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Atualizado em
PROCESSO: ATUALIZAR SALDOS BANCÁRIOS E GERAR CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA
30/11/2018 Manual de Processos de Trabalho
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul Tribunal de Justiça
Assessoria de Planejamento
SECRETARIA DE FINANÇAS
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Manual de Processo de Trabalho Atualizar Saldos Bancários e Gerar Conciliação Bancária
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1. OBJETIVO
Atualizar Saldos Bancários e Gerar Conciliação Bancária
2. DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA
- Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, editado pela STN e SOF (MCASP)
- Normas e pronunciamentos contábeis editados pelo CFC e CPC.
- Resolução n. 88/2018 do TCMS.
Secretaria de Finanças Responsável: Júlio Dias de Almeida
Versão: 1.0 Data de Emissão: 30/11/2018
Elaborado por: Eliane Nunes Chacha Aprovado por: Ademar Sandim Taveira
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3. DESENHO DO PROCESSO
3.1 Atualizar Saldos Bancários e Gerar Conciliação Bancária
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Descrição das Atividades
Atividade Responsável Procedimentos de Trabalho
1- Retirar Extratos Bancários contas TJ/FUNJECC
Analista Técnico Contábil
1- Retirar Extratos Bancários das contas respectivas do
TJ/FUNJECC:
BB – site www.bb.com.br
BRADESCO –site www.bradesco.com.br
CEF– caixa eletrônico ou www.caixa.gov.br
Banco do Brasil:
1- Abrir o site descrito acima;
2- Clicar em Judiciário > Acessar sua conta > Digitar a Chave e Senha;
3- Ir em Consulta > Extratos > Conta Corrente > Clicar em Filtro de Data;
4- Preencher agência > Conta > Senha > Salvar em PDF;
5- Arquivar dentro da pasta Finanças > Compartilhada> Extratos Bancários > Mês respectivo > Data respectiva;
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6- Dentro do extrato clicar em “Movimento do dia” ou “Depósito online” > Emitir Aviso de Lançamento;
7- Gravar Aviso de Lançamento na pasta Finanças> Compartilhada > Supridos > Selecione o mês respectivo > Data respectiva.
Bradesco:
1- Abrir o site do Bradesco;
2- Ir em Para sua Empresa > Bradesco Empresas > Clicar em Acesso a Conta > Usuário e Senha;
3- Digitar Usuário > Digitar Senha;
4- Ir em Saldos e Extratos > Extratos Últimos Lançamentos > Imprimir cada conta;
5- Salvar na pasta Finanças> Extratos Bancários> Mês respectivo > Data respectiva.
CEF:
1- Abrir o site > Clicar em Poder Público > Clicar em
govconta > Digitar Usuário > Digitar Senha > Extratos >
Contas Individuais;
2- Escolher a conta > Escolher período > Clicar em
Pesquisar;
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3- Salvar em PDF na pasta Finanças > Compartilhada >
Mês respectivo > Data respectiva;
4- Retirar extrato da Conta Aplicação > Ir em Investimentos
> Informativo de Movimentação > Escolher a conta >
Escolher período > Pesquisar;
Salvar em Finanças conforme supramencionado.
Atividade Responsável Procedimentos de Trabalho
2 - Atualizar contas bancárias FUNJECC/TJ
Analista Técnico Contábil
Alimentar os campos abaixo:
SPF
1- Consultar os Saldos das Contas Contábeis Respectivas: (Execução > Consulta > Saldo Contábil)
2- Em todas as contas verificar o saldo do SPF atualizando sempre o dia anterior. Lançar esse saldo na coluna Saldo SIAFEM do SGF.
3- Alimentar os campos do SGF conforme abaixo:
BRADESCO
APLICAÇÃO EM FUNDOS – coluna Aplicação
BAIXA AUTOMÁTICA APLICAÇÕES – coluna resgate
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BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS – coluna resgate
INVESTIMENTO COM BAIXA AUTOMATICA – Sld. Extrato Aplicação
BANCO DO BRASIL: Transferência para conta investimento: coluna Aplicação Estorno resgate automático: coluna Aplicação BB CP Admin Clássico (C) – coluna Resgate BB CP Admin Clássico (D) – coluna Aplicação Investimento com resgate automatico – coluna Sld Extrato Aplicação. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FIC Prático CP – coluna Sld. Extrato Aplicação Saldo anterior – coluna Sld C/C Resgate automáticO – coluna resgate AP. Prático – coluna Aplicação Aplicação c/ Resgate Autom. – Não precisa lançar! Contas a serem lançadas no SGF: - CONTA BRADESCO. 1- Ir em Execução> Consulta> Saldo de Lançamento Contábil> Digitar número; 2- Selecionar Mês respectivo> Clicar na conta respectiva; 3- Atualizar Saldo Siafem.
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- CONTA BRADESCO 2 1- Ir em Execução>Consulta>Saldo de Lançamento; 2- Digitar número e achar a conta respectiva; 3- Somar os valores que estão nessa conta também; 4- Lançar na coluna Saldo Siafem. - CONTA BRADESCO 3 1- Ir em Execução> Consulta> Saldo de Lançamento Contábil> Selecionar Mês respectivo; 2- Digitar número> Clicar na conta respectiva; 3- Atualizar Saldo Siafem; 4- Somar as conta do dia anterior, mais o que entrou na conta no dia posterior> Diminuir se for o caso o que saiu da conta; 5- Atualizar a coluna Saldo Siafem. - Todo crédito que entrar avisar a Coordenadoria de Controle da Receita. - CONTA BRADESCO 4 1- Ir em Execução> Consulta> Saldo de Lançamento Contábil; 2- Digitar número> Selecionar mês respectivo> Clicar na conta respectiva; 3- Ver saldo do dia anterior e somar com o que entrou na conta no dia posterior; 4- Atualizar Saldo Siafem.
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- CONTA BANCO DO BRASIL 1- Ir em Execução> Consulta> Saldo de Lançamento Contábil; 2- Digitar número> Selecionar mês respectivo> Clicar na conta respectiva; 3- Atualizar Saldo Siafem. - CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1- Ir em Execução> Consulta> Saldo de Lançamento Contábil; 2- Digitar número> Selecionar mês respectivo; 3- Clicar na conta respectiva; 4- Atualizar Saldo Siafem.
Atividade Responsável Procedimentos de Trabalho
3- Identificar diferenças Bancárias
Analista Técnico Contábil
1- Ligar para a secretaria respectiva, caso for referente a conta 3 ou a conta 2 ligar na Secretaria de Gestão de Pessoal ou excepcionalmente em outra Secretaria (depende do valor).
2- Identificado o valor, solicitar via e-mail o número do ID no caso da conta 3 ou o envio de memorando via SCDPA referente a conta 2 solicitar encaminhamento de memorando via SCDPA;
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3- Referente a outras contas proceder enviando memorando ou ofício via SCDPA;
4- Não havendo diferenças, atualizar as contas seguintes.
Atividade Responsável Procedimentos de Trabalho
4- Apropriar valor no SPF
Analista Técnico Contábil
Quando entrar créditos nas contas correntes, fazer NL de apropriação, quando for devolução de valores pagos, fazer a DPG e enviar para a Coordenadoria de Processamento da Despesa pelo e-mail [email protected]. - Conta 5. – Bradesco. Sempre apropriar valores da conta. 1. Para apropriar entrar no SPF (FUNJECC)> Execução> Nota de Lançamento> Nota de Lançamento > Emitir> Tipo de Favorecido: UG> Emissão: data que o crédito entrou na conta> Credor Normal> Opção de Lançamento:Normal-01> TipoEvento:540274> Inscrição Evento: PF0000050>Classificação: 218810499 (outros depósitos)> Identificador de Uso: 0> Fonte: 0240000000; 2. Digite o valor respectivo que vai apropriar.> Adicionar>- Após ir em Tipo de Evento> Inscrição do Evento:> Classificação: (Bradesco)> Identificador de Uso: 0> Fonte: 0240000000; 3. Digite o valor respectivo que vai apropriar> Adicionar> Observação: colocar “Apropriação de receitas do dia XX/XX/XXXX;
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4. Salvar; 5. Anotar o número da NL no extrato bancário. - Apropriação da Seguradora Líder e Mutirão DPVAT obedece ao mesmo critério observando apenas a descrição do campo “Finalidade” na Nota de Lançamento. - Conta 3 - BRADESCO Créditos a serem apropriados: Devoluções de Diárias, Suprimentos e Memorandos DIÁRIAS: 1. Perguntar ID com a gestão de pessoal; 2. Entrar no SCDV para confirmar ID>- Abrir o SCDV> ir em Cadastros, Principais>Processo de Concessão de Diárias> Filtrar> Pesquisar pelo nº processo – ID; 3. Verificar OB; 4. Acessar SPF; 5. Localizar OB>clicar em Devolução de Valor; 6. Preencher UG: 50901>Data de Emissão: data do depósito> Credor:> Salvar> Irá gerar uma DPG (Devolução de Pagamento); 7. Gravar a DPG; 8. Enviar por e-mail para Coordenadoria de processamento de Despesa pelo e-mail [email protected] para realizar estorno de liquidação;
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9. Dar baixa>- Ir em Utilitários>Liberação de pagamento de diárias> Aba NL de Devolução; 10. Preencher campos Programa de Trabalho> UG: FUNJECC> Nota de empenho: Identificar na OB>NL de Devolução: colocar o nº da DPG>Banco: >Agência: e Conta: >clicar em Filtrar> aparecerá o nome do servidor; 11. Selecionar; 12. Gravar. SUPRIMENTOS: 1- Identificar valor com a Coordenadoria de Prestação de Contas; 2- Apropriar valor de Multa ou Juros de INSS Patronal; 3- Ir em Execução>Guia de Recebimento>Em código do evento colocar: 800850 (FUNJECC); 4- Filtrar> Selecionar> Salvar; 5- Vai ser gerado uma GR(Guia de Recebimento); 6- Gravar GR; 7- Enviar via e-mail para a Coordenadoria de Prestação de Contas; 8- Anexar ao processo respectivo. MEMORANDOS: 1- Aguardar memorando via SCDPA; 2- Identificar se o servidor é de 1ª ou 2ª instância; 3- Apropriar valor;
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4- Localizar a OB no SPF>Execução>Ordem Bancária>Digite a Ordem Bancária>Data de Emissão: data do depósito em conta corrente>Devolução de valor; 5- Salvar>Vai ser Gerada uma DPG>Gravar a DPG; 6- Enviar via e-mail para Coordenadoria de Processamento e Despesa pelo e-mail [email protected] para estorno de liquidação. - Conta 8 – BRADESCO - Quem apropria é a Coordenadoria de Controle da Receita - Conta 6 – BRADESCO - Quem apropria é a Coordenadoria de Controle da Receita - Conta – BANCO DO BRASIL Geralmente não há valores a apropriar. - Conta Bradesco - Entre os dias 03 a 05 aparecerá no extrato bancário o valor de convênio “CREDTED (entrar na Conta Contábil respectiva, imprimir a OB ou OB`s e anexar junto o extrato bancário) e entre os dias 07 ou 08 aparecerá o valor de contrato “CONV608000” - Contrato. 1- Verificar a cada nota de lançamento, se o registro da NL provocou registro a débito na conta (Convênio) e registro a crédito na conta (Convênio), tendo em vista que essas contas devem ficar com o saldo zerado de um mês para o outro.
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2- Entrar no SGF Arrecadação> Cadastro> Receitas Adicionais> Incluir> Data: é a data do crédito> UG: >NL : coloca o número da GR> Conta de receita: achar o número do contrato ou Convênio e clicar> Conta Corrente; 3- Colocar a conta a qual entrou o crédito> Natureza: Crédito> Descrição Repasse conta única; 4- Salvar. - Após, mandar e-mail para Coordenador(a) da Conta Única com cópia para o Ricardo ou Diretor(a) da Gestão Financeira, enviando a GR com o seguinte texto: “Envio em anexo a Gr (nº tal) ref. ao Contrato ou Convênio (nº tal). - Conta-2 – BRADESCO Sempre apropriar repasses do duodécimo, devolução de valores (cedidos e memorandos) - Conforme cronograma de repasses do duodécimo, o Coordenador da Execução Financeira vai dar a OB com o valor do repasse para apropriar. Caso não repassem, imprimir a OB de Repasse do Tesouro (BRADESCO) entrar na Conta Contábil: referente ao mês atual. 1- Gravar a NL e enviar via e-mail para Coordenadoria de Execução Financeira através do e-mail finanç[email protected].
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OBS.: Qualquer crédito que cair na conta final 2 avisar o Coordenador(a). - Conta 0 – BRADESCO (TJ) - Não há valores a apropriar. - Conta – BANCO DO BRASIL (TJ) - Geralmente não há valores a apropriar. - Conta– CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TJ) - Geralmente não há valores a apropriar.
Atividade Responsável Procedimentos de Trabalho
5- Retirar Extratos Bancários Mensal e de Aplicação
Analista Técnico Contábil
- Retirar Extratos Bancários mensais e de aplicação das contas do TJ/FUNJECC: BANCO DO BRASIL – site www.bb.com.br BRADESCO – site www.bradesco.com.br CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – caixa eletrônico ou www.caixa.gov.br Banco do Brasil: Extrato Mensal: 1- Abrir o site descrito acima> Judiciário> Acessar conta> Digitar a Chave e Senha; 2- Ir em Consulta> Extratos> Conta Corrente> Clicar em Filtro de Data> Ir em mês ano/anterior; 3- Preencher agência> Conta> Senha;
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4- Clicar em Extrato para visualização em tela; 5- Arquivar dentro da pasta Finanças> Pública> Digitalizados> Conciliação Bancária> Mês respectivo. Extrato de Aplicação: 1- Abrir o site descrito acima> Judiciário; 2- Acessar conta> Digitar a Chave e Senha> Ir em Consulta> Investimentos> Investimentos fundos – mensal; 3- Após tirar extrato de CDB/RDB somente da conta 10.1258-4. Ir em Consulta>CDB/RDB REAPLIC e marcar o mês. Bradesco: Extrato Mensal: 1- Abrir o site do Bradesco> Ir em Bradesco> Bradesco Empresas> Clicar em Usuário e Senha; 2- Digitar Usuário> Digitar Senha> Ir em Saldos e Extratos> extrato mensal/por período> colocar o período desejado. Extrato de Aplicação: 1- Abrir o site do Bradesco> Ir em Bradesco> Bradesco Empresas> Clicar em Usuário e Senha> Digitar Usuário> Digitar Senha> Ir em Investimentos> Fundos> Posição Consolidada Mensal.
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CEF: Extrato Mensal: 1- Abrir o site> Clicar em Poder Público> Clicar em govconta> Digitar Usuário> Digitar Senha> Extratos> Contas Individuais; 2- Selecione a conta> Período: coloque no campo mês> Pesquisar 3- Visualizar Impressão> Imprimir. Extrato de Aplicação: 1- Abrir o site> Clicar em Poder Público> bClicar em govconta> Digitar Usuário> Digitar Senha> Investimentos> Extrato Mensal; 2- Selecionar Lista> Confirmar> colocar o mês. - Depois de todos os extratos mensais e de aplicações retirados 1- Gravar na pasta Finanças>Pública> Digitalizados> Conciliação Bancária> Ir no Mês respectivo; 2- Imprimir todas as contas FUNJECC (2 vias ) - 1ª via – Núcleo de Contabilidade e Custos e 2ª via – Coordenadoria (antes de passar para a Coordenadoria, confira os rendimentos novamente); 3- Imprimir todas as contas (FUNJECC E TJ) para o Núcleo de Contabilidade e Custos. 4- Passar o valor do rendimento para o campo aplicação. Quando se tem uma aplicação na coluna Aplicação, apenas somar o rendimento que está na coluna Saldo Extrato Aplic. com esse valor.
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Obs.: Os rendimentos ficarão zerados.
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6- Apropriar Rendimentos
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1- Apropriar cada valor do TJ e do FUNJECC respectivamente com a data do último dia do mês, tomando cuidado quanto ao evento e a classificação.
Atividade Responsável Procedimentos de Trabalho
7- Atualizar Contas Bancárias no fim do mês
Analista Técnico Contábil
1- Atualizar os saldos SIAFEM a partir do último dia do mês anterior. 2- Conferir os valores que estão nos Extratos dos bancos com os valores da tabela do SGF. Lembrando que se os valores não baterem, ajustar o SGF de acordo com os Extratos. 3- Para conferir:
Conta: BB – FUNJECC
Saldo da c/c (extrato) = saldo c/c SGF Saldo atual (extrato de rendimento) = saldo extrato aplicação (SGF) Rendimento bruto = rendimento (SGF) (não mexe é automático)
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CONTA: Banco do Brasil TJ 1- Somar juros no mês + valor juros (extrato CDB/RDB E BB) = rendimento (SGF) 2- Saldo dos últimos 6 meses (pegar o último dia do mês)= saldo extrato aplicação (SGF) CONTAS: Bradesco FUNJEC Saldo c/c (extrato) = saldo c/c (SGF) Saldo atual (extrato rendimento) olhar coluna valor em R$ =saldo extrato aplicação (SGF) Rendimento mês (olhar campo renda total) = rendimento (SGF) vc (não mexe é automático) Conta Caixa Econômica Federal No extrato de fundo de investimento conferir : Saldo bruto (extrato rendimento)=saldo extrato aplicação (SGF) Rendimento bruto no mês (extrato rendimento) = rendimento (SGF) (não mexe é automático)
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8- Justificar Diferenças Bancárias
Analista Técnico Contábil
Quando há diferença nos saldos utilizar uma das duas teclas disponíveis. Se a diferença for em saldo contábil (f5) se saldo bancário (f8). - Verificar se alguma conta possui tarifa cobrada, se tiver fazer informação mencionando que a tarifa foi regularizada e anexar documento que comprove o estorno dessa cobrança. - Caso haja diferença referente a arquivo rejeitado, fazer informação mencionando que o valor foi regularizado e anexar documento que comprove o pagamento (saída do banco).
Atividade Responsável Procedimentos de Trabalho
9- Consolidar Conciliação Bancária
Analista Técnico Contábil
1- No SGF ir em financeiro>cadastro>conciliação bancária> escolher a conta> data: colocar o último dia do mês. - saldo contábil = saldo bancário; 2- Conferir saldo conta aplicação da folha de conciliação bancária com os extratos bancários: BRADESCO: saldo conta aplicação (SGF) = saldo atual (extrato de investimento)
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BANCO DO BRASIL: saldo conta aplicação=saldo nos últimos 6 meses. (Extrato de CDB/RDB e BB REAPLIC) CEF: saldo da conta aplicação=saldo bruto (extrato fundo de investimento) - Depois de conferidas todas as contas; 1- Ir em financeiro> Relatório> Conciliação bancária> UG: FUNJECC ou TJ> Banco: coloca os respectivos bancos já conferidos; 2- Colocar o último dia do mês> Imprimir> Salvar como: conciliação/nome do banco/conta> salvar cada conta na pasta Finanças> Pública> Digitalizados> Conciliação Bancária> Mês respectivo; 3- Ir no SCDPA> Criados> Cadastrar> Tipo: Conciliação Bancária> Área de Requerimento: Secretaria de Finanças> Assunto: Conciliação Bancária – FUNJECC – referente à (mês/xxxx). 4- Ir em vincular pdf como conteúdo > Deseja incluir, excluir ou girar páginas? Sim> abrirá a pasta com a conciliação de todas as contas salvas, vá clicando em cada conta obedecendo a ordem abaixo e clicar em adicionar pdf: - Conciliação - Extrato aplicação - Extrato CDB/RDB - Extrato c/c
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- As contas obedecem também esta ordem: 1- Ir em confirmar> Assinar digitalmente? Sim> Finalizar (vai ser gerado um número)> Sair; 2- Entrar no SGF – Financeiro> Relatório> Conciliação Bancária TCE> UG: FUNJECC ou TJ> Banco: não coloca nada > Data: último dia do mês; 3- Imprimir> Salvar Como pdf com a descrição “Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias – FUNJECC OU TJ – referente mês/0000”; 4- No SCDPA> Ir em criados> Cadastrar:>Tipo: Conciliação Bancária> Área de Requerimento: Secretaria de Finanças> Assunto: “Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias – FUNJECC ou TJ – referente mês/0000”; 5- Vincular pdf> clicar no arquivo “Conciliação TCE....”; 6- Confirma> Finalizar.
Atividade Responsável Procedimentos de Trabalho
10- Solicitar assinatura
Analista Técnico Contábil
1- Solicitar assinatura do diretor do Departamento de Orçamento e Contabilidade e do diretor da Secretaria de Finanças.
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Atividade Responsável Procedimentos de Trabalho
11- Anexar ao processo de Balancete
Analista Técnico Contábil
Anexar ao processo de balancete da Conciliação Bancária.
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4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
- Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, editado pela STN e SOF (MCASP)
- Normas e pronunciamentos contábeis editados pelo CFC e CPC.
- Resolução n. 88/2018 do TCE MS - Dispõe sobre o manual de remessa de informações, dados, documentos e
demonstrativos ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul e dá outras providências.