Fluxo de Caixa - Gestão Empresarial (1) (1)
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Gesto Empresarial
DESCRIO Peroo ! Peroo " Peroo # Peroo $%EN&RADAS
Re'e(ime)to a *ista ### ### R$ 2,663,414.00Re'e(ime)to a Pra+o R$ 1,665,967.00 ### R$ 2,242,456.00Re'e(,eis A)te'ipaos
Re'eita )o opera'io)al -*e)a Ma. /!0012Re'eitas Di,ersasFi)a)'iame)to e M3.4i)as 501Empr6stimo Pro7ramaoEmpr6stimo Espe'ial -82 Ne7ati,o Salto At4alRes7ate a Apli'a9o -arr4mar :4ros2 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00&O&AL DE EN&RADAS R; 0?0@>B0
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Apli'a9es -e)tra prHimo P2 XDespesa No Opera'io)al -*e)a M3.< J !0012Despesas Di,ersasAtrasos GeraisParti'ipa9o )os L4'ros Pro -at6 !012 R$ 1,735.77 R$ 3,222.68 R$ 5,515.44Di,ie)os A'io)istas "@1 L4'ro L.4io P/! R$ 43,394.25 R$ 40,283.50 R$ 45,962.02Imposto e Re)a R$ 33,746.00 R$ 24,170.10 R$ 27,577.21&O&AL DE SADAS R; 00#>"@$
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Peroo @ Peroo 5 Peroo B Peroo % eroo eroo ! eroo ! eroo !" &O&AL
===R$ 2,663,414.00 ===
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R; 0
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R$ 5,698.47 #DI%0& #DI%0& #DI%0& #DI%0& #DI%0& #DI%0& #DI%0&
R$ 35,615.41 #DI%0& #DI%0& #DI%0& #DI%0& #DI%0& #DI%0& #DI%0&
R$ 0.00 #DI%0& #DI%0& #DI%0& #DI%0& #DI%0& #DI%0& #DI%0& =DI*08=DI*08 =DI*08 =DI*08 =DI*08 =DI*08 =DI*08 =DI*08 =DI*08 =DI*08
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-R$ 142,461.64 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12
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FOLHA DE PAGAMEOD"%&'() P1 P2 P3
*+%&) P%)'() R$ 1,410,000.00 R$ 1,200,000.00 R$ 1,200,000.00*+%&) A/)"%&+ - 30 R$ 360,000.00 R$ 360,000.00 R$ 360,000.00H)%+ E%+ )+ R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00&)%&) "&&) 60 %:%&) P R$ 0.00 R$ 126,000.00 R$ 0.00
F);+ " P+
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P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10R$ 1,200,000.00 R$ 1,200,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 360,000.00 R$ 360,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00R$ 450,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 2,010,000.00 R$ 1,560,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10R$ 3,000.00 R$ 3,000.00
R$ 12,000.00 R$ 12,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.0025
12.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10400 400 400 400 400 400 400
400 400 400 400 400 400 400
P4 P5 P6 P7 P8 P9 P1010.00
R$ 120,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
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P11 P12R$ 0.00 R$ 0.00R$ 0.00 R$ 0.00R$ 0.00 R$ 0.00R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
P11 P12
R$ 0.00 R$ 0.00
0.00 0.00
P11 P12400 400
400 400
P11 P12
R$ 0.00 R$ 0.00
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PROPAGADAD"%&'() P1 P2 P3 P4 P5 P6
Re/io 1 ntd 2 3Re/io 2 ntd 4 5Re/io 3 ntd 3 4Re/io 4 ntd 5 6Re/io 5 ntd 2 3Re/io 6 ntd 2 3ota uantidade 0 18 24 0 0 0
V+)% &%&) R$ 14,000.00 R$ 14,000.00 R$ 14,000.00 R$ 14,000.00 R$ 14,000.00oar R$ 3.88 R$ 3.88 R$ 3.88 R$ 3.88 R$ 3.88Exterior ntd 2 3ota Exterior R$ 0.00 R$ 108,640.00 R$ 162,960.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
OAL R$ 0.00 R$ 360,640.00 R$ 498,960.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
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P7 P8 P9 P10 P11 P12
0 0 0 0 0 0
R$ 14,000.00 R$ 14,000.00 R$ 14,000.00 R$ 14,000.00 R$ 14,000.00 R$ 14,000.00R$ 3.88 R$ 3.88 R$ 3.88 R$ 3.88 R$ 3.88 R$ 3.88
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
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FOREEDORE*
P%)) 1 MPA3
D"%&'() VALOR ?I@RIO P1
+P R$ 20.00+P R$ 40.00+P E#eia R$ 26.00+P E#eia R$ 52.00"u#to roduto +P&ora R$ 140.00"u#to roduto +PE#eia R$ 182.00
D"%&'() =?AIDADE P1Produto# de#eado# roduir+P+P
FORNECEDOR ESPECIAL P1+P ntde+P ntde)
FORNECEDOR NORMAL MPAA PRAO 1 2
E%++ P1V+)% P+%"+ R$ 0.00="V+)% P+%"+ 1 R$ 0.00V+)% A+))+ P"%B))
A PRAO 2 3V+)% P+%"+ R$ 0.00="
V+)% P+%"+ 1 R$ 0.00V+)% A+) - 2C+%"+ P1V+)% A+) - 3C+%"+ P2)+ P"%B))OAL A PRAO
D"%&'() P1uro# : i;100 5$ -
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V+)% P+%"+ R$ 0.00="V+)% P"%B)) R$ 0.00V+)% A+))+ P"%B))
A PRAO 2 3V+)% P+%"+ R$ 0.00="V+)% P"%B)) R$ 0.00V+)% A+) - 2C+%"+ P1V+)% A+) - 3C+%"+ P2)+ P"%B))
OAL A PRAO R$ 0.00
D"%&'() P1uro# : i;100 5
$ -
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MP2
P2 P3 P4
R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00R$ 40.00 R$ 40.00 R$ 40.00R$ 26.00 R$ 26.00 R$ 26.00R$ 52.00 R$ 52.00 R$ 52.00
R$ 140.00 R$ 140.00R$ 182.00 R$ 182.00
P2 P3 P410,400 12500-1040031200 37,50020800 25500
P2 P3 P418600
9400R$ 972,400.00
P2 P3 P4R$ 10.24 R$ 10.24 R$ 10.24
22500R$ 0.00 R$ 230,487.80 R$ 0.00R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 230,487.80R$ 0.00 R$ 230,487.80 R$ 230,487.80
R$ 6.99 R$ 6.99 R$ 6.9937500 3000
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R$ 262,291.83R$ 262,291.83 R$ 262,291.83 R$ 283,275.18R$ 262,291.83 R$ 492,779.64 R$ 513,762.98
P2 P3 P45 5 5
R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00
P2 P3 P4
-
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R$ 20.49 R$ 20.49 R$ 20.4917500
R$ 0.00 R$ 358,536.59 R$ 0.00R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 358,536.59
358,536.59 358,536.59
R$ 13.99 R$ 13.99 R$ 13.9925000 20000
R$ 349,722.44 R$ 0.00 R$ 279,777.95R$ 0.00 R$ 349,722.44 R$ 0.00
R$ 349,722.44R$ 349,722.44 R$ 349,722.44 R$ 629,500.40
R$ 349,722.44 R$ 708,259.03 R$ 988,036.98
P2 P3 P45 5 5
R$ 40.00 R$ 40.00 R$ 40.00
=== === ===
P2 P3 P4
-
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P5 P6 P7 P8
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
P5 P6 P7 P8
P5 P6 P7 P8?*';0@ ?*';0@ ?*';0@ ?*';0@
?*';0@ ?*';0@ ?*';0@ ?*';0@R$ 0.00 ?*';0@ ?*';0@ ?*';0@?*';0@ ?*';0@ ?*';0@ ?*';0@
?*';0@ ?*';0@ ?*';0@ ?*';0@
?*';0@ ?*';0@ ?*';0@ ?*';0@R$ 20,983.35 ?*';0@ ?*';0@ ?*';0@
R$ 0.00 R$ 20,983.35 ?*';0@ ?*';0@?*';0@ ?*';0@ ?*';0@ ?*';0@?*';0@ ?*';0@ ?*';0@ ?*';0@
P5 P6 P7 P8
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
P5 P6 P7 P8
-
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?*';0@ ?*';0@ ?*';0@ ?*';0@
?*';0@ ?*';0@ ?*';0@ ?*';0@R$ 0.00 ?*';0@ ?*';0@ ?*';0@?*';0@ ?*';0@ ?*';0@ ?*';0@
?*';0@ ?*';0@ ?*';0@ ?*';0@
?*';0@ ?*';0@ ?*';0@ ?*';0@R$ 279,777.95
R$ 0.00 R$ 279,777.95?*';0@ ?*';0@ ?*';0@ ?*';0@
?*';0@ ?*';0@ ?*';0@ ?*';0@
P5 P6 P7 P8
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
=DI*08 =DI*08 =DI*08 =DI*08
P5 P6 P7 P8
-
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P9 P10 P11 P12
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
P9 P10 P11 P12
P9 P10 P11 P12?*';0@ ?*';0@ ?*';0@ ?*';0@
?*';0@ ?*';0@ ?*';0@ ?*';0@?*';0@ ?*';0@ ?*';0@ ?*';0@?*';0@ ?*';0@ ?*';0@ ?*';0@
?*';0@ ?*';0@ ?*';0@ ?*';0@
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P9 P10 P11 P12
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
P9 P10 P11 P12
-
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?*';0@ ?*';0@ ?*';0@ ?*';0@
?*';0@ ?*';0@ ?*';0@ ?*';0@?*';0@ ?*';0@ ?*';0@ ?*';0@?*';0@ ?*';0@ ?*';0@ ?*';0@
?*';0@ ?*';0@ ?*';0@ ?*';0@
?*';0@ ?*';0@ ?*';0@ ?*';0@
?*';0@ ?*';0@ ?*';0@ ?*';0@
?*';0@ ?*';0@ ?*';0@ ?*';0@
P9 P10 P11 P12
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
=DI*08 =DI*08 =DI*08 =DI*08
P9 P10 P11 P12
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REGIO !A VI*A
D"%&'() P1 P2 P3 P4 P5 P6'aor nit>rio R$ 460.00 R$ 460.00Quantidade Produto
OAL
A PRAO 1 2E%++ P1 P2 P3 P4 P5 P6
V+)% P+%"+ R$ 235.61 ?*';0@ ?*';0@ ?*';0@ ?*';0@ ?*';0@="V+)% P"%B)) R$ 0.00V+)% A+) R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00)+ P"%B))
A PRAO 2 3V+)% P+%"+ R$ 160.87 ?*';0@ ?*';0@ ?*';0@ ?*';0@ ?*';0@="V+)% P"%B)) R$ 0.00V+)% A+) - 2C+%"+ P1 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00V+)% A+) - 3C+%"+ P2 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00)+ P"%B)) R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
OAL A PRAO R$ 0.00
D"%&'() P1 P2 P3 P4 P5 P6uro# : i;100 5$ - rio R$ 460.00 R$ 460.00Quantidade Produto
OAL
A PRAO 1 2
E%++ P1 P2 P3 P4 P5 P6V+)% P+%"+ R$ 235.61="V+)% P"%B)) R$ 0.00V+)% A+) R$ 0.00 R$ 0.00)+ P"%B))
A PRAO 2 3V+)% P+%"+ R$ 160.87=" 10
-
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V+)% P"%B)) R$ 1,608.72 R$ 100.00 R$ 300.00V+)% A+) - 2C+%"+ P1 R$ 1,608.72 R$ 1,708.72V+)% A+) - 3C+%"+ P2)+ P"%B)) R$ 0.00 R$ 300.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
OAL A PRAO R$ 0.00
D"%&'() P1 P2 P3 P4 P5 P6uro# : i;100 5$ -
-
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A PRAO 1 2E%++ P1 P2 P3 P4 P5 P6
V+)% P+%"+ R$ 235.61=" 4043V+)% P"%B)) R$ 952,570.24V+)% A+) R$ 952,570.24 R$ 0.00
)+ P"%B))
A PRAO 2 3V+)% P+%"+ R$ 160.87=" 10V+)% P"%B)) R$ 1,608.72 R$ 100.00 R$ 300.00V+)% A+) - 2C+%"+ P1 R$ 1,608.72 R$ 1,708.72V+)% A+) - 3C+%"+ P2)+ P"%B)) R$ 952,570.24 R$ 300.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
OAL A PRAO R$ 0.00
D"%&'() P1 P2 P3 P4 P5 P6uro# : i;100 5$ -
-
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D"%&'() P1 P2 P3 P4 P5 P6uro# : i;100 5$ - tio R$ 25.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00eai# Re/iBe# unit>rio R$ 50.00Qntd Re/ioQntd eai#'aor ota Re/io'aor ota eai# Re/iBe#
-
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OAL
-
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P7 P8 P9 P10 P11 P12
P7 P8 P9 P10 P11 P12?*';0@ ?*';0@ ?*';0@ ?*';0@ ?*';0@ ?*';0@
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
?*';0@ ?*';0@ ?*';0@ ?*';0@ ?*';0@ ?*';0@
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
P7 P8 P9 P10 P11 P12
P7 P8 P9 P10 P11 P12
P7 P8 P9 P10 P11 P12
-
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R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
P7 P8 P9 P10 P11 P12
P7 P8 P9 P10 P11 P12
P7 P8 P9 P10 P11 P12
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
P7 P8 P9 P10 P11 P12
P7 P8 P9 P10 P11 P12
-
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R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
P7 P8 P9 P10 P11 P12
P7 P8 P9 P10 P11 P12
P7 P8 P9 P10 P11 P12
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
-
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P7 P8 P9 P10 P11 P12
P7 P8 P9 P10 P11 P12
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
P7 P8 P9 P10 P11 P12
P7 P8 P9 P10 P11 P12
P7 P8 P9 P10 P11 P12
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