BALANCETE MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS...BALANCETE MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS VOLUME I JANEIRO /...
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ESTADO DA PARAÍBA
CÃMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
BALANCETE MENSAL DE
RECEITAS
E
DESPESAS
VOLUME I
JANEIRO / 2017
ct|ät VÉÇáâÄàÉÜ|t cØuÄ|vt - Contabilidade e Administração
Rua Euclides Vilar, 192-A, loja 8 – Centro – Campina /Grande – PB – Tel.(83)3332-6987/8804-1944
Email: [email protected]
Competência: 012017Câmara Municipal de Boa VistaComprovante de Validação de Dados ( CVD )
SAGRES - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADERelatório:
U. Gestora:Versão 16.09
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA
Arquivo de Dados Registros Valor Total ObservaçõesSituação1 R$ 0,00 OkCadastro Geral0 R$ 0,00 Ok Nada a InformarAdministração Indireta1 R$ 0,00 OkTécnico Responsável2 R$ 0,00 OkCadastro de Contas Bancárias2 R$ 0,00 OkRelacionamento Conta Corrente com Fonte 8 R$ 0,00 OkRelacionamento de Receita Extra9 R$ 0,00 OkRelacionamento de Despesa Extra2 R$ 0,00 OkUnidade Orçamentária2 R$ 0,00 OkProgramas5 R$ 0,00 OkAção
11 R$ 929.563,00 OkDotação0 R$ 0,00 Ok Nada a informarAtualização Orçamentária0 R$ 0,00 Ok Nada a informarDecretos e Ofícios0 R$ 0,00 Ok Nada a informarCódigo do Agrupamento da Folha
16 R$ 70.961,64 OkEmpenhos0 R$ 0,00 Ok Nada a informarEstorno
16 R$ 70.961,64 OkLiquídação16 R$ 60.282,24 OkPagamentos1 R$ 950,00 OkEstorno de Pagamento9 R$ 12.612,18 OkRetenção0 R$ 0,00 Ok Nada a informarPagamento de Restos0 R$ 0,00 Ok Nada a informarEstorno de Pagamento de Restos0 R$ 0,00 Ok Nada a informarRetenção de Restos0 R$ 0,00 Ok Nada a informarCancelamento de Restos2 R$ 1,28 OkSaldo Inicial2 R$ 29.464,70 OkSaldo Mensal4 R$ 4.600,95 OkConciliação Bancária0 R$ 0,00 Ok Nada a informarDiário Financeiro0 R$ 0,00 Ok Nada a informarLançamento Contábil0 R$ 0,00 Ok Nada a informarTransferência Concedida1 R$ 78.437,61 OkTransferência Recebida5 R$ 12.612,18 OkReceita Extra4 R$ 6.855,08 OkDespesa Extra6 R$ 0,00 OkObras8 R$ 444.866,76 OkLicitação
250 R$ 0,00 OkFornecedores30 R$ 0,00 OkParticipantes30 R$ 1.302.389,69 OkPropostas8 R$ 305.030,52 OkContratos0 R$ 0,00 Ok Nada a informarAditivos1 R$ 0,00 OkExtratos Bancários1 R$ 0,00 OkOrdenador de Despesa1 R$ 0,00 OkBalanço Financeiro0 R$ 0,00 Ok Sem pendênciasVerificações na informação da Folha de 0 R$ 0,00 Ok Nada a informarVerificações nos Lançamentos Contábeis0 R$ 0,00 Ok Nada a informarEstorno de Liquidação0 R$ 0,00 Ok Nada a informarRelacionamento Empenho x Obra0 R$ 0,00 Ok Nada a informarRelacionamento Empenho x Licitação0 R$ 0,00 Ok Nada a informarEstorno de Retenção
Data de Emissão: 10/03/2017 Aut. Sagres: 101030012017
Arquivo de Dados Registros Valor Total ObservaçõesSituação0 R$ 0,00 Ok Nada a informarEstorno de Retenção de Restos0 R$ 0,00 Ok Nada a informarLiquidação de Restos0 R$ 0,00 Ok Nada a informarEstorno de Liquidação de Restos
ContadorGestor PúblicoCâmara Municipal de Boa Vista
Data de Emissão: 10/03/2017 Aut. Sagres: 101030012017
Competência: 012017DEMONSTRATIVO DO RESULTADO FINANCEIRO - Relatório nº 01
SAGRES - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADERelatório:
U. Gestora:
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
CONSOLIDADA
RECEITA ORÇAMENTÁRIA
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SALDO ANTERIOR
CaixaBanco conta movimento
SUBTOTAL
0,00 0,00
1,28 1,28
0,00 0,001,28 1,28
91.051,07 91.051,07
92.001,0792.001,07SUBTOTALBanco conta movimento
Caixa
SALDO ATUAL
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DESPESA ORÇAMENTÁRIA 60.282,24
6.855,08
24.863,75
0,0024.863,75 24.863,75
0,00
24.863,75
6.855,08
60.282,24
TOTAL 92.001,07 92.001,0791.051,0791.051,07
Responsável Técnico Gestor Público
Discriminação No mêsENTRADAS
Até o mês No mêsSAÍDAS
Até o mês
12.612,18 12.612,18
TRANSFERÊNCIA LIBERADA 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 78.437,61 78.437,61
Atenção: Os valores acima discriminados não estão considerando os estornos de pagamentos.
Data de Emissão: 10/03/2017 Aut. Sagres: 101030012017
Competência: 012017Câmara Municipal de Boa VistaLICITAÇÕES REALIZADAS - Relatório nº 03
SAGRES - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADERelatório:
U. Gestora:
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA
Objeto:Valor Licitado:Homologação:Modalidade:N° Licitação:
TOTAL
Gestor PúblicoResponsável Técnico
Página 1Data de Emissão: 10/03/2017 Aut. Sagres: 101030012017
Competência: 012017Câmara Municipal de Boa VistaDEMONSTRATIVO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - Relatório nº 06
SAGRES - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADERelatório:
U. Gestora:
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA
No mês Até o mêsEmpenhado
00012005Outras
01/12/2005 01/10/2008Tipo de Obra:Descrição:Construção em alvenaria c/ 148m de área com cobertura em laje referente a 1a etapa do projeto de engenharia correpondente ao plenário da câmara.
Trav. Bom Jesus - Centro - Boa VistaLocalização:
0,000,00Nº Obra: Início: Conclusão:
00022009Outras
01/12/2009 11/08/2010Tipo de Obra:Descrição:CONSTRUÇÃO DO MUSEU E BIBLIOTECA DA CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
RUA GERONIMO MARINHO GOMES, S/N - BOA VISTA PBLocalização:
0,000,00Nº Obra: Início: Conclusão:
00032010Outras
17/11/2010 10/12/2010Tipo de Obra:Descrição:COLOCAÇÃO DE PARAPEITO E VIDROS TEMPERADOS
RUA JERONIMO MARINHO GOMES-BOA VISTA - PBLocalização:
0,000,00Nº Obra: Início: Conclusão:
00012013Outras
01/11/2013 11/11/2013Tipo de Obra:Descrição:CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM, ANEXA AO PRÉDIO DO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA COM COBERTURA EM POLICARBONATO E ESTRUTURA DE FERRO
RUA JERÔNIMO MARINHO GOMES, 143 - CENTRO - BOA VISTA -PBLocalização:
0,000,00Nº Obra: Início: Conclusão:
00022013Outras
02/12/2013 27/12/2013Tipo de Obra:Descrição:INSTALAÇÃO DE VARANDAS DE VIDRO E EM INOX NO PRÉDIO DO MEMORIAL DESTA CASA LEGISLATIVA.
RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 143Localização:
0,000,00Nº Obra: Início: Conclusão:
Data de Emissão: 10/03/2017 Aut. Sagres: 101030012017 Página 1
No mês Até o mêsEmpenhado
00012014Outras
12/08/2014 12/08/2014Tipo de Obra:Descrição:INSTALAÇÃO DE 02 PORTAS DE VIDRO TEMPERADO E 01 TOLDO DE POLICARBONATO
RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 143Localização:
0,000,00Nº Obra: Início: Conclusão:
Registros: 6
Data de Emissão: 10/03/2017 Aut. Sagres: 101030012017 Página 2
Competência: 012017Câmara Municipal de Boa VistaDESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS POR UNID. ORÇAMENTÁRIA - Relatório nº 09
SAGRES - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADERelatório:
U. Gestora:
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA
Código Unidade Orçamentária / Elemento de Despesa EmpenhadaDESPESAS NO MÊS
Paga01010 CAMARA MUNICIPAL
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 48.270,0048.270,00319013 Obrigações Patronais 0,0011.629,40339030 Material de Consumo 1.673,011.673,01339035 Serviços de Consultoria 4.100,004.100,00339036 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 1.900,00950,00339039 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 4.339,234.339,23
70.961,64Subtotal 60.282,24SGRES Unidade Orçamentária Padrão
0,00Subtotal 0,00TOTAL
Responsável Técnico Gestor PúblicoCâmara Municipal de Boa Vista
70.961,64 60.282,24
Data de Emissão: 10/03/2017 Aut. Sagres: 101030012017 Página 1
ESTADO DA PARAÍBA02-CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTADEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A
Página: 1
COMPETÊNCIA: 01/2017Receita de Transferência
Código DescriçãoValor R$
até o mêsno mês00448 CAMARA MUNICIPAL BOA VISTA 78.437,61 78.437,614.5.1.2.2.01.99 00000
78.437,61 78.437,61Total da Receita de Transferência R$
Receita Extra OrçamentáriaCódigo Descrição
Valor R$até o mêsno mês
00118 CONSIGNACOES INSS 5.757,10 5.757,102.2.8.8.1.01.02 1000000119 ISS RETIDO 101,00 101,002.2.8.8.1.01.08 0000000120 PENSAO ALIMENTICIA 820,24 820,242.2.8.8.1.01.10 0000000121 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 2.914,52 2.914,522.2.8.8.1.01.04 0000000688 EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL 3.019,32 3.019,322.2.8.8.1.01.15 00000
12.612,18 12.612,18Total da Receita Extra Orçamentária R$
Saldo AtualCódigo Descrição
Valor R$até o mêsno mês
00032 1.1.1.1.1.02.00 BB S/A C/1819-8 24.863,75 24.863,752010101112 1.1.1.1.1.01.00 CAIXA 0,00 0,0000000
Saldo Disponível R$ 24.863,75 24.863,75
Total R$ 91.051,07 91.051,07
___________________________________JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES
GESTOR
___________________________________MARIA LUZINETE TORRES PAIVA
CRC: 1164/PBCONTADOR
Despesa OrçamentáriaCódigo Descrição
Valor R$até o mêsno mês
01010 CAMARA MUNICIPAL3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 48.270,00 48.270,003.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.673,01 1.673,013.3.90.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 4.100,00 4.100,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 950,00 950,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 4.339,23 4.339,23
Total do Órgão R$ 59.332,24 59.332,2459.332,24 59.332,24Total da Despesa Orçamentária R$
Despesa Extra OrçamentáriaCódigo Descrição
Valor R$até o mêsno mês
00119 ISS RETIDO 101,00 101,002.2.8.8.1.01.08 0000000120 PENSAO ALIMENTICIA 820,24 820,242.2.8.8.1.01.10 0000000121 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 2.914,52 2.914,522.2.8.8.1.01.04 0000000688 EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL 3.019,32 3.019,322.2.8.8.1.01.15 00000
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ESTADO DA PARAÍBA02-CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTADEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A
Página: 2
COMPETÊNCIA: 01/2017Despesa Extra Orçamentária
Código DescriçãoValor R$
até o mêsno mês6.855,08 6.855,08Total da Despesa Extra Orçamentária R$
Saldo AtualCódigo Descrição
Valor R$até o mêsno mês
00032 1.1.1.1.1.02.00 BB S/A C/1819-8 24.863,75 24.863,752010101112 1.1.1.1.1.01.00 CAIXA 0,00 0,0000000
Saldo Disponível R$ 24.863,75 24.863,75
Total R$ 91.051,07 91.051,07
___________________________________JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES
GESTOR
___________________________________MARIA LUZINETE TORRES PAIVA
CRC: 1164/PBCONTADOR
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ESTADO DA PARAÍBA02-CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTAANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULDADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Página: 1
COMPETÊNCIA: 01/2017C R É D I T O A D I C I O N A I S
A L T E R A Ç Õ E SValor da
OrçamentáriaEspecial +
Extraordinário Suplementação
Despesa
Autorizada No Mês
Despesa EmpenhadaD E S P E S A S
Despesa Paga
Até Mês No Mês Até Mês
Restos
A Pagar Orçamentário
Saldo Funcional Programática LeiAnulação Cedido
Remanej.Recebido -
01000 - LEGISLATIVO 01010 - CAMARA MUNICIPAL 1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.031.0001.1001.4490520000.000 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,0020.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Total Ação 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,000,00 0,000,00*20.000,00 1002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA01.031.0001.1002.4490510000.000 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,0020.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Total Ação 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,000,00 0,000,00*20.000,00 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA01.031.0001.2001.3190110000.000 0,00 644.000,00 48.270,00 0,00 595.730,00644.000,00 48.270,00 48.270,00 48.270,000,00 0,00 0,0001.031.0001.2001.3190130000.000 0,00 135.240,00 0,00 11.629,40 123.610,60135.240,00 11.629,40 11.629,40 0,000,00 0,00 0,0001.031.0001.2001.3390140000.000 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,002.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,0001.031.0001.2001.3390300000.000 0,00 20.000,00 1.673,01 0,00 18.326,9920.000,00 1.673,01 1.673,01 1.673,010,00 0,00 0,0001.031.0001.2001.3390350000.000 0,00 48.000,00 4.100,00 0,00 43.900,0048.000,00 4.100,00 4.100,00 4.100,000,00 0,00 0,0001.031.0001.2001.3390360000.000 0,00 10.023,00 950,00 0,00 9.073,0010.023,00 950,00 950,00 950,000,00 0,00 0,0001.031.0001.2001.3390390000.000 0,00 30.000,00 4.339,23 0,00 25.660,7730.000,00 4.339,23 4.339,23 4.339,230,00 0,00 0,0001.031.0001.2001.3390920000.000 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Total Ação 0,00 0,00 0,00 889.563,00 70.961,64 59.332,24 11.629,40 818.601,3670.961,64 59.332,240,00*889.563,00Total do Orgão 59.332,2470.961,64929.563,000,000,000,00929.563,00 11.629,40 858.601,3670.961,64 59.332,240,00*Total do Poder 59.332,2470.961,64929.563,000,000,000,00929.563,00 11.629,40 858.601,3670.961,64 59.332,240,00*
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ESTADO DA PARAÍBA02-CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTAANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULDADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Página: 2
COMPETÊNCIA: 01/2017C R É D I T O A D I C I O N A I S
A L T E R A Ç Õ E SValor da
OrçamentáriaEspecial +
Extraordinário Suplementação
Despesa
Autorizada No Mês
Despesa EmpenhadaD E S P E S A S
Despesa Paga
Até Mês No Mês Até Mês
Restos
A Pagar Orçamentário
Saldo Funcional Programática LeiAnulação Cedido
Remanej.Recebido -
___________________________________
GESTORJOSÉ FERNANDO LEITE AIRES
___________________________________
CONTADORMARIA LUZINETE TORRES PAIVA
CRC: 1164/PB
Total Geral dos Poderes 59.332,2470.961,64929.563,000,000,000,00929.563,00 11.629,40 858.601,3670.961,64 59.332,240,00** Total do Remanejamento R$ 0,00
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ESTADO DA PARAÍBA02-CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTAANEXO XV - TERMO DE CONFERÊNCIA BANCÁRIA E DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA
Página: 1
COMPETÊNCIA: 01/2017
Janeiro de 2017Ao último dia do mês de
EM CAIXA 0,00
EM BANCOS 24.863,75
TOTAL 24.863,75
VALOR POR EXTENSO:(vinte e quatro mil , oitocentos e sessenta e tres reais e setenta e cinco centavos )
Pelo qual dou plena e geral confirmação.
tesouraria ficando constatada a existência de numerários da ordem de:foi realizada uma conferência de
R$
R$
R$
___________________________________
GESTORJOSÉ FERNANDO LEITE AIRES
___________________________________
TESOUREIROTEREZINHA DE JESUS CARVALHO ALMEIDA
Copyright © 2017, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V5.00.036)
ESTADO DA PARAÍBA02-CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTAANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
Página: 1
COMPETÊNCIA: 01/2017
ConciliadoDescriminaçãoCódigo ValorTipo deConc.
Cheque ou Saldoem Nossa Escrita
SaldoExtrato Bancário
Data doDocumento Documento
BB S/A C/1819-800032CHEQUE EM TRANSITO 400,00530/01/2017 853844CHEQUE EM TRANSITO 826,50530/01/2017 853843CHEQUE EM TRANSITO 3.374,45530/01/2017 853845
Total R$ 4.600,95 24.863,7500032Conta 29.464,70Total Geral R$
___________________________________
GESTORJOSÉ FERNANDO LEITE AIRES
___________________________________
CONTADORMARIA LUZINETE TORRES PAIVA
CRC: 1164/PB
4.600,95 24.863,75 29.464,70
Copyright © 2017, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V5.00.036)