PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE...

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIAPRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018( CONSOLIDADO )

Relação de RECEITAS ARRECADADAS

Data Conhecimento Empenho Código Descrição Fornecedor ValorDocumento

01/09/2018 4570 1.3.2.1.00.1.1.55.01 Remun. de Dep. Banc. - Convênios Diversos CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 8,8800.360.305/4583-99

REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.

Total do Dia: 8,88

03/09/2018 4571 1.7.5.8.01.1.1.00.00 Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ -FUNDEB - Principal

FNDE - FUNDO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

1.348,2000.378.257/0001-81

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, ORIGEM IPV, NESTA DATA.

03/09/2018 4572 1.1.1.8.02.3.1.02.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 155,9200.394.460/0409-50

RECEBIMENTO DO ISS - SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.

03/09/2018 4573 1.7.2.8.01.2.1.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DABAHIA

1.234,7713.937.073/0001-56

REFERENTE AO RECEB IMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.

03/09/2018 4574 9.7.2.8.01.2.1.00.00 Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA FNDE - FUNDO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

-246,9500.378.257/0001-81

DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB - ORIGEM IPVA, NESTA DATA.

Total do Dia: 2.491,94

04/09/2018 986 450 / 5 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 ISS_14_SUS/FMS ANDERSON RANGEL ARAUJO DA COSTA SÁ 76,0029.350.047/0001-67

Retenção do Empenho de Nº 450 - Subempenho de Nº 5

04/09/2018 987 438 / 6 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 ISS_14_SUS/FMS LAILA CRISTINA COSTA DONATO DE SOUZA 76,0029.350.053/0001-14


04/09/2018 988 467 / 9 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 ISS_14_SUS/FMS M A RIBEIRO -ME 34,4029.220.927/0001-19


04/09/2018 989 653 / 5 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 ISS_14_SUS/FMS ALEXANDER ALMEIDA DOS SANTOS FILHO 84,0030.221.919/0001-76


04/09/2018 990 460 / 7 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 ISS_14_SUS/FMS JAMMILE RIBEIRO DA SILVA-ME 34,4029.233.991/0001-34


04/09/2018 991 427 / 6 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 ISS_14_SUS/FMS HELLEN CAROLINE BARBOSA DE ALMEIDA - ME 74,6529.175.151/0001-62


04/09/2018 992 426 / 6 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 ISS_14_SUS/FMS FLAVIANE NOGUEIRA SANTOS OLIVEIRA -ME 68,8029.104.407/0001-40


Página: 1 de 55Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800



LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data Conhecimento Empenho Código Descrição Fornecedor Valor

( CONSOLIDADO )

Documento

04/09/2018 4575 1.7.2.8.01.1.1.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DABAHIA

249.664,3413.937.073/0001-56

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO ICMS, NESTA DATA.

04/09/2018 4576 9.7.2.8.01.1.1.00.00 Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - ICMS SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL -49.932,8600.394.460/0409-50

DEDUÇÃO PARA O FUNDEB, ORIGEM ITR.



68.796,9700.378.257/0001-81

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, ORIGEM ICMS-ESTADO, NESTA DATA.



04/09/2018 4579 1.7.2.8.99.1.1.99.02 Fundo de Cultura da Bahia-FCBA (Lei 9431/2005) SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DABAHIA

1.734,2913.937.073/0001-56

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO DE CULTURA DA BAHIA, - FCBA, NESTA DATA.

04/09/2018 4580 1.1.1.8.01.1.4.00.00 Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa -Multas e Juros

DIVERSOS CONTRIBUINTES 32,0313.880.711/0001-40

REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA/MULTA DE MORA/JUROS DE IPTU DIV. ATIVA

04/09/2018 4581 1.1.1.8.01.1.1.00.00 Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal DIVERSOS CONTRIBUINTES 9,1113.880.711/0001-40

REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE IPTU

04/09/2018 4582 1.1.1.8.01.1.3.00.00 Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa DIVERSOS CONTRIBUINTES 38,5013.880.711/0001-40

REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE IPTU DIV. ATIVA

04/09/2018 4583 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS DIVERSOS CONTRIBUINTES 25,0013.880.711/0001-40

REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE ISS.

04/09/2018 4584 1.1.2.2.01.1.1.99.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços DIVERSOS CONTRIBUINTES 4,6013.880.711/0001-40

REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA.

04/09/2018 4585 1.1.2.1.01.1.1.25.01 Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF DIVERSOS CONTRIBUINTES 166,5013.880.711/0001-40

REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE TFF.

04/09/2018 4586 1.1.2.1.02.2.4.00.00 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa- Multas e Juros


REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE TFF (DIV ATIVA), NESTA DATA.

04/09/2018 4587 1.1.1.8.01.1.1.00.00 Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal DIVERSOS CONTRIBUINTES 1.039,6013.880.711/0001-40

REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE IPTU, NESTA DATA.






( CONSOLIDADO )

Documento


REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA.

04/09/2018 4589 1.1.2.1.02.2.3.00.00 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa DIVERSOS CONTRIBUINTES 323,0013.880.711/0001-40

REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE TFF (DIVIDA ATIVA), NESTA DATA.

04/09/2018 4590 173 / 13 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS PEDRO HENRIQUE RODRIGUES 200,00767.211.672-04


04/09/2018 4591 173 / 13 1.1.1.3.03.1.1.00.00 IRRF - Trabalho - Principal PEDRO HENRIQUE RODRIGUES 218,87767.211.672-04


04/09/2018 4592 81 / 8 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS ERISTON CERNAN DIAS DE OLIVEIRA 300,00527.849.755-68


04/09/2018 4593 81 / 8 1.1.1.3.03.1.1.00.00 IRRF - Trabalho - Principal ERISTON CERNAN DIAS DE OLIVEIRA 609,85527.849.755-68


04/09/2018 4594 80 / 8 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS AMERINALDO DE SENE CORADO ME 200,0018.169.981/0001-60


04/09/2018 4595 576 / 1 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS TERBRIL 2000 LTDA ( FAMA ENGENHARIA) 5.526,5128.301.981/0001-26


04/09/2018 4596 243 / 3 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS LUMAVI TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOSLTDA - ME

2.550,4113.689.257/0001-44



05/09/2018 419 141 / 17 2.1.8.8.2.01.08.00.01.10 ISS_29_FMAS STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIAADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP

34,2909.408.031/0001-50


05/09/2018 993 456 / 9 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 ISS_14_SUS/FMS MARIELA CORADO NASCIMENTO- ME 645,1406.076.036/0001-35


05/09/2018 994 465 / 6 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 ISS_14_SUS/FMS MM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 112,0021.226.134/0001-03


05/09/2018 995 452 / 5 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 ISS_14_SUS/FMS A. C. DE SOUZA GUEDES SANTA RITA DE CÁSSIA- ME

76,0029.155.472/0001-03







( CONSOLIDADO )

Documento

05/09/2018 996 464 / 8 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 ISS_14_SUS/FMS MM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 258,0621.226.134/0001-03


05/09/2018 997 132 / 20 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 ISS_14_SUS/FMS STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIAADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP

42,7509.408.031/0001-50



50,1009.408.031/0001-50



148,5809.408.031/0001-50


05/09/2018 1000 443 / 8 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 ISS_14_SUS/FMS IR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA- ME 517,4022.730.933/0001-77




7.280,1700.378.257/0001-81

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, ORIGEM IPVA, NESTA DATA.



3.419,1100.378.257/0001-81




206.390,9100.378.257/0001-81




2.679,8100.378.257/0001-81

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, ORIGEM ITCMD, NESTA DATA.


1.874,6113.937.073/0001-56



-374,9100.378.257/0001-81


05/09/2018 4603 1.7.1.8.05.3.1.05.00 PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola FNDE - FUNDO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

13.990,8000.378.257/0001-81

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PNAE - PRÉ-ESCOLA, NESTA DATA.






( CONSOLIDADO )

Documento

05/09/2018 4604 1.7.1.8.05.3.1.03.00 PNAE - Alimentação Escolar - EJA FNDE - FUNDO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

1.906,8000.378.257/0001-81

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PNAE - EJA, NESTA DATA.

05/09/2018 4605 1.7.1.8.05.3.1.02.00 PNAE - Alimentação Escolar - Creche FNDE - FUNDO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

9.030,8000.378.257/0001-81

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PNAE - CRECHE, NESTA DATA.

05/09/2018 4606 1.7.1.8.05.3.1.04.00 PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental FNDE - FUNDO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

76.997,8000.378.257/0001-81

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA DATA.

05/09/2018 4607 1.7.1.8.05.3.1.01.00 PNAE - Alimentação Escolar - AEE FNDE - FUNDO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

296,8000.378.257/0001-81

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSO DO FNDE - PNAE - AEE, NESTA DATA.

05/09/2018 4608 1.7.1.8.05.4.1.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao ProgramaNacional de Apoio ao Transporte do Escolar ��PNATE�-Principal


1.665,4100.378.257/0001-81

RECEBIMENTO DE ORDEM BANCÁRIA, NESTA DATA.



1.737,0400.378.257/0001-81




18.265,7500.378.257/0001-81


05/09/2018 4611 1.1.1.8.01.1.2.00.00 Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros DIVERSOS CONTRIBUINTES 2,2413.880.711/0001-40

REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA/MULTA DE MORA/JUROS DE IPTU



REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA/MULTA DE MORA/JUROS DE IPTU DIV. ATIVA


REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE IPTU.


REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE IPTU DIVIDA ATIVA.

05/09/2018 4615 1.1.2.1.01.1.1.99.00 Oustras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização DIVERSOS CONTRIBUINTES 3,0013.880.711/0001-40

REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA.






( CONSOLIDADO )

Documento


REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE ISS, NESTA DATA.



05/09/2018 4618 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS INSS - GERENCIA EXECUTIVA DE BARREIRAS 42,1129.979.036/0034-09

REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE ISSQN, NESTA DATA, NESTA DATA.


06/09/2018 420 1.7.1.8.04.1.1.99.01 AEPETI - Ações Estratégicas do Programa de Erradicaçãodo Trabalho Infantil

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DABAHIA

7.500,0013.937.073/0001-56

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS PARA CUSTEIO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ORIUNDO DO FNAS.



721,0200.378.257/0001-81



2.424,3013.937.073/0001-56



-484,8600.378.257/0001-81



REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA/MULTA DE MORA/JUROS DE IPTU.



REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA/MULTA DE MORA/JUROS DE IPTU DIVIDA ATIVA.


REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE CERTIDÕES AMBIENTAIS.











( CONSOLIDADO )

Documento

REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE TAXA BANCÁRIA.


REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE TAXA DE EXPEDIENTE.




REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE TFF, NESTA DATA.



06/09/2018 4632 63 / 3 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS JONATHAS ALVES DA CRUZ 89,29036.759.035-24


06/09/2018 4633 62 / 8 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS AMANDA BRITO MENDONÇA DE SOUZA 172,13001.025.455-29


06/09/2018 4634 62 / 8 1.1.1.3.03.1.1.00.00 IRRF - Trabalho - Principal AMANDA BRITO MENDONÇA DE SOUZA 102,12001.025.455-29


06/09/2018 4635 222 / 6 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS ROSA MARIA SILVA FURTADO 187,21856.583.325-91


06/09/2018 4636 222 / 6 1.1.1.3.03.1.1.00.00 IRRF - Trabalho - Principal ROSA MARIA SILVA FURTADO 145,05856.583.325-91



09/09/2018 4637 1.3.2.1.00.1.1.55.01 Remun. de Dep. Banc. - Convênios Diversos CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2.713,9800.360.305/4583-99



10/09/2018 1001 1.7.1.8.03.1.1.51.01 Programa de Assistência Farmaceutica Básica FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 13.479,4226.989.350/0001-16

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DA PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, NESTA DATA.

10/09/2018 1002 1.7.1.8.03.1.1.52.06 PAB FIXO FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 67.638,6726.989.350/0001-16

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE PAB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - FIXO, NESTA DATA

10/09/2018 4638 1.7.1.8.01.2.1.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - CotaMensal - Principal

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 129.390,7700.394.460/0409-50






( CONSOLIDADO )

Documento

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE FPM, NESTA DATA.




10/09/2018 4640 9.7.1.8.01.2.1.00.00 Dedução da Rec p/ Formação FUNDEB - FPM SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL -102.424,3300.394.460/0409-50

DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM FPE/FPM, NESTA DATA.

10/09/2018 4641 1.7.1.8.01.5.1.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural- Principal

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 923,8800.394.460/0409-50

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO ITR, NESTA DATA.

10/09/2018 4642 9.7.1.8.01.5.1.00.00 Dedução da Rec p/ Formação FUNDEB - ITR SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL -184,7700.394.460/0409-50

DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM ITR, NESTA DATA.

10/09/2018 4643 1.7.2.8.01.3.1.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DABAHIA

3.212,8413.937.073/0001-56

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PÁRTE DO IPI, NESTA DATA.



1.089,8100.378.257/0001-81




233,9400.378.257/0001-81

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, ORIGEM ITR, NESTA DATA.



4.471,3300.378.257/0001-81

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, ORIGEM IPI-EXP, NESTA DATA.



83.183,6800.378.257/0001-81

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, ORIGEM FPE, NESTA DATA.



85.167,0600.378.257/0001-81

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, ORIGEM FPM, NESTA DATA.




1.187,5613.937.073/0001-56







( CONSOLIDADO )

Documento


-237,5100.378.257/0001-81


10/09/2018 4652 1.1.2.1.02.2.2.00.00 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas eJuros


REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA/MULTA DE MORA/JUROS DE TFF.



REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA/MULTA DE MORA/JUROS DE TFF DIVIDA ATIVA.






REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE TFF DIVIDA ATIVA.


INSS - GERENCIA EXECUTIVA DE BARREIRAS 26,3429.979.036/0034-09

REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE TFF (DIVIDA ATIVA), NESTA DATA, NESTA DATA.

10/09/2018 4658 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS DIVERSOS CONTRIBUINTES 8.540,1413.880.711/0001-40

REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE ISSQN, NESTA DATA.




REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE TFF (DÍVIDA ATIVA), NESTA DATA.

10/09/2018 4661 1.9.2.2.99.1.1.01.00 Outras Restituições - Executivo ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS

2.840,5834.028.316/0005-37

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS, NESTA DATA.

10/09/2018 4662 1.9.2.2.99.1.1.01.00 Outras Restituições - Executivo ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS

1.420,2934.028.316/0005-37

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS, NESTA DATA.

10/09/2018 4663 162 / 14 2.1.8.8.3.01.02.00.02.01 INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DOBONFIM

4.170,2521.140.068/0001-46







( CONSOLIDADO )

Documento


11/09/2018 421 32 / 5 2.1.8.8.2.01.08.00.01.08 ISS_00_FMAS IANNA DE OLIVEIRA SANTOS CORADO 150,00057.741.135-74


11/09/2018 422 32 / 5 2.1.8.8.2.01.04.00.01.08 IRRF_00_FMAS IANNA DE OLIVEIRA SANTOS CORADO 57,45057.741.135-74


11/09/2018 423 21 / 6 2.1.8.8.2.01.08.00.01.08 ISS_00_FMAS DIERLEN LOURRAINY SOUZA WANDERLEY 150,00043.611.575-10


11/09/2018 424 21 / 6 2.1.8.8.2.01.04.00.01.08 IRRF_00_FMAS DIERLEN LOURRAINY SOUZA WANDERLEY 57,45043.611.575-10


11/09/2018 425 34 / 8 2.1.8.8.2.01.08.00.01.08 ISS_00_FMAS BARTIRA CÁSSIA NOGUEIRA ARAÚJO 100,00024.594.895-36


11/09/2018 426 75 / 17 2.1.8.8.3.01.02.00.02.19 INSS_PREST_SERVIÇO_00_FMAS INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DOBONFIM

104,9421.140.068/0001-46


11/09/2018 1003 590 / 4 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 ISS_14_SUS/FMS MD CLÍNICA POPULAR LTDA 645,1429.716.447/0001-43


11/09/2018 1004 131 / 14 2.1.8.8.2.01.08.00.01.05 ISS_02_SAUDE_15% RETEC- TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELI 203,0002.524.491/0001-03


11/09/2018 1005 623 / 2 2.1.8.8.2.01.08.00.01.05 ISS_02_SAUDE_15% SAMENTAL LTDA 1.050,0018.879.104/0001-83


11/09/2018 1006 437 / 7 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 ISS_14_SUS/FMS J C DA SILVA REIS- ME 258,0627.185.597/0001-42



29.044,3013.937.073/0001-56






8.003,3800.378.257/0001-81







( CONSOLIDADO )

Documento












REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DO IPTU, NESTA DATA.



REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DO IPTU (DIVIDA ATIVA), NESTA DATA.




REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE IPTU (DIVIDA ATIVA), NESTA DATA.



11/09/2018 4677 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA EESGOTO

2.206,7413.230.602/0001-87


11/09/2018 4678 1.1.1.3.03.1.1.00.00 IRRF - Trabalho - Principal SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA EESGOTO

4.191,9713.230.602/0001-87

REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE IRRF, NESTA DATA, NESTA DATA.

11/09/2018 4679 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS COELBA - GRUPO NEOENERGIA 8.932,3215.139.629/0001-94

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISSQN, NESTA DATA.

11/09/2018 4680 499 / 4 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS MARCELO SOUZA DA SILVA 71,01044.616.691-06






( CONSOLIDADO )

Documento


11/09/2018 4681 178 / 19 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02 INSS_PREST_SERVIÇO_01_MDE_25% INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DOBONFIM

2.516,8021.140.068/0001-46



3.148,2021.140.068/0001-46



761,4221.140.068/0001-46


11/09/2018 4684 177 / 57 2.1.8.8.3.01.02.00.02.07 INSS_PREST_SERVIÇO_19_FUNDEB_40% INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DOBONFIM

2.203,7421.140.068/0001-46



2.308,6821.140.068/0001-46



1.574,1021.140.068/0001-46



13.996,6821.140.068/0001-46



12/09/2018 1007 1.7.1.8.03.1.1.54.03 Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192(MAC)

FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 68.305,0026.989.350/0001-16

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DA ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC.

12/09/2018 1008 1.7.2.8.03.1.1.01.00 Serv. de Atend. Móvel às Urgencias - SAMU 192 - Inc.Estadual


REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS PARA ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC - SAMU 192, NESTA DATA.



5.225,2800.378.257/0001-81




2.091,1500.378.257/0001-81







( CONSOLIDADO )

Documento



24.010,1500.378.257/0001-81




863,8900.378.257/0001-81

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, ORIGEM ITCMD, NESTA DATA.




1.816,7813.937.073/0001-56



-363,3500.378.257/0001-81

















12/09/2018 4702 252 / 16 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS LP NASCIMENTO EIRELI-ME (DOC SISTEM) 125,7407.456.970/0001-45







( CONSOLIDADO )

Documento

12/09/2018 4703 252 / 17 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS LP NASCIMENTO EIRELI-ME (DOC SISTEM) 118,9307.456.970/0001-45



13/09/2018 427 1.7.1.8.04.1.1.02.02 Piso Básico Fixo FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL 18.022,0901.002.940/0001-82

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, NESTA DATA.


REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, NESTA DATA.

13/09/2018 1009 416 / 9 2.1.8.8.2.01.08.00.01.05 ISS_02_SAUDE_15% LP NASCIMENTO EIRELI-ME (DOC SISTEM) 67,4207.456.970/0001-45


13/09/2018 1010 466 / 7 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 ISS_14_SUS/FMS CLARISSA GUEDES NASCIMENTO 76,0029.289.081/0001-73


13/09/2018 1011 440 / 8 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 ISS_14_SUS/FMS J C DA SILVA REIS- ME 160,0027.185.597/0001-42


13/09/2018 1012 434 / 8 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 ISS_14_SUS/FMS IJG SERVIÇOS MÉDICOS-LTDA 264,0011.619.432/0001-00


13/09/2018 1013 435 / 5 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 ISS_14_SUS/FMS MARIA RITA CORREIA ROCHA LTDA-ME 68,8029.426.888/0001-00



















( CONSOLIDADO )

Documento


13/09/2018 4710 1.1.1.8.01.4.1.00.00 ITBI - Principal DIVERSOS CONTRIBUINTES 160,0013.880.711/0001-40

REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE ITBI.







982,8200.378.257/0001-81



2.838,2113.937.073/0001-56



-567,6400.378.257/0001-81


13/09/2018 4716 156 / 13 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIAADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP

1.625,7609.408.031/0001-50


13/09/2018 4717 156 / 13 1.1.1.3.03.4.1.00.00 IRRF - Outros Rendimentos - Principal STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIAADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP

487,7309.408.031/0001-50



14/09/2018 429 1.7.1.8.04.1.1.01.01 Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL 6.500,0001.002.940/0001-82

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ORDEM BANCÁRIA DO PAEFI, NESTA DATA


FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL 4.200,0001.002.940/0001-82

REFERENTE AO RECURSOS DO AEPETI.


FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL 4.200,0001.002.940/0001-82

REFERENTE AO RECURSOS DO AEPETI.

14/09/2018 1014 1.7.1.8.03.1.1.52.01 Agentes Comunitários de Saúde - ACS FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 61.854,0026.989.350/0001-16

REFERENTE AO RECEBIMENTOS DE RECURSOS DO PAB - FIXO, CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE.






( CONSOLIDADO )

Documento

14/09/2018 1015 1.7.1.8.03.1.1.52.13 PABV - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 137.162,0026.989.350/0001-16

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL, NESTA DATA.

14/09/2018 1016 472 / 5 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 ISS_14_SUS/FMS MARIA RITA CORREIA ROCHA LTDA-ME 51,6029.426.888/0001-00






14/09/2018 4720 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 3.815,8513.880.703/0001-01

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA

14/09/2018 4721 1.1.1.3.03.1.1.00.00 IRRF - Trabalho - Principal FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 17.486,6513.880.703/0001-01




REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATUAL. MONETÁRIA/MULTA DE MORA / JUROS DE TFF, NESTA DATA








REFERENTE A RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA.


RECEBIMENTO DE TFF, NESTA DATA.


RECEBIMENTO DE TFF(DIV ATIVA), NESTA DATA.



914,9000.378.257/0001-81








( CONSOLIDADO )

Documento



293,3913.937.073/0001-56



-58,6700.378.257/0001-81


14/09/2018 4732 1.7.1.8.05.1.1.00.00 Transferências do Salário-Educação - Principal FNDE - FUNDO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

53.777,2500.378.257/0001-81

RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO QSE, NESTA DATA.

14/09/2018 4733 158 / 8 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIAADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP

448,5909.408.031/0001-50


14/09/2018 4734 158 / 8 1.1.1.3.03.1.1.00.00 IRRF - Trabalho - Principal STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIAADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP

134,5809.408.031/0001-50




REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - PISO BÁSICO FIXO, NESTA DATA.

17/09/2018 1017 436 / 7 2.1.8.8.2.01.04.00.01.06 IRRF_14_SUS/FMS RIO PRETO SAUDE LTDA-ME 96,0022.567.058/0001-54


17/09/2018 1018 448 / 5 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 ISS_14_SUS/FMS BJ SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSLTDA- ME

78,0013.417.309/0001-23







REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATUAL. MONETÁRIA/MULTA DE MORA / JUROS DE TFF (DIVIDA ATIVA), NESTA DATA









( CONSOLIDADO )

Documento

REF A RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE, NESTA DATA.


REF. RECEBIMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA.


REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TFF, NESTA DATA


REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TFF (DIVIDA ATIVA), NESTA DATA












RECEBIMENTO DE TFF(DIV ATIVA), NESTA DATA.



884,5000.378.257/0001-81



1.061,5213.937.073/0001-56



-212,3000.378.257/0001-81




17/09/2018 4751 591 / 3 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 376,0013.880.711/0001-40






( CONSOLIDADO )

Documento




REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - PISO BÁSICO FIXO, NESTA DATA.

18/09/2018 1019 615 / 6 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 ISS_14_SUS/FMS WALTERVAN LUIZ VIEIRA JÚNIOR- ME 129,0329.303.981/0001-28



253.349,1413.937.073/0001-56





REF. RECEBIMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA.


REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TFF, NESTA DATA


REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TFF (DIVIDA ATIVA), NESTA DATA










REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA



69.812,3400.378.257/0001-81

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, ORIGEM ICMS, NESTA DATA.







( CONSOLIDADO )

Documento



19/09/2018 1020 1.7.1.8.03.1.1.52.11 INCENTIVO - PSF SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DABAHIA

13.500,0013.937.073/0001-56

RECEBIMENTO DE CONTRAPARTIDA DO ESTADO ESF, NESTA DATA.



4.873,4300.378.257/0001-81




209.437,0400.378.257/0001-81




1.385,8700.378.257/0001-81




RECEBIMENTO DE ATM DE MULTA DE MORA/JUROS DE TFF (DÍVIDA ATIVA), NESTA DATA.


REFERENTE AO RECBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA.




RECEBIMENTO DE TFF (DIV. ATIVA), NESTA DATA.



RECEBIMENTO DE ATM DE MULTA DE MORA/JUROS DE TFF, NESTA DATA.



RECEBIMENTO DE ATM DE MULTA DE MORA/JUROS DE TFF (DÍVIDA ATIVA), NESTA DATA.


RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA.








( CONSOLIDADO )

Documento




RECEBIMENTO DE TFF (DIV ATIVA), NESTA DATA.



1.943,0600.378.257/0001-81





2.721,3013.937.073/0001-56



-544,2600.378.257/0001-81

















975,9313.937.073/0001-56







( CONSOLIDADO )

Documento



148,3100.378.257/0001-81

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, ORIGEM ITR, NESTA DATA.



1.358,2100.378.257/0001-81

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, ORIGEM IPI - EXP, NESTA DATA.



20.156,9400.378.257/0001-81




20.637,5400.378.257/0001-81


20/09/2018 4790 1.1.1.8.02.3.1.02.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 1.555,0500.394.460/0409-50



REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA.




1.417,7913.937.073/0001-56

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.

20/09/2018 4794 9.7.2.8.01.2.1.00.00 Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DABAHIA

-283,5513.937.073/0001-56

DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM IPVA, NESTA DATA.



932,4300.378.257/0001-81

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, IPVA, NESTA DATA.

20/09/2018 4796 618 / 1 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS ODINO FERREIRA DOS SANTOS FILHO 337,50054.459.841-50


20/09/2018 4797 618 / 1 1.1.1.3.03.1.1.00.00 IRRF - Trabalho - Principal ODINO FERREIRA DOS SANTOS FILHO 816,10054.459.841-50



21/09/2018 434 1.7.1.8.04.1.1.04.01 Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL 13.521,7001.002.940/0001-82






( CONSOLIDADO )

Documento

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO IGDBF, NESTA DATA.

21/09/2018 1021 1.7.1.8.03.1.1.52.08 Saúde Bucal - SB FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 13.200,0026.989.350/0001-16

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DA SAÚDE BUCAL, NESTA DATA.



REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATUAL. MONET. MULTA DE MORA E JUROS DE TFF, NESTA DATA.



REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATUAL. MONET. MULTA DE MORA E JUROS DE TFF (DIVIDA ATIVA), NESTA DATA.


REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TFF, NESTA DATA.


REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TFF (DIVIDA ATIVA), NESTA DATA.



21/09/2018 4803 1.7.1.8.02.6.1.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo ��FEP�-�Principal SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 30.468,0900.394.460/0409-50

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO FEP, NESTA DATA.


REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISSQN - SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.


REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE ISSQN, NESTA DATA.




REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE TFF, NESTA DATA.



REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MULTA DE MORA / JUROS DE IPTU, NESTA DATA.







( CONSOLIDADO )

Documento

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MULTA DE MORA / JUROS DE IPTU (DÍVIDA ATIVA), NESTA DATA.


REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA.


REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU (DÍVIDA ATIVA), NESTA DATA.




REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA.



1.825,0700.378.257/0001-81





246,0813.937.073/0001-56



-49,2113.937.073/0001-56


24/09/2018 4818 617 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS HERONILTON DA SILVA GUEDES 110,00002.876.825-60

Retenção do Empenho de Nº 617

24/09/2018 4819 616 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS TOLENTINO DE SENE CORADO 272,00231.813.035-34


24/09/2018 4820 616 1.1.1.3.03.1.1.00.00 IRRF - Trabalho - Principal TOLENTINO DE SENE CORADO 462,08231.813.035-34




271,4309.408.031/0001-50







( CONSOLIDADO )

Documento

25/09/2018 1023 132 / 24 2.1.8.8.2.01.04.00.01.06 IRRF_14_SUS/FMS STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIAADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP

81,4309.408.031/0001-50



21,4309.408.031/0001-50



82,1409.408.031/0001-50


25/09/2018 1026 165 / 19 2.1.8.8.2.01.08.00.01.05 ISS_02_SAUDE_15% STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIAADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP

25,0009.408.031/0001-50


25/09/2018 1027 165 / 20 2.1.8.8.2.01.08.00.01.05 ISS_02_SAUDE_15% STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIAADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP

80,0009.408.031/0001-50


25/09/2018 1028 445 / 3 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 ISS_14_SUS/FMS RAFAELA SENE OLIVEIRA-ME 190,0029.288.984/0001-30



143.095,6713.937.073/0001-56






39.431,1300.378.257/0001-81

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB ICMS-ESTADUAL, NESTA DATA.




REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISSQN, NESTA DATA



25/09/2018 4827 1.1.1.8.01.4.1.00.00 ITBI - Principal DIVERSOS CONTRIBUINTES 160,0013.880.711/0001-40

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ITBI, NESTA DATA.






( CONSOLIDADO )

Documento



981,0000.378.257/0001-81



111,5613.937.073/0001-56



-22,3113.937.073/0001-56


25/09/2018 4831 1.7.1.8.05.2.1.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao ProgramaDinheiro Direto na Escola ��PDDE�-�Principal


7.780,0000.378.257/0001-81

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PDDE, NESTA DATA.



SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DABAHIA

7.500,0013.937.073/0001-56

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS PARA CUSTEIO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ORIUNDO DO FNAS.

26/09/2018 1029 1.7.1.8.03.1.1.55.04 Piso Fixo de Vigilancia em Saude (PFVS) FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 6.679,2926.989.350/0001-16

RECEBIMENTO DE RECURSOS DO INCENTIVO FINANCEIRO PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS, NESTA DATA.

26/09/2018 1030 1.7.1.8.03.1.1.55.01 Assistência Financeira Complementar - ACE - 95 PORCENTO


RECEBIMENTO DE RECURSOS PARA ASSIST. FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS.

26/09/2018 4832 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL 57,4513.880.711/0001-40


26/09/2018 4833 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL 1.571,0013.880.711/0001-40














( CONSOLIDADO )

Documento










26/09/2018 4842 1.1.1.3.03.1.1.00.00 IRRF - Trabalho - Principal FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL 5.455,0713.880.711/0001-40

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IRRF, NESTA DATA

26/09/2018 4843 1.1.1.3.03.1.1.00.00 IRRF - Trabalho - Principal FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL 439,9013.880.711/0001-40






26/09/2018 4846 1.1.2.1.01.1.1.99.00 Oustras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização DIVERSOS CONTRIBUINTES 1.500,0013.880.711/0001-40

REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO AMBIENTAL, NESTA DATA.









4.700,5300.378.257/0001-81







( CONSOLIDADO )

Documento



808,6100.378.257/0001-81

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, ITCMD, NESTA DATA.



118.293,4100.378.257/0001-81

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, ITCMD, NESTA DATA.



1.572,1300.378.257/0001-81





2.930,3413.937.073/0001-56



-586,0613.937.073/0001-56



27/09/2018 436 160 / 3 2.1.8.8.2.01.08.00.01.10 ISS_29_FMAS CLEISON OLIVEIRA BRANDÃO 8,0016.993.991/0001-90


27/09/2018 1031 1.7.1.8.03.1.1.55.04 Piso Fixo de Vigilancia em Saude (PFVS) FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 456,3026.989.350/0001-16

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NESTA DATA.

27/09/2018 1032 1.7.2.8.03.1.1.02.00 Programa Saúde da Família - Incentivo Estadual SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DABAHIA

12.000,0013.937.073/0001-56

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO INCENTIVO ESTADUAL AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA.

27/09/2018 1033 471 / 8 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 ISS_14_SUS/FMS GIL PEIXOTO BASTOS & CIA LTDA EPP 645,1414.741.336/0001-10


27/09/2018 1034 471 / 8 2.1.8.8.2.01.04.00.01.06 IRRF_14_SUS/FMS GIL PEIXOTO BASTOS & CIA LTDA EPP 193,5414.741.336/0001-10


27/09/2018 1035 485 / 3 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 ISS_14_SUS/FMS CLEISON OLIVEIRA BRANDÃO 16,3016.993.991/0001-90


27/09/2018 1036 209 / 17 2.1.8.8.3.01.02.00.02.13 INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAÚDE_15% INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DOBONFIM

2.315,5121.140.068/0001-46






( CONSOLIDADO )

Documento


27/09/2018 1037 207 / 12 2.1.8.8.3.01.02.00.02.14 INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DOBONFIM

474,4821.140.068/0001-46



649,2221.140.068/0001-46


27/09/2018 1039 206 / 48 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DOBONFIM

524,7021.140.068/0001-46



1.605,3621.140.068/0001-46



603,4021.140.068/0001-46



1.073,1821.140.068/0001-46



3.678,7621.140.068/0001-46



189,2021.140.068/0001-46



2.718,1721.140.068/0001-46



2.630,9221.140.068/0001-46



685,6421.140.068/0001-46








( CONSOLIDADO )

Documento

REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/ JUROS DE IPTU , NESTA DATA.


REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/ JUROS DE IPTU (DIVIDA ATIVA), NESTA DATA.

27/09/2018 4859 1.1.1.8.02.3.2.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas eJuros


REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/ JUROS DE ISSQN , NESTA DATA.

27/09/2018 4860 1.1.1.8.02.3.4.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa- Multas e Juros


REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/ JUROS DE ISSQN (DIVIDA ATIVA), NESTA DATA.




REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU (DIVIDA ATIVA), NESTA DATA.






REFERENTE A RECEBIMENTO DE TFF (DIV ATIVA), NESTA DATA.




28/09/2018 437 1.3.2.1.00.1.1.54.99 Remun. de Dep. Banc. - Outras Rec. Vinc. à Assist. Social BANCO DO BRASIL S.A. 0,4800.000.000/1379-01

REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS SET/2018.

28/09/2018 438 1.3.2.1.00.1.1.54.01 Remun. de Dep. Banc. - Transf. FNAS BANCO DO BRASIL S.A. 1,8500.000.000/1379-01










( CONSOLIDADO )

Documento
















28/09/2018 448 3 / 10 2.1.8.8.3.01.02.00.01.07 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS JOSIANE GUEDES DE OLIVEIRA 621,03033.295.885-00


28/09/2018 449 3 / 10 2.1.8.8.2.01.04.00.01.08 IRRF_00_FMAS JOSIANE GUEDES DE OLIVEIRA 609,86033.295.885-00


28/09/2018 450 70 / 15 2.1.8.8.3.01.02.00.01.09 INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DOBONFIM

104,9421.140.068/0001-46



419,7621.140.068/0001-46



419,7621.140.068/0001-46


28/09/2018 453 141 / 19 2.1.8.8.2.01.08.00.01.10 ISS_29_FMAS STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIAADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP

8,5709.408.031/0001-50







( CONSOLIDADO )

Documento

28/09/2018 454 72 / 26 2.1.8.8.3.01.02.00.02.17 INSS_PREST_SERVIÇO_29_FNAS INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DOBONFIM

1.730,2621.140.068/0001-46


28/09/2018 455 60 / 3 2.1.8.8.3.01.02.00.01.09 INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - GESTÃO DOFMAS

267,9313.880.711/0001-40


28/09/2018 456 60 / 3 2.1.8.8.1.01.13.00.05.09 SINSERPS_CONT_SINDICAL_29_FNAS FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - GESTÃO DOFMAS

25,3613.880.711/0001-40


28/09/2018 457 2 / 42 2.1.8.8.3.01.02.00.01.07 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL 304,0013.880.711/0001-40




28/09/2018 459 2 / 43 2.1.8.8.1.01.15.00.02.07 CONSIG_CEF_00_FMAS FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL 230,4713.880.711/0001-40


28/09/2018 460 2 / 43 2.1.8.8.1.01.15.00.01.07 CONSIG_BB_00_FMAS FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL 898,8513.880.711/0001-40


28/09/2018 461 2 / 43 2.1.8.8.1.01.13.00.05.07 SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL 69,8213.880.711/0001-40








28/09/2018 465 2 / 45 2.1.8.8.2.01.04.00.01.08 IRRF_00_FMAS FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL 13,6113.880.711/0001-40




28/09/2018 1048 1.3.2.1.00.1.1.53.01 Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - FMS - Aplic15%

BANCO DO BRASIL S.A. 304,6100.000.000/1379-01






( CONSOLIDADO )

Documento


28/09/2018 1049 1.3.2.1.00.1.1.53.02 Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS BANCO DO BRASIL S.A. 7,0000.000.000/1379-01

















REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE SETEMBRO DE 2018.















( CONSOLIDADO )

Documento


















28/09/2018 1071 1.3.2.1.00.1.1.53.02 Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0,0200.360.305/4583-99
















( CONSOLIDADO )

Documento










28/09/2018 1081 7 / 9 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15% RITA DE CÁSSIA DA SILVA SOUZA CORADO 621,03021.628.885-13


28/09/2018 1082 7 / 9 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAÚDE 15% RITA DE CÁSSIA DA SILVA SOUZA CORADO 505,58021.628.885-13


28/09/2018 1083 7 / 9 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% RITA DE CÁSSIA DA SILVA SOUZA CORADO 377,45021.628.885-13


28/09/2018 1084 8 / 49 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15% FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 924,8213.880.703/0001-01


28/09/2018 1085 8 / 49 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 715,9813.880.703/0001-01


28/09/2018 1086 8 / 49 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 CONSIG_BB_02_SAÚDE_15% FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 671,1513.880.703/0001-01


28/09/2018 1087 8 / 49 2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15% FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 90,8013.880.703/0001-01


28/09/2018 1088 8 / 50 2.1.8.8.1.01.10.00.05.00 PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15% FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 400,6813.880.703/0001-01


28/09/2018 1089 8 / 50 2.1.8.8.1.01.15.00.03.05 CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15% FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 1.212,7913.880.703/0001-01


28/09/2018 1090 8 / 50 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15% FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 4.695,9013.880.703/0001-01






( CONSOLIDADO )

Documento


28/09/2018 1091 8 / 50 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 6.890,9513.880.703/0001-01


28/09/2018 1092 8 / 50 2.1.8.8.1.01.13.00.03.01 ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 585,7513.880.703/0001-01










28/09/2018 1097 8 / 51 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAÚDE 15% FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 594,7513.880.703/0001-01







28/09/2018 1100 8 / 51 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 CONSIG_BB_02_SAÚDE_15% FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 1.987,9013.880.703/0001-01


28/09/2018 1101 8 / 51 2.1.8.8.1.01.13.00.02.05 SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15% FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 21,8813.880.703/0001-01











( CONSOLIDADO )

Documento









28/09/2018 1108 8 / 53 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 683,5513.880.703/0001-01








28/09/2018 1112 8 / 54 2.1.8.8.1.01.15.00.03.05 CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15% FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 315,4513.880.703/0001-01




28/09/2018 1114 8 / 54 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAÚDE 15% FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 2.275,7813.880.703/0001-01







28/09/2018 1117 8 / 54 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 CONSIG_BB_02_SAÚDE_15% FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 2.814,8213.880.703/0001-01







( CONSOLIDADO )

Documento



28/09/2018 1119 15 / 10 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14 179,4013.880.711/0001-40


28/09/2018 1120 15 / 10 2.1.8.8.2.01.04.00.01.06 IRRF_14_SUS/FMS FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14 54,5313.880.711/0001-40


28/09/2018 1121 12 / 11 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14 3.189,2113.880.711/0001-40




28/09/2018 1123 12 / 11 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 CONSIG_CEF_14_SUS/FNS FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14 2.434,7113.880.711/0001-40


28/09/2018 1124 12 / 11 2.1.8.8.1.01.13.00.03.02 ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS

FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14 426,0013.880.711/0001-40


28/09/2018 1125 12 / 11 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06 CONSIG_BB_14_SUS/FNS FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14 849,7813.880.711/0001-40








28/09/2018 1129 10 / 20 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 CONSIG_CEF_14_SUS/FNS FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14 1.464,7913.880.711/0001-40


28/09/2018 1130 10 / 20 2.1.8.8.1.01.13.00.03.02 ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS

FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14 86,7513.880.711/0001-40


28/09/2018 1131 10 / 20 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06 CONSIG_BB_14_SUS/FNS FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14 533,6013.880.711/0001-40






( CONSOLIDADO )

Documento


28/09/2018 1132 7 / 9 2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15% RITA DE CÁSSIA DA SILVA SOUZA CORADO 60,00021.628.885-13


28/09/2018 1300 1.3.2.1.00.1.1.56.01 Remun. de Dep. Banc. - Outros Rec. Vinc. - FMMA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 32,9900.360.305/4583-99










28/09/2018 4870 1.7.1.8.06.1.1.00.00 Transferência Financeira do ICMS ��Desoneração��L.C.�Nº87/96 - Principal


REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES.

28/09/2018 4871 9.7.1.8.06.1.1.00.00 Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - ICMS DESON SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL -407,1200.394.460/0409-50

DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM ICMS - DESON, NESTA DATA.







1.123,9913.937.073/0001-56




1.356,9500.378.257/0001-81

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, ITR, NESTA DATA.



1.564,2700.378.257/0001-81

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, IPI - EXP, NESTA DATA.






( CONSOLIDADO )

Documento



84.182,0900.378.257/0001-81




87.293,4200.378.257/0001-81




2.243,7200.378.257/0001-81

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, ORIGEM LC - 87/96, NESTA DATA.


1.742,7413.937.073/0001-56



-348,5413.937.073/0001-56


28/09/2018 4882 1.7.5.8.01.2.1.00.00 Transf. Rec. Compl. da União ao FMDE. Bás. Val. Profis.Educ - FUNDEB - Principal


319.488,0000.378.257/0001-81

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, ORIGEM COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO, NESTA DATA

28/09/2018 4883 1.7.5.8.01.2.1.00.00 Transf. Rec. Compl. da União ao FMDE. Bás. Val. Profis.Educ - FUNDEB - Principal


35.498,6700.378.257/0001-81

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, ORIGEM COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - PISO, NESTA DATA



1.726,8000.378.257/0001-81


28/09/2018 4885 1.3.2.1.00.1.1.57.01 Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo BANCO DO BRASIL S.A. 557,5500.000.000/1379-01


28/09/2018 4886 1.3.2.1.00.1.1.52.99 Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Educ. BANCO DO BRASIL S.A. 4,2000.000.000/1379-01




28/09/2018 4888 1.3.2.1.00.1.1.52.03 Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Educ - QSE BANCO DO BRASIL S.A. 46,7900.000.000/1379-01








( CONSOLIDADO )

Documento


28/09/2018 4890 1.3.2.1.00.1.1.56.16 Remun. de Dep. Banc. - CIDE BANCO DO BRASIL S.A. 0,0100.000.000/1379-01




28/09/2018 4892 1.3.2.1.00.1.1.52.02 Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Educ - 25% MDE BANCO DO BRASIL S.A. 53,7800.000.000/1379-01




























( CONSOLIDADO )

Documento








28/09/2018 4907 1.3.2.1.00.1.1.56.99 Remun. de Dep. Banc. - Outros Rec. Vinculados BANCO DO BRASIL S.A. 170,7400.000.000/1379-01




















28/09/2018 4917 1.3.2.1.00.1.1.52.99 Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Educ. BANCO DO BRASIL S.A. 1.737,7700.000.000/1379-01






( CONSOLIDADO )

Documento






28/09/2018 4920 1.3.2.1.00.1.1.56.42 Remun. de Dep. Banc. - Royalties BANCO DO BRASIL S.A. 13,1700.000.000/1379-01














28/09/2018 4927 1.3.2.1.00.1.1.57.01 Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0,0400.360.305/4583-99


28/09/2018 4928 1.3.2.1.00.1.1.52.04 Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Educ - CONV CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 290,3600.360.305/4583-99

REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE SETEMBRO DE 2018.

28/09/2018 4929 1 / 9 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL 621,03071.900.345-87


28/09/2018 4930 1 / 9 1.1.1.3.03.1.1.00.00 IRRF - Trabalho - Principal ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL 3.634,86071.900.345-87


28/09/2018 4931 2 / 9 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC RANULFO BARBOSA 621,03729.780.825-34






( CONSOLIDADO )

Documento


28/09/2018 4932 2 / 9 1.1.1.3.03.1.1.00.00 IRRF - Trabalho - Principal RANULFO BARBOSA 1.880,58729.780.825-34


28/09/2018 4933 3 / 9 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC MARX DANISIO CORADO GUEDES 621,03051.432.245-43


28/09/2018 4934 3 / 9 1.1.1.3.03.1.1.00.00 IRRF - Trabalho - Principal MARX DANISIO CORADO GUEDES 609,86051.432.245-43


28/09/2018 4935 4 / 9 2.1.8.8.1.01.15.00.03.01 CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC MIGUEL ALVES DA SILVA 1.440,00221.704.301-30


28/09/2018 4936 4 / 9 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC MIGUEL ALVES DA SILVA 621,03221.704.301-30


28/09/2018 4937 4 / 9 1.1.1.3.03.1.1.00.00 IRRF - Trabalho - Principal MIGUEL ALVES DA SILVA 557,72221.704.301-30


28/09/2018 4938 9 / 9 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC LEONARDO ARAUJO SANTOS 621,03639.604.005-00


28/09/2018 4939 9 / 9 1.1.1.3.03.1.1.00.00 IRRF - Trabalho - Principal LEONARDO ARAUJO SANTOS 453,45639.604.005-00


28/09/2018 4940 5 / 9 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC LEIVIS LAAN BUENO LEÃO DIAS 621,03931.666.055-68


28/09/2018 4941 5 / 9 1.1.1.3.03.1.1.00.00 IRRF - Trabalho - Principal LEIVIS LAAN BUENO LEÃO DIAS 453,45931.666.055-68


28/09/2018 4942 6 / 9 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC DEIJANE DE SENE CORADO DIAS 621,03001.878.651-08


28/09/2018 4943 6 / 9 1.1.1.3.03.1.1.00.00 IRRF - Trabalho - Principal DEIJANE DE SENE CORADO DIAS 505,58001.878.651-08


28/09/2018 4944 7 / 8 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC MARGARETH MATOS DE SOUZA 621,03150.345.261-15


28/09/2018 4945 7 / 8 1.1.1.3.03.1.1.00.00 IRRF - Trabalho - Principal MARGARETH MATOS DE SOUZA 609,86150.345.261-15






( CONSOLIDADO )

Documento


28/09/2018 4946 8 / 9 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02 INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25% MARIENE GUEDES DE SOUZA NASCIMENTO 621,03002.659.275-44


28/09/2018 4947 8 / 9 1.1.1.3.03.1.1.00.00 IRRF - Trabalho - Principal MARIENE GUEDES DE SOUZA NASCIMENTO 505,58002.659.275-44


28/09/2018 4948 112 / 16 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS LUMAVI TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOSLTDA - ME

3.609,1613.689.257/0001-44


28/09/2018 4949 625 / 1 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 284,0013.880.711/0001-40


28/09/2018 4950 41 / 16 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURAE DESEN. URBANO

1.241,0913.880.711/0001-40


28/09/2018 4951 30 / 37 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40% SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 1.110,0213.880.711/0001-40




28/09/2018 4953 30 / 38 1.1.1.3.03.1.1.00.00 IRRF - Trabalho - Principal SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 28,3413.880.711/0001-40


28/09/2018 4954 30 / 39 2.1.8.8.1.01.10.00.04.00 PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40% SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 125,5313.880.711/0001-40






28/09/2018 4957 30 / 39 2.1.8.8.1.01.15.00.02.04 CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40% SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 6.062,7213.880.711/0001-40


28/09/2018 4958 30 / 39 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 CONSIG_BB_19_FUNDEB_40% SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 9.332,8213.880.711/0001-40







( CONSOLIDADO )

Documento

28/09/2018 4959 30 / 39 2.1.8.8.1.01.13.00.02.04 SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40% SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 65,6413.880.711/0001-40


28/09/2018 4960 30 / 39 2.1.8.8.1.01.13.00.05.04 SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40% SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 716,2013.880.711/0001-40


28/09/2018 4961 30 / 39 2.1.8.8.1.01.13.00.01.04 CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40% SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 90,1913.880.711/0001-40












28/09/2018 4967 30 / 40 2.1.8.8.1.01.13.00.02.04 SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40% SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 85,8613.880.711/0001-40






28/09/2018 4970 32 / 42 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60% SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 694,3313.880.711/0001-40











( CONSOLIDADO )

Documento







28/09/2018 4976 32 / 43 1.1.1.3.03.1.1.00.00 IRRF - Trabalho - Principal SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 3.817,0513.880.711/0001-40


28/09/2018 4977 32 / 43 2.1.8.8.1.01.11.00.01.03 PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60% SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 66,0013.880.711/0001-40












28/09/2018 4983 32 / 44 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03 CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60% SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 218,2013.880.711/0001-40













( CONSOLIDADO )

Documento





28/09/2018 4989 32 / 44 2.1.8.8.1.01.13.00.05.03 SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60% SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 1.446,5613.880.711/0001-40








28/09/2018 4993 32 / 45 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03 CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60% SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 815,0913.880.711/0001-40






28/09/2018 4996 32 / 46 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03 CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60% SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 437,0013.880.711/0001-40















( CONSOLIDADO )

Documento



28/09/2018 5002 32 / 46 2.1.8.8.1.01.13.00.05.03 SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60% SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 1.586,0213.880.711/0001-40




28/09/2018 5004 25 / 7 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC SECRETARIA DE GOVERNO 1.215,0013.880.711/0001-40


28/09/2018 5005 25 / 7 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC SECRETARIA DE GOVERNO 495,0013.880.711/0001-40


28/09/2018 5006 25 / 7 1.1.1.3.03.1.1.00.00 IRRF - Trabalho - Principal SECRETARIA DE GOVERNO 265,0013.880.711/0001-40


28/09/2018 5007 23 / 32 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC GABINETE DO PREFEITO 1.134,9913.880.711/0001-40


28/09/2018 5008 23 / 32 1.1.1.3.03.1.1.00.00 IRRF - Trabalho - Principal GABINETE DO PREFEITO 179,2013.880.711/0001-40


28/09/2018 5009 23 / 32 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC GABINETE DO PREFEITO 571,5113.880.711/0001-40


28/09/2018 5010 23 / 35 2.1.8.8.1.01.15.00.03.01 CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC GABINETE DO PREFEITO 2.462,0013.880.711/0001-40




28/09/2018 5012 23 / 35 1.1.1.3.03.1.1.00.00 IRRF - Trabalho - Principal GABINETE DO PREFEITO 657,2813.880.711/0001-40


28/09/2018 5013 26 / 21 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 595,0013.880.711/0001-40


28/09/2018 5014 26 / 21 1.1.1.3.03.1.1.00.00 IRRF - Trabalho - Principal SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 222,3413.880.711/0001-40







( CONSOLIDADO )

Documento

28/09/2018 5015 26 / 22 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 110,1213.880.711/0001-40


28/09/2018 5016 26 / 22 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2.214,9113.880.711/0001-40


28/09/2018 5017 26 / 22 1.1.1.3.03.1.1.00.00 IRRF - Trabalho - Principal SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 177,4613.880.711/0001-40


28/09/2018 5018 26 / 22 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 275,1413.880.711/0001-40


28/09/2018 5019 26 / 22 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 984,8813.880.711/0001-40


28/09/2018 5020 26 / 22 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 112,5113.880.711/0001-40


28/09/2018 5021 28 / 32 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS EPLANEJAMENTO

650,0013.880.711/0001-40


28/09/2018 5022 28 / 32 1.1.1.3.03.1.1.00.00 IRRF - Trabalho - Principal SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS EPLANEJAMENTO

57,4513.880.711/0001-40



800,0013.880.711/0001-40


28/09/2018 5024 28 / 33 1.1.1.3.03.1.1.00.00 IRRF - Trabalho - Principal SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS EPLANEJAMENTO

278,6113.880.711/0001-40



316,4813.880.711/0001-40


28/09/2018 5026 28 / 34 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS EPLANEJAMENTO

524,0713.880.711/0001-40


28/09/2018 5027 28 / 34 2.1.8.8.1.01.13.00.02.01 SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS EPLANEJAMENTO

20,8713.880.711/0001-40







( CONSOLIDADO )

Documento

28/09/2018 5028 28 / 34 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS EPLANEJAMENTO

23,2013.880.711/0001-40


28/09/2018 5029 40 / 25 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURAE DESEN. URBANO

1.873,5713.880.711/0001-40


28/09/2018 5030 40 / 25 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURAE DESEN. URBANO

773,0713.880.711/0001-40


28/09/2018 5031 40 / 25 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURAE DESEN. URBANO

888,5713.880.711/0001-40


28/09/2018 5032 40 / 25 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURAE DESEN. URBANO

132,4813.880.711/0001-40



337,0013.880.711/0001-40


28/09/2018 5034 40 / 26 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURAE DESEN. URBANO

373,1413.880.711/0001-40



526,0013.880.711/0001-40


28/09/2018 5036 40 / 27 1.1.1.3.03.1.1.00.00 IRRF - Trabalho - Principal SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURAE DESEN. URBANO

0,5213.880.711/0001-40


28/09/2018 5037 36 / 17 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ETURISMO

955,7513.880.711/0001-40


28/09/2018 5038 36 / 17 1.1.1.3.03.1.1.00.00 IRRF - Trabalho - Principal SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ETURISMO

55,6413.880.711/0001-40


28/09/2018 5039 36 / 18 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ETURISMO

1.404,7213.880.711/0001-40







( CONSOLIDADO )

Documento

28/09/2018 5040 36 / 18 1.1.1.3.03.1.1.00.00 IRRF - Trabalho - Principal SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ETURISMO

147,8413.880.711/0001-40


28/09/2018 5041 36 / 18 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ETURISMO

1.416,1213.880.711/0001-40


28/09/2018 5042 36 / 18 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ETURISMO

261,6513.880.711/0001-40


28/09/2018 5043 36 / 18 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ETURISMO

94,8813.880.711/0001-40


28/09/2018 5044 38 / 17 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EDESEN. RURAL

388,0813.880.711/0001-40


28/09/2018 5045 38 / 17 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EDESEN. RURAL

587,7813.880.711/0001-40


28/09/2018 5046 38 / 17 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EDESEN. RURAL

438,3113.880.711/0001-40


28/09/2018 5047 38 / 17 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EDESEN. RURAL

36,2113.880.711/0001-40


28/09/2018 5048 38 / 19 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EDESEN. RURAL

240,0013.880.711/0001-40


28/09/2018 5049 23 / 33 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC GABINETE DO PREFEITO 345,5213.880.711/0001-40




28/09/2018 5051 23 / 33 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC GABINETE DO PREFEITO 1.200,4713.880.711/0001-40


28/09/2018 5052 23 / 33 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC GABINETE DO PREFEITO 698,7113.880.711/0001-40






( CONSOLIDADO )

Documento


28/09/2018 5053 23 / 33 2.1.8.8.1.01.13.00.02.01 SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC GABINETE DO PREFEITO 125,2213.880.711/0001-40


28/09/2018 5054 23 / 33 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC GABINETE DO PREFEITO 33,0113.880.711/0001-40


Total do Dia: 1.352.948,01

30/09/2018 1.1.3.8.3.02.00.00.50.00 SAL_FAMILIA_PAGO_50_SAAE 0,00 . . / -

Incorporação da Receita Extra-Orçamentária

30/09/2018 1.1.3.8.3.02.00.00.80.00 SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISL 317,10 . . / -


30/09/2018 1.6.1.0.01.1.1.41.01 Serv. de Captação, Adução, Tratam., Reserva e Distrib. deÁgua

178.487,95 . . / -

Incorporação da Receita Orçamentária

30/09/2018 1.6.1.0.01.1.1.41.02 Serviços de Ligação de Àgua 470,21 . . / -


30/09/2018 1.6.1.0.01.1.1.42.00 Serv. de Coleta, Transp., Tratam. e Destino Final deEsgotos

15.968,37 . . / -


30/09/2018 1.6.1.0.01.1.1.48.00 Serviços de Religamento de Água 929,06 . . / -


30/09/2018 1.6.9.0.99.1.1.01.00 Negociação - SAAE 492,51 . . / -


30/09/2018 1.6.9.0.99.1.1.02.00 Outros Serviços - SAAE 1.909,18 . . / -


30/09/2018 1.9.9.0.99.1.1.01.02 Outras Receitas - SAAE 1.276,66 . . / -


30/09/2018 1.9.9.0.99.1.2.02.00 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros - SAAE 2.119,56 . . / -


30/09/2018 1.9.9.0.99.1.3.02.00 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa Não Tributária -SAAE

8.465,71 . . / -






( CONSOLIDADO )

Documento


30/09/2018 2.1.8.8.1.01.13.00.04.50 CONT_SINDICAL_50_SAAE 210,14 . . / -


30/09/2018 2.1.8.8.1.01.15.00.01.50 CONSIG_BB_50_SAAE 1.239,40 . . / -


30/09/2018 2.1.8.8.1.01.15.00.01.80 CONSIG_BB_00_LEGISL 3.247,62 . . / -


30/09/2018 2.1.8.8.1.01.15.00.02.50 CONSIG_CEF_50_SAAE 3.184,25 . . / -


30/09/2018 2.1.8.8.1.01.15.00.02.80 CONSIG_CEF_00_LEGISL 15.850,71 . . / -


30/09/2018 2.1.8.8.2.01.04.00.01.50 IRRF_50_SAAE 2.888,85 . . / -


30/09/2018 2.1.8.8.2.01.04.00.01.80 IRRF_00_LEGISL 9.920,83 . . / -


30/09/2018 2.1.8.8.2.01.08.00.01.50 ISS_50_SAAE 2.220,48 . . / -


30/09/2018 2.1.8.8.3.01.02.00.01.50 INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE 5.709,77 . . / -


30/09/2018 2.1.8.8.3.01.02.00.01.80 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL 9.104,61 . . / -



Total Geral: 4.644.729,16Total de Registros: 702






( CONSOLIDADO )

Documento

Total Geral: 4.644.729,16Total de Registros: 702

ROMUALDO RODRIGUES SETÚBALPrefeito Municipal

CPF : 071.900.345-87

MARX DANISIO CORADO GUEDESSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

CPF : 051.432.245-43

JOÃO FERREIRA DOS SANTOSCONTADOR

Reg. Prof.: CRC-BA-022597/O


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