Prestação de contas da execução orçamentária e

financeira de 2006

Prestação de contas da execução orçamentária e

financeira de 2006

PROADPRÓ-REITORIA DE

ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA

Conselho de Administração Conselho de Administração

Orçamento 2006

Fonte: COP/QDD2006

(Valores em R$1,00)

TESOUROPessoal e encargos sociaisOutras Despesas Correntes (custeio)Água + Luz + telefone

Investimentos 107

PRÓPRIAOutras Despesas Correntes (custeio)Investimentos ( recursos próprios )

CONVÊNIOSOutras Despesas Correntes (custeio)InvestimentosTOTAL PESSOALTOTAL CUSTEIO (estado+própria+convênios)TOTAL INVESTIMENTOS (estado+própria+conv.+op.cred)TOTAL ( 1 + 2 + 3 ) 84.619.786

REVISADO

Equipamentos 414.835

5.140.681 60.889.352 17.053.351

6.677.083

984.767

8.384.000 3.243.319

10.030.000 9.045.233

801.851

136.800

66.205.786 60.889.352

3.083.974 878.974

Pasep

153.450 ODC emendas

17.096.101

1.184.767

8.184.000

Investimentos emendas327.360

ODC 107

778.974

971.851

8.070.171 82.349.834

3.243.319 4.940.681

57.183.562

1.309.440

ESPECIFICAÇÃO AUTORIZADO

9.045.233 10.230.000

1.617.363

63.935.834 57.183.562

1.593.834

Suplementação de Pessoal R$ 3.705.790,00

Fonte: COP/QDD2006

Orçamento 2006 Revisado

10.030.0008.384.000

66.205.78

TESOURO PRÓPRIA CONVÊNIOS

Fonte: DIFI2006

60.854.144,00

4.578.011,00 353.435,00

Despesa empenhada(Tesouro)

Pessoal Custeio manutenção Investimentos

Fonte: DIFI2006

4.369.562,00

754.480,00

-

Despesa empenhada (Próprios)

Custeio manutenção Investimentos

Fonte: DIFI2006

1.322.584,002.708.222,00

1

Despesa empenhada(Convênios)

Pessoal Custeio manutenção Investimentos

Custeio

Fonte: DIFI2006

Natureza Tesouro % Próprios % Convênios % Total %

Ressarcimento 9.292,00 4,47 166.355,00 80,09 32.052,00 15,43 207.699,00 2,02

Material Consumo 718.326,00 33,42 1.219.085,00 56,71 212.143,00 9,87 2.149.554,00 20,93

Passagens 1.445,00 0,36 239.954,00 60,40 155.878,00 39,24 397.277,00 3,87

Pessoa física 1.158.849,00 39,54 1.286.906,00 43,91 484.976,00 16,55 2.930.731,00 28,54

Pessoa jurídica 1.869.379,00 54,09 1.285.505,00 37,20 301.052,00 8,71 3.455.936,00 33,65

Auxílio Alimentação 0,00 40.402,00 100,00 0,00 40.402,00 0,39

Produtos revenda 0,00 58.237,00 100,00 0,00 58.237,00 0,57

Outros (água, luz, telefone, pasep, bolsas, auxílio funeral e estudantes)

820.720,00 79,66 73.118,00 7,10 136.483,00 13,25 1.030.321,00 10,03

Total 4.578.011,00 44,58 4.369.562,00 42,55 1.322.584,00 12,88 10.270.157,00 100,00

Média mensal 381.500,92 364.130,17 110.215,33 855.846,42

4.578.011,00 4.369.562,00

1.322.584,00

Custeio por fonte

Tesouro Próprios Convênios

Custeio (Material de consumo)

Fonte: DIFI2006

Sub-elemento Tesouro % Próprios % Convênios % Total %

Alimentação 83.095,00 20,11 329.309,00 79,69 850,00 0,21 413.254,00 19,23

Outros (reparos, material

oficinas, esportivo, pintura, vestuário etc.)

160.935,00 44,01 150.796,00 41,24 53.937,00 14,75 365.668,00 17,01

Combustíveis 39.325,00 13,43 251.806,00 86,02 1.603,00 0,55 292.734,00 13,62

Material expediente 20.851,00 9,43 126.639,00 57,29 73.562,00 33,28 221.052,00 10,28

Material informática 78.673,00 39,95 88.535,00 44,96 29.716,00 15,09 196.924,00 9,16

Material laboratorial 117.511,00 71,60 10.785,00 6,57 35.823,00 21,83 164.119,00 7,64

Manutenção imóveis 80.760,00 49,75 78.121,00 48,12 3.462,00 2,13 162.343,00 7,55

Sementes e insumos 47.830,00 43,35 56.253,00 50,99 6.242,00 5,66 110.325,00 5,13

Material de limpeza 31.666,00 38,92 49.651,00 61,03 43,00 0,05 81.360,00 3,78

Alimentação animal 44.621,00 57,91 31.055,00 40,30 1.382,00 1,79 77.058,00 3,58

Material odontológico 13.059,00 20,18 46.135,00 71,29 5.523,00 8,53 64.717,00 3,01

Total 718.326,00 33,42 1.219.085,00 56,71 212.143,00 9,87 2.149.554,00 100,00

Média mensal 59.860,50 101.590,42 17.678,58 179.129,50

Custeio (Passagens)

Fonte: DIFI2006

Sub-elemento Tesouro % Próprios % Convênios % Total %

Aéreas 1.183,00 0,50 93.451,00 39,47 142.110,00 60,03 236.744,00 59,59

Vale-transporte (estagiários+GM)

- 0,00 118.491,00 100,00 0,00 118.491,00 29,83

Terrestres 113,00 0,34 21.142,00 63,17 12.215,00 36,50 33.470,00 8,42

Adiantamento, pedágio e táxi

149,00 1,74 6.870,00 80,14 1.553,00 18,12 8.572,00 2,16

Total 1.445,00 0,36 239.954,00 60,40 155.878,00 39,24 397.277,00 100,00

Custeio (Pessoa física)

Fonte: DIFI2006

Sub-elemento Tesouro % Próprios % Convênios % Total %

Folha (11500, pós e concursos)

666.960,00 47,96 553.915,00 39,83 169.769,00 12,21 1.390.644,00 47,45

Outros (aluguéis, INSS e serviços)

107.100,00 26,14 152.997,00 37,35 149.582,00 36,51 409.679,00 13,98

Estagiários 107.765,00 36,01 168.823,00 56,42 22.651,00 7,57 299.239,00 10,21

Externos Vestibular + PSS

123.474,00 56,07 96.740,00 43,93 - 0,00 220.214,00 7,51

Docentes externos Pós-graduação, Sequenciais etc.

92.193,00 20,89 206.060,00 46,70 142.974,00 32,40 441.227,00 15,06

Bolsa Pesquisa 26.453,00 25,57 76.991,00 74,43 - 0,00 103.444,00 3,53

Bolsa Extensão 11.901,00 32,24 25.015,00 67,76 - 0,00 36.916,00 1,26

Monitores 23.003,00 78,33 6.365,00 21,67 - 0,00 29.368,00 1,00

Total 1.158.849,00 39,54 1.286.906,00 43,91 484.976,00 16,55 2.930.731,00 100,00

Custeio (Pessoa jurídica)

Fonte: DIFI2006

Sub-elemento Tesouro % Próprios % Convênios % Total %

Outros (treinamento, guardinhas, fretes, manutenção veículos, periódicos etc.)

436.198,00 45,00 398.163,00 41,07 135.060,00 13,93 969.421,00 28,05

Vale transporte 155.245,00 78,02 43.725,00 21,98 0,00 198.970,00 5,76

Serviços técnicos profissionais

97.162,00 25,61 243.065,00 64,08 39.110,00 10,31 379.337,00 10,98

Manutenção de veículos 58.272,00 45,86 68.792,00 54,14 0,00 127.064,00 3,68

Editais e publicidade 133.445,00 66,71 66.605,00 33,29 0,00 200.050,00 5,79

Energia elétrica 596.330,00 100,00 0,00 0,00 596.330,00 17,26

Serviços gráficos 66.817,00 40,14 46.898,00 28,17 52.757,00 31,69 166.472,00 4,82

Telefone 94.642,00 23,88 301.663,00 76,12 0,00 396.305,00 11,47

Manutenção de equipamentos

43.236,00 36,74 66.678,00 56,67 7.753,00 6,59 117.667,00 3,40

Água 188.002,00 100,00 0,00 0,00 188.002,00 5,44

Devolução de taxas, serviços não prestados e convênios

30,00 0,03 49.916,00 42,91 66.372,00 57,06 116.318,00 3,37

Total 1.869.379,00 54,09 1.285.505,00 37,20 301.052,00 8,71 3.455.936,00 100,00

Média mensal 155.781,58 107.125,42 25.087,67 287.994,67

Custeio – Ranking das despesas

Fonte: DIFI2006

52 Convites - 7 TP – 14 CP - 50 PP – 27 PE - 44 Disp/inexeg

Despesa Valor R$

Folha (11500 e concursos) 1.390.644,00

Energia elétrica 596.330,00

Docentes externos Pós-graduação 441.227,00

Gêneros de alimentação 413.254,00

Telefone 396.305,00

Serviços técnicos profissionais 379.337,00

Estagiários 299.239,00

Combustíveis 292.734,00

Passagens aéreas 236.744,00

Material de expediente 221.052,00

Fonte: DIFI2006

Sub-elemento Tesouro % Próprios % Convênios % Total %

Obras - 0,00 273.348,00 11,89 2.024.931,00 88,11 2.298.279,00 60,23

Equipamentos 353.435,00 23,29 481.132,00 31,70 683.291,00 45,02 1.517.858,00 39,77

Total 353.435,00 9,26 754.480,00 19,77 2.708.222,00 70,97 3.816.137,00 100,00

353.435,00754.480,00

2.708.222,00

Investimentos por fonte(obras e equipamentos)

Tesouro Próprios Convênios

Resumo da receita

Fonte: DIFI2006

Fonte Valor R$

Tesouro 63.716.384,00

Próprios 5.625.695,00

Convênios 6.371.026,00

Total 75.713.105,00

Receita - Convênios

Infra-estrutura 1.962.394,00

Consol. Vertic. Pesquisa 312.000,00

Cefortec 1.032.101,00

Lab. Multidisciplinar 77.552,00

Laptops e micros 200.000,00

Copel 658.531,00

Recursos hídricos 280.000,00

Fonte: DIFI2006

Fonte Valor R$

Federal 2.399.027,00

Outros convênios 3.971.999,00

Total 6.371.026,00

Transferências por MCO MCO – Movimentação de Crédito Orçamentário

Fonte: DIFI2006

Projeto Repasse Débitos Saldo

Engenharia de Computação e Laboratórios de Física

248.350,00 191.049,00 57.301,00

Reformulação do Laboratório de Fisiologia Educação Física

213.640,00 172.696,00 40.944,00

Modernização dos Laboratórios de Física

169.465,00 107.656,00 61.809,00

Análise de Água 145.643,00 123.362,00 22.281,00

Elevador Bloco A 103.481,00 103.481,00

Reforma Bloco D 100.000,00 77.901,00 22.099,00

Pró-Egresso 78.482,00 52.765,00 25.717,00

Núcleo Infancia e Juventude 46.560,00 31.870,00 14.690,00

Readequação Odontologia 44.000,00 42.294,00 1.706,00

Arranjos Produtivos 41.438,00 24.801,00 16.637,00

Mandarim 24.361,00 12.106,00 12.255,00

Laboratório de Cerâmica 19.475,00 19.475,00 -

Total 1.234.895,00 855.975,00 378.920,00

Receita - Próprios

Média mensal próprios = R$ 468.808,00Fonte: DIFI2006

Discriminação Total R$

Diversas 4.019.556,00

Serviços 616.709,00

Rendimentos 387.529,00

Transferências de terceiros 285.044,00

Agropecuária 262.146,00

Multas 30.039,00

Alugueres 22.629,00

Restituições 1.067,00

Industrial 976,00

Total 5.625.695,00

Receita - Diversas

Média mensal = R$ 334.963,00

Fonte: DIFI2006

Discriminação Total R$

Vestibular 1.505.750,00

Outras 992.582,00

Cursos sequenciais 419.159,00

Pós-graduação 308.422,00

Refeições CAIC, RU CAAR e RU centro 279.025,00

Recuperações da folha 245.194,00

Taxas acadêmicas 171.162,00

Hospedagem e alimentação CAAR 98.262,00

Total 4.019.556,00

Receita - Serviços

Média mensal = R$ 51.392,42

Fonte: DIFI2006

Discriminação Total R$

Total -

Campi 257.302,00

Laudos tecnológicos 123.573,00

Outras 111.609,00

Odontologia 73.832,00

Análises clínicas 50.393,00

Ranking da Receita

Fonte: DIFI2006

Receita Valor R$

Vestibular 1.505.750,00

Cursos sequenciais 419.159,00

Rendimentos 387.529,00

Pós-graduação 308.422,00

Transferências de terceiros 285.044,00

Refeições CAIC, RU CAAR e RU centro 279.025,00

Agropecuária 262.146,00

Campi 257.302,00

Recuperações da folha 245.194,00

Taxas acadêmicas 171.162,00

Recursos orçamentários descentralizados

Fonte: COPI2006

PRORH - Trein./EPI/Estagiário 488.200,00 423.082,00

Prefeitura do Campus 60.000,00 253.453,00

Fazenda-escola 350.000,00 243.031,00

Bicen - Livros e periódicos 250.000,00 211.959,00

PROPESP - Bolsas pesquisa 100.000,00 103.444,00

Ascom - Publicidade 200.000,00 101.831,00

Editora e Livraria 100.000,00 82.422,00

Setores - Eventos 90.000,00 66.890,00

PROEX – Bolsa extensão 30.000,00 36.916,00

PROGRAD – Monitoria 40.000,00 29.368,00

CPD - licenças 60.000,00 22.824,00

Gastos com publicidade

Fonte: ASCON/2006

Ação Valor R$

Vestibular + THE + PSS 80.196,00

Ceforterc 4.086,00

Cartazes, banners e Folders 9.029,00

Concurso público 2.660,00

FUC 421,00

FENATA 3.000,00

Campos Gerais 2.439,00

Total 101.831,00

Investimentos em ações extensionistas/culturais/esportivas

FUC

Encontro de Corais

FENATA

JEP’s

74.265,17

5.300,25

73.728,95

92.000,00

77.805,44

5.820,20

80.192,25

67.367,80

Receita Despesa

Fonte: DIFI2006

Ranking dos InvestimentosObras e reformas(recursos próprios)

Fonte: DIFI/2006

Total em obras = R$ 273.348,00

Destino Valor

Reforma cobertura Bloco B 70.895,00

Recursos Hidricos 59.779,00

Reforma Bloco L 51.981,00

Resíduos Químicos 1ª etapa 36.336,00

Refeitório CAAR 30.256,00

CIPP 17.816,00

Centro Agroalimentar 6.287,00

Destino ValorRecursos Hídricos 261.486,00 Refeitório CAAR 100.000,00 Centro Agroalimentar 77.552,00

Ranking dos InvestimentosObras e reformas

(Convênios)

Fonte: DIFI/2006

Total = R$ 439.038,00

281

Destino ValorCentral de salas 1ª etapa 1.044.887,00 Centro de pesquisas 2ª etapa 502.056,00 Laboratório de Tecnologia Defensivos 38.951,00

Total = R$ 1.585.893,00

284

Ranking dos InvestimentosEquipamentos

(recursos próprios)

Fonte: DIFI2006

Total em equipamentos = R$ 481.132,17

Setor de Agrárias 125.179,55 50 Microcomputadores 63.798,00 CPD 53.705,80 Dimapa 45.483,73 18 Notebok 43.615,19 Prefeitura do Campus 34.349,96 Setor de Ciências Biológicas 17.021,70 Setor de Exatas 16.385,57 Limed 13.834,82 10 Impressoras 10.454,00 CIRAD 9.980,00

Ranking dos Investimentos Equipamentos(tesouro)

Fonte: DIFI2006

Total = R$ 164.702,00

Seção de Transportes 72.700,00 Bicen 71.900,00 Dimapa 6.867,00 Laboratório de Jornalismo 3.700,00 RU centro 2.860,00 CRAV 1.900,00 ProRH 1.560,00 Departamento de Física 1.558,00 Seção de Vigilância 1.495,00 Fazenda Escola 162,00

Departamento Eng. Materiais 117.122,00 Departamento Ed. Física 71.611,00

Total = R$ 188.733,00

Receita X Despesa - próprios

Fonte: DIFI2006

Mês Receita Despesa empenhada

Janeiro 176.661,00 1.062.515

Fevereiro 229.856,00 187.906

Março 454.987,00 560.806

Abril 218.689,00 338.590

Maio 469.015,00 329.840

Junho 793.562,00 85.679

Julho 447.714,00 134.116

Agosto 453.359,00 367.008

Setembro 582.965,00 342.124

Outubro 940.710,00 742.129

Novembro 521.595,00 693.215

Dezembro 336.580,00 280.114

Subtotal 5.625.693,00 5.124.042,00

Superávit 2005 758.343,00

Total Geral 6.384.036,00

Superávit Previsto 2006 1.259.994,00

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PROADPRÓ-REITORIA DE

ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

Pró-Reitor

Profa. Candida Leonor MirandaChefe Divisão de Serviços

Bortolo MoroChefe Divisão Financeira

Luiz Antonio Martins WosiackChefe da Divisão de Material e Patrimônio

José Vinicius VolpiCoordenadoria de Orçamento e Programação

Neida Schwab e Jeanne Morais ViechnieskiSecretária

Eliane Maria FidélisAssessor

Antonio Alberto Krause

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