Verso 2.0.05

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCALPgina 1 ATENO: ressaltamos que o LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA E-FISCAL um instrumento sujeito a ajustes, seja por fora de alteraes na legislao, implementaes ou evoluo tcnica. Desta forma, deve-se atentar para a atualizao das verses do mesmo.

O Arquivo poder ter qualquer tipo de nome, porm, a extenso do arquivo dever ser FML. O nome do arquivo ficaria assim. Ex. LAYOUT.FML

Cada linha do arquivo a ser gerado dever conter o delimitador de linha: (EOL): (Hex 0D + Hex 0A) ou (Chr 13 + Chr 10) E o finalizador do arquivo dever conter: (EOF): (Hex 1A) ou (Chr 26), o cdigo de fim de arquivo pode ser opcional. O arquivo deve ser gerado no padro ANSI do DOS.

- As codificaes mencionadas acima sobre cdigo de delimitador de linha (EOL) e o cdigo de fim de arquivo (EOF) s sero utilizados para pessoas que forem fazer programas para gerar estes arquivos automaticamente, se utilizados alguns tipos de editores de textos padro (Text DOS), ao pressionar ENTER ser colocado automaticamente o cdigo de delimitador de linha (EOL) e ao gravar ser colocado automaticamente o cdigo de fim de arquivo (EOF), lembrando que nos editores de textos estes cdigos no so visveis. - Os arquivos gerados no podero conter espaos entre as linhas, mesmo nas separaes dos registros. E001 IDENTIFICAO DA EMPRESA E010 CADASTRO DE CLIENTES/FORNECEDORES E014 OUTRAS INSCRIES ESTADUAIS E015 TIPOS DE CONTAS REDUZIDAS E016 CONTAS REDUZIDAS E017 TIPOS DE INVENTRIO E018 CADASTRO DE UNIDADES DE MEDIDA E020 CADASTRO DE PRODUTOS/SERVIOS E022 CADASTRO DE SERVIOS E023 REGISTRO CAD. PRODUTOS/VECULOS MT. PERMANENTE E024 LANAMENTO DO PRODUTO/VECULO DO MT. PERMANENTE E025 CADASTRO DE CDIGO DE ATIVIDADE MUNICIPAL E027 CADASTRO DA NATUREZA DA OPERAO E028 CADASTRO DE OBSERVAES E029 CADASTRO DE INFORMAO COMPLEMENTAR E200 NOTAS FISCAIS E201 LANAMENTOS DE IMPOSTOS DAS NOTAS FISCAIS E202 DIFERENCIAL DE ALQUOTAS E203 DIPAM, DFC OU DECLAN E204 ZFM/ALC E205 DADOS DO CUPOM

Verso 2.0.05

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCALPgina 2 E206 CRDITOS, EST. E DESPESAS/CUSTOS MANUAIS-PIS/COFINS E207 ESPECIFICAO DA DESPESA/CUSTO MANUAL-PIS/COFINS E208 DADOS DA EXPORTAO (RE E DDE) E209 IMPOSTOS RETIDOS-NF DE SADAS (PIS, COFINS E CSLL) E210 IMPOSTOS RETIDOS-NF SADAS (IRRF/CDIGOS RECEITA) E211 MTODO ANUAL DA SUBSTITUIO TRIBUTRIA E212 CRDITOS E EST. CRDITOS P/ PIS/COFINS AUTOMTICO E213 SIMPLES NACIONAL E214 OBS. SUB. TRIB. - ENTRADAS INTER. ART. 277 RICMS/SP E215 BOTO SIMPLES NACIONAL - DEVOLUO DE SERVIOS DE TRANSPORTES E216 - IRRF/SEGURO SOCIAL/ IMPOSTOS RETIDOS - NF ENTRADAS E220 DADOS DO TRANSPORTE - INFORMAES DA CARGA E221 CHAVE DO LANAMENTO DE PRODUTOS/SERVIOS E222 LANAMENTO DE PRODUTOS/SERVIOS E223 INFORMAES SOBRE O ARMAZENAMENTO DE COMBUSTVEL E224 INFORMAES SOBRE MEDICAMENTOS E225 INFORMAES SOBRE ARMAS DE FOGO E226 INFORMAES SOBRE VECULOS NOVOS E227 INFORMAES SOBRE ISSQN E228 INFORMAES SOBRE RESSARCIMENTO DE ICMS S.T. E229 INFORMAES SOBRE SELO DE CONTROLE IPI E230 INFORMAES DO IPI POR UNID. OU QUANTID. DE PRODUTO E231 INFORMAES DE ENERGIA ELTRICA E GS CANALIZADO E232 INFORMAES DE COMUNICAO E TELECOMUNICAO E233 VALORES DE PIS E COFINS DOS ITENS DAS NOTAS FISCAIS E234 INFORMAES DO ECF/CMR/PDV DOS ITENS DAS NOTAS FISCAIS E300 DIPI E301 LANAMENTOS DE PRODUTOS DA DIPI E302 MT. PERMANENTE PRODUTOS/VECULOS(CABEALHO N.F.) E303 MOVIMENTAO DE PRODUTOS/VECULOS MT. PERMANENTE E304 DADOS DO TRANSPORTE - LOCAL DA COLETA/ENTREGA E305 DADOS DO TRANSPORTE - ITENS DA NOTA FISCAL DE TRANSPORTE E306 DADOS TRANSPORTE - CONHEC. TRANSPORTE RODOV. DE CARGAS E307 DADOS TRANSPORTE - CONHEC. DE TRANSPORTE AQUAVIRIO DE CARGAS E308 DADOS DO TRANSPORTE - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE AREO DE CARGAS E309 DADOS TRANSPORTE - CONHEC. DE TRANSPORTE MULTIMODAL DE CARGAS E310 DADOS DO TRANSPORTE - MODAIS E311 DADOS TRANSPORTE - RESUMO MOV. DIRIO (COMPL. DOS DOCUMENTOS)

Verso 2.0.05

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCALPgina 3 E312 DADOS TRANSPORTE - RESUMO MOV. DIRIO (BILHETES INFORMADOS) E313 DADOS DO TRANSPORTE - BILHETES CONSOLIDADOS E314 DADOS DO TRANSPORTE - COMPLEMENTO DOS BILHETES CONSOLIDADOS E315 DADOS DO TRANSPORTE - COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL DE TRANSPORTTE E320 DADOS DO ISSQN TRIBUTADO - CUPOM FISCAL E321 OUTROS VALORES DO ISSQN - CUPOM FISCAL E322 DADOS DO BILHETE DE PASSAGEM - CUPOM FISCAL E330 INFORMAO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL E331 PROCESSO REFERENCIADO E332 DOCUMENTO DE ARRECADAO REFERENCIADO E333 DOCUMENTO FISCAL REFERENCIADO E334 CUPOM FISCAL REFERENCIADO E335 LOCAL DA COLETA E ENTREGA E336 OUTROS VALORES E337 OBSERVAO E338 ENERGIA ELTRICA/GS CANALIZADO E339 COMUNICAO/TELECOMUNICAO E340 TERMINAL FATURADO E341 RESUMO ANALTICO DO DOCUMENTO E342 CHAVE DA NF-E/CT-E E343 OPERAES DE IMPORTAO E344 OPERAES COM COMBUSTVEL E345 VALORES AGREGADOS E346 OUTRAS OBRIGAES TRIBUT., AJUSTES E INFORM. DE VALORES E347 INFORMAO SOBRE VALORES AGREGADOS E348 ISS DIGITAL DE CAMPINAS E349 ICMS ST RECOLHIDO PARA OUTRA UF E350 - ATO DECLARATRIO EXECUTIVO (ADE) E400 LANAMENTO DE INVENTRIO E450 OPERAES COM CARTO DE CRDITO/DBITO E460 MOVIMENTAO DE COMBUSTVEIS E461 MOVIMENTAO DE COMBUSTVEIS - BOTO MOVIMENTAO (VOLUME DE VENDAS) E472 OBRIGAES DO ICMS A RECOLHER E473 DOCUMENTOS FISCAIS UTILIZADOS E474 DOCUMENTOS FISCAIS CANCELADOS/INUTILIZADOS E500 DADOS DA EXPORTAO E501 EXPORTAO - DADOS DO RE E EMBARQUE E502 DADOS DAS NOTAS FISCAIS DE EXPORTAO

Verso 2.0.05

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCALPgina 4 E503 PRODUTOS EXPORTADOS E504 NOTAS FISCAIS RECEBIDAS PARA EXPORTAO (EXPORTAO INDIRETA) E505 PRODUTOS RECEBIDOS COM FIM ESP. DE EXPORTAO E600.001 PRESTAO DE SERVIOS - GISS E600.002 PRESTAO DE SERVIOS - SIGISS E600.004 PRESTAO DE SERVIOS - DES E600.005 PRESTAO DE SERVIOS - ISS.NET E600.006 PRESTAO DE SERVIOS - ISSWEB E600.007 PRESTAO DE SERVIOS - E.ISS (CONSIST) E600.008 PRESTAO DE SERVIOS - ISS ON LINE E600.009 PRESTAO DE SERVIOS - GEIS E600.010 PRESTAO DE SERVIOS - SIMPLISS E600.011 PRESTAO DE SERVIOS - ISS CURITIBA E600.013 PRESTAO DE SERVIOS - ISSQNDEC-POA E600.014 PRESTAO DE SERVIOS - ISS DIGITAL- A (LAYOUT DE CAMPINAS) E600.016 PRESTAO DE SERVIOS - DMS. E600.017 PRESTAO DE SERVIOS - E.ISS - B (CONF. LAYOUT CONAM). E600.018 PRESTAO DE SERVIOS - SIG-ISS E600.600- PRESTAO DE SERVIOS - SANTANA DE PARNABA E600.700 PRESTAO DE SERVIOS - LIVRO DE MOGI MIRIM E600.800 PRESTAO DE SERVIOS - MANAUS E600.999 PRESTAO DE SERVIOS - PADRO (SEM GERAO DE ARQUIVOS MUNICIPAIS) E601 DETALHAMENTO DO VALOR DO MATERIAL E DA SUBEMPREITADA - MODELO 53 E602 REGISTRO CHAVE DO DETALHAMENTO DOS SERVIOS E603 DETALHAMENTO DOS SERVIOS - (MODELO 51 E 53) E604 IMPOSTOS RETIDOS-NF DE SERVIOS (PIS,COFINS E CSLL) E605 IMP.RETIDOS-NF SERV. (IRRF/SEG.SOCIAL/CD.RECEITA) E700.001 ENTRADAS DE SERVIOS - GISS E700.002 ENTRADAS DE SERVIOS - SIGISS E700.004 ENTRADAS DE SERVIOS - DES E700.005 ENTRADAS DE SERVIOS - ISS.NET E700.006 ENTRADAS DE SERVIOS - ISSWEB E700.007 ENTRADAS DE SERVIOS - E.ISS (CONSIST) E700.008 ENTRADAS DE SERVIOS - ISS ONLINE E700.009 ENTRADAS DE SERVIOS - GEIS E700.010 ENTRADAS DE SERVIOS - SIMPLISS E700.011 ENTRADAS DE SERVIOS - ISS-CURITIBA E700.013 ENTRADAS DE SERVIOS - ISSQNDEC-POA

Verso 2.0.05

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCALPgina 5 E700.014 ENTRADAS DE SERVIOS - ISS DIGITAL- A (LAYOUT DE CAMPINAS) E700.016 SERVIOS TOMADOS - DMS E700.017 SERVIOS TOMADOS - E.ISS - B (CONF. LAYOUT CONAM) E700.018 SERVIOS TOMADOS - SIG-ISS E700.700 ENTRADAS DE SERVIOS (MOGI MIRIM) E700.800 - SERVIOS TOMADOS - MANAUS E703 - DETALHAMENTO DOS SERVIOS TOMADOS E704 - IMPOSTOS RETIDOS-NF DE SERVIOS TOMADOS (PIS, COFINS E CSLL) E705 - IMP.RETIDOS-NF SERV TOMADOS. (IRRF/RSS - DIRF) E800 REGISTRO DA FATURA E801 NOTAS FISCAIS DA FATURA E802 PARCELAS DA FATURA

O Layout tem esta estrutura de dados e iremos explicar o que significa cada um destes itens.

- Nmero seqencial de cada item por registro.

- Explicaes de cada item colocado no layout. Para melhor detalhar o preenchimento de alguns campos, foi colocado em ( ) parnteses em algumas Descries.

- Tipo do contedo das informaes do layout, os tipos podem ser: A - Alfanumricos compostos apenas de letras e nmeros, este tipo no pode conter acentuao ou qualquer tipo de caracter que no seja letra ou nmeros. Os caracteres podem ser maisculos e minsculos, caso o tamanho dos dados informados no seja o tamanho exato do campo, ter que conter espaos do lado direito at completar o tamanho exato. (Valores vazios preencher com espaos). Ex. Tamanho = 10 Dados = TESTE Resultado = TESTE***** Ex. * = Representa espaos

X - Tem a mesma caracterstica do alfanumrico, mas com aceitao de acentos e outros caracteres. Ex. Tamanho = 20 Dados = (Apto. 20) Resultado = (Apto. 20)********** Ex. * = Representa espaos ATENO: Para no haver problemas em gerao de arquivos, recomendado no utilizar o caracter | (pipe). D - A data tem que ser informada com padro AAAAMMDD sendo os 4 primeiros dgitos o ano Ex. 2009, os 2 prximos o ms Ex. 01 e os 2 ltimos o dia ex. 30. Abaixo segue a exemplificao completa: (Valores vazios preencher com espaos) Ex. Data = 30/01/2009 Resultado = 20090130

Verso 2.0.05

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCALPgina 6 Modulao: Ano Ms Dia 2009 01 30 = 20090130

N - Numricos devem ser informados apenas nmeros, no caso de nmeros inteiros o campo tipo no layout ser informado por um nmero (exemplo 05) e no caso de nmeros com decimais ser informado a parte inteira, e depois separado por vrgula a parte decimal Ex. 18,2. Se o tamanho do nmero no for do tamanho exato do campo, os nmeros devero ser preenchidos com zeros do lado esquerdo. (Valores vazios preencher com zeros) Ex. Tamanho = 10 Nmero = 02 Resultado = 0000000002 Modulao: 10 Posies 0000000002 Caso o nmero contenha decimais, dever ser informado da seguinte forma: citamos como exemplo o tamanho do campo como 18 e a decimal como 2, onde 18 seria o tamanho total do nmero com duas decimais, as decimais devem ser informadas sem vrgula e deve ser informada dentro do tamanho total pedido, neste caso seria 16 posies da parte inteira e 2 posies de decimais totalizando 18 posies, veja o exemplo. Ex. Tamanho = 18,2 Nmero = 25,30 Resultado = 000000000000002530 Modulao: 18 posies Parte Inteira 0000000000000025

Decimal 30

= 000000000000002530

- Especificar o tamanho que os dados devem ser informados, poder ser de duas formas: Formato inteiro 30 - seria 30 posies Formato com Decimais 18,2 - seria 18 posies embutida as decimais como especificado no exemplo acima.

onde est informado as decimais dos campos de cada registro, sendo que se no campo no puder ser utilizado decimais, estar em branco.

- Posio Inicial orientadora de onde cada item referente dever ser iniciado no arquivo.

- Posio Final orientadora de onde cada item referente dever ser finalizado no arquivo. **** Quais registros gerar? **** Se voc possui esta dvida, consulte o contador para saber quais registros devem ser gerados em cada empresa para atender suas obrigaes fiscais perante o estado, o municpio, a legislao federal, comercial e contbil. Exemplo: Para uma nota fiscal de venda, seria necessrio gerar no mnimo os registros E001 = IDENTICAO DA EMPRESA (sempre obrigatrio) E010 = CADASTRO DE CLIENTES/FORNECEDORES E020 = CADASTRO DE PRODUTOS/SERVIOS E200 = NOTAS FISCAIS (cabealho) E201 = LANAMENTOS DE IMPOSTOS DAS NOTAS FISCAIS (exemplo: um registro para cada alquota de ICMS, para cada CFOP) E221 = CHAVE DO LANAMENTO PRODUTOS E222 = LANAMENTO DOS PRODUTOS/SERVIOS porm: * se essa empresa far integrao da nota com a contabilidade, gerar tambm:

Verso 2.0.05

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCALPgina 7

E016 CONTAS REDUZIDAS * Se tem obrigaes com DIPAM gerar tambm: E203 DIPAM * Se uma empresa transportadora, dever gerar: E220 REGISTRO DADOS DO TRANSPORTE - INFORMAES DA CARGA Esses so apenas alguns exemplos, mas o contador saber identificar quais as obrigaes fiscais para cada empresa e assim apontar os registros que sero necessrios gerar.

Verso 2.0.05

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCALPgina 8

REGISTRO:

E001 - IDENTIFICAO DA EMPRESA

Este registro importar os dados para o Cadastro de Informao Complementar do sistema, o qual consta no Menu Arquivos - Cadastros. Este cadastro ser utilizado nos lanamentos das notas de entradas e sadas. As informaes importadas atravs deste registro sero utilizadas na gerao EFD - Escriturao Fiscal Digital e SINCO/SVA. Campo 01 02 03 04 NOME DO REGISTRO - Informe E001 NMERO DA EMPRESA - Nmero que a empresa est cadastrada no sistema Efiscal a qual se refere os dados do arquivo VERSO LAYOUT - Informe o n da verso do layout que est sendo utilizado para gerar o arquivo, o qual se encontra no cabealho do layout. Exemplo: 2.0.05 CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. Descrio Tipo A N X N Tam. 4 4 6 1 Pos. Dec. Inicial 1 5 9 15 Pos. Final 4 8 14 15

REGISTRO:

E010 - CADASTRO DE CLIENTES/FORNECEDORES

Este registro importar os dados para o cadastro de clientes e fornecedores do sistema. Ateno para as observaes abaixo: - Se o cadastro do cliente/fornecedor j existir no sistema, ao importar, os dados do mesmo sero sobrepostos. - Se foram feitas alteraes do tipo ortogrficas no cadastro, importe o registro E010 deixando o campo 21 vazio. - Se o cadastro do cliente/fornecedor sofreu alteraes cadastrais (ex. mudana de endereo), gere um registro E010 com os dados j atualizados e com o campo 21 vazio, e gere tambm um registro E010 com os dados anteriores e com o campo 21 preenchido com a data em que o cadastro sofreu a alterao. Exemplo: Cliente 01 - estava cadastrado como Bairro: Centro Cliente 01 - mudou para o Bairro: Jardim Nova Aliana Gerar um registro E010 como Bairro Jardim Nova Aliana e com o campo 21 vazio, e outro registro E010 como Bairro Centro e no campo 21 informada a data que o cadastro do cliente foi alterado. OBS: O registro com o campo 21 vazio deve sempre vir primeiro no arquivo. No sistema E-Fiscal, os dados importados no registro E010 sem informao da data no campo 21 ser apresentado na tela principal do cadastro de clientes e fornecedores como sendo o cadastro atual, e os dados do registro E010 contendo informao de data no campo 21 ser apresentado dentro do boto Alteraes Cadastrais do cadastro do cliente/fornecedor. Ateno: importante a importao das alteraes do cadastro de cliente/fornecedor para que a impresso nos livros fiquem corretos e tambm para fins de empresas que utilizam a gerao do EFD. Campo 01 02 NOME DO REGISTRO - Informe E010 CDIGO DO CLIENTE/FORNECEDOR - Informe o cdigo do cliente/fornecedor conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente/fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. Este cdigo de livre atribuio do estabelecimento e no poder ser utilizado em duplicidade. Campo obrigatrio. 03 04 05 NOME - Informe o nome do Cliente/Fornecedor DATA DE INCLUSO - Informe a Data de Incluso no formato AAAAMMDD dos dados do cliente/Fornecedor no cadastro. TIPO DE LOGRADOURO - Informe o tipo de logradouro do Cliente/Fornecedor, exemplo: Rua, Av., etc.... O preenchimento deste campo obrigatrio. OBS: Na Tabela de Tipos de Logradouro existem alguns tipos de logradouro. LOGRADOURO - Informe o Logradouro do cliente/fornecedor. NMERO DO LOGRADOURO - Informe o nmero do logradouro. COMPLEMENTO DO LOGRADOURO - Informe o complemento do logradouro. OBS: Se o campo Pas for diferente de Brasil, a informao do estado e da cidade podem ser informados neste campo. BAIRRO - Informe o bairro do Cliente/Fornecedor. ESTADO - Informe o estado do Cliente/Fornecedor. Informe EX quando o cliente for do exterior e IM quando o fornecedor for do exterior. CIDADE - Informe o cdigo da cidade do cliente/fornecedor conforme Tabela de MunicpiosIBGE. Quando o cliente/fornecedor for do exterior, informe zeros. X D X 100 8 15 25 125 133 124 132 147 Descrio Tipo A X Tam. 4 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 Pos. Final 4 24

06 07 08

X X X

100 10 50

148 248 258

247 257 307

09 10 11

X A N

30 2 7

308 338 340

337 339 346

Verso 2.0.05

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCALPgina 9 12 13 14 CEP - Informe o CEP do Cliente/Fornecedor. PAS - Informe cdigo do Pas do Cliente/Fornecedor conforme Tabela de Cdigos de Pases. CNPJ/CPF - Informe o CNPJ/CPF do cliente/fornecedor. No caso de informao de CPF deixar espaos direita at o complemento do tamanho. OBS.: Para CPF, a quantidade mnima de nmeros 11. Este campo no ser obrigatrio quando o campo pas for diferente de Brasil, caso contrrio ser obrigatrio. No poder existir CNPJ/CPF duplicado, mesmo que o cdigo do cliente/fornecedor seja diferente. INSCRIO ESTADUAL - Informe a Inscrio Estadual do cliente/fornecedor. INSCRIO MUNICIPAL - Informe o nmero da Inscrio Municipal do Cliente/Fornecedor caso o mesmo possua. Caso no possua preencher com espaos INSCRIO SUFRAMA - Informe a Inscrio Suframa. CONTATO - Informe o nome do contato com cliente/fornecedor. TELEFONE - Informe o telefone do Cliente/Fornecedor no formato (99)9999-9999 ou (99) 9999-9999999 FAX - Informe o fax do cliente/fornecedor no formato (99)9999-9999 ou (99)9999-9999999 DATA DA ALTERAO CADASTRAL NO SISTEMA E-FISCAL - Informe este campo apenas quando o cadastro do cliente/fornecedor sofreu alteraes cadastrais (ex: mudou de endereo). Neste caso, preencha com a data em que o cadastro foi alterado no formato AAAAMMDD. Quando se tratar de uma alterao ortogrfica ou incluso de novo cadastro, no preencher este campo. Fique atento quanto as instrues no incio do registro. CLIENTE - Preencher com "S" caso o cadastro seja de um cliente ou com "N" caso no seja. FORNECEDOR - Preencher com "S" caso o cadastro seja de um fornecedor ou com "N" caso no seja. PRODUTOR RURAL - Informe "S" caso o cadastro seja de um cliente/fornecedor produtor rural, ou "N" caso no seja. FORNECEDOR SUBSTITUTO TRIBUTRIO - Preencher com "S" caso o fornecedor recolha o ICMS na condio de Substituto Tributrio. Preencher com "N" caso no recolha ou se tratando de cliente. SIMPLES NACIONAL - Preencher com "S" se o cliente/fornecedor estiver enquadrado no Simples Nacional ou com "N" caso no esteja. OBS. Essa informao para fins de gerao do arquivo municipal "ISS Digital", sendo assim, para empresas que no utilizam essa gerao, preencher sempre com "N". INSCRITO NO MUNICPIO - Preencher com "S" se o cliente/fornecedor for inscrito no municpio da empresa que ir gerar o ISS Digital ou com "N" caso no seja inscrito. OBS. Essa informao para fins de gerao do arquivo municipal "ISS Digital", sendo assim, para empresas que no utilizam essa gerao, preencher sempre com "N". N N A 8 5 14 347 355 360 354 359 373

15 16 17 18 19 20 21

X A X X X X D

18 14 9 35 16 16 8

374 392 406 415 450 466 482

391 405 414 449 465 481 489

22 23 24 25

A A A A

1 1 1 1

490 491 492 493

490 491 492 493

26

A

1

494

494

27

A

1

495

495

REGISTRO:

E014 - OUTRAS INSCRIES ESTADUAIS

Estas informaes sero importadas para o cadastro de Fornecedor, boto Outras Inscr. Estaduais, sendo assim, o Fornecedor dever estar cadastrado no sistema ou sendo importado atravs do Registro E010. Este registro s necessrio caso voc realize operaes interestaduais com este Fornecedor, cujo ICMS tenha sido recolhido na condio de Substituio Tributria. A finalidade dele importar os nmeros das Inscries Estaduais que este Fornecedor possui cadastrada em outros Estados. Campo 01 02 NOME DO REGISTRO - Informe E014 CDIGO DO FORNECEDOR - Informe o cdigo do Fornecedor conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. OUTRO ESTADO DO FORNECEDOR - Informe outro Estado onde este Fornecedor possui Inscrio Estadual cadastrada. INSCRIO ESTADUAL DO OUTRO ESTADO - Informe a Inscrio Estadual que este Fornecedor possui cadastrada no Estado informado no campo 03. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. Descrio Tipo A X Tam. 4 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 Pos. Final 4 24

03 04 05

A X N

2 18 1

25 27 45

26 44 45

Verso 2.0.05

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCALPgina 10

REGISTRO:Campo 01 02 03 04

E015 - TIPOS DE CONTAS REDUZIDASDescrio Tipo A N X N Tam. 4 2 50 1 Pos. Dec. Inicial 1 5 7 57 Pos. Final 4 6 56 57

NOME DO REGISTRO - Informe E015 CDIGO - Informe um cdigo acima do nmero 04, pois at este nmero j padro no sistema DESCRIO - Informe a descrio do cdigo Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal.

REGISTRO:

E016 - CONTAS REDUZIDAS

Estas informaes sero importadas para o cadastro de cliente/fornecedor, boto Contas Reduzidas, sendo assim, o cliente ou fornecedor dever estar cadastrado no sistema ou sendo importado atravs do Registro E010. Este registro s necessrio caso voc realize a integrao das notas fiscais de entradas, sadas e servios com o sistema Telecont, contabilizando separadamente nas contas de cada cliente e de cada fornecedor. Para que a importao deste registro seja feita com sucesso, verifique se a conta reduzida est cadastrada no plano de contas mais atual do sistema Telecont Pos. Dec. Inicial 4 20 1 5 Pos. Final 4 24

Campo 01 02 NOME DO REGISTRO - Informe E016

Descrio

Tipo A X

Tam.

CDIGO DO CLIENTE/FORNECEDOR - Informe o cdigo do Cliente/Fornecedor conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente/fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. NMERO DA CONTA REDUZIDA - Informe o nmero da conta reduzida do cliente/fornecedor contida no plano de contas mais atual do sistema Telecont. Exclusivamente neste campo, nos casos que a conta reduzida no ocupar todo o campo, deve-se zerar a esquerda. Exemplo: Se tem no telecont uma conta como 1405 ento importar 0000001405 ou uma conta como CLIENTES, informar no arquivo 00CLIENTES. TIPO DE CONTA REDUZIDA - Informe o tipo de conta reduzida do cliente e fornecedor, a qual dever estar cadastrada em tipos de contas reduzidas.

03

X

10

25

34

04

N

2

35

36

REGISTRO:

E017 - TIPOS DE INVENTRIO

Este registro importar os dados para o Tipo de Inventrio do sistema, o qual consta no Menu Arquivos - Inventrio - Tipos. Este cadastro ser utilizado no cadastro de produtos/servios, registrados no sistema ou importados atravs do registro E020. Campo 01 02 NOME DO REGISTRO - Informe E017 CDIGO DO TIPO DE INVENTRIO - Informe o cdigo do tipo de inventrio. Este cdigo de livre atribuio do estabelecimento e no poder ser utilizado em duplicidade. Campo obrigatrio. DESCRIO DO TIPO DE INVENTRIO - Informe a descrio do Tipo de Inventrio. No poder ser cadastrado mais que uma vez a mesma descrio do Tipo de Inventrio mesmo que os cdigos sejam diferentes. Exemplo: Cdigo 01 - Mercadorias Cdigo 02 - Mercadorias OBS: O preenchimento deste campo obrigatrio. 04 CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. N 1 59 59 Descrio Tipo A N Tam. 4 4 Pos. Dec. Inicial 1 5 Pos. Final 4 8

03

X

50

9

58

REGISTRO:

E018 - CADASTRO DE UNIDADES DE MEDIDA

Este registro importar os dados para o Cadastro de Unidades de Medida do sistema, o qual consta no Menu Arquivos - Cadastros. Este cadastro ser utilizado no Cadastro de Produtos e Lanamentos dos Produtos das Notas Fiscais de entradas e sadas, registrados no sistema ou importados atravs dos registros E020 e E221/E222. Campo 01 02 NOME DO REGISTRO - Informe E018 CDIGO DA UNIDADE DE MEDIDA - Informe o cdigo da unidade de medida do Descrio Tipo A X Tam. 4 6 Pos. Dec. Inicial 1 5 Pos. Final 4 10

Verso 2.0.05

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCALPgina 11 produto. Este cdigo de livre atribuio do estabelecimento e no poder ser utilizado em duplicidade. Campo obrigatrio. 03 DESCRIO DO CDIGO DA UNIDADE DE MEDIDA - Informe a descrio da unidade de medida. Em alguns arquivos magnticos gerada a descrio da Unidade e no o cdigo, portanto aconselhamos informar a descrio de forma abreviada. Exemplo: Caixa, informar CX. No poder ser cadastrado mais que uma vez a mesma descrio da unidade de medida mesmo que os cdigos sejam diferentes. Exemplo: Cdigo 01 - Caixa Cdigo 02 - Caixa OBS: O preenchimento deste campo obrigatrio. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. X 50 11 60

04

N

1

61

61

REGISTRO:

E020 - CADASTRO DE PRODUTOS/SERVIOS

Este registro importar os dados para o Cadastro de Produtos/Servios do sistema. Ateno para as observaes abaixo: - Se o cadastro do produto/servio j existir no sistema, ao importar, os dados do mesmo sero sobrepostos. - Se foram feitas alteraes do tipo ortogrficas (corretivas) no cadastro, importe o registro E020 deixando os campos 05 e 07 vazios, preenchendo no campo 06 a data do Perodo Inicial de Utilizao do produto/servio. - Se o cadastro do produto/servio sofreu alteraes cadastrais (ex. alterao na descrio), gere um registro E020 com os dados j atualizados e com os campos 05 e 07 vazios, preenchendo no campo 06 a data do Perodo Inicial de Utilizao do produto/servio, e gere tambm um registro E020 com os dados anteriores informando nos campos 06 e 07 a data inicial e final dos dados anteriores. Quando a alterao cadastral for na descrio do produto/servio, informe tambm no campo 05 a data em que o cadastro sofreu a alterao, caso contrrio, deixe este campo vazio. Exemplo: Produto 01 - estava cadastrado com a descrio Refrigerante Produto 01 - mudou a descrio para Refrigerante 660 ml. Gerar um registro E020 com a descrio Refrigerante 660 ml com os campos 05 e 07 vazios e no campo 06 a data do Perodo Inicial de Utilizao do produto/servio; gerar outro registro E020 com a descrio Refrigerante informando no campo 05 a data que a descrio do cadastro do produto/servio foi alterada, e nos campos 06 e 07 as datas inicial e final que a descrio Refrigerante foi utilizada. OBS: O registro com os campos 05 e 07 vazios devem sempre vir primeiro no arquivo. No sistema E-Fiscal, os dados importados no registro E020 sem informao das datas nos campos 05 e 07 sero apresentadas na tela principal do cadastro dos produtos/servios como sendo o cadastro atual, e os dados do registro E020 contendo informao de datas nos campos 06 e 07 e se for o caso no campo 05, sero apresentadas dentro do boto Alteraes Cadastrais do cadastro do produto/servio. Ateno: importante a importao das alteraes do cadastro do produto/servio para fins de gerao de arquivos. - Se houver alterao na composio do produto (caractersticas bsicas), importe o registro E020 com um novo cdigo, deixando os campos 05 e 07 vazios e no campo 06 a data do Perodo Inicial de Utilizao do produto/servio. Campo 01 02 NOME DO REGISTRO - Informe E020 CDIGO DO PRODUTO/SERVIO - Informe o cdigo do produto ou servio. Campo obrigatrio. Ateno ao especificar este campo, pois como nos exemplos abaixo, sero importados dois produtos/servios diferentes: (0000000000001=Gasolina) contem 13 caracteres (00000000000001=Gasolina) contem 14 caracteres. OBS: Cdigos de produtos/servios excludos no devem ser utilizados para novos produtos/servios. 03 04 05 DESCRIO DO PRODUTO/SERVIO - Informe a descrio do produto ou servio. Campo obrigatrio. DATA DA INCLUSO DO PRODUTO/SERVIO - Informe a Data de Incluso no formato AAAAMMDD dos dados do produto/servio no cadastro. Campo obrigatrio. DATA DA ALTERAO CADASTRAL NA DESCRIO - Informe este campo "APENAS" quando o cadastro do produto/servio sofreu alterao "EM SUA DESCRIO", caso contrrio, no preencher este campo. Neste caso, verifique a data da primeira NF recebida ou emitida com a nova descrio e informe neste campo um dia anterior a data da NF. Exemplo: O produto Refrigerante mudou a descrio para Refrigerante 600 ml. A primeira NF recebida com a descrio Refrigerante 600 ml foi em 20/04/2009, ento informar neste campo 19/04/2009. Preencha este campo no formato AAAAMMDD. PERODO INICIAL DE UTILIZAO DO PRODUTO/SERVIO - Informe a data que o produto/servio iniciou as informaes no formato AAAAMMDD. Campo obrigatrio. Fique atento quanto as instrues no incio do registro. PERODO FINAL DE UTILIZAO DO PRODUTO/SERVIO - Preencha este campo apenas quando o cadastro do produto/servio sofreu alteraes cadastrais X D D 60 8 8 19 79 87 78 86 94 Descrio Tipo A X Tam. 4 14 Pos. Dec. Inicial 1 5 Pos. Final 4 18

06

D

8

95

102

07

D

8

103

110

Verso 2.0.05

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCALPgina 12 (independente do campo alterado), caso contrrio, no preencher este campo. Informe a data que o produto/servio finalizou as informaes anteriores no formato AAAAMMDD. Quando se tratar de uma alterao ortogrfica ou incluso de novo cadastro, no preencher este campo. Fique atento quanto as instrues no incio do registro. OBS: Quando a alterao cadastral for na descrio do produto/servio (campo 05-Data da Alterao Cadastral na Descrio preenchido), o preenchimento deste campo obrigatrio. 08 09 10 11 CDIGO ANTERIOR - Informe o cdigo que este produto/servio estava cadastrado anteriormente, caso exista. GNERO DO ITEM - Informe o cdigo do gnero do item, conforme Tabela Cdigos de Gnero do Item. TIPO DO PRODUTO - Informe o cdigo do tipo do produto conforme Tabela Tipos de Produtos. TIPO PARA O INVENTRIO - Informe o cdigo do tipo de inventrio classificado no campo 02 do registro E017 ou cadastrado no sistema no Menu Arquivos, opo Inventrio - Tipos. Quando o Tipo do Produto (campo 10) for 09-Servios, informe zeros neste campo. NBM/SH - Informe o cdigo da NBM/SH (classificao fiscal do produto) no formato 9999.99.99, colocando sinal de ponto na 5 e na 8 posio, preenchendo as posies restantes com espaos. Caso o produto tenha EX, informe no seguinte formato: 9999.99.99EX999. OBS: Este campo deve ser preenchido por empresas industriais ou equiparadas, mas apenas para os produtos correspondentes atividade fim ou quando gerarem crditos e dbitos de IPI. Para as demais empresas, deve ser informado para os produtos importados, exportados ou, no caso de substituio tributria, para os produtos sujeitos substituio, quando houver a reteno do ICMS. Quando o campo 10 - Tipo do Produto for 09-Servios, este campo deve ser preenchido com espaos. Quando o campo 10 - Tipo do Produto for um dos abaixo, este campo pode ser preenchido com espaos: 07 - Material de Uso e Consumo 08 - Ativo Imobilizado 10 - Outros insumos 99 - Outras 13 CDIGO DE BARRA - Informe o cdigo de barra do produto. Quando o Tipo do Produto (campo 10) for 09-Servios, preencha este campo com espaos. COMBUSTVEL/SOLVENTE - Informe "S" se o produto for Combustvel/Solvente, caso contrrio informe "N". Quando o Tipo do Produto (campo 10) for 09-Servios, informe "N". CDIGO SEFAZ - Se o produto for combustvel/solvente, obrigatrio a informao neste campo do cdigo SEFAZ conforme Tabela de Cdigos SEFAZ, caso contrrio, preencha com espaos. Esta informao ser utilizada na gerao do arquivo de combustveis (GRFCBT/SP). CDIGO ANP - Se o produto for combustvel, informe neste campo o cdigo do combustvel conforme Tabela Agncia Nacional de Petrleo (ANP). Esta informao ser utilizada na gerao do arquivo EFD - Escriturao Fiscal Digital. CD.UNID.COMERCIAL - Informe o cdigo de unidade comercial classificado no campo 02 do registro E018 ou cadastrado no sistema no Menu Arquivos, opo Cadastros - Cadastro de Unidades de Medida. CD. UNID. ESTOQUE - Informe o cdigo de unidade de estoque classificado no campo 02 do registro E018 ou cadastrado no sistema no Menu Arquivos, opo Cadastros - Cadastro de Unidades de Medida. O preenchimento deste campo obrigatrio quando o Tipo do Produto (campo 10) diferente de Servios. FATOR DE CONVERSO - Informe o fator utilizado para converter (multiplicar) a unidade a ser convertida na unidade adotada no inventrio. Somente preencha este campo quando a informao do campo 18 - Cd. Unid.Estoque for diferente da informao do campo 17 - Cd. Unid.Comercial. Quando o Tipo do Produto (campo 10) for 09-Servios, informe zeros neste campo. X 100 148 247 X A A N 14 2 2 4 111 125 127 129 124 126 128 132

12

X

15

133

147

14

A

1

248

248

15

A

4

249

252

16

A

9

253

261

17

X

6

262

267

18

X

6

268

273

19

N

14

6

274

287

Verso 2.0.05

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCALPgina 13 20 CDIGO DO PRODUTO (DNF) - Informar este campo se a empresa entrega DNF e apenas se o produto for vlido para DNF conforme tabela de produtos do Anexo I e II (o qual consta na TABELA DE CDIGOS DOS PRODUTOS PARA DNF A PARTIR DE 09/2004), neste caso, o preenchimento deste campo obrigatrio. No sendo esta situao, informe zeros. Para identificar corretamente este cdigo, verifique primeiramente na TABELA DE GRUPOS PARA DNF A PARTIR DE 09/2004, a qual grupo o NBM/SH do produto pertence. Depois verifique na TABELA DE CDIGOS DOS PRODUTOS PARA DNF A PARTIR DE 09/2004, em qual cdigo o produto se enquadra, de acordo com o grupo. Exemplo: Tabela de Grupos a partir de 09/2004: 01 - 3923.30.00 Garrafas... Tabela de Cdigos dos Produtos a partir de 09/2004: 01 - 170 grupo Cdigo do produto 01- (170) Garrafas... OBS: Este campo dever ser preenchido para gerao da DNF a partir de 09/2004. 21 FATOR DE CONV. PARA A UNID. MED. EST. (DNF) - Informar este campo se a empresa entrega DNF e apenas se o produto for vlido para DNF conforme tabela de produtos do Anexo I e II (o qual consta na TABELA DE GRUPOS PARA DNF A PARTIR DE 09/2004), neste caso, o preenchimento deste campo obrigatrio. No sendo esta situao, informe zeros. Informe o Fator de Converso da un. de med. utilizada p/ a un. estatstica. OBS: Este campo dever ser preenchido para gerao da DNF a partir de 09/2004. 22 CAPACIDADE VOLUMTRICA (ML) - (DNF) - Este campo deve ser preenchido apenas se a empresa entrega DNF e se o NBM/SH for: 3923.21.10, 3923.21.90, 3923.30.00, 4811.51.22, 4811.59.23, 7010.90.11, 7010.90.21, 7010.90.90, 7310.21.10, 7310.29.10 e 7612.90.19, neste caso, o preenchimento deste campo obrigatrio. No sendo esta situao, informe zeros. Informe a capacidade volumtrica (ml) do produto. OBS: Este campo dever ser preenchido para gerao da DNF a partir de 09/2004. 23 24 ALQ. IPI - Informe a alquota de IPI do produto. Quando o Tipo do Produto (campo 10) for 09-Servios, informe zeros neste campo. SIT. TRIB. IPI - Informe o cdigo da Situao Tributria referente ao IPI conforme Tabela da Situao Tributria do IPI. Quando o Tipo do Produto (campo 10) for 09-Servios, preencha este campo com espaos. SERVIOS LC 116/03 - Quando o tipo do produto (campo 10) for 09-Servios, informe o cdigo do servio conforme Tabela de Servios da LC 116/2003 , informando ponto no cdigo. Para os cdigos com tamanho menor, deixar espaos direita. Exemplo: 1.01 CONTA ANALTICA CONTBIL - Informe a conta analtica contbil do produto/servio. ALQ. ICMS - Informe a Alquota do ICMS aplicvel a mercadoria ou servio nas operaes ou prestaes internas. ADICIONAL ALQ. ICMS - Informe o percentual adicional na alquota de ICMS referente ao Fundo de Combate a Pobreza. Caso no exista o adicional ou se a empresa for do estado do Rio de Janeiro preencha este campo com zeros. ADICIONAL ALQ. ICMS (RJ) - Informe "S" se a empresa for do estado do Rio de Janeiro e houver adicional de ICMS na alquota referente ao Fundo de Combate a Pobreza, caso contrrio informe "N". % RED. BASE CLC. ICMS - Informe o percentual de reduo na base de clculo do ICMS nas operaes internas. UNIT. BASE ICMS ST - Informe o valor unitrio da base de clculo do ICMS na substituio tributria. SIT.TRIB. ICMS TAB. A - Informe o cdigo da Situao Tributria referente ao ICMS conforme Tabela A- Situao Tributria do ICMS. SIT. TRIB. ICMS TAB. B - Informe o cdigo da Situao Tributria referente ao ICMS N A 5 2 2 310 315 314 316 N 5 305 309 N 14 3 291 304 N 3 288 290

25

X

5

317

321

26 27 28

X N N

50 7 7 4 4

322 372 379

371 378 385

29

A

1

386

386

30 31 32 33

N N N N

7 14 1 2

4 2

387 394 408 409

393 407 408 410

Verso 2.0.05

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCALPgina 14 conforme Tabela B- Situao Tributria do ICMS. 34 35 SIT. TRIB. PIS - Informe o cdigo da Situao Tributria referente ao PIS conforme Tabela da Situao Tributria do PIS. SIT. TRIB. COFINS - Informe o cdigo da Situao Tributria referente ao COFINS conforme Tabela da Situao Tributria da COFINS. N N 2 2 411 413 412 414

REGISTRO:

E022 - CADASTRO DE SERVIOS

As informaes importadas atravs deste registro sero utilizadas na gerao do Arquivo Magntico conf. IN 86/01. Estes dados sero necessrios apenas nas empresas Prestadoras de Servios. Campo 01 02 03 04 05 NOME DO REGISTRO - Informe E022 CDIGO DO SERVIO - Informe o cdigo do Servio DESCRIO - Informe a descrio do Servio DATA INCLUSO/ALTERAO - Informe a Data de Incluso ou alterao no formato AAAAMMDD dos dados do Servio no cadastro. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. Descrio Tipo A X X D N Tam. 4 20 45 8 1 Pos. Dec. Inicial 1 5 25 70 78 Pos. Final 4 24 69 77 78

REGISTRO:

E023 - REGISTRO CAD. PRODUTOS/VECULOS MT. PERMANENTE

Este registro importar informaes para o Cadastro de Produtos ou Veculos do Mtodo Permanente, o qual consta no Menu Arquivos - Produtos (Mtodo Permanente). Este cadastro ser utilizado na movimentao dos produtos ou veculos do mtodo permanente cadastrados no sistema ou importados atravs do registro E303. Sempre que gerar um registro E023 gerar tambm um registro filho E024 - LANAMENTOS DO PRODUTO/VEICULO DO MT. PERMANENTE. A ordenao no aquivo para cada produto/veculo ser o registro E023 (pai) e em seguida o registro E024 (filho). Campo 01 02 NOME DO REGISTRO - Informe E023 CDIGO DO PRODUTO/VECULO - Informe o cdigo do produto ou do veculo. Ateno ao especificar este campo, pois como nos exemplos abaixo, sero importados dois produtos diferentes: (0000000000001=Gasolina) contem 13 caracteres (00000000000001=Gasolina) contem 14 caracteres DESCRIO DO PRODUTO/VECULO - Informe a descrio do produto ou do veculo. UNIDADE DO PRODUTO/VECULO - Informe a unidade de medida de comercializao do produto ou veculo Ex. UN, KG, LT). CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. Descrio Tipo A X Tam. 4 14 Pos. Dec. Inicial 1 5 Pos. Final 4 18

03 04 05

X A N

60 6 1

19 79 85

78 84 85

REGISTRO:

E024 - LANAMENTO DO PRODUTO/VECULO DO MT. PERMANENTE

Este registro importar informaes para o Cadastro de Produtos ou Veculos do Mtodo Permanente, o qual consta no Menu Arquivos - Produtos (Mtodo Permanente). Este cadastro ser utilizado na movimentao dos produtos ou veculos do mtodo permanente cadastrados no sistema ou importados atravs do registro E303. Sempre que gerar um registro E024 gerar tambm um registro pai E023 - REGISTRO CAD. PRODUTOS/VECULOS MT. PERMANENTE. Na importao deste registro sempre sero sobrepostas as informaes para cada produto/veculo j existente no sistema e contido novamente no arquivo, ou seja, aps a importao ser apresentado para o produto/veculo no sistema Visual Efiscal, as informaes do ltimo arquivo importado. Aps importado, a ordem das linhas de lanamento do produto ou veculo da nota, sero apresentadas no sistema conforme a montagem deste registro E024 no arquivo. Pos. Dec. Inicial 4 14 1 5 Pos. Final 4 18

Campo 01 02 NOME DO REGISTRO - Informe E024

Descrio

Tipo A X

Tam.

CDIGO DO PRODUTO/VECULO - Informe o cdigo do produto ou do veculo. Ateno ao especificar este campo, pois como nos exemplos abaixo, sero importados dois produtos diferentes: (0000000000001=Gasolina) contem 13 caracteres (00000000000001=Gasolina) contem 14 caracteres SALDO INICIAL (DATA INICIAL) - Existindo saldo inicial do produto ou veculo (ex. saldo vindo de outro sistema), informe neste campo a data inicial no formato AAAAMMDD.

03

D

8

19

26

Verso 2.0.05

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCALPgina 15 Se informado em branco os campos 03 e 04 (data inicial e final), o sistema assumir sempre em qualquer perodo em que estiver ativo a alquota cadastrada. 04 05 SALDO INICIAL (DATA FINAL) - Existindo saldo inicial do produto ou veculo (ex. saldo vindo de outro sistema), informe neste campo a data final no formato AAAAMMDD. ALQUOTA DO PRODUTO/VECULO - Informe a alquota interna do Produto ou Veculo. Poder haver variaes de perodos e alquotas para um mesmo produto ou veculo, neste caso, dever ser criado um registro deste para cada situao. Esta alquota deve ser sempre informada sendo um saldo inicial ou no, pois a mesma ser utilizada no sistema para efetuar a rotina do mtodo permanente do produto ou veculo. SALDO INICIAL (QUANTIDADE DO PRODUTO) - Existindo saldo inicial do produto (ex. saldo vindo de outro sistema), informe a quantidade do produto . Este campo somente dever ser informado quando for um produto, sendo um veculo, preencher com zeros. Tambm preencher com zeros, quando no houver saldo inicial. SALDO INICIAL (VALOR UNITRIO DO PRODUTO) - Existindo saldo inicial do produto (ex. saldo vindo de outro sistema), informe o valor unitrio do produto. Este campo somente dever ser informado quando for um produto, sendo um veculo, preencher com zeros. Tambm preencher com zeros, quando no houver saldo inicial. SALDO INICIAL (VALOR TOTAL DO PRODUTO) - Existindo saldo inicial do produto (ex. saldo vindo de outro sistema), informe o valor total do produto. Este campo somente dever ser informado quando for um produto, sendo um veculo, preencher com zeros. Tambm preencher com zeros, quando no houver saldo inicial. D N 8 7 4 27 35 34 41

06

N

14

3

42

55

07

N

14

2

56

69

08

N

14

2

70

83

REGISTRO:

E025 - CADASTRO DE CDIGO DE ATIVIDADE MUNICIPAL

Esse registro deve ser utilizado apenas por empresas cujo municpio faa a gerao do arquivo magntico "ISS.net", "E.ISS", "ISS ONLINE" , "ISSWEB" e por empresas que so do Simples Nacional. Campo 01 02 03 04 NOME DO REGISTRO - Informe E025 CDIGO DE ATIVIDADE - Informe o Cdigo de Atividade Municipal da empresa. DESCRIO DO CDIGO DE ATIVIDADE - Informe a descrio do Cdigo de Atividade Municipal da empresa. Campo obrigatrio para "E.ISS", "ISS.net" e "ISS ONLINE". ATIVIDADE SIMPLES NACIONAL - Campo obrigatrio para empresas do Simples Nacional, ou seja, quando no cadastro de empresas, aba Efiscal, o campo IRPJ, estiver selecionado "SIMPLES" ou "EPP SIMPLES", informe o cdigo da atividade da prestao de servios, conforme tabela "Cdigo de atividade do Simples Nacional" . Campo obrigatrio para empresas do Simples Nacional. Caso a empresa no seja do Simples Nacional, preecher este campo com zeros. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. Descrio Tipo A A X N Tam. 4 15 100 2 Pos. Dec. Inicial 1 5 20 120 Pos. Final 4 19 119 121

05

N

1

122

122

REGISTRO:

E027 - CADASTRO DA NATUREZA DA OPERAO

Este registro importar os dados para o Cadastro da Natureza da Operao do sistema, o qual consta no Menu Arquivos - Cadastros. Este cadastro ser utilizado nos Lanamentos dos Produtos das notas fiscais de entradas e sadas, registrados no sistema ou importados atravs dos registros E221 e E222. As informaes importadas atravs deste registro sero utilizadas na gerao EFD - Escriturao Fiscal Digital e SINCO. Campo 01 02 NOME DO REGISTRO - Informe E027 CDIGO DA NATUREZA DA OPERAO - Informe o cdigo da natureza da operao. Este cdigo de livre atribuio do estabelecimento e no poder ser utilizado em duplicidade. Campo obrigatrio. DESCRIO DO CDIGO DA NATUREZA DA OPERAO - Informe a descrio da natureza da operao. No poder ser cadastrado mais que uma vez a mesma descrio da natureza da operao mesmo que os cdigos sejam diferentes. Exemplo: Cdigo 01 - Venda de Mercadorias Cdigo 02 - Venda de Mercadorias OBS: O preenchimento deste campo obrigatrio. 04 DATA DA INCLUSO/ALTERAO - Informe a Data de Incluso ou Alterao no formato AAAAMMDD dos dados da Natureza da Operao no cadastro. Esta informao ser D 8 65 72 Descrio Tipo A X Tam. 4 10 Pos. Dec. Inicial 1 5 Pos. Final 4 14

03

X

50

15

64

Verso 2.0.05

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCALPgina 16 utilizada para fins da gerao do SINCO. 05 CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. N 1 73 73

REGISTRO:

E028 - CADASTRO DE OBSERVAES

Este registro importar os dados para o Cadastro de Observao do sistema, o qual consta no Menu Arquivos - Cadastros. Este cadastro ser utilizado nos lanamentos das notas de entradas, sadas e no menu Arquivos, Outros Valores. As informaes importadas atravs deste registro sero utilizadas na gerao EFD - Escriturao Fiscal Digital. Campo 01 02 NOME DO REGISTRO - Informe E028 CDIGO DA OBSERVAO - Informe o cdigo da observao. Este cdigo de livre atribuio do estabelecimento e no poder ser utilizado em duplicidade. Campo obrigatrio. DESCRIO DO CDIGO DA OBSERVAO - Informe a descrio da observao. No poder ser cadastrado mais que uma vez a mesma descrio da observao mesmo que os cdigos sejam diferentes Exemplo: Cdigo 01 - Devoluo ref. NF Cdigo 02 - Devoluo ref. NF OBS: O preenchimento deste campo obrigatrio. 04 CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. N 1 251 251 Descrio Tipo A X Tam. 4 6 Pos. Dec. Inicial 1 5 Pos. Final 4 10

03

X

240

11

250

REGISTRO:

E029 - CADASTRO DE INFORMAO COMPLEMENTAR

Este registro importar os dados para o Cadastro de Informao Complementar do sistema, o qual consta no Menu Arquivos - Cadastros. Este cadastro ser utilizado nos lanamentos das notas de entradas e sadas. As informaes importadas atravs deste registro sero utilizadas na gerao EFD - Escriturao Fiscal Digital. Campo 01 02 NOME DO REGISTRO - Informe E029 02 - CDIGO DA INFORMAO COMPLEMENTAR - Informe o cdigo da informao complementar. Este cdigo de livre atribuio do estabelecimento e no poder ser utilizado em duplicidade. Campo obrigatrio. DESCRIO DO CDIGO DA INFORMAO COMPLEMENTAR - Informe a descrio da informao complementar. No poder ser cadastrado mais que uma vez a mesma descrio informao complementar mesmo que cdigos diferentes. Exemplo: Cdigo 01 - IPI Embutido Cdigo 02 - IPI Embutido OBS: O preenchimento deste campo obrigatrio. 04 CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. N 1 251 251 Descrio Tipo A X Tam. 4 6 Pos. Dec. Inicial 1 5 Pos. Final 4 10

03

X

240

11

250

REGISTRO:

E200 - NOTAS FISCAIS

Este registro importar informaes referente ao cabealho da nota fiscal para o Menu Movimentos, item NF Entradas e Sadas. Sempre que gerar um registro E200 gerar tambm um registro filho E201-LANAMENTOS DE IMPOSTOS DAS NOTAS FISCAIS. Para notas fiscais Inutilizadas (campo 14 do registro E200 igual a 05), o registro Filho E201, poder ser preenchido com espaos e zeros, conforme tipo de cada campo. A ordenao no arquivo para cada nota ser o registro E200 (pai) e em seguida o(s) registro(s) E201 (filho). OBS: Poder existir apenas um registro E200 por nota fiscal. Quando for necessrio importar uma nota/cupom fiscal em que j exista cadastrado no sistema a mesma numerao inicial, ser necessrio alterar a chave da nota. Quando for um cupom fiscal, para que o mesmo seja importado, cadastre um novo Cdigo (Srie) no menu Arquivos-Mquina Registradora - Dados da Mquina Registradora/ECF/PDV e utilize este cdigo como Srie no lanamento. Quando for uma nota fiscal, modifique algum campo que faz parte da chave da nota para que a mesma possa ser importada, como por exemplo incluindo um ponto no campo 03-ESPCIE DA NOTA. Ex. para cupom fiscal: No ms 01/2009 h cadastro no Sistema E-Fiscal do cupom n 0051 a 0100, Espcie ECF, Srie 001. Supondo que em 01/2010 pelo fato da numerao do cupom ter atingido 999.999, reiniciou-se a numerao e a mesma coincidiu com uma numerao inicial j cadastrada no sistema, como por exemplo 0051 a 0080, neste caso, para que seja possvel importar este cupom de 01/2010, preciso alterar a srie dele no arquivo e

Verso 2.0.05

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCALPgina 17 incluir esta nova srie no cadastro dos Dados da Mquina Registradora/ECF/PDV , ficando por exemplo 0051 a 0080, Espcie ECF, Srie 002. Ex. para nota fiscal No ms 01/2009 h cadastro no Sistema E-Fiscal da nota n 0091 a 0091, Espcie NF, Srie 1. Supondo que em 01/2010 foi necessrio lanar esta mesma nota, neste caso, para que seja possvel import-la em 01/2010, preciso modificar algo na chave da nota, colocando um ponto no campo Espcie, ficando por exemplo 0091 a 0091, Espcie NF., Srie 1. OBS: A incluso de novas sries ou modificao em algum campo necessrio porque no sistema no permitido cadastrar um mesmo nmero de nota com: Cdigo de Cliente/Fornecedor - Espcie - Srie - Sub-Srie iguais. ATENO: Ao importar um registro tipo E200 (nota fiscal), certifique-se que tambm esteja informando no arquivo os registros relacionados a nota, pois, se a nota j existir no sistema, todos os dados referentes aos registros relacionados sero apagados. Exemplo: No sistema existe uma nota com dados dos produtos e informaes no boto Dados do Transporte. Se ao importar novamente essa nota, no arquivo constar apenas o registro E200 (Nota Fiscal) e E201 (Impostos da Nota), a nota do sistema ter os dados referentes aos lanamentos de produtos e os dados referentes aos transportes apagados. Neste exemplo, deveria constar no arquivo, tambm os registros E221/ E222- Lanamento dos Produtos e E220-Dados do Transporte. Campo 01 02 03 04 NOME DO REGISTRO - Informe E200 ENTRADAS OU SADAS - Informe "E" para nota fiscal de entrada ou "S" para nota fiscal de sada. ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal conforme Tabela de Orientaes de Sries e Subsries. Quando se tratar de cupom fiscal informe a srie conforme o campo Cdigo (Srie) do cadastro dos Dados da Mquina Registradora/ECF/PDV contido no Sistema EFiscal (menu Arquivos). Quando for necessrio importar um cupom fiscal em que j exista cadastrado no sistema a mesma numerao inicial, ser necessrio criar uma nova srie neste mesmo cadastro (menu Arquivos-Mquina Registradora-Dados da Mquina Registradora/ECF/PDV). Ex. No ms 01/2009 h cadastro no Sistema E-Fiscal do cupom n 0051 a 0100, Espcie ECF, Srie 001. Supondo que em 01/2010 pelo fato da numerao do cupom ter atingido 999.999, reiniciou-se a numerao e a mesma coincidiu com uma numerao inicial j cadastrada no sistema, como por exemplo 0051 a 0080, neste caso, para que seja possvel importar este cupom de 01/2010, preciso alterar a srie dele no arquivo e incluir esta nova srie no cadastro dos Dados da Mquina Registradora/ECF/PDV, ficando por exemplo 0051 a 0080, Espcie ECF, Srie 002. OBS: A incluso de novas sries necessria porque no sistema no permitido cadastrar um mesmo nmero de nota com: CNPJ - Espcie - Srie - Sub-Srie iguais. 05 06 SUBSRIE N.F - Informe a subsrie da nota fiscal conforme Tabela de Orientaes de Sries e Subsries. Quando se tratar de cupom fiscal, deixe este campo vazio. N INICIAL DA N. F. - Informe o nmero da nota fiscal. Caso esteja lanando nota fiscal de sadas com vrias notas agrupadas (ex. srie D..), informe o nmero da primeira nota fiscal. Campo Obrigatrio. N FINAL DA N. F - Caso esteja lanando nota fiscal de sadas com vrias notas agrupadas (ex. srie D..), informe o nmero da ltima nota fiscal, caso contrrio, repetir o nmero da nota fiscal informada no campo 06. Este campo somente ser utilizado nas notas fiscais de sadas, quando tratar de nota fiscal de entradas, informar zeros. CDIGO DO CLIENTE/FORNECEDOR - Informe o cdigo do cliente ou fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente/fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. Campo obrigatrio para notas fiscais de entradas. OBS: Este campo s poder estar vazio nas notas de sadas quando se tratar de venda a consumidor (NF srie D..), ou quando cupom fiscal (NF espcie ECF, CMR e PDV), diferente disso, o campo dever ser informado para no ocorrer rejeio na validao de arquivos magnticos como SINTEGRA, GRF-CBT, SINCO, EFD e outros. 09 10 DATA DE EMISSO - Informe a data de emisso da nota fiscal no formato AAAAMMDD. Campo Obrigatrio. DATA DE ENTRADA/SADA - Informe a data da entrada ou sada da nota fiscal na empresa no formato AAAAMMDD. Quando se tratar de cupom fiscal esta data de sada deve ser igual a data de emisso. Campo Obrigatrio. UF DA N.F. - Informe o estado (UF) constante na nota fiscal. D D 8 8 56 64 63 71 X N 2 10 14 16 15 25 Descrio Tipo A A X X Tam. 4 1 5 3 Pos. Dec. Inicial 1 5 6 11 Pos. Final 4 5 10 13

07

N

10

26

35

08

X

20

36

55

11

A

2

72

73

Verso 2.0.05

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCALPgina 18 Ateno: Para notas fiscais de Exportao informar EX e de Importao informar IM. 12 13 MODELO DA N.F. - Informe o modelo da nota fiscal conforme Tabela de Modelos de Documentos Fiscais. Campo obrigatrio. EMITENTE DA N.F. - Para notas de sadas informe "P" (emisso prpria), se a emisso foi feita pela empresa que est importando as notas fiscais, ou informe "T" (emisso de terceiros) no caso de documentos fiscais modelo 01, 1B, 04 ou 55 emitidos por terceiros, como por ex. os consrcios constitudo nos termos do disposto nos arts. 278 e 279 da Lei n 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e os documentos emitidos por estabelecimentos filiais que possuem Inscrio Estadual nica ou centralizada. Para notas de entradas informe "T" (emisso de terceiros) no caso de documentos fiscais emitidos por terceiros, ou seja, a nota foi recebida de outra empresa, ou "P" se a emisso foi feita pela empresa que est importando as notas fiscais (ex. por compras feitas de pessoas fsicas, produtor rural, etc, os quais no possuem nota fiscal prpria, e ento a empresa que adquire os produtos, emite a nota para fazer o lanamento de entradas). Campo Obrigatrio. 14 SITUAO DA N.F. - Informe a situao da nota fiscal conforme abaixo: 00 - Regular 01 - Extemporneo 02 - Cancelado 03 - Cancelado Extemporneo 04 - NF-e ou CT-e denegada 05 - NF-e ou CT-e inutilizada 06 - Complementar 07 - Complementar Extemporneo 08 - Regime Especial/Norma Especfica OBS: Mesmo que a situao seja de cancelamento ou complemento, deve ser gerado tambm o registro filho E201 informando at o CFOP campo 08 e o campo 27, demais campos que se refere a valores deixar zerado. 15 JUSTIFICATIVA NF CANCELADA - Se a empresa utiliza a gerao do arquivo REDF-Nota Fiscal Paulista e a situao da NF de sada (campo 14) Cancelado ou Cancelado Extemporneo, informe a justificativa do cancelamento da nota fiscal. Diferente da situao acima deixe este campo vazio. OBS: A justificativa dever conter no mnimo 15 caracteres, para que o Programa da Secretaria da Fazenda, valide o arquivo corretamente, caso contrrio, o mesmo ser rejeitado. 16 HORA DA EMISSO DA N.F. (REDF) - Se a empresa utiliza a gerao do arquivo REDFNota Fiscal Paulista, informe a hora, minuto e segundo da emisso da nota fiscal.(formato HHMMSS) HORA DA ENTRADA/SADA DA N.F. (REDF) - Se a empresa utiliza a gerao do arquivo REDF-Nota Fiscal Paulista, informe a hora, minuto e segundo da entrada ou sada da mercadoria/produto/servio da nota. (formato HHMMSS). TIPO DO FRETE - "Preencher com "1" caso o frete tenha sido pago pelo Emitente (CIF), com "2" caso tenha sido pago pelo Destinatrio (FOB) ou com "3" se o frete foi pago por terceiros. Preencher com zero quando for lanamento de CMR, ECF ou PDV, ou caso no haja na nota fiscal informao do pagamento do frete (Ex. remessas simblicas, faturamento simblico, transporte prprio, venda balco), diferente disso, para fins de gerao do arquivo de combustveis (GRF-CBT), SINTEGRA, SINCO e EFD, esta informao ser necessria. Para fins da EFD orientado que quando houver transporte com mais de um responsvel pelo seu pagamento, deve ser informado o indicador do frete relativo ao responsvel pelo primeiro percurso." N 6 333 338 X 254 79 332 N 2 77 78 A A 2 1 74 76 75 76

17

N

6

339

344

18

N

1

345

345

19 20

VALOR CONTBIL - Informe o valor total da nota fiscal. (Valor Contbil). CD. INT. CONTBIL IMPOSTOS RETIDOS- Informe o nmero do cdigo de integrao se a empresa exporta os impostos retidos das notas fiscais de sadas para a contabilidade do Sistema Telecont, caso contrrio, deixe este campo vazio. Este cdigo equivale aos impostos PIS, COFINS e CSLL retidos do registro E209 e ao IRRF do registro E210. CDIGO DA CONTA - Se a empresa utiliza a gerao do arquivo EFD-Escriturao Fiscal Digital e o modelo da nota 02, 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 18, 21, 22, 26, 27 ou 57, informe o cdigo da conta analtica. Exemplos: estoques, receitas, despesas, ativos. Deve ser a conta credora ou devedora principal, podendo ser informada a conta sinttica (nvel acima da conta analtica). Diferente da situao acima, deixe este campo vazio.

N A

14 2

2

346 360

359 361

21

X

50

362

411

Verso 2.0.05

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCALPgina 19 22 NF CONJUGADA - Para fins do ISS Digital de Campinas, informe "S" quando a NF for Conjugada ou "N" caso no seja. Se a empresa no utiliza o arquivo Municipal "ISS Digital", preencha esse campo com espaos. N LINHAS DE LANAMENTO - Informe o nmero total de linhas de lanamento de ICMS/IPI que a nota fiscal contm. Este total de linhas se refere a quantidade de registros E201 que a nota tem, por exemplo uma N.F. que tem duas alquotas de ICMS 18% e 25% ter duas linhas com registro E201, ento neste campo dever constar 02. Este nmero total pode ser identificado atravs do campo 27 do ltimo registro E201 da nota. DATA DE LANAMENTO NO SISTEMA - A importao utilizar este campo como referncia para exibio das notas de acordo com o ms/ano ativo no sistema. Ex: se foi informado neste campo 01/02/2009, ento ao importar o sistema apresentar a nota no ms 02/2009. Se for notas de entradas repita a data de entrada da nota (campo 10). Se for notas de sadas repita a data de emisso (campo 09) ou data de sada (campo 10) conforme a configurao feita no sistema (Painel de Controle, Configuraes do Sistema, Configurao de Datas-Sadas, NF-Sadas-Clculo de todos os Impostos). Quando for um lanamento extemporneo, informe a data que o lanamento dever ser feito no sistema. Ex. nota com data de emisso 31/01/2009 (campo 09) e data de entrada/sada 01/02/2009 (campo 10) que ter um lanamento extemporneo em 04/2009, ento neste exemplo a data neste campo 01/04/2009. Para lanamentos extemporneos o dia desta data ser utilizado na apurao do IPI Decendial, Quinzenal, Quinzenal/Decendial e Mensal/Decendial. Tambm ser utilizado nos livros e relatrios com emisso por perodo. (Ex. de 01 a 15) Informe a data no formato AAAAMMDD. Para lanamento extemporneo, o preenchimento deste campo obrigatrio. Para lanamento normal, se no desejar informar esta data, informe os dados at a posio 414, e desta forma se for notas de entradas e este campo estiver vazio, o sistema importar a nota no ms/ano da data de entrada da nota (campo 10) e se for notas de sadas, verificar o ms/ano da data de emisso (campo 09) e importar a nota conforme a configurao feita no sistema para este ms/ano (Painel de Controle, Configuraes do Sistema, Configurao de Datas-Sadas, NF-Sadas-Clculo de todos os Impostos). Exemplo no arquivo est data de emisso 31/01/2009 (campo 09) e data de sada 01/02/2009 (campo 10) e este campo est vazio. Ser verificado a configurao do ms/ano da data de emisso (01/2009), se estiver Pela Data de Sada, esta nota ser importada para o ms 02/2009 e se estiver Pela Data de Emisso, ser importada para o ms 01/2009. A 1 412 412

23

N

2

413

414

24

D

8

415

422

REGISTRO:

E201 - LANAMENTOS DE IMPOSTOS DAS NOTAS FISCAIS

Este registro importar informaes referente os lanamentos de impostos da nota fiscal e sero importadas para as linhas de lanamento da nota (Menu Movimentos, item NF Entradas e Sadas). Sempre que gerar um registro E201 gerar tambm um registro pai E200-NOTAS FISCAIS. Aps importado, a ordem das linhas de lanamento da nota, sero apresentadas no sistema conforme a definio do campo 27 deste registro E201 no arquivo. OBS: Podero existir vrios registros E201 por nota fiscal. ATENO: Para montar o arquivo, o registro E201 dever estar sempre na sequncia de um E200. Exemplo: E200 referente NF 0001 E201 E200 referente NF 0002 E201 Campo 01 02 03 04 05 06 07 NOME DO REGISTRO - Informe E201 ENTRADAS OU SADAS - Informe "E" para nota fiscal de entrada ou "S" para nota fiscal de sada. ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F - Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. No caso de notas fiscais de sadas agrupadas, informar o nmero inicial. CDIGO DO CLIENTE/FORNECEDOR - Informe o cdigo do cliente ou fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente/fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" Descrio Tipo A A X X X N X Tam. 4 1 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 6 11 14 16 26 Pos. Final 4 5 10 13 15 25 45

Verso 2.0.05

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCALPgina 20 e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. 08 09 CFOP - Informe o CFOP constante na nota fiscal. Campo obrigatrio. C.I. - Informe o nmero do cdigo de integrao (C.I.) se a empresa exporta dados para a contabilidade do Sistema Telecont, caso contrrio, deixe este campo vazio. OBS. Ao informar nmeros de 1 a 9, informe com zero a esquerda, exemplo: 01, 02...09. TIPO DE PAGAMENTO - Informe "1" para compra/venda vista ou com "2" para compra/venda prazo. Quando no houver pagamento, informe "0" (zero). BC ICMS - Informe a Base de Clculo do ICMS da linha de lanamento. CDIGO TURBO - Este campo para informao dos cdigos turbos utilizado em alguns tipos de operaes e para clculos automticos no Sistema E-Fiscal; classificar conforme Tabela de Cdigos Turbo. OBS: Estes cdigos turbos fazem o clculo automtico apenas nos lanamentos efetuados dentro do sistema, j na importao, os valores devem ser informados nos seus respectivos campos. No utilizar o cdigo turbo 506, se a empresa estiver enquadrada no Simples Nacional (campo IRPJ do cadastro da empresa como Simples ou EPP Simples). 13 REDUO BASE CLC. ICMS - Se utilizado o cdigo turbo 520 - Outras Redues ou 523 Diferimento Parcial - RS (este para notas de sadas de empresas do Estado do Rio Grande do Sul), informe o percentual de reduo da Base de Clculo do ICMS da linha de lanamento, sendo que para o cdigo turbo 520 obrigatrio o preenchendo com zero na ltima casa decimal. Caso no foi utilizado nenhum destes cdigos, preencher com zeros. ALQUOTA DO ICMS - Informe a alquota do ICMS da linha de lanamento. Exemplo: alquota de 18% informar no arquivo 0180000. VALOR DO ICMS - Informe o valor do ICMS da linha de lanamento. ISENTOS DE ICMS - Informe o valor isento de ICMS da linha de lanamento. Para notas de entradas de empresas situadas em estados diferentes de AM, MG e PR, que tenha informao de Isentos de ICMS e Outros de ICMS, aconselhvel gerar um registro E201 para cada valor, pois, para impresso correta do Livro de Entradas em modo grfico, no pode haver lanamentos de Isentos ICMS e Outros ICMS na mesma linha de lanamento. OUTRAS DE ICMS - Informe o valor de outras de ICMS da linha de lanamento. ICMS SUBST. TRIB. - Informe o valor do ICMS Substituio Tributria da linha de lanamento. BASE SUBST. TRIB. - Informe a Base de Substituio Tributria da linha de lanamento. BC IPI - Informe a Base de Clculo do IPI da linha de lanamento. CDIGO TURBO P/ IPI - Informe "0" quando a alquota do IPI for zero. Se a empresa for Simples Nacional e houver notas de sadas com IPI Substituio Tributria, informe "4". No sendo nenhuma das situaes acima, deixe este campo vazio. VALOR DO IPI - Informe o valor do IPI da linha de lanamento. Preencher a 1 posio deste campo com o sinal de negativo quando houver a situao de IPI no aproveitvel. ISENTOS DE IPI - Informe o valor isento de IPI da linha de lanamento. Para notas de entradas de empresas indstrias situadas em estados diferentes de AM, MG e PR, que tenha informao de Isentos de IPI e Outros de IPI, aconselhvel gerar um registro E201 para cada valor, pois, para impresso correta do Livro de Entradas em modo grfico, no pode haver lanamentos de Isentos IPI e Outros IPI na mesma linha de lanamento. OUTRAS DE IPI - Informe o valor de outras de IPI da linha de lanamento. CONTRIBUINTE DO ICMS - Este campo utlizado somente para notas fiscais de sada. Preencher com "S" caso a venda seja para contribuinte do ICMS ou "N" quando venda para no contribuinte do ICMS. Quando for nota de entrada preencher este campo com "S". OBSERVAO DA LINHA DE LANAMENTO - Este campo para observaes diversas da nota fiscal. N SEQUENCIAL DO LANAMENTO - Informe o nmero sequencial de ordem da linha de lanamento. Esse nmero de linhas refere-se a quantidade de linhas que a nota tem, por exemplo uma NF que tem dois CFOPs, neste caso haver dois registros E201, especificando um CFOP com n sequencial como 01 e o outro CFOP com n sequencial como 02. N 6 3 70 75 N A 4 2 46 50 49 51

10 11 12

N N N

1 14 3 2

52 53 67

52 66 69

14 15 16

N N N

7 14 14

4 2 2

76 83 97

82 96 110

17 18 19 20 21

N N N N A

14 14 14 14 1

2 2 2 2

111 125 139 153 167

124 138 152 166 167

22

N

14

2

168

181

23

N

14

2

182

195

24 25

N A

14 1

2

196 210

209 210

26 27

X N

30 2

211 241

240 242

Verso 2.0.05

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCALPgina 21 28 TIPO DE ANTECIPAO TRIBUTRIA - Caso a nota contenha valor de ICMS Substituio Tributria (campo 18), informe o tipo de antecipao tributria conforme tabela abaixo: 0 - Substituio tributria informada pelo substituto ou pelo substitudo que no incorra em nenhuma das situaes anteriores. 1 - Pagamento de substituio efetuada pelo destinatrio, quando no efetuada ou efetuada a menor pelo substituto 2 - Antecipao tributria efetuada pelo destinatrio apenas com complementao do diferencial de alquota 3 - Antecipao tributria com MVA(Margem de Valor Agregado), efetuada pelo destinatrio sem encerrar a fase de tributao 4 - Antecipao tributria com MVA(Margem de Valor Agregado), efetuada pelo destinatrio encerrando a fase de tributao 5 - Substituio Tributria interna motivada por regime especial de tributao. 6 - ICMS pago na importao. Campo obrigatrio para a situao acima. No existindo esta situao, deixe este campo vazio. OBS: Quando a nota possuir vrios registros E201 com valor de ICMS Subst. Tribut., repita em todos os registros o mesmo cdigo. Se for informado cdigos diferentes para uma mesma nota, ser considerado o cdigo informado no ltimo registro. 29 ANULAO DE SERVIO DE TRANSPORTE - Informe "C" caso seja Transporte de Cargas ou "P" Transporte de Pessoas. Campo obrigatrio quando nota de Anulao de valor de Servio de transporte.. No existindo a situao acima, deixe este campo vazio. OBS: Quando a nota possuir vrios registros E201 ref. a anulao de valor de Servio de Transporte, repita em todos os registros a mesma informao. Se houver informaes diferentes para uma mesma nota, ser considerada a ltima informao feita no registro. 30 APURAES DISTINTAS DO IPI - Se a empresa apura IPI com apuraes distintas, informe o tipo de apurao, sendo "M" para apurao Mensal e "D" para apurao Decendial. Para IPI com apuraes distintas, estando este campo vazio, o valor do IPI no entrar na apurao do IPI. Deixe este campo vazio se a empresa no apura IPI, ou apura o IPI em uma nica apurao. A 1 245 245 A 1 244 244 A 1 243 243

31

VALOR A SER DEDUZIDO DA BASE DE CLC. PIS/COFINS (NF ENTRADAS) - Este campo deve ser utilizado por empresas que necessitam fazer a deduo na base de clculo do PIS e COFINS atravs das notas de entradas pelo fato de utilizarem ECF nas vendas. Exemplo: Farmcia na venda de produtos farmacuticos de higiene pessoal, cujos produtos possuem alquotas do PIS e COFINS reduzidas a zero. Informe ento no campo 12(Cdigo Turbo) deste registro o cdigo 522, e neste campo informe o valor a ser deduzido da base de clculo do PIS e COFINS para que no clculo do sistema este valor seja lanado como Isentos de PIS e COFINS. No existindo esta informao, este campo deve ser preenchido com zeros. EXCLUDAS (RS) - Este campo dever ser utilizado por empresas situadas no estado do Rio Grande do Sul para informar as importncias excludas do valor adicionado nas notas de entradas e sadas. Este campo ser utilizado na gerao da GIA Modelo B (TR 950 - Anexo 5 - Entradas e Sadas). No existindo esta informao, este campo deve ser preenchido com zeros. VENDA P/ ENTREGA FUTURA - Informe "S" se deseja que o valor desta linha de lanamento entre no Faturamento, caso contrrio informe "N". Sendo uma das situaes abaixo, informe "S" - Quando se tratar de nota fiscal de entrada - Quando a informao do campo 08 (CFOP) for diferente de 5.922, 6.922, 5.116, 6.116, 5.117, 6.117, 5.651, 6.651, 5.652, 6.652, 5.653, 6.653, 5.654, 6.654, 5.655, 6.655 5.656, 6.656. - Quando a empresa for Posto de Gasolina (campo Subtipo do cadastro da empresa) e a informao do campo 08 (CFOP) for 5.651, 6.651, 5.652, 6.652, 5.653, 6.653, 5.654, 6.654, 5.655, 6.655 5.656, 6.656. OBS: Caso seja utilizado algum cdigo turbo (campo 12), os clculos referente ao cdigo utilizado, sero feitos pelo sistema independente da resposta deste campo.

N

14

2

246

259

32

N

14

2

260

273

33

A

1

274

274

34

OPERAES/PRESTAES COM MERCADORIAS SUJEITAS AO REGIME DE SUBSTITUIO TRIBUTRIA NAS SADAS - Informe "S" ou "N" se a empresa utiliza mquina registradora/ECF/PDV, se a espcie da nota de sadas (campo 03 deste registro) for ECF, CMR ou PDV, se houver valor no campo Outras de ICMS (campo 17 deste registro ) e se o CFOP (campo 08 deste registro) for um dos abaixo citados. No sendo a situao acima ou para notas fiscais de entradas, deixe este campo vazio.

A

1

275

275

Verso 2.0.05

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCALPgina 22 CFOPs : 5.901, 6.901, 5.902, 6.902, 5.903, 6.903, 5.904, 6.904, 5.905, 6.905, 5.906, 6.906, 5.907, 6.907, 5.908, 6.908, 5.909, 6.909, 5.910, 6.910, 5.911, 6.911, 5.912, 6.912, 5.913, 6.913, 5.914, 6.914, 5.915, 6.915, 5.916, 6.916, 5.917, 6.917, 5.918, 6.918, 5.919, 6.919, 5.920, 6.920, 5.921, 6.921, 5.922, 6.922, 5.923, 6.923, 5.924, 6.924, 5.925, 6.925, 5.926, 5.927, 5.928, 5.929, 6.929, 5.931, 6.931, 5.932, 6.932, 5.949 e 6.949. 35 NMERO DO TOTALIZADOR - Se a empresa utiliza a gerao do arquivo EFD-Escriturao Fiscal, preencha este campo quando se tratar de NF de Sadas, espcie ECF, CMR e PDV, modelo 2, 2D, 2E, 13, 14, 15 e 16 se para a mquina que est sendo gerado o lanamento existe mais que um totalizador com a situao Tributado ICMS referente a alquota informada no campo 14. Exemplo: Est sendo gerado um Cupom Fiscal referente ao ECF 001, e a alquota do ICMS informada no campo 14 18%. Se no cadastro de Mquina Registradora do sistema, existir para o ECF 001 mais que um totalizador com a situao Tributado ICMS e alquota 18%, informe neste campo o nmero do totalizador que se refere o lanamento. No existindo a situao acima, deixe este campo vazio. SIT.TRIB. ICMS - TAB. A - Se a empresa utiliza a gerao do arquivo EFD-Escriturao Fiscal, para NF modelo 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57, informe o cdigo da Situao Tributria referente ao ICMS conforme Tabela A- Situao Tributria do ICMS. Campo obrigatrio para a situao acima. No existindo esta situao, deixe este campo vazio. SIT. TRIB. ICMS - TAB. B - Se a empresa utiliza a gerao do arquivo EFD-Escriturao Fiscal, para NF modelo 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57, informe o cdigo da Situao Tributria referente ao ICMS conforme Tabela B- Situao Tributria do ICMS. Campo obrigatrio para a situao acima. No existindo esta situao, deixe este campo vazio. SIT. TRIB. IPI - CTIPI - Se a empresa utiliza a gerao do arquivo EFD-Escriturao Fiscal e for Indstria com apurao de IPI Mensal ou Decendial ou distinta = Mensal/Decendial, informe o Cdigo da Situao Tributria referente ao IPI conforme Tabela - Situao Tributria do IPI. Campo obrigatrio para a situao acima. No existindo esta situao, deixe este campo vazio. CIAP - SADA TRIBUTADA - Informe "S" ou "N" se: - No menu Arquivos-Cadastros-Configurao do CFOP-Sadas para CIAP, a pergunta "Definir se a sada tributada no lanamento das notas de sadas?" estiver selecionada para o ms/ano a ser importado. - O CFOP (campo 08 deste registro) for diferente dos CFOPs selecionados no campo "No considerar o valor deste CFOP nas Sadas Tributadas e Totais do clculo do CIAP" desta mesma tela de configurao (Menu Arquivos-Cadastros-Configurao do CFOP-Sadas para CIAP) . - Quando a nota for de sadas e existir valor de Isentos ICMS e Outros ICMS (campos 16 e 17 deste registro) OBS: Esta informao define se o valor da nota deve entrar como sada/prestao tributada para o clculo do CIAP. Exemplo: para o estado de SP conforme art. 6 da Portaria CAT 25/2001 e alteraes posteriores, equiparam-se s sadas tributadas, operaes ou prestaes isentas ou no tributadas com previso legal de manuteno de crdito e sada de papel destinado impresso de livros, jornais peridicos. Outro exemplo para o estado do RS, conforme RICMS, Livro I, Captulo V, Art. 31, 4, equiparam-se s sadas tributadas, as sadas de papel destinado impresso de livros, jornais e peridicos. Diferente das situaes acima, preencha este campo com espaos. Mesmo estando na situao acima, preencha este campo com espaos para os CFOPs de exportao abaixo, pois o sistema assumir automaticamente como uma sada/prestao tributada: CFOP`s Venda Especfico Exportao= 5.501, 5.502, 6.501 e 6.502 CFOP`s Exportao= 7.101, 7.102, 7.105, 7.106, 7.127, 7.251, 7.301, 7.358, 7.501, 7.651 e 7.654. 40 CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. N 1 284 284 A 2 276 277

36

A

1

278

278

37

A

2

279

280

38

A

2

281

282

39

A

1

283

283

Verso 2.0.05

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCALPgina 23

REGISTRO:

E202 - DIFERENCIAL DE ALQUOTAS

As informaes deste registro devero ser importadas para o lanamento das notas fiscais de entradas e sadas, tela de Diferencial de Alquotas que habilita-se quando, no menu arquivos, configurao do CFOP, diferencial de alquotas, o CFOP estiver selecionado. Campo 01 02 03 04 05 06 07 NOME DO REGISTRO - Informe E202 ENTRADAS OU SADAS - Informe "E" para nota fiscal de entrada ou "S" para nota fiscal de sada. ESPCIE N.F.- Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F.- Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE/FORNECEDOR - Informe o cdigo do cliente ou fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente/fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. N REFERENTE A LINHA DE LANAMENTO - Informe o nmero referente a linha de lanamento da nota fiscal. Este campo ser utilizado para identificar qual linha de lanamento da nota refere-se as informaes deste registro. Exemplo: A nota tem duas linhas de lanamento, portanto, existem dois registros E201 referente a ela, um como linha 01 e outro como linha 02 (campo 27 do registro E201), ento se deseja importar as informaes para a segunda linha, neste campo deve constar 02. BASE DE CLCULO - Informe o valor da base de clculo ref. compra interestadual. No havendo informao para este campo ou para notas fiscais de sadas, este campo deve ser preenchido com zeros. ALQUOTA INTERNA - Informe a alquota interna ref. o produto. No havendo informao para este campo ou para notas fiscais de sadas, este campo deve ser preenchido com zeros. VALOR DO IMPOSTO - Informe o valor do imposto destacado na nota fiscal. No havendo informao para este campo ou para notas fiscais de sadas, este campo deve ser preenchido com zeros. ICMS A ESTORNAR - Informe o valor do estorno (ICMS) ref. a nota fiscal devoluo compra interestadual. No havendo informao para este campo ou para notas fiscais de entradas, este campo deve ser preenchido com zeros. Descrio Tipo A A X X X N X Tam. 4 1 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 6 11 14 16 26 Pos. Final 4 5 10 13 15 25 45

08

N

2

46

47

09

N

14

2

48

61

10

N

5

2

62

66

11

N

14

2

67

80

12

N

14

2

81

94

REGISTRO:

E203 - DIPAM, DFC OU DECLAN

Este registro dever ser gerado se a empresa for do estado de So Paulo e tem informaes para DIPAM, do estado do Paran e tem informaes para DFC ou do estado do Rio de Janeiro e tem informaes para DECLAN. OBS: Informaes para DIPAM, DFC e DECLAN geralmente ocorrem quando a empresa efetua algumas operaes especficas, ex. compra de produtores, servios de transporte, comunicaes, energia eltrica, etc... Estas informaes sero importadas para o lanamento das notas fiscais de entradas e sadas, portanto, ao importar este registro, as notas fiscais de entradas e sadas nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. ATENO: Poder existir apenas um registro E203 por nota fiscal. Campo 01 02 03 04 05 06 07 NOME DO REGISTRO - Informe E203 ENTRADAS OU SADAS - Informe "E" para nota fiscal de entrada ou "S" para nota fiscal de sada. ESPCIE N.F.- Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F.- Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE/FORNECEDOR - Informe o cdigo do cliente ou fornecedor da Descrio Tipo A A X X X N X Tam. 4 1 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 6 11 14 16 26 Pos. Final 4 5 10 13 15 25 45

Verso 2.0.05

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCALPgina 24 nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente/fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. 08 CDIGO DO MUNICPIO - Informe o cdigo do municpio conforme a Tabela de Cdigos de Municpios de SP (DIPAM), Tabela de Cdigos de Municpios do PR (DFC) ou Tabela de Cdigos de Municpios do RJ (DECLAN). VALOR - Informe o valor para fins da DIPAM/DFC/DECLAN. CDIGO DA DIPAM/DECLAN - Este campo dever ser preenchido para empresas que declaram a DIPAM e DECLAN. Informe neste campo o cdigo da DIPAM conforme Tabela de Cdigos da DIPAM ou o Cdigo da DECLAN conforme Tabela de Cdigos da DECLAN. ATENO: Se a empresa de estado diferente de So Paulo ou Rio de Janeiro, informar zeros neste campo. N 4 46 49

09 10

N N

14 2

2

50 64

63 65

REGISTRO:

E204 - ZFM/ALC

Este registro deve ser gerado por empresas que emitem notas fiscais de sadas interestaduais com operaes para alguns municpios da regio da zona Franca de Manaus ou reas de Livre Comrcio que permitem o benefcio da iseno prevista na legislao do ICMS . Somente ser importado este registro se o cliente for dos estados AC, AM, AP, RO e RR, e no registro E201 o campo 08 - CFOP for do grupo 6.000. OBS: Poder existir apenas um registro E204 por nota fiscal. Campo 01 02 03 04 05 06 NOME DO REGISTRO - Info E204 ESPCIE N.F.- Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F.- Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. VALOR - Informe o valor da iseno prevista na legislao do ICMS. CDIGO DO MUNICPIO DESTINATRIO - Informe o cdigo do municpio destinatrio conforme Tabela de Cdigos de Municpios da ZFM/ALC. Descrio Tipo A X X X N X Tam. 4 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 10 13 15 25 Pos. Final 4 9 12 14 24 44

07 08

N N

14 5

2

45 59

58 63

REGISTRO:

E205 - DADOS DO CUPOM

Alm das situaes citadas abaixo, gerar este registro somente para os dias em que houver informao de: - Canceladas - Descontos - ISS - Informaes para o Mapa Resumo - Informaes para a EFD A) Para que o sistema calcule corretamente os valores acumulados de Grande Total, Redutor Z e n de Contador de Reincio, dever ser criado este registro quando for feita a importao referente ao primeiro cupom fiscal de cada mquina. B) O sistema calcula automaticamente os valores acumulados de Grande Total, Redutor Z e repete o n de Contador de Reincio informado no primeiro cupom fiscal, porm, poder ser criado este registro diariamente para cada mquina, caso queira a importao dos dados e no o clculo automtico do sistema. No caso do n de Contador de Reincio, quando ele for alterado, deve ser gerado este registro com esta informao, para que o sistema repita nos prximos cupons a ltima numerao. C) Quando houver um atestado de interveno e mudar os valores de forma que no seja mais possvel o sistema calcular automaticamente, ento criar este registro somente no dia do fato, pois posteriormente o sistema continuar efetuando o clculo automtico. Campo 01 02 03 04 05 NOME DO REGISTRO - Informe E205 ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal (cupom fiscal). Descrio Tipo A X X X N Tam. 4 5 3 2 10 Pos. Dec. Inicial 1 5 10 13 15 Pos. Final 4 9 12 14 24

Verso 2.0.05

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCALPgina 25 06 CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. CANCELADAS - Informe o valor de canceladas do cupom fiscal. GRANDE TOTAL - Informe o valor do grande total do cupom fiscal. REDUTOR Z - Informe o nmero do redutor Z. NO ALTERAR OS DADOS AO RECALCULAR - Preencher com "S" caso os valores do Grande Total, do redutor Z e do Contador de Reincio no devam ser alterados quando recalcular, ou seja o(s) valor(es) do(s) mesmo(s) ser(o) importado(s) , ou informe "N" caso o sistema deva calcular automaticamente. OBS: No caso de haver nmero de Contador de Reincio, preencher este campo como "S". DESCONTOS - Informe o valor de Descontos do cupom fiscal. TOTALIZ.ISS - Informe o valor de Totalizador de ISS (valor dos servios-ISSQN) do cupom fiscal. CONTADOR DE REINCIO - Informe o nmero do CRO-Contador de Reincio do cupom fiscal (nmero de vezes que a Mquina Registradora , ECF ou PDV reiniciou suas operaes). SRIE E SUBSRIE DO DOCUMENTO PR-IMPRESSO (MAPA RESUMO) - Informe a srie-subsrie conforme artigo 24, Inc.VIII, Port.Cat 55/98, caso contrrio preencha este campo com espaos. OBS: Esta informao ser levada para a coluna Docto Fiscal do relatrio Mapa Resumo. OBSERVAES PARA MAPA RESUMO - Informe o nmero final conforme artigo 24, Inc.VIII, Port.Cat 55/98, caso contrrio preencha este campo com espaos. OBS: Esta informao ser levada para a coluna "Observao" do relatrio do Mapa Resumo. NMERO FINAL DO DOCUMENTO PR-IMPRESSO (MAPA RESUMO) - Informe o nmero final conforme artigo 24, Inc.VIII, Port.Cat 55/98, caso contrrio preencha este campo com espaos. OBS: Esta informao ser levada para a coluna Docto Fiscal do relatrio Mapa Resumo. PIS - Informe o valor relativo ao PIS constante no Cupom. O preenchimento deste campo para fins de gerao da EFD-Escriturao Fiscal Digital. COFINS - Informe o valor relativo a COFINS constante no Cupom. O preenchimento deste campo para fins de gerao da EFD-Escriturao Fiscal Digital. ACRSCIMO - Informe o valor relativo a acrscimo incidente sobre operaes sujeitas ao ICMS. O preenchimento deste campo para fins de gerao da EFD-Escriturao Fiscal Digital. OPERAES NO FISCAIS - Informe o somatrio dos valores acumulados nos totalizadores relativos s Operaes No Fiscais registradas no ECF. O preenchimento deste campo para fins de gerao da EFD-Escriturao Fiscal Digital. DESCONTO - Operaes No Fiscais - Informe o valor relativo a desconto incidente sobre Operaes No Fiscais. O preenchimento deste campo para fins de gerao da EFDEscriturao Fiscal Digital. ACRSCIMO - Operaes No Fiscais - Informe o valor relativo a acrscimo incidente sobre Operaes No Fiscais. O preenchimento deste campo para fins de gerao da EFDEscriturao Fiscal Digital. CANCELAMENTO - Operaes No Fiscais - Informe o valor relativo a Operaes No Fiscais, canceladas. O preenchimento deste campo para fins de gerao da EFDEscriturao Fiscal Digital. IOF - Informe o valor relativo ao IOF - Imposto sobre Operaes Financeiras, acrescido ao valor das operaes. O preenchimento deste campo para fins de gerao da EFDEscriturao Fiscal Digital. X 20 25 44

07 08 09 10

N N N A

14 14 6 1

2 2

45 59 73 79

58 72 78 79

11 12 13

N N N

14 14 3

2 2

80 94 108

93 107 110

14

X

5

111

115

15

X

85

116

200

16

A

10

201

210

17 18 19

N N N

14 14 14

2 2 2

211 225 239

224 238 252

20

N

14

2

253

266

21

N

14

2

267

280

22

N

14

2

281

294

23

N

14

2

295

308

24

N

14

2

309

322

Verso 2.0.05

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCALPgina 26

REGISTRO:

E206 - CRDITOS, EST. E DESPESAS/CUSTOS MANUAIS-PIS/COFINS

Este registro s dever ser informado caso a empresa que est sendo importada recolha o imposto PIS/COFINS como no cumulativo (empresas que apuram com base no Lucro Real), para informao manual no sistema , onde ser informado o(s) valor(es) dos crditos a descontar, do(s) estorno(s) deste(s) crditos(s), e das despesas e custos de bens que as legislao permite. Estas informaes sero importadas para os campos da tela de Digitaes Empresas do sistema. Campo 01 02 NOME DO REGISTRO - Informe E206 MS/ANO - Informe o ms e ano dos Crditos, Estorno de Crditos, Despesas e Custos e Valor do Estoque no formato MM/AAAA. O tipo deste campo alfanumrico, porm neste caso, obrigatoriamente deve estar preenchido como um perodo vlido sem espao algum. Ex. Ms 02/2003, no arquivo ficar: 02/2003 CRDITOS A DESCONTAR (1,65% - 7,6%) - Informe o valor do crdito a descontar a 1,65% para o PIS e 7,6% para a COFINS, de bens que a legislao permite. Informe o valor do crdito sem a multiplicao por 1,65% ou 7,6%, pois o sistema calcular automaticamente aps importado. OBS: O crdito a descontar para PIS com alquota 1,65% vlido a partir de 12/2002 e o crdito a descontar para COFINS com alquota 7,6% ser calculado a partir de 02/2004. CRDITOS A DESCONTAR (1,15% - 6,08%) - Informe o valor do crdito a descontar a 1,15% para o PIS e 6,08% para a COFINS, de bens que a legislao permite. informe o valor do crdito sem a multiplicao por 1,15% ou 6,08%, pois o sistema calcular automaticamente aps importado. OBS: O crdito a descontar para PIS com alquota 1,15% vlido no perodo de 02/2003 at 07/2004 e o crdito a descontar para COFINS com alquota 6,08% ser calculado no perodo de 02/2004 at 07/2004. ESTORNO DE CRDITO A DESCONTAR (1,65% - 7,6%) - Informe o valor do estorno de crdito a descontar a 1,65% para o PIS e 7,6% para a COFINS, de bens que a legislao permite. Informe o valor do estorno de crdito sem a multiplicao por 1,65% ou 7,6%, pois o sistema calcular automaticamente aps importado. OBS: O estorno de crdito a descontar para PIS com alquota 1,65% vlido a partir de 12/2002 e o estorno de crdito a descontar para COFINS com alquota 7,6% ser calculado a partir de 02/2004. ESTORNO DE CRDITO A DESCONTAR (1,15% - 6,08%) - Informe o valor do estorno de crdito a descontar a 1,15% para o PIS e 6,08% para a COFINS, de bens que a legislao permite. Informe o valor do estorno de crdito sem a multiplicao por 1,15% ou 6,08%, pois o sistema calcular automaticamente aps importado. OBS: O estorno de crdito a descontar para PIS com alquota 1,15%