Quarta-feira, 24 de Abril de 2019|Edição N°982|Caderno II

1

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOCNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00008/2019 Parcela: 004Tipo da Nota Tipo de Crédito

Normal ( ) Global ( X ) Por Estimativa ( ) Orçamentário ( X ) Especial ( ) Extraordinário ( )

Unidade Orçamentária: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

Função 01 - Legislativa

Sub-Função 031 - Ação Legislativa

Programa 001 - A DEFINIR

Atividade/Projeto 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Elemento da Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento 33903910-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fonte de Recursos 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Processo/Adm.

Dispensa

Motivo:Saldo da Dotação

Saldo Anterior: 1.321.000,00 Valor do Empenho: 17.000,00 Saldo Atual: 1.304.000,00Credor(a)

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBAEndereço: AV EDGARD SANTOSCidade: SALVADOR Estado: BACNPJ/CPF: 15.139.629/0001-94 Código: 000206Banco: Agência: Conta:

Complementação do EmpenhoData Nro. Histórico Sld.Anterior Valor Sld.Atual01/04 1 Reforço de empenho 690.339,25 46.000,00 644.339,25Total 46.000,00

HistóricoPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA Referente a fornecimento de energia elétrica ref.abril/2019 NF 364135594

Dados do EmpenhoSaldo Anterior: 47.681,54 Valor: 5.647,66 Saldo Atual: 42.033,88

Dados da LiquidaçãoValor Bruto: 5.647,66 Valor Retido: 0,00 Valor Líquido: 5.647,66

RetençõesConta Contábil R$ Retido

Nota de Liquidação

DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO

REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO

FOI(RAM) PRESTADO(S)

EM: 23/04/2019 EM: 23/04/2019

LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA JOSANE PEREIRA SANTOSCOORDENADOR FINANCEIRO AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CaspNet

Quarta-feira, 24 de Abril de 2019|Edição N°982|Caderno II

2

2

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOCNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE REFORÇO DE EMPENHO

Exercício: 2019Unidade: 0101Número: 00008/1Data: 01/04/2019

Dados do Credor

Credor: 000206 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBAEndereço: AV EDGARD SANTOSCNPJ/CPF: 15.139.629/0001-94 Cidade: SALVADOR Estado: BA

Classificação da Despesa

Ficha: 17Empenho: GLOBAL - Nro. Empenho: 00008Crédito: ORCAMENTARIO - Data do Empenho: 08/01/2019Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHOUnidade: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHOFunção: 01 - LegislativaSub-função: 031 - Ação LegislativaPrograma: 001 - A DEFINIRAção (PA): 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARAElemento: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaFonte: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOSSub-elemento: 33903910-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dados da Licitação

Dispensa: Processo:Motivo:

Especificação

Saldo Anterior: 690.339,25Valor do Reforço: 46.000,00 ( quarenta e seis mil reais)Saldo Atual: 644.339,25

Histórico: Reforço de empenho PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA

A importância empenhada foi consignada em créditopróprio em: 01/04/2019

Autorizo o empenho da despesa supra mencionadaem: 01/04/2019

JOSANE PEREIRA SANTOS ORLANDO CARVALHO DE SOUZAAUXILIAR ADMINISTRATIVO Mat 190.189 PRESIDENTE Mat. 089

DJAIRO DAMACENO CHAGASDIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

CaspNet

Quarta-feira, 24 de Abril de 2019|Edição N°982|Caderno II

3

3

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOCNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício: 2019Unidade: 000101Número: 00085

Dados do Credor

Credor: 000426 GOLDEN CROSSCNPJ/CPF: 01.518.211/0001-83Endereço: R MORAIS E SILVACidade: RIO DE JANEIROEstado: RJ

Dados da Despesa Extra-orçamentária

Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHOFonte: RECURSOS ORDINÁRIOSConta: Golden Cross (f)Histórico: Pagamento Plano de saúde Abril/2019Valor: 12.075,28 ( doze mil, setenta e cinco reais e vinte e oito centavos)Retido: 0,00Liquido: 12.075,28

A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ouserviço em condições satisfatória.

Data: 24/04/2019 LEONARDO DE OLIVEIRA SILVACOORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11034

Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador.

Data: 24/04/2019 ORLANDO CARVALHO DE SOUZAPRESIDENTE Mat 089

CaspNet

Quarta-feira, 24 de Abril de 2019|Edição N°982|Caderno II

4

4

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOCNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício: 2019Unidade: 000101Número: 00086

Dados do Credor

Credor: 000953 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAOCNPJ/CPF: 02.839.639/0001-90Endereço: R BELA VISTA DO CABRALCidade: SALVADOREstado: BA

Dados da Despesa Extra-orçamentária

Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHOFonte: RECURSOS ORDINÁRIOSConta: Retenção por Determinação Judicial - TRT 5° Região (f)Histórico: Pagamento PP Nº 01292002219995050102 Orlando Carvalho de Souza. Referente a abril/2019Valor: 1.176,12 ( um mil, cento e setenta e seis reais e doze centavos)Retido: 0,00Liquido: 1.176,12

A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ouserviço em condições satisfatória.

Data: 24/04/2019 LEONARDO DE OLIVEIRA SILVACOORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11034

Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador.

Data: 24/04/2019 ORLANDO CARVALHO DE SOUZAPRESIDENTE Mat 089

CaspNet