Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:1

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

54 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5-4 ITAU - ALIENACAO DE BENS OUTRAS Fonte: 00501Banco: 32.001,94 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.05.01.00.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4Contábil: Saldo anterior: 26,50 0,00

19/10/2016Data:

M 15370 Pagamento Orçamentário 008891TED 19/10/2016 1.482,140,00

M 15362 Pagamento Orçamentário 063300TED 19/10/2016 1.172,430,00

M 15385 Pagamento Orçamentário 302058TED 19/10/2016 8.810,540,00

A soma do dia 19/10/2016 é: 0,00 11.465,11

Saldo em 19/10/2016 é: 0,00 11.438,61

31/10/2016Data:

M 16416 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0011.482,61

A soma do dia 31/10/2016 é: 11.482,61 0,00

Saldo em 31/10/2016 é: 44,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4Contábil: Saldo anterior: 31.975,44 0,00

31/10/2016Data:

M 16214 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00163,83

M 16415 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 11.482,610,00

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: (11.318,78)

A soma do dia 31/10/2016 é: 163,83 11.482,61

Saldo em 31/10/2016 é: 20.656,66 0,00

Saldo de movimento: 44,00 0,00

Saldo de aplicação: 20.656,66 0,00

Saldo total: 20.700,66 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:2

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

70 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 7-0 ITAU - ALIENACAO DE BENS Fonte: 00105Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.05.02.00.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS EDUCAÇÃO - 00007-0Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00 - APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS EDUCAÇÃO - 00007-0Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 0,00 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:3

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

96 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 9-6 ITAU - ALIENACAO DE BENS SAUDE - Fonte: 00304Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00 - APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 0,00 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:4

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

1992 Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 199-2 CEF / RECEITA TRIBUTARIA Fonte: 00000Banco: 1.930,72 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 - RECEITA TRIBUTARIA 1992Contábil: Saldo anterior: 50,00 0,00

03/10/2016Data:

M 14994 Receita Orçamentária 20161003Crédito/Depósito Recebido 03/10/2016 0,0047,65

M 14995 Receita Orçamentária 20161003Crédito/Depósito Recebido 03/10/2016 0,0019,85

M 14996 Receita Orçamentária 20161003Crédito/Depósito Recebido 03/10/2016 0,0011,91

M 14997 Receita Orçamentária 20161003Crédito/Depósito Recebido 03/10/2016 0,00700,00

M 14998 Receita Orçamentária 20161003Crédito/Depósito Recebido 03/10/2016 0,0045,30

A soma do documento de data: 03/10/2016 e número: 2 0161003 é: 824,71

A soma do dia 03/10/2016 é: 824,71 0,00

Saldo em 03/10/2016 é: 874,71 0,00

04/10/2016Data:

M 14634 Transf. Entre contas do Próprio Ente 0410Depósito Bancário 04/10/2016 2.600,000,00

M 14999 Receita Orçamentária 20161004Crédito/Depósito Recebido 04/10/2016 0,0020,00

A soma do dia 04/10/2016 é: 20,00 2.600,00

Saldo em 04/10/2016 é: 0,00 1.705,29

05/10/2016Data:

M 15000 Receita Orçamentária 20161005Crédito/Depósito Recebido 05/10/2016 0,00150,00

M 15001 Receita Orçamentária 20161005Crédito/Depósito Recebido 05/10/2016 0,00211,40

M 15002 Receita Orçamentária 20161005Crédito/Depósito Recebido 05/10/2016 0,0044,10

M 15003 Receita Orçamentária 20161005Crédito/Depósito Recebido 05/10/2016 0,0018,37

M 15004 Receita Orçamentária 20161005Crédito/Depósito Recebido 05/10/2016 0,0011,02

M 15005 Receita Orçamentária 20161005Crédito/Depósito Recebido 05/10/2016 0,0015,24

M 15006 Receita Orçamentária 20161005Crédito/Depósito Recebido 05/10/2016 0,006,35

M 15007 Receita Orçamentária 20161005Crédito/Depósito Recebido 05/10/2016 0,003,81

M 15008 Receita Orçamentária 20161005Crédito/Depósito Recebido 05/10/2016 0,0010,35

M 15009 Receita Orçamentária 20161005Crédito/Depósito Recebido 05/10/2016 0,004,32

M 15010 Receita Orçamentária 20161005Crédito/Depósito Recebido 05/10/2016 0,002,59

A soma do documento de data: 05/10/2016 e número: 2 0161005 é: 477,55

A soma do dia 05/10/2016 é: 477,55 0,00

Saldo em 05/10/2016 é: 0,00 1.227,74

06/10/2016Data:

M 15011 Receita Orçamentária 20161006Crédito/Depósito Recebido 06/10/2016 0,0090,60

M 15012 Receita Orçamentária 20161006Crédito/Depósito Recebido 06/10/2016 0,0084,53

M 15013 Receita Orçamentária 20161006Crédito/Depósito Recebido 06/10/2016 0,0035,23

M 15014 Receita Orçamentária 20161006Crédito/Depósito Recebido 06/10/2016 0,0021,14

M 15015 Receita Orçamentária 20161006Crédito/Depósito Recebido 06/10/2016 0,0050,00

A soma do documento de data: 06/10/2016 e número: 2 0161006 é: 281,50

A soma do dia 06/10/2016 é: 281,50 0,00

Saldo em 06/10/2016 é: 0,00 946,24

07/10/2016Data:

M 15142 Receita Orçamentária 20161007Crédito/Depósito Recebido 07/10/2016 0,00100,00

M 15143 Receita Orçamentária 20161007Crédito/Depósito Recebido 07/10/2016 0,0076,64

A soma do documento de data: 07/10/2016 e número: 2 0161007 é: 176,64

A soma do dia 07/10/2016 é: 176,64 0,00

Saldo em 07/10/2016 é: 0,00 769,60

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:5

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

10/10/2016Data:

M 15026 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1010Depósito Bancário 10/10/2016 1.000,000,00

M 15208 Pagamento Orçamentário 1992Débitos Bancários 10/10/2016 48,700,00

M 15144 Receita Orçamentária 20161010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,0073,50

M 15145 Receita Orçamentária 20161010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,0030,63

M 15146 Receita Orçamentária 20161010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,0018,38

M 15147 Receita Orçamentária 20161010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,0045,30

A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 2 0161010 é: 167,81

A soma do dia 10/10/2016 é: 167,81 1.048,70

Saldo em 10/10/2016 é: 0,00 1.650,49

11/10/2016Data:

M 16238 Receita Orçamentária 1110Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 0,0050,08

M 15386 Receita Orçamentária 20161011Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 0,0064,54

M 15387 Receita Orçamentária 20161011Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 0,0023,48

M 15388 Receita Orçamentária 20161011Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 0,009,78

M 15389 Receita Orçamentária 20161011Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 0,005,87

M 15390 Receita Orçamentária 20161011Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 0,00270,00

A soma do documento de data: 11/10/2016 e número: 2 0161011 é: 373,67

A soma do dia 11/10/2016 é: 423,75 0,00

Saldo em 11/10/2016 é: 0,00 1.226,74

13/10/2016Data:

M 15224 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1310Depósito Bancário 13/10/2016 550,000,00

M 15391 Receita Orçamentária 20161013Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 0,00630,89

M 15392 Receita Orçamentária 20161013Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 0,00262,87

M 15393 Receita Orçamentária 20161013Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 0,00157,72

M 15394 Receita Orçamentária 20161013Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 0,0022,78

M 15395 Receita Orçamentária 20161013Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 0,009,50

M 15396 Receita Orçamentária 20161013Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 0,005,70

M 15397 Receita Orçamentária 20161013Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 0,0036,64

M 15398 Receita Orçamentária 20161013Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 0,0015,27

M 15399 Receita Orçamentária 20161013Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 0,009,16

M 15400 Receita Orçamentária 20161013Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 0,0050,00

M 15401 Receita Orçamentária 20161013Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 0,0059,72

M 15402 Receita Orçamentária 20161013Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 0,0024,89

M 15403 Receita Orçamentária 20161013Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 0,0014,93

M 15404 Receita Orçamentária 20161013Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 0,0075,50

A soma do documento de data: 13/10/2016 e número: 2 0161013 é: 1.375,57

A soma do dia 13/10/2016 é: 1.375,57 550,00

Saldo em 13/10/2016 é: 0,00 401,17

14/10/2016Data:

M 15228 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1410Depósito Bancário 14/10/2016 1.350,000,00

M 15405 Receita Orçamentária 20161014Crédito/Depósito Recebido 14/10/2016 0,003.210,00

M 15406 Receita Orçamentária 20161014Crédito/Depósito Recebido 14/10/2016 0,00170,82

M 15407 Receita Orçamentária 20161014Crédito/Depósito Recebido 14/10/2016 0,0071,17

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:6

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

M 15408 Receita Orçamentária 20161014Crédito/Depósito Recebido 14/10/2016 0,0042,70

M 15409 Receita Orçamentária 20161014Crédito/Depósito Recebido 14/10/2016 0,0072,00

M 15410 Receita Orçamentária 20161014Crédito/Depósito Recebido 14/10/2016 0,0013,95

M 15411 Receita Orçamentária 20161014Crédito/Depósito Recebido 14/10/2016 0,005,82

M 15412 Receita Orçamentária 20161014Crédito/Depósito Recebido 14/10/2016 0,003,49

M 15413 Receita Orçamentária 20161014Crédito/Depósito Recebido 14/10/2016 0,0015,64

M 15414 Receita Orçamentária 20161014Crédito/Depósito Recebido 14/10/2016 0,006,52

M 15415 Receita Orçamentária 20161014Crédito/Depósito Recebido 14/10/2016 0,003,91

M 15416 Receita Orçamentária 20161014Crédito/Depósito Recebido 14/10/2016 0,0010,36

A soma do documento de data: 14/10/2016 e número: 2 0161014 é: 3.626,38

A soma do dia 14/10/2016 é: 3.626,38 1.350,00

Saldo em 14/10/2016 é: 1.875,21 0,00

17/10/2016Data:

M 15328 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1710Depósito Bancário 17/10/2016 3.600,000,00

M 15417 Receita Orçamentária 20161017Crédito/Depósito Recebido 17/10/2016 0,00300,95

M 15418 Receita Orçamentária 20161017Crédito/Depósito Recebido 17/10/2016 0,00125,40

M 15419 Receita Orçamentária 20161017Crédito/Depósito Recebido 17/10/2016 0,0075,24

M 15420 Receita Orçamentária 20161017Crédito/Depósito Recebido 17/10/2016 0,0012,87

M 15421 Receita Orçamentária 20161017Crédito/Depósito Recebido 17/10/2016 0,005,37

M 15422 Receita Orçamentária 20161017Crédito/Depósito Recebido 17/10/2016 0,003,22

M 15423 Receita Orçamentária 20161017Crédito/Depósito Recebido 17/10/2016 0,0013,64

M 15424 Receita Orçamentária 20161017Crédito/Depósito Recebido 17/10/2016 0,005,68

M 15425 Receita Orçamentária 20161017Crédito/Depósito Recebido 17/10/2016 0,003,41

M 15426 Receita Orçamentária 20161017Crédito/Depósito Recebido 17/10/2016 0,0044,48

M 15427 Receita Orçamentária 20161017Crédito/Depósito Recebido 17/10/2016 0,0090,60

M 15428 Receita Orçamentária 20161017Crédito/Depósito Recebido 17/10/2016 0,004.100,00

A soma do documento de data: 17/10/2016 e número: 2 0161017 é: 4.780,86

A soma do dia 17/10/2016 é: 4.780,86 3.600,00

Saldo em 17/10/2016 é: 3.056,07 0,00

18/10/2016Data:

M 15429 Receita Orçamentária 20161018Crédito/Depósito Recebido 18/10/2016 0,00361,02

M 15430 Receita Orçamentária 20161018Crédito/Depósito Recebido 18/10/2016 0,009,24

M 15431 Receita Orçamentária 20161018Crédito/Depósito Recebido 18/10/2016 0,003,85

M 15432 Receita Orçamentária 20161018Crédito/Depósito Recebido 18/10/2016 0,002,31

A soma do documento de data: 18/10/2016 e número: 2 0161018 é: 376,42

A soma do dia 18/10/2016 é: 376,42 0,00

Saldo em 18/10/2016 é: 3.432,49 0,00

19/10/2016Data:

M 15563 Receita Orçamentária 20161019Crédito/Depósito Recebido 19/10/2016 0,0066,06

M 15564 Receita Orçamentária 20161019Crédito/Depósito Recebido 19/10/2016 0,0027,53

M 15565 Receita Orçamentária 20161019Crédito/Depósito Recebido 19/10/2016 0,0016,52

M 15566 Receita Orçamentária 20161019Crédito/Depósito Recebido 19/10/2016 0,00880,00

M 15567 Receita Orçamentária 20161019Crédito/Depósito Recebido 19/10/2016 0,0013,85

M 15568 Receita Orçamentária 20161019Crédito/Depósito Recebido 19/10/2016 0,005,78

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:7

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

M 15569 Receita Orçamentária 20161019Crédito/Depósito Recebido 19/10/2016 0,003,47

M 15570 Receita Orçamentária 20161019Crédito/Depósito Recebido 19/10/2016 0,007,34

M 15571 Receita Orçamentária 20161019Crédito/Depósito Recebido 19/10/2016 0,003,06

M 15572 Receita Orçamentária 20161019Crédito/Depósito Recebido 19/10/2016 0,001,84

M 15573 Receita Orçamentária 20161019Crédito/Depósito Recebido 19/10/2016 0,009,11

M 15574 Receita Orçamentária 20161019Crédito/Depósito Recebido 19/10/2016 0,00241,60

M 15575 Receita Orçamentária 20161019Crédito/Depósito Recebido 19/10/2016 0,001.377,89

M 15576 Receita Orçamentária 20161019Crédito/Depósito Recebido 19/10/2016 0,00574,12

M 15577 Receita Orçamentária 20161019Crédito/Depósito Recebido 19/10/2016 0,00344,47

A soma do documento de data: 19/10/2016 e número: 2 0161019 é: 3.572,64

A soma do dia 19/10/2016 é: 3.572,64 0,00

Saldo em 19/10/2016 é: 7.005,13 0,00

20/10/2016Data:

M 15348 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2010Depósito Bancário 20/10/2016 8.700,000,00

M 15578 Receita Orçamentária 20161020Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,00960,00

M 15579 Receita Orçamentária 20161020Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,00400,00

M 15580 Receita Orçamentária 20161020Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,00240,00

M 15581 Receita Orçamentária 20161020Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,00120,80

M 15582 Receita Orçamentária 20161020Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,00217,26

M 15583 Receita Orçamentária 20161020Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,0090,53

M 15584 Receita Orçamentária 20161020Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,0054,32

A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 2 0161020 é: 2.082,91

M 15594 Receita Orçamentária 615Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,00457,62

A soma do dia 20/10/2016 é: 2.540,53 8.700,00

Saldo em 20/10/2016 é: 845,66 0,00

21/10/2016Data:

M 15742 Pagamento Orçamentário 1992Débitos Bancários 21/10/2016 94,800,00

M 15585 Receita Orçamentária 20161021Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,0090,60

M 15586 Receita Orçamentária 20161021Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,00440,00

M 15587 Receita Orçamentária 20161021Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,0010,42

M 15588 Receita Orçamentária 20161021Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,0069,14

M 15589 Receita Orçamentária 20161021Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,0028,81

M 15590 Receita Orçamentária 20161021Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,0017,28

A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 2 0161021 é: 656,25

M 15476 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2110Depósito Bancário 21/10/2016 2.500,000,00

A soma do dia 21/10/2016 é: 656,25 2.594,80

Saldo em 21/10/2016 é: 0,00 1.092,89

24/10/2016Data:

M 15794 Receita Orçamentária 20161024Crédito/Depósito Recebido 24/10/2016 0,0039,77

M 15795 Receita Orçamentária 20161024Crédito/Depósito Recebido 24/10/2016 0,0016,57

M 15796 Receita Orçamentária 20161024Crédito/Depósito Recebido 24/10/2016 0,009,94

A soma do documento de data: 24/10/2016 e número: 2 0161024 é: 66,28

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:8

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

A soma do dia 24/10/2016 é: 66,28 0,00

Saldo em 24/10/2016 é: 0,00 1.026,61

25/10/2016Data:

M 15838 Receita Orçamentária 20161025Crédito/Depósito Recebido 25/10/2016 0,0044,78

M 15839 Receita Orçamentária 20161025Crédito/Depósito Recebido 25/10/2016 0,0018,66

M 15840 Receita Orçamentária 20161025Crédito/Depósito Recebido 25/10/2016 0,0011,20

M 15841 Receita Orçamentária 20161025Crédito/Depósito Recebido 25/10/2016 0,0045,30

A soma do documento de data: 25/10/2016 e número: 2 0161025 é: 119,94

A soma do dia 25/10/2016 é: 119,94 0,00

Saldo em 25/10/2016 é: 0,00 906,67

26/10/2016Data:

M 15842 Receita Orçamentária 20161026Crédito/Depósito Recebido 26/10/2016 0,0051,70

M 15843 Receita Orçamentária 20161026Crédito/Depósito Recebido 26/10/2016 0,0021,55

M 15844 Receita Orçamentária 20161026Crédito/Depósito Recebido 26/10/2016 0,0012,93

M 15845 Receita Orçamentária 20161026Crédito/Depósito Recebido 26/10/2016 0,0070,00

A soma do documento de data: 26/10/2016 e número: 2 0161026 é: 156,18

A soma do dia 26/10/2016 é: 156,18 0,00

Saldo em 26/10/2016 é: 0,00 750,49

27/10/2016Data:

M 15876 Receita Orçamentária 20161027Crédito/Depósito Recebido 27/10/2016 0,00182,00

M 15877 Receita Orçamentária 20161027Crédito/Depósito Recebido 27/10/2016 0,00170,70

M 15878 Receita Orçamentária 20161027Crédito/Depósito Recebido 27/10/2016 0,0071,13

M 15879 Receita Orçamentária 20161027Crédito/Depósito Recebido 27/10/2016 0,0042,68

M 15880 Receita Orçamentária 20161027Crédito/Depósito Recebido 27/10/2016 0,00120,80

A soma do documento de data: 27/10/2016 e número: 2 0161027 é: 587,31

M 15805 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2710Depósito Bancário 27/10/2016 1.000,000,00

A soma do dia 27/10/2016 é: 587,31 1.000,00

Saldo em 27/10/2016 é: 0,00 1.163,18

31/10/2016Data:

E 986 Receita Orçamentária 615Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 183,050,00

M 16333 Receita Orçamentária 615Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,00114,41

M 16334 Receita Orçamentária 615Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,0068,64

A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 6 15 é: 0,00

M 16208 Pagamento Orçamentário 1992Débitos Bancários 31/10/2016 69,200,00

M 16239 Pagamento Orçamentário 1992Débitos Bancários 31/10/2016 34,850,00

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 1 992 é: (104,05)

M 16215 Receita Orçamentária 20161031Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0027,50

M 16216 Receita Orçamentária 20161031Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0011,46

M 16217 Receita Orçamentária 20161031Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,006,88

M 16218 Receita Orçamentária 20161031Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0047,22

M 16219 Receita Orçamentária 20161031Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,009,48

M 16220 Receita Orçamentária 20161031Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,003,95

M 16221 Receita Orçamentária 20161031Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,002,37

M 16222 Receita Orçamentária 20161031Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0035,40

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:9

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

M 16223 Receita Orçamentária 20161031Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0014,75

M 16224 Receita Orçamentária 20161031Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,008,85

M 16225 Receita Orçamentária 20161031Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00166,10

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 2 0161031 é: 333,96

M 16418 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00983,27

A soma do dia 31/10/2016 é: 1.500,28 287,10

Saldo em 31/10/2016 é: 50,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992Contábil: Saldo anterior: 1.880,72 0,00

31/10/2016Data:

M 16237 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0012,89

M 16417 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 983,270,00

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: (970,38)

A soma do dia 31/10/2016 é: 12,89 983,27

Saldo em 31/10/2016 é: 910,34 0,00

Saldo de movimento: 50,00 0,00

Saldo de aplicação: 910,34 0,00

Saldo total: 960,34 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:10

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

2085 Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 208-5 INC FINA CUSTEIO PROG Fonte: 00327Banco: 37.883,29 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00 - INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085Contábil: Saldo anterior: 50,00 0,00

05/10/2016Data:

M 14921 Pagamento Orçamentário 069868TED 05/10/2016 3.520,610,00

A soma do dia 05/10/2016 é: 0,00 3.520,61

Saldo em 05/10/2016 é: 0,00 3.470,61

10/10/2016Data:

M 15219 Pagamento Orçamentário 178500TED 10/10/2016 158,760,00

A soma do dia 10/10/2016 é: 0,00 158,76

Saldo em 10/10/2016 é: 0,00 3.629,37

19/10/2016Data:

M 15375 Pagamento Orçamentário 069868TED 19/10/2016 2.527,290,00

A soma do dia 19/10/2016 é: 0,00 2.527,29

Saldo em 19/10/2016 é: 0,00 6.156,66

31/10/2016Data:

M 16420 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,006.214,51

A soma do dia 31/10/2016 é: 6.214,51 0,00

Saldo em 31/10/2016 é: 57,85 0,00

1.1.1.1.1.50.06.03.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS Contábil: Saldo anterior: 37.833,29 0,00

31/10/2016Data:

M 16242 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00221,32

M 16419 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 6.214,510,00

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: (5.993,19)

A soma do dia 31/10/2016 é: 221,32 6.214,51

Saldo em 31/10/2016 é: 31.840,10 0,00

Saldo de movimento: 57,85 0,00

Saldo de aplicação: 31.840,10 0,00

Saldo total: 31.897,95 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:11

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

2514 Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 251-4 VIGIASUS - CUSTEIO 2014/2015 Fonte: 00497Banco: 125.870,23 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00 - VIGIASUS CUSTEIO 2514Contábil: Saldo anterior: 50,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00 - APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514Contábil: Saldo anterior: 125.820,23 0,00

31/10/2016Data:

M 16244 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00815,96

A soma do dia 31/10/2016 é: 815,96 0,00

Saldo em 31/10/2016 é: 126.636,19 0,00

Saldo de movimento: 50,00 0,00

Saldo de aplicação: 126.636,19 0,00

Saldo total: 126.686,19 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:12

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

2654 Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 265-4 DOAÇÃO/PATROCÍCIO PARA FESTA Fonte: 00000Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.01.21.00.00.00.00 - MOVIMENTO.DOAÇÃO/PATROCINIO FESTA MUNICIPIO 265-4Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.01.20.00.00.00 - APLIC. FINANC. DOAÇÃO/PATROCINIO FESTA MUNICIPIO 265-4Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 0,00 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:13

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

2816 Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 281-6 INCENTICO CONSELHO MUNICIPAL Fonte: 00495Banco: 8.667,52 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.03.17.00.00.00.00 - INCENTIVO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - 2816Contábil: Saldo anterior: 50,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.03.20.00.00.00 - APLIC. FINNAC. CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE C/C 2816Contábil: Saldo anterior: 8.617,52 0,00

31/10/2016Data:

M 16247 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0055,88

A soma do dia 31/10/2016 é: 55,88 0,00

Saldo em 31/10/2016 é: 8.673,40 0,00

Saldo de movimento: 50,00 0,00

Saldo de aplicação: 8.673,40 0,00

Saldo total: 8.723,40 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:14

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

2824 Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2824 INCENTIVO FARMACIA BASICA - Fonte: 00498Banco: 6.000,00 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.03.25.00.00.00.00 - INCENTIVO FARMACIA BASICA - SAUDEContábil: Saldo anterior: 6.000,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00 - REND. APLIC. FINANC. INCENTIVO FARMACIA BASICA - SAUDEContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 6.000,00 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 6.000,00 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:15

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

2891 Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 289-1 VIGIASUS - INVESTIMENTO - 2014 Fonte: 00497Banco: 32.972,69 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.03.18.00.00.00.00 - VIGIASUS INVESTIMENTO - 2891Contábil: Saldo anterior: 50,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.03.18.00.00.00 - APLICAÇÃO FINANCEIRA VIGIASUS INVESTIMENTO - 2891Contábil: Saldo anterior: 32.922,69 0,00

31/10/2016Data:

M 16250 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00213,51

A soma do dia 31/10/2016 é: 213,51 0,00

Saldo em 31/10/2016 é: 33.136,20 0,00

Saldo de movimento: 50,00 0,00

Saldo de aplicação: 33.136,20 0,00

Saldo total: 33.186,20 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:16

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

2905 Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2905 CONVENIO 25/2016 - RECUPERAÇÃO Fonte: 00789Banco: 1.465,44 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.04.50.00.00.00.00 - CONVENIO 25/2016 - RECUPERAÇÃO DE TRAFEGABILIDADE EST. RURAISContábil: Saldo anterior: 57,50 0,00

1.1.1.1.1.50.06.04.50.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONVENIO 25/2016 - RECUPERAÇÃO DE TRAFEGABILIDADE EST. Contábil: Saldo anterior: 1.407,94 0,00

31/10/2016Data:

M 16240 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,009,13

A soma do dia 31/10/2016 é: 9,13 0,00

Saldo em 31/10/2016 é: 1.417,07 0,00

Saldo de movimento: 57,50 0,00

Saldo de aplicação: 1.417,07 0,00

Saldo total: 1.474,57 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:17

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

2948 Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2948 CONSTRUÇÃO UBS VIDA NOVA Fonte: 00500Banco: 312.917,27 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.03.21.00.00.00.00 - CONSTRUÇÃO DA UBS VIDA NOVAContábil: Saldo anterior: 50,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.03.21.00.00.00 - REND APLIC FINAN CONSTRUÇÃO DA UBS VIDA NOVAContábil: Saldo anterior: 312.867,27 0,00

31/10/2016Data:

M 16255 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,002.028,97

A soma do dia 31/10/2016 é: 2.028,97 0,00

Saldo em 31/10/2016 é: 314.896,24 0,00

Saldo de movimento: 50,00 0,00

Saldo de aplicação: 314.896,24 0,00

Saldo total: 314.946,24 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:18

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

2956 Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2956 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS Fonte: 00500Banco: 203.237,47 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.03.22.00.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTO DE SAUDEContábil: Saldo anterior: 57,50 0,00

13/10/2016Data:

M 15304 Pagamento Orçamentário 638978TED 13/10/2016 2.220,000,00

A soma do dia 13/10/2016 é: 0,00 2.220,00

Saldo em 13/10/2016 é: 0,00 2.162,50

21/10/2016Data:

M 15684 Pagamento Orçamentário 245631TED 21/10/2016 10.968,000,00

M 15685 Pagamento Orçamentário 250929TED 21/10/2016 7.289,370,00

A soma do dia 21/10/2016 é: 0,00 18.257,37

Saldo em 21/10/2016 é: 0,00 20.419,87

27/10/2016Data:

M 16015 Pagamento Orçamentário 141880TED 27/10/2016 4.850,000,00

A soma do dia 27/10/2016 é: 0,00 4.850,00

Saldo em 27/10/2016 é: 0,00 25.269,87

31/10/2016Data:

M 16422 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0025.319,87

A soma do dia 31/10/2016 é: 25.319,87 0,00

Saldo em 31/10/2016 é: 50,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.03.22.00.00.00 - REND APLIC FINAN AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTO DE SAUDEContábil: Saldo anterior: 203.179,97 0,00

31/10/2016Data:

M 16258 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,001.271,16

M 16421 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 25.319,870,00

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: (24.048,71)

A soma do dia 31/10/2016 é: 1.271,16 25.319,87

Saldo em 31/10/2016 é: 179.131,26 0,00

Saldo de movimento: 50,00 0,00

Saldo de aplicação: 179.131,26 0,00

Saldo total: 179.181,26 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:19

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

3652 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 3652 ITAU / CONSIGNACAO LIVRE Fonte: 00094Banco: 1.322,10 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00 - CONSIGNACAO LIVRE 3652Contábil: Saldo anterior: 1.322,10 0,00

07/10/2016Data:

M 15040 Pagamento de Consignações/Valores 47Débitos Bancários 07/10/2016 67,410,00

M 15042 Transf. Entre contas do Próprio Ente 47Crédito/Depósito Recebido 07/10/2016 0,0067,41

A soma do documento de data: 07/10/2016 e número: 4 7 é: 0,00

A soma do dia 07/10/2016 é: 67,41 67,41

Saldo em 07/10/2016 é: 1.322,10 0,00

10/10/2016Data:

M 15167 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,00472,76

M 15169 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,001.667,03

M 15171 Pagamento de Consignações/Valores 092016Débitos Bancários 10/10/2016 141,410,00

M 15172 Pagamento de Consignações/Valores 092016Débitos Bancários 10/10/2016 787,030,00

M 15173 Pagamento de Consignações/Valores 092016Débitos Bancários 10/10/2016 440,000,00

M 15174 Pagamento de Consignações/Valores 092016Débitos Bancários 10/10/2016 331,350,00

M 15198 Pagamento de Consignações/Valores 092016Débitos Bancários 10/10/2016 440,000,00

A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 0 92016 é: 0,00

A soma do dia 10/10/2016 é: 2.139,79 2.139,79

Saldo em 10/10/2016 é: 1.322,10 0,00

11/10/2016Data:

M 15176 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 0,007.678,98

M 15178 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 0,003.248,12

M 15180 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 0,0017.301,25

M 15182 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 0,00560,64

M 15184 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 0,0022.896,91

M 15186 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 0,005.483,16

M 15188 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 0,0024.616,43

M 15189 Pagamento de Consignações/Valores 092016Débitos Bancários 11/10/2016 287,350,00

M 15190 Pagamento de Consignações/Valores 092016Débitos Bancários 11/10/2016 24.733,220,00

M 15191 Pagamento de Consignações/Valores 092016Débitos Bancários 11/10/2016 11.521,100,00

M 15192 Pagamento de Consignações/Valores 092016Débitos Bancários 11/10/2016 2.477,200,00

M 15193 Pagamento de Consignações/Valores 092016Débitos Bancários 11/10/2016 13.976,000,00

M 15194 Pagamento de Consignações/Valores 092016Débitos Bancários 11/10/2016 16.789,450,00

M 15195 Pagamento de Consignações/Valores 092016Débitos Bancários 11/10/2016 12.001,170,00

A soma do documento de data: 11/10/2016 e número: 0 92016 é: 0,00

A soma do dia 11/10/2016 é: 81.785,49 81.785,49

Saldo em 11/10/2016 é: 1.322,10 0,00

13/10/2016Data:

M 15292 Pagamento de Consignações/Valores 08Débitos Bancários 13/10/2016 33,750,00

M 15293 Pagamento de Consignações/Valores 08Débitos Bancários 13/10/2016 112,500,00

M 15295 Transf. Entre contas do Próprio Ente 08Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 0,00112,50

M 15297 Transf. Entre contas do Próprio Ente 08Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 0,0033,75

A soma do documento de data: 13/10/2016 e número: 0 8 é: 0,00

A soma do dia 13/10/2016 é: 146,25 146,25

Saldo em 13/10/2016 é: 1.322,10 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:20

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

19/10/2016Data:

M 15436 Pagamento de Consignações/Valores 17Débitos Bancários 19/10/2016 434,680,00

M 15438 Transf. Entre contas do Próprio Ente 17Crédito/Depósito Recebido 19/10/2016 0,00434,68

A soma do documento de data: 19/10/2016 e número: 1 7 é: 0,00

A soma do dia 19/10/2016 é: 434,68 434,68

Saldo em 19/10/2016 é: 1.322,10 0,00

20/10/2016Data:

M 15533 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Crédito/Depósito Recebido 30/09/2016 0,0054.459,55

M 15535 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Crédito/Depósito Recebido 30/09/2016 0,00210,10

M 15540 Pagamento de Consignações/Valores 092016Débitos Bancários 30/09/2016 54.459,550,00

M 15541 Pagamento de Consignações/Valores 092016Débitos Bancários 30/09/2016 157,300,00

M 15542 Pagamento de Consignações/Valores 092016Débitos Bancários 30/09/2016 52,800,00

A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 0 92016 é: 0,00

M 15591 Pagamento de Consignações/Valores 615Débitos Bancários 20/10/2016 457,620,00

M 15593 Transf. Entre contas do Próprio Ente 615Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,00457,62

A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 6 15 é: 0,00

A soma do dia 20/10/2016 é: 55.127,27 55.127,27

Saldo em 20/10/2016 é: 1.322,10 0,00

21/10/2016Data:

M 15712 Pagamento de Consignações/Valores 06Débitos Bancários 21/10/2016 50,400,00

M 15713 Pagamento de Consignações/Valores 06Débitos Bancários 21/10/2016 168,000,00

M 15715 Transf. Entre contas do Próprio Ente 06Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,0050,40

M 15717 Transf. Entre contas do Próprio Ente 06Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,00168,00

A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 0 6 é: 0,00

M 15700 Pagamento de Consignações/Valores 21Débitos Bancários 21/10/2016 110,400,00

M 15701 Pagamento de Consignações/Valores 21Débitos Bancários 21/10/2016 368,000,00

M 15703 Transf. Entre contas do Próprio Ente 21Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,00368,00

M 15705 Transf. Entre contas do Próprio Ente 21Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,00110,40

A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 2 1 é: 0,00

M 15691 Pagamento de Consignações/Valores 22Débitos Bancários 21/10/2016 10,940,00

M 15692 Pagamento de Consignações/Valores 22Débitos Bancários 21/10/2016 36,470,00

M 15694 Transf. Entre contas do Próprio Ente 22Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,0010,94

M 15696 Transf. Entre contas do Próprio Ente 22Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,0036,47

A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 2 2 é: 0,00

M 15721 Pagamento de Consignações/Valores 26Débitos Bancários 21/10/2016 59,990,00

M 15722 Pagamento de Consignações/Valores 26Débitos Bancários 21/10/2016 199,980,00

M 15724 Transf. Entre contas do Próprio Ente 26Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,0059,99

M 15726 Transf. Entre contas do Próprio Ente 26Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,00199,98

A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 2 6 é: 0,00

M 15596 Pagamento de Consignações/Valores 48Débitos Bancários 21/10/2016 403,790,00

M 15600 Transf. Entre contas do Próprio Ente 48Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,00403,79

A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 4 8 é: 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:21

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

M 15595 Pagamento de Consignações/Valores 615Débitos Bancários 21/10/2016 320,340,00

M 15598 Transf. Entre contas do Próprio Ente 615Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,00320,34

A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 6 15 é: 0,00

A soma do dia 21/10/2016 é: 1.728,31 1.728,31

Saldo em 21/10/2016 é: 1.322,10 0,00

24/10/2016Data:

M 15747 Pagamento de Consignações/Valores 49Débitos Bancários 24/10/2016 117,800,00

M 15749 Transf. Entre contas do Próprio Ente 49Crédito/Depósito Recebido 24/10/2016 0,00117,80

A soma do documento de data: 24/10/2016 e número: 4 9 é: 0,00

A soma do dia 24/10/2016 é: 117,80 117,80

Saldo em 24/10/2016 é: 1.322,10 0,00

27/10/2016Data:

M 16021 Pagamento de Consignações/Valores 9174Débitos Bancários 27/10/2016 568,000,00

M 16023 Transf. Entre contas do Próprio Ente 9174Crédito/Depósito Recebido 27/10/2016 0,00568,00

M 16025 Transf. Entre contas do Próprio Ente 9174Crédito/Depósito Recebido 27/10/2016 0,00170,40

M 16026 Pagamento de Consignações/Valores 9174Débitos Bancários 27/10/2016 170,400,00

M 16029 Pagamento de Consignações/Valores 9174Débitos Bancários 27/10/2016 1.418,000,00

M 16031 Transf. Entre contas do Próprio Ente 9174Crédito/Depósito Recebido 27/10/2016 0,001.418,00

M 16035 Transf. Entre contas do Próprio Ente 9174Crédito/Depósito Recebido 27/10/2016 0,00425,40

M 16038 Pagamento de Consignações/Valores 9174Débitos Bancários 27/10/2016 425,400,00

A soma do documento de data: 27/10/2016 e número: 9 174 é: 0,00

A soma do dia 27/10/2016 é: 2.581,80 2.581,80

Saldo em 27/10/2016 é: 1.322,10 0,00

31/10/2016Data:

M 16181 Pagamento de Consignações/Valores 08Débitos Bancários 31/10/2016 500,000,00

M 16182 Pagamento de Consignações/Valores 08Débitos Bancários 31/10/2016 150,000,00

M 16184 Transf. Entre contas do Próprio Ente 08Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00500,00

M 16186 Transf. Entre contas do Próprio Ente 08Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00150,00

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 0 8 é: 0,00

M 16190 Pagamento de Consignações/Valores 152016Débitos Bancários 31/10/2016 42,000,00

M 16192 Transf. Entre contas do Próprio Ente 152016Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0042,00

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 1 52016 é: 0,00

M 16405 Transf. Entre contas do Próprio Ente 31102016FDepósito Bancário 31/10/2016 50,400,00

M 16162 Pagamento de Consignações/Valores 4663Débitos Bancários 31/10/2016 855,930,00

M 16163 Pagamento de Consignações/Valores 4663Débitos Bancários 31/10/2016 128,390,00

M 16165 Transf. Entre contas do Próprio Ente 4663Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00855,93

M 16167 Transf. Entre contas do Próprio Ente 4663Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00128,39

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 4 663 é: 0,00

M 16156 Pagamento de Consignações/Valores 4727Débitos Bancários 31/10/2016 941,520,00

M 16158 Transf. Entre contas do Próprio Ente 4727Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00941,52

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 4 727 é: 0,00

A soma do dia 31/10/2016 é: 2.617,84 2.668,24

Saldo em 31/10/2016 é: 1.271,70 0,00

1.1.1.1.1.50.06.05.05.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONSIGNACAO LIVRE 3652Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:22

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

Saldo de movimento: 1.271,70 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 1.271,70 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:23

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

4072 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 407-2 ITAU / CONT. ILUMINACAO PUBLICA Fonte: 00507Banco: 48.807,12 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00 - CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072Contábil: Saldo anterior: 10,00 0,00

03/10/2016Data:

M 14543 Transf. Entre contas do Próprio Ente 0310Depósito Bancário 03/10/2016 13.100,000,00

A soma do dia 03/10/2016 é: 0,00 13.100,00

Saldo em 03/10/2016 é: 0,00 13.090,00

06/10/2016Data:

M 14969 Pagamento Orçamentário 069265TED 06/10/2016 3.920,000,00

M 14929 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 06/10/2016 9.976,800,00

M 16011 Receita Orçamentária 092016Crédito/Depósito Recebido 06/10/2016 0,009.976,80

A soma do documento de data: 06/10/2016 e número: 0 92016 é: 0,00

A soma do dia 06/10/2016 é: 9.976,80 13.896,80

Saldo em 06/10/2016 é: 0,00 17.010,00

10/10/2016Data:

M 15048 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,0013.100,00

M 15110 Receita Orçamentária 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,007.615,08

A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 1 010 é: 20.715,08

A soma do dia 10/10/2016 é: 20.715,08 0,00

Saldo em 10/10/2016 é: 3.705,08 0,00

13/10/2016Data:

M 15221 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1310Depósito Bancário 13/10/2016 10.000,000,00

A soma do dia 13/10/2016 é: 0,00 10.000,00

Saldo em 13/10/2016 é: 0,00 6.294,92

14/10/2016Data:

M 15326 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1410Depósito Bancário 14/10/2016 14.000,000,00

A soma do dia 14/10/2016 é: 0,00 14.000,00

Saldo em 14/10/2016 é: 0,00 20.294,92

20/10/2016Data:

M 15368 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2010Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,0010.000,00

A soma do dia 20/10/2016 é: 10.000,00 0,00

Saldo em 20/10/2016 é: 0,00 10.294,92

31/10/2016Data:

M 15887 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0014.000,00

M 15989 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,003.925,63

M 16039 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Depósito Bancário 31/10/2016 3.851,260,00

M 16426 Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 3.769,450,00

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: 10.304,92

A soma do dia 31/10/2016 é: 17.925,63 7.620,71

Saldo em 31/10/2016 é: 10,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072Contábil: Saldo anterior: 48.797,12 0,00

31/10/2016Data:

M 16226 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00243,14

M 16427 Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,003.769,45

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: 4.012,59

A soma do dia 31/10/2016 é: 4.012,59 0,00

Saldo em 31/10/2016 é: 52.809,71 0,00

Saldo de movimento: 10,00 0,00

Saldo de aplicação: 52.809,71 0,00

Saldo total: 52.819,71 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:24

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

4429 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 442-9 ITAU / RETENÇÃO VALORES VIA Fonte: 00000Banco: 4,47 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00 - RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 - APLIC. FINANC.RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429Contábil: Saldo anterior: 4,47 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 4,47 0,00

Saldo total: 4,47 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:25

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

5738 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 5738-X BB / PROGRAMA DINHEIRO DIRETO Fonte: 00125Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.02.01.00.00.00.00 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - 5738-XContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.02.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - 5738-XContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 0,00 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:26

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

7950 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 7950 ITAU \ F.P.M. Fonte: 00000Banco: 0,92 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 - MOVIMENTO F.P.M. 7950Contábil: Saldo anterior: 0,92 0,00

11/10/2016Data:

M 15196 Receita Orçamentária 092016Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 0,00364,72

M 15197 Receita Orçamentária 092016Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 0,0011.636,45

A soma do documento de data: 11/10/2016 e número: 0 92016 é: 12.001,17

M 15132 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1110Depósito Bancário 11/10/2016 12.002,000,00

A soma do dia 11/10/2016 é: 12.001,17 12.002,00

Saldo em 11/10/2016 é: 0,09 0,00

13/10/2016Data:

M 15298 Receita Orçamentária 08Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 0,00112,50

M 15299 Receita Orçamentária 08Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 0,0033,75

A soma do documento de data: 13/10/2016 e número: 0 8 é: 146,25

A soma do dia 13/10/2016 é: 146,25 0,00

Saldo em 13/10/2016 é: 146,34 0,00

21/10/2016Data:

M 15478 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2110Depósito Bancário 21/10/2016 146,000,00

M 15727 Receita Orçamentária 26Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,0059,99

M 15728 Receita Orçamentária 26Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,00199,98

A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 2 6 é: 259,97

A soma do dia 21/10/2016 é: 259,97 146,00

Saldo em 21/10/2016 é: 260,31 0,00

31/10/2016Data:

E 970 Receita Orçamentária 092016Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 145,890,00

E 971 Receita Orçamentária 092016Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 4.654,580,00

M 16301 Receita Orçamentária 092016Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 0,0091,18

M 16302 Receita Orçamentária 092016Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 0,0054,71

M 16303 Receita Orçamentária 092016Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 0,002.909,11

M 16304 Receita Orçamentária 092016Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 0,001.745,47

A soma do documento de data: 11/10/2016 e número: 0 92016 é: 0,00

E 972 Receita Orçamentária 08Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 13,500,00

E 984 Receita Orçamentária 08Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 45,010,00

M 16305 Receita Orçamentária 08Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 0,008,44

M 16306 Receita Orçamentária 08Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 0,005,06

M 16329 Receita Orçamentária 08Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 0,0028,13

M 16330 Receita Orçamentária 08Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 0,0016,88

A soma do documento de data: 13/10/2016 e número: 0 8 é: 0,00

E 976 Receita Orçamentária 26Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 24,000,00

E 991 Receita Orçamentária 26Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 80,000,00

M 16313 Receita Orçamentária 26Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,0015,00

M 16314 Receita Orçamentária 26Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,009,00

M 16343 Receita Orçamentária 26Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,0050,00

M 16344 Receita Orçamentária 26Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,0030,00

A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 2 6 é: 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:27

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

E 980 Receita Orçamentária 08Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 60,000,00

E 1001 Receita Orçamentária 08Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 200,000,00

M 16187 Receita Orçamentária 08Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00500,00

M 16188 Receita Orçamentária 08Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00150,00

M 16321 Receita Orçamentária 08Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0037,50

M 16322 Receita Orçamentária 08Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0022,50

M 16363 Receita Orçamentária 08Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00125,00

M 16364 Receita Orçamentária 08Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0075,00

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 0 8 é: 650,00

E 1002 Receita Orçamentária 152016Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 16,800,00

M 16193 Receita Orçamentária 152016Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0042,00

M 16365 Receita Orçamentária 152016Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0010,50

M 16366 Receita Orçamentária 152016Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,006,30

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 1 52016 é: 42,00

M 16146 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Depósito Bancário 31/10/2016 1.936,000,00

E 979 Receita Orçamentária 4663Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 51,360,00

E 1000 Receita Orçamentária 4663Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 342,370,00

M 16168 Receita Orçamentária 4663Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00855,93

M 16169 Receita Orçamentária 4663Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00128,39

M 16319 Receita Orçamentária 4663Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0032,10

M 16320 Receita Orçamentária 4663Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0019,26

M 16361 Receita Orçamentária 4663Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00213,98

M 16362 Receita Orçamentária 4663Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00128,39

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 4 663 é: 984,32

A soma do dia 31/10/2016 é: 7.309,83 7.569,51

Saldo em 31/10/2016 é: 0,63 0,00

1.1.1.1.1.50.06.01.04.00.00.00 - APLIC. FINANC. F.P.M. 7950Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.02.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - 5738-XContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 0,63 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 0,63 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:28

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

8705 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8705 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Fonte: 00496Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.03.10.00.00.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BLMACContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.03.10.00.00.00 - REND APLIC FINANC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BLMACContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 0,00 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:29

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

8851 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8851 CONSTRUÇÃO DA QUADRA Fonte: 00141Banco: 6.833,26 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.02.12.00.00.00.00 - CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTAContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.02.12.00.00.00 - REC APLIC FINANC CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTAContábil: Saldo anterior: 6.833,26 0,00

31/10/2016Data:

M 16269 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0049,67

A soma do dia 31/10/2016 é: 49,67 0,00

Saldo em 31/10/2016 é: 6.882,93 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 6.882,93 0,00

Saldo total: 6.882,93 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:30

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

9174 Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 9174-X BB FUNDO DE EXPORTAÇÃO Fonte: 00000Banco: 307,92 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 - FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

04/10/2016Data:

M 14636 Transf. Entre contas do Próprio Ente 0410Depósito Bancário 04/10/2016 308,000,00

A soma do dia 04/10/2016 é: 0,00 308,00

Saldo em 04/10/2016 é: 0,00 308,00

10/10/2016Data:

M 14989 Receita Orçamentária 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,002.523,04

M 14990 Receita Orçamentária 1010Débitos Bancários 10/10/2016 504,610,00

A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 1 010 é: 2.018,43

M 14987 Transf. Entre contas do Próprio Ente 10102016Depósito Bancário 10/10/2016 378,450,00

A soma do dia 10/10/2016 é: 2.523,04 883,06

Saldo em 10/10/2016 é: 1.331,98 0,00

13/10/2016Data:

M 15201 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1310Depósito Bancário 13/10/2016 1.641,000,00

A soma do dia 13/10/2016 é: 0,00 1.641,00

Saldo em 13/10/2016 é: 0,00 309,02

19/10/2016Data:

M 15458 Receita Orçamentária 1910Crédito/Depósito Recebido 19/10/2016 0,00138,61

M 15459 Receita Orçamentária 1910Débitos Bancários 19/10/2016 27,720,00

A soma do documento de data: 19/10/2016 e número: 1 910 é: 110,89

M 15454 Transf. Entre contas do Próprio Ente 19102016Depósito Bancário 19/10/2016 20,790,00

A soma do dia 19/10/2016 é: 138,61 48,51

Saldo em 19/10/2016 é: 0,00 218,92

20/10/2016Data:

M 15460 Receita Orçamentária 2010Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,00749,94

M 15461 Receita Orçamentária 2010Débitos Bancários 20/10/2016 149,990,00

A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 2 010 é: 599,95

M 15456 Transf. Entre contas do Próprio Ente 20102016Depósito Bancário 20/10/2016 112,480,00

A soma do dia 20/10/2016 é: 749,94 262,47

Saldo em 20/10/2016 é: 268,55 0,00

21/10/2016Data:

M 15718 Receita Orçamentária 06Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,0050,40

M 15719 Receita Orçamentária 06Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,00168,00

A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 0 6 é: 218,40

M 15706 Receita Orçamentária 21Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,00110,40

M 15707 Receita Orçamentária 21Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,00368,00

A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 2 1 é: 478,40

M 15470 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2110Depósito Bancário 21/10/2016 578,000,00

M 15697 Receita Orçamentária 22Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,0036,47

M 15698 Receita Orçamentária 22Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,0010,94

A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 2 2 é: 47,41

A soma do dia 21/10/2016 é: 744,21 578,00

Saldo em 21/10/2016 é: 434,76 0,00

27/10/2016Data:

M 16020 Receita Orçamentária 2710Crédito/Depósito Recebido 27/10/2016 0,00568,00

M 16027 Receita Orçamentária 9174Crédito/Depósito Recebido 27/10/2016 0,00170,40

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:31

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

M 16032 Receita Orçamentária 9174Crédito/Depósito Recebido 27/10/2016 0,001.418,00

M 16033 Receita Orçamentária 9174Crédito/Depósito Recebido 27/10/2016 0,00425,40

A soma do documento de data: 27/10/2016 e número: 9 174 é: 2.013,80

A soma do dia 27/10/2016 é: 2.581,80 0,00

Saldo em 27/10/2016 é: 3.016,56 0,00

28/10/2016Data:

M 15869 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,00528,59

M 15870 Receita Orçamentária 2810Débitos Bancários 28/10/2016 105,720,00

A soma do documento de data: 28/10/2016 e número: 2 810 é: 422,87

M 15867 Transf. Entre contas do Próprio Ente 28102016Depósito Bancário 28/10/2016 79,280,00

A soma do dia 28/10/2016 é: 528,59 185,00

Saldo em 28/10/2016 é: 3.360,15 0,00

31/10/2016Data:

E 1018 Receita Orçamentária 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 1.009,220,00

M 16397 Receita Orçamentária 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,00630,76

M 16398 Receita Orçamentária 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,00378,46

A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 1 010 é: 0,00

E 1019 Receita Orçamentária 1910Crédito/Depósito Recebido 19/10/2016 55,440,00

M 16399 Receita Orçamentária 1910Crédito/Depósito Recebido 19/10/2016 0,0034,65

M 16400 Receita Orçamentária 1910Crédito/Depósito Recebido 19/10/2016 0,0020,79

A soma do documento de data: 19/10/2016 e número: 1 910 é: 0,00

E 1020 Receita Orçamentária 2010Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 299,980,00

M 16401 Receita Orçamentária 2010Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,00187,49

M 16402 Receita Orçamentária 2010Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,00112,49

A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 2 010 é: 0,00

E 975 Receita Orçamentária 06Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 20,160,00

E 990 Receita Orçamentária 06Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 67,200,00

M 16311 Receita Orçamentária 06Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,0012,60

M 16312 Receita Orçamentária 06Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,007,56

M 16341 Receita Orçamentária 06Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,0042,00

M 16342 Receita Orçamentária 06Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,0025,20

A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 0 6 é: 0,00

E 974 Receita Orçamentária 21Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 44,160,00

E 989 Receita Orçamentária 21Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 147,200,00

M 16309 Receita Orçamentária 21Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,0027,60

M 16310 Receita Orçamentária 21Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,0016,56

M 16339 Receita Orçamentária 21Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,0092,00

M 16340 Receita Orçamentária 21Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,0055,20

A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 2 1 é: 0,00

E 973 Receita Orçamentária 22Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 4,380,00

E 988 Receita Orçamentária 22Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 14,590,00

M 16307 Receita Orçamentária 22Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,002,74

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:32

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

M 16308 Receita Orçamentária 22Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,001,64

M 16337 Receita Orçamentária 22Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,009,12

M 16338 Receita Orçamentária 22Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,005,47

A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 2 2 é: 0,00

E 995 Receita Orçamentária 2710Crédito/Depósito Recebido 27/10/2016 227,200,00

M 16351 Receita Orçamentária 2710Crédito/Depósito Recebido 27/10/2016 0,00142,00

M 16352 Receita Orçamentária 2710Crédito/Depósito Recebido 27/10/2016 0,0085,20

A soma do documento de data: 27/10/2016 e número: 2 710 é: 0,00

E 977 Receita Orçamentária 9174Crédito/Depósito Recebido 27/10/2016 68,160,00

E 978 Receita Orçamentária 9174Crédito/Depósito Recebido 27/10/2016 170,160,00

E 996 Receita Orçamentária 9174Crédito/Depósito Recebido 27/10/2016 567,200,00

M 16315 Receita Orçamentária 9174Crédito/Depósito Recebido 27/10/2016 0,0042,60

M 16316 Receita Orçamentária 9174Crédito/Depósito Recebido 27/10/2016 0,0025,56

M 16317 Receita Orçamentária 9174Crédito/Depósito Recebido 27/10/2016 0,00106,35

M 16318 Receita Orçamentária 9174Crédito/Depósito Recebido 27/10/2016 0,0063,81

M 16353 Receita Orçamentária 9174Crédito/Depósito Recebido 27/10/2016 0,00354,50

M 16354 Receita Orçamentária 9174Crédito/Depósito Recebido 27/10/2016 0,00212,70

A soma do documento de data: 27/10/2016 e número: 9 174 é: 0,00

E 1021 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 211,440,00

M 16403 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,00132,15

M 16404 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,0079,29

A soma do documento de data: 28/10/2016 e número: 2 810 é: 0,00

M 16048 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Depósito Bancário 31/10/2016 3.673,320,00

M 16429 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00313,17

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: (3.360,15)

A soma do dia 31/10/2016 é: 3.219,66 6.579,81

Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174Contábil: Saldo anterior: 307,92 0,00

31/10/2016Data:

M 16243 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,005,25

M 16428 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 313,170,00

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: (307,92)

A soma do dia 31/10/2016 é: 5,25 313,17

Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 0,00 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:33

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

10804 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 1080-4 PMS AEDES AEGYPTI Fonte: 00495Banco: 1.015,73 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00 - PMS AEDES AEGYPTIContábil: Saldo anterior: 1.015,73 0,00

1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00 - APLIC FINANC PMS AEDES AEGYPTIContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 1.015,73 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 1.015,73 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:34

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

23141 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 23141-X RPM ROYALTIES Fonte: 00504Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

17/10/2016Data:

M 15330 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1710Depósito Bancário 17/10/2016 53,260,00

M 15462 Receita Orçamentária 1710Crédito/Depósito Recebido 17/10/2016 0,0053,26

A soma do documento de data: 17/10/2016 e número: 1 710 é: 0,00

A soma do dia 17/10/2016 é: 53,26 53,26

Saldo em 17/10/2016 é: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 0,00 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:35

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

23684 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 23684 ITAU \ FUNCIONALISMO PUBLICO- Fonte: 00000Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00 - FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 0,00 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:36

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

25564 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 25564 ITAU \ CIATA Fonte: 00000Banco: 69,43 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 - CIATA 25564Contábil: Saldo anterior: 10,00 0,00

10/10/2016Data:

M 15111 Receita Orçamentária 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,00428,50

A soma do dia 10/10/2016 é: 428,50 0,00

Saldo em 10/10/2016 é: 438,50 0,00

21/10/2016Data:

M 15480 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2110Depósito Bancário 21/10/2016 927,000,00

M 15885 Receita Orçamentária 2110Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,00428,73

A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 2 110 é: (498,27)

A soma do dia 21/10/2016 é: 428,73 927,00

Saldo em 21/10/2016 é: 0,00 59,77

26/10/2016Data:

M 15883 Receita Orçamentária 2610Crédito/Depósito Recebido 26/10/2016 0,0094,40

A soma do dia 26/10/2016 é: 94,40 0,00

Saldo em 26/10/2016 é: 34,63 0,00

28/10/2016Data:

M 15884 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,0069,35

M 16228 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,009.055,39

M 16229 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,00177,58

A soma do documento de data: 28/10/2016 e número: 2 810 é: 9.302,32

A soma do dia 28/10/2016 é: 9.302,32 0,00

Saldo em 28/10/2016 é: 9.336,95 0,00

31/10/2016Data:

E 992 Receita Orçamentária 2110Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 171,490,00

M 16345 Receita Orçamentária 2110Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,00107,18

M 16346 Receita Orçamentária 2110Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,0064,31

A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 2 110 é: 0,00

E 994 Receita Orçamentária 2610Crédito/Depósito Recebido 26/10/2016 37,760,00

M 16349 Receita Orçamentária 2610Crédito/Depósito Recebido 26/10/2016 0,0023,60

M 16350 Receita Orçamentária 2610Crédito/Depósito Recebido 26/10/2016 0,0014,16

A soma do documento de data: 26/10/2016 e número: 2 610 é: 0,00

E 998 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 27,740,00

E 999 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 71,040,00

M 16357 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,0017,34

M 16358 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,0010,40

M 16359 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,0044,40

M 16360 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,0026,64

A soma do documento de data: 28/10/2016 e número: 2 810 é: 0,00

M 16148 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Depósito Bancário 31/10/2016 9.397,000,00

M 16431 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0063,84

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: (9.333,16)

A soma do dia 31/10/2016 é: 371,87 9.705,03

Saldo em 31/10/2016 é: 3,79 0,00

1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 - APLIC. FINANC. CIATA 25564Contábil: Saldo anterior: 59,43 0,00

31/10/2016Data:

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:37

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

M 16227 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,004,41

M 16430 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 63,840,00

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: (59,43)

A soma do dia 31/10/2016 é: 4,41 63,84

Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 3,79 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 3,79 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:38

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

27958 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 27958 ITAU \ MOVIMENTO Fonte: 00000Banco: 4.172,21 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00 - MOVIMENTO 27958Contábil: Saldo anterior: 0,00 1.522,34

04/10/2016Data:

M 14635 Transf. Entre contas do Próprio Ente 0410Crédito/Depósito Recebido 04/10/2016 0,002.600,00

M 15121 Transf. Entre contas do Próprio Ente 041016Crédito/Depósito Recebido 04/10/2016 0,0013.000,00

M 14900 Pagamento Orçamentário 046775TED 04/10/2016 700,000,00

M 14906 Pagamento Orçamentário 046856TED 04/10/2016 700,000,00

M 14899 Pagamento Orçamentário 046899TED 04/10/2016 700,000,00

M 14904 Pagamento Orçamentário 046988TED 04/10/2016 700,000,00

M 14908 Pagamento Orçamentário 047178TED 04/10/2016 420,000,00

M 14907 Pagamento Orçamentário 047186TED 04/10/2016 700,000,00

M 14901 Pagamento Orçamentário 047399TED 04/10/2016 700,000,00

M 14905 Pagamento Orçamentário 047542TED 04/10/2016 700,000,00

M 14902 Pagamento Orçamentário 047607TED 04/10/2016 700,000,00

M 14903 Pagamento Orçamentário 047798TED 04/10/2016 700,000,00

M 14912 Pagamento Orçamentário 050824TED 04/10/2016 3.235,000,00

M 14896 Pagamento Orçamentário 062427TED 04/10/2016 665,000,00

M 14911 Pagamento Orçamentário 139297TED 04/10/2016 3.564,750,00

M 14897 Pagamento Orçamentário 254649TED 04/10/2016 700,000,00

M 14898 Pagamento Orçamentário 254649TED 04/10/2016 630,000,00

A soma do documento de data: 04/10/2016 e número: 2 54649 é: (1.330,00)

M 14909 Pagamento Orçamentário 582052TED 04/10/2016 700,000,00

A soma do dia 04/10/2016 é: 15.600,00 16.214,75

Saldo em 04/10/2016 é: 0,00 2.137,09

05/10/2016Data:

M 14915 Pagamento Orçamentário 002043TED 05/10/2016 125,000,00

M 14928 Pagamento Orçamentário 002209TED 05/10/2016 125,000,00

M 14916 Pagamento Orçamentário 002340TED 05/10/2016 125,000,00

M 14917 Pagamento Orçamentário 059787TED 05/10/2016 300,000,00

M 14914 Pagamento Orçamentário 075106TED 05/10/2016 225,000,00

A soma do dia 05/10/2016 é: 0,00 900,00

Saldo em 05/10/2016 é: 0,00 3.037,09

06/10/2016Data:

E 948 Pagamento Orçamentário 161201TED 30/08/2016 0,00304,10

E 954 Pagamento Orçamentário 008353Cheques Emitidos 21/09/2016 0,00300,27

E 947 Pagamento Orçamentário 158777TED 29/09/2016 0,0043,00

M 14932 Pagamento Orçamentário 002043TED 06/10/2016 45,000,00

M 14931 Pagamento Orçamentário 036488TED 06/10/2016 100,000,00

M 14930 Pagamento Orçamentário 059787TED 06/10/2016 125,000,00

A soma do dia 06/10/2016 é: 647,37 270,00

Saldo em 06/10/2016 é: 0,00 2.659,72

07/10/2016Data:

M 15050 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 264,000,00

A soma do dia 07/10/2016 é: 0,00 264,00

Saldo em 07/10/2016 é: 0,00 2.923,72

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:39

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

10/10/2016Data:

M 15061 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 21.305,410,00

M 15062 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 12.170,460,00

M 15063 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 7.200,000,00

M 15064 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 4.925,170,00

M 15065 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 27.133,600,00

M 15066 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 7.239,410,00

M 15067 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 3.763,350,00

M 15068 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 13.271,820,00

M 15069 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 9.425,870,00

M 15070 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 2.994,800,00

M 15077 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 809,860,00

M 15078 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 4.268,490,00

M 15079 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 115,740,00

M 15085 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 10.581,050,00

M 15086 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 3.630,640,00

M 15087 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 608,860,00

M 15089 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 4.717,980,00

M 15090 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 3.799,960,00

M 15091 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 3.171,150,00

M 15092 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 1.289,180,00

M 15093 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 5.292,470,00

M 15095 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 10.000,000,00

M 15098 Saídas de Valores do Realizável 092016Débitos Bancários 30/09/2016 116,640,00

A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 0 92016 é: (157.831,91)

M 15135 Pagamento Orçamentário 008353Cheques Emitidos 10/10/2016 300,270,00

M 15166 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Depósito Bancário 10/10/2016 472,760,00

M 15027 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,001.000,00

M 15039 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,00245.300,00

M 15051 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1010Depósito Bancário 10/10/2016 100,000,00

M 15112 Receita Orçamentária 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,002.609,95

M 15113 Receita Orçamentária 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,001.909,91

A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 1 010 é: 250.719,86

M 15216 Pagamento Orçamentário 22Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 10/10/2016 9.416,960,00

M 15213 Pagamento Orçamentário 23Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 10/10/2016 16.646,560,00

M 15214 Pagamento Orçamentário 2360Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 10/10/2016 27.198,260,00

M 15223 Pagamento Orçamentário 2360Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 10/10/2016 4.400,000,00

A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 2 360 é: (31.598,26)

M 15215 Pagamento Orçamentário 242526Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 10/10/2016 21.489,940,00

A soma do dia 10/10/2016 é: 250.819,86 237.856,66

Saldo em 10/10/2016 é: 10.039,48 0,00

11/10/2016Data:

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:40

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

M 15230 Pagamento Orçamentário 001441TED 11/10/2016 300,000,00

M 15241 Pagamento Orçamentário 008355Cheques Emitidos 11/10/2016 200,000,00

M 15240 Pagamento Orçamentário 008356Cheques Emitidos 11/10/2016 200,000,00

M 15243 Pagamento Orçamentário 008357Cheques Emitidos 11/10/2016 200,000,00

M 15242 Pagamento Orçamentário 008358Cheques Emitidos 11/10/2016 200,000,00

M 15232 Pagamento Orçamentário 047675TED 11/10/2016 1.193,770,00

M 15233 Pagamento Orçamentário 047675TED 11/10/2016 1.043,900,00

M 15234 Pagamento Orçamentário 047675TED 11/10/2016 483,470,00

M 15235 Pagamento Orçamentário 047675TED 11/10/2016 851,250,00

M 15236 Pagamento Orçamentário 047675TED 11/10/2016 122,720,00

M 15237 Pagamento Orçamentário 047675TED 11/10/2016 163,630,00

M 15238 Pagamento Orçamentário 047675TED 11/10/2016 330,980,00

M 15239 Pagamento Orçamentário 047675TED 11/10/2016 438,830,00

A soma do documento de data: 11/10/2016 e número: 0 47675 é: (4.628,55)

M 15231 Pagamento Orçamentário 063078TED 11/10/2016 700,000,00

M 15187 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Depósito Bancário 11/10/2016 24.616,430,00

M 15246 Pagamento Orçamentário 092016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 11/10/2016 107,650,00

M 15247 Pagamento Orçamentário 092016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 11/10/2016 154,050,00

M 15248 Pagamento Orçamentário 092016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 11/10/2016 243,420,00

M 15249 Pagamento Orçamentário 092016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 11/10/2016 134,310,00

M 15250 Pagamento Orçamentário 092016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 11/10/2016 84,930,00

M 15251 Pagamento Orçamentário 092016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 11/10/2016 39,890,00

M 15252 Pagamento Orçamentário 092016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 11/10/2016 202,800,00

M 15253 Pagamento Orçamentário 092016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 11/10/2016 209,530,00

M 15254 Pagamento Orçamentário 092016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 11/10/2016 261,660,00

M 15255 Pagamento Orçamentário 092016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 11/10/2016 37,190,00

M 15256 Pagamento Orçamentário 092016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 11/10/2016 366,480,00

M 15257 Pagamento Orçamentário 092016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 11/10/2016 272,710,00

M 15258 Pagamento Orçamentário 092016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 11/10/2016 157,000,00

M 15259 Pagamento Orçamentário 092016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 11/10/2016 628,420,00

M 15260 Pagamento Orçamentário 092016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 11/10/2016 122,320,00

M 15261 Pagamento Orçamentário 092016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 11/10/2016 334,650,00

M 15262 Pagamento Orçamentário 092016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 11/10/2016 77,610,00

M 15263 Pagamento Orçamentário 092016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 11/10/2016 140,070,00

M 15264 Pagamento Orçamentário 092016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 11/10/2016 53,930,00

M 15265 Pagamento Orçamentário 092016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 11/10/2016 76,590,00

M 15266 Pagamento Orçamentário 092016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 11/10/2016 376,210,00

M 15267 Pagamento Orçamentário 092016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 11/10/2016 217,640,00

M 15268 Pagamento Orçamentário 092016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 11/10/2016 804,820,00

A soma do documento de data: 11/10/2016 e número: 0 92016 é: (29.720,31)

M 15244 Pagamento Orçamentário 102016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 11/10/2016 147,410,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:41

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

M 15245 Pagamento Orçamentário 102016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 11/10/2016 223,440,00

A soma do documento de data: 11/10/2016 e número: 1 02016 é: (370,85)

M 15056 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1110Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 0,0022.700,00

M 15127 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1110Depósito Bancário 11/10/2016 7.362,500,00

M 15130 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1110Depósito Bancário 11/10/2016 2.636,660,00

M 15133 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1110Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 0,0012.002,00

A soma do documento de data: 11/10/2016 e número: 1 110 é: 24.702,84

M 15269 Pagamento Orçamentário 495814Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 11/10/2016 168,000,00

A soma do dia 11/10/2016 é: 34.702,00 46.686,87

Saldo em 11/10/2016 é: 0,00 1.945,39

13/10/2016Data:

M 15291 Pagamento Orçamentário 012078TED 13/10/2016 2.103,750,00

M 15290 Pagamento Orçamentário 016282TED 13/10/2016 2.400,000,00

M 15300 Pagamento Orçamentário 025637TED 13/10/2016 3.704,800,00

M 15294 Transf. Entre contas do Próprio Ente 08Depósito Bancário 13/10/2016 112,500,00

M 15296 Transf. Entre contas do Próprio Ente 08Depósito Bancário 13/10/2016 33,750,00

A soma do documento de data: 13/10/2016 e número: 0 8 é: (146,25)

M 15317 Pagamento Orçamentário 082016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 13/10/2016 639,240,00

M 15287 Pagamento Orçamentário 106178TED 13/10/2016 848,000,00

M 15288 Pagamento Orçamentário 106178TED 13/10/2016 424,000,00

A soma do documento de data: 13/10/2016 e número: 1 06178 é: (1.272,00)

M 15222 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1310Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 0,0010.000,00

M 15225 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1310Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 0,00550,00

M 15226 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1310Depósito Bancário 13/10/2016 100,000,00

A soma do documento de data: 13/10/2016 e número: 1 310 é: 10.450,00

M 15316 Pagamento Orçamentário 178500TED 13/10/2016 294,000,00

A soma do dia 13/10/2016 é: 10.550,00 10.660,04

Saldo em 13/10/2016 é: 0,00 2.055,43

14/10/2016Data:

M 15337 Pagamento Orçamentário 001169TED 14/10/2016 125,000,00

M 15335 Pagamento Orçamentário 002043TED 14/10/2016 45,000,00

M 15333 Pagamento Orçamentário 002522TED 14/10/2016 400,000,00

M 15338 Pagamento Orçamentário 008359Cheques Emitidos 14/10/2016 20,000,00

M 15332 Pagamento Orçamentário 033253TED 14/10/2016 80,000,00

M 15336 Pagamento Orçamentário 037395TED 14/10/2016 125,000,00

M 15334 Pagamento Orçamentário 038047TED 14/10/2016 400,000,00

M 15318 Pagamento Orçamentário 082016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 14/10/2016 1.672,500,00

M 15229 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1410Crédito/Depósito Recebido 14/10/2016 0,001.350,00

M 15327 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1410Crédito/Depósito Recebido 14/10/2016 0,0014.000,00

A soma do documento de data: 14/10/2016 e número: 1 410 é: 15.350,00

M 15339 Pagamento Orçamentário 162415TED 14/10/2016 6.124,620,00

M 15340 Pagamento Orçamentário 162415TED 14/10/2016 7.000,000,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:42

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

A soma do documento de data: 14/10/2016 e número: 1 62415 é: (13.124,62)

A soma do dia 14/10/2016 é: 15.350,00 15.992,12

Saldo em 14/10/2016 é: 0,00 2.697,55

17/10/2016Data:

E 965 Pagamento Orçamentário 008353Cheques Emitidos 21/09/2016 0,0080,61

E 964 Pagamento Orçamentário 033253TED 14/10/2016 0,0031,50

M 15329 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1710Crédito/Depósito Recebido 17/10/2016 0,003.600,00

M 15344 Pagamento Orçamentário 3774Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 17/10/2016 1.380,000,00

M 15345 Pagamento Orçamentário 387Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 17/10/2016 160,000,00

M 15343 Pagamento Orçamentário 496633Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 17/10/2016 216,000,00

A soma do dia 17/10/2016 é: 3.712,11 1.756,00

Saldo em 17/10/2016 é: 0,00 741,44

19/10/2016Data:

M 15445 Pagamento Orçamentário 008353Cheques Emitidos 19/10/2016 80,610,00

M 15347 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1910Crédito/Depósito Recebido 19/10/2016 0,0050.000,00

A soma do dia 19/10/2016 é: 50.000,00 80,61

Saldo em 19/10/2016 é: 49.177,95 0,00

20/10/2016Data:

E 966 Pagamento Orçamentário 001870TED 05/08/2016 0,0075,00

M 15482 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 9.148,740,00

M 15483 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 3.819,790,00

M 15484 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 8.757,350,00

M 15485 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 1.118,680,00

M 15486 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 5.010,030,00

M 15487 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 2.087,680,00

M 15495 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 225,130,00

M 15496 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 1.211,040,00

M 15500 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 3.260,290,00

M 15501 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 912,410,00

M 15502 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 738,420,00

M 15503 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 1.320,000,00

M 15504 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 1.960,110,00

M 15505 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 393,890,00

M 15506 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 1.397,160,00

M 15507 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 20.000,000,00

M 15509 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Depósito Bancário 30/09/2016 34.533,570,00

M 15511 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Depósito Bancário 30/09/2016 8.421,540,00

M 15513 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Depósito Bancário 30/09/2016 6.276,860,00

M 15516 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Depósito Bancário 30/09/2016 11.811,300,00

M 15522 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Depósito Bancário 30/09/2016 593,880,00

M 15532 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Depósito Bancário 30/09/2016 54.459,550,00

M 15534 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Depósito Bancário 30/09/2016 210,100,00

M 15538 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 286,000,00

M 15539 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 96,000,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:43

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 0 92016 é: (178.049,52)

M 15536 Pagamento Orçamentário 008360Cheques Emitidos 20/10/2016 1.000,000,00

M 15537 Transferências Financeiras (Interferências) 035969Débitos Bancários 20/10/2016 42.000,000,00

M 15508 Pagamento Orçamentário 047675TED 20/10/2016 590,920,00

M 15515 Pagamento Orçamentário 047675TED 20/10/2016 457,420,00

M 15518 Pagamento Orçamentário 047675TED 20/10/2016 786,540,00

M 15519 Pagamento Orçamentário 047675TED 20/10/2016 163,630,00

M 15520 Pagamento Orçamentário 047675TED 20/10/2016 241,730,00

M 15521 Pagamento Orçamentário 047675TED 20/10/2016 885,090,00

A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 0 47675 é: (3.125,33)

M 15530 Pagamento Orçamentário 070412TED 20/10/2016 788,000,00

M 15531 Pagamento Orçamentário 070412TED 20/10/2016 394,000,00

A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 0 70412 é: (1.182,00)

M 15527 Pagamento Orçamentário 092016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 20/10/2016 392,400,00

M 15528 Pagamento Orçamentário 092016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 20/10/2016 2.047,330,00

M 15544 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,00264,00

M 15546 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,0017.525,00

M 15548 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,0034.533,57

M 15550 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,00243,57

M 15552 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,003.057,55

M 15554 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,0011.084,64

M 15556 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,0015.473,16

M 15978 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,003.552,16

A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 0 92016 é: 83.293,92

M 15980 Transf. Entre contas do Próprio Ente 0982016Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,008.421,54

M 15526 Pagamento Orçamentário 102016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 20/10/2016 300,000,00

M 15349 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2010Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,008.700,00

M 15361 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2010Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,00115.061,94

M 15364 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2010Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,007.362,50

M 15366 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2010Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,002.636,66

M 15367 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2010Depósito Bancário 20/10/2016 10.000,000,00

M 15372 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2010Depósito Bancário 20/10/2016 1.100,000,00

M 15383 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2010Depósito Bancário 20/10/2016 10.000,000,00

M 16231 Receita Orçamentária 2010Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,0050,67

A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 2 010 é: 112.711,77

M 15529 Pagamento Orçamentário 26159Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 20/10/2016 2.084,900,00

M 15525 Pagamento Orçamentário 8469Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 20/10/2016 84,690,00

M 16013 Transf. Entre contas do Próprio Ente 92016Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,00593,88

A soma do dia 20/10/2016 é: 228.635,84 251.366,17

Saldo em 20/10/2016 é: 26.447,62 0,00

21/10/2016Data:

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:44

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

M 15730 Pagamento Orçamentário 002043TED 21/10/2016 45,000,00

M 15731 Pagamento Orçamentário 002209TED 21/10/2016 125,000,00

M 15733 Pagamento Orçamentário 004189TED 21/10/2016 1.892,000,00

M 15734 Pagamento Orçamentário 004189TED 21/10/2016 384,000,00

A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 0 04189 é: (2.276,00)

M 15679 Pagamento Orçamentário 015585TED 21/10/2016 17.940,190,00

M 15732 Pagamento Orçamentário 075106TED 21/10/2016 225,000,00

M 15720 Pagamento Orçamentário 094994TED 21/10/2016 3.739,630,00

M 15477 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2110Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,002.500,00

M 15479 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2110Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,00146,00

M 15481 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2110Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,00927,00

A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 2 110 é: 3.573,00

M 15723 Transf. Entre contas do Próprio Ente 26Depósito Bancário 21/10/2016 59,990,00

M 15725 Transf. Entre contas do Próprio Ente 26Depósito Bancário 21/10/2016 199,980,00

A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 2 6 é: (259,97)

M 15601 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 865,450,00

M 15602 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 992,720,00

M 15603 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 432,920,00

M 15604 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 212,640,00

M 15605 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 97,500,00

M 15606 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 313,800,00

M 15607 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 117,800,00

M 15608 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 56,650,00

M 15609 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 139,540,00

M 15610 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 374,460,00

M 15611 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 113,300,00

M 15612 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 97,500,00

M 15613 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 110,400,00

M 15614 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 166,030,00

M 15615 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 99,000,00

M 15616 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 115,120,00

M 15617 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 230,370,00

M 15618 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 137,900,00

M 15619 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 113,300,00

M 15620 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 150,680,00

M 15621 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 76,900,00

M 15622 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 108,000,00

M 15623 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 113,300,00

M 15624 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 198,360,00

M 15625 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 205,560,00

M 15626 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 70,680,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:45

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

M 15627 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 97,400,00

M 15628 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 71,940,00

M 15629 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 120,900,00

M 15630 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 175,340,00

M 15631 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 200,900,00

M 15632 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 116,880,00

M 15633 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 151,260,00

M 15634 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 81,000,00

M 15635 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 128,960,00

M 15636 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 60,500,00

M 15637 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 10,960,00

M 15638 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 44,180,00

M 15639 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 79,200,00

M 15640 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 67,700,00

M 15641 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 226,140,00

M 15642 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 100,450,00

M 15643 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 119,590,00

M 15644 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 383,950,00

M 15645 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 4,120,00

M 15646 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 94,760,00

M 15647 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 76,790,00

M 15648 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 60,500,00

M 15649 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 20,100,00

M 15650 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 76,790,00

M 15651 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 70,560,00

M 15652 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 153,580,00

M 15653 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 105,200,00

M 15654 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 29,800,00

M 15655 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 76,790,00

M 15656 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 41,300,00

M 15657 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 181,350,00

M 15658 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 98,880,00

M 15659 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 99,300,00

M 15660 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 67,120,00

M 15661 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 79,200,00

M 15662 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 117,660,00

M 15663 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 130,380,00

M 15664 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 118,800,00

M 15665 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 24,880,00

M 15666 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 117,660,00

M 15667 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 86,380,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:46

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

M 15668 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 90,900,00

M 15669 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 153,580,00

M 15670 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 56,560,00

M 15671 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 143,880,00

A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 5 801508 é: (10.323,95)

A soma do dia 21/10/2016 é: 3.573,00 34.934,74

Saldo em 21/10/2016 é: 0,00 4.914,12

24/10/2016Data:

E 967 Pagamento Orçamentário 008352Cheques Emitidos 22/09/2016 0,006,00

A soma do dia 24/10/2016 é: 6,00 0,00

Saldo em 24/10/2016 é: 0,00 4.908,12

25/10/2016Data:

M 15888 Receita Orçamentária 2510Crédito/Depósito Recebido 25/10/2016 0,002.840,58

A soma do dia 25/10/2016 é: 2.840,58 0,00

Saldo em 25/10/2016 é: 0,00 2.067,54

26/10/2016Data:

M 15816 Pagamento Orçamentário 008363Cheques Emitidos 26/10/2016 250,000,00

A soma do dia 26/10/2016 é: 0,00 250,00

Saldo em 26/10/2016 é: 0,00 2.317,54

27/10/2016Data:

M 15827 Pagamento Orçamentário 001169TED 27/10/2016 125,000,00

M 15826 Pagamento Orçamentário 002043TED 27/10/2016 45,000,00

M 15817 Pagamento Orçamentário 008362Cheques Emitidos 27/10/2016 113,300,00

M 15823 Pagamento Orçamentário 059787TED 27/10/2016 300,000,00

M 15824 Pagamento Orçamentário 059787TED 27/10/2016 125,000,00

A soma do documento de data: 27/10/2016 e número: 0 59787 é: (425,00)

M 15825 Pagamento Orçamentário 060553TED 27/10/2016 100,000,00

M 15822 Pagamento Orçamentário 063078TED 27/10/2016 600,000,00

M 15828 Pagamento Orçamentário 160161TED 27/10/2016 500,000,00

M 15829 Pagamento Orçamentário 160161TED 27/10/2016 2.381,630,00

A soma do documento de data: 27/10/2016 e número: 1 60161 é: (2.881,63)

M 15806 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2710Crédito/Depósito Recebido 27/10/2016 0,001.000,00

M 15810 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2710Crédito/Depósito Recebido 27/10/2016 0,0013.000,00

A soma do documento de data: 27/10/2016 e número: 2 710 é: 14.000,00

M 16045 Pagamento Orçamentário 9266018Débitos Bancários 27/10/2016 3.853,400,00

M 16044 Pagamento Orçamentário 9266029Débitos Bancários 27/10/2016 753,840,00

M 16041 Pagamento Orçamentário 99570TED 27/10/2016 1.000,000,00

A soma do dia 27/10/2016 é: 14.000,00 9.897,17

Saldo em 27/10/2016 é: 1.785,29 0,00

28/10/2016Data:

M 15831 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,00149.210,00

A soma do dia 28/10/2016 é: 149.210,00 0,00

Saldo em 28/10/2016 é: 150.995,29 0,00

31/10/2016Data:

E 968 Pagamento Orçamentário 002340TED 05/10/2016 0,0075,00

E 982 Receita Orçamentária 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 1.043,980,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:47

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

E 983 Receita Orçamentária 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 763,970,00

M 16325 Receita Orçamentária 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,00652,49

M 16326 Receita Orçamentária 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,00391,49

M 16327 Receita Orçamentária 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,00477,48

M 16328 Receita Orçamentária 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,00286,49

A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 1 010 é: 0,00

E 987 Receita Orçamentária 2010Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 20,270,00

M 16335 Receita Orçamentária 2010Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,0012,67

M 16336 Receita Orçamentária 2010Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,007,60

A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 2 010 é: 0,00

E 993 Receita Orçamentária 2510Crédito/Depósito Recebido 25/10/2016 1.136,240,00

M 16347 Receita Orçamentária 2510Crédito/Depósito Recebido 25/10/2016 0,00710,15

M 16348 Receita Orçamentária 2510Crédito/Depósito Recebido 25/10/2016 0,00426,09

A soma do documento de data: 25/10/2016 e número: 2 510 é: 0,00

M 16200 Pagamento Orçamentário 002043TED 31/10/2016 125,000,00

M 16201 Pagamento Orçamentário 002043TED 31/10/2016 45,000,00

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 0 02043 é: (170,00)

M 16189 Pagamento Orçamentário 008361Cheques Emitidos 31/10/2016 705,600,00

M 16180 Pagamento Orçamentário 011088TED 31/10/2016 9.350,000,00

M 16204 Transferências Financeiras (Interferências) 035969Débitos Bancários 31/10/2016 30.149,630,00

M 16175 Pagamento Orçamentário 036009TED 31/10/2016 3.000,000,00

M 16170 Pagamento Orçamentário 053872TED 31/10/2016 9.909,830,00

M 16161 Pagamento Orçamentário 063673TED 31/10/2016 15.192,850,00

M 16183 Transf. Entre contas do Próprio Ente 08Depósito Bancário 31/10/2016 500,000,00

M 16185 Transf. Entre contas do Próprio Ente 08Depósito Bancário 31/10/2016 150,000,00

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 0 8 é: (650,00)

M 16171 Pagamento Orçamentário 095850TED 31/10/2016 2.477,460,00

M 16191 Transf. Entre contas do Próprio Ente 152016Depósito Bancário 31/10/2016 42,000,00

M 16173 Pagamento Orçamentário 178500TED 31/10/2016 1.499,400,00

M 16174 Pagamento Orçamentário 178500TED 31/10/2016 1.470,000,00

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 1 78500 é: (2.969,40)

M 16209 Pagamento Orçamentário 27958Débitos Bancários 31/10/2016 52,010,00

M 15886 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Depósito Bancário 31/10/2016 14.000,000,00

M 15981 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Depósito Bancário 31/10/2016 39.000,000,00

M 15983 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Depósito Bancário 31/10/2016 6.484,200,00

M 15986 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Depósito Bancário 31/10/2016 3.101,900,00

M 15988 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Depósito Bancário 31/10/2016 3.925,630,00

M 15990 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Depósito Bancário 31/10/2016 2.440,980,00

M 16036 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Depósito Bancário 31/10/2016 593,880,00

M 16040 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,003.851,26

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:48

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

M 16043 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0037,62

M 16147 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,001.936,00

M 16149 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,009.397,00

M 16151 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00403,00

M 16432 Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 17.778,960,00

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: (71.700,67)

M 16563 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 311016FCrédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,002.458,35

M 16406 Transf. Entre contas do Próprio Ente 31102016FCrédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0050,40

M 16408 Transf. Entre contas do Próprio Ente 31102016FCrédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0052,32

M 16409 Transf. Entre contas do Próprio Ente 31102016FDepósito Bancário 31/10/2016 1.151,760,00

M 16411 Transf. Entre contas do Próprio Ente 31102016FDepósito Bancário 31/10/2016 735,990,00

M 16413 Transf. Entre contas do Próprio Ente 31102016FDepósito Bancário 31/10/2016 213,320,00

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 1102016F é: (1.998,35)

M 16164 Transf. Entre contas do Próprio Ente 4663Depósito Bancário 31/10/2016 855,930,00

M 16166 Transf. Entre contas do Próprio Ente 4663Depósito Bancário 31/10/2016 128,390,00

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 4 663 é: (984,32)

M 16157 Transf. Entre contas do Próprio Ente 4727Depósito Bancário 31/10/2016 941,520,00

M 16155 Pagamento Orçamentário 7639Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 31/10/2016 3.235,000,00

A soma do dia 31/10/2016 é: 21.225,41 172.220,70

Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 - APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958Contábil: Saldo anterior: 5.694,55 0,00

31/10/2016Data:

M 16230 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00109,69

M 16433 Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0017.778,96

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: 17.888,65

M 16562 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 311016FDepósito Bancário 31/10/2016 2.458,350,00

A soma do dia 31/10/2016 é: 17.888,65 2.458,35

Saldo em 31/10/2016 é: 21.124,85 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 21.124,85 0,00

Saldo total: 21.124,85 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:49

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

28055 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 28055 ITAU \ I.T.B.I. Fonte: 00000Banco: 7,99 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 - I.T.B.I. 28055Contábil: Saldo anterior: 7,99 0,00

1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 - APLIC. FINANC. I.T.B.I. 28055Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 7,99 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 7,99 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:50

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

29442 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 29442-X B.B. / MERENDA ESCOLAR PNAE Fonte: 00111Banco: 50,05 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00 - MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-XContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

06/10/2016Data:

M 14947 Pagamento Orçamentário 007492TED 06/10/2016 70,760,00

M 14948 Pagamento Orçamentário 007492TED 06/10/2016 52,500,00

M 14949 Pagamento Orçamentário 007492TED 06/10/2016 21,000,00

M 14950 Pagamento Orçamentário 007492TED 06/10/2016 20,630,00

M 14951 Pagamento Orçamentário 007492TED 06/10/2016 87,500,00

M 14952 Pagamento Orçamentário 007492TED 06/10/2016 61,890,00

A soma do documento de data: 06/10/2016 e número: 0 07492 é: (314,28)

M 15139 Receita Orçamentária 0610Crédito/Depósito Recebido 06/10/2016 0,003.778,00

M 14960 Pagamento Orçamentário 221341TED 06/10/2016 46,300,00

M 14961 Pagamento Orçamentário 221341TED 06/10/2016 139,200,00

M 14962 Pagamento Orçamentário 221341TED 06/10/2016 36,960,00

M 14963 Pagamento Orçamentário 221341TED 06/10/2016 92,600,00

M 14964 Pagamento Orçamentário 221341TED 06/10/2016 232,000,00

A soma do documento de data: 06/10/2016 e número: 2 21341 é: (547,06)

M 14946 Pagamento Orçamentário 287423TED 06/10/2016 371,700,00

M 14959 Pagamento Orçamentário 5801508TED 06/10/2016 437,400,00

A soma do dia 06/10/2016 é: 3.778,00 1.670,44

Saldo em 06/10/2016 é: 2.107,56 0,00

13/10/2016Data:

M 15283 Pagamento Orçamentário 008297TED 13/10/2016 164,050,00

M 15285 Pagamento Orçamentário 077828TED 13/10/2016 118,060,00

M 15286 Pagamento Orçamentário 097926TED 13/10/2016 72,180,00

M 15282 Pagamento Orçamentário 098124TED 13/10/2016 58,260,00

M 15281 Pagamento Orçamentário 161462TED 13/10/2016 141,240,00

M 15284 Pagamento Orçamentário 194425TED 13/10/2016 206,430,00

A soma do dia 13/10/2016 é: 0,00 760,22

Saldo em 13/10/2016 é: 1.347,34 0,00

21/10/2016Data:

M 15674 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 22,180,00

M 15675 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 294,150,00

M 15676 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 531,960,00

M 15677 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 192,100,00

M 15678 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 123,630,00

A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 5 801508 é: (1.164,02)

A soma do dia 21/10/2016 é: 0,00 1.164,02

Saldo em 21/10/2016 é: 183,32 0,00

31/10/2016Data:

M 16434 Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 183,320,00

A soma do dia 31/10/2016 é: 0,00 183,32

Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00 - APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-XContábil: Saldo anterior: 50,05 0,00

31/10/2016Data:

M 16245 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,006,78

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:51

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

M 16435 Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00183,32

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: 190,10

A soma do dia 31/10/2016 é: 190,10 0,00

Saldo em 31/10/2016 é: 240,15 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 240,15 0,00

Saldo total: 240,15 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:52

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

34111 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34111 ITAU \ FMDCA Fonte: 00000Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.05.08.00.00.00.00 - FMDCA 34111Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.05.08.00.00.00 - APLIC. FINANC.FMDCA 34111Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 0,00 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:53

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

34715 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34715 ITAU \ FUNDEF 60% Fonte: 00101Banco: 105.076,14 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00 - FUNDEF 60% 34715Contábil: Saldo anterior: 10,00 0,00

03/10/2016Data:

M 14874 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 74.374,640,00

M 14875 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 408,850,00

M 14876 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 3.600,000,00

M 14877 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 12.367,520,00

M 14878 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 11.341,710,00

M 14879 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 2.146,120,00

M 14880 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 581,000,00

M 14881 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 6.948,920,00

M 14882 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 702,400,00

M 14883 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 4.103,720,00

M 14884 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 197,150,00

M 14885 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 759,350,00

M 14886 Saídas de Valores do Realizável 092016Débitos Bancários 30/09/2016 204,120,00

M 14887 Saídas de Valores do Realizável 092016Débitos Bancários 30/09/2016 427,120,00

A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 0 92016 é: (118.162,62)

M 14544 Transf. Entre contas do Próprio Ente 0310Crédito/Depósito Recebido 03/10/2016 0,0013.100,00

A soma do dia 03/10/2016 é: 13.100,00 118.162,62

Saldo em 03/10/2016 é: 0,00 105.052,62

06/10/2016Data:

M 14974 Pagamento Orçamentário 082016Débitos Bancários 30/10/2016 1.424,400,00

A soma do dia 06/10/2016 é: 0,00 1.424,40

Saldo em 06/10/2016 é: 0,00 106.477,02

07/10/2016Data:

M 15049 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 175,700,00

M 14971 Transf. Entre contas do Próprio Ente 0710Crédito/Depósito Recebido 07/10/2016 0,009.436,23

A soma do dia 07/10/2016 é: 9.436,23 175,70

Saldo em 07/10/2016 é: 0,00 97.216,49

10/10/2016Data:

M 15034 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,0017.295,84

M 15047 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1010Depósito Bancário 10/10/2016 13.100,000,00

A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 1 010 é: 4.195,84

A soma do dia 10/10/2016 é: 17.295,84 13.100,00

Saldo em 10/10/2016 é: 0,00 93.020,65

11/10/2016Data:

M 15183 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Depósito Bancário 11/10/2016 22.896,910,00

M 15058 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1110Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 0,003.452,10

M 15128 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1110Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 0,007.362,50

A soma do documento de data: 11/10/2016 e número: 1 110 é: 10.814,60

A soma do dia 11/10/2016 é: 10.814,60 22.896,91

Saldo em 11/10/2016 é: 0,00 105.102,96

20/10/2016Data:

M 15488 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 26.799,130,00

M 15491 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 4.292,430,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:54

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

M 15492 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 2.086,800,00

M 15494 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 1.355,210,00

M 15510 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Crédito/Depósito Recebido 30/09/2016 0,0034.533,57

A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 0 92016 é: 0,00

M 15547 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Depósito Bancário 20/10/2016 34.533,570,00

M 15555 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Depósito Bancário 20/10/2016 15.473,160,00

A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 0 92016 é: (50.006,73)

M 15357 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2010Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,0075.842,04

M 15363 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2010Depósito Bancário 20/10/2016 7.362,500,00

A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 2 010 é: 68.479,54

A soma do dia 20/10/2016 é: 110.375,61 91.902,80

Saldo em 20/10/2016 é: 0,00 86.630,15

28/10/2016Data:

M 15835 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,0027.113,59

A soma do dia 28/10/2016 é: 27.113,59 0,00

Saldo em 28/10/2016 é: 0,00 59.516,56

31/10/2016Data:

M 15851 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00835,52

M 15999 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0028,73

M 16001 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0010.000,00

M 16437 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0048.662,31

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: 59.526,56

A soma do dia 31/10/2016 é: 59.526,56 0,00

Saldo em 31/10/2016 é: 10,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 60% 34715Contábil: Saldo anterior: 105.066,14 0,00

31/10/2016Data:

M 16232 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0090,44

M 16436 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 48.662,310,00

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: (48.571,87)

A soma do dia 31/10/2016 é: 90,44 48.662,31

Saldo em 31/10/2016 é: 56.494,27 0,00

Saldo de movimento: 10,00 0,00

Saldo de aplicação: 56.494,27 0,00

Saldo total: 56.504,27 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:55

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

34848 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34848 ITAU \ FUNDEF 10% Fonte: 00103Banco: 12.924,69 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00 - FUNDEF 10% 34848Contábil: Saldo anterior: 12.906,88 0,00

03/10/2016Data:

M 14895 Pagamento Orçamentário 001878Cheques Emitidos 03/10/2016 2.300,000,00

A soma do dia 03/10/2016 é: 0,00 2.300,00

Saldo em 03/10/2016 é: 10.606,88 0,00

05/10/2016Data:

M 14918 Pagamento Orçamentário 011349TED 05/10/2016 1.509,600,00

M 14919 Pagamento Orçamentário 155831TED 05/10/2016 595,000,00

M 14920 Pagamento Orçamentário 492468TED 05/10/2016 658,320,00

A soma do dia 05/10/2016 é: 0,00 2.762,92

Saldo em 05/10/2016 é: 7.843,96 0,00

06/10/2016Data:

M 14933 Pagamento Orçamentário 029838TED 06/10/2016 1.246,620,00

A soma do dia 06/10/2016 é: 0,00 1.246,62

Saldo em 06/10/2016 é: 6.597,34 0,00

07/10/2016Data:

M 15046 Pagamento Orçamentário 001879Cheques Emitidos 07/10/2016 713,400,00

M 15043 Pagamento Orçamentário 011152TED 07/10/2016 1.246,620,00

M 15044 Pagamento Orçamentário 011349TED 07/10/2016 720,000,00

M 15045 Pagamento Orçamentário 029838TED 07/10/2016 1.246,620,00

A soma do dia 07/10/2016 é: 0,00 3.926,64

Saldo em 07/10/2016 é: 2.670,70 0,00

13/10/2016Data:

M 15227 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1310Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 0,00100,00

M 15314 Pagamento Orçamentário 178500TED 13/10/2016 1.300,000,00

M 15315 Pagamento Orçamentário 178500TED 13/10/2016 1.384,150,00

A soma do documento de data: 13/10/2016 e número: 1 78500 é: (2.684,15)

A soma do dia 13/10/2016 é: 100,00 2.684,15

Saldo em 13/10/2016 é: 86,55 0,00

20/10/2016Data:

M 15524 Pagamento Orçamentário 047675TED 20/10/2016 1.023,810,00

M 15384 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2010Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,0010.000,00

A soma do dia 20/10/2016 é: 10.000,00 1.023,81

Saldo em 20/10/2016 é: 9.062,74 0,00

24/10/2016Data:

M 15743 Pagamento Orçamentário 178500TED 24/10/2016 5.965,850,00

M 15744 Pagamento Orçamentário 178500TED 24/10/2016 2.096,150,00

A soma do documento de data: 24/10/2016 e número: 1 78500 é: (8.062,00)

A soma do dia 24/10/2016 é: 0,00 8.062,00

Saldo em 24/10/2016 é: 1.000,74 0,00

31/10/2016Data:

M 16160 Pagamento Orçamentário 003538TED 31/10/2016 2.519,110,00

M 16154 Pagamento Orçamentário 043737TED 31/10/2016 6.900,000,00

M 16159 Pagamento Orçamentário 061214TED 31/10/2016 5.328,000,00

M 16153 Pagamento Orçamentário 065099TED 31/10/2016 1.224,250,00

M 16152 Pagamento Orçamentário 082016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 31/10/2016 1.903,130,00

M 16172 Pagamento Orçamentário 178500TED 31/10/2016 4.410,000,00

M 15982 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0039.000,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:56

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

M 16042 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Depósito Bancário 31/10/2016 37,620,00

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: 38.962,38

M 16407 Transf. Entre contas do Próprio Ente 31102016FDepósito Bancário 31/10/2016 52,320,00

M 16207 Pagamento Orçamentário 34848Débitos Bancários 31/10/2016 4,400,00

A soma do dia 31/10/2016 é: 39.000,00 22.378,83

Saldo em 31/10/2016 é: 17.621,91 0,00

1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNDEF 10% 34848Contábil: Saldo anterior: 17,81 0,00

31/10/2016Data:

M 16233 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,000,12

A soma do dia 31/10/2016 é: 0,12 0,00

Saldo em 31/10/2016 é: 17,93 0,00

Saldo de movimento: 17.621,91 0,00

Saldo de aplicação: 17,93 0,00

Saldo total: 17.639,84 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:57

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

34863 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34863 ITAU \ FUNDEF 40% Fonte: 00102Banco: 18.348,76 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00 - FUNDEF 40% 34863Contábil: Saldo anterior: 10,00 0,00

07/10/2016Data:

M 14973 Transf. Entre contas do Próprio Ente 0710Crédito/Depósito Recebido 07/10/2016 0,004.044,09

A soma do dia 07/10/2016 é: 4.044,09 0,00

Saldo em 07/10/2016 é: 4.054,09 0,00

10/10/2016Data:

M 15071 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 20.409,940,00

M 15072 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 1.601,850,00

M 15073 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 1.200,000,00

M 15074 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 5.088,810,00

M 15100 Saídas de Valores do Realizável 092016Débitos Bancários 30/09/2016 174,960,00

A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 0 92016 é: (28.475,56)

M 15036 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,007.412,50

A soma do dia 10/10/2016 é: 7.412,50 28.475,56

Saldo em 10/10/2016 é: 0,00 17.008,97

11/10/2016Data:

M 15185 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Depósito Bancário 11/10/2016 5.483,160,00

M 15060 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1110Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 0,001.479,47

M 15131 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1110Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 0,002.636,66

A soma do documento de data: 11/10/2016 e número: 1 110 é: 4.116,13

A soma do dia 11/10/2016 é: 4.116,13 5.483,16

Saldo em 11/10/2016 é: 0,00 18.376,00

20/10/2016Data:

M 15489 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 8.027,650,00

M 15490 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 393,890,00

M 15512 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Crédito/Depósito Recebido 30/09/2016 0,008.421,54

A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 0 92016 é: 0,00

M 15977 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Depósito Bancário 20/10/2016 3.552,160,00

M 15979 Transf. Entre contas do Próprio Ente 0982016Depósito Bancário 20/10/2016 8.421,540,00

M 15359 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2010Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,0032.503,72

M 15365 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2010Depósito Bancário 20/10/2016 2.636,660,00

A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 2 010 é: 29.867,06

A soma do dia 20/10/2016 é: 40.925,26 23.031,90

Saldo em 20/10/2016 é: 0,00 482,64

28/10/2016Data:

M 15837 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,0011.620,10

A soma do dia 28/10/2016 é: 11.620,10 0,00

Saldo em 28/10/2016 é: 11.137,46 0,00

31/10/2016Data:

M 15853 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00358,08

M 15998 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Depósito Bancário 31/10/2016 28,730,00

M 16000 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Depósito Bancário 31/10/2016 10.000,000,00

M 16438 Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 1.456,810,00

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: (11.127,46)

A soma do dia 31/10/2016 é: 358,08 11.485,54

Saldo em 31/10/2016 é: 10,00 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:58

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 40% 34863Contábil: Saldo anterior: 18.338,76 0,00

31/10/2016Data:

M 16234 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0081,16

M 16439 Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,001.456,81

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: 1.537,97

A soma do dia 31/10/2016 é: 1.537,97 0,00

Saldo em 31/10/2016 é: 19.876,73 0,00

Saldo de movimento: 10,00 0,00

Saldo de aplicação: 19.876,73 0,00

Saldo total: 19.886,73 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:59

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

34871 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34871 ITAU \ FUNDEF 25% Fonte: 00104Banco: 7.891,24 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 - FUNDEF 25% 34871Contábil: Saldo anterior: 7.891,24 0,00

10/10/2016Data:

M 15075 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 1.866,810,00

M 15076 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 373,920,00

M 15094 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 5.000,000,00

M 15099 Saídas de Valores do Realizável 092016Débitos Bancários 30/09/2016 87,480,00

A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 0 92016 é: (7.328,21)

A soma do dia 10/10/2016 é: 0,00 7.328,21

Saldo em 10/10/2016 é: 563,03 0,00

11/10/2016Data:

M 15181 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Depósito Bancário 11/10/2016 560,640,00

A soma do dia 11/10/2016 é: 0,00 560,64

Saldo em 11/10/2016 é: 2,39 0,00

20/10/2016Data:

M 15493 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 593,880,00

M 15523 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Crédito/Depósito Recebido 30/09/2016 0,00593,88

A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 0 92016 é: 0,00

M 15549 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Depósito Bancário 20/10/2016 243,570,00

M 15373 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2010Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,001.100,00

M 16012 Transf. Entre contas do Próprio Ente 92016Depósito Bancário 20/10/2016 593,880,00

A soma do dia 20/10/2016 é: 1.693,88 1.431,33

Saldo em 20/10/2016 é: 264,94 0,00

31/10/2016Data:

M 15984 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,006.484,20

M 16037 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00593,88

M 16572 Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 7.343,020,00

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: (264,94)

M 16410 Transf. Entre contas do Próprio Ente 31102016FCrédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,001.151,76

A soma do dia 31/10/2016 é: 8.229,84 7.343,02

Saldo em 31/10/2016 é: 1.151,76 0,00

1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 25% 34871Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

31/10/2016Data:

M 16573 Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,007.343,02

A soma do dia 31/10/2016 é: 7.343,02 0,00

Saldo em 31/10/2016 é: 7.343,02 0,00

Saldo de movimento: 1.151,76 0,00

Saldo de aplicação: 7.343,02 0,00

Saldo total: 8.494,78 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:60

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

36140 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 36140 ITAU \ SAUDE-15% Fonte: 00303Banco: 68.440,60 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.03.02.00.00.00.00 - SAUDE-15% 36140Contábil: Saldo anterior: 699,82 0,00

10/10/2016Data:

M 15080 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 76.321,500,00

M 15081 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 4.602,300,00

M 15082 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 10.365,720,00

M 15101 Saídas de Valores do Realizável 092016Débitos Bancários 30/09/2016 58,320,00

M 15102 Saídas de Valores do Realizável 092016Débitos Bancários 30/09/2016 839,770,00

A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 0 92016 é: (92.187,61)

M 15168 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Depósito Bancário 10/10/2016 1.667,030,00

M 15031 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,0061.311,71

A soma do dia 10/10/2016 é: 61.311,71 93.854,64

Saldo em 10/10/2016 é: 0,00 31.843,11

11/10/2016Data:

M 15179 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Depósito Bancário 11/10/2016 17.301,250,00

M 15054 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1110Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 0,005.209,94

A soma do dia 11/10/2016 é: 5.209,94 17.301,25

Saldo em 11/10/2016 é: 0,00 43.934,42

20/10/2016Data:

M 15497 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 5.122,040,00

M 15498 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 1.154,820,00

M 15514 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Crédito/Depósito Recebido 30/09/2016 0,006.276,86

A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 0 92016 é: 0,00

M 15551 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Depósito Bancário 20/10/2016 3.057,550,00

M 15553 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Depósito Bancário 20/10/2016 11.084,640,00

A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 0 92016 é: (14.142,19)

M 15353 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2010Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,0038.472,10

A soma do dia 20/10/2016 é: 44.748,96 20.419,05

Saldo em 20/10/2016 é: 0,00 19.604,51

28/10/2016Data:

M 15833 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,0040.455,62

A soma do dia 28/10/2016 é: 40.455,62 0,00

Saldo em 28/10/2016 é: 20.851,11 0,00

31/10/2016Data:

M 16440 Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/01/2016 23.943,010,00

M 15987 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,003.101,90

M 16412 Transf. Entre contas do Próprio Ente 31102016FCrédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00735,99

A soma do dia 31/10/2016 é: 3.837,89 23.943,01

Saldo em 31/10/2016 é: 745,99 0,00

1.1.1.1.1.50.06.03.02.00.00.00 - APLIC. FINANC.SAUDE-15% 36140Contábil: Saldo anterior: 67.740,78 0,00

31/10/2016Data:

M 16441 Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/01/2016 0,0023.943,01

M 16235 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00312,31

A soma do dia 31/10/2016 é: 24.255,32 0,00

Saldo em 31/10/2016 é: 91.996,10 0,00

Saldo de movimento: 745,99 0,00

Saldo de aplicação: 91.996,10 0,00

Saldo total: 92.742,09 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:61

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

37270 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 37270 ITAU / PM SAPOPEMA/MULTA Fonte: 00000Banco: 0,05 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00 - PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO 37270Contábil: Saldo anterior: 0,05 0,00

14/10/2016Data:

M 15557 Receita Orçamentária 1410Crédito/Depósito Recebido 14/10/2016 0,00403,15

A soma do dia 14/10/2016 é: 403,15 0,00

Saldo em 14/10/2016 é: 403,20 0,00

31/10/2016Data:

M 16150 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Depósito Bancário 31/10/2016 403,000,00

A soma do dia 31/10/2016 é: 0,00 403,00

Saldo em 31/10/2016 é: 0,20 0,00

1.1.1.1.1.50.06.01.10.00.00.00 - APLIC. FINANC.PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO 37270Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 0,20 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 0,20 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:62

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

52043 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 5204-3 FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA Fonte: 00496Banco: 0,45 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00 - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

21/10/2016Data:

M 15714 Transf. Entre contas do Próprio Ente 06Depósito Bancário 21/10/2016 50,400,00

M 15716 Transf. Entre contas do Próprio Ente 06Depósito Bancário 21/10/2016 168,000,00

A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 0 6 é: (218,40)

M 15699 Pagamento Orçamentário 097128TED 21/10/2016 6.881,600,00

M 15702 Transf. Entre contas do Próprio Ente 21Depósito Bancário 21/10/2016 368,000,00

M 15704 Transf. Entre contas do Próprio Ente 21Depósito Bancário 21/10/2016 110,400,00

A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 2 1 é: (478,40)

M 15815 Receita Orçamentária 2110Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,0068.800,00

M 15709 Pagamento Orçamentário 302180TED 21/10/2016 3.141,600,00

M 15710 Pagamento Orçamentário 302180TED 21/10/2016 6.781,600,00

M 15711 Pagamento Orçamentário 302180TED 21/10/2016 218,400,00

A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 3 02180 é: (10.141,60)

A soma do dia 21/10/2016 é: 68.800,00 17.720,00

Saldo em 21/10/2016 é: 51.080,00 0,00

27/10/2016Data:

M 16028 Pagamento Orçamentário 102701TED 27/10/2016 8.156,600,00

M 16022 Transf. Entre contas do Próprio Ente 9174Depósito Bancário 27/10/2016 568,000,00

M 16024 Transf. Entre contas do Próprio Ente 9174Depósito Bancário 27/10/2016 170,400,00

M 16030 Transf. Entre contas do Próprio Ente 9174Depósito Bancário 27/10/2016 1.418,000,00

M 16034 Transf. Entre contas do Próprio Ente 9174Depósito Bancário 27/10/2016 425,400,00

A soma do documento de data: 27/10/2016 e número: 9 174 é: (2.581,80)

M 16019 Pagamento Orçamentário 97128TED 27/10/2016 10.621,600,00

A soma do dia 27/10/2016 é: 0,00 21.360,00

Saldo em 27/10/2016 é: 29.720,00 0,00

31/10/2016Data:

M 16176 Pagamento Orçamentário 097950TED 31/10/2016 7.000,000,00

M 16177 Pagamento Orçamentário 097950TED 31/10/2016 5.000,000,00

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 0 97950 é: (12.000,00)

M 16442 Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 17.720,000,00

A soma do dia 31/10/2016 é: 0,00 29.720,00

Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00 - APLIC. FINANC.ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043Contábil: Saldo anterior: 0,45 0,00

31/10/2016Data:

M 16246 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0049,65

M 16443 Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0017.720,00

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: 17.769,65

A soma do dia 31/10/2016 é: 17.769,65 0,00

Saldo em 31/10/2016 é: 17.770,10 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 17.770,10 0,00

Saldo total: 17.770,10 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:63

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

58211 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 5821-1 FMS - ATENÇÃO BASICA EM SAUDE Fonte: 00495Banco: 8.701,53 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 - ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

04/10/2016Data:

M 15122 Receita Orçamentária 0410Crédito/Depósito Recebido 04/10/2016 0,0025.390,00

M 15123 Receita Orçamentária 0410Crédito/Depósito Recebido 04/10/2016 0,0015.412,80

M 15124 Receita Orçamentária 0410Crédito/Depósito Recebido 04/10/2016 0,0012.000,00

M 15125 Receita Orçamentária 0410Crédito/Depósito Recebido 04/10/2016 0,003.345,00

M 15126 Receita Orçamentária 0410Crédito/Depósito Recebido 04/10/2016 0,00811,20

A soma do documento de data: 04/10/2016 e número: 0 410 é: 56.959,00

A soma do dia 04/10/2016 é: 56.959,00 0,00

Saldo em 04/10/2016 é: 56.959,00 0,00

07/10/2016Data:

M 15129 Receita Orçamentária 0710Crédito/Depósito Recebido 07/10/2016 0,0015.670,67

A soma do dia 07/10/2016 é: 15.670,67 0,00

Saldo em 07/10/2016 é: 72.629,67 0,00

10/10/2016Data:

M 15083 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 43.465,550,00

M 15084 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 1.665,750,00

M 15103 Saídas de Valores do Realizável 092016Débitos Bancários 30/09/2016 1.408,200,00

A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 0 92016 é: (46.539,50)

A soma do dia 10/10/2016 é: 0,00 46.539,50

Saldo em 10/10/2016 é: 26.090,17 0,00

11/10/2016Data:

M 15175 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Depósito Bancário 11/10/2016 7.678,980,00

A soma do dia 11/10/2016 é: 0,00 7.678,98

Saldo em 11/10/2016 é: 18.411,19 0,00

20/10/2016Data:

M 15499 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 11.811,300,00

M 15517 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Crédito/Depósito Recebido 30/09/2016 0,0011.811,30

A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 0 92016 é: 0,00

M 15545 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Depósito Bancário 20/10/2016 17.525,000,00

A soma do dia 20/10/2016 é: 11.811,30 29.336,30

Saldo em 20/10/2016 é: 886,19 0,00

21/10/2016Data:

M 15689 Pagamento Orçamentário 097128TED 21/10/2016 4.885,000,00

M 15971 Receita Orçamentária 2110Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,002.000,00

M 15708 Pagamento Orçamentário 302180TED 21/10/2016 4.885,000,00

A soma do dia 21/10/2016 é: 2.000,00 9.770,00

Saldo em 21/10/2016 é: 0,00 6.883,81

28/10/2016Data:

M 15972 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,0025.390,00

M 15973 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,003.345,00

M 15974 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,0012.000,00

M 15975 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,0015.412,80

M 15976 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,00811,20

A soma do documento de data: 28/10/2016 e número: 2 810 é: 56.959,00

A soma do dia 28/10/2016 é: 56.959,00 0,00

Saldo em 28/10/2016 é: 50.075,19 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:64

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

31/10/2016Data:

M 16444 Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 50.075,190,00

A soma do dia 31/10/2016 é: 0,00 50.075,19

Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 - APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211Contábil: Saldo anterior: 8.701,53 0,00

31/10/2016Data:

M 16248 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00205,89

M 16445 Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0050.075,19

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: 50.281,08

A soma do dia 31/10/2016 é: 50.281,08 0,00

Saldo em 31/10/2016 é: 58.982,61 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 58.982,61 0,00

Saldo total: 58.982,61 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:65

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

58246 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 5824-6 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE Fonte: 00497Banco: 19.242,09 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.03.06.00.00.00.00 - VIGILANCIA EM SAUDE 58246Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

03/10/2016Data:

M 14890 Pagamento Orçamentário 100301Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 03/10/2016 620,620,00

M 14891 Pagamento Orçamentário 100302Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 03/10/2016 620,620,00

A soma do dia 03/10/2016 é: 0,00 1.241,24

Saldo em 03/10/2016 é: 0,00 1.241,24

04/10/2016Data:

M 15134 Receita Orçamentária 0410Crédito/Depósito Recebido 04/10/2016 0,001.926,60

M 15136 Receita Orçamentária 0410Crédito/Depósito Recebido 04/10/2016 0,00798,18

M 15137 Receita Orçamentária 0410Crédito/Depósito Recebido 04/10/2016 0,00101,40

A soma do documento de data: 04/10/2016 e número: 0 410 é: 2.826,18

A soma do dia 04/10/2016 é: 2.826,18 0,00

Saldo em 04/10/2016 é: 1.584,94 0,00

05/10/2016Data:

M 14922 Pagamento Orçamentário 069868TED 05/10/2016 1.190,750,00

A soma do dia 05/10/2016 é: 0,00 1.190,75

Saldo em 05/10/2016 é: 394,19 0,00

13/10/2016Data:

M 15303 Pagamento Orçamentário 061214TED 13/10/2016 2.884,600,00

A soma do dia 13/10/2016 é: 0,00 2.884,60

Saldo em 13/10/2016 é: 0,00 2.490,41

27/10/2016Data:

M 16018 Pagamento Orçamentário 102701TED 27/10/2016 209,300,00

A soma do dia 27/10/2016 é: 0,00 209,30

Saldo em 27/10/2016 é: 0,00 2.699,71

31/10/2016Data:

M 16447 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,002.699,71

A soma do dia 31/10/2016 é: 2.699,71 0,00

Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.03.06.00.00.00 - APLIC. FINANC.VIGILANCIA EM SAUDE 58246Contábil: Saldo anterior: 19.242,09 0,00

31/10/2016Data:

M 16249 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00129,77

M 16446 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 2.699,710,00

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: (2.569,94)

A soma do dia 31/10/2016 é: 129,77 2.699,71

Saldo em 31/10/2016 é: 16.672,15 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 16.672,15 0,00

Saldo total: 16.672,15 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:66

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

59324 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5932-4 TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Fonte: 00511Banco: 2.825,99 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324Contábil: Saldo anterior: 2.825,99 0,00

10/10/2016Data:

M 15052 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,00100,00

M 15218 Pagamento Orçamentário 178500TED 10/10/2016 2.675,530,00

M 15220 Pagamento Orçamentário 178500TED 10/10/2016 150,460,00

A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 1 78500 é: (2.825,99)

A soma do dia 10/10/2016 é: 100,00 2.825,99

Saldo em 10/10/2016 é: 100,00 0,00

31/10/2016Data:

M 15991 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,002.440,98

M 16414 Transf. Entre contas do Próprio Ente 31102016FCrédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00213,32

A soma do dia 31/10/2016 é: 2.654,30 0,00

Saldo em 31/10/2016 é: 2.754,30 0,00

1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00 - APLIC. FINANC.TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 2.754,30 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 2.754,30 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:67

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

59332 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5933-2 TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA Fonte: 00510Banco: 86,77 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00 - TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332Contábil: Saldo anterior: 86,77 0,00

1.1.1.1.1.50.06.01.12.00.00.00 - APLIC. FINANC.TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 86,77 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 86,77 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:68

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

62618 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 6261-8 DEPARTAMENTO NAC DE Fonte: 00504Banco: 0,18 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00 - DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00 - APLIC. FINANC.DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618Contábil: Saldo anterior: 0,18 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 0,18 0,00

Saldo total: 0,18 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:69

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

64100 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 6410-0 FUNDO DE PREVIDENCIA Fonte: 00550Banco: 126,53 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPSContábil: Saldo anterior: 10,00 0,00

10/10/2016Data:

M 15096 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 54.241,310,00

M 15097 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 21.149,090,00

A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 0 92016 é: (75.390,40)

M 15105 Receita Orçamentária 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,0027.198,26

M 15106 Receita Orçamentária 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,0021.489,94

M 15107 Receita Orçamentária 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,009.416,96

M 15108 Receita Orçamentária 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,0016.646,56

M 15109 Receita Orçamentária 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,004.400,00

A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 1 010 é: 79.151,72

A soma do dia 10/10/2016 é: 79.151,72 75.390,40

Saldo em 10/10/2016 é: 3.771,32 0,00

11/10/2016Data:

M 15177 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Depósito Bancário 11/10/2016 3.248,120,00

A soma do dia 11/10/2016 é: 0,00 3.248,12

Saldo em 11/10/2016 é: 523,20 0,00

31/10/2016Data:

M 16448 Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 513,200,00

A soma do dia 31/10/2016 é: 0,00 513,20

Saldo em 31/10/2016 é: 10,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNDO DE PREVIDENCIA 64100Contábil: Saldo anterior: 116,53 0,00

31/10/2016Data:

M 16236 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,004,12

M 16449 Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00513,20

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: 517,32

A soma do dia 31/10/2016 é: 517,32 0,00

Saldo em 31/10/2016 é: 633,85 0,00

Saldo de movimento: 10,00 0,00

Saldo de aplicação: 633,85 0,00

Saldo total: 643,85 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:70

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

71862 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7186-2 BB\PNATE-PROG NAC TRANSPORTE Fonte: 00120Banco: 68,37 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.04.06.00.00.00.00 - PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

06/10/2016Data:

M 14968 Pagamento Orçamentário 043737TED 06/10/2016 10.000,000,00

M 15138 Receita Orçamentária 0610Crédito/Depósito Recebido 06/10/2016 0,0010.010,11

A soma do dia 06/10/2016 é: 10.010,11 10.000,00

Saldo em 06/10/2016 é: 10,11 0,00

31/10/2016Data:

M 16450 Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 10,110,00

A soma do dia 31/10/2016 é: 0,00 10,11

Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.04.06.00.00.00 - APLIC. FINANC.PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862Contábil: Saldo anterior: 68,37 0,00

31/10/2016Data:

M 16251 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,000,56

M 16451 Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0010,11

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: 10,67

A soma do dia 31/10/2016 é: 10,67 0,00

Saldo em 31/10/2016 é: 79,04 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 79,04 0,00

Saldo total: 79,04 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:71

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

74373 Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 74373 BB \ F.P.M. Fonte: 00000Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00 - F.P.M. 74373Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

10/10/2016Data:

M 15212 Pagamento Orçamentário 1009,74Débitos Bancários 10/10/2016 1.009,740,00

M 14975 Receita Orçamentária 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,00239.582,05

M 14976 Receita Orçamentária 1010Débitos Bancários 10/10/2016 47.916,400,00

M 15029 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,0094.093,00

M 15038 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1010Depósito Bancário 10/10/2016 245.300,000,00

A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 1 010 é: 40.458,65

M 14977 Transf. Entre contas do Próprio Ente 10102016Depósito Bancário 10/10/2016 35.937,300,00

M 15205 Pagamento Orçamentário 74373Débitos Bancários 10/10/2016 17,180,00

M 15209 Pagamento Orçamentário 74373Débitos Bancários 10/10/2016 2.395,810,00

M 15211 Pagamento Orçamentário 74373Débitos Bancários 10/10/2016 557,000,00

A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 7 4373 é: (2.969,99)

A soma do dia 10/10/2016 é: 333.675,05 333.133,43

Saldo em 10/10/2016 é: 541,62 0,00

13/10/2016Data:

M 15199 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1310Depósito Bancário 13/10/2016 533,000,00

A soma do dia 13/10/2016 é: 0,00 533,00

Saldo em 13/10/2016 é: 8,62 0,00

19/10/2016Data:

M 15434 Receita Orçamentária 1910Crédito/Depósito Recebido 19/10/2016 0,0014.711,43

M 15435 Receita Orçamentária 1910Débitos Bancários 19/10/2016 2.942,280,00

A soma do documento de data: 19/10/2016 e número: 1 910 é: 11.769,15

M 15441 Transf. Entre contas do Próprio Ente 19102016Depósito Bancário 19/10/2016 2.206,700,00

A soma do dia 19/10/2016 é: 14.711,43 5.148,98

Saldo em 19/10/2016 é: 9.571,07 0,00

20/10/2016Data:

M 15351 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2010Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,007.970,00

M 15355 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2010Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,0044.000,00

M 15360 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2010Depósito Bancário 20/10/2016 115.061,940,00

M 15439 Receita Orçamentária 2010Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,0083.863,66

M 15440 Receita Orçamentária 2010Débitos Bancários 20/10/2016 16.772,720,00

A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 2 010 é: 3.999,00

M 15443 Transf. Entre contas do Próprio Ente 20102016Depósito Bancário 20/10/2016 12.579,540,00

A soma do dia 20/10/2016 é: 135.833,66 144.414,20

Saldo em 20/10/2016 é: 990,53 0,00

21/10/2016Data:

M 15735 Pagamento Orçamentário 74373Débitos Bancários 21/10/2016 147,100,00

M 15736 Pagamento Orçamentário 74373Débitos Bancários 21/10/2016 838,630,00

A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 7 4373 é: (985,73)

A soma do dia 21/10/2016 é: 0,00 985,73

Saldo em 21/10/2016 é: 4,80 0,00

28/10/2016Data:

M 15830 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2810Depósito Bancário 28/10/2016 149.210,000,00

M 15846 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,00233.154,77

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:72

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

M 15847 Receita Orçamentária 2810Débitos Bancários 28/10/2016 46.630,940,00

A soma do documento de data: 28/10/2016 e número: 2 810 é: 37.313,83

M 15848 Transf. Entre contas do Próprio Ente 28102016Depósito Bancário 28/10/2016 34.973,210,00

A soma do dia 28/10/2016 é: 233.154,77 230.814,15

Saldo em 28/10/2016 é: 2.345,42 0,00

31/10/2016Data:

E 1003 Receita Orçamentária 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 95.832,820,00

M 16367 Receita Orçamentária 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,0059.895,51

M 16368 Receita Orçamentária 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,0035.937,31

A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 1 010 é: 0,00

E 1004 Receita Orçamentária 1910Crédito/Depósito Recebido 19/10/2016 5.884,570,00

M 16369 Receita Orçamentária 1910Crédito/Depósito Recebido 19/10/2016 0,003.677,86

M 16370 Receita Orçamentária 1910Crédito/Depósito Recebido 19/10/2016 0,002.206,71

A soma do documento de data: 19/10/2016 e número: 1 910 é: 0,00

E 1005 Receita Orçamentária 2010Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 33.545,470,00

M 16371 Receita Orçamentária 2010Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,0020.965,92

M 16372 Receita Orçamentária 2010Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,0012.579,55

A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 2 010 é: 0,00

E 1006 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 93.261,910,00

M 16373 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,0058.288,69

M 16374 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,0034.973,22

A soma do documento de data: 28/10/2016 e número: 2 810 é: 0,00

M 16453 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,003,80

M 16210 Pagamento Orçamentário 74373Débitos Bancários 31/10/2016 2.331,540,00

M 16289 Pagamento Orçamentário 74373Débitos Bancários 31/10/2016 17,680,00

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 7 4373 é: (2.349,22)

A soma do dia 31/10/2016 é: 228.528,57 230.873,99

Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 - APLIC. FINANC. F.P.M.74373Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

31/10/2016Data:

M 16252 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,003,80

M 16452 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 3,800,00

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: 0,00

A soma do dia 31/10/2016 é: 3,80 3,80

Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 0,00 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:73

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

77194 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7719-4 CONV. ACADEMIA DA SAUDE Fonte: 00326Banco: 149,24 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.04.07.00.00.00.00 - CONV. ACADEMIA DA SAUDE 77194Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.04.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONV. ACADEMIA DA SAUDE 77194Contábil: Saldo anterior: 149,24 0,00

31/10/2016Data:

M 16253 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,001,09

A soma do dia 31/10/2016 é: 1,09 0,00

Saldo em 31/10/2016 é: 150,33 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 150,33 0,00

Saldo total: 150,33 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:74

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

77739 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7773-9 CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD - 745 Fonte: 00745Banco: 8.122,60 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00.00 - CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 77739Contábil: Saldo anterior: 8.122,60 0,00

13/10/2016Data:

M 15302 Pagamento Orçamentário 023508TED 13/10/2016 1.262,330,00

M 15309 Pagamento Orçamentário 123153TED 13/10/2016 951,000,00

A soma do dia 13/10/2016 é: 0,00 2.213,33

Saldo em 13/10/2016 é: 5.909,27 0,00

1.1.1.1.1.50.06.04.08.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 77739Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 5.909,27 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 5.909,27 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:75

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

77747 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7774-7 BB / PAC IDOSO /FNAS/IPAC 738 Fonte: 00738Banco: 408,39 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.04.09.00.00.00.00 - PAC IDOSO /FNAS/IPAC 77747Contábil: Saldo anterior: 408,39 0,00

13/10/2016Data:

M 15312 Pagamento Orçamentário 123153TED 13/10/2016 408,390,00

A soma do dia 13/10/2016 é: 0,00 408,39

Saldo em 13/10/2016 é: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.04.09.00.00.00 - APLIC. FINANC.PAC IDOSO /FNAS/IPAC 77747Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 0,00 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:76

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

77755 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7775-5 BB / PAC APAE/FNAS/PTMC 740 Fonte: 00740Banco: 2.255,21 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.04.10.00.00.00.00 - PAC APAE/FNAS/PTMC 77755Contábil: Saldo anterior: 2.255,21 0,00

1.1.1.1.1.50.06.04.10.00.00.00 - APLIC. FINANC. PAC APAE/FNAS/PTMC 77755Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 2.255,21 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 2.255,21 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:77

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

79030 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7903-0 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR Fonte: 00136Banco: 35.423,05 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00.00 - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

10/10/2016Data:

M 15217 Pagamento Orçamentário 006408TED 10/10/2016 1.500,000,00

A soma do dia 10/10/2016 é: 0,00 1.500,00

Saldo em 10/10/2016 é: 0,00 1.500,00

11/10/2016Data:

M 15272 Pagamento Orçamentário 075361TED 11/10/2016 1.260,240,00

M 15273 Pagamento Orçamentário 075361TED 11/10/2016 6.769,140,00

A soma do documento de data: 11/10/2016 e número: 0 75361 é: (8.029,38)

M 15276 Pagamento Orçamentário 736678TED 11/10/2016 3.799,390,00

M 15277 Pagamento Orçamentário 736678TED 11/10/2016 2.296,200,00

M 15278 Pagamento Orçamentário 736678TED 11/10/2016 3.600,000,00

M 15279 Pagamento Orçamentário 736678TED 11/10/2016 4.700,770,00

M 15280 Pagamento Orçamentário 736678TED 11/10/2016 7.212,800,00

A soma do documento de data: 11/10/2016 e número: 7 36678 é: (21.609,16)

A soma do dia 11/10/2016 é: 0,00 29.638,54

Saldo em 11/10/2016 é: 0,00 31.138,54

28/10/2016Data:

M 16005 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,0021.148,34

A soma do dia 28/10/2016 é: 21.148,34 0,00

Saldo em 28/10/2016 é: 0,00 9.990,20

31/10/2016Data:

M 16455 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,009.990,20

A soma do dia 31/10/2016 é: 9.990,20 0,00

Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030Contábil: Saldo anterior: 35.423,05 0,00

31/10/2016Data:

M 16262 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00118,61

M 16454 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 9.990,200,00

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: (9.871,59)

A soma do dia 31/10/2016 é: 118,61 9.990,20

Saldo em 31/10/2016 é: 25.551,46 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 25.551,46 0,00

Saldo total: 25.551,46 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:78

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

79049 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7904-9 INCENTIVO PSF ESTADUAL Fonte: 00325Banco: 19,46 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.03.07.00.00.00.00 - INCENTIVO PSF ESTADUAL 79049Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.03.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.INCENTIVO PSF ESTADUAL 79049Contábil: Saldo anterior: 19,46 0,00

31/10/2016Data:

M 16263 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,000,14

A soma do dia 31/10/2016 é: 0,14 0,00

Saldo em 31/10/2016 é: 19,60 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 19,60 0,00

Saldo total: 19,60 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:79

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

81493 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8149-3 FMS - SAPOPEMA Fonte: 00495Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.03.15.00.00.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAPOPEMAContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.03.15.00.00.00 - APLIC FINANC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAPOPEMAContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 0,00 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:80

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

82856 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8285-6 CONSTRUÇÃO DA ESC MUN RURAL Fonte: 00139Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.02.09.00.00.00.00 - CONSTRUÇÃO DA ESC MUN RURAL PROF ELIZABETH G OLIVEIRA 82856Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.02.09.00.00.00 - APLIC FINANC CONST DA ESC MUN RURAL PROF ELIZABETH G OLIVEIRA 82856Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 0,00 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:81

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

82996 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8299-6 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL Fonte: 00140Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.02.11.00.00.00.00 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TD - APOIO A CRECHES 82996Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.02.11.00.00.00 - APLIC FINANC MANUT EDUCAÇÃO INFANTIL TD - APOIO A CRECHES 82996Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 0,00 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:82

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

83119 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8311-9 PROGRAMA DE FINANC. DAS AÇÕES Fonte: 00328Banco: 3.282,00 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.04.13.00.00.00.00 - PROGRAMA DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DE S 83119Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.04.13.00.00.00 - APLIC. FINANC.PROGRAMA DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO Contábil: Saldo anterior: 3.282,00 0,00

31/10/2016Data:

M 16264 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0023,85

A soma do dia 31/10/2016 é: 23,85 0,00

Saldo em 31/10/2016 é: 3.305,85 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 3.305,85 0,00

Saldo total: 3.305,85 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:83

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

83569 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8356-9 VIGIASUS - PROGRAMA Fonte: 00497Banco: 57.330,65 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00 - VIGIASUS - PROG QUALIFICAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE 8356-9Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

05/10/2016Data:

M 14923 Pagamento Orçamentário 069868TED 05/10/2016 669,390,00

A soma do dia 05/10/2016 é: 0,00 669,39

Saldo em 05/10/2016 é: 0,00 669,39

19/10/2016Data:

M 15378 Pagamento Orçamentário 069868TED 19/10/2016 930,800,00

A soma do dia 19/10/2016 é: 0,00 930,80

Saldo em 19/10/2016 é: 0,00 1.600,19

31/10/2016Data:

M 16465 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,001.600,19

A soma do dia 31/10/2016 é: 1.600,19 0,00

Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.03.09.00.00.00 - APLIC FINANC VIGIASUS - PROG QUALIFICAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDEContábil: Saldo anterior: 57.330,65 0,00

31/10/2016Data:

M 16265 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00409,89

M 16464 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 1.600,190,00

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: (1.190,30)

A soma do dia 31/10/2016 é: 409,89 1.600,19

Saldo em 31/10/2016 é: 56.140,35 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 56.140,35 0,00

Saldo total: 56.140,35 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:84

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

85049 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8504-9 CONV 260/2013 PROG DE APOIO AO Fonte: 00777Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.04.46.00.00.00.00 - CONV 260/2013 PROG DE APOIO AO MANEJO E FERTILIDADE DO SOLOContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.04.46.00.00.00 - APLIC. FINANC CONV 260/2013 PROG DE APOIO AO MANEJO E FERTILIDADE DO SOLOContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 0,00 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:85

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

86657 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8665-7 PISO BASICO VARIAVEL SCFV Fonte: 00772Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.04.33.00.00.00.00 - PISO BASICO VARIAVEL SCFVContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.04.33.00.00.00 - APLIC. FINANC. PISO BASICO VARIAVEL SCFVContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 0,00 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:86

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

86789 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8678-9 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA Fonte: 00776Banco: 18.531,90 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.04.35.00.00.00.00 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIALContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

04/10/2016Data:

M 14913 Pagamento Orçamentário 097721TED 04/10/2016 950,000,00

A soma do dia 04/10/2016 é: 0,00 950,00

Saldo em 04/10/2016 é: 0,00 950,00

05/10/2016Data:

M 14926 Pagamento Orçamentário 084336TED 05/10/2016 900,000,00

M 14925 Pagamento Orçamentário 098493TED 05/10/2016 1.666,000,00

A soma do dia 05/10/2016 é: 0,00 2.566,00

Saldo em 05/10/2016 é: 0,00 3.516,00

06/10/2016Data:

M 14967 Pagamento Orçamentário 095761TED 06/10/2016 900,000,00

M 14966 Pagamento Orçamentário 157829TED 06/10/2016 900,000,00

M 14957 Pagamento Orçamentário 5801508TED 06/10/2016 350,350,00

A soma do dia 06/10/2016 é: 0,00 2.150,35

Saldo em 06/10/2016 é: 0,00 5.666,35

13/10/2016Data:

M 15305 Pagamento Orçamentário 5801508TED 13/10/2016 553,800,00

M 15306 Pagamento Orçamentário 5801508TED 13/10/2016 20,400,00

A soma do documento de data: 13/10/2016 e número: 5 801508 é: (574,20)

A soma do dia 13/10/2016 é: 0,00 574,20

Saldo em 13/10/2016 é: 0,00 6.240,55

19/10/2016Data:

M 15380 Pagamento Orçamentário 013230TED 19/10/2016 727,800,00

M 15381 Pagamento Orçamentário 013230TED 19/10/2016 216,440,00

M 15382 Pagamento Orçamentário 013230TED 19/10/2016 282,560,00

A soma do documento de data: 19/10/2016 e número: 0 13230 é: (1.226,80)

M 15377 Pagamento Orçamentário 069868TED 19/10/2016 145,030,00

M 15379 Pagamento Orçamentário 5801508TED 19/10/2016 1.206,950,00

A soma do dia 19/10/2016 é: 0,00 2.578,78

Saldo em 19/10/2016 é: 0,00 8.819,33

21/10/2016Data:

M 15686 Pagamento Orçamentário 099821TED 21/10/2016 360,000,00

A soma do dia 21/10/2016 é: 0,00 360,00

Saldo em 21/10/2016 é: 0,00 9.179,33

27/10/2016Data:

M 15819 Pagamento Orçamentário 090093TED 27/10/2016 2.082,000,00

M 16006 Receita Orçamentária 2710Crédito/Depósito Recebido 27/10/2016 0,0018.750,00

A soma do dia 27/10/2016 é: 18.750,00 2.082,00

Saldo em 27/10/2016 é: 7.488,67 0,00

31/10/2016Data:

M 16178 Pagamento Orçamentário 053000TED 31/10/2016 1.275,300,00

M 16466 Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 6.213,370,00

A soma do dia 31/10/2016 é: 0,00 7.488,67

Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.04.35.00.00.00 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIALContábil: Saldo anterior: 18.531,90 0,00

31/10/2016Data:

M 16266 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00102,42

M 16467 Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,006.213,37

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:87

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: 6.315,79

A soma do dia 31/10/2016 é: 6.315,79 0,00

Saldo em 31/10/2016 é: 24.847,69 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 24.847,69 0,00

Saldo total: 24.847,69 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:88

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

87165 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8716-5 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS Fonte: 00000Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.01.20.00.00.00.00 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 0,00 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:89

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

87750 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8775-0 IPFP FAMILIA PARANAENSE Fonte: 00778Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.04.36.00.00.00.00 - IPFP FAMILIA PARANAENSEContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.04.36.00.00.00 - APLIC FINANC IPFP FAMILIA PARANAENSEContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 0,00 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:90

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

87807 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8780-7 INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA Fonte: 00498Banco: 45.267,57 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00 - INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00 - REND. APLIC. FINAN. INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAContábil: Saldo anterior: 45.267,57 0,00

31/10/2016Data:

M 16267 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00329,01

A soma do dia 31/10/2016 é: 329,01 0,00

Saldo em 31/10/2016 é: 45.596,58 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 45.596,58 0,00

Saldo total: 45.596,58 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:91

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

87904 Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 87904 BB\I.T.R. Fonte: 00000Banco: 73,06 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 - I.T.R. 87904Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

10/10/2016Data:

M 14981 Receita Orçamentária 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,00146.563,81

M 14982 Receita Orçamentária 1010Débitos Bancários 10/10/2016 29.312,760,00

M 15028 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1010Depósito Bancário 10/10/2016 94.093,000,00

A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 1 010 é: 23.158,05

M 14979 Transf. Entre contas do Próprio Ente 10102016Depósito Bancário 10/10/2016 21.984,570,00

M 15210 Pagamento Orçamentário 87904Débitos Bancários 10/10/2016 1.172,510,00

A soma do dia 10/10/2016 é: 146.563,81 146.562,84

Saldo em 10/10/2016 é: 0,97 0,00

20/10/2016Data:

M 15350 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2010Depósito Bancário 20/10/2016 7.970,000,00

M 15449 Receita Orçamentária 2010Débitos Bancários 20/10/2016 2.462,550,00

A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 2 010 é: (10.432,55)

M 15446 Transf. Entre contas do Próprio Ente 20102016Depósito Bancário 20/10/2016 1.846,910,00

M 15448 Receita Orçamentária 20102016Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,0012.312,77

A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 2 0102016 é: 10.465,86

A soma do dia 20/10/2016 é: 12.312,77 12.279,46

Saldo em 20/10/2016 é: 34,28 0,00

21/10/2016Data:

M 15737 Pagamento Orçamentário 87904Débitos Bancários 21/10/2016 98,500,00

A soma do dia 21/10/2016 é: 0,00 98,50

Saldo em 21/10/2016 é: 0,00 64,22

28/10/2016Data:

M 15861 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,002.457,95

M 15862 Receita Orçamentária 2810Débitos Bancários 28/10/2016 491,590,00

A soma do documento de data: 28/10/2016 e número: 2 810 é: 1.966,36

M 15859 Transf. Entre contas do Próprio Ente 28102016Depósito Bancário 28/10/2016 368,690,00

A soma do dia 28/10/2016 é: 2.457,95 860,28

Saldo em 28/10/2016 é: 1.533,45 0,00

31/10/2016Data:

E 1007 Receita Orçamentária 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 58.625,520,00

M 16375 Receita Orçamentária 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,0036.640,95

M 16376 Receita Orçamentária 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,0021.984,57

A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 1 010 é: 0,00

E 1008 Receita Orçamentária 20102016Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 4.925,110,00

M 16377 Receita Orçamentária 20102016Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,003.078,19

M 16378 Receita Orçamentária 20102016Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,001.846,92

A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 2 0102016 é: 0,00

E 1009 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 983,180,00

M 16379 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,00614,49

M 16380 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,00368,69

A soma do documento de data: 28/10/2016 e número: 2 810 é: 0,00

M 16046 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Depósito Bancário 31/10/2016 1.587,790,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:92

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

M 16469 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0074,00

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: (1.513,79)

M 16211 Pagamento Orçamentário 87904Débitos Bancários 31/10/2016 19,660,00

A soma do dia 31/10/2016 é: 64.607,81 66.141,26

Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 - APLIC. FINANC.I.T.R. 87904Contábil: Saldo anterior: 73,06 0,00

31/10/2016Data:

M 16268 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,000,94

M 16468 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 74,000,00

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: (73,06)

A soma do dia 31/10/2016 é: 0,94 74,00

Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 0,00 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:93

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

90522 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9052-2 CONVENIO 556/2013 - Fonte: 00781Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.04.43.00.00.00.00 - CONVENIO 556/2013 - RECONSTRUÇÃO DE PONTESContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.04.43.00.00.00 - APLIC FINANC CONVENIO 556/2013 - RECONSTRUÇÃO DE PONTESContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 0,00 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:94

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

90530 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9053-0 CONVENIO 557/2013 - REFORMA DOS Fonte: 00782Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.04.44.00.00.00.00 - CONVENIO 557/2013 - REFORMA DOS CENTROS COMUNITARIOSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.04.44.00.00.00 - APLIC FINANC CONVENIO 557/2013 - REFORMA DOS CENTROS COMUNITARIOSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 0,00 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:95

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

90549 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9054-9 CONVENIO 558/2013 - CONSTRUÇÃO Fonte: 00783Banco: 11.268,07 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.04.40.00.00.00.00 - CONVENIO 558/2013 - CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUARIAContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.04.40.00.00.00 - APLIC FINANC CONVENIO 558/2013 - CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUARIAContábil: Saldo anterior: 11.268,07 0,00

31/10/2016Data:

M 16287 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0081,90

A soma do dia 31/10/2016 é: 81,90 0,00

Saldo em 31/10/2016 é: 11.349,97 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 11.349,97 0,00

Saldo total: 11.349,97 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:96

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

90638 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9063-8 CONV. 050/2014 - PAVIMENTAÇÃO Fonte: 00780Banco: 101,40 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.04.41.00.00.00.00 - CONV. 050/2014 - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

19/10/2016Data:

M 15467 Receita Orçamentária 1910Crédito/Depósito Recebido 19/10/2016 0,0010.438,71

A soma do dia 19/10/2016 é: 10.438,71 0,00

Saldo em 19/10/2016 é: 10.438,71 0,00

24/10/2016Data:

M 15746 Pagamento Orçamentário 088919TED 24/10/2016 10.320,910,00

M 15748 Transf. Entre contas do Próprio Ente 49Depósito Bancário 24/10/2016 117,800,00

A soma do dia 24/10/2016 é: 0,00 10.438,71

Saldo em 24/10/2016 é: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.04.41.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONV. 050/2014 - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAContábil: Saldo anterior: 101,40 0,00

31/10/2016Data:

M 16270 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0013,98

A soma do dia 31/10/2016 é: 13,98 0,00

Saldo em 31/10/2016 é: 115,38 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 115,38 0,00

Saldo total: 115,38 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:97

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

90891 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9089-1 CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE Fonte: 00329Banco: 38.167,86 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00.00 - CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA B LAMBARIContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.03.12.00.00.00 - CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA B LAMBARIContábil: Saldo anterior: 38.167,86 0,00

31/10/2016Data:

M 16271 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00277,40

A soma do dia 31/10/2016 é: 277,40 0,00

Saldo em 31/10/2016 é: 38.445,26 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 38.445,26 0,00

Saldo total: 38.445,26 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:98

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

91413 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9141-3 CONVENIO 018/2014 PROGRAMA Fonte: 00784Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.04.42.00.00.00.00 - CONVENIO 018/2014 PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIAContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.04.42.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONVENIO 018/2014 PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIAContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 0,00 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:99

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

91669 Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 91669 BB SAUDE 15% Fonte: 00303Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00.00 - SAUDE 15% 91669Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

04/10/2016Data:

M 14986 Transf. Entre contas do Próprio Ente 04102016Crédito/Depósito Recebido 04/10/2016 0,003.015,59

A soma do dia 04/10/2016 é: 3.015,59 0,00

Saldo em 04/10/2016 é: 3.015,59 0,00

10/10/2016Data:

M 15030 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1010Depósito Bancário 10/10/2016 61.311,710,00

M 14978 Transf. Entre contas do Próprio Ente 10102016Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,0035.937,30

M 14980 Transf. Entre contas do Próprio Ente 10102016Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,0021.984,57

M 14988 Transf. Entre contas do Próprio Ente 10102016Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,00378,45

A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 1 0102016 é: 58.300,32

M 15206 Pagamento Orçamentário 91669Débitos Bancários 10/10/2016 8,600,00

A soma do dia 10/10/2016 é: 58.300,32 61.320,31

Saldo em 10/10/2016 é: 0,00 4,40

11/10/2016Data:

M 15053 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1110Depósito Bancário 11/10/2016 5.209,940,00

M 15115 Transf. Entre contas do Próprio Ente 11102016Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 0,005.209,94

A soma do dia 11/10/2016 é: 5.209,94 5.209,94

Saldo em 11/10/2016 é: 0,00 4,40

18/10/2016Data:

M 15453 Transf. Entre contas do Próprio Ente 18102016Crédito/Depósito Recebido 18/10/2016 0,0021.706,16

A soma do dia 18/10/2016 é: 21.706,16 0,00

Saldo em 18/10/2016 é: 21.701,76 0,00

19/10/2016Data:

M 15442 Transf. Entre contas do Próprio Ente 19102016Crédito/Depósito Recebido 19/10/2016 0,002.206,70

M 15455 Transf. Entre contas do Próprio Ente 19102016Crédito/Depósito Recebido 19/10/2016 0,0020,79

A soma do documento de data: 19/10/2016 e número: 1 9102016 é: 2.227,49

A soma do dia 19/10/2016 é: 2.227,49 0,00

Saldo em 19/10/2016 é: 23.929,25 0,00

20/10/2016Data:

M 15352 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2010Depósito Bancário 20/10/2016 38.472,100,00

M 15444 Transf. Entre contas do Próprio Ente 20102016Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,0012.579,54

M 15447 Transf. Entre contas do Próprio Ente 20102016Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,001.846,91

M 15457 Transf. Entre contas do Próprio Ente 20102016Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,00112,48

A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 2 0102016 é: 14.538,93

A soma do dia 20/10/2016 é: 14.538,93 38.472,10

Saldo em 20/10/2016 é: 0,00 3,92

21/10/2016Data:

M 15739 Pagamento Orçamentário 91669Débitos Bancários 21/10/2016 17,200,00

A soma do dia 21/10/2016 é: 0,00 17,20

Saldo em 21/10/2016 é: 0,00 21,12

25/10/2016Data:

M 15866 Transf. Entre contas do Próprio Ente 25102016Crédito/Depósito Recebido 25/10/2016 0,005.037,66

A soma do dia 25/10/2016 é: 5.037,66 0,00

Saldo em 25/10/2016 é: 5.016,54 0,00

28/10/2016Data:

M 15832 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2810Depósito Bancário 28/10/2016 40.455,620,00

M 15849 Transf. Entre contas do Próprio Ente 28102016Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,0034.973,21

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:100

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

M 15860 Transf. Entre contas do Próprio Ente 28102016Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,00368,69

M 15868 Transf. Entre contas do Próprio Ente 28102016Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,0079,28

A soma do documento de data: 28/10/2016 e número: 2 8102016 é: 35.421,18

A soma do dia 28/10/2016 é: 35.421,18 40.455,62

Saldo em 28/10/2016 é: 0,00 17,90

31/10/2016Data:

M 16472 Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 280,140,00

M 15858 Transf. Entre contas do Próprio Ente 31102016Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00315,24

M 16291 Pagamento Orçamentário 91669Débitos Bancários 31/10/2016 17,200,00

A soma do dia 31/10/2016 é: 315,24 297,34

Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00 - APLIC. FINANC.SAUDE 15% 91669Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

31/10/2016Data:

M 16272 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0026,50

M 16473 Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00280,14

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: 306,64

A soma do dia 31/10/2016 é: 306,64 0,00

Saldo em 31/10/2016 é: 306,64 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 306,64 0,00

Saldo total: 306,64 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:101

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

91782 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9178-2 AQUISIÇÃO DE UMA VAN Fonte: 00495Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.03.14.00.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE UMA VANContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.03.14.00.00.00 - APLIC FINANC AQUISIÇÃO DE UMA VANContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 0,00 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:102

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

91790 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9179-0 REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA Fonte: 00330Banco: 6.487,88 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.03.13.00.00.00.00 - REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIAContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00 - APLIC. FINANC. REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIAContábil: Saldo anterior: 6.487,88 0,00

31/10/2016Data:

M 16273 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0047,15

A soma do dia 31/10/2016 é: 47,15 0,00

Saldo em 31/10/2016 é: 6.535,03 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 6.535,03 0,00

Saldo total: 6.535,03 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:103

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

92223 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9222-3 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E Fonte: 00495Banco: 107.969,24 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.04.48.00.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE P/ SAUDEContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

25/10/2016Data:

M 15800 Pagamento Orçamentário 540064TED 25/10/2016 8.386,000,00

M 15801 Pagamento Orçamentário 540064TED 25/10/2016 935,000,00

A soma do documento de data: 25/10/2016 e número: 5 40064 é: (9.321,00)

A soma do dia 25/10/2016 é: 0,00 9.321,00

Saldo em 25/10/2016 é: 0,00 9.321,00

31/10/2016Data:

M 16478 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,009.321,00

A soma do dia 31/10/2016 é: 9.321,00 0,00

Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.04.48.00.00.00 - REND APLIC FINAN AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE P/ SAUDEContábil: Saldo anterior: 107.969,24 0,00

31/10/2016Data:

M 16274 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00771,37

M 16477 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 9.321,000,00

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: (8.549,63)

A soma do dia 31/10/2016 é: 771,37 9.321,00

Saldo em 31/10/2016 é: 99.419,61 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 99.419,61 0,00

Saldo total: 99.419,61 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:104

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

93254 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9325-4 APOIO A CRECHES - BRASIL Fonte: 00142Banco: 176,01 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.02.13.00.00.00.00 - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSOContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

13/10/2016Data:

M 16010 Receita Orçamentária 1310Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 0,000,46

M 15307 Pagamento Orçamentário 5801508TED 13/10/2016 176,470,00

A soma do dia 13/10/2016 é: 0,46 176,47

Saldo em 13/10/2016 é: 0,00 176,01

31/10/2016Data:

M 16007 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,000,06

M 16484 Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00176,01

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: 176,07

M 16008 Transf. Entre contas do Próprio Ente 31102016Depósito Bancário 31/10/2016 0,060,00

A soma do dia 31/10/2016 é: 176,07 0,06

Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.02.13.00.00.00 - APLIC. FINANC. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSOContábil: Saldo anterior: 176,01 0,00

31/10/2016Data:

M 16483 Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 176,010,00

A soma do dia 31/10/2016 é: 0,00 176,01

Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 0,00 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:105

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

93432 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9343-2 CONV PSAPOPEMA FMASAP REDE Fonte: 00786Banco: 198,14 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.04.45.00.00.00.00 - CONV PSAPOPEMA FMASAP REDE 9343-2Contábil: Saldo anterior: 198,14 0,00

1.1.1.1.1.50.06.04.45.00.00.00 - APLIC. FINANC. PSAPOEMA FMASAP REDE 9343-2Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 198,14 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 198,14 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:106

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

96636 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96636 REDE Bloco de Financiamento da Fonte: 00934Banco: 6,99 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.04.53.00.00.00.00 - REDE Bloco de Financiamento da Proteção Social Basica 96636Contábil: Saldo anterior: 0,00 198,14

31/10/2016Data:

M 16565 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 311016FCrédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00198,14

A soma do dia 31/10/2016 é: 198,14 0,00

Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.04.53.00.00.00 - REND. APLIC. REDE Bloco de Financiamento da Proteção Social Basica 96636Contábil: Saldo anterior: 205,13 0,00

31/10/2016Data:

M 16257 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,001,49

M 16564 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 311016FDepósito Bancário 31/10/2016 198,140,00

A soma do dia 31/10/2016 é: 1,49 198,14

Saldo em 31/10/2016 é: 8,48 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 8,48 0,00

Saldo total: 8,48 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:107

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

96652 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96652 Bloco de Financ. da Gestão do Prog. Fonte: 00940Banco: 12.844,53 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.04.52.00.00.00.00 - Bloco de Financ. da Gestão do Prog. Bolsa família e Cad.Unic 96652Contábil: Saldo anterior: 0,00 8.122,60

21/10/2016Data:

M 15687 Pagamento Orçamentário 099821TED 21/10/2016 1.200,000,00

A soma do dia 21/10/2016 é: 0,00 1.200,00

Saldo em 21/10/2016 é: 0,00 9.322,60

31/10/2016Data:

M 16488 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,003.413,33

M 16567 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 311016FCrédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,005.909,27

A soma do dia 31/10/2016 é: 9.322,60 0,00

Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.04.52.00.00.00 - REND. APLIC. Bloco de Financ. da Gestão do Prog. Bolsa família e Cad.Unic 96652Contábil: Saldo anterior: 20.967,13 0,00

31/10/2016Data:

M 16256 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00142,96

M 16487 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 3.413,330,00

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: (3.270,37)

M 16566 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 311016FDepósito Bancário 31/10/2016 5.909,270,00

A soma do dia 31/10/2016 é: 142,96 9.322,60

Saldo em 31/10/2016 é: 11.787,49 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 11.787,49 0,00

Saldo total: 11.787,49 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:108

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

96660 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96660 Componente para Qualificação da Gestão Fonte: 00936Banco: 3.167,60 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.04.56.00.00.00.00 - Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660Contábil: Saldo anterior: 0,00 6.523,49

31/10/2016Data:

M 16492 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,006.420,19

M 16569 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 311016FCrédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00103,30

A soma do dia 31/10/2016 é: 6.523,49 0,00

Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.04.56.00.00.00 - REND. APLIC. Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660Contábil: Saldo anterior: 9.691,09 0,00

31/10/2016Data:

M 16261 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0035,61

M 16491 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 6.420,190,00

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: (6.384,58)

M 16568 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 311016FDepósito Bancário 31/10/2016 103,300,00

A soma do dia 31/10/2016 é: 35,61 6.523,49

Saldo em 31/10/2016 é: 3.203,21 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 3.203,21 0,00

Saldo total: 3.203,21 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:109

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

96687 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96687 Bloco de Financ. da Proteção Social Fonte: 00939Banco: 10.505,26 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.04.54.00.00.00.00 - Bloco de Financ. da Proteção Social Especial de Alta Complex 96687Contábil: Saldo anterior: 0,00 325,65

10/10/2016Data:

M 15088 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 3.998,500,00

A soma do dia 10/10/2016 é: 0,00 3.998,50

Saldo em 10/10/2016 é: 0,00 4.324,15

13/10/2016Data:

M 15313 Pagamento Orçamentário 123153TED 13/10/2016 802,050,00

A soma do dia 13/10/2016 é: 0,00 802,05

Saldo em 13/10/2016 é: 0,00 5.126,20

14/10/2016Data:

M 15562 Receita Orçamentária 1410Crédito/Depósito Recebido 14/10/2016 0,001.460,00

A soma do dia 14/10/2016 é: 1.460,00 0,00

Saldo em 14/10/2016 é: 0,00 3.666,20

19/10/2016Data:

M 15374 Pagamento Orçamentário 163880TED 19/10/2016 914,840,00

A soma do dia 19/10/2016 é: 0,00 914,84

Saldo em 19/10/2016 é: 0,00 4.581,04

20/10/2016Data:

M 15543 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Depósito Bancário 20/10/2016 264,000,00

A soma do dia 20/10/2016 é: 0,00 264,00

Saldo em 20/10/2016 é: 0,00 4.845,04

25/10/2016Data:

M 16004 Receita Orçamentária 2510Crédito/Depósito Recebido 25/10/2016 0,005.000,00

A soma do dia 25/10/2016 é: 5.000,00 0,00

Saldo em 25/10/2016 é: 154,96 0,00

31/10/2016Data:

M 16493 Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 154,960,00

A soma do dia 31/10/2016 é: 0,00 154,96

Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.04.54.00.00.00 - REND. APLIC. Bloco de Financ. da Proteção Social Especial de Alta Complex 96687Contábil: Saldo anterior: 10.830,91 0,00

31/10/2016Data:

M 16259 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0063,42

M 16494 Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00154,96

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: 218,38

A soma do dia 31/10/2016 é: 218,38 0,00

Saldo em 31/10/2016 é: 11.049,29 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 11.049,29 0,00

Saldo total: 11.049,29 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:110

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

96709 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96709 Bloco de Financ.da Proteção Social Fonte: 00938Banco: 77,00 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.04.55.00.00.00.00 - Bloco de Financ.da Proteção Social Especial de Média Complex 90709Contábil: Saldo anterior: 0,00 2.255,21

31/10/2016Data:

M 16571 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 311016FCrédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,002.255,21

A soma do dia 31/10/2016 é: 2.255,21 0,00

Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.04.55.00.00.00 - REND. APLIC. Bloco de Financ.da Proteção Social Especial de Média Complex 90709Contábil: Saldo anterior: 2.332,21 0,00

31/10/2016Data:

M 16260 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0016,95

M 16570 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 311016FDepósito Bancário 31/10/2016 2.255,210,00

A soma do dia 31/10/2016 é: 16,95 2.255,21

Saldo em 31/10/2016 é: 93,95 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 93,95 0,00

Saldo total: 93,95 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:111

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

96733 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96733 Bloco de Financiamento da Proteção Fonte: 00934Banco: 13.393,30 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.04.51.00.00.00.00 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

06/10/2016Data:

M 14953 Pagamento Orçamentário 736678TED 06/10/2016 2.856,000,00

A soma do dia 06/10/2016 é: 0,00 2.856,00

Saldo em 06/10/2016 é: 0,00 2.856,00

13/10/2016Data:

M 15310 Pagamento Orçamentário 282812TED 13/10/2016 228,000,00

A soma do dia 13/10/2016 é: 0,00 228,00

Saldo em 13/10/2016 é: 0,00 3.084,00

14/10/2016Data:

M 15561 Receita Orçamentária 1410Crédito/Depósito Recebido 14/10/2016 0,0012.000,00

A soma do dia 14/10/2016 é: 12.000,00 0,00

Saldo em 14/10/2016 é: 8.916,00 0,00

19/10/2016Data:

M 15376 Pagamento Orçamentário 069868TED 19/10/2016 73,630,00

A soma do dia 19/10/2016 é: 0,00 73,63

Saldo em 19/10/2016 é: 8.842,37 0,00

21/10/2016Data:

M 15729 Pagamento Orçamentário 047615TED 21/10/2016 400,000,00

M 15681 Pagamento Orçamentário 282812TED 21/10/2016 132,000,00

A soma do dia 21/10/2016 é: 0,00 532,00

Saldo em 21/10/2016 é: 8.310,37 0,00

25/10/2016Data:

M 15798 Pagamento Orçamentário 065099TED 25/10/2016 1.210,950,00

M 16002 Receita Orçamentária 2510Crédito/Depósito Recebido 25/10/2016 0,006.223,33

A soma do dia 25/10/2016 é: 6.223,33 1.210,95

Saldo em 25/10/2016 é: 13.322,75 0,00

27/10/2016Data:

M 16014 Pagamento Orçamentário 282812Ordem de Pagamento 27/10/2016 588,000,00

A soma do dia 27/10/2016 é: 0,00 588,00

Saldo em 27/10/2016 é: 12.734,75 0,00

28/10/2016Data:

M 16003 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,006.223,33

A soma do dia 28/10/2016 é: 6.223,33 0,00

Saldo em 28/10/2016 é: 18.958,08 0,00

31/10/2016Data:

M 16497 Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 18.958,080,00

A soma do dia 31/10/2016 é: 0,00 18.958,08

Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.04.51.00.00.00 - REND. APLIC. Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733Contábil: Saldo anterior: 13.393,30 0,00

31/10/2016Data:

M 16254 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00135,07

M 16498 Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0018.958,08

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: 19.093,15

A soma do dia 31/10/2016 é: 19.093,15 0,00

Saldo em 31/10/2016 é: 32.486,45 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 32.486,45 0,00

Saldo total: 32.486,45 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:112

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

97608 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 97608 FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA Fonte: 00496Banco: 1.081,41 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00 - FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP. AIHContábil: Saldo anterior: 1.081,41 0,00

21/10/2016Data:

M 15690 Pagamento Orçamentário 097128TED 21/10/2016 682,010,00

M 15693 Transf. Entre contas do Próprio Ente 22Depósito Bancário 21/10/2016 10,940,00

M 15695 Transf. Entre contas do Próprio Ente 22Depósito Bancário 21/10/2016 36,470,00

A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 2 2 é: (47,41)

A soma do dia 21/10/2016 é: 0,00 729,42

Saldo em 21/10/2016 é: 351,99 0,00

1.1.1.1.1.50.06.03.23.00.00.00 - REND APLIC FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP. AIHContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 351,99 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 351,99 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:113

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

97748 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 97748 CONVENIO 046/2016 EXEC. INFRA Fonte: 00791Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.04.59.00.00.00.00 - CONVENIO 046/2016 EXEC. INFRA ESTRUTURA URBANA (PAV. TRANCREDO NEVES) Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

19/10/2016Data:

M 15437 Transf. Entre contas do Próprio Ente 17Depósito Bancário 19/10/2016 434,680,00

M 15468 Receita Orçamentária 1910Crédito/Depósito Recebido 19/10/2016 0,0089.980,49

M 15433 Pagamento Orçamentário 302058TED 19/10/2016 89.545,810,00

A soma do dia 19/10/2016 é: 89.980,49 89.980,49

Saldo em 19/10/2016 é: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.04.59.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONVENIO 046/2016 EXEC. INFRA ESTRUTURA URBANA (PAV. Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 0,00 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:114

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

98027 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98027 REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL Fonte: 00500Banco: 311.246,76 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.03.24.00.00.00.00 - REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANAContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00 - REND. APLIC. FINANC. REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANAContábil: Saldo anterior: 311.246,76 0,00

31/10/2016Data:

M 16276 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,002.262,16

A soma do dia 31/10/2016 é: 2.262,16 0,00

Saldo em 31/10/2016 é: 313.508,92 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 313.508,92 0,00

Saldo total: 313.508,92 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:115

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

98051 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98051 IPFP FAMILIA PARANAENSE Fonte: 00778Banco: 54.439,85 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.04.58.00.00.00.00 - IPFP FAMILIA PARANAENSE 9805-1Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

05/10/2016Data:

M 14924 Pagamento Orçamentário 069868TED 05/10/2016 278,900,00

A soma do dia 05/10/2016 é: 0,00 278,90

Saldo em 05/10/2016 é: 0,00 278,90

25/10/2016Data:

M 15799 Pagamento Orçamentário 731463TED 25/10/2016 2.275,000,00

A soma do dia 25/10/2016 é: 0,00 2.275,00

Saldo em 25/10/2016 é: 0,00 2.553,90

27/10/2016Data:

M 15818 Pagamento Orçamentário 097721TED 27/10/2016 950,000,00

M 16017 Pagamento Orçamentário 102701TED 27/10/2016 240,000,00

M 16016 Pagamento Orçamentário 98493TED 27/10/2016 1.666,000,00

A soma do dia 27/10/2016 é: 0,00 2.856,00

Saldo em 27/10/2016 é: 0,00 5.409,90

31/10/2016Data:

M 16502 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,005.409,90

A soma do dia 31/10/2016 é: 5.409,90 0,00

Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.04.58.00.00.00 - APLIC FINANC IPFP FAMILIA PARANAENSE 9805-1Contábil: Saldo anterior: 54.439,85 0,00

31/10/2016Data:

M 16278 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00388,63

M 16501 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 5.409,900,00

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: (5.021,27)

A soma do dia 31/10/2016 é: 388,63 5.409,90

Saldo em 31/10/2016 é: 49.418,58 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 49.418,58 0,00

Saldo total: 49.418,58 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:116

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

98205 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98205 INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE Fonte: 00000Banco: 6.928,65 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00 - INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTEContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

21/10/2016Data:

M 15688 Pagamento Orçamentário 035718TED 21/10/2016 2.800,000,00

A soma do dia 21/10/2016 é: 0,00 2.800,00

Saldo em 21/10/2016 é: 0,00 2.800,00

31/10/2016Data:

M 16294 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,008,60

M 16506 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,002.800,00

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: 2.808,60

M 16205 Pagamento Orçamentário 98205Débitos Bancários 31/10/2016 8,600,00

A soma do dia 31/10/2016 é: 2.808,60 8,60

Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.01.22.00.00.00 - REND. APLIC. INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTEContábil: Saldo anterior: 6.928,65 0,00

28/10/2016Data:

M 16292 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,00822,62

A soma do dia 28/10/2016 é: 822,62 0,00

Saldo em 28/10/2016 é: 7.751,27 0,00

31/10/2016Data:

M 16277 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0044,62

M 16505 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 2.800,000,00

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: (2.755,38)

A soma do dia 31/10/2016 é: 44,62 2.800,00

Saldo em 31/10/2016 é: 4.995,89 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 4.995,89 0,00

Saldo total: 4.995,89 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:117

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

99759 Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 99759 BB MERENDA ESCOLAR PNAC Fonte: 00118Banco: 93,74 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.04.14.00.00.00.00 - MERENDA ESCOLAR PNAC 99759Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

06/10/2016Data:

M 14965 Pagamento Orçamentário 013230TED 06/10/2016 370,400,00

M 15140 Receita Orçamentária 0610Crédito/Depósito Recebido 06/10/2016 0,001.180,00

M 14958 Pagamento Orçamentário 5801508TED 06/10/2016 437,400,00

A soma do dia 06/10/2016 é: 1.180,00 807,80

Saldo em 06/10/2016 é: 372,20 0,00

13/10/2016Data:

M 15311 Pagamento Orçamentário 053000TED 13/10/2016 314,600,00

M 15308 Pagamento Orçamentário 5801508TED 13/10/2016 151,340,00

A soma do dia 13/10/2016 é: 0,00 465,94

Saldo em 13/10/2016 é: 0,00 93,74

31/10/2016Data:

M 16510 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0093,74

A soma do dia 31/10/2016 é: 93,74 0,00

Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.04.14.00.00.00 - APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAC 99759Contábil: Saldo anterior: 93,74 0,00

31/10/2016Data:

M 16279 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,000,82

M 16509 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 93,740,00

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: (92,92)

A soma do dia 31/10/2016 é: 0,82 93,74

Saldo em 31/10/2016 é: 0,82 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 0,82 0,00

Saldo total: 0,82 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:118

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

122106 Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 122106 BB \ FUNDO ESPECIAL Fonte: 00504Banco: 4,72 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106Contábil: Saldo anterior: 3,88 0,00

17/10/2016Data:

M 15331 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1710Crédito/Depósito Recebido 17/10/2016 0,0053,26

M 15342 Pagamento Orçamentário 178500TED 17/10/2016 28,000,00

A soma do dia 17/10/2016 é: 53,26 28,00

Saldo em 17/10/2016 é: 29,14 0,00

24/10/2016Data:

M 15854 Receita Orçamentária 2410Crédito/Depósito Recebido 24/10/2016 0,006.514,41

A soma do dia 24/10/2016 é: 6.514,41 0,00

Saldo em 24/10/2016 é: 6.543,55 0,00

31/10/2016Data:

M 16212 Pagamento Orçamentário 122106Débitos Bancários 31/10/2016 65,140,00

M 16512 Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 6.478,410,00

A soma do dia 31/10/2016 é: 0,00 6.543,55

Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106Contábil: Saldo anterior: 0,84 0,00

31/10/2016Data:

M 16283 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0011,64

M 16513 Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,006.478,41

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: 6.490,05

A soma do dia 31/10/2016 é: 6.490,05 0,00

Saldo em 31/10/2016 é: 6.490,89 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 6.490,89 0,00

Saldo total: 6.490,89 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:119

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

144681 Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 144681 BB/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO Fonte: 00107Banco: 28,42 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.04.15.00.00.00.00 - CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

14/10/2016Data:

M 15558 Receita Orçamentária 1410Crédito/Depósito Recebido 14/10/2016 0,0020.736,01

M 15319 Pagamento Orçamentário 594253TED 14/10/2016 12.106,670,00

M 15320 Pagamento Orçamentário 594253TED 14/10/2016 900,480,00

M 15323 Pagamento Orçamentário 594253TED 14/10/2016 350,000,00

M 15324 Pagamento Orçamentário 594253TED 14/10/2016 25,200,00

A soma do documento de data: 14/10/2016 e número: 5 94253 é: (13.382,35)

A soma do dia 14/10/2016 é: 20.736,01 13.382,35

Saldo em 14/10/2016 é: 7.353,66 0,00

17/10/2016Data:

M 15341 Pagamento Orçamentário 178500TED 17/10/2016 7.350,000,00

A soma do dia 17/10/2016 é: 0,00 7.350,00

Saldo em 17/10/2016 é: 3,66 0,00

21/10/2016Data:

M 15740 Pagamento Orçamentário 144681Débitos Bancários 21/10/2016 8,600,00

A soma do dia 21/10/2016 é: 0,00 8,60

Saldo em 21/10/2016 é: 0,00 4,94

31/10/2016Data:

E 969 Pagamento Orçamentário 144681Débitos Bancários 21/10/2016 0,008,60

M 16540 Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 3,660,00

A soma do dia 31/10/2016 é: 8,60 3,66

Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.04.15.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681Contábil: Saldo anterior: 28,42 0,00

31/10/2016Data:

M 16280 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,002,90

M 16541 Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,003,66

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: 6,56

A soma do dia 31/10/2016 é: 6,56 0,00

Saldo em 31/10/2016 é: 34,98 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 34,98 0,00

Saldo total: 34,98 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:120

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

145289 Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 145289 BB\TRANSF. FEX Fonte: 00000Banco: 0,42 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00 - TRANSF. CEX 145289Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.01.15.00.00.00 - APLIC. FINANC.TRANSF. CEX 145289Contábil: Saldo anterior: 0,42 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 0,42 0,00

Saldo total: 0,42 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:121

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

154288 Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 154288 BB\TRANSF. CIDE Fonte: 00512Banco: 50,87 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00.00 - TRANSF. CIDE 154288Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

13/10/2016Data:

M 15463 Receita Orçamentária 1310Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 0,0037,12

A soma do dia 13/10/2016 é: 37,12 0,00

Saldo em 13/10/2016 é: 37,12 0,00

21/10/2016Data:

M 15738 Pagamento Orçamentário 154288Débitos Bancários 21/10/2016 0,370,00

A soma do dia 21/10/2016 é: 0,00 0,37

Saldo em 21/10/2016 é: 36,75 0,00

31/10/2016Data:

M 16542 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 36,750,00

A soma do dia 31/10/2016 é: 0,00 36,75

Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00 - APLIC. FINANC. TRANSF. CIDE 154288Contábil: Saldo anterior: 50,87 0,00

31/10/2016Data:

M 16284 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,000,53

M 16543 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0036,75

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: 37,28

A soma do dia 31/10/2016 é: 37,28 0,00

Saldo em 31/10/2016 é: 88,15 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 88,15 0,00

Saldo total: 88,15 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:122

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

207144 Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 20714-4 BB IPVA Fonte: 00000Banco: 976,15 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 - IPVA 207144Contábil: Saldo anterior: 0,00 86,62

03/10/2016Data:

M 14610 Transf. Entre contas do Próprio Ente 0310Depósito Bancário 03/10/2016 1.063,000,00

A soma do dia 03/10/2016 é: 0,00 1.063,00

Saldo em 03/10/2016 é: 0,00 1.149,62

05/10/2016Data:

M 14647 Transf. Entre contas do Próprio Ente 0510Depósito Bancário 05/10/2016 308,000,00

M 14889 Transf. Entre contas do Próprio Ente 0510Crédito/Depósito Recebido 05/10/2016 0,0087,00

A soma do documento de data: 05/10/2016 e número: 0 510 é: (221,00)

A soma do dia 05/10/2016 é: 87,00 308,00

Saldo em 05/10/2016 é: 0,00 1.370,62

10/10/2016Data:

M 16295 Receita Orçamentária 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,001.007,70

M 16296 Receita Orçamentária 1010Débitos Bancários 10/10/2016 201,540,00

A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 1 010 é: 806,16

A soma do dia 10/10/2016 é: 1.007,70 201,54

Saldo em 10/10/2016 é: 0,00 564,46

13/10/2016Data:

M 15203 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1310Depósito Bancário 13/10/2016 1.539,000,00

A soma do dia 13/10/2016 é: 0,00 1.539,00

Saldo em 13/10/2016 é: 0,00 2.103,46

14/10/2016Data:

M 15270 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1410Depósito Bancário 14/10/2016 366,000,00

A soma do dia 14/10/2016 é: 0,00 366,00

Saldo em 14/10/2016 é: 0,00 2.469,46

20/10/2016Data:

M 15559 Receita Orçamentária 2010Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,003.583,34

M 15560 Receita Orçamentária 2010Débitos Bancários 20/10/2016 716,670,00

A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 2 010 é: 2.866,67

A soma do dia 20/10/2016 é: 3.583,34 716,67

Saldo em 20/10/2016 é: 397,21 0,00

21/10/2016Data:

M 15472 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2110Depósito Bancário 21/10/2016 1.462,000,00

A soma do dia 21/10/2016 é: 0,00 1.462,00

Saldo em 21/10/2016 é: 0,00 1.064,79

27/10/2016Data:

M 15811 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2710Depósito Bancário 27/01/2016 3.567,000,00

A soma do dia 27/10/2016 é: 0,00 3.567,00

Saldo em 27/10/2016 é: 0,00 4.631,79

31/10/2016Data:

E 1015 Receita Orçamentária 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 403,090,00

M 16391 Receita Orçamentária 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,00251,93

M 16392 Receita Orçamentária 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,00151,16

A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 1 010 é: 0,00

E 1016 Receita Orçamentária 2010Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 1.433,340,00

M 16393 Receita Orçamentária 2010Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,00895,84

M 16394 Receita Orçamentária 2010Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,00537,50

A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 2 010 é: 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:123

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

E 1017 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 2.054,860,00

M 16050 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Depósito Bancário 31/10/2016 544,350,00

M 16297 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,005.137,16

M 16298 Receita Orçamentária 3110Débitos Bancários 31/10/2016 1.027,430,00

M 16395 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,001.284,29

M 16396 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00770,57

M 16557 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,001.066,41

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: 4.631,79

A soma do dia 31/10/2016 é: 10.094,86 5.463,07

Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 - APLIC. FINANC. IPVA 207144Contábil: Saldo anterior: 1.062,77 0,00

31/10/2016Data:

M 16281 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,003,64

M 16556 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 1.066,410,00

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: (1.062,77)

A soma do dia 31/10/2016 é: 3,64 1.066,41

Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 0,00 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:124

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

207365 Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 207365 B.B. - ICMS Fonte: 00000Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 - ICMS 207365Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

03/10/2016Data:

M 14611 Transf. Entre contas do Próprio Ente 0310Crédito/Depósito Recebido 03/10/2016 0,001.063,00

M 14892 Pagamento Orçamentário 494981Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 03/10/2016 168,000,00

M 14893 Pagamento Orçamentário 495221TED 03/10/2016 240,000,00

M 14894 Pagamento Orçamentário 495222TED 03/10/2016 168,000,00

A soma do dia 03/10/2016 é: 1.063,00 576,00

Saldo em 03/10/2016 é: 487,00 0,00

04/10/2016Data:

M 14637 Transf. Entre contas do Próprio Ente 0410Crédito/Depósito Recebido 04/10/2016 0,00308,00

M 14983 Receita Orçamentária 0410Crédito/Depósito Recebido 04/10/2016 0,0020.103,96

M 14984 Receita Orçamentária 0410Débitos Bancários 04/10/2016 4.020,790,00

A soma do documento de data: 04/10/2016 e número: 0 410 é: 16.391,17

M 15120 Transf. Entre contas do Próprio Ente 041016Depósito Bancário 04/10/2016 13.000,000,00

M 14985 Transf. Entre contas do Próprio Ente 04102016Depósito Bancário 04/10/2016 3.015,590,00

M 14910 Pagamento Orçamentário 100870TED 04/10/2016 744,000,00

A soma do dia 04/10/2016 é: 20.411,96 20.780,38

Saldo em 04/10/2016 é: 118,58 0,00

05/10/2016Data:

M 14648 Transf. Entre contas do Próprio Ente 0510Crédito/Depósito Recebido 05/10/2016 0,00308,00

M 14888 Transf. Entre contas do Próprio Ente 0510Depósito Bancário 05/10/2016 87,000,00

A soma do documento de data: 05/10/2016 e número: 0 510 é: 221,00

M 14927 Pagamento Orçamentário 496423TED 05/10/2016 192,000,00

A soma do dia 05/10/2016 é: 308,00 279,00

Saldo em 05/10/2016 é: 147,58 0,00

10/10/2016Data:

M 15207 Pagamento Orçamentário 207365Débitos Bancários 10/10/2016 17,970,00

A soma do dia 10/10/2016 é: 0,00 17,97

Saldo em 10/10/2016 é: 129,61 0,00

11/10/2016Data:

M 15055 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1110Depósito Bancário 11/10/2016 22.700,000,00

M 15116 Receita Orçamentária 1110Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 0,0034.732,94

M 15117 Receita Orçamentária 1110Débitos Bancários 11/10/2016 6.946,580,00

A soma do documento de data: 11/10/2016 e número: 1 110 é: 5.086,36

M 15114 Transf. Entre contas do Próprio Ente 11102016Depósito Bancário 11/10/2016 5.209,940,00

A soma do dia 11/10/2016 é: 34.732,94 34.856,52

Saldo em 11/10/2016 é: 6,03 0,00

13/10/2016Data:

M 15200 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1310Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 0,00533,00

M 15202 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1310Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 0,001.641,00

M 15204 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1310Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 0,001.539,00

A soma do documento de data: 13/10/2016 e número: 1 310 é: 3.713,00

M 15289 Pagamento Orçamentário 496058Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 13/10/2016 192,000,00

M 15301 Pagamento Orçamentário AZN2649Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 13/10/2016 624,540,00

A soma do dia 13/10/2016 é: 3.713,00 816,54

Saldo em 13/10/2016 é: 2.902,49 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:125

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

14/10/2016Data:

M 15271 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1410Crédito/Depósito Recebido 14/10/2016 0,00366,00

M 15275 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1410Crédito/Depósito Recebido 14/10/2016 0,0095,00

A soma do documento de data: 14/10/2016 e número: 1 410 é: 461,00

M 15321 Pagamento Orçamentário 594253TED 14/10/2016 2.300,000,00

M 15322 Pagamento Orçamentário 594253TED 14/10/2016 165,600,00

A soma do documento de data: 14/10/2016 e número: 5 94253 é: (2.465,60)

M 15325 Pagamento Orçamentário AXM0853Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 14/10/2016 42,220,00

A soma do dia 14/10/2016 é: 461,00 2.507,82

Saldo em 14/10/2016 é: 855,67 0,00

18/10/2016Data:

M 15450 Receita Orçamentária 1810Crédito/Depósito Recebido 18/10/2016 0,00144.707,76

M 15451 Receita Orçamentária 1810Débitos Bancários 18/10/2016 28.941,550,00

A soma do documento de data: 18/10/2016 e número: 1 810 é: 115.766,21

M 15452 Transf. Entre contas do Próprio Ente 18102016Depósito Bancário 18/10/2016 21.706,160,00

A soma do dia 18/10/2016 é: 144.707,76 50.647,71

Saldo em 18/10/2016 é: 94.915,72 0,00

19/10/2016Data:

M 15346 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1910Depósito Bancário 19/10/2016 50.000,000,00

A soma do dia 19/10/2016 é: 0,00 50.000,00

Saldo em 19/10/2016 é: 44.915,72 0,00

20/10/2016Data:

M 15354 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2010Depósito Bancário 20/10/2016 44.000,000,00

A soma do dia 20/10/2016 é: 0,00 44.000,00

Saldo em 20/10/2016 é: 915,72 0,00

21/10/2016Data:

M 15680 Pagamento Orçamentário 020384TED 21/10/2016 110,000,00

M 15741 Pagamento Orçamentário 207365Débitos Bancários 21/10/2016 17,200,00

M 15471 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2110Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,00578,00

M 15473 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2110Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,001.462,00

M 15475 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2110Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,00393,00

A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 2 110 é: 2.433,00

M 15682 Pagamento Orçamentário 282812TED 21/10/2016 787,500,00

M 15683 Pagamento Orçamentário 282812TED 21/10/2016 775,000,00

A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 2 82812 é: (1.562,50)

A soma do dia 21/10/2016 é: 2.433,00 1.689,70

Saldo em 21/10/2016 é: 1.659,02 0,00

24/10/2016Data:

M 15745 Pagamento Orçamentário 088919TED 24/10/2016 780,420,00

A soma do dia 24/10/2016 é: 0,00 780,42

Saldo em 24/10/2016 é: 878,60 0,00

25/10/2016Data:

M 15797 Pagamento Orçamentário 092016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 25/10/2016 2.214,070,00

M 15802 Pagamento Orçamentário 102016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 25/10/2016 1.252,940,00

M 15803 Pagamento Orçamentário 102016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 25/10/2016 2.284,440,00

M 15804 Pagamento Orçamentário 102016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 25/10/2016 2.960,110,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:126

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

A soma do documento de data: 25/10/2016 e número: 1 02016 é: (6.497,49)

M 15863 Receita Orçamentária 2510Crédito/Depósito Recebido 25/10/2016 0,0033.584,45

M 15864 Receita Orçamentária 2510Débitos Bancários 25/10/2016 6.716,890,00

A soma do documento de data: 25/10/2016 e número: 2 510 é: 26.867,56

M 15865 Transf. Entre contas do Próprio Ente 25102016Depósito Bancário 25/10/2016 5.037,660,00

A soma do dia 25/10/2016 é: 33.584,45 20.466,11

Saldo em 25/10/2016 é: 13.996,94 0,00

27/10/2016Data:

M 15812 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2710Crédito/Depósito Recebido 27/01/2016 0,003.567,00

M 15821 Pagamento Orçamentário 102702Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 27/10/2016 74,370,00

M 15820 Pagamento Orçamentário 165700TED 27/10/2016 133,000,00

M 15809 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2710Depósito Bancário 27/10/2016 13.000,000,00

M 15814 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2710Crédito/Depósito Recebido 27/10/2016 0,002.820,00

A soma do documento de data: 27/10/2016 e número: 2 710 é: (10.180,00)

A soma do dia 27/10/2016 é: 6.387,00 13.207,37

Saldo em 27/10/2016 é: 7.176,57 0,00

31/10/2016Data:

E 1011 Receita Orçamentária 0410Crédito/Depósito Recebido 04/10/2016 8.041,580,00

M 16383 Receita Orçamentária 0410Crédito/Depósito Recebido 04/10/2016 0,005.025,99

M 16384 Receita Orçamentária 0410Crédito/Depósito Recebido 04/10/2016 0,003.015,59

A soma do documento de data: 04/10/2016 e número: 0 410 é: 0,00

E 1012 Receita Orçamentária 1110Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 13.893,180,00

M 16385 Receita Orçamentária 1110Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 0,008.683,24

M 16386 Receita Orçamentária 1110Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 0,005.209,94

A soma do documento de data: 11/10/2016 e número: 1 110 é: 0,00

E 1013 Receita Orçamentária 1810Crédito/Depósito Recebido 18/10/2016 57.883,100,00

M 16387 Receita Orçamentária 1810Crédito/Depósito Recebido 18/10/2016 0,0036.176,94

M 16388 Receita Orçamentária 1810Crédito/Depósito Recebido 18/10/2016 0,0021.706,16

A soma do documento de data: 18/10/2016 e número: 1 810 é: 0,00

E 1014 Receita Orçamentária 2510Crédito/Depósito Recebido 25/10/2016 13.433,780,00

M 16389 Receita Orçamentária 2510Crédito/Depósito Recebido 25/10/2016 0,008.396,11

M 16390 Receita Orçamentária 2510Crédito/Depósito Recebido 25/10/2016 0,005.037,67

A soma do documento de data: 25/10/2016 e número: 2 510 é: 0,00

M 16179 Pagamento Orçamentário 075361TED 31/10/2016 1.254,400,00

M 16196 Pagamento Orçamentário 102016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 31/10/2016 100,000,00

M 16195 Pagamento Orçamentário 19966Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 31/10/2016 340,000,00

M 16206 Pagamento Orçamentário 207365Débitos Bancários 31/10/2016 146,200,00

M 16300 Pagamento Orçamentário 207365Débitos Bancários 31/10/2016 8,600,00

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 2 07365 é: (154,80)

M 16047 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,001.587,79

M 16049 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,003.673,32

M 16051 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00544,35

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:127

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

M 16053 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00180,73

M 16055 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,001.358,68

M 16293 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Depósito Bancário 31/10/2016 8,600,00

M 16544 Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 11.157,700,00

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: (3.821,43)

M 16009 Transf. Entre contas do Próprio Ente 31102016Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,000,06

M 16197 Pagamento Orçamentário 498447Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 31/10/2016 144,000,00

M 16198 Pagamento Orçamentário 498448Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 31/10/2016 168,000,00

M 16199 Pagamento Orçamentário 498924Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 31/10/2016 144,000,00

M 16194 Pagamento Orçamentário 7607Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 31/10/2016 1.050,000,00

A soma do dia 31/10/2016 é: 100.596,57 107.773,14

Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 - APLIC. FINANC. ICMS 207365Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

31/10/2016Data:

M 16282 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0067,82

M 16545 Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0011.157,70

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: 11.225,52

A soma do dia 31/10/2016 é: 11.225,52 0,00

Saldo em 31/10/2016 é: 11.225,52 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 11.225,52 0,00

Saldo total: 11.225,52 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:128

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

240281 Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 240281 BB / FDO/MAN/ENS. FUNDEB Fonte: 00101Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

07/10/2016Data:

M 14970 Transf. Entre contas do Próprio Ente 0710Depósito Bancário 07/10/2016 9.436,230,00

M 14972 Transf. Entre contas do Próprio Ente 0710Depósito Bancário 07/10/2016 4.044,090,00

A soma do documento de data: 07/10/2016 e número: 0 710 é: (13.480,32)

A soma do dia 07/10/2016 é: 0,00 13.480,32

Saldo em 07/10/2016 é: 0,00 13.480,32

10/10/2016Data:

M 14991 Receita Orçamentária 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,0026.724,47

M 14992 Receita Orçamentária 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,0011.453,34

M 15033 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1010Depósito Bancário 10/10/2016 17.295,840,00

M 15035 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1010Depósito Bancário 10/10/2016 7.412,500,00

A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 1 010 é: 13.469,47

A soma do dia 10/10/2016 é: 38.177,81 24.708,34

Saldo em 10/10/2016 é: 0,00 10,85

11/10/2016Data:

M 15057 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1110Depósito Bancário 11/10/2016 3.452,100,00

M 15059 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1110Depósito Bancário 11/10/2016 1.479,470,00

A soma do documento de data: 11/10/2016 e número: 1 110 é: (4.931,57)

A soma do dia 11/10/2016 é: 0,00 4.931,57

Saldo em 11/10/2016 é: 0,00 4.942,42

20/10/2016Data:

M 15356 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2010Depósito Bancário 20/10/2016 75.842,040,00

M 15358 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2010Depósito Bancário 20/10/2016 32.503,720,00

M 15464 Receita Orçamentária 2010Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,0079.246,21

M 15993 Receita Orçamentária 2010Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,0033.962,66

A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 2 010 é: 4.863,11

A soma do dia 20/10/2016 é: 113.208,87 108.345,76

Saldo em 20/10/2016 é: 0,00 79,31

28/10/2016Data:

M 15834 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2810Depósito Bancário 28/10/2016 27.113,590,00

M 15836 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2810Depósito Bancário 28/10/2016 11.620,100,00

M 15995 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,0010.000,00

M 15996 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,001.615,15

M 15997 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,0027.102,02

A soma do documento de data: 28/10/2016 e número: 2 810 é: (16,52)

A soma do dia 28/10/2016 é: 38.717,17 38.733,69

Saldo em 28/10/2016 é: 0,00 95,83

31/10/2016Data:

M 15850 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Depósito Bancário 31/10/2016 835,520,00

M 15852 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Depósito Bancário 31/10/2016 358,080,00

M 15873 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00835,52

M 15992 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00358,08

M 16549 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0095,83

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: 95,83

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:129

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

A soma do dia 31/10/2016 é: 1.289,43 1.193,60

Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 - APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

31/10/2016Data:

M 16285 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0095,83

M 16548 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 95,830,00

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: 0,00

A soma do dia 31/10/2016 é: 95,83 95,83

Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 0,00 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:130

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

255025 Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 25502-5 SNA - SIMPLES NACIONAL Fonte: 00000Banco: 9,89 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 - SNA - SIMPLES NACIONAL 255025Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

10/10/2016Data:

M 14993 Receita Orçamentária 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,0060,49

A soma do dia 10/10/2016 é: 60,49 0,00

Saldo em 10/10/2016 é: 60,49 0,00

14/10/2016Data:

M 15274 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1410Depósito Bancário 14/10/2016 95,000,00

A soma do dia 14/10/2016 é: 0,00 95,00

Saldo em 14/10/2016 é: 0,00 34,51

20/10/2016Data:

M 15466 Receita Orçamentária 2010Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,00367,43

A soma do dia 20/10/2016 é: 367,43 0,00

Saldo em 20/10/2016 é: 332,92 0,00

21/10/2016Data:

M 15474 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2110Depósito Bancário 21/10/2016 393,000,00

A soma do dia 21/10/2016 é: 0,00 393,00

Saldo em 21/10/2016 é: 0,00 60,08

27/10/2016Data:

M 15813 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2710Depósito Bancário 27/10/2016 2.820,000,00

A soma do dia 27/10/2016 é: 0,00 2.820,00

Saldo em 27/10/2016 é: 0,00 2.880,08

28/10/2016Data:

M 15875 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,003.047,66

A soma do dia 28/10/2016 é: 3.047,66 0,00

Saldo em 28/10/2016 é: 167,58 0,00

31/10/2016Data:

E 981 Receita Orçamentária 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 24,190,00

M 16323 Receita Orçamentária 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,0015,12

M 16324 Receita Orçamentária 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,009,07

A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 1 010 é: 0,00

E 985 Receita Orçamentária 2010Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 146,970,00

M 16331 Receita Orçamentária 2010Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,0091,86

M 16332 Receita Orçamentária 2010Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,0055,11

A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 2 010 é: 0,00

E 997 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 1.219,070,00

M 16355 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,00761,92

M 16356 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,00457,15

A soma do documento de data: 28/10/2016 e número: 2 810 é: 0,00

M 16052 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Depósito Bancário 31/10/2016 180,730,00

M 16551 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0013,15

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: (167,58)

A soma do dia 31/10/2016 é: 1.403,38 1.570,96

Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 - APLIC. FINANC. SNA - SIMPLES NACIONAL 255025Contábil: Saldo anterior: 9,89 0,00

31/10/2016Data:

M 16286 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,003,26

M 16550 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 13,150,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:131

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: (9,89)

A soma do dia 31/10/2016 é: 3,26 13,15

Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 0,00 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:132

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

275468 Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 27546-8 BB/ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - Fonte: 00128Banco: 0,22 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.04.19.00.00.00.00 - ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - PNAP 275468Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

06/10/2016Data:

M 15141 Receita Orçamentária 0610Crédito/Depósito Recebido 06/10/2016 0,001.640,00

M 14935 Pagamento Orçamentário 516126TED 06/10/2016 31,310,00

M 14934 Pagamento Orçamentário 526126TED 06/10/2016 111,620,00

M 14936 Pagamento Orçamentário 526126TED 06/10/2016 66,850,00

M 14937 Pagamento Orçamentário 526126TED 06/10/2016 28,770,00

M 14938 Pagamento Orçamentário 526126TED 06/10/2016 83,150,00

M 14939 Pagamento Orçamentário 526126TED 06/10/2016 50,200,00

M 14940 Pagamento Orçamentário 526126TED 06/10/2016 73,730,00

M 14941 Pagamento Orçamentário 526126TED 06/10/2016 26,980,00

M 14942 Pagamento Orçamentário 526126TED 06/10/2016 19,770,00

M 14943 Pagamento Orçamentário 526126TED 06/10/2016 33,850,00

M 14944 Pagamento Orçamentário 526126TED 06/10/2016 40,620,00

M 14945 Pagamento Orçamentário 526126TED 06/10/2016 467,850,00

A soma do documento de data: 06/10/2016 e número: 5 26126 é: (1.003,39)

M 14954 Pagamento Orçamentário 5801508TED 06/10/2016 130,380,00

M 14955 Pagamento Orçamentário 5801508TED 06/10/2016 18,360,00

M 14956 Pagamento Orçamentário 5801508TED 06/10/2016 437,400,00

A soma do documento de data: 06/10/2016 e número: 5 801508 é: (586,14)

A soma do dia 06/10/2016 é: 1.640,00 1.620,84

Saldo em 06/10/2016 é: 19,16 0,00

31/10/2016Data:

M 16552 Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 19,160,00

A soma do dia 31/10/2016 é: 0,00 19,16

Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.04.19.00.00.00 - APLIC. FINANC. ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - PNAP 275468Contábil: Saldo anterior: 0,22 0,00

31/10/2016Data:

M 16299 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,000,12

M 16553 Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0019,16

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: 19,28

A soma do dia 31/10/2016 é: 19,28 0,00

Saldo em 31/10/2016 é: 19,50 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 19,50 0,00

Saldo total: 19,50 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:133

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

341479 Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 34147-9 CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD Fonte: 00766Banco: 6.523,49 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.04.20.00.00.00.00 - CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 341479Contábil: Saldo anterior: 6.523,49 0,00

07/10/2016Data:

M 15032 Pagamento de Restos a Pagar 088919TED 07/10/2016 4.619,350,00

M 15037 Pagamento Orçamentário 088919TED 07/10/2016 1.733,430,00

A soma do documento de data: 07/10/2016 e número: 0 88919 é: (6.352,78)

M 15041 Transf. Entre contas do Próprio Ente 47Depósito Bancário 07/10/2016 67,410,00

A soma do dia 07/10/2016 é: 0,00 6.420,19

Saldo em 07/10/2016 é: 103,30 0,00

1.1.1.1.1.50.06.04.20.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 341479Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 103,30 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 103,30 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:134

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

341584 Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 34158-4 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL Fonte: 00756Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.04.22.00.00.00.00 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF 341584Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.04.22.00.00.00 - APLIC. FINANC.PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF 341584Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 0,00 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:135

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

349860 Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 34986-0 CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA Fonte: 00138Banco: 7.003,76 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.02.10.00.00.00.00 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA ELIAS FADEL 349860Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.02.10.00.00.00 - APLIC FINANC CONST DA ESCOLA MARIA ELIAS FADEL 349860Contábil: Saldo anterior: 7.003,76 0,00

31/10/2016Data:

M 16290 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0050,91

A soma do dia 31/10/2016 é: 50,91 0,00

Saldo em 31/10/2016 é: 7.054,67 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 7.054,67 0,00

Saldo total: 7.054,67 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:136

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

2831473 Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 2831473 BB\CONTA I.C.M.S. Fonte: 00000Banco: 9,36 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.01.19.00.00.00.00 - CONTA I.C.M.S. 2831473Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

31/10/2016Data:

M 16213 Pagamento Orçamentário 2831473Débitos Bancários 31/10/2016 16,810,00

E 1010 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 840,650,00

M 15855 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,002.101,62

M 15856 Receita Orçamentária 3110Débitos Bancários 31/10/2016 420,320,00

M 16054 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Depósito Bancário 31/10/2016 1.358,680,00

M 16381 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00525,41

M 16382 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00315,24

M 16555 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,009,43

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: 332,05

M 15857 Transf. Entre contas do Próprio Ente 31102016Depósito Bancário 31/10/2016 315,240,00

A soma do dia 31/10/2016 é: 2.951,70 2.951,70

Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONTA I.C.M.S. 2831473Contábil: Saldo anterior: 9,36 0,00

31/10/2016Data:

M 16288 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,000,07

M 16554 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 9,430,00

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: (9,36)

A soma do dia 31/10/2016 é: 0,07 9,43

Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 0,00 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:137

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

6470722 Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 647072-2 CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE Fonte: 00779Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.04.39.00.00.00.00 - CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP CASA FAMILIAR RURALContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.04.39.00.00.00 - APLIC FINANC CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP CASA FAMILIAR RURALContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 0,00 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:138

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

6470790 Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 647079-0 CONTRATO REP 794597/2013 - Fonte: 00774Banco: 29.281,00 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.04.37.00.00.00.00 - CONTRATO REP 794597/2013 - CONST. CRASContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.04.37.00.00.00 - CONTRATO REP 794597/2013 - CONST. CRASContábil: Saldo anterior: 29.281,00 0,00

31/10/2016Data:

M 16424 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00201,90

A soma do dia 31/10/2016 é: 201,90 0,00

Saldo em 31/10/2016 é: 29.482,90 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 29.482,90 0,00

Saldo total: 29.482,90 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:139

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

6470838 Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 647083-8 CONT. REP. 802476-2014 - Fonte: 00785Banco: 59.196,43 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.04.47.00.00.00.00 - CONT. REP. 802476-2014 - PAVIMENTAÇÃO 6470838Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

19/10/2016Data:

M 15371 Pagamento de Restos a Pagar 008891TED 19/10/2016 36.570,640,00

A soma do dia 19/10/2016 é: 0,00 36.570,64

Saldo em 19/10/2016 é: 0,00 36.570,64

21/10/2016Data:

M 15599 Transf. Entre contas do Próprio Ente 48Depósito Bancário 21/10/2016 403,790,00

A soma do dia 21/10/2016 é: 0,00 403,79

Saldo em 21/10/2016 é: 0,00 36.974,43

31/10/2016Data:

M 16559 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0036.974,43

A soma do dia 31/10/2016 é: 36.974,43 0,00

Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.04.47.00.00.00 - REND. APLIC. FINANC. CONT. REP. 802476-2014 - PAVIMENTAÇÃO 6470838Contábil: Saldo anterior: 59.196,43 0,00

31/10/2016Data:

M 16423 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00141,68

M 16558 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 36.974,430,00

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: (36.832,75)

A soma do dia 31/10/2016 é: 141,68 36.974,43

Saldo em 31/10/2016 é: 22.363,68 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 22.363,68 0,00

Saldo total: 22.363,68 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:140

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

6470897 Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6470897 REFORMA DA RODOVIÁRIA Fonte: 00788Banco: 62.657,30 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.04.57.00.00.00.00 - REFORMA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE SAPOPEMAContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

19/10/2016Data:

M 15369 Pagamento Orçamentário 063300TED 19/10/2016 28.557,900,00

A soma do dia 19/10/2016 é: 0,00 28.557,90

Saldo em 19/10/2016 é: 0,00 28.557,90

20/10/2016Data:

M 15592 Transf. Entre contas do Próprio Ente 615Depósito Bancário 20/10/2016 457,620,00

A soma do dia 20/10/2016 é: 0,00 457,62

Saldo em 20/10/2016 é: 0,00 29.015,52

21/10/2016Data:

M 15597 Transf. Entre contas do Próprio Ente 615Depósito Bancário 21/10/2016 320,340,00

A soma do dia 21/10/2016 é: 0,00 320,34

Saldo em 21/10/2016 é: 0,00 29.335,86

31/10/2016Data:

M 16561 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0029.335,86

A soma do dia 31/10/2016 é: 29.335,86 0,00

Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.04.57.00.00.00 - APLIC. FINANC. REFORMA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE SAPOPEMAContábil: Saldo anterior: 62.657,30 0,00

31/10/2016Data:

M 16425 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00230,53

M 16560 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 29.335,860,00

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: (29.105,33)

A soma do dia 31/10/2016 é: 230,53 29.335,86

Saldo em 31/10/2016 é: 33.551,97 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 33.551,97 0,00

Saldo total: 33.551,97 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:141

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

6470927 Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 647092-7 ROLO COMPACTADOR Fonte: 00787Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.04.49.00.00.00.00 - CONV ROLO COMPACTADOR 647092-7Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.04.49.00.00.00 - REN. APLIC. CONV. ROLO COMPACTADOR - 647092-7Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 0,00 0,00

Critérios de seleção:

- Considera as contas bancárias de movimento- Considera as contas bancárias de aplicação

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41