Item 14- Extratos e respectivas conciliações bancárias de ... · Saldo em 31/12/2015 conforme...

Prefeitura Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Salgueiro - PE

Item 14 - Extratos e respectivasconciliações bancárias de todas as contas,

evidenciando o movimento no final do

último dia útil do exercício.

34

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDERua Joaquim Sampaio 27610233967/0001-77 Exercício: 2015

FOLHA DECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BBRASIL PMS-FUS Banco 001 Conta 47230

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário

ADICIONAR -importâncias debitadas enão correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)30/12/2013 TRANSF. AMAIOR (JOUSE)

Governo

Cliente - Conta atual

AgênciaConta corrente

Período do extrato

870-2

9021-2 PM SALGUEIRO-FUS12/2015

Lançamentos

Ot. balancete

30/11/2015

01/12/2015

01/12/2015

01/12/2015

01/12/2015

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01/12/2015

01/12/2015

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01/12/2015

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01/12/2015

01/12/2015

02/12/2015

02/12/2015

02/12/2015

Dt. movimento Ag. origem0000

0870

0870

0870

0870

0870

0870

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0870

0870

0870

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

Lote Histórico - j. _•""'.- , ;DocMmento00000 000 Saldo Anterior

99026470 Transferência on line 660.159.000.029.13901/12 0159 29139-0 NT ASSESSORIA

99026 470 Transferênciaon line 660.870.000.006.46701/12 0870 6467-7 MARIA DO S C C

99026 470 Transferênciaon line 660.870.000.009.02001/12 0870 9020-4 VÂNIA FE ÁLEN

99026 470 Transferênciaon line 660.870.000.010.72501/12 0870 10725-5 ANTÔNIO PINTO

99026470 Transferência on line 660.870.000.015.05401/12 0870 15054-1 ANTÔNIO L SANT

99026 470 Transferênciaon line 660.870.000.015.07101/12 0870 15071-1 RILSON RAMOS S

99026 470 Transferência on line 660.870.000.015.07901/12 0870 15079-7 DONIZETE A DE

99026 470 Transferência on line 660.870.000.015.10401/12 087015104-1 FRANCISCO C L

99026470 Transferência on line 660.870.000.015.12201/12 0870 15122-7 MANOEL M DE LA

99026 470 Transferênciaon line 660.870.000.015.12601/12 0870 15126-2 AGENOR D NOGUE

99026 470 Transferênciaon line 660.870.000.015.12701/12 0870 15127-0 FRANCISCO U LA

99026 470 Transferênciaon line 660.870.000.015.14701/12 0870 15147-5 GENIVALDO L DE

99026470 Transferência on line 660 670.000.024.90801/12 0870 24908-4 C M BEZERRA GO

99026470 Transferência on line 660.870.000.031.47001/12 0870 31470-6 JOÃO RAIMUNDO

13105166 Emissão de DOC 120.101104 0776 25848410453 OSVALDOALVES MON

13105166 Emissãode DOC 120.102237 1695 25851543434 LUCINEIDE ARAÚJO

13105166 Emissão de DOC 120.103104 0776 17506000482 JOSÉ ALVES DO NAS

13105166 Emissãode DOC 120.104004 0045 001492023000123 RUBEM VERAS -

0000

0870

0870

0870

13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico

Tarifa referente a 01/12/2015





13113 310 Tar DOCATED Eletrônico


00000 855 BBCP Admin Supremo99026470 Transferência on line

02/12 0870 5275-2 SALGUEIRO PLAZ

99026470 Transferência on line 661.108.000.010.59202/12 1108 10592-9 RS PÚBLICOS P

99026470TransferênciaQuine.,».- \o,\\q 661.108.000.010.592

883.351.200.526.095

883.351.200.526.096

883.351.200.526.097

883.351.200.526.098

70

660.870.000.005.275

••03

PCI O

04/01/2016 09:18:44

:: Valor RS Saldo0.00 C

4.000,00 D

45,72 D

76.00 D

45,72 D

45.72 D

45.72 D

45,72 D

45,72 D

45,72 D

45,72 D

45,72 D

45,72 D

627,30 D

45,72 D

45.72 D

45.72 D

45,72 D

638,72 D

7,85 D

7,85 D

7.85 D-

7,85 D,

6.013.50 C 0.00 C

6.350.00 D

350.90 D

642.79 D

36

02/12/2015

02/12/2015

02/12/2015

02/12/2015

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02/12/2015

02/12/2015

02/12/2015

03/12/2015

03/12/2015

03/12/2015

03/12/2015

03/12/2015

03/12/2015

03/12/2015

04/12/2015

04/12/2015

04/12/2015

04/12/2015

04/12/2015

08/12/2015

08/12/2015

08/12/2015

08/12/2015

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08/12/2015

08/12/2015

08/12/2015

08/12/2015

08/12/2015

08/12/2015

08/12/2015

08/12/2015

0000

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0000

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0870

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0000

0000

0000

0000

0000

02/12 1108 10592-9 P S PÚBLICOS P

13105393TEDTransf.Eletr.Dfeponiv104 0776 022968948000178 RAYANNE RAQUE

13105 363 Pagto conta telefoneTELEMAR RJ (OI FIXO)

13105 363 Pagto conta telefone

TELEMAR RJ (OI FIXO)13105 363 Pagto conta telefone




TELEMAR RJ (OI FIXO)13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico


00000855 BBCP Admin Supremo99026 470 Transferência on line

03/12 0870 18237-0 MAURICIO M J A

99026470 Transferência on line 660.670.00003/12 0870 2291&4 CLARISSA ASC

99026470 Transferência on line 660.870.00003/12 0870 32482-5 CHIRSLAINNE RA

99026470Transferência on line 660.870.000.03/12 0870 32482-5 CHIRSLAINNE RA

13105393 TEDTransf.Eletr.Disponiv237 1695 17053749487 ANTONIA MARCELINA

13113 310TarDOC/TED Eletrônico 853.371.200.Tarifa referente a 03/12/2015

00000855 BBCP AdminSupremo13105361 Pgtocontaágua

COMPESA

13105393TEDTransf.Eletr.Disponiv104 0776 84403098487 GEANE DE SOUSA PA

13105362 Pagamento conta luzCELPE



00000855 BBCPAdmin Supremo99026470 Transferência on line

08/12 0870 10379-9 FMC VASCONCE

99026470Transferência online 660.870.00008/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS

99026470Transferência on line 660.870.000.08/12 0870 13036-2 MARIA SOCORRO

99026470Transferência on line 660.870.00008/12 0870 15104-1 FRANCISCO C L

99026470 Transferência online 660.870.000,08/12 0870 18810-7 NELSON S VIEIR

99026470Transferência on line 660.870.00o!08/12 0870 23084-7 GENILDA CAROLI

99026 470Transferência on line 660.870.00008/12 0870 32126-5 MARIA G NASCIM

13105 393TED Transf.Eletr.Disponiv004 0045 013158967000148 G. DE SA PARE

13105 362 Pagamento conta luzCELPE

13105361 Pgto contaáguaCOMPESA

13105 363 Pagto conta telefoneTELEMAR RJ (OI FIXO)

13105 393TED Transf.Eletr.Disponiv104 0776 08741407490 AGRISMAR DE JESUS

13105 393 TED Transf.Eletr.D

' .este

120.201 820.00 D

120.202 761.17 D

120.203 5,95 D

120.204 185,20 D

120.205 158,42 D

120.206 96.83 D

120.207 110.01 D

883.360.900.017553 7.85 D

70 11.489,12 C 0,00 C660.870.000.018.237 1.261,17 D

.022.916 1.050.98 D

032.482 3.240.00 D

.032.482 1.416,66 D

120.301 1.200,00 0

.117.466 7.85 D.

70 8.176,66 C 0.00 C

120.401 33.65 D

120.402 320.00 D

120.403 556.33 D

863.380.900.032.012 7.85 D.

i .'•

r*'Oi"l *-' •

70 917,83 C 0.00 C660.870.000.010.379 35.00 D

.012.264 202.54 D

.013.036 141,00 D

.015.104 85,00 D

.018.810 146,00 D

.023.084 299,40 D

.032.126 702.60 D

120.801 263.55 D

120.802 21,71 D

120.803 33.65 D

120.804 671,37 D

120.805 715.20 D

120.806 3.4J1.74 D

isiaWar

08/12/2015

08/12/2015

08/12/2015

08/12/2015

08/12/2015

08/12/2015

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09/12/2015

10/12/2015

10/1272015

10/1272015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/1272015

10/12/2015

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10/12/2015

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10/12/2015

0000

0000

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0000

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0000

033 4124 01249587450 RODRIGO PATRÍCIO13105393 TEDTransf.Eletr.Disponiv

104 0776 00879618493 EDVALDO DE OLIVEI120.807 404.40 D



13113 310 Tar DOC/TEDBetrônfco






00000 855 BB CP Admin Supremo14011 952 FPE/FPM

13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv104 0776 25848410453 OSVALDO ALVES MON

13113310TarDOC/TED Eletrônico 803.431500506.684Tarifa referente a 09/12/2015

00000 345 BB CP Admin Supremo 70 175.275.07 D0.00 C14011 850 COTA DAF-CREDITO 350 94.818.01 C14011 850 COTA DAF -CREDITO 350 7^2 C14011 952 FPE/FPM 350 131.030^34 099026 470 Transferência online 660.670.000.013.320 19.026,33 D

10/12 0870 13320-5 F P SERVIDORES

99026 470 Transferência online 660.870.000.013.320 28.582,76 D10/12 0870 13320-5 F P SERVIDORES

99026 470Transferência on line 660.870.000.013.32010/12 0870 13320-5 F P SERVIDORES

99026 470Transferência on line 660.870.000.015.62010/12 0870 15620-5 MARCOS A NASCI

99026470 Transferência on Hne 660.870.000.019.97410/12 0870 19974-5 PAULO ROBERTO

99026 470Transferência on line 660.870.000.022.94510/12 0870 22945-8 SEBASTIÃO R LI

99026 470Transferência on tine 660.870.000.022.95710/12 0870 22957-1 ADELZJUMAR ANT

99026470 Transferência on line 660.670.000.022.95710/12 0870 22957-1 ADELZIUMAR ANT

99026 470Transferência online 660.870.000.030.003 46.003.15 D10/12 0870 30003-9 BRAÇO FTURLT

99026120Transferido para Poupança 660.670.510.011.76410/12 0870 510011764-4 FRANCISCO JOSÉ

99026120Transferido para Poupança 660.870.510.011.76410/12 0870 510011764-4 FRANCISCO JOSÉ

99026120 Transferido para Poupança 660.870.510.027.56510/12 0870 510027565-7 FRANCISCO ROCH

99026470 Transferência on une 661.108.000.010.59210/12 1108 10592-9 P S PÚBLICOS P

99026470Transferência on line 661.108.000.010.59210/12 1108 10592-9 P S PÚBLICOS P

99026470 Transferência on line 662.918.000.004.44410/12 2918 4444-7 TRIVALE ADMINI

13105393TED Transf.Eletr.Disponiv104 0776 007439828000190 FUNDO DE PREV

13105393 TEDTransf.Eletr.Disponiv104 0776 007439828000190 FUNDO DE PREV

13105393 TEDTransf.EletrDisponiv104 4976 010647227000187 TUPAN SAÚDE C

13105393 TEDTransf.Eletr.Disponiv004 0192 015189169000109 GT CAVALCANTE

13105393 TED Transf.Eletr.Disponrv

004 0192 015189169000109 GT CAVALCANTE

13105393 TEDTransf.Betr.Disponiv004 0045 019827307000199 EMANUEL MESSI

13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv004 0045 0106351840001 l)j FRANCISCO SAL

883.420.900.019.121 7.85 D

883.420.900.019^122 7.85 D

883.420.900.019.123 7,85 D

883.420.900.019.124 7,85 D

70 7.224,56 C 0,00 C

350 175.537,92 C

120.901 255.00 D

7,85 D

334.35 D

3585,44 D

2.935.10D

4.139,61 D

956.87 D

1.484,53 D

4.279.72 D

6.054.14 D

2.348,93 D

642.79 D

350.90 D

6.033.85 D

121.001 85.312.53 D

121.002 58.725,91 D

121.003 7.500.00 D

121.004 4.020,00 D

121.005 4.020,00 D

121.006 4.000,00 D

121.007 5.365,60 D

n

37

serf^a 40/20ÍW

m

10/12/2015

10/12/2015

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10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/1Z'2015

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

11/1272015

11/12/2015

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40

Una

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7.85 D

70 17.113,54 C 0.00 C

660.870.000.006.467 46.54 D

28.50 D

46.54 D

46.54 D

46,54 D

46.54 D

46.54 D

46,54 D

46.54 D

46,54 D

315,00 D

886,09D

Mana. 40/2009:

41

22/12/2015

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0870

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99026120 Transferido para Poupança 660.670.510.013.75122/12 0870 510013751-3 TELMA ALESSAND

99026 470 Transferência on line 661.850.000.033.93722/12 1850 33937-7 MTCOMERCIALM

99026 470 Transferência on line 661.850.000.033.93722/12 185033937-7MTCOMERCIAL M

13105 393TED Transf.Eletr.Disponiv033 4058011361243000171 MUNICÍPIO DE

13105166 Emissão de DOC

104 0776 17506000482 JOSÉ ALVES DO NAS13105166 Emissão de DOC

104 077625848410453 OSVALDO ALVESMON13105 166 Emissão de DOC

237 169525851543434 LUCINEIDE ARAÚJO13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico

Tarifa referente a 22/12/201513113 310 Tar DOC/TED Betrônico

Tarifa referente a 22/12/201513113 310 Tar DOC/TED Betrônico



00000855 BBCP Admin Supremo13105 393TED Transf.Betr.Disponiv

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21/120870 29993-6YOVANY MARTINE13105 474 Transferência Agendada 87.000.000.030.053

21/12 0870 30053-5 MAILY GONZALEZ

13105474 Transferência Agendada 87.000.000.030.05521/12 0870 30055-1 ODALYS MARTINA

13105474Transferência Agendada 87.000.000.030.16621/12 0870 30166-3 GLADYS MARIA T

13105474 Transferência Agendada 87.000.000.031.38721/12 0870 31387-4 FÁBIO FONSECA

13105474Transferência Agendada 87.000.000.033.09121/12 0870 33091-4 CINTIA MARILAN

13105 474 Transferência Agendada 110.800.000.010.59221/12 1108 10592-9 P S PÚBLICOS P

13105 474 Transferência Agendada 110.800.000.010.59221/12 110810592-9 P S PÚBLICOS P

13105 474Transferência Agendada 185.000.000.007.06721/121850 7067-X NEO LIMPSERVI

13105474Transferência Agendada 185000.000.007.06721/12 1850 7067-X NEO LIMPSERVI

13113 310Tar DOC/TED Betrônico 833.570.900.033.797Tarifa referente a 23/12/2015

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28/12 0870 13320-5 F P SERVIDORES

99026870Transferência on line 660.870.000.013.32028/12 0870 13320-5 F P SERVIDORES

99026 870 Transferência online 660.870.000.015 08828/12 0870 15088-6 F PREVIDENCIAR

99026 870Transferência on line 660.870.000.015.08828/12 087015088-6 F PREVIDENCIAR

99026470 Transferência on line V 660.870.000.00155328/12 0870 1253-7 SSPMjksiSE

Sv-.::*'̂ .;"í';o OS S^ifCÍSPo>i G3/2CM

122501

122502

122503

122.204

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70

122.310

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46,54 D

46,54 D

46,54 D

7,85 D

7,85 D

7,85 D

7,850

9.967.18 C 0.00 C

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2.083500

2.083.20 O

2.083.20 D

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62.33 C 0.00C

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24,66 C

2.792,19 C

246,60 C

3.825,51 D

42

28/12/2015

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30/12/2015

31/12/2015

0870

0870

0870

0000

0000

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0000

0870

0870

0870

0870

0870

0000

0000

OBSERVAÇÕES:

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99026 470Transferência on line 660.670.00028/12 0870 22736-6 RONALDO JOSINO



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13105 361 Pgto contaáguaCOMPESA

13105 361 Pgto conta águaCOMPESA

13105 393TED Transf.Eletr.Disponiv104 4976 018078521000127 TUPAN FARMA D

823.620.900

823.620.900

010.847

.011.504

.022.736

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122.804

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122.807

.023.721

.023.722



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29/12 0870 7678-3 CONSTRUACIO CO13105 363 Pagto conta telefone

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TELEMAR RJ(OI FIXO)13105363 Pagtoconta telefone

TELEMAR RJ (OI FIXO)00000 855BB CPAdmin Supremo14011 850 COTA DAF- CREDITO14011 850 COTA DAF - CREDITO14011 952 FPE/FPM

14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO99026470Transferência on line 660.159.000

30/12 0159 291394 NTASSESSOR1A99026 470Transferência online 660.870.000

30/12 0870 13042-7 J TAVARES CONS99026470 Transferência on line 661 814.000.

30/12 1814 39900-0 F F DAS NEVES

99026 470Transferência on line 661.614.000.30/12 1814 39900-0 F F DAS NEVES

99026470Transferência on line 662.918.000.30/12 2918 4444-7 TRTVALE ADMINI

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70

660.670.000.007.678

122.901

122.902

122.903

70

350

350

350

350

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.039.900

.039.900

.004.444

70

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7.85 D

7.85 D

8.521.46 C 0.00 C

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99,72 D

3.498.42 C 0.00 C

907.89 C

3,94 C

120.827,20 C

281,40 C

4.000.00 D

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117,25 D

4.312.19 D

101.131,99 D 0.00 C

0,00 C

Transação efetuada com sucesso por J4821540 ANTONIA VANDA FREITAS DE SA.

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43

44

Extrato investimentos financeiros -mensal 04/01/2016 09:30:31

. C!;er!íe

AgênciaConta

Mes/ano referência

870-2

9021-2 PM SALGUEIRO -FUSDEZEMBRO/2015

y'3 PUBUCCTSUPREMQData Histórico

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Aplicação 23/11/2015Aplicação 30/11/2015

02/12/2015 RESGATE

Aplicação 30/11/201503/12/2015 RESGATE



Aplicação 30/11/201509/12/2015 APLICAÇÃO10/12/2015 RESGATE

Aplicação 30/11/2015













Aplicação 18/12/201530/12/2015 APLICAÇÃO31/12/2015 SALDO ATUAL

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR

APLICAÇÕES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DERENDA (-)IOF(-)

RENDIMENTO LÍQUIDOSALDO ATUAL =

-uojtata*:. Valor IR Prej, Cornp.39.322.58 " """ ~6.013.50

411.57

5.601,93

11.489.12

11.489.12

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8.176,66

917,83 """

917,83

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7.224.56

175.275.07

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14.986.59

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20.864,55

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2.857.18

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6.825.18

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3.730,59

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17.113,54

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9.967,18

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32.427,40

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62,33

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3.498,42

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401,04

0.00

0,00

401.04

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ÍÕ.968.762045

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1.823.451871

30/11/2015

31/12/20153.036923593

3.061362680

:"-íen!;U>ilídaae

No mês 0.8047No ano 8.7825Últimos 12meses 8.7825

Transação efetuada com sucesso pon J4821540 ANTONIA VANDA FREITAS DE SA.

Serviço de Atendimento aoConsumidor - SAC0800 7290722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088

45

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEAV AURORA DE CARVALHO10533.987/0001-77 Exercício: 2015

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2015 ate 31/12/2015

Banco: 001 Banco do Brasil SA.

Conta: 47230 - BBRASIL PMS-FUS

NLanc Düan Ordem Cheque Histórico

CONTA ÚNICA

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06593 01/1272015 OP 04150

06594 01/12/2015 OP 04151

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08573 01/12/2015 OP 04130

08571 01/12/2015 OP 04128

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06659 03/120015 OP 04181

06661 03/120015 OP 04183

06660 03/120015 OP 04182

06668 04/120015 OP 04187

06667 04/120015 OP 04186

06666 04/120015 OP 04185

06677 08/120015 OP 04196

06670 08/120015 OP 04189

06879 08/120015 OP 04198

06715 08/120015 OP 04235

06713 08/120015 OP 04233

06678 08/120015 OP 04197

06680 08/120015 OP 04199

06675 08/120015 OP 04194

06674 08/120015 OP 04193

06714 08/120015 OP 04234

06669 08/120015 OP 04188

Saldo Anterior...

CM BEZERRA GONDIM

AGENOR DUARTE NOGUEIRA

FRANCISCO CARLOS LOPES DE BARROS

FRANCISCO UILSON DE LAVOR

GENIVALDO LEONIDAS DE SA

JOÃO RAIMUNDO DA SILVA

ANTÔNIO PINTO

MANOEL MARTINS DE LAVOR

MARIA DO SOCORRO C. CRUZ

RILSON RAMOS DE SOUZA

ANTÔNIO DE LAVOR SANTANA

DONIZETE ALVES DE SOUZA

OSVALDO ALVES MONTEIRO

LUCINEIDE ARAÚJO

JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO

VÂNIA FERREIRA E. ALENCAR

CM BEZERRA GONDIM

RUBEM VERAS - ME / SIMPLES NACIONAL

NT ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

TELEMAR NORTE LESTE S/A

INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES




RAYANNE RAQUEL DA SILVA-WSINFORM

SALGUEIRO PLAZA HOTEL-ME - SIMPLES

CLARISSA ARAÚJO SAMPAIO CARVALHO

ANTONIA MARCELINA DE JESUS SILVA

MAURÍCIO MANOEL JOSÉ ALVES

CHIRSLAINNE RANIELY GOMES MARTINS

CHIRSLAINNE RANIELY GOMES MARTINS

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE

GEANE DE SOUZA PAIXÃO

CELPE - GRUPO NEOENERGIA

OI MÓVEL S/A


OI MÓVEL S/A

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE

FRANCISCA MONICA C VASCONCELOS - f

OI MÓVEL S/AOIMÓVEL S/AFRANCISCO CARLOS LOPES DE BARROS

MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SA

NELSON SAMPAIO VIEIRA -EPP

G.DE SA PARENTE VARIEDADE EPP

46

Página 1

Debito Crédito Saldo

45.193,19

34.80 0.00 45.1583

45.72 0.00 45.112,67

45.72 0.00 45.066,95

45,72 0,00 45.021,23

45,72 0,00 44.975,51

45,72 0,00 44.929.79

45,72 0.00 44.884.07

45.72 0.00 44.838,35

45.72 0.00 44.792.63

45,72 0,00 44.746,91

45.72 0.00 44.701,19

45.72 0.00 44.655,47

45.72 0.00 44.609,75

45.72 0.00 44.564,03

45.72 0,00 44.518.31

76.00 0.00 44.442,31

592,50 0,00 43.849,81

638,72 0.00 43.211.09

4.000.00 0,00 39.211,09

185,20 0,00 39.025,89

350,90 0,00 38.674.99

365,26 0,00 38.309,73

642,79 0.00 37.666.84

767,12 0.00 36.899.82

820,00 0.00 36.079,82

8.350.00 0,00 27.729,82

1.050.98 0.00 26.678.84

1500,00 0.00 25.478,64

1561,17 0.00 24517,67

1.416.66 0.00 22.801,01

3540.00 0.00 19.561,01

33.65 0.00 19.527,36

320.00 0.00 19.207,36

556.33 0,00 18.651,03

10,49 0,00 18.640,54

21,71 0,00 18.618.83

32,19 0,00 18.586,64

33.65 0,00 18.552,99

35.00 0.00 18.517.99

78.46 0.00 18.439,53

81,40 0,00 18.358.13

85,00 0.00 18573.13

141.00 0,00 18.132,13

146.00 0,00 17.986,13

263,55 0,00 17.722.58

Tesoureira

Bortana 40*2003

Banco:

Conta:

NLanc

06681

06683

06682

06673

06676

06671

06672

06782

06889

06890

06892

06891

06823

06822

06840

06847

06845

06825

06838

06821

06814

06865

06844

06818

06815

08856

06846

06820

06835

06819

06873

06862

06850

06810

06811

06866

06871

06843

06834

06864

06842

06848

06812

06824

06827

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEAV AURORA DE CARVALHO10.233.967/0001-77 Exercido: 2015

Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015

001 Banco do Brasil S JV.

47230 -BBRASILPMS-FUS CONTA ÚNICA

Dttan

08/12/2015

08/12/2015

08/120015

08/12/2015

08/120015

08/12/2015

08/120015

09/120015

10/120015

10/12/2015

10/120015

10/120015

10/120015

10/120015

10/120015

10/120015

10/120015

10/12/2015

10/120015

10/120015

10/120015

10/120015

10/120015

10/120015

10/120015

10/120015

10/120015

10/12/2015

10/120015

10/12/2015

10/120015

10/120015

10/120015

10/120015

10/120015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/120015

10/120015

10/12/2015

10/120015

10/120015

1Q/12O015

10/12/2015

Ordem

OP 04200

OP 04202

OP 04201

OP 04192

OP 04195

OP 04190

OP 04191

OP 04237

OC 01581

OC 01582

OC 01584

OC 01583

OP 04277

OP 04276

OP 04294

OP 04301

OP 04299

OP 04279

OP 04292

OP 04275

OP 04268

OP 04319

OP 04298

OP 04272

OP 04269

OP 04310

OP 04300

OP 04274

OP 04289

OP 04273

OP 04326

OP 04316

OP 04304

OP 04264

OP 04265

OP 04320

OP 04325

OP 04297

OP 04288

OP 04318

OP 04296

OP 04302

OP 04266

OP 04278

OP 04281

Cheque Histórico

Saldo Antenor...

GENILDA CAROUNA DA SILVA



EDVALDO OLIVEIRA DOMINGOS

MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTOS!AGRISMAR DE JESUS ALEIXO

RODRIGO PATRÍCIO DE UMA


Transf. Financeira Recebida




FRANCISCO MARIANO DE SOUZA-SIMPLE

PAULO ROBERTO A.LANCHONETE-ME-SIP

FUNDO DE PREVtDENCIADOS SERV. DE

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE


HOSPiTALARE MATERIAL MEDICO KOSPI*

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE:

PAULO ROBERTO A.LANCHQNETE-ME-S»




PAULO ROBERTO A.LANCHONETE-ME-S»


FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE •


PAULO ROBERTO A.LANCHONETE-ME-SI)

ADELZ1UMAR ANTÔNIO MUNIZ

PAULO ROBERTO A.LANCHONETE-ME-S»




FRANCISCO ROCHA DE SA

FRANCISCO ROCHA DE SA




ADELZIUMAR ANTÔNIO MUNIZ




SEBASTIÃO RODRIGUES UMA NETO

EMANUEL MESSIAS CONCERVA DE MOR

FRANCISCO SALES DE SA RLHO-ME-SIMI

>crt 03/20 14

Debito

299,40

322,83

348.54

404,40

702,60

715,20

3.471.74

255.00

0.00

0,00

0,00

0,00

50,00

119,60

207,37

208.38

272,55

310.88

334.35

338.00

350.90

351.71

460.56

594.60

642,79

833.97

844,23

911,72

956,87

971,18

971,45

981,62

1.046.01

1.156,81

1.192,12

1.206.65

1.210,83

1.445,50

1.484.53

1.606.30

1.644.13

1.897.17

1.906,23

2.035.82

2.169.60

47

Página 2

Crêdfto

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

175.537.92

131.030.34

94.818.01

7.52

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

Saldo

17.722,58

17.423.18

17.100.35

16.751,81

16.347.41

15.644.81

14.929,61

11.457,87

11.202.87

186.740,79

317.771,13

412.589,14

412.596,66

41Z546.66

412.427,06

412.219,69

412.011,31

411.738,76

411.427,88

411.093.53

410.755,53

410.404.63

410.052,92

409.592,36

408.997.76

408.354,97

407.521.00

406.676,77

405.765,05

404.808,18

403.837,00

402.865.55

401.883.93

400.837.92

399.681.11

398.488.99

397.282,34

396.071,51

394.626,01

393.141,48

391.535,18

389.891.05

387.993.88

386.087.65

384.051.83

381.882.23

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEAV AURORA DE CARVALHO10.233.867/0001-77 Exercício: 2015


Banco: 001 Banco do Brasil SJL

Conta: 47230 - BBRASIL PMS-FUS

NLanc DUan Ordem Cheque Histórico

CONTA ÚNICA

Saldo Antenor

Debito

48

Página 3

Crédito Saldo

381.882^3

06813 10/12/2015 OP 04267 SEBASTIÃO RODRIGUES UMA NETO 2233,38 0.00 379.648.8506861 10/12/2015 OP 04315 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE 2236,31 0.00 377.412.5406863 10/12/2015 OP 04317 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE 2.253,04 0.00 375.159,5006816 10/12/2015 OP 04270 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 2.663.50 0.00 372498,0006839 10/12/2015 OP 04293 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE 2.942.86 0.00 369.553.1406826 10/12/2015 OP 04280 FRANCISCO SALES DE SA FILHO-ME-SIMI 3.196.00 0.00 366.357,1406836 110/12/2015 OP 04290 MARCOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO FIU 3.285,44 0.00 363.071,7006817 10/12/2015 OP 04271 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 3.370.35 0.00 359.701.3506872 10/12/2015 OP 04327 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE 3.954,44 0.00 355.746.91

06628 10/12/2015 OP 04282 EMANUEL MESSIAS C. DE MORAES LOCA 4.000,00 0.00 351.746.9106829 10/12/2015 OP 04283 GT CAVALCANTE EIREU 4.020,00 0.00 347.726.9106830 10/12/2015 OP 04284 GT CAVALCANTE EIREU 4.020.00 0.00 343.708,9106868 110/12/2015 OP 04322 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE 4.059,07 0.00 339.647,84

06833 110/12/2015 OP 04287 FRANCISCO JOSÉ RAMOS 4.279,72 0.00 335.368.12

06855 10/12/2015 OP 04309 FUNDO DE PREVIDÊNCIA' DOS SERV. DE 4.408,40 0,00 330.959,72

06860 10/12/2015 OP 04314 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE 4.841.73 0.00 326.117,99

06857 10/12/2015 OP 04311 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE 5.890,28 0.00 320.227.71

06832 110/12/2015 OP 04286 FRANCISCO JOSÉ RAMOS 6.054.14 0.00 314.173,57

06859 110/12/2015 OP 04313 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE 6.316.91 0.00 307.856,66

06851 110/12/2015 OP 04305 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE 6.982.59 0.00 300.874.0706867 110/12/2015 OP 04321 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE 7.149,20 0.00 293.724.87

06849 110/12/2015 OP 04303 fundodeprevidenciadosserv.de 7.200,63 0,00 286.524,24

06831 110/12/2015 OP 04285 TUPAN SAÚDE CENTER LTDA 7.500,00 0,00 279.024,24

06869 110/12/2015 OP 04323 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE 7.754,59 0,00 271.269,65

06841 110/12/2015 OP 04295 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE 10.413,37 0.00 260.856,2806858 110/12/2015 OP 04312 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE 10.432,62 0,00 250.423.6606852 110/12/2015 OP 04306 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE 12043,74 0,00 238.379,92

06870 110/12/2015 OP 04324 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE 18.853.41 0,00 219.526,51

06854 110/12/2015 OP 04308 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE 28.470.28 0,00 191.056,23

06853 110/12/2015 OP 04307 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE 30.255,63 0,00 160.800.60

06837 110/12/2015 OP 04291 BRAÇO FORTE TURISMO E ASSISTÊNCIA 46.003,15 0,00 114.797,4506919 111/12/2015 OC 01607 FUNPRESSAL RESTITUIÇÃO 0,00 2.792,19 117.589,6406918 111/12/2015 OC 01606 FUNPRESSAL RESTITUIÇÃO 0,00 2668.91 120.258,5506921 111/12/2015 OC 01609 FUNPRESSAL RESTITUIÇÃO 0,00 640.92 120.899.4706920 111/1272015 OC 01608 FUNPRESSAL RESTITUIÇÃO 0,00 221.94 121.121.4106917 111/1272015 OC 01605 FUNPRESSAL RESTITUIÇÃO 0.00 24.66 121.146,0706913 1 1/12/2015 OP 04341 N. VIBRA AUTOPEÇAS LTDA 31,90 0,00 121.114,17

06912 111/1272015 OP 04340 N. VIEIRA AUTOPEÇAS LTDA 58,26 0,00 121.055,91

06909 111/12/2015 OP 04337 VISA COMERCIO E SERV. DE INFORMATK 140,55 0,00 120.915,36

06911 111/12/2015 OP 04339 N. VIEIRA AUTOPEÇAS LTDA 185.63 0,00 120.729,73

06910 111/12/2015 OP 04338 N. VIEIRA AUTOPEÇAS LTDA 188,00 0,00 120.541,73

06903 111/12/2015 OP 04329 IMPRENSA NACIONAL - PR 668,14 0,00 119.873.59

06905 111/12/2015 OP 04331 MARIA AUZENI FERNANDES NOGUEIRA 721,76 0.00 119.151.83

06906 111/12/2015 OP 04334 SAO MARCOS DIST DE MEDICAMENTO E 746.14 0.00 118.405.6906904 111/12/2015 OP 04330 FRANCISCO SALES DE SA FILHO-ME-SIMI 2020.00 0.00 116.385.69

U---!-

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEAVAURORADE CARVALHO10.233.967/0001-77 Exercício: 2015


Banco: 001 Banco do BrasilSA.

Conta: 47230 - BBRASIL PMS-FUS CONTA ÚNICA

49

Página 4

NLanc DUan Ordem Cheque Histórico Der^""""'fSrédto Saldo

06907 11/12/2015 OP 04335

06908 11/12/2015 OP 04336

06924 14/12/2015 OP 04344

06925 14/12/2015 OP 04345

06923 14/120015 OP 04343

06922 14/12/2015 OP 04342

06927 14/12/2015 OP 04347

06926 14/12/2015 OP 04346

06939 15/12/2015 OP 04354

06938 15/12/2015 OP 04353

06944 16/12/2015 OP 04332

06947 16/12/2015 OP 04358

06950 16/12/2015 OP 04361

08957 16/12/2015 TR 00010

06948 16/12/2015 OP 04359

06951 16/12/2015 OP 04362

06946 16/12/2015 OP 04357

06949 16/12/2015 OP 04360

06955 16/12/2015 OP 04366

06953 16/12/2015 OP 04364

06945 16712/2015 OP 04333

06952 16/12/2015 OP 04363

06954 16/12/2015 OP 04365

06964 17/12/2015 OP 04370

06963 17/12/2015 OP 04369

06961 17/12/2015 OP 04367

06965 17/120015 OP 04371

07027 18/12/2015 OC 01615

07026 18/120015 OC 01614

06971 18/12/2015 OP 04376

06972 18/120015 OP 04377

07004 18/120015 OP 04409

07002 18/120015 OP 04407

06983 18/12/2015 OP 04388

06989 18/120015 OP 04394

07014 18/120015 OP 04419.

06982 18/12/2015 OP 04387

06997 18/120015 OP 04402

07005 18/120015 OP 04410

06973 18/120015 OP 04378

06975 18/120015 OP 04380

06976 18/120015 OP 04381

07001 18/120015 OP 04406

06999 18/120015 OP 04404

SaldoAntenor... 11&385,69WALLEMBERG DE CARVÁLWÀLMÕdÃ" "SÃO MARCOS DIST DE MEDICAMENTO ESÃOMARCOS DIST DEMEDICAMENTO ECOMPANHIA PERNAMBUCANA DESANECOMPANHIA PERNAMBUCANA DESANECELPE - GRUPO NEOENERGIARUBEM VERAS - ME / SIMPLES NACIONALDROGARIASOCORRO LTDA

PRISCILA FERRAZ DE MELO - MEGABRIELA C. TAVARES DUARTE - ME- SfJF. F DAS NEVES SAÚDE AMBIENTALURBANO PNEUS LTDA.

TELEMARNORTE LESTE S/A


Transferencia de valores!TELEMAR NORTE LESTE S/A




RENILSON TEIXEIRA DEALMEIDA JÚNIOFCLARISSA ARAÚJO SAMPAIO CARVALHOURBANO PNEUS LTDA.

ANTONIA MARCEUNA DEJESUS SILVAMAURÍCIO MANOEL JOSÉ ALVES

DANIEL FABRICfO DASILVEIRA NEVESAURIZETEFURTUNATA MACIEL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDE SALGUNUTRIFORTE LTDA



tNSS-JNSTITUTO NACIONAL DASEGURID/INSS-lNSTrrUTO NACIONAL DASEGURID/INSS-JNSTTTUTO NACIONAL DASEGURID/INSS-lNSTrrUTO NACIONAL DASEGURID/INSS-INSnTUTO NACIONAL DASEGURID/TELEMAR NORTE LESTE S/A


INSS-INSnTUTO NACIONAL DASEGURID/

INSS-tNSTrrUTO NACIONAL DASEGURID/INSS^NSTiTUTO NACIONAL DASEGURID/INSS-INSTTrUTO NACIONAL DASEGURID/INSS-INSnTUTO NACIONAL DASEGURID/INSS-iNSTrrUTO NACIONAL DASEGURID/INSS-tNSTITUTO NACIONAL DASEGURID/INSS-ÍNSnTUTO NACIONAL DASEGURID/

3.884,38 0,00 112.501,315.489,40 0,00 107.011,917.177,50 0,00 99.834,41

33,65 0.00 99.800,7633,65 0,00 99.767,1172,66 0.00 89.694,45

384,74 0.00 89.309,71496,00 0.00 98.813,71

19.836.00 0.00 78.977,7169.00 0.00 78.908.71

2.788,18 0.00 76.120,5361,75 0.00 76.058,7882,47 0.00 75.976,31

114,41 0.00 75.861,90163,00 0.00 75.698,90262,90 0.00 75.436,00275.59 0.00 75.160,41388,05 0,00 74.772,36451,59 0.00 74.320,77590.57 0.00 73.730.20

1.050,98 0.00 72.679,221.070,00 0.00 71.609,221.200,00 0.00 70.409.221.261.17 0.00 69.148,05

405,59 0.00 68.742,46573,80 0.00 68.168.66729,70 0.00 67.438,96

2.735,50 0.00 64.703.460,00 121.211,32 185.914,780,00 27,85 185.942,63

72,49 0,00 185.870,1472,49 0,00 185.797,6572,49 0,00 185.725,1684.65 0,00 185.640,5192,06 0,00 185.548,45

105.59 0,00 185.442,86107.93 0,00 185.334,93141,88 0.00 185.193,05144,98 0.00 185.048,07148.90 0,00 184.899,17163,85 0,00 184.735,32181,24 0,00 184.554,08181,24 0,00 184.372,84181,24 0,00 184.191,60211,84 0,00 183.979,96

v«â9m2



Banco: 001

Conta: 47230

NLanc DÜan

Banco do Brasil S Jl

-BBRASILPMS-FUS

Ordem Cheque Histórico

CONTA ÚNICA

06993

06998

06992

06990

07015

06988

06985

07012

06980

06977

07010

06984

06978

07008

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07017

06979

07013

06991

06995

06987

06981

07006

06994

07007

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06970

07003

06974

07000

07044

07038

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07075

07063

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07065

07066

18/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

1a/12/2015

18/1272015

18/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

21/12/2015

21/12/2015

21/12/2015

21/12/2015

21/12/2015

21/12/2015

21/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

OP 04398

OP 04403

OP 04397

OP 04395

OP 04420

OP 04393

OP 04390

OP 04417

OP 04385

OP 04382

OP 04415

OP 04391

OP 04389

OP 04383

OP 04413

OP 04416

OP 04422

OP 04384

OP 04418

OP 04396

OP 04400

OP 04392

OP 04386

OP 04411

OP 04399

OP 04412

OP 04414

OP 04421

OP 04401

OP 04375

OP 04408

OP 04379

OP 04405

OC 01620

OP 04432

OP 04431

OP 04429.

OP 04428

OP 04433

OP 04430

OP 04462

OP 04450

OP 04451

OP 04452

OP 04453

Saldo Anterior...

COMPANHIA PERNAMBUCANA DESANe"INSS-JNSTTrUTO NACIONAL DA SEGURtD/



SERTÃO CENTRAL GAS LTDA


INSS-fNSTITUTO NACIONAL DA SEGURtD/

INSS-tNSTTTUTO NACIONAL DA SEGURID;

tNSS-INSTmJTO NACIONALDA SEGURtD/

INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/INSS-JNST1TUTO NACIONAL DA SEGURID/

INSS-INSTITUTO NACIONALDA SEGURID/

INSS-INSnTUTO NACIONAL DASEGURID/INSS-INSTrrUTO NACIONAL DASEGURID/INSS-INSTITUTO NACIONAL DASEGURID/INSS-INSTTFUTO NACIONAL DA SEGURID/CHIRSLAÍNNE RANIELY GOMES MARTINSINSS-INSTTTUTO NACIONAL DASEGURID/INSS-INSnTUTO NACIONAL DASEGURID/CELPE - GRUPO NEOENERGIA

INSS-INSnTUTO NACIONAL DASEGURID/INSS-INSnTUTO NACIONAL DASEGURID/INSS-INSnTUTO NACIONAL DASEGURID/INSS-INSnTUTO NACIONAL DASEGURID/INSS-INSTrrUTO NACIONAL DASEGURID/INSS-INSTITUTO NACIONAL DASEGURID/INSS-INSnTUTO NACIONAL DASEGURID/CHIRSLAÍNNE RANIELY GOMESMARTINSINSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID;INSS-fNSnTUTO NACIONAL DASEGURID/INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/INSS-tNSmrUTO NACIONAL DASEGURID/iNSS-iNSTiTUTONACIONAL DASEGURID/Transf. Financeira Recebida

MARIA DOSOCORRO TAVARES DE SAS.M.DA SILVA SANTOS-ME

RAYANNE RAQUEL DASILVA-WSINFORMHOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPI*

SAO MARCOS DIST DE MEDICAMENTO EMARCELO LEALCORREIADEARAUJO-MEVÂNIA FERREIRA E. ALENCAR

LUCINEIDE ARAÚJO


JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO

FRANCISCO CARLOS LOPES DE BARROS

:>C

50

Página 5

Debito Crédito

216,79 0,00

231,48 0,00

319,90 0.00

403,46 0,00

434,97 0.00

585,83 0.00

586,21 0.00

586,21 0,00

882,39 0.00

1.014,50 0.00

1.082,39 0.00

1.103,35 0.00

1.183,85 0.00

1.322,86 0.00

1.322,86 0.00

1.383,99 0.00

1.416,66 0.00

1.468,93 0.00

1.524,51 0.00

1.549,23 0,00

1.793.87 0,00

2.242,90 0,00

2.538,52 0.00

2.601,37 0.00

2.603,03 0.00

2.853.66 0.00

3.149,46 0,00

3.240,00 0,00

3.951,27 0,00

7.621,00 0,00

7.805,52 0,00

23.051,16 0.00

23.317,56 0.00

0,00 11.476.88

141,00 0.00

190,00 0,00

590,00 0.00

1.078.02 0.00

7.200,00 0.00

19.360.00 0.00

28.50 0.00

46.54 0.00

46.54 0.00

46.54 0.00

46.54 0.00



51

Página 6

Banco: 001 Banco do Brasil SA.


NLanc Dtían Ordem Cheque Histórico Debito Crédito Saldo

Saldo Anterior... 61.295,47

DONIZETE ALVES DE SOUZA 46.54 0.00 61.248,9307068 22/12/2015 OP 04455 AGENOR DUARTE NOGUEIRA 46.54 0.00 61.202,3907069 22/12/2015 OP 04456 FRANCISCO UILSON DE LAVOR 46.54 0.00 61.155,8507070 22/12/2015 OP 04457 GENIVALDO LEONIDAS DE SA 46.54 0.00 61.109,3107071 22/12/2015 OP 04458 JOÃO RAIMUNDO DA SILVA 46.54 0,00 61.062,7707072 22/12/2015 OP 04459 MANOEL MARTINS DE LAVOR 46.54 0.00 61.016,2307073 22/12/2015 OP 04460 MARIA DO SOCORRO C. CRUZ 46.54 0,00 60.969,6907074 22/12/2015 OP 04461 RILSON RAMOS DE SOUZA 46,54 0,00 60.923,1507076 22/12/2015 OP 04463 ANTÔNIO DE LAVOR SANTANA 46,54 0,00 60.876,6107059 22/12/2015 OP 04446 PAULO ROBERTO A.LANCHONETE-ME-Stt 315.00 0.00 60.561,6107058 22/12/2015 OP 04445 TELMA ALESSANDRA FERRAZ 358,66 0,00 60202,9507061 22/12/2015 OP 04448 MT COMERCIAL MEDICA LTDA 723,75 0,00 59.479,2007057 22/12/2015 OP 04444 ULLYAN RAFAELLA SAMPAIO DO NASCIM 886,09 0,00 58.593,1107062 22/12/2015 OP 04449 FOLHA DE PAGAMENTO 1.397,07 0,00 57.196,0407060 22/12/2015 OP 04447 MT COMERCIAL MEDICA LTDA 5.621,69 0,00 51.574,3507245 23/12/2015 OP 04547 NEOUMP SERVIÇOS GERAIS LTDA 281,67 0,00 51.292,6807230 23/12/2015 OP 04532 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES 350,90 0,00 50.941,7807232 23/12/2015 OP 04534 FÁBIO FONSECA MELO 478.17 0.00 50.463,6107229 23/12/2015 OP 04531 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES 642,79 0,00 49.820,8207241 23/12/2015 OP 04543 ANILSON LEONDAS RAMOS 876,33 0.00 48.944,4907242 23/12/2015 OP 04544 ANILSON LEONDAS RAMOS 885.08 0.00 48.059,4107228 23/12/2015 OP 04530 CINT1A MARILAN UMA ROCHA 910.35 0.00 47.149,0607233 23/12/2015 OP 04535 YOVANY MARTINEZ AGUADO 916.00 0,00 46.233,0607235 23/12/2015 OP 04537 MAYU GONZALEZ RAMIA 916,00 0,00 45.317,0607238 23/12/2015 OP 04540 ODALYS MARTINA CUBERO PINO 967,20 0,00 44.349,8607240 23/12/2015 OP 04542 GLADYS MARIA TELLEZ PEREZ 967,20 0,00 43.382,6607237 23/12/2015 OP 04539 ODALYS MARTINA CUBERO PINO 1.116.00 0.00 4Z266.6607239 23/12/2015 OP 04541 GLADYS MARIA TFI1F7 PEREZ 1.116.00 0.00 41.150,6607234 23/12/2015 OP 04536 YOVANY MARTINEZ AGUADO 1.167,20 0.00 39.983.4607236 23/12/2015 OP 04538 MAYU GONZALEZ RAMIA 1.167.20 0.00 38.816,2607243 23/12/2015 OP 04545 NEOUMP SERVIÇOS GERAIS LTDA 1.408,35 0,00 37.407,9107231 23/12/2015 OP 04533 GESUALDO LEANDRO FERREIRA 2.780,37 0,00 34.627.5407244 23/12/2015 OP 04546 NEOUMP SERVIÇOS GERAIS LTDA 3.082,26 0,00 31.545.2807247 23/12/2015 OP 04549 NEOUMP SERVIÇOS GERAIS LTDA 4.130.16 0,00 27.415.1207246 23/12/2015 OP 04548 NEOUMP SERVIÇOS GERAIS LTDA 8.260,32 0,00 19.154,8007263 24/12/2015 OP 04551 TELEMAR NORTE LESTE S/A 62,33 0,00 19.092,4707304 28/12/2015 OC 01680. FUNPRESSAL RESTITUIÇÃO 0,00 2.792,19 21.884,6607302 28/12/2015 OC 01678 FUNPRESSAL RESTITUIÇÃO 0,00 1.758,12 23.642,7807305 28/12/2015 OC 01681 FUNPRESSAL RESTITUIÇÃO 0,00 246.60 23.889.3807303 28/12/2015 OC 01679 FUNPRESSAL RESTITUIÇÃO 0.00 24,66 23.914,0407275 28/12/2015 OP 04563 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE 47.84 0.00 23.866,2007280 28/12/2015 OP 04569 RONALDO JOSINO DE BARROS 48,97 0.00 23.817^307271 28/12/2015 OP 04559 ASSEM-ASSOC. DOS SERVIDORES MUNK 75,00 0.00 23.742,2307269 28/12/2015 OP 04557 SISEMSAL-SIND DOS SERV M. DE SALGUI 134,00~ 0.00 23.608,2307281 28/12/2015 OP 04570 ASSOCIAÇÃO M. DOS AGENTES C. DE SA 169,0£> \ ( ».o - 23.439,23

L *tím\!múlf jAitojL,

\ \ZJ3eCrtsnaTScrafi

~ Sec: -^noos SaúdePcit 03/2014

52FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEAV AURORA DE CARVALHO10.233.967/0001-77 Exercfcto: 2015

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2015 ate 31/12/2015 Página 7

Banco: 001 Banco do Brasil SJV.


NLanç Dtlan Ordem Cheque Histórico "Debito Crédito* £

Saldo Anterior... 23&

07274 28/12/2015 ÓPÒ4562 "cÕR^ANHÍÃ PErwÃMBUCANÂ"DÍSÃNET"""2oX7V "íoV07272 28/12/2015 OP 04560 ASSEM-ASSOC. DOS SERVIDORES MUNIC 576.93 0.0007266 28/12/2015 OP 04554 CELPE-GRUPO NEOENERGIA 611,73 0.0007267 28/12/2015 OP 04555 CELPE -GRUPO NEOENERGIA 701^08 o!oO07276 28/12/2015 OP 04564 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE 715,76 0,0007265 28/12/2015 OP 04553 CELPE - GRUPO NEOENERGIA 972,79 0,0007277 28/12/2015 OP 04565 TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME 1.056.00 oioo07268 28/12/2015 OP 04556 SISEMSAL-SIND DOS SERV M. DE SALGUI 1.516,06 0,0007270 28/12/2015 OP 04558 SISEMSAL-SIND DOS SERV M. DE SALGUI 2.175Í45 oioo07273 28/12/2015 OP04561 HOSPÍTALARE MATERIAL MEDICO HOSPr 4.323,00 0.0007309 29/12/2015 OP04587 TELEMAR NORTE LESTE S/A 371,57 0,0007308 29/12/2015 OP 04586 CONSTRUACIO COMERCIO LTDA 3.126,85 0,0007331 30/12/2015 OC 01684 Transf. Financeira Recebida 0,00 120.827.2007329 30/12/2015 OC 01682 Transf. Financeira Recebida 0,00 907,8907332 30/12/2015 OC01685 Transf. Financeira Recebida 0.00 281.4007330 30/12/2015 OC 01683 Transf. Financeira Recebida 0.00 3.9407314 30/12/2015 OP 04592 F.F DAS NEVES SAÚDE AMBIENTAL 117,25 0.0007316 30/12/2015 OP04594 F. FDAS NEVES SAÚDE AMBIENTAL 246.40 0.0007323 30/12/2015 OP04601 TRtVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 259.44 0,0007327 30/12/2015 OP04605 BANCO DO BRASIL S/A 321,85 0,0007318 30/12/2015 OP 04596 JESIEL TAVARES CONSERVA PLACAS-ME 324,00 o!oO07320 30/12/2015 OP04598 JESIEL TAVARES CONSERVA PLACAS-ME 440,00 0.0007317 30/12/2015 OP 04595 JESIEL TAVARES CONSERVA PLACAS-ME 450,00 0,0007319 30/12/2015 OP 04597 JESIEL TAVARES CONSERVA PLACAS-ME 715,00 0,0007325 30/12/2015 OP04603 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 1.038,30 0,0007321 30/12/2015 OP04599 JESIEL TAVARES CONSERVA PLACAS-ME 2J292.60 0,0007324 30/12/2015 OP04602 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 3.014,45 0,0007315 30/12/2015 OP04593 NTASSESSORIAE CONSULTORIA LTDA 4.000,00 0,0007322 30/12/2015 OP04600 JESIEL TAVARES CONSERVA PLACAS-ME 7.991,00 0,0007340 31/12/2015 OC 01693 Remun. deoutros Depo. Bane. V 0,00 401,04??¥?.-.?!(!??!!?. OC01702 REF. ESTORNO DE RECEITA ARRECA 0,00 -163,00

Total.. 6MÍ9X22~~6CTÍ38"50~"'

Saldo Atual...

Total Geral.. 604.595,22 667.538,50

" 7 7\~ ~ ."v"'-7t,V>?.i

O-.,>;?" G

t ••!••:•

53FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDERua Joaquim Sampaio 27610233967/0001-77 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Page 1of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS/SALGUEIRO-FNSBLAFB BancoVul" Conta 47420 4'" " "'"17862-4

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário ™^"•- --- -~Z~~.~ ._ ^/2.556,65

Saldo em 31/12/2015 de acordo com acontabilidade 272 55665

"^lane^O^CKS^l,: :-: Alv5s Leito

tâ:

w

54FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDERua Joaquim Sampaio 27610233967/0001-77 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015 Pa96 1

Conta: 47420 FMS/SALGUEIRO-FN SD

_D"^ Ordem Cheque^Hitòrico' ££> Vredlto Yaido"_ Saldo Anterior... 275.169,56

03/12/2015 TUPANFARMADISTRIBUIDORALTdV 360,00 "ÕoÕ~"~274809 5622/12/2015 SOLUMEDDIST.DE MEDICAMENTOS E 4.455,00 O^OO 27o"354!s6_3.1/_12??15. "l.6?? Remun. de outros Depo. Bane V 0,00 2.202^09 272^556!65

Saldo Atual... 272.556,65

iK*ahdâ(!\re»^sldeVft \\Ml''\.r^. UilO

55

Extrato investimentos financeiros - mensal 04/01/2016 09:33:38Governo

Cliente

Agência

Conta

Mês/ano referência

870-2

17862-4 FMS/SALGUEIRO -FNS BLAFBDEZEMBRO/2015

- '•.iü.j^u òüf:rífc\V»0 -Çhl^JS PUSLiCO SUPREMOData Histórico

30/11/2015 SALDO ANTERIOR

03/12/2015 RESGATE


Aplicação 05/01 /201531/12/2015 SALDO ATUAL

Valor Valor IR Prej, Çomp. Valp^ IpF ip^ntiuade cotas "vãloTcota " Saldo çfitej275.169.56 90.607,994692 '""*'""

360'00 118,411119 3,040255030 90.489,583573360.00 118.411119

4'455,00 1.458.431882 3.054650722 89.031.1516914-455-00 1.458,431882

272.556.65 89.031.151691 89.031.151691

SALDO ANTERIOR 275.169.56APLICAÇÕES (+) 0.00RESGATES (-) 4.815.00RENDIMENTO BRUTO (+) 2.202.09IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00IOF(-) 0.00RENDIMENTO LÍQUIDO 2.202.09SALDO ATUAL = 272.556,65

-

Valor cia Cota

30/11/2015 3.03692359331/12/2015 3.061362680

Kv'-mab*!ir!í;'Je

No mês 0,8047No ano 8.7825

Últimos 12 meses 8.7825

Transação efetuada com sucesso pon J4821540 ANTONIA VANDA FREITAS DE SA.

Serviço de Atendimento aoConsumidor - SAC 0800 7290722

Kj:Z

?C ü •?'•--'•

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo


AgênciaConta corrente

Periodo do extrato

870-217862-4 FMS-SALGUEIRO-FNSBLAFB12/2015

Lançamentos

Oi. balancete Dí. mo

26/11/2015

03/12/2015

03/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

31/12/2015

íimento Ag. origem0000

0000

0000

0000

0000

0000

OBSERVAÇÕES:

, .DocumentoLote Histórico

00000 000 Saldo Anterior 10n^m13105 393TEDTranstEletr.Disponiv iaj.»>i

104 4976 018078521000127 TUPAN FARMA D00000 855 BB CP Admin Supremo 12220113105 109Pagamento deTitulo

SOLUMED DISTR DE MEDICAMENTOS ^00000 855BBCP Admin Supremo00000 999 S A L DO

04/01/2016 09:15:14

Valor RS Saldo0.00 C

360,00 D

360,00 C 0,00 C4.455,00 D

4.455,00C 0.00 C0,00 C

Transação efetuada comsucesso pon

Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC 0800 729 0722

J4821540 ANTONIA VANDA FREITAS DE SA.

Pon 03/ M

Ouvidoria BB0800 7295678Para deficientes auditivos 0800 729 0088

56

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDERua Joaquim Sampaio27610233967/0001-77 Exercício: 2015

FOLHA DECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS/SALGUEIRO-FNS BLATB Banco 001 Conta 47430

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

ia GJ.2-J

eortanaA0f2«W

57

Page 1 of1

17865-9

176.868,07

176.868,07

I

!

Govatfío


Agência

Conta corrente

Periodo do extrato

Lançamentos

870-2

17865-9 FMS-SALGUEIRO -FNS BLATB12/2015

58

04/01/201609:14:02

Dt. balancete

30/11/2015

02/12/2015

02/12/2015

02/12/2015

02/12/2015

02/12/2015

02/12/2015

02/12/2015

09/12/2015

OS/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

14/12/2015

14/12/2015

14/12/2015

14/12/2015

15/12/2015

15/12/2015

17/12/2015

17/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

21/12/2015

21/12/2015

21/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

Dt. movimento Ag. origem0000

0000

0000

0000

0870

0870

0870

Lote Histórico

00000 000 Saldo Anterior

14056 632Ordem Bancária 5.770.760.000.099005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO

14056 632 Ordem Bancária 5.771.016.000.137 108.690,00 C005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO

14056 632Ordem Bancária 5.771.124.000.137005304930001-71 DIRETORIAEXECUTIVA DO

99026 470Transferência online 660.870.000.001.25302/12 0870 1253-7 S S P M S SISE

99026 470Transferência online 660.870.000.010.84702/12 0870 10847-2 A S MUNICIPAIS

99026 470Transferência online 660.870.000.011.50402/12 0870 11504-5 AMA COMUNITA

00000 345 BB CP Admin Supremo 70 264.845,43 D0,00 C

Documento Valor R!$ Saldo

0.00 c

123.708,00 0

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0870

0000

0000

0000

0000

0000

0000

.0870

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0870

0000

0000

13105 166 Emissão de DOC

104 0914 02791517480 MARIA DEJEANE DA00000 855BB CPAdmin Supremo 7013105 166 Emissão de DOC 121.001

1040776007439828000190 FUNDO DE PREV00000 855 BB CP Admin Supremo 7014175 983 TED Devolvida 400.00399026 470 Transferência online 660.870.000.006.467

14/12 0870 6467-7 MARIA DO S C C13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.401

004 077604402666457 SHALANE ARAÚJOBE00000 855 BB CP Admin Supremo 7013105 166 Emissão de DOC 121.501

0334058 71683712404 ANTONIA GONÇALVES00000 855 BB CP Admin Supremo 7013105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.701

104077604402666457 SHALANE ARAÚJO BE00000 855 BB CP Admin Supremo 7099026 470 Transferência online 660.870.000.006.467

18/12 0870 6467-7 MARIA DO S C C

13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.801104077604402666457 SHALANE ARAÚJO BE

13105 166 Emissão de DOC 121.802033405871683712404 ANTONIA GONÇALVES

00000 855 BB CP Admin Supremo 7013105 166 Emissão de DOC 122.101

033 4058 06181558489 VALDETE MARIA DA13105 362 Pagamento conta luz 122.102

CELPE

00000 855 BB CP Admin Supremo 7014056 632 Ordem Bancária 6.219.517.000.105

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO99026 470 Transferência online 660.870.000.009.827

22/12 0870 9827-2 STELLA MARIS D

13105 393TED Transf.Eletr.Disponiv 122.201033 4058 011361243000171 MUNICÍPIO DE

13105 166 Emissão de DOC A~~ ^ ^422.202

37.910,00 C

3.392,41 D

870.16 D

1.200,00 D

120.901 118.20 D

118.20C 0.00C

14,03 D

14,03 C 0.00 C

512,64 C

139.84 D

512.64 D

139,84 C 0.00 C

67,64 D

67,64 C 0.00 C

512,64 D

512.64 C 0.00C

139.84 D

256,32 D

33,82 D

429.98 C 0.00 C

147,20 D

487,04 D

634^4 C 0.00 C

131.820,00 C

1.182,00 D

336.538.89 D

uma

22/12/2015

24/12/2015

24/12/2015

28/12/2015

2tí/1Z'20l5

28/12/2015

28/12/2015

28/12/2015

28/12/2015

28/12/2015

28/12/2015

28/12/2015

28/12/2015

28/12/2015

28/12/2015

28/12/2015

28/12/2015

28/12/2015

28/12/2015

28/12/2015

28/12/2015

28/12/2015

28/12'2015

28/12/2015

28/12/2015

28/12/2015

28/12/2015

28/12/2015

28/12/2015

28/12/2015

31/12/2015

0000

0000

00Õ00870

0870

0870

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

OBSERVAÇÕES:

59104091402791517480 MARIA DEJEANE DA

00000 855 BB CP Admin Supremo 70 206.137.29 C0.00 C13105 363 Pagto conta telefone 122.401 370 85 D

TELEMAR RJ (OI FIXO)00000 855 BB CP Admin Supremo ?0 370.85 C0,00 C99026 470 Transferência on line 660.870.000.001.253 3968 50 D

28/12 0870 1253-7 S S P M S SISE

99026 470 Transferência online 660.870.000.010.84728/12 0870 10847-2 A S MUNICIPAIS

99026 470 Transferência on line 660.870.000.011.504 1.190.00 D28/12 0870 11504-5 AMA COMUNITA

13105 361 PgtocontaáguaCOMPESA













13105 361 Pgto contaáguaCOMPESA



13105361 Pgto contaáguaCOMPESA


13105 361 Pgtoconta águaCOMPESA

13105 361 Pgto conta águaCOMPESA




00000 855 BBCP Admin Supremo00000 999 S A L D O

aj*ro.*:: ! ?&

909.50 D

122.801 47,84 D

122.802 5,23 D

122.803 26.01 D

122.804 16,57 D

122.805 370.66 D

122.806 150,44 D

122.807 1204.77 D

122.808 393.00 D

122.809 19,51 D

122.810 275.87 D

122.811 19.51 D

122.812 1.083,25 D

122.813 706.07 D

122.814 246.46 D

122.815 222,08 D

122.816 47.84 D

122.817 47,84 D

122.818 222.08 D

122.819 48.84 D

122.820 47,84 D

122.821 47,84 D

122.822 86,11 D

122.823 138.38 D

70 11.542.04 C 0.00 C

0.00 C

60

Extrato investimentos financeiros - mensal 04/01/2016 09:32:44

Governo k

Agência

Conta


870-2

17865-9 FMS/SALGUEIRO -FNS BLATBDEZEMBRO/2015

(0 Bí.íCGJSU PRfcuviGData

ÇNPJS PUBLICO SUPREMO

Valor Valor IRPrej.Cbmp.129.483.99

264.845.43

118.20

118.20

14,03

14,03

139,84

139.84

67.64

67,64

512,64

512.64

429.98

429.98

634.24

634,24

206.137.29

34.745.85

93.575.43

77.816,01

370.85

370.85

11.542,04

11.542.04

176.868.07

Histórico :


02/12/2015 APLICAÇÃO09/12/2015 RESGATE












Aplicação 02/12/201531/12/2015 SALDO ATUAL

;-4o•>'.. ao met

SALDO ANTERIOR

APLICAÇÕES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO(+)IMPOSTO DE RENDA{-)IOF(-)

RENDIMENTO LÍQUIDOSALDO ATUAL =

30/11/2015

31/12/2015

3.036923593

3.061362680

Rentabilidade

No mês 0,8047No ano 8,7825

Últimos 12 meses 8.7825

129.483.99

264.845.43

219.966.75

2.505.40

0.00

0,00

2.505,40

176.868.07

Valor ipF; Quantidade cotas42.636.566526

87.144,568586

38,821518

38.821518

4,606353

4,606353

45.879813

45.879813

22.183770

22,183770

168,006956

168.006956

140.865505

140.865505

207,705988

207,705988

67.483.096681

11.374,738895

30.633.757728

25.474,600058

121,316511

121,316511

3.774.356785

3.774.356785

57.774,295232

Valor cota Saldo cotes

3,039150165

3.044703194

3.045793766

3.047963586

3.049076029

3.051302230

3.052415141

3,053547018

3.054650722

3.056879872

3.058015089

129.781.135112

129.742.313594

129.737.707241

129.691,827428

129.669,643658

129.501.636702

129.360,771197

129.153.065209

61.669.968528

61.548,652017

57.774,295232

57.774.295232

Transação efetuada comsucesso pon J4821540 ANTONIA VANDA FREITAS DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC08007290722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088

61FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDERuaJoaquimSampaio27610233967/0001-77 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2016 Page 1Conta: 47430 FMS/SALGUEIRO-FN SD

DHan ordem Cheque ~~Histórico" ' ""ATkV VJ__ Debito Crédito Saldo- Saldo Anterior... 131.29187

»*»» ,S s^eeu^T Uad8SaU "» ,23-708'°° *"*»02/120015 .SKSCMO.rcM^^,^ °-°° 37.910,00 401.599,87O»»"» A^J^-™ SERVMOESAl 3.392.41 0,00 398.207.4602/12/2015 ASSENWWSSOC. DOS SERVIDORES Ml 870,16 000 397 337 30oSs ASSOCWCAOM.DOSAGENTESC.DE 1.200.00 000 Zmt2 MARIA DEJEANE DA S,LVA 118,20 000 ™*~ 1602 S5LTnr*D068Bw- 14'M °:°° =:14/12/2015 803 Recerta Desc Emp. 1353/1 0>00 ,216«200 s Recerta Desc Emp. 1356/, 0i00 ^^ ~4^5 MARiA DO SOCORRO C. CRUZ 139,84 0*0 S'̂ 75™= SHALANE ARAÚJO BEZERRA PEREIR/ 512i64 „£ ™£4™ DESC°' SHALANEARAUJO BEZERRA PEREIR/ 63.36 '" j£££,4/1200,5 DEscOf MARIA DO SOCORRO CCRUZ „ « „^ f5364'75

,5/,2O015 1610 o_ „ ™""""l'l-KU£ 12,16 0.00 395.352,5915/12*0 5 Recerta Desc Emp. 1367/1 _ 0,oo „, 3

16/1200 5 16,1 Transferenaa de varres.TO 16" mMnn™RN°DERECEITAARRECA °-0° -163.°» 395^8495.8/12005 ,617 ™°o municipal de saúde de s/u looo.oo o.oo 393.484,9518/1200 5 69 Re«*a Desc Emp. ,380/, 0i00 ,1ja8 3,35,

3 1B19 Recata DescEmp. 1382/1 nnn »•»« „v,™,„18/12C015 1618 Receita Desc Bnn 1383/1 ' 393.528.79,6/12/2015 «ecerta Desc Emp. ,383/1 0.00 4,18 393.532,9710/1200,5 ANTONIAG.DE UMA NETO «

62FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDERua Joaquim Sampaio 27610233S67/0001-77 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015 Page 2


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63FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDERuaJoaquim Sampaio27610233967/0001-77 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Page 1of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS/SALGUEIRO-FNS BLGES Banco OOl" Conte 47440 178Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário-"-In.."::::::::::: _ 54it55

Saldo em 31/12/2015 de acordo com acontabilidade ^"^

64

Extratoinvestimentosfinanceiros-mensal04/01/201612:51:28

Cjiente_AgênciaConta

Mês/anoreferencia

870-2

17866-7FMS/SALGUEIRO-FNSBLGESDEZEMBRO/2015

LS-Zyg!r!gOSUPREMO-CNPJSPUBLICOSUPREMOPataHistórico.~ValorfValorIRPreLCom£

30/11/2015SALDOANTERIOR537,2231/12/2015SALDOATUAL54l!s5

Resumodomês

SALDOANTERIOR

APLICAÇÕES(+)RESGATES(-)RENDIMENTOBRUTO(+)IMPOSTODERENDA(-)IOF(-)

RENDIMENTOÜQUIDOSALDOATUAL=

:ValordaCota

30/11/2015

31/12/20153,036923593

3,061362680

;RentabilidadeNomês0.8047Noano8,7825Últimos12meses8,7825

537.22

0.00

0.00

4.33

0.00

0.00

4.33

541.55

ValorIOFQuantidadecotasValorcotaSaldocot^s176,897739

176.897739176.897739

TransaçãoefetuadacomsucessoponJ4821540ANTONIAVANDAFREITASDESA.

ServiçodeAtendimentoaoConsumidor-SAC08007290722OuvidoriaBB08007295678Paradeficientesauditivos08007290088

i

cr

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDERua Joaquim Sampaio 27610233967/0001-77 Exercido: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015 Page 1


Dtlan Ordem Cheque Histórico ~~~ VTDebito Crédito Saldo

Saldo Anterior.. . 537 22_3_1/_1_2/2_01_5_ __1697 j£££ dê^^J^V" " '"rj.õo" i.» "5^5 "

Saldo Atual... 541)55

•Vânia

vtmsem

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDERuaJoaquim Sampaio 27610233967/0001-77 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

P«ano Contas 311201 Recurso FMS/SALGUE.RC^NSBLVGs" Banco OoV Conta 47450Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2015 de acordo com acontabilidade

fcjraeoiB Vônca Freiias de SiTesoureira

sortana 40/2G09

66

Page 1 of1

17868-3

339.300,65

339.300,65

jnu»

67

Extrato investimentos financeiros - mensal 04/01/2016 09:34:18

Governo |

Cliente

AgênciaConta


870-2

17868-3 FMS/SALGUEIRO -FNS BLVGSDEZEMBRO/2015

S PUBUCOJSUPREMÕData Histórico


01/12/2015 RESGATE


Aplicação 08/04/2015na.M?/?015 RESGATE


09/12/2015 RESGATE


10/12/2015 RESGATE




22/12/2015 RESGATE




Aplicação 25705/201529/12/2015 RESGATE


31/12/2015 SALDO ATUAL

CNPJS PUBLICO SUPREMO

SA

Item 14- Extratos e respectivas conciliações bancárias de ... · Saldo em 31/12/2015 conforme...

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