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NOME DA SUA EMPRESA DIGITAR O SALDO INICIAL DE SEU CAIXA MOVIMENTO DO CAIXA (M cumprimento do texto 25 letras 1 Pagto c/ Ch. de terceiros 2 Pagto c/ Cheque 3 Pagto conf. Nota fiscal n° 4 Pagto conforme recibo n° 5 Pagto Conta de Consuno 6 Pagto Duplicata 7 Pagto em dinheiro 8 Pagto fornecedor 9 Pagto Guia COFINS 10 Pagto Guia CSLL 11 Pagto Guia FGTS 12 Pagto Guia ICMS 13 Pagto Guia INSS 14 Pagto Guia IRRF 15 Pagto Guia IRRF (SIMPLES) 16 Pagto Guia ISS 17 Pagto Guia PIS 18 Pagto pró-labore 19 Pagto Salário 20 Rec em nota promissória 21 Rec. em Cheque 22 Rec. em dinheiro 23 Rec. em duplicata 24 Rec. Recibo 25 Rec. Vendas à vista 26 Rec.Vendas a prazo 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
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NOME DA SUA EMPRESA
DIGITAR O SALDO INICIAL DE SEU CAIXAMOVIMENTO DO CAIXA (MENSAL) - V.1.0.0 - [email protected]
cumprimento do texto 25 letras
1 Pagto c/ Ch. de terceiros2 Pagto c/ Cheque3 Pagto conf. Nota fiscal n°4 Pagto conforme recibo n°5 Pagto Conta de Consuno6 Pagto Duplicata7 Pagto em dinheiro8 Pagto fornecedor9 Pagto Guia COFINS
10 Pagto Guia CSLL11 Pagto Guia FGTS12 Pagto Guia ICMS13 Pagto Guia INSS14 Pagto Guia IRRF15 Pagto Guia IRRF (SIMPLES)16 Pagto Guia ISS17 Pagto Guia PIS18 Pagto pró-labore19 Pagto Salário20 Rec em nota promissória21 Rec. em Cheque22 Rec. em dinheiro 23 Rec. em duplicata24 Rec. Recibo25 Rec. Vendas à vista26 Rec.Vendas a prazo27282930313233343536373839404142434445
46474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182
Isabela2,400.00
MOVIMENTO DO CAIXA (MENSAL) - V.1.0.0 - [email protected] ELABORADO POR ANGELO ADALBERTO TONON -"oteb"
Na parte branca desta planilha você cadastra o histórico padrão que sua empresa necessitar.
O programa necessita de alimentação manual do saldo inicial - célula C2 desta planilha - os demais saldos o sistema faz automaticamente.
Quando você entra na planilha JANEIRO, está mencionando na parte superior mês de janeiro e ano 1900 - quando você digitar a primeira data de pagamento ele assumirá automaticamente o ano.
Página 5
LIVRO CAIXA
TERMO DE ABERTURA
(Lei nº 8.541/92, Art. 18, I)
Numero de Ordem 001
Contem este livro 14 folhas numeradas eletronicamente, seguidamente do numero 1 ao numero 14 e servira para o lançamento dos pagamentos e recebimentos do contribuinte abaixo identificado:
Razão Social:Endereço: Numero:Municipio: Estado
Com registro no (a):
Sob Numero:C.N.P.J / M.F numero: EmInscrição Estadual numero:Inscrição Municipal numero:Na Prefeitura Municipal de:
CARAPICUIBA, 01 January, 2002
____________________________________________Assinatura do contribuinte ou
seu representante legal
____________________________________________Contabilista
CRC nº
JANEIRO Página 6
MOVIMENTO DO CAIXA JANEIRO 2011DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO ENTRADA - R$ SAIDA - R$ SALDO
SALDO ANTERIOR R$ 2,400.00
6/10/2011 0.00
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Saldo atual 2,400.00IsabelaAUTOR:- ANGELO A TONON
FEVEREIRO Página 7
MOVIMENTO DO CAIXA FEVEREIRO 1899DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO ENTRADA - R$ SAIDA - R$ SALDO
SALDO ANTERIOR R$ 2,400.00
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Saldo atual 2,400.00IsabelaAUTOR:- ANGELO A TONON
MARÇO Página 8
MOVIMENTO DO CAIXA MARÇO 1899DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO ENTRADA - R$ SAIDA - R$ SALDO
SALDO ANTERIOR R$ 2,400.00
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Saldo atual 2,400.00IsabelaAUTOR:- ANGELO A TONON
ABRIL Página 9
MOVIMENTO DO CAIXA ABRIL 1899DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO ENTRADA - R$ SAIDA - R$ SALDO
SALDO ANTERIOR R$ 2,400.00
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Saldo atual 2,400.00IsabelaAUTOR:- ANGELO A TONON
MAIO Página 10
MOVIMENTO DO CAIXA MAIO 1899DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO ENTRADA - R$ SAIDA - R$ SALDO
SALDO ANTERIOR R$ 2,400.00
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Saldo atual 2,400.00IsabelaAUTOR:- ANGELO A TONON
JUNHO Página 11
MOVIMENTO DO CAIXA JUNHO 1899DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO ENTRADA - R$ SAIDA - R$ SALDO
SALDO ANTERIOR R$ 2,400.00
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Saldo atual 2,400.00IsabelaAUTOR:- ANGELO A TONON
JULHO Página 12
MOVIMENTO DO CAIXA JULHO 1899DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO ENTRADA - R$ SAIDA - R$ SALDO
SALDO ANTERIOR R$ 2,400.00
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Saldo atual 2,400.00IsabelaAUTOR:- ANGELO A TONON
AGOSTO Página 13
MOVIMENTO DO CAIXA AGOSTO 1899DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO ENTRADA - R$ SAIDA - R$ SALDO
SALDO ANTERIOR R$ 2,400.00
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Saldo atual 2,400.00IsabelaAUTOR:- ANGELO A TONON
SETEMBRO Página 14
MOVIMENTO DO CAIXA SETEMBRO 1899DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO ENTRADA - R$ SAIDA - R$ SALDO
SALDO ANTERIOR R$ 2,400.00
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Saldo atual 2,400.00IsabelaAUTOR:- ANGELO A TONON
OUTUBRO Página 15
MOVIMENTO DO CAIXA OUTUBRO 1899DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO ENTRADA - R$ SAIDA - R$ SALDO
SALDO ANTERIOR R$ 2,400.00
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Soma do mês 0.00 0.00
Saldo atual 2,400.00IsabelaAUTOR:- ANGELO A TONON
NOVEMBRO Página 16
MOVIMENTO DO CAIXA NOVEMBRO 1899DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO ENTRADA - R$ SAIDA - R$ SALDO
SALDO ANTERIOR R$ 2,400.00
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Saldo atual 2,400.00IsabelaAUTOR:- ANGELO A TONON
DEZEMBRO Página 17
MOVIMENTO DO CAIXA DEZEMBRO 1899DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO ENTRADA - R$ SAIDA - R$ SALDO
SALDO ANTERIOR R$ 2,400.00
0.00
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Soma do mês 0.00 0.00
Saldo atual 2,400.00IsabelaAUTOR:- ANGELO A TONON
