“Desafios para aIntegração Eletrônica”

Projeto NF-e

16 - 03 – 2010

Agenda

SPED – Abrangência Atual

EDI com as montadoras (Fiscal e Logístico)

Nota Fiscal Eletrônica

NF-e Segunda Geração

ECDEscrituração

ContábilDigital

EFDEscrituração

FiscalDigital

NF-eNota Fiscal

Eletrônica

CT-eConhecimento de Transporte

Eletrônico

e-Lalur

FContContas

Patrimoniais e Resultados

PIS/COFINSFPD

Folha de Pagamento

Digital

NFS-eNota Fiscal de Serviços Eletrônica

SPED – Foco Fisco Federal/Estadual

Implantado

Em Implantação

Planejado

Montadoras Fornecedores Provedores de EDI

Formato Arquivo - EDI

Envio de NF-e Envio de NF-e autorizadoautorizado pela pela SEFAZ SEFAZ (c/extensão)(c/extensão)

Comunicação EDI

Receber / Validar Receber / Validar SEFAZSEFAZ

e processar e processar NF-eNF-e

Envio ComplementoEnvio ComplementoNF-e NF-e

(Anfavea)(Anfavea)

Receber e processar Receber e processar ComplementosComplementos

Processos de Recebimentos - ASN’s e XML

Fornecedor Fornecedor Montadora Montadora

Envio ASNEnvio ASN

ProcessosProcessos

Contábil / FiscalContábil / Fiscal LogísticoLogístico Atende Atende ProcessosProcessos

XML.NF-e XML.NF-e c/extensãoc/extensão

Atende Atende ProcessoProcesso

Contábil/ FiscalContábil/ Fiscal

XM

L

LogísticoLogístico

?? XLogísticoLogísticoLogísticoLogístico

ASN

XML XML ComplementoComplemento

Nota Fiscal Eletrônica - Benefícios

• Agilidade no processamento das notas fiscais, permitindo planejamento financeiro mais eficaz;

• Transparência nas informações entre fornecedores/clientes/fisco;

• Reduzir Custos – Solicitações Diversas / Armazenamento de Documentos desobrigados;

Nota Fiscal Eletrônica - Legislação

Ajuste SINIEF – CONFAZ no. 12 de 25/09/2009

"§ 7º O emitente da NF-e deverá, obrigatoriamente, encaminhar ou disponibilizar download do arquivo da NF-e e seu respectivo Protocolo de Autorização de Uso ao destinatário, imediatamente após o recebimento da autorização de uso da NF-e.“

** O descumprimento do disposto acima poderá ser objeto de pena de anulação de crédito dos impostos e eventuais multas de acordo interpretação fiscal.

Fonte: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/Legislacao.aspx

• CNPJ divergente – Falta de atualização do cadastro

• Caixa postal incorretahttp://www.anfavea.com.br/documentos/InformativoEnvioNF-e_Montadoras.pdf

• Falta do texto Id="NFe (que é utilizado para a identificação da chave de acesso)

• Uso de barra "\"

• Envio do XML sem protocolo

• Arquivo não processado no validador do governo , através do download no site do governo.

• Envio de arquivos do tipo não XML.

• Utilização de e-mail como primeira opção de envio de arquivos

• Envio dos arquivos somente após a chegada do material no fornecedor

Divergências Encontradas no Recebimento – XML não processado

Divergências Encontradas no Recebimento – XML Processado

• Descrição da Peça

• Classificação Fiscal

• CST

• Somatório dos ítens X total da NF-e

• Preço e unidade de medida X Pedido de compras

• Número da Peça X Pedido de compras

• Quantidade de Itens no XML

• Cancelamento

Novo Lay-Out XML (Segunda Geração)

• É uma estrutura nova para registro de informações de todos os eventos ocorridos durante o ciclo de vida do documento fiscal;

• A versão 4.0.1 do lay-out para NF-e que entra em vigor a partir de 01/04/2010 prevê eventos da nota fiscal eletrônica da segunda geração. O novo manual terá período de transição até Setembro /2010

• O registro de recebimento de mercadoria pelo destinatário está em fase piloto no Estado da Bahia para os contribuintes do setor de combustíveis e em contrapartida o download do XML.

• Piloto com RFID está em andamento.

NF-e Segunda Geração

Elementos

Primários

NF-e

Eventos

Informações do Emitente e Destinatário+

Informações sobre Produtos Comercializados+

Valores Totais e Impostos, etc.+

Assinatura Digital do Emitente

Autorização de Uso/Cancelamento ou Denegação

Registro de Passagem Unidades Divisa

Confirmação Exportação pela Aduana

Confirmação de Recebimento

Registro de Veículo Detran

NF-e Segunda Geração - Eventos

• Autorização

• Denegação

• Cancelamento

• Registros de saída

• Registro de passagem

• Internalização Suframa

• Saída para exportação

• Internalização no país (desembaraço)

• Confirmação de recebimento

• Desconhecimento da operação

• Devolução de mercadoria

• Desclassificação

• Cancelamento de ofício

• Reversão do cancelamento

• Visto da NF-e

• Carta de Correção

• Carta de Correção de ofício

• NF-e referenciada de ofício

• Registro de Veículos

RFID

Utilização no Transporte Rodoviário

Dispensa do documento físico mediante a utilização de cartão com chip embarcado que contemplará dados de todas as notas fiscais, eletrônicas ou não, constantes no manifesto de cargas eletrônico.

O cartão poderá ser reutilizado a cada nova emissão de um manifesto de cargas e tem baixíssimo custo.

Manifesto de Cargas a partir de cartão com chip RFID

Adaptações para atender a versão 4.01 da Nf-e

Outras operações de fornecedores Produtivos Embalagem Simples Remessa Retroativo de Preços

Fornecedores não produtivos Venda Serviços: frete

Piloto para processamento da Entrada do Material a partir do XML em substituição ao ASN

Preparação para a recepção do CT-e

Expectativas – Próximos Passos Montadoras

Solicitamos que toda e qualquer necessidade de acomodação nas interfaces existentes nos padrões ANFAVEA sejam levadas nas reuniões mensais da sub-

comissão de EDI para avaliação e homologação. Calendário de reuniões:

http://www.anfavea.com.br/documentos/CALENDARIO2010.xls

Novas solicitações - Fornecedor e Montadoras