PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO EXERCÍCIO 2014 - PRESTACAO DE... · 2014. que se faz acompanhar...

e ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO EXERCÍCIO 2014

INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 0312013

FUNDO GERAL

a e

ESTADO DO CEARÁ

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MuNicípIos

lmiudo em 24/&4/2015 1235

Protocolo nO101012/15

Dados do Responsavei. flp0 dc Processo P— ,ao de Co-irns cie Gcsrao

Municapio ÏPAPORANCA

Unidado Cçsrorn PreteitLira Motcipa] de Ipaponnga

Unidades C)rçanicnuiias

Re cmi dc Conengcnci

Sotreraria da luvenwde

Soe dc Governo e ArtjcLlacao

Secre ana dc Cdtura e Turismo

r SecAgric Pcetrx a M Aanb e Reo 1-1 o ims

Sceren,xia de Insta Rsrrutt_ra

Secretaria dc Financas

Scc de Pjancjamenro e Adm'nisaeao

Gabinete c'o Prefeifo

Exerocio 2014

Ozdsngdor dc Despesa

Nome completo FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES

CPU 35961384349

Endereço para corresporrdcncia Rua rcnente Joao Veira 313

Tcl Fixo

Tel Celular (88) 9639-7047

Fmail gaoinetc pmi@hooralLcom

Eail a1 cruvo

Dados d. Gestão. ontadox/Eoapresa Bspos4nl

'> Rzao Social UDAS C SOL AGUIAR DIGnA! 1/AÇOES E CO\TAJ3IUDADP

CRC GF 9752

CNPJ 13 48.139,'OW1 29

Endereço nata co respondencia Rua 07 de seteirbio a 245 Altot

Tel Fixo

Te! Celular (S8 9618 7678

Email ditalassessomacol1tabil@ginaJ com

Emai! alternativo

Vaso, da dcspess orçada. LmpcnhadÀ R 5 937 78 29

Valor d despesa liqsudida R$ 5 694,191,37

ilordadesnesapago R$45587167

Documentos anexados (total arquivos 15) INCISO! Assinado pdt Arr 6o Inciso 11 N 032053

INCISO II A sinado pdf At-r 6o Liciso II 1 N 032013

INCISO III Assinado pdf Axt 6o Inciso III 1 N 012013

Av General Afonso Alboquerque Uaa, 130 —camoena - CEP 60822325— Pona]c,a CE

WipA tem cego' or . . .. .. •.

Is ESTADO DO CEARÁ

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS

INUSO III 1 Assinado pdt ArL 6° Inuso III 1 b 03 2013

INCISO IV kssxnado pdf krt 6o Inciso 1' 03 2013 INCISOV Assinado pdf Art 6o Inciso V 1 N 03 20 3

INCISO VI kssinado pcI. An 6c Inciso VI 1 N 03 2013

INCISO \II Ass,nado pdf Ari 6o Inciso VII 1 N 03 2013

INCISO VIII ASSJJIaCIO pdf A 6o Inciso VIII 1 N 032013

INCISO DC Assinado pdf Arc 6° Inciso IX,' N 03 201.,

INCISO X Assiqado pdf krr 6° Inciso X 1h 032013

INCISO XI Assinado ocf Act Go Inc so >1 IN 032013

INUSO X1I Assinalo pdf Ais 6° Incio XII 1 N 03 20 3 Ars 9 INcISO II Assriado pdf Ai 90 1ncio II 1 N 03 2013

A1,9 INcISO III Assinado pdr krt 90 Inciso III 1h 03 20 3

& Gencral fon o Albuqucrquc Urno '30— Can,beba - CEP 60822 32 - Portisleta CI'

Wfl cem et go' br .. . . . . .•• .

• .:

. .

e ESTADO DO CEARÁ


1

Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da

portaria de nomeação e exoneração, caso esta última tenha ocorrido

FUNDO GERAL

lp

Ofício N.°. 0804000112015 Ipaporanga/Ce., 08 de abril de 2015.

Senhor Presidente,

Em atendimento ao que determina a Instrução Normativa n °. 03/13 do TCM,

estamos encaminhando a essa Egrégia Corte de Contas, Prestação de Contas de Gestão do

Fundo Geral do Município de lyaporan2a - Ceará, referente ao exercício financeiro de

2014. que se faz acompanhar de:

- ofício de encaminhamento, acompanhado da portaria de nomeação e de exoneração;

II - Informações cadastrais do ordenador de despesa e do contador (modelos n.°s Qj e 02 em

anexo);

111 - balanços orçamentário, financeiro, patrimonial, demonstração das variações patrimoniais,

demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações patrimoniais do patrimônio

líquido, com as respectivas notas explicativas, bem como Anexos 1, II, VI, VII, VIII. IX, X, XI,

XVI eXVII da Lei 4.320/64;

IV - demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo n.° 03, em anexo);

V - demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não,

quando for o caso (m odelo o.°n.° 04, em anexo);

' VI - demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências

adotadas para sua regularização (modelo n.° 05, em anexo);

VII - Quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados,

identificando a classificação funcional-programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e

os cancelados (modelo n.° 06 anexo);

VIII - relatório do responsável pelo setor contábil (modelo i. °o n.°07, em anexo);

IX - termo de conferência de caixa e conciliações bancárias (modelo n.° 08, em anexo);

X - cópia dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão do responsável,

relativo a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora;

XI - atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de

Apoio;

RUA joÃo LUCIANO, N 2 555, CEP: 62.215-000, CENTRO - IPAPORANGA - CE. FONE: (88) 3684 1256, FAX: (88) 3684 1251 - CNPJ: 10.452.364/0001-47—CGF: 06.920.542-4.

»PÂ!OEANGA

XII —relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e

dos valores pagos (modelo li, em anexo);

Sem mais para o momento, reiteramos votos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

Franeineide Torres Rodrigues Ordenador(a) de Despesa

Esmo. Sr. Conselheiro Dr. Francisco de Paula Rocha Aguiar Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará Fortaleza - Ceará.

RUA JOÃO LLICANO, N 2 555, CEP: 62.215- 000, CENTRO - IPAPORANGA - CE. FONE: (88) 3684 1256, FAX: (88) 3684 1251 CNPJ: 10.462.364/0001-47 - CGF: 06920.642-4.

P; Ipaporanga(CE), 22 de fevereiro de 2013.

PUBLICADO PORTARIA N°094/2013

EM 22- 1n2- F,M

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPAPORANGA, ANTOQtO L LLJ, no

uso de suas atribuições legais e em pleno exercício do mandato; altera a Portaria n °

01312013. de 02 de janeiro de 2013, passando a ter a seguinte redação.

RESOLVE:

1 - NOMEAR a Senhora FRANCINEIDE TÔRRES RODRIGUES, portadora do CPF ri 0 359.613.843-49 e RG n° 2008194448-3 SSP-CE, para o Cargo de Provimento em Comissão de Coordenadora de Planejamento Financeiro, da Secretaria Municipal de Finanças, do Município de Ipaporanga. do Estado do Ceará.

2- NOMEAR a Senhora FRANCINEIDE TÔRRES RODRIGUES, portadora do CPF n° 359.813843-49 e RG n ° 2008194448-3 SSP-CE, Ordenadora de Despesas do Fundo Municipal de Saúde e Ordenadora de Despesas do Fundo Geral, do .lunicÍpio de lpaporanga, do Estado do Ceará.

3 - A despesa gerada por esta portaria correrá por conta da dotação orçamentária respectiva.

4- Esta pertariajntra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de ipaporanga - Ceará, aos vinte e dois dias do mês de fevereiro, do ano de dois mil e treze.

An on o Alves MOW Prefeito Municipal - -

RUA joÃo LUCIANO, N2 555, CEP: 62.215-000,CENTRO - IPAPORANGA -CE. FONE: (88) 3684 1256, FAX: (88) 3684 1251 -CNPI: 10.462.364/0001-47 - CGF: 06.920.641-4.

o ~18


II

Informações cadastrais dos ordenadores de despesa/gestores e contador ou empresa

responsável pela elaboração da Prestação de Contas (modelos n°s 01 e 02, em anexo)

FUNDO GERAL

lp

IN 03/13 MODELO 01

RUA FRANIÇLIN JOSÉ VIEIRA, N 9 2, CEP: 62.215-000, CENTRO - IPAPORANGA - CE. FONE: (88) 3694 1256. FAX: (83) 3684 1251 - CNPJ: 10462364/0001-47 - CGF: 05920.542-4.

IN 03/13 MODELO 02

Município: IPAPORANGA - CEARÁ Mês/Ano: dezembro/2014.

Órgão Prefeitura Municipal de Ipaporanga Unidade Orçamentária: Prefeitura Municipal de Ipaporanga-Fundo Geral

CADASTRO DE EMPRESAS E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL 1.0 IDENTIFICAÇÃO

tNOME COMPLETO Empresa: E das C 5 de Aguiar Digitalizações e Contabilidade

Contador: Francisco das Chagas Souza de Aguiar

C.N.P.J.: 13.148.139/0001-29 C.P.F.: 369.035.743-87 CRC.

_________ ___________ 9752 Endereço Comercial: Endereço Residencial: Rua 07 de setembro n°245 - Altos Rua 07 de setembro n° 245

Bairro Centro Centro Município: Município Gran j a

ijHC CEP: 62.4i-OOH tÊeará CEP: 62.430-000

T 3624.1307 Telefone: (088) 9618.7678

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De: 01/01/2014 a 31/12/2014. PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR VISTO

ASS.: / NOME: Francisco gas S. de Aguiar C.R.C; 9752

RUA FRANK!JN JOSÉ VIEIRA, N2 2, CEP: 62.215 -000, CENTRO - IPAPORANGA -CE.

FONE: (88) 3694 1256, FAX: (883 3684 1251- CMPJ: 10.462.36410001-47 - CGF: 06.920.642-4.

e ESTADO DO CEARÁ


III

Balanços orçamentários, financeiro e patrimonial, demonstração das variações

patrimoniais, demonstração do fluxo de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas

explicativas, além dos Anexos 1, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei 4 .320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a

identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista

FUNDO GERAL

Governo Municipal de Ipaporanga BALANÇO GERAL

EXERCIdO FINANCEIRO DE 2014 Prefeitura Muniçipal de Ipaporanga Era R$ 100 Anexo 12, da Lei n ° 4320, de 17/03/64.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITÁ i D ESPESÁ

TIl U 10 5 PREVISÃO EflCUÇÂB DIFERENÇAS 1 1 Í 1 1 L O 5 FIÁÇÂO EECÇÃO DIFERENÇAS

ceits Correntes

Receite Tribtára U7 7O',,00 483.Ü4,58 295.3S4,S Receitas de coitribuições 121.300,00 61.4 4,1D -59.855,90 Receita Patnonal S2,800 1 00 15.935185 -36.964,15 Receita de 5eriços 2&,000,00 O Ç OO .rasferêcias Corretes 16..711.108,41 12.537.844,41 -4.183.464,00

Outras Receitas Correntes 13m00,00251.616,19 121.6?6,19

Receitas de repita]

Á1eações de ens Trasfercias de Capita] Outras Receitas de Capta

edçes. da Receita

edções

10.600,00 o 60

3.660066,00 0,66 -3.6O6.08636

174.52Ü5? 0, 06 -1?4,526,S7

-2.511.666,60 -2343.076,59 168.523,41

CRÉÜT1OS ORCÁETÁR10S

UP1EEEl)lÜH4 5.931,1g,29 -535J24,

CRÉDITOS ESPECIAIS

TAÇES

CRÉDITOS EXTRAORDilÁRIOS E SPLEETÁÇOES

SVIA 17.914.628,98 11.066,778,54 -6.91L250,44 i SOMA 6.473,1Ü•984 5, fl7.m,29 -53L324,55

DÉFICIT - - - 0,00 1 SUPERÁVIT 1L446.919,14 S.668.993,2S •-6.371.915,S9

TOTAL 17, 914.028,98 11,006.7?8,54 -6.961,256,44 1 TOTAL 17.914,628,98 11.6Ü6.778,54 -6.907,150,44

poranga, 31 de Dezembro de 2014,

F DAS C S DE AG IGITALIzAÇ&Et - C FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES ASSESSORIA CONTABIL ORDENADORA DE DESPESAS

.286 10 3,663,33

326,11 15,494,26 4.319,87 .083 j1

1,445,18 4.445,18

455.345,26 •455 . 345 20

22.697,69 22.697, 69

2.685,55 4.678,10

18,428,36 13.031,86.

19L 778,1? 7.952,6?

238.354,75

750


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014 Prefeitura Muni cipal de Ipaporanqa EM R$ 1,00 Anexo 13, da Lei no 4320, de 17/03/64.

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA i OES?ESA

ORCAETÂRIA

cdta Tributára 483,654,58 Receitas de cotribçôes 61.4441 Receito ?atr1onial 1U35 85 Trrsfrcias correntes 11,7i14,41 Outras Recits Correntes 251,676,19

€duções - FUOEB -2,34Lfl659

sbtotal orçuetária 11!O6.778 F 54 COT.ÁPÂPTIA

RESTOS Á PAGAR - P1 1.379.66S8

subtotal cotrapardda 1,379.668,58

EXTRA - ORÇAU.EMTÁRIA GMETOS ANTECIPADOS EMPRÉSTIMO BACO 00 BRASIL - PMI iSS - EMPRESA PENSA-1 ALIMETICA - SAIARIO F.4ÍLIA - PMI SALÚIO MATERNIDADE - PMI

OEPÔSiTOS DE DIVERSAS ORIGENS CÀçÃO - PMI

CO3IÁÇÔES COT.SJDICA1 ANUAL - PI corTRIcrçÃa SINDICAL - PiI EPRESTIM3 BB - PMI 955 EMPRESA PMI ISS SERVIDORES - PMI PENSÁO ÁLIENTÍCIÁ - PI

subtotal extra-orcaentária 364,448.84

0R(4METÁR14 Ãüinistraço L413,952 65 Cultura 128.895,16 urb3iso 1.972,792,36

ricultura 874.813 ,62 Coürcio e 5rviços 628,51

67.6440,

2L12 • Trasporte .

Desporto Lazer Encargos Especiais

1.188,70 38,441I67

subtotal arçaentára 5,937.78529

EXTRA - 0RÇÀFETÁRIÁ PAGÀÇETÓS ANTECIPADOS

EMPRESTEMO BANCO DO BRASIL - PMI INSS - EMPRESA - PI PEN$AO À1IMÇTI(IÁ PMI 5A14R10 EÁMILIÁ - PMI SALÁRIO MATERNIDADE - PMI

subtotal 5POSA8ILI0A6E.S FINANCEIRAS AMTONIO EDSON MELO/TESOUREIRO - PMI

subtotal RESTOS À PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - subtotal

BEPOSItOS DE DIVERSAS ORIGENS CAÇA6 - PMI

subtotal COSIGAÇÕES

CÚT,S1MOICAL AtÜÀL - PMI COMflIBIC4 SINDICAL - PMI EPRESTI•MÓ RB - PMI INSS EMPRESA - PMI IHS5SERV1D6E5 - PMI PENSÁO ÁLIMETICIA - PI

17,971,69 3.663,33

326,11 15.494., 26 4.119 87 ,

subtotal 41, 768,6Ü

24.325 ,49 subtotal 24.325,49

2168S,55 4,678.16

• 18M 8 .4 o I1 .O31,8

192, 778,.87 7.952,6?

subtotal 238.3S475

TRASFERÊNCIAS RECEI0AS subtotal

TRANSFERENCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS subtotal Extra-orçaetna DUGDÉCIMO - PMI 918.111.24

9i8.11114 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

F DAS C 5 DE AGUIAR /DIGITALIZAÇÕES E C ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES ORDENADORA DE DESPESAS

— continua —

r

SALDOS ANTERIORE5 ErC anterior BARCOS

88 .,,.. . . kITS SANITÁRIOS) 0,01 BB .......... 9.542-7 ITR 191,57 88 ,, ,,,,9,799-3 P1 iss;sü 88 ..... .............. 10.491-4 FLiDÚ ESPECIAL) 16,449 21 88 ., ,,, ..J0.715-x 88 ...... .......... 107G3-S

F,P,.) (OELCE/CIP

16,539,11 7.506,32

88 . í2.715-9 ?REVISAO 1 ° ) 0,90 88 ...... .... .... 13.847-9 DIVERSOS) 5.796,60 SB ................. 18.964-2 PASEP) 0,18 88 ....... ,... ,,,,,. 17743 is 73.41G 4o 88 ............... IPVAjl 38 ................. 21.960-6 IOYALTIES) 10,81 88 ................. 24876-2 SIMPLES flCIOAL) 67,62 88 ............... 25.029-5 JELECEIIÁ) 0,28 88 ................. 28.559•5 ,1F-IÃ0) 27,38

28.740-7 CISTERNAS) 18.177,68 88 ...... .... ..... 29.017-3 i pru) 4.538,11 BB. . . . . . . . . . . ... M , H 4 - 5 PRÜC1&ADÁ1A) 4,23 88 ...... ........ ..29.719-4 EST. ic.) 69,14 88 ... ..... .... ..... 83

34.889-9 35,544-5

ÁRRECADAÇAO) 9I/APOId FPMiKEIR

26.081,78 8,01

88 ................ 283.142-2 1CS/EPORTÀÇ4O) 1.701,65 CEF,.,..,,,.,,,.,,,,,,. 81-8 YPO HAR 8115ff) 5,49 CEF ...... ............ 005-2 P.PASS) 1,00 CE ................ ..291-8 iPÁ 2.599,70

....... 1CS) 216,84 ([E...............

.. .... 367-1 .... 379-5 OEF.(/OBRÀS EUERGE 18,86

CEF .,,,., 19.958-7 P!41) 4.352,43 (EF ............. 647.129-4 PRÁCÁS) 56.691,46

....... 647,147-2 PAV9ENTÂCÃÜ E.

DESP[SÀ

TRANSFERÊNCIAS PARÁ UNIDADES GESTORAS EXTERNAS DIÚE(1MO - 1 W.111 24

subtotal 918.111,24 TRA5F, BE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS

RESTITU!CÁO DE DUODÉCIMO - PI 6,101,03 subtotal MA

TRANSFERÊNCIAS ENTRE !J!COÁBES GESTORAS INTERNAS 1RASFERÉ(IÁ5 Pi x cz 918,111,24 TRANSFERÊNCIAS PI X EIÁS 523.637, 89 TRANSFERÊNCIAS P1x FCA 1.583,44 TRANSFERÊNCIAS P1 X FE 1.010. 486,02 TRMSFERÉICiÁS pi x FM S 3.281 .137,25 TRANSFERÊNCIAS Pf1 FUNDES 1.ff1L646,68 TRANSFERÊNCIAS Pi x SAAE 472.22347

subtotal 7.225.825 ,99

subtotal transferências cocidas 8.150.038,26

SALDOS ATUAIS Exerc atual BANCOS

88 .................. 6.545-5 UTS SANITÁRIOS) 0,02

88 ...... ........... 83.9.542-7

9,799-3 ITR Ipt

21,9 694,00

38 ... ......... ..... 10,745-x í,P.L) 39,11 83 ................. 10,763-8 COELCEJ(IP) 86614 88 ....... .,........ 13,84/-9 DIVERSOS) 7379,35

21,774-3 1as 107 I 6 II 21.775-1 ERVA)2,3?

21.960-6 ROYALTIES) 88 ................. 24.087-7 P1- B8/.S.D) 706,9?

24,876.2 SIMPLESNACIONAL) 88 ................. 28.740-7 CISTERNAS) 19.991. 88 ,..,...,,,,,,,+., 2g17-3 IPTu) iflfl 38..,.... 34189-9 ÁRRE(Á0ÁC0) 2.9894 88 ................. 35.544-5 FMI/APOIO EIMCEIR 0,33

88 ....... ........ 88..............36651-8

283.142-2 PÁ!ETAÇÁ0) rcs/ExPoRrÁçÁo)

8,41 470,24

•CIF, .......... ........ 81-8 MPO A8 BRASIL) 5,49 (Ei ,.,,,.,,...,,..., 065-2 P.PASS) 1,00 Cii .......,.,,.,, 291-8 iPn 3.197,49 CF ................. 367-1 ic.s 5L013,39 (EF .................... 79-5 OEF.C/OSRÀS EFRGE 18,86 CEF..,..,,,.,, 647,129-4 PRAÇAS) 60.039,51

subtotal 156.487,32

subtotal saldos atuais 156.187,32

- continuação -

R E ( E 1 T .4

RANSÍ. DE UNIDADES GÇ5T0RS EXrERAS RESJIJuIÇÁO DE B0DECI0 - 6,101,03

subtotal 6.101,03 TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS

TRÁ5FHÊCIÁS Pi x cr 6,101,03 TRilSFERÉ(I4S PMI x F4S 7.000,00 TW5FERÊCIÁS P1 X FE 35849,96 TRANSFERÊNCIAS TAISFERÉC1AS

PQ1 x s P.1 X FE8

23.000,00

tRSfEkC14S PI X SAÀE 12.770,80 subtotal 1.143.621,79

subtotal trasfErêndas recbjdas 217,834,06

subtotal saldos a n teriores - ?465Ü7,48

T0TA i ftE(EITAS 15.604.637,50J TOTAL DESPESAS 15.004.637,Ú

aporanga, 31 d

FOAS C S DE ÁGUIA DIGIJALIZAÇÕES E C ASSESSORIA CONTÁBIL

e Dezembro de 2014.

FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES ORDEADORA DE DESPESAS


EXERCIdO FINANCEIRO DE 2014 Prefeitura Municipal de Ipaporanqa Em R$ 1,00 Anexo 14, da Lei n ° 4320, de 17/03/64.

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO E PASSIVO

ATIVO IACER0

015 PO Í V L WCOS 88 ..... ........... 6.545-5 nTS SANITÁRIOS) O1 88 542-1 ITR 2199 Bb ..................9.799-3 P1 694,00 ..... ... .. ..... ...1O.745-x r.p.ri.) 30 F 11 ... .......... ....1Ü,763-8•

13.847-9 .. ................. COELCEJCIP) DIVERSOS)

866,14

~ -IPO)

7379,35 88 ....... .... ..... 21774-3 iCMS 40768 .. . . ........ ... . .. .21.775-1 2,37 88 .. ... .......... 21,960-5 RÜYÁLTIES) 82 ................ 24.•08?-7 P1-RO.SA, 706 I 97 83 .................24]8?6-2 SIPLES NACIO NAL) 783,60 88 ... .. .......... 28.740-7 CiSTEkÀS) 19.991,08 38 ................29!Oi?-3 IpTu) 178,21 83 ................34.889-9 ÀRRECÁOÁÇÁO) 2.989,45 88 ................35544-5 PM1/ÁPOIO FilÁNCEIR 0,33 88 .... ......... ..36.652-8 PÁi/INETÁÇÀO) 8,4? 33 ................283,142-1 CEF 81-8 .... ......... ....

rcs/ExPoRTAcÂo) NPO ÁB BRAStI)

470,24 5,49

CEF 005-2 P,ASS) 100 (EÍ.... ... ..........291-8 CEF ...... . ..........

.367-1 IPVÁ 3.197,49 1CNS 51.013,39

CEF .... .......... ...379-5 EF,C/OBRAS E.ER5E CEF ... . ..... .....617!i29-4 (P•RA(AS)

subfotal ba n cos 60.039,51

156,487,31 REALIZÁVEL

PAGAMENTOS ANTECIPADOS EPRSTIOBACO DO SRASIL -

subtotal papetos PI

antecipados 3.857,26 385?,26

RESPÜSABiL1ÜA0ES FINA N CEIRAS ATOHO EDSON MELO/TESÜLIREIRO - P1 1.445,18

subtota' resonsabilidades fiaceiras 1.44,18 CONTAS PENDENT E S DEV E DORAS

O U TRAS CONTAS PE N DE N TES DEVEDORAS ADIANTAMENTO DE ECF - pi 378,12 CAU(ES - PRI 2.574,18 ÇIÇ9 SINDICALAi - PMI

PASSIVO FINANCEIRO

RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS

RESTOS À PÀ6AR NÁO PROCESSADOS - 2611 - PI 9.229 J 09 RESTOS Á PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PRI 106.664,4] RESTOS A PAGAR NÁO PROCESSA D OS - 1014 -i 2i].93,92

subtotal restos a paar - despesas no pr 369487 I 44 RESTOS A PAGAR - BESPES4 PROCESSADAS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMI S82.678,62 RESTOS Á PAGAR PROCESSADOS - 2012 - 137.447,86 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - 19.029,96 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS - 2014 - pj 1.125.424[56

subtotal restos a pagar - despesas preces 1.864.030,49 DEPOiTOS

DEPOSITOSDE DIVERSAS ORIGENS ACERTO DEBITO/(REDITO - P1 900,14 ADIANTAMENTO DE DEPOSITO - PM! 6685 • CAÜÇAO - PNI 2.227,80 CONTRI8UIÇAO PREV1DECIÁRIÁ - PMI 225.089,29

• tPRESTIMÚ 33 - PNI 1,73370 RESTITUgÀO - PNI L796,10 SESTJSENÁT - 48,44

sbtütl depósitos de diversas ori gen s 231.862,62

subtotal passivo fi n a n ceiro l.165J80,S5

PASSIVO PERMANENTE

DÍVIDA FUNDADA INTERNA •

DEVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS

INSS - 11.057.872,65 sbtotai divida fundada i n terna - por co 11.6S7.87265

sitota] passivo per m a n ente 11,657,872165

LUIKIMUÇAQ SSM1 - PML

F DAS C 5 DE AGUI TALIZAÇÕES E -C ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCINEIDE TORRES RODRIGIJES ORDENADORA DE DESPESAS

- continua -

- continuação -

ATIVO ?ASSIVÚ

OiRFERECA DE SALDO - pi 473,02 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 2RADESCO - PI 6.210,56 IRRF - 14 .371,60

PfI 24,07361 PENSÃO ÁLN[TÍCIÁ - PI SALÁRIO FÀÍLIÀ - PI 28.3 75,12

subtotal outras contas edefttEs devedora 79.57S0i

sbtota1 ativo financeira 241,364,7?

ATIVO PERMANENTE

BENS DÁ ENTIDADE 8S POVEIS BENS MOVEU - PI 3.787.63 7 S

• subtota] bs éves 3.787.635,75 BENS SEMOVENTES fiES 5E0YETE5 - 1.623,86

stota1 bens seoventes 1,023 J 6 BE5 IOvEIS gES WÓVE!5 - 8,621.182,68

sdbtotal bEfls ióves 8.625.182,68 ALOÀRIFÁOO LXÁRtFADO - PI 1.215

' 6G

CEÜITOS

sbtota1 aljox3rifd0 1.215,66

DIVIDA ATIVA EPT ?MI 360.277,08 DEMAIS BívuAs - 55.37563

subtota dívida ativa 55,6S?,71

subtot1 ativo oererÉte 13.370.710,66

TOT.11 .1T1V0 REL 13.611.075,37j TOTAL PASSIvO REAL 13.523.253,20

TI V O REAL 1 t Q 1 0 88.822,17.

TOTAL ;111k/O 13.612.675,3fl TOTAL PÁSSI6 13,612.675,37

poranga, 31 de Dezembro de 2014.

F DAS C 5 DE AGU±'iGITALIZAÇÕES E C FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES ASSESSORIA CONTÁBIL ORDENADORA DE DESPESAS

ESLTJES DÁ EXECÇÂD DRÇÁNflffÃHÁ

Despesas correntes Pessoal e Ecar9os Sociais outras Despesas correntes

Despesas de Capital Ipvest1etos Áortzaçãa da Divida

2. 517., 241, 47 2i63 .3989

349! 724 F

2Ü7.439,i2

subtotal

TÁÇES P4TRI011.IS COBR{ÇÁ DA DÍVIDA ATIVA

sub tatai

INDEPENDENTE BÃ EX CÇD F IJ ORÇETÁIA

ÁIIMLUÁCÃO DE & VIÁ DÁDÁ TRÁSFERCIÃ DE VALORES PÁRÁ OUTRA

5,93 1,785,29

8.2078

subtotal

710. ?2, 69

Governo municipal de Ipaporanga BALANÇO GERAL

EXERCIdO FINANCEIRO DE 2014 Prefeitura Municipal de Ipaporanua Em R$ 1,00 Anexo 15, da Lei n ° 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇAO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VÁIÇÔES #TInS . ARIÇõS PÁSSIVÁS

RESULTANTES Üi EXE(UÇO ORÇA!ETÂHA

Receitas Correntes Receite Tribtária 48L54 1 58 Receitas de (ontrtbuiçes 51.444,11 Receita Patrüonal 15,835S5 Jransferéricas Correntes 1L517.844,41 Outras Receitas Correntes 251,fi?619

Deoçoes da Receita Deduç5es - -1.343.75,5

sbtotaI 11..778,54

UTÁÇÓES PÁTRUOIAIS .1QIS1C40 DE BENS MOEIS M44 S5 C&LST. • EIOU AQUISICM DE BENS IÕVE 198.573j7 ÁWTI2ÁÇÃ0 DE ÚVIDA FUNDADA 107.439,12

sbtota1

INDEPENDENTES DÁ EXECUÇAO BRÇMETÁRJÁ IcORPÜRÁÇÀO DE BENS OEIS REcEgrEro DE BENS: EN1 DOÀÇAÔ DSCRIÇÃD DÁ DÍVJDÁ ATIVA

sbtta1

313.•5G,4

320,0 259.014,1 35l,79134

621.125,63

RESUMO

É F 1(1 4.112.974.75 u.s7.435;n TOUL ............... 16,657.435j6

a 31 de Dezembro de 2014. rang

C FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES ASSESSORIA CONTÁBIL ORDENADORA DE DESPESAS

GOVERNO MUNICIPAL DE iPAPOÀGA DEOSJRÀCÃÜ DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCI CIO 2014 PERÍODO 01/01/2014 A 31/12/2014 DATA EI5S4 S1Ü411O1S PAGINA: 0001

EXERCÍCIO EXECÍCIÔ ATUAL MTIOR

FLUXO DE CAIXA DÁS ATIVIDADES DÁS OPERAÇÓES

INGRESSOS 11.772 .922 ,27 RECEITAS DERIVADAS

Receita Tributaria 796,1?17 183,0S4SS

Receita de çatribuçoes 61. 4,, 1 Outras Receitas Derivadas 2S1.676,19

RECEITAS ORIGilÁRIÁS 15.83 r 85 Receita Patroa1 6.448,15 Reração das DispoH1idades

TRilSFRËCIAS 1Ü.9S,961,55 rtergoverritais 10.194J67,82

da niio 8J9.862,65 de Estados e Distrito Federal 2.088.905,17

Outros Igressos Operacionais 771.193,73

DESEMBOLSOS 1L590.8/2,67 PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.219.472)7

ÁDPIISTRAÇÃO 2,079.673,28 CULTURA 116.2S8,9 URBilISO 1.388,166,79 ÁGRCULTURÁ 729,284,65 COMÉRCIO E SERVIÇOS 366.4S8,20 DES P ORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 38.441,67

JUROS E ECÁR6OS OÁ DÍVIDA 0,00 TWSFERÉcIÁS 6.87i,399Ü

3tras trasferhdas concedidas 24.103,00 Outros Desembolsos Opercioais 6J47 196,90

FLX0 DE CAIXA LI Q UIDO DAS ATI V IDADES DAS OPERAÇÓES 187.Ü996O

fl RUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS.

INGRESSOS E 0,30

DESEMBOLSOS 163.042,02 ÁqSÇão.de Ativo Nh Circulante 163,047.0?

FLUXO DE CAIXA LtU23 DÁS ÁHVIDÂDES DE INVESTIMENTOS 1 -163.047,02

RUXO DE CMXÁ DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS Ü F Ü DESEMBOLSOS 1@7,13912

Ojtros Desebo1505 de Financiamentos 107.439,12

FLUXO DE CAIXA LÍQIO DAS ATIVIDADES DE FIWCIAENT0 E -107.439,12

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO P E R tODO

Cerção iiquida de Caixa e Equivalente de Caixa

COVHNO MUNICIPAL DE IPAP@ilGÁ DEOSTRACA0 DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECIC!O 2014 PERÍODO 1/01/2014 À 31/12/2014 DATA ET5S4

EXERCÍCIO EXERCÍCIO

ATUAL ÁTERIOR

uiu Cain e EqUvaerite e caixa icia1 246.S0148

e •Equva]ete de Cfxa Final F 156.487,32

FDJTE: SI5TEA ASpe forática - IJ!IDADE RESPOÁVEL PrEfeitra RuiCipal de Ipaprang DATA OA EISS4O: 08101/2011 - ORÁ DA EISSO: 19:02:40

.L: Prefeitura Muicd€nga

DAS C SOE AI4RTAIzAÇEtmTrtRÜt — FRÀC!E1DE TORRES RODRIGUES ASSESSORIA COrTÀBIL @RDEAD@RA DE DESPESAS

ÀG1Á: 0002

Governo municipal ALANÇO GERAL

c1paI de Ipaporaia EERCICIO FINANCEIRO DE 2014 Prefeitura Municibal de Ipaporana Adendo II M1ExQ 1, da Lei ° 4320, de 1?!Ü3/4. (Portaria SOF n ° , de 01/1/5) E R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO ÁS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA DESPESA

Receitas Correntes Receita Tributána ece1tas de 2GPtribuiç6es

Receita PatrianiaF rrasferêndas correntes Outras Receitas Correntes

Dedçes da Receita Deduçes - FDE

TOTAL

SPEÁY1T DO ORÇAETO CORRENTE

TOTAL

1 Despesas Carretes

483,054,5 pessoal e Encargos Sociais

61.444 ,10 Outras Despesas Correntes

15 .835,85 SIPERÁIT DO ÜRÇÁMET0 COR9TE 12,537.844 ,41

251.676,19 T O T

-2.343.076,59 Despesas de Capital

11.006,778,54 Investientos Áioçtizaçaa da Divida

SUPERÁVIT .526J47,18

T O T AL 5J16,147,18

2,517,241,17 23.389,89 5. 526,147, 18

349.714,81 107.439,12

5,Üb8.993,1

S.5?6•.147,1

RESUMO RECEITAS CORRENTES 11.66,778,54 DESPESAS CORRENTES 5.480.631,36 RECEITAS DE CPITÀL 0,00 DESPESAS DE CAPITAL,., 457,153,93

SUPERÃHT.. ............. 5.068.993;25 TOTAL ................... 11.006.778,54 TOTAL . .... .... ......... n.006..778,54

orariga, 31 2014. de Dezembro de

F DAS C 5 DE AGUIAR(DIGITALIZAÇÕES E C FRANCINETDE TORRES RODRIGUES ASSESSORIA CONTÁBIL ORDENADORA DE DESPESAS

Governo unicipa BALANÇO GERAL

de Ipaporapga EXERCICIO FINANCEIRO DE 2014 Prefeitura Municipal de Ipaporanga Adendo III Anexo?, da Lei n ° 4320, de 1//03/64. (Portaria SOF n o , de 04/62/35) EM R 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO E ESPECIFICAÇ O ] DESÚWET0 FOSTE CUEG. ECOSICÀ

1000.60.06.Ü0Ü Receitas Correntes 1L349.855 ,13 116Ô.000,O0.66 ftceita rributárii 483.054,58 i11.ÕÜ.Ü0.Ü0.Ü0 J impostos 475M 1112.0606.00.60 imposto sobre o Patrhêrdo e a Renda 346.991,67 1112.02.00.00.60 Imposta sobre R Propriedade Predial

Territorial ordena 24,566,90 1112 1.66.66.60 imposto Renda Prov. de Qualquer

Natureza 316.flO,55 111?,64.1ü.66.06 Pessoas Físicas 69.229,62 iW M .00 GO Imposto de Retida Retido nas Fontes

sobre Outros Rendietitos 217,506,91 1112 .68.00,00,00 imposto sobre TTanSffliSSaO de Bens

iléveis - ITBI 5,693,62 1113.06.06.00,06 Imposto sobre Prodço e a Circulaço 118,672,93 1113,05.00.00.06 !posto sobre serviços de Qualquer

Natureza 1i3,bll,98 1113,05.O1.03.06 imposto sobre Serviços de Qualquer

112.06.60.66

Taxas bture1a

7.390,53 112i .0Ü.006.00 Taxas pelo Exercino Poder de Policia 7,354;?? 1i21,25.00,66.DO Ta de Licenca ara

Funcion.Etabelec,Coerc,InÓust,e 6.631,98 1121.2 00.6.00 Taxa de cetiça para Execução de

obras 111,24 1121.30)6.66.00 Taxa de 4utorizçao Funcionamento de

Transporte 1.211,56 1122 .06.66.00.60 Taxas pela Prestaçao de serviços 381 1122, 99.00,0Ü.00 Outras Tuas pela Prestaçao de

Serviços 35,81 1206.60.00.06.00 Receitas de contdbuiçes 61,444,10 1236.66.00.00.00 Contribuição para o custeio do

serviço de rluinação Pública 61.444,16 1360.0Ü.6Ü0.60 Receita PRtrimo Ri al 15.835,85 13160.00,O0.60 Receitas de valores bbiliários 9.387,60 132L66.00.66.60 Remunera 00 de Depásitos Bancdos 9.387,60

Remuneração de Üepstos de Recursos vinculados 311,61

1j1S,O1.99.00.60 Rem, de Outros Dep, Banc.de Rçcur. vinculado 317,61

F DAS C 5 DE A DIGIJALIZAÇÕES E C FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES ASSESSORIA CONTARIL ORDENADORA DE DESPESAS

- continua -

- continuação -

Reneração de ep.Bacde Rçcur ao i

.

culados 1315.62.99.ÜÜ!ÜÜ Reueraçao de Outros Deosios de

Recursos nÁovinc1ados 9.09,99 IMAG,0 90.00 outras Receitas Patrionais 6,14815 1700 0!ÜOÜÜ!ÔO Trasferecias Correntes 1720.00.00.00.00 . Tnnsferéncias !mrgovernamtais 11.H1,844,41 1721.0'00.66»33 Transferências da MIRO 9.939.550F21 1721.O1,0Ü[00,0@ Participação na Receita da tãa 9.566.415,24 1721,1.01,0Ü[O0 (ata-Parte do Fundo de NVtIcipêçlo

dos municípios 9.565,219,32 Cota-Parte da Iposto sobre a

Propriedade Territorial Rural 1,195 J 91 I721,21,oe.ÜÜo Trasf, da Copesaçao Firic, pela [

Ep1•oraçaa de Rec, aturais 181,190,15 17122j00.Üo Cota-Parte . -

Raya1ties-Cope.Finac.pela 15,977,1; 1721,22.40.00.00 Cota-Parte .oyalties elo Excedente

da Prad.Petróleo-tei 9.478/97 19,9O91 1?21.22.7O0,Ú Cota-Parte do ES Especa] da

Petroleo - FEP i45.303,94 1721!36,0.6O,00 Transteocia Ei acira do ICS -

1721.U .Ü0.ÜüÜ Besoerçao - Lc[0 87/96

da Outrs Trasferêcias Uiao L2740Ü

183,5785 1711.99.99,50.E Oeais Transferècias da uni ao 183.670,85 1722.00,006.001 transferências das Estados 1,S9819417 1 ?21,01.u0.00.00 Participaçao na Receita das Estados 2,549.014,38 1722.01.01.60.00 Cota-Parte do 1CS 421.476 11 17221,02.66.06 Cota-Parte da IPVÁ 117,547,00 17i1.01.04,Ú06 Cota-Parte do P1 sobre Expartaça 7.925,91 1722.01,13.60,00 Cota-Parte õa Cotrib1çã9 de

Itervriçã no Ooinio Econaco 2,095,34 172i.99,60.00,OO 'Transferências Outras dos Estados 49,249,79 1722.9939.00.00 oenis Transferêcias do Estado 1986.66.60.00,00

49.249,79 Outras Receitas Correntes

111,60.66.60 luItas e Juros de ora 3,i5301 I9I9.o0.oOÜ.0Ü .uitas de outras oHçes 3.153,02 1919.99.00.00.00 out r as multas 3.153 ,62 MEU .00.60O Iidedzações e Restituições 239.60239 i921.6O0,0Ü.Ü0 Restituições ?39,601,39 1922.07,ÜO.00.00 Recuperação de uspes35 de Exercidos

Anteriores i921.99,Ü0.OuÜ Outras Restiuiçoes ?39..311,39 193 0.06.60.00 Receita da Divida Ativa 8J16)8 1931.000.60.60

, Receita da oivida Ativa ïributaria 8.920,78

1931.11.06.00.00 Receitj444da_tiva da 8.926,78

12.53T844 1 41

251 .675,19

F DAS C 5

C FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES ORDENADORA DE DESPESAS

- continua -

- continuacão - educões da Rceta

950 00.Ú0.0Ü Deduôes - FUM 951Ü!0000.60 Deduçao de Receitas Carretes -

951?.00.Ü0,Ü0!M DedUO0 de Receita de rrasfercias (orretes

Deduçao de Receita de TrSfereCIaS da LIMO •,F'JEB

95!?110L00,0 Bedçao de Receita de Trasferèci -da Mio

95I?,21.O1,02ClÜ edço de Receita do FP - 1OEEe Redutor Financeira

S17,2L0i.2,01 DedUÇã de Receite do FP - NO H u •2I.0L05 !ÜÔ Bedução de Receita para a Foraçao do

FOE8-ITR 951L21,36Ü0.0 DedoÇá de Receita p/ a Foração do

FU0EB-IcS Deso, -Lei 871% 9517.2.C'.Ü0 oedução de Transferncias dos Estados 951?,2201[0.30 Dedüçh de Receita de TraflSferhciaS

dos Estados 9517R2,ÜI,ü1!Ü@ Deducá de Receita para a ForHção do

FADE - ICS 51L221,82.0 Sção de Receita para Foração do

FIIIBEB -IPY 95.2.1.ÜI.Ü400 oeduçaa de Receita para a Faraçaü do

FflDEB - P1 - Eortaçh

-2,343.0?6F59

-ï343,076,59

-1.833 •687 ,59

-1.831.793,67 -1. 831. 793

-23,12

-i.6540 -59.189,O

-S09.389,00

-4.8,29471

-23.59J9

-1,58 5,1

-?.343Ú75,59 -2.343.076,59

TOTAL OÀ RECEIT.A 11.0.7754

apor 31 de Dezemb ro de 2014.

FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES ASSESSOR A CONTÁBIL ORDENADORA DE DESPESAS

Güvr BALANÇO GERAL

mun i cipal de Ipora EERCÍCI0 FICEIR0 BE Prefeitura Municipal de Ipaporanga

Balanço Fiscal - Adendo III Aexo 1, da lei 4320, de 1710314, (PorWia sor n 1 8, de O4/a2/85) Eíft R 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÓMICAS

ÓRC•ÃO ........,, 02 Güinete ao Prefeito n4THEZA UNIADE 0ÇAMETARIA, 0201 Gabinete do Prefeito JÁOESPESA

CÓIG0 1 ES? E (lEI C A Ç A O 1 DESÜ8AEI0 1 ELE M E N TO 1 CATEG, ECÜNÜICA

2i36,04 i.UUl1 Uespms Correntes 3,Ü0000.Pesoa]e Ecargos Sociais 3.1.9Ü.00.00p1icaç5es ÜirWs 3.1.90.1L00 Yecimtos e Vat, Fixas Pessn Civil 3.3.0Ü.ÜÜÚÚ Outras Besesas Correntes 3,3.50,OÜ.00 Trasf, a Ïst. Priv. 5M Fine Lucitivo

nse espesas ça Locooção Ser, e Terceiros Pessü Hsia Serv. deTerc. Pessoa Jridica s de Capital

e ateriai Permanente

3O3.733,? 3n3.783 6?

31.

303.781,67 123.0S2,37

ri 31,193,00 11.949,37

103,

?.SÜ,ÜÜ 6.112,

82336,32 55

699,00 906

699,00

Ipap anga, 31 de Dezembro

F DAS C 5 DE AGU K u4 1 [ALIZAÇOES E C ASSESSORIA ONTABIL

TOTAL DA DESPESA 427,535,04

de 2014.


BALANÇO GERAL Governo Municipal de Ipaporanqa EXERCIdO FINANCEIRO DE 2014 Prefeitura Municipal de Ipaporanga Em R$ 1,00 Anexa 17, ú Lei G 4320, d 17/O3/64

DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FLUTUANTE

ri T U 1 G 5 SALDO DO NOVI R E N TO DO EXERCICIO

EXERCÍCIO HTEIOR ISCRIÇAO BAIXA SALDO PARÁ

[EXERC SEGUI N TE

RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR -2011-PMI 51307,10 í 59L30?,1O RESTOS À PAGAR 2613- PM S1.

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)EPSITOS

ACERTO DÉ81TO/CÉDITO - 0Ü,14 É 0,03 ÚÜ14 ADIÂTAEJ3.DE DEPOSITO - PI 1 66,85 3,00 1 ÜIOÜI 66,85 CÁUÇÁO -. PI 0,00 2•4,32549 22.397 ,6 2,221,83 COTRIICÃD PREYIDECIÂllÁ - PI 1 225.389,29 O,.00 1 225Ü89,?9 EPRÉSTIÔ BB - P:I L731,70 3,60 RESTITUIÇÀO - PlI 1.796 ,40 0,601 I.7%.43 SEST/SENAT - PMI 48,44 Ü,Ú 0.3O 48;44 CTSIDICÀi A NU A! - P1 2 Cd

L,UJ 1 JjI CTRIbL1CÀOSI NDICAL - PI 1 1 4.0 7 8,101 3,06 EMPRESTIM.Õ - P1 0,06 18.428,30 •1S .428,]O. O I OÜ I N SS E M PRESA - P! 0,30 1L031,86 13.331,8d 3,00 ISSSERVIDORES - PI 192.778, 87 inis,sil PE N SÃO ÀLIETÍCIÁ - P ,1 I 0,00 7.9527 952 7 . , 07 1 3,60

TOTAL DE DEPÓSITOS .b82 21V34 , F 1 ãm ~~ ,4 ni.,ut

FWSF. DE UMIDADES GESTORAS EXTER N AS

REST17IÇ4DED3OÉCiO -i 0,00 6.13103 6.131,01 6,66

TOTAL DE TWSF, DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS 3,66 6.101,01 1.1Ü1,63 OIOO

TOTAL C E R Á L i.53,4l9,37 1,641!849,85 E ?21.898?[ 2!45.38Ü J 55

ranga, 31 de

F DAS C 5 DE AGUIAR D GITALIZAÇËÇCC ASSESSORIA CONTÁBIL

Dezembro de 2014.


e ESTADO DO CEARÁ


IV

Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo n° 03, em anexo)

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e ESTADO DO CEARÁ


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Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando

for o caso (modelo 04, em anexo)

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Ceará Gvero Mip] de Ipaptraga prefeitura Municipal de Ipapra

Y1HII0S DE PAGAMENTO 01/0112014 a 11)12014 Ua, 32.50.41.00

D0TÇÃ0 DGC,CAIXA EPF0 S1BEP. cÕ. FilAC C/REF/TL VALOR

0201, 04121 0061 2 ]004 9arceria e Cooperação Tecr1cd COM Entidades DiVerSaS

3.3.56,41,00 ContHbuições L3.50Á1.00 Cotribuições

10/01/2014

APRECE - ASSOCIgÃO 905 MUIC 100 1 000 16616012 10 16010003 F 003210 R S0 $ ÜÜ 10/01/1014 C6FEEftCÀ0 MCi0nL OE U 1Ü uiuu OVfl41

10 10010006 FPM J½JkJDji H7 I114 SECRETÁRH DA SEÇÁ P68 07020013 28010063 gb 07026002 FPR •850106 li £.vI)V,UU

10/62/1014 f11A1Â

APRECE-ASSOCIACÃO os ic 10020020 Í"1' JUiUu_ i FP 000850 F 900,60 ), Lf'i C0ffEDERÁCAÜ ÀCIoAL DE U

APRECE-SS0CIÁCÂ0 DOS MUIC 10920022 02010213 gb 1 F • UM J

flCOUL F ivuhvi vvjvO i gio 10030902 FP 000850 R

d ;4t 900,00

CFEBEKACAO DE U t0030610 03036056 bo 10030604 FP ooüo J J Jv

12/03/20ï4 SECRETÁRIA DA SEOflAFA PÚB 12030003 U0i0603 gb o 12030001 ics 851953 R $ 1.00O60 fl"fl14 v/ V 4 ILïji't SECRETARIA SECUWÁ PC8 U

O94UULj LUStJu j gb 69040006 iC5 1.00000

900,

Ü 10/64/2014 10/04/2014

APRECE-ÁSSOCIAÇÃO os m rc CONFEDERACAO NACIONAL DE MU

106 40008 1ÜÜ1Ü11 gb UO 1" .vUkv

10046067 FOR 000850 000850

R$ R$ iVtvuU U)LU)O yo 545,00

0905 2014 SECRETARIA DA SEGURMÇA PÚ 09056010 28010003 09ÜÇ2Ü4

910 09050005 FP 860158 R$ 1}6 000 APRECE-ASSUCIgÀD ocs luNIC Ui or1 lUvi uu

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1í g] 090506ff8 FP R 900,06 )JU)/ LUi C6FEDERACA6 NACIONAL DE u 09 03030656

ntr gb 09050010 FP R$ 545,00

05(06/20 1 4 LOJA ACICA LIBERDADE E 1 05066018 uoouu/ N ICS 852001 Rt L200 '39 05/0622014 SECRETAIA DA SEGUWÇA PÚB 06666002 ' oa1,JU) 9FÜ u6060001 iCS 852004 L0Ü0Ü9 IA u/uuJus APRECE-ASSDCIÁ(ÃO DOS LIC 10060022 10010012 gbo 10060007 FP 960!06 1A 9' ,11 4 £J ULi j CCFEÜERACA6 ÃCI0ÁL DE U i0066924 02056052 gb 10060009 FP R 515,00 09/Üij2Ü4 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚB 09076008 N O 1M2 ]o 09070004 ICs 852016 il 1.000,60 10?Ü7/20 1 4 COFE DERACAO NACIONAL DE U 16 '"° Alfl gb 10070065 FP 600850 R 545,90 01: ! 08?2014 C0FEBERACA9 NACIONAL DE MU 08686029 02060052 gb 08080012 FP R 5l5 13 SECRETARIA DA SEGURWA PÚB 130H018 Y1 4 M

1uUj É0 bULJtjii ICS 81Ü9 RS 1 MV gli

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SECRETARIA DÁ SEURÁA PÚB 10096618 28019003 bo 10090014 1CS 852050 R$ 1.00000 J U/ 'U COHFEÜERACAD NACIONAL DE U 10090047 02960052 gb 10090939 FP 648955 Ri

16/10/2Ü4 C0FEÜERACAD NACIONAL DE U i0 02660652 gb - 1 ' '1 FP 660850 RS J !J 13/lOj?014 SECRETARIA DA SEGuRAÇA PÚB 13160903 28610003 gbo 13100602 DIVERSOS 851015 R$

1' Ç000 60 19/11/20.14 CÜFEÜEftACA0 NACIONAL DE U 1011061? 63110102 gbo 16110012 FP 068000 R$ 4ÇA

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11 1Ü14 2010O03 gb 12110003• DIVERSOS 851026 S 1.ÜÜÜ0

- SECRETARIA DA SEG1WÁ PL'B 10120034 U010003 gb 16120025 ICS 852091 li 1.000,60 10/12/2614 corEBERACAaNACIONAL DE U 10120083 03110102 bo 16120072 FPÍ 948955 RS 545 $ 00

T0TÁL-Sb8ELEET'3 ....... R$ 24.103,00 TOTAL CLÁ5SIF,ECO .,., R$ 24.103$00

TOTAL PRO)/ATIY ...... R$ 21.103,00

TOTAL GERAL DE PAGAETÜS[.M 24.1 03,00

GsvnwMuiclpaE

/IPAPP!49A

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins de comprovação, e especialmente para cumprimento do que determina o art. 6° - inciso V da I.N. 03/2013 - TCM, que a Prefeitura Municipal de Ipaporanga não concedeu doações; auxílios e subvenções durante o exercício financeiro de 2014.

Ipaporanga/Ce., 31 de dezembro de 2014

Francineide Torres Rodrigues Ordenador(a) de Despesa

RUA JOÃO LUCIANO, N 2 555, CEP: 62.215-000, CENTRO - PAPORANGA - CE. FONE: (88) 3684 1256, FAX: (88) 3684 1251 - CNPJ: 10.462364/0001-47 - CGF: 06.920.642-4.

e ESTADO DO CEARÁ


VI

Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização (modelo 05, em

anexo)

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e ESTADO DO CEARÁ


VII

Quadro de Restos a Pagar Inscritos, discriminando os processados e não processados,

identificando a classificação funcional programática e, ainda, a relação dos restos a

pagar pagos e os cancelados (modelo 06, em anexo)

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14370,6? 26.819,06 1.18967

1. 967 IS 967,13

7. oco 300,00

1.000 06 8.300

Ceará overo Mica1 de ipaporaga

RELÀÇAO DE RESTOS À PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS

Prefeitura uicipa d Ipaporag 0 aERCÍCIÜ DE 14 Páir3 0001

DOTAÇÃO EPPEO VALOR EMPENHO CREDOR VALOR A PAGAR {$)

02 01. Gabinete do prefeito 04 091 0012 202 Funcionamento dá Procuradoria e dos serviços jurfdicos do municipio

3.3.9O.j9!u Outros serv. de Terc, Pessoa ;undica

02/05/2014 02050051 gla d 3.600,00 VICTilO,BOFI,ESERALDO E fiRAOÁ ADVOGADOS TOTAL CLASSIF,

'32 01. Gabete do Prefeito 04122 0061 L003 aueção das Atividdes do Gabee da Prefeito

1.1 !96•11•0O Vecimetos e Vat. Fixas Pessoab Civil

03/111, 2014 03110084 est 27.19,67 FOLHA DE PAGÁETD-6Á89ETE DO PREFEITO 01/1212014 01120081 est R. 26.g19ao FOLHA DE PAGAMENTO-tÀBIETE DO PREFEITO

3.90J60 Outras Serv. de Terceiros Pessoa Fisica TOTAL CLASSIF.

01/12/2014 01120095 ord R$ 1.967,15 RECIAE BEZERRA DE OLIVEIRA

i.3!9ÜJ900 outros serv, de ruo. Pessoa Jridica TOTAL CLASSIF.

0110712014 01070020 giot 1000,00 PORFUIO RIBEIRO NETO - EPP 16/02/2014 16070002 ard R 300.00 FRANCISCO MARTINSE SOUSA FILHO FRIOTEC 06/11/2014 06110004 ora 4 1 T 000,0O JOSE EDEY BEZERRA COSTA

TOTAL CLASSIF.

0201! aim do Prefeito 041?? 0061 2.004 Parceria e CoopEraçae Tecriica com Entidades Diversas

3.3.50.41.00 Cortribições

15/04/2014 15010007 gb 4 6.000,00 ASSOCIAÇÃO CRATEÚS OFF-ROAO CLUBE 01/12/2014 011?006 ord $ 1,O0,00 DIOCESE DE CRATEUS

TOTAL CLASSIF.

0201. 6abiete do Prefeito 64131 0670 2J06 Atividades de Publicidade e oivu1uço Ofidal do uicipio

3.3!90.39.00.Outros Serv. de Tem Pessoa Juridica

03/02/2014 03020021 ord R 1.6000AMANDO-ICAÇÂO & MARKETING [DA 01104/2014 01040071 gi o 5.320,00 ASSOCIAÇÃO TWSPkRÉÏÁ MUNICIPAL-AN-TC 02/05014 02650103 erd fl 1.560,00 DUARTt DA SILVA-ME

TOTAL CLSSIF,,

0301. Sec Plallejato e Aditraçâo 041223061 L308 auenção das Atividades AÔi nstratvas do Governo MUAiCipel

3190.11.00 Veciletas e Vàt. Fixas Pessoal civil

80 0 100 BO ,oü

5.006. L000;ao /.000,00

1.600,00. 1,330,60 1.506,03 4,430,00

02136/2014 020600 7 est Rt 3500'30 FOLHA DE PAGATO-SEC, DE ÀOIISTAÇÂO 8.955,21

DAS £5 DE 46I. 9IGIJ4LIlÀÇES E FRAWCIED TORRES RODIICIJES ASSESSOR À COTABIL OROEAOORÁ DE DESPESAS

Ceará Goveno Murcip1 de Ipapora

RELÁÇÀO DE RESTOS A PAGARPROCESSADOS INSCRITOS

Prefeitura 1np1 de lpaporanga o EXERCÍCIO DE 14 0002

DOTAÇÃO EPEM$O VALOR EMPENHO CREDOR VALOR Á PAGAR (R)

03/11/2014 03110091 est RS 63.944 1 4S FOLHA DE PÁGAMeffOSEC, DE ADMIISTACÂO 83.94448 01/12/2014• 01120611 est RI 69,622,03 FOLHA DE PAGAEMTO-SEC, DE A1MrSTÁÃ0 602iO3

TOTAL CLASSIF. 141.911,72 3.i6.30 atera1 de Conso

02105/2014 02050008 g10 R 20,14153 JOÁO FILHO PE2EIP1 DA SILVA-ME S.71263 19/05/2014 19950010 ord 1,00 S LOES BEZERRA - ME 1.98966 26/05/2014 29/05/2014

20050007 295060

oro R ord li

678,96 63300

TEMIS LOPES WERRA - E tE3 LOPES BEZERRA -

678,90 63300

05/66/2014 05060007 91q R 60.381,10 THilS LOPES BEZERRA - ME 8.088,20 01/67/2014 01876003 ard R 1.866 ,00 TCHELRY HOIilDA CALmO-ME 1.806,00 12/69/2614 12696004 ord R$ 1.435,00 CLÉCIO VASCONCELOS MOURÃO -EPP 1 ,435Ü0

TOTAL CLASSIÍ, 20.396,73 3.3.90!36!Ü6 OlJtros serv, de Terceiros Pessoa Fisica

021011014 02010222 gb RI 1.920.00 TIS LOPES BEZERRA 800,66 62/6112614 62616223 910 R 40000 ARTUR PEREIRA MOURAO 800,60 20/03/2014 20030007 ord 80,66 SEBASTIÁO CARDOSO VIEIRA 89,00 02/09/2014 62690602 1a R 8O00 MÁRCIO SOARES OLIVEIRA 200,60 01/12/2014 61126089 st 5.869,06 ADELIft MELO MARINHO E OUTROS 5.869,00 01112/201411120093 oH a 7600 JOSE JOMMÁS DE SOUSA 7560

TOTAL CLASSIF. 8.509,69 3.3!90.39!0u Outros Sem de Terc. Pessoa Jurdica

02101/2014 62010040 est i 3.060,00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELECRÁFOS 58 34 02/01/1014 02610269 gb R 12,660.66 ESCOSSIA ESC@5SI ADVOGADOS ASSOCIADOS 5 12.600,00 07/62/2014 97920611 obo R• 33j32;ao EÜELITA OGLEIRA VIEIRÁ-ERIELI 3i560 20/01/211420030016 10 31.flÜ,50 MT0I AVIO DE SOUSA 4.060 ,00 01/04/2014 01040016 g10 R 3S,0666 ESCOSSIA & ESCOSSIA ADVOGADOS & ASSOCIADOS 5 25.006,00 02/05/2614 02650652 flo R 7,260,00 [email protected][I,ESMERALÜO E BRAGA ADVOGADOS 1.60000 27105/2014 21656013 gb R L6 00,Ü0 SERYCON SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LT 900,66 29/05/2014 29050007 0,06 A. ERISMAR DE OLIVEIRA - ME 240,00 01(06/2014 62060017

oro

11 g10 R 16.560E6 RH EASSESSORIÀ comaIl LTDA S.5?0,00 01/67/2014 61026619 910 R 1,70'00 PORFIRIO RIBEIRO METO - EPP 400 ; 66 61/07/2614 11/08/2014

61626032 21080003

gb R ord

2.526,06 LAYOUT-DWORMÁTICÁ PROCESSAMENTO DE DADOS LI • SILVA

421,60 1.173,68• AMA VEROICÁ RODRIGUES DA - ME l!?13,68

23/09/2614 23090662 oH R 39060 D. S. •CAVALCANTE SERVIU - E 190,00 02116/2614 02116013 gb 7i800 OMLtME PROVEDOR DE ACESSO A mERMET LTDÁ 5.32606 0311/2Üi4 03110122 910 R 1. M,00 .ASP-AUTOMACAO,SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMA 588,00 06/11/2014 66110006 ord R 4866 POTYPRIMT COMERCIO IMFORMATICA LTDÁ 480,00 19/12/2014 19120064 ord R 186,0Ú POTYPWI COMERCIO IFORMATICA LTDA 186,00

TOTAL CLÁSSIF.. 62.928,02 3!3,90.9L00 Despesas de [xercftios Ateriores

1416112614 14616067 ora RI 11656,00 M R NOLANDA PEBRÔZA EIRELE - ME 10.05M6 TOTAL CLASSIF.. 16.650,00

0301. sec,de P1anejaento e AÔiistrção 04122 6667 L009 Funcineto das atividades de cotro1e intero

1.3,90! 30O Outros Ser v. de Terceiros Pessoa Fisica

__/01/2014020l0 7 R$ ,08S,06 MANDEI SARAIVA BEZERRA

FRÁCIEIÜE TORRES RODRIGUES ASSESSORIA ORDEMADORA DE DESPESAS

LHO ,06 37,549,36

799,40 599,50 476,46

iioü 4.430,00

626,40 48,115,16

3,430,66 90030 740,00

1.506,00 L249,26 30/.8

176,00 724,00 .724,00 860.66

Ceará RELAÇÁO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS iNSCRITOS Goverio Prefeitura

Municipal de Ipaporaga NO EXERCÍCIO DE 2014 000.3 Mu n icip a l de Ipaporanga

OOTÁÇO EHPE6 VALOR EMPENHO CREDOR VALOR À PAGAR ($)

TOTAL CLASSLF,, 2.120,00

04 01. Secretaria de Fiwças 04123 0063 i, 2N Penutenpo das Atividades E aceirasdo Governo municipal

3.1.90J1.60 VenCiNÊ1t05 e Vat, Fixas Pessoal Civil

02161/2014 02616627 est R 115i50,00 FOLHA DE PAGÀETO-SECRETÁRIA 17!992,Ü0 DE FINAR CÁIr.S TOTAL CLASS 17 s 00

3.3.90.30.60 Material de consumo

13/06/2014 13060068 gb R$ 13.29744 F. P DRTE - ME 1.516,66 TOAL CLASSIL T 1.516,60

3J !90.39,0O Outros Serv. de Terc, Pessoa 3urdica

03/05/2014 03050015 gb S 7.216.00 E DAS F CAVALCANTE ME 2.40532 TOTAL CLASSIF.. 2.405,32

0501. Secretaria dê infra Estrutura -

15122 Oi 20i3 estao Adntrativa c Setor de Inrra-Estrutra 319611•00 Vencientos e Vnt, Fixas Pessoal Civil

03/11/2014 0311067 est R$ 18.929,50 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIÀ DE OBRAS 15.169,56 01/l2/fl14 01120078 est d i6.3i,ÜÜ FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE OBRAS

TOTAL CLASSIE, 31,628,5') 3190.30.63 Material de Consumo

05/03/2014 05030006 oro R 1.860,00 MT0IO HAMILTON FELIPE TDkBÓ-E?P 15/04/2014 25040063 gb R 232.S640 OLAVO DÁ COSTA ARREU - ME b/6s/14 15056002 rd R 79,46 TE!S LOPES BEZERRA - ME 16/05(2014 16050003 ord R 599,66 TEIS LOPES BEZERRA - NE 16/05/2014 16050604 aH R 476»Ü THIS LOPES BE2ERRÁ - ME 35/08/2014 05680304

06080009 gb i80Ü,00 MSTIA DE CERÁ1CA E SERVIÇOS LT

66/08/2014 ESt 47.512,06 AT3UO HAMILTON FELIPE TI8O-FPP 26/09/2614 26690332 ard R 626,40 S 5 SALES

TOTAL CLASSIF. 3.3.90,35O0 Outras Serv. de Terceiros Pessoa Fisica

07/03/2314 07330605 q10 R 20.406,00 JOSE REISflLÜO 1086 DE OLIVEIRA 01/69/2614 01696082 W RI 900,06 EDMi1SOI BEZERRA DE OLIVEIRA 01/10/2314 01100001 ord R 740,06 MIT31O PEREIRA DA SILVA 01110/2014 01100050 oro S 1.500,00 ilT6IO JUSCELIO BOFIl 03111/1014 3110 gb O RS 3.219,20 FRANCISCO ATOIO ARAÚJO 03/11/2014 03110034 gb Ri 3,078,16 ÁTO1D RODRIGUES DA SILVA 20/1112014 20110005 ora R 170,00 JOA"IM BEUÀDIO DE ANDRADE 01/12/2014 01120660 aH R 724,60 FRANCISCO VIEIRA DO NASCIMENTO 01/12/2014

1/12/2014 01120061 61120669

ard aH R

724,00 PAULO RICARDO ALMEIDA LEITÃO 806,60 FRANCISCO DAS CHAGAS ROORIGUES DÁ SILVA

01/12/2014 62.. oH 1,800,00 ISÁIAS ASSIS SOBRINHO

DAS C 5 DE AGuIA9 BI6ITÁLI7ÁçOES E C FRACIEIDE TORRES ROORIGIJES ASSESSORIA COTÁIIL ORBEAD0RÁ DE DESPESAS

Ceará kELÁÇÃO DE RESTOS A PÀR PROCESSADOS INSCRITOS 0ovrouicipai de Ipaparaga 0 EERCiCI0 DE 2014 PágiM 0004 Prefeitura nicipaF de Ipaporanga

ooTçÃO EMPENHO VALOR EMPENHO CREDOR VALOR Á PÁOAR (4) TOTAL CLASSIF.. i5 ,O85 3,

3,3i0.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa juridica

03/0212014 03020051 gIG Ri 47.30000 PORFÍRIO mElRO NETO - [PP 4.300,00 30/07/2014 30070004 03/09/2011 03090008

ord R 910 d 141.565,80

3.51O00 PEREIRA E TELES C STRES PEREIR E TELES cONST9iJÇÔ[S

LTÜÁ-E LrDÁ-E

3.510 I 37.401,18

01/11/2014 03110126 gb 4 17.666 F 33 33 R TRANSPORTE LTD4 - E 7.343S TOTAL CLASSIF.. 51.S5756

OS 01. secretaria de infra Estrutura iS 122 008L002 obras e Instalações de Pequeno Parte

4!4,90.5L0Ü Obras e Istaiaçães

030612014 03060005 gb 4 23,524,55 PEREIRA E TELES COSTRUÇÔES LTOÁ-NE 23!514,55 TOTAL CL4SSIF. 23.524,55

05 01. Secretaria de Ifra Estrutura 15 451 0285 1304 Pavintaçao de vias e Logradouros

4.4.93.51.00 abras e instalações

01/07/1)14 01070022 910 4 oJ

ifJ/' 'çI 14 03090007 plo 4 78.630 ,68 JTN SERVICOS, CONSULTORIA E COMSTRUCE5 LTBA

iiO3,25 CELC-CStRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI ME TOTAL CL.ASSIF,

18.43187 13.964,28 32.396,15

65 01, Secretaria de Ifra Btrutura 15 452 0283 2l4 Maruter,do aos Serviçys de LiezaPybhca

3.3.90.36.00 outros erv. de Terceiros Pessoa Fisica

36/'32/2614 06620006 gb 4 12.720,00 TEREZA NEUMA ÁOALflES TORRES

3.3.93.39.00 Outros Semde Terc. Pessoa Juridica TOTAL CLÁSSIF..

03/11/2014 63110047 est 4 348.73668 RPC LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE E0ARI4 -EIREL TOTAL CLASSIF.,

OS 01. Secretaria de rfra Estrutura 26782 0501 1.010 Pavietação, ilDilação e MeIhriR da Malha Rodoviaria Municipal

4,1.3,51O Obras e istaIaçoes

01/12/2014 01120033 glo 4 67.623,12 G7 SERVI([ CONSTRUÇÕES [IRELI - ME TOTAL CLASSIE..

0601. Sec.Áric PEcuria, mmb e Rec NiJricos 10 122 GW Gli Gestão Admistrativa das Atividades de aesevobviento Rural

3.1*1i0 Venciutos e Va..t. Fixas Pessoal Civil

03/11/2014 03110085 est 4 46.890,7? FOLHA DE PÁGAMENTO-SECRETIIIA DE AGRICULTURA 61/12/2014 01126080 st 4 28.442,16. POLIA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE •A6RICULTRÁ

__ 4 E DÁS C 5 DE AC.VIAR 6IGITÁLUÁÇÕES E C FRACIEIDE TORRES ROCRJGtJES

ÀSSESORrA CO'rÁ11 ORBENABORÁ DE DESPESAS

1.060 ,00 s.

318.730 F 68 318.730,58

67.623,12 67,523 ,12

30 4.258, 28,442,15

9Ü.3C00 ateril de cons um o

25/04/2014 25040004 14)05/2014 14050001 15/05/1014 13050111 13/06/2014 13060014

.36.00 Outros Serv, de Ter

02/01)2014 01017 r2/01/20l4 02010208 02/81/014 0?01029 03/a6

2 /1014 03060005

01/O?/2014 01070081 03/11/2014 03110070 23/12/2014 23120002

9 10 R ord ord R

10 R

eiros Pessoa Fsica

go 10 k

g R oro R

ord ord

20/05/2014 20050008 ard

3.3,90.36.80 0tros Serv. de Ter

01/09/1014 01090019 03!U/2014 03110111 23/12/2014 23120003 23/12/1014 23120064

3!3.9Ü390Ü Outros Serv, de Terc

174 I60 TEMIS LÚPES BEZERRA - ME TOTAL CLASSIF

158,00 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA LOPES 200,00 MA N DEI RODRIUES SOUSA 55,00 ÁP0LI'ÀRID PALIO DO ASCIMET0 58,00 MA N DEI RODRIUES SOUSA

TOTAL CLÁSSIF

iros Pessoa Física

crd ord R ord ord R$

Pessoa Juridica

C611â EiÀÇO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS I NSCRITOS Gover.io Muicipa1 oê Ipaporanga NO EXERCtCIO DE 2014 Pag i na 000 Prefeitura M u n icipal je rpapraga

DOTAÇÃO EMPENHO VALOR EMP EN HO CRE D OR VALOR A !ÀGÀR (R$)

.71 TOTAL CLÃSSIfl )bfL)t),!u

96[213,00 OLÃVÜ DA COSTA ABREU - ME 21,677!42 586,80 TEIS LOPES BEZERRA - E 5868Ú 5056Ü TEMIS LCPE5 BEZ E RRA - E 505.60

2.flÜ,50 E. P, DUARTE -. ME TOTAL CLASSIF.,

75040 23.520,1?

3,500,00 MARIA DÁ CÜMCEIÇÃO ABREU BEZERRA 306,00 i.180,00 FWCISCO BEZERU DE ÁDRABE 1.060,00 2 .28 ,00 M A NDEI SARAIVA BEZERRA 950 ,.00

500,00. 4.0860

FRÁCISCO PATRICIO ALMEIDA EDUARDO 500,00 MTO10 JUSCELIO BOMFIR 2.000,00

450,00 JUIOR ÁLVES•OLIVEIRA 4.50,00 120,00 FRMCISCO DE ASSIS rARTIMS LEITÃO 120,00

TOTAL CLÁSSIE., 5.380,00

0601, Sec!Aqrc Paria, M,Àb Rec Hidricos 20 506 0381 2,Ü2Ó çoes de I n ce n tivos Produção Agi cola

L3.90 !30,38 ateria] de (osuu

20103/2014 20036020 glo R$ 14?.000Ú CELC-00STRÇ0ES E SERIÇO5 EIRELI - ME

09/06/2014 09060014 ]o fl 3.000,00 SERV.APoI AS MICROS E PEQUEÁS EMPRESAS 00 TOTAL CLASSIF,

7 01, secretaria de Cultura e Turismo 13392 0241 2.023 Áçes de I n cremento da Cultura em Geral

3.3.90.30.00 Matemi de consumo

0211 05/2014 02350007 gb 19.714,39 JOÃO FILHO PEREIRA DA SILVA-ME

02/07/1014 02076009 ord R 1.503,00 ELIÀS DE PAULA•JWIOR - JUIIIOR VARIEDADES

11/11/2014 14110002 ord Ri 250,00 JOSE ÁLVES ÁZEVEDO ME

3.3.90.6.ÜÜ O u tros Serv. de Terceiros Pessoa Fisic

02/01/2014 0201020 gb $

F DAS C SOE 4~IGITALIZA ~ ÉS ASSESSORIA COTAfiIL

TOTAL CLAS5IF

4.800,03 JOSÉ OI00 PEREIRA

FWCIEIOE TORRES ROBRIGUES 0RDEiADORÀ DE DESPESAS

]IJt F

174,60

150,00 208 00 65:00 50,00

465,00

13.805,00 3,000,00

1;806,00

108,28 1.503 .00

25000 2.061,28

2.000,00

11.387 00 FOLHA DEPAGAMENTO - SECRETARIA DE GOYERO 3.887 , 133 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE •GOVERNO

TOTAL CLASSIE,

11.987,00

22,874,00

13.155,84 E. P, DUARTE - ME TOTAL CLASSIF.

311,40 311,43

180,03 BRUNO PEREIRA DE SOSÁ 183,33

3Ü33Ü FRANCISCO CLEOTO BEZERRA 300,00 TOTAL CLASSIF.. 480,00

3.03,33 •SERV.APOIÜ ÀS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS 00 3 3,33.

400,00 L..8. NOMES POUSADA AR E RESTAURANTE ÁGUAS 406,.30

233,03 Li. NUNES POUSADA BAR E RESTAUWTE ÁGUAS R 233,30 TOTAL CLÀSSIÍ,, 3.600,00

Ceara Goverio ldpa1 de Ipaporaga

ELAÇAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS

teitura ipa e Ipaporana MO EXERCI(Io DE 2Q14

Pr Páir1 0001

OTAÇO EMPENPO VÁ

02/01/2014 02010206 gb fl

Ü2'Ü7/2Ú14 02070014 ord d 3 4 ?0 °

oI'n 04Ü0021 ard R

Ol '09/2014 01090028 ord 4

01'10/2014 01100022 oH 4 O'"1Ü/2014 01100059 ord

03/I 1 1fl 11 03110038 oH g$ I

02/12/20 1 4 01120042 çbo 4

3.30.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridfta

08/09/2014 08090005 oH 4

31/10/2014 01103040 ord RÇ

LOR EMPENHO CREDOR VALOR A PAGAR (R$)

4 •410 I 00 ÃT0I1O CLJDi DÁ SILVA L110,Ü 410,00 JI0R 4 1 VS OLIVEIRA 11FO 650 J 00 3UIOR ALVES OLIVEIRA 65Ü. I Ü 490,00 TOI0 SA OR0 RODRIGUES MARQUES 490t

1.44000 WIlJAM LIMA MEDES i!40 320,00 ÁTOIO SAOR0 RODHGE5 MARQUES 320

1,44O0 ULLIA LIMA MENDES 1,44ÜÚ 1.44000 ILLIÁ LIMA RENDES 1.440,0(

TOTAL CLASSIF.,

i?5,6 E CÃ VIER FEIIEIRA DE CARVALHO - E 1700

1,l0O ] 0u JOROEHO DE OLIVEIRA FERREIRA - E i.iÚ000 TOTAL CLASSIE., 1.275,30

07 1 1, secretaria de cultura e Turismo 23122 0361 2!02 stâo Ad&istrativae increeto doTriso

3.1.93.11.00 Veciuntos e Vt. flus PCSSOdE civ1

03111/2014 03110382 est R 56,260,16 FOL HA DE PAGAMENTO-SECffTARIÁ DE CULTURA 38 .34ií6

01/12/2314 UM est fl 35.278,65 FOLHA DEPAGAMENTO-SECRETARIA DE CULTURA 35.2i865 TOTAL CLASSIF., 73,61981

0801. Se , de Coveno e Ardculacão

4 112 3364 LR8 92ncen0o ú sêc de ver e Articu1aça 3.l.90,1LOO Veciefitos e Yat. Fixas Pessoal Civil

03/11/2014 03110066 est '31/12/2314 01120388 est R,

3.1,90.30.03 material de Cosuo

13 / 06 1 2014 13060007 alo 4 3, 3.9Ú3UÜ Outras Serv, de Terceiros Pessoa Fisica

02/36/2014 32060014 oro 21/11/2014 21110004 oH

31939.30 outros Serv. de Terc. Pessoa juridjca

09/OE/2014 09069013 glq 02107/2014 02073019 ord 13/39/2614 13090039 ard

TOTAL GERAL (PROCESSADOS) 1,125.474,

E DAS C DE ÁGUIA VDIGITAIInÇÔES E ( FRÁCIIEI3E TORRES RODRIGUES ASSESSORIA C0TÀBiL 0EÁO3RÁ DE DESPESAS

a3rá RELAÇÃ6 DE RESTOS A PAGAR PROCESSOS INSCRITOS 'vero Hdal d ipapora O EXERCÍCIO E 2614

Prefeitura iicipa1 e Ipaporarga

D OTAÇÃO EflHO VALOR EMPENHO CREDOR VALOR A PA GAR ,

Ippora3, 31 de OezeMbro de 2614.

FRÁCIffI6E TORRES ROORIGES } 045 C SOE AMA ÁSSESSORI COTAIL OR6EADORÁ DE DESPESAS

Ceará overo cipal de Ipapora

RELAÇÃO DE RESTOS PAGAR À3 PROCESSADOS INSCRITOS

Prefeituraunc'a1 d EXERcICTO DE

e Ipporanga 2014 Psíp i na

DOTAÇÃO EMPE]O VALOR EMPENHO CREDOR

0201. oaHete do prefeito 04 01 0042 2,002 Fincionamento da PfOCvEhria e dos Serviços Jurídicos do Muicipio

3.394U JU6 Outros SerV. de Terc, Pessoa Ju rio ica

02/05/2014 020S0051 gb R$ 3500,00 YICEN TINO, BOFIM,E5MERALOO r B RACA ADVOGADOS TOTAL CLASSIE,

0! 01, Sec.de P1aeiaHto e ffihitaç 04 122 0051 208 Maflutenrão das Átiv1ddes Ádilstrtivas do Governo unicpa1

3, 3.90.35ÜÜ Outros erv, de Trceiros Pessoa F1s1c

11/11/2014 11110005 ubo R$

1.3!96! 1 00 outros Serv, de ierc. Pessoa Jurídica

0/02'2014 05020014 q]o

0205/1014 02950052 gb R

/ Oh 0197003? gbo il 3.3,90.91,00 sentenças Judiciais

0210112014 0201000 gb R$

VALOR Á PAGAR (Rt)

2.49ÜÚÜ 2,400,06

OG 4:800:00

421 01q

2781 00

LADO DO MÁRI

4,O0900 TkAÁ CARVALHO GOMES TOTAL CLÁSSIF

83,1O,8O F DÁS € SOE AGUIAR DICITALIZAÇÕES E CoflÁ8I I.CJ J Üu VICETI0OFI,E5UERÁLOO E BRAGA ADVOGADOS 25?5,00 LÁYOT-IFoR.1TICÁ PROCESSAMENTO DE DADOS LT

TOTAL CLASSIF,

2.000 5 99 ANTONIO CARLOS CARDOSO SOARES TOTAL CLASSIF.

0401. Secretaria de Fiaças 0412] 0063 2.012 anutençao das Áflvidadas F1ancyras do Governo municipal

3!3,9Ü!39.00 Cetros Serv. de Terc, Pessoa hridica

02/05/2014 02050107 gb kS 4.000,09 E DAS F CÁVÁLCÁMTE ME 5Ü000

TOTAL CLASSIÍ, 500,00

0 1 E, Secretria de Infra EStrutra '. 1512? 0061 ?!013 Gestão Adiistrativa do Setor de rftfra-Estrutura

3.39Ü.3O.06 Material de Consumo

25/04)014 25010003 glo Ri 132564,00 OLÀO BÁ COSTA Â8REC - S329718

TOTAL CUSSIF! 53,297,48 ],3.99!39.60 outros San, de Ten. Pessoa Jurídica

93/09/2914 O3G9UU8 elo RS 141.SO 1 80 PEREIRA E TELES.CO5TRUÇÔES LT9-E 45.846,22 GO '1014 03110045 ílo Ri 1.Ü80,O SOMA ENGENHARIA E cOSTRuÇõES UDA SOO J ÚÔ

TOTAL CLASSIF..46.346,22

OS 01, Secretaria de Iflfra Estrutura -J 1 451 RhRh 1004 Pavietaço de Vias e Logradouros

4.4.il,51,O0 obras tIstalações

A'1 AI

Ü3Ü90010 Ri 110.993,2 CELC - CONSTRÇOE5 E SERVIÇOS FIRELI - ME ú3(0Ú14

DAS (5 DE ÁGIARMG!TALI2ÁÇES E C FRANCI[IDE TORRES ROÜRIGÜES ÃSSESSORIW COTÁBIL DRDEftDORÁ DE DESPESAS

ceará RELACAO DE R ESTOS Á PA G AR Ã0 PROCESSADOS I NSCRIT O S co verno municip e l de Ipaporaga NO Eff(ICIB DE 2014 0002 9refeitrd municipal de Ipaporaga

ÜÜTÁÇÃÜ E M PEN H O VALOR E M PE N HO CRE DOR VALOR PA G AR (R)

TOTAL CLÁSSIÍ,

6501. Sec.Áaric Pecuária, Áb e Rec Hidrftüs 20122 O51 LOi sUq ÁdMiisuativa das Atividades de Desenvolvimento Rra1

L3!90.jÚuÜ Moterie l de Caso ('M4 2j04/2014 2564vo1 giÜ $ 96.123F00 GIAVG DA COSTA ARE - E 45112

T6fl1 CLASSIF. 4511,2

6501. Sec,AritPecria, g.Mb e Re[ idricas N 6 oií LNv Ações de Ince n tiv o s Prúg i o Ágçícola

3,3.9O!39r36 outros Serv. de Terc, Pessd Jurídica

• 20163/2014 26036020 glo RS 147.Ú0Ü,0 (EL-COSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI - E 54.684,00 TOTAL CLASSIF., 54.684!00

TOTAL GERAL (CO PROCESSA D OS). 1539391

1p3poronpa, 31 de Dezembro de 2G1 ~ .

E1ÜE TORRES RODRIGUES ASSESSORIA CCTÁIIL OR9E N A D ORA oF DESPESAS

Ceará Exercido de 2014 Governe municip21 de Ipaoraga Prefeitura W icia1 de paporanga DESTRTIVO DOS RESTOS A PAR POR CATEGORIA ECOICÀ

INSCRIÇÁO 95C9Â0 CÓDIGO 6 PROCESSÁÜA P ROCESSADA REINSCRIÇÃO cÀcELEro UBAÇÃO PAGAMENTO

1.Ü00.00 Despesas Correntes

3J. DO. 60,O6 276.935 1 14 976.231,0 .

Pessoal e Encargos Sociais 0,00 00 265.045,88 442.45,2Ü

0,00 ?•11.457,81 0,00 00 i2 84 4 36 3,i!9000 pl120e5 Diretas

3,13%.1LÜO 111.457,81

Vciwtús evut. Fixas Pessoal civil 0100 00 O 00 1 12L184,36

0,00 210 ,, 461 69 0100 123 ,484,36 • 3!I,L00 90,1 Outras esp, res5oaT Dec. Cotrt. Terc.

000 J j ju . u u Outras Desoesas Correntes

27U 5,04 758.773,69 ,66 6 00 , 205 645 81 319.016 1 84 U'J.0 3 ]'caÓes i D1retas

A4 'ri '71 1/ )1u i. 0 ,vu O06 265 0V P9 016 ,84 L3.90.30.66 material de Cúnuo

11 18.170.76 6,0 O 600 1Ü 13.m,76 2L331,45 * 3.3.90.36.60 Outros Serv, de Terceiros Pessoa Fisic

42.9960 18,174,01 6,6 6.06 41,636,63 57.98 1.39H9.66 outros Serv. de Terc. Pessoa )urídfta .

00 145 245 12 00 •

238 61 00 4 í .v.UHI)u.IJu Despesas de C1itai

44.324, 6 . 18.363,65 6,60 0 66 32666 12.85ft 6 JL. .,UJ.JU ÃiY'Iovestjetos

44.314,36 18.363 1 u5 « 6 1' 2 00 12 856 6 1' 1 4.4.96.606 Áp]icaõesretas

4.4.96.51.00 6

obras e instalações . 006 006 1 30 00 12.856f

29.664,36 18,363,65 0,60 01 00 66 0253600 4.4.90.52.00 Equipaetos e. 1aterial Permanente

fl 320 oa 0,00 6!ÜÜ 320,66 326,Oft *

AqutsidohIóveis . . .LJ, 0,66 .

TOTAL GERA', '1 '9 4A J VIVO 600 205.365,88 455.34s,16

Nota Contas aalíticas, pesais são sntéticas. ota coo tratam diferentes ,exercicios 4 ,ua cota pode, evetualwt,

este remo, ser sitetic •e aa iUta siul aneaerit.

PRESTA CÃO DE CONTAS DE GESTÃO - EXERCIdO DE 2014

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Consolidadas em atendimento ao Artigo 6 0. Inciso III da Instrução Normativa 0312013 do Tribunal de Contas dos Municípios.

1 - Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis do Fundo Geral da Prefeitura Municipal de Ipaporanga foram elaboradas de acordo com os critérios de avaliação dos elementos patrimoniais e as praticas contábeis emanadas pela lei n°4 32011964 e a Podaria MPS n°403/2008 e suas alterações posteriores.

- Foram respeitados os ditames das NBCASP Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Publico NBCT -IS e da Resolução CFC n° 1111107 que aprova o Apêndice Ilda Resolução CFC n°750/93, que trata da interpretação dos Princípios de Contabilidade sob a perspectiva do Setor Publico

Desse modo, os valores apresentados nos Demonstrativos e Balanços exigidos pela Lei 4 320/64, referem-se as receitas efetivamente arrecadadas e às despesas empenhadas

Integram o Balanço todos os Anexos da Lei 4.320164 e estão consonantes com a Lei Complementar no 101 de 4 de maio de 2000 ( Ler de Responsabilidade Fiscal

2 - Das Praticas Contábeis

3 1- Das Receitas As Receitas foram demonstradas pelo valor nominal e discriminadas pelos níveis de classificação

32 Das Despesas As Despesas, da mesma forma, foram demonstradas pelo seu valor nominal e classificadas em conformidade com o Plano de Contas da Lei 4.320164.

33-Divida Ativa a divida apresentou um valor de R$ 955 65271 34-Divida Fundada conforme anexo Ia, apresenta um valor de R$ II 057 87265 35 - Lei Orçamentana Anual - No confronto entre a Execução da Receita e Despesa, no

exercício de 2014, a Receita apresentou um valor de R$ 11 006 778,54) Considerando os empenhos vinculados ao Orçamento do Fundo, o Município despendeu o

valor de R$ 5937785,29

4 Critérios de Avaliação do Ativo no Balanço Patrimonial (Anexo 14)

Os valores do grupo de Bens foram registrados pelos valores nominais atribuídos por ocasião de suas respectivas aquisições ou construção

A partir de 2014 iniciou-se a contabilização da depreciação dos bens moveis sendo calculada pelo método linear com base na vida útil estimada os bens e seu percentual residual ao final do período.

4.1 Dos Restos A Pagar Processados

RUA FRANCLiN JOSE VIEIRA, N 9 2 CEP 62.215 -000, CENTRO - PAPORANGA CE fltUÇ (RQ% RA 1'Ç AV IR9\ qARA I'Çl - CMPI 1(1 AR) RA/nnn1..A7_r(ç- flR QO RA)-A

tem composto por Despesas Liquidadas e não pagas, ate 3111212014 em consonância com a Lei 4320164

4.2 - Dos Restos a Pagar não Processados

Os Restos a Pagar não Processados se encontram registrados de forma pormenorizada.

4,21- Bens Moveis/Imóveis

Esses itens estão registrados pelo seu valor histórico na Administração Direta

5 Das Contas do Balanço Patrimonial

5.1- Ativo Financeiro Compõe-se de valores numerados e créditos a receber cuja realização independe da autorização legislativa, sendo representado quase integralmente pelo sub-grupo disponivel

52- Passivo Financeiro Composto de compromissos exigiveis cuja movimentação independe de autorização legislativa, ou seja, a 'Divida Flutuante"

53 Ativo Permanente Compreende os bens, créditos e valores cuja movimentação depende de autorização legislativa, Trata-se do componente de maior valor dentio do Ativo, sendo representado apenas pelos Bens Moveis da Entidade

54- Passivo Permanente Grupo que compreende compromissos exigíveis que dependem de autorização Legislativa para a sua movimentação Esse grupo não ha movimentação pela inexistência de fatos contábeis que o justifiquem

6- Do Balanço Orçamentário

6.1 - Foi feita a contabilização das receitas e despesas em confronto com os valores orçados no Orçamento, tendo gerado um superávit de 5068993,25 (cinco milhões, sessenta e oito mil, novecentos e noventa e três reais e vinte e cinco centavos)

7 Resultado Patrimonial no exercício de 2014

O resultado patrimonial apresentou um Superavit Ativo Real Liquido de R$ 88822,17 (oitenta e oito mil, oitocentos e vinte e dois reais e dezessete centavos

Francineite 4res Rodrigues - Ordenadora de Depesa-

Francis j lia as uza de Aguiar CRC 9752

RUA FRANCLIN JOSÉ VIEIRA, N2 2 CEP 62.215 000, CENTRO - IPAPORANGA— CE FflNF!(RRRARA 19ÇC FAY(srnRd 17Ç1 -CNP' 1flR' qaA lnnnla7_rrçn Qfl CAtA

IIL!


VIII

Relatório do Responsável pelo setor contábil (modelo 07, em anexo)

FUNDO GERAL

r

/

IN 03/13 MODELO 07

MUNICÍPIO: Ipaporanga EXERCÍCIO 2014

UNJDDADE Prefeitura Municipal de ORGAO: Prefeitura Municipal de ipaporanga ORÇAMENTARIA; fjpaporanga - Fundo Geral

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a Prestação de Contas de contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2014,

constatamos: prestaçao / tomada

Sim Não Não Aplicável a) a regularidade dos documentos comprovantes que

deram origem aos registros contábeis E E

b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis

c) a regularidade da execução orçamentária da despesa E E

d) a regularidade da execução orçamentária da receita E E E

e) a existência da ilegulidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar preju(zo ao erário LI E

Observações:

Responsável pelo Setor Contábil Cargo

Francisco das Chagas S de Aguiar Contador

Matrícula Data Assinatura

9752 31/12/2014

Tesoureiro/RespContr.Interno Contad Prefeito Municipal

ASS.: ______ __ ASS.:

NOME 1 Go es de Sousa NOME de Aguiar 1

9752 MAT: CRC: 1 Visto

RUA FRANKLIN JOSÉ VtERA, Na2, CEP: 62.215- 000, CENTRO - IPAPORANGA —CE. FONE: (88) 3684 1256, FAX: (88) 3684 1251- CNPJ: 10.462.36410001-47 - CGF: 06.920.642-4.

e ESTADO DO CEARÁ


FIM

Temo de Conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de

gestão, (modelo 08, em anexo)

FUNDO GERAL

IN 03/13 MODELO 08

MUNICíPIO: Ipaporanga 1 EXERCÍCIO: iãÃO: Prefeitura Municipal de Ipaporanga PERÍODO 1 01/01/2014 a 31/12/2014

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2014 efetuou-se urna verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

1. Em caixa R$ 0,00.

2. Em bancos R$ 156.487,32 (Cento e Cinquenta e Seis Mil, Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos), discriminados da seguinte forma:

CONTAN° BANCO

RELATÓRIO EM ANEXO

03, Total Geral (1*2) R$ 156487,32 (Cento e Cinquenta e Seis Mil, Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos),

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA N° VR.EXTRATO CRÉDITOS DÉBITO OBSERVAÇÃO SALDO REAL (R$) (R$) (R$) (R$)

CONCILIAÇÕES EM ANEXO

Tesoureiro/RespÇqntr.lnterno Contador Ordenador de Despesa

ASS,: ASS.: ASS.: _____________________

NOME An tstavo Go/s de Sousa NOME:

Francisco das Chagas 2/ NOME

Francineide Tones Rodrigues

MAU: 40332-0 CRC: 9752 MATR: 131531-5

RUA FRANKL!N JOSË VIEIRA, 49 2, CEP: 62.215-000, CENTRO - IPAPORANGA - CE. FONE: (88) 3684 1256, FAX: (88) 3684 1251 - CNPJ: 10.462.364/0001-47 - CGF: 06920.642-4.

Ceará Governo Municipal de Ipaporanga Prefeitura Municipal de Ipaporanga

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoyrei ro do(a) Prefeitura Muni ci pai de Ipaporanga, procedeu àverificação dos valores existentes no caixa deste(a) Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA....: R$ 0,00 (zero Real).

b) BANCOS...: R$ 156.487132 (Cento e Cinquenta e Seis Mil,

Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos).

C) EXATORES.: R 0,00 (Zero Real)

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). ORDENADORA DE DESPESAS que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

visto: Ipaporanga, 31 de Dezembro de 2014,

FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA ORDENADORA DE DESPESAS TESOUREIRA

Goie ro Municipal

IIPAPORANGA T

FUNDO GERAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL C/C 6.545-5 (IT)

01 1 Saldo do Extrato Bancário em 31/12/2014 ............................. . ............................... .R$

(+) Valor Bloqueado/2014 0,01

Saldo Real Concifiado em 31/12/2014................................. ................................ R$ 001,

IpaporangalCe, 31 de dezembro de 2014

Francineide Torres Rodrigues -• - Coord. Planejamento Financeiro -

Francisca Ferreira de Oliveira - Tesoureira -

RUA JOÃO LUOANO, NR 555, CEP 62.215 - 000, CENTRO - IPAPORANGA - CE FONE (88) 3684 1256, FAX (88) 3684 1251- CNPJ 10.462.36410001-47 - CGF 06.920.642-4.

• 1: 1 FrancineidVTorres Rodrigues - Coord Planejamento Financeiro -


1 II

UA JOÃO LUCIÂNq, N 555, CEP 62.215 - 000, CENTRO - IPAPORANGA -CE FONE (88) 3684 1256, FAX (88) 36841251- CNN 10462 364/0001-47 - CGF 06920642 4

01 •Saldo do Extrato Bancário em 31101014 . 544

(Y Valor Blogueado/2014 29,91

Saldo Real Conciliado' em 3110112014..

01 Saldo do Extrato Baneáridem 31112/2014 17,82

(+) Valor Bloqueado/2014. 4,17

02 Saldo Real Conciliado em 31/1212014 ............................................. ........................... .21,99


4 Francineide Tones Rodrigues

- Coord. Planejamento Financeiro -

Francisca Ferreira de Oliveira - Tesoureira - iS

RUA JOÃO LUOANO, N2 555, CEP 62.215 - 000, CENTRO - PAPORANGA - CE FONE (88) 3684 1256,FAX: (88)3684 1251- CPJ 10.462',36419001-47 - CGF 06.920.642-4.

1 Saldo do Extrato •Bancário em31/12/2O14 14$ 587,68

(+) Saldo Restante de Valor Bloqueado em dezembro/2014 .............................. .............

R$ 106,32 _________

02 Saldo Real Conciliado em 31/1212014 - 14$ 694,00

1 lpaporanga/Ce, 31 de dezembro de 2014

Francineide Torres Rodrigues • - Coord. PIanamento Financeiro -

FP Francisca Ferreira de Oliveira - Tesoureira - -

RUA JOÃO LUCIANO, N2 555, CEP: 62.215-000, CENTRQ- IPApORANG- a. FONE (88) 3684 1256, VAX (88) 3684 1251- CNPJ 10462 364/0001-47 - CGF 06920642-4

• 1 • 1 01 1~ Saldo do Extratol Bancarjo 'cS3R/O1/2014 11$

__

1 - 1 1

Saldo Rçsnte de Va1çr13 ueadoemDezembro/2013 .........................................

106,32 1

Fii Rea' Con cii jad em aiíftj/Wi4...... ............ ........................................................ j5,O7

E Ipaporanga/Ce, 31 de janeiro de 2014

l II

E rancneide Torres Rodrigues

J - Coordjplánejamento Financeiro -


RUA ioAo LUCiANO, N2 555, CEP: 62.215 000, CENTRO - IPAPORANGA— CE. FONE: (88) 3684 1256, FAX: (88) 3684 1251 - CNPJ. 10.462.364/0001-47 - CGF: 06.920.642-4.

II

E Ipr

fPAPQRANGA d 1 ;

FUNDO GERAL


BANCO 1O BRASIL F C/C

01 i aldo ao ÉxftatoBanri4 wI31/O1/2O14 ................. L'. ......... .. ... ........... .............. .......... RS 9.646,42

(±) Valor, apli4adq B CP-j'neiro/2O14.................................................................. . ....... 151,07 E! ___

11 02 Saldo RéaÏ C6nciliadoem 31/01/2014.............................................. .......................... R$ 9.797,49

IPAPORANU Governo Moopa 1

FUNDO GERAL


BANCO DO BRASIL dc 10.745-X (F.P.M.)

01 ]

Saldo do Extrato Bancário em 31/12/2014 ...................... . .... . .................................... .0,00 309,11 1 Ap1icaço BB CP-DEZEMBRO/2014...........................................................................

Saldo Real Conciliado em l/12/2Ol4......................................................................... 309,11

Ipaporanga/Ce, 31 de dezembro de 2014

Franemeide Torres Rodrigues - Coord. de Planejamento Fiinanceiro -

• FranciscÇa de Oliveira • - Tesoureira -

RUAJOÂO LUCIANO, N9 555, CEP 62,215 - 000, CENTRO - IPAPORANGA - CE FONE (88) 3684 1256, FAX (88) 3684 1251- CNPJ 10.462.364/0001-47 - CGF 06.920.&42-4,

L Saldo do ExtraSBancáijo em 31/01/2014 . 1RS 114.737,81

Aplicação EB CP-janeiro/20 14...........J.............................................................. I Chpe não c4mçnsa4on: 850n96(31/01/2014) 749,81 Subfotil4..4..a..........................i............. ..... ..................... ................... .......... ....... 749,81:

02 i Saldo ReRI Cbiciliadà em 31/Q1/2014. ...................................................................... R$ 114.096,54

BANCO DO BRASIL C/C 10.763-8 -PMI(COELCE)

ialdo db Extrato Bancário.em 31/12/2014.........................................................

Valor aplicado BE P-dezembro/2014.......... ...... ........................................... . ........ R . 866,141

02 1 Saldo Real Conciliado em 31/12/2014................................................................

ipaporang&ce, 31 de dezembro de 2014

Francineifte Torres Rodrigues - Coord. Planejamento Financeiro -

Francisca Peneira de Oliveira - Tesoureira -

RUA joÃo LUCIANO, N 2 555, CEP: 62.215-000, CENTRO - IPAPORANGA - CE. FONE (88 3684 1256 CAX (as) 3684 12S1 - CNN 1O 42 RGaInnn1-17 ..rec flC Cfl CAn 1

Saldo do Extrato Bancário em 31101/2014 0,00

ValoraplidadoBB Cp-janeiro/2014. ... ........ . ....... . ............ ............ ................................ R$ ,23

LP± Saldo Real .......................................................... .R$ 4.555,2i

01 Saldo do_Extrato Bancário em 31112/2014 0,00 Aplicação BB CP - dezembro/2014 R$ 8095,75

1 y) Cheque de n°851050 116,40

Saldo Real Conciliado em 3111212014....................................... ...................... R$ 7.979,35

Ipaporanga/Ce, 31 de dezembro de 2014.

til

• Francineide Torres Rodrigues - Coord. De Planam. Financeiro-


RUA JOÃO LUCtANO, NR 555, CEP: 62215-000, CENTRO - IPAPORANGA - CE. FONE f8813684 1256 FAX (88) 3684 1251 - CNPJ 10.462.36410001-47 - rr,F nr Q?fl fl.Á

Càuciliada àm31/0i/2014.J ...................................................................... R$ 4.017,85

1 1

ii 1 1 II

Ia o ana/Ce, 31 dejdneiro de 2014

1 Francineide Torres Rodrigues

1 - Co?rd. De P!anejamt' Financeiro-

Ferreira de Oliveira 1 -Tesourei

IA

RUA JOÃO JOÃO LUCN9, N' 555, CEP 62.215000 CENTRO - IPAPORANGA - CE. FÓNE; (88) 3684 16,FAX (88) 368 1251 -CNPJ: 10.462.364/0001-47—CGF: 06.920.642-4.

ti •I• •.I •: •• 1 .

02 Saldo Real

IRS 120,31

bit

• :..: .'. ...:::

•.:

FT Deo a regularizar referente ao exercido 2012 1 1RS 1 445,18 (+) Saldo Conta Unica (Centralizadora) 1

R$ 2 329,00 (+) Aplicação BB CP —janeiro/2014 123,36

Sub-Total li 1 1 R$ 4017,85


BANCO DO BRASIL C!C 21774-3 (JCMS)

¶121 o no 1

Valor aplicado SB CP-dezemb14 R$ 1109,96

n° 852095 não compensado(2211212014) ............................................ ______ 702,28

ijheue

Saldo Real Conciliado em 3111212014 ... ..................................................................... JR$ - 407,68


Francineide Torres Rodngues - Coord. Planejamento Financeiro -

Francisca Ferreira de Oliveira. - Tesoureira -

RUA JOÃO LUCIANO, N 2 555, CEP: 62215 -000, CENTRO - IPAPORANGA— CE. FONE: (88) 3684 1256, FAX (88) 3684 1251- CNPJ: 10.462.364/0001-47 - CGF: 06.920.642-4

FUNDO GERAL


BANCO DO BRASÍL dc 21.960-6 - PMI (ROYALTIES)

Saldo do Extrato Bancário em 31/01/2014........................................................

(+) Valor aplicado BB CP-JANEIRO/2014 .............................................................. . .......... .R$ 801,93

ido Real Conciliado em 31/01/2014 .................................................................. LR$ 801,93

Ipaporanga/Ce, 31 de JANEIRO de 2014.

fr- Francineide Torres Rodrigues


.c

Franctsca Peneira de Oliveira - Tesoureira -

RUA JOÃO LUCtANO, N 555, CEP: 62.215- 000, CENTRO - IPAPORANGA - CL

FONE: (88) 3684 1256, FAX: (88) 36841251- CNPJ: 10.462.364/0001-47-- CGF: 06.920642-4.

final

GvçnoM

IPAPQRANOA

FUNDO GERAL


BANCO DO BRASIL C/C 21.775-1 - PMI (IPVA)

01 Saldo do Extrato Bancário em 31/12/2014 ÍRS 0,00 . . . •. _____ __

IÍL Valor Aplicado BB-CP-dezembro/2014 ES 2,37

O2 Saldo Real Concffiado em 31/12/2014 .......................................... . ..... ........ . ............... . -- 2,37


Francineide Torres Rodrigues Coord. Planejamento Financeiro -

ur Francisca Ferreira de Oliveira

- Tesoureira -

RUA JOÃO LUCIANO N2 555, CEP: 62.215-000, CENTRO - PAPORANGA - CE. FONE (88) 3684 756 AX (RR S684 1251 - NPI 10 4C2 '.4fflOfl1-47 - nr nA fl2fl 142-&

CONCILIAÇÃO BANCARIA

BANCO DO BRASIL C/C 21.960-6 - PMI (ROYALTIES)

01 R$ 0,00 Saldo do Extrato Bancário em 31/12/2014.... .... .......................... . ..................... .. ...

Jj)J Valor aplicado BB CP-dezembro/2014

Saldo Real Conciliado em 31/12/2014.................................................................. ii 802,58


Francineide Torres Rodrigues • - Coord. Planejamento Financeiro -

ir Francisca Ferreira de Oliveira • - Tesoureira -

RUA JOÃO LUCIANO, NÊ 555, CEP: 62.215-000, CENTRO - IPAPORANGA—CE. FONE: (88) 3684 1256, FAX: (88) 3684 1251 - CNPJ: 10.462.364/0001-47 - CGF: 06.920.6424.

11cadoBBCPo/201C j63

(-) Çque n° 351814não eompensadoJ9/99/2O13) 1 ______ 280,00

h02,

BANCO i5o BRXSIL C/C 21.774-3 (ICMS)

RTIdodnVxtrntnRno 1/01/2014

' BANCO DO BRASIL C/C 24.087-7 (P M IPAPORANGA - MSD)

01 Saldo do Extrato Bancário em 31/12/2014 14$ 0,00

L Valor aplicado BB CP-dezembro/2014 .......................... .............................................. ES 706,97 .

02 Saldo Real Conciliado em 31/12/2014 ........................................................................ .... 706,97

Ipaporanga/Ce, 31 de dezembro de 2014 .

..

FrancineidTorres Rodrigues - Coord. Planejamento Financeiro -


RUA JOÃO LUCIANO, N2 555, CEP: 62,215 000, CENTRO - IPAPORANGA - CE. FONE (88) 3684 1256 'AX (88) 3684 1251- CNP 10.46136410001-47 - CGF 06920642-4

e: rtc I anc Ipa

APORANO

FUNDO GERAL


BANCO DO BRASIL C/C 24087-7 - PMI (MSD)

01 Saldo do Extrato Bancário em 31/01/2014 .......................................................... R$ r

0,00 .

(+) Valor aplicado BB CP-JAWO/2O14..................................................................... R$ 667

02 Saldo Real Conciliado em 31/01/2014..................... .............................................. RS

Ipaporanga/Ce, 31 de JANEIRO de 2014.

Francineit Torres Rodrigues Coord. Planejamento Financeiro -

Francisca Ferreira de Oliveira- Tesoureira -

RUA JOÃO LUCLANO, N2 555 CEP: 62.215-000, CENTRO - IPAPORANGA- CL FONE: (88) 3684 1256, FAX: (88) 3684 1251 - CNPJ: 10.462.364/0001-47 - CGF: 06.920.642-4.

______ 667,44j

-'-a- •'_' _# •. 1 ÃA%S S

r BANCO DO BRASIL C/C 24.876-2 (P M IPAPORANGA - SNA)

01 Saldo do Extrato Bancário em 31/12/2014 .......................................... . ......... . .. ......... 782

(+) Valor aplicado 8B CP-dezembrol2ol4 ........................ ................................................

.

.0,71

02 Saldo Real Conciliado em 3111212014......................................................................... 783,60


fr Francineide Torres Rodrigues



RUA JOÃO LUCIANO, N2 555, CEP: 62.215-000, CENTRO - IPAPORANGA— CE. FONE: (88) 3684 1256, FAX: (88) 3684 1251 - CNPJ: 10.462.36410001-47 - CGF: ÜR97í)R87-&

151 Saldo do Extrato Bancário em 3111212014 0,00

Valor aplicado BB CP-dezembro/2014 R$ 19 991,08

[02 Saldo Real Conciliado em 31/12/2014 ......................................... ................. . ............. .. R$ 19.991,08


Franeinee Tones Rodúes - Coord. Planejamento Financeiro -


RUA JOÃO LUCIANO, NÊ 555, CEP: 62.215 -000, CENTRO - IPAPORANGA— CE. FONE: (88) 3684 1256, (88) 3684 1251 - CNPJ: 1O.462.364/0001-47— CGF: .b6.920,542-4.

SaldódoÉxtratoiBan tt0 ni0 etbf1/2?14 iiii 0,00

• alo ap'liàado BB CP-jeiro/2....................... TU 18.869,08

1 02 Saldo Rel Conciliado' cm 31/01/2014............................ ................................ 18.8698

ii Jpaporanga/Ce, 31 de janeiro de 2014

1 i II

1 Fanc?neide Torres Rodrigues ' 1 h cfoord Planejamento Financeiro -


RUA JOÃO'LUCIANO, N 2 555, CEP 62215- 000, CENTRO - PAPORANGA - CE FONE (88)368412 6 FAX' (88)36341251- CNPJ 10,462.364/0001-47 - CGF 06920642-4

t i Ii

01 Saldo do Extrato Bancário: em 31f12f2014 0,00

(+) Valor aplicado BB CP-dezernbro/2014 ................................................ ......... ............... 178,21

02 Saldo Real Conciliado em 31/12/2014 ........................................................................ .11$ 1 178,21


Francineidekorres Rodrigues - Coord. Planejamento Financeiro -


RUA JOÃO LUCIANO, N 9 555, CEP: 62.215-000, CENTRO - PAPORANGA— CE. FONE (88) 3684 1256 fM (88) 3684 1251 - CNPJ 10.462.36410001-47 - CGF 06.920.642-4.

1 1 1 Ii

EU ) H

__jSaldo j$ Exitato Ban riben 1 17014......... .L......j .rJJ$L 1.122

](2 Valor a iMado BB CP- aheiro/2014... ..... . ... .................. ..... ........ ................ .......... . ........ jR$ 4.024,71

102 SldàRbaJ_Conciljadd em 3111)1/2014........................... ........ ............... . ................... . . .ES tS.14_ ___

7,65

Ipaporanga'Ce 31 dejaneiro de 2014

RUA JOÃO LUCIANO, NQ 555, CEP: 62.215-000, CENTRO IPAPORANGA - CE. FONE; (88) 36841256, FAX; (88) 36841251- CNPJ 10.462.364/0001-47 —CGF: 06.920.642-4.


BANCO DO BRASIL C/C 34.889-9 - PMI (ARRECADAÇÃO)

01 Saldo do Extrato Bancário;em 31112/2014 .......................................................... ij 0,00 .

(+) Valor aplicado BB CP-dezembro/2014 .............. ................................... ......... .......... .R$ 2.989,45

02 1 Saldo Real Conciliado em 31/12/2014.............. .............. . ..................................... .R$ 2.989,45


Francineide Torres Rodrigues - Coord. Planejamento Financeiro -

- Francisca Ferreira de Oliveira - Tesoureira -

RUA JOÃO LUCIANO, N 2 555, CEP: 62.215-000, CENTRO - PAPORANGA— CE. FONE: (88) 3684 1256, FAX: (88) 3684 1251- CNIPJ: 10.462.36410001-47 - 0SF: 05,920.642-4.

ttJl'Nl)Ut.*LItAL

CONCILIAÇÃO BANCARIA

BANCO DO BRASIL C/C 35544-5 (PMI / APOIO FINANCEIRO)

Saldo do Extrato Bancário em 31/12/2014. .... . ......... ................................................. 0,00

ktL Valor aplicado BB cP-dezernbro/2014 ... ...................................................................... 0,33

.

.

02 Saldo Real Conciliado em 31112/2014......................................................................... _______


Francineit Tones Rodrigues - Coord. Planejamento Financeiro -


RUA JOÃO LUCI*NO, N9 555, CEP: 62.215-000, CENTRO - PAPORANGA- CE. FONE: (88) 3684 1256, #AX: (88) 3684 1251 CNPJ: 10.462364/0001-47 -CGF: 06920.642-4.

r

Vilnr ,in1idn flfl

Goé ii, M(,c3paF

PPORNGA

FUNDO GERAL


BANCO DO BRASIL C/C 36652-8 (PAVIMENTAÇÃO VIAS)

01 í Saldo do Extrato Bancário em 31/12/2014 ........................................... . ..................... 0,00

(+) Valor aplicado BB CP-DEZEMBRO/2014................. ............................................... ... R$ 847

02 Saldo Real Conciliado em 31/1212014......................................................................... R$ 8.471

Ipaporanga/Ce 31 de dezembro de 2014

Francineide Tones Rodrigues • - Coord. Planejamento Financeiro -


• RUA JOÃO LUCIÀNO, N2 555, CEP: 62215 -000, CENTRO - IPAPORANGÃ - CE. FONE: (88) 3684 1256, FAX: (88) 3684 1251 - CNPJ: 10.462364/0001-47 —CGR 06920.642-4.

.01 Saldo dâExtratoinarjoènj3l/Øj/2014 .......... Li 1 R$ r13.i5

02 Saldo Real 31/0112014 13.277j

Saldo do Extrato Bancário

Valor A flcado aneiro/2014............................fl.. ..... 1 ........................................... 1j)

464,09 1 tft

Valor aRegutarizar(14 01.2i4)_. . . ......................... ............................................... Valor a egulizar(28J01.2O14) ................ ...................... .....................

.ia ia

8.935,14 4,467.57

.... !! 14.016,80

Saldo RèaJ CbnciIiad emIi2iL2o14.4__ ..... ia 14.016,80

1 RUAiJOÂOILUOANO NQ 555, CEP: 62.215- 000, CENTRO - PAPORANGA —a. FONE : (88) 3684 1256 FAX: (88) 36841251- CNPJ: 10462.364/0001-47 - CGF 06.920.642-4.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 367-1 (ICMS)

01 Saldo do Extrato Bancário em 31/12/2014 .......................... . ..................................... R$ 100,00 jj Valor Aplicado Pratico CP R$ 56913,39

.

[02 Saldo Real Conciliado em 3111212014. 57.013,39


Francineide Torres Rodrigues Coord. Planejamento Financeiro -


RUA JOÃO LUCIÀNO, N2 555, CEP: 62.215 -000, CENTRO - PAPORANGA - CL

FONE: (88) 3684 1256, FAX: (88) 3684 1251- CNP: 10.452364/0001-47 - CGF; 06.920.642-4.

• -


CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 647.129-4 (PRAÇAS)

P" Saldo do •Extrato Bancário em 31/12/2014 ........ ......................................................... .1 1;14

ApIicaço F'c Pratico CP em 31112/2014 R$ 60.02837

02 1 Saldo Real Conciliado em 31/12/2014 ........................................................................ .ES 60.039,51


r

Francinkde Torres Rodrigues - Coord. Planejamento Financeiro -


RUA JOÃO LUCIANO, NQ 555, CEP: 52.215-000, CENTRO - IPAPORANGA- CE. FONE: (88) 3684 1256, FAX: (88) 3684 1251 - CNPJ: i0.462.364/0001-47-CGF: 05.920.642-4.

CAXkECOI'ÔM1C C/C 647.19-4(PRA

ÕTidodoExtra r j 1

')HVaJor !4o-Jeir(

i rL0 Sa1d@ReaConeBiaç

1aauunlvIuc IMITes oarigues

Saldo do Extrato Bancário em 31/01/2014 ...., • 0,00

tE) Vap1ieado-janeiro/2o14 ........................................... ........... .............................. TR$ 8.897.03

02LI Saldo Real Conciliadd 31/01I2014L .........J ......... .....................................

Cedrà SUCO DÁS FiCHAS í0 SISTEMA FINANCEIRO Gove rrú Murcipa d Ipaporpg 31/12/2014 - Páçna 6061 PrefE!tra ucipa]

DEI3MPIÁÇÂ0

dE 1paporaga

SALGO PÉ4.4GÁfU1T0S SALDO NAO C0r4HL JÁ PREVISTOS C OM PR OM ETI D O

Caixa CAIXA G,GG G,CC

Banco 1.278-5 'AIII0 UIÇ.E9UCÁÇAO) 0,66

Be ................. 6545-5 UTS SArnARIaS) 6,01 0,1

BB .............9. ................... 542-?

799-3 1 ITR i?I

21,99 21,99 694,06

16.491-1 ESPECIAL) •0,66 BB,........ .......1Ü,745-x F.P..) 309,•11 309,11

10, 761-8 C0ELCE/CIP 866,14 86614 II ................ 11.715-9 PREflSAO ljg

RS. ... ......

13M8-1 ......13.47-9

C.E,x.) DIVERSOS) 7.979,35

O I OO 7.979,3S

.... ............ 18.681-3 (IDE) .............. 18,964-2 ?ASEP) 6,06. 6,80

1974-5• SÁÁE 0YIET0) 0,00 li ...,....,,...,,, 21. 174-1 rcs 407,68 407M

21,775-1 jpy 2,17 L37 21.966-6 ROYALUES) 862,58 8628

BS ................ 24.087-7 PI- 8BJS.B) 706,97 706,97

II . .........

24.876-2 25.029-5

SIMPLES fl(I0ÁL) TELECE4RÁ)

783,60 •

..... Ü,AO 6,00 ................ 28.559-5 ÀF-IJIIÃO) 6,06 0,60

II ,,,..,...,. 28.146-? 'CISTERNAS) 19.991,08 19.991,68

gS 29.017-3

........,....,,29,694-5 iPT) •. 178,21 • 178,21 POCIÁDAHÀ 0,66 • 0,60

BB ............ 29.719-4 EST. IC 0,00 0,60 ..........31889-9 ARRECADA 40) 2.91915 • 2.989,45 ............... ll.544-5 P1/4P0I FINANCEIRO)

6, .,33 • 6,33

22 ...............36,652-8 ÀViErAçÁo) • 8,47 • 8,4? RB . ....... ...

....

17.098-3 Fff-UASIL CÁRI,IF) • 0,60 • 6,08 IC5/EPRrAÇÁ0) • 476,24 46,24 •

([E .... .......... ..... 81-8 MP6A BRASil) i,49 • 5,49 Cff................... 66S-2 P.PÁSS) • 160 • GO ([E ..........,,... 291-8 IPA • 3.197,49 3,197,49 CU. ..... ............. (EF ..................

367-1 379-5

iC.5 .• EF.C/0BRÀS EERGEC)

57.013,39 18,86. •

57.@13,39 18,86

CEF......,...,.,...19,958-7 p11) 6,66 • 6,66 (EF .,.,,,..,. CEF,..,,.,,,,,

647.129-4 647.147-2

PRÁCÁS) PÀVffiEmÇÃ6)

60.639,51 •

6,00 •

• 66.639,51 • 0,60

TOTAL GERAL 155.481,32 0$ 156.487132

n

1 SLO DAS FICHAS DoSISTEI4 FINANCEIRO . Goyera ici;a] 11/M/?Ú14 - prefeitura. M'Jicpa1 de 1prag . . . - .

o EÔINAÇÃO . 51L PRÉ-PkGAlENTS SALDO NAU CÜlTBILJÁ PREVISTOS COMPROME,7 I

Banco • !••!••••$!'

» - L278-5 (FouHIC.EOCAÇA)

a ,

O,ÜÜ 655-S HIS SANITÁRIOS),Ü1 ' 9542-7 III 35,35 « 35,35

E8......... ?9H

1!41-4 PI FUNDO ESPECIAL)

1 155,7 ,797,49

155

.ES- .... ..... .;iO.45-X F. P, 1±4,O954 114.Ü951 OLCEJ(IP'

3RiVffiO 4,55S23 4.555,23

.................. ,,!!,,,12,7i5-

13.58-3 1i°Y

CE .x.) 2.86Ú,42 Ú,9Ü

13i47-9 IvEsos) • 4i7,S 4i17i5 ................... 18.681-3 CIE) s;34

.. ........... 18.64-2

.......2L774-3 sp)

iCS Ü.21

5534,63 Ü,28

5M34 63 ................... 21,775-1 IPVA 93I59 55 ................. 2L%-6 RYALTIES) 8L93 8Ü1,93' 85 .... .... .... .... U.087-7 ri- 66741 E57,44 BB. . 2Lfl-2 'SDIPLES ÀC1L) 974,39 914 I 9

25,029-5 TELECARÁ) 0,28 o 2 2fl1S5-5 ÁF-rA0) . 27,38 28.740-? CISTERAS) , 1U 69,Ü8

BR, ................ 2917-3 iPT) 5,147,65 5,IÂT,65 .. ......... ........ 29,694-5 PR0(WADAIA) £,23 Â,23

719-4 EST. !YIC,) 69,lh 69,14 li ! 3.89- ARRECADA AO) 387,68 387,68

BB 18L142-2 Ics/ExP0RrAÇO) - 471,80 471,89 CEF................... 11-8 P@ 18 SkASIL) - 5,49 CEF.................. J05'!2 P.PASS) 1,00 . ' 1,00 CEF.... ....... CEF..,..,.,,.!,,.e!

....... 291;1 367-1

iPYÁ ICS ,

13,247,15 14,616,SB

-13,147,/S .1416,83

CEF ... M J9EF.C!0BRAS [ERGEC) 18,ô6 18,85 (EF ................. 19,58-? pr) 4.376,21 4,376,21 (EF .............. 647.129-4 FRACAS) 5i18,36 56.928,36

.................... 641.147-2 PIETÁÇAO) 8.897,03 8,897,03

-TOTAL GERAL 315,573,37 v , G O 5.573,3?

- ' ,

e ESTADO DO CEARÁ


x ----------------------------------

Cópia dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos

responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações, financeiras da unidade gestora

FUNDO GERAL

Extrato conta corrente 1110212014 09:01:21 - aí [cinte 1

conta, atual

Agência 237-2

Conta corrente 21960-6 PM IPAPORANGA ROYALTIES P

Período do extrato 0110112014 até 31/01/2014

2810112014 +

OBSERVAÇÕES; -

Centra1. de Atendimento 88 4004 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes atditivos

0800 129 0089

Transação efetuada com sucesso por: J8116022 FRANCISCA FERREIRA DE OLIVJRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Duvidado BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

bb com bri https //aapj bb com br/aapj/noticia bb?tokenSessao4dc5352Se6aS9

conta corrente . . 1910212014 18:07:34 -

Client, Agãncia 237-2 Conta 6545-5 P MI T (0462364000147

0.00

Valores bloqueados DEPÓSITO(S) EM CHEQUE(S) SUJEI1')(S) À DEVOLUÇÃO DEMASVAL. BLOQ - . 001

Transaflo efetuada m sucesso por 8116022 FRANCISCA FERRERA DE OLEVEÍRA

Serviço de Atendniento ao Consurndo SAC 0600 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5676 Para deficientes audtvos 0800 729 0088

. - -

06'0u/20151t4017

li

.

• 'Rente-Conto atuei -- * Agência -. 237-2 ----; .4

Canta corrente 6545-5 P M T 01046236400017 Período do extrato mês atua • e

--------------------------------------- - - Lançamento?

• 4 - - -- - __.___. -------------

4

t> 20112,2012 Sdc Alottor • OOÇ C

• --- - ------- - -----e •---

Valores bloqueados -DEMAIS VALRES BLOQ. -

• : juros • 000

• Data de Debito de juro . 30101&015 LOF • . 0 0O Dela de Debito de FOF 4 • 0210?j201 5 • * - .

• . 4 • • • 4

• - 4

4

IIIIIIIIIIIEII 1111111111111111. • • í_ Ce.t,al de Atendi ente 33

004 0001 / 0800 9 00( • Para ctefiçien-es a cLtivop • 0800 72 9 OOC • e

4

e • -

T,ansaço efetuada com sucesso por: J&287282 FRANGINEIDE TORRES PODRIGUES. . * 4 4

Servço de AtendrmeJto ao Consumidor SACO8OD 729 0722 • Ouvidoria BB 2800 7295678 Para dficentes auditivos 0800 729 0088

• • e

4

* • e -

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i IIIL 08/0 1 /2015 1

ente Conta (M atual • 1H

AoênoFa • 237-2 * • - Conta corrente 942-7 PREF MUN TPAPORANGA VIR e

Período do extrato 0111212014 até 31/1212014 e 4 - • kancarnentc's t

28111 r2014 S.-d, Anterior • 17,8? C flhjt22014 - 4 I1.4383Q6.190tQ1.

-.

17,B *

11t122014 - BIoq JudicaI oenJud - 11.438306.190401 17,829 0,00 17112 2g1'4 Dsb judFdtaeo Jd • 1 sasoDot 1782.0 17820 31/12,12014 S DO • 7,82C

e 4 - • -

• • e *

IIII::IIIIIIIIIIIiIIIIIIIIIIIII ' •: e • Central de Atendin 'oto SB

4004000./0800'7290001 Para defD. ientgs auditivos

0800 U9 0O e

4 4 • e e

• Transação âom su;esso por J8287282 FRANCINEFDÇTORRES RODRIGUES, • e

e Serviço d,lend!meto ao Consumidor .aAC 0800 729 0722

1 Cuvidona 38 0800 729678 Para defrepes auditivos $800 7290088

•

- 4

e

• e •

•[ •

. •.

ei.:

[hb bbm brj https //aapj bb tombr/apJínQ&abtpkeíSeso=bb2Qôfl9Ltc5 • * Saldo canta corrente - 07/01/2015 '639

Cliente Agêncta 237-2 - C YM2-7 PRF MWN EPAPORANGA ITR -

Saldo • -172G

Valores bloqueados •

DËPÓSITO(S) EM CKEQUE(SSUJEDS) k DEVOLUÇÃO DEMAISWAL. 5100 •

*

TransaÇão efetuada com sucesso por, J8287282FRANCFNE0E TORRES RODRIGUES.

Sviço de Aepdimento ao Cr,;uMpr. SAC 0800 729722 OuvLdorla 550800 729 6678 Para deflceríte; auditivos 0800 729 0088

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07e120I 40

Extato conta corrente - 11/02f201408:48:24

OBSRVAÇõES

Central de Atendimento BE 4004 0001 / 0800 729 0001 para deficientes auditivos

0800 729 OOBB

Transação efetuada com sucesso por. J81 16022 FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consurndoi - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Pare deficientes auditivos 0800 729 0088

{bb.00n1.br]

https://aapj.bb.corn.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao85373f7ab 184..

• Extrato conta corrente . . . .

1

20/02í2014 112:09

cliente, -Conta atual

Agência 237-2

Conta oorrsrite 9542-7 PREF MUNi IPAPONGA ITR Período do extrato mês atuar

Lançamentos

DL movimento DL balancete Histórico. i Documento ValorR$ Salde

31/01/2014 Safdo Anterior 5440

10/0212014 - COTA DAF- CREDtTO 350 35,180

1010212014 - COTA DAF DEBITO 850 4150

10102/2014 COTA DAC, 850 .7 03 D 2A4C

20102)2014 20(02/2014 COTA DAF -CREDITO 350 3539 C

2010212014 20102/2014 COTA DAF-DEBITO 850 4,170

Valores bloqueados

DEMATS VALORES BLOQ, 29.91

Data de Dobro de Juros FOF Data de Debito de IOF

28(02/2014 0,00

05/03/2014

Central de Ater.d±ento B8 4004 0001 / 000 729 000 para deficientes auditiv o s 0800 729 0088

rartaçso eretuaoa com sucesso por: J115022 FHANÇFSCA

Serviço de Atendimento ao Consumrdor - SAC 0800 729 0722

Ouwdoria GB 0800 729 5878

Para defic[entes audSos 0800 729 0088

de 1

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cliente 1t1210rua atual

• Agónca 2372

Çpnta co rente 9799-3 P

M 1 EPI EXP COTA MUN Período do extrato 01/12/2014 at31f12I20l4 • -

• 28/11/2014 Sado Antenor - - • 1O112Õ14 • e / CUTD» CREDitO — •

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- 350 142,66C

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Serviço de Atendimeto ao Consumidor SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BE 0800 729578

Para deficientes audftivok 0800729 0088 e

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Extrato conta corrente 20'0Z/2014 095734

Cliente - Conta atual Agência .227-2

Conte connento 97993 P Ml IPI EXP COTA MUN

Período do extato 01101/2014 até 31201/2044

Lançamentos. Dl. movimento DL balancete HistóricA . Doàumento VaIo?R$ Saldo

3011212013 Saído Anterior 956880

10/01/2014 COrADÁF-CREDrTO . 350 248,17C

10/0112014 COTA DÀ-DEBITO . 850 - .3S60 D 1.16845 O

14101/2014 Destd JuiciakBacen Jud 14040001 695,30 C

14/01/2014 Tr sítoansf Dep JudiaL . . 345.500.500 89530 D 116845 O

850

850 843D 48,75C

14.220.001 7235C

daI 315.500500 72,35

31/01/2014 - -

- 4875C

• Centrai de AtenimSto SB 004 00O1/! 0800 729 0001

Para dfcienzes auditivos 0800 79 0089

Transa$o efetuada com sucesso por: J8116022 FMNCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria CB 0800 729 5678


çIl

[bb.corn.b]

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokensessao=b8634245f340.

- 20102/2014 09:59:33

Período do exfrato més atual

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLCQ. - 10832

Juros 0,00 Data de DebitO de Juros 2810212014 IOF 0.00 Data de Debito de !OF 0510312014

Cetra1 de Atendimento es 400A 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes audittvos 0800 129 0088

TrrnisaçoefeftJada com sucesso por J811622 FNC'SCA FERREIRA DE OLIVEIRA

SeMco deAtend)rnerito ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 OuWdora BR 0800 729 5878


dp 1

+

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28/01/2014

28/01/2014

- 29/01/20i4

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+ Ttrsferenca on l íre

28/e1 0237 10056-0 PM PAPORGA

+ on ]ine

28K?tQ2$7 lO535 TEMJS LOPES BE

+ Transferência on Une

2810 1 0237 10535-X TEMiS LOPES DE

Sror Judca-cen Jud

Tranderência on fine -

• 31/01/2014

31/01/2014

- OBSERVAÇõZ:

Centra], de Atendiento ais 4004 0001 / 0800 29 0001

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/02/2014 10:31:00

Agência 237-2 Conta 104914 PREF MUN IPAPORPNGA FUNDO Mês/ano referência JANE}R012014

[u SALDO ANTERIOR 2.763,64 APLICAÇÕES (+) DOO RESGATES (-) 2.622,01 RENDIMENTO BRUTO (+) 9,44 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 9,44 SALDO ATUAL 151,07

Valor da Cota

31/12/2013 2,643369701 ---- ---.-

3110112014 2,856256600

............. ---------

No mês 0,4867 No ano 0,4667 Últ}rnos 12 meses 4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J1 16022 FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

4 4

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Extrato con tia :20. 11:44.02 IK

1 ('Iien e Lon atua

Agõn4a 237-2

•G&ita corrente 10745-X PREE MUIt IPAPORANA F P M Período do extrato 01 /12/2014 até 31112/2014 ,

• LrIçarne!flos.

•

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0800 7.29 0088 *

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Transação efetuada &m sucesso por .J8287282 FRANCINEFDE TORRES RODSPGUES. •

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Serviço Atendimento ao Conumidor 3AC 0.800 729 0722 Ouvidoria SB 0800 729678

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Aplicação 19/12/2014 37Ó 00 131,585927 29/-12.2Ó14 RESM 4g;6o • • 8874Sg2.8tS25°2i )620L39

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Resuímo -do mi

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Valor da Cota

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L Rentabilidade

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Transação efetuada com sucesso por; J8116022 FRPNCÍSCA FERREIRA DE OLIVEIRA,

Servrço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722 Ouvkjor]a 8$ OüøO 729 5678 Para deficientes auditwos 0800 729 0088

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Transação efetuada com sucesso por: J3116022 FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 129 5678


SALDO ANTERIOR 701227 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES(-) 2.485,41 RENDIMENTO BRUTO (+) 2837 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00

IOF (-) 000 RENDIMENTO LIQUIDO 28,37 SALDO ATUAL = 4.55523

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No niès 0,4867 .

No ano 0,4867 Últimos 12 meses 4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8116022 FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA.


Para deficientes audWvos 0800 729 0088

Extrato conta corrente 14102/2014 1O49:58

OBSERVAÇÕES: -

Central de Atendimento BB 4004 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos

0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8116022 FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA,

Serviço de Atendimento ao Consumido: - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria B8 0800 729 5678

Pare deficientes auditivos 0800 729 0088

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Central de atendimento SE 4004 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos

0800 729 0088


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria B8 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088.

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SPUBLIGQSUPÈMO-cIfrJS PUBLICO SUPREMO

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Apljcaçao 25fl2014 24,183 IWVINeSÁ Aplicação 26/11/2014 1.336,05 A790759

Apoaç02h'11I014 3 34-

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ApFoação 1 l 2i014 1 762,18 • 26,B70037 . Aoticaçao 12/12'2014 1,699,92. • o7t97" -

4plica$o 16/12/2014 180,tO e4,139510 • • Apoaço 1711212914 27,8 4 - 4

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28/1.a'2014 APLICAÇÃO 1,w700 - 475,47à2:Z81 181 ' 1.531 .4 - 29(12/2014 APLICAÇÃO 2,358,27 • 83458460.2,812625921 2370 €30'4

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RESGATES (-) 197.838,07 RENDIMhO BRUTO (+) 73,92

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Exfrato conta corrente

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22101/2014 + Ter 000/TED EIetrônco 820.220.900339.323 7,40 O --

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OBSERVAÇÕES

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0800 729 0098

Transação efetuada com sucesso por: 58115022 FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consum i dor - MC 0800 729 0722 Ouvidoria es oeoo 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

IILIIM Consultas - Investimentos Fundos - Mensal ¶1/02/2014104606

Conta 13847.9 PREE M RAPOR DIVERSOS 01 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Âdmhi Supremo - CNPJBB CP ADMiN SUPREMO

Resomodo mês —

SALDO ANTERIOR 122,76 APLICAÇÕES (+) 000 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) . 0,60 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF

) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 0,60 SALDO ATUAL 12336

Valorda Cota

31/12/2013 2,643389701 3110112014 2656256600

Rentabilidade

No mês 0,4867 No ano 04867 Úlflmos 12 meses 4,1571


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvdoria 880800729 5678 Pare deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente 1110212014 08:57:47

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OBSERVAÇÕES

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Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvjdoría BD 0800 729 5678 Para deffcentes auditivos 0800 729 0088

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0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8116022 FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEI RA ,

< SeMço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - investimentos Fundos - Mensal 11/0212014105315

Conta 21774-3 PM IPAPORANGA CPARTE CMS Mês/ano referência JANEIRO/2014

Resumo cio mês

SALDO ANTERIOR 100.065,40 APLICAÇÕES (+) 000 RESGATES(-) 100.258,51 RENDIMENTO BRUTO (+) 207,74 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 20774 SALDO ATUAL 14.63

Valo r Ja Cota

3111212013 2,043389701 3110112014 2,856256600

Rentabilidade

No mês 0,4867 No ano 0,4867 Últimos 12 meses 4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8116022 FRNCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 36 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente 11102/2014090017

tente . Conta atual ----- .................................._

Agência 237-2 Conte corrente 21775-1 PM rpApcftNeA CPARTE IPVA Përiodo do extrato 0110112014 até 31101(2014 .

Lançamentos .

25/11/2013 SeEdo Anterior . .Ç R r

+

+

+ Transferência on Jine 661 369.000.005.210 39400 D

on

OBSERVAÇôES

Centraj. de Atendimento ES 4004 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos

0800 729 0098

Transaço efetuada com sucesso por: .jdl 16022 FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA,

Serviço de Atendimento ao Consuniido - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678


4 4

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Extreto'conta corrente 06/01t2015 1r7.12

• • i_fl •

FT EtIJT - 1- li ---_ . Agencia 2374

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Conta corrente 24087-7 P M E IPAPORANGt.MD

Período_do extrato • mês atuar • 4 -- --•--- - • -- --

Anterior C • 0 'OtJ 04/09/2008 Saldo .

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707,130 C rivestc&n Resgate Auton,. • Saldo DlspôniveF • .70p5g e duros 4 • 090

Data de Debito de Juros • 30/0112Q15

JQF • • opo -Data de Debo de ICE • 02/0212015

e ddodMidosdenvestirnento --

• S PUBLICO SUPREMcY 707 56 4

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OBSERflÇOES e e •

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Central de tend1rn4nto 32 _

4004 OOQt j 0800 79 Q0l Para CeFr jantes audtjvos

OCOU 729 0O8 4

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Transação efetuada &m sucesso por: Jë287282 FRANCINEDE TORRES RODRÉGUES. 4 O

Servço de Atendimento ao Consumidor , SAC 0800 729 0722 • Ouvidria ES 0O0 7295678

e Para deficientes auditivas 0800 729 0088

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OETUTTt Fundos Tt 1! . «

Cliente e- -•-- - - - -

Agência 2372 e

Cqnta 24087-7 P M DE IPAPORANGA - MSD e 1 •

MsíanQrefe anda DEZEM29012014 :

spvBLco SUPREMO -cNpas PUBLICO SUPREMO. ; ww5ta 4nw1ea4r irnwirt;ósT; 28/11/2014 SALDO ANTER!OR 702,72 * 251214959 . e t?t2í2014,SALD01IIÜA1 • 06$7 - - 25t214959 251 214959

LETT • SDO ANTERIOR - M2 71f •

APLICAÇÕES (+) 0,00 • ESG/TES (-) • 0,00

RENDIMENTO BRUTO (4-) 4,25 • • !POSTO DE RENDA (-) 0,00 •

.IOF(-) 000 • * RENDIMENTO LÍQUIDO • 4,25 SALDO ATUAL 706,97

e • 4

' VaIoidicota

• 1 -- ----e-e -------- ______,____ -•--.- - 28/11/2014 2,79i304670 • • 1

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31712W14 2,814204259

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- Na rase • £,6041

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No ano 6,a619 e e • • Ultimos 12 meses 6.4619 •

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Transação efetuada com sucesso poi, J8287282 FRANCINEIDI TQRRES RODRIGUES. e • e

Srvrço de Atendimento ao Gosumidor.- SAC 0600 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 • - .1

Para deficientes auditivos 0800 • 729 008 e

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Consultas - inv6smentos Fundos - Mensal 2f1M1014 15:20:54

Agência - 237-2 Conta 24087-7 P M DE IPAPOR& - MSD Mês/ano referônoa JANEIRO12014

BB CP Adinin Tradic - CNPJBB CP APMIN TRAflJC \ 1

-

-- 311 2/2013 SALDOANTERIOR - 564,20 - - 8 74387

Resumo do mês - - SAWO ANTERIOR 66A0 APLIbAÇÕES( ) 0,0O' 1

ESG'\TES() Q,00I 1 1

RENDIMENTO BRUTO (+) 3,24 IMPOSTpDEhN'DA(-) 0OQ 9H-) OPO RENDIMENTO 1 LQOfl 3.24 SALOOATLAL 66744

Valar daCota - - -- 31/12/2013 3,654584862 3110112014 3,672444635

No rnôs 0,4886 No ano 0,4886 Ú}fimog 12 meses 41329

Transação efetuada com sucesso pon16022 FRPd'JCSCA FERREURA IVEIRA.


1 1

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1 II 1

Ii 1

II

2710212014 15:11:31

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 64095 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES(-) 1. 000 RENDIMENTO, BRUTO 129

IMPOSTO DERENP4() 000 1

fOFo II 000

EN9IM :ENTOLíQJIPO 1,29

SALDO tTUAL = 642,4 VeL

31/01/2013 1 3,526689047 25/02/2013 ,533798256

[Rentabilidade - r

No mês 02015 No ano 04473 Últimos 12 meses 3,6919

Transação efetuada com sucesso por J8116022 FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - ÈAC 0800 729 0722 Ouv]doda BB 0800 729 5678 - Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1 1

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1

Consulta 1 Fundos -Mensal 27102/2014151056

rito 1 Agência

___ ----------------------__ 237-2

Conta 24087-7 P M DE flPAPORANGA - [VISO Mês/ano referência JANEIRO/2013

1 BB CP Adn,in Tradic CNPJBB CP ADMIN TRADIC

181,743287

SALDO ANTERIOR ÃPUÓAÇÔES RESGATES(-)

ENF?IMENTo:BRytp (+) .1OSTO DE ÉNpÂ (-)'

RENDIMENTO LIQUIDO

SALDO ATUAL

639,38 0,00

0,00 1,57 0.00

0,00 1,57

640,95

r. Valor da Cota

31112)2012 3518060721 3110112013 3,526669047

No mês 0,2452 No ano 0.2452 Últimos 12 meses 3,9149

Transação efetuada com sucesso por: J8116022 FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 08007 290722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2710212014 15:12:05 Consultas - Investimentos Fundos -

....

Cliente

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Agêncja . 237-2 Conta 24087-7 P M DE IPAPORANGA - MSD

Mês/ano reforônc{a. MARCO/201 3

oLJ:LjiwIIcnt'.jr . i OttC'f

APLICAÇÕES (+) 000 RESGATES (-)1 000 RENDIMENTO BRUTQ(+) 1,46

MPOSTO DE RENDA OF(-) 0,00

RENDIMENTO LIQUIDO 1,46 1

SALDO ATUAL = 643,70

Valor da Cota

28/02i201 3 3,533798256 2810312013 3,541820552

Rentabilidade

No mês 0,2270 No ano 0,6753 Üftimos 12 meses 3,4186

Transação efetuada com sucesso por J8116 02 FR»IJCISpA FERREIRA D

Serviço de AtendimMo ao Corsumidbr- SAC O 01 729 O722

I I

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/EIRA.

Ouvdoria BB 0800 729 5678 Para defi&entes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 2710212014 151406

Cliente- Agência 237-2 Conta 24087-7 P M DE IPAPORANGA - MSD Mês/ano referência MAO12013

JU/U412U 6 bP¼LUU AN 1 KIUF< d45,35 181743287 43 LDOATUAL - 87,02 181743287 1 287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 645.36 APLICAÇÕES (+) 0.00 1

RESGATES(-)' 1 0,100

RENDJMENTO sRuJp (+) 1,66 MPOSTO DE RENDA 1 0,00 IpF(J) RENdIMENTO LtQUIpo

0,00 1,66

SALDO ATUAL 647,02

Lva;ordacota -- -

30104/2013 3.550954253 3110512013 3,560095655

Rentabilidade

No mós 0,2574 No ano 1,1948 Utbmos 12 meses 3,1401


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BU 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

II

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 2710212014 15:14:45

Cliente H

Agência 237-2 Conta 24087-7 P M DE IPAPORANGA - MSD Mês/ano referência JUNHO/2013

ÇP ADMIJ 17A01Ç

fl fl 31/05/2013 SALD1 647 ANTERIOR ,02 i 181743287

APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES(-)

E 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 1,82 IMPOSTO DE RENDA (-) 1 0,00!

JOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 182 SALDO ATUAL 648,84

vá- -

31/0512013 3,560095655 2810612013 3,570106923

No mês 0,2812 No ano 1,4794 Últimos 12 meses 3,1018

Transação efetuada com sucesso orsi I602 FNC7A FERREI OUVI

Serviço de Atendimén o ao Copsurnid r - SAC O 00 729 O 22

IRA.1 i 1

Ouvidoria BO 0800 729 5678 Para deficientes auditivos .0900 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 27/0212014 15:15:33

Cliente -- - - - --

Agência -- 237-2 1

Conta

—4__----u-__ !.__.' ........ -_______-----------••-• -----••••-_:

SALDO ANTERIOR 648,64 APLICAÇÕES 0,00 RESGATES(-) 1 000 RENDIMENTO BRUTO (+) 2,28 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 2,28 SALDO ATUAL= 651.12

Valor da Cota 28/06/2013 3,570106923 3110712013 3582659523

Rentabilidade

No mês 03516 No ano 18362 U'timos 12 meses 3,1285

1 1

I I Transação efetuada com sUèeSà pod J811602 FfANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 000 729 022 Ouvidona BB 0800 729 5678 1


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2710212014 15:16:10!

SALDO ANTERIOR 651.12 APLICAÇÕES (+) 000 « RESGATES (-) 000 RENDIMENTO BRUTO (+) 1 2,26 IMPOSTO DE RENDA E) 000 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 2,26 SALDO ATUAL = 653,38

,yaIordaCota 1 1

3110712013 3 ,582659523 30108(2013 3,595065 50

enabrIidade

Fo mês 0,3462 No ano 21888 Últimos 12 meses 3,1538

Transação efetuada com sucesso por J8116022 FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 i,Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

C19nult2 SI - Inv

os - Mensal

27102/201 15:18:22

Agência 237-2 Conta 24087-7 P M DE PAP( Mês/ano referência SETEMBRQ/2013

odomês ,__

SALDO ANTERIOR 653,38 APLICAÇÕES (+) 000 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 2,39 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 2,39 SALDO ATUAL = 655,77

dacota -

• 30/08(2013 ,595065750 30/09/2013 3606236284

ninhiIiddn:

No ano 2,5632 Últimos 12 meses 3,2922

Transação efetuada com sucesso por;; JOl 16022 FRAI'ICISA FERREIRA DE OLIVEIRA.


- MSD

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 2710212014 1519:03

CHente -- - Agência 23 7-2 1 - - - Conta 24087-7 P M DE IPAPORANGA - MSD Mês/ano referência: 1

1 1 1

SALDO ANTERIOR 655,77 APLICAÇÕES (+) . 0,00 RESGATES(-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 2,89 II

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF(-) 0,00 , RENDIMENTO LIQUIDO 2,89 SALDO ATUAL = 65666

Valor daCota

3,60823 3010912013 6284 -

31/10/2013 3,624129779

No mês 0,4404 Noano 3,0149 Últimos 1,2 meses 34819

1 1

Transação efetuada com sucesso por 138116022 FRA'JCIS9A 1FERREIRA DE OLIVEIRA. 1

1 1 1

Serviço de Atendimen 1

to ao Copsumidor 72 SAC 0800 9 0122 Ouvidoria BB 0800 729 5676 1 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

II Consultais i$st - 27/02/2014151937

Agência 237-2

Conta 24087-7 P M D IPAPQRANGA - MSD Mês/ano referência NOVEMBRO/2013

[iiAdminTradic -4'NPJBB CP ADMIN TRADIC

1/10I2013SALth ANR 65,66 181,743287

Ti2ti - 18t743287

- -- -1 FResurnodomés - r

8ALDO ANTERIÔR ÀPIJCAÇÕES (+) 0 O íESGATES (-)

RENMNIt BRUTO (+) \2,C \ 1 IMPC)STÕ DÊ RENDA

JOF() RENDIME1ÍOUQUIEJCN SALDO ATUAL

1 t24

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Noanu 3,4182 i ÜFUmos 12 meses 3.6528 1 /

Transação etetuia com -

Serviço de Atendknonto ao Consumidor - 4008e@ 729 0722 3011,11a BB 8007' 29 tiè>N 1eciehts ài OBQÕ

-

Consultas - lnvesimertos Fundo - ME

ente 1

Agência 1 237-2 Conta 24087-7 P M DE IPAPORANGA - MSD Mês/ano referência DEZEMBRO12013 1

[BB CP Admin Tradio - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

th SIP» Sitia

29/1112013 _SALDO ANTERIOR 661,24

2l/12/2013 SALDOAtUAL 6429 - - -

Resumo do rnes

SALDO ANTERIOR 661,24 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES(-) 000 RENDIMENTO BRUTO (+) 2,96 IMPOSTO DE RENDA (-) 000 IOF (-) 000 RENDIMENTO LÍQUIDO 2,96 SALDO ATUAL = 664,20

Valor da Cota -

- 2911112013 i 3638318477 31/1212013 3,654584882

Rentabilidade - _____ - No mês 4470

Noa o 38806 -flhIIlIU I 'FI ,UUUU

Transação efetuada com sucesso pori J81 16022 FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA,

Servço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficiente. auditivos 0800 729 0088

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06101t2015?0 12 conta

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Extrato

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- .. Lrn1çaments

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-Data de Debo de JOF , J2i'02I20 5

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Transação efetuada &rn sucesso por:2287282 FRANCINErDETORRES RODALGUES. e a e

• • SeMço de Atendjmento acConsumrdor SAC 0800 729 0722 • Cuvtddvia BB 000 729 &378

- Para defoIenes audftrvcs 0800 729 0088

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Para decientes iditivos • O

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Transaçeo efetuada om sucesso por J3287282 FRANGINEIDE TORRES RODRIGUES. o .

Ser'4ço de Atendimento ao Consumidor - SAO OSQO 729 0722 • Ouvid&Fa BB 0DO 729 M78 •


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Consultas Investimentos Fundos Mena! T1120112

T iclente -- --

ÂgêncF 237-2 Conta 24876-2 PM kPORANGA -SNA e e

Méslana referenda DEZEMBRO/2014 . e

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• 28111/2014 SA&DÔANTRIOH 0,71 025326pt .7 - 12O

1 flesumodo moia-

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No ano 6,4619 t:imo?Izmeses 6,4619 • . •

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• Transação efetuada com scap Dor: J8287282 FRANINIDE TORRES RODRIGUES, •

e . • • Serviço de Âendi,eito ao Sonsumido SAO 0800 729 0722 e OuWdoria BB . 0800 729 5678 ,•

Para deficientes audítivo 08J0 729 0088

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OBSERVAÇES:

Centra - de Atendimento BB 4004 0• 001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos

0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J3116022 FRANCrSCA FERREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento no Consumido SAC 0800 729 0722 Ouvidorla ES 0800 729 5678


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06'0i12015 12

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. Extrato conta corrente

cliente - Conta atual

Agência 237-2 e

• Cori'a corrente 2859-5 PM J PAPORANGA • Período do txtato 01/1212014 a'e 3111212014

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OBSR\ÇôES: • • -

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Para aeftcie4es aditiva 0800 728 08

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Transação efetuada com sucesso por: JS287282 FRANGINF.[DE TORRES RODRIGUES. • • e

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Paia deOcentes auditivos 0800 729 0038 •• e • •

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Conta corrente 25029-5 P M T 010462384000147 Período do extrato 01)01/2044 ate 3110V2014

0BSRVAÇôES:

Central de Atendimento BE 4004 0001 / 0800.729 0001


Transação efetuada com sucesso por 36287282 FRANCINEIDE TORRES RCORtGUES.

SeMço de Atendimento ao Consumidor, - SAC 0800 729 0722 Oudoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 088

Ia Extrato conta corrente 1 14/02/2014 1020:15

Cada corrente 28559-5 FM FPAPORAGA Peçiododo extraio 01101/2014 ãê 3110112014

OBSERVAÇõES

Central de Atendimento ES 4004 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos

800 72 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8287282 FRANCJNEIDE TORRES RODRrGUES.

Serviço de Atendimento ao Consundor - MC 0800 729 0722 Ou'4doris BB 0800 729 5678 Para deficienles audfüvos 0800 729 0088

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Extiato conta correnii,

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06/0V2015 12:23-19

AgPncta 237-2 -- - --

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PerLododoextrato mês atual

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.Tnsação efetuada com sucesso por: J828722 FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES.

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Serviço de AtendLmeto ao Consumidor - SÃO 0800 729 0722 • Ouvidoria 33 0800 729 $78 4

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Cliente

Mês/ano referncia • DEZEMBRO/Rol

Agènc 237-2

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Conta 28740-7 PMI CISTERNAS

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MPOSTO DE FENDA -) 0,00

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28/11/2014 2,79704670

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Ultrmos 12 meses 6,4619

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ServFço de tendlrne-ito ao Consumidor - -SAC0BQÍ) 729 0722 • Ouvidorra

Tra;saçào efetuada com sucesso cor J8287282 IRANCNEFDE TORRES ODRIGUES.

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BB 0800 7295678

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rara dficIentes auditivos 0800 729 0088 • e

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Extrato conta corrente 14/02(2014 10:21:40

Agênda 2372

Conta corrente 28740-7 PMI CISTERNAS Período do extrato 01/0112014 até 31101/2014

-- 0eSERVAçõs

Central de Atendimento BB 4034 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos

0800 729 0088

transação efetuada com sucesso por: J8287282 FNCINE(DE FORRES RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 86 0800 729 5678


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 11102/2014 li 0648

j Cliente - Agênoja 237-2 Conta 28740-7 PMI CISTERNAS Mês/ano referência JANEIRO/2014

88 CP Admin Swremo - CNPJBB CP ADMN SUPREMO

Resumo d. mês

SALDO ANTERIOR 18.77768 APLICAÇÕES (+) 0.00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 9140 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00

IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 9140 SALDO ATUAL =

Valor da Cota

31/1212013 2,643389701 31(0112014 2656256600

[Ren tabilidade

No mês 0,4867 No ano 0,4887 Últimos 12 meses 41571


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvdorf a B8 0800 729 5678 Para def}centes auditivos 0800 729 0088

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211 • Extrato conta corrente - 0610112015'12 2~ .'43

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'extrati O1,1212014 até b1t12/201# -- • ritos .

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11/14 0237 10056-0 PM PAPORANGA

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114 Transfé.niaôn ilng 8BÓ27O0&Õb47 , ~øúQob 1/fO237i84T-9PREFPvUPAPOR

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Transação etetuada com sucessc.por. J8287282 FRANCINEDE TORRES RODRIGUES , • a

Serviço de Atend i mento ao Consumido r 0300 79 0722 • Ouvicforra 83 d00 729 5676 Para detLoentes aud i tivos 0800 729 0088

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Consultas Investimentos FundosMensai

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tonta 29017-3 PMI ARREOADACAO PtU - Mes/ano referência DEZE!}DROf2Ol4 4 1

e e - 5 PUBLK.O SUPREMO' CNPJS PUBLICO SUPREMO -. --

26/11/2014 SALDO ANERCR t2640 • 45,184998 _

OZTI 2i201 4 APLIÚ&AÇAÕ - s . •. Yifl$

Od/12/201 4 APLIC,\ÇAO 50,0. 17,855748 2800216879 75,9d13207

• 45flw2014 APL}QAÇAO 2t00 • / 9E3Vjp 2fado9e1 568 86 5825Q 08/l2J2O14 APLICA9AO 60,00 2141O05 28011/3716 1 07,997e55 tt,12/2&14 A°LÇAQAO 1500 ( 5j49a98' 20à4 »Q53

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Ap]icaão 28/11/2014 • l ~&33 • 44,328385 AJicação02/1W2D14 •

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Aplicação 08/12/2014 5738 -----

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Transaçâ e1eada com sucesso por; J8287282 FRANOINEDE TORRES RODRLGUES,

• sêviço de Atendimentdao Consumidor - SAO 0800 729 0722 • Ouvidoria EB 0800 n9 5678 *

• . • Para deficientes auditivos 0800 729 0088 e • e

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Extrato conta corrente

11/0212014 090412

Agëncia 237-2 Conta corrente 29017-3 PMI ARRECADACAO IPTU Período do extrato 01/0112014 ate 3110112014

Lançamentos

23/12/2013 Saldo Anterior - 532,89 C 0201/20 4 flpo&toOtinG & 574 Q25660 0810112014 Depósito Onitne

- 57.578026.660.195 60,00 C - 601.890

16/21/2014 DeposiflQ8Ame 17/01/2014 DepásEto Onkne - - - 57.578025660.004 9 1 00 C 17/011±014' - bpôsJh,OnHe -

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! 5i5725GOQ - flOOIC. tø4Zb4C 2810112014

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. 57.578.025.660.087 3430 C 1.077,94 C

29/0112014 DepOftoOnlirte . !

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OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BE 40U 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos

0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: .18116022 ~CISCA FERREIRA DE OLIVEIRA.


Para deficientes auditivas 0800 729 0088

Consultas - investimentos Fundos - Mensal . - 11/0212014 11:07:49

Agência 237-2 Conta 29017-3 PMI ARRECADACAO IPTU Mês/ano referência JANEIRO/204

'~esurno do mês SALDO ANTERIOR 4005,22 APUCAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 000 RENDIMENTO BRUTO (+) 19,49 IMPOSTO DE RENDA

(-) 0,00 IOF

(-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 19,49 SALDO ATUAL 402471

- - Valorcjacota

31/12/2013 2643389701 31/0112014 2,656256600

....

No més 0,4867 No ano 04867 Ultimas 12 meses 4,1671

Transação efetuada com sucesso por: U8118022 FFNCISCA FERRERA DE OLIVEIRA.

Serv[ço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722 Ouvidoria B9 0800 729 5678 Para doflc(entes auditivos 0800 729 0088

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' Extrato conircorrente 12:27

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17

/2015

: FCente - Contaatua! • ________— - • Agencia • * 23'-2 •

•T [ti Conta corrdhte 29694-5 PREFEITURA MUNICIPAL DEI • Ir Período dc.extralo 01/1212014 até W11V2P14 si

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Para deficientes !dit1vos 0800 29 0082

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Transação efetuada com sxesio por; J5287282 FRANbFNEIDE.TCRRES RODRIGUES, • • •: •: • • e e • • Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 • Duvidaria BB 0800 729 1678

• . e Para deficientes auditives $oa 729 0088 • e e e * • * • e.

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Extrato conta corrente . 14102/201410:22:ss.

CUee:.Co nta !YL_ .-..--- ....... i______.__................ - ....--.--.----.--.- .. Agência 237-2 Conta corrente 29694-$ PIRJEIFEITUIRA MUNICIPAL DE Período do extrato 0110112014 até 31/0112014

OBSERVAÇÔES:

Central de Atetidimento 38 4004 0001 / 0803 729 0001 para deficientes auditivos

OdOQ 72 0083

Transação efetuada com sucesso por: J8287282 FRANCrNETDE TORRES RODRIGUES.



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tTTrT'IT JILt : 201TT 1 tÁiente - Cofia atual

Agênoa • 237-2 --

Conta corrente 29719-4 PNII REF EST V]C IPAPORANG • Pertodd do extrato 01/1212014 até 31/12/2014

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21105'2012 Saldo Anterior e 69,11 C

t'lt/1&2014 Bloq Judicfalbaoen Jud - , , • 1.438 3O6.Z7&ia4 c • 1171212014 Broq Judicial Bacen Jud •

1.8 7 - 1 43 3062 0.104 - 6914 D 00 0 , • 122o4 Oebl Júddal-BaoGn Jud ,17/ 1 547QO ::p4t/ i - -

17I121't , Transf Depósito Judicial 315 500590 69,14 O 0,02 u

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OBSERVAÇOES e

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0800 729 OÜQi

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• • Dansação efuada com sucesso por: J8287282 FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES.

• e •

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722 • Ouvidoria BB 0800 729 5678

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* Para cficiente auditivos 0800 729 0088

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•


Cliente -Contaatual --..-- 1.. . Agência 237-2

Conta corrente 29719Ã PMI REF EST Vt IPAPC,RANG Período do extrato 0110112014até 3110 1/2014

O8SSRVAÇ5ES:

Central de Atendimento SB 4004 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos

0800 729 0088

Transaçào efetuada com sucesso por: 38287282 ERAiNCINEIDE TORRES RCDRR3!JES,

Serviço de Atendimento ao Consurndor - MC 0800 729 0722 Ouvdoria BB 0800 729 5678


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Extrato conta corrente

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03/12 0237 32509-0 FUNDO MUNICIPA - • 3ij2/2Qf4 — - - M i f̀ SuprJrno - «r70 2 50O0C Q0) U

05 1122014 + Transerêpcia on lie - 660 237 009.010.056 60t00 O • -

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30/12/2014 88 DP, Admin Supremo - 3.243,24 O 0L2 t *

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Trànsaço efetuada com suoessctpor: J287282 FRANC[NEIDE TORRES RODRIGUES. • • e' e e

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• Aphoacào 02/12/2014 .4995s8 • 89300585 Da(d/20I4RESGATE ¶ • ' 8Q0,00 ,56276

Aphoação 02/12/2014 600,00 214,209854

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J53J8 5i;7?05a b7'1Y14 6õ2048 23/12/2014 APLICAÇÃO 1.427,50 507954723 2,810fá9843 568,1 5fl41

f24ø14 MYIGAQO -- 57652 - - 9105498 28l62592f 1.4e4'142z 30/12I14 RESGATE .24324 - -. 4

- 1. 1 52,781 42t 2,813404105 • 331 432799

• ApLicao02'12/2014 - 15,26' _5 346 • - Apcacão 1711212014 • 15412 - 54,78103

- Apkdação23/12'014, t42% 08

ApIlcação 2911 2i20 4 1$44,78 584,622187 4 3 Ó14!PLQAÇA.O - 056 73 - - - - 7à,93è9i. kk02j , 16227lZ8

1/12204 SALDO ATUAL - 2989.45 - - - 1 .062,27171E 1 .(62,271 r18

1Rsurnodoates e - - - - --- -- - e - -

€ALD&ANTERIOR • 0,02 APLICAÇOES ( , 1 9 393,33 • •

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• RNDJMETO LbUEDO • 4,26 • SALDO ATUAL= 2.989,45 h e

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Transação efetuada com suoegso por: j8287282 FRANCENEEDE TORRES RODRIGUE- •

Serviço de Atendimento ao Conurn(dor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria B 0800 729 5878 Para defIoentes audtive 0800 729 0068

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- , M Extrato conta corrente. 11102/2014 09:05:31

Conta corrente 34889-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE 1 Período do extrato 0110112014 até3110112014

2310112014

23/0 /014 -

31/01/2014

OBSERVAÇÕES: -- -

Central de Atendimento BB 4004 0001. / 080D 72.9 0001 Para deficientes auditivos

0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8116022FNCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - 3W 0800 729 0722 Ouvidoria GB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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Extrato coita c.'rente 1

06/d112015 12 3143

ÓIiente - ContetuaI • - Agenda 237-2

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Lançarnento -

15í04l201- S&do Anterior - - - - 0,00e

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ata d*Cebto de Jures 30!Q1f215 CE e • e •• .090 Data de Debito de LOF 02/0W201 5

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Transação efetuada com sucesso por d8287282 ERANCrNEIDE TCÕRES RODRIGUES. • • e

• Serviço de Alõ,ndime.nío ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 OLwrdoria BB 0800 729 5678

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4JBLICO SUPREMO CNPJSPUBLICO8UPHEIU - - - -. - -

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Nornês 06041 . . e No ano. •64619

Iirnos 12 messes 6,4619 • e • • e

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Tratsação efetuada com sucesso gor: 38287282 FiRANC I NEIDE TORRES RODRIGUES.

Serviço de Atendirnto ao Consumidor SAC (PM 729 0722 Ouvidia SE 9800 7295678 • Para deficientes auditivos 0800 79 OQSS

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https://aapj.bb.coin.br/aapj/notkia.bb?tokenSessao4dc5352Se6a89.

19/02)2014 18:07:53

35544-5 PM PAOftWGA -AFM

Sardo O00

Valores bloqueados DEPOSITO(S) EM CHEQUE(S) SUJErO(S) À DEVOLUÇÃO OEMAS VAL. BL.OQ 0,01

Investimentos Financeiros BB CP Adrnh, Supremo 8,07

Transação efetuada = Cu... por: J115022 FRANC[SCA FERRE$RÁ DE OLIVEFRA.

Serviço de Ater,dirnenb ao Consümor SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 35 0800 729 5678 Para deficrentes auditivos 0800 729 0088

Conta 355445 PM IPAPORANGA -AFM - - Mês/ano rererênc;a JANEIRO/2014

SEI CPAdminSuprernoCNpJBBCp4pMIN SUPRE MO - - - - Data Histórico Valor ValoriR Prej. Comp. Valor IOF -Quant1ade cota Valor cota Baldo cotas

31112/2013 SALDOANTERIOR 8,01 3,030446 - 31101/2014 SALDO ATUAL 805 - 3030446 3.03448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 8.01 - APLICAÇÕES (4) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (4) 0,04 IMPOSTO DE RENDA 0,00 IOF

(-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 0,04 SALDO ATUAL = 8,05

Valor da Cota

3111212013 2,643369701 31/0112014 2656256600

« Rentabilidade

No més 0,4867 No ano 04667 i Últimos 12 meses 4,1571 E

Transação efetuada com sucesso por: 18116E-22 FRANCISCA PERREIRA DE OLIVEIR&

Serviço de Atendimento ao Consumidor - S4(: 0600 729 0722 Ou'idofla BB 0800 729 5678

Para deficientes audFtivos 0800 729 0088

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Extt4ato conta c:rretfle 06101120151233rr3

Çência 237-2 Conta corrente • 36652-8 PMI PAV]MEN[T VIAS *

Parindo do extrato 0111212014 até ql/l 2 12014 e e

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1 0109/24 Saldo Anterior • a e CffOQ C

5/1Z'204 66j.237. 003029,0 17 'y . 8828C me • i5tlá0237 29017-3 PML ARRECADACA

5/12/2014 . Transferenca on une 660.237000034889 72V10 C -

15/12 0287 34889-9 PREFEITURA MUN *,

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BscrÁdntsuprerno a93$De —

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237 D643 5541424000187 SECRETARIA DAS -

- - BB€PAdr,in&rmo • -

23,12/2014 ~ Transferência on Pii% • 680237.000.010491 2.89O0 O •

e - 2312 02310491-4 PRER MUN [PAPO ' , W12/2o4 hfte e - 66'J.7° f9Ç:4

• 2a1fl2ar4889gPREpErr UFA MUN O j 2112/2014 a e + Tran, !erêncEa on une - Q60.237.000034.88911 1

607 ,630 -

23fl2I!4 2311 0237 348B9 9 PSEFEITU+RA MUN

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23112/2014 i- NSS Arrecflaço • 122.301 1.55934 D GPS- [deot: fl169507000139 - 09,2014 • - -

2312/2014- • BB CP Admin Supremo 70u, W6; ,38 O 0,OL G

3U12/2014 SI A L~-D 01 Q0QC

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0900 729 00E 1

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Transação efetuada com sucesso por: J8287282 FRÀTOINElDE TORRES RODRIGUES. *

.Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC'OBOD 729 0722 Oidpria BB 0800 729 678 • • Para deficientes auditivos 000 729 0088

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Consultas Inestinenos FundT: 1T11TI Chente • • - -------- _____

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Conta 36652-8 PMI PAVIMENT VIAS • , • 1 Mês/ano referendo DEZEMBRO/204 e * •

- - [ s PáliwsÓPR EMO:cNio,is PLBLICQ1JPFLMI)

o114 0300410 •

451a'2atd APLIÇAÇAO 85933. 3Ô&29Q62 205q02905 306 2Z'12/314 APLICAÇAO 36.74Q99 • 13.080226814, 2809507092 13.386,81 7i6

2w",

SALDO ANTERIOR 0,84

23/I 2/2QiÃ RESG'TE 3?.6128& - - . 3èg8o8i12,ao28N43 a,qo763 ApUceço 07/07/2014 • 064 0300410 ApIícabj5/l2/~3j4 860½ • . -

•

.3o629d67k - ./. - Acação 2a'12/20t4 36.750,77 - 13077,217031 1

'3í/1'2i20l4 SAtATEJAL, 8,47 3,009783 !' 3,ô0°73 e - -- - -- --

Resumo do moa -- __t --

--.-. .--------------------- -- • e -ANTERIOR

e ---------------------------- --- e - SALDO • 0,64 APLICAÇÕES (a 37.608,32 •

RESGATES ) 37.612,38 RENDIMENTO BRUTO 11.69

•IrvTPOSTO DE RENDA

lOF(-) • 0.00 ' 1

RENDIMENTO 1 101-14DO 11,69 $

SALDO ATUAL= 8,47 4 e

- e ----- ----------------------- ------ -- -----------

Valodtitota i

• •

28111/2014 2,797304670 • •. e

31/12/2014 e _2,814204259 • e

e - - . --- - - e - - e - --.--- tientabiIrciacJe ____ - --

No mas 06041

No ano 64619 •

e U11r,osi2meses 6,4619 •

:

:

Transação efeluada com sucesso po J8287282 FRANGINEIDE TÕRES RODRIGUES. e

Serviço de Atendimento ao Consmídor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 88 0800 729 5676 Para deficientes auditivos 0600 729 0088

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237-2

ile . 28I42-2 PE xtrato 01112,2014 at

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1411t2014 SaldoAntendr. • 6 ,23 C -

oi,,~ 2/20t4 . FCMS-DESOWR,EXPORTACo \350t aê,adc D1112/2014 • COVA DAF-DEBJTO

-

8 •81 nd õ p1712/2014 00FA DArpEarro 5Õ — 4764' C 0112t2O14 - + Transterênda r Fine • 360 . 237.000,0211r`74 400,000 — -6,4i C,

04/12 023721774-3 PM IPAPORANGA nJia'o4 roquuaIrBoenJud 74- .

11 112,2014 B,aq Judicial-Baceri Jud • - 11.498 .306.270,106 78,470 - ' 0,00 -

. DesbrJudi1aI Bacen Jud - 16 6Õ0 OU1 • 7 47 0 -

17/1212014 . Tra. Depós ito Judicial 315500500 .7%,4 O 0,00 C • 31)i1201 FCMS OTESONEREXPORTACO

1 1I2122 4 -

GOF, GAF-DEBITO - .850 - -- 81380 • GOTA DAF-QEB(TO / - - ?B50, 137,906

• 1I1272014 - • SADO 470,24d • e - •

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Csi,z rai de Ptendír nto BB •. 4004 0°0_ / 0a00 719 OOQí •

Para de!icyentes atxtivos . • . 0800 729 008' •.

• e 1 • - 4

. 0

Transação efetuada QoM suce sopor. J8287282 FRANOINEIDE TORRES RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consunido - SAC 0600 729 0722 •

• OUvdrna BB 0600 729 576

e e

deficientes eus aØ 72908 4

7 7 .•• .

:

.

.

2310112014

r

-- --

OBSERVAÇOES;

Centrai de Atendimento BB 4004 0001 / .0800 729 0001 Para deficientes auditivos

0600 729 0088

Yransaço efetuada com sucesso por: J8116022 FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvjdoda 860800729 5678

Paro deficientes auditivos 0800 729 0088

Govdonta Caixa

CAIXA Extrato das Contas 4ndividuais

Origem do Extrato:-

Govçonta CAIXA:

Conta Referência.*

Nome

Período:

Data Mov Nr boc. Histórico

3111212014 - - Saldo Atualizaao

. . v

e

e

https: //govconta.ca1xÀ.v.br/sigovJextrat íoJont.,

GOVCONTA CAIXA.'

- .747600012

- 0747/006100000081-13

PM DE PAPORANGA HABITAR BRASIL

de: 0111212014 - atet3lJl2I2Ül4

Valor (ft$) Sardo (R$Ç

549

e

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: 1.

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1of?

67-01-2G15

Caxa https /Igovcitt

9; o

CAIXA Extrato das Contas ndividuais

OrigemdoExtrato. GOVCONTACAIXA

GvConta CAIXA: :

747600011

Conta Reterêpoia *

* 07471006100Q000052

Nome - PREF MUNO DE PAFORANGA -PASSC

Período, de: 0111212014 • ate. 31Í12/20J4

Data Mov Nr. boa. Histórico Valor (R$) ,Saída (R$» .31212014 - Saldo Atualizado

r

Fi •

*

• 'II

1 -

• •••

• é

•

e

1 of 1 0.7-01-201515:47

Conta Vinculada:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data rlov

31/01/2014

Opções de Download:

Sua_Segunflçaj

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

/ F-- 11 0747/005/00000005-2

07471005100000005-2

PREF MUNC DE IPAPORANGA P PASS

de: F1 E1/ 201 4 até: j31/01/2014 JJflZ

ou mês:) ano:í

Nr. Doe. Histórico Valor (R$)

Sa{do Atualizado 100C

o a

Herp DBr< CAIXA (Iformações TécnFc3s): 0800 726 0104

H, 1

GovConta Caixa

https://govcontacaixagovbr/sigs','extraib/containdíVidua1/consuIt.

Extratos

Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data F4ov

3 1/O 1/20 14

Opçôes de DownFoad:

Sua Segurança/


• / 3o7471336/00000081-s

0747/006/00000081-8

PM DE IPAPORANGA HABITAR BRASIL

de 01O1f2014 até: j31101/2014

ou mês: ano:[

Nr.floc. Histórico Valor (R$) Sáldo

- Saldo Atualizado 5,49C

___

F-{e!p Dek CAIXA (Jhforrnaçes Técnicas 0800 726 0104

de 1

• httpsU/gdvconta.dafx.govJríigovJexbaØJcont.

-

GOVCONJÃCAFXk

- 7476000f2-

0747/006/0000021-3

PM DE PAÇ5ORAGA •

de: 01/12/2014 até: flh1212914

Vaiar (R$) Saldo (RU. -

34,32C 91107 .

1 56,16C 96723C

r — 315,63C 1Z82,86C' e 1 «7086C 1.35372d

-. " 30006C— 1 OSa1BC

48,71C 1.70249C,

• - sLgst 1.757,44C

2430d 1.781740

• 3 • 3530C 1.817,b4C •

• 3816C 1.85520C

6604C 201,24C'

• 10674C 2.1Z7,98t.

4557@ 2,582.55C

463.08d 3.045,63C

15186C • 39749Q

39749

e - e

CÁIXA. Erato das Cõntas ;ndviduais

OrEerrI do Extrato:

• GovConta CAXg:

Gorita Referência:

4ome.

• Período:

Data Mov • Nr. 110c1 'Histórico

•

08/121201t - 047356 REP IPVA

68/12(2014 047356 REP PVA

8/1212014 04t356 REP !PVA

0811212014 043'5e RP !PVA

091121201W 04356 • REP I5VA - 12/1212014 047356 REP IPVA

12r12/201% 047356 REPIPVA

12/1212014 047356 REP IPVA

16112/2014 047356 • REP IPVA

16/1212014 047356 • REP IPVA

22112/2014 047356 • REP IP.VA

22/1212014 047356 REP FPVA

22112/2014 • 047356 REP IPVA 21212014 • 047358 RER FPVA

22112/2014 047356 REP IPVA

31/12/2014 • • Sado Atuazado

7—"

lofi e

Conta VncuFada:

Conta Referência:

Nome:

Periodo

Data tlov

07/01/2014

07101/2014

07/01/2014

07/Q1/2014

09/01/2014

14/01/2014

14/0112014

14/01/2014

14/01/2014

14/01/2014

16/01/2014

16/01/2014

21/01/2014

21/01/2014

21/01/2014

23/01/2014

23101/2014

2310112014

23/01/2014

28/01/2014

28/01/2014

28/01/2014

31/01/2014

Opçôes de Downoad:

Sua Seguranço

Nr. Doc

04V356

04356

115054

047356

04 7356

04.1356

04 1 356

04356

04 356

04'356

04.356

041356

047356

047356

047356 042356

130399

130399

04'356

04 '356

047356

GovConla Caixa hrtps://govconta.caia.gov:br/sigov/extiatd/containdividuaI/eonsult

Extratos


Agência Tipo Conta ou S&àciHe da Lista

E- /F /F F07471006/00000291-8

0747/006/00000291-9

PM. DE IPAPORANGA

de: )01/01/2014 até: 13 1/0V2014

ou mês: ano: j 1 Histórico VàiÕr(R$)

Saldo (R$)

REP IPVA 1910C 2.61$,80C REP tPVA 1.279,90C 3.898,70C ENVIO TED 2:000000 1.898,70C OOc/TEO PESSOAL 12,850 1.885,85C REP IPVA 1.565,30C 3.451,15C REP IPVA 761,25C 4212,40C REP IPVA 650,60C 4.863,0OC REP IPVA 1.003,00C 5.866,OOC REP IPVA 1.671,69C 7.53769C REP IPVA 546,38C 8.084,07C REP IPVA 1.612,32C 9.696,39C REP IPVA 1,516,22C 11.212,61C REP IPVA 1.580,44C 12.793,05C REP IPVA 1.215,10C 14,008,150 REP IPVA 1.585,71C 15.593,860 REP IPVA 1.397,09C 16.990,950 REP IPVA 3.089,940 20.080,890 ENVIO TEO 12.000,000 8080,890 000/TED PESSOAL 12850 8068,04C REPIPVA 1.910,830 9.978,87C REP IPVA 1.479,620 11.458,490 REP IRVA 1.789,260 13.247,750

Sa(dd Atualizado 13.247,75C

—

H&p oesF< CAIXA (Irtormaçôes Técnicas): 0800 726 0104

À,,

ae 1

GovConá Caixa

Extrato das Contas ndividuaís Origem do Extrato:

GovConta CAIXA.

Conta Referên,cia:

Nomç:

Pezíçdo

Data Mov Nr. poc. Histõrco

31112120J.4 S&dotu&izadi

4

• https1/govcontu.cain.gov.br/siovIextrat/tOnt

0

GOVCONTA CAIXA

•747606022

O747IOO6IOOODO379-4

MÚF CIVIL EMERGENCIA?

de2í2Oi4 ate: 31/1212014,

valor ald (R$) São CR$5

D 18odJ:

4

O

iCaixa :

cai a • wnnw

Extrato das Contas ndivjduais Origem do Extrato

Govconta CAIXA:

Conta Referência

Norne:

Perrodo.

• Data Mov ar. EXeo.

32/12/2014 -

• Historiou -

Saldo AtutiIz*do

e •

1ofi

G@vGdnt;Caíxa https:J/govconta.caixa.gwJ*isiovJ;trao4c6nt..y

CAQUA • Extrato das Contas índividijars

Origem do Extrato: • GOVCCNTA CAXA

Govconta CAIXA: • 747600012

Conta Reterência " 07471006/000003611

Nome: H PMDEPAPdRANGA..

Períddo: de: O1/31212p14 ate: 3111212014L.

Data Mov 'ir. Doo. Histórico !vaLor (R$) galgo (RS) 02/1212014 047356 • RP FÇMS 47.393010 47.4930.1C

• 02112120f4 990001 . APL AUTOM. t 47.393,010 idoçooc * 03/1212014 102466 ENVIO TED 27.409,000 47.300,00D

03112/2014 102466 DO6TED ELETRONCO 6,50U. 47 306,500- 03/12/2014 727220 RESG AUTOM * 47.406,500 ioopot 09/1212014 - 04 ,7356 • REP CMS • 7.285,960 .7.385,96d 0911212014 99001 • APL AUTO 7205960 • 100 000 1011212014 .102544 ENVO`TEQ 7 300,OOD 7 20U0 1011212014 10544 000/TED ELETROÍICO 650D 7.206 ] 50' 1011212014 • 77220 PESO AUTOM 7.306,06 100,000

• 16112/2014 047356 REP LCMS 41.128,730 ,41.Z28,73C 15/12/2014 047367 SERV 0EDD 4.241,850 3686,88d

• 15112/2014 990001 APL AUTOM • 36.886,88D 100!00C 1711212014 • 101856 ,ENVIO TED 36900,00 36.800,000 1711212014 101856 DO/TE0 ELETRONLCO . 650D 36.606.50D 1711212014 727220 PESO AUTOS 36.906,50C 100.ÔOC

• 23(1212014 04 7356 • REP ICMS 2.709,330 2 809,93P 2311212014 04356 REPIC}S E 1 18850,47C 1.659,SOC

• 23/12/2014 - 144997 CONSORCIO i '

.2.968,270 18. . 691,53ç • 2311212014 191007 CONSORCIO 1.000,000 17.691,53C

23/12/2014 990t01 . APL AUTOM 17.591,53b rno,00ç 26(1212014 101343 EVIÕ TED - 17.0,0013 16,90,00r3 26112/201.4 101343 • DOC/FD PESSOAL 13,500 16.91,3,500

• 26112(2014 727220 PESO AUTOM - 3.7013500 100,000 3011212014 047356 REp.rcMs • 70.964,86C 71,064,eeo 3012212014 144997 CONSORCIO 14.687,980 56 376,98C 3011212014 990001 • APL AUTOM • * 56.276,98D 100O0C

31 11212014 - • Saido Atu&zado

• •

: 100.00C

•

•

EI

1

p. •

1 ofl • 07-01-2015 15:47

GAIfl 5 ?ctrato de Fundos

• -

CAMA Extta tQ Fundo de Investimeto Para simples ve,1ffcçãC

• Nome da Agência * Código . qperação ÇEmissão CRATEUS. CE 1 07'? 0056

Fundo •

• QPJ Fundo nIcio das 4h dos do Fundo • CAIXA IC PRATICO CP •00.234.074/0001-23 ,Ji bwio/igg

Rentabíhdadedopjàndb

No Mês(% No Ano(%) Nos Últirno 12 Meses(%) Cota em, 28/1112014 Cota em. 31/12/20t14

• 1 0.5191 5,4520. 5,4520 4,752353 • 4777024

Administradora

1 Nome Endereço - CNP.J da Adm'n'sh-acora , Econômica Federal . 535 çuadra 04-Lotes 314 - Brasftia/DF • 00.360.305.'0001-04

Cliente. -

INome * CPIt/CNPJ • Conta Corrente Mês/Ano Folha 1PM DE PAPORANGA • 1Q62.364/Q001-47. 006 00000367-1 12/2014 01/01

do

Peno do lnvS 'dor' Data da Av&ação

R.M. da Movimençâo

• HiStorico Valor em Qrr/e de caias • Salgo Anterior • 68,55C 14,424504

Aplicações 165.434,36C 3L7.O9,464015 Resgates 108.633 1000 22.BQ9 90357-

• Rendimento Bruto no Mês 43,48C • IRRE oco

IOF - 0,00 Taxa deSada : - 0!00 ' 1 Saldo B,uto* 56.913,390 ,1 11.913,983162 Resgate Bruto em Trânsito • • 0.00 1, 1 (*) Vojor su$ito a trrburaço coLforme Ie'siaç&o em

Movimentação Deturbada - • * . -

Data Hlstonco - Valor R$ • Qtde de Cos

02/12 • APLFCACAO 47.393,01C • • 9.958,12832 03112 RESGATE 47 406500 • .9O8 765022

ERRE 0,00 . • FOF 000'

09 1 12 APLICACAO - 7.285960 1 30,676728 • 10 / 12 RESGATE • 7.306,50 ?.534,62457

1 FRRF - • 0,00 IOF -

' 0,00 16112 APLECACAO 35.886980 -7.740,170159 17112 RESGATE 36206.500 7742,439142

• IRRP 0,00 •-- OF

23112 APLICACAO 17.59153C • 3 686922226 • 26 1 12 RESGATE 17.013,50D • .1564 076334

• • IRRE 0,00

• 1• o,00• 30112 APLICACAO 56.276.980 11.763,5606

• •

• •: 1

Dados de Tributação - FF1

• • Rend4nerdi Base IRFíF

0,00 000

lnfornrnØes ao,Cotfsta •

Acesse o Si te da CAIXA e conheça os E-FUNDOS os fundos da CAIXA Com Movimentações. exclusivamente pelo Internèt Banking CAIXA e coo taxas de administração inferiores às

1 of2 ' •

•

- • . 07-0-2d15 13:49

• •

Agência Ttpo Conta ou .Serecione da Lista Conta Vinculada: / / 0747/006Lf00000367-1

Conta Referência •07471006100000357-1 NomE PM DE IPAPOMNGA Período: de: 01/0112014 até j31/0V2014 ICEM

ou mês ano:J -

Data Mov Pir Doc. Histórico VaorfR$)

02/01/2014 043355 REP ICMS 2244593C 22.595,93C 02/01/2014 990001 APLAUTOM 22.445,930 150,00C 0310112014 124197 ENVIO TED 22 000,000 21 850 OOD 03/01/2014 124197 000/TED ELETRONICO 6,500 21.856,500 03101/2014 721220 RESG AUTOM 22.006,50C 150,00C 07/01/2014 047355 REP ICMS 2.348,30C 2498,30C 07/01/2014 047356 REP ICMS 63.441,81C 55.940,11C 07/01/2014 990001 APL AUTOM 65.790,110 15000C 09/01/2014 116558 ENVIO ltD 66000,000 65.850,000 09/01/2014 116568 DCCJ?TED PESSOAL 125D 65.362,850 09/01/2014 727220 RESG AUTOM 66012,e5c 150,00C 14/01/2014 047356 REP ICMS 34.108;38C 34.258,38C 14/01/2014 047356 REP 1045 9.727,55C 43.986,04C 14/01/2014 144997 CONSORCIO 8.935,141) 35050,90C 14/0.112014 990001 APL AUTOM 34.900,900 150,00C 17/01/2014 105243 ENVIO TEO 35.000,000 34.850,000 17101/2014 10N243 DOC/TED ELETRONICO 6,50D 34856,500 17/01/2014 721220 RESG AUTOM 35.006,50C 150,00C 21/01/2014 04355 REP ICMS 14.071,69C 14.221,69C 21/01/2014 99ih301 APLAUTOM 14.071,691) 150,00C 22/01/2014 10242 ENVIO TED 14.200,000 14050,000 22/0112014 102242 DØITED ELETRONICO 6,500 14.056,500 22/01/2014 727220 RESG AUTOM 14.206,50C 150,00C 28/01/2014 04'356 REP ICMS 62.040,06C 62.190,06 28/01/2014 14.1997 CONSORCIO 4.467,57D 57722,49C 28i01/2014 990001 APL AUTOM 57.572,490 150,00C 29/01/2014 101779 ENVIO TED 57.200,000 57.050,000 2910112014 10779 DOC,)TED ELETRONICO . 5,500 57.056,501) 29/01/2014 72220 RESG AUTOM 57.205,50C 150,00C

31/01/2014 - Saldo Atualizado 150,00C

Opções de Downroad . _____

Sua Segurança $ . 1

HeJp Oesk CAIXA (Informações Técncas): 0800 726 0104

A

CAIXA - Extrato de Fundos https://sidmfextrato.çaixa.gov.br/sidmfextratofControfler/extratoext

a ExtratO Fundo de investimento Para simples veríffcaçëP

pvome da Agencia Cõd,o Operação Jnisso RATEUS. CE 0747 0055 2010212014

Fundo ÍCNPJ do Fundo (nícjb das Atividades do Fundo 4pç FIO PRATICO CP j_OO.634.074/000l-23 02/1011995

Rentabilidade do Fundo

No Més(%) No Ano(%) Nos (Ilfinios 12 Meses(%) Cota em: 31112(2013 Cota em: 3110112014 0,4067 jL_0,4937JL L±530046 4548471

- Administradora

ome Endereço CNR/ da Adrrnhistradora Econômica Federal 568- Quadra 04- Lotes 3/4- Brasifla/DF 00.360.305/000l-04

Cliente

-, Resumo da Movimentação - Históhco Valor em R$ Qtde de Cotas - Saldo Anterior . 6D,84C 13,430633 Aplicações 194.761,12C 42.922454859 Resgates 194.436,850 . .42.833,853462 Rendimento Bruto no Mês so,sc !RRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída Safdo Bruto 464,09C 102,032030 Resgate Bruto em Trânsito 0.00 (') Valor atUeito à tdbutaçâo, conforme egsiçáo em vigor

Movimentação Detalhada

Data Histórico Vaior.R$ Qtde de Cotas 02101 APLICACAO 22.445,93C 4.954,031712 03 101 RESGATE 22.006,5013 4.856,193456

IRRF 0,00 IOF 0,00

07101 APLICACAO -65.790,IIC 14.512.884876 09101 RESGATE 66.012,85D 14.556,893723

RRF 0,00 !OF 0,00

14/01 APLJCACAO 34.900900 7.692.156803 17101 RESGATE 35.005,50D 7711,232360

IRRF 000 IOF 0,00

21/01 APL]CACAO 14.071,69C 3.098.611131 22101 RESGATE . 14.206,5013 3.127,590417

IRRF 1; 0,00

IOP 0,00 28/01 APL!CACAO 1,

57,572,49C 12.864,890534 29/01 RESGATE 57.206,501) 12.581,943504

RRF . 000 OF 0,00

Dados de Tributação Rendimento Base IRRF

60,68 0.00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS os fundos da CAIXA com mQVimentaÇÕeS exclusivamente pelo Internet Barking CAIXA e Com taxas de administra ço inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investjr, da cotodidade da sua casa!

de 2

1

4 SALDOS EXTRATOS iNOVIMENTO MÁRIO IWESTINENTOS

TRANSFERiCrAS E PAGAMEWT0S f CONSULTAS rcros EM LOTE iUnLrARIOS

PM DE IPAPORANGA - 747600012 t!&MaIs Novo ACo, 5.11

Extratos



Conta Vinculada: / F-1 1 0747/005100000379-5

Conta Referência: 07471006/00000379-5 Nome: PM IPA DEF CIVIL EMERGENCIA

Período: de: até: [317c 11 2014

ou rnês:j ano:

Data Mov 1W. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo

31/0112014 Saldo Atuafizado 18,86C

Opções de Download:

Sua Segurance.j

HeEp Desk CAIXA (Informaçes Técnicas); 0800 726 0104

a

e 1

https://govcontacaixagõ6r/sjgoy/extrato/confaindivjduayconsu1

a CAIXA 1 aendmento i dovnroad 1 mapa do site r Segurança 1 imprensa -

Si SALDOS EXTRATOS

1 TRANSFERÊ-\ICrAs r PAGAMEITrOs

PM DE JPAOMNGA - 747500012

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta VincuFada:

Conta ReferêdcFa:

Nome:

Período

Data Mov N. Doc, Histórico

01101/2014 000000 REM BASICA

01/01/2014 000000 CREO JUROS

28/0112014 000000 REM BASICA

28/01/2014 000000 CRED JUROS 01/02/2014 000000 REM SASICA

01/02/2014 000000 CRED JUROS

31/01/2014 - Saldo Atualizado

Opções de Oownload:

Sua segurança Q

- W Navegue pela CAIXA

MOVIMENTO DIÁRIO INVESTIMENTOS - -

1 CONSULTAS PGVOS EP4 LOfl 1 UTÚ1ÂRIOS

AflncFa Tipo Conta ou Selecione da Lista

/ fl/fl j0747f013/0001998-7

0747/013/00019958-7

PM DE IPAPOftANGA

de: I01/01/204 até: )31/01/2014

ou mês:) ano:[

Taxa Valor (R$) Saldo

0,04940000 1,70C4.35413C

0,00500000 - 17,19C 4371,32C

0,03750000 0,34C 4.371,56C

0,00500000 4,58C 4.375,240

0,11260000 3,89C 4.380,130

0,00500000 17,30C 4.397,430

4.397,430

Heip Desk CAIXA (Informações T&nlcas): 0800 726 0104

a

e

- txtrato de Fundos https:Ilsidmfextrato.caixagov.brlsidinfextrato/Controller/extratoe

CAMA 1

Extrato Fundo de Investimento san, Para s,mple. verificação

a Agênoia CÕd'go Opemçâq missão 0747 0055 2010212014

undo JCNPJ do Fundo hhfo das ~Caces do Fundo -

tA0(AFIC PRATICO CP 1_Q 4.O74I0001-23 02h011995


No ftllês(°,i) No Ano% Nos Últimos 12 Meses(°4) Cota em: 3111212013 Cote em: 3110112014 0,406 7

Administradora

Nome En dera 'o ÍCNPJ da Adminstradora 1 Çexa Econ0rnca Federa - - SBS -Quadra 04- Lotes 314 - Brasa/DF 1 00.350305/0001-04

Cliente

Conta Corrente

Resumo da Movimentação

R'/stôr'co Valor em Qtde de Coffis Saldo Anterior 51.50393C 11.369,406515 Aplioçôes 0,00 0.000000 Resgatas 0.00 0000000 Rendimento Sruto no Mês 209,490 RRF 000 OF 0,00

Taxa deSalda 000 Saldo Bruto*

51713,42C 11.369405515 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) varor sujejto à ti-iutação corfornie egScao em Wgor


Data H/stónco Vaio, R$ Qtde de Cotas

Dados de Tributação Rendimento Base IRRF

0,00 0 1 00

Informações ao Cotista

Acesse o cite da CAIXA e conheça os E-UND05 f OS LmdOS da GAIXA com rnovimezitaçaes cxci usivamente paLa Intern: 2a.k17 CAiXA e com taxas de administraço inferiores à5 praticadas pelo mercada. Com os E-fINDOS CAIXA você ter exceintes opções de investimento ao alcance de ías mãos, de acorda com sou perfiL um jeito pr6t110 de invest4r, da comodidade da sua casa!

https:i/goveontacaixa.gov.brisigov/Cxtmto/conta —indMdual/consul

Agência Tipo Conta ou Selecione da Usta

Conta Vinculada: -

/ / -

0747/013/00547129-7

Conta Referência 07471013/00647129-7

Nome: MIJNICXPIO 1 PREFEITU

Período: de: j161/2014 até: j31/0112014 •S'attt'd't

ou mês: f ano: j

Data Mov Nr. Da. Ftistórjcà Taxa Valor (R$) Saldo

14/01/2014 000000 REM BASrCA 001900000 0,63C5.188,36C 14/01/2014 000000 CREO JUROS 0,00500000 21,83C 5.210,19C 25/01/2014 000000 REM BASICA 0,07600000 0,63C 5.210,82C 26/0112014 000000 CREO JUROS 0,00500000 - 4,12C 5.214,94C

31/01/2014 - Saldo Atualizado 5.214,94C

Opções de Downjoad:

Sua Segurença.

Hep Desk CAIXA (infornaçes Técrflcas): 0800 726 0104

e

Origem do Extrato, 1 GOVCffA CAIXA

GovConta CAXA: 741 60001

Conta Refe?encia: 07471006100647147-2

NojTa 1

PP1IPAPCRANGAI

Período. - de:01h212014 até[ 31/1/2O14

Data Mm' Nr. Doç. Historco valor (R$) Saldb (R$) 3111212014 - Saldo Atualizada - 0,00 ,

4

• • • 1

• . 1

Gotbta baixa

CÁIZA •

Extrato- das Contas 1•ndivduais $ Origemjdo Extrato

GovCont CAIXA

Conta Reterência.

Nme

Período: 5 5

DataMov Nr.Doo. Flistorico -

3111212014 - Saldo Atualizado

5

•r... .

5 4

loU.

.11

4

-

GPVCONTA CAIXA

7476OOO12

0747/006/00647129ff4

• PM IPAPCRANGA

de 021212014 ate: 81/12/2011

Valdr (R$) Saldo

• 1i,14C

4

4

5

4

5

5

5 -

5

4

07-01-2015 15:48

oovdonte Caixa

* CAIXA •

Extrato das Contas individuais Origem do Extrato:

• Go'ContaCAIXA.

conta Referência:

Nome:

• Período. -

Data '110v Nr. Doé. Histórico

• O11212tJ14 000000 REM BASECA' q6112/2014 00000q CRED JUROS

1411212014 - 000000 RtM BASIÇA 14/1212014 000000 CREDJWROS

• 2611212014 000000 .REM BAS!CA

2611212014 000000 CRED JUROS

3111212014 - Sado Atualizado

*

¼

4

•

GCVCONTA CAVA

• 747600012

- 0747101300647129-7

MUNICPPÕ 1 PREEE+TU

de: 0111212014 ate: 21/12(2Q14

Taxa 1 Valor (R$) Saldo

0.08540000 46,25C 5972587

000500000 L ' 27103C 59.996,90C

0,0670000Q 1 . 3,11Ç 605Y00,019,

0,00500000 23,24C 6002325C 0,08490000 0,740 60.023.990

000500000 4,38C 60028,37C

B0.Q28?37{±

*

(Jovconta Caixa httpsi/govconta caia éo4QY/ekÔCtd5&1UM'suIt

a _ a CAIXA 1 atendimento i downoad mapa do site segurança [imprensa

___________ ]Navegue pela CAIXA

SALDOS EXTRATOS

TRANSFERCIAS PAGANÏ5NTOS

PM DE IP/JORANGA - 747600012

Extratos


MOVIMENTO 014410 INVESTIMENTOS

CONSULTAS i PSTOS EM LOTE 1 UTILETÂRIOS

fl Sàw

Conta Vinculada:

Conta Referência

Nome:

Perrodo:

Data Mcv

31/01/2014

Opções de Down!oad:

Sua Segurançaq


/ 1 07471006/00647147-2

07471006/00547147-2

- PM lPAPOfiLANGA

de: 01/011.01 até: J3110112 014

EU més:j anor

Nt. t14,ç. Kstõrko Valor (R$) Saldo

Saldo Atualizado - - 0,00

... .

.....

Hetp Desk CAIXA (Inormações Técnicas): 0 ,800 725 0104

de 1

- txtrato de Fundos

OIXA Nome da Agência

RATEUS, CE

hups://sídmfextrato.caixa.gov.br/sidrnfextrato/Controller/e.xtratoe

Extrato Fundo de investimento - Pare simples veriflcarão

Código .Qperaço mssao fl717 flflÇ 'fl/fl'flflM

fu,do CjVPJ do Funda - das 4t;Mades do Fundo ÇXA FIO PRATICO CP 00.83407410001-23


No Mjs(%) No Ano(%) Nos Ültfrnos 12 NIeses(%) Cota em: 3111212013 Cota em: 3110112014

77 5 004e ] 4,548471

Administradora

,N-o Irda~aço CNPJ da Administradora 1 Çaxe Econômica Federal SBS - Quadra 04-Lotes 3/4 - Drasuia/EiF 00.360.305t0001-04J

Cliente

- CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano olha

, Resumo da Movimentação

HisÍódco Saldo Anterior Aplicações Resgates Rendniento Btfto no Mês HRF IOF Taxa de Sa'da Saldo Bruto*

Resgate Bruto em Trr1sto* (1 For sLjefto à trbutaço, conforme egioaço 0111 vigor


Data Kistódco

• Vetor em R$ Qtde de Cotas • •. 8.860,99C 1.955,047477

000 DM00000 0,00 0000boa

39,04C 0,00 0,00 0,00

6.6970C 1.966,047477 0,00

Vaior R$ Qtde de Cotas

Dados de Tflbutaçâo Rendimento Base IRRF

0,00 0.00

Informações ao Cotista Acosse o site da GAIXA e cnheça on E-FTrnDOS : os fundos ãg CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Dankínq CAIXA e cm taxas de auinistraçtc £nferíores às praticadas pelo mercado. Coa os Ë-EUNVOS CAIXA você tem excelentes opçôe, de investimento o a'cance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa

Ip 9

UovCont? Caixa httpsi/ovconta.caixa.govbi/sigov)éxtrao/cojita ind ividual/consul

CAIXA atendImtoJdown;oadjmapedos ,te!egurança imprensa

-:

:CAME;.

PM DE ÏPAFORANGÁ - 747600012 -

Extratos


Navegue pela CAIXA

MOVIMENTO DIÁRIO IWESTIMENTOS DIC

CONSULTAS 1 PCTOS EM LOTE 1 uflurÂRIos

fl$ tr

Conta VTnculada:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data MDV Nt. Doc.

31/01/204

Opções de Downroad:

Sua Segurança 6

Agência Tipo Conta ou Selecione de Lista

1 / j07471006/00647129-4

07471006/006471294

PM IPAPOMNGA

de: 01/01/2014 até: j31/0112014

ou mês: j ano:J

Histórico Valor (R$) Saldo

Saldo Atualizado 0,00

a em em = Helo Desk CAIXA (lnformaçôes Técnicas): 0800 726 0104

a

bb com br] https //aapj bb com bt/aapjlnoticii bb'tokenSessaoea1 c83C5486 1 1

Éxftatoconb corrente -

.... ..... . . . .

Chente Conta atuá Agencia '237-2. Conta correrile 1715 9 PM1 PROVISAC) 13 SÀLAO Perjododoe*ato 1212014

Lanamêntos

Dt movimento M. ~cote, Histórico Documento Valor R$ Saldo 29108/2014 Saldo Anterior o üo e 31/1z'2014 SALDO 00&c

Transaçao efetada com sucesço por J8116022 FRANCISCA FERREIRA DE OUVEIRA

Seniço de Atendinienln ao Consundór SAC 0800 7n 0722 OLrdorla BB 0800 729 5678 Para defcien es audi\os 0860729 0088

4

r 4

4.

4

dpi iCffl,tJflfli lfl

bh:côra bJ . https //aapjbb com brrnaPJ/notrn1abb)t$:nSessaoealc83e7548161

t i 1 ii Extrato conta corrente 6/o4J015 194046

r Gbyts*

. t

cliente Conta atual

Agenota

7-2 Cozia poftente 8681 PM IPAt'ORNGÃ COE.

t Perooeato 1212014

Lnçanentqs

Dt movimento DL balancete Flfstónco DocUmento Va(or R$ SíIdo 29/08/2014 Sa'do Mterior o Qø C 3111Z'2014 SAÇDO UQQC

T?Tseâo afeIuda com s4Jcëso por d8116022 F ~JUS CA FEEJRÕt DE OLIVEtR -

8erço de Atendimento ao Copsniidor' MC 0800 ?29 Q722 Otwdona 88 Q0 729 5&78 Para deflcrenes audos 08007290088

E4)

4) o

4)

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4) .1

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I/2nAInn

-, . . . .. .

ConI corrente 1e964-2 PML PASEP FØPAG Pe,odo 00 e>ato 12/2014

Lançamentos t

ESTADO DO CEARÁ


XI

Atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e equipe de apoio

FUNDO GERAL

CcY•relinIcipl.i . . .

Memb10 Jose JdeeIk,o Aves Sousa CPF: 049.804273-16

: .... . .. . . RG: 2007184627-e . . .

Endereço: BR 404; n° , Bairro: Central, CEP: . 62.215.000 ,001

Ipaporanga/Ceará . . .

. .. -. ..

1! . E!ta noSação terá validade para operíodo de 91 de acosto dê . 2014a31de4bzembrode2014 . . . .

III - Esta pwtana entra em vigor na data de, sua pubhcaçâ, revogam-se . asdispõsições emqentraiij . . . . ... . .

Pubhq-se,

Rerstre-se e O 1mprase

Paço da Prettum MuncipaI de Ipaporanga - Ceara, em 01 dk agosto

de 2014

AntoniQ Alves Meio

.

.. PrefeitoMnjipi .

. .. . 1

... .... . . . . . . .

Rua Franklin José Vieira, n0 02, CEP: 62.215-000, Centro, !pãporann - Ceará.

Fone; (88) 3684 1256 -Gi?J: lO.462.354/000i-47—CGF: 06.920.641.4. . . .

Fon ?iM&J:1S6aM,t6ãl-4Y-C& 6S&6-4*1'-4'.

IPA POR ANG .. - .. . . .

Membro: José Jucetinà Alves Sousa . . . . . .

CPF: 049.804.27 3-16 . .. . . . . .

RG: 2007184627-6 Endereço: BR 404 .

O• Bairro: entrai, CEP: 6.215.0O0-000

1 IpaPorang&Ceará. . . . . . .

. ... .» .

j. Ii - Esta nomçâo tera vandade para openado de CI de agosto de 2014

a Mde dezembro de 2Gf 4

lii - Esta entra em vigor na data de sa revogam-se portana pbi,caçâo

a$ disposições em çontrar'o 1

Pub!ique-se, Registre-sè e Cumpra-se. . . .

d!r*iuça Municipat de papõringa - Cear& em 91 de 9gosto

. . . . . .. de2014.

Antonio Alves Meio . .

Prefeito Miauospai

4 . . .

Rua Franklin José Vieira, n02, CEP; 62.215-000, centro, ipcpoçnga—CeafL .............. . .

Fon: (8813684 1256- NPJ 10.462.364/0001-47 —CcF: 06.920.541-4. .

- Joséjuceliào Alves Sousa - - •

CPF: 049.804.273-16 - -

RG:2007184627-6 Endereço; BR 4041 n°, Bairro: Centra! CEP: 62.21 &0o&.000

aporanga/Cear. .

.. .

11 -. Esta nomeação terá validade para o período de 07 de novmbro de 2014a 31dedezëmbro de 201 4.

til - Esta portaria entra em vigor na data de sta pubcçáo, revogam-se

as disposiçôes em contrario. - -

- Publique-se, Reg1stre4 e Cuynpra-se.

• Paço da Prefeitura Municipal de Ipaporanga - Ceará, em 07 e de -

-novembro2014.

-

.

. PreteitoMunictpl -

4 • - - . 4-

Rua nIdinJoé Vieira, n9 02 CEP 61215-000, Centro, Ipaporanga -

F6ne: (88)36241256 - CNPJ: 10,462.36410001-47- CGF. 06320M1-4.

e ESTADO DO CEARÁ


XII

Relação das entidades beneficiadas por convênio, com indicação dos valores empenhados e dos

valores pagos, (modelo n o em anexo)

FUNDO GERAL

fPAPORANGA

IN 03/13 MODELO-li

Município: Ipaporanga Exercício: 2014 Período 01/01/2014 a 31/12/2014 Orgão: Prefeitura Municipal de Jpaporanga Unidade Orçamentária: Prefeitura Municipal de Ipaporanga - Fundo Geral

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS

ENTIDADE BENEFICIADA VALOR EMPENHADO (R$) VALOR PAGO (R$)

LIGA ESPORTIVA DE IPAPORANGA 38.000,00 29447,00

Responsável peto de Despesa Torres Rodrigues

Teso ureiro/R Interno Contad - OldenadordeDespesa

ASS.: ±_...t_-i ASS.: Ant no Gustavo Fr agas 5.

NOME G 1es de Sousa NOME: 1 de A jar 140332-0 9752

CRC: Visto

IN 03/13 MODELO-lo

RUA FRANKUN JOSÉ VIEIRA, N9 2, CEP: 62.215- 000, CENTRO - IPAPORANGA - CE. FONE: (88) 3684 1256 FAX: (88) 3684 1251 - CNPJ: 10.462364/0001-47 - CGF: 06.920.642-4.

i

*. . ... . . . . .

IPAPORANGA

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins de comprovação, e especialmente para cumprimento do que determina o art. 90 - inciso II da 1.N. 03/2013 - TCM, que não ocorreu alterações na estrutura da Prefeitura Municipal de Ipapoianga/Fundo Geral, durante o exercício financeiro de 2014


Francineide Torres Rodrigues Ordenador(a) de Despesa

RUA FRANKIJN JOSÉ VIEIRA, N2 2, CEP 62215- 000, CENTRO - I PAPORANGA- CE

FONE: IW 3694 1256. FAX: {M 36841151- CNN: 10.462364/3001-47-- CGF: 06.920 W-4

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO EXERCÍCIO 2014 - PRESTACAO DE... · 2014. que se faz acompanhar...

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