EXTRATO BANCÁRIO - sapopema.pr.gov.br · Município de Sapopema - 2015 EXTRATO BANCÁRIO Período:...
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Município de Sapopema - 2015 EXTRATO BANCÁRIO Período: 01/12/2015 até 31/12/2015 Equiplano Página:1 Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento Débito Nr. Documento Crédito 54 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5-4 ITAU - ALIENACAO DE BENS OUTRAS Fonte: 00501 Banco: 5,93 0,00 Saldo anterior: 1.1.1.1.1.02.05.01.00.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4 Contábil: Saldo anterior: 5,93 0,00 28/12/2015 Data: M 19311 Receita Orçamentária 12 Crédito/Depósito Recebido 28/12/2015 0,00 4.700,00 A soma do dia 28/12/2015 é: 4.700,00 0,00 Saldo em 28/12/2015 é: 4.705,93 0,00 31/12/2015 Data: M 19624 Aplicações a Curto Prazo 31122015 Depósito Bancário 31/12/2015 4.695,93 0,00 A soma do dia 31/12/2015 é: 0,00 4.695,93 Saldo em 31/12/2015 é: 10,00 0,00 1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4 Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00 31/12/2015 Data: M 19301 Receita Orçamentária 12 Crédito/Depósito Recebido 31/12/2015 0,00 4,59 M 19625 Aplicações a Curto Prazo 31122015 Crédito/Depósito Recebido 31/12/2015 0,00 4.695,93 A soma do dia 31/12/2015 é: 4.700,52 0,00 Saldo em 31/12/2015 é: 4.700,52 0,00 Saldo de movimento: 10,00 0,00 Saldo de aplicação: 4.700,52 0,00 Saldo total: 4.710,52 0,00 Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:17
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Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:1
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
54 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5-4 ITAU - ALIENACAO DE BENS OUTRAS Fonte: 00501Banco: 5,93 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.05.01.00.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4Contábil: Saldo anterior: 5,93 0,00
28/12/2015Data:
M 19311 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 28/12/2015 0,004.700,00
A soma do dia 28/12/2015 é: 4.700,00 0,00
Saldo em 28/12/2015 é: 4.705,93 0,00
31/12/2015Data:
M 19624 Aplicações a Curto Prazo 31122015Depósito Bancário 31/12/2015 4.695,930,00
A soma do dia 31/12/2015 é: 0,00 4.695,93
Saldo em 31/12/2015 é: 10,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
31/12/2015Data:
M 19301 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2015 0,004,59
M 19625 Aplicações a Curto Prazo 31122015Crédito/Depósito Recebido 31/12/2015 0,004.695,93
A soma do dia 31/12/2015 é: 4.700,52 0,00
Saldo em 31/12/2015 é: 4.700,52 0,00
Saldo de movimento: 10,00 0,00
Saldo de aplicação: 4.700,52 0,00
Saldo total: 4.710,52 0,00
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Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:2
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
70 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 7-0 ITAU - ALIENACAO DE BENS Fonte: 00105Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.05.02.00.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS EDUCAÇÃO - 00007-0Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00 - APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS EDUCAÇÃO - 00007-0Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
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Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:3
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
96 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 9-6 ITAU - ALIENACAO DE BENS SAUDE - Fonte: 00304Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00 - APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
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Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
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Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
476 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 476 ITAU / CONSIGNACAO - SAUDE Fonte: 00094Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.05.04.00.00.00.00 - CONSIGNACAO - SAUDE 476Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.04.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONSIGNACAO - SAUDE 476Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
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Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:5
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
1992 Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 199-2 CEF / RECEITA TRIBUTARIA Fonte: 00000Banco: 2.635,72 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 - RECEITA TRIBUTARIA 1992Contábil: Saldo anterior: 50,00 0,00
01/12/2015Data:
M 17777 Receita Orçamentária 20151201Crédito/Depósito Recebido 28/11/2015 0,0040,72
A soma do dia 01/12/2015 é: 40,72 0,00
Saldo em 01/12/2015 é: 90,72 0,00
02/12/2015Data:
M 17778 Receita Orçamentária 20151202Crédito/Depósito Recebido 01/12/2015 0,001.023,00
M 17779 Receita Orçamentária 20151202Crédito/Depósito Recebido 01/12/2015 0,00426,25
M 17780 Receita Orçamentária 20151202Crédito/Depósito Recebido 01/12/2015 0,00255,75
M 17781 Receita Orçamentária 20151202Crédito/Depósito Recebido 01/12/2015 0,00872,10
M 17782 Receita Orçamentária 20151202Crédito/Depósito Recebido 01/12/2015 0,0081,44
M 17783 Receita Orçamentária 20151202Crédito/Depósito Recebido 01/12/2015 0,0050,00
M 17784 Receita Orçamentária 20151202Crédito/Depósito Recebido 01/12/2015 0,00203,58
M 17785 Receita Orçamentária 20151202Crédito/Depósito Recebido 01/12/2015 0,00374,89
M 17786 Receita Orçamentária 20151202Crédito/Depósito Recebido 01/12/2015 0,00156,21
M 17787 Receita Orçamentária 20151202Crédito/Depósito Recebido 01/12/2015 0,0093,72
M 17788 Receita Orçamentária 20151202Crédito/Depósito Recebido 01/12/2015 0,0022,22
A soma do documento de data: 01/12/2015 e número: 2 0151202 é: 3.559,16
A soma do dia 02/12/2015 é: 3.559,16 0,00
Saldo em 02/12/2015 é: 3.649,88 0,00
03/12/2015Data:
M 17789 Receita Orçamentária 20151203Crédito/Depósito Recebido 02/12/2015 0,0050,91
M 17790 Receita Orçamentária 20151203Crédito/Depósito Recebido 02/12/2015 0,0040,72
A soma do documento de data: 02/12/2015 e número: 2 0151203 é: 91,63
A soma do dia 03/12/2015 é: 91,63 0,00
Saldo em 03/12/2015 é: 3.741,51 0,00
04/12/2015Data:
M 17791 Receita Orçamentária 20151204Crédito/Depósito Recebido 03/12/2015 0,00149,30
M 17792 Receita Orçamentária 20151204Crédito/Depósito Recebido 03/12/2015 0,00271,44
A soma do documento de data: 03/12/2015 e número: 2 0151204 é: 420,74
A soma do dia 04/12/2015 é: 420,74 0,00
Saldo em 04/12/2015 é: 4.162,25 0,00
07/12/2015Data:
M 17793 Receita Orçamentária 20151207Crédito/Depósito Recebido 04/12/2015 0,0040,72
M 17654 Pagamento Orçamentário 047675TED 07/12/2015 145,040,00
M 17655 Pagamento Orçamentário 047675TED 07/12/2015 745,620,00
M 17656 Pagamento Orçamentário 047675TED 07/12/2015 364,450,00
M 17657 Pagamento Orçamentário 047675TED 07/12/2015 145,040,00
A soma do documento de data: 07/12/2015 e número: 0 47675 é: (1.400,15)
A soma do dia 07/12/2015 é: 40,72 1.400,15
Saldo em 07/12/2015 é: 2.802,82 0,00
08/12/2015Data:
M 17794 Receita Orçamentária 20151208Crédito/Depósito Recebido 05/12/2015 0,00325,74
M 17795 Receita Orçamentária 20151208Crédito/Depósito Recebido 05/12/2015 0,0049,49
M 17796 Receita Orçamentária 20151208Crédito/Depósito Recebido 05/12/2015 0,0020,63
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Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:6
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
M 17797 Receita Orçamentária 20151208Crédito/Depósito Recebido 05/12/2015 0,0012,38
A soma do documento de data: 05/12/2015 e número: 2 0151208 é: 408,24
A soma do dia 08/12/2015 é: 408,24 0,00
Saldo em 08/12/2015 é: 3.211,06 0,00
09/12/2015Data:
M 17798 Receita Orçamentária 20151209Crédito/Depósito Recebido 08/12/2015 0,0050,89
A soma do dia 09/12/2015 é: 50,89 0,00
Saldo em 09/12/2015 é: 3.261,95 0,00
10/12/2015Data:
M 18901 Receita Orçamentária 20151210Crédito/Depósito Recebido 09/12/2015 0,00325,74
M 18204 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,0047,69
M 17914 Pagamento Orçamentário 1992Débitos Bancários 10/12/2015 49,000,00
A soma do dia 10/12/2015 é: 373,43 49,00
Saldo em 10/12/2015 é: 3.586,38 0,00
11/12/2015Data:
M 18902 Receita Orçamentária 20151211Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,00768,29
M 18903 Receita Orçamentária 20151211Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,00320,13
M 18904 Receita Orçamentária 20151211Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,00192,08
M 18905 Receita Orçamentária 20151211Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,00681,46
M 18906 Receita Orçamentária 20151211Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,00283,95
M 18907 Receita Orçamentária 20151211Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,00170,37
M 18908 Receita Orçamentária 20151211Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,001.271,53
M 18909 Receita Orçamentária 20151211Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,001.129,54
M 18910 Receita Orçamentária 20151211Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,00233,88
M 18911 Receita Orçamentária 20151211Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,0097,45
M 18912 Receita Orçamentária 20151211Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,0058,47
M 18913 Receita Orçamentária 20151211Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,0081,44
M 18914 Receita Orçamentária 20151211Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,00325,72
M 18915 Receita Orçamentária 20151211Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,00188,48
M 18916 Receita Orçamentária 20151211Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,0078,54
M 18917 Receita Orçamentária 20151211Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,0047,12
A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 2 0151211 é: 5.928,45
M 18194 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Depósito Bancário 11/12/2015 5.000,000,00
A soma do dia 11/12/2015 é: 5.928,45 5.000,00
Saldo em 11/12/2015 é: 4.514,83 0,00
14/12/2015Data:
M 18918 Receita Orçamentária 20151214Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 0,0011,13
M 18919 Receita Orçamentária 20151214Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 0,004,64
M 18920 Receita Orçamentária 20151214Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 0,002,78
M 18921 Receita Orçamentária 20151214Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 0,0015,81
M 18922 Receita Orçamentária 20151214Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 0,006,59
M 18923 Receita Orçamentária 20151214Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 0,003,95
M 18924 Receita Orçamentária 20151214Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 0,000,67
M 18925 Receita Orçamentária 20151214Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 0,002,28
M 18926 Receita Orçamentária 20151214Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 0,006.861,85
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:17
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:7
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
M 18927 Receita Orçamentária 20151214Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 0,002.859,10
M 18928 Receita Orçamentária 20151214Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 0,001.715,46
M 18929 Receita Orçamentária 20151214Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 0,00104,00
M 18930 Receita Orçamentária 20151214Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 0,0040,72
A soma do documento de data: 11/12/2015 e número: 2 0151214 é: 11.628,98
A soma do dia 14/12/2015 é: 11.628,98 0,00
Saldo em 14/12/2015 é: 16.143,81 0,00
15/12/2015Data:
M 18931 Receita Orçamentária 20151215Crédito/Depósito Recebido 12/12/2015 0,00162,88
M 18932 Receita Orçamentária 20151215Crédito/Depósito Recebido 12/12/2015 0,0070,81
M 18933 Receita Orçamentária 20151215Crédito/Depósito Recebido 12/12/2015 0,0029,51
M 18934 Receita Orçamentária 20151215Crédito/Depósito Recebido 12/12/2015 0,0017,70
A soma do documento de data: 12/12/2015 e número: 2 0151215 é: 280,90
A soma do dia 15/12/2015 é: 280,90 0,00
Saldo em 15/12/2015 é: 16.424,71 0,00
16/12/2015Data:
M 18935 Receita Orçamentária 20151216Crédito/Depósito Recebido 15/12/2015 0,00116,26
M 18936 Receita Orçamentária 20151216Crédito/Depósito Recebido 15/12/2015 0,0048,44
M 18937 Receita Orçamentária 20151216Crédito/Depósito Recebido 15/12/2015 0,0029,07
M 18938 Receita Orçamentária 20151216Crédito/Depósito Recebido 15/12/2015 0,0015,63
M 18939 Receita Orçamentária 20151216Crédito/Depósito Recebido 15/12/2015 0,006,52
M 18940 Receita Orçamentária 20151216Crédito/Depósito Recebido 15/12/2015 0,003,91
M 18941 Receita Orçamentária 20151216Crédito/Depósito Recebido 15/12/2015 0,005,95
M 18942 Receita Orçamentária 20151216Crédito/Depósito Recebido 15/12/2015 0,002,48
M 18943 Receita Orçamentária 20151216Crédito/Depósito Recebido 15/12/2015 0,001,49
M 18944 Receita Orçamentária 20151216Crédito/Depósito Recebido 15/12/2015 0,0018,56
A soma do documento de data: 15/12/2015 e número: 2 0151216 é: 248,31
M 18123 Pagamento Orçamentário 801194TED 16/12/2015 25,000,00
A soma do dia 16/12/2015 é: 248,31 25,00
Saldo em 16/12/2015 é: 16.648,02 0,00
17/12/2015Data:
M 18945 Receita Orçamentária 20151217Crédito/Depósito Recebido 16/12/2015 0,00484,00
M 18946 Receita Orçamentária 20151217Crédito/Depósito Recebido 16/12/2015 0,0020,00
M 18947 Receita Orçamentária 20151217Crédito/Depósito Recebido 16/12/2015 0,00804,00
M 18948 Receita Orçamentária 20151217Crédito/Depósito Recebido 16/12/2015 0,00335,00
M 18949 Receita Orçamentária 20151217Crédito/Depósito Recebido 16/12/2015 0,00201,00
M 18962 Receita Orçamentária 20151217Crédito/Depósito Recebido 16/12/2015 0,0081,44
M 18963 Receita Orçamentária 20151217Crédito/Depósito Recebido 16/12/2015 0,0013,51
M 18964 Receita Orçamentária 20151217Crédito/Depósito Recebido 16/12/2015 0,005,63
M 18965 Receita Orçamentária 20151217Crédito/Depósito Recebido 16/12/2015 0,003,38
M 18966 Receita Orçamentária 20151217Crédito/Depósito Recebido 16/12/2015 0,004,00
M 18967 Receita Orçamentária 20151217Crédito/Depósito Recebido 16/12/2015 0,001,67
M 18968 Receita Orçamentária 20151217Crédito/Depósito Recebido 16/12/2015 0,001,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:17
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:8
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
A soma do documento de data: 16/12/2015 e número: 2 0151217 é: 1.954,63
A soma do dia 17/12/2015 é: 1.954,63 0,00
Saldo em 17/12/2015 é: 18.602,65 0,00
18/12/2015Data:
M 18950 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 08/04/2015 0,003.049,28
M 18951 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 08/04/2015 0,001.270,54
M 18952 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 08/04/2015 0,00762,32
M 18953 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 08/04/2015 0,001,25
M 18954 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 08/04/2015 0,000,53
M 18955 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 08/04/2015 0,000,32
A soma do documento de data: 08/04/2015 e número: C aixa prefeitura é: 5.084,24
M 18956 Receita Orçamentária 20151218Crédito/Depósito Recebido 17/12/2015 0,0081,44
M 18957 Receita Orçamentária 20151218Crédito/Depósito Recebido 17/12/2015 0,004.220,00
M 18958 Receita Orçamentária 20151218Crédito/Depósito Recebido 17/12/2015 0,0020,00
M 18959 Receita Orçamentária 20151218Crédito/Depósito Recebido 17/12/2015 0,00318,14
M 18960 Receita Orçamentária 20151218Crédito/Depósito Recebido 17/12/2015 0,00132,56
M 18961 Receita Orçamentária 20151218Crédito/Depósito Recebido 17/12/2015 0,0079,53
A soma do documento de data: 17/12/2015 e número: 2 0151218 é: 4.851,67
M 18572 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Depósito Bancário 18/12/2015 20.000,000,00
M 18435 Transferências Financeiras (Interferências) 18122015Débitos Bancários 18/12/2015 5.084,240,00
A soma do dia 18/12/2015 é: 9.935,91 25.084,24
Saldo em 18/12/2015 é: 3.454,32 0,00
21/12/2015Data:
M 18969 Receita Orçamentária 20151221Crédito/Depósito Recebido 18/12/2015 0,00162,89
M 18970 Receita Orçamentária 20151221Crédito/Depósito Recebido 18/12/2015 0,0067,88
M 18971 Receita Orçamentária 20151221Crédito/Depósito Recebido 18/12/2015 0,0040,73
M 18972 Receita Orçamentária 20151221Crédito/Depósito Recebido 18/12/2015 0,0096,46
M 18973 Receita Orçamentária 20151221Crédito/Depósito Recebido 18/12/2015 0,0040,19
M 18974 Receita Orçamentária 20151221Crédito/Depósito Recebido 18/12/2015 0,0024,11
M 18975 Receita Orçamentária 20151221Crédito/Depósito Recebido 18/12/2015 0,0020,00
M 18976 Receita Orçamentária 20151221Crédito/Depósito Recebido 18/12/2015 0,0081,44
M 18977 Receita Orçamentária 20151221Crédito/Depósito Recebido 18/12/2015 0,00135,72
A soma do documento de data: 18/12/2015 e número: 2 0151221 é: 669,42
A soma do dia 21/12/2015 é: 669,42 0,00
Saldo em 21/12/2015 é: 4.123,74 0,00
22/12/2015Data:
M 18978 Receita Orçamentária 20151222Crédito/Depósito Recebido 19/12/2015 0,00135,72
M 18979 Receita Orçamentária 20151222Crédito/Depósito Recebido 19/12/2015 0,00206,14
M 18980 Receita Orçamentária 20151222Crédito/Depósito Recebido 19/12/2015 0,0037,30
M 18981 Receita Orçamentária 20151222Crédito/Depósito Recebido 19/12/2015 0,0015,54
M 18982 Receita Orçamentária 20151222Crédito/Depósito Recebido 19/12/2015 0,009,32
M 18986 Receita Orçamentária 20151222Crédito/Depósito Recebido 19/12/2015 0,001.085,76
A soma do documento de data: 19/12/2015 e número: 2 0151222 é: 1.489,78
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:17
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:9
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
A soma do dia 22/12/2015 é: 1.489,78 0,00
Saldo em 22/12/2015 é: 5.613,52 0,00
23/12/2015Data:
M 18987 Receita Orçamentária 20151223Crédito/Depósito Recebido 22/12/2015 0,00288,00
M 18889 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Depósito Bancário 23/12/2015 8.000,000,00
A soma do dia 23/12/2015 é: 288,00 8.000,00
Saldo em 23/12/2015 é: 0,00 2.098,48
24/12/2015Data:
M 18988 Receita Orçamentária 20151224Crédito/Depósito Recebido 23/12/2015 0,0099,00
M 18989 Receita Orçamentária 20151224Crédito/Depósito Recebido 23/12/2015 0,0081,44
M 18990 Receita Orçamentária 20151224Crédito/Depósito Recebido 23/12/2015 0,0019.008,00
M 18991 Receita Orçamentária 20151224Crédito/Depósito Recebido 23/12/2015 0,007.920,00
M 18992 Receita Orçamentária 20151224Crédito/Depósito Recebido 23/12/2015 0,004.752,00
M 18993 Receita Orçamentária 20151224Crédito/Depósito Recebido 23/12/2015 0,0084,00
A soma do documento de data: 23/12/2015 e número: 2 0151224 é: 31.944,44
A soma do dia 24/12/2015 é: 31.944,44 0,00
Saldo em 24/12/2015 é: 29.845,96 0,00
28/12/2015Data:
M 18994 Receita Orçamentária 20151228Crédito/Depósito Recebido 24/12/2015 0,0040,72
M 18995 Receita Orçamentária 20151228Crédito/Depósito Recebido 24/12/2015 0,00751,46
M 18996 Receita Orçamentária 20151228Crédito/Depósito Recebido 24/12/2015 0,00313,11
M 18997 Receita Orçamentária 20151228Crédito/Depósito Recebido 24/12/2015 0,00187,86
M 18998 Receita Orçamentária 20151228Crédito/Depósito Recebido 24/12/2015 0,00560,00
A soma do documento de data: 24/12/2015 e número: 2 0151228 é: 1.853,15
M 18891 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Depósito Bancário 28/12/2015 32.000,000,00
A soma do dia 28/12/2015 é: 1.853,15 32.000,00
Saldo em 28/12/2015 é: 0,00 300,89
29/12/2015Data:
M 18999 Receita Orçamentária 20151229Crédito/Depósito Recebido 25/12/2015 0,0016,86
M 19000 Receita Orçamentária 20151229Crédito/Depósito Recebido 25/12/2015 0,007,03
M 19001 Receita Orçamentária 20151229Crédito/Depósito Recebido 25/12/2015 0,004,22
A soma do documento de data: 25/12/2015 e número: 2 0151229 é: 28,11
A soma do dia 29/12/2015 é: 28,11 0,00
Saldo em 29/12/2015 é: 0,00 272,78
30/12/2015Data:
M 19333 Receita Orçamentária 20151230Crédito/Depósito Recebido 29/12/2015 0,0024,95
M 19334 Receita Orçamentária 20151230Crédito/Depósito Recebido 29/12/2015 0,0010,40
M 19335 Receita Orçamentária 20151230Crédito/Depósito Recebido 29/12/2015 0,006,24
M 19336 Receita Orçamentária 20151230Crédito/Depósito Recebido 29/12/2015 0,0016,06
M 19337 Receita Orçamentária 20151230Crédito/Depósito Recebido 29/12/2015 0,006,69
M 19338 Receita Orçamentária 20151230Crédito/Depósito Recebido 29/12/2015 0,004,02
A soma do documento de data: 29/12/2015 e número: 2 0151230 é: 68,36
M 19321 Pagamento Orçamentário 1992Débitos Bancários 30/12/2015 159,200,00
M 19551 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 30122015Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,00363,62
A soma do dia 30/12/2015 é: 431,98 159,20
Saldo em 30/12/2015 é: 0,00 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:17
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:10
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
31/12/2015Data:
E 1428 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 19,070,00
M 19389 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,0011,92
M 19390 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,007,15
A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 1 2 é: 0,00
M 19627 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 31122015Crédito/Depósito Recebido 31/12/2015 0,0050,00
A soma do dia 31/12/2015 é: 69,07 19,07
Saldo em 31/12/2015 é: 50,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992Contábil: Saldo anterior: 2.585,72 0,00
30/12/2015Data:
M 19550 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 30122015Depósito Bancário 30/12/2015 363,620,00
A soma do dia 30/12/2015 é: 0,00 363,62
Saldo em 30/12/2015 é: 2.222,10 0,00
31/12/2015Data:
M 19300 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2015 0,0062,46
M 19626 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 31122015Depósito Bancário 31/12/2015 50,000,00
A soma do dia 31/12/2015 é: 62,46 50,00
Saldo em 31/12/2015 é: 2.234,56 0,00
Saldo de movimento: 50,00 0,00
Saldo de aplicação: 2.234,56 0,00
Saldo total: 2.284,56 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:17
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:11
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
2085 Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 208-5 INC FINA CUSTEIO PROG Fonte: 00327Banco: 41.720,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00 - INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085Contábil: Saldo anterior: 50,00 0,00
02/12/2015Data:
M 17584 Pagamento Orçamentário 00141548TED 02/12/2015 13.259,020,00
M 17582 Pagamento Orçamentário 0041387TED 02/12/2015 257,630,00
M 17583 Pagamento Orçamentário 0041387TED 02/12/2015 80,000,00
A soma do documento de data: 02/12/2015 e número: 0 041387 é: (337,63)
M 17799 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 02/12/2015 0,0048.600,00
A soma do dia 02/12/2015 é: 48.600,00 13.596,65
Saldo em 02/12/2015 é: 35.053,35 0,00
03/12/2015Data:
M 17600 Pagamento Orçamentário 00117684TED 03/12/2015 2.764,950,00
A soma do dia 03/12/2015 é: 0,00 2.764,95
Saldo em 03/12/2015 é: 32.288,40 0,00
17/12/2015Data:
M 18170 Pagamento Orçamentário 047675TED 17/12/2015 3.448,080,00
M 18156 Pagamento Orçamentário 40466Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 17/12/2015 1.890,000,00
A soma do dia 17/12/2015 é: 0,00 5.338,08
Saldo em 17/12/2015 é: 26.950,32 0,00
31/12/2015Data:
M 19628 Aplicações a Curto Prazo 12Depósito Bancário 31/12/2015 26.900,320,00
A soma do dia 31/12/2015 é: 0,00 26.900,32
Saldo em 31/12/2015 é: 50,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS Contábil: Saldo anterior: 41.670,00 0,00
31/12/2015Data:
M 19310 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2015 0,00495,89
M 19629 Aplicações a Curto Prazo 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2015 0,0026.900,32
A soma do documento de data: 31/12/2015 e número: 1 2 é: 27.396,21
A soma do dia 31/12/2015 é: 27.396,21 0,00
Saldo em 31/12/2015 é: 69.066,21 0,00
Saldo de movimento: 50,00 0,00
Saldo de aplicação: 69.066,21 0,00
Saldo total: 69.116,21 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:17
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:12
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
2204 Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 220-4 Conv. 0297903-84/09 - Pav Pedras Irreg e Fonte: 00759Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.04.28.00.00.00.00 - Conv. 0297903-84/09 - Pav Pedras Irreg e Const Galerias Agua 220-4Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.28.00.00.00 - APLIC. FINANC.Conv. 0297903-84/09 - Pav Pedras Irreg e Const Galerias Agua 220-4Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:17
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:13
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
2212 Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 221-2 CONV. 312233-04/2009/REFORMA Fonte: 00754Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.04.27.00.00.00.00 - CONV. 312233-04/2009/REFORMA CENTRO EVENTOS - CTG 221-2Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.27.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONV. 312233-04/2009/REFORMA CENTRO EVENTOS - CTG 221-2Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:17
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:14
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
2220 Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 222-0 CONT.REPASSE 0348514-66/2010 - Fonte: 00764Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.04.26.00.00.00.00 - CONT.REPASSE 0348514-66/2010 - REFORMA DA PRAÇA 222-0Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.26.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONT.REPASSE 0348514-66/2010 - REFORMA DA PRAÇA 222-0Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:17
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:15
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
2654 Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 265-4 DOAÇÃO/PATROCÍCIO PARA FESTA Fonte: 00000Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.21.00.00.00.00 - MOVIMENTO.DOAÇÃO/PATROCINIO FESTA MUNICIPIO 265-4Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.20.00.00.00 - APLIC. FINANC. DOAÇÃO/PATROCINIO FESTA MUNICIPIO 265-4Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:17
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:16
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
3652 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 3652 ITAU / CONSIGNACAO LIVRE Fonte: 00094Banco: 814,45 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00 - CONSIGNACAO LIVRE 3652Contábil: Saldo anterior: 814,45 0,00
01/12/2015Data:
M 17540 Pagamento de Consignações/Valores 112015Débitos Bancários 01/12/2015 94,090,00
M 17542 Transf. Entre contas do Próprio Ente 112015Crédito/Depósito Recebido 01/12/2015 0,0094,09
M 17546 Transf. Entre contas do Próprio Ente 112015Crédito/Depósito Recebido 01/12/2015 0,00779,17
M 17549 Transf. Entre contas do Próprio Ente 112015Crédito/Depósito Recebido 01/12/2015 0,00324,62
A soma do documento de data: 01/12/2015 e número: 1 12015 é: 1.103,79
A soma do dia 01/12/2015 é: 1.197,88 94,09
Saldo em 01/12/2015 é: 1.918,24 0,00
02/12/2015Data:
M 17591 Transf. Entre contas do Próprio Ente 02122014Crédito/Depósito Recebido 02/12/2015 0,00238,50
M 17592 Pagamento de Consignações/Valores 02122015Débitos Bancários 02/12/2015 238,500,00
A soma do dia 02/12/2015 é: 238,50 238,50
Saldo em 02/12/2015 é: 1.918,24 0,00
07/12/2015Data:
M 17613 Transf. Entre contas do Próprio Ente 112015Crédito/Depósito Recebido 07/12/2015 0,008,21
A soma do dia 07/12/2015 é: 8,21 0,00
Saldo em 07/12/2015 é: 1.926,45 0,00
10/12/2015Data:
M 17942 Transf. Entre contas do Próprio Ente 112015Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,0021.443,12
M 17948 Transf. Entre contas do Próprio Ente 112015Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,0014.648,84
M 17950 Transf. Entre contas do Próprio Ente 112015Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,007.876,11
M 17952 Transf. Entre contas do Próprio Ente 112015Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,00680,39
M 17954 Transf. Entre contas do Próprio Ente 112015Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,0020.010,18
M 17956 Transf. Entre contas do Próprio Ente 112015Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,005.930,40
M 17957 Pagamento de Consignações/Valores 112015Débitos Bancários 10/12/2015 324,620,00
M 17958 Pagamento de Consignações/Valores 112015Débitos Bancários 10/12/2015 10.258,030,00
M 17959 Pagamento de Consignações/Valores 112015Débitos Bancários 10/12/2015 320,190,00
M 17960 Pagamento de Consignações/Valores 112015Débitos Bancários 10/12/2015 24.767,210,00
M 17961 Pagamento de Consignações/Valores 112015Débitos Bancários 10/12/2015 9.055,900,00
M 17962 Pagamento de Consignações/Valores 112015Débitos Bancários 10/12/2015 126,630,00
M 17963 Pagamento de Consignações/Valores 112015Débitos Bancários 10/12/2015 394,000,00
M 17964 Pagamento de Consignações/Valores 112015Débitos Bancários 10/12/2015 297,770,00
M 17968 Transf. Entre contas do Próprio Ente 112015Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,009.282,50
M 17969 Pagamento de Consignações/Valores 112015Débitos Bancários 10/12/2015 9.282,500,00
M 17970 Pagamento de Consignações/Valores 112015Débitos Bancários 10/12/2015 8,210,00
M 17971 Pagamento de Consignações/Valores 112015Débitos Bancários 10/12/2015 779,170,00
M 17972 Pagamento de Consignações/Valores 112015Débitos Bancários 10/12/2015 25.708,910,00
A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 1 12015 é: (1.451,60)
M 17871 Pagamento de Consignações/Valores 512015Débitos Bancários 10/12/2015 100,000,00
M 17873 Transf. Entre contas do Próprio Ente 512015Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,00100,00
A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 5 12015 é: 0,00
A soma do dia 10/12/2015 é: 79.971,54 81.423,14
Saldo em 10/12/2015 é: 474,85 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:17
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:17
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
11/12/2015Data:
M 18096 Pagamento de Consignações/Valores 1112Débitos Bancários 11/02/2015 400,000,00
M 18431 Pagamento de Consignações/Valores 132015Débitos Bancários 10/12/2015 6.491,650,00
M 18434 Transf. Entre contas do Próprio Ente 132015Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,006.491,65
A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 1 32015 é: 0,00
M 18088 Transf. Entre contas do Próprio Ente 015Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 0,00293,37
M 18089 Pagamento de Consignações/Valores 015Débitos Bancários 11/12/2015 293,370,00
A soma do documento de data: 11/12/2015 e número: 0 15 é: 0,00
M 18011 Transf. Entre contas do Próprio Ente 109Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 0,00203,47
M 18012 Pagamento de Consignações/Valores 109Débitos Bancários 11/12/2015 203,470,00
M 18016 Transf. Entre contas do Próprio Ente 109Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 0,00678,25
M 18017 Pagamento de Consignações/Valores 109Débitos Bancários 11/12/2015 678,250,00
A soma do documento de data: 11/12/2015 e número: 1 09 é: 0,00
M 18020 Transf. Entre contas do Próprio Ente 110Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 0,0083,16
M 18022 Transf. Entre contas do Próprio Ente 110Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 0,00277,20
M 18023 Pagamento de Consignações/Valores 110Débitos Bancários 11/12/2015 83,160,00
M 18024 Pagamento de Consignações/Valores 110Débitos Bancários 11/12/2015 277,200,00
A soma do documento de data: 11/12/2015 e número: 1 10 é: 0,00
M 18095 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1112Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 0,00400,00
M 17974 Transf. Entre contas do Próprio Ente 112015Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 0,001.885,00
M 17977 Pagamento de Consignações/Valores 112015Cheques Emitidos 11/12/2015 1.545,400,00
A soma do documento de data: 11/12/2015 e número: 1 12015 é: 339,60
M 18054 Pagamento de Consignações/Valores 43Débitos Bancários 11/12/2015 395,250,00
M 18057 Transf. Entre contas do Próprio Ente 43Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 0,00395,25
M 18059 Transf. Entre contas do Próprio Ente 43Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 0,001.317,50
M 18061 Pagamento de Consignações/Valores 43Débitos Bancários 11/12/2015 1.317,500,00
A soma do documento de data: 11/12/2015 e número: 4 3 é: 0,00
M 18073 Transf. Entre contas do Próprio Ente 52Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 0,0066,50
M 18074 Pagamento de Consignações/Valores 52Débitos Bancários 11/12/2015 66,500,00
A soma do documento de data: 11/12/2015 e número: 5 2 é: 0,00
M 18036 Pagamento de Consignações/Valores 92Débitos Bancários 11/12/2015 382,500,00
M 18039 Transf. Entre contas do Próprio Ente 92Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 0,00382,50
M 18041 Transf. Entre contas do Próprio Ente 92Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 0,00114,75
M 18043 Pagamento de Consignações/Valores 92Débitos Bancários 11/12/2015 114,750,00
A soma do documento de data: 11/12/2015 e número: 9 2 é: 0,00
M 18045 Pagamento de Consignações/Valores 93Débitos Bancários 11/12/2015 33,300,00
M 18048 Transf. Entre contas do Próprio Ente 93Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 0,0033,30
M 18050 Transf. Entre contas do Próprio Ente 93Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 0,009,99
M 18051 Pagamento de Consignações/Valores 93Débitos Bancários 11/12/2015 9,990,00
A soma do documento de data: 11/12/2015 e número: 9 3 é: 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:17
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:18
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
A soma do dia 11/12/2015 é: 12.631,89 12.292,29
Saldo em 11/12/2015 é: 814,45 0,00
15/12/2015Data:
M 18428 Pagamento de Consignações/Valores 2631Débitos Bancários 15/12/2015 848,520,00
M 18430 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2631Crédito/Depósito Recebido 15/12/2015 0,00848,52
A soma do documento de data: 15/12/2015 e número: 2 631 é: 0,00
M 18107 Pagamento de Consignações/Valores 4023Débitos Bancários 15/12/2015 115,700,00
M 18108 Pagamento de Consignações/Valores 4023Débitos Bancários 15/12/2015 771,390,00
M 18110 Transf. Entre contas do Próprio Ente 4023Crédito/Depósito Recebido 15/12/2015 0,00115,70
M 18112 Transf. Entre contas do Próprio Ente 4023Crédito/Depósito Recebido 15/12/2015 0,00771,39
A soma do documento de data: 15/12/2015 e número: 4 023 é: 0,00
A soma do dia 15/12/2015 é: 1.735,61 1.735,61
Saldo em 15/12/2015 é: 814,45 0,00
17/12/2015Data:
M 18184 Pagamento de Consignações/Valores 357Débitos Bancários 17/12/2015 225,600,00
M 18186 Pagamento de Consignações/Valores 357Débitos Bancários 17/12/2015 67,680,00
M 18188 Transf. Entre contas do Próprio Ente 357Crédito/Depósito Recebido 17/12/2015 0,00225,60
M 18190 Transf. Entre contas do Próprio Ente 357Crédito/Depósito Recebido 17/12/2015 0,0067,68
A soma do documento de data: 17/12/2015 e número: 3 57 é: 0,00
A soma do dia 17/12/2015 é: 293,28 293,28
Saldo em 17/12/2015 é: 814,45 0,00
18/12/2015Data:
M 18360 Transf. Entre contas do Próprio Ente 112015Crédito/Depósito Recebido 30/11/2015 0,002.339,48
M 18362 Transf. Entre contas do Próprio Ente 112015Crédito/Depósito Recebido 30/11/2015 0,0047.823,11
M 18363 Pagamento de Consignações/Valores 112015Débitos Bancários 30/11/2015 47.823,110,00
M 18364 Pagamento de Consignações/Valores 112015Débitos Bancários 30/11/2015 101,200,00
M 18365 Pagamento de Consignações/Valores 112015Débitos Bancários 30/11/2015 117,370,00
M 18366 Pagamento de Consignações/Valores 112015Débitos Bancários 30/11/2015 220,000,00
M 18367 Pagamento de Consignações/Valores 112015Débitos Bancários 30/11/2015 117,370,00
M 18368 Pagamento de Consignações/Valores 112015Débitos Bancários 30/11/2015 170,500,00
M 18369 Pagamento de Consignações/Valores 112015Débitos Bancários 30/11/2015 88,010,00
M 18370 Pagamento de Consignações/Valores 112015Débitos Bancários 30/11/2015 178,170,00
M 18371 Pagamento de Consignações/Valores 112015Débitos Bancários 30/11/2015 177,900,00
M 18372 Pagamento de Consignações/Valores 112015Débitos Bancários 30/11/2015 524,700,00
M 18390 Pagamento de Consignações/Valores 112015Débitos Bancários 30/11/2015 164,310,00
M 18391 Pagamento de Consignações/Valores 112015Débitos Bancários 30/11/2015 325,830,00
M 18392 Pagamento de Consignações/Valores 112015Débitos Bancários 30/11/2015 154,120,00
A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 1 12015 é: 0,00
M 18416 Pagamento de Consignações/Valores 132015Débitos Bancários 09/12/2015 45.440,520,00
M 18418 Transf. Entre contas do Próprio Ente 132015Crédito/Depósito Recebido 09/12/2015 0,0045.440,52
A soma do documento de data: 09/12/2015 e número: 1 32015 é: 0,00
A soma do dia 18/12/2015 é: 95.603,11 95.603,11
Saldo em 18/12/2015 é: 814,45 0,00
21/12/2015Data:
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:17
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:19
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
M 18546 Transf. Entre contas do Próprio Ente 53Crédito/Depósito Recebido 21/12/2015 0,004,75
M 18547 Pagamento de Consignações/Valores 53Débitos Bancários 21/12/2015 4,750,00
A soma do documento de data: 21/12/2015 e número: 5 3 é: 0,00
A soma do dia 21/12/2015 é: 4,75 4,75
Saldo em 21/12/2015 é: 814,45 0,00
22/12/2015Data:
M 18757 Transf. Entre contas do Próprio Ente 53Crédito/Depósito Recebido 22/12/2015 0,00155,00
M 18758 Pagamento de Consignações/Valores 53Débitos Bancários 22/12/2015 155,000,00
A soma do documento de data: 22/12/2015 e número: 5 3 é: 0,00
A soma do dia 22/12/2015 é: 155,00 155,00
Saldo em 22/12/2015 é: 814,45 0,00
23/12/2015Data:
M 18837 Transf. Entre contas do Próprio Ente 009174Crédito/Depósito Recebido 23/12/2015 0,00219,40
M 18838 Pagamento de Consignações/Valores 009174Débitos Bancários 23/12/2015 219,400,00
M 18839 Pagamento de Consignações/Valores 009174Débitos Bancários 23/12/2015 65,820,00
M 18841 Transf. Entre contas do Próprio Ente 009174Crédito/Depósito Recebido 23/12/2015 0,0065,82
A soma do documento de data: 23/12/2015 e número: 0 09174 é: 0,00
M 18832 Transf. Entre contas do Próprio Ente 014Crédito/Depósito Recebido 23/12/2015 0,00302,44
M 18833 Pagamento de Consignações/Valores 014Débitos Bancários 23/12/2015 302,440,00
A soma do documento de data: 23/12/2015 e número: 0 14 é: 0,00
A soma do dia 23/12/2015 é: 587,66 587,66
Saldo em 23/12/2015 é: 814,45 0,00
30/12/2015Data:
M 19214 Transf. Entre contas do Próprio Ente 095Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,00340,00
M 19216 Transf. Entre contas do Próprio Ente 095Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,00102,00
M 19217 Pagamento de Consignações/Valores 095Débitos Bancários 30/12/2015 340,000,00
M 19218 Pagamento de Consignações/Valores 095Débitos Bancários 30/12/2015 102,000,00
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 0 95 é: 0,00
M 19223 Transf. Entre contas do Próprio Ente 096Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,0033,30
M 19225 Transf. Entre contas do Próprio Ente 096Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,009,99
M 19226 Pagamento de Consignações/Valores 096Débitos Bancários 30/12/2015 9,990,00
M 19227 Pagamento de Consignações/Valores 096Débitos Bancários 30/12/2015 33,300,00
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 0 96 é: 0,00
M 19169 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Depósito Bancário 30/12/2015 814,450,00
M 19241 Pagamento de Consignações/Valores 122015Débitos Bancários 30/12/2015 8.702,470,00
M 19244 Transf. Entre contas do Próprio Ente 122015Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,008.702,47
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 1 22015 é: 0,00
A soma do dia 30/12/2015 é: 9.187,76 10.002,21
Saldo em 30/12/2015 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.05.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONSIGNACAO LIVRE 3652Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:17
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:20
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
3678 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 3678 ITAU / CONSIGNACAO EDUCACAO Fonte: 00094Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.05.06.00.00.00.00 - CONSIGNACAO EDUCACAO 3678Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.06.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONSIGNACAO EDUCACAO 3678Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:17
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:21
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
4072 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 407-2 ITAU / CONT. ILUMINACAO PUBLICA Fonte: 00507Banco: 93.223,16 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00 - CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072Contábil: Saldo anterior: 66,64 0,00
03/12/2015Data:
M 17679 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Depósito Bancário 03/12/2015 30.000,000,00
A soma do dia 03/12/2015 é: 0,00 30.000,00
Saldo em 03/12/2015 é: 0,00 29.933,36
10/12/2015Data:
M 17817 Pagamento Orçamentário 069265TED 10/12/2015 3.080,000,00
M 17682 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,0030.000,00
M 17733 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,002.059,32
A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 1 2 é: 32.059,32
A soma do dia 10/12/2015 é: 32.059,32 3.080,00
Saldo em 10/12/2015 é: 0,00 954,04
11/12/2015Data:
M 18182 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Depósito Bancário 11/12/2015 70.000,000,00
A soma do dia 11/12/2015 é: 0,00 70.000,00
Saldo em 11/12/2015 é: 0,00 70.954,04
22/12/2015Data:
M 18587 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Crédito/Depósito Recebido 22/12/2015 0,0040.000,00
A soma do dia 22/12/2015 é: 40.000,00 0,00
Saldo em 22/12/2015 é: 0,00 30.954,04
28/12/2015Data:
M 18859 Pagamento Orçamentário 404551TED 28/12/2015 8.269,750,00
A soma do dia 28/12/2015 é: 0,00 8.269,75
Saldo em 28/12/2015 é: 0,00 39.223,79
30/12/2015Data:
M 18883 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,0030.000,00
M 19553 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 30122015Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,009.183,01
A soma do dia 30/12/2015 é: 39.183,01 0,00
Saldo em 30/12/2015 é: 0,00 40,78
31/12/2015Data:
M 19631 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2015 0,0050,78
M 19525 Transf. Entre contas do Próprio Ente 31122015Crédito/Depósito Recebido 31/12/2015 0,0040,78
A soma do dia 31/12/2015 é: 91,56 0,00
Saldo em 31/12/2015 é: 50,78 0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072Contábil: Saldo anterior: 93.156,52 0,00
30/12/2015Data:
M 19552 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 30122015Depósito Bancário 30/12/2015 9.183,010,00
A soma do dia 30/12/2015 é: 0,00 9.183,01
Saldo em 30/12/2015 é: 83.973,51 0,00
31/12/2015Data:
M 19302 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2015 0,00400,09
M 19630 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 12Depósito Bancário 31/12/2015 50,780,00
A soma do documento de data: 31/12/2015 e número: 1 2 é: 349,31
A soma do dia 31/12/2015 é: 400,09 50,78
Saldo em 31/12/2015 é: 84.322,82 0,00
Saldo de movimento: 50,78 0,00
Saldo de aplicação: 84.322,82 0,00
Saldo total: 84.373,60 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:17
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:22
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
4429 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 442-9 ITAU / RETENÇÃO VALORES VIA Fonte: 00000Banco: 4,17 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00 - RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
21/12/2015Data:
M 18185 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 21/12/2015 0,000,03
A soma do dia 21/12/2015 é: 0,03 0,00
Saldo em 21/12/2015 é: 0,03 0,00
30/12/2015Data:
M 19554 Aplicações a Curto Prazo 30122015Depósito Bancário 30/12/2015 0,030,00
A soma do dia 30/12/2015 é: 0,00 0,03
Saldo em 30/12/2015 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 - APLIC. FINANC.RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429Contábil: Saldo anterior: 4,17 0,00
30/12/2015Data:
M 19555 Aplicações a Curto Prazo 30122015Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,000,03
A soma do dia 30/12/2015 é: 0,03 0,00
Saldo em 30/12/2015 é: 4,20 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 4,20 0,00
Saldo total: 4,20 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:17
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:23
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
5070 Banco: 104-X Agência: 725 Conta: 5070 CEF / IPTU Fonte: 00000Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00 - IPTU 5070Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.03.00.00.00 - APLIC. FINANC. IPTU 5070Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:17
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:24
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
5738 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 5738-X BB / PROGRAMA DINHEIRO DIRETO Fonte: 00125Banco: 3,63 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.02.01.00.00.00.00 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - 5738-XContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - 5738-XContábil: Saldo anterior: 3,63 0,00
30/12/2015Data:
M 19246 Receita Orçamentária 3012Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,000,03
A soma do dia 30/12/2015 é: 0,03 0,00
Saldo em 30/12/2015 é: 3,66 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 3,66 0,00
Saldo total: 3,66 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:17
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:25
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
7950 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 7950 ITAU \ F.P.M. Fonte: 00000Banco: 28,07 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 - MOVIMENTO F.P.M. 7950Contábil: Saldo anterior: 28,07 0,00
01/12/2015Data:
M 17543 Receita Orçamentária 112015Crédito/Depósito Recebido 01/12/2015 0,0094,09
A soma do dia 01/12/2015 é: 94,09 0,00
Saldo em 01/12/2015 é: 122,16 0,00
02/12/2015Data:
E 1186 Pagamento Orçamentário 004825TED 26/11/2015 0,00100,00
M 17572 Pagamento Orçamentário 074554TED 30/11/2015 75,000,00
A soma do dia 02/12/2015 é: 100,00 75,00
Saldo em 02/12/2015 é: 147,16 0,00
04/12/2015Data:
M 17616 Pagamento Orçamentário 036488TED 04/12/2015 125,000,00
A soma do dia 04/12/2015 é: 0,00 125,00
Saldo em 04/12/2015 é: 22,16 0,00
10/12/2015Data:
M 17965 Receita Orçamentária 112015Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,00216,16
M 17966 Receita Orçamentária 112015Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,009.066,34
M 17967 Transf. Entre contas do Próprio Ente 112015Depósito Bancário 10/12/2015 9.282,500,00
A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 1 12015 é: 0,00
M 17771 Receita Orçamentária 3362010Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,00370,65
M 17930 Pagamento Orçamentário 34848Débitos Bancários 10/12/2015 4,000,00
M 17946 Transf. Entre contas do Próprio Ente 34848Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,004,00
A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 3 4848 é: 0,00
A soma do dia 10/12/2015 é: 9.657,15 9.286,50
Saldo em 10/12/2015 é: 392,81 0,00
11/12/2015Data:
M 18432 Receita Orçamentária 132015Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,006.491,65
M 18433 Transf. Entre contas do Próprio Ente 132015Depósito Bancário 10/12/2015 6.491,650,00
A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 1 32015 é: 0,00
M 18090 Receita Orçamentária 015Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 0,00293,37
M 17976 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 0,00216,16
M 18071 Receita Orçamentária 52Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 0,0066,50
A soma do dia 11/12/2015 é: 7.067,68 6.491,65
Saldo em 11/12/2015 é: 968,84 0,00
15/12/2015Data:
M 18113 Receita Orçamentária 4023Crédito/Depósito Recebido 15/12/2015 0,00771,39
M 18114 Receita Orçamentária 4023Crédito/Depósito Recebido 15/12/2015 0,00115,70
A soma do documento de data: 15/12/2015 e número: 4 023 é: 887,09
A soma do dia 15/12/2015 é: 887,09 0,00
Saldo em 15/12/2015 é: 1.855,93 0,00
17/12/2015Data:
M 18179 Pagamento Orçamentário 047675TED 17/12/2015 1.054,280,00
A soma do dia 17/12/2015 é: 0,00 1.054,28
Saldo em 17/12/2015 é: 801,65 0,00
18/12/2015Data:
E 1265 Pagamento Orçamentário 060553DOC 11/06/2015 0,0023,16
M 18442 Pagamento Orçamentário 002209TED 18/12/2015 125,000,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:17
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:26
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
A soma do dia 18/12/2015 é: 23,16 125,00
Saldo em 18/12/2015 é: 699,81 0,00
21/12/2015Data:
M 18544 Receita Orçamentária 53Crédito/Depósito Recebido 21/12/2015 0,004,75
A soma do dia 21/12/2015 é: 4,75 0,00
Saldo em 21/12/2015 é: 704,56 0,00
22/12/2015Data:
M 18753 Pagamento Orçamentário 075106Débitos Bancários 22/12/2015 125,000,00
M 18755 Receita Orçamentária 53Crédito/Depósito Recebido 22/12/2015 0,00155,00
A soma do dia 22/12/2015 é: 155,00 125,00
Saldo em 22/12/2015 é: 734,56 0,00
23/12/2015Data:
M 18830 Receita Orçamentária 014Crédito/Depósito Recebido 23/12/2015 0,00302,44
A soma do dia 23/12/2015 é: 302,44 0,00
Saldo em 23/12/2015 é: 1.037,00 0,00
30/12/2015Data:
M 19242 Receita Orçamentária 122015Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,008.702,47
M 19243 Transf. Entre contas do Próprio Ente 122015Depósito Bancário 30/12/2015 8.702,470,00
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 1 22015 é: 0,00
A soma do dia 30/12/2015 é: 8.702,47 8.702,47
Saldo em 30/12/2015 é: 1.037,00 0,00
31/12/2015Data:
E 1408 Receita Orçamentária 112015Crédito/Depósito Recebido 01/12/2015 37,630,00
M 19349 Receita Orçamentária 112015Crédito/Depósito Recebido 01/12/2015 0,0023,52
M 19350 Receita Orçamentária 112015Crédito/Depósito Recebido 01/12/2015 0,0014,11
A soma do documento de data: 01/12/2015 e número: 1 12015 é: 0,00
E 1404 Receita Orçamentária 112015Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 86,460,00
E 1406 Receita Orçamentária 112015Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 3.626,540,00
M 19341 Receita Orçamentária 112015Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,0054,04
M 19342 Receita Orçamentária 112015Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,0032,42
M 19345 Receita Orçamentária 112015Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,002.266,59
M 19346 Receita Orçamentária 112015Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,001.359,95
A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 1 12015 é: 0,00
E 1405 Receita Orçamentária 132015Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 2.596,660,00
M 19343 Receita Orçamentária 132015Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,001.622,91
M 19344 Receita Orçamentária 132015Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,00973,75
A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 1 32015 é: 0,00
E 1409 Receita Orçamentária 3362010Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 148,260,00
M 19351 Receita Orçamentária 3362010Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,0092,66
M 19352 Receita Orçamentária 3362010Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,0055,60
A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 3 362010 é: 0,00
E 1436 Receita Orçamentária 015Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 117,350,00
M 19405 Receita Orçamentária 015Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 0,0073,34
M 19406 Receita Orçamentária 015Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 0,0044,01
A soma do documento de data: 11/12/2015 e número: 0 15 é: 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:17
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:27
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
E 1435 Receita Orçamentária 52Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 26,610,00
M 19403 Receita Orçamentária 52Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 0,0016,63
M 19404 Receita Orçamentária 52Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 0,009,98
A soma do documento de data: 11/12/2015 e número: 5 2 é: 0,00
E 1414 Receita Orçamentária 4023Crédito/Depósito Recebido 15/12/2015 46,290,00
E 1437 Receita Orçamentária 4023Crédito/Depósito Recebido 15/12/2015 308,560,00
M 19361 Receita Orçamentária 4023Crédito/Depósito Recebido 15/12/2015 0,0028,93
M 19362 Receita Orçamentária 4023Crédito/Depósito Recebido 15/12/2015 0,0017,36
M 19407 Receita Orçamentária 4023Crédito/Depósito Recebido 15/12/2015 0,00192,85
M 19408 Receita Orçamentária 4023Crédito/Depósito Recebido 15/12/2015 0,00115,71
A soma do documento de data: 15/12/2015 e número: 4 023 é: 0,00
E 1441 Receita Orçamentária 53Crédito/Depósito Recebido 21/12/2015 1,900,00
M 19415 Receita Orçamentária 53Crédito/Depósito Recebido 21/12/2015 0,001,19
M 19416 Receita Orçamentária 53Crédito/Depósito Recebido 21/12/2015 0,000,71
A soma do documento de data: 21/12/2015 e número: 5 3 é: 0,00
E 1443 Receita Orçamentária 53Crédito/Depósito Recebido 22/12/2015 62,000,00
M 19419 Receita Orçamentária 53Crédito/Depósito Recebido 22/12/2015 0,0038,75
M 19420 Receita Orçamentária 53Crédito/Depósito Recebido 22/12/2015 0,0023,25
A soma do documento de data: 22/12/2015 e número: 5 3 é: 0,00
E 1446 Receita Orçamentária 014Crédito/Depósito Recebido 23/12/2015 120,980,00
M 19425 Receita Orçamentária 014Crédito/Depósito Recebido 23/12/2015 0,0075,61
M 19426 Receita Orçamentária 014Crédito/Depósito Recebido 23/12/2015 0,0045,37
A soma do documento de data: 23/12/2015 e número: 0 14 é: 0,00
E 1407 Receita Orçamentária 122015Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 3.480,990,00
M 19347 Receita Orçamentária 122015Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,002.175,62
M 19348 Receita Orçamentária 122015Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,001.305,37
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 1 22015 é: 0,00
A soma do dia 31/12/2015 é: 10.660,23 10.660,23
Saldo em 31/12/2015 é: 1.037,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.04.00.00.00 - APLIC. FINANC. F.P.M. 7950Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 1.037,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 1.037,00 0,00
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Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:28
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
7991 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7991-X CONV. 5734/2012 EQUIP E ONIBUS Fonte: 00137Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.02.02.00.00.00.00 - CONV. 5734/2012 EQUIP E ONIBUS 7991Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.02.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONV. 5734/2012 EQUIP E ONIBUS 7991Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
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Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:29
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
8347 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8347 CONV. 117648516 MANEJO E Fonte: 00771Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.04.30.00.00.00.00 - CONV. 117648516 MANEJO E FERTILIDADE DO SOLO P CAFEContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.30.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONV. 117648516 MANEJO E FERTILIDADE DO SOLO P CAFEContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
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Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:30
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
8705 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8705 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Fonte: 00496Banco: 396,91 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.03.10.00.00.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BLMACContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.10.00.00.00 - REND APLIC FINANC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BLMACContábil: Saldo anterior: 396,91 0,00
30/12/2015Data:
M 19268 Receita Orçamentária 3012Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,003,19
A soma do dia 30/12/2015 é: 3,19 0,00
Saldo em 30/12/2015 é: 400,10 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 400,10 0,00
Saldo total: 400,10 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:17
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:31
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
8851 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8851 CONSTRUÇÃO DA QUADRA Fonte: 00141Banco: 21.032,87 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.02.12.00.00.00.00 - CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTAContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.12.00.00.00 - REC APLIC FINANC CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTAContábil: Saldo anterior: 21.032,87 0,00
30/12/2015Data:
M 19273 Receita Orçamentária 3012Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,00169,26
A soma do dia 30/12/2015 é: 169,26 0,00
Saldo em 30/12/2015 é: 21.202,13 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 21.202,13 0,00
Saldo total: 21.202,13 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:17
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:32
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
9174 Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 9174-X BB FUNDO DE EXPORTAÇÃO Fonte: 00000Banco: 389,98 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 - FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
02/12/2015Data:
M 17593 Receita Orçamentária 02122015Crédito/Depósito Recebido 02/12/2015 0,00238,50
M 17621 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Depósito Bancário 02/12/2015 600,000,00
A soma do dia 02/12/2015 é: 238,50 600,00
Saldo em 02/12/2015 é: 0,00 361,50
03/12/2015Data:
M 17651 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Crédito/Depósito Recebido 03/12/2015 0,0070,00
A soma do dia 03/12/2015 é: 70,00 0,00
Saldo em 03/12/2015 é: 0,00 291,50
10/12/2015Data:
M 17671 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,002.361,00
M 17672 Receita Orçamentária 12Débitos Bancários 10/12/2015 472,200,00
M 17673 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Depósito Bancário 10/12/2015 354,150,00
A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 1 2 é: 1.534,65
M 17929 Pagamento Orçamentário 154288Débitos Bancários 10/12/2015 2,110,00
M 17944 Transf. Entre contas do Próprio Ente 154288Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,002,11
A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 1 54288 é: 0,00
M 17928 Pagamento Orçamentário 341584Débitos Bancários 10/12/2015 47,100,00
M 17940 Transf. Entre contas do Próprio Ente 341584Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,0047,10
A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 3 41584 é: 0,00
M 17874 Receita Orçamentária 512015Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,00100,00
M 17920 Pagamento Orçamentário 77747Débitos Bancários 10/12/2015 7,850,00
M 17932 Transf. Entre contas do Próprio Ente 77747Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,007,85
A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 7 7747 é: 0,00
M 17921 Pagamento Orçamentário 79030Débitos Bancários 10/12/2015 23,550,00
M 17934 Transf. Entre contas do Próprio Ente 79030Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,0023,55
A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 7 9030 é: 0,00
M 17922 Pagamento Orçamentário 86789Débitos Bancários 10/12/2015 15,700,00
M 17936 Transf. Entre contas do Próprio Ente 86789Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,0015,70
A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 8 6789 é: 0,00
M 17924 Pagamento Orçamentário 90891Débitos Bancários 10/12/2015 7,850,00
M 17938 Transf. Entre contas do Próprio Ente 90891Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,007,85
A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 9 0891 é: 0,00
A soma do dia 10/12/2015 é: 2.565,16 930,51
Saldo em 10/12/2015 é: 1.343,15 0,00
11/12/2015Data:
M 18014 Receita Orçamentária 109Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 0,00678,25
M 18025 Receita Orçamentária 110Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 0,0083,16
M 18026 Receita Orçamentária 110Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 0,00277,20
A soma do documento de data: 11/12/2015 e número: 1 10 é: 360,36
M 18085 Pagamento Orçamentário 121101TED 11/12/2015 5.000,000,00
M 18013 Receita Orçamentária 19Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 0,00203,47
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:33
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
M 18055 Receita Orçamentária 43Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 0,00395,25
M 18060 Receita Orçamentária 43Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 0,001.317,50
A soma do documento de data: 11/12/2015 e número: 4 3 é: 1.712,75
M 18037 Receita Orçamentária 92Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 0,00382,50
M 18042 Receita Orçamentária 92Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 0,00114,75
A soma do documento de data: 11/12/2015 e número: 9 2 é: 497,25
M 18046 Receita Orçamentária 93Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 0,0033,30
M 18052 Receita Orçamentária 93Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 0,009,99
A soma do documento de data: 11/12/2015 e número: 9 3 é: 43,29
A soma do dia 11/12/2015 é: 3.495,37 5.000,00
Saldo em 11/12/2015 é: 0,00 161,48
17/12/2015Data:
M 18191 Receita Orçamentária 357Crédito/Depósito Recebido 17/12/2015 0,00225,60
M 18192 Receita Orçamentária 357Crédito/Depósito Recebido 17/12/2015 0,0067,68
A soma do documento de data: 17/12/2015 e número: 3 57 é: 293,28
A soma do dia 17/12/2015 é: 293,28 0,00
Saldo em 17/12/2015 é: 131,80 0,00
18/12/2015Data:
M 18589 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Crédito/Depósito Recebido 18/12/2015 0,004.945,51
M 18591 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Crédito/Depósito Recebido 18/12/2015 0,001.427,25
M 18593 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Crédito/Depósito Recebido 18/12/2015 0,0010.657,96
M 18595 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Crédito/Depósito Recebido 18/12/2015 0,005.051,34
M 18597 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Crédito/Depósito Recebido 18/12/2015 0,001.409,67
A soma do documento de data: 18/12/2015 e número: 1 2 é: 23.491,73
M 18441 Pagamento Orçamentário 121801Débitos Bancários 18/12/2015 2.000,000,00
M 18440 Pagamento Orçamentário 121802TED 18/12/2015 8.914,500,00
M 18437 Pagamento Orçamentário 121803TED 18/12/2015 186,780,00
M 18438 Pagamento Orçamentário 121803TED 18/12/2015 772,590,00
M 18439 Pagamento Orçamentário 121803TED 18/12/2015 251,870,00
A soma do documento de data: 18/12/2015 e número: 1 21803 é: (1.211,24)
M 18214 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1812Depósito Bancário 18/12/2015 147,000,00
M 18216 Receita Orçamentária 1812Crédito/Depósito Recebido 18/12/2015 0,00980,03
M 18217 Receita Orçamentária 1812Débitos Bancários 18/12/2015 196,010,00
A soma do documento de data: 18/12/2015 e número: 1 812 é: 637,02
M 18436 Pagamento Orçamentário 31887TED 18/12/2015 1.161,960,00
A soma do dia 18/12/2015 é: 24.471,76 13.630,71
Saldo em 18/12/2015 é: 10.972,85 0,00
21/12/2015Data:
M 18552 Pagamento Orçamentário 035334Débitos Bancários 21/12/2015 1.705,120,00
M 18551 Pagamento Orçamentário 122104Débitos Bancários 21/12/2015 838,750,00
M 18549 Pagamento Orçamentário 122105Débitos Bancários 21/12/2015 168,000,00
M 18550 Pagamento Orçamentário 122106Débitos Bancários 21/12/2015 144,000,00
M 18548 Pagamento Orçamentário 122107Débitos Bancários 21/12/2015 1.050,000,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:34
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
M 18553 Pagamento Orçamentário 132196Débitos Bancários 21/12/2015 1.740,040,00
M 18554 Pagamento Orçamentário 132278Débitos Bancários 21/12/2015 638,820,00
A soma do dia 21/12/2015 é: 0,00 6.284,73
Saldo em 21/12/2015 é: 4.688,12 0,00
22/12/2015Data:
M 19003 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Crédito/Depósito Recebido 22/12/2015 0,001.000,00
M 18810 Pagamento Orçamentário 122106Débitos Bancários 22/12/2015 7,850,00
M 18812 Transf. Entre contas do Próprio Ente 122106Crédito/Depósito Recebido 22/12/2015 0,007,85
A soma do documento de data: 22/12/2015 e número: 1 22106 é: 0,00
M 18804 Pagamento Orçamentário 144681Débitos Bancários 22/12/2015 7,850,00
M 18780 Pagamento Orçamentário 178500TED 22/12/2015 735,000,00
M 18783 Pagamento Orçamentário 178500TED 22/12/2015 1.764,000,00
M 18784 Pagamento Orçamentário 178500TED 22/12/2015 2.352,000,00
M 18785 Pagamento Orçamentário 178500TED 22/12/2015 735,000,00
A soma do documento de data: 22/12/2015 e número: 1 78500 é: (5.586,00)
M 19280 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2212Depósito Bancário 22/12/2015 59,540,00
M 18807 Transf. Entre contas do Próprio Ente 341584Crédito/Depósito Recebido 22/12/2015 0,007,85
M 18808 Pagamento Orçamentário 341584Débitos Bancários 22/12/2015 7,850,00
A soma do documento de data: 22/12/2015 e número: 3 41584 é: 0,00
M 18792 Transf. Entre contas do Próprio Ente 52043Crédito/Depósito Recebido 22/12/2015 0,0031,40
M 18793 Pagamento Orçamentário 52043Débitos Bancários 22/12/2015 31,400,00
A soma do documento de data: 22/12/2015 e número: 5 2043 é: 0,00
M 18797 Transf. Entre contas do Próprio Ente 86657Crédito/Depósito Recebido 22/12/2015 0,0015,70
M 18798 Pagamento Orçamentário 86657Débitos Bancários 22/12/2015 15,700,00
A soma do documento de data: 22/12/2015 e número: 8 6657 é: 0,00
M 18790 Pagamento Orçamentário 9174Débitos Bancários 22/12/2015 39,250,00
A soma do dia 22/12/2015 é: 1.062,80 5.755,44
Saldo em 22/12/2015 é: 0,00 4,52
23/12/2015Data:
M 18835 Receita Orçamentária 009174Crédito/Depósito Recebido 23/12/2015 0,00219,40
M 18842 Receita Orçamentária 009174Crédito/Depósito Recebido 23/12/2015 0,0065,82
A soma do documento de data: 23/12/2015 e número: 0 09174 é: 285,22
A soma do dia 23/12/2015 é: 285,22 0,00
Saldo em 23/12/2015 é: 280,70 0,00
30/12/2015Data:
M 18803 Transf. Entre contas do Próprio Ente 74373Crédito/Depósito Recebido 22/12/2015 0,007,85
M 19211 Receita Orçamentária 095Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,00340,00
M 19212 Receita Orçamentária 095Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,00102,00
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 0 95 é: 442,00
M 19220 Receita Orçamentária 096Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,0033,30
M 19221 Receita Orçamentária 096Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,009,99
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 0 96 é: 43,29
M 18872 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Depósito Bancário 30/12/2015 71,450,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:35
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
M 18874 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,00476,36
M 18875 Receita Orçamentária 12Débitos Bancários 30/12/2015 95,270,00
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 1 2 é: 309,64
M 19324 Pagamento Orçamentário 341584Débitos Bancários 30/12/2015 7,850,00
M 19329 Transf. Entre contas do Próprio Ente 341584Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,007,85
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 3 41584 é: 0,00
M 19322 Pagamento Orçamentário 52043Débitos Bancários 30/12/2015 15,700,00
M 19327 Transf. Entre contas do Próprio Ente 52043Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,0015,70
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 5 2043 é: 0,00
M 19325 Pagamento Orçamentário 59324Débitos Bancários 30/12/2015 17,000,00
M 19331 Transf. Entre contas do Próprio Ente 59324Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,0017,00
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 5 9324 é: 0,00
M 19193 Transf. Entre contas do Próprio Ente 79030Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,0031,40
M 19194 Pagamento Orçamentário 79030Débitos Bancários 30/12/2015 31,400,00
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 7 9030 é: 0,00
A soma do dia 30/12/2015 é: 1.041,45 238,67
Saldo em 30/12/2015 é: 1.083,48 0,00
31/12/2015Data:
E 1421 Receita Orçamentária 02122015Crédito/Depósito Recebido 02/12/2015 95,410,00
M 19375 Receita Orçamentária 02122015Crédito/Depósito Recebido 02/12/2015 0,0059,63
M 19376 Receita Orçamentária 02122015Crédito/Depósito Recebido 02/12/2015 0,0035,78
A soma do documento de data: 02/12/2015 e número: 0 2122015 é: 0,00
E 1489 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 944,400,00
M 19510 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,00590,25
M 19511 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,00354,15
A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 1 2 é: 0,00
E 1427 Receita Orçamentária 512015Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 40,000,00
M 19387 Receita Orçamentária 512015Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,0025,00
M 19388 Receita Orçamentária 512015Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,0015,00
A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 5 12015 é: 0,00
E 1430 Receita Orçamentária 109Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 271,300,00
M 19393 Receita Orçamentária 109Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 0,00169,56
M 19394 Receita Orçamentária 109Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 0,00101,74
A soma do documento de data: 11/12/2015 e número: 1 09 é: 0,00
E 1411 Receita Orçamentária 110Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 33,260,00
E 1431 Receita Orçamentária 110Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 110,880,00
M 19355 Receita Orçamentária 110Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 0,0020,79
M 19356 Receita Orçamentária 110Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 0,0012,47
M 19395 Receita Orçamentária 110Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 0,0069,30
M 19396 Receita Orçamentária 110Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 0,0041,58
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:36
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
A soma do documento de data: 11/12/2015 e número: 1 10 é: 0,00
E 1410 Receita Orçamentária 19Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 81,390,00
M 19353 Receita Orçamentária 19Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 0,0050,87
M 19354 Receita Orçamentária 19Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 0,0030,52
A soma do documento de data: 11/12/2015 e número: 1 9 é: 0,00
E 1419 Receita Orçamentária 43Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 158,100,00
E 1434 Receita Orçamentária 43Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 527,010,00
M 19371 Receita Orçamentária 43Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 0,0098,81
M 19372 Receita Orçamentária 43Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 0,0059,29
M 19401 Receita Orçamentária 43Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 0,00329,38
M 19402 Receita Orçamentária 43Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 0,00197,63
A soma do documento de data: 11/12/2015 e número: 4 3 é: 0,00
E 1412 Receita Orçamentária 92Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 45,900,00
E 1432 Receita Orçamentária 92Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 153,010,00
M 19357 Receita Orçamentária 92Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 0,0028,69
M 19358 Receita Orçamentária 92Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 0,0017,21
M 19397 Receita Orçamentária 92Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 0,0095,63
M 19398 Receita Orçamentária 92Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 0,0057,38
A soma do documento de data: 11/12/2015 e número: 9 2 é: 0,00
E 1413 Receita Orçamentária 93Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 4,000,00
E 1433 Receita Orçamentária 93Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 13,330,00
M 19359 Receita Orçamentária 93Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 0,002,50
M 19360 Receita Orçamentária 93Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 0,001,50
M 19399 Receita Orçamentária 93Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 0,008,33
M 19400 Receita Orçamentária 93Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 0,005,00
A soma do documento de data: 11/12/2015 e número: 9 3 é: 0,00
E 1415 Receita Orçamentária 357Crédito/Depósito Recebido 17/12/2015 27,070,00
E 1439 Receita Orçamentária 357Crédito/Depósito Recebido 17/12/2015 90,240,00
M 19363 Receita Orçamentária 357Crédito/Depósito Recebido 17/12/2015 0,0016,92
M 19364 Receita Orçamentária 357Crédito/Depósito Recebido 17/12/2015 0,0010,15
M 19411 Receita Orçamentária 357Crédito/Depósito Recebido 17/12/2015 0,0056,40
M 19412 Receita Orçamentária 357Crédito/Depósito Recebido 17/12/2015 0,0033,84
A soma do documento de data: 17/12/2015 e número: 3 57 é: 0,00
E 1490 Receita Orçamentária 1812Crédito/Depósito Recebido 18/12/2015 392,010,00
M 19512 Receita Orçamentária 1812Crédito/Depósito Recebido 18/12/2015 0,00245,01
M 19513 Receita Orçamentária 1812Crédito/Depósito Recebido 18/12/2015 0,00147,00
A soma do documento de data: 18/12/2015 e número: 1 812 é: 0,00
E 1416 Receita Orçamentária 009174Crédito/Depósito Recebido 23/12/2015 26,330,00
E 1447 Receita Orçamentária 009174Crédito/Depósito Recebido 23/12/2015 87,760,00
M 19365 Receita Orçamentária 009174Crédito/Depósito Recebido 23/12/2015 0,0016,46
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:37
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
M 19366 Receita Orçamentária 009174Crédito/Depósito Recebido 23/12/2015 0,009,87
M 19427 Receita Orçamentária 009174Crédito/Depósito Recebido 23/12/2015 0,0054,85
M 19428 Receita Orçamentária 009174Crédito/Depósito Recebido 23/12/2015 0,0032,91
A soma do documento de data: 23/12/2015 e número: 0 09174 é: 0,00
E 1417 Receita Orçamentária 095Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 40,800,00
E 1453 Receita Orçamentária 095Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 136,000,00
M 19367 Receita Orçamentária 095Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,0025,50
M 19368 Receita Orçamentária 095Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,0015,30
M 19439 Receita Orçamentária 095Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,0085,00
M 19440 Receita Orçamentária 095Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,0051,00
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 0 95 é: 0,00
E 1418 Receita Orçamentária 096Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 4,000,00
E 1454 Receita Orçamentária 096Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 13,330,00
M 19369 Receita Orçamentária 096Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,002,50
M 19370 Receita Orçamentária 096Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,001,50
M 19441 Receita Orçamentária 096Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,008,33
M 19442 Receita Orçamentária 096Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,005,00
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 0 96 é: 0,00
E 1491 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 190,540,00
M 19514 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,00119,09
M 19515 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,0071,45
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 1 2 é: 0,00
M 19632 Aplicações a Curto Prazo 12Depósito Bancário 31/12/2015 1.083,480,00
M 19649 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2015 0,00263,81
A soma do documento de data: 31/12/2015 e número: 1 2 é: (819,67)
M 19530 Transf. Entre contas do Próprio Ente 31122015Depósito Bancário 31/12/2015 26,200,00
M 19532 Transf. Entre contas do Próprio Ente 31122015Depósito Bancário 31/12/2015 54,950,00
M 19534 Transf. Entre contas do Próprio Ente 31122015Depósito Bancário 31/12/2015 7,850,00
M 19536 Transf. Entre contas do Próprio Ente 31122015Depósito Bancário 31/12/2015 47,100,00
M 19538 Transf. Entre contas do Próprio Ente 31122015Depósito Bancário 31/12/2015 2,110,00
M 19540 Transf. Entre contas do Próprio Ente 31122015Depósito Bancário 31/12/2015 31,400,00
M 19542 Transf. Entre contas do Próprio Ente 31122015Depósito Bancário 31/12/2015 7,850,00
M 19544 Transf. Entre contas do Próprio Ente 31122015Depósito Bancário 31/12/2015 7,850,00
M 19546 Transf. Entre contas do Próprio Ente 31122015Depósito Bancário 31/12/2015 62,800,00
M 19548 Transf. Entre contas do Próprio Ente 31122015Depósito Bancário 31/12/2015 15,700,00
A soma do documento de data: 31/12/2015 e número: 3 1122015 é: (263,81)
A soma do dia 31/12/2015 é: 3.749,88 4.833,36
Saldo em 31/12/2015 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174Contábil: Saldo anterior: 389,98 0,00
30/12/2015Data:
M 19247 Receita Orçamentária 3012Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,009,53
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:38
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
A soma do dia 30/12/2015 é: 9,53 0,00
Saldo em 30/12/2015 é: 399,51 0,00
31/12/2015Data:
M 19633 Aplicações a Curto Prazo 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2015 0,001.083,48
M 19648 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 12Depósito Bancário 31/12/2015 263,810,00
A soma do documento de data: 31/12/2015 e número: 1 2 é: 819,67
A soma do dia 31/12/2015 é: 1.083,48 263,81
Saldo em 31/12/2015 é: 1.219,18 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 1.219,18 0,00
Saldo total: 1.219,18 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:39
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
10804 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 1080-4 PMS AEDES AEGYPTI Fonte: 00495Banco: 499,03 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00 - PMS AEDES AEGYPTIContábil: Saldo anterior: 499,03 0,00
01/12/2015Data:
M 17623 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 01/12/2015 0,0034,56
A soma do dia 01/12/2015 é: 34,56 0,00
Saldo em 01/12/2015 é: 533,59 0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00 - PMS AEDES AEGYPTIContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 533,59 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 533,59 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:40
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
23141 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 23141-X RPM ROYALTIES Fonte: 00504Banco: 202,20 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
03/12/2015Data:
M 17607 Pagamento Orçamentário 069868TED 03/12/2015 202,420,00
A soma do dia 03/12/2015 é: 0,00 202,42
Saldo em 03/12/2015 é: 0,00 202,42
16/12/2015Data:
M 18163 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 16/12/2015 0,0058,22
A soma do dia 16/12/2015 é: 58,22 0,00
Saldo em 16/12/2015 é: 0,00 144,20
30/12/2015Data:
M 19557 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 30122015Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,00144,20
A soma do dia 30/12/2015 é: 144,20 0,00
Saldo em 30/12/2015 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106Contábil: Saldo anterior: 202,20 0,00
30/12/2015Data:
M 19285 Receita Orçamentária 3012Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,000,43
M 19556 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 30122015Depósito Bancário 30/12/2015 144,200,00
A soma do dia 30/12/2015 é: 0,43 144,20
Saldo em 30/12/2015 é: 58,43 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 58,43 0,00
Saldo total: 58,43 0,00
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Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:41
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
23684 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 23684 ITAU \ FUNCIONALISMO PUBLICO- Fonte: 00000Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00 - FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
30/12/2015Data:
M 19296 Pagamento Orçamentário 002627Cheques Emitidos 11/12/2015 1.917,090,00
M 19298 Pagamento Orçamentário 002634Cheques Emitidos 11/12/2015 105,080,00
M 19299 Pagamento Orçamentário 002643Cheques Emitidos 11/12/2015 323,030,00
M 19295 Pagamento Orçamentário 002647Cheques Emitidos 11/12/2015 66,420,00
M 19297 Pagamento Orçamentário 002622Cheques Emitidos 30/12/2015 865,800,00
M 19294 Transf. Entre contas do Próprio Ente 132015Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,003.277,42
A soma do dia 30/12/2015 é: 3.277,42 3.277,42
Saldo em 30/12/2015 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
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Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:42
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
25564 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 25564 ITAU \ CIATA Fonte: 00000Banco: 36,65 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 - CIATA 25564Contábil: Saldo anterior: 0,00 40,00
01/12/2015Data:
M 17683 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 01/12/2015 0,00719,00
A soma do dia 01/12/2015 é: 719,00 0,00
Saldo em 01/12/2015 é: 679,00 0,00
02/12/2015Data:
M 17573 Pagamento Orçamentário 002340TED 02/12/2015 125,000,00
M 17570 Pagamento Orçamentário 037395TED 02/12/2015 125,000,00
M 17571 Pagamento Orçamentário 074554TED 02/12/2015 375,000,00
M 17574 Pagamento Orçamentário 075106TED 02/12/2015 125,000,00
A soma do dia 02/12/2015 é: 0,00 750,00
Saldo em 02/12/2015 é: 0,00 71,00
10/12/2015Data:
M 17736 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,00420,52
A soma do dia 10/12/2015 é: 420,52 0,00
Saldo em 10/12/2015 é: 349,52 0,00
14/12/2015Data:
M 18193 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 14/12/2015 0,009.143,68
A soma do dia 14/12/2015 é: 9.143,68 0,00
Saldo em 14/12/2015 é: 9.493,20 0,00
15/12/2015Data:
M 18097 Pagamento Orçamentário 002522TED 15/12/2015 400,000,00
M 18105 Pagamento Orçamentário 075106TED 15/12/2015 125,000,00
M 18104 Pagamento Orçamentário 162415TED 15/12/2015 8.124,620,00
A soma do dia 15/12/2015 é: 0,00 8.649,62
Saldo em 15/12/2015 é: 843,58 0,00
22/12/2015Data:
M 18983 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 08/04/2015 0,00204,63
M 18984 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 08/04/2015 0,0085,26
M 18985 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 08/04/2015 0,0051,16
A soma do documento de data: 08/04/2015 e número: C aixa prefeitura é: 341,05
M 18788 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 22/12/2015 0,0097,76
M 18789 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 22/12/2015 0,00130,75
A soma do documento de data: 22/12/2015 e número: 1 2 é: 228,51
A soma do dia 22/12/2015 é: 569,56 0,00
Saldo em 22/12/2015 é: 1.413,14 0,00
23/12/2015Data:
M 18884 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 23/12/2015 0,00222,00
A soma do dia 23/12/2015 é: 222,00 0,00
Saldo em 23/12/2015 é: 1.635,14 0,00
24/12/2015Data:
M 18885 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 24/12/2015 0,00208,05
A soma do dia 24/12/2015 é: 208,05 0,00
Saldo em 24/12/2015 é: 1.843,19 0,00
29/12/2015Data:
M 18886 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 29/12/2015 0,00191,02
A soma do dia 29/12/2015 é: 191,02 0,00
Saldo em 29/12/2015 é: 2.034,21 0,00
31/12/2015Data:
E 1420 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 01/12/2015 287,600,00
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Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:43
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
M 19373 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 01/12/2015 0,00179,75
M 19374 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 01/12/2015 0,00107,85
A soma do documento de data: 01/12/2015 e número: 1 2 é: 0,00
E 1444 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 22/12/2015 39,100,00
E 1445 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 22/12/2015 52,300,00
M 19421 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 22/12/2015 0,0024,44
M 19422 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 22/12/2015 0,0014,66
M 19423 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 22/12/2015 0,0032,69
M 19424 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 22/12/2015 0,0019,61
A soma do documento de data: 22/12/2015 e número: 1 2 é: 0,00
E 1449 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 23/12/2015 88,800,00
M 19431 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 23/12/2015 0,0055,50
M 19432 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 23/12/2015 0,0033,30
A soma do documento de data: 23/12/2015 e número: 1 2 é: 0,00
E 1450 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 24/12/2015 83,220,00
M 19433 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 24/12/2015 0,0052,01
M 19434 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 24/12/2015 0,0031,21
A soma do documento de data: 24/12/2015 e número: 1 2 é: 0,00
E 1452 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 29/12/2015 76,410,00
M 19437 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 29/12/2015 0,0047,76
M 19438 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 29/12/2015 0,0028,65
A soma do documento de data: 29/12/2015 e número: 1 2 é: 0,00
M 19634 Aplicações a Curto Prazo 12Depósito Bancário 31/12/2015 2.024,210,00
A soma do dia 31/12/2015 é: 627,43 2.651,64
Saldo em 31/12/2015 é: 10,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 - APLIC. FINANC. CIATA 25564Contábil: Saldo anterior: 76,65 0,00
31/12/2015Data:
M 19303 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2015 0,008,77
M 19635 Aplicações a Curto Prazo 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2015 0,002.024,21
A soma do documento de data: 31/12/2015 e número: 1 2 é: 2.032,98
A soma do dia 31/12/2015 é: 2.032,98 0,00
Saldo em 31/12/2015 é: 2.109,63 0,00
Saldo de movimento: 10,00 0,00
Saldo de aplicação: 2.109,63 0,00
Saldo total: 2.119,63 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:44
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
27958 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 27958 ITAU \ MOVIMENTO Fonte: 00000Banco: 18,76 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00 - MOVIMENTO 27958Contábil: Saldo anterior: 0,00 5.274,42
01/12/2015Data:
E 1185 Pagamento Orçamentário 008056Cheques Emitidos 06/10/2015 0,00700,66
M 17565 Pagamento Orçamentário 008056Cheques Emitidos 01/12/2015 700,660,00
M 17527 Pagamento Orçamentário 064100Débitos Bancários 01/12/2015 8.086,060,00
M 17528 Pagamento Orçamentário 064100Débitos Bancários 01/12/2015 8.125,700,00
M 17529 Pagamento Orçamentário 064100Débitos Bancários 01/12/2015 7.035,360,00
M 17530 Pagamento Orçamentário 064100Débitos Bancários 01/12/2015 7.069,850,00
M 17532 Pagamento Orçamentário 064100Débitos Bancários 01/12/2015 6.100,100,00
M 17533 Pagamento Orçamentário 064100Débitos Bancários 01/12/2015 6.129,720,00
M 17534 Pagamento Orçamentário 064100Débitos Bancários 01/12/2015 23.362,530,00
A soma do documento de data: 01/12/2015 e número: 0 64100 é: (65.909,32)
M 17535 Pagamento Orçamentário 065099TED 01/12/2015 90,000,00
M 17536 Pagamento Orçamentário 065099TED 01/12/2015 30,000,00
M 17537 Pagamento Orçamentário 065099TED 01/12/2015 120,000,00
M 17538 Pagamento Orçamentário 065099TED 01/12/2015 240,000,00
M 17539 Pagamento Orçamentário 065099TED 01/12/2015 420,000,00
A soma do documento de data: 01/12/2015 e número: 0 65099 é: (900,00)
M 17517 Pagamento Orçamentário 067160TED 01/12/2015 718,440,00
M 17518 Pagamento Orçamentário 067160TED 01/12/2015 400,600,00
M 17519 Pagamento Orçamentário 067160TED 01/12/2015 7,500,00
M 17520 Pagamento Orçamentário 067160TED 01/12/2015 423,900,00
M 17521 Pagamento Orçamentário 067160TED 01/12/2015 7,200,00
M 17522 Pagamento Orçamentário 067160TED 01/12/2015 415,120,00
M 17523 Pagamento Orçamentário 067160TED 01/12/2015 78,050,00
A soma do documento de data: 01/12/2015 e número: 0 67160 é: (2.050,81)
M 17648 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Crédito/Depósito Recebido 01/12/2015 0,0041.500,00
M 17743 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Crédito/Depósito Recebido 01/12/2015 0,0040.000,00
A soma do documento de data: 01/12/2015 e número: 1 2 é: 81.500,00
M 17531 Pagamento Orçamentário 64100Débitos Bancários 01/12/2015 6.070,490,00
A soma do dia 01/12/2015 é: 82.200,66 75.631,28
Saldo em 01/12/2015 é: 1.294,96 0,00
02/12/2015Data:
E 1187 Pagamento Orçamentário 008082Cheques Emitidos 10/11/2015 0,00400,00
M 17575 Pagamento Orçamentário 00011349TED 02/12/2015 754,800,00
M 17587 Pagamento Orçamentário 004164TED 02/12/2015 697,030,00
M 17566 Pagamento Orçamentário 008082Cheques Emitidos 02/12/2015 400,000,00
M 17569 Pagamento Orçamentário 008100Cheques Emitidos 02/12/2015 250,000,00
M 17577 Pagamento Orçamentário 155831TED 02/12/2015 595,000,00
M 17576 Pagamento Orçamentário 492468TED 02/12/2015 688,800,00
A soma do dia 02/12/2015 é: 400,00 3.385,63
Saldo em 02/12/2015 é: 0,00 1.690,67
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:45
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
03/12/2015Data:
M 17595 Pagamento Orçamentário 008098Cheques Emitidos 03/12/2015 190,000,00
M 17596 Pagamento Orçamentário 008098Cheques Emitidos 03/12/2015 90,000,00
A soma do documento de data: 03/12/2015 e número: 0 08098 é: (280,00)
M 17680 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Crédito/Depósito Recebido 03/12/2015 0,0030.000,00
M 17687 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Depósito Bancário 03/12/2015 7.000,000,00
A soma do documento de data: 03/12/2015 e número: 1 2 é: 23.000,00
A soma do dia 03/12/2015 é: 30.000,00 7.280,00
Saldo em 03/12/2015 é: 21.029,33 0,00
04/12/2015Data:
M 17615 Pagamento Orçamentário 008101Débitos Bancários 04/12/2015 300,000,00
M 17617 Pagamento Orçamentário 102015Débitos Bancários 04/12/2015 7.000,000,00
M 17618 Pagamento Orçamentário 102015Débitos Bancários 04/12/2015 15.000,000,00
A soma do documento de data: 04/12/2015 e número: 1 02015 é: (22.000,00)
A soma do dia 04/12/2015 é: 0,00 22.300,00
Saldo em 04/12/2015 é: 0,00 1.270,67
07/12/2015Data:
M 17678 Pagamento Orçamentário 008102Cheques Emitidos 07/12/2015 70,000,00
A soma do dia 07/12/2015 é: 0,00 70,00
Saldo em 07/12/2015 é: 0,00 1.340,67
08/12/2015Data:
M 17684 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 08/12/2015 0,001.420,29
A soma do dia 08/12/2015 é: 1.420,29 0,00
Saldo em 08/12/2015 é: 79,62 0,00
09/12/2015Data:
M 17737 Pagamento Orçamentário 007950Débitos Bancários 09/12/2015 370,650,00
M 17749 Pagamento Orçamentário 008103Cheques Emitidos 09/12/2015 9,330,00
M 17750 Pagamento Orçamentário 008103Cheques Emitidos 09/12/2015 83,320,00
M 17751 Pagamento Orçamentário 008103Cheques Emitidos 09/12/2015 110,660,00
M 17752 Pagamento Orçamentário 008103Cheques Emitidos 09/12/2015 9,330,00
M 17753 Pagamento Orçamentário 008103Cheques Emitidos 09/12/2015 27,990,00
M 17755 Pagamento Orçamentário 008103Cheques Emitidos 09/12/2015 115,650,00
M 17756 Pagamento Orçamentário 008103Cheques Emitidos 09/12/2015 41,660,00
M 17757 Pagamento Orçamentário 008103Cheques Emitidos 09/12/2015 9,330,00
M 17758 Pagamento Orçamentário 008103Cheques Emitidos 09/12/2015 18,660,00
M 17759 Pagamento Orçamentário 008103Cheques Emitidos 09/12/2015 138,650,00
M 17760 Pagamento Orçamentário 008103Cheques Emitidos 09/12/2015 138,650,00
M 17761 Pagamento Orçamentário 008103Cheques Emitidos 09/12/2015 41,660,00
M 17762 Pagamento Orçamentário 008103Cheques Emitidos 09/12/2015 9,330,00
A soma do documento de data: 09/12/2015 e número: 0 08103 é: (754,22)
M 17734 Pagamento Orçamentário 008104Cheques Emitidos 09/12/2015 4.672,680,00
M 17773 Pagamento Orçamentário 008105Cheques Emitidos 09/12/2015 356,700,00
M 17774 Pagamento Orçamentário 008105Cheques Emitidos 09/12/2015 356,700,00
A soma do documento de data: 09/12/2015 e número: 0 08105 é: (713,40)
M 17735 Pagamento Orçamentário 064100Débitos Bancários 09/12/2015 623,330,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:46
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
A soma do dia 09/12/2015 é: 0,00 7.134,28
Saldo em 09/12/2015 é: 0,00 7.054,66
10/12/2015Data:
M 17875 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 6.815,410,00
M 17876 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 18.069,760,00
M 17877 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 9.575,280,00
M 17878 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 5.399,990,00
M 17879 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 4.237,880,00
M 17880 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 23.220,420,00
M 17881 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 4.192,000,00
M 17882 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 3.650,920,00
M 17883 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 10.433,830,00
M 17884 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 4.055,480,00
M 17885 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 2.327,540,00
M 17892 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 728,410,00
M 17893 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 3.746,420,00
M 17894 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 96,010,00
M 17900 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 9.889,210,00
M 17901 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 4.315,660,00
M 17902 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 509,700,00
M 17903 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 3.983,070,00
M 17904 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 3.976,990,00
M 17905 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 2.867,730,00
M 17906 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 1.112,740,00
M 17907 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 4.709,760,00
M 17908 Saídas de Valores do Realizável 112015Débitos Bancários 30/11/2015 157,200,00
M 17912 Saídas de Valores do Realizável 112015Débitos Bancários 30/11/2015 26,200,00
M 17916 Transf. Entre contas do Próprio Ente 112015Crédito/Depósito Recebido 30/11/2015 0,0026,20
A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 1 12015 é: (128.071,41)
E 1188 Pagamento Orçamentário 008102Cheques Emitidos 07/12/2015 0,0010,50
E 1211 Pagamento Orçamentário 001169TED 10/12/2015 0,00100,00
M 17819 Pagamento Orçamentário 001169TED 10/12/2015 100,000,00
M 17982 Pagamento Orçamentário 001169Cheques Emitidos 10/12/2015 100,000,00
A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 0 01169 é: (100,00)
M 17818 Pagamento Orçamentário 002340TED 10/12/2015 100,000,00
M 17810 Pagamento Orçamentário 008106Cheques Emitidos 10/12/2015 200,000,00
M 17809 Pagamento Orçamentário 008107Cheques Emitidos 10/12/2015 200,000,00
M 17827 Pagamento Orçamentário 008108Cheques Emitidos 10/12/2015 200,000,00
M 17828 Pagamento Orçamentário 008109Cheques Emitidos 10/12/2015 200,000,00
M 17815 Pagamento Orçamentário 011349TED 10/12/2015 754,800,00
M 17812 Pagamento Orçamentário 061214TED 10/12/2015 3.024,650,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:47
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
M 17814 Pagamento Orçamentário 106178TED 10/12/2015 405,000,00
M 17941 Transf. Entre contas do Próprio Ente 112015Depósito Bancário 10/12/2015 21.443,120,00
M 17681 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Depósito Bancário 10/12/2015 30.000,000,00
M 17686 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,00300.000,00
M 17770 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,002.862,11
M 17772 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,00603,11
A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 1 2 é: 273.465,22
M 17816 Pagamento Orçamentário 155831TED 10/12/2015 595,000,00
M 17813 Pagamento Orçamentário 492468TED 10/12/2015 688,800,00
A soma do dia 10/12/2015 é: 303.601,92 186.108,98
Saldo em 10/12/2015 é: 110.438,28 0,00
11/12/2015Data:
M 17985 Pagamento Orçamentário 132015Débitos Bancários 09/12/2015 42.426,140,00
M 17986 Pagamento Orçamentário 132015Débitos Bancários 09/12/2015 32.553,170,00
M 17987 Pagamento Orçamentário 132015Débitos Bancários 09/12/2015 19.892,360,00
M 17994 Pagamento Orçamentário 132015Débitos Bancários 09/12/2015 5.140,890,00
M 17997 Pagamento Orçamentário 132015Débitos Bancários 09/12/2015 11.703,310,00
M 17998 Pagamento Orçamentário 132015Débitos Bancários 09/12/2015 8.462,240,00
M 17999 Pagamento Orçamentário 132015Débitos Bancários 09/12/2015 5.068,240,00
M 18000 Saídas de Valores do Realizável 132015Débitos Bancários 09/12/2015 2.179,230,00
M 18001 Pagamento Orçamentário 132015Débitos Bancários 09/12/2015 4.317,970,00
A soma do documento de data: 09/12/2015 e número: 1 32015 é: (131.743,55)
M 18075 Pagamento Orçamentário 008110Cheques Emitidos 11/12/2015 1.050,000,00
M 18076 Pagamento Orçamentário 008110Cheques Emitidos 11/12/2015 36,000,00
M 18077 Pagamento Orçamentário 008110Cheques Emitidos 11/12/2015 90,000,00
A soma do documento de data: 11/12/2015 e número: 0 08110 é: (1.176,00)
M 18070 Pagamento Orçamentário 008111Cheques Emitidos 11/12/2015 1.263,500,00
M 18087 Transf. Entre contas do Próprio Ente 015Depósito Bancário 11/12/2015 293,370,00
M 18069 Pagamento Orçamentário 02637TED 11/12/2015 2.526,000,00
M 18002 Pagamento Orçamentário 064100Depósito Bancário 11/12/2015 47.541,210,00
M 18003 Pagamento Orçamentário 064100Depósito Bancário 11/12/2015 6.281,940,00
M 18004 Pagamento Orçamentário 064100Depósito Bancário 11/12/2015 8.327,390,00
M 18005 Pagamento Orçamentário 064100Depósito Bancário 11/12/2015 7.245,590,00
A soma do documento de data: 11/12/2015 e número: 0 64100 é: (69.396,13)
M 18062 Pagamento Orçamentário 112015TED 11/12/2015 1.750,000,00
M 18063 Pagamento Orçamentário 112015TED 11/12/2015 126,000,00
M 18064 Pagamento Orçamentário 112015TED 11/12/2015 520,000,00
M 18065 Pagamento Orçamentário 112015TED 11/12/2015 37,440,00
A soma do documento de data: 11/12/2015 e número: 1 12015 é: (2.433,44)
M 17979 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 0,0087.000,00
M 18183 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 0,0070.000,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:48
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
M 18195 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 0,005.000,00
M 18196 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Depósito Bancário 11/12/2015 11.500,000,00
M 18198 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Depósito Bancário 11/12/2015 50.000,000,00
A soma do documento de data: 11/12/2015 e número: 1 2 é: 100.500,00
M 18082 Pagamento Orçamentário 177466TED 11/12/2015 697,000,00
M 18083 Pagamento Orçamentário 177466TED 11/12/2015 135,850,00
M 18084 Pagamento Orçamentário 177466TED 11/12/2015 466,500,00
A soma do documento de data: 11/12/2015 e número: 1 77466 é: (1.299,35)
M 18072 Transf. Entre contas do Próprio Ente 52Depósito Bancário 11/12/2015 66,500,00
M 18086 Pagamento Orçamentário 93459TED 11/12/2015 5.574,130,00
A soma do dia 11/12/2015 é: 162.000,00 277.271,97
Saldo em 11/12/2015 é: 0,00 4.833,69
15/12/2015Data:
M 18106 Pagamento Orçamentário 063673TED 15/12/2015 13.692,200,00
M 18162 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Crédito/Depósito Recebido 15/12/2015 0,0056.500,00
M 18098 Pagamento Orçamentário 18876TED 15/12/2015 550,000,00
M 18429 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2631Depósito Bancário 15/12/2015 848,520,00
M 18109 Transf. Entre contas do Próprio Ente 4023Depósito Bancário 15/12/2015 115,700,00
M 18111 Transf. Entre contas do Próprio Ente 4023Depósito Bancário 15/12/2015 771,390,00
A soma do documento de data: 15/12/2015 e número: 4 023 é: (887,09)
A soma do dia 15/12/2015 é: 56.500,00 15.977,81
Saldo em 15/12/2015 é: 35.688,50 0,00
16/12/2015Data:
M 18143 Pagamento Orçamentário 008112Cheques Emitidos 16/12/2015 40,030,00
M 18142 Pagamento Orçamentário 075874TED 16/12/2015 3.259,610,00
M 18145 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Depósito Bancário 16/12/2015 10.000,000,00
M 18201 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Depósito Bancário 16/12/2015 3.000,000,00
A soma do documento de data: 16/12/2015 e número: 1 2 é: (13.000,00)
M 18141 Pagamento Orçamentário 175765TED 16/12/2015 3.030,000,00
M 18127 Pagamento Orçamentário 5801508TED 16/12/2015 394,400,00
M 18128 Pagamento Orçamentário 5801508TED 16/12/2015 6,000,00
M 18129 Pagamento Orçamentário 5801508TED 16/12/2015 231,760,00
M 18130 Pagamento Orçamentário 5801508TED 16/12/2015 252,710,00
M 18131 Pagamento Orçamentário 5801508TED 16/12/2015 219,330,00
M 18132 Pagamento Orçamentário 5801508TED 16/12/2015 92,000,00
M 18133 Pagamento Orçamentário 5801508TED 16/12/2015 171,300,00
M 18134 Pagamento Orçamentário 5801508TED 16/12/2015 349,850,00
M 18135 Pagamento Orçamentário 5801508TED 16/12/2015 395,950,00
M 18136 Pagamento Orçamentário 5801508TED 16/12/2015 400,730,00
M 18137 Pagamento Orçamentário 5801508TED 16/12/2015 184,000,00
M 18138 Pagamento Orçamentário 5801508TED 16/12/2015 26,000,00
M 18139 Pagamento Orçamentário 5801508TED 16/12/2015 75,960,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:49
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
M 18140 Pagamento Orçamentário 5801508TED 16/12/2015 249,850,00
A soma do documento de data: 16/12/2015 e número: 5 801508 é: (3.049,84)
A soma do dia 16/12/2015 é: 0,00 22.379,48
Saldo em 16/12/2015 é: 13.309,02 0,00
17/12/2015Data:
M 18181 Pagamento Orçamentário 095850TED 17/12/2015 2.245,500,00
A soma do dia 17/12/2015 é: 0,00 2.245,50
Saldo em 17/12/2015 é: 11.063,52 0,00
18/12/2015Data:
M 18325 Receita Orçamentária 112015Crédito/Depósito Recebido 30/11/2015 0,0090.000,00
M 18326 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 1.966,000,00
M 18327 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 7.073,010,00
M 18328 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 3.223,080,00
M 18329 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 7.700,110,00
M 18330 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 481,800,00
M 18331 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 3.912,920,00
M 18332 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 733,950,00
M 18340 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 188,190,00
M 18341 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 1.017,920,00
M 18344 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 10.920,010,00
M 18345 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 2.741,650,00
M 18346 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 1.101,630,00
M 18347 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 1.039,740,00
M 18348 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 1.651,620,00
M 18349 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 332,170,00
M 18350 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 1.178,280,00
M 18351 Transf. Entre contas do Próprio Ente 112015Depósito Bancário 30/11/2015 26.564,910,00
M 18353 Transf. Entre contas do Próprio Ente 112015Depósito Bancário 30/11/2015 8.809,330,00
M 18355 Transf. Entre contas do Próprio Ente 112015Depósito Bancário 30/11/2015 702,720,00
M 18357 Transf. Entre contas do Próprio Ente 112015Depósito Bancário 30/11/2015 22.137,650,00
M 18359 Transf. Entre contas do Próprio Ente 112015Depósito Bancário 30/11/2015 2.339,480,00
M 18361 Transf. Entre contas do Próprio Ente 112015Depósito Bancário 30/11/2015 47.823,110,00
M 18374 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 400,000,00
M 18377 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 310,000,00
M 18378 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 160,000,00
M 18379 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 160,000,00
M 18382 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 184,000,00
M 18383 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 954,000,00
M 18384 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 404,680,00
M 18385 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 53,400,00
M 18386 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 53,400,00
M 18387 Transf. Entre contas do Próprio Ente 112015Depósito Bancário 30/11/2015 2.097,110,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:50
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 1 12015 é: (68.415,87)
M 18393 Pagamento Orçamentário 132015Débitos Bancários 09/12/2015 5.312,530,00
M 18394 Pagamento Orçamentário 132015Débitos Bancários 09/12/2015 3.223,080,00
M 18395 Pagamento Orçamentário 132015Débitos Bancários 09/12/2015 7.139,530,00
M 18396 Pagamento Orçamentário 132015Débitos Bancários 09/12/2015 481,800,00
M 18397 Pagamento Orçamentário 132015Débitos Bancários 09/12/2015 3.898,700,00
M 18398 Pagamento Orçamentário 132015Débitos Bancários 09/12/2015 733,950,00
M 18406 Pagamento Orçamentário 132015Débitos Bancários 09/12/2015 188,190,00
M 18407 Pagamento Orçamentário 132015Débitos Bancários 09/12/2015 1.017,920,00
M 18411 Pagamento Orçamentário 132015Débitos Bancários 09/12/2015 2.110,440,00
M 18412 Pagamento Orçamentário 132015Débitos Bancários 09/12/2015 673,330,00
M 18413 Pagamento Orçamentário 132015Débitos Bancários 09/12/2015 1.643,430,00
M 18414 Pagamento Orçamentário 132015Débitos Bancários 09/12/2015 332,170,00
M 18415 Pagamento Orçamentário 132015Débitos Bancários 09/12/2015 1.178,280,00
M 18417 Transf. Entre contas do Próprio Ente 132015Depósito Bancário 09/12/2015 45.440,520,00
M 18419 Transf. Entre contas do Próprio Ente 132015Depósito Bancário 09/12/2015 25.779,590,00
M 18421 Transf. Entre contas do Próprio Ente 132015Depósito Bancário 09/12/2015 9.716,200,00
M 18423 Transf. Entre contas do Próprio Ente 132015Depósito Bancário 09/12/2015 22.383,560,00
M 18425 Transf. Entre contas do Próprio Ente 132015Depósito Bancário 09/12/2015 10.657,960,00
M 18427 Pagamento Orçamentário 132015Débitos Bancários 09/12/2015 985,760,00
A soma do documento de data: 09/12/2015 e número: 1 32015 é: (142.896,94)
M 18323 Transferências Financeiras (Interferências) 027958Débitos Bancários 18/12/2015 60.000,000,00
M 18389 Transferências Financeiras (Interferências) 027958Débitos Bancários 18/12/2015 10.000,000,00
A soma do documento de data: 18/12/2015 e número: 0 27958 é: (70.000,00)
M 18562 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Crédito/Depósito Recebido 18/12/2015 0,0040.403,51
M 18564 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Crédito/Depósito Recebido 18/12/2015 0,0013.118,71
M 18566 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Crédito/Depósito Recebido 18/12/2015 0,0011.000,32
M 18568 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Crédito/Depósito Recebido 18/12/2015 0,0045.000,00
M 18569 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 18/12/2015 0,001.420,29
M 18571 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Crédito/Depósito Recebido 18/12/2015 0,00141.900,00
M 18573 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Crédito/Depósito Recebido 18/12/2015 0,0020.000,00
A soma do documento de data: 18/12/2015 e número: 1 2 é: 272.842,83
M 18443 Pagamento Orçamentário 193003TED 18/12/2015 253,000,00
M 18444 Pagamento Orçamentário 193003TED 18/12/2015 126,500,00
A soma do documento de data: 18/12/2015 e número: 1 93003 é: (379,50)
M 18447 Pagamento Orçamentário 24623TED 18/12/2015 153,350,00
A soma do dia 18/12/2015 é: 362.842,83 371.845,66
Saldo em 18/12/2015 é: 2.060,69 0,00
21/12/2015Data:
M 18543 Pagamento Orçamentário 008114Cheques Emitidos 21/12/2015 90,250,00
M 18558 Pagamento Orçamentário 015585TED 21/12/2015 766,490,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:51
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
M 18556 Pagamento Orçamentário 070412TED 21/12/2015 394,000,00
M 18557 Pagamento Orçamentário 070412TED 21/12/2015 788,000,00
A soma do documento de data: 21/12/2015 e número: 0 70412 é: (1.182,00)
M 18545 Transf. Entre contas do Próprio Ente 53Depósito Bancário 21/12/2015 4,750,00
A soma do dia 21/12/2015 é: 0,00 2.043,49
Saldo em 21/12/2015 é: 17,20 0,00
22/12/2015Data:
M 18740 Pagamento Orçamentário 008113Cheques Emitidos 18/12/2015 246,200,00
M 18741 Pagamento Orçamentário 008115Cheques Emitidos 22/12/2015 9,330,00
M 18742 Pagamento Orçamentário 008115Cheques Emitidos 22/12/2015 27,990,00
M 18743 Pagamento Orçamentário 008115Cheques Emitidos 22/12/2015 23,000,00
M 18744 Pagamento Orçamentário 008115Cheques Emitidos 22/12/2015 9,330,00
M 18745 Pagamento Orçamentário 008115Cheques Emitidos 22/12/2015 133,660,00
M 18746 Pagamento Orçamentário 008115Cheques Emitidos 22/12/2015 119,990,00
M 18747 Pagamento Orçamentário 008115Cheques Emitidos 22/12/2015 32,330,00
M 18748 Pagamento Orçamentário 008115Cheques Emitidos 22/12/2015 9,330,00
M 18749 Pagamento Orçamentário 008115Cheques Emitidos 22/12/2015 230,000,00
M 18750 Pagamento Orçamentário 008115Cheques Emitidos 22/12/2015 138,000,00
M 18751 Pagamento Orçamentário 008115Cheques Emitidos 22/12/2015 46,000,00
M 18752 Pagamento Orçamentário 008115Cheques Emitidos 22/12/2015 23,000,00
A soma do documento de data: 22/12/2015 e número: 0 08115 é: (801,96)
M 18754 Pagamento Orçamentário 008116Cheques Emitidos 22/12/2015 2.945,000,00
M 18723 Pagamento Orçamentário 067160Débitos Bancários 22/12/2015 707,250,00
M 18575 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Crédito/Depósito Recebido 22/12/2015 0,0074.500,00
M 18576 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Depósito Bancário 22/12/2015 6.000,000,00
M 18586 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Depósito Bancário 22/12/2015 40.000,000,00
A soma do documento de data: 22/12/2015 e número: 1 2 é: 28.500,00
M 18735 Pagamento Orçamentário 230835Débitos Bancários 22/12/2015 1.537,500,00
M 18736 Pagamento Orçamentário 230835Débitos Bancários 22/12/2015 903,120,00
M 18737 Pagamento Orçamentário 230835Débitos Bancários 22/12/2015 1.099,370,00
A soma do documento de data: 22/12/2015 e número: 2 30835 é: (3.539,99)
M 18724 Pagamento Orçamentário 5228-067160Débitos Bancários 22/12/2015 1.598,320,00
M 18725 Pagamento Orçamentário 5228-067160Débitos Bancários 22/12/2015 987,080,00
M 18726 Pagamento Orçamentário 5228-067160Débitos Bancários 22/12/2015 356,900,00
M 18727 Pagamento Orçamentário 5228-067160Débitos Bancários 22/12/2015 24,720,00
M 18728 Pagamento Orçamentário 5228-067160Débitos Bancários 22/12/2015 184,000,00
M 18729 Pagamento Orçamentário 5228-067160Débitos Bancários 22/12/2015 367,500,00
M 18730 Pagamento Orçamentário 5228-067160Débitos Bancários 22/12/2015 254,310,00
M 18731 Pagamento Orçamentário 5228-067160Débitos Bancários 22/12/2015 297,060,00
A soma do documento de data: 22/12/2015 e número: 5 228-067160 é: (4.069,89)
M 18756 Transf. Entre contas do Próprio Ente 53Depósito Bancário 22/12/2015 155,000,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:52
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
M 18759 Pagamento Orçamentário 56820TED 22/12/2015 150,000,00
M 18760 Pagamento Orçamentário 56820TED 22/12/2015 600,000,00
M 18761 Pagamento Orçamentário 56820TED 22/12/2015 10,000,00
M 18762 Pagamento Orçamentário 56820TED 22/12/2015 250,000,00
M 18763 Pagamento Orçamentário 56820TED 22/12/2015 561,000,00
M 18764 Pagamento Orçamentário 56820TED 22/12/2015 308,000,00
M 18765 Pagamento Orçamentário 56820TED 22/12/2015 315,000,00
M 18766 Pagamento Orçamentário 56820TED 22/12/2015 175,000,00
M 18767 Pagamento Orçamentário 56820TED 22/12/2015 94,000,00
M 18768 Pagamento Orçamentário 56820TED 22/12/2015 273,500,00
M 18769 Pagamento Orçamentário 56820TED 22/12/2015 1.690,000,00
M 18770 Pagamento Orçamentário 56820TED 22/12/2015 175,000,00
M 18771 Pagamento Orçamentário 56820TED 22/12/2015 95,000,00
M 18772 Pagamento Orçamentário 56820TED 22/12/2015 700,000,00
M 18773 Pagamento Orçamentário 56820TED 22/12/2015 140,000,00
M 18774 Pagamento Orçamentário 56820TED 22/12/2015 175,000,00
M 18775 Pagamento Orçamentário 56820TED 22/12/2015 553,000,00
M 18776 Pagamento Orçamentário 56820TED 22/12/2015 1.510,600,00
A soma do documento de data: 22/12/2015 e número: 5 6820 é: (7.775,10)
M 18738 Pagamento Orçamentário 7680Débitos Bancários 22/12/2015 539,250,00
A soma do dia 22/12/2015 é: 74.500,00 66.779,64
Saldo em 22/12/2015 é: 7.737,56 0,00
23/12/2015Data:
E 1326 Pagamento Orçamentário 008092Cheques Emitidos 19/11/2015 0,003,80
M 18843 Pagamento Orçamentário 008117Cheques Emitidos 23/12/2015 700,000,00
M 18844 Pagamento Orçamentário 008118Cheques Emitidos 23/12/2015 700,000,00
M 18845 Pagamento Orçamentário 008119Cheques Emitidos 23/12/2015 175,000,00
M 18846 Pagamento Orçamentário 008120Cheques Emitidos 23/12/2015 735,000,00
M 18847 Pagamento Orçamentário 008121Cheques Emitidos 23/12/2015 560,000,00
M 18848 Pagamento Orçamentário 008122Cheques Emitidos 23/12/2015 665,000,00
M 18849 Pagamento Orçamentário 008123Cheques Emitidos 23/12/2015 595,000,00
M 18856 Pagamento Orçamentário 008124Cheques Emitidos 23/12/2015 525,000,00
M 18850 Pagamento Orçamentário 008125Cheques Emitidos 23/12/2015 700,000,00
M 18851 Pagamento Orçamentário 008126Cheques Emitidos 23/12/2015 595,000,00
M 18852 Pagamento Orçamentário 008127Cheques Emitidos 23/12/2015 455,000,00
M 18853 Pagamento Orçamentário 008128Cheques Emitidos 23/12/2015 490,000,00
M 18854 Pagamento Orçamentário 008129Cheques Emitidos 23/12/2015 630,000,00
M 18855 Pagamento Orçamentário 008130Cheques Emitidos 23/12/2015 805,000,00
M 18823 Pagamento Orçamentário 008131Cheques Emitidos 23/12/2015 150,000,00
M 18831 Transf. Entre contas do Próprio Ente 014Depósito Bancário 23/12/2015 302,440,00
M 18888 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Crédito/Depósito Recebido 23/12/2015 0,0015.000,00
M 18890 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Crédito/Depósito Recebido 23/12/2015 0,008.000,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:53
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
A soma do documento de data: 23/12/2015 e número: 1 2 é: 23.000,00
M 18825 Pagamento Orçamentário 160161TED 23/12/2015 500,000,00
M 18826 Pagamento Orçamentário 160161TED 23/12/2015 2.175,200,00
A soma do documento de data: 23/12/2015 e número: 1 60161 é: (2.675,20)
M 18827 Pagamento Orçamentário 53872TED 23/12/2015 8.981,990,00
M 18828 Pagamento Orçamentário 93459TED 23/12/2015 5.746,360,00
A soma do dia 23/12/2015 é: 23.003,80 26.185,99
Saldo em 23/12/2015 é: 4.555,37 0,00
28/12/2015Data:
M 18857 Pagamento Orçamentário 027958Débitos Bancários 28/12/2015 9.688,770,00
M 18858 Pagamento Orçamentário 027958Débitos Bancários 28/12/2015 4.214,840,00
A soma do documento de data: 28/12/2015 e número: 0 27958 é: (13.903,61)
M 18892 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Crédito/Depósito Recebido 28/12/2015 0,0032.000,00
A soma do dia 28/12/2015 é: 32.000,00 13.903,61
Saldo em 28/12/2015 é: 22.651,76 0,00
30/12/2015Data:
E 1402 Pagamento Orçamentário 008101Débitos Bancários 04/12/2015 0,0060,00
E 1403 Pagamento Orçamentário 132015Débitos Bancários 09/12/2015 0,003.277,42
M 19166 Pagamento Orçamentário 008101Cheques Emitidos 30/12/2015 60,000,00
M 18882 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Depósito Bancário 30/12/2015 30.000,000,00
M 18894 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,00141.400,00
M 18896 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,0039.000,00
M 19170 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,00814,45
M 19172 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,001.193,56
M 19174 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,0025.779,59
M 19176 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,0012.018,85
M 19178 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,00266,32
M 19180 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,009.716,20
M 19182 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,004.200,54
M 19184 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,002.975,09
M 19185 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Depósito Bancário 30/12/2015 17.869,670,00
M 19187 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Depósito Bancário 30/12/2015 1.197,820,00
M 19189 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Depósito Bancário 30/12/2015 5.647,020,00
M 19319 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Depósito Bancário 30/12/2015 24.600,000,00
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 1 2 é: 158.050,09
M 19293 Transf. Entre contas do Próprio Ente 132015Depósito Bancário 30/12/2015 3.277,420,00
M 19245 Transferências Financeiras (Interferências) 4175TED 30/12/2015 50.000,000,00
M 19199 Pagamento Orçamentário 43737TED 30/12/2015 19.470,000,00
M 19200 Pagamento Orçamentário 43737TED 30/12/2015 1.500,000,00
M 19201 Pagamento Orçamentário 43737TED 30/12/2015 495,000,00
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 4 3737 é: (21.465,00)
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:54
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
A soma do dia 30/12/2015 é: 240.702,02 154.116,93
Saldo em 30/12/2015 é: 109.236,85 0,00
31/12/2015Data:
E 1425 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 1.144,850,00
E 1426 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 241,250,00
M 19383 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,00715,53
M 19384 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,00429,32
M 19385 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,00150,78
M 19386 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,0090,47
A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 1 2 é: 0,00
M 19636 Aplicações a Curto Prazo 12Depósito Bancário 31/12/2015 161.303,050,00
M 19651 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2015 0,0066.906,41
A soma do documento de data: 31/12/2015 e número: 1 2 é: (94.396,64)
M 19516 Transf. Entre contas do Próprio Ente 31122015Depósito Bancário 31/12/2015 16.041,000,00
M 19519 Transf. Entre contas do Próprio Ente 31122015Crédito/Depósito Recebido 31/12/2015 0,00179,32
M 19521 Transf. Entre contas do Próprio Ente 31122015Crédito/Depósito Recebido 31/12/2015 0,001.977,45
M 19523 Transf. Entre contas do Próprio Ente 31122015Crédito/Depósito Recebido 31/12/2015 0,001.219,04
M 19524 Transf. Entre contas do Próprio Ente 31122015Depósito Bancário 31/12/2015 40,780,00
M 19526 Transf. Entre contas do Próprio Ente 31122015Depósito Bancário 31/12/2015 17,000,00
M 19528 Transf. Entre contas do Próprio Ente 31122015Depósito Bancário 31/12/2015 2.117,240,00
A soma do documento de data: 31/12/2015 e número: 3 1122015 é: (14.840,21)
A soma do dia 31/12/2015 é: 71.668,32 180.905,17
Saldo em 31/12/2015 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 - APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958Contábil: Saldo anterior: 5.293,18 0,00
31/12/2015Data:
M 19304 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2015 0,00181,23
M 19637 Aplicações a Curto Prazo 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2015 0,00161.303,05
M 19650 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 12Depósito Bancário 31/12/2015 66.906,410,00
A soma do documento de data: 31/12/2015 e número: 1 2 é: 94.577,87
A soma do dia 31/12/2015 é: 161.484,28 66.906,41
Saldo em 31/12/2015 é: 99.871,05 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 99.871,05 0,00
Saldo total: 99.871,05 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:55
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
28055 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 28055 ITAU \ I.T.B.I. Fonte: 00000Banco: 65,34 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 - I.T.B.I. 28055Contábil: Saldo anterior: 65,34 0,00
09/12/2015Data:
M 17738 Pagamento Orçamentário 033253TED 09/12/2015 50,000,00
A soma do dia 09/12/2015 é: 0,00 50,00
Saldo em 09/12/2015 é: 15,34 0,00
10/12/2015Data:
E 1189 Pagamento Orçamentário 033253TED 09/12/2015 0,0018,00
A soma do dia 10/12/2015 é: 18,00 0,00
Saldo em 10/12/2015 é: 33,34 0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 - APLIC. FINANC. I.T.B.I. 28055Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 33,34 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 33,34 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:56
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
29442 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 29442-X B.B. / MERENDA ESCOLAR PNAE Fonte: 00111Banco: 1.284,17 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00 - MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-XContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
30/12/2015Data:
M 19236 Pagamento Orçamentário 067160TED 30/12/2015 95,530,00
M 19237 Pagamento Orçamentário 163880TED 30/12/2015 1.198,500,00
M 19559 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 30122015Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,001.294,03
A soma do dia 30/12/2015 é: 1.294,03 1.294,03
Saldo em 30/12/2015 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00 - APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-XContábil: Saldo anterior: 1.284,17 0,00
30/12/2015Data:
M 19248 Receita Orçamentária 3012Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,009,86
M 19558 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 30122015Depósito Bancário 30/12/2015 1.294,030,00
A soma do dia 30/12/2015 é: 9,86 1.294,03
Saldo em 30/12/2015 é: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:57
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
34111 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34111 ITAU \ FMDCA Fonte: 00000Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.05.08.00.00.00.00 - FMDCA 34111Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.08.00.00.00 - APLIC. FINANC.FMDCA 34111Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:58
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
34715 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34715 ITAU \ FUNDEF 60% Fonte: 00101Banco: 148.142,41 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00 - FUNDEF 60% 34715Contábil: Saldo anterior: 44.154,78 0,00
01/12/2015Data:
M 17552 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 60.601,340,00
M 17553 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 177,560,00
M 17554 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 3.200,000,00
M 17555 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 11.778,550,00
M 17556 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 5.111,720,00
M 17557 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 1.200,000,00
M 17558 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 474,720,00
M 17559 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 6.080,790,00
M 17560 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 554,590,00
M 17561 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 3.381,650,00
M 17562 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 177,170,00
M 17563 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 641,580,00
M 17564 Saídas de Valores do Realizável 112015Débitos Bancários 30/11/2015 78,600,00
A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 1 12015 é: (93.458,27)
A soma do dia 01/12/2015 é: 0,00 93.458,27
Saldo em 01/12/2015 é: 0,00 49.303,49
02/12/2015Data:
M 17567 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 414,930,00
M 17568 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 157,480,00
A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 1 12015 é: (572,41)
A soma do dia 02/12/2015 é: 0,00 572,41
Saldo em 02/12/2015 é: 0,00 49.875,90
10/12/2015Data:
M 17953 Transf. Entre contas do Próprio Ente 112015Depósito Bancário 10/12/2015 20.010,180,00
M 19155 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,0077.334,51
A soma do dia 10/12/2015 é: 77.334,51 20.010,18
Saldo em 10/12/2015 é: 7.448,43 0,00
11/12/2015Data:
M 17988 Pagamento Orçamentário 132015Débitos Bancários 09/12/2015 89.600,470,00
M 17990 Pagamento Orçamentário 132015Débitos Bancários 09/12/2015 8.158,040,00
M 17991 Pagamento Orçamentário 132015Débitos Bancários 09/12/2015 7.522,140,00
M 17993 Pagamento Orçamentário 132015Débitos Bancários 09/12/2015 4.266,710,00
A soma do documento de data: 09/12/2015 e número: 1 32015 é: (109.547,36)
A soma do dia 11/12/2015 é: 0,00 109.547,36
Saldo em 11/12/2015 é: 0,00 102.098,93
18/12/2015Data:
M 18333 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 21.702,970,00
M 18336 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 1.992,040,00
M 18337 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 1.812,040,00
M 18339 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 1.057,860,00
M 18352 Transf. Entre contas do Próprio Ente 112015Crédito/Depósito Recebido 30/11/2015 0,0026.564,91
A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 1 12015 é: 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:59
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
M 18399 Pagamento Orçamentário 132015Débitos Bancários 09/12/2015 21.120,080,00
M 18402 Pagamento Orçamentário 132015Débitos Bancários 09/12/2015 1.901,030,00
M 18403 Pagamento Orçamentário 132015Débitos Bancários 09/12/2015 1.761,010,00
M 18405 Pagamento Orçamentário 132015Débitos Bancários 09/12/2015 997,470,00
M 18420 Transf. Entre contas do Próprio Ente 132015Crédito/Depósito Recebido 09/12/2015 0,0025.779,59
A soma do documento de data: 09/12/2015 e número: 1 32015 é: 0,00
M 18561 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Depósito Bancário 18/12/2015 40.403,510,00
M 18579 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Crédito/Depósito Recebido 18/12/2015 0,0042.277,76
A soma do documento de data: 18/12/2015 e número: 1 2 é: 1.874,25
A soma do dia 18/12/2015 é: 94.622,26 92.748,01
Saldo em 18/12/2015 é: 0,00 100.224,68
22/12/2015Data:
M 18581 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Crédito/Depósito Recebido 22/12/2015 0,0028.185,17
A soma do dia 22/12/2015 é: 28.185,17 0,00
Saldo em 22/12/2015 é: 0,00 72.039,51
30/12/2015Data:
M 18898 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,00128.837,49
M 19171 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Depósito Bancário 30/12/2015 1.193,560,00
M 19173 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Depósito Bancário 30/12/2015 25.779,590,00
M 19175 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Depósito Bancário 30/12/2015 12.018,850,00
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 1 2 é: 89.845,49
A soma do dia 30/12/2015 é: 128.837,49 38.992,00
Saldo em 30/12/2015 é: 17.805,98 0,00
31/12/2015Data:
M 19638 Aplicações a Curto Prazo 12Depósito Bancário 31/12/2015 17.795,980,00
M 19653 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2015 0,001.209,04
A soma do documento de data: 31/12/2015 e número: 1 2 é: (16.586,94)
M 19522 Transf. Entre contas do Próprio Ente 31122015Depósito Bancário 31/12/2015 1.219,040,00
A soma do dia 31/12/2015 é: 1.209,04 19.015,02
Saldo em 31/12/2015 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 60% 34715Contábil: Saldo anterior: 103.987,63 0,00
31/12/2015Data:
M 19305 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2015 0,00246,57
M 19639 Aplicações a Curto Prazo 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2015 0,0017.795,98
M 19652 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 12Depósito Bancário 31/12/2015 1.209,040,00
A soma do documento de data: 31/12/2015 e número: 1 2 é: 16.833,51
A soma do dia 31/12/2015 é: 18.042,55 1.209,04
Saldo em 31/12/2015 é: 120.821,14 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 120.821,14 0,00
Saldo total: 120.821,14 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:60
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
34848 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34848 ITAU \ FUNDEF 10% Fonte: 00103Banco: 14.473,21 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00 - FUNDEF 10% 34848Contábil: Saldo anterior: 14.456,64 0,00
01/12/2015Data:
M 17526 Pagamento Orçamentário 036330TED 01/12/2015 4.253,200,00
M 17524 Pagamento Orçamentário 043468TED 01/12/2015 5.000,000,00
M 17525 Pagamento Orçamentário 043518TED 01/12/2015 3.452,360,00
M 17541 Transf. Entre contas do Próprio Ente 112015Depósito Bancário 01/12/2015 94,090,00
M 17545 Transf. Entre contas do Próprio Ente 112015Depósito Bancário 01/12/2015 779,170,00
M 17548 Transf. Entre contas do Próprio Ente 112015Depósito Bancário 01/12/2015 324,620,00
A soma do documento de data: 01/12/2015 e número: 1 12015 é: (1.197,88)
A soma do dia 01/12/2015 é: 0,00 13.903,44
Saldo em 01/12/2015 é: 553,20 0,00
02/12/2015Data:
M 17578 Pagamento Orçamentário 240478TED 02/12/2015 807,500,00
M 17579 Pagamento Orçamentário 240478TED 02/12/2015 2.100,000,00
A soma do documento de data: 02/12/2015 e número: 2 40478 é: (2.907,50)
A soma do dia 02/12/2015 é: 0,00 2.907,50
Saldo em 02/12/2015 é: 0,00 2.354,30
03/12/2015Data:
M 17594 Pagamento Orçamentário 001853Cheques Emitidos 03/12/2015 280,000,00
M 17688 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Crédito/Depósito Recebido 03/12/2015 0,007.000,00
A soma do dia 03/12/2015 é: 7.000,00 280,00
Saldo em 03/12/2015 é: 4.365,70 0,00
07/12/2015Data:
M 17612 Transf. Entre contas do Próprio Ente 112015Depósito Bancário 07/12/2015 8,210,00
A soma do dia 07/12/2015 é: 0,00 8,21
Saldo em 07/12/2015 é: 4.357,49 0,00
09/12/2015Data:
M 17739 Pagamento Orçamentário 001854Cheques Emitidos 09/12/2015 230,000,00
M 17740 Pagamento Orçamentário 001854Cheques Emitidos 09/12/2015 46,000,00
M 17741 Pagamento Orçamentário 001854Cheques Emitidos 09/12/2015 230,000,00
M 17744 Pagamento Orçamentário 001854Cheques Emitidos 09/12/2015 23,000,00
M 17745 Pagamento Orçamentário 001854Cheques Emitidos 09/12/2015 115,000,00
M 17746 Pagamento Orçamentário 001854Cheques Emitidos 09/12/2015 230,000,00
M 17747 Pagamento Orçamentário 001854Cheques Emitidos 09/12/2015 115,000,00
M 17748 Pagamento Orçamentário 001854Cheques Emitidos 09/12/2015 230,000,00
A soma do documento de data: 09/12/2015 e número: 0 01854 é: (1.219,00)
A soma do dia 09/12/2015 é: 0,00 1.219,00
Saldo em 09/12/2015 é: 3.138,49 0,00
10/12/2015Data:
M 17807 Pagamento Orçamentário 011152TED 10/12/2015 1.246,620,00
M 17945 Transf. Entre contas do Próprio Ente 34848Depósito Bancário 10/12/2015 4,000,00
A soma do dia 10/12/2015 é: 0,00 1.250,62
Saldo em 10/12/2015 é: 1.887,87 0,00
11/12/2015Data:
M 18094 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1112Depósito Bancário 11/12/2015 400,000,00
M 18066 Pagamento Orçamentário 112015TED 11/12/2015 240,000,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:61
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
M 18067 Pagamento Orçamentário 112015TED 11/12/2015 686,880,00
A soma do documento de data: 11/12/2015 e número: 1 12015 é: (926,88)
M 18197 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 0,0011.500,00
M 18007 Pagamento Orçamentário 29838TED 11/12/2015 1.246,620,00
M 18008 Pagamento Orçamentário 29838TED 11/12/2015 1.246,620,00
A soma do documento de data: 11/12/2015 e número: 2 9838 é: (2.493,24)
M 18093 Pagamento Orçamentário 736678TED 11/12/2015 1.381,440,00
M 18079 Pagamento Orçamentário 75361TED 11/12/2015 2.859,780,00
M 18081 Pagamento Orçamentário 753610TED 11/12/2015 2.780,800,00
A soma do dia 11/12/2015 é: 11.500,00 10.842,14
Saldo em 11/12/2015 é: 2.545,73 0,00
16/12/2015Data:
M 18144 Pagamento Orçamentário 001855Cheques Emitidos 16/12/2015 2.300,000,00
M 18202 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Crédito/Depósito Recebido 16/12/2015 0,003.000,00
A soma do dia 16/12/2015 é: 3.000,00 2.300,00
Saldo em 16/12/2015 é: 3.245,73 0,00
18/12/2015Data:
M 18373 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 160,010,00
M 18375 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 429,380,00
M 18376 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 383,400,00
M 18380 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 427,460,00
M 18381 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 696,860,00
M 18388 Transf. Entre contas do Próprio Ente 112015Crédito/Depósito Recebido 30/11/2015 0,002.097,11
A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 1 12015 é: 0,00
M 18445 Pagamento Orçamentário 193003TED 18/12/2015 253,000,00
M 18446 Pagamento Orçamentário 24623TED 18/12/2015 237,500,00
A soma do dia 18/12/2015 é: 2.097,11 2.587,61
Saldo em 18/12/2015 é: 2.755,23 0,00
22/12/2015Data:
M 18739 Pagamento Orçamentário 043468Débitos Bancários 22/12/2015 5.424,800,00
M 18722 Pagamento Orçamentário 067160Débitos Bancários 22/12/2015 103,040,00
M 18787 Pagamento Orçamentário 067160Débitos Bancários 22/12/2015 206,080,00
A soma do documento de data: 22/12/2015 e número: 0 67160 é: (309,12)
M 18577 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Crédito/Depósito Recebido 22/12/2015 0,006.000,00
M 18786 Pagamento Orçamentário 178500TED 22/12/2015 1.764,000,00
A soma do dia 22/12/2015 é: 6.000,00 7.497,92
Saldo em 22/12/2015 é: 1.257,31 0,00
23/12/2015Data:
M 18829 Pagamento Orçamentário 001856Cheques Emitidos 23/12/2015 428,040,00
A soma do dia 23/12/2015 é: 0,00 428,04
Saldo em 23/12/2015 é: 829,27 0,00
30/12/2015Data:
M 19234 Pagamento Orçamentário 085405TED 30/12/2015 268,950,00
M 19320 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,0024.600,00
M 19233 Pagamento Orçamentário 36330TED 30/12/2015 2.460,580,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:62
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
M 19232 Pagamento Orçamentário 515116TED 30/12/2015 730,000,00
A soma do dia 30/12/2015 é: 24.600,00 3.459,53
Saldo em 30/12/2015 é: 21.969,74 0,00
31/12/2015Data:
M 19520 Transf. Entre contas do Próprio Ente 31122015Depósito Bancário 31/12/2015 1.977,450,00
A soma do dia 31/12/2015 é: 0,00 1.977,45
Saldo em 31/12/2015 é: 19.992,29 0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNDEF 10% 34848Contábil: Saldo anterior: 16,57 0,00
31/12/2015Data:
M 19306 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2015 0,000,12
A soma do dia 31/12/2015 é: 0,12 0,00
Saldo em 31/12/2015 é: 16,69 0,00
Saldo de movimento: 19.992,29 0,00
Saldo de aplicação: 16,69 0,00
Saldo total: 20.008,98 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:63
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
34863 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34863 ITAU \ FUNDEF 40% Fonte: 00102Banco: 60.362,88 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00 - FUNDEF 40% 34863Contábil: Saldo anterior: 0,00 44.094,78
10/12/2015Data:
M 17886 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 29.897,170,00
M 17887 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 1.439,480,00
M 17888 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 1.200,000,00
M 17889 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 5.563,930,00
M 17909 Saídas de Valores do Realizável 112015Débitos Bancários 30/11/2015 157,200,00
A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 1 12015 é: (38.257,78)
M 17955 Transf. Entre contas do Próprio Ente 112015Depósito Bancário 10/12/2015 5.930,400,00
A soma do dia 10/12/2015 é: 0,00 44.188,18
Saldo em 10/12/2015 é: 0,00 88.282,96
18/12/2015Data:
M 18334 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 8.477,160,00
M 18335 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 332,170,00
M 18354 Transf. Entre contas do Próprio Ente 112015Crédito/Depósito Recebido 30/11/2015 0,008.809,33
A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 1 12015 é: 0,00
M 18563 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Depósito Bancário 18/12/2015 13.118,710,00
A soma do dia 18/12/2015 é: 8.809,33 21.928,04
Saldo em 18/12/2015 é: 0,00 101.401,67
30/12/2015Data:
M 19561 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 30122015Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,00101.401,67
A soma do dia 30/12/2015 é: 101.401,67 0,00
Saldo em 30/12/2015 é: 0,00 0,00
31/12/2015Data:
M 19641 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2016 0,0010,00
A soma do dia 31/12/2015 é: 10,00 0,00
Saldo em 31/12/2015 é: 10,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 40% 34863Contábil: Saldo anterior: 104.457,66 0,00
30/12/2015Data:
M 19560 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 30122015Depósito Bancário 30/12/2015 101.401,670,00
A soma do dia 30/12/2015 é: 0,00 101.401,67
Saldo em 30/12/2015 é: 3.055,99 0,00
31/12/2015Data:
M 19307 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2015 0,00277,37
M 19640 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 12Depósito Bancário 31/12/2016 10,000,00
A soma do dia 31/12/2015 é: 277,37 10,00
Saldo em 31/12/2015 é: 3.323,36 0,00
Saldo de movimento: 10,00 0,00
Saldo de aplicação: 3.323,36 0,00
Saldo total: 3.333,36 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:64
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
34871 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34871 ITAU \ FUNDEF 25% Fonte: 00104Banco: 4.040,34 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 - FUNDEF 25% 34871Contábil: Saldo anterior: 4.040,34 0,00
03/12/2015Data:
M 17601 Pagamento Orçamentário 047675TED 03/12/2015 734,100,00
A soma do dia 03/12/2015 é: 0,00 734,10
Saldo em 03/12/2015 é: 3.306,24 0,00
10/12/2015Data:
M 17890 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 2.222,370,00
M 17891 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 520,050,00
M 17910 Saídas de Valores do Realizável 112015Débitos Bancários 30/11/2015 78,600,00
A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 1 12015 é: (2.821,02)
M 17951 Transf. Entre contas do Próprio Ente 112015Depósito Bancário 10/12/2015 680,390,00
M 17776 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,0080.252,18
A soma do dia 10/12/2015 é: 80.252,18 3.501,41
Saldo em 10/12/2015 é: 80.057,01 0,00
11/12/2015Data:
M 17989 Pagamento Orçamentário 132015Débitos Bancários 09/12/2015 38.377,410,00
M 17992 Pagamento Orçamentário 132015Débitos Bancários 09/12/2015 3.422,810,00
A soma do documento de data: 09/12/2015 e número: 1 32015 é: (41.800,22)
M 18068 Pagamento Orçamentário 112015TED 11/12/2015 9.300,000,00
A soma do dia 11/12/2015 é: 0,00 51.100,22
Saldo em 11/12/2015 é: 28.956,79 0,00
17/12/2015Data:
M 18180 Pagamento Orçamentário 047675TED 17/12/2015 953,140,00
A soma do dia 17/12/2015 é: 0,00 953,14
Saldo em 17/12/2015 é: 28.003,65 0,00
18/12/2015Data:
M 18338 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 702,720,00
M 18356 Transf. Entre contas do Próprio Ente 112015Crédito/Depósito Recebido 30/11/2015 0,00702,72
A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 1 12015 é: 0,00
M 18400 Pagamento Orçamentário 132015Débitos Bancários 09/12/2015 8.602,710,00
M 18401 Pagamento Orçamentário 132015Débitos Bancários 09/12/2015 332,170,00
M 18404 Pagamento Orçamentário 132015Débitos Bancários 09/12/2015 781,320,00
M 18422 Transf. Entre contas do Próprio Ente 132015Crédito/Depósito Recebido 09/12/2015 0,009.716,20
A soma do documento de data: 09/12/2015 e número: 1 32015 é: 0,00
M 18565 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Depósito Bancário 18/12/2015 11.000,320,00
A soma do dia 18/12/2015 é: 10.418,92 21.419,24
Saldo em 18/12/2015 é: 17.003,33 0,00
30/12/2015Data:
M 19177 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Depósito Bancário 30/12/2015 266,320,00
M 19179 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Depósito Bancário 30/12/2015 9.716,200,00
M 19181 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Depósito Bancário 30/12/2015 4.200,540,00
M 19186 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,0017.869,67
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 1 2 é: 3.686,61
A soma do dia 30/12/2015 é: 17.869,67 14.183,06
Saldo em 30/12/2015 é: 20.689,94 0,00
31/12/2015Data:
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:65
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
M 19517 Transf. Entre contas do Próprio Ente 31122015Crédito/Depósito Recebido 31/12/2015 0,0016.041,00
A soma do dia 31/12/2015 é: 16.041,00 0,00
Saldo em 31/12/2015 é: 36.730,94 0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 25% 34871Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 36.730,94 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 36.730,94 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:66
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
36140 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 36140 ITAU \ SAUDE-15% Fonte: 00303Banco: 142.771,15 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.03.02.00.00.00.00 - SAUDE-15% 36140Contábil: Saldo anterior: 29.230,40 0,00
01/12/2015Data:
M 17635 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Crédito/Depósito Recebido 01/12/2015 0,009.500,00
M 17742 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Depósito Bancário 01/12/2015 40.000,000,00
A soma do documento de data: 01/12/2015 e número: 1 2 é: (30.500,00)
A soma do dia 01/12/2015 é: 9.500,00 40.000,00
Saldo em 01/12/2015 é: 0,00 1.269,60
10/12/2015Data:
M 17895 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 73.163,080,00
M 17896 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 8.212,570,00
M 17897 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 8.698,320,00
M 17911 Saídas de Valores do Realizável 112015Débitos Bancários 30/11/2015 78,600,00
M 17913 Saídas de Valores do Realizável 112015Débitos Bancários 30/11/2015 1.065,700,00
A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 1 12015 é: (91.218,27)
M 17947 Transf. Entre contas do Próprio Ente 112015Depósito Bancário 10/12/2015 14.648,840,00
M 19158 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,0041.500,00
A soma do dia 10/12/2015 é: 41.500,00 105.867,11
Saldo em 10/12/2015 é: 0,00 65.636,71
11/12/2015Data:
M 17995 Pagamento Orçamentário 132015Débitos Bancários 09/12/2015 94.078,530,00
M 18006 Pagamento Orçamentário 001912TED 11/12/2015 2.763,820,00
M 18199 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 0,0050.000,00
A soma do dia 11/12/2015 é: 50.000,00 96.842,35
Saldo em 11/12/2015 é: 0,00 112.479,06
15/12/2015Data:
M 18150 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Crédito/Depósito Recebido 15/12/2015 0,0012.500,00
A soma do dia 15/12/2015 é: 12.500,00 0,00
Saldo em 15/12/2015 é: 0,00 99.979,06
18/12/2015Data:
M 18342 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 20.133,230,00
M 18343 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 2.004,420,00
M 18358 Transf. Entre contas do Próprio Ente 112015Crédito/Depósito Recebido 30/11/2015 0,0022.137,65
A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 1 12015 é: 0,00
M 18408 Pagamento Orçamentário 132015Débitos Bancários 09/12/2015 20.464,800,00
M 18410 Pagamento Orçamentário 132015Débitos Bancários 09/12/2015 1.918,760,00
M 18424 Transf. Entre contas do Próprio Ente 132015Crédito/Depósito Recebido 09/12/2015 0,0022.383,56
A soma do documento de data: 09/12/2015 e número: 1 32015 é: 0,00
M 18567 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Depósito Bancário 18/12/2015 45.000,000,00
M 18583 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Crédito/Depósito Recebido 18/12/2015 0,0033.600,00
A soma do documento de data: 18/12/2015 e número: 1 2 é: (11.400,00)
A soma do dia 18/12/2015 é: 78.121,21 89.521,21
Saldo em 18/12/2015 é: 0,00 111.379,06
22/12/2015Data:
M 18585 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Crédito/Depósito Recebido 22/12/2015 0,0017.000,00
A soma do dia 22/12/2015 é: 17.000,00 0,00
Saldo em 22/12/2015 é: 0,00 94.379,06
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:67
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
23/12/2015Data:
M 18887 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Depósito Bancário 23/12/2015 15.000,000,00
A soma do dia 23/12/2015 é: 0,00 15.000,00
Saldo em 23/12/2015 é: 0,00 109.379,06
30/12/2015Data:
M 18900 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,0042.700,00
M 19183 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Depósito Bancário 30/12/2015 2.975,090,00
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 1 2 é: 39.724,91
M 19563 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 30122015Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,0067.536,91
A soma do dia 30/12/2015 é: 110.236,91 2.975,09
Saldo em 30/12/2015 é: 0,00 2.117,24
31/12/2015Data:
M 19643 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2015 0,002.127,24
M 19529 Transf. Entre contas do Próprio Ente 31122015Crédito/Depósito Recebido 31/12/2015 0,002.117,24
A soma do dia 31/12/2015 é: 4.244,48 0,00
Saldo em 31/12/2015 é: 2.127,24 0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.02.00.00.00 - APLIC. FINANC.SAUDE-15% 36140Contábil: Saldo anterior: 113.540,75 0,00
30/12/2015Data:
M 19562 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 30122015Depósito Bancário 30/12/2015 67.536,910,00
A soma do dia 30/12/2015 é: 0,00 67.536,91
Saldo em 30/12/2015 é: 46.003,84 0,00
31/12/2015Data:
M 19308 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2015 0,00333,14
M 19642 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 12Depósito Bancário 31/12/2015 2.127,240,00
A soma do documento de data: 31/12/2015 e número: 1 2 é: (1.794,10)
A soma do dia 31/12/2015 é: 333,14 2.127,24
Saldo em 31/12/2015 é: 44.209,74 0,00
Saldo de movimento: 2.127,24 0,00
Saldo de aplicação: 44.209,74 0,00
Saldo total: 46.336,98 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:68
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
37270 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 37270 ITAU / PM SAPOPEMA/MULTA Fonte: 00000Banco: 518,48 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00 - PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO 37270Contábil: Saldo anterior: 518,48 0,00
14/12/2015Data:
M 18203 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 14/12/2015 0,00315,40
A soma do dia 14/12/2015 é: 315,40 0,00
Saldo em 14/12/2015 é: 833,88 0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.10.00.00.00 - APLIC. FINANC.PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO 37270Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 833,88 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 833,88 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:69
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
52043 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 5204-3 FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA Fonte: 00496Banco: 70.590,30 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00 - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043Contábil: Saldo anterior: 62,80 0,00
02/12/2015Data:
M 17624 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 02/12/2015 0,0039.200,00
A soma do dia 02/12/2015 é: 39.200,00 0,00
Saldo em 02/12/2015 é: 39.262,80 0,00
03/12/2015Data:
M 17625 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 03/12/2015 0,004.760,06
A soma do dia 03/12/2015 é: 4.760,06 0,00
Saldo em 03/12/2015 é: 44.022,86 0,00
11/12/2015Data:
M 17996 Pagamento Orçamentário 132015Débitos Bancários 09/12/2015 44.379,310,00
M 18035 Pagamento Orçamentário 121102TED 11/12/2015 7.152,750,00
M 18044 Pagamento Orçamentário 121103TED 11/12/2015 622,710,00
M 18053 Pagamento Orçamentário 121104TED 11/12/2015 24.637,250,00
M 18056 Transf. Entre contas do Próprio Ente 43Depósito Bancário 11/12/2015 395,250,00
M 18058 Transf. Entre contas do Próprio Ente 43Depósito Bancário 11/12/2015 1.317,500,00
A soma do documento de data: 11/12/2015 e número: 4 3 é: (1.712,75)
M 18038 Transf. Entre contas do Próprio Ente 92Depósito Bancário 11/12/2015 382,500,00
M 18040 Transf. Entre contas do Próprio Ente 92Depósito Bancário 11/12/2015 114,750,00
A soma do documento de data: 11/12/2015 e número: 9 2 é: (497,25)
M 18047 Transf. Entre contas do Próprio Ente 93Depósito Bancário 11/12/2015 33,300,00
M 18049 Transf. Entre contas do Próprio Ente 93Depósito Bancário 11/12/2015 9,990,00
A soma do documento de data: 11/12/2015 e número: 9 3 é: (43,29)
A soma do dia 11/12/2015 é: 0,00 79.045,31
Saldo em 11/12/2015 é: 0,00 35.022,45
18/12/2015Data:
M 18409 Pagamento Orçamentário 132015Débitos Bancários 09/12/2015 10.657,960,00
M 18426 Transf. Entre contas do Próprio Ente 132015Crédito/Depósito Recebido 09/12/2015 0,0010.657,96
A soma do documento de data: 09/12/2015 e número: 1 32015 é: 0,00
M 18588 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Depósito Bancário 18/12/2015 4.945,510,00
M 18590 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Depósito Bancário 18/12/2015 1.427,250,00
M 18592 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Depósito Bancário 18/12/2015 10.657,960,00
A soma do documento de data: 18/12/2015 e número: 1 2 é: (17.030,72)
A soma do dia 18/12/2015 é: 10.657,96 27.688,68
Saldo em 18/12/2015 é: 0,00 52.053,17
22/12/2015Data:
M 18791 Transf. Entre contas do Próprio Ente 52043Depósito Bancário 22/12/2015 31,400,00
A soma do dia 22/12/2015 é: 0,00 31,40
Saldo em 22/12/2015 é: 0,00 52.084,57
30/12/2015Data:
M 19222 Transf. Entre contas do Próprio Ente 096Depósito Bancário 30/12/2015 33,300,00
M 19224 Transf. Entre contas do Próprio Ente 096Depósito Bancário 30/12/2015 9,990,00
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 0 96 é: (43,29)
M 19565 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 30122015Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,0054.519,13
M 19209 Pagamento Orçamentário 52043Débitos Bancários 30/12/2015 1.799,960,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:70
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
M 19219 Pagamento Orçamentário 52043Débitos Bancários 30/12/2015 622,710,00
M 19326 Transf. Entre contas do Próprio Ente 52043Depósito Bancário 30/12/2015 15,700,00
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 5 2043 é: (2.438,37)
A soma do dia 30/12/2015 é: 54.519,13 2.481,66
Saldo em 30/12/2015 é: 0,00 47,10
31/12/2015Data:
M 19655 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2015 0,0047,10
M 19537 Transf. Entre contas do Próprio Ente 31122015Crédito/Depósito Recebido 31/12/2015 0,0047,10
A soma do dia 31/12/2015 é: 94,20 0,00
Saldo em 31/12/2015 é: 47,10 0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00 - APLIC. FINANC.ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043Contábil: Saldo anterior: 70.527,50 0,00
30/12/2015Data:
M 19249 Receita Orçamentária 3012Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,00246,94
M 19564 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 30122015Depósito Bancário 30/12/2015 54.519,130,00
A soma do dia 30/12/2015 é: 246,94 54.519,13
Saldo em 30/12/2015 é: 16.255,31 0,00
31/12/2015Data:
M 19654 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 12Depósito Bancário 31/12/2015 47,100,00
A soma do dia 31/12/2015 é: 0,00 47,10
Saldo em 31/12/2015 é: 16.208,21 0,00
Saldo de movimento: 47,10 0,00
Saldo de aplicação: 16.208,21 0,00
Saldo total: 16.255,31 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:71
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
57401 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 5740-1 CONV. PASEP Fonte: 00737Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.04.02.00.00.00.00 - CONV. PASEP 57401Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.02.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONV. PASEP 57401Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
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Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:72
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
57533 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 5753-3 CLINICA DA SAUDE DA MULHER E Fonte: 00323Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.03.04.00.00.00.00 - CLINICA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA 57533Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.04.00.00.00 - APLIC. FINANC.CLINICA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA 57533Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:73
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
58211 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 5821-1 FMS - ATENÇÃO BASICA EM SAUDE Fonte: 00495Banco: 6.938,64 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 - ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
02/12/2015Data:
M 17626 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 02/12/2015 0,0025.390,00
M 17627 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 02/12/2015 0,003.345,00
M 17628 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 02/12/2015 0,0012.000,00
M 17629 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 02/12/2015 0,0015.210,00
A soma do documento de data: 02/12/2015 e número: 1 2 é: 55.945,00
A soma do dia 02/12/2015 é: 55.945,00 0,00
Saldo em 02/12/2015 é: 55.945,00 0,00
03/12/2015Data:
M 17597 Pagamento Orçamentário 132015Débitos Bancários 03/12/2015 1.153,040,00
A soma do dia 03/12/2015 é: 0,00 1.153,04
Saldo em 03/12/2015 é: 54.791,96 0,00
10/12/2015Data:
M 17898 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 37.030,320,00
M 17899 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 1.113,060,00
M 17915 Transf. Entre contas do Próprio Ente 112015Depósito Bancário 30/11/2015 26,200,00
A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 1 12015 é: (38.169,58)
M 17949 Transf. Entre contas do Próprio Ente 112015Depósito Bancário 10/12/2015 7.876,110,00
A soma do dia 10/12/2015 é: 0,00 46.045,69
Saldo em 10/12/2015 é: 8.746,27 0,00
11/12/2015Data:
M 18019 Transf. Entre contas do Próprio Ente 110Depósito Bancário 11/12/2015 83,160,00
M 18021 Transf. Entre contas do Próprio Ente 110Depósito Bancário 11/12/2015 277,200,00
A soma do documento de data: 11/12/2015 e número: 1 10 é: (360,36)
M 18018 Pagamento Orçamentário 121101TED 11/12/2015 2.375,870,00
A soma do dia 11/12/2015 é: 0,00 2.736,23
Saldo em 11/12/2015 é: 6.010,04 0,00
17/12/2015Data:
M 18166 Pagamento Orçamentário 154687TED 17/12/2015 4.218,720,00
M 18187 Transf. Entre contas do Próprio Ente 357Depósito Bancário 17/12/2015 225,600,00
M 18189 Transf. Entre contas do Próprio Ente 357Depósito Bancário 17/12/2015 67,680,00
A soma do documento de data: 17/12/2015 e número: 3 57 é: (293,28)
A soma do dia 17/12/2015 é: 0,00 4.512,00
Saldo em 17/12/2015 é: 1.498,04 0,00
18/12/2015Data:
M 18594 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Depósito Bancário 18/12/2015 5.051,340,00
M 18596 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Depósito Bancário 18/12/2015 1.409,670,00
A soma do documento de data: 18/12/2015 e número: 1 2 é: (6.461,01)
A soma do dia 18/12/2015 é: 0,00 6.461,01
Saldo em 18/12/2015 é: 0,00 4.962,97
22/12/2015Data:
M 18598 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 22/12/2015 0,0015.210,00
A soma do dia 22/12/2015 é: 15.210,00 0,00
Saldo em 22/12/2015 é: 10.247,03 0,00
23/12/2015Data:
M 18836 Transf. Entre contas do Próprio Ente 009174Depósito Bancário 23/12/2015 219,400,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:74
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
M 18840 Transf. Entre contas do Próprio Ente 009174Depósito Bancário 23/12/2015 65,820,00
A soma do documento de data: 23/12/2015 e número: 0 09174 é: (285,22)
M 18834 Pagamento Orçamentário 122301TED 23/12/2015 4.102,780,00
A soma do dia 23/12/2015 é: 0,00 4.388,00
Saldo em 23/12/2015 é: 5.859,03 0,00
30/12/2015Data:
M 19213 Transf. Entre contas do Próprio Ente 095Depósito Bancário 30/12/2015 340,000,00
M 19215 Transf. Entre contas do Próprio Ente 095Depósito Bancário 30/12/2015 102,000,00
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 0 95 é: (442,00)
M 19567 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 30122015Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,007.080,81
M 19678 Receita Orçamentária 30122015Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,0015.670,67
M 19679 Receita Orçamentária 30122015Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,0012.400,00
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 3 0122015 é: 35.151,48
M 19210 Pagamento Orçamentário 58211Débitos Bancários 30/12/2015 4.558,040,00
M 19159 Pagamento Orçamentário 7405Débitos Bancários 30/12/2015 7.966,000,00
A soma do dia 30/12/2015 é: 35.151,48 12.966,04
Saldo em 30/12/2015 é: 28.044,47 0,00
31/12/2015Data:
M 19657 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2015 0,0026,20
M 19531 Transf. Entre contas do Próprio Ente 31122015Crédito/Depósito Recebido 31/12/2015 0,0026,20
A soma do dia 31/12/2015 é: 52,40 0,00
Saldo em 31/12/2015 é: 28.096,87 0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 - APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211Contábil: Saldo anterior: 6.938,64 0,00
30/12/2015Data:
M 19250 Receita Orçamentária 3012Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,00195,18
M 19566 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 30122015Depósito Bancário 30/12/2015 7.080,810,00
A soma do dia 30/12/2015 é: 195,18 7.080,81
Saldo em 30/12/2015 é: 53,01 0,00
31/12/2015Data:
M 19656 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 12Depósito Bancário 31/12/2015 26,200,00
A soma do dia 31/12/2015 é: 0,00 26,20
Saldo em 31/12/2015 é: 26,81 0,00
Saldo de movimento: 28.096,87 0,00
Saldo de aplicação: 26,81 0,00
Saldo total: 28.123,68 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:75
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
58246 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 5824-6 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE Fonte: 00497Banco: 4.287,50 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.03.06.00.00.00.00 - VIGILANCIA EM SAUDE 58246Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
30/12/2015Data:
M 19677 Receita Orçamentária 30122015Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,006.826,18
A soma do dia 30/12/2015 é: 6.826,18 0,00
Saldo em 30/12/2015 é: 6.826,18 0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.06.00.00.00 - APLIC. FINANC.VIGILANCIA EM SAUDE 58246Contábil: Saldo anterior: 4.287,50 0,00
30/12/2015Data:
M 19251 Receita Orçamentária 3012Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,0034,50
A soma do dia 30/12/2015 é: 34,50 0,00
Saldo em 30/12/2015 é: 4.322,00 0,00
Saldo de movimento: 6.826,18 0,00
Saldo de aplicação: 4.322,00 0,00
Saldo total: 11.148,18 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:76
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
58920 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 5892-0 CONVENIO 657003/09 - CONST.UND Fonte: 00133Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.04.03.00.00.00.00 - CONVENIO 657003/09 - CONST.UND EDUC INFANTIL - PROINFANCIA 58920Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.03.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONVENIO 657003/09 - CONST.UND EDUC INFANTIL - PROINFANCIA Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:77
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
59324 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5932-4 TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Fonte: 00511Banco: 8.557,54 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324Contábil: Saldo anterior: 8.557,54 0,00
17/12/2015Data:
M 18171 Pagamento Orçamentário 047675TED 17/12/2015 292,680,00
M 18172 Pagamento Orçamentário 047675TED 17/12/2015 945,330,00
M 18173 Pagamento Orçamentário 047675TED 17/12/2015 182,230,00
M 18174 Pagamento Orçamentário 047675TED 17/12/2015 613,990,00
M 18175 Pagamento Orçamentário 047675TED 17/12/2015 278,920,00
A soma do documento de data: 17/12/2015 e número: 0 47675 é: (2.313,15)
A soma do dia 17/12/2015 é: 0,00 2.313,15
Saldo em 17/12/2015 é: 6.244,39 0,00
22/12/2015Data:
M 18778 Pagamento Orçamentário 178500TED 22/12/2015 4.263,000,00
A soma do dia 22/12/2015 é: 0,00 4.263,00
Saldo em 22/12/2015 é: 1.981,39 0,00
30/12/2015Data:
M 19190 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,005.647,02
M 19203 Pagamento Orçamentário 43737TED 30/12/2015 4.890,000,00
M 19330 Transf. Entre contas do Próprio Ente 59324Depósito Bancário 30/12/2015 17,000,00
A soma do dia 30/12/2015 é: 5.647,02 4.907,00
Saldo em 30/12/2015 é: 2.721,41 0,00
31/12/2015Data:
M 19527 Transf. Entre contas do Próprio Ente 31122015Crédito/Depósito Recebido 31/12/2015 0,0017,00
A soma do dia 31/12/2015 é: 17,00 0,00
Saldo em 31/12/2015 é: 2.738,41 0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00 - APLIC. FINANC.TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 2.738,41 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 2.738,41 0,00
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Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:78
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
59332 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5933-2 TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA Fonte: 00510Banco: 1.661,15 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00 - TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332Contábil: Saldo anterior: 1.661,15 0,00
03/12/2015Data:
M 17602 Pagamento Orçamentário 2000012TED 03/12/2015 494,980,00
A soma do dia 03/12/2015 é: 0,00 494,98
Saldo em 03/12/2015 é: 1.166,17 0,00
30/12/2015Data:
M 19188 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,001.197,82
M 19202 Pagamento Orçamentário 43737TED 30/12/2015 645,000,00
A soma do dia 30/12/2015 é: 1.197,82 645,00
Saldo em 30/12/2015 é: 1.718,99 0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.12.00.00.00 - APLIC. FINANC.TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 1.718,99 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 1.718,99 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:79
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
60313 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 6031-3 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA Fonte: 00324Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.04.04.00.00.00.00 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE 60313Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.04.00.00.00 - APLIC. FINANC.IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE 60313Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:80
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
62618 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 6261-8 DEPARTAMENTO NAC DE Fonte: 00504Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00 - DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00 - APLIC. FINANC.DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:81
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
64100 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 6410-0 FUNDO DE PREVIDENCIA Fonte: 00550Banco: 417,66 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPSContábil: Saldo anterior: 10,00 0,00
01/12/2015Data:
M 17550 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 49.418,770,00
M 17551 Pagamento Orçamentário 112015Débitos Bancários 30/11/2015 19.258,360,00
A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 1 12015 é: (68.677,13)
M 17754 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 01/12/2015 0,0071.979,81
A soma do dia 01/12/2015 é: 71.979,81 68.677,13
Saldo em 01/12/2015 é: 3.312,68 0,00
10/12/2015Data:
M 17769 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,00623,33
A soma do dia 10/12/2015 é: 623,33 0,00
Saldo em 10/12/2015 é: 3.936,01 0,00
11/12/2015Data:
M 17983 Pagamento Orçamentário 132015Débitos Bancários 09/12/2015 50.645,230,00
M 17984 Pagamento Orçamentário 132015Débitos Bancários 09/12/2015 19.904,420,00
A soma do documento de data: 09/12/2015 e número: 1 32015 é: (70.549,65)
M 17973 Transf. Entre contas do Próprio Ente 112015Depósito Bancário 11/12/2015 1.885,000,00
M 17975 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Depósito Bancário 11/12/2015 216,160,00
M 18200 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 0,0069.396,13
A soma do documento de data: 11/12/2015 e número: 1 2 é: 69.179,97
A soma do dia 11/12/2015 é: 69.396,13 72.650,81
Saldo em 11/12/2015 é: 681,33 0,00
31/12/2015Data:
M 19644 Aplicações a Curto Prazo 12Depósito Bancário 31/12/2015 671,330,00
M 19659 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2015 0,00169,32
A soma do documento de data: 31/12/2015 e número: 1 2 é: (502,01)
M 19518 Transf. Entre contas do Próprio Ente 31122015Depósito Bancário 31/12/2015 179,320,00
A soma do dia 31/12/2015 é: 169,32 850,65
Saldo em 31/12/2015 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNDO DE PREVIDENCIA 64100Contábil: Saldo anterior: 407,66 0,00
31/12/2015Data:
M 19309 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2015 0,0015,98
M 19645 Aplicações a Curto Prazo 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2015 0,00671,33
M 19658 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 12Depósito Bancário 31/12/2015 169,320,00
A soma do documento de data: 31/12/2015 e número: 1 2 é: 517,99
A soma do dia 31/12/2015 é: 687,31 169,32
Saldo em 31/12/2015 é: 925,65 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 925,65 0,00
Saldo total: 925,65 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:82
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
66338 Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 66338 BB\CONV.PAC-PROGRAMA DE ACAO Fonte: 00718Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.04.05.00.00.00.00 - CONV.PAC-PROGRAMA DE ACAO CONTINUADA 66338Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.05.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONV.PAC-PROGRAMA DE ACAO CONTINUADA 663388Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:83
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
71862 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7186-2 BB\PNATE-PROG NAC TRANSPORTE Fonte: 00120Banco: 2.079,09 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.04.06.00.00.00.00 - PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
15/12/2015Data:
M 18099 Pagamento Orçamentário 123153TED 15/12/2015 2.079,090,00
A soma do dia 15/12/2015 é: 0,00 2.079,09
Saldo em 15/12/2015 é: 0,00 2.079,09
30/12/2015Data:
M 19569 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 30122015Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,002.079,09
A soma do dia 30/12/2015 é: 2.079,09 0,00
Saldo em 30/12/2015 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.06.00.00.00 - APLIC. FINANC.PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862Contábil: Saldo anterior: 2.079,09 0,00
30/12/2015Data:
M 19252 Receita Orçamentária 3012Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,008,35
M 19568 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 30122015Depósito Bancário 30/12/2015 2.079,090,00
A soma do dia 30/12/2015 é: 8,35 2.079,09
Saldo em 30/12/2015 é: 8,35 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 8,35 0,00
Saldo total: 8,35 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:84
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
74373 Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 74373 BB \ F.P.M. Fonte: 00000Banco: 111,20 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00 - F.P.M. 74373Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
04/12/2015Data:
M 17630 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Depósito Bancário 04/12/2015 100,000,00
A soma do dia 04/12/2015 é: 0,00 100,00
Saldo em 04/12/2015 é: 0,00 100,00
09/12/2015Data:
M 17658 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 09/12/2015 0,00321.008,72
A soma do dia 09/12/2015 é: 321.008,72 0,00
Saldo em 09/12/2015 é: 320.908,72 0,00
10/12/2015Data:
M 17659 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Depósito Bancário 10/12/2015 35.942,550,00
M 17661 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,00239.617,07
M 17662 Receita Orçamentária 12Débitos Bancários 10/12/2015 47.923,410,00
M 17685 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Depósito Bancário 10/12/2015 300.000,000,00
M 17775 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Depósito Bancário 10/12/2015 80.252,180,00
A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 1 2 é: (224.501,07)
M 17821 Pagamento Orçamentário 227706TED 10/12/2015 3.078,000,00
M 17917 Pagamento Orçamentário 74373Débitos Bancários 10/12/2015 15,700,00
M 17918 Pagamento Orçamentário 74373Débitos Bancários 10/12/2015 5.606,240,00
M 17919 Pagamento Orçamentário 74373Débitos Bancários 10/12/2015 531,000,00
A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 7 4373 é: (6.152,94)
A soma do dia 10/12/2015 é: 239.617,07 473.349,08
Saldo em 10/12/2015 é: 87.176,71 0,00
11/12/2015Data:
M 17978 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Depósito Bancário 11/12/2015 87.000,000,00
A soma do dia 11/12/2015 é: 0,00 87.000,00
Saldo em 11/12/2015 é: 176,71 0,00
16/12/2015Data:
M 18146 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Crédito/Depósito Recebido 16/12/2015 0,0010.000,00
M 18122 Pagamento Orçamentário 188069Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 16/12/2015 10.347,200,00
A soma do dia 16/12/2015 é: 10.000,00 10.347,20
Saldo em 16/12/2015 é: 0,00 170,49
18/12/2015Data:
M 18570 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Depósito Bancário 18/12/2015 141.900,000,00
M 18205 Receita Orçamentária 1812Crédito/Depósito Recebido 18/12/2015 0,00221.660,89
M 18206 Receita Orçamentária 1812Débitos Bancários 18/12/2015 44.332,170,00
M 18207 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1812Depósito Bancário 18/12/2015 33.249,130,00
A soma do documento de data: 18/12/2015 e número: 1 812 é: 144.079,59
A soma do dia 18/12/2015 é: 221.660,89 219.481,30
Saldo em 18/12/2015 é: 2.009,10 0,00
22/12/2015Data:
M 18794 Pagamento Orçamentário 74373Débitos Bancários 22/12/2015 15,700,00
M 18795 Pagamento Orçamentário 74373Débitos Bancários 22/12/2015 2.216,600,00
A soma do documento de data: 22/12/2015 e número: 7 4373 é: (2.232,30)
A soma do dia 22/12/2015 é: 0,00 2.232,30
Saldo em 22/12/2015 é: 0,00 223,20
30/12/2015Data:
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:85
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
M 18802 Transf. Entre contas do Próprio Ente 74373Depósito Bancário 22/12/2015 7,850,00
M 18860 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,00220.958,43
M 18861 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Depósito Bancário 30/12/2015 33.143,750,00
M 18863 Receita Orçamentária 12Débitos Bancários 30/12/2015 44.191,670,00
M 18893 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Depósito Bancário 30/12/2015 141.400,000,00
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 1 2 é: 2.223,01
M 19571 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 30122015Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,00217,61
M 19191 Pagamento Orçamentário 74373Débitos Bancários 30/12/2015 2.209,570,00
A soma do dia 30/12/2015 é: 221.176,04 220.952,84
Saldo em 30/12/2015 é: 0,00 0,00
31/12/2015Data:
E 1460 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 09/12/2015 80.252,180,00
M 19453 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 09/12/2015 0,0080.252,18
A soma do documento de data: 09/12/2015 e número: 1 2 é: 0,00
E 1457 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 95.846,830,00
M 19447 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,0059.904,27
M 19448 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,0035.942,56
A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 1 2 é: 0,00
E 1458 Receita Orçamentária 1812Crédito/Depósito Recebido 18/12/2015 88.664,350,00
M 19449 Receita Orçamentária 1812Crédito/Depósito Recebido 18/12/2015 0,0055.415,22
M 19450 Receita Orçamentária 1812Crédito/Depósito Recebido 18/12/2015 0,0033.249,13
A soma do documento de data: 18/12/2015 e número: 1 812 é: 0,00
E 1459 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 88.383,370,00
M 19451 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,0055.239,61
M 19452 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,0033.143,76
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 1 2 é: 0,00
A soma do dia 31/12/2015 é: 353.146,73 353.146,73
Saldo em 31/12/2015 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 - APLIC. FINANC. F.P.M.74373Contábil: Saldo anterior: 111,20 0,00
30/12/2015Data:
M 19253 Receita Orçamentária 3012Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,0068,33
M 19254 Receita Orçamentária 3012Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,0059,54
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 3 012 é: 127,87
M 19570 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 30122015Depósito Bancário 30/12/2015 217,610,00
A soma do dia 30/12/2015 é: 127,87 217,61
Saldo em 30/12/2015 é: 21,46 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 21,46 0,00
Saldo total: 21,46 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:86
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
77194 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7719-4 CONV. ACADEMIA DA SAUDE Fonte: 00326Banco: 138,22 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.04.07.00.00.00.00 - CONV. ACADEMIA DA SAUDE 77194Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONV. ACADEMIA DA SAUDE 77194Contábil: Saldo anterior: 138,22 0,00
30/12/2015Data:
M 19255 Receita Orçamentária 3012Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,001,11
A soma do dia 30/12/2015 é: 1,11 0,00
Saldo em 30/12/2015 é: 139,33 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 139,33 0,00
Saldo total: 139,33 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:87
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
77739 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7773-9 CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD - 745 Fonte: 00745Banco: 16.596,82 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00.00 - CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 77739Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
10/12/2015Data:
M 17802 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,001.761,04
A soma do dia 10/12/2015 é: 1.761,04 0,00
Saldo em 10/12/2015 é: 1.761,04 0,00
30/12/2015Data:
M 19573 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 30122015Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,001.293,86
M 19206 Pagamento Orçamentário 8540Ordem de Pagamento 30/12/2015 2.550,900,00
M 19207 Pagamento Orçamentário 8540Ordem de Pagamento 30/12/2015 504,000,00
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 8 540 é: (3.054,90)
A soma do dia 30/12/2015 é: 1.293,86 3.054,90
Saldo em 30/12/2015 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.08.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 77739Contábil: Saldo anterior: 16.596,82 0,00
30/12/2015Data:
M 19256 Receita Orçamentária 3012Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,00141,45
M 19572 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 30122015Depósito Bancário 30/12/2015 1.293,860,00
A soma do dia 30/12/2015 é: 141,45 1.293,86
Saldo em 30/12/2015 é: 15.444,41 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 15.444,41 0,00
Saldo total: 15.444,41 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:88
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
77747 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7774-7 BB / PAC IDOSO /FNAS/IPAC 738 Fonte: 00738Banco: 34.455,66 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.04.09.00.00.00.00 - PAC IDOSO /FNAS/IPAC 77747Contábil: Saldo anterior: 47,10 0,00
03/12/2015Data:
M 17605 Pagamento Orçamentário 069868TED 03/12/2015 151,350,00
A soma do dia 03/12/2015 é: 0,00 151,35
Saldo em 03/12/2015 é: 0,00 104,25
08/12/2015Data:
M 17724 Pagamento Orçamentário 067160TED 08/12/2015 324,670,00
M 17725 Pagamento Orçamentário 067160TED 08/12/2015 92,400,00
M 17726 Pagamento Orçamentário 067160TED 08/12/2015 71,310,00
M 17727 Pagamento Orçamentário 067160TED 08/12/2015 83,900,00
M 17728 Pagamento Orçamentário 067160TED 08/12/2015 461,720,00
M 17729 Pagamento Orçamentário 067160TED 08/12/2015 173,490,00
M 17730 Pagamento Orçamentário 067160TED 08/12/2015 263,390,00
M 17731 Pagamento Orçamentário 067160TED 08/12/2015 280,000,00
M 17732 Pagamento Orçamentário 067160TED 08/12/2015 98,300,00
A soma do documento de data: 08/12/2015 e número: 0 67160 é: (1.849,18)
A soma do dia 08/12/2015 é: 0,00 1.849,18
Saldo em 08/12/2015 é: 0,00 1.953,43
10/12/2015Data:
M 17931 Transf. Entre contas do Próprio Ente 77747Depósito Bancário 10/12/2015 7,850,00
A soma do dia 10/12/2015 é: 0,00 7,85
Saldo em 10/12/2015 é: 0,00 1.961,28
11/12/2015Data:
M 18028 Pagamento Orçamentário 85405TED 11/12/2015 49,860,00
M 18029 Pagamento Orçamentário 85405TED 11/12/2015 15,480,00
A soma do documento de data: 11/12/2015 e número: 8 5405 é: (65,34)
A soma do dia 11/12/2015 é: 0,00 65,34
Saldo em 11/12/2015 é: 0,00 2.026,62
30/12/2015Data:
M 19575 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 30122015Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,002.018,77
A soma do dia 30/12/2015 é: 2.018,77 0,00
Saldo em 30/12/2015 é: 0,00 7,85
31/12/2015Data:
M 19661 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2015 0,007,85
M 19545 Transf. Entre contas do Próprio Ente 31122015Crédito/Depósito Recebido 31/12/2015 0,007,85
A soma do dia 31/12/2015 é: 15,70 0,00
Saldo em 31/12/2015 é: 7,85 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.09.00.00.00 - APLIC. FINANC.PAC IDOSO /FNAS/IPAC 77747Contábil: Saldo anterior: 34.408,56 0,00
30/12/2015Data:
M 19257 Receita Orçamentária 3012Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,00265,03
M 19574 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 30122015Depósito Bancário 30/12/2015 2.018,770,00
A soma do dia 30/12/2015 é: 265,03 2.018,77
Saldo em 30/12/2015 é: 32.654,82 0,00
31/12/2015Data:
M 19660 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 12Depósito Bancário 31/12/2015 7,850,00
A soma do dia 31/12/2015 é: 0,00 7,85
Saldo em 31/12/2015 é: 32.646,97 0,00
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Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:89
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
Saldo de movimento: 7,85 0,00
Saldo de aplicação: 32.646,97 0,00
Saldo total: 32.654,82 0,00
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Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:90
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
77755 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7775-5 BB / PAC APAE/FNAS/PTMC 740 Fonte: 00740Banco: 1.132,04 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.04.10.00.00.00.00 - PAC APAE/FNAS/PTMC 77755Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
10/12/2015Data:
M 17803 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,00518,93
A soma do dia 10/12/2015 é: 518,93 0,00
Saldo em 10/12/2015 é: 518,93 0,00
30/12/2015Data:
M 19576 Aplicações a Curto Prazo 30122015Depósito Bancário 30/12/2015 518,930,00
A soma do dia 30/12/2015 é: 0,00 518,93
Saldo em 30/12/2015 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.10.00.00.00 - APLIC. FINANC. PAC APAE/FNAS/PTMC 77755Contábil: Saldo anterior: 1.132,04 0,00
30/12/2015Data:
M 19258 Receita Orçamentária 3012Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,0011,76
M 19577 Aplicações a Curto Prazo 30122015Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,00518,93
A soma do dia 30/12/2015 é: 530,69 0,00
Saldo em 30/12/2015 é: 1.662,73 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 1.662,73 0,00
Saldo total: 1.662,73 0,00
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Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:91
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
79030 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7903-0 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR Fonte: 00136Banco: 21.160,04 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00.00 - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
03/12/2015Data:
M 17610 Pagamento Orçamentário 120301TED 03/12/2015 1.075,590,00
M 17611 Pagamento Orçamentário 120301TED 03/12/2015 2.261,910,00
A soma do documento de data: 03/12/2015 e número: 1 20301 é: (3.337,50)
A soma do dia 03/12/2015 é: 0,00 3.337,50
Saldo em 03/12/2015 é: 0,00 3.337,50
08/12/2015Data:
M 17700 Pagamento Orçamentário 469631TED 08/12/2015 5.444,800,00
M 17701 Pagamento Orçamentário 469631TED 08/12/2015 3.240,000,00
M 17702 Pagamento Orçamentário 469631TED 08/12/2015 3.095,600,00
A soma do documento de data: 08/12/2015 e número: 4 69631 é: (11.780,40)
M 17703 Pagamento Orçamentário 478715TED 08/12/2015 2.410,210,00
A soma do dia 08/12/2015 é: 0,00 14.190,61
Saldo em 08/12/2015 é: 0,00 17.528,11
10/12/2015Data:
M 17933 Transf. Entre contas do Próprio Ente 79030Depósito Bancário 10/12/2015 23,550,00
A soma do dia 10/12/2015 é: 0,00 23,55
Saldo em 10/12/2015 é: 0,00 17.551,66
11/12/2015Data:
M 18078 Pagamento Orçamentário 75361TED 11/12/2015 3.620,220,00
A soma do dia 11/12/2015 é: 0,00 3.620,22
Saldo em 11/12/2015 é: 0,00 21.171,88
18/12/2015Data:
M 18536 Receita Orçamentária 410000Crédito/Depósito Recebido 18/12/2015 0,0021.148,34
A soma do dia 18/12/2015 é: 21.148,34 0,00
Saldo em 18/12/2015 é: 0,00 23,54
23/12/2015Data:
M 18817 Pagamento Orçamentário 007536TED 23/12/2015 758,400,00
M 18818 Pagamento Orçamentário 007536TED 23/12/2015 3.030,560,00
M 18819 Pagamento Orçamentário 007536TED 23/12/2015 3.557,960,00
A soma do documento de data: 23/12/2015 e número: 0 07536 é: (7.346,92)
M 18813 Pagamento Orçamentário 122301TED 23/12/2015 2.450,160,00
M 18814 Pagamento Orçamentário 122301TED 23/12/2015 1.393,020,00
M 18815 Pagamento Orçamentário 122301TED 23/12/2015 1.458,000,00
A soma do documento de data: 23/12/2015 e número: 1 22301 é: (5.301,18)
M 18816 Pagamento Orçamentário 122302TED 23/12/2015 1.031,360,00
M 18820 Pagamento Orçamentário 122303TED 23/12/2015 1.507,940,00
M 18821 Pagamento Orçamentário 122303TED 23/12/2015 792,540,00
A soma do documento de data: 23/12/2015 e número: 1 22303 é: (2.300,48)
M 18824 Pagamento Orçamentário 122304TED 23/12/2015 1.367,690,00
A soma do dia 23/12/2015 é: 0,00 17.347,63
Saldo em 23/12/2015 é: 0,00 17.371,17
30/12/2015Data:
M 19579 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 30122015Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,0017.347,62
M 19192 Transf. Entre contas do Próprio Ente 79030Depósito Bancário 30/12/2015 31,400,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:92
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
A soma do dia 30/12/2015 é: 17.347,62 31,40
Saldo em 30/12/2015 é: 0,00 54,95
31/12/2015Data:
M 19663 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2015 0,0054,95
M 19533 Transf. Entre contas do Próprio Ente 31122015Crédito/Depósito Recebido 31/12/2015 0,0054,95
A soma do dia 31/12/2015 é: 109,90 0,00
Saldo em 31/12/2015 é: 54,95 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030Contábil: Saldo anterior: 21.160,04 0,00
30/12/2015Data:
M 19259 Receita Orçamentária 3012Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,0077,12
M 19578 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 30122015Depósito Bancário 30/12/2015 17.347,620,00
A soma do dia 30/12/2015 é: 77,12 17.347,62
Saldo em 30/12/2015 é: 3.889,54 0,00
31/12/2015Data:
M 19662 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 12Depósito Bancário 31/12/2015 54,950,00
A soma do dia 31/12/2015 é: 0,00 54,95
Saldo em 31/12/2015 é: 3.834,59 0,00
Saldo de movimento: 54,95 0,00
Saldo de aplicação: 3.834,59 0,00
Saldo total: 3.889,54 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:93
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
79049 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7904-9 INCENTIVO PSF ESTADUAL Fonte: 00325Banco: 18,02 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.03.07.00.00.00.00 - INCENTIVO PSF ESTADUAL 79049Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.INCENTIVO PSF ESTADUAL 79049Contábil: Saldo anterior: 18,02 0,00
30/12/2015Data:
M 19260 Receita Orçamentária 3012Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,000,14
A soma do dia 30/12/2015 é: 0,14 0,00
Saldo em 30/12/2015 é: 18,16 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 18,16 0,00
Saldo total: 18,16 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:94
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
79960 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7996-0 RECAP E DRENAGEM CONV Fonte: 00767Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.04.12.00.00.00.00 - RECAP E DRENAGEM CONV 79960Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.12.00.00.00 - APLIC. FINANC.RECAP E DRENAGEM CONV 79960Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:95
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
81493 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8149-3 FMS - SAPOPEMA Fonte: 00495Banco: 16.319,37 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.03.15.00.00.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAPOPEMAContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
11/12/2015Data:
M 18010 Transf. Entre contas do Próprio Ente 109Depósito Bancário 11/12/2015 203,470,00
M 18015 Transf. Entre contas do Próprio Ente 109Depósito Bancário 11/12/2015 678,250,00
A soma do documento de data: 11/12/2015 e número: 1 09 é: (881,72)
M 18009 Pagamento Orçamentário 121101TED 11/12/2015 12.683,280,00
M 18027 Pagamento Orçamentário 121102TED 11/12/2015 2.807,770,00
A soma do dia 11/12/2015 é: 0,00 16.372,77
Saldo em 11/12/2015 é: 0,00 16.372,77
30/12/2015Data:
M 19581 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 30122015Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,0016.372,77
A soma do dia 30/12/2015 é: 16.372,77 0,00
Saldo em 30/12/2015 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.15.00.00.00 - APLIC FINANC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAPOPEMAContábil: Saldo anterior: 16.319,37 0,00
30/12/2015Data:
M 19261 Receita Orçamentária 3012Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,0053,40
M 19580 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 30122015Depósito Bancário 30/12/2015 16.372,770,00
A soma do dia 30/12/2015 é: 53,40 16.372,77
Saldo em 30/12/2015 é: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:96
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
82856 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8285-6 CONSTRUÇÃO DA ESC MUN RURAL Fonte: 00139Banco: 1.224,78 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.02.09.00.00.00.00 - CONSTRUÇÃO DA ESC MUN RURAL PROF ELIZABETH G OLIVEIRA 82856Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.09.00.00.00 - APLIC FINANC CONST DA ESC MUN RURAL PROF ELIZABETH G OLIVEIRA 82856Contábil: Saldo anterior: 1.224,78 0,00
30/12/2015Data:
M 19262 Receita Orçamentária 3012Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,009,85
A soma do dia 30/12/2015 é: 9,85 0,00
Saldo em 30/12/2015 é: 1.234,63 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 1.234,63 0,00
Saldo total: 1.234,63 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:97
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
82996 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8299-6 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL Fonte: 00140Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.02.11.00.00.00.00 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TD - APOIO A CRECHES 82996Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.11.00.00.00 - APLIC FINANC MANUT EDUCAÇÃO INFANTIL TD - APOIO A CRECHES 82996Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
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Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:98
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
83119 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8311-9 PROGRAMA DE FINANC. DAS AÇÕES Fonte: 00328Banco: 3.039,50 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.04.13.00.00.00.00 - PROGRAMA DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DE S 83119Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.13.00.00.00 - APLIC. FINANC.PROGRAMA DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO Contábil: Saldo anterior: 3.039,50 0,00
30/12/2015Data:
M 19263 Receita Orçamentária 3012Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,0024,46
A soma do dia 30/12/2015 é: 24,46 0,00
Saldo em 30/12/2015 é: 3.063,96 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 3.063,96 0,00
Saldo total: 3.063,96 0,00
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Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:99
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
83569 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8356-9 VIGIASUS - PROGRAMA Fonte: 00497Banco: 92.374,96 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00 - VIGIASUS - PROG QUALIFICAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDEContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
03/12/2015Data:
M 17603 Pagamento Orçamentário 069868TED 03/12/2015 587,570,00
A soma do dia 03/12/2015 é: 0,00 587,57
Saldo em 03/12/2015 é: 0,00 587,57
17/12/2015Data:
M 18176 Pagamento Orçamentário 069868TED 17/12/2015 617,320,00
A soma do dia 17/12/2015 é: 0,00 617,32
Saldo em 17/12/2015 é: 0,00 1.204,89
30/12/2015Data:
M 19583 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 30122015Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,001.689,89
M 19204 Pagamento Orçamentário 57363Débitos Bancários 30/12/2015 485,000,00
A soma do dia 30/12/2015 é: 1.689,89 485,00
Saldo em 30/12/2015 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.09.00.00.00 - APLIC FINANC VIGIASUS - PROG QUALIFICAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDEContábil: Saldo anterior: 92.374,96 0,00
30/12/2015Data:
M 19264 Receita Orçamentária 3012Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,00737,07
M 19582 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 30122015Depósito Bancário 30/12/2015 1.689,890,00
A soma do dia 30/12/2015 é: 737,07 1.689,89
Saldo em 30/12/2015 é: 91.422,14 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 91.422,14 0,00
Saldo total: 91.422,14 0,00
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Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:100
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
85049 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8504-9 CONV 260/2013 PROG DE APOIO AO Fonte: 00777Banco: 98.978,59 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.04.46.00.00.00.00 - CONV 260/2013 PROG DE APOIO AO MANEJO E FERTILIDADE DO SOLOContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.46.00.00.00 - APLIC. FINANC CONV 260/2013 PROG DE APOIO AO MANEJO E FERTILIDADE DO SOLOContábil: Saldo anterior: 98.978,59 0,00
30/12/2015Data:
M 19265 Receita Orçamentária 3012Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,00796,51
A soma do dia 30/12/2015 é: 796,51 0,00
Saldo em 30/12/2015 é: 99.775,10 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 99.775,10 0,00
Saldo total: 99.775,10 0,00
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Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:101
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
86657 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8665-7 PISO BASICO VARIAVEL SCFV Fonte: 00772Banco: 20.937,60 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.04.33.00.00.00.00 - PISO BASICO VARIAVEL SCFVContábil: Saldo anterior: 23,55 0,00
10/12/2015Data:
M 17808 Pagamento Orçamentário 084336TED 10/12/2015 788,000,00
M 17823 Pagamento Orçamentário 282812TED 10/12/2015 655,000,00
A soma do dia 10/12/2015 é: 0,00 1.443,00
Saldo em 10/12/2015 é: 0,00 1.419,45
11/12/2015Data:
M 18030 Pagamento Orçamentário 85405TED 11/12/2015 132,000,00
M 18031 Pagamento Orçamentário 85405TED 11/12/2015 310,000,00
A soma do documento de data: 11/12/2015 e número: 8 5405 é: (442,00)
A soma do dia 11/12/2015 é: 0,00 442,00
Saldo em 11/12/2015 é: 0,00 1.861,45
16/12/2015Data:
M 18115 Pagamento Orçamentário 282812TED 16/12/2015 2.300,000,00
M 18116 Pagamento Orçamentário 282812TED 16/12/2015 400,000,00
A soma do documento de data: 16/12/2015 e número: 2 82812 é: (2.700,00)
A soma do dia 16/12/2015 é: 0,00 2.700,00
Saldo em 16/12/2015 é: 0,00 4.561,45
17/12/2015Data:
M 18168 Pagamento Orçamentário 009458TED 17/12/2015 3.600,000,00
M 18167 Pagamento Orçamentário 163880TED 17/12/2015 661,700,00
A soma do dia 17/12/2015 é: 0,00 4.261,70
Saldo em 17/12/2015 é: 0,00 8.823,15
21/12/2015Data:
M 18559 Pagamento Orçamentário 237647TED 21/12/2015 2.500,000,00
A soma do dia 21/12/2015 é: 0,00 2.500,00
Saldo em 21/12/2015 é: 0,00 11.323,15
22/12/2015Data:
M 18796 Transf. Entre contas do Próprio Ente 86657Depósito Bancário 22/12/2015 15,700,00
A soma do dia 22/12/2015 é: 0,00 15,70
Saldo em 22/12/2015 é: 0,00 11.338,85
30/12/2015Data:
M 19585 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 30122015Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,0015.111,15
M 19228 Pagamento Orçamentário 86657Débitos Bancários 30/12/2015 900,000,00
M 19229 Pagamento Orçamentário 86657Débitos Bancários 30/12/2015 1.200,000,00
M 19230 Pagamento Orçamentário 86657Débitos Bancários 30/12/2015 900,000,00
M 19231 Pagamento Orçamentário 86657Débitos Bancários 30/12/2015 788,000,00
M 19316 Transf. Entre contas do Próprio Ente 86657Depósito Bancário 30/12/2015 15,700,00
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 8 6657 é: (3.803,70)
A soma do dia 30/12/2015 é: 15.111,15 3.803,70
Saldo em 30/12/2015 é: 0,00 31,40
31/12/2015Data:
M 19665 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2015 0,0031,40
M 19541 Transf. Entre contas do Próprio Ente 31122015Crédito/Depósito Recebido 31/12/2015 0,0031,40
A soma do dia 31/12/2015 é: 62,80 0,00
Saldo em 31/12/2015 é: 31,40 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.33.00.00.00 - APLIC. FINANC. PISO BASICO VARIAVEL SCFVContábil: Saldo anterior: 20.914,05 0,00
30/12/2015Data:
M 19266 Receita Orçamentária 3012Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,00127,21
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Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:102
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
M 19584 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 30122015Depósito Bancário 30/12/2015 15.111,150,00
A soma do dia 30/12/2015 é: 127,21 15.111,15
Saldo em 30/12/2015 é: 5.930,11 0,00
31/12/2015Data:
M 19664 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 12Depósito Bancário 31/12/2015 31,400,00
A soma do dia 31/12/2015 é: 0,00 31,40
Saldo em 31/12/2015 é: 5.898,71 0,00
Saldo de movimento: 31,40 0,00
Saldo de aplicação: 5.898,71 0,00
Saldo total: 5.930,11 0,00
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Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:103
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
86789 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8678-9 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA Fonte: 00776Banco: 34.274,32 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.04.35.00.00.00.00 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIALContábil: Saldo anterior: 7,85 0,00
02/12/2015Data:
M 17586 Pagamento Orçamentário 120201TED 02/12/2015 3.607,670,00
A soma do dia 02/12/2015 é: 0,00 3.607,67
Saldo em 02/12/2015 é: 0,00 3.599,82
08/12/2015Data:
M 17723 Pagamento Orçamentário 067160TED 08/12/2015 161,930,00
A soma do dia 08/12/2015 é: 0,00 161,93
Saldo em 08/12/2015 é: 0,00 3.761,75
10/12/2015Data:
M 17935 Transf. Entre contas do Próprio Ente 86789Depósito Bancário 10/12/2015 15,700,00
A soma do dia 10/12/2015 é: 0,00 15,70
Saldo em 10/12/2015 é: 0,00 3.777,45
23/12/2015Data:
M 19004 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 23/12/2015 0,0031.250,00
A soma do dia 23/12/2015 é: 31.250,00 0,00
Saldo em 23/12/2015 é: 27.472,55 0,00
30/12/2015Data:
M 19586 Aplicações a Curto Prazo 30122015Depósito Bancário 30/12/2015 27.488,250,00
A soma do dia 30/12/2015 é: 0,00 27.488,25
Saldo em 30/12/2015 é: 0,00 15,70
31/12/2015Data:
M 19667 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2015 0,0015,70
M 19549 Transf. Entre contas do Próprio Ente 31122015Crédito/Depósito Recebido 31/12/2015 0,0015,70
A soma do dia 31/12/2015 é: 31,40 0,00
Saldo em 31/12/2015 é: 15,70 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.35.00.00.00 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIALContábil: Saldo anterior: 34.266,47 0,00
30/12/2015Data:
M 19267 Receita Orçamentária 3012Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,00305,55
M 19587 Aplicações a Curto Prazo 30122015Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,0027.488,25
A soma do dia 30/12/2015 é: 27.793,80 0,00
Saldo em 30/12/2015 é: 62.060,27 0,00
31/12/2015Data:
M 19666 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 12Depósito Bancário 31/12/2015 15,700,00
A soma do dia 31/12/2015 é: 0,00 15,70
Saldo em 31/12/2015 é: 62.044,57 0,00
Saldo de movimento: 15,70 0,00
Saldo de aplicação: 62.044,57 0,00
Saldo total: 62.060,27 0,00
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Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:104
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
86886 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8688-6 CONV. 665/2013 PROG DE REC DE Fonte: 00775Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.04.34.00.00.00.00 - CONV. 665/2013 PROG DE REC DE TRAF. DE ESTRADAS RURAISContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.34.00.00.00 - APLIC FINANC CONV. 665/2013 PROG DE REC DE TRAF. DE ESTRADAS RURAISContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
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Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:105
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
87165 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8716-5 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS Fonte: 00000Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.20.00.00.00.00 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
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Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:106
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
87750 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8775-0 IPFP FAMILIA PARANAENSE Fonte: 00778Banco: 24.675,81 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.04.36.00.00.00.00 - IPFP FAMILIA PARANAENSEContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
03/12/2015Data:
M 17604 Pagamento Orçamentário 69868TED 03/12/2015 479,720,00
A soma do dia 03/12/2015 é: 0,00 479,72
Saldo em 03/12/2015 é: 0,00 479,72
17/12/2015Data:
M 18178 Pagamento Orçamentário 069868TED 17/12/2015 404,240,00
A soma do dia 17/12/2015 é: 0,00 404,24
Saldo em 17/12/2015 é: 0,00 883,96
30/12/2015Data:
M 19589 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 30122015Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,002.496,96
M 19208 Pagamento Orçamentário 85405Débitos Bancários 30/12/2015 1.613,000,00
A soma do dia 30/12/2015 é: 2.496,96 1.613,00
Saldo em 30/12/2015 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.36.00.00.00 - APLIC FINANC IPFP FAMILIA PARANAENSEContábil: Saldo anterior: 24.675,81 0,00
30/12/2015Data:
M 19270 Receita Orçamentária 3012Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,00193,32
M 19588 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 30122015Depósito Bancário 30/12/2015 2.496,960,00
A soma do dia 30/12/2015 é: 193,32 2.496,96
Saldo em 30/12/2015 é: 22.372,17 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 22.372,17 0,00
Saldo total: 22.372,17 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:107
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
87807 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8780-7 INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA Fonte: 00498Banco: 18.248,28 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00 - INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00 - REND. APLIC. FINAN. INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAContábil: Saldo anterior: 18.248,28 0,00
30/12/2015Data:
M 19271 Receita Orçamentária 3012Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,00146,85
A soma do dia 30/12/2015 é: 146,85 0,00
Saldo em 30/12/2015 é: 18.395,13 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 18.395,13 0,00
Saldo total: 18.395,13 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:108
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
87904 Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 87904 BB\I.T.R. Fonte: 00000Banco: 370,36 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 - I.T.R. 87904Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
03/12/2015Data:
M 17632 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Depósito Bancário 03/12/2015 300,000,00
A soma do dia 03/12/2015 é: 0,00 300,00
Saldo em 03/12/2015 é: 0,00 300,00
10/12/2015Data:
M 17826 Pagamento Orçamentário 065099TED 10/12/2015 1.680,000,00
M 17663 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,0010.469,48
M 17664 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Depósito Bancário 10/12/2015 1.570,420,00
M 17666 Receita Orçamentária 12Débitos Bancários 10/12/2015 2.093,890,00
A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 1 2 é: 6.805,17
M 17829 Pagamento Orçamentário 121002Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 10/12/2015 67,680,00
M 17822 Pagamento Orçamentário 122015Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 10/12/2015 241,860,00
M 17820 Pagamento Orçamentário 281271TED 10/12/2015 1.680,000,00
M 17872 Transf. Entre contas do Próprio Ente 512015Depósito Bancário 10/12/2015 100,000,00
M 17923 Pagamento Orçamentário 87904Débitos Bancários 10/12/2015 83,750,00
A soma do dia 10/12/2015 é: 10.469,48 7.517,60
Saldo em 10/12/2015 é: 2.651,88 0,00
11/12/2015Data:
M 18091 Pagamento Orçamentário 121101TED 11/12/2015 500,000,00
M 18092 Pagamento Orçamentário 121101TED 11/12/2015 420,000,00
A soma do documento de data: 11/12/2015 e número: 1 21101 é: (920,00)
M 18080 Pagamento Orçamentário 75361TED 11/12/2015 1.254,400,00
A soma do dia 11/12/2015 é: 0,00 2.174,40
Saldo em 11/12/2015 é: 477,48 0,00
15/12/2015Data:
M 18103 Pagamento Orçamentário 282812TED 15/12/2015 420,000,00
A soma do dia 15/12/2015 é: 0,00 420,00
Saldo em 15/12/2015 é: 57,48 0,00
16/12/2015Data:
M 18147 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Depósito Bancário 16/12/2015 200,000,00
A soma do dia 16/12/2015 é: 0,00 200,00
Saldo em 16/12/2015 é: 0,00 142,52
18/12/2015Data:
M 18210 Receita Orçamentária 1812Crédito/Depósito Recebido 18/12/2015 0,0067,92
M 18211 Receita Orçamentária 1812Débitos Bancários 18/12/2015 13,580,00
M 18212 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1812Depósito Bancário 18/12/2015 10,180,00
A soma do documento de data: 18/12/2015 e número: 1 812 é: 44,16
A soma do dia 18/12/2015 é: 67,92 23,76
Saldo em 18/12/2015 é: 0,00 98,36
22/12/2015Data:
M 18732 Pagamento Orçamentário 87904Débitos Bancários 22/12/2015 64,170,00
M 18733 Pagamento Orçamentário 87904Débitos Bancários 22/12/2015 67,680,00
M 18734 Pagamento Orçamentário 87904Débitos Bancários 22/12/2015 67,680,00
M 18799 Pagamento Orçamentário 87904Débitos Bancários 22/12/2015 7,850,00
M 18800 Pagamento Orçamentário 87904Débitos Bancários 22/12/2015 0,540,00
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Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:109
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
A soma do documento de data: 22/12/2015 e número: 8 7904 é: (207,92)
A soma do dia 22/12/2015 é: 0,00 207,92
Saldo em 22/12/2015 é: 0,00 306,28
30/12/2015Data:
M 19591 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 30122015Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,00306,28
A soma do dia 30/12/2015 é: 306,28 0,00
Saldo em 30/12/2015 é: 0,00 0,00
31/12/2015Data:
E 1461 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 4.187,790,00
M 19454 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,002.617,37
M 19455 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,001.570,42
A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 1 2 é: 0,00
E 1462 Receita Orçamentária 1812Crédito/Depósito Recebido 18/12/2015 27,170,00
M 19456 Receita Orçamentária 1812Crédito/Depósito Recebido 18/12/2015 0,0016,98
M 19457 Receita Orçamentária 1812Crédito/Depósito Recebido 18/12/2015 0,0010,19
A soma do documento de data: 18/12/2015 e número: 1 812 é: 0,00
A soma do dia 31/12/2015 é: 4.214,96 4.214,96
Saldo em 31/12/2015 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 - APLIC. FINANC.I.T.R. 87904Contábil: Saldo anterior: 370,36 0,00
30/12/2015Data:
M 19272 Receita Orçamentária 3012Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,002,88
M 19590 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 30122015Depósito Bancário 30/12/2015 306,280,00
A soma do dia 30/12/2015 é: 2,88 306,28
Saldo em 30/12/2015 é: 66,96 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 66,96 0,00
Saldo total: 66,96 0,00
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Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:110
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
90522 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9052-2 CONVENIO 556/2013 - Fonte: 00781Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.04.43.00.00.00.00 - CONVENIO 556/2013 - RECONSTRUÇÃO DE PONTESContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.43.00.00.00 - APLIC FINANC CONVENIO 556/2013 - RECONSTRUÇÃO DE PONTESContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
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Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:111
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
90530 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9053-0 CONVENIO 557/2013 - REFORMA DOS Fonte: 00782Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.04.44.00.00.00.00 - CONVENIO 557/2013 - REFORMA DOS CENTROS COMUNITARIOSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.44.00.00.00 - APLIC FINANC CONVENIO 557/2013 - REFORMA DOS CENTROS COMUNITARIOSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
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Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:112
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
90549 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9054-9 CONVENIO 558/2013 - CONSTRUÇÃO Fonte: 00783Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.04.40.00.00.00.00 - CONVENIO 558/2013 - CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUARIAContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.40.00.00.00 - APLIC FINANC CONVENIO 558/2013 - CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUARIAContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:113
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
90638 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9063-8 CONV. 050/2014 - PAVIMENTAÇÃO Fonte: 00780Banco: 53,36 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.04.41.00.00.00.00 - CONV. 050/2014 - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.41.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONV. 050/2014 - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAContábil: Saldo anterior: 53,36 0,00
31/12/2015Data:
M 19339 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2015 0,000,42
A soma do dia 31/12/2015 é: 0,42 0,00
Saldo em 31/12/2015 é: 53,78 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 53,78 0,00
Saldo total: 53,78 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:114
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
90891 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9089-1 CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE Fonte: 00329Banco: 79.522,45 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00.00 - CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA B LAMBARIContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
02/12/2015Data:
M 17580 Pagamento Orçamentário 120201TED 02/12/2015 15.100,200,00
M 17581 Pagamento Orçamentário 120201TED 02/12/2015 9.310,500,00
A soma do documento de data: 02/12/2015 e número: 1 20201 é: (24.410,70)
A soma do dia 02/12/2015 é: 0,00 24.410,70
Saldo em 02/12/2015 é: 0,00 24.410,70
10/12/2015Data:
M 17937 Transf. Entre contas do Próprio Ente 90891Depósito Bancário 10/12/2015 7,850,00
A soma do dia 10/12/2015 é: 0,00 7,85
Saldo em 10/12/2015 é: 0,00 24.418,55
30/12/2015Data:
M 19593 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 30122015Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,0024.410,70
A soma do dia 30/12/2015 é: 24.410,70 0,00
Saldo em 30/12/2015 é: 0,00 7,85
31/12/2015Data:
M 19669 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2015 0,007,85
M 19535 Transf. Entre contas do Próprio Ente 31122015Crédito/Depósito Recebido 31/12/2015 0,007,85
A soma do dia 31/12/2015 é: 15,70 0,00
Saldo em 31/12/2015 é: 7,85 0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.12.00.00.00 - CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA B LAMBARIContábil: Saldo anterior: 79.522,45 0,00
30/12/2015Data:
M 19274 Receita Orçamentária 3012Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,00461,47
M 19592 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 30122015Depósito Bancário 30/12/2015 24.410,700,00
A soma do dia 30/12/2015 é: 461,47 24.410,70
Saldo em 30/12/2015 é: 55.573,22 0,00
31/12/2015Data:
M 19668 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 12Depósito Bancário 31/12/2015 7,850,00
A soma do dia 31/12/2015 é: 0,00 7,85
Saldo em 31/12/2015 é: 55.565,37 0,00
Saldo de movimento: 7,85 0,00
Saldo de aplicação: 55.565,37 0,00
Saldo total: 55.573,22 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:115
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
91413 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9141-3 CONVENIO 018/2014 PROGRAMA Fonte: 00784Banco: 3.809,29 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.04.42.00.00.00.00 - CONVENIO 018/2014 PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIAContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.42.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONVENIO 018/2014 PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIAContábil: Saldo anterior: 3.809,29 0,00
30/12/2015Data:
M 19275 Receita Orçamentária 3012Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,0030,65
A soma do dia 30/12/2015 é: 30,65 0,00
Saldo em 30/12/2015 é: 3.839,94 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 3.839,94 0,00
Saldo total: 3.839,94 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:116
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
91669 Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 91669 BB SAUDE 15% Fonte: 00303Banco: 69,44 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00.00 - SAUDE 15% 91669Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
01/12/2015Data:
M 17634 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Depósito Bancário 01/12/2015 9.500,000,00
M 17645 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Crédito/Depósito Recebido 01/12/2015 0,009.575,92
A soma do documento de data: 01/12/2015 e número: 1 2 é: 75,92
A soma do dia 01/12/2015 é: 9.575,92 9.500,00
Saldo em 01/12/2015 é: 75,92 0,00
08/12/2015Data:
M 17669 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Crédito/Depósito Recebido 08/12/2015 0,003.513,72
A soma do dia 08/12/2015 é: 3.513,72 0,00
Saldo em 08/12/2015 é: 3.589,64 0,00
10/12/2015Data:
M 17660 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,0035.942,55
M 17665 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,001.570,42
M 17674 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,00354,15
M 19157 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Depósito Bancário 10/12/2015 41.500,000,00
A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 1 2 é: (3.632,88)
M 17925 Pagamento Orçamentário 91669Débitos Bancários 10/12/2015 15,700,00
A soma do dia 10/12/2015 é: 37.867,12 41.515,70
Saldo em 10/12/2015 é: 0,00 58,94
15/12/2015Data:
M 18149 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Depósito Bancário 15/12/2015 12.500,000,00
M 18159 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Crédito/Depósito Recebido 15/12/2015 0,0012.714,49
A soma do documento de data: 15/12/2015 e número: 1 2 é: 214,49
A soma do dia 15/12/2015 é: 12.714,49 12.500,00
Saldo em 15/12/2015 é: 155,55 0,00
18/12/2015Data:
M 18582 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Depósito Bancário 18/12/2015 33.600,000,00
M 18208 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1812Crédito/Depósito Recebido 18/12/2015 0,0033.249,13
M 18213 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1812Crédito/Depósito Recebido 18/12/2015 0,0010,18
M 18215 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1812Crédito/Depósito Recebido 18/12/2015 0,00147,00
A soma do documento de data: 18/12/2015 e número: 1 812 é: 33.406,31
A soma do dia 18/12/2015 é: 33.406,31 33.600,00
Saldo em 18/12/2015 é: 0,00 38,14
22/12/2015Data:
M 18539 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Crédito/Depósito Recebido 22/12/2015 0,0017.168,52
M 18584 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Depósito Bancário 22/12/2015 17.000,000,00
A soma do documento de data: 22/12/2015 e número: 1 2 é: 168,52
M 18801 Pagamento Orçamentário 91669Débitos Bancários 22/12/2015 23,550,00
A soma do dia 22/12/2015 é: 17.168,52 17.023,55
Saldo em 22/12/2015 é: 106,83 0,00
30/12/2015Data:
M 18862 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,0033.143,75
M 18866 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,00302,62
M 18870 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,009.057,13
M 18873 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,0071,45
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:117
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
M 18899 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Depósito Bancário 30/12/2015 42.700,000,00
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 1 2 é: (125,05)
M 19595 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 30122015Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,0026,07
M 19195 Pagamento Orçamentário 91669Débitos Bancários 30/12/2015 7,850,00
A soma do dia 30/12/2015 é: 42.601,02 42.707,85
Saldo em 30/12/2015 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00 - APLIC. FINANC.SAUDE 15% 91669Contábil: Saldo anterior: 69,44 0,00
30/12/2015Data:
M 19276 Receita Orçamentária 3012Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,0024,19
M 19594 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 30122015Depósito Bancário 30/12/2015 26,070,00
A soma do dia 30/12/2015 é: 24,19 26,07
Saldo em 30/12/2015 é: 67,56 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 67,56 0,00
Saldo total: 67,56 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:118
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
91782 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9178-2 AQUISIÇÃO DE UMA VAN Fonte: 00495Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.03.14.00.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE UMA VANContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.14.00.00.00 - APLIC FINANC AQUISIÇÃO DE UMA VANContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:119
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
91790 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9179-0 REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA Fonte: 00330Banco: 11.534,34 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.03.13.00.00.00.00 - REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIAContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
22/12/2015Data:
M 18721 Pagamento Orçamentário 88919Ordem de Pagamento 22/12/2015 5.558,090,00
A soma do dia 22/12/2015 é: 0,00 5.558,09
Saldo em 22/12/2015 é: 0,00 5.558,09
30/12/2015Data:
M 19597 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 30122015Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,005.558,09
A soma do dia 30/12/2015 é: 5.558,09 0,00
Saldo em 30/12/2015 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00 - APLIC. FINANC. REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIAContábil: Saldo anterior: 11.534,34 0,00
30/12/2015Data:
M 19277 Receita Orçamentária 3012Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,0080,61
M 19596 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 30122015Depósito Bancário 30/12/2015 5.558,090,00
A soma do dia 30/12/2015 é: 80,61 5.558,09
Saldo em 30/12/2015 é: 6.056,86 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 6.056,86 0,00
Saldo total: 6.056,86 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:120
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
92223 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9222-3 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E Fonte: 00495Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.04.48.00.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE P/ SAUDEContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
01/12/2015Data:
M 19676 Receita Orçamentária 23112015Crédito/Depósito Recebido 01/12/2015 0,00300.000,00
A soma do dia 01/12/2015 é: 300.000,00 0,00
Saldo em 01/12/2015 é: 300.000,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.48.00.00.00 - REND APLIC FINAN AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE P/ SAUDEContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 300.000,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 300.000,00 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:121
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
93254 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9325-4 APOIO A CRECHES - BRASIL Fonte: 00142Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.02.13.00.00.00.00 - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSOContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.13.00.00.00 - APLIC. FINANC. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSOContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:122
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
93432 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9343-2 CONV PSAPOPEMA FMASAP REDE Fonte: 00786Banco: 189,97 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.04.45.00.00.00.00 - CONV PSAPOPEMA FMASAP REDE 9343-2Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.45.00.00.00 - APLIC. FINANC. PSAPOEMA FMASAP REDE 9343-2Contábil: Saldo anterior: 189,97 0,00
31/12/2015Data:
M 19312 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2015 0,001,53
A soma do dia 31/12/2015 é: 1,53 0,00
Saldo em 31/12/2015 é: 191,50 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 191,50 0,00
Saldo total: 191,50 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:123
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
99759 Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 99759 BB MERENDA ESCOLAR PNAC Fonte: 00118Banco: 90,55 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.04.14.00.00.00.00 - MERENDA ESCOLAR PNAC 99759Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
30/12/2015Data:
M 19239 Pagamento Orçamentário 161462TED 30/12/2015 83,720,00
M 19599 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 30122015Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,0083,72
A soma do dia 30/12/2015 é: 83,72 83,72
Saldo em 30/12/2015 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.14.00.00.00 - APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAC 99759Contábil: Saldo anterior: 90,55 0,00
30/12/2015Data:
M 19278 Receita Orçamentária 3012Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,000,70
M 19598 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 30122015Depósito Bancário 30/12/2015 83,720,00
A soma do dia 30/12/2015 é: 0,70 83,72
Saldo em 30/12/2015 é: 7,53 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 7,53 0,00
Saldo total: 7,53 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:124
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
122106 Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 122106 BB \ FUNDO ESPECIAL Fonte: 00504Banco: 187,42 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106Contábil: Saldo anterior: 31,40 0,00
03/12/2015Data:
M 17608 Pagamento Orçamentário 068968TED 03/12/2015 105,130,00
A soma do dia 03/12/2015 é: 0,00 105,13
Saldo em 03/12/2015 é: 0,00 73,73
18/12/2015Data:
M 18209 Receita Orçamentária 1812Crédito/Depósito Recebido 18/12/2015 0,007.120,14
A soma do dia 18/12/2015 é: 7.120,14 0,00
Saldo em 18/12/2015 é: 7.046,41 0,00
22/12/2015Data:
M 18809 Pagamento Orçamentário 122106Débitos Bancários 22/12/2015 71,200,00
M 18811 Transf. Entre contas do Próprio Ente 122106Depósito Bancário 22/12/2015 7,850,00
A soma do documento de data: 22/12/2015 e número: 1 22106 é: (79,05)
M 18777 Pagamento Orçamentário 178500TED 22/12/2015 3.087,000,00
A soma do dia 22/12/2015 é: 0,00 3.166,05
Saldo em 22/12/2015 é: 3.880,36 0,00
30/12/2015Data:
M 19600 Aplicações a Curto Prazo 30122015Depósito Bancário 30/12/2015 3.888,210,00
A soma do dia 30/12/2015 é: 0,00 3.888,21
Saldo em 30/12/2015 é: 0,00 7,85
31/12/2015Data:
M 19671 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2015 0,007,85
M 19543 Transf. Entre contas do Próprio Ente 31122015Crédito/Depósito Recebido 31/12/2015 0,007,85
A soma do dia 31/12/2015 é: 15,70 0,00
Saldo em 31/12/2015 é: 7,85 0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106Contábil: Saldo anterior: 156,02 0,00
30/12/2015Data:
M 19291 Receita Orçamentária 3012Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,0014,66
M 19601 Aplicações a Curto Prazo 30122015Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,003.888,21
A soma do dia 30/12/2015 é: 3.902,87 0,00
Saldo em 30/12/2015 é: 4.058,89 0,00
31/12/2015Data:
M 19670 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 12Depósito Bancário 31/12/2015 7,850,00
A soma do dia 31/12/2015 é: 0,00 7,85
Saldo em 31/12/2015 é: 4.051,04 0,00
Saldo de movimento: 7,85 0,00
Saldo de aplicação: 4.051,04 0,00
Saldo total: 4.058,89 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:125
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
144681 Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 144681 BB/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO Fonte: 00107Banco: 76,81 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.04.15.00.00.00.00 - CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681Contábil: Saldo anterior: 47,10 0,00
15/12/2015Data:
M 18151 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 15/12/2015 0,0019.395,15
M 18100 Pagamento Orçamentário 123153TED 15/12/2015 5.054,000,00
A soma do dia 15/12/2015 é: 19.395,15 5.054,00
Saldo em 15/12/2015 é: 14.388,25 0,00
16/12/2015Data:
M 18120 Pagamento Orçamentário 075361TED 16/12/2015 1.042,180,00
M 18121 Pagamento Orçamentário 075361TED 16/12/2015 2.223,020,00
A soma do documento de data: 16/12/2015 e número: 0 75361 é: (3.265,20)
A soma do dia 16/12/2015 é: 0,00 3.265,20
Saldo em 16/12/2015 é: 11.123,05 0,00
17/12/2015Data:
M 18324 Pagamento Orçamentário 123153TED 15/12/2015 2.409,750,00
A soma do dia 17/12/2015 é: 0,00 2.409,75
Saldo em 17/12/2015 é: 8.713,30 0,00
22/12/2015Data:
M 18779 Pagamento Orçamentário 178500TED 22/12/2015 8.820,000,00
M 19281 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2212Crédito/Depósito Recebido 22/12/2015 0,0059,54
A soma do dia 22/12/2015 é: 59,54 8.820,00
Saldo em 22/12/2015 é: 0,00 47,16
30/12/2015Data:
M 19603 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 30122015Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,0047,16
A soma do dia 30/12/2015 é: 47,16 0,00
Saldo em 30/12/2015 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.15.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681Contábil: Saldo anterior: 29,71 0,00
22/12/2015Data:
M 19340 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 22/12/2015 0,0017,45
A soma do dia 22/12/2015 é: 17,45 0,00
Saldo em 22/12/2015 é: 47,16 0,00
30/12/2015Data:
M 19602 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 30122015Depósito Bancário 30/12/2015 47,160,00
A soma do dia 30/12/2015 é: 0,00 47,16
Saldo em 30/12/2015 é: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:126
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
145289 Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 145289 BB\TRANSF. FEX Fonte: 00000Banco: 418,72 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00 - TRANSF. CEX 145289Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
03/12/2015Data:
M 17599 Pagamento Orçamentário 120301Débitos Bancários 03/12/2015 67,680,00
M 17598 Pagamento Orçamentário 120302Débitos Bancários 03/12/2015 168,000,00
A soma do dia 03/12/2015 é: 0,00 235,68
Saldo em 03/12/2015 é: 0,00 235,68
30/12/2015Data:
M 18876 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,003.317,66
M 19197 Pagamento Orçamentário 145289Débitos Bancários 30/12/2015 33,170,00
M 19604 Aplicações a Curto Prazo 30122015Depósito Bancário 30/12/2015 3.048,810,00
A soma do dia 30/12/2015 é: 3.317,66 3.081,98
Saldo em 30/12/2015 é: 0,00 0,00
31/12/2015Data:
M 19647 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2015 0,003.467,53
A soma do dia 31/12/2015 é: 3.467,53 0,00
Saldo em 31/12/2015 é: 3.467,53 0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.15.00.00.00 - APLIC. FINANC.TRANSF. CEX 145289Contábil: Saldo anterior: 418,72 0,00
30/12/2015Data:
M 19605 Aplicações a Curto Prazo 30122015Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,003.048,81
A soma do dia 30/12/2015 é: 3.048,81 0,00
Saldo em 30/12/2015 é: 3.467,53 0,00
31/12/2015Data:
M 19646 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 12Depósito Bancário 31/12/2015 3.467,530,00
A soma do dia 31/12/2015 é: 0,00 3.467,53
Saldo em 31/12/2015 é: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 3.467,53 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 3.467,53 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:127
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
154288 Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 154288 BB\TRANSF. CIDE Fonte: 00512Banco: 2,11 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00.00 - TRANSF. CIDE 154288Contábil: Saldo anterior: 2,11 0,00
10/12/2015Data:
M 17943 Transf. Entre contas do Próprio Ente 154288Depósito Bancário 10/12/2015 2,110,00
A soma do dia 10/12/2015 é: 0,00 2,11
Saldo em 10/12/2015 é: 0,00 0,00
31/12/2015Data:
M 19539 Transf. Entre contas do Próprio Ente 31122015Crédito/Depósito Recebido 31/12/2015 0,002,11
A soma do dia 31/12/2015 é: 2,11 0,00
Saldo em 31/12/2015 é: 2,11 0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00 - APLIC. FINANC. TRANSF. CIDE 154288Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 2,11 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 2,11 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:128
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
169536 Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 169536 BB / P.S.BASICO A INFANCIA E Fonte: 00730Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.04.16.00.00.00.00 - P.S.BASICO A INFANCIA E FAMILIA PAC 169536Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.16.00.00.00 - APLIC. FINANC.P.S.BASICO A INFANCIA E FAMILIA PAC 169536Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:129
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
179981 Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 179981 BB / PROG AGENTE COMUNITARIO Fonte: 00313Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.04.17.00.00.00.00 - PROG AGENTE COMUNITARIO 179981Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.17.00.00.00 - APLIC. FINANC. PROG AGENTE COMUNITARIO 179981Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:130
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
180009 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 18000-9 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL Fonte: 00550Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNDO DE PREVIDENCIA 64100Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:131
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
185531 Banco: 1-9 Agência: 6025 Conta: 18553-1 BB/CONV. CADASTRO UNICO 743 Fonte: 00743Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.04.01.00.00.00.00 - CONV. CADASTRO UNICO 18553Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONV. CADASTRO UNICO 18553Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:132
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
193690 Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 19369-0 BB / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - Fonte: 00320Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.04.18.00.00.00.00 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 193690Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.18.00.00.00 - APLIC. FINANC.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 193690Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:133
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
207144 Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 20714-4 BB IPVA Fonte: 00000Banco: 983,21 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 - IPVA 207144Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
01/12/2015Data:
M 17636 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 01/11/2015 0,00530,98
A soma do dia 01/12/2015 é: 530,98 0,00
Saldo em 01/12/2015 é: 530,98 0,00
02/12/2015Data:
M 17590 Transf. Entre contas do Próprio Ente 02122014Depósito Bancário 02/12/2015 238,500,00
M 17622 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Crédito/Depósito Recebido 02/12/2015 0,00600,00
M 17638 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Crédito/Depósito Recebido 02/12/2015 0,001.600,00
M 17640 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Crédito/Depósito Recebido 02/12/2015 0,00600,00
M 17641 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 02/12/2015 0,00161,80
A soma do documento de data: 02/12/2015 e número: 1 2 é: 2.961,80
M 17589 Pagamento Orçamentário 130427TED 02/12/2015 4.006,800,00
A soma do dia 02/12/2015 é: 2.961,80 4.245,30
Saldo em 02/12/2015 é: 0,00 752,52
03/12/2015Data:
M 17633 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Crédito/Depósito Recebido 03/12/2015 0,00300,00
A soma do dia 03/12/2015 é: 300,00 0,00
Saldo em 03/12/2015 é: 0,00 452,52
04/12/2015Data:
M 17631 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Crédito/Depósito Recebido 04/12/2015 0,00100,00
M 17642 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 04/12/2015 0,002.041,08
A soma do documento de data: 04/12/2015 e número: 1 2 é: 2.141,08
M 17614 Pagamento Orçamentário 130TED 04/12/2015 600,000,00
A soma do dia 04/12/2015 é: 2.141,08 600,00
Saldo em 04/12/2015 é: 1.088,56 0,00
07/12/2015Data:
M 17804 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 07/12/2015 0,00743,93
A soma do dia 07/12/2015 é: 743,93 0,00
Saldo em 07/12/2015 é: 1.832,49 0,00
08/12/2015Data:
M 17693 Pagamento Orçamentário 042051TED 08/12/2015 1.683,000,00
M 17694 Pagamento Orçamentário 042051TED 08/12/2015 83,000,00
M 17695 Pagamento Orçamentário 042051TED 08/12/2015 286,000,00
A soma do documento de data: 08/12/2015 e número: 0 42051 é: (2.052,00)
M 17805 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 08/12/2015 0,001.161,39
M 17697 Pagamento Orçamentário 193003TED 08/12/2015 506,000,00
M 17698 Pagamento Orçamentário 356050TED 08/12/2015 196,000,00
A soma do dia 08/12/2015 é: 1.161,39 2.754,00
Saldo em 08/12/2015 é: 239,88 0,00
09/12/2015Data:
M 17806 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 09/12/2015 0,00498,18
M 17768 Pagamento Orçamentário 120901Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 09/12/2015 24,000,00
M 17763 Pagamento Orçamentário 120902Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 09/12/2015 144,000,00
M 17767 Pagamento Orçamentário 120903Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 09/12/2015 144,000,00
M 17766 Pagamento Orçamentário 120904Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 09/12/2015 144,000,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:134
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
M 17765 Pagamento Orçamentário 120905Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 09/12/2015 144,000,00
M 17764 Pagamento Orçamentário 120906Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 09/12/2015 144,000,00
A soma do dia 09/12/2015 é: 498,18 744,00
Saldo em 09/12/2015 é: 0,00 5,94
10/12/2015Data:
M 17980 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,00236,74
M 17926 Pagamento Orçamentário 207144Débitos Bancários 10/12/2015 31,400,00
A soma do dia 10/12/2015 é: 236,74 31,40
Saldo em 10/12/2015 é: 199,40 0,00
11/12/2015Data:
M 18152 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 0,0030,47
A soma do dia 11/12/2015 é: 30,47 0,00
Saldo em 11/12/2015 é: 229,87 0,00
14/12/2015Data:
M 18153 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 14/12/2015 0,00280,37
A soma do dia 14/12/2015 é: 280,37 0,00
Saldo em 14/12/2015 é: 510,24 0,00
15/12/2015Data:
M 18154 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 15/12/2015 0,00455,35
M 18101 Pagamento Orçamentário 282812TED 15/12/2015 530,000,00
M 18102 Pagamento Orçamentário 282812TED 15/12/2015 910,000,00
A soma do documento de data: 15/12/2015 e número: 2 82812 é: (1.440,00)
A soma do dia 15/12/2015 é: 455,35 1.440,00
Saldo em 15/12/2015 é: 0,00 474,41
16/12/2015Data:
M 18155 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 16/12/2015 0,002.627,48
A soma do dia 16/12/2015 é: 2.627,48 0,00
Saldo em 16/12/2015 é: 2.153,07 0,00
17/12/2015Data:
M 18599 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 17/12/2015 0,00387,85
A soma do dia 17/12/2015 é: 387,85 0,00
Saldo em 17/12/2015 é: 2.540,92 0,00
18/12/2015Data:
M 18600 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 18/12/2015 0,001.088,39
A soma do dia 18/12/2015 é: 1.088,39 0,00
Saldo em 18/12/2015 é: 3.629,31 0,00
21/12/2015Data:
M 18601 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 21/12/2015 0,00973,45
M 18555 Pagamento Orçamentário 122101Débitos Bancários 21/12/2015 2.047,330,00
M 18560 Pagamento Orçamentário 244406TED 21/12/2015 800,000,00
A soma do dia 21/12/2015 é: 973,45 2.847,33
Saldo em 21/12/2015 é: 1.755,43 0,00
22/12/2015Data:
M 19002 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Depósito Bancário 22/12/2015 1.000,000,00
M 19156 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 22/12/2015 0,00485,18
A soma do documento de data: 22/12/2015 e número: 1 2 é: (514,82)
A soma do dia 22/12/2015 é: 485,18 1.000,00
Saldo em 22/12/2015 é: 1.240,61 0,00
23/12/2015Data:
M 19163 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 23/12/2015 0,0052,79
M 18822 Pagamento Orçamentário 122301Débitos Bancários 23/12/2015 320,000,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:135
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
A soma do dia 23/12/2015 é: 52,79 320,00
Saldo em 23/12/2015 é: 973,40 0,00
24/12/2015Data:
M 19164 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 24/12/2015 0,00466,47
A soma do dia 24/12/2015 é: 466,47 0,00
Saldo em 24/12/2015 é: 1.439,87 0,00
29/12/2015Data:
M 19165 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 29/12/2015 0,00200,88
A soma do dia 29/12/2015 é: 200,88 0,00
Saldo em 29/12/2015 é: 1.640,75 0,00
30/12/2015Data:
M 19313 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,00186,35
M 19314 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,003.152,28
M 19315 Receita Orçamentária 12Débitos Bancários 30/12/2015 3.152,280,00
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 1 2 é: 186,35
M 19161 Pagamento Orçamentário 122015Débitos Bancários 30/12/2015 267,720,00
M 19162 Pagamento Orçamentário 207144Débitos Bancários 30/12/2015 67,680,00
M 19160 Pagamento Orçamentário 2953Débitos Bancários 30/12/2015 263,130,00
M 19606 Aplicações a Curto Prazo 30122015Depósito Bancário 30/12/2015 1.244,270,00
M 19317 Transf. Entre contas do Próprio Ente 86657Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,0015,70
A soma do dia 30/12/2015 é: 3.354,33 4.995,08
Saldo em 30/12/2015 é: 0,00 0,00
31/12/2015Data:
E 1469 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 01/11/2015 212,400,00
M 19470 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 01/11/2015 0,00132,75
M 19471 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 01/11/2015 0,0079,65
A soma do documento de data: 01/11/2015 e número: 1 2 é: 0,00
E 1470 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 02/12/2015 64,720,00
M 19472 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 02/12/2015 0,0040,45
M 19473 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 02/12/2015 0,0024,27
A soma do documento de data: 02/12/2015 e número: 1 2 é: 0,00
E 1471 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 04/12/2015 816,430,00
M 19474 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 04/12/2015 0,00510,27
M 19475 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 04/12/2015 0,00306,16
A soma do documento de data: 04/12/2015 e número: 1 2 é: 0,00
E 1472 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 07/12/2015 297,570,00
M 19476 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 07/12/2015 0,00185,98
M 19477 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 07/12/2015 0,00111,59
A soma do documento de data: 07/12/2015 e número: 1 2 é: 0,00
E 1473 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 08/12/2015 464,560,00
M 19478 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 08/12/2015 0,00290,35
M 19479 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 08/12/2015 0,00174,21
A soma do documento de data: 08/12/2015 e número: 1 2 é: 0,00
E 1474 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 09/12/2015 199,280,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:136
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
M 19480 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 09/12/2015 0,00124,55
M 19481 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 09/12/2015 0,0074,73
A soma do documento de data: 09/12/2015 e número: 1 2 é: 0,00
E 1475 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 94,700,00
M 19482 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,0059,19
M 19483 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,0035,51
A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 1 2 é: 0,00
E 1476 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 12,190,00
M 19484 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 0,007,62
M 19485 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 11/12/2015 0,004,57
A soma do documento de data: 11/12/2015 e número: 1 2 é: 0,00
E 1477 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 14/12/2015 112,150,00
M 19486 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 14/12/2015 0,0070,09
M 19487 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 14/12/2015 0,0042,06
A soma do documento de data: 14/12/2015 e número: 1 2 é: 0,00
E 1478 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 15/12/2015 182,140,00
M 19488 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 15/12/2015 0,00113,84
M 19489 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 15/12/2015 0,0068,30
A soma do documento de data: 15/12/2015 e número: 1 2 é: 0,00
E 1479 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 16/12/2015 1.050,990,00
M 19490 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 16/12/2015 0,00656,87
M 19491 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 16/12/2015 0,00394,12
A soma do documento de data: 16/12/2015 e número: 1 2 é: 0,00
E 1480 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 17/12/2015 155,140,00
M 19492 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 17/12/2015 0,0096,96
M 19493 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 17/12/2015 0,0058,18
A soma do documento de data: 17/12/2015 e número: 1 2 é: 0,00
E 1481 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 18/12/2015 435,360,00
M 19494 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 18/12/2015 0,00272,10
M 19495 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 18/12/2015 0,00163,26
A soma do documento de data: 18/12/2015 e número: 1 2 é: 0,00
E 1482 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 21/12/2015 389,380,00
M 19496 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 21/12/2015 0,00243,36
M 19497 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 21/12/2015 0,00146,02
A soma do documento de data: 21/12/2015 e número: 1 2 é: 0,00
E 1483 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 22/12/2015 194,080,00
M 19498 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 22/12/2015 0,00121,30
M 19499 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 22/12/2015 0,0072,78
A soma do documento de data: 22/12/2015 e número: 1 2 é: 0,00
E 1484 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 23/12/2015 21,120,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:137
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
M 19500 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 23/12/2015 0,0013,20
M 19501 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 23/12/2015 0,007,92
A soma do documento de data: 23/12/2015 e número: 1 2 é: 0,00
E 1485 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 24/12/2015 186,590,00
M 19502 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 24/12/2015 0,00116,62
M 19503 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 24/12/2015 0,0069,97
A soma do documento de data: 24/12/2015 e número: 1 2 é: 0,00
E 1486 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 29/12/2015 80,350,00
M 19504 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 29/12/2015 0,0050,22
M 19505 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 29/12/2015 0,0030,13
A soma do documento de data: 29/12/2015 e número: 1 2 é: 0,00
E 1487 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 74,540,00
E 1488 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 1.260,910,00
M 19506 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,0046,59
M 19507 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,0027,95
M 19508 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,00788,07
M 19509 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,00472,84
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 1 2 é: 0,00
A soma do dia 31/12/2015 é: 6.304,60 6.304,60
Saldo em 31/12/2015 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 - APLIC. FINANC. IPVA 207144Contábil: Saldo anterior: 983,21 0,00
30/12/2015Data:
M 19283 Receita Orçamentária 3012Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,0015,85
M 19607 Aplicações a Curto Prazo 30122015Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,001.244,27
A soma do dia 30/12/2015 é: 1.260,12 0,00
Saldo em 30/12/2015 é: 2.243,33 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 2.243,33 0,00
Saldo total: 2.243,33 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:138
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
207365 Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 207365 B.B. - ICMS Fonte: 00000Banco: 107,55 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 - ICMS 207365Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
01/12/2015Data:
M 17643 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 01/12/2015 0,0063.839,49
M 17644 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Depósito Bancário 01/12/2015 9.575,920,00
M 17646 Receita Orçamentária 12Débitos Bancários 01/12/2015 12.767,890,00
M 17647 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Depósito Bancário 01/12/2015 41.500,000,00
A soma do documento de data: 01/12/2015 e número: 1 2 é: (4,32)
A soma do dia 01/12/2015 é: 63.839,49 63.843,81
Saldo em 01/12/2015 é: 0,00 4,32
08/12/2015Data:
M 17704 Pagamento Orçamentário 004189TED 08/12/2015 968,000,00
M 17705 Pagamento Orçamentário 004189TED 08/12/2015 264,000,00
M 17706 Pagamento Orçamentário 004189TED 08/12/2015 1.144,000,00
A soma do documento de data: 08/12/2015 e número: 0 04189 é: (2.376,00)
M 17691 Pagamento Orçamentário 010098TED 08/12/2015 137,500,00
M 17692 Pagamento Orçamentário 010098TED 08/12/2015 112,500,00
A soma do documento de data: 08/12/2015 e número: 0 10098 é: (250,00)
M 17696 Pagamento Orçamentário 039596TED 08/12/2015 5.000,000,00
M 17707 Pagamento Orçamentário 112015Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 08/12/2015 33,990,00
M 17708 Pagamento Orçamentário 112015Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 08/12/2015 153,850,00
M 17709 Pagamento Orçamentário 112015Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 08/12/2015 363,930,00
M 17710 Pagamento Orçamentário 112015Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 08/12/2015 49,730,00
M 17711 Pagamento Orçamentário 112015TED 08/12/2015 102,040,00
M 17712 Pagamento Orçamentário 112015Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 08/12/2015 129,020,00
M 17713 Pagamento Orçamentário 112015Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 08/12/2015 40,710,00
M 17714 Pagamento Orçamentário 112015Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 08/12/2015 180,830,00
M 17715 Pagamento Orçamentário 112015Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 08/12/2015 40,710,00
M 17716 Pagamento Orçamentário 112015Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 08/12/2015 835,600,00
M 17717 Pagamento Orçamentário 112015Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 08/12/2015 150,660,00
M 17718 Pagamento Orçamentário 112015Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 08/12/2015 144,550,00
M 17719 Pagamento Orçamentário 112015Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 08/12/2015 424,110,00
M 17720 Pagamento Orçamentário 112015Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 08/12/2015 351,640,00
M 17721 Pagamento Orçamentário 112015Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 08/12/2015 114,650,00
M 17722 Pagamento Orçamentário 112015Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 08/12/2015 484,170,00
A soma do documento de data: 08/12/2015 e número: 1 12015 é: (3.600,19)
M 17667 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 08/12/2015 0,0023.424,86
M 17668 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Depósito Bancário 08/12/2015 3.513,720,00
M 17670 Receita Orçamentária 12Débitos Bancários 08/12/2015 4.684,970,00
A soma do documento de data: 08/12/2015 e número: 1 2 é: 15.226,17
M 17690 Pagamento Orçamentário 202568TED 08/12/2015 2.500,000,00
A soma do dia 08/12/2015 é: 23.424,86 21.924,88
Saldo em 08/12/2015 é: 1.495,66 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:139
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
10/12/2015Data:
M 17927 Pagamento Orçamentário 207365Débitos Bancários 10/12/2015 7,850,00
A soma do dia 10/12/2015 é: 0,00 7,85
Saldo em 10/12/2015 é: 1.487,81 0,00
15/12/2015Data:
M 18157 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 15/12/2015 0,0084.763,28
M 18158 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Depósito Bancário 15/12/2015 12.714,490,00
M 18160 Receita Orçamentária 12Débitos Bancários 15/12/2015 16.952,650,00
M 18161 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Depósito Bancário 15/12/2015 56.500,000,00
A soma do documento de data: 15/12/2015 e número: 1 2 é: (1.403,86)
A soma do dia 15/12/2015 é: 84.763,28 86.167,14
Saldo em 15/12/2015 é: 83,95 0,00
22/12/2015Data:
M 18537 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 22/12/2015 0,00114.456,81
M 18538 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Depósito Bancário 22/12/2015 17.168,520,00
M 18540 Receita Orçamentária 12Débitos Bancários 22/12/2015 22.891,360,00
M 18574 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Depósito Bancário 22/12/2015 74.500,000,00
A soma do documento de data: 22/12/2015 e número: 1 2 é: (103,07)
M 18805 Pagamento Orçamentário 207365Débitos Bancários 22/12/2015 15,700,00
A soma do dia 22/12/2015 é: 114.456,81 114.575,58
Saldo em 22/12/2015 é: 0,00 34,82
30/12/2015Data:
M 18868 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,0060.380,92
M 18869 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Depósito Bancário 30/12/2015 9.057,130,00
M 18871 Receita Orçamentária 12Débitos Bancários 30/12/2015 12.076,180,00
M 18895 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Depósito Bancário 30/12/2015 39.000,000,00
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 1 2 é: 247,61
M 19196 Pagamento Orçamentário 207365Débitos Bancários 30/12/2015 7,850,00
M 19323 Pagamento Orçamentário 207365Débitos Bancários 30/12/2015 23,550,00
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 2 07365 é: (31,40)
M 19608 Aplicações a Curto Prazo 30122015Depósito Bancário 30/12/2015 181,390,00
A soma do dia 30/12/2015 é: 60.380,92 60.346,10
Saldo em 30/12/2015 é: 0,00 0,00
31/12/2015Data:
E 1464 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 01/12/2015 25.535,790,00
M 19460 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 01/12/2015 0,0015.959,87
M 19461 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 01/12/2015 0,009.575,92
A soma do documento de data: 01/12/2015 e número: 1 2 é: 0,00
E 1465 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 08/12/2015 9.369,950,00
M 19462 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 08/12/2015 0,005.856,22
M 19463 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 08/12/2015 0,003.513,73
A soma do documento de data: 08/12/2015 e número: 1 2 é: 0,00
E 1466 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 15/12/2015 33.905,310,00
M 19464 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 15/12/2015 0,0021.190,82
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:140
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
M 19465 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 15/12/2015 0,0012.714,49
A soma do documento de data: 15/12/2015 e número: 1 2 é: 0,00
E 1467 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 22/12/2015 45.782,720,00
M 19466 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 22/12/2015 0,0028.614,20
M 19467 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 22/12/2015 0,0017.168,52
A soma do documento de data: 22/12/2015 e número: 1 2 é: 0,00
E 1468 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 24.152,370,00
M 19468 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,0015.095,23
M 19469 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,009.057,14
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 1 2 é: 0,00
A soma do dia 31/12/2015 é: 138.746,14 138.746,14
Saldo em 31/12/2015 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 - APLIC. FINANC. ICMS 207365Contábil: Saldo anterior: 107,55 0,00
30/12/2015Data:
M 19284 Receita Orçamentária 3012Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,0017,98
M 19609 Aplicações a Curto Prazo 30122015Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,00181,39
A soma do dia 30/12/2015 é: 199,37 0,00
Saldo em 30/12/2015 é: 306,92 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 306,92 0,00
Saldo total: 306,92 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:141
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
240281 Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 240281 BB / FDO/MAN/ENS. FUNDEB Fonte: 00101Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
10/12/2015Data:
M 17675 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,0046.341,17
M 17689 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,0030.894,10
M 19154 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Depósito Bancário 10/12/2015 77.334,510,00
A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 1 2 é: (99,24)
A soma do dia 10/12/2015 é: 77.235,27 77.334,51
Saldo em 10/12/2015 é: 0,00 99,24
16/12/2015Data:
M 18164 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 16/12/2015 0,0052.872,28
A soma do dia 16/12/2015 é: 52.872,28 0,00
Saldo em 16/12/2015 é: 52.773,04 0,00
18/12/2015Data:
M 18578 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Depósito Bancário 18/12/2015 42.277,760,00
A soma do dia 18/12/2015 é: 0,00 42.277,76
Saldo em 18/12/2015 é: 10.495,28 0,00
22/12/2015Data:
M 18541 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 22/12/2015 0,0034.644,25
M 18580 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Depósito Bancário 22/12/2015 28.185,170,00
A soma do documento de data: 22/12/2015 e número: 1 2 é: 6.459,08
A soma do dia 22/12/2015 é: 34.644,25 28.185,17
Saldo em 22/12/2015 é: 16.954,36 0,00
23/12/2015Data:
M 18877 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 23/12/2015 0,0053.977,65
A soma do dia 23/12/2015 é: 53.977,65 0,00
Saldo em 23/12/2015 é: 70.932,01 0,00
29/12/2015Data:
M 18878 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 29/12/2015 0,009.019,21
A soma do dia 29/12/2015 é: 9.019,21 0,00
Saldo em 29/12/2015 é: 79.951,22 0,00
30/12/2015Data:
M 18879 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,0048.630,39
M 18897 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Depósito Bancário 30/12/2015 128.837,490,00
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 1 2 é: (80.207,10)
M 19611 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 30122015Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,00255,88
A soma do dia 30/12/2015 é: 48.886,27 128.837,49
Saldo em 30/12/2015 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 - APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
30/12/2015Data:
M 19167 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 30/12/2015 0,00255,88
M 19610 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 30122015Depósito Bancário 30/12/2015 255,880,00
A soma do dia 30/12/2015 é: 255,88 255,88
Saldo em 30/12/2015 é: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
Município de Sapopema - 2015EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Equiplano Página:142
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
255025 Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 25502-5 SNA - SIMPLES NACIONAL Fonte: 00000Banco: 901,02 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 - SNA - SIMPLES NACIONAL 255025Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
02/12/2015Data:
M 17637 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Depósito Bancário 02/12/2015 1.600,000,00
M 17649 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 02/12/2015 0,00764,14
A soma do documento de data: 02/12/2015 e número: 1 2 é: (835,86)
A soma do dia 02/12/2015 é: 764,14 1.600,00
Saldo em 02/12/2015 é: 0,00 835,86
03/12/2015Data:
M 17650 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Depósito Bancário 03/12/2015 70,000,00
A soma do dia 03/12/2015 é: 0,00 70,00
Saldo em 03/12/2015 é: 0,00 905,86
04/12/2015Data:
M 17652 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 04/12/2015 0,0010,00
A soma do dia 04/12/2015 é: 10,00 0,00
Saldo em 04/12/2015 é: 0,00 895,86
10/12/2015Data:
M 17677 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,00503,26
A soma do dia 10/12/2015 é: 503,26 0,00
Saldo em 10/12/2015 é: 0,00 392,60
11/12/2015Data:
M 17981 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 10/12/2015 0,0057,64
A soma do dia 11/12/2015 é: 57,64 0,00
Saldo em 11/12/2015 é: 0,00 334,96
16/12/2015Data:
M 18117 Pagamento Orçamentário 112015Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 16/12/2015 211,880,00
M 18118 Pagamento Orçamentário 112015Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 16/12/2015 149,000,00
A soma do documento de data: 16/12/2015 e número: 1 12015 é: (360,88)
M 18148 Transf. Entre contas do Próprio Ente 12Crédito/Depósito Recebido 16/12/2015 0,00200,00
M 18165 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 16/12/2015 0,00472,71
A soma do documento de data: 16/12/2015 e número: 1 2 é: 672,71
M 18124 Pagamento Orçamentário 121601Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 16/12/2015 168,000,00
M 18125 Pagamento Orçamentário 121602Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 16/12/2015 144,000,00
M 18126 Pagamento Orçamentário 121603Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 16/12/2015 144,000,00
M 18119 Pagamento Orçamentário 122015Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 16/12/2015 264,170,00
A soma do dia 16/12/2015 é: 672,71 1.081,05
Saldo em 16/12/2015 é: 0,00 743,30
18/12/2015Data:
M 18169 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 18/12/2015 0,0025,00
A soma do dia 18/12/2015 é: 25,00 0,00
Saldo em 18/12/2015 é: 0,00 718,30
22/12/2015Data:
M 18542 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 22/12/2015 0,0086,24
A soma do dia 22/12/2015 é: 86,24 0,00
Saldo em 22/12/2015 é: 0,00 632,06
23/12/2015Data:
M 18880 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 23/12/2015 0,00614,15
A soma do dia 23/12/2015 é: 614,15 0,00
Saldo em 23/12/2015 é: 0,00 17,91
29/12/2015Data:
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 15:56:18
