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Leiaute de Arquivo Eletrônico Padrão CNAB 240 Cobrança Bancária CAIXA - SICOB

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias) caixa.gov.br 1

COBRANÇA ELETRÔNICA

Intercâmbio de Informações entre Bancos e Empresas

Padrão FEBRABAN/CNAB

SICOB 240 Posições

SETEMBRO/2008



Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias) 67.023 v014 micro caixa.gov.br 2

INDICE

Pág.

1.0 Introdução........................................................................................................... 03 1.1 Apresentação do Documento............................................................................... 03 1.2 Estrutura do Documento ...................................................................................... 03 1.3 Vantagens do Sistema de Cobrança Eletrônica................................................... 04 1.4 Aspectos Gerais................................................................................................... 04 1.5 Testes de Arquivos/Implantação .......................................................................... 05 2.0 Estrutura do Arquivo ......................................................................................... 06 2.1 Composição do Arquivo ....................................................................................... 06 2.2 Header e Trailer do Arquivo ................................................................................. 07 2.3 Lote de Serviço / Produto..................................................................................... 08 2.4 Outras informações importantes .......................................................................... 09 3.0 Serviço / Produto................................................................................................ 12 3.1 Cobrança ........................................................................................................ 12 3.1.1 Descrição do Processo. ....................................................................................... 12 3.1.2 Títulos em Cobrança. ........................................................................................... 14 3.1.3 Bloqueto Eletrônico (Captura de Títulos em Cobrança) ....................................... 23 4.0 Descrição de Campos (Notas explicativas) ..................................................... 28 B - Bloqueto Eletrônico ................................................................................................... 28 C - Títulos em Cobrança................................................................................................. 29 G - Campos Genéricos ................................................................................................... 36




1.0 INTRODUÇÃO 1.1 Apresentação do Documento Este manual apresenta o padrão para a troca de informações entre Empresas e Bancos, definido e elaborado pela FEBRABAN, a ser adotado na prestação do serviço Cobrança Bancária. Baseado nas informações necessárias para a implementação do serviço, o padrão define um conjunto de registros/campos que devem compor o arquivo de troca de informações. A CAIXA, visando atender melhor os seus Clientes, adotou esse padrão, utilizando-o na cobrança eletrônica de títulos. A troca eletrônica de dados - EDI - permite maior confiabilidade e agilidade, eliminando controles manuais e a manipulação de documentos. A CAIXA disponibiliza gratuitamente para os seus Clientes da Cobrança Bancária, aplicativo para gerenciamento da carteira de cobrança eletrônica que, entre outras vantagens, possibilita a emissão dos bloquetos com código de barras. 1.2 Estrutura do Documento O documento está dividido nos seguintes tópicos: 1.2.1 Introdução Apresenta uma visão geral dos tipos de serviços / produtos disponíveis e o contexto em que ocorrem, identificando as entidades origem e destino de cada fluxo de troca de informações. 1.2.2 Estrutura do Arquivo Define a composição do arquivo (header, lotes de serviço / produto e trailer), conceituando cada tipo de registro existente e especificando a forma de utilização de cada um deles por tipo de serviço / produto, e apresenta o layout do header e do trailer de arquivo. 1.2.3 Serviço / Produto Apresenta detalhadamente o serviço / produto Cobrança Bancária e o contexto em que ocorre, identificando as entidades origem e destino de cada fluxo de troca de informações. 1.2.3.1 Cobrança Conceitua o serviço / produto Cobrança através da definição do objetivo, das entidades envolvidas e do fluxo de informações, e apresenta o layout dos registros/segmentos a serem utilizados na sua implementação. Este tipo de serviço / produto possibilita a geração de informações dos títulos em cobrança para o Banco Cedente (entrada de títulos, pedido de baixa, etc.), a geração de informações do bloqueto eletrônico (títulos capturados em carteira) ao Sacado.




1.2.4 Descrição dos Campos Conceitua todos os campos componentes do layout dos registros utilizados no serviço / produto Cobrança Bancária. Para facilitar a compreensão, os campos estão classificados em genéricos, campos utilizados em mais que um tipo de serviço / produto, e específico, campos utilizados no serviço / produto Cobrança Bancária cuja descrição é identificada através da atribuição de um código composto da seguinte forma: Tipo Campo Sigla Descrição da Sigla

Genérico G Genérico

Específico B Bloqueto Eletrônico

C Títulos em Cobrança Em cada layout de registro apresentado, é especificado o código da descrição de cada campo. Através deste código, deve-se acessar o tópico “Descrição dos Campos” e buscar a descrição do campo que se deseja consultar. As descrições de campos assinaladas com * antes do código, merecem uma atenção especial. 1.3 Vantagens do Sistema de Cobrança Eletrônica O sistema está baseado no conceito EDI - “Eletronic Data Interchange” (Troca Eletrônica de Dados), que permite: - Total confiabilidade e segurança na comunicação CLIENTE/CAIXA e no processamento das informações, com a emissão para o cliente do arquivo de notificação (pré-crítica) da transmissão e recepção dos dados; - Redução no manuseio de informações e controles burocráticos com a alimentação direta via transmissão de dados; - Maior comodidade e agilidade na operacionalização da cobrança, uma vez que a entrega dos títulos à CAIXA e a informação da movimentação da cobrança, são disponibilizados através do microcomputador do Cliente; - Opção de utilização de “software” fornecido pela CAIXA, para gerenciar o banco de dados de sacados e títulos do Cliente, formatar arquivo para remessa de títulos à CAIXA e ainda fazer a impressão de bloquetos em impressora “laser” ou matricial. Além dessas vantagens, a CAIXA oferece uma extensa Rede de Agências, Casas Lotéricas e Correspondentes Bancários espalhados por todo o Território Nacional, que proporcionam comodidade e facilidade no pagamento dos bloquetos de cobrança e, consequentemente, otimizam o processo de cobrança dos Clientes. 1.4 Aspectos Gerais No sistema de Cobrança Eletrônica as Empresas fornecem os dados necessários para registro dos títulos na CAIXA, através da transmissão eletrônica. A inclusão de novos títulos, baixas e alterações de dados é feita através do envio de um novo arquivo à CAIXA. Objetivando assegurar o perfeito funcionamento do sistema, inicialmente a troca de arquivos entre cliente x CAIXA será feita na forma de simulação do processamento. O padrão do arquivo ora proposto deve ser respeitado. Caso haja inconsistências, a CAIXA rejeitará o arquivo remessa integralmente, informando os registros errados e o que




motivou as rejeições. A Empresa efetua as correções e providencia nova remessa do arquivo. Em situação normal, a Empresa deve transmitir o arquivo para a CAIXA até às 18h. (Horário de Brasília). Após esse horário, o processamento do arquivo será feito no dia seguinte. A empresa poderá enviar quantos arquivos quiser por dia, certificando-se de que uma remessa de número seqüencial de arquivo superior não seja transmitida antes da inferior, pois a CAIXA rejeitará o arquivo remessa que possua o “Número de Remessa” inferior ao último efetivamente processado. A CAIXA processa as informações recebidas, retorna a confirmação das entradas, baixas e alterações e informa as liquidações, protestos e eventuais ocorrências. 1.5 Testes de Arquivos/Implantação O Cliente é cadastrado na cobrança eletrônica na situação de “teste/simulado”, para possibilitar a realização de testes na rotina, antes da troca efetiva de arquivos remessa/retorno em produção. Os teste de arquivos entre o Cliente e a CAIXA serão realizados a partir da geração/transmissão de arquivo remessa pelo Cliente. A primeira etapa dos testes servirá para validar a “Entrada de Títulos´”, à partir de um arquivo com títulos a serem registrados no sistema da CAIXA. Após o processamento, a CAIXA encaminhará arquivos de pré-crítica e retorno contendo os possíveis erros da remessa e a confirmação das entradas, respectivamente. A segunda etapa dos testes servirá para validar os demais serviços disponíveis. Após o processamento, a CAIXA encaminhará o arquivo retorno contendo as confirmações necessárias. O Cliente permanece em teste até que a rotina seja acertada, não havendo incidência de inconsistências na geração dos arquivos remessa.




2.0 Estrutura do Arquivo 2.1 Composição do Arquivo O Arquivo de troca de informações entre Bancos e Empresas é composto de um registro header de arquivo, lotes do Serviço / Produto e um registro trailer de arquivo, conforme ilustra a figura abaixo:

Registro Header de Arquivo (Tipo = 0)

Registro Header de Lote (Tipo = 1)

Registros Iniciais do Lote (opcional)

...

(Tipo = 2)

Registros de Detalhe Segmentos

...

...

(Tipo = 3)

Registro Finais do Lote (opcional)

...

(Tipo = 4)

Lotes

Registro Trailer de Lote (Tipo = 5)

Arquivo

Registro Trailer de Arquivo (Tipo = 9)




2.2 Header e Trailer do Arquivo Registro Header de Arquivo

Campo Posição Nº Nº Formato Default Descrição

De Até Dig Dec

01.0 Banco Código do Banco na Compensação

1 3 3 - Num ‘104’ G001

02.0 Lote Lote de Serviço 4 7 4 - Num ‘0000’ *G002

03.0

Controle

Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num ‘0’ *G003

04.0 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB

9 17 9 - Alfa Brancos G004

05.0 Tipo Tipo de Inscrição da Empresa

18 18 1 - Num *G005

06.0

Inscrição

Número Número de Inscrição da Empresa

19 32 14 - Num *G006

07.0 Código do Cedente Código do Convênio no Banco

33 48 16 - Num *G007

07.0 Uso Exclusivo Uso Exclusivo CAIXA

49 52 4 - Alfa Brancos

08.0 Código Agência Mantenedora da Conta

53 57 5 - Num *G008

09.0

Agência

DV Dígito Verificador da Agência

58 58 1 - Num *G009

10.0 Código Código do Cedente 59 70 12 - Num *G010

11.0

Cedente

DV Díg. Verif. Cedente 71 71 1 - Num *G011

12.0

Cód. Identifica-ção

DV Ag + Ced Dig. Verif. Ag + Ced. 72 72 1 - Num G012A

13.0

Empresa

Nome Nome da Empresa 73 102 30 - Alfa G013

14.0 Nome do Banco Nome do Banco 103 132 30 - Alfa G014

15.0 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB


16.0 Código Código Remessa / Retorno

143 143 1 - Num G015

17.0 Data de Geração Data de Geração do Arquivo

144 151 8 - Num G016

18.0 Hora de Geração Hora de Geração do Arquivo

152 157 6 - Num G017

19.0 Seqüência (NSA) Número Seqüencial do Arquivo

158 163 6 - Num *G018

20.0 Layout do Arquivo No da Versão do Layout do Arquivo

164 166 3 - Num ‘030’ *G019

21.0

Arquivo

Densidade Densidade de Gravação do Arquivo

167 171 5 - Num ‘0’ G020

22.0 Reservado Banco Para Uso Reservado do Banco

172 191 20 - Alfa G021

23.0 Reservado Empresa Para Uso Reservadoda Empresa

192 211 20 - Alfa G022

24.0 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB


Controle - Banco origem ou destino do arquivo Empresa - Empresa que firmou o convênio de prestação de serviços com o Banco Conta Corrente (Empresa) - Número da conta corrente do convênio firmado entre Banco e Empresa para a prestação de um tipo de serviço. Quando o arquivo contiver mais que um tipo de serviço diferente, os dados da conta corrente a serem colocados aqui devem ser acordados entre o Banco e a Empresa.




Registro Trailer de Arquivo Campo Posição Nº Nº Formato Default Descrição

De Até Dig Dec


1 3 3 - Num ‘104’ G001

02.9 Lote Lote de Serviço 4 7 4 - Num ‘9999’ *G002

03.9

Controle



9 17 9 - Num Brancos G004

05.9 Qtde. de Lotes Quantidade de Lotes do Arquivo 18 23 6 - Num G049

06.9

Totais

Qtde. de Registros Quantidade de Registros doArquivo

24 29 6 - Num Brancos G056





Controle - Banco origem ou destino do arquivo Totais - Totais de controle para checagem do arquivo 2.3 Lote de Serviço/Produto O lote do Serviço/Produto típico é composto de um registro header de lote, um ou mais registros detalhe, e um registro trailer de lote. Um lote de Serviço/Produto só pode conter um único tipo de Serviço/Produto. Os registros header (1) e trailer (5) de lote e os de detalhe (3) são compostos de campos fixos, comuns ao Serviço/Produto, e campos específicos, padrões para o tipo de Serviço/Produto. Registro Detalhe Um registro de detalhe é composto de um ou mais segmentos do Serviço / Produto. Existem vários tipos de segmentos diferentes e cada um deles pode ser utilizado em um ou mais lotes do Serviço/Produto, tanto nos fluxos de Remessa (Cliente enviando informações para o Banco) como nos fluxos de Retorno (Banco enviando informações para o Cliente), conforme discriminados a seguir:

Lote Serviço / Produto Segmentos

Remessa Retorno

Bloqueto Eletrônico (Captura de Títulos em Cobrança) Cobrança G (Obrigatório) H (Opcional) Y (Opcional)

Títulos em Cobrança Cobrança P (Obrigatório) Q (Obrigatório) R (Opcional) S (Opcional) Y (Opcional)

T (Obrigatório) U (Obrigatório) W (Opcional) Y (Opcional)




2.4 Outras informações importantes (Títulos em Cobrança) 2.4.1 O controle entre um grupo de segmentos para um mesmo título, será pelos campos ‘código do movimento’ e ‘número do registro’. 2.4.2 Utilização dos segmentos 'P' a 'S' - O segmento 'P' é obrigatório; - O segmento 'Q' é obrigatório somente para o código de movimento '01' (Entrada de Títulos, Código de Movimento = 01); - O segmento 'R' é opcional; - O segmento 'S' só será utilizado quando houver mensagens livres para os bloquetos; - O segmento 'T' é obrigatório; - O segmento ‘U' é obrigatório 2.4.3 Campos Numéricos - Alinhamento: sempre a direita, preenchido com zeros à esquerda, sem máscara de edição; - Não utilizados: preencher com zeros. 2.4.4 Campos Alfanuméricos - Alinhamento: sempre a esquerda, preenchido com brancos à direita; - Não utilizados: preencher com brancos; - Caracteres: maiúsculos, sem acentuação, sem ‘ç’, sem caracteres especiais. 2.4.5 Código de Movimento 31 (alteração de outros dados), Código de Movimento da Remessa - Nota explicativa C004 Campos Alteráveis: - Espécie do Título - Aceite - Data de Emissão do Título - Juros - Desconto - Valor do IOF - Abatimento - Código/Prazo Protesto - Código/Prazo Devolução - Dados do Sacado - Dados do Avalista - Multa - Mensagens Obs.: Campos numéricos -> quando estes campos não precisarem ser alterados devem ser preenchidos com brancos, excepcionalmente, para caracterizar a falta de informação. 2.4.6 Os campos referentes a taxas/percentuais deverão ser preenchidos com duas casas decimais e serão impressos no bloqueto em valor da moeda corrente.




2.4.7 Rejeições de Arquivos - O arquivo será rejeitado se for encontrado algum tipo de inconsistência nos campos do header de arquivo e de lote, bem como nos campos do trailer de lote e de arquivo; - Nos registros detalhe os campos que ocasionam a rejeição do arquivo são os Campos de Controle (Banco, Lote, Registro) e os campos de serviço (número do registro, segmento e código de movimento); - Alguns exemplos de rejeições: .Código do banco inválido .Código de serviço inválido .Código de convênio inválido .Código da agência/conta inválida .Número de remessa inválida .Número seqüencial do registro dentro do arquivo inválido .Quantidade de registros do lote inválido ou divergente. 2.4.8 Mensagens nos Bloquetos para instruções de recebimento, quando geradas automaticamente pelo sistema de Cobrança da CAIXA: - Desc.: zz.zzz.zzz.zz9,99 até dd/mm/aaaa - Abatimento: zz.zzz.zzz.zz9,99 - Com. Perm.: zz.zzz.zzz.zz9,99 ao dia - Multa: zz.zzz.zzz.zz9,99 após dd/mm/aaaa - Protestar após z9 dias do vencimento - Não receber após z9 dias do vencimento 2.4.9 As mensagens dos bloquetos enviadas pelo cedente não são armazenadas na CAIXA, dessa forma quando for necessário alterar alguma informação do bloqueto, todas as mensagens deverão ser enviadas novamente; 2.4.10 Todos os dígitos verificadores são calculados através do módulo 11 2.4.11 O campo código do cliente/cedente na CAIXA deverá ser preenchido da seguinte forma: AAAAOOOCCCCCCCCD, onde: AAAA = Código da Agência CAIXA de relacionamento do cliente OOO = Operação CCCCCCCC = Número da conta D = Dígito Verificador Observação: Preencher esse campo com o código fornecido pela CAIXA para evitar preenchimento incorreto do campo.




2.4.12 Cálculo do Nosso Número - Para a Carteira 11 (SIMPLES): O Nosso Número é gerado pelo sistema da CAIXA para controle interno, e será composto da seguinte forma: NNNNNNNNNND, onde NNNNNNNNNN = Número Seqüencial D = Dígito Verificador (módulo 11) Obs.: Para clientes que possuem sistema próprio, preencher o campo com zeros. - Para a Carteira 12 (Rápida): Nosso Número informado pelo cliente à partir do que foi impresso nos bloquetos, é composto da seguinte forma: 9NNNNNNNNND, onde 9 = Fixo NNNNNNNNN = Número seqüencial D = Dígito Verificador (módulo 11) 2.4.13 Identificação das carteiras de Cobrança CAIXA CÓDIGO DESCRIÇÃO REDUZIDA SIGNIFICADO

11 CS COBRANÇA SIMPLES 12 CR COBRANÇA RÁPIDA 14 SR COBRANÇA SEM REGISTRO 41 DE COBRANÇA DESCONTADA

Obs.: Para a Cobrança Sem Registro (14) o sistema gera somente arquivos de retorno.




3.0 SERVIÇO / PRODUTO 3.1 Cobrança Bancária 3.1.1 Descrição do Processo Objetivo O produto Cobrança Bancária tem por objetivo fornecer aos clientes dos bancos, os meios para racionalizar o processo de contas a receber. O banco atua de acordo com as determinações do cedente. O tratamento do Contas a Receber pelos Bancos abrange todo o controle dos Títulos em Carteira, desde a comunicação da dívida ao Sacado (notificação através de vários meios, dependendo da informatização do Sacado), o recebimento da dívida, o crédito do numerário na conta corrente do Cliente, até a disponibilização de informações para o conta corrente do Cliente. Entidades Participantes

Entidade Descrição

Sacado Pessoa física ou jurídica a que se destina a cobrança do compromisso. É o cliente do Cedente.

Banco Recebedor Banco onde efetivamente é efetuado o pagamento.

Cedente Cliente que entrega os títulos ao Banco para serem cobrados.

Banco Cedente Banco que detém os títulos do Cedente que serão cobrados.

Sacador Avalista Cedente original do Título. Fluxo de Informações O Cedente coloca o título em cobrança bancária. Caso este título tenha sido negociado, é fundamental que os dados do Sacador Avalista (Cedente original do Título), sejam registrados no Banco Cedente para efeito de referência junto ao Sacado. O Cedente pode comandar instruções e alterações em Títulos de posse do Banco Cedente. O Banco Cedente disponibiliza informações dos Títulos em carteira para que o Cedente faça o controle de seu Contas a Receber. O Banco Cedente, de posse das informações e instruções do título, poderá enviá-las eletronicamente ao Sacado, caso este seja seu cliente, através do convênio de Bloqueto Eletrônico, ou através do bloqueto impresso.




Eventos COBRANÇA - REMESSA

Evento Segmentos Envolvidos

Entrada de Títulos Registro de Títulos para a cobrança ao Banco Cedente

P, Q, R, S, Y

Instruções Comandos que o Cedente envia ao banco Cedente para que o mesmo tome alguma ação relativa a um Título

P, Q, R, Y

Alterações Comandos que o Cedente envia ao banco Cedente para que o mesmo modifique informações de um Título

P, Q, R, Y

Observação: Para Instruções e Alterações o segmento "Q" é opcional. COBRANÇA - RETORNO


Retorno Pré-crítica Resposta (positiva ou negativa) sobre a consistência da remessa, comandos e serviços solicitados, bem como o motivo da rejeição, se for o caso. Disponibilizado minutos após o envio da remessa à CAIXA.

W

Confirmação/Rejeição da Entrada de Títulos Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação da entrada de um Título para a cobrança no Banco Cedente.

T, U

Confirmação/Rejeição das Instruções Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação dos comandos que o Cedente envia ao banco Cedente para que o mesmo tome alguma ação relativa ao Título.

T, U

Confirmação/Rejeição das Alterações Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação dos comandos que o Cedente envia ao banco Cedente para que modifique informações de um Título.

T, U

Liquidação do Título Aviso ao Cedente de que um Título foi pago e informações sobre o rateio de crédito (quando ocorrer).

T, U, Y(50)

Conciliação da Carteira (Títulos “em ser”) Informações para que o Cedente confira a sua carteira de Títulos de posse do Banco.

T, U

Ocorrências Informação que normalmente indica uma restrição à cobrança de um título (ex: endereço do Sacado inexistente) que o Banco envia ao Cedente, exigindo dele uma ação.

T, U

BLOQUETO ELETRÔNICO - RETORNO


Informações do Bloqueto Informações, para o Sacado, sobre um Título que deve ser pago por ele. Contém todas as informações que constam de um bloqueto impresso.

G, H, Y(03)




3.1.2 Títulos em Cobrança Registro Header de Lote


De Até Dig Dec


1 3 3 - Num ‘104’ G001

02.1 Lote Lote de Serviço 4 7 4 - Num *G002

03.1

Controle

Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '1' *G003

04.1 Operação Tipo de Operação 9 9 1 - Alfa *G028

05.1 Serviço Tipo de Serviço 10 11 2 - Num '01' *G025



07.1

Serviço

Layout do Lote Nº da Versão do Layout do Lote

14 16 3 - Num ‘020’ *G030



09.1 Tipo Tipo de Inscrição da Empresa

18 18 1 - Num *G005

10.1

Inscrição

Número Nº de Inscrição da Empresa

19 33 15 - Num *G006

Convênio Código do Convênio no Banco

34 49 16 - Alfa *G007

11.1

Uso Exclusivo Uso Exclusivo da CAIXA

50 53 4 - Alfa Brancos

12.1 Código Agência Mantenedorada Conta

54 58 5 - Num *G008

13.1

Agência

DV Dígito Verificador da Agência

59 59 1 - Num *G009

14.1 Código Cód. Cedente 60 71 12 - Num *G010

15.1

Ceden-te

DV Dígito Verificador do Cedente

72 72 1 - Num *G011

16.1

C/C

DV Ag. + Ced Digito Verificador da Agencia + Cedente

73 73 1 - Num G012A

17.1

Empresa


18.1 Informação 1 Mensagem 1 104 143 40 - Alfa C073

19.1 Informação 2 Mensagem 2 144 183 40 - Alfa C073

20.1 Nº Rem./Ret. Número Remessa/Retorno

184 191 8 - Num G079

21.1

Controle da Cobrança

Dt. Gravação Data de Gravação Remessa/Retorno

192 199 8 - Num G068

22.1 Data do Crédito Data do Crédito 200 207 8 - Num C003


208 240 33 - Alfa G004

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente) Empresa - Cliente (Cedente) que firmou o convênio de prestação de serviços com o banco




(Registro Detalhe - Segmento P (Obrigatório - Remessa) Campo Posição Nº Nº Formato Default Descrição

De Até Dig Dec

01.3P Banco Código do Banco na Compensação 1 3 3 - Num ‘104’ G001

02.3P Lote Lote de Serviço 4 7 4 - Num *G002

03.3P

Controle

Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '3' *G003

04.3P Nº do Registro Nº Sequencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038

05.3P Segmento Cód. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfa 'P' *G039

06.3P CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - Alfa Brancos G004

07.3P

Serviço

Cód. Mov. Código de Movimento Remessa 16 17 2 - Num *C004

08.3P Código Agência Mantenedora da Conta 18 22 5 - Num *G008

09.3P

Agência

DV Dígito Verificador da Agência 23 23 1 - Num *G009

10.3P Código Código do Cedente 24 35 12 - Num *G010

11.3P

Ceden-te

DV Digito Verificador do Cedente 36 36 1 - Num *G011

C/C

DV Ag. + Cedente Digito Verificador da Ag. + Cedente 37 37 1 - Num G012B

12.3P

Uso Exclusivo Uso Exclusivo CAIXA 38 46 9 - Alfa Brancos

13.3P Nosso Número Identificação do Título no Banco 47 57 11 - Num *G069

14.3P Carteira Código da Carteira 58 58 1 - Num *C006

15.3P Cadastramento Forma de Cadastr. do Título no Banco 59 59 1 - Num *C007

16.3P Documento Tipo de Documento 60 60 1 - Alfa ‘2’ C008

17.3P Emissão Bloqueto Identificação da Emissão do Bloqueto 61 61 1 - Num *C009

18.3P

Caracte- rística Cobrança

Distrib. Bloqueto Identificação da Distribuição 62 62 1 - Alfa C010

Nº do Documento Número do Documento de Cobrança 63 73 11 - Alfa *C011

19.3P


20.3P Vencimento Data de Vencimento do Título 78 85 8 - Num *C012

21.3P Valor do Título Valor Nominal do Título 86 100 13 2 Num *G070

22.3P Ag. Cobradora Agência Encarregada da Cobrança 101 105 5 - Num *C014

23.3P DV Dígito Verificador da Agência 106 106 1 - Num *C014

24.3P Espécie de Título Espécie do Título 107 108 2 - Num *C015

25.3P Aceite Identific. de Título Aceito/Não Aceito 109 109 1 - Alfa C016

26.3P Data Emissão do Título Data da Emissão do Título 110 117 8 - Num G071

27.3P Cód. Juros Mora Código do Juros de Mora 118 118 1 - Num *C018

28.3P Data Juros Mora Data do Juros de Mora 119 126 8 - Num *C019

29.3P

Juros

Juros Mora Juros de Mora por Dia/Taxa 127 141 13 2 Num C020

30.3P Cód. Desc. Código do Desconto 142 142 1 - Num *C021

31.3P Data Desc. Data do Desconto 143 150 8 - Num C022

32.3P

Desc

Desconto 1 Valor/Percentual a ser Concedido 151 165 13 2 Num C023

33.3P Vlr IOF Valor do IOF a ser Recolhido 166 180 13 2 Num C024

34.3P Vlr Abatimento Valor do Abatimento 181 195 13 2 Num G045

35.3P Uso Empresa Cedente Identificação do Título na Empresa 196 220 25 - Alfa G072

36.3P Código p/ Protesto Código para Protesto 221 221 1 - Num C026

37.3P Prazo p/ Protesto Número de Dias para Protesto 222 223 2 - Num C027

38.3P Código p/ Baixa/Devolução Código para Baixa/Devolução 224 224 1 - Num C028

39.3P Prazo p/ Baixa/Devolução Número de Dias para Baixa/Devolução 225 227 3 - Alfa C029

40.3P Código da Moeda Código da Moeda 228 229 2 - Num *G065

41.3P CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 230 240 10 - Alfa Brancos G004

42.3P CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 240 240 1 - Alfa Brancos G004 Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente) Conta Corrente - Dados sobre a Agência / Conta Corrente do Cedente




Observações: Campos 37.3P e 39.3P Não poderão conter informações conflitantes, ou seja, o prazo para baixa / devolução não poderá ser menor que o prazo para protesto, quando este existir. Registro Detalhe - Segmento Q (Obrigatório - Remessa)


De Até Dig Dec

01.3Q Banco Código do Banco na Compensação 1 3 3 - Num ‘104’ G001

02.3Q Lote Lote de Serviço 4 7 4 - Num *G002

03.3Q

Controle


04.3Q Nº do Registro Nº Sequencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038

05.3Q Segmento Cód. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfa ‘Q’ *G039

06.3Q CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - Alfa Brancos G004

07.3Q

Serviço


08.3Q Tipo Tipo de Inscrição 18 18 1 - Num *G005

09.3Q

Inscrição

Número Número de Inscrição 19 33 15 - Num *G006

10.3Q Nome Nome 34 73 40 - Alfa G013

11.3Q Endereço Endereço 74 113 40 - Alfa G032

12.3Q Bairro Bairro 114 128 15 - Alfa G032

13.3Q CEP CEP 129 133 5 - Num G034

14.3Q Sufixo do CEP Sufixo do CEP 134 136 3 - Num G035

15.3Q Cidade Cidade 137 151 15 - Alfa G033

16.3Q

Dados do Sacado

UF Unidade da Federação 152 153 2 - Alfa G036

17.3Q Tipo Tipo de Inscrição 154 154 1 - Num *G005

18.3Q

Inscrição


19.3Q

Sac. / Aval.

Nome Nome do Sacador/Avalista 170 209 40 - Alfa C060



22.3Q CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 233 240 8 - Alfa Brancos G004 Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente) Sacador Avalista - Dados sobre o cedente original do título Observações: 17.3Q à 19.3Q Estes campos deverão estar preenchidos quando não for o Cedente original do título.




Registro Detalhe - Segmento R (Opcional - Remessa) Campo Posição Nº Nº Formato Default Descrição

De Até Dig Dec

01.3R Banco Código do Banco na Compensação 1 3 3 - Num ‘104’ G001

02.3R Lote Lote de Serviço 4 7 4 - Num *G002

03.3R

CONTROLE


04.3R Nº do Registro Nº Sequencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038

05.3R Segmento Cód. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfa ‘R’ *G039

06.3R CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - Alfa Brancos G004

07.3R

SERVIÇO


08.3R CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 18 65 48 - Alfa Brancos G004

14.3R Cód. Multa Código da Multa 66 66 1 - Alfa G073

15.3R Data da Multa Data da Multa 67 74 8 - Num G074

16.3R

Multa

Multa Valor/Percentual a Ser Aplicado 75 89 13 2 Num G075

17.3R Informação ao Sacado Informação ao Sacado 90 99 10 - Alfa *C036

18.3R Informação 3 Mensagem 3 100 139 40 - Alfa *C037

19.3R Informação 4 Mensagem 4 140 179 40 - Alfa *C037

29.3R CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 180 240 61 - Alfa Brancos G004 Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente)




Registro Detalhe - Segmento S (Opcional - Remessa) Campo Posição Nº Nº Formato Default Descrição

De Até Dig Dec

01.3S Banco Código do Banco na Compensação 1 3 3 - Num ‘104’ G001

02.3S Lote Lote de Serviço 4 7 4 - Num *G002

03.3S

Controle


04.3S Nº do Registro Nº Sequencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038

05.3S Segmento Cód. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfa ‘S’ *G039

06.3S CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - Alfa Brancos G004

07.3S

Serviço

Cód. Mov. Código de Movimento Remessa 16 17 2 - Num *C004 Para Tipo de Impressão 3:

08.3S Tipo de Impressão Identificação da Impressão 18 18 1 - Num *C040

09.3S Informação 5 Mensagem 5 19 58 40 - Alfa *C037




13.3S CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 179 218 40 - Alfa Brancos G004

14.3S CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 219 240 22 - Alfa Brancos G004 Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente)




Registro Detalhe - Segmento T (Obrigatório - Retorno) Campo Posição Nº Nº Formato Default Descrição

De Até Dig Dec

01.3T Banco Código do Banco na Compensação 1 3 3 - Num ‘104’ G001

02.3T Lote Lote de Serviço 4 7 4 - Num *G002

03.3T

Controle


04.3T Nº do Registro Número Sequencial Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038

05.3T Segmento Código Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfa ´T´ *G039

06.3T CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - Alfa Brancos G004

07.3T

Serviço

Cód. Mov. Código de Movimento Retorno 16 17 2 - Num *C044

08.3T Código Agência Mantenedora da Conta 18 22 5 - Num *G008

09.3T

Agência


10.3T Código Código do Cedente 24 35 12 - Num *G010

11.3T

Conta

DV Digito Verificador do Cedente 36 36 1 - Num *G011

12.3T

C/C

DV ag. + Cedente Digito Verificador da Ag. + Cedente 37 37 1 - Num G012B

13.3T Uso Exclusivo Uso Exclusivo CAIXA 38 46 9 - Alfa Brancos

13.3T Nosso Número Identificação do Título 47 57 11 - Num *G069

14.3T Carteira Código da Carteira 58 58 1 - Num *C006

15.3T Número do Documento Número do Documento de Cobrança 59 69 11 - Alfa *C011

15.3T Uso Exclusivo Uso Exclusivo CAIXA 70 73 4 - Alfa Brancos

16.3T Vencimento Data do Vencimento do Título 74 81 8 - Num *C012

17.3T Valor do Título Valor Nominal do Título 82 96 13 2 Num *G070

18.3T Banco Cobr./Receb. Número do Banco 97 99 3 - Num *C045

19.3T Ag. Cobr./Receb. Agência Cobradora/Recebedora 100 104 5 - Num C014

20.3T DV Dígito Verificador da Agência 105 105 1 - Num C014

21.3T Uso da Empresa Identificação do Título na Empresa / Nosso Número SR com 16 posições

106 130 25 - Alfa G072

22.3T Cód. Moeda Código da Moeda 131 132 2 - Num *G065

23.3T Tipo Tipo de Inscrição 133 133 1 - Num *G005

24.3T

Inscrição


25.3T

Sacado

Nome Nome do Sacado 149 188 40 - Alfa G013

26.3T CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 189 198 10 - Alfa Brancos G004

27.3T Valor da Tar./Custas Valor da Tarifa / Custas 199 213 13 2 Num G076

28.3T Motivo da Ocorrência Identificação para Rejeições, Tarifas, Custas, Liquidação e Baixas

214 223 10 - Num *C047

29.3T CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 224 240 17 - Alfa Brancos G004 Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente) Conta Corrente - Dados sobre a Agência / Conta Corrente do Cedente




Registro Detalhe - Segmento U (Obrigatório - Retorno) Campo Posição Nº Nº Formato Default Descrição

De Até Dig Dec

01.3U Banco Código do Banco na Compensação 1 3 3 - Num ‘104’ G001

02.3U Lote Lote de Serviço 4 7 4 - Num *G002

03.3U

Controle


04.3U Nº do Registro Nº Sequencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038

05.3U Segmento Cód. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfa ‘U’ *G039

06.3U CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - Alfa Brancos G004

07.3U

Serviço

Cód. Mov. Código de Movimento Retorno 16 17 2 - Num *C044

08.3U Acréscimos Juros / Multa / Encargos 18 32 13 2 Num C048

09.3U Vlr do Desconto Valor do Desconto Concedido 33 47 13 2 Num C049

10.3U Vlr do Abatimento Valor do Abat. Concedido/Cancel. 48 62 13 2 Num C050

11.3U Vlr IOF Valor do IOF Recolhido 63 77 13 2 Num G077

12.3U Vlr Pago Valor Pago pelo Sacado 78 92 13 2 Num C052

13.3U

Dados do Título

Vlr Líquido Valor Líquido a ser Creditado 93 107 13 2 Num G078

14.3U Outras Despesas Valor de Outras Despesas 108 122 13 2 Num C054

15.3U Outros Créditos Valor de Outros Créditos 123 137 13 2 Num C055

16.3U Data da Ocorrência Data da Ocorrência 138 145 8 - Num C056

17.3U Data do Crédito Data da Efetivação do Crédito 146 153 8 - Num C057

23.3U Data da Tarifa Data do Débito da Tarifa 154 161 8 - Num

24.3U CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 162 240 79 - Num ‘0’ G004 Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente) Dados do Título - Informações adicionais sobre o título de cobrança




Registro Detalhe - Segmento W (Opcional - Retorno) Campo Posição Nº Nº Formato Default Descrição

De Até Dig Dec

01.3W Banco Código do Banco na Compensação 1 3 3 - Num ‘104’ G001

02.3W Lote Lote de Serviço 4 7 4 - Num G002

03.3W

Controle


04.3W Nº do Registro Nº Sequencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038

05.3W Segmento Cód. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfa ‘U’ *G039

06.3W CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - Alfa Brancos G004

07.3W

Serviço

Cód. Mov. Código de Movimento Retorno 16 17 2 - Num C074

08.3W Número do Registro Posição Relativa no Arquivo 18 23 6 - Num C075

09.3W Uso Exclusivo Uso Exclusivo CAIXA 24 24 1 - Alfa Branco

10.3W Campo Código do Campo 25 28 4 - Num C076

11.3W Erro Código do Erro (Nota C047-A) 29 31 3 - Num C047

PODEM OCORRER NO MÁXIMO 20 VEZES O CONJUNTO DE CAMPOS “CÓDIGO DO CAMPO” E “CÓDIGO DE ERRO”

24.3U CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 158 240 83 - Alfa Brancos G004 Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente) Dados do Título - Informações adicionais sobre o título de cobrança




Registro Trailer de Lote Campo Posição Nº Nº Formato Default Descrição

De Até Dig Dec

01.5 Banco Código do Banco na Compensação 1 3 3 - Num ‘104’ G001


03.5

Controle


04.5 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 9 17 9 - Alfa Brancos G004

05.5 Qtde de Registros Quantidade de Registros no Lote 18 23 6 - Num *G057

06.5 Quantidade de Títulos em Cobrança 24 29 6 - Num *C070

07.5

Totalização da Cobrança Simples

Valor Total dosTítulos em Carteiras 30 46 15 2 Num *C071

08.5 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 47 52 6 - Num ‘0’ G004

09.5 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 53 69 15 2 Num ‘0’ G004


11.5

Totalização da Cobrança Caucionada

Quantidade de Títulos em Carteiras 76 92 15 2 Num *C071


13.5

Totalização da Cobrança Descontada

Valor Total dosTítulos em Carteiras 99 115 15 2 Num *C071


15.5 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 124 240 117 - Alfa Brancos G004 Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente)




3.1.3 Bloqueto Eletrônico (Captura de Títulos em Cobrança) Registro Header de Lote


De Até Dig Dec



03.1

Controle


04.1 Operação Tipo de Operação 9 9 1 - Num ‘I’ *G028

05.1 Serviço Tipo de Serviço 10 11 2 - Num ‘03’ *G025

06.1 CNAB Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB 12 13 2 - Alfa Brancos G004

07.1

Serviço

Layout do Lote Nº da Versão do Layout do Lote 14 16 3 - Num ‘020’ *G030

08.1 CNAB Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB 17 17 1 - Alfa Brancos G004

09.1 Tipo Tipo de Inscrição da Empresa 18 18 1 - Num *G005

10.1

Inscrição

Número Número de Inscrição da Empresa 19 33 15 - Num *G006

Convênio Código do Convênio no Banco 34 49 16 - Alfa *G007

11.1


12.1 Código Agência Mantenedora da Conta 54 58 5 - Num *G008

13.1

Agência


14.1 Código Código do Cedente 60 71 12 - Num *G010

15.1

C/C

Conta

DV Dig. Verif. Cedente 72 72 1 - Num *G011

16.1 DV Ag. + Ced. Dig. Verif. Ag./Ced. 73 73 1 - Num G012A

17.1

Empresa


18.1 CNAB Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB 104 240 137 - Alfa Brancos G004 Controle - Banco origem do arquivo (Banco Cedente) Empresa - Cliente (Cedente) que firmou o convênio de prestação de serviços com o banco




Registro Detalhe - Segmento G (Obrigatório - Retorno) Campo Posição Nº Nº Formato Default Descrição

De Até Dig Dec

01.3G Banco Código no Banco na compensação 1 3 3 - Num ‘104’ G001

02.3G Lote Lote de Serviço 4 7 4 - Num *G002

03.3G

Controle


04.3G Nº do Registro Nº Sequencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038

05.3G Segmento Cód. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfa ‘G’ *G039

06.3G CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - Alfa Brancos G004

07.3G

Serviço

Movimento Código de Movimento Remessa 16 17 2 - Num *C004

08.3G Código de Barras Código de Barras 18 61 44 - Num *G063

09.3G Tipo Tipo de Inscrição do Cedente 62 62 1 - Num *G005

10.3G

Inscrição

Número Número de Inscrição do Cedente 63 77 15 - Num *G006

11.3G

Cedente

Nome Nome do Cedente 78 107 30 - Alfa G013

12.3G Vencimento Data de Vencimento do Título 108 115 8 - Num *C012

13.3G Valor do Título Valor Nominal do Título 116 130 13 2 Num *G070

14.3G Qtde. Moeda Quantidade da Moeda 131 145 10 5 Num G041

15.3G Código da Moeda Código da Moeda 146 147 2 - Num *G065

16.3G Nº do Documento Número do Documento de Cobrança 148 162 15 - Alfa *C011

17.3G Ag. Cobradora Agência Encarregada da Cobrança 163 167 5 - Num *C014

18.3G DV Dígito Verificador da Agência 168 168 1 - Alfa *G009

19.3G Praça Praça Cobradora 169 178 10 - Alfa B001

20.3G Carteira Código da Carteira 179 179 1 - Alfa *C006

21.3G Espécie Título Espécie do Título 180 181 2 - Num *C015

22.3G Data Emissão Título Data da Emissão do Título 182 189 8 - Num G071

23.3G Juros de Mora Juros de Mora por Dia 190 204 13 2 Num C020

24.3G Cód. Desc 1 Código do Desconto 1 205 205 1 - Num *C021

25.3G Data Desc. 1 Data do Desconto 1 206 213 8 - Num C022

26.3G

Desc 1

Desconto 1 Valor / Percentual a ser Concedido 214 228 13 2 Num C023

27.3G Código para Protesto Código para Protesto 229 229 1 - Num C026

28.3G Prazo Protesto Número de Dias para Protesto 230 231 2 - Num C027

29.3G Data Limite Data Limite para Pagamento do Título 232 239 8 - Num C075

30.3G CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 240 240 1 - Alfa Brancos G004 Controle - Banco origem do arquivo (Banco Cedente) Cedente - Dados sobre o Cedente do título de cobrança




Registro Detalhe - Segmento H (Opcional - Retorno) Campo Posição Nº Nº Formato Default Descrição

De Até Dig Dec

01.3H Banco Código no Banco na compensação 1 3 3 - Num ‘104’ G001

02.3H Lote Lote de Serviço 4 7 4 - Num *G002

03.3H

Controle


04.3H Nº do Registro Nº Sequencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038

05.3H Segmento Cód. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfa ‘H’ *G039

06.3H CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - Alfa Brancos G004

07.3H

Serviço

Movimento Código de Movimento Remessa 16 17 2 - Num *C004

08.3H Tipo Tipo de Inscrição 18 18 1 - Num *G005

09.3H

Inscrição


10.3H

Sac. / Aval.

Nome Nome do Sacador / Avalista 34 73 40 - Alfa G013

11.3H Cód. Desc. 2 Código do Desconto 2 74 74 1 - Num *C021

12.3H Data Desc. 2 Data do Desconto 2 75 82 8 - Num C022

13.3H

Desc2

Desconto 2 Valor/Percentual a ser Concedido 83 97 13 2 Num C023

14.3H Cód. Desc. 3 Código do Desconto 3 98 98 1 - Num *C021

15.3H Data Desc. 3 Data do Desconto 3 99 106 8 - Num C022

16.3H

Desc 3

Desconto 3 Valor/Percentual a ser Aplicado 107 121 13 2 Num C023

17.3H Cód. Multa Código da Multa 122 122 1 - Num G073

18.3H Data da Multa Data da Multa 123 130 8 - Num G074

19.3H

Multa

Multa Valor/Percentual a Ser Concedido 131 145 13 2 Num G075

20.3H Abatimento Valor do Abatimento 146 160 13 2 Num G045

21.3H Informação 1 Mensagem 1 161 200 40 - Alfa C073

22.3H Informação 2 Mensagem 2 201 240 40 - Alfa C073 Controle - Banco origem do arquivo (Banco Cedente) Sacador Avalista - Dados sobre o Cedente original do título de cobrança




Registro Detalhe - Segmento Y-30 (Opcional - Retorno) Registro Opcional para Informação de Dados do Sacado


De Até Dig Dec

01.3Y Banco Código do Banco na Compensação 1 3 3 - Num ‘104’ G001

02.3Y Lote Lote de Serviço 4 7 4 - Num *G002

03.3Y

Controle


04.3Y Nº do Registro Nº Sequencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038

05.3Y Segmento Cód. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfa ‘Y’ *G039

06.3Y

Serviço

CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB 15 15 1 - Alfa Brancos G004

07.3Y Cód. Movimento Código de Movimento Remessa 16 17 2 - Num ‘01’ *C004

08.3Y Cod. Reg. Opcional Identificação Registro Opcional 18 19 2 - Num '03’ *G067

09.3Y Tipo Tipo de Inscrição 20 20 1 - Num *G005

10.3Y

Inscrição


11.3Y Nome Nome do Sacado 36 75 40 - Alfa G013

12.3Y Endereço Endereço do Sacado 76 115 40 - Alfa G032

13.3Y Bairro Bairro 116 130 15 - Alfa G032

14.3Y CEP CEP 131 135 5 - Num G034

15.3Y Sufixo do CEP Sufixo do CEP 136 138 3 - Num G035

16.3Y Cidade Cidade 139 153 15 - Alfa G033

17.3Y

Sacado

UF Unidade da Federação 154 155 2 - Alfa G036

18.3Y CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB 156 240 85 - Alfa Brancos G004 Controle - Banco origem do arquivo (Banco Cedente) Sacado - Dados sobre o Sacado, informados pelo Cedente




Registro Trailer de Lote Campo Posição Nº Nº Formato Default Descrição

De Até Dig Dec



03.5

Controle



05.5 Qtd. de Registros Quantidade de Registros do Lote 18 23 6 - Num *G057

06.5 Valor Somatória dos Valores 24 41 16 2 Num B002

07.5

Totais

Qtd. de Moeda Somatória da Quantidade de Moeda 42 59 13 5 Num B003

08.5 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 60 240 181 - Alfa Brancos G004 Controle - Banco origem do arquivo (Banco Cedente) Totais - Totais de controle para checagem do lote




4.0 Descrição de Campos (Notas Explicativas) B - Bloqueto Eletrônico

B001 Praça Cobradora

Texto referente ao nome da Agência (praça) onde será cobrado o título de cobrança.

B001

B002 Somatória dos Valores

Valor obtido pela somatória dos valores nominais dos títulos dos registros de detalhe (Código de Segmento = 'G' ).

B002

B003 Somatória de Quantidade de Moedas

Valor obtido pela somatória das quantidades de moeda dos registros de detalhe (Código de Segmento = 'G' ).

B003




C - Títulos em Cobrança

C003 Data do Crédito

Data de efetivação do crédito referente ao pagamento do título de cobrança. Informação enviada somente no arquivo de retorno. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano

C003

C004

Código de Movimento Remessa

Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviado nos registros do arquivo de remessa. Cada Banco definirá os campos a serem alterados para o código de movimento ‘31’.

Código Descrição ‘01’ Entrada de Títulos ‘02’ Pedido de Baixa ‘04’ Concessão de Abatimento ‘05’ Cancelamento de Abatimento ‘06’ Alteração de Vencimento ‘07’ Concessão de Desconto ‘08’ Cancelamento de Desconto ‘09’ Protestar ‘10’ Sustar Protesto e Baixar Título ‘31’ Alteração de Outros Dados

C004

C006

Código da Carteira

Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a característica dos títulos dentro das modalidades de cobrança existentes no banco. ‘1’ = Cobrança Simples ‘3’ = Cobrança Caucionada ‘4’ = Cobrança Descontada O Código ‘1’ Cobrança Simples deve ser obrigatoriamente informado nas modalidades Cobrança Simples e Cobrança Rápida.

C006

C007

Forma de Cadastramento do Título no Banco

Código adotado pela FEBRABAN, para indicar a existência de registro do título no banco. ‘1’ = Com Cadastramento (Cobrança Registrada) ‘2’ = Sem Cadastramento (Cobrança sem Registro)

C007

C008 Tipo de Documento

Código adotado pela FEBRABAN para identificar a existência material do documento no processo. Informar sempre ‘2’ ‘1’ = Tradicional ‘2’ = Escritural

C008

C009

Identificação da Emissão do Bloqueto

Código adotado pela FEBRABAN para identificar o responsável e a forma de emissão do bloqueto. ‘1’ = Banco Emite ‘2’ = Cliente Emite ‘4’ = Banco Reemite ‘5’ = Banco Não Reemite Os códigos ‘4’ e ‘5’ só serão aceitos para código de movimento para remessa ‘07’ e ‘31’

C009

C010 Identificação da Distribuição

Código adotado pela FEBRABAN para identificar o responsável pela distribuição do bloqueto. ‘1’ = Banco Distribui ‘2’ = Cliente Distribui

C010

C011

Número do Documento de Cobrança

Número adotado e controlado pelo Cliente, para identificar o título de cobrança. Poderá conter número de duplicata, no caso de cobrança de duplicatas; número da apólice, no caso de cobrança de seguros, etc. Campo de preenchimento obrigatório.

C011

C012

Data de Vencimento do Título

Campo de informação da data de vencimento do título de cobrança. “A Vista” Preencher com 11111111

C012




“Contra-apresentação” Preencher com 99999999 Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano

C014

Agência Encarregada da Cobrança

Código adotado pelo Banco responsável pela cobrança, para identificar o estabelecimento bancário responsável pela cobrança do título. Dígito Verificador (DV) do campo Agência, fornecido pela CAIXA. Para essa informação solicitar a relação de agências cobradoras à agência CAIXA de relacionamento. Se informado fixo ‘0’ (recomendável), o sistema do banco atribuirá a agência encarregada da cobrança pelo CEP do sacado.

C014

C015

Espécie do Título

Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de título de cobrança. Código ID Descrição ‘01’ CH Cheque ‘02’ DM Duplicata Mercantil ‘03’ DMI Duplicata Mercantil p/ Indicação ‘04’ DS Duplicata de Serviço ‘05’ DSI Duplicata de Serviço p/ Indicação ‘06’ DR Duplicata Rural ‘07’ LC Letra de Câmbio ‘08’ NCC Nota de Crédito Comercial ‘09’ NCE Nota de Crédito a Exportação ‘10’ NCI Nota de Crédito Industrial ‘11’ NCR Nota de Crédito Rural ‘12’ NP Nota Promissória ‘13’ NPR Nota Promissória Rural ‘14’ TM Triplicata Mercantil ‘15’ TS Triplicata de Serviço ‘16’ NS Nota de Seguro ‘17’ RC Recibo ‘18’ FAT Fatura ‘19’ ND Nota de Débito ‘20’ AP Apólice de Seguro ‘21’ ME Mensalidade Escolar ‘22’ PC Parcela de Consórcio ‘99’ OU Outros

C015

C016

Identificação de Título Aceito / Não Aceito

Código adotado pela FEBRABAN para identificar se o título de cobrança foi aceito (reconhecimento da dívida pelo Sacado). ‘A’ = Aceite ‘N’ = Não Aceite

C016

C018

Código do Juros de Mora

Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de pagamento de juros de mora. ‘1’ = Valor por Dia ‘2’ = Taxa Mensal ‘3’ = Isento ‘4’ = Acata cadastramento na CAIXA

C018

C019

Data do Juros de Mora

Data indicativa do início da cobrança de Juros de Mora de um título de cobrança, deverá ser maior que a Data de Vencimento do título de cobrança Caso seja inválida ou não informada o sistema assumirá a data de vencimento + 1. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano

C019

C020 Juros de Mora por Dia / Taxa

Valor ou porcentagem sobre o valor do título a ser cobrado de juros de mora.

C020




C021

Código do Desconto

Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de desconto que deverá ser concedido. Ao se optar por valor, o desconto deve ser expresso em valor. Idem ao se optar por percentual, o desconto deve ser expresso em percentual. ‘0’ = Sem Desconto ‘1’ = Valor Fixo até a data informada ‘2’ = Percentual até a data informada

Para os códigos ‘1’ e ‘2’ será obrigatório a informação da Data.

C021

C022 Data do Desconto

Data limite do desconto do título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano

C022

C023 Valor / Percentual a ser Concedido de Desconto

Valor ou percentual de desconto a ser concedido sobre o título de cobrança.

C023

C024 Valor do IOF a Ser Recolhido

Valor original do IOF - Imposto sobre Operações Financeiras - de um título prêmio de seguro na sua data de emissão, expresso de acordo com o tipo de moeda.

C024

C026 Código para Protesto

Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto. ‘1’ = Protestar ‘3’ = Não Protestar

Retorno de Cedentes que contrataram o serviço Bloqueto Eletrônico (Varredura de Sacados): ‘2’ = Protestar

C026

C027 Número de Dias para Protesto

Número de dias decorrentes após a data de vencimento para inicialização do processo de cobrança via protesto. Pode ser de 02 a 90 dias, sendo: De 02 a 05 = dias úteis Acima de 05 = dias corridos

C027

C028 Código para Baixa / Devolução

Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual o procedimento a ser adotado com o Título. ‘1’ = Baixar / Devolver ‘2’ = Não Baixar / Não Devolver

C028

C029 Número de Dias para Baixa / Devolução

Número de dias corridos após a data de vencimento de um Título não pago, que deverá ser baixado e devolvido para o Cedente. Pode ser de 05 a 90 dias corridos.

C029

C036

Informação ao Sacado

Texto de observações destinado ao envio de informações do Cedente ao Sacado. Este campo só poderá ser utilizado, caso haja troca de arquivos magnéticos entre o Banco e o Sacado.

C036

C037

Mensagem 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8

Texto de observações destinado ao envio de mensagens livres, a serem impressas no campo de instruções da ficha de compensação do bloqueto (mensagem 3 e 4) e Recibo do Sacado (mensagem 5 a 8). As mensagens 3 e 4 prevalecem sobre as mensagens 1 e 2.

C037

C040 Tipo de Impressão

Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de impressão da mensagem do título de cobrança. ‘3’ = Frente do Bloqueto - Recibo do Sacado

Observação: as mensagens 5 a 8 serão replicadas no campo de instruções da Ficha de Compensação do bloqueto.

C040




C044

Código de Movimento Retorno

Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviado nos registros do arquivo de retorno. Os códigos de movimento ‘02’, ‘03’, ‘26’ e ‘30’ estão relacionados com a descrição C047-A. O código de movimento ‘28’ está relacionado com a descrição C047-B. Os códigos de movimento ‘06’, ‘09’ e ‘17’ estão relacionados com a descrição C047-C.

Código Descrição ‘02’ Entrada Confirmada ‘03’ Entrada Rejeitada ‘04’ Transferência de Carteira/Entrada ‘05’ Transferência de Carteira/Baixa ‘06’ Liquidação ‘09’ Baixa ‘12’ Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento ‘13’ Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento ‘14’ Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento ‘17’ Liquidação Após Baixa ou Liquidação Título Não Registrado ‘19’ Confirmação Recebimento Instrução de Protesto ‘20’ Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto ‘23’ Remessa a Cartório (Aponte em Cartório) ‘24’ Retirada de Cartório e Manutenção em Carteira ‘25’ Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado) ‘26’ Instrução Rejeitada ‘27’ Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados ‘28’ Débito de Tarifas/Custas ‘30’ Alteração de Dados Rejeitada ‘36’ Confirmação de envio de e-mail/SMS ‘37’ Envio de e-mail/SMS rejeitado ‘43’ Estorno de Protesto/Sustação ‘44’ Estorno de Baixa/Liquidação ‘45’ Alteração de dados ‘51’ Título DDA reconhecido pelo sacado ‘52’ Título DDA não reconhecido pelo sacado ‘53’ Título DDA recusado pela CIP

C044

C045 Número do Banco Cobrador / Recebedor

Código fornecido pelo Banco Central para identificação do Banco responsável pela cobrança ou recebimento. Só será informado nos casos de cobrança / liquidação em outros bancos.

C045




C047

Motivo da Ocorrência

Código adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrências (rejeições, tarifas, custas, liquidação e baixas) em registros detalhe de títulos de cobrança.

A - Códigos de rejeições de ‘01’ a ‘99’ associados aos códigos de movimento ‘02’, ‘03’, ‘26’ e ‘30’ (Descrição C044) 01 Código do banco inválido. 02 Código do registro inválido. 03 Código do segmento inválido. 05 Código de movimento inválido. 06 Tipo/número de inscrição do cedente inválido. 07 Agência/Conta/DV inválido. 08 Nosso número inválido. 09 Nosso número duplicado. 10 Carteira inválida. 11 Forma de cadastramento do título inválido. 12 Tipo de documento inválido. 13 Identificação da emissão do bloqueto inválida. 14 Identificação da distribuição do bloqueto inválida. 15 Características da cobrança incompatíveis. 16 Data de vencimento inválida. 20 Valor do título inválido. 21 Espécie do título inválida. 23 Aceite inválido. 24 Data da emissão inválida. 26 Código de juros de mora inválido. 27 Valor/Taxa de juros de mora inválido. 28 Código do desconto inválido. 29 Valor do desconto maior ou igual ao valor do título. 30 Desconto a conceder não confere. 32 Valor do IOF inválido. 33 Valor do abatimento inválido. 37 Código para protesto inválido. 38 Prazo para protesto inválido. 40 Título com ordem de protesto emitida. 42 Código para baixa/devolução inválido. 43 Prazo para baixa/devolução inválido. 44 Código da moeda inválido. 45 Nome do sacado não informado. 46 Tipo/número de inscrição do sacado inválido. 47 Endereço do sacado não informado. 48 CEP inválido. 49 CEP sem praça de cobrança (não localizado). 52 Unidade da federação inválida. 53 Tipo/número de inscrição do sacador/avalista inválido. 57 Código da multa inválido. 58 Data da multa inválida. 59 Valor/Percentual da multa inválido. 60 Movimento para título não cadastrado. Erro genérico para as situações:

- “Cedente não cadastrado” ou - “Agência Cedente não cadastrada ou desativada”.

61 Agência cobradora inválida. 62 Tipo de impressão inválido. 63 Entrada para título já cadastrado. 68 Movimentação inválida para o título. 69 Alteração de dados inválida. 70 Apelido do cliente não cadastrado. 71 Erro na composição do arquivo. 72 Lote de serviço inválido. 73 Código do cedente inválido. 74 Cedente não pertence a cobrança eletrônica/apelido não confere com cedente. 75 Nome da empresa inválido. 76 Nome do banco inválido. 77 Código da remessa inválido.

C047




78 Data/Hora de geração do arquivo inválida. 79 Número seqüencial do arquivo inválido. 80 Número da versão do Layout do arquivo/lote inválido. 81 Literal ‘REMESSA-TESTE’ válida somente para fase de testes. 82 Literal ‘REMESSA-TESTE’ obrigatório para fase de testes. 83 Tipo/número de inscrição da empresa inválido. 84 Tipo de operação inválido. 85 Tipo de serviço inválido. 86 Forma de lançamento inválido. 87 Número da remessa inválido. 88 Número da remessa menor/igual que da remessa anterior. 89 Lote de serviço divergente. 90 Número seqüencial do registro inválido. 91 Erro na seqüência de segmento do registro detalhe. 92 Código de movimento divergente entre grupo de segmentos. 93 Quantidade de registros no lote inválido. 94 Quantidade de registros no lote divergente. 95 Quantidade de lotes do arquivo inválido. 96 Quantidade de lotes no arquivo divergente. 97 Quantidade de registros no arquivo inválido. 98 Quantidade de registros no arquivo divergente. A4 Sacado DDA

B - Códigos de tarifas / custas de ‘01’ a ‘11’ associados ao código de movimento ‘28’ (Descrição C044) 01 Tarifa de Extrato de Posição 02 Tarifa de Manutenção de Título Vencido 03 Tarifa de Sustação 04 Tarifa de Protesto 05 Tarifa de Outras Instruções 06 Tarifa de Outras Ocorrências 07 Tarifa de Envio de Duplicata ao Sacado 08 Custas de Protesto 09 Custas de Sustação de Protesto 10 Custas de Cartório Distribuidor 11 Custas de Edital

C - Códigos de liquidação / baixa de ‘02’ a ‘10’ associados aos códigos de movimento ‘06’, ‘09’ e ‘17’ (Descrição C044) Liquidação:

02 = Casas Lotéricas 03 = Liquidação no próprio Banco 04 = Compensação Eletrônica 05 = Compensação Convencional 06 = Outros Canais 07 = Correspondente Não Bancário 08 = Em Cartório

Baixa: 09 = Comandada Banco 10 = Comandada Cliente Arquivo

Na posição 216 será informado a forma de liquidação: 01 = Dinheiro 02 = Cheque

Na posição 218 será informado o float.

C048 Valor dos Juros / Multa / Encargos

Valor dos acréscimos efetuados no título de cobrança, expresso em moeda corrente.

C048

C049 Valor do Desconto Concedido

Valor dos descontos efetuados no título de cobrança, expresso em moeda corrente.

C049

C050 Valor do Abatimento Concedido / Cancelado

Valor dos abatimentos efetuados ou cancelados no título de cobrança, expresso em moeda corrente.

C050




C052 Valor Pago pelo Sacado

Valor do pagamento efetuado pelo Sacado referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente.

C052

C054 Valor de Outras Despesas

Valor de despesas referente a Custas Cartorárias.

C054

C055 Valor de Outros Créditos

Valor efetivo de créditos referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente.

C055

C056 Data da Ocorrência

Data do evento que afeta o estado do título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano

C056

C057 Data da Efetivação do Crédito

Data de disponibilização do crédito referente ao título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano

C057

C060

Nome do Sacador / Avalista

Nome que identifica a entidade, pessoa física ou jurídica, Cedente original do título de cobrança. Informação obrigatória quando se tratar de título negociado com terceiros.

C060

C070

Quantidade de Títulos em Cobrança

Somatória dos registros enviados no lote do arquivo de acordo com o Código da Carteira. Só serão utilizados para informação do arquivo retorno.

C070

C071

Valor Total dos Títulos em Carteiras

Somatória dos valores dos títulos de cobrança enviados no lote do arquivo de acordo com o Código da Carteira. Só serão utilizados para informação do arquivo retorno.

C071

C073

Mensagem 1 / 2

Texto referente a mensagens que serão impressas, em todos os bloquetos referentes ao mesmo lote, no corpo de instruções da ficha de compensação e do recibo do sacado do bloqueto. Estes campos não serão utilizados no arquivo retorno.

C073

C074 Código do Movimento (Notificação da Remessa)

‘01’ - Remessa Processada ‘02’ - Remessa Rejeitada

C074

C075 Número do Registro (Posição Relativa do Registro)

Quando o código da notificação for 02 (nota C074) este campo conterá a posição relativa do registro dentro do arquivo; caso contrário este campo conterá a quantidade total de registros processados.

C075

C076 Código do Campo

Este campo terá a seguinte característica: CCTS, onde: CC = número do campo T = tipo do registro S = Segmento (se for o caso)

Exemplo: 013P = campo 01 do registro tipo 3, segmento P




G - Campos Genéricos

G001

Código do Banco na Compensação

Código fornecido pelo Banco Central para identificação do Banco que está recebendo ou enviando o arquivo, com o qual se firmou o contrato de prestação de serviços. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL = ‘104’

G001

G002

Lote de Serviço

Número seqüencial para identificar cada lote de serviço. Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: número do lote anterior acrescido de 1. Deve ser o mesmo número dentro do lote. O número não poderá ser repetido dentro do arquivo. Se registro for Header do Arquivo = '0000' Se registro for Trailer do Arquivo = '9999'

G002

G003

Tipo de Registro

Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de registro. '0' = Header de Arquivo '1' = Header de Lote '2' = Registros Iniciais do Lote (opcional) '3' = Detalhe '4' = Registros Finais do Lote (opcional) '5' = Trailer de Lote '9' = Trailer de Arquivo

G003

G004 Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB

Texto de observações destinado para uso exclusivo da FEBRABAN. Preencher com Brancos.

G004

G005

Tipo de Inscrição da Empresa

Código que identifica o tipo de inscrição da Empresa ou Pessoa Física. '1' = CPF '2' = CGC / CNPJ

G005

G006 Número de Inscrição da Empresa

Informar o número de inscrição da Empresa (CNPJ) ou Pessoa Física (CPF). G006

G007

Código do Convênio no Banco (Código do Cedente)

Código fornecido pela CAIXA, através da agência de relacionamento do cliente, específico para identificar determinados tipos de serviços / produtos.

O campo CÓDIGO DO CEDENTE deverá ser preenchido da seguinte forma: AAAAOOOCCCCCCCCD, onde: AAAA = código da Agência CAIXA de relacionamento do cliente / cedente OOO = Operação CCCCCCCC = Número da Conta Corrente ou seqüencial D = Dígito Verificador

G007

G008

Agência Mantenedora da Conta

Código da Agência mantenedora da conta, fornecido pela CAIXA. Obs: Tamanho 5 - preencher com zero a esquerda.

G008

G009 Dígito Verificador da Agência

Dígito Verificador da Agência mantendedora da conta, fornecido pela CAIXA.

G009

G010 Código do Cedente

Remessa: Código do Convênio no Banco (sem operação), tamanho: 12 posições, no formato 0000CCCCCCCC.

Retorno: Código do Convênio no Banco (com operação), tamanho: 12 posições, no formato 0OOOCCCCCCCC.

Onde: 0 = zero OOO = Operação CCCCCCCC = Cedente

G010




G011

Dígito Verificador do Cedente

Código adotado pela CAIXA, para verificação da autenticidade do Código do Cedente. Calculado através do módulo 11.

Exemplo de como calcular o DV do Cedente: Agência/Código do Cedente: 0012.870.00000575-1 Para Remessa – Cedente sem operação e sem DV: 00000575 Para Retorno – Cedente com operação e sem DV: 87000000575

0 0 0 0 0 5 7 5 9 8 7 6 5 4 3 2 0 0 0 0 0 20 21 10

1ª linha – Código do Cedente 2ª linha – Índice multiplicação, preencher sequencialmente de 2 a 9 da direita para a esquerda 3ª linha – Multiplicação coluna por coluna (0x9, 0x8, 0x7, 0x6, 0x5, 0x4, 3x3, 3x2)

Soma-se os valores da 3ª linha: 0+0+0+0+0+20+21+10 = 51 Dividir o resultado da soma por onze: 51/11 = 4 (resto 7) Subtrair onze pelo resto da divisão: 11 – 7 = 4 O Dígito Verificador calculado para o Código de Cedente acima é 4

Obs.: se o resultado da subtração for maior que 9 (nove) o dígito será 0 (zero)

G011

G012A

Dígito Verificador da Agência / Código do Cedente

Código adotado pela CAIXA para verificação da autenticidade do par Código da Agência / Código do Cedente. Calculado através do módulo 11.

Obs: Para o Retorno é o mesmo DV do Código do Cedente, fornecido pela CAIXA.

Exemplo de como calcular o DV da Agência/Código do Cedente (Remessa): Agência/Código do Cedente: 0012.870.00000575-1 Agência (sem DV): 0012 Cedente (sem operação e sem DV) – tamanho 8 posições: 00000575

0 0 1 2 0 0 0 0 0 5 7 5 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 0 0 3 4 0 0 0 0 0 20 21 10

1ª Linha – Agência/Código do Cedente 2ª Linha – Ìndice multiplicação, preencher sequencialmente de 2 a 9 da direita para a esquerda 3ª Linha – Multiplicação coluna por coluna

Soma-se os valores da 3ª linha: 0+0+3+4+0+0+0+0+0+20+21+10 = 58 Dividir o resultado da soma por onze: 58/11 = 5 (RESTO 3) Subtrair onze pelo resto da divisão: 11 – 3 = 8 O Dígito Verificador calculado para o Código de Cedente acima é 8


G012A

G012B

Dígito Verificador da Agência / Código do Cedente (Segmentos P e T)

Código adotado pela CAIXA para verificação da autenticidade do par Código da Agência / Código do Cedente. Calculado através do módulo 11.

Obs: Para o Retorno é o mesmo DV do Código do Cedente, fornecido pela CAIXA.

Exemplo de como calcular o DV da Agência/Código do Cedente (Remessa): Agência/Código do Cedente: 0012.870.00000575-1 Agência (sem DV): 0012 Cedente (sem operação e sem DV) – tamanho 12 posições: 000000000575

0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 5 9 8 7 6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 0 0 7 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 21 10

1ª linha – Agência/Código do Cedente 2ª linha – índice multiplicação, preencher sequencialmente de 2 a 9 da direita para a esquerda 3ª linha – multiplicação coluna por coluna

Soma-se os valores da 3ª linha: 0+0+7+12+0+0+0+0+0+0+0+0+0+20+21+10 = 70 Dividir o resultado da soma por onze: 70/11 = 6 (RESTO 4) Subtrair onze pelo resto da divisão: 11 – 4 = 7 O Dígito Verificador calculado para o Código de Cedente acima é 7


G012B




G013 Nome

Nome que identifica a pessoa, física ou jurídica, a qual se quer fazer referência.

G013

G014 Nome do Banco

Nome que identifica o banco que está recebendo ou enviando o arquivo. Informar: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

G014

G015 Código Remessa / Retorno

Código adotado pela febraban para qualificar o envio ou devolução de arquivo entre a empresa cliente e o banco prestador dos serviços. informar: '1' = remessa (cliente banco) '2' = retorno (banco cliente)

G015

G016 Data de Geração do Arquivo

Data da criação do arquivo. utilizar o formato ddmmaaaa, onde : DD = dia MM = mês AAAA = ano

G016

G017 Hora de Geração do Arquivo

Hora da criação do arquivo. utilizar o formato hhmmss, onde : HH = hora MM = minuto SS = segundo

G017

G018

Número Seqüencial do Arquivo

Número seqüencial adotado e controlado pelo responsável pela geração do arquivo para ordenar a disposição dos arquivos encaminhados. Evoluir um número seqüencial a cada header de arquivo.

G018

G019

Número da Versão do Layout do Arquivo

Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual a versão de layout do arquivo encaminhado. O código é composto de: Versão = 2 dígitos Release = 1 dígito

G019

G020 Densidade de Gravação do Arquivo

Densidade de gravação (bpi), do arquivo encaminhado. Pode ser: 1600 BPI 6250 BPI Pode ser informado ‘0’.

G020

G021 Para Uso Reservado do Banco

Texto de observações destinado para uso exclusivo da caixa econômica federal. Durante a fase de testes (simulado) deverá conter a literal ‘RETORNO-TESTE’

G021

G022 Para Uso Reservado da Empresa

Campo utilizado pelo cliente/cedente. Na fase de testes (simulado), deverá conter a literal ‘REMESSA-TESTE’ e na fase de produção deverá conter a literal ‘REMESSA-PRODUÇÃO’

G022

G025

Tipo de Serviço

Código adotado pela FEBRABAN para indicar o tipo de serviço / produto contido no arquivo / lote: '01' = Cobrança ‘03’ = Bloqueto Eletrônico

G025

G028

Tipo de Operação

Código adotado pela FEBRABAN para identificar a transação que será realizada com os registros detalhe do lote. Deve constar apenas um tipo por lote: 'R' = Arquivo Remessa 'T' = Arquivo Retorno

G028




G030

Número da Versão do Layout do Lote

Identifica qual a versão de layout do lote de arquivo encaminhado. O código é composto de: Versão = 2 dígitos Release = 1 dígito

G030

G031

Mensagem 1 / 2

Texto referente a mensagens que serão impressas em todos os bloquetos originados dos detalhes desse lote.

G031

G032 Endereço

Texto referente a localização da rua / avenida, número, complemento e bairro utilizado para entrega de correspondência.

G032

G033 Cidade

Texto referente ao nome do município componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.

G033

G034 CEP

Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para identificação de logradouros.

G034

G035 Sufixo do CEP

Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para complementação do código de CEP.

G035

G036 Estado / Unidade da Federação

Código do estado, unidade da federação componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.

G036

G038

Número Seqüencial do Registro no Lote

Número para identificar a seqüência de registros encaminhados no lote. Deve ser inicializado sempre em '1', em cada novo lote.

G038

G039 Código de Segmento do Registro Detalhe

Código adotado pela FEBRABAN para identificar o segmento do registro.

G039

G045 Valor do Abatimento

Valor do abatimento (redução do valor do documento, devido a algum problema), expresso em moeda corrente.

G045

G049 Quantidade de Lotes do Arquivo

Número obtido pela contagem dos lotes enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 1, incluindo header e trailer.

G049

G056 Quantidade de Registros do Arquivo

Número obtido pela contagem dos registros enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 0, 1, 3, 5 e 9.

G056

G057

Quantidade de Registros do Lote

Número obtido pela contagem dos registros enviados no lote do arquivo. Somatória dos registros de tipo 1, 3 e 5.

G057

G063

Código de Barras

Código adotado pela FEBRABAN para identificar o Título. Especificações do Código de Barras do Bloqueto de Cobrança - Ficha de Compensação (Modelo CADOC 24044-4, Carta Circular número 2414, de 07/10/1993, do Banco Central do Brasil). Alteração nas especificações do Código de Barras - Introdução do dígito de auto conferência (Carta Circular número 2531, de 24/02/1995).

G063

G065

Código da Moeda

Código adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no Título. Informar fixo: '09' = REAL

G065




G067

Identificação de Registro Opcional

Código adotado pela FEBRABAN para identificação de registros opcionais. Domínio: '03' = Informação de Dados do Sacado

G067

G068 Data de Gravação Remessa / Retorno

Data da gravação do arquivo de remessa ou retorno. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde : DD = dia MM = mês AAAA = ano

G068

G069

Identificação do Título no Banco

▬ Número adotado pelo Banco Cedente para identificar o Título. ▬ Para código de movimento igual a '01' (Entrada de Títulos), caso esteja preenchido com zeros, a

numeração será atribuída pela CAIXA. ▬ Para montagem do Nosso Número, quando a emissão do título é feita pelo cliente (carteiras

Cobrança Rápida, Sem Registro e SAD), solicitar especificação à Agência CAIXA de relacionamento.

Obs: Nosso Número Sem Registro com 16 posições (arquivo Retorno) – posições 106 a 130 do Segmento T (ver Nota G072).

G069

G070

Valor Nominal do Título

Valor original do Título. Quando o valor for expresso em moeda corrente, utilizar 2 casas decimais. Quando o valor for expresso em moeda variável, utilizar 5 decimais.

G070

G071 Data da Emissão do Título

Data de emissão do Título. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano

G071

G072 Identificação do Título na Empresa

▬ Campo destinado para uso da Empresa Cedente para identificação do Título (Número do Documento/Seu Número). Campo de preenchimento obrigatório.

▬ Nosso Número Sem Registro com 16 posições (arquivo Retorno).

G072

G073 Código da Multa

Código adotado pela FEBRABAN para identificação do critério de pagamento de pena pecuniária, a ser aplicada pelo atraso do pagamento do Título. Pode ser: '1' = Valor Fixo '2' = Percentual ‘0’ = Sem Multa

G073

G074 DATA DA MULTA

Data a partir da qual a multa deverá ser cobrada. Na ausência, será considerada a data de vencimento. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano

G074

G075 VALOR / PERCENTUAL A SER APLICADO

Valor ou percentual de multa a ser aplicado sobre o valor do Título, por atraso no pagamento.

G075

G076 VALOR DA TARIFA / CUSTAS

Valor da tarifa cobrada pelo serviço prestado pelo Banco Cedente referentes ao Título, expresso em moeda corrente.

G076

G077 VALOR DO IOF RECOLHIDO

Valor do IOF - Imposto sobre Operações Financeiras - recolhido sobre o Título, expresso em moeda corrente.

G077

G078 VALOR LÍQUIDO A SER CREDITADO

Valor efetivo a ser creditado referente ao Título, expresso em moeda corrente.

G078




G079 NÚMERO REMESSA / RETORNO

Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo para identificar a seqüência de envio ou devolução do arquivo entre o Cedente e o Banco Cedente.

G079

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