LOA 2019 - mg.gov.br

LOA2019LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Orçamento de Investimento dasEmpresas Controladas pelo Estado

Volume III

Governo do Estado de Minas GeraisSecretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Qualidade do GastoSuperintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária

LEIORÇAMENTÁRIA

2019

ANEXO IIIORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO

ESTADO

Sumário

QUADROS CONSOLIDADOS 5

INVESTIMENTOS POR EMPRESA SEGUNDO FONTES DE RECURSO 7

INVESTIMENTOS POR EMPRESA SEGUNDO O DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS 8

INVESTIMENTOS SEGUNDO FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS EATIVIDADES 9

RELATÓRIOS POR EMPRESA 11

5.20.1 - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG . . . . . . . . . . . . 13

5.40.1 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CEMIG DISTRIBUIDORA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

5.39.1 - CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO . . . . 29

5.03.1 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE . . . . . . . . . 39

5.01.1 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG . 47

5.25.1 - COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

5.07.1 - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - COHAB . . . . . . . . . 63

5.08.1 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA . . . . . . . . . . . . . . 71

5.14.1 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS -PRODEMGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

5.12.1 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG HOLDING . . . . . . . . . . . . 89

5.51.1 - COPASA - SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DEMINAS GERAIS S/A - COPANOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

5.13.1 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE MINAS GERAIS - INDI . . . . . . 105

5.38.1 - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. - MGS . . . . . . . . . . . . . . . . 113

5.19.1 - MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A. - MGI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

5.26.1 - TREM METROPOLITANO DE BELO HORIZONTE S.A. - TREM METROPOLITANO . . . . 129

ORIGEM DE RECURSOS PARA INVESTIMENTO E DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS 137

ORIGEM DE RECURSOS PARA INVESTIMENTO 139

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS 140

3

QUADROS CONSOLIDADOS

5

INVESTIMENTOS POR EMPRESA SEGUNDO FONTES DE RECURSO

Exercício: 2019 R$1,00

EMPRESASCONTROLADAS PELO

ESTADO

AUMENTO DE CAPITAL OUTROSTOTAL

TESOUROORDINÁRIO

TESOUROVINCULADO

OUTRASENTIDADES

OPERAÇÃO DECRÉDITO

RECURSOSPRÓPRIOS

BANCO DE DESENVOLVIMENTODE MINAS GERAIS S.A. - BDMG

0 15.000 8.211.450 0 0 8.226.450

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. -CEMIG DISTRIBUIDORA

0 0 0 1.000.000.000 1.167.637.000 2.167.637.000

CEMIG GERAÇÃO ETRANSMISSÃO S.A. - CEMIGGERAÇÃO E TRANSMISSÃO

0 0 0 0 1.022.003.000 1.022.003.000

COMPANHIA DEDESENVOLVIMENTO DE MINASGERAIS - CODEMGE

1.000 0 0 0 25.709.000 25.710.000

COMPANHIA DEDESENVOLVIMENTOECONÔMICO DE MINAS GERAIS -CODEMIG

0 0 0 0 1.000 1.000

COMPANHIA DE GÁS DE MINASGERAIS - GASMIG

0 0 0 0 105.000.000 105.000.000

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DOESTADO DE MINAS GERAIS -COHAB

0 0 0 0 531.000 531.000

COMPANHIA DE SANEAMENTODE MINAS GERAIS - COPASA

0 0 0 530.158.672 1.029.225.259 1.559.383.931

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO DO ESTADO DEMINAS GERAIS - PRODEMGE

0 0 0 0 55.915.000 55.915.000

COMPANHIA ENERGÉTICA DEMINAS GERAIS - CEMIG HOLDING

0 0 0 0 12.952.000 12.952.000

COPASA - SERVIÇOS DESANEAMENTO INTEGRADO DONORTE E NORDESTE DE MINASGERAIS S/A - COPANOR

0 0 0 0 40.800.000 40.800.000

INSTITUTO DEDESENVOLVIMENTO INTEGRADODE MINAS GERAIS - INDI

0 0 0 0 500.000 500.000

MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃOE SERVIÇOS S.A. - MGS

1.500 0 0 0 0 1.500

MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕESS.A. - MGI

2.000 0 0 0 22.000 24.000

TREM METROPOLITANO DE BELOHORIZONTE S.A. - TREMMETROPOLITANO

1.000 0 0 0 0 1.000

TOTAL 5.500 15.000 8.211.450 1.530.158.672 3.460.295.259 4.998.685.881

7

INVESTIMENTOS POR EMPRESA SEGUNDO

O DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS


EMPRESAS CONTROLADAS PELOESTADO

PARTICIPAÇÃOSOCIETÁRIA IMOBILIZAÇÕES AMORTIZAÇÃO DE

DÍVIDASOUTRAS

APLICAÇÕESTOTAL

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DEMINAS GERAIS S.A. - BDMG

15.000 0 0 8.211.450 8.226.450

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CEMIGDISTRIBUIDORA

0 981.559.000 1.186.078.000 0 2.167.637.000

CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. -CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO

0 208.723.000 813.280.000 0 1.022.003.000

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DEMINAS GERAIS - CODEMGE

0 7.710.000 0 18.000.000 25.710.000

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTOECONÔMICO DE MINAS GERAIS -CODEMIG

0 0 0 1.000 1.000

COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS -GASMIG

0 0 0 105.000.000 105.000.000

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADODE MINAS GERAIS - COHAB

0 180.000 351.000 0 531.000

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINASGERAIS - COPASA

0 764.383.931 755.000.000 40.000.000 1.559.383.931

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINASGERAIS - PRODEMGE

0 12.130.000 0 43.785.000 55.915.000

COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINASGERAIS - CEMIG HOLDING

2.000 225.000 12.724.000 1.000 12.952.000

COPASA - SERVIÇOS DE SANEAMENTOINTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DEMINAS GERAIS S/A - COPANOR

0 40.800.000 0 0 40.800.000

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTOINTEGRADO DE MINAS GERAIS - INDI

0 250.000 0 250.000 500.000

MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO ESERVIÇOS S.A. - MGS

0 0 0 1.500 1.500

MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A. - MGI 2.000 0 0 22.000 24.000

TREM METROPOLITANO DE BELOHORIZONTE S.A. - TREMMETROPOLITANO

1.000 0 0 0 1.000

TOTAL 20.000 2.015.960.931 2.767.433.000 215.271.950 4.998.685.881

8

INVESTIMENTOS SEGUNDO FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

POR PROJETOS E ATIVIDADES


CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL

04.000.000 ADMINISTRAÇÃO 0 57.940.500 57.940.500

04.122.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 2.023.500 2.023.500

04.122.108APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, ACAPTAÇÃO E COORDENAÇÃO DATRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

0 2.000 2.000

04.122.217 SOLUÇÕES EM SERVIÇOS DE APOIOTÉCNICO-OPERACIONAL

0 1.500 1.500

04.122.701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 0 2.020.000 2.020.000

04.123.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0 2.000 2.000

04.123.085 APORTE DE CAPITAL - MGI 0 2.000 2.000

04.126.000 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0 55.915.000 55.915.000

04.126.101 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

0 55.915.000 55.915.000

13.000.000 CULTURA 18.000.000 0 18.000.000

13.392.000 DIFUSÃO CULTURAL 18.000.000 0 18.000.000

13.392.048 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINASGERAIS

18.000.000 0 18.000.000

16.000.000 HABITAÇÃO 0 180.000 180.000

16.122.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 180.000 180.000

16.122.701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 0 180.000 180.000

17.000.000 SANEAMENTO 745.579.153 99.604.778 845.183.931



17.123.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0 40.000.000 40.000.000

17.123.702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 0 40.000.000 40.000.000

17.512.000 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 745.579.153 0 745.579.153

17.512.039 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA EM ÁREAS DECONCESSÃO DA COPASA E COPANOR

745.579.153 0 745.579.153

22.000.000 INDÚSTRIA 0 500.000 500.000

22.122.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 500.000 500.000


23.000.000 COMÉRCIO E SERVIÇOS 5.710.000 8.226.450 13.936.450



23.123.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0 15.000 15.000

23.123.196 CAPITALIZAÇÃO DO BDMG 0 15.000 15.000

23.695.000 TURISMO 5.710.000 0 5.710.000

23.695.048 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINASGERAIS

5.710.000 0 5.710.000

25.000.000 ENERGIA 1.190.283.000 105.227.000 1.295.510.000

9

INVESTIMENTOS SEGUNDO FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

POR PROJETOS E ATIVIDADES


CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL



25.451.000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0 91.000.000 91.000.000

25.451.157 ENERGIA COMPETITIVA E SUSTENTÁVEL 0 91.000.000 91.000.000

25.752.000 ENERGIA ELÉTRICA 1.190.283.000 2.000 1.190.285.000

25.752.020 GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 21.076.000 0 21.076.000

25.752.177 TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 187.647.000 0 187.647.000

25.752.181 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 981.559.000 0 981.559.000

25.752.182 APORTE DE CAPITAL - CEMIG 0 2.000 2.000

25.752.188 NOVOS INVESTIMENTOS EM USINAS,SUBESTAÇÕES E LINHAS DE TRANSMISSÃO

1.000 0 1.000

26.000.000 TRANSPORTE 0 1.000 1.000

26.783.000 TRANSPORTE FERROVIÁRIO 0 1.000 1.000


28.000.000 ENCARGOS ESPECIAIS 0 2.767.434.000 2.767.434.000

28.843.000 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 0 2.712.228.000 2.712.228.000

28.843.702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 0 2.712.228.000 2.712.228.000

28.844.000 SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA 0 55.205.000 55.205.000

28.844.702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 0 55.205.000 55.205.000

28.845.000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 0 1.000 1.000

28.845.702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 0 1.000 1.000

TOTAL 1.959.572.153 3.039.113.728 4.998.685.881

10

RELATÓRIOS POR EMPRESA

11

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DEMINAS GERAIS S.A. - BDMG

13

PROGRAMA DE INVESTIMENTO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES


ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR -SEDECTES

UO: 5.20.1 - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG

CÓDIGOESPECIFICAÇÃO TOTAL

FUN SUBF PROG ID PROJ/A IAG

23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 8.226.450

23 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8.211.450

23 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

23 122 701 6 005 0 MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURAADMINISTRATIVA E OPERACIONAL - BDMG

8.211.450

Finalidade

MANTER A ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DO BDMG.

Produto Unid. Medida Meta Física

AÇÃO DE APOIO À GESTÃOINSTITUCIONAL REALIZADA AÇÃO 1

23 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 15.000

23 123 196 CAPITALIZAÇÃO DO BDMG

23 123 196 6 017 0 CAPITALIZAÇÃO DO BDMG 15.000

Finalidade

AUMENTAR O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO BANCO DEDESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - BDMG, ATRAVÉS DAINTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL PELO ESTADO DE MINASGERAIS.


APORTE REALIZADO R$ MIL 15

TOTAL GERAL 8.226.450

15

ORIGENS DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS


ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINOSUPERIOR - SEDECTES


ESPECIFICAÇÃO VALOR TOTAL

AUMENTO DE CAPITAL 8.226.450

RECURSOS DO ESTADO 15.000

TESOURO VINCULADO 15.000

FUNDESE 15.000

OUTRAS ENTIDADES 8.211.450

BDMG 8.211.450

TOTAL 8.226.450

16

RECURSOS FINANCEIROS

FONTE DE RECURSOS E APLICAÇÃO - INVESTIMENTO


ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR- SEDECTES


FONTE DE RECURSO /DETALHAMENTO DE

INVESTIMENTOEQUIPAMENTOS E SOFTWARE SOCIEDADES CONTROLADAS TOTAL

OUTRAS ENTIDADES -BDMG 8.211.450 0 8.211.450

TESOURO VINCULADO -FUNDESE 0 15.000 15.000

TOTAL 8.211.450 15.000 8.226.450

17

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS





PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA 15.000

SOCIEDADES CONTROLADAS 15.000

OUTRAS APLICAÇÕES 8.211.450

EQUIPAMENTOS E SOFTWARE 8.211.450

TOTAL 8.226.450

18

QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTO


ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SEDECTES


CÓDIGO IAG ESPECIFICAÇÃO DETALHAMENTORECURSOS

TOTAL

FONTES VALOR

23 122 701 6 005 0

MANUTENÇÃO EADEQUAÇÃO DAINFRA-ESTRUTURAADMINISTRATIVA EOPERACIONAL - BDMG

8.211.450

EQUIPAMENTOS ESOFTWARE

8.211.450

OUTRAS ENTIDADES- BDMG

8.211.450

23 123 196 6 017 0 CAPITALIZAÇÃO DO BDMG 15.000

SOCIEDADESCONTROLADAS

15.000

TESOUROVINCULADO -FUNDESE

15.000

TOTAL 8.226.450

19

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CEMIGDISTRIBUIDORA

21





UO: 5.40.1 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CEMIG DISTRIBUIDORA



25 ENERGIA 981.559.000

25 752 ENERGIA ELÉTRICA 981.559.000

25 752 181 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

25 752 181 3 010 0 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE APOIO DA DISTRIBUIÇÃO 84.786.000

Finalidade

PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO GERAL, AUTOMAÇÃO,TELECOMUNICAÇÃO, INSTALAÇÕES GERAIS, MAPEAMENTO ECADASTRO ASSOCIADOS À DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA.


INFRAESTRUTURA MELHORADA UNIDADE 1

25 752 181 3 011 1 PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA DISTRIBUIDORA 896.773.000

Finalidade

INCREMENTAR A DISPONIBILIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA DEFORMA CONTÍNUA, COM QUALIDADE, COM SEGURANÇA ENA QUANTIDADE REQUERIDA PELOS CLIENTES, PROMOVENDODESENVOLVIMENTO SOCIAL, INDUSTRIAL E COMERCIAL.


MVA INSTALADO MEGA VOLT AMPERE 55

28 ENCARGOS ESPECIAIS 1.186.078.000

28 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 1.186.077.000

28 843 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

28 843 702 7 001 0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - CEMIG DISTRIBUIÇÃO 1.186.077.000

Finalidade

AMORTIZAR PARCELA DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA PELACEMIG DISTRIBUIÇÃO JUNTO A AGENTES FINANCEIROS INTERNOS


VALOR PAGO R$ MIL 1.186.077

28 844 SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA 1.000


28 844 702 7 002 0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA - CEMIG DISTRIBUIÇÃO 1.000

Finalidade

AMORTIZAR PARCELA DA DÍVIDA EXTERNA CONTRATADAPELA CEMIG DISTRIBUIÇÃO JUNTO A AGENTES FINANCEIROSEXTERNOS


VALOR PAGO R$ MIL 1

TOTAL GERAL 2.167.637.000

23






OPERAÇÃO DE CRÉDITO 1.000.000.000

CONTRATADA 1.000.000.000

INTERNA 1.000.000.000

OUTRAS 1.000.000.000

RECURSOS PRÓPRIOS 1.167.637.000


TOTAL 2.167.637.000

24







INVESTIMENTO

EMPR. FINANC.MOEDA

ESTRANGEIRA

EMPR. FINANC.MOEDA NACIONAL

MÁQUINAS.APARELHOS E

EQUIPAMENTOS

OBRAS EINSTALAÇÕES TOTAL

OP CRÉD CONTRATINTERNA - OUTRAS 0 1.000.000.000 0 0 1.000.000.000

RECURSOS PRÓPRIOS 1.000 186.077.000 84.786.000 896.773.000 1.167.637.000

TOTAL 1.000 1.186.077.000 84.786.000 896.773.000 2.167.637.000

25






IMOBILIZAÇÕES 981.559.000

MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 84.786.000

OBRAS E INSTALAÇÕES 896.773.000

AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS 1.186.078.000

EMPR. FINANC. MOEDA ESTRANGEIRA 1.000

EMPR. FINANC. MOEDA NACIONAL 1.186.077.000

TOTAL 2.167.637.000

26






TOTAL

FONTES VALOR

25 752 181 3 010 0MANUTENÇÃO DAINFRAESTRUTURA DEAPOIO DA DISTRIBUIÇÃO

84.786.000

MÁQUINAS,APARELHOS EEQUIPAMENTOS

84.786.000

RECURSOSPRÓPRIOS

84.786.000

25 752 181 3 011 1PLANO DEDESENVOLVIMENTO DADISTRIBUIDORA

896.773.000

OBRAS EINSTALAÇÕES

896.773.000

RECURSOSPRÓPRIOS

896.773.000

28 843 702 7 001 0AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDAINTERNA - CEMIGDISTRIBUIÇÃO

1.186.077.000


1.186.077.000

OP CRÉD CONTRATINTERNA - OUTRAS

1.000.000.000

RECURSOSPRÓPRIOS

186.077.000

28 844 702 7 002 0AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDAEXTERNA - CEMIGDISTRIBUIÇÃO

1.000

EMPR. FINANC.MOEDAESTRANGEIRA

1.000

RECURSOSPRÓPRIOS

1.000

TOTAL 2.167.637.000

27

CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃOS.A. - CEMIG GERAÇÃO E

TRANSMISSÃO

29





UO: 5.39.1 - CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO



25 ENERGIA 208.723.000

25 752 ENERGIA ELÉTRICA 208.723.000

25 752 020 GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

25 752 020 3 002 0 CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE USINAS HIDRELÉTRICASTÉRMICAS E /OU DE FONTES ALTERNATIVAS

13.759.000

Finalidade

CONSTRUIR E ADQUIRIR USINA HIDRELÉTRICA, TÉRMICA E/OUDE FONTES ALTERNATIVAS COM A PARTICIPAÇÃO DA INICIATIVAPRIVADA POR MEIO DE CONSÓRCIO, ALÉM DE ESTUDOS EPROJETOS PARA A AMPLIAÇÃO DE ATIVOS.


USINA CONSTRUÍDA USINA 1

25 752 020 3 004 0 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS USINAS HIDRELÉTRICASE/OU TÉRMICAS

6.921.000

Finalidade

PRESTAR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, MEIO AMBIENTEE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APOIO GERAL, ASSOCIADOS ÀGERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.


MANUTENÇÃO REALIZADA SERVIÇO 1

25 752 020 3 005 0 REFORMAS E MELHORIAS DE USINAS 396.000

Finalidade

EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMAS E MELHORIAS NAS USINASEM OPERAÇÃO, VISANDO MANTER A EFICÊNCIA DO PARQUEGERADOR INSTALADO, ALÉM DE ESTUDOS E PROJETOS PARA AAMAPLIAÇÃO DE ATIVOS.


REFORMA REALIZADA REFORMA 7

25 752 177 TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

25 752 177 3 006 0 EXPANSÃO E AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO 114.837.000

Finalidade

EXPANDIR O SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICAPOR MEIO DA AMPLIAÇÃO DAS LINHAS DE TRANSMISSÃO EAUMENTO DA CAPACIDADE EM MVA.


MVA INSTALADO MEGA VOLT AMPERE 575

25 752 177 3 008 0 MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES E LINHAS DE TRANSMISSÃO 14.663.000

Finalidade

EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMAS E MELHORIAS NAS LINHASDE TRANSMISSÃO E SUBESTAÇÕES.

31









INFRAESTRUTURA MELHORADA UNIDADE 1

25 752 177 3 009 0 REFORMAS DE SUBESTAÇÕES E LINHAS DE TRANSMISSÃO 58.147.000

Finalidade

EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMAS E MELHORIAS NAS LINHASDE TRANSMISSÃO E SUBESTAÇÕES.


REFORMA REALIZADA REFORMA 1

28 ENCARGOS ESPECIAIS 813.280.000

28 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 813.076.000


28 843 702 7 005 0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA 813.076.000

Finalidade

AMORTIZAR PARCELA DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADAPELA CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO JUNTO A AGENTESFINANCEIROS INTERNOS.


VALOR PAGO R$ MIL 813.076

28 844 SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA 204.000


28 844 702 7 003 0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA 204.000

Finalidade

AMORTIZAR PARCELA DA DÍVIDA EXTERNA CONTRATADAPELA CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO JUNTO A AGENTESFINANCEIROS EXTERNOS.


VALOR PAGO R$ MIL 204


32








TOTAL 1.022.003.000

33







INVESTIMENTO

EMPR. FINANC.MOEDA

ESTRANGEIRA



EQUIPAMENTOS

OBRAS EINSTALAÇÕES TOTAL

RECURSOS PRÓPRIOS 204.000 813.076.000 6.921.000 201.802.000 1.022.003.000

TOTAL 204.000 813.076.000 6.921.000 201.802.000 1.022.003.000

34









AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS 813.280.000

EMPR. FINANC. MOEDA ESTRANGEIRA 204.000

EMPR. FINANC. MOEDA NACIONAL 813.076.000

TOTAL 1.022.003.000

35






TOTAL

FONTES VALOR

25 752 020 3 002 0

CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃODE USINAS HIDRELÉTRICASTÉRMICAS E /OU DE FONTESALTERNATIVAS

13.759.000


13.759.000

RECURSOSPRÓPRIOS

13.759.000

25 752 020 3 004 0

MANUTENÇÃO DAINFRAESTRUTURA DASUSINAS HIDRELÉTRICASE/OU TÉRMICAS

6.921.000


6.921.000

RECURSOSPRÓPRIOS

6.921.000

25 752 020 3 005 0 REFORMAS E MELHORIASDE USINAS

396.000


396.000

RECURSOSPRÓPRIOS

396.000

25 752 177 3 006 0 EXPANSÃO E AQUISIÇÃO DOSISTEMA DE TRANSMISSÃO

114.837.000


114.837.000

RECURSOSPRÓPRIOS

114.837.000

25 752 177 3 008 0MANUTENÇÃO DESUBESTAÇÕES E LINHAS DETRANSMISSÃO

14.663.000


14.663.000

RECURSOSPRÓPRIOS

14.663.000

25 752 177 3 009 0REFORMAS DESUBESTAÇÕES E LINHAS DETRANSMISSÃO

58.147.000


58.147.000

RECURSOSPRÓPRIOS

58.147.000

28 843 702 7 005 0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDAINTERNA

813.076.000

36






TOTAL

FONTES VALOR


813.076.000

RECURSOSPRÓPRIOS

813.076.000

28 844 702 7 003 0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDAEXTERNA

204.000


204.000

RECURSOSPRÓPRIOS

204.000

TOTAL 1.022.003.000

37

COMPANHIA DEDESENVOLVIMENTO DE MINAS

GERAIS - CODEMGE

39




ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 5.03.1 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE



04 ADMINISTRAÇÃO 2.000.000



04 122 701 6 007 0 MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURAADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA CODEMGE E SUBSIDIÁRIAS

2.000.000

Finalidade

MANTER, ADEQUAR E DESENVOLVER A ESTRUTURAADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA CODEMGE PARAMELHORIA CONTÍNUA DO SERVIÇO PRESTADO E PARA OATENDIMENTO EFICIENTE ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E DIRETRIZESESTABELECIDAS PELO GOVERNO DE MINAS GERAIS.



13 CULTURA 18.000.000

13 392 DIFUSÃO CULTURAL 18.000.000

13 392 048 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS

13 392 048 3 007 0 FOMENTO À CULTURA 18.000.000

Finalidade

FOMENTO À CULTURA MINEIRA E À PRODUÇÃO CULTURAL, DIRETAE INDIRETAMENTE, POR INTERMÉDIO DE PARCERIAS.


PROJETO APOIADO PROJETO 2

23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 5.710.000

23 695 TURISMO 5.710.000

23 695 048 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS

23 695 048 3 013 0 INTEGRAÇÃO REGIONAL 5.710.000

Finalidade

PROMOVER AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO A PARTIRDE DIVERSAS ATUAÇÕES COLABORATIVAS DE INTEGRAÇÃOREGIONAL, BUSCANDO OFERECER VANTAGENS COMPETITIVAS,FOMENTANDO OS NEGÓCIOS REGIONAIS, DESENVOLVENDO OTURISMO E GERANDO EMPREGO E RENDA, INTENSIFICANDOO CRESCIMENTO DO PIB REGIONAL, ALÉM DE FACILITARO DESLOCAMENTO DE MORADORES DO INTERIOR A BELOHORIZONTE, PERMITINDO QUE TENHAM ACESSO A EVENTOS ESERVIÇOS DISPONÍVEIS NA CAPITAL.


PROJETO APOIADO PROJETO 1


41






AUMENTO DE CAPITAL 1.000


TESOURO ORDINÁRIO 1.000

APLICAÇÃO LIVRE 1.000

RECURSOS PRÓPRIOS 25.709.000


TOTAL 25.710.000

42







INVESTIMENTO

INTANGÍVEIS E OUTROSINVESTIMENTOS

MÁQUINAS. APARELHOS EEQUIPAMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL

RECURSOS PRÓPRIOS 18.000.000 1.999.000 5.710.000 25.709.000

TESOURO ORDINÁRIO -APLICAÇÃO LIVRE 0 1.000 0 1.000

TOTAL 18.000.000 2.000.000 5.710.000 25.710.000

43










INTANGÍVEIS E OUTROS INVESTIMENTOS 18.000.000

TOTAL 25.710.000

44






TOTAL

FONTES VALOR

04 122 701 6 007 0

MANUTENÇÃO EADEQUAÇÃO DAINFRAESTRUTURAADMINISTRATIVA EOPERACIONAL DACODEMGE E SUBSIDIÁRIAS

2.000.000


2.000.000

RECURSOSPRÓPRIOS

1.999.000

TESOUROORDINÁRIO -APLICAÇÃO LIVRE

1.000

13 392 048 3 007 0 FOMENTO À CULTURA 18.000.000

INTANGÍVEIS EOUTROSINVESTIMENTOS

18.000.000

RECURSOSPRÓPRIOS

18.000.000

23 695 048 3 013 0 INTEGRAÇÃO REGIONAL 5.710.000


5.710.000

RECURSOSPRÓPRIOS

5.710.000

TOTAL 25.710.000

45

COMPANHIA DEDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

DE MINAS GERAIS - CODEMIG

47




ÓRGÃO: 1.63.0 - GOVERNADORIA DO ESTADO - GOVERNADORIA

UO: 5.01.1 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG



28 ENCARGOS ESPECIAIS 1.000

28 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 1.000


28 845 702 8 003 0 DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS 1.000

Finalidade

DISPONIBILIZAR RECURSOS AOS ACIONISTAS DA CODEMIG, ACODEMGE E O ESTADO DE MINAS GERAIS.


VALOR PAGO R$ MIL 1

TOTAL GERAL 1.000

49






RECURSOS PRÓPRIOS 1.000


TOTAL 1.000

50





UO: 5.01.1 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINASGERAIS - CODEMIG


INVESTIMENTODISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS TOTAL

RECURSOS PRÓPRIOS 1.000 1.000

TOTAL 1.000 1.000

51






OUTRAS APLICAÇÕES 1.000

DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS 1.000

TOTAL 1.000

52






TOTAL

FONTES VALOR

28 845 702 8 003 0 DISTRIBUIÇÃO DEDIVIDENDOS

1.000

DISTRIBUIÇÃO DEDIVIDENDOS

1.000

RECURSOSPRÓPRIOS

1.000

TOTAL 1.000

53

COMPANHIA DE GÁS DE MINASGERAIS - GASMIG

55





UO: 5.25.1 - COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG



25 ENERGIA 105.000.000



25 122 701 6 015 0 MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURAADMINISTRATIVA E OPERACIONAL - GASMIG

14.000.000

Finalidade

ADEQUAR, MANTER E DESENVOLVER A ESTRUTURAADMINISTRATIVA E OPERACIONAL NECESSÁRIA PARA GARANTIRO BOM FUNCIONAMENTO DA GASMIG, TANTO NA CONSTRUÇÃO,COMO NA AMPLIAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS.



25 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 91.000.000

25 451 157 ENERGIA COMPETITIVA E SUSTENTÁVEL

25 451 157 8 005 1 EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL (RDGN)EM MINAS GERAIS

91.000.000

Finalidade

EXPANDIR A ÁREA DE ATUAÇÃO DA GASMIG NO ESTADO DE MINASGERAIS, POR MEIO DA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DEGÁS NATURAL (RDGN).


REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁSNATURAL CONSTRUÍDA

METRO 154.850


57








TOTAL 105.000.000

58




ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SEDECTES



INVESTIMENTOOUTRAS APLICAÇÕES TOTAL

RECURSOS PRÓPRIOS 105.000.000 105.000.000

TOTAL 105.000.000 105.000.000

59








TOTAL 105.000.000

60






TOTAL

FONTES VALOR

25 122 701 6 015 0

MANUTENÇÃO EADEQUAÇÃO DAINFRAESTRUTURAADMINISTRATIVA EOPERACIONAL - GASMIG

14.000.000

OUTRASAPLICAÇÕES

14.000.000

RECURSOSPRÓPRIOS

14.000.000

25 451 157 8 005 1

EXPANSÃO DA REDE DEDISTRIBUIÇÃO DE GÁSNATURAL (RDGN) EM MINASGERAIS

91.000.000

OUTRASAPLICAÇÕES

91.000.000

RECURSOSPRÓPRIOS

91.000.000

TOTAL 105.000.000

61

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DOESTADO DE MINAS GERAIS -

COHAB

63




ÓRGÃO: 1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES E DE INTEGRAÇÃO REGIONAL - SECIR

UO: 5.07.1 - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - COHAB



16 HABITAÇÃO 180.000

16 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 180.000


16 122 701 6 513 0 MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURAADMINISTRATIVA - COHAB

180.000

Finalidade

ADEQUAR, MANTER E DESENVOLVER A ESTRUTURAADMINISTRATIVA E OPERACIONAL PARA GARANTIR O BOMFUNCIONAMENTO DA EMPRESA.



28 ENCARGOS ESPECIAIS 351.000

28 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 351.000


28 843 702 7 524 0 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA - COHAB 351.000

Finalidade

AMORTIZAR PARCELA DA DÍVIDA CONTRATADA PELA COHAB AAGENTES FINANCEIROS INTERNOS, POR MEIO DE PAGAMENTO DEPRESTAÇÕES DE RETORNO.


AÇÃO REALIZADA AÇÃO 1

TOTAL GERAL 531.000

65








TOTAL 531.000

66







INVESTIMENTOEMPR. FINANC. MOEDA NACIONAL MÁQUINAS. APARELHOS E

EQUIPAMENTOS TOTAL

RECURSOS PRÓPRIOS 351.000 180.000 531.000

TOTAL 351.000 180.000 531.000

67






IMOBILIZAÇÕES 180.000

MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 180.000

AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS 351.000

EMPR. FINANC. MOEDA NACIONAL 351.000

TOTAL 531.000

68






TOTAL

FONTES VALOR

16 122 701 6 513 0

MANUTENÇÃO EADEQUAÇÃO DAINFRA-ESTRUTURAADMINISTRATIVA - COHAB

180.000


180.000

RECURSOSPRÓPRIOS

180.000

28 843 702 7 524 0 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAINTERNA - COHAB

351.000


351.000

RECURSOSPRÓPRIOS

351.000

TOTAL 531.000

69

COMPANHIA DE SANEAMENTO DEMINAS GERAIS - COPASA

71





UO: 5.08.1 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA



17 SANEAMENTO 804.383.931



17 122 701 6 188 0 MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURAADMINISTRATIVA E OPERACIONAL - COPASA

58.804.778

Finalidade

ADEQUAR, MANTER E DESENVOLVER A ESTRUTURAADMINISTRATIVA E OPERACIONAL NECESSÁRIA PARA GARANTIRO BOM FUNCIONAMENTO DA COPASA, TANTO NO TRATAMENTODE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO COMO JUNTO AOS SEUSCLIENTES.



17 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 40.000.000


17 123 702 6 014 0 APORTE DE CAPITAL EM SUBSIDIÁRIAS 40.000.000

Finalidade

APORTAR RECURSOS FINANCEIROS NAS SUBSIDIÁRIAS DOSISTEMA COPASA.


APORTE REALIZADO R$ MIL 40.000

17 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 705.579.153

17 512 039 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA EM ÁREAS DE CONCESSÃO DACOPASA E COPANOR

17 512 039 3 001 1 CONTRIBUIR PARA A UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DESANEAMENTO EM LOCALIDADES COM CONCESSÃO DA COPASA

641.195.223

Finalidade

CONTRIBUIR PARA UNIVERSALIZAR O ACESSO DA POPULAÇÃO DEMINAS GERAIS AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EESGOTAMENTO SANITÁRIO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS


ECONOMIA RESIDENCIAL ATENDIDACOM ABASTECIMENTO DE ÁGUA

ECONOMIARESIDENCIAL 130.000

17 512 039 3 003 0 PPP SISTEMA ADUTOR RIO MANSO 64.383.930

Finalidade

VIABILIZAR, POR MEIO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, ORESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS REALIZADOS PELACONCESSIONÁRIA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DE OBRASDE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR RIO MANSO, PELAOPERAÇÃO E PELA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ADUÇÃO,VISANDO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM QUANTIDADE,QUALIDADE E REGIMES SATISFATÓRIOS, PARA AUMENTO DESUA DISPONIBILIDADE NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELOHORIZONTE.

73









VAZÃO HÍDRICA AMPLIADADISPONIBILIZADA

METRO CÚBICO P/SEGUNDO 2




28 843 702 7 341 0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - COPASA 700.000.000

Finalidade

AMORTIZAR PARCELA DA DÍVIDA CONTRATADA, PELA EMPRESA,JUNTO A AGENTES FINANCEIROS INTERNOS



28 844 SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA 55.000.000


28 844 702 7 020 0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA - COPASA 55.000.000

Finalidade

AMORTIZAR PARCELA DA DÍVIDA CONTRATADA, PELA EMPRESA,JUNTO A AGENTES FINANCEIROS EXTERNOS(BANCO KFW)




74






OPERAÇÃO DE CRÉDITO 530.158.672

CONTRATADA 530.158.672

INTERNA 522.058.672

OUTRAS 522.058.672

EXTERNA 8.100.000

KFW 8.100.000



TOTAL 1.559.383.931

75







INVESTIMENTO

AUMENTO DECAPITAL DE

GIRO LÍQUIDO

EMPR. FINANC.MOEDA

ESTRANGEIRA

EMPR. FINANC.MOEDA

NACIONAL


EQUIPAMENTOS

OBRAS EINSTALAÇÕES TERRENOS TOTAL

OP CRÉD A CONTRATARINTERNA - OUTRAS 0 0 0 10.800.000 492.300.403 0 503.100.403

OP CRÉD CONTRATEXTERNA - KFW 0 0 0 0 8.100.000 0 8.100.000

OP CRÉD CONTRATINTERNA - OUTRAS 0 0 0 18.958.269 0 0 18.958.269

RECURSOS PRÓPRIOS 40.000.000 55.000.000 700.000.000 39.846.509 174.878.750 19.500.000 1.029.225.259

TOTAL 40.000.000 55.000.000 700.000.000 69.604.778 675.279.153 19.500.000 1.559.383.931

76









TERRENOS 19.500.000


EMPR. FINANC. MOEDA ESTRANGEIRA 55.000.000



AUMENTO DE CAPITAL DE GIRO LÍQUIDO 40.000.000

TOTAL 1.559.383.931

77






TOTAL

FONTES VALOR

17 122 701 6 188 0

MANUTENÇÃO EADEQUAÇÃO DAINFRA-ESTRUTURAADMINISTRATIVA EOPERACIONAL - COPASA

58.804.778


58.804.778

OP CRÉD CONTRATINTERNA - OUTRAS

18.958.269

RECURSOSPRÓPRIOS

39.846.509

17 123 702 6 014 0 APORTE DE CAPITAL EMSUBSIDIÁRIAS

40.000.000

AUMENTO DECAPITAL DE GIROLÍQUIDO

40.000.000

RECURSOSPRÓPRIOS

40.000.000

17 512 039 3 001 1

CONTRIBUIR PARA AUNIVERSALIZAÇÃO DOSSERVIÇOS DE SANEAMENTOEM LOCALIDADES COMCONCESSÃO DA COPASA

641.195.223


10.800.000

OP CRÉD ACONTRATARINTERNA - OUTRAS

10.800.000


610.895.223

OP CRÉD ACONTRATARINTERNA - OUTRAS

492.300.403

OP CRÉD CONTRATEXTERNA - KFW

8.100.000

RECURSOSPRÓPRIOS

110.494.820

TERRENOS 19.500.000

RECURSOSPRÓPRIOS

19.500.000

17 512 039 3 003 0 PPP SISTEMA ADUTOR RIOMANSO

64.383.930


64.383.930

78






TOTAL

FONTES VALOR

RECURSOSPRÓPRIOS

64.383.930

28 843 702 7 341 0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDAINTERNA - COPASA

700.000.000


700.000.000

RECURSOSPRÓPRIOS

700.000.000

28 844 702 7 020 0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDAEXTERNA - COPASA

55.000.000


55.000.000

RECURSOSPRÓPRIOS

55.000.000

TOTAL 1.559.383.931

79

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO DO ESTADO DEMINAS GERAIS - PRODEMGE

81





UO: 5.14.1 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE



04 ADMINISTRAÇÃO 55.915.000

04 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 55.915.000

04 126 101 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

04 126 101 6 001 0 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PREDIAIS 11.930.000

Finalidade

MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES PREDIAIS DACOMPANHIA RELATIVAS AOS SISTEMAS ELÉTRICO, HIDRÁULICO,INCÊNDIO, SEGURANÇA, COMUNICAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO,OBJETIVANDO, PRIORITARIAMENTE, ZELAR PELA SAÚDE,SEGURANÇA E BEM ESTAR DOS EMPREGADOS. ALÉM DISSO AADOÇÃO DE PRÁTICAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONTRIBUIPARA REDUÇÃO DE CUSTOS NO MÉDIO PRAZO E EVITA AUMENTOSINDESEJÁVEIS NAS DESPESAS CORRENTES.


PROJETO IMPLANTADO (%) PERCENTUAL 100

04 126 101 6 006 0 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 200.000

Finalidade

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO À PRESTAÇÃO DESERVIÇOS GRÁFICOS.


VEÍCULO ADQUIRIDO UNIDADE 1

04 126 101 8 002 0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO

43.785.000

Finalidade

PROVER SOLUÇÕES DE TIC PARA OS ÓRGÃOS/ENTIDADESDA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,PROPICIANDO MAIOR EFICIÊNCIA, AGILIDADE, CONTROLE ESEGURANÇA NA GESTÃO DE SERVIÇOS E INFORMAÇÕES.


PRESTAÇÃO DE SERVIÇOREALIZADA SERVIÇO 1


83








TOTAL 55.915.000

84







INVESTIMENTO

EQUIPAMENTOS ESOFTWARE OBRAS E INSTALAÇÕES VEÍCULOS TOTAL

RECURSOS PRÓPRIOS 43.785.000 11.930.000 200.000 55.915.000

TOTAL 43.785.000 11.930.000 200.000 55.915.000

85








VEÍCULOS 200.000


EQUIPAMENTOS E SOFTWARE 43.785.000

TOTAL 55.915.000

86






TOTAL

FONTES VALOR

04 126 101 6 001 0 MANUTENÇÃO DASUNIDADES PREDIAIS

11.930.000


11.930.000

RECURSOSPRÓPRIOS

11.930.000

04 126 101 6 006 0 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 200.000

VEÍCULOS 200.000

RECURSOSPRÓPRIOS

200.000

04 126 101 8 002 0

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSEM TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO

43.785.000


43.785.000

RECURSOSPRÓPRIOS

43.785.000

TOTAL 55.915.000

87

COMPANHIA ENERGÉTICA DEMINAS GERAIS - CEMIG HOLDING

89





UO: 5.12.1 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG HOLDING



25 ENERGIA 228.000



25 122 701 6 004 0 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA EOPERACIONAL - CEMIG

225.000

Finalidade

VIABILIZAR A MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURAADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA CEMIG, VISANDO AOCUMPRIMENTO DE SUAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.



25 752 ENERGIA ELÉTRICA 3.000

25 752 182 APORTE DE CAPITAL - CEMIG

25 752 182 6 013 0 APORTE DE CAPITAL - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 1.000

Finalidade

APORTAR RECURSOS EM OUTRAS EMPRESAS DO GRUPO CEMIGPOR MEIO DAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS.


APORTE REALIZADO APORTE 1

25 752 182 8 004 0 DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS 1.000

Finalidade

APORTAR RECURSOS PARA PROPICIAR O PAGAMENTO AOSACIONISTAS QUE NÃO REINVERTERÃO SEUS DIVIDENDOS NAEMPRESA.


VALOR PAGO R$ MIL 1

25 752 188 NOVOS INVESTIMENTOS EM USINAS, SUBESTAÇÕES E LINHAS DETRANSMISSÃO

25 752 188 3 012 0 AQUISIÇÃO DE ATIVOS - HOLDING 1.000

Finalidade

AUMENTAR A CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO ETRANSMISSÃO DE ENERGIA.


APORTE REALIZADO APORTE 1




91








28 843 702 7 865 0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - CEMIG 12.724.000

Finalidade

AMORTIZAR PARCELA DA DÍVIDA CONTRATADA, PELA CEMIG,JUNTO A AGENTES FINANCEIROS INTERNOS, ATRAVÉS DOPAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE RETORNO.




92








TOTAL 12.952.000

93







INVESTIMENTO




EQUIPAMENTOS

SOCIEDADESCOLIGADAS TOTAL

RECURSOS PRÓPRIOS 1.000 12.724.000 225.000 2.000 12.952.000

TOTAL 1.000 12.724.000 225.000 2.000 12.952.000

94







SOCIEDADES COLIGADAS 2.000






DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS 1.000

TOTAL 12.952.000

95






TOTAL

FONTES VALOR

25 122 701 6 004 0

MANUTENÇÃO DAINFRAESTRUTURAADMINISTRATIVA EOPERACIONAL - CEMIG

225.000


225.000

RECURSOSPRÓPRIOS

225.000

25 752 182 6 013 0APORTE DE CAPITAL -PARTICIPAÇÕESSOCIETÁRIAS

1.000

SOCIEDADESCOLIGADAS

1.000

RECURSOSPRÓPRIOS

1.000

25 752 182 8 004 0 DISTRIBUIÇÃO DEDIVIDENDOS

1.000


1.000

RECURSOSPRÓPRIOS

1.000

25 752 188 3 012 0 AQUISIÇÃO DE ATIVOS -HOLDING

1.000

SOCIEDADESCOLIGADAS

1.000

RECURSOSPRÓPRIOS

1.000

28 843 702 7 865 0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDAINTERNA - CEMIG

12.724.000


12.724.000

RECURSOSPRÓPRIOS

12.724.000

TOTAL 12.952.000

96

COPASA - SERVIÇOS DESANEAMENTO INTEGRADO DONORTE E NORDESTE DE MINAS

GERAIS S/A - COPANOR

97





UO: 5.51.1 - COPASA - SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A - COPANOR



17 SANEAMENTO 40.800.000



17 122 701 6 012 0 MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURAADMINISTRATIVA E OPERACIONAL - COPANOR

800.000

Finalidade

ADEQUAR, MANTER E DESENVOLVER A ESTRUTURAADMINISTRATIVA E OPERACIONAL NECESSÁRIA PARA GARANTIRO BOM FUNCIONAMENTO DA COPASA - COPANOR



17 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 40.000.000

17 512 039 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA EM ÁREAS DE CONCESSÃO DACOPASA E COPANOR

17 512 039 3 027 1 CONTRIBUIR PARA A UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DESANEAMENTO EM LOCALIDADES COM CONCESSÃO DA COPANOR

40.000.000

Finalidade

CONTRIBUIR PARA UNIVERSALIZAR O ACESSO DA POPULAÇÃODE MINAS GERAIS AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS ÁREAS DE CONCESSÃO DACOPANOR


ECONOMIA RESIDENCIAL ATENDIDACOM ABASTECIMENTO DE ÁGUA

ECONOMIARESIDENCIAL 5.300


99




UO: 5.51.1 - COPASA - SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A -COPANOR




TOTAL 40.800.000

100




ÓRGÃO: 1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES E DE INTEGRAÇÃOREGIONAL - SECIR

UO: 5.51.1 - COPASA - SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE ENORDESTE DE MINAS GERAIS S/A - COPANOR


INVESTIMENTOOBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL

RECURSOS PRÓPRIOS 40.800.000 40.800.000

TOTAL 40.800.000 40.800.000

101




UO: 5.51.1 - COPASA - SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A -COPANOR




TOTAL 40.800.000

102




UO: 5.51.1 - COPASA - SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A - COPANOR


TOTAL

FONTES VALOR

17 122 701 6 012 0

MANUTENÇÃO EADEQUAÇÃO DAINFRA-ESTRUTURAADMINISTRATIVA EOPERACIONAL - COPANOR

800.000


800.000

RECURSOSPRÓPRIOS

800.000

17 512 039 3 027 1

CONTRIBUIR PARA AUNIVERSALIZAÇÃO DOSSERVIÇOS DE SANEAMENTOEM LOCALIDADES COMCONCESSÃO DA COPANOR

40.000.000


40.000.000

RECURSOSPRÓPRIOS

40.000.000

TOTAL 40.800.000

103

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTOINTEGRADO DE MINAS GERAIS -

INDI

105





UO: 5.13.1 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE MINAS GERAIS - INDI



22 INDÚSTRIA 500.000



22 122 701 6 946 0 MANUTENÇÃO DA INFRA- ESTRUTURA ADMINISTRATIVA EOPERACIONAL- INDI

500.000

Finalidade

ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA EMPRESA,VISANDO À MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS E OCUMPRMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.


EQUIPAMENTO ADQUIRIDO EQUIPAMENTO 76

TOTAL GERAL 500.000

107








TOTAL 500.000

108







INVESTIMENTODESENVOLVIMENTO

DE SOFTWARE



EQUIPAMENTOS

MÓVEIS EUTENSÍLIOS TOTAL

RECURSOS PRÓPRIOS 125.000 125.000 125.000 125.000 500.000

TOTAL 125.000 125.000 125.000 125.000 500.000

109








MÓVEIS E UTENSÍLIOS 125.000


DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 125.000

EQUIPAMENTOS E SOFTWARE 125.000

TOTAL 500.000

110






TOTAL

FONTES VALOR

22 122 701 6 946 0

MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURAADMINISTRATIVA EOPERACIONAL- INDI

500.000

DESENVOLVIMENTODE SOFTWARE

125.000

RECURSOSPRÓPRIOS

125.000


125.000

RECURSOSPRÓPRIOS

125.000


125.000

RECURSOSPRÓPRIOS

125.000

MÓVEIS EUTENSÍLIOS

125.000

RECURSOSPRÓPRIOS

125.000

TOTAL 500.000

111

MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO ESERVIÇOS S.A. - MGS

113





UO: 5.38.1 - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. - MGS



04 ADMINISTRAÇÃO 1.500


04 122 217 SOLUÇÕES EM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO-OPERACIONAL

04 122 217 8 007 0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, DE GERENCIAMENTO E APOIOTÉCNICO-OPERACIONAL

1.500

Finalidade

PRESTAR, COM QUALIDADE, EFICIÊNCIA, AGILIDADE ESEGURANÇA, SERVIÇOS GERAIS, DE GERENCIAMENTO EAPOIO TÉCNICO-OPERCIONAL AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DAADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL.


PRESTAÇÃO DE SERVIÇOREALIZADA POSTO DE SERVIÇO 24.000

TOTAL GERAL 1.500

115










TOTAL 1.500

116







INVESTIMENTO

AUMENTO DE CAPITAL DE GIROLÍQUIDO TOTAL

TESOURO ORDINÁRIO -APLICAÇÃO LIVRE 1.500 1.500

TOTAL 1.500 1.500

117







AUMENTO DE CAPITAL DE GIRO LÍQUIDO 1.500

TOTAL 1.500

118






TOTAL

FONTES VALOR

04 122 217 8 007 0

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSGERAIS, DEGERENCIAMENTO E APOIOTÉCNICO-OPERACIONAL

1.500

AUMENTO DECAPITAL DE GIROLÍQUIDO

1.500


1.500

TOTAL 1.500

119

MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕESS.A. - MGI

121




ÓRGÃO: 1.19.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF

UO: 5.19.1 - MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A. - MGI



04 ADMINISTRAÇÃO 24.000


04 122 108 APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, A CAPTAÇÃO ECOORDENAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

04 122 108 6 003 0 SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO ESTADUAL 2.000

Finalidade

APOIAR O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DOSMUNICÍPIOS MINEIROS, EM PARCERIA COM AS SECRETARIAS DEESTADO, POR MEIO DE REPASSES DE RECURSOS A MUNICÍPIOS,ENTIDADES PÚBLICAS, CONSÓRCIOS PÚBLICOS E ORGANIZAÇÕESDA SOCIEDADE CIVIL, COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO DE OBRASDE INFRAESTRUTURA URBANA/RURAL E DE SANEAMENTO, ÀEXECUÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSBÁSICOS.


INSTRUMENTO JURÍDICOCELEBRADO

INSTRUMENTOJURÍDICO 50


04 122 701 6 595 0 MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA ESTRUTURAADMINISTRATIVA - MGI

20.000

Finalidade

ADEQUAR A INFRA ESTRUTURA DE APOIO PARA ATENDERSATISFATORIAMENTE ÀS NECESSIDADES TÉCNICO-OPERACIONAIS, ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS DA MGI-MINASGERAIS PARTICIPAÇÕES SA.


EQUIPAMENTO ADQUIRIDO EQUIPAMENTO 1

04 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 2.000

04 123 085 APORTE DE CAPITAL - MGI

04 123 085 6 002 0 PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA 2.000

Finalidade

PARTICIPAR COM RECURSOS FINANCEIROS E/OU COM BENS NOCAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS PÚBLICAS OU PRIVADAS.


RECURSO APORTADO R$ MIL 2

TOTAL GERAL 24.000

123












TOTAL 24.000

124







INVESTIMENTO

EQUIPAMENTOS ESOFTWARE OUTRAS APLICAÇÕES SOCIEDADES

CONTROLADAS TOTAL

RECURSOS PRÓPRIOS 20.000 1.000 1.000 22.000

TESOURO ORDINÁRIO -APLICAÇÃO LIVRE 0 1.000 1.000 2.000

TOTAL 20.000 2.000 2.000 24.000

125









EQUIPAMENTOS E SOFTWARE 20.000


TOTAL 24.000

126






TOTAL

FONTES VALOR

04 122 108 6 003 0SUPORTE AODESENVOLVIMENTOESTADUAL

2.000

OUTRASAPLICAÇÕES

2.000

RECURSOSPRÓPRIOS

1.000


1.000

04 122 701 6 595 0

MANUTENÇÃO EADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURAADMINISTRATIVA - MGI

20.000


20.000

RECURSOSPRÓPRIOS

20.000

04 123 085 6 002 0 PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA 2.000


2.000

RECURSOSPRÓPRIOS

1.000


1.000

TOTAL 24.000

127

TREM METROPOLITANO DE BELOHORIZONTE S.A. - TREM

METROPOLITANO

129




ÓRGÃO: 1.30.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP

UO: 5.26.1 - TREM METROPOLITANO DE BELO HORIZONTE S.A. - TREM METROPOLITANO



26 TRANSPORTE 1.000

26 783 TRANSPORTE FERROVIÁRIO 1.000


26 783 701 6 248 0MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURAADMINISTRATIVA E OPERACIONAL - TRANSPORTESMETROPOLITANOS

1.000

Finalidade

ADEQUAR E MANTER A INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVAE OPERACIONAL PARA ATENDER SATISFATORIAMENTE ÀSNECESSIDADES OPERACIONAIS DA EMPRESA E, POR SUA VEZ,CAPACITÁ-LA A PRESTAR UM SERVIÇO DE QUALIDADE ATRAVÉS DOPLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES PARA, FUTURAMENTE,OPERAR E EXPANDIR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DEPASSAGEIROS SOBRE TRILHOS NA REGIÃO METROPOLITANADE BELO HORIZONTE.



TOTAL GERAL 1.000

131










TOTAL 1.000

132




ÓRGÃO: 1.30.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS -SETOP

UO: 5.26.1 - TREM METROPOLITANO DE BELO HORIZONTE S.A. - TREMMETROPOLITANO


INVESTIMENTOSOCIEDADES CONTROLADAS TOTAL

TESOURO ORDINÁRIO -APLICAÇÃO LIVRE 1.000 1.000

TOTAL 1.000 1.000

133








TOTAL 1.000

134






TOTAL

FONTES VALOR

26 783 701 6 248 0

MANUTENÇÃO EADEQUAÇÃO DAINFRA-ESTRUTURAADMINISTRATIVA EOPERACIONAL -TRANSPORTESMETROPOLITANOS

1.000


1.000


1.000

TOTAL 1.000

135

ORIGEM DE RECURSOS PARAINVESTIMENTO E DETALHAMENTO

DOS INVESTIMENTOS

137

ORIGEM DE RECURSOS PARA INVESTIMENTO

Aumento de Capital

Recursos do Estado

Tesouro Ordinário

Aplicação Livre

Tesouro Vinculado

FUNDESE

Operação de Crédito

Contratada

Interna

BNDES

Outras

Externa

KFW

Recursos Próprios

Recursos Próprios

139


Participação Societária

Sociedades Coligadas

Sociedades Controladas

Imobilizações

Florestamento e Reflorestamento

Máquinas, Aparelhos e Equipamentos

Móveis e Utensílios

Obras e Instalações

Terrenos

Veículos

Amortização de Dívidas

Empr. Financ. Moeda Estrangeira

Empr. Financ. Moeda Nacional

Outras Aplicações

Aumento de Capital de Giro Líquido

Desenvolvimento de Software

Distribuição de Dividendos

Equipamentos e Software

Intangíveis e Outros Investimentos

Pesquisa Mineral

140

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