. El monto (S/. 534.99 nuevos soles) se cancelará en la Caja del INDECOPI. Por cada clase adicional, el pago del derecho de trámite será de S/. 533.30, cuyo costo es equivalente al 14.81% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

Licencias y Autorizaciones

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

- En el marco legal de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento Nº 28976 publicado el 05/02/2007 y en vigencia a partir del 04.08.07, el DS Nº 066-07 PCM -Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, publicado el 05.08.08, las ordenanzas zonificación para el usos de suelo que las municipalidades provinciales aprueban para cada distritos, las ordenanzas reglamentaria de autorizaciones y licencias municipales de funcionamiento de establecimientos comerciales, industriales y profesionales que cada distrito aprueba.

- Existe actualmente un sistema único de simplificación de trámites administrativo en la mayoría de las municipalidades para la obtención de licencia de funcionamiento

- Para establecimiento que cuente con un área mayor a 100 m2 hasta 500 m2 y menor de 100m2 siempre y cuando constituyen los siguientes giros: video pub, licorería, discoteca, le corresponde una evaluación previa ITSDC Ex Ante, quiere decir que evaluación es antes de la licencia de funcionamiento, dicha inspección le corresponde la oficina de defensa civil de cada municipalidad.

Requisitos:

(I)Formato de la solicitud de Licencia de Funcionamiento(II) Vigencia de poder de representante legal en el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos. (III) Adicionalmente se adjuntara una copia de la ficha registral en donde se detalla el objeto social de la empresa.(IV) Formato de la declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad o Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil de Detalle o Multidisciplinaria, según corresponda.(V) Adicionalmente, de ser el caso serán exigibles los siguientes requisitos: Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud.(VI) Por ultimo, de ser el caso se adjuntara una copia simple de la autorización sectorial expedida por el sector correspondiente, dicha autorización deberá de sujetarse previamente a la zonificación y compatibilidad de uso.

La licencia de funcionamiento se otorgará en el marco de un único procedimiento administrativo, el mismo que será de evaluación previa con silencio administrativo positivo siendo el plazo máximo para el otorgamiento de la licencia es de quince (15) días hábiles para establecimiento que cuente con ITSDC Ex Post.

Licencia especial para la venta de bebidas alcohólicas:

Según lo establecido en la Municipalidad Provincial de Chiclayo los pasos a seguir son:-Tramite de solicitud -Copia autorización municipal permanente-Declaración jurada de compromiso de cumplimiento de las normas reglamentarias-Recibo de pago por derecho de trámite.

LegislaciónLaboral:

El proyecto tendrá en cuenta la legislación laboral vigente y adoptara la legislación relacionada con la modalidad de contratación a plazo determinado. Para ello dispondrá de manera inmediata la elaboración del reglamento interno de trabajo(regula las relaciones , deberes derechos tanto del empleador como del trabajador).

Las obligaciones correspondientes a este sector están directamente relacionadas al Ministerio de Trabajo siendo la primera oportunidad para originar la relación con dicho ministerio a través del registro de planilla de sueldos o salarios que se efectúa durante el trámite para obtener el Registro Unificado.Las principales obligaciones de las empresas en relación a este sector son:-libros laborales obligatorios:-libro panillas de sueldos y salarios-carteles que deben exhibirse, horario de trabajo-dispositivos que fijan sueldos y salarios rol de vacaciones

Legislación Tributaria

Con respecto a la legislación tributaria, las obligaciones serán las siguientes:El representante legal deberá inscribir ala empresa en el RUC ante la SUNATDeberá entregar los sgtes documentos:-Original o copia de DNI del representante legal.-Carta poder legalizada notarialmente de SUNAT.-Recibo de servicios del local donde se realizaran las actividades.-Llenar la solicitud de inscripciónComunicación de Afectación de servicios.-Llenar la solicitud el formulario 2054 para representantes legales.-Llevar contabilidad completa.-Inscribir a los trabajadores en Es Salud.-Declarar y pagar las obligaciones tributarias.

Ley de Impuesto a la Rentaaprobada por el Decreto legislativo Nº 774. Ley de Impuesto General a las Ventas aprobada por el Decreto legislativo Nº 775.

4.2 Estudio Organizacional

Organigrama Funcional:

Puestos de Trabajo: tareas, funciones y responsabilidades:

MANUAL DE FUNCIONES DEL GERENTE GENERAL

SUPERVISA: jefe operaciones, jefe administrativos, director musical.

FUNCIONES:

Realiza el seguimiento de las operaciones diarias y mensuales del negocio. Elabora presupuesto mensual y anual. Solicita informe a los encargados de staff cuando crea necesarios. Elabora los cheques para realizar los pagos, proveedores, empleados, impuestos. Controla y autoriza y aprueba las compras a realizarse. Firma y da autorización permisos, certificados, cheques y otros documentos

importantes. Asiste a los empleados en sus distintos puestos de trabajo. Elabora el reglamento interno de la empresa. Se encarga del reclutamiento, selección, y contratación de los empleados. Supervisa, dirige, y coordina las actividades programadas al personal y a la

empresa.

MANUAL DE FUNCIONES DEL JEFE OPERACIONES.

JEFE OPERACIONES

BARMAN

CONTADOR

ASISTENTE DE BAR

CAJERO

DIRECTOR MUSICAL JEFE ADMINISTRATIVO

MARKETING

MOZOS

OPERADOR

AYUDANTES AUXILIAR ADMINISTRATIVO

LIMPIADOR

SUPERVISOR

SEGURIDAD

GERENTE GENERAL

SUPERVISA: Mozos, Barman, Asistentes.

FUNCIONES:

Asume toda la responsabilidad nocturna del local. Controla el horario de entrada y salida del personal. Mantiene informado al gerente general sobre lo ocurrido en el horario nocturno. Controla el relacionamiento de los mozos y barman para con los clientes. Recorre y verifica el local en todos los sectores. Controla la higiene permanente del salón y los baños.

MANUAL DE FUNCIONES DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

FUNCIONES:

Recibir y documenta los pedidos de insumos del jefe operaciones, este a su vez recibe de los demás departamentos.

Presentar los presupuestos de compras al jefe administrativo y este remite al gerente general.

Retirar y efectiviza el cheque entregado por el gerente general. Realizar las compras y pagos de facturas. Distribuir las mercaderías según departamento que corresponda. Presentar las facturas compras al jefe administrativo. Realiza los depósitos bancarios y demás trámites de gestaría. Maneja el archivo del Dpto. Administrativo

MANUAL DE FUNCIONES DEL ENCARGADO DE MARKETING

FUNCIONES:

Informarse y actualizarse constantemente para aplicar métodos de marketing mix. Presentar el formato y los costos de publicidad al gerente general. Presentar semanalmente al gerente general las promociones que entraran en

vigencia para los días viernes y sábados. Verifica y lleva cabo la investigación a fin de identificar nuevos clientes,

necesidades, y tendencias. Se reúne y mantiene contactos permanentes con los medios de comunicación. Crea, modifica, analiza, el logo, slogan, y la publicidad que identifica ala discoteca. Solicita presupuesto de los medios de comunicación y publicidad, y analiza junto al

gerente general.

MANUAL DE FUNCIONES DEL JEFE ADMINISTRATIVO

FUNCIONES:

Su responsabilidad comienza en horario diurno. Recibe el arqueo de caja al cierre del local de parte del cajero. Prepara un informe completo sobre las novedades y el ingreso de efectivo y

presenta al gerente general. Realiza el inventario general del local. Solicita presupuesto de compras y presenta al gerente general. Conserva la facturacrédito para su posterior pago, y la factura contado la entrega al

Gte Gral. Entrega al Aux. Administrativo boleta de depósito y acompaña al auxiliar para

realizar los depósitos bancarios. Controla al auxiliar administrativo si el archivo esta ordenado en forma correlativa. Realiza reportes mensuales del departamento administrativo al Gte Gral.

MANUAL DE FUNCIONES DEL DIRECTOR MUSICAL

FUNCIONES:

Encargado de la planificación diaria sobre temas a digitalizar. Verifica, controla y aprueba, sonido, luces, y decoración del local horas antes de la

apertura. Solicita la compra de nuevos equipos al Gte Gral., previa entrega de presupuestos. Maneja el archivo e inventario de todo el equipamiento de luces y sonidos del local. Selecciona, contrata D.J y ayudantes para sus departamentos según sea necesario.

MANUAL DE FUNCIONES MOZOS

FUNCIONES:

Recibir los pedidos de consumición de los clientes Presenta los pedidos en la barra al barman. Completa ficha de pedido, y realiza el control al final de la jornada. Una vez listo el pedido entrega al cliente. Marca la tarjeta de consumo del cliente. Juntas las botellas vacías. Mantiene la limpieza permanente en el lugar.

MANUAL DE FUNCIONES CAJEROS

FUNCIONES:

Recibe el dinero del pago de los consumos realizados por los clientes. Completa el registro de concepto y monto. Entrega tarjeta de salida al cliente como prueba de haber abonado. Archiva la tarjeta de consumo para realizar su arqueo. Realiza el arqueo con el jefe administrativo.

Informa junto al jefe administrativo al Gte Gral. Del monto recaudado para su posterior deposito bancario.

MANUAL DE FUNCIONES DEL ENCARGADO SEGURIDAD

FUNCIONES:

Controla el Ingreso de las personas. Solicita documentos de identidad a menores de edad, sospechosos y comunica a la

policía nacional. Controla la tarjeta de salida y fue abonado correctamente. Cuida y resguarda que dentro y fuera del local no exista disturbios e inconvenientes

menores y tratar de solucionarlo. Advierte a los clientes que quieren crear algún tipo de problema lo deriva fuera del

local. Colabora con sus compañeros de seguridad.

Aspectos Laborales: Forma de Contratación, Régimen Laboral, Remuneración, Horario de Trabajo, Beneficios Sociales

RECLUTAMIENTO DE PERSONAL:

Los anuncios y avisos de reclutamientos serán por el método externo y estarán publicados en los siguientes sitios:

Diarios, revistas. Cooperativas. A través de otras discos. Agencias de empleos. Contactos con otros discos. Portal de Internet.

SELECCIÓNConsiste en escoger entre los individuos reclutados, a los más adecuados para el cargo de la empresa, y así aumentar la eficiencia y el rendimiento personal.El método de selección para cubrir los siguientes cargos serán:

Presentación de los currículos. Análisis de los 5 mejores currículos. Verificar los datos y referencias mencionados.

Llamar y concretar entrevista con el candidato. Realizarles pruebas psicológicas, rapidez, y capacidad todos de acuerdo al cargo. Completar solicitud de empleo. Entrevista gerente general y supervisor directo. Contratación.

CONTRATACIÓN:Una vez contratados el Gerente General hará:

Comunicará horario de trabajo Sueldo a percibir Beneficios Presentación y bienvenidas a todos los compañeros Entrega del manual de política o reglamento interno Entrega de uniforme Explicar la misión y visión de la empresa.

CAPACITACIÓN:La capacitación estará a cargo del gerente general y este a su vez contratará agencias especializadas en capacitar a todos los empleados y supervisores.Algunos cursos a dictar será:

Responsabilidad social Cultura general Barman internacional Relaciones Públicas para los mozos

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Es el resultado de la eficiencia o deficiencia de los empleados respecto a las actividades que desarrollan en sus respectivos cargos. El resultado de la evaluación servirá para mejorar el desempeño, para realizar aumentos salariales, o la posibilidad de ascender en el escalafón de la empresa.

4.3 Impacto Ambiental

Diagnóstico Ambiental/Situación Actual

Para el cumplimiento del Reglamento de la Ley Nº 27446 del Impacto Ambiental y su Decreto Reglamentario aquí se identificó los efectos ambientales atribuidos a la ejecución del proyecto Discoteca @ Nigth SAC, tomándose en cuenta los elementos o componentes del ambiente y acciones de las actividades del proyecto, con la finalidad de identificar dichos impactos para posteriormente proceder a su evaluación y descripción final.

Evaluación

ETAPA DE PROYECTO

Estudio de factibilidad:Se realiza un análisis de la posibilidad de efectuar el proyecto.Socialmente aceptable:Se cuenta en los alrededores con Escuelas y Colegios, universidades, Centros comerciales, Ambientalmente sostenible:

EVALUACIÓN AMBIENTAL

Los ruidos ocasionados serán mínimos evadiendo posibles molestias, a los vecinos, y a las personas que trabajan en los diversos comercios de la zona.

OPERACIÓN

SUELO

La operación de la discoteca, no hace uso ni causa alteraciones sobre el suelo, por lo tanto la actividad no atenta contra la geología del terreno en sus aspectos estratigráfico, estructural y de recursos minerales.

AGUA

El agua es proveída de EPSEL S.A.

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

Para tener limpieza y proteger la salud debemos eliminar sanitariamente las basuras existen tachos de basura en los siguientes lugares: salón, bar, baños y otras áreas exteriores.

Los baños y los tachos de basuras serán lavados al menos una tres veces por semana con agua, jabón y desinfectante, luego deben secarse al sol y al aire libre.

Plan de mitigación Ambiental:

Los residuos serán divididos en orgánicos, inorgánicos, plásticos, vidrios para usuarios terciarios ya que estos residuos pueden ser reutilizados para materia prima y cumplir otras funciones.

ESTUDIO DE INGRESOS Y COSTOS:

5.1 Proyección De Ingresos

Ingresos por ventas de producto principal (entrada)

AÑOS 2013 2014 2015 2016 2017Demanda Anual

47 848 48 470 49 100 49 738 50 385

Precio Unitario S/. 10 S/. 10.5 S/.12 S/. 12.5 S/. 15

Ingreso por venta

S/.478,480 S/.508 935 S/.589 200 S/.621 725 S/. 755 775

Ingresos por ventas de producto secundario (cervezas)

AÑOS 2013 2014 2015 2016 2017Demanda Anual

47 848 48 470 49 100 49 738 50 385

Precio Unitario S/. 7 S/. 7.4 S/.7.5 S/. 7.8 S/. 8

Ingreso por venta

S/. 334,936 S/.358 678 S/.368 250 S/.387 956.4 S/. 403 080

Valor de desecho neto del activo (valor residual de activos)

EQUIPO VALOR RESIDUAL

EQUIPOS DE COMPUTO 2 050MUEBLES Y ENSERES 600TOTAL 2650

5.2 Costos y Gastos

5.2.1 Costos de Producción:

Costo de materia prima del pisco sour (1 porción):

INSUMO Y/OUNIDAD CANTIDAD

COSTO COSTO

MATERIAL X UNIDAD TOTAL

Hielo Unidades 5 0.02 0.10

Pisco puro Onzas 2 24.00 2.00

Limón Unidades 2 0.20 0.40

Jarabe de goma Onzas 1 8.00 0.33

Clara de huevo Unidades 1 0.30 0.30

Amargo de angostura Dahs 1 0.03 0.02

sorbetines unidades 2 0.03 0.06

TOTAL 3.21

Costo de materia prima de Machu Picchu(1 porción):

INSUMO Y/OUNIDAD CANTIDAD

COSTO COSTO

MATERIAL X UNIDAD TOTAL

Hielo Unidades 8 0.02 0.16

Pisco puro Onzas 1.5 2.50 3.75

Crema de menta Onzas 0.5 24.00 0.5

Jarabe de granadina Onzas 0.5 8.00 0.16

Jugo de naranja Onzas 2 3.00 0.18

Jugo de piña Onzas 2 3.00 0.18

Marrasquino unidades 1 12.00 0.5Sorbetines unidades 2 0.03 0.06Naranja unidades 1 0.50 0.5

TOTAL 3.74

Costo de materia prima de Vodka (1 porción):

INSUMO Y/OUNIDAD CANTIDAD

COSTO COSTO

MATERIAL X UNIDAD TOTAL

Vodka absolut Onzas 2 1.80 3.60

Jugo de naranja Onzas 2 24.00 2.00

Jugo de granadina Unidades 2 0.20 0.40

Jarabe de goma Onzas 1 8.00 0.33

sorbetines unidades 2 1.50 0.5

TOTAL 6.38

13.33 Costo por año de materias primas

ITEMS AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015

AÑO 2016 AÑO 2017

COSTO MP Producto A

S/. 153 592.08 S/.155 588.3 S/.157 611 S/.159 658.98S/.161 735.85

COSTO MP Producto B

S/.178 951.52 S/.181 277.8 183 634S/.186 020.12

S/.188 439.9

COSTO MP Producto C

S/.305 270.24 S/.309 238.6 313 258 S/.317 328.44 S/.321 456.3

TOTAL MATERIAL DIRECTO

S/. 637813.84 S/.646104.7 S/.654503 S/.663007.54S/.671632.0

5

Costos de mano de obra Directa del bien o servicio (MOD)

CARGOS NºSUELDO

MENSUALSUELDO ANUAL

TOTAL GRATIFICA

CIONES CTS ESSALUDTOTAL ANUAL

Barman 2 1200 28800 4800 2798.88 3275.90 39674.78

Ayudantes (bar) 2 750 18000 3000 1749.3 2047.44 24796.74

Mozos 4 750 36000 6000 3498.6 4094.87 49593.47

Dj 1 1200 14400 2400 1399.44 1637.95 19837.39

TOTAL 133902.38

Costos Indirectos del bien o servicio: Mano de obra Indirecta (MOI)

CARGOS NºSUELDO MENSUAL

SUELDO ANUAL

TOTAL GRATIFICA CIONES CTS ESSALUD

TOTAL ANUAL

Supervisores 2 1000 24000 4000 2332.4 2729.916 33062.316

Personal de Limpieza 2 650 15600 2600 1516.06 1774.4454 21490.505

Seguridad 3 900 32400 5400 3148.74 3685.3866 44634.127

TOTAL99186.94

8

5.2.2 Gastos de Administración:

Sueldos del Área de Administración

SUELDO MENSUAL

SUELDO ANUAL

TOTAL GRATIFICA

CIONES CTS ESSALUDTOTAL ANUALCARGOS Nº

Administrador 1 S/. 800.00 S/. 9,600.00 S/. 1,600.00S/.

932.96S/.

1,091.97

S/. 13,224.9

3

TOTAL

S/. 13,224.9

3

Otros gastos del Área de Administración

ITEMSCOSTO

MENSUALCOSTO ANUAL

Alquiler 1500 18000

Electricidad 50 600

Teléfono 30 360

Agua 15 180

Útiles de oficina 50 360

Total Otros Gastos Administrativos

19500

Total de gastos del área de administración

ITEMS AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017

SUELDOS AREA ADMINIST.

S/. 13,224.93 13,224.93 13,224.93 13,224.93 13,224.93

OTROS GASTOS ADMINISTRAT. 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500

TOTAL 32724.93 32724.93 32724.93 32724.93 32724.93

5.2.3 Gastos de Ventas:

5.2.3.1. Sueldos del área de ventas

SUELDO MENSUAL

SUELDO ANUAL

TOTAL GRATIFICA

CIONESCTS ESSALUD

TOTAL ANUAL

CARGOS Nº

Cajero 1 S/. 750.00 S/.9000.00 S/. 1,500.00 S/874.65 S/.1023.72S/. 9,918.69

TOTALS/.

9,918.69

5.2.3.2. Gastos de promoción y publicidad

ITEMSCOSTO

MENSUALCOSTO ANUAL

Publicidad S/. 200.00 S/. 2400.00

Material Impreso

S/. 100.00 S/. 1,200.00

Total Gastos de Promoción

S/. 3600.00

5.2.3.3. Otros gastos del área de ventas

ITEMSCOSTO

MENSUALCOSTO ANUAL

Fletes de distribución 30 360

Total 360

5.2.3.4. Total de gastos del área de ventas

ITEMS AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016

SUELDOS AREA VENTAS 9,918.69 9,918.69 9,918.69 9,918.69 9,918.69

GASTOS DE PROMOCION S/. 3600.00 S/. 3600.00 S/. 3600.00 S/. 3600.00 S/. 3600.00

OTROS GASTOS VENTAS 360 360 360 360 360

TOTAL 13878.69 13878.69 13878.69 13878.69 13878.69

ESTUDIO DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO:

6.1 Inversiones: Inversión en Activos Tangibles

MAQUINARIA DE DISCOTECAMAQUINARIA CANTIDAD TOTALLicuadora 2 300

Refrigeradora 1 2099

Cocteleras 4 200Congeladora 2 4500Total 7099

EQUIPOS DE BAR DE DISCOTECAEQUIPOS CANTIDAD TOTAL

vasos de vidrios 80 120

Copas para vino y tragos 40 100

Colador (strainer). 3 70

Ceniceros. 40 110Cuchara de bar (barspoon)

3 80

Total 480

EQUIPOS DE COMPUTO DE DISCOTECAEQUIPOS CANTIDAD TOTAL

Computadoras y accesorios

2 3000

Laptop1 1800

Teléfonos Inalámbricos

4 400

Wolkys 5 150

Total 5350

MUEBLES PARA UNA DISCOTECA

MUEBLESCANTIDAD

TOTAL

Sillas 50 2000Mesas 10 1200Sillones 30 1300Barras 2 3500Total 8000

Depreciación de Activos Tangibles

ITEMSVALOR ACTIVO

% DEPRECIACION

2013 2014 2015 2016 2017

MAQUINARIA 7099 10% 709.9 709.9 709.9 709.9 709.9

EQUIPOS DE BAR 480 10% 48 48 48 48 48EQUIPOS DE COMPUTO 5350 25% 1337.5 1337.5 1337.5 1337.5 1337.5

MUEBLES 8000 10% 800 800 800 800 800

TOTALES 20929 2895.4 2895.4 2895.4 2895.4

2895.4

6. Financiamiento e inversión de capital de trabajo: Estructura de financiamiento:

ITEMS APORTE PRESTAMO

TOTAL %

Activo Fijo(tangible)

0 s/. 120 000

s/. 120 000 55%

Activo Intangible

0 0

Capital de Trabajo

s/. 45 000 0 s/. 45 000 45%

Total: s/. 100 000 100%

Fuentes de financiamiento:

INSTITUCION FINANCIERA

PLAZO TEA TEM

Banco BCP 36 meses 13.04 % 0.063

TEA = 13.04%...................................Tasa de BCP

TEM= (1 + TEA)1/2 -1TEM = (1+ 0.1304)1/2 –1TEM =0.063

Financiamiento del activo fijo y del capital de trabajo

Préstamo = s/. 55 000 TEM = (1 + 0.1930)1/12 – 1Plazo = 36 meses TEM= 0.015TEA = 19.30 %Cuota Mensual =

R =55 000[ 0.015 ] 1 – (1.015) -36

R =s/.1988.38

Cronogramas de pagos

CRONOGRAMA DE PAGOSNº DE

CUOTA MENSUAL INTERESAMORTIZACIO

NSALDO

CUOTA0 550001 1988.38 825 1163.38 53836.622 1988.38 807.55 1180.83 52655.793 1988.38 789.84 1198.54 51457.254 1988.38 771.86 1216.52 50240.735 1988.38 753.61 1234.77 49005.966 1988.38 735.09 1253.29 47752.677 1988.38 716.29 1272.09 46480.588 1988.38 697.21 1291.17 45189.419 1988.38 677.84 1310.54 43878.87

10 1988.38 658.18 1330.2 42548.6711 1988.38 638.23 1350.15 41198.5212 1988.38 617.98 1370.4 39828.1213 1988.38 597.42 1390.96 38437.1614 1988.38 576.56 1411.82 37025.3415 1988.38 555.38 1433 35592.3416 1988.38 533.88 1454.5 34137.8417 1988.38 512.07 1476.31 32661.5318 1988.38 489.92 1498.46 31163.0719 1988.38 467.45 1520.93 29642.1420 1988.38 444.63 1543.75 28098.3921 1988.38 421.48 1566.9 26531.4922 1988.38 397.97 1590.41 24941.0823 1988.38 374.12 1614.26 23326.8224 1988.38 349.90 1638.48 21688.3425 1988.38 325.32 1663.06 20025.2826 1988.38 300.38 1688 18337.2827 1988.38 275.06 1713.32 16623.9628 1988.38 249.36 1739.02 14884.9429 1988.38 223.27 1765.11 13119.8330 1988.38 196.80 1791.58 11328.2531 1988.38 169.92 1818.46 9509.7932 1988.38 142.65 1845.73 7664.0633 1988.38 114.96 1873.42 5790.6434 1988.38 86.86 1901.52 3889.1235 1988.38 58.34 1930.04 1959.0836 1988.38 29.40 1959.08 0

FLUJO DE CAJA OPERATIVO PROYECTADO:

FLUJO DE CAJA OPERATIVO

ITEMS 2013 2014 2015 2016 2017

INGRESOS S/. 813,416.00

S/. 867,613.00

S/. 957,450.00

S/. 1,009,681.40

S/. 1,158,855.00

Ventas prod. Principal S/. 478,480.00 S/. 508,935.00 S/. 589,200.00 S/. 621,725.00 S/. 755,775.00

Ventas prod. secundario

S/. 334,936.00 S/. 358,678.00 S/. 368,250.00 S/. 387,956.40 S/. 403,080.00

EGRESOS S/. 495,192.96

S/. 495,193.97

S/. 495,194.96

S/. 495,195.96 S/. 493,956.96

Costos de producción S/. 346,506.99 S/. 346,506.99 S/. 346,506.99 S/. 346,506.99 S/. 346,506.99

Costos indirectos S/. 99,186.95 S/. 99,186.95 S/. 99,186.95 S/. 99,186.95 S/. 99,186.95

Costos de administración

S/. 32,724.93 S/. 32,724.93 S/. 32,724.93 S/. 32,724.93 S/. 32,724.93

Gastos de ventas S/. 13,878.69 S/. 13,878.69 S/. 13,878.69 S/. 13,878.69 S/. 13,878.69

Depreciación tangibles S/. 2,895.40 S/. 2,896.41 S/. 2,897.40 S/. 2,898.40 S/. 1,659.40

Amortización intangibles

S/. 0.00

UTILIDAD A IMPUESTO S/. 318,223.04

S/. 372,419.03

S/. 462,255.04

S/. 514,485.44 S/. 664,898.04

Impuesto a la renta 30% S/. 95,466.91 S/. 111,725.71 S/. 138,676.51 S/. 154,345.63 S/. 199,469.41

UTILIDAD DISPONIBLE S/. 222,756.13 S/. 260,693.32 S/. 323,578.53 S/. 360,139.81 S/. 465,428.63

Depreciación tangibles S/. 2,895.40 S/. 2,896.41 S/. 2,897.40 S/. 2,898.40 S/. 1,659.40

Amortización S/. 0.00

FLUJO CAJA OPERATIVA S/. 225,651.53 S/. 263,589.73 S/. 326,475.93 S/. 363,038.21 S/. 467,088.03

FLUJO DE CAPITAL PROYECTADO:

FLUJO DE CAJA ECONOMICO:

FLUJO DE CAJA ECONOMICO

CONCEPTO AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017

FLUJO DE CAPITAL -100,000.00 - - - - 2,650.00

FLUJO DE CAJA OPERATIVO

- 225,651.53

263,589.73

326,475.93

363,038.21

467,088.03

FLUJO DE CAJA ECONOMICO -100,000.00 225,651.53

263,589.73

326,475.93

363,038.21

469,738.03

FLUJO DE CAPITAL

CONCEPTO AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017ACTIVOS TANGIBLES -55,000.00 - - - - -VALOR RESIDUAL - - - - 2,650.00

CAPITAL DE TRABAJO -45,000.00 - - - - -RECUPERACION DE CAPITAL DE TRABAJO 0 - - - -

45,000.00

FLUJO DE CAPITAL -100,000.00 - - - - 47,650.00

FLUJO DE CAJA FINANCIERO:

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

CONCEPTO AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017

FLUJO DE CAJA ECONOMICO -100000S/.

225,651.53 S/. 263,589.73 S/. 326,475.93 S/. 363,038.21 S/. 469,738.03

PRESTAMO 55000

(-)AMORTIZACION DEUDA S/. 15,171.88 S/. 18,139.78 S/. 21,688.04

(-) INTERESES 8688.68 9921.6 2172.32

F. CAJA ECONOMICO -45000S/.

201,790.97 S/. 235,528.35 S/. 302,615.57 S/. 363,038.21 S/. 469,738.03