PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Usuário: DANILO ... · 16 Receita Decorrente do Direito de...

4R Sistemas RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/10/2015 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

2 - PODER EXECUTIVO

SETOR CONTÁBIL

DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Usuário: DANILO

Exercício: 2015

Página: 1/ 6

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00

CAMPO RECEITAS

PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

(a)

NO BIMESTRE

(b)

%

(b/a)

ATÉ O BIMESTRE

(c)

%

(c/a)

SALDO A

REALIZAR

(a-c)

RECEITAS REALIZADAS

----- 1 RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) 35.411.800,00 35.411.800,00 5.303.233,42 14,98 28.037.756,42 79,18 7.374.043,58

----- 2 RECEITAS CORRENTES 32.398.900,00 32.398.900,00 4.605.559,39 14,22 26.595.424,64 82,09 5.803.475,36

----- 3 RECEITA TRIBUTÁRIA 2.259.900,00 2.259.900,00 302.259,59 13,37 2.014.792,69 89,15 245.107,31

----- 4 Impostos 1.891.900,00 1.891.900,00 266.471,77 14,08 1.732.053,97 91,55 159.846,03

----- 5 Taxas 367.000,00 367.000,00 35.787,82 9,75 282.738,72 77,04 84.261,28

----- 6 Contribuição de Melhoria 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

----- 7 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

----- 8 Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

----- 9 Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

----- 10 Contribuição de Iluminação Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

----- 11 RECEITA PATRIMONIAL 306.000,00 306.000,00 59.334,73 19,39 275.688,58 90,09 30.311,42

----- 12 Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

----- 13 Receitas de Valores Mobiliários 259.000,00 259.000,00 50.132,73 19,36 234.720,95 90,63 24.279,05

----- 14 Receita de Concessões e Permissões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

----- 15 Compensações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

----- 16 Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio

Público

46.000,00 46.000,00 9.202,00 20,00 40.967,63 89,06 5.032,37

----- 17 Receitas de Cessão de Direitos 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

----- 18 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

----- 19 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

----- 20 Receita da Produção Vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

----- 21 Receita da Produção Animal e Derivados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

----- 22 Outras Receitas Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

----- 23 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

----- 24 Receita da Indústria Extrativa Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

----- 25 Receita da Indústria de Transformação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

----- 26 Receita da Indústria de Construção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

----- 27 Outras Receitas Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

----- 28 RECEITA DE SERVIÇOS 32.000,00 32.000,00 4.159,43 13,00 21.389,93 66,84 10.610,07

----- 29 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 29.292.000,00 29.292.000,00 4.119.805,31 14,06 22.553.778,29 77,00 6.738.221,71

----- 30 Transferências Intergovernamentais 28.743.000,00 28.743.000,00 3.976.564,04 13,83 21.844.749,41 76,00 6.898.250,59

----- 31 Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

----- 32 Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

----- 33 Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2 - PODER EXECUTIVO

SETOR CONTÁBIL


Exercício: 2015

Página: 2/ 6


CAMPO RECEITAS

PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

(a)

NO BIMESTRE

(b)

%

(b/a)

ATÉ O BIMESTRE

(c)

%

(c/a)

SALDO A

REALIZAR

(a-c)

RECEITAS REALIZADAS

----- 34 Transferências de Convênios 549.000,00 549.000,00 143.241,27 26,09 709.028,88 129,15 -160.028,88

----- 35 Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

----- 36 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 509.000,00 509.000,00 120.000,33 23,58 1.729.775,15 339,84 -1.220.775,15

----- 37 Multas e Juros de Mora 71.000,00 71.000,00 14.688,74 20,69 49.302,52 69,44 21.697,48

----- 38 Indenizações e Restituições 62.000,00 62.000,00 23.004,31 37,10 292.176,67 471,25 -230.176,67

----- 39 Receita da Dívida Ativa 161.000,00 161.000,00 30.296,92 18,82 109.615,35 68,08 51.384,65

----- 40 Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

----- 41 Receitas Correntes Diversas 215.000,00 215.000,00 52.010,36 24,19 1.278.680,61 594,74 -1.063.680,61

----- 42 RECEITAS DE CAPITAL 3.012.900,00 3.012.900,00 697.674,03 23,16 1.442.331,78 47,87 1.570.568,22

----- 43 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

----- 44 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

----- 45 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

----- 46 ALIENAÇÃO DE BENS 72.000,00 72.000,00 126.333,43 175,46 326.192,82 453,05 -254.192,82

----- 47 Alienação de Bens Móveis 71.000,00 71.000,00 126.333,43 177,93 315.792,82 444,78 -244.792,82

----- 48 Alienação de Bens Imóveis 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 10.400,00 1.040,00 -9.400,00

----- 49 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

----- 50 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.940.900,00 2.940.900,00 571.340,60 19,43 1.116.138,96 37,95 1.824.761,04

----- 51 Transferências Intergovernamentais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




----- 55 Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

----- 56 Transferências de Convênios 2.940.900,00 2.940.900,00 571.340,60 19,43 1.116.138,96 37,95 1.824.761,04


----- 58 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

----- 59 Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

----- 60 Dívida Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

----- 61 Receitas de Capital Diversas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

----- 62 RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

----- 63 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 35.411.800,00 35.411.800,00 5.303.233,42 14,98 28.037.756,42 79,18 7.374.043,58

----- 64 OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


----- 66 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2 - PODER EXECUTIVO

SETOR CONTÁBIL


Exercício: 2015

Página: 3/ 6


CAMPO RECEITAS

PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

(a)

NO BIMESTRE

(b)

%

(b/a)

ATÉ O BIMESTRE

(c)

%

(c/a)

SALDO A

REALIZAR

(a-c)

RECEITAS REALIZADAS

----- 67 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


----- 69 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

----- 70 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

----- 71 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) 35.411.800,00 35.411.800,00 5.303.233,42 14,98 28.037.756,42 79,18 7.374.043,58

----- 72 DÉFICIT (VI) 0,00 0,00

----- 73 TOTAL (VII) = (V+VI) 35.411.800,00 35.411.800,00 5.303.233,42 14,98 28.037.756,42 79,18 7.374.043,58

----- 74 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) 0,00 0,00 0,00 0,00

----- 75 Superávit Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

----- 76 Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAMPO DESPESAS

DOTAÇÃO

INICIAL

(d)

DESPESAS EMPENHADAS

NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE

(f)

DESPESAS LIQUIDADAS


(h)

SALDO A

LIQUIDAR

(i) = (e-h)

DESPESAS PAGAS

ATÉ O BIMESTRE

(j)

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(e)

SALDO A

EMPENHAR

(g) = (f-e)

------ 1 DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) 34.000.000,00 33.995.000,00 3.341.213,95 29.018.521,81 4.640.544,68 24.238.888,58- 4.976.478,19 9.756.111,42 22.422.141,07

------ 2 DESPESAS CORRENTE 29.857.650,00 32.069.373,25 3.299.774,99 27.451.246,64 4.381.167,13 22.828.258,10- 4.618.126,61 9.241.115,15 21.046.884,14

------ 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.458.700,00 14.807.328,14 2.279.934,66 13.241.400,81 2.279.934,66 12.140.789,50- 1.565.927,33 2.666.538,64 10.830.089,69

------ 4 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 450.050,00 262.895,02 0,00 262.845,02 0,00 262.845,02- 50,00 50,00 262.582,34

------ 5 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.948.900,00 16.999.150,09 1.019.840,33 13.947.000,81 2.101.232,47 10.424.623,58- 3.052.149,28 6.574.526,51 9.954.212,11

------ 6 DESPESAS DE CAPITAL 742.350,00 1.925.626,75 41.438,96 1.567.275,17 259.377,55 1.410.630,48- 358.351,58 514.996,27 1.375.256,93

------ 7 INVESTIMENTOS 741.850,00 1.925.126,75 41.438,96 1.567.275,17 259.377,55 1.410.630,48- 357.851,58 514.496,27 1.375.256,93

------ 8 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- 0,00 0,00 0,00

------ 9 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00- 500,00 500,00 0,00

------ 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- 0,00 0,00 0,00

------ 11 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- 0,00 0,00 0,00

------ 12 DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- 0,00 0,00 0,00

------ 13 SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX) 34.000.000,00 33.995.000,00 3.341.213,95 29.018.521,81 4.640.544,68 24.238.888,58- 4.976.478,19 9.756.111,42 22.422.141,07

------ 14 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- 0,00 0,00 0,00

------ 15 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- 0,00 0,00 0,00

------ 16 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- 0,00 0,00 0,00

------ 17 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- 0,00 0,00 0,00

------ 18 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- 0,00 0,00 0,00

------ 19 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- 0,00 0,00 0,00

------ 20 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- 0,00 0,00 0,00



2 - PODER EXECUTIVO

SETOR CONTÁBIL


Exercício: 2015

Página: 4/ 6


CAMPO DESPESAS

DOTAÇÃO

INICIAL

(d)

DESPESAS EMPENHADAS


(f)

DESPESAS LIQUIDADAS


(h)

SALDO A

LIQUIDAR

(i) = (e-h)

DESPESAS PAGAS

ATÉ O BIMESTRE

(j)

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(e)

SALDO A

EMPENHAR

(g) = (f-e)

------ 21 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI) 34.000.000,00 33.995.000,00 3.341.213,95 29.018.521,81 4.640.544,68 24.238.888,58- 4.976.478,19 9.756.111,42 22.422.141,07

------ 22 SUPERÁVIT (XIII) 0,00 3.798.867,84-

------ 23 TOTAL (XIV) = (XII+XIII) 34.000.000,00 33.995.000,00 3.341.213,95 29.018.521,81 4.640.544,68 28.037.756,42- 4.976.478,19 5.957.243,58 22.422.141,07

CAMPO RECEITAS

PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

(a)

NO BIMESTRE

(b)

%

(b/a)

ATÉ O BIMESTRE

(c)

%

(c/a)

SALDO A

REALIZAR

(a-c)

RECEITAS REALIZADAS

----- 1 RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

----- 2 RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

----- 3 RECEITA TRIBUTÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

----- 4 Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

----- 5 Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

----- 6 Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

----- 7 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

----- 8 Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

----- 9 Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

----- 10 Contribuição de Iluminação Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

----- 11 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

----- 12 Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

----- 13 Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

----- 14 Receita de Concessões e Permissões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

----- 15 Compensações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

----- 16 Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio

Público

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

----- 17 Receitas de Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

----- 18 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

----- 19 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

----- 20 Receita da Produção Vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

----- 21 Receita da Produção Animal e Derivados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

----- 22 Outras Receitas Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

----- 23 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

----- 24 Receita da Indústria Extrativa Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

----- 25 Receita da Indústria de Transformação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

----- 26 Receita da Indústria de Construção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2 - PODER EXECUTIVO

SETOR CONTÁBIL


Exercício: 2015

Página: 5/ 6


CAMPO RECEITAS

PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

(a)

NO BIMESTRE

(b)

%

(b/a)

ATÉ O BIMESTRE

(c)

%

(c/a)

SALDO A

REALIZAR

(a-c)

RECEITAS REALIZADAS

----- 27 Outras Receitas Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

----- 28 RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

----- 29 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





----- 34 Transferências de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


----- 36 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

----- 37 Multas e Juros de Mora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

----- 38 Indenizações e Restituições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

----- 39 Receita da Dívida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

----- 40 Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

----- 41 Receitas Correntes Diversas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

----- 42 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

----- 43 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



----- 46 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

----- 47 Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

----- 48 Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

----- 49 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

----- 50 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





----- 55 Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

----- 56 Transferências de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


----- 58 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

----- 59 Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2 - PODER EXECUTIVO

SETOR CONTÁBIL


Exercício: 2015

Página: 6/ 6


CAMPO RECEITAS

PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

(a)

NO BIMESTRE

(b)

%

(b/a)

ATÉ O BIMESTRE

(c)

%

(c/a)

SALDO A

REALIZAR

(a-c)

RECEITAS REALIZADAS

----- 60 Dívida Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

----- 61 Receitas de Capital Diversas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAMPO DESPESAS

DOTAÇÃO

INICIAL

(d)

DESPESAS EMPENHADAS


(f)

DESPESAS LIQUIDADAS


(h)

SALDO A

LIQUIDAR

(i) = (e-h)

DESPESAS PAGAS

ATÉ O BIMESTRE

(j)

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(e)

SALDO A

EMPENHAR

(g) = (f-e)

------ 1 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- 0,00 0,00 0,00

------ 2 DESPESAS CORRENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- 0,00 0,00 0,00

------ 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- 0,00 0,00 0,00

------ 4 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- 0,00 0,00 0,00

------ 5 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- 0,00 0,00 0,00

------ 6 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- 0,00 0,00 0,00

------ 7 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- 0,00 0,00 0,00

------ 8 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- 0,00 0,00 0,00

------ 9 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- 0,00 0,00 0,00

Obs.: Contas intra-orçamentárias, inclusive os cálculos previstos nos cabeçalhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo ente da Federação.

ITAPORANGA, 11 de Julho de 2016.

4R Sistemas RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO


2 - PODER EXECUTIVO

SETOR CONTÁBIL


Exercício: 2015

Página: 1/ 2

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

CAMPO CÓD. FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(a)

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADASSALDO A

LIQUIDAR

(e) = (a-d)


(b)

SALDO A

EMPENHAR

(c) = (a-b)

%

(b/total b)


(d)

%

(d/total d)

1 DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I) 34.000.000,00 33.995.000,00 3.341.213,95 29.018.521,81 4.640.544,68 24.238.888,58 100,00 4.976.478,19 100,00 9.756.111,42

2 04 ADMINISTRAÇÃO 7.158.400,00 7.281.899,14 863.555,79 6.061.904,83 1.159.541,20 5.431.679,91 20,89 1.219.994,31 22,41 1.850.219,23

3 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.248.900,00 4.175.943,34 502.324,43 3.091.916,39 518.765,86 2.748.279,67 10,65 1.084.026,95 11,34 1.427.663,67

4 04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 2.757.000,00 2.971.940,16 361.231,36 2.914.527,31 631.191,34 2.643.850,11 10,04 57.412,85 10,91 328.090,05

5 04.124 CONTROLE INTERNO 102.500,00 84.015,64 0,00 14.097,13 0,00 14.097,13 0,05 69.918,51 0,06 69.918,51

6 04.130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 50.000,00 50.000,00 0,00 41.364,00 9.584,00 25.453,00 0,14 8.636,00 0,11 24.547,00

7 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.500.500,00 2.796.860,83 167.348,21 2.268.174,18 347.679,86 1.663.757,28 7,82 528.686,65 6,86 1.133.103,55

8 08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 55.000,00 58.000,00 0,00 43.636,40 6.666,66 33.636,38 0,15 14.363,60 0,14 24.363,62

9 08.242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA 50.000,00 53.000,00 0,00 52.363,70 8.000,00 40.363,70 0,18 636,30 0,17 12.636,30

10 08.243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE 1.449.500,00 1.616.060,62 30.297,04 1.379.381,76 207.176,98 939.058,61 4,75 236.678,86 3,87 677.002,01

11 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 946.000,00 1.069.800,21 137.051,17 792.792,32 125.836,22 650.698,59 2,73 277.007,89 2,68 419.101,62

12 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

13 09.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

14 10 SAÚDE 9.180.500,00 10.301.266,14 670.517,98 9.367.940,00 1.460.307,95 7.352.641,08 32,28 933.326,14 30,33 2.948.625,06

15 10.301 ATENCAO BASICA 5.217.000,00 5.920.782,65 384.310,82 5.369.978,96 775.182,02 4.229.637,32 18,51 550.803,69 17,45 1.691.145,33

16 10.302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL 3.615.500,00 4.027.105,91 264.672,42 3.838.746,63 660.244,93 2.986.560,52 13,23 188.359,28 12,32 1.040.545,39

17 10.303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 41.000,00 41.000,00 0,00 848,00 0,00 848,00 0,00 40.152,00 0,00 40.152,00

18 10.304 VIGILANCIA SANITARIA 116.500,00 122.947,58 14.507,35 99.790,32 17.171,17 85.486,32 0,34 23.157,26 0,35 37.461,26

19 10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 190.500,00 189.430,00 7.027,39 58.576,09 7.709,83 50.108,92 0,20 130.853,91 0,21 139.321,08

20 12 EDUCAÇÃO 8.912.050,00 10.244.535,99 1.376.526,77 8.631.774,27 1.326.931,12 7.386.595,48 29,75 1.612.761,72 30,47 2.857.940,51

21 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 5.955.500,00 6.276.380,00 983.280,75 5.381.384,80 926.667,09 4.692.581,58 18,54 894.995,20 19,36 1.583.798,42

22 12.362 ENSINO MEDIO 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00

23 12.365 EDUCACAO INFANTIL 2.855.550,00 3.867.155,99 393.246,02 3.250.389,47 400.264,03 2.694.013,90 11,20 616.766,52 11,11 1.173.142,09

24 12.367 EDUCACAO ESPECIAL 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00

25 13 CULTURA 394.000,00 415.656,94 5.327,89 366.431,57 7.635,99 359.818,95 1,26 49.225,37 1,48 55.837,99

26 13.392 DIFUSAO CULTURAL 394.000,00 415.656,94 5.327,89 366.431,57 7.635,99 359.818,95 1,26 49.225,37 1,48 55.837,99

27 15 URBANISMO 844.500,00 955.732,50 38.657,10 861.149,26 109.097,32 708.389,91 2,97 94.583,24 2,92 247.342,59

28 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 844.500,00 955.732,50 38.657,10 861.149,26 109.097,32 708.389,91 2,97 94.583,24 2,92 247.342,59

29 16 HABITAÇÃO 6.000,00 212.550,00 0,00 172.711,10 0,00 172.711,10 0,60 39.838,90 0,71 39.838,90

30 16.482 HABITACAO URBANA 6.000,00 212.550,00 0,00 172.711,10 0,00 172.711,10 0,60 39.838,90 0,71 39.838,90

31 18 GESTÃO AMBIENTAL 27.500,00 27.800,00 0,00 1.276,11 305,76 1.276,11 0,00 26.523,89 0,01 26.523,89

32 18.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 27.500,00 27.800,00 0,00 1.276,11 305,76 1.276,11 0,00 26.523,89 0,01 26.523,89

33 20 AGRICULTURA 560.500,00 570.425,00 76.294,47 454.771,04 70.913,43 405.773,78 1,57 115.653,96 1,67 164.651,22

34 20.122 ADMINISTRACAO GERAL 558.500,00 568.425,00 76.294,47 454.771,04 70.913,43 405.773,78 1,57 113.653,96 1,67 162.651,22

35 20.601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

4R Sistemas RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO


2 - PODER EXECUTIVO

SETOR CONTÁBIL


Exercício: 2015

Página: 2/ 2

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

CAMPO CÓD. FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(a)

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADASSALDO A

LIQUIDAR

(e) = (a-d)


(b)

SALDO A

EMPENHAR

(c) = (a-b)

%

(b/total b)


(d)

%

(d/total d)

36 24 COMUNICAÇÕES 16.500,00 31.500,00 0,00 21.624,96 4.039,14 17.268,45 0,07 9.875,04 0,07 14.231,55

37 24.722 TELECOMUNICACOES 16.500,00 31.500,00 0,00 21.624,96 4.039,14 17.268,45 0,07 9.875,04 0,07 14.231,55

38 26 TRANSPORTE 510.000,00 510.850,00 40.597,91 291.585,75 64.368,06 274.652,65 1,00 219.264,25 1,13 236.197,35

39 26.782 TRANSPORTE RODOVIARIO 510.000,00 510.850,00 40.597,91 291.585,75 64.368,06 274.652,65 1,00 219.264,25 1,13 236.197,35

40 27 DESPORTO E LAZER 109.000,00 263.973,46 51.542,49 256.182,84 38.879,51 201.327,98 0,88 7.790,62 0,83 62.645,48

41 27.812 DESPORTO COMUNITARIO 109.000,00 263.973,46 51.542,49 256.182,84 38.879,51 201.327,98 0,88 7.790,62 0,83 62.645,48

42 28 ENCARGOS ESPECIAIS 370.550,00 371.950,00 50.845,34 262.995,90 50.845,34 262.995,90 0,91 108.954,10 1,09 108.954,10

43 28.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 550,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00 0,00 550,00

44 28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 370.000,00 371.400,00 50.845,34 262.995,90 50.845,34 262.995,90 0,91 108.404,10 1,09 108.404,10

45 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47 DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48 TOTAL (III) = (I + II) 34.000.000,00 33.995.000,00 3.341.213,95 29.018.521,81 4.640.544,68 24.238.888,58 100,00 4.976.478,19 100,00 9.756.111,42

Obs.: Contas intra-orçamentárias, inclusive os cálculos previstos nos cabeçalhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo ente da Federação.


4R Sistemas RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA


2 - PODER EXECUTIVO

SETOR CONTÁBIL


Exercício: 2015

Página: 1/ 2

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00

CAMPO RECEITAS 1

Nov/2014

2

Dez/2014

3

Jan/2015

4

Fev/2015

5

Mar/2015

6

Abr/2015

7

Mai/2015

1 RECEITAS CORRENTES(I) = (2+8+...+13+22) 3.670.908,35 3.420.544,65 2.694.338,46 4.001.742,69 3.124.257,52 2.503.046,68 3.004.063,98

2 Receita Tributária = (3+4+5+6+7) 139.523,63 79.964,15 147.763,42 183.724,18 120.919,13 81.831,67 188.165,55

3 IPTU 27.780,16 0,00 24.522,22 0,00 0,00 743,80 71.827,94

4 ISS 47.743,19 51.586,81 38.960,92 50.273,55 61.715,80 51.972,91 52.831,90

5 ITBI 37.445,36 9.760,00 67.776,35 118.781,11 40.282,98 11.691,03 21.049,00

6 IRRF 17.012,74 9.667,44 11.002,89 9.967,59 12.806,87 11.069,02 12.159,32

7 Outras Receitas Tributárias 9.542,18 8.949,90 5.501,04 4.701,93 6.113,48 6.354,91 30.297,39

8 Receita de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Receita Patrimonial 18.647,87 19.744,49 21.456,88 26.362,48 29.491,36 24.941,47 25.286,14

10 Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Receita de Serviços 15.230,50 3.237,00 1.806,50 1.190,00 1.145,20 1.306,25 4.078,75

13 Transferências Correntes = (14+...+21) 3.122.976,67 3.279.012,79 2.491.475,83 2.619.187,62 2.934.080,68 2.361.752,66 2.605.998,50

14 Cota-Parte do FPM 1.474.353,41 1.123.631,89 916.654,99 1.147.010,46 835.428,66 901.648,88 1.108.776,62

15 Cota-Parte do ICMS 677.251,81 590.009,04 559.953,17 438.915,77 803.045,09 506.117,10 565.329,80

16 Cota-Parte do IPVA 37.710,25 385.906,88 26.914,80 212.583,00 212.150,68 47.696,50 40.872,86

17 Cota-Parte do ITR 2.456,17 1.557,77 2.811,03 42.457,52 156,85 1.192,91 263,44

18 Transferências da LC 87/1996 5.752,86 0,00 2.876,43 0,00 0,00 11.713,28 2.928,32

19 Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação 5.277,17 7.084,38 5.344,03 4.288,86 3.910,30 4.426,03 4.394,17

20 Transferências do FUNDEB 515.188,61 644.465,83 424.778,89 406.458,73 681.313,50 402.239,76 442.609,42

21 Outras Transferências Correntes 404.986,39 526.357,00 552.142,49 367.473,28 398.075,60 486.718,20 440.823,87

22 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 374.529,68 38.586,22 31.835,83 1.171.278,41 38.621,15 33.214,63 180.535,04

23 DEDUÇÕES (II) = (24+25+26) 347.065,26 421.637,92 302.910,74 369.051,07 370.938,25 294.558,89 344.512,98

24 Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 Compensação Financ. entre Regimes Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB 347.065,26 421.637,92 302.910,74 369.051,07 370.938,25 294.558,89 344.512,98

27 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (1-23) 3.323.843,09 2.998.906,73 2.391.427,72 3.632.691,62 2.753.319,27 2.208.487,79 2.659.551,00

4R Sistemas RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA


2 - PODER EXECUTIVO

SETOR CONTÁBIL


Exercício: 2015

Página: 2/ 2

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00

CAMPO RECEITAS 8

Jun/2015

9

Jul/2015

10

Ago/2015

11

Set/2015

12

Out/2015

TOTAL

(Últ. 12 Meses)

PREVISÃO

ATUALIZADA

2015

28 RECEITAS CORRENTES(I) = (29+35+...+40+49) 2.488.736,38 2.730.395,21 3.405.996,58 2.574.993,69 2.617.858,25 36.236.882,44 36.180.900,00

29 Receita Tributária = (30+31+32+33+34) 162.873,24 170.663,02 724.392,16 140.077,68 162.181,91 2.302.079,74 2.259.900,00

30 IPTU 47.992,85 34.153,59 468.730,27 34.265,52 30.761,77 740.778,12 878.900,00

31 ISS 62.269,89 52.937,08 57.380,77 45.133,75 72.548,46 645.355,03 645.000,00

32 ITBI 13.951,26 48.129,68 44.858,23 26.315,54 34.717,26 474.757,80 260.000,00

33 IRRF 12.840,35 12.460,94 11.690,22 11.424,39 11.305,08 143.406,85 108.000,00

34 Outras Receitas Tributárias 25.818,89 22.981,73 141.732,67 22.938,48 12.849,34 297.781,94 368.000,00

35 Receita de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36 Receita Patrimonial 33.181,60 31.440,84 25.905,47 29.317,64 30.017,09 315.793,33 306.000,00

37 Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38 Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39 Receita de Serviços 1.964,05 2.322,65 1.986,60 1.771,55 2.387,88 38.426,93 32.000,00

40 Transferências Correntes = (41+...+48) 2.243.946,34 2.474.154,01 2.604.758,82 2.338.077,26 2.369.020,60 31.444.441,78 33.074.000,00

41 Cota-Parte do FPM 845.087,42 835.500,64 964.748,07 696.562,08 792.803,09 11.642.206,21 12.500.000,00

42 Cota-Parte do ICMS 515.917,96 560.612,27 692.531,73 658.053,37 582.311,88 7.150.048,99 6.700.000,00

43 Cota-Parte do IPVA 41.161,74 40.151,98 55.760,79 54.596,00 33.118,03 1.188.623,51 1.400.000,00

44 Cota-Parte do ITR 26,80 162,30 612,13 5.331,12 95.050,76 152.078,80 5.000,00

45 Transferências da LC 87/1996 2.928,32 2.928,32 2.928,32 2.928,32 2.928,32 37.912,49 31.000,00

46 Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação 4.251,08 4.381,86 5.055,78 4.723,63 5.128,38 58.265,67 55.000,00

47 Transferências do FUNDEB 394.545,07 428.161,87 530.143,95 496.428,93 444.361,74 5.810.696,30 5.600.000,00

48 Outras Transferências Correntes 440.027,95 602.254,77 352.978,05 419.453,81 413.318,40 5.404.609,81 6.783.000,00

49 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 46.771,15 51.814,69 48.953,53 65.749,56 54.250,77 2.136.140,66 509.000,00

50 DEDUÇÕES (II) = (51+52+53) 255.730,25 288.161,78 344.327,30 285.024,52 302.268,03 3.926.186,99 3.782.000,00

51 Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52 Compensação Financ. entre Regimes Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53 Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB 255.730,25 288.161,78 344.327,30 285.024,52 302.268,03 3.926.186,99 3.782.000,00

54 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (28-50) 2.233.006,13 2.442.233,43 3.061.669,28 2.289.969,17 2.315.590,22 32.310.695,45 32.398.900,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

4R Sistemas

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES


2 - PODER EXECUTIVO

Usuário: DANILO

Exercício: 2015

Página: 1/ 4

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00

CAMPO

Até o Bimestre

2015

Até o Bimestre

2014

RECEITAS

RECEITAS REALIZADAS

PREVISÃO

ATUALIZADA

PREVISÃO

INICIAL

1 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (2+21-25) 0,00 0,00 0,00 0,00

2 RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18) 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8) 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Pessoal Civil = (5+6+7) 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Pessoal Militar = (9+10+11) 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Outras Receitas de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Receita Patrimonial = (14+15+16) 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00

17 Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Outras Receitas Correntes = (19+20) 0,00 0,00 0,00 0,00

19 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00

21 RECEITAS DE CAPITAL = (22+23+24) 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00

25 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00

26 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) 0,00 0,00 0,00 0,00

27 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) = (1+26) 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA Até o Bimestre

2015

Até o Bimestre

2015

Até o Bimestre

2014

Até o Bimestre

2014

DESPESASCAMPO

28 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IV) = (29+32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 ADMINISTRAÇÃO = (30+31) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4R Sistemas


SETOR CONTÁBIL



2 - PODER EXECUTIVO

Usuário: DANILO

Exercício: 2015

Página: 2/ 4



DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO


2015

Até o Bimestre

2015

Até o Bimestre

2014

Até o Bimestre

2014

DESPESASCAMPO

30 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 PREVIDÊNCIA = (33+37+41) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 Pessoal Civil = (34+35+36) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34 Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36 Outros Beneficios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37 Pessoal Militar = (38+39+40) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38 Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40 Outros Beneficios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 Outras Despesas Previdenciárias = (42+43) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43 Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45 TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(VI) = (IV+V) = (28+44) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI) = (27-45) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAMPO APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR APORTES REALIZADOS

47 TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS = (48+52) 0,00

48 Plano Financeiro = (49+50+51) 0,00

49 Recursos para Cobertura Insuficiências Financeiras 0,00

50 Recursos para Formação de Reserva 0,00

51 Outros Aportes para o RPPS 0,00

52 Plano Previdenciário = (53+54+55) 0,00

53 Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00

54 Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial 0,00

55 Outros Aportes para O RPPS 0,00

CAMPO RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

56 VALOR 0,00


4R Sistemas


SETOR CONTÁBIL



2 - PODER EXECUTIVO

Usuário: DANILO

Exercício: 2015

Página: 3/ 4


CAMPO BENS E DIREITOS DO RPPS

PERÍODO DE REFERÊNCIA

31/Dez/2014Em Out/2015

57 CAIXA 0,00 0,00

58 BANCOS CONTA MOVIMENTO 0,00 0,00

59 INVESTIMENTOS 0,00 0,00

60 OUTROS BENS E DIREITOS 0,00 0,00

CAMPO

Até o Bimestre

2015

Até o Bimestre

2014

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS

RECEITAS REALIZADAS

PREVISÃO

ATUALIZADA

PREVISÃO

INICIAL

61 RECEITAS CORRENTES (VIII) = (62+74+75+76) 0,00 0,00 0,00 0,00

62 Receita de Contribuições = (63+72+73) 0,00 0,00 0,00 0,00

63 Patronal = (64+68) 0,00 0,00 0,00 0,00

64 Pessoal Civil = (65+66+67) 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Pessoal Militar = (69+70+71) 0,00 0,00 0,00 0,00

69 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00

71 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00

72 Para Cobertura de Déficit Atuarial 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Em Regime de Débitos e Parcelamentos 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Receita de Serviço 0,00 0,00 0,00 0,00

76 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00

77 RECEITAS DE CAPITAL (IX) = (78+79+80) 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00

79 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00

80 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00

81 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X) 0,00 0,00 0,00 0,00

82 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII+IX-X) = (61+77-81) 0,00 0,00 0,00 0,00


DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO


2015

Até o Bimestre

2015

Até o Bimestre

2014

Até o Bimestre

2014

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPSCAMPO


4R Sistemas


SETOR CONTÁBIL



2 - PODER EXECUTIVO

Usuário: DANILO

Exercício: 2015

Página: 4/ 4



DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO


2015

Até o Bimestre

2015

Até o Bimestre

2014

Até o Bimestre

2014

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPSCAMPO

83 ADMINISTRAÇÃO (XII) = (84+85) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

84 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

86 TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) = (83) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



4R Sistemas


SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL


2 - PODER EXECUTIVO

Usuário: DANILO

Exercício: 2015

Página: 1/ 1

RREO - Anexo 5 (LRF, Art. 53, inciso III) R$ 1,00

Em 31/Dez/2014

(a)

Em 31/Ago/2015

(b)

Em 31/Out/2015

(c)

CAMPO DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA

SALDO

--- 1 DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 0,00 0,00 0,00

--- 2 DEDUÇÕES (II) = (3+4-5) 1.971.145,04 3.648.158,01 3.829.493,53

--- 3 Disponibilidade de Caixa Bruta 3.481.241,54 3.688.450,51 3.864.678,53

--- 4 Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00

--- 5 (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 1.510.096,50 40.292,50 35.185,00

--- 6 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II) -1.971.145,04 -3.648.158,01 -3.829.493,53

--- 7 RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) 0,00 0,00 0,00

--- 8 PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 0,00 0,00 0,00

--- 9 DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V) -1.971.145,04 -3.648.158,01 -3.829.493,53

CAMPO RESULTADO NOMINAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA

No Bimestre

(c - b)

Até o Bimestre

(c - a)

10 VALOR -181.335,52 -1.858.348,49

CAMPO DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE

11META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE

REFERÊNCIA 0,00

CAMPO DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA

REGIME PREVIDENCIÁRIO

SALDO

Em 31/Dez/2014 Em 31/Ago/2015 Em 31/Out/2015

--- 12 DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) 0,00 0,00 0,00

--- 13 Passivo Atuarial 0,00 0,00 0,00

--- 14 Demais Dívidas 0,00 0,00 0,00

--- 15 DEDUÇÕES (VIII) = (16+17+18-19) 0,00 0,00 0,00

--- 16 Disponibilidade de Caixa Bruta 0,00 0,00 0,00

--- 17 Investimentos 0,00 0,00 0,00

--- 18 Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00

--- 19 (-) Restos a Pagar Processados 0,00 0,00 0,00

--- 20 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII-VIII) 0,00 0,00 0,00

--- 21 PASSIVOS RECONHECIDOS (X) 0,00 0,00 0,00

--- 22 DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X) 0,00 0,00 0,00

Se o cálculo das "Deduções" resultar em valor negativo, o campo será preenchido pelo sistema com zero.



4R Sistemas


SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO


2 - PODER EXECUTIVO

Usuário: DANILO

Exercício: 2015

Página: 1/ 2

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

CAMPO

Até o Bimestre

2015

Até o Bimestre

2014

RECEITAS PRIMÁRIAS

RECEITAS REALIZADAS

PREVISÃO

ATUALIZADA

1 RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I) = (2+8+11+14+20) 32.312.900,00 26.503.543,00 24.552.846,58

2 Receita Tributária = (3+4+5+6+7) 2.259.900,00 2.014.792,69 1.754.052,09

3 IPTU 878.900,00 688.475,74 651.617,32

4 ISS 645.000,00 558.650,92 520.601,07

5 ITBI 260.000,00 369.536,09 215.619,02

6 IRRF 108.000,00 115.391,22 92.536,33

7 Outras Receitas Tributárias 368.000,00 282.738,72 273.678,35

8 Receita de Contribuições (9+10) 0,00 0,00 0,00

9 Receitas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00

10 Outras Receitas de Contribuições 0,00 0,00 0,00

11 Receita Patrimonial Líquida (12-13) 220.000,00 183.806,94 176.595,84

12 Receita Patrimonial 306.000,00 275.688,58 241.823,73

13 (-) Aplicações Financeiras 86.000,00 91.881,64 65.227,89

14 Transferências Correntes = (15+16+17+18+19) 29.292.000,00 22.553.778,29 22.137.254,86

15 Cota-Parte do FPM 10.340.000,00 7.427.102,89 6.893.509,77

16 Cota-Parte do ICMS 5.375.000,00 4.730.275,39 4.479.395,32

17 Cota-Parte do IPVA 1.122.000,00 899.198,75 826.192,60

18 Convênios 549.000,00 709.028,88 916.981,64

19 Outras Transferências Correntes 11.906.000,00 8.788.172,38 9.021.175,53

20 Demais Receitas Correntes (21+22) 541.000,00 1.751.165,08 484.943,79

21 Dívida Ativa 161.000,00 109.615,35 116.542,71

22 Diversas Receitas Correntes 380.000,00 1.641.549,73 368.401,08

23 RECEITAS DE CAPITAL (II) = (24+25+26+27+30) 3.012.900,00 1.442.331,78 3.210.395,98

24 Operações de Crédito (III) 0,00 0,00 0,00

25 Amortização de Empréstimos (IV) 0,00 0,00 0,00

26 Alienação de Bens (V) 72.000,00 326.192,82 46.970,00

27 Transferências de Capital (28+29) 2.940.900,00 1.116.138,96 3.163.425,98

28 Convênios 2.940.900,00 1.116.138,96 3.163.425,98

29 Outras Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00

30 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00

31 RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) 2.940.900,00 1.116.138,96 3.163.425,98

32 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI) 35.253.800,00 27.619.681,96 27.716.272,56


4R Sistemas


SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO


2 - PODER EXECUTIVO

Usuário: DANILO

Exercício: 2015

Página: 2/ 2

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADASDOTAÇÃO


2015

Até o Bimestre

2015

Até o Bimestre

2014

Até o Bimestre

2014

DESPESAS PRIMÁRIASCAMPO

33 DESPESAS CORRENTES (VIII) = (34+35+36) 32.069.373,25 27.451.246,64 26.027.431,82 22.828.258,10 23.548.007,60

34 Pessoal e Encargos Sociais 14.807.328,14 13.241.400,81 12.587.857,48 12.140.789,50 12.587.857,48

35 Juros e Encargos da Dívida (IX) 262.895,02 262.845,02 20.275,50 262.845,02 20.034,18

36 Outras Despesas Correntes 16.999.150,09 13.947.000,81 13.419.298,84 10.424.623,58 10.940.115,94

37 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX) 31.806.478,23 27.188.401,62 26.007.156,32 22.565.413,08 23.527.973,42

38 DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (39+40+44) 1.925.626,75 1.567.275,17 3.273.816,41 1.410.630,48 2.515.466,49

39 Investimentos 1.925.126,75 1.567.275,17 3.273.816,41 1.410.630,48 2.515.466,49

40 Inversões Financeiras = (41+42+43) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 Concessão de Empréstimos (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43 Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44 Amortização da Dívida (XIV) 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV) 1.925.126,75 1.567.275,17 3.273.816,41 1.410.630,48 2.515.466,49

46 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 0,00

47 RESERVA DO RPPS (XVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48 DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII) 33.731.604,98 28.755.676,79 29.280.972,73 23.976.043,56 26.043.439,91

49 RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII) 1.522.195,02 -1.135.994,83 -1.564.700,17 3.643.638,40 1.672.832,65

50 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00

CAMPO DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE

51 META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 1.240.000,00


4R Sistemas RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO


2 - PODER EXECUTIVO

SETOR CONTÁBIL


Exercício: 2015

Página: 1/ 1

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V) R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO Inscritos em

Exercícios

Anteriores

Inscritos em 31

de Dezembro de

2014

PAGOS CANCELADOS SALDO (a)

Inscritos em

Exercícios

Anteriores

Inscritos em 31

de Dezembro de

2014

PAGOS CANCELADOS SALDO (b)LIQUIDADOS

CAMPO

RP PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES RP NÃO PROCESSADO

SALDO (a+b)

1 RESTOS A PAGAR (EXCETO

INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)

0,00 1.505.120,34 1.469.935,33 0,01 35.185,00 4.976,16 3.322.161,85 2.686.010,75 2.686.010,75 18.297,32 622.829,94 658.014,94

2 EXECUTIVO 0,00 1.505.120,34 1.469.935,33 0,01 35.185,00 4.976,16 3.322.161,85 2.686.010,75 2.686.010,75 18.297,32 622.829,94 658.014,94

3 PODER EXECUTIVO 0,00 1.505.120,34 1.469.935,33 0,01 35.185,00 4.976,16 3.322.161,85 2.686.010,75 2.686.010,75 18.297,32 622.829,94 658.014,94

4 LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 PODER LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMETÁRIOS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 EXECUTIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 TOTAL (III) = (I+II) 0,00 1.505.120,34 1.469.935,33 0,01 35.185,00 4.976,16 3.322.161,85 2.686.010,75 2.686.010,75 18.297,32 622.829,94 658.014,94


Fonte:

Nota:

4R Sistemas RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE


2 - PODER EXECUTIVO

SETOR CONTÁBIL


Exercício: 2015

Página: 1/ 6

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Até o Bimestre

(b)

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS

PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

(a)

No Bimestre

(caput. do art. 212 da Constituição)

%

(c) = (b/a) x 100

RECEITAS REALIZADAS

CAMPO

RECEITA DE IMPOSTOS 2.060.900,00 2.060.900,00 295.946,22 1.847.188,09 89,631

Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -

IPTU

1.029.900,00 1.029.900,00 92.279,81 798.480,82 77,531.1

IPTU 878.900,00 878.900,00 65.027,29 688.475,74 78,331.1.1

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 1.000,00 1.000,00 290,27 539,09 53,911.1.2

Dívida Ativa do IPTU 110.000,00 110.000,00 20.518,27 78.556,99 71,421.1.3

Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU 40.000,00 40.000,00 6.443,98 30.909,00 77,271.1.4

(-) Deduções da Receita do IPTU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.5

Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 260.000,00 260.000,00 61.032,80 369.536,09 142,131.2

ITBI 260.000,00 260.000,00 61.032,80 369.536,09 142,131.2.1

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.2.2

Dívida Ativa do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.2.3

Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.2.4

(-) Deduções da Receita do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.2.5

Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 663.000,00 663.000,00 119.904,14 563.779,96 85,031.3

ISS 645.000,00 645.000,00 117.682,21 558.650,92 86,611.3.1

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 2.000,00 2.000,00 498,02 842,02 42,101.3.2

Dívida Ativa do ISS 11.000,00 11.000,00 1.395,21 3.018,14 27,441.3.3

Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 5.000,00 5.000,00 328,70 1.268,88 25,381.3.4

(-) Deduções da Receita do ISS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.3.5

Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 108.000,00 108.000,00 22.729,47 115.391,22 106,841.4

IRRF 108.000,00 108.000,00 22.729,47 115.391,22 106,841.4.1

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.2

Dívida Ativa do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.3

Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.4

(-) Deduções da Receita do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.5

Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, § 4º, inciso III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.5

ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.5.1

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.5.2

Dívida Ativa do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.5.3

Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.5.4

(-) Deduções da Receita do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.5.5

RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 20.691.000,00 20.691.000,00 2.933.534,98 16.511.779,55 79,802



2 - PODER EXECUTIVO

SETOR CONTÁBIL


Exercício: 2015

Página: 2/ 6


Até o Bimestre

(b)

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS

PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

(a)

No Bimestre

(caput. do art. 212 da Constituição)

%

(c) = (b/a) x 100

RECEITAS REALIZADAS

CAMPO

Cota-Parte FPM 12.500.000,00 12.500.000,00 1.489.365,17 9.251.197,81 74,012.1

Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 12.500.000,00 12.500.000,00 1.489.365,17 9.251.197,81 74,012.1.1

Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.2

Cota-Parte ICMS 6.700.000,00 6.700.000,00 1.240.365,25 5.912.844,01 88,252.2

ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996 31.000,00 31.000,00 5.856,64 29.283,20 94,462.3

Cota-Parte IPI - Exportação 55.000,00 55.000,00 9.852,01 47.644,47 86,632.4

Conta-Parte ITR 5.000,00 5.000,00 100.381,88 146.811,60 2.936,232.5

Cota-Parte IPVA 1.400.000,00 1.400.000,00 87.714,03 1.123.998,46 80,292.6

Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.7

TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) 22.751.900,00 22.751.900,00 3.229.481,20 18.358.967,64 80,693

PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

(a)

No Bimestre Até o Bimestre

(b)

%

(c) = (b/a) x 100

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINOCAMPO

RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO

ENSINO

25.000,00 25.000,00 10.807,08 53.582,26 214,334

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE 1.690.000,00 1.690.000,00 207.341,76 1.167.727,99 69,105

Transferências do Salário-Educação 1.400.000,00 1.400.000,00 140.127,20 819.560,42 58,545.1

Outras Transferências do FNDE 290.000,00 290.000,00 67.214,56 348.167,57 120,065.2

Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.3

RECEITA DE TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 450.000,00 450.000,00 96.530,00 396.015,00 88,006

Transferências de Convênios 450.000,00 450.000,00 96.530,00 396.015,00 88,006.1

Aplicação Financeira de Recursos de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006.2

RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007

OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008

TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) 2.165.000,00 2.165.000,00 314.678,84 1.617.325,25 74,709



2 - PODER EXECUTIVO

SETOR CONTÁBIL


Exercício: 2015

Página: 3/ 6


Até o Bimestre

(b)

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB

PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

(a)

No Bimestre %

(c) = (b/a) x 100

RECEITAS REALIZADAS

CAMPO

RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 3.782.000,00 3.782.000,00 587.292,55 3.276.210,99 86,6310

Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) 2.160.000,00 2.160.000,00 297.872,97 1.824.094,92 84,4510.1

Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 1.325.000,00 1.325.000,00 248.073,03 1.182.568,62 89,2510.2

ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 7.000,00 7.000,00 1.756,98 5.856,61 83,6710.3

Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 11.000,00 11.000,00 1.970,41 9.528,93 86,6310.4

Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) 1.000,00 1.000,00 20.076,35 29.362,20 2.936,2210.5

Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 278.000,00 278.000,00 17.542,81 224.799,71 80,8610.6

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 5.600.000,00 5.600.000,00 949.588,18 4.909.028,18 87,6611

Transferências de Recursos do FUNDEB 5.600.000,00 5.600.000,00 940.790,67 4.870.728,80 86,9811.1

Complementação da União ao FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011.2

Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 8.797,51 38.299,38 0,0011.3

RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1 - 10) 1.818.000,00 1.818.000,00 353.498,12 1.594.517,81 87,7112

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(d)

DESPESAS LÍQUIDADAS


(e)

%

(f) = (e/d) x 100

DESPESAS DO FUNDEBCAMPO

PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 3.850.000,00 3.822.234,16 629.172,10 3.311.034,35 86,6313

Com Educação Infantil 1.460.000,00 1.460.000,00 228.990,11 1.205.328,45 82,5613.1

Com Ensino Fundamental 2.390.000,00 2.362.234,16 400.181,99 2.105.705,90 89,1413.2

OUTRAS DESPESAS 2.085.000,00 2.000.385,84 260.531,30 1.270.210,10 63,5014

Com Educação Infantil 817.000,00 835.920,00 68.021,07 451.522,79 54,0214.1

Com Educação Fundamental 1.268.000,00 1.164.465,84 192.510,23 818.687,31 70,3114.2

TOTAL DAS DESPESA DO FUNDEB (13 + 14) 5.935.000,00 5.822.620,00 889.703,40 4.581.244,45 78,6815



2 - PODER EXECUTIVO

SETOR CONTÁBIL


Exercício: 2015

Página: 4/ 6


VALORDEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIOCAMPO

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 0,0016

DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0,0017

TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) 0,0018

MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 –

18) / (11) x 100)%

67,4519

VALORCONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTECAMPO

RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 2.208,6720

DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015² 0,0021

Até o Bimestre

(b)

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

(a)

No Bimestre %

(c) = (b/a) x 100

RECEITAS REALIZADAS

CAMPO

IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³ 5.687.975,00 5.687.975,00 807.370,30 4.589.741,91 80,6922

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(d)

DESPESAS LÍQUIDADAS


(e)

%

(f) = (e/d) x 100

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDECAMPO

EDUCAÇÃO INFANTIL 2.917.800,00 3.110.072,49 383.753,01 2.171.798,08 69,8323

Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 2.277.000,00 2.295.920,00 297.011,18 1.656.851,24 72,1723.1

Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 640.800,00 814.152,49 86.741,83 514.946,84 63,2523.2

ENSINO FUNDAMENTAL 5.533.000,00 5.419.905,00 806.684,68 4.161.499,52 76,7824

Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 3.658.000,00 3.526.700,00 592.692,22 2.924.393,21 82,9224.1

Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 1.875.000,00 1.893.205,00 213.992,46 1.237.106,31 65,3424.2

ENSINO MÉDIO 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,0025

ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0026

ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0027

OUTRAS 8.901.050,00 10.233.535,99 1.326.931,12 7.386.595,48 72,1828

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) 17.362.850,00 18.774.513,48 2.517.368,81 13.719.893,08 73,0829



2 - PODER EXECUTIVO

SETOR CONTÁBIL


Exercício: 2015

Página: 5/ 6


VALORDEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONALCAMPO

RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 1.594.517,8130

DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 0,0031

RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) 38.299,3832

DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0,0033

DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 0,0034

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,0035

CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS

VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)

0,0036

TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) 1.632.817,1937

TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37)) 4.700.480,4138

MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) % 25,6039

DESPESAS LÍQUIDADASDOTAÇÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

(d)


(e)

%

(f) = (e/d) x 100

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

CAMPO

DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

VINCULADOS AO ENSINO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0040

DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 2.303.500,00 2.756.655,00 0,00 0,00 0,0041

DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0042

DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0043

TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA

FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)

2.303.500,00 2.756.655,00 0,00 0,00 0,0044

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 +44) 19.666.350,00 21.531.168,48 2.517.368,81 13.719.893,08 63,7245

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS

VINCULADOS AO ENSINO

CANCELADO EM 2015

(g)

SALDO ATÉ O BIMESTRECAMPO

RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 35.391,45 0,0046



2 - PODER EXECUTIVO

SETOR CONTÁBIL


Exercício: 2015

Página: 6/ 6


VALOR

FUNDEB

(h)

FUNDEFFLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOSCAMPO

SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 203.685,84 0,0047

(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 4.870.728,80 0,0048

(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 4.196.145,43 0,0049

(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 38.299,38 0,0050

(=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL 916.568,59 0,0051

FONTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 11/07/2016 e Hora da Emissão 16:36:27

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º

trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional".

³ Capit. do art. 212 da CF/1988.

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁴ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.


4R Sistemas RREO - ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E

DESPESAS DE CAPITAL


2 - PODER EXECUTIVO

SETOR CONTÁBIL


Exercício: 2015

Página: 1/ 1

RREO - Anexo 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I) R$ 1,00

CAMPO RECEITAS

PREVISÃO

ATUALIZADA

(a)

RECEITAS

REALIZADAS

(b)

SALDO NÃO

REALIZADO

(c) = (a - b)

1 RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I) 0,00 0,00 0,00

CAMPO

SALDO NÃO

EXECUTADO

(f) = (d - e)

DESPESAS

INSCRITAS EM

RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS

DESPESAS

LIQUIDADAS

DESPESAS

EMPENHADAS

(d)

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(d)

DESPESAS

2 DESPESA DE CAPITAL 1.925.626,75 1.567.275,17 1.410.630,48 0,00 358.351,58

3 (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições

Financeiras

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 1.925.626,75 1.567.275,17 1.410.630,48 0,00 358.351,58

6 RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE

OURO² (III) = (I-II)

-1.925.626,75 -1.567.275,17 -358.351,58- -

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 11/07/2016, às 16:36:43

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

² A entidade cumpriu o disposto na CF, art. 167, inciso III. ATENDIMENTO A “REGRA DE OURO”


4R Sistemas RREO - ANEXO 11 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS


2 - PODER EXECUTIVO

SETOR CONTÁBIL


Exercício: 2015

Página: 1/ 1

RREO - Anexo 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1,00

CAMPO RECEITAS

PREVISÃO ATUALIZADA

(a)

SALDO A REALIZAR

(c) = (a - b)

RECEITAS REALIZADAS

(b)

1 RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 0,00 0,00 0,00

2 Receita de Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00

3 Receita de Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(d)

DESPESAS

EMPENHADAS

DESPESAS

LIQUIDADAS

DESPESAS

PAGAS

(e)

PAGAMENTO DE

RESTOS A PAGAR

(f)

SALDO A PAGAR

(g) = (d - e)

DESPESAS

INSCRITAS EM

RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS

DESPESASCAMPO

4 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Despesas Correntes dos Regimes de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Regime Geral da Previdência Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Regime Próprio dos Servidores Públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAMPO SALDO FINANCEIRO A APLICAR

2014

(h)

2015

(i) = (IIb - (IIe + IIf))

SALDO ATUAL

(j) = (IIIh + IIIi)

12 Valor (III) 0,00 0,00 0,00


Notas:

¹ Para o cálculo das receitas não está sendo considerado os valores de Remuneração de Depósitos Bancários


4R Sistemas RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE


2 - PODER EXECUTIVO

SETOR CONTÁBIL


Exercício: 2015

Página: 1/ 4

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre

(b)

%

(b/a) x 100

PREVISÃO

ATUALIZADA

(a)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

PREVISÃO

INICIAL

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 2.060.900,00 2.060.900,00 1.847.188,09 89,63

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 878.900,00 878.900,00 688.475,74 78,33

Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 260.000,00 260.000,00 369.536,09 142,13

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS 645.000,00 645.000,00 558.650,92 86,61

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 108.000,00 108.000,00 115.391,22 106,84

Imposto Territorial Rural - ITR 0,00 0,00 0,00 0,00

Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 3.000,00 3.000,00 1.381,11 46,04

Dívida Ativa dos Impostos 121.000,00 121.000,00 81.575,13 67,42

Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 45.000,00 45.000,00 32.177,88 71,51

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 20.691.000,00 20.691.000,00 16.511.779,55 79,80

Cota-Parte FPM 12.500.000,00 12.500.000,00 9.251.197,81 74,01

Cota-Parte ITR 5.000,00 5.000,00 146.811,60 2.936,23

Cota-Parte IPVA 1.400.000,00 1.400.000,00 1.123.998,46 80,29

Cota-Parte ICMS 6.700.000,00 6.700.000,00 5.912.844,01 88,25

Cota-Parte IPI-Exportação 55.000,00 55.000,00 47.644,47 86,63

Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 31.000,00 31.000,00 29.283,20 94,46

Desoneração ICMS (LC 87/96) 31.000,00 31.000,00 29.283,20 94,46

Outras 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I+II) 22.751.900,00 22.751.900,00 18.358.967,64 80,69

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre

(d)

%

(d/c) x 100

PREVISÃO

ATUALIZADA

(c)

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

PREVISÃO

INICIAL

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 4.146.000,00 4.146.000,00 2.340.789,72 56,46

Provenientes da União 4.145.000,00 4.145.000,00 2.280.527,62 55,02

Provenientes dos Estados 0,00 0,00 0,00 0,00

Provenientes de Outros Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas do SUS 1.000,00 1.000,00 60.262,10 6.026,21

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 4.146.000,00 4.146.000,00 2.340.789,72 56,46



2 - PODER EXECUTIVO

SETOR CONTÁBIL


Exercício: 2015

Página: 2/ 4

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

DESPESA COM SAÚDE(Por Grupo de Natureza da Despesa)

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZAÇÃO

(e)


Até o Bimestre

(f)

%

(f/e) x 100

Até o Bimestre

(g)

%

(g/e) x 100

DESPESAS CORRENTES 8.867.000,00 9.915.356,89 9.130.695,00 92,09 7.119.471,08 71,80

Pessoal e Encargos Sociais 3.046.000,00 2.817.325,25 2.635.943,56 93,56 2.423.618,14 86,03

Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas Correntes 5.821.000,00 7.098.031,64 6.494.751,44 91,50 4.695.852,94 66,16

DESPESAS DE CAPITAL 313.500,00 385.909,25 237.245,00 61,48 233.170,00 60,42

Investimentos 313.500,00 385.909,25 237.245,00 61,48 233.170,00 60,42

Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 9.180.500,00 10.301.266,14 9.367.940,00 90,94 7.352.641,08 71,38

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO

PERCENTUAL MÍNIMO

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZAÇÃO


Até o Bimestre

(h)

%

(h/IVf) x 100

Até o Bimestre

(i)

%

(i/IVg) x 100

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE

ACESSO UNIVERSAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 869.000,00 1.970.990,41 1.735.873,96 18,53 1.225.208,48 16,66

Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 869.000,00 1.970.990,41 1.735.873,96 18,53 1.225.208,48 16,66

Recursos de Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Recursos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO

SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS

A PAGAR CANCELADOS²

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL

MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS

ANTERIORES³

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) 869.000,00 1.970.990,41 1.735.873,96 18,53 1.225.208,48 16,66

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) =

(IV - V)

8.311.500,00 8.330.275,73 7.632.066,04 81,47 6.127.432,60 83,34



2 - PODER EXECUTIVO

SETOR CONTÁBIL


Exercício: 2015

Página: 3/ 4

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS

CONSTITUCIOANAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 41,57

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMETE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb] 4.877.977,70

PARCELA

CONSIDERADA

NO LIMITE

A PAGARPAGOSCANCELADOS/

PRESCRITOS

INSCRITOSEXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE

CAIXA

Inscritos em 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inscritos em 2014 866.450,47 6.569,49 543.618,89 316.262,09 6.569,49

TOTAL 866.450,47 6.569,49 543.618,89 316.262,09 6.569,49

DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO

DO LIMITE - ARTIGO 24, § 1º e 2º

SALDO

INICIAL

SALDO

FINAL

(Não Aplicado)

Despesas custeadas no exercício

de referência

(j)

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 - Processado 0,00 0,00 0,00

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 - Não Processado 0,00 0,00 0,00

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 - Não Processado 6.569,50 0,00 6.569,50

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 - Processado 6.569,50 0,00 6.569,50

TOTAL 13.139,00 0,00 13.139,00

RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO

PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS

ANTERIORES - ARTIGOS 25 e 26

SALDO

INICIAL

SALDO

FINAL

(Não Aplicado)

Despesas custeadas no exercício

de referência

(k)

Diferença de Limite não Cumprido em 2014 0,00 0,00 0,00

Diferença de Limite não Cumprido em 2013 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00



2 - PODER EXECUTIVO

SETOR CONTÁBIL


Exercício: 2015

Página: 4/ 4

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

DESPESAS COM SAÚDE(Por SubFunção)

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZAÇÃO


Até o Bimestre

(l)

%

(l/total l) x 100

Até o Bimestre

(m)

%

(m/total m) x 100

Atenção Básica 5.217.000,00 5.920.782,65 5.369.978,96 57,32 4.229.637,32 57,53

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 3.615.500,00 4.027.105,91 3.838.746,63 40,98 2.986.560,52 40,62

Suporte Profilático e Terapêutico 41.000,00 41.000,00 848,00 0,01 848,00 0,01

Vigilância Sanitária 116.500,00 122.947,58 99.790,32 1,07 85.486,32 1,16

Vigilância Epidemiológica 190.500,00 189.430,00 58.576,09 0,63 50.108,92 0,68

Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras SubFunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 9.180.500,00 10.301.266,14 9.367.940,00 100,00 7.352.641,08 100,00

FONTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 11/07/2016 e Hora da Emissão 16:37:26

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

⁴ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.


4R Sistemas RREO - ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS


2 - PODER EXECUTIVO

SETOR CONTÁBIL


Exercício: 2015

Página: 1/ 2

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30-12-2004, arts. 22,25 e 28) R$ 1,00

CAMPO

REGISTROS EFETUADOS EM 2015SALDO TOTAL EM 31 DE

DEZEMBRO DO EXERCÍCIO

ANTERIOR

(a)

ESPECIFICAÇÃONo Bimestre Até o Bimestre

(b)

SALDO TOTAL

(c) = (a + b)

1 TOTAL DE ATIVOS

2 Direitos Futuros

3 Ativos Contabilizados na SPE

4 Contrapartida para Provisões de PPP

5 TOTAL DE PASSIVOS (I)

6 Obrigações Não Relacionadas a Serviços

7 Contrapartida para Ativos da SPE

8 Provisões de PPP

9 GARANTIAS DE PPP (I)

10 SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)

11 PASSIVOS CONTINGENTES

12 Contraprestações Futuras

13 Riscos Não Provisionados

14 Outros Passivos Contingentes

15 ATIVOS CONTINGENTES

16 Serviços Futuros

17 Outros Ativos Contingentes

EXERCÍCIO

ANTERIOR

EXERCÍCIO

CORRENTE

2015

EXERCÍCIO

2016

EXERCÍCIO

2017

EXERCÍCIO

2018

EXERCÍCIO

2019

EXERCÍCIO

2020

EXERCÍCIO

2021

EXERCÍCIO

2022

EXERCÍCIO

2023

EXERCÍCIO

2024

CAMPO DESPESAS DE PPP

18 Do Ente Federado (IV)

19 Das Estatais Não-dependentes

20 TOTAL DAS DESPESA

21 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)

22 TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)


Notas:

4R Sistemas RREO - ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS


2 - PODER EXECUTIVO

SETOR CONTÁBIL


Exercício: 2015

Página: 2/ 2

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30-12-2004, arts. 22,25 e 28) R$ 1,00



4R Sistemas


SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA


2 - PODER EXECUTIVO

Usuário: DANILO

Exercício: 2015

Página: 1/ 2

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) R$ 1,00

CAMPO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até o Bimestre

1 RECEITAS

2 35.411.800,00 Previsão Inicial

3 35.411.800,00 Previsão Atualizada

4 28.037.756,42 Receitas Realizadas

5 0,00 Déficit Orçamentário

6 0,00 Saldo Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)

7 DESPESAS

8 34.000.000,00 Dotação Inicial

9 -5.000,00 Créditos Adicionais

10 33.995.000,00 Dotação Atualizada

11 29.018.521,81 Despesas Empenhadas

12 24.238.888,58 Despesas Liquidadas

13 22.422.141,07 Despesas Pagas

14 3.798.867,84 Superávit Orçamentário

CAMPO DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até o Bimestre

14 29.018.521,81Despesas Empenhadas

15 24.238.888,58Despesas Liquidadas

CAMPO RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre

16 32.310.695,45Receita Corrente Líquida

CAMPO RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Até o Bimestre

21 Regime Próprio de Previdência dos Servidores

22 0,00 Receitas Previdênciarias Realizadas (IV)

23 0,00 Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)

24 0,00 Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)

CAMPO RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

Meta Fixada no AMF

da LDO

(a)

Resultado Apurado

Até o Bimestre

(b)

%

em Relação à Meta

(b/a)

25 0,00 -1.858.348,49 0,00Resultado Nominal

26 1.240.000,00 3.643.638,40 293,84Resultado Primário

CAMPO RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO InscriçãoCancelamento Até

o Bimestre

Pagamento Até

o Bimestre

Saldo a Pagar

27 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

28 1.505.120,34 0,01 1.469.935,33 35.185,00 Poder Executivo

29 0,00 0,00 0,00 0,00 Poder Legislativo

32 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

33 3.327.138,01 18.297,32 2.686.010,75 622.829,94 Poder Executivo

34 0,00 0,00 0,00 0,00 Poder Legislativo

CAMPO DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDELimite Constitucional Anual

Valor Apurado Até

o Bimestre % Mínimo a Aplicar

no Exercício

% Aplicado

Até o Bimestre

37 4.589.741,91 25 25,60Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE

39 2.945.416,91 60 67,45Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental

CAMPO RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Saldo Não RealizadoValor Apurado Até o Bimestre

41 0,00Receitas de Operações de Crédito 0,00

42 358.351,58Despesa de Capital Líquida 1.567.275,17


4R Sistemas


SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA


2 - PODER EXECUTIVO

Usuário: DANILO

Exercício: 2015

Página: 2/ 2

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) R$ 1,00

CAMPO PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício ¹ 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício

47 Regime Próprio de Previdência dos Servidores

48 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas Previdênciarias (IV)

49 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Previdenciárias (V)

50 0,00 0,00 0,00 0,00 Resultado Previdenciário (IV - V)

CAMPO RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Saldo a RealizadoValor Apurado Até o Bimestre

51 0,00Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 0,00

52 0,00Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos 0,00

CAMPO DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDELimite Constitucional Anual

Valor Apurado Até

o Bimestre % Mínimo a Aplicar

no Exercício

% Aplicado

Até o Bimestre

53 6.127.432,60 15 41,57Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos

CAMPO DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente

54 0,00Total das Despesa / RCL (%)


PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Usuário: DANILO ... · 16 Receita Decorrente do Direito de...

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