Planejamento Orçamentário 2011. RELATÓRIO DA TESOURARIA MêsSaldo Anterior EntradasSaídasSaldo...
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Planejamento Orçamentário2011
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RELATÓRIO DA TESOURARIAMês Saldo
AnteriorEntradas Saídas Saldo Atual
Dezembro 18169,66 56643,04 64562,66 10250,04
Janeiro 10250,04 58988,18 39800,67 29437,55
Fevereiro 29437,55 58016,64 57843,40 29610,79
Março 29610,79 63078,51 67904,38 24784,92
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CUSTOS FIXOS
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Custos FixosFolha de Pagamento Funcionários R$ 18.781,45 Benefícios Funcionários (Plano de Saúde / Vale Transporte) R$ 2.410,44 Impostos:
* INSS R$ 2.177,00 * FGTS R$ 302,00 * PIS R$ 35,00
Taxas:* Energia R$ 1.137,00 * Água R$ 637,00 * Telefone R$ 475,25
Aluguel R$ 545,00 Seminários:
* Paulo de Tarso R$ 160,00 * Marcos Alexandre R$ 383,00 * Vera Lúcia R$ 226,80
Convenção Batista R$ 5.000,00 Ação Social R$ 2.000,00 Taxas Bancárias R$ 28,00 Material de Limpeza R$ 400,00 Material de Expediente R$ 300,00 TOTAL DOS CUSTOS FIXOS R$ 34.997,94
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MANUTENÇÃO INVESTIMENTOS
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Eventos
Missões Mundiais (recepção de missionário) R$ 300,00 Congresso / Retiro dos Pastores R$ 500,00 Mês da Família / Dia das Mães R$ 700,00 Missões Estaduais (recepção de missionário) R$ 300,00 II Congresso da Família: "Vida Plena na Família" R$ 5.000,00 Mês da Juventude R$ 5.000,00 Dia dos Pais R$ 700,00 Missões Nacionais (recepção de missionário) R$ 300,00 Campanha Minha Esperança: 40 dias de comunidade R$ 3.000,00 Aniversário da PIBAC: 88 anos (participações especiais) R$ 7.000,00 II Retiro de Casais (60 casais) R$ 3.000,00 Aniversário Pastoral (Pr. José Guilherme - 12 anos) R$ 1.000,00 Comemoração Natal R$ 1.500,00 Culto da Virada R$ 1.000,00 TOTAL da Presidência R$ 29.300,00
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Som
Adquirir equipamentos e aparelhos: 6 microfones c/ fio, 2 microfones s/ fio, 2 aparelhos de CD, 4 cxs. de som retorno
R$ 8.000,00
Elaboração de Projeto de sonorização da PIBAC R$ 5.000,00
TOTAL da Equipe de Som R$ 13.000,00
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E.B.D.
2ª Clínica de E.B.D. R$ 2.200,00
Congresso da E.B.D. (CBB) R$ 200,00
Retiro de Esposas de Pastores (Lucilene e Lenir) R$ 500,00
Literatura trimestral E.B.D. (500,00 mensal) R$ 5.000,00
Pesquisa de campo R$ 250,00
Palestra do escritor da revista R$ 300,00
Adquirir livros de E.B.D. R$ 100,00 Adquirir equipamentos e mobiliário (quadro, cadeiras, data show) R$ 1.500,00
TOTAL da E.B.D. R$ 10.050,00
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EBD Jovens
Festa de Confraternização (Festa à caráter) R$ 500,00
Campanha "Novos Jovens para a EBD" R$ 100,00 Cine House R$ 50,00 Luau R$ 200,00 Outros (????) R$ 1.100,00
TOTAL da E.B.D. Jovens R$ 1.950,00
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Ministério InfantilMinistério Infantil
E.B.F. (material) R$ 600,00 Dia das Crianças (material) R$ 600,00 Adquirir 7 armários e reformar mobília das salas R$ 2.500,00
Reformar berçário (piso, janelas, mesas), Adquirir equipamentos (ar-condicionado, TV, DVD, som) e Adquirir brinquedos
R$ 6.000,00
Cantata de Natal Infantil R$ 700,00 TOTAL do Ministério Infantil R$ 10.400,00
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Ministério Diaconal
Congresso dos Diáconos em Italva R$ 500,00
Retiro Espiritual (sítio do Caíca) R$ 500,00
TOTAL do Ministério Diaconal R$ 1.000,00
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CoralAdquirir 3 sons, caixa, microfone, suporte para partitura e teclado R$ 2.000,00
Promover Encontro de Coros R$ 1.000,00 Confraternização (sítio do Caíca) R$ 500,00 Cantata de Páscoa R$ 1.750,00 Cantata de Natal R$ 1.750,00 Visita à Delegacia R$ 300,00 Visita ao Asilo "Lar de Cidinha" R$ 300,00
TOTAL do Coral R$ 7.600,00
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PatrimônioPromover manutenção do prédio da igreja (pedreiro, ajudante e material) – R$ 5.000,00 mensal
R$ 45.000,00
Adquirir aspirador de pó R$ 1.200,00 Adquirir lavadora de pressão R$ 800,00 Vistoria do telhado com laudo técnico R$ 2.000,00 Adquirir ar-condicionado R$ 3.000,00 Promover manutenção dos veículos da igreja R$ 7.000,00 Prover os veículos da igreja de combustível R$ 6.000,00 Promover a pintura da casa pastoral R$ 3.000,00 Adquirir uniforme para os zeladores R$ 500,00 Reformar o sistema de iluminação R$ 8.000,00 Divisão do salão anexo R$ 5.000,00 Pintar a igreja R$ 25.000,00 Ampliar a sisterna R$ 30.000,00
TOTAL do Patrimônio R$ 136.500,00
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RTS2 Pino de DVD´s 4,7Gb com 100 un R$ 160,0050 DVD´s 8Gb R$ 150,0020 DVD´s -RW 4,7 Gb R$ 100,0010 Fitas Mini-DV R$ 85,00Tripé R$ 770,002 Cabo de microfone R$ 30,00Microfone R$ 60,00Kit de iluminação R$ 200,00Placa de vídeo R$ 200,00Placa de captura R$ 350,00HDD Interno de 500Gb R$ 130,00Assinatura SBA Digital R$ 18.000,00Filmagem e edição de programas R$ 9.000,00Total da RTS R$ 29.235,00
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Secretaria e Multimidia
Impressora p/ Secretaria R$ 700,00
Legalização de Sistemas R$ 4.800,00
Secretaria e Multimidia R$ 5.500,00
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Manutenção / InvestimentosEVENTOS R$ 29.300,00 SOM R$ 13.000,00 EBD R$ 10.050,00 EBD JOVENS R$ 1.950,00 MINISTÉRIO INFANTIL R$ 10.400,00 MINISTÉRIO DIACONAL R$ 1.000,00 CORAL R$ 7.600,00 PATRIMÔNIO R$ 136.500,00 RTS R$ 29.235,00SECRETARIA / MULTIMIDIA R$ 5.500,00 M.C.A R$ 1.000,00TOTAL GERAL R$ 245.535,00
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Observações:• Qualquer manutenção / investimento aprovados em Assembléia antes de ser executados precisarão do aval da Tesouraria quanto a disponibilidade orçamentária.• Os valores não são exatos, servem apenas para parâmetros. Há de se considerar os ajustes e reajustes da ocasião a ser concretizados os investimentos / manutenção.• Este planejamento orçamentário refere-se ao ano (2011). Investimentos/manutenção não concretizados durante o ano corrente deverão ser incluídos em planejamentos futuros.