nov2008
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PC CREDJUST-112008 PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS Mês de Referência: novembro/2008 DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR Receitas Operacionais R$ 50.538,39 Receita com aplicações financeiras de cooperados na CREDJUST R$ 16.620,82 TOTAL GERAL DAS RECEITAS R$ 67.159,21 DESCRIÇÃO DA DESPESA VALOR DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS R$ 12.389,92 DESPESA COM DEPRECIAÇÃO,AMORTIZAÇÃO E PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO R$ 1.759,88 DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST R$ 23.488,10 Honorário Diretoria aprovado na AGO-2008+Honorário do Conselho Fiscal R$ 4.150,00 Salário das Funcionárias R$ 3.304,26 Inss funcionárias + Inss Honorários + provisão férias +13º R$ 3.065,32 Curso de Ouvidoria-2ª parcela R$ 2.250,00 Divulgação(sede TRT 13ª e varas do interior) R$ 1.758,63 Mensalidade FacMutuo - software de gerenciamento contábil/operacional R$ 1.679,03 Confecção de canetas, porta níquel e chaveiro R$ 1.073,40 Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13ª nº 02/2003 R$ 937,00 Despesa com aluguel( SETEMBRO/2008) R$ 700,00 Contratação de profissional para Avaliação de imóvel R$ 694,09 Provisão de Férias das funcionárias R$ 367,14 Provisão 13º salário funcionárias R$ 344,52 Condomínio 09/2008- Sede da Cooperativa e aluguel R$ 328,77 FGTS + Provisão 13º e férias R$ 315,73 Frete agendas R$ 298,82 ENERGISA setembro/2008 R$ 294,40 Vale Transporte -outubro/2008 R$ 253,95 Despesas com OI- Telemar -outubro/2008 R$ 252,54 Tarifas Bancárias - Caixa Econômica Federal R$ 192,67 Cedula de Presença do Conselho Fiscal(Agosto/Setembro) R$ 180,00 Assistência médica de funcionários 50% R$ 162,11 Material de Expediente R$ 138,73 Correios R$ 130,50 Seguro sede da cooperativa(10/12) R$ 108,45 Alimentação trabalhador das funcionárias R$ 92,94 Copa e Cozinha(café,agua, café) R$ 82,20 Provedor Velox da CREDJUST R$ 80,00 Serviço de Limpeza R$ 70,00 Serviços Gráficos R$ 61,92 Despesa com Material de Limpeza R$ 58,48 Exame periódico funcionária R$ 30,00 Manutenção de porta(blindex) R$ 20,00 Despesa com ISS R$ 12,50 TOTAL GERAL DAS DESPESAS R$ 37.637,90 R$ 3.332.988,64 R$ 1.007.322,70 R$ 2.109.456,38 R$ 2.331.900,28 510 R$ 67.159,21 (R$ 37.637,90) (R$ 4.428,20) R$ 25.093,11 R$ 248.350,46 11,77% 7,13% TOTAL CREDJUST- COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRANTES DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO LTDA. APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST DESPESAS CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO RECEITAS TOTAL REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA NO ANO TOTAL RESUMO TOTAL DAS RECEITAS TOTAL DAS DESPESAS SOBRA LÍQUIDA ( - ) DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS(5% FATES + 10% RESERVA LEGAL) TOTAL TOTAL TOTAL PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST NO PERÍODO CAPITAL DOS COOPERADOS TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST TOTAL TOTAL DE COOPERADOS TOTAL
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R$ 328,77 R$ 315,73 R$ 298,82 R$ 294,40 R$ 253,95 R$ 252,54 R$ 192,67 R$ 180,00 R$ 138,73 R$ 130,50 R$ 108,45 R$ 50.538,39 R$ 16.620,82 R$ 12.389,92 R$ 3.332.988,64 R$ 1.007.322,70 R$ 2.109.456,38 R$ 2.331.900,28 PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST NO PERÍODO CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO R$ 162,11 APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST R$ 1.759,88 R$ 4.150,00 R$ 3.304,26 R$ 3.065,32 R$ 2.250,00 R$ 1.758,63 R$ 1.679,03 R$ 1.073,40 ENERGISA setembro/2008 R$ 61,92 R$ 58,48 R$ 30,00 R$ 20,00 510
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Página 1 PC CREDJUST-112008
PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS Mês de Referência: novembro/2008
DESCRIÇÃO DA RECEITA VALORReceitas Operacionais R$ 50.538,39Receita com aplicações financeiras de cooperados na CREDJUST R$ 16.620,82
TOTAL GERAL DAS RECEITAS R$ 67.159,21DESCRIÇÃO DA DESPESA VALOR
DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS R$ 12.389,92DESPESA COM DEPRECIAÇÃO,AMORTIZAÇÃO E PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO R$ 1.759,88DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST R$ 23.488,10
Honorário Diretoria aprovado na AGO-2008+Honorário do Conselho FiscalR$ 4.150,00
Salário das Funcionárias R$ 3.304,26Inss funcionárias + Inss Honorários + provisão férias +13º R$ 3.065,32Curso de Ouvidoria-2ª parcela R$ 2.250,00Divulgação(sede TRT 13ª e varas do interior) R$ 1.758,63Mensalidade FacMutuo - software de gerenciamento contábil/operacional R$ 1.679,03Confecção de canetas, porta níquel e chaveiro R$ 1.073,40
Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13ª nº 02/2003R$ 937,00
Despesa com aluguel( SETEMBRO/2008) R$ 700,00Contratação de profissional para Avaliação de imóvel R$ 694,09Provisão de Férias das funcionárias R$ 367,14Provisão 13º salário funcionárias R$ 344,52Condomínio 09/2008- Sede da Cooperativa e aluguel R$ 328,77FGTS + Provisão 13º e férias R$ 315,73Frete agendas R$ 298,82ENERGISA setembro/2008 R$ 294,40Vale Transporte -outubro/2008 R$ 253,95Despesas com OI- Telemar -outubro/2008 R$ 252,54Tarifas Bancárias - Caixa Econômica Federal R$ 192,67Cedula de Presença do Conselho Fiscal(Agosto/Setembro) R$ 180,00Assistência médica de funcionários 50% R$ 162,11Material de Expediente R$ 138,73Correios R$ 130,50Seguro sede da cooperativa(10/12) R$ 108,45Alimentação trabalhador das funcionárias R$ 92,94Copa e Cozinha(café,agua, café) R$ 82,20Provedor Velox da CREDJUST R$ 80,00Serviço de Limpeza R$ 70,00Serviços Gráficos R$ 61,92Despesa com Material de Limpeza R$ 58,48Exame periódico funcionária R$ 30,00Manutenção de porta(blindex) R$ 20,00Despesa com ISS R$ 12,50
TOTAL GERAL DAS DESPESAS R$ 37.637,90
R$ 3.332.988,64
R$ 1.007.322,70
R$ 2.109.456,38
R$ 2.331.900,28
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R$ 67.159,21(R$ 37.637,90)
(R$ 4.428,20)R$ 25.093,11
R$ 248.350,46
11,77%
7,13%
TOTAL
CREDJUST- COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRANTES DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO LTDA.
APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST
DESPESAS
CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO
RECEITAS
TOTAL
REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA NO ANOTOTAL
RESUMOTOTAL DAS RECEITASTOTAL DAS DESPESAS
SOBRA LÍQUIDA
( - ) DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS(5% FATES + 10% RESERVA LEGAL)TOTAL
TOTAL
TOTALPERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST NO PERÍODO
CAPITAL DOS COOPERADOSTOTAL
PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUSTTOTAL
TOTAL DE COOPERADOS
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