Seq. Titular Nome1 112 Toninho Rocca2 112 Toninho Rocca3 576 Sid Louzada4 576 Sid Louzada5 SCRIPT46789

1011121314

CorreçãoApagar doc. 9.0160116/1Mudar data (Não Gerar )e Lançar Mens Jan/2008Apagar Doc. 9.0160127/1Mudar data (Não Gerar )e Lançar Mens Jan/2008MUDAR APURACAO DO C.A.RECEBER EXCLUIDO IS NULL

Relação de Mensalidade Antecipadas Cod. Titular Emissão Valor

1157 ANTONIO CARLOS MADURO 1/28/2008 R$ 798.00 1689 ANTONIO CARLOS ROCCA FILHO 1/31/2008 R$ 199.56 1707 DIRCE INOCENCIO 1/31/2008 R$ 399.00

36 EDSON GOMES DE AZEVEDO 1/28/2008 R$ 163.10 1001 FABIO GRIECO 2/15/2008 R$ 798.00

46 FERNANDO BALDAN 1/28/2008 R$ 159.60 1005 FERNANDO BALDAN JUNIOR 1/28/2008 R$ 798.00 1200 FLAVIO BALDAN 1/28/2008 R$ 798.00 1551 FRANCISCO BALDAN 1/28/2008 R$ 798.00

372 GILMAR GILSON CHIQUITO 1/28/2008 R$ 402.50 1458 GUILHERME TESSARI ROCCA 1/31/2008 R$ 399.00

956 HERMINIO DE LAURENTIZ NETO 1/28/2008 R$ 801.50 1190 ITAMAR DOS SANTOS CUNHA 1/28/2008 R$ 402.50

721 JACI RUSSI PIMENTA 2/1/2008 R$ 731.50 142 JOAO FLUHMANN 1/28/2008 R$ 159.60 949 JORGE LUIZ CHIQUITO 1/28/2008 R$ 801.50 844 JOSE ADRIANO CHIQUITELLI 1/28/2008 R$ 801.50

1658 JOSE CLAUDIO DE SOUZA 1/31/2008 R$ 399.00 1111 JOSE LUIZ PICOLLO DE OLIVEIRA 1/31/2008 R$ 798.00

782 JULIO CESAR GURTHER 1/26/2008 R$ 798.00 1463 LUCIANO TESSARI ROCCA 1/31/2008 R$ 399.00

202 LUIZ LONGO (SEMAG) 1/31/2008 R$ 159.60 1056 LUIZ LONGO JUNIOR 1/31/2008 R$ 399.00

974 MARIO CESAR F.MENDES 1/31/2008 R$ 798.00 1097 MICHEL ANGELO CAMPANHAO 1/28/2008 R$ 402.50

753 MILTON SEMOLIN 1/28/2008 R$ 402.50 998 MOACIR JOSE DE MATTOS 1/28/2008 R$ 801.50

1135 NEGMAR MAZZI 1/26/2008 R$ 798.00 1396 NICOLAU BALDAN FILHO 1/28/2008 R$ 406.00

849 NIVALDO MAZZI 1/31/2008 R$ 798.00 1497 PAULO CESAR DAMASIO 1/28/2008 R$ 402.50

940 PAULO CESAR LIMA 1/28/2008 R$ 402.50 1052 PAULO ROGERIO FERREIRA 1/28/2008 R$ 402.50

223 RAUL BAUAB JUNIOR 1/28/2008 R$ 801.50 1051 ROBERTO FERREIRA JUNIOR 1/28/2008 R$ 798.00

Relação de Mensalidade Antecipadas Pagto Recebido1/28/2008 R$ 798.00

2/8/2008 R$ 199.56 1/31/2008 R$ 399.00

2/6/2008 R$ 163.10 2/15/2008 R$ 798.00 1/28/2008 R$ 159.60 1/28/2008 R$ 798.00 1/28/2008 R$ 798.00 1/28/2008 R$ 798.00

2/7/2008 R$ 402.50 2/8/2008 R$ 399.00

2/1/2008 R$ 402.50 2/1/2008 R$ 731.50

2/11/2008 R$ 159.60 2/12/2008 R$ 801.50 2/11/2008 R$ 801.50

2/1/2008 R$ 399.00 2/8/2008 R$ 798.00

1/26/2008 R$ 798.00 2/8/2008 R$ 399.00

1/31/2008 R$ 159.60 1/31/2008 R$ 399.00

2/7/2008 R$ 798.00 2/11/2008 R$ 402.50 2/11/2008 R$ 402.50

2/8/2008 R$ 801.50 1/28/2008 R$ 798.00 2/10/2008 R$ 406.00 1/31/2008 R$ 798.00 2/11/2008 R$ 402.50 2/11/2008 R$ 402.50 2/11/2008 R$ 402.50 2/11/2008 R$ 801.50 1/28/2008 R$ 798.00

R$ 18,775.46

FLUXO DE CAIXA EM 01/01/2008HISTÓRICO DÉBITOS CRÉDITOS

ADVOGADO - RESCISÃO CONTRATUAL 300.00 MAO DE OBRA - GESSO SECRETARIA 450.00 BAR DO LENO 762.00 BAR DA PISCINA 240.00 BAYKER - MATERIAIS PARA LIMPEZA 702.94 BEBIDAS IPIRANGA 101.20 BODY SYSTEM - REF. MÊS 12/2007 423.00 CMC MATERIAIS ELÉTRICOS 811.15 COMAVI MAT. CONSTRUÇÕES LTDA. 4,207.37 COMÉRCIO DE FERRAGENS ROMANO LTDA - ME 3,250.20 CONSERTO IMPRESSORA LEXMARK E330 340.00 CONTATO VISUAL - BANNERS 460.00 COPLANA 321.44 COPY GRAF 110.00 CPFL 3,883.82 CREF - CONSELHO REG. ED. FISICA 318.86 DANIEL ZANOTO 324.00 DARF 354.62 DROGARIA GUARIFARMA LTDA. 167.76 ECAD 6,613.95 ECCUS INFORMÁTICA LTDA 227.00 ESTÚDIO FM DE COMUNICAÇÃO 250.00 FGTS - REF. MÊS 12/2007 1,809.38 GERCINO GRIECO ARTES GRÁFICAS 1,740.22 GUIA PREVIDENCIÁRIA - INSS 10,007.09 IVONE PIRES FUNNICHELI - ME 375.00 JORNAL GUARIBA NOTICIAS 1,466.00 JÚLIO FAVERO 800.00 JVO COMERCIO DE CAÇAMBAS 198.00 LL TINTAS - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 1,253.99 MAKRO - RIBEIRAO PRETO 2,786.00 MARAFON & SANTOS SUPERMERCADO 3,777.09 MAXLIMP 1,314.15 MB AGUA E GÁS 325.00 MUSEU DA GULA 212.05 OSCAR LOUZADA 454.28 PAPELARIA MAURO EVARISTO 110.10 RANDAL PEDRAS - ME 345.20 RIVITEC - FUSOR IMPRESSORA 340.00 ROGÉRIO DE MIGUEL - EMPRÉSTIMO 16,527.50 RS - ACORDO TRABALHISTA 800.00 SABESP 1,777.60 SÃO FRANCISCO CLÍNICAS - PLANO SAÚDE 982.94 SEGUROS DE FUNCIONÁRIOS 176.54 SSTI TECNOLOGIA LTDA. 383.34 SUPERMERCADO JORDÃO 1,701.00 TELEFÔNICA 710.83 TINTA & CIA - MATERIAIS CONSTRUCAO 808.00 TOTAL PRESS - APARELHO GINÁSTICA 5,240.00 TROFEUS PARA CAMPEONATO 836.00 OUTROS CREDORES (5 NFs) 358.77

* ROGÉRIO DE MIGUEL - EMPRÉSTIMO 950.00 * GPS - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA (Jussara Jatobá) 8,500.00 * CUSTAS PROCESSUAIS TRABALHISTA 975.74 * COLAR DO BAILE DO HAWAI 2007 2,000.00

FOLHA DE PAGAMENTO REF DEZ/2007 15,584.63 BANCO BRADESCO SALDO EM 31/12/2007 18,465.13 BANCO DO BRASIL SALDO EM 31/12/2007 5,302.64 CAIXA 1,988.30ESTOQUE BEBIDAS 2,035.72

PREVISAO DE RECEBIMENTOS REF 12/2008 47,652.18

134,013.52 51,676.20

DÉFICIT (82,337.32)* Débitos Apurado após a Apresentação ao Conselho Deliberativo de 22/01/2008

110,245.75 18,465.13 5,302.64 23,767.77

47652.18

110,245.75 50307.00

Inadimplência

Julho 2007 142.50 0.66%Agosto 2007 186.40 0.86%Setembro 2007 340.73 1.57%Outubro 2007 1009.29 4.65%Novembro 2007 1824.20 8.40%Dezembro 2007 2599.01 11.97%Janeiro 2008 3817.67 17.58%Fevereiro 2008 11794.73 54.32%

21714.53

Total a Receber 53205.67Inadimplencia 21714.53 40.81%

Relação de Funcionários em Fev/2008ERICA C.A.B. VECCHI-PAGA/O REF: 01/2008 400.00ADILSON BENTO DAMASIO-PAGA/O REF: 01/2008 322.61SANDRO ROGERIO PEDRO- PAGA/O REF: 01/2008 136.46ROGERIO AMORIM SOUZA-PAGA/O REF: 01/2008 530.40REGINALDO M. BARBOSA-PAG/O REF: 01/2008 581.64IVANILSON DANTAS GEROTO-PAGA/O REF: 01/2008 846.04IDENILSON RODRIGUES CHAVES-PAGA/O REF: 01/2008 387.24REGINALDO M. BARBOSA- PAGA/O REF: FÉRIAS 1295.28FRANCISCO J. DA TRINDADE-PAGA/O REF: 01/2008 897.40LUCIANA ZEVIANE-PAGA/O REF: 01/2008 513.21MARLENE AP. CONTARIM-PAGA/O REF: 01/2008 337.69ANTONIO CARLOS DE MATTOS-PAGA/O REF: 01/2008 1251.65APARECIDA ROSA DE OLIVEIRA-PAGA/O REF: 01/2008 390.23JOAO BATISTA BARBOSA-PAGA/O REF: 01/2008 428.57MANOEL PIO DOS SANTOS-PAGA/O REF: 01/2008 562.19MARIA AP. FAITANO LIZABELLO-PAGA/O REF:01/2008 213.92MARIA TEREZINHA F. OLIVEIRA-PAGA/O REF:01/2008 301.84JOSE AP. POLI-PAGA/O REF: 01/2008 824.86NATALIA M. DE SOUZA-PAGA/O REF: 01/2008 417.01ALINE SAMPAIO E SILVA-PAGA/O REF: 01/2008 971.46

11609.70

Eccus InformaticaWalmar FolhaSky TV caboSão Fco P.saudeRafael A.JuridicoJornal JornalBode System Academia

227.00285.00433.42982.94500.00

???423.00

2851.36

TABELA DE TAXASALUGUEL BAR R$ 100.00 ALUGUEL SEDE P/ASSOCIADO R$ 700.00 ALUGUEL SEDE P/NAO SOCIO R$ 1,300.00 ALUGUEL SEDE P/FILANTROPICA R$ 350.00 ALUGUEL COZINHA DA SEDE R$ 200.00 ALUGUEL COZINHA DA SEDE P/FILANTR R$ 100.00 ALUGUEL GINASIO P/ASSOCIADO R$ 700.00 ALUGUEL GINASIO P/NAO SOCIO R$ 1,300.00 ALUGUEL GINASIO P/FILANTROPICA R$ 350.00 TAXA NATAçÃO VISITANTE (TARDE) R$ 7.50 TAXA BOLETO R$ 3.50 TAXA CARTEIRINHA R$ 7.00 TAXA SAUNA VISITANTE R$ 10.00 TAXA NATAÇÃO VISITANTE R$ 15.00 TAXA TAXA OPERACIONAL DE TITUL R$ 570.00 TAXA TAXA INCLUSÃO DE DEPENDENTE R$ 35.00 TAXA TAXA DE DEPENDENTE INDIRETO R$ 16.40 TAXA CARTAO AMARELO R$ 4.00 TAXA CARTAO VERMELHO R$ 7.00

Quatidade de Titulares por CategoriasCod. Categoria Jan Fev Atual Associados por Tipo Dependentes

1 FAMILIA 595 596 594 FILHO 4082 INDIVIDUAL 278 277 278 FILHA 6433 FAMILIA REMIDO 80 80 80 TITULAR 11394 INDIVIDUAL REMIDO 9 9 9 CONJUGE 7355 FAMILIA FORANEO 56 56 56 OUTROS 1506 INDIVIDUAL FORANEO 39 39 39 FILHO (ESTUDANTE) 1297 ISENTO 81 81 81 Total 32049 USUARIO INDIVIDUAL 6 MESES 2 1 1

10 DEPENDENTE INDIRETO 3 3 31143 1142 1141

Inclusão e Exclusão de TitulasINCLUSAO ALVARO PONTIERI JUNIOR 20-Jan INDIVIDUALINCLUSAO LUIZ ANTONIO ANTONINI 18-Jan FAMILIAEXCLUSÃO LADISNEY ANTONIO ASSAIANTE 6-Jan USUARIO INDIVIDUAL 6 MESESEXCLUSÃO JOSE ROBERTO F. DE ABREU 26-Feb FAMILIAEXCLUSÃO SERGIO PEREIRA GALVAO JUNIOR 26-Feb INDIVIDUAL

Prestação de Contas Carnaval 2008

Crédito R$ Débito R$

RECEITAS

Ingressos 1180 7,770.00

Bar 5,317.21

Patrocinador 1,000.00

DESPESAS

Bandas 5,110.00

Som e Iluminação 1,000.00

Seguranças 1,600.00

Garçons 560.00

Faxineiros 180.00

Bilheteiros 500.00

Decoração 1,413.62

Divulgação 1,340.00

Fichas de Serviços 924.97

Gelo 342.00

Alvara 114.26

Ecad 525.00

14,087.21 13,609.85

Lucro 477.36